【商社】疫后复苏三条投资线再梳理
复盘反思知行合一
2022-11-29 14:04:20
疫后复苏投资逻辑持续演绎，我们思路如下：
1. 将社服、零售个股分为出行链、经济链、可选消费链三条主线；
2. 根据基本面修复顺序，在复苏预期来临时，投资顺序：出行链-->经济链-->可选消费链。
3. 结合板块估值与疫后盈利弹性，按上述顺序看估值提升逻辑。
4. 当前时点：出行链经过前期调整，尚有空间；经济链在此前一个月已相对反应充分；可选消费链是空间最大的板块，虽迟但会到，建议重点关注。
【出行链】重点关注酒店、餐饮、免税、演艺。结合基本面与估值，重点推荐个股：锦江酒店、华住集团、九毛九、美团、中国中免、锋尚文化。
【经济链】人力资源。重点推荐个股：科锐国际、北京城乡。
【可选消费链】珠宝、博彩、豪华车销售。重点推荐：迪阿股份、周大生、美东汽车。金沙中国与银河娱乐等博彩个股亦将受益于牌照落地与疫后复苏。
风险提示：疫情政策或病例数量反复；宏观经济波动。
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