闲聊(2022.11.11)——对盘面、题材做个梳理;
闲聊(2022.11.12)——对11号文章的『地产』单独阐述;
闲聊(2022.11.13)——对11号文章的『新能源』单独阐述。
一、概述
1、新能源是个大类,本篇主要讲其细分——充电桩;
这里先提前做个解释,新型基础设施和充电桩有什么关系?2020年中的时候全国封城结束、提出了7个领域的新基建来恢复经济、多数现在是没有炒作时机的;
比如其中5G基站建设、这块早就到顶了,两个月前中国移动已经表态要收缩基站建设的资本金;还有特高压这种、夏季高温缺电倒可以看看,现在季节没啥预期;除了充电桩以外,数据中心、工业互联网比较热点,但是前面才跟着信创/数字经济炒过,筹码不好;
2、背景
①9月份的贴息贷款政策,涉及高校、职业院校和实训基地、医院、地下综合管廊、新型基础设施、产业数字化多个领域;
很多都在前段时间炒过了,比如学校的国脉科技,医疗的大博医疗,信创这些都是10月的主流题材,现在很多走势也难看,新型基础设施可能有补涨的机会;
②REITs这种东西国内目前处于起步阶段,已经发行的来看都集中在公路、园区、仓储物流这些传统领域,现在政策往新能源、新型基础设施倾斜肯定是利好的;
③充电桩出口预期
欧美的充电桩建设还比较缓慢,欧洲的车桩比大概是15:1、美国车桩比18:1,国内是2.5:1,而且欧美的利润也比国内高,给一些企业出口的展望;
选股上涉及两个考量:
一是重要部件、有一定技术壁垒,类似光伏的逆变器、储能的PCS,充电桩就是快充技术/充电模块;
二是出口,有欧洲标准/美国标准的认证,这个认证过程需要很长时间、如果有企业已经通过它们的标准就是天然的(时间差)护城河;
二、个股
1、炬华科技——出口
2、道通科技——出口
3、通合科技——重要部件
4、盛弘科技——快充、出口
5、海兴电力——出口
6、上面这几支是贴合度比较高的、也不要太局限了,如果这个题材能起来、充电桩本身的人气股也可以炒,如:远光软件、可立克、绿能慧充、平高电气、奥特迅。