【广发建筑 耿鹏智】2024年中期策略：聚焦改革，回归需求
夜长梦山
2024-07-04 16:06:01 山西省
主线1：#国企改革。改革深化关键年，拥抱绩优央国企。从经营指标、股权激励、股东回报、专精特新、ESG等方面考量赋分，中国建筑、中国中铁、中国交建位列八大央企前3。
重视(23年股息率，后同)：中国交建(3.2%)、中国建筑(5.0%)、中国中铁(3.2%)、中国铁建(4.0%)
国内看，上半年基建资金表现较弱，财税改革下投资或持续回归有效需求。基建方面：重视# 水利应急、城市更新、低空经济 3大方向。工业方面：重视#设备更新、洁净室、矿山工程运维3大方向。
海外看，全球5月制造业PMI同比+0.6pct，疫后经济修复叠加经济逆全球化，海外新兴市场国家PMI持续高景气带动工业能源投资需求向好，建筑企业有望加速出海。城市更新-中国建筑国际(5.8%)；低空经济-中交设计(2.8%)；建筑出海-中材国际(3.3%)、中钢国际(4.7%)；矿山工程运维-易普力、中材国际、中铝国际。
感恩支持 广发建筑耿鹏智团队 耿鹏智/尉凯旋
重视(23年股息率，后同)：中国交建(3.2%)、中国建筑(5.0%)、中国中铁(3.2%)、中国铁建(4.0%)
国内看，上半年基建资金表现较弱，财税改革下投资或持续回归有效需求。基建方面：重视# 水利应急、城市更新、低空经济 3大方向。工业方面：重视#设备更新、洁净室、矿山工程运维3大方向。
海外看，全球5月制造业PMI同比+0.6pct，疫后经济修复叠加经济逆全球化，海外新兴市场国家PMI持续高景气带动工业能源投资需求向好，建筑企业有望加速出海。城市更新-中国建筑国际(5.8%)；低空经济-中交设计(2.8%)；建筑出海-中材国际(3.3%)、中钢国际(4.7%)；矿山工程运维-易普力、中材国际、中铝国际。
感恩支持 广发建筑耿鹏智团队 耿鹏智/尉凯旋
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S
中材国际
工分
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