【民生海外|易永坚团队】假期不打烊：中概和港股的表现及新增推荐-10.2
夜长梦山
2024-10-03 09:21:04 山西省
10.1晚海外中资继续“神勇”表现：YINN+12.24%/KWEB+6%/HXC+5.48%/MCHI+4.07%。
资金回补还在继续，#轮动寻找“低位”资产，表现最好的中概主要是三类：1）中概互金（逻辑见上周我们新增推荐关注），YRD+28.3%/LX+26.84%TIGR+16.67%/FUTU+12.43%等；2）地产直接关联，BEKE+17.43%；3）各类中概小公司。#关于中概“市值＜账面净现金”筛选表联系民生海外徐熠雯。
主流中概互联网表现依旧强劲：PDD+8.03%/JD+7.32%/BABA+6.24%/TME+5.81%。
中概教培龙头稳健表现：EDU+1.78%/TAL+2.45%。
两条“稳赢”逻辑和''弹性''逻辑维持
“稳赢”的互联网平台：有业绩&相对估值低，内外资共振，维持首推阿里巴巴和PDD，再排序：京东、网易、携程、TME腾讯音乐、腾讯、美团。#新增云音乐。维持
“稳赢”的交易平台：最容易“双击”赛道（类比美股近两年的coin/IBKR/HOOD、A股东财等），持续强烈看多FUTU，#弹性TIGR，港股选择港交所。有新增
弹性路径：1）首选港股的同道猎聘（账面净现金＞市值两倍以上，顺周期的招聘平台）,VIPS唯品会和IQ爱奇艺都是低估值的互联网平台；教培是业绩最确定的赛道，中概EDU、TAL、GOTU，港股选择卓越教育/思考乐。#新增港股浪潮数字企业、粉笔。
2）餐饮连锁类，中概有国内最好的连锁瑞幸咖啡、百胜中国。中高消费新秀丽/PRADA，港股途虎、中航信均是选择。
3）
#新增关注中概互金公司，LX、YRD、FINV、JFIN等，宽松背景下的PB修复逻辑。#新增港股九方智控股、耀才证券。
#备注：地产政策直接相关标的（未作覆盖）贝壳（BEKE）。贝壳已经在香港双重主要上市，入通条件缺流动指标，满足条件后可走同股不同权的入通通道，参考阿里和途虎。#相关规则联系民生海外徐熠雯。 ?团队成员：易永坚/徐熠雯/柴梦婷/李华熠/李洁
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