中信主题策略刘易团队-“特朗普交易”主题之特斯拉链逻辑重申
夜长梦山
2024-11-06 15:08:41 山西省
景气向上，#产业链有望迎来主题性行情📈
#事件：2024年11月6日美国大选特朗普在关键摇摆州选票领先，当选总统概率大幅提升，考虑到马斯克与其深度绑定，预计特朗普上台后将利好马斯克所布局的新能源汽车、机器人、商业航天、储能等产业，因此特斯拉、SPACE X等公司产业链有望受益，且25-26年特斯拉车型、产能开始密集释放，因此当下我们认为其产业链公司有望迎来主题性行情
💡#重点推荐特斯拉产业链核心标的： 1⃣中熔电气：公司深度绑定特斯拉，是特斯拉全系车型熔断器核心供应商。我们认为公司跟随下游行业增长、提升份额，并扩张全球市场的长期增长逻辑并未发生变化，公司发展市场空间更大的efuse、BDU等产品方向并未改变，此外，公司近期通过多位高管增持、公司回购、解禁后延期锁定期不减持进一步体现对公司长期价值的信心，公司盈利能力连续2个季度向上修复，虽然当下行业短期波动，但我们依旧看好公司长期价值
2⃣宸展光电：公司控股70%子公司鸿通科技2012年共同参与研发了特斯拉第一块车载屏幕，目前在特斯拉全系车型屏幕中老款份额约40%-50%，新款车型约70%-80%，属于特斯拉核心供应商，另外，公司也在配合特斯拉在FSD和Robotaxi进行其它项目的深入合作。公司是人机交互智能终端整体解决方案提供商，业务领域从传统商用显示拓展到智能车载显示领域。未来几年商用显示在数智化、AI推动下迎来新增量，我们预计未来几年行业将平稳增长；智能化趋势驱动智能座舱行业量价利三升，公司深度绑定特斯拉等国内外大厂，有望打造第二增长曲线
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- 贝肯能源乌克兰业务占收益百分之三十三。乌克兰停战后重建最重要的就是油气设施的建造。油气是它们收入的大头。 而贝肯能源就是在乌克兰搞油气设施建设的。 所以它就是川普上台最受益的股，没有之一。00打赏回复投诉
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