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不见利就追
公社达人
2023-02-15 11:20:32
02-15午盘:人工智能资金回流,下午若高潮冲高,建议做T
上证指数仍然震荡,成交量没有放大迹象,今天开盘资金回流人工智能,我多次在复盘提及,这一波人工智能的炒作不会很快结束,资金介入的多且深,估计会反复炒作,各个小分支估计都会轮到。 近期热炒的固态电池随着金龙羽的大幅低开,暂时熄火,昨日出现的水制氢概念英力特晋级二板,这个概念跟之前的钙钛矿电池、固态电池等一样,属于从0到1,后续可能还会发酵,但不宜追高了,先跟踪。 chatGPT已从纯炒概念转到炒实锤上面了,也就是一些蹭热点的标的,开始掉队了,资金选择了确切有与chatGPT开发或应用相关的个股上,如
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海天瑞声
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不见利就追
公社达人
2023-02-14 17:07:30
02-14复盘:明天中航电测会坑人吗?
今天眼睛痛,昨上的复盘就随便写写了,请谅! 一、大盘 大盘如此强势横盘调整,就是不下去,那有可能需要时间换空间了,也许震荡磨人的时间会延长。如果上证要拉起来突破3310点,则需要有量,也就是说有增量资金进来,而不是天天这8-9千亿的存量在玩,两市成交额要放到1,2亿左右,否则即使盘中上破,那也是虚破,很容易再回到箱体内。 二、中线 既然大盘走箱体,那么还是那句话,有能力的可以来回做T。 三、短线情绪 人工智能如期分化了,整个板块缩量调整,在其出现分化之际,一些资金跑到分支龙头上去了,如:金龙羽。
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中航电测
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不见利就追
公社达人
2023-02-14 16:42:40
稀土:关键战略资源,产业链深度解析
稀土被称为“工业维生素”,是冶金、石化、新能源、军工等重点行业的关键战略性原料。 我国稀土资源丰富、冶炼技术优势显著,在世界范围内形成绝对资源优势及产业链优势。 供应格局方面,随着国内稀土资源整合持续推进,集中度有望持续提升,开采及分离冶炼配额预计将随资源量实现同步集中。 当前来看,在国内总量管控,海外增量有限背景下,随着高端需求空间进一步打开,未来2-3年全球稀土短缺格局或将持续,稀土价值有望长期维持较高水平。 在全球能源结构调整,工业智能化发展的大背景下,稀土作为相关领域关键系统的核心材料,
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中国稀土
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北方稀土
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厦门钨业
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正海磁材
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宁波韵升
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不见利就追
公社达人
2023-02-14 11:11:24
02-14午盘:真是会玩,情人节当天上市新股001314
由于昨日人工智能再次一致,今天开盘后的分歧是很正常的,加上中航电测开板,吸金厉害,该股今天全天的成交额估计能上100亿。因此,今天20cm方向的资金一部分也去了中航电测,我昨天的预判就是这样的,所以开盘冲高就出了一部分,打算下来再接回来。 鸿博开爆量开板,在开板向下走的同时,汉王、海天等拉起来了,表明资金还没打算放弃人工智能这个方向,现在主要是看下午资金会不会回流人工智能,若回流,估计不少票会从水下拉起来。 大盘就不再多说了,区间震荡,这是最适合来回做T的时候。 祝情人节快乐!
