【天风电新】储能
夜长梦山
2024-08-13 18:13:33 山西省
三季度最好方向之一，从亚非拉到其他底部品种；同时建议三季度增配新能源
——————————— 1、我们的周观点：三季度建议全市场加仓新能源方向，而细分赛道上海外储能、全球电力设备、国内外共振的风电，其中#储能排序仍最前，放在全市场也是景气度最好+电池和逆变器是格局最好的方向。
2、逆变器： -【上能电气】今天领涨主要系昨天完成回购，前期市场最担心的压制因素完成，看好#印度地面电站、沙特地面电站和储能在美/欧/沙特陆续放量。
-亚非拉行业层面：近期除了东欧重建，重点关注❗️巴基斯坦首个经济计划— 支持进口&发展新能源/电力设备（14号正式公布）。
-接下来重点1: 【禾迈股份】，前段时间公告了回购计划——— 用于进行股权激励，更重要的是基本面变化欧洲阳台光伏超预期，目前等待美国共振（降息2C更利好，同时从今天对电池片态度，美国有望反转）。
除了禾迈，#美国链关注盛弘、昱能、阿特斯。
-接下来重点2:【亿纬锂能】、【宁德时代】，逻辑不再赘述核心是非乘用车市场爆发，宁德海外多、亿纬国内多，市场认为跟逆变器相比电池弹性不足。我们认为主要看四季度，嫁动率弹性（看二线，一线打满了）带来的涨价弹性。
3、其他需更新的： 我们仍建议#在萎靡不振的市场，三季度全市场增加电新大板块的配置（包括逆变器、电池、海风、电力设备、插电混海外0-1产业趋势）。
同时对这些重点标的里表现最差的金盘：订单、业绩分析在上周六是公开的，大家没有信息差，其他特别荒诞的非基本面谣言不可信。金盘的调整主要系前期博弈半年报的资金撤退。
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
亿纬锂能
工分
5.01
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 4
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（3）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 1