异动
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当国运巅峰时刻预见复苏最大弹性新疆交建
红流
躺平的半棵韭菜
2023-04-18 17:30:31

很久没有发帖了,这个帖子做个记录,静待后面业绩和重组的落地后再来回溯。

新疆交建 是本轮国运和带路最大的预期差,欢迎指正。

一.主题宏观:  为什么说5月是宏观外交政策最强巅峰时刻

23年外交三层目标,1  伊朗俄罗斯  决定国家安全,必须达到 每个领导必须达到才行,是刚需。第二层中亚中东亚欧大陆非欧美意识形态,是改善型目标,大概率能实现,青史留名。第三层欧美经济形态,能实现的会炒预期,但概率不高。

所以本轮国运(带路人民币中特估等)消息热度将在5月达到巅峰时刻。

停工30年的中吉乌铁路,预计将于中亚五国首脑会宣布启动,这个政绩不亚于劝和沙特伊朗,都是前无古人。以前中吉屋公铁联运,需要在喀什,把火车上的货物转到货车,经过吉尔吉斯斯坦之后再转火车。

中吉屋铁路能比其他中欧线路省时8-9天,大幅提升中欧大陆货运联通能力。

中吉屋中欧班列新疆喀什项目已经启动,并且新疆交建已经中标,在进行材料采购工作。


 


二.  省份宏观:现在都关注口罩之后的复苏,其实按省份算,但理论上说受损越严重,复苏越激烈,新疆的复苏应冠绝全国没有对标。

整个新疆2022年因口罩关门宕机时间8.10到12.4日,再加上12月全国羊羊羊,接近5个月干不了活。新疆因为管理问题,执行非常到位,导致生产施工受很大影响。互联网都有记忆,大家应该知道新疆去年发生了什么。

新疆交建2021年营收116亿,2022年营收79亿,下滑32%,新疆交建是新疆国企绩效改革做的很好的单位,22年在营收下滑32%的基础上,提质降本完成了利润上涨40%。(基建国企大家都懂,降本空间巨大)

不考虑新疆每年的基建增速,就假设21/22/23年三年平均每年营收份额116亿,因22年中标未完工的欠账,那23年营收也将达到150亿,同比22年增长93%。如果23年保持22年的净利率,净利润增速也将同步提升。基建领域2023年预期能增速接近100%的公司,找不出几家。


三.公司独立逻辑:份额增加预期:新股东甲方爸爸变更带来的订单注入,交投占新疆自治区交通投资82%份额。

2022年11月,新疆交建的大股东由省国资委划转到新疆交投,历时四个月,已于今天4月18日通过国家反垄断审核,下一步很快就完成划转了。并且最新公告,老董事长辞职,为新董事长让位。

做过工程的人都知道,做工程两大难,一拿单,二交付控本。

新疆交投主营就是自己投资建设公路,然后运营,是新疆交建的甲方金主爸爸。

爸爸会不会多给儿子点订单,这个问题大家心中自有答案。

新疆交建的绩效改革,于22年已经完成交付控本工作。

两相叠加,23年营收起飞*毛利起飞=?


四.公司独立逻辑:明牌的资产注入,附链接。

http://www.xinjiang.gov.cn/xinjiang/bmdt/202302/41d2e3b8b1d646c69c6a54b77a2b2696.shtml

  为推进重大项目建设进程,新疆交投集团将推动投融资多元支撑,利用集团AAA评级和交建股份上市公司平台优势,以增发、并购等形式,全面拓展资本市场,夯实资金保障,赋能项目建设;力争G7明哈公募REITs项目年内发行。

新疆交投集团净资产962亿元,资产注入空间巨大。

http://www.xj.xinhuanet.com/zt/2023-02/03/c_1129333931.htm

五.诗和远方:中亚国际工程预期

中亚吉乌哈萨克相关国家,基建道路非常落后,未来随着上合自贸区的开始,中企会大幅帮助他们搞好基础建设。距离中亚最近的新疆,具备唯一地域优势。

 

 

六:诗和远方 科技强国企  无人驾驶和新材料


 

新疆的公路人少,适合尝试无人驾驶。

基建估值如果能切换成无人驾驶估值,...?!


时间紧张,排版不充分后面慢慢改了。

仅做信息分享,其中每一条信息都经过本人反复核查,有来源、保真。





作者在2023-04-18 23:44:53修改文章
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者持有相关标的,下一个交易日内没有卖出计划。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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新疆交建
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众生药业
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  • 只看TA
    2023-04-18 18:17
    最后那个无人驾驶差点喷饭了。。。
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  • 只看TA
    2023-04-18 17:35
    红流出品,必属精品
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  • 只看TA
    2023-04-18 22:24
    今天 董事长和总经理 都辞了??
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    于2023-04-18 23:42:53更新
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  • 只看TA
    2023-04-18 17:47
    红流出品必属精品
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  • 只看TA
    2023-04-19 01:27
    但是股价已经反映了,目前pb4.1,pe38,按照100%增速,今年pe也有20了,远远高于同行,所以在中特估体系下,这个股应该没有超预期涨幅了
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  • 只看TA
    2023-05-09 12:09
    支持新疆交建
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  • 二十年
    老司机
    只看TA
    2023-04-22 21:29
    一季度,出口俄罗斯增长47%,出口中亚增长17%,5月份中国+中亚5国峰会期待爆发
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  • 只看TA
    2023-04-19 10:49
    不是西藏天路吗
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  • 只看TA
    2023-04-19 10:48
    不是西藏天路吗
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  • 只看TA
    2023-04-19 08:49
    谢谢分享
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