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汉王科技
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不见利就追
公社达人
2023-02-14 10:42:29
军工电子元器件:军工高景气赛道,四大环节梳理
军工电子行业产业链自上而下包括原材料、电子元器件、功能组件/模块、子系统以及军工电子装备。 现阶段武器装备更新换代以及信息化升级下,对军用电子元器件需求强劲,军用电子元器件作为武器装备的中上游,业绩会先于下游反应,行业在整个“十四五”期间有望加速发展。 军工电子元器件主要包括主动元件和被动元件。 主动元器件以储存器、CPU、GPU、FPGA、SOC、MEMS、T/R芯片、模拟芯片、射频芯片、微波器件等为主。 其中,被动元件在电路中起到基础作用,行业应用非常广泛,下游包括各种电子设备、消费电子、新
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艾华集团
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风华高科
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江海股份
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不见利就追
公社达人
2023-02-13 16:02:14
02-13复盘:仍在100点区间内震荡,chatGPT资金回流
一、大盘 大盘没什么好讲的了,以前的复盘中多次表达了观点,总的来说就是在3200—3310点间盘整,调整结束时间未到。 今日北向资金上午流入,午后流出,全天仅净流入6.92亿,这说明什么?这表明北向资金也认为此处调整未结束,还不是向上攻击的时间点,所以在此做T。 二、中线 观点还是跟以前一样,有能力做短T的,可以做,若没有时间盯盘的,建议还是等大盘调整尾声再买回之间卖出的仓位,这样相对稳妥些。 三、短线情绪 今日开盘鸿博快速上板,并牢牢封住,则预示着今天人工智能概念不会差,另一支与其同身位的金龙
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汉王科技
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不见利就追
公社达人
2023-02-12 13:19:35
许继电气 · 深度 | 特高压弹性确定性兼具,变配用储业务齐开花【天风电新】
两大预期差:1)市场对特高压带来的业绩增量较模糊,我们预计公司23/24年直流收入9.9/27.6亿,贡献净利润2.4/6.4亿,利润占比分别为18%/32%,且后续有望维持高位;2)储能业务被忽视,公司在手订单30亿,预计22/23储能收入为9/27亿,进入快速增长周期。 直流业务:即将密集核准,抓住加速度机会 1)大基地消纳,特高压是刚需。回看历史,15年是直流投建高峰(核准6条),16-22年均仅1条。往十四五看,已明确直流线路9条,根据大基地需求测算,预计23-25年将分别核准5/4/4
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许继电气
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不见利就追
公社达人
2023-02-12 13:18:03
钙钛矿电池:三大核心制备工艺,产业格局梳理
当前以钙钛矿为主的第三代光伏技术凭借突出的理论效率受到广泛关注。 目前钙钛矿正处于逐步从科研向产业化尝试的阶段,但还需要解决大面积制备与产品寿命等核心瓶颈。 钙钛矿工艺流程包括薄膜制备、激光刻蚀、封装三大步。 钙钛矿层的均匀制备是目前主要工艺困难,狭缝涂布设备、蒸镀设备等不同路线均有尝试;另外激光设备精度提升可以有效减小死区面积。 钙钛矿电池制备流程图: 资料来源:天风证券 01 薄膜制备 钙钛矿电池的产品结构原理和硅基电池差距巨大,因此,需要设计全新的工艺流程,生产线设备。 其中,制备大面积高
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京山轻机
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捷佳伟创
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迈为股份
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帝尔激光
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不见利就追
公社达人
2023-02-12 11:22:13
02-12复盘:大盘调整结束时间未到,人工智能各分支轮番活跃
一、大盘 对于目前的上证,我一直坚持处于调整期的观点,在刚开始调整之时,我曾预测下调极限位置是3150点附近,但是指数一直较为强势,在3200点以上运行,预计此次调整以区间震荡为主,区间在3200——3310点之间,时间至少2周。 二、中线 如果您对大盘的判断与我上述的观点类似,那么我觉得下周的周四、周五就要开始注意看自己之前减仓的中线标的是否出现了转强,要考虑分批买回了。当然,如果手上的标的,在此轮调整中,出现了大幅的回落,走弱了,那么就要考虑换标的了。 本周末,公社上的《周末话题:2023年
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鸿博股份
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不见利就追
