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【天风通信】逢低布局持续进攻，未来3-6个月（AI/海缆/出海/卫星）依次机会明显
小蜜蜂
2024-07-23 09:55:55 山西省

事件：白天卫星大涨（佳缘20%瀚讯12%铖昌4%海格3%）海缆大涨（东方6%亨通5%中天3%）同时晚上AI大涨（英伟达4%）。


前期我们一直强调逢低布局迎接6-7月的AI行情，6月进攻一段后，近期又迎来调整，我们未来3-6个月仍看好板块大机会（AI/出海/出海/卫星），我们建议根据节奏逢低布局，继续加大板块配置


重申配置思路：


🥇AI算力方向，易中天目前处于向下10%风险，向上50%-100%空间的位置：受市场风格的压制，4-5月连续调整，但是调整时间充足后市场风格回归，交易拥挤度显著下降，6月开始迎来进攻模式，印证我们6-7月AI高潮行情的观点，展望后续3个月，二季度业绩领军全市场，25年需求日渐明确，预计1.6T需求500w以上/800G需求继续快速增长/格局还在优化，产业端从光模块到GPU到台积电都能陆续得到验证，置信度提升后，推动AI算力个股往25年业绩估值切换，看好AI之光（旭创/天孚/新易盛/沪电/源杰/胜宏/万通）等。


🥈通信出海方向，海缆方向国内渗透率仅1%&海外欧洲东南亚等成长空间巨大，国内外订单陆续落地，有望迎来戴维斯双击，看好行业三大龙头（中天/亨通/东缆），近期广西深远海海风6.5G即将启动竞配，上海深远海规划获批29.3GW，东缆获得海外订单，江苏850MW之后还有更多，预计后续产业不断加速；同时从一季报看来，拓邦、和而泰、广和通、威胜等形成行业共振的出海受益，有望迎来业绩超预期/估值修复。


🥉卫星互联网方向，预计今年发射数量是23年5-10倍以上，从0到1产业趋势明确，由于行业上半年的业绩不好，近期是逢低布局期，后续招标/发货/测试/组装/到8-11月发射，将迎来板块式机会，卫星板块个股（华测 海格 铖昌 臻镭 震有 等等）。


运营商业绩确定性高股息不错继续保持稳健。 🥇天风通信团队派点季节还望多支持
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  • 加油奥利给
    下海干活的韭菜种子
    只看TA
    07-23 19:28 四川省
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  • 无名小韭28040726
    只看TA
    07-23 18:28 广西壮族自治区
    谢谢分享
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