先给大家分享一张图:
有人说,是以为看了这张图,买的锂矿。
我都有点忍俊不禁。
说回题目:锂矿为何不涨?
其实这是一个很愚蠢的问题,所以也是一个很愚蠢的题目。
每天都有涨的,也有不涨的,更不是某个特定板块每天都会涨。
没有只涨不跌的个股和板块。
实际的问题应该是:锂矿为何不能持续涨?
锂矿涨了没?前几天涨了点。
昨天大盘调整,锂矿算是没涨,但是比大盘稍微好一点。
今天锂矿确实没怎么涨,特别是在大盘和锂电池板块如此强势的情况下。
创业板涨2.37%,旅游零售、消费电子、证券就不说了,板块大涨6%以上。
锂矿的兄弟板块锂电池涨幅中位数也有1.3%,但是锂矿的涨幅中位数是负的,-1%。
锂矿红盘的占小半,而且都是前期反弹较弱的。赣锋锂业是唯一一个涨幅过1%的,1.09%;其它红盘的,川能动力、雅化集团、盐湖股份、盛新锂能、天华超净、江特电机,涨幅都不到1%;科达制造平盘;西藏三傻:西藏城投、西藏矿业、西藏珠峰,今天算是拖了后腿;天齐锂业绿的,跌幅不大;藏格矿业、永兴材料跌幅1%左右,中矿资源、融捷股份、金圆股份跌幅2%左右。
于是很多人确实有这样的疑问:锂矿为何不涨?
实际问题应该是:锂矿为何不能持续涨?
并不是锂矿没人要了,价格暴跌了。
实际情况是,鬼故事又来了。
没错,在你以为“什么鬼故事都讲过了,还能有什么鬼故事呢?”的时候,鬼故事又来了。
又来了!又又来了!又又又来了!
但是实际还是那么几招,变了个花样的故事。
来看看吧。
【中汽协陈士华:新能源车上游企业利润暴增,下游“连汤都喝不到”】
8月11日,在中国汽车工业协会信息发布会上,中汽协副秘书长陈士华表示,今年上半年,中国汽车行业利润同比降幅达到了25.5%,同期营收仅下降4%,这是很不健康的。尤其是在新能源汽车领域,上游企业利润暴增,但下游企业却“连汤都喝不到”。“通过几年的技术升级、方案优化,我们动力电池的价格降了很多,但因为原材料的价格上涨,把我们几年的努力都摊掉了。”陈士华认为,目前碳酸锂价格处于畸形状态。
针对原材料涨价热潮,中国汽车工业协会副秘书长陈士华接受专访时明确指出:本轮原材料价格超常规上涨,背离了正常供需关系,属于非理性上涨,存在炒作方为抢抓锂产能扩张前的最后窗口期,囤积居奇、蓄意哄抬物价的不正当竞争行为。中国汽车工业协会自2021年下半年以来已经将原材料涨价纳入监测视野,并于近期加大行动力度,向相关主管部门提交应对建议。国家主管部门针对这种不正当竞争行为,已经明确表态将坚决重拳打击。
以前汽车是抱怨电池涨价的,电池和材料抱怨锂矿的,现在最下游汽车行业直接抱怨锂矿了?
有没有点《锂矿,千夫所指》的感觉?没错,以前还真写过这么一篇文章。
汽车工业协会还是有点分量的,半官方了,而且还说“主管部门针对这种不正当竞争行为,已经明确表态将坚决重拳打击”,这难免会给锂矿锂盐公司一定的压力,给投资者心理上也有压力。
还有说盐湖提锂要上量了,因为有一种车开到盐湖边上边开边提锂,这不是不可能,把盐湖提锂工场浓缩一下放到车上,再给到车足够的能源和淡水,那开车提锂确实可以。
还有说怕再涨怕下游罢工不干了。
甚至以前看到一篇文章,说有盐湖提锂技术已经不需要淡水了,而且不是摊晒法。
但是嗯,完全自主可控的硅料,跟锂矿几乎同步上涨,光伏中下游真的是没利润了,一两百亿的营收都可能亏损,但是对硅料的指责好像并没有这么多,而且硅料到目前位置并没有降价,虽然从去年就预测去年底硅料要降价了,今年也是预测今年底要降价的。
锂矿,比较激进的是预测年底锂矿价格反转,大部分预测明年上半年反转,保守一点的预测明年下半年反转。反正就是,锂矿的反转时必然的,一年之内肯定到来。
其实就像猪肉周期一样啊,涨高了就预测是要下降的,跌到成本线以下就预测是要上涨的,大不了时间推迟半年实现,不行再推迟一年,早晚被说中。
这就是耍赖啊,也可以说是诡辩,而且对指导投资帮助我们赚钱毫无用处啊!
还有人猜测,可能是最近机构调研说8月第一周,新能源车进店量降幅甚至大于燃油车,新能源车的需求有点不稳了。现在的机构,也真的是内卷的可以,年度排产,季度排产,月度排产,阅读销量同比环比,现在周销量、周进店量这样的高频数据都摸得门儿清,我也是服。
预期内卷,高频内卷,太卷了。
还是来点简单直观的现实吧。
锂矿现货价格又涨了1500元。
9月和11月的价格也涨了一点:
一个涨了500,一个涨了2500,11月份的价格突破50万。
投资锂矿,真的是心情复杂,锂矿价格跌,股票肯定跌,利润要下去了啊。锂矿价格涨,股票也有可能跌,涨太多了不可持续,随时,或者早晚,是要降价的,利润到顶了要下降了啊。
如果锂矿是周期,哪个不是周期?
锂矿,给人感觉总是山雨欲来风满楼,挣的钱烫手,不挣钱更好,或许,这些山雨,只是有人想呼风唤雨呢。
就如同另一篇文章的标题《锂矿没动,是你的心在动》。
迎接史无前例的的风暴吧
京北夜光于2022年8月11日
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