公社达人
2023-02-11 21:29:08
绑定信创和数字经济两大热门赛道!数字证书迎政策利好 产业链上市公司梳理
近日,国家发改委发布通知提出,首批6个营商环境创新试点城市公共资源交易平台要落实国务院营商环境创新试点工作要求,在市、区(县)两级全部招标投标领域部署应用网络共享数字证书。 其他地方也要加快工作节奏,尽快实现应用网络共享数字证书的招标投标领域全覆盖。鼓励各地在现有工作基础上,推动政府采购、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易等领域应用网络共享数字证书,进一步降低市场主体跨区域跨平台参与各类公共资源交易活动的成本。 市场表现方面,格尔软件、信安世纪、吉大正元、数字认证等数字证书概念股自2022年1
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格尔软件
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信安世纪
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不见利就追
公社达人
2023-02-11 20:12:45
以史为鉴节后至两会前迎加大配置良机!机构看好光储、信创方向超额收益前景,核心受益标的一览
开年以来,A股市场走势整体向上,“春节效应”显著,“红包行情”较为可观。粤开证券1月31日研报表示,从历史回测来看,春节后消费回暖推动经济预期上行,叠加年报披露窗口临近推动盈利预期改善,外资持续流入推劢风险偏好上升。另外,西部证券策略团队易斌2月2日研报提到,即将召开的两会还将引导市场对于未来一年改革发展和政策的预期,活跃资金加仓意愿有望上升。 根据以往数据,A股市场往往在春节后到两会期间表现尤其积极和活跃,“春季躁动”日历效应更加明显。兴证策略团队在1月30日研报中测算,2010年以来,春节后
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中科曙光
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不见利就追
公社达人
2023-02-11 12:41:35
东数西算:数字经济核心底座,四大环节全梳理
“东数西算”是指通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,将东部算力需求引导至西部,优化数据中心建设布局,让西部的算力资源更好的支撑东部的数据运算,促进东西部协同联动。 2022年2月“东数西算”工程全面启动,规划建设8个算力枢纽和10个国家数据中心集群,在“十四五”期间每年将新增4000亿元以上相关投资,计算力指数平均每提高1个百分点,数字经济和GDP将分别增长3.3‰和1.8‰,高度契合“稳投资”+“稳增长”需求。 东数西算工程部署8大国家级算力枢纽及10大算力集群: “东数
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中国电信
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光迅科技
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浪潮信息
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英维克
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不见利就追
公社达人
2023-02-11 10:14:16
【华创食饮】东鹏饮料:高成长优选,上调目标价至240元
经营近况:Q4疫情扰动有限,春节动销向好。因公司生产自动化程度较高且组织灵活高效,Q4防控放松后对公司生产经营扰动有限,叠加世界杯营销拉动,预计Q4延续高增。而春节前后在返乡高增、人流物流恢复下动销进一步改善,部分地区渠道反馈终端动销增速达20-30%,且礼盒装在渠道下沉、加强堆头陈列下销售亦明显优于往年。当前渠道库存快速消化,渠道信心充足补货积极。 全年展望:营收提速、成本下行,业绩弹性有望释放。结合渠道反馈,22年全年网点增幅预计约30%,考虑到单点产出受损,预计收入增速仅20%出头。疫情政
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东鹏饮料
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不见利就追
公社达人
2023-02-11 09:55:40
麦格米特·深度|多元化战略持续兑现,发力新能源、工业电源及工控【天风电新】
麦格米特多元化发展路径具备可持续性 1)承袭艾默生外延并购+内生研发:高管具备“艾默生+华为”从业背景;从技术跟随者成长为领先者;承袭艾默生“并购+孵化”模式拓宽业务覆盖;后期在优势基础上投入技术创新。 2)循台达重研发之路:依靠电源产品起家;后期进入工业自动化领域,业务覆盖面相似;公司研发投入水平维持在10%左右,略高于台达。 高弹性业务:发力新能源、工业电源、工业自动化,相关业务有望高增 1)短期看:聚焦工业电源与自动化装备,相关业务有望高增 工业电源与自动化顺应供应链安全布局,客户部件国产
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麦格米特
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不见利就追
公社达人
2023-02-10 21:07:24
【招商策略】九维度对比23年科创板和13年创业板,科创牛会否重来?
