持续推荐造船产业链：中国船舶，中国重工，中船防务
夜长梦山
2024-07-25 08:20:41 山西省
持续坚定推荐船舶行业大β：一、长景气周期：设备更新+新能源化，驱动行业持续高景气至2030s初 二、高业绩弹性：δ需求>δ供给，船位紧张卖方市场下新船价格持续上涨，船企远期业绩有望持续上修 三、中短期有催化：重组预期+国企改革，赋能估值溢价
核心推荐『中国船舶』：民船占比最高业绩弹性最大优势船型中大型箱船、散货船、油船、汽车运输船等，2023年新签民船订单729亿，年底民船在手订单1535亿元，初步预期24H1新签订单60亿美元+，订单排期至2028年，持续推荐民船占比高业绩弹性最大的中国船舶
补涨推荐『中国重工』：订单+产能利用率+盈利能力提升具备后发之力优势船型VLCC、LNG船、好望角散货船等，2023年海洋运输板块新签订单330亿元/年底在手订单751亿元，公司整体2023年新接订单757亿元/年底在手订单1506亿元，2024年全年计划新签订单920亿元（同比20%+增长），初步测算预计24H1新接民船订单60亿美元+，推荐重视中国重工后发之力
建议关注『中船防务』：受益β批量支线箱船盈利能力强优势船型支线箱船等，2023年经营承接订单183亿元/年底手持造船合同537亿元，在手订单充沛，订单充沛+产能利用率饱满，建议关注受益β以及H股具备估值优势的中船防务
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中国船舶
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