在经历了阶段性的三年调整之后,科创板2022年进入到相对底部,而2023年开始已经开始有逐步走强的趋势。从目前各种条件来看,2023年和2013年面临的环境有诸多相似之处,那么2023年的科创板能否走出类似2013年创业板的强势走势,本篇报告从多个角度对比2023~2025年(预期)和2013年~2015年的相似之处和不同点,为投资者分析未来板块走势提供一定的参考。 核心观点 ⚑ 推出和调整:创业板于2009年推出,科创板于2019年推出。在推出之后。都迎来了阶段性的上涨,但是2010年和202
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寒武纪
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02-15午盘:人工智能资金回流,下午若高潮冲高,建议做T
上证指数仍然震荡,成交量没有放大迹象,今天开盘资金回流人工智能,我多次在复盘提及,这一波人工智能的炒作不会很快结束,资金介入的多且深,估计会反复炒作,各个小分支估计都会轮到。 近期热炒的固态电池随着金龙羽的大幅低开,暂时熄火,昨日出现的水制氢概念英力特晋级二板,这个概念跟之前的钙钛矿电池、固态电池等一样,属于从0到1,后续可能还会发酵,但不宜追高了,先跟踪。 chatGPT已从纯炒概念转到炒实锤上面了,也就是一些蹭热点的标的,开始掉队了,资金选择了确切有与chatGPT开发或应用相关的个股上,如
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02-14复盘:明天中航电测会坑人吗?
今天眼睛痛,昨上的复盘就随便写写了,请谅! 一、大盘 大盘如此强势横盘调整,就是不下去,那有可能需要时间换空间了,也许震荡磨人的时间会延长。如果上证要拉起来突破3310点,则需要有量,也就是说有增量资金进来,而不是天天这8-9千亿的存量在玩,两市成交额要放到1,2亿左右,否则即使盘中上破,那也是虚破,很容易再回到箱体内。 二、中线 既然大盘走箱体,那么还是那句话,有能力的可以来回做T。 三、短线情绪 人工智能如期分化了,整个板块缩量调整,在其出现分化之际,一些资金跑到分支龙头上去了,如:金龙羽。
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稀土:关键战略资源,产业链深度解析
稀土被称为“工业维生素”,是冶金、石化、新能源、军工等重点行业的关键战略性原料。 我国稀土资源丰富、冶炼技术优势显著,在世界范围内形成绝对资源优势及产业链优势。 供应格局方面,随着国内稀土资源整合持续推进,集中度有望持续提升,开采及分离冶炼配额预计将随资源量实现同步集中。 当前来看,在国内总量管控,海外增量有限背景下,随着高端需求空间进一步打开,未来2-3年全球稀土短缺格局或将持续,稀土价值有望长期维持较高水平。 在全球能源结构调整,工业智能化发展的大背景下,稀土作为相关领域关键系统的核心材料,
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02-14午盘:真是会玩,情人节当天上市新股001314
由于昨日人工智能再次一致,今天开盘后的分歧是很正常的,加上中航电测开板,吸金厉害,该股今天全天的成交额估计能上100亿。因此,今天20cm方向的资金一部分也去了中航电测,我昨天的预判就是这样的,所以开盘冲高就出了一部分,打算下来再接回来。 鸿博开爆量开板,在开板向下走的同时,汉王、海天等拉起来了,表明资金还没打算放弃人工智能这个方向,现在主要是看下午资金会不会回流人工智能,若回流,估计不少票会从水下拉起来。 大盘就不再多说了,区间震荡,这是最适合来回做T的时候。 祝情人节快乐!
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汉王科技
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军工电子元器件:军工高景气赛道,四大环节梳理
军工电子行业产业链自上而下包括原材料、电子元器件、功能组件/模块、子系统以及军工电子装备。 现阶段武器装备更新换代以及信息化升级下,对军用电子元器件需求强劲,军用电子元器件作为武器装备的中上游,业绩会先于下游反应,行业在整个“十四五”期间有望加速发展。 军工电子元器件主要包括主动元件和被动元件。 主动元器件以储存器、CPU、GPU、FPGA、SOC、MEMS、T/R芯片、模拟芯片、射频芯片、微波器件等为主。 其中,被动元件在电路中起到基础作用,行业应用非常广泛,下游包括各种电子设备、消费电子、新
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02-13复盘:仍在100点区间内震荡,chatGPT资金回流
一、大盘 大盘没什么好讲的了,以前的复盘中多次表达了观点,总的来说就是在3200—3310点间盘整,调整结束时间未到。 今日北向资金上午流入,午后流出,全天仅净流入6.92亿,这说明什么?这表明北向资金也认为此处调整未结束,还不是向上攻击的时间点,所以在此做T。 二、中线 观点还是跟以前一样,有能力做短T的,可以做,若没有时间盯盘的,建议还是等大盘调整尾声再买回之间卖出的仓位,这样相对稳妥些。 三、短线情绪 今日开盘鸿博快速上板,并牢牢封住,则预示着今天人工智能概念不会差,另一支与其同身位的金龙
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汉王科技
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许继电气 · 深度 | 特高压弹性确定性兼具,变配用储业务齐开花【天风电新】
两大预期差:1)市场对特高压带来的业绩增量较模糊,我们预计公司23/24年直流收入9.9/27.6亿,贡献净利润2.4/6.4亿,利润占比分别为18%/32%,且后续有望维持高位;2)储能业务被忽视,公司在手订单30亿,预计22/23储能收入为9/27亿,进入快速增长周期。 直流业务:即将密集核准,抓住加速度机会 1)大基地消纳,特高压是刚需。回看历史,15年是直流投建高峰(核准6条),16-22年均仅1条。往十四五看,已明确直流线路9条,根据大基地需求测算,预计23-25年将分别核准5/4/4
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许继电气
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钙钛矿电池:三大核心制备工艺,产业格局梳理
当前以钙钛矿为主的第三代光伏技术凭借突出的理论效率受到广泛关注。 目前钙钛矿正处于逐步从科研向产业化尝试的阶段,但还需要解决大面积制备与产品寿命等核心瓶颈。 钙钛矿工艺流程包括薄膜制备、激光刻蚀、封装三大步。 钙钛矿层的均匀制备是目前主要工艺困难,狭缝涂布设备、蒸镀设备等不同路线均有尝试;另外激光设备精度提升可以有效减小死区面积。 钙钛矿电池制备流程图: 资料来源:天风证券 01 薄膜制备 钙钛矿电池的产品结构原理和硅基电池差距巨大,因此,需要设计全新的工艺流程,生产线设备。 其中,制备大面积高
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02-12复盘:大盘调整结束时间未到,人工智能各分支轮番活跃
一、大盘 对于目前的上证,我一直坚持处于调整期的观点,在刚开始调整之时,我曾预测下调极限位置是3150点附近,但是指数一直较为强势,在3200点以上运行,预计此次调整以区间震荡为主,区间在3200——3310点之间,时间至少2周。 二、中线 如果您对大盘的判断与我上述的观点类似,那么我觉得下周的周四、周五就要开始注意看自己之前减仓的中线标的是否出现了转强,要考虑分批买回了。当然,如果手上的标的,在此轮调整中,出现了大幅的回落,走弱了,那么就要考虑换标的了。 本周末,公社上的《周末话题:2023年
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2023-02-11 21:29:08
绑定信创和数字经济两大热门赛道!数字证书迎政策利好 产业链上市公司梳理
近日,国家发改委发布通知提出,首批6个营商环境创新试点城市公共资源交易平台要落实国务院营商环境创新试点工作要求,在市、区(县)两级全部招标投标领域部署应用网络共享数字证书。 其他地方也要加快工作节奏,尽快实现应用网络共享数字证书的招标投标领域全覆盖。鼓励各地在现有工作基础上,推动政府采购、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易等领域应用网络共享数字证书,进一步降低市场主体跨区域跨平台参与各类公共资源交易活动的成本。 市场表现方面,格尔软件、信安世纪、吉大正元、数字认证等数字证书概念股自2022年1
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以史为鉴节后至两会前迎加大配置良机!机构看好光储、信创方向超额收益前景,核心受益标的一览
开年以来,A股市场走势整体向上,“春节效应”显著,“红包行情”较为可观。粤开证券1月31日研报表示,从历史回测来看,春节后消费回暖推动经济预期上行,叠加年报披露窗口临近推动盈利预期改善,外资持续流入推劢风险偏好上升。另外,西部证券策略团队易斌2月2日研报提到,即将召开的两会还将引导市场对于未来一年改革发展和政策的预期,活跃资金加仓意愿有望上升。 根据以往数据,A股市场往往在春节后到两会期间表现尤其积极和活跃,“春季躁动”日历效应更加明显。兴证策略团队在1月30日研报中测算,2010年以来,春节后
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东数西算:数字经济核心底座,四大环节全梳理
“东数西算”是指通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,将东部算力需求引导至西部,优化数据中心建设布局,让西部的算力资源更好的支撑东部的数据运算,促进东西部协同联动。 2022年2月“东数西算”工程全面启动,规划建设8个算力枢纽和10个国家数据中心集群,在“十四五”期间每年将新增4000亿元以上相关投资,计算力指数平均每提高1个百分点,数字经济和GDP将分别增长3.3‰和1.8‰,高度契合“稳投资”+“稳增长”需求。 东数西算工程部署8大国家级算力枢纽及10大算力集群: “东数
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【华创食饮】东鹏饮料:高成长优选,上调目标价至240元
经营近况:Q4疫情扰动有限,春节动销向好。因公司生产自动化程度较高且组织灵活高效,Q4防控放松后对公司生产经营扰动有限,叠加世界杯营销拉动,预计Q4延续高增。而春节前后在返乡高增、人流物流恢复下动销进一步改善,部分地区渠道反馈终端动销增速达20-30%,且礼盒装在渠道下沉、加强堆头陈列下销售亦明显优于往年。当前渠道库存快速消化,渠道信心充足补货积极。 全年展望:营收提速、成本下行,业绩弹性有望释放。结合渠道反馈,22年全年网点增幅预计约30%,考虑到单点产出受损,预计收入增速仅20%出头。疫情政
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麦格米特·深度|多元化战略持续兑现,发力新能源、工业电源及工控【天风电新】
麦格米特多元化发展路径具备可持续性 1)承袭艾默生外延并购+内生研发:高管具备“艾默生+华为”从业背景;从技术跟随者成长为领先者;承袭艾默生“并购+孵化”模式拓宽业务覆盖;后期在优势基础上投入技术创新。 2)循台达重研发之路:依靠电源产品起家;后期进入工业自动化领域,业务覆盖面相似;公司研发投入水平维持在10%左右,略高于台达。 高弹性业务:发力新能源、工业电源、工业自动化,相关业务有望高增 1)短期看:聚焦工业电源与自动化装备,相关业务有望高增 工业电源与自动化顺应供应链安全布局,客户部件国产
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麦格米特
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不见利就追
公社达人
2023-02-10 21:07:24
【招商策略】九维度对比23年科创板和13年创业板,科创牛会否重来?
在经历了阶段性的三年调整之后,科创板2022年进入到相对底部,而2023年开始已经开始有逐步走强的趋势。从目前各种条件来看,2023年和2013年面临的环境有诸多相似之处,那么2023年的科创板能否走出类似2013年创业板的强势走势,本篇报告从多个角度对比2023~2025年(预期)和2013年~2015年的相似之处和不同点,为投资者分析未来板块走势提供一定的参考。 核心观点 ⚑ 推出和调整:创业板于2009年推出,科创板于2019年推出。在推出之后。都迎来了阶段性的上涨,但是2010年和202
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寒武纪
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不见利就追
公社达人
2023-02-15 11:20:32
02-15午盘:人工智能资金回流,下午若高潮冲高,建议做T
上证指数仍然震荡,成交量没有放大迹象,今天开盘资金回流人工智能,我多次在复盘提及,这一波人工智能的炒作不会很快结束,资金介入的多且深,估计会反复炒作,各个小分支估计都会轮到。 近期热炒的固态电池随着金龙羽的大幅低开,暂时熄火,昨日出现的水制氢概念英力特晋级二板,这个概念跟之前的钙钛矿电池、固态电池等一样,属于从0到1,后续可能还会发酵,但不宜追高了,先跟踪。 chatGPT已从纯炒概念转到炒实锤上面了,也就是一些蹭热点的标的,开始掉队了,资金选择了确切有与chatGPT开发或应用相关的个股上,如
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海天瑞声
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公社达人
2023-02-14 17:07:30
02-14复盘:明天中航电测会坑人吗?
今天眼睛痛,昨上的复盘就随便写写了,请谅! 一、大盘 大盘如此强势横盘调整,就是不下去,那有可能需要时间换空间了,也许震荡磨人的时间会延长。如果上证要拉起来突破3310点,则需要有量,也就是说有增量资金进来,而不是天天这8-9千亿的存量在玩,两市成交额要放到1,2亿左右,否则即使盘中上破,那也是虚破,很容易再回到箱体内。 二、中线 既然大盘走箱体,那么还是那句话,有能力的可以来回做T。 三、短线情绪 人工智能如期分化了,整个板块缩量调整,在其出现分化之际,一些资金跑到分支龙头上去了,如:金龙羽。
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中航电测
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公社达人
2023-02-14 16:42:40
稀土:关键战略资源,产业链深度解析
稀土被称为“工业维生素”,是冶金、石化、新能源、军工等重点行业的关键战略性原料。 我国稀土资源丰富、冶炼技术优势显著,在世界范围内形成绝对资源优势及产业链优势。 供应格局方面,随着国内稀土资源整合持续推进,集中度有望持续提升,开采及分离冶炼配额预计将随资源量实现同步集中。 当前来看,在国内总量管控,海外增量有限背景下,随着高端需求空间进一步打开,未来2-3年全球稀土短缺格局或将持续,稀土价值有望长期维持较高水平。 在全球能源结构调整,工业智能化发展的大背景下,稀土作为相关领域关键系统的核心材料,
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中国稀土
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厦门钨业
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公社达人
2023-02-14 11:11:24
02-14午盘:真是会玩,情人节当天上市新股001314
由于昨日人工智能再次一致,今天开盘后的分歧是很正常的,加上中航电测开板,吸金厉害,该股今天全天的成交额估计能上100亿。因此,今天20cm方向的资金一部分也去了中航电测,我昨天的预判就是这样的,所以开盘冲高就出了一部分,打算下来再接回来。 鸿博开爆量开板,在开板向下走的同时,汉王、海天等拉起来了,表明资金还没打算放弃人工智能这个方向,现在主要是看下午资金会不会回流人工智能,若回流,估计不少票会从水下拉起来。 大盘就不再多说了,区间震荡,这是最适合来回做T的时候。 祝情人节快乐!
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汉王科技
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公社达人
2023-02-14 10:42:29
军工电子元器件:军工高景气赛道,四大环节梳理
军工电子行业产业链自上而下包括原材料、电子元器件、功能组件/模块、子系统以及军工电子装备。 现阶段武器装备更新换代以及信息化升级下,对军用电子元器件需求强劲,军用电子元器件作为武器装备的中上游,业绩会先于下游反应,行业在整个“十四五”期间有望加速发展。 军工电子元器件主要包括主动元件和被动元件。 主动元器件以储存器、CPU、GPU、FPGA、SOC、MEMS、T/R芯片、模拟芯片、射频芯片、微波器件等为主。 其中,被动元件在电路中起到基础作用,行业应用非常广泛,下游包括各种电子设备、消费电子、新
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艾华集团
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公社达人
2023-02-13 16:02:14
02-13复盘:仍在100点区间内震荡,chatGPT资金回流
一、大盘 大盘没什么好讲的了,以前的复盘中多次表达了观点,总的来说就是在3200—3310点间盘整,调整结束时间未到。 今日北向资金上午流入,午后流出,全天仅净流入6.92亿,这说明什么?这表明北向资金也认为此处调整未结束,还不是向上攻击的时间点,所以在此做T。 二、中线 观点还是跟以前一样,有能力做短T的,可以做,若没有时间盯盘的,建议还是等大盘调整尾声再买回之间卖出的仓位,这样相对稳妥些。 三、短线情绪 今日开盘鸿博快速上板,并牢牢封住,则预示着今天人工智能概念不会差,另一支与其同身位的金龙
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汉王科技
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公社达人
2023-02-12 13:19:35
许继电气 · 深度 | 特高压弹性确定性兼具,变配用储业务齐开花【天风电新】
两大预期差:1)市场对特高压带来的业绩增量较模糊,我们预计公司23/24年直流收入9.9/27.6亿,贡献净利润2.4/6.4亿,利润占比分别为18%/32%,且后续有望维持高位;2)储能业务被忽视,公司在手订单30亿,预计22/23储能收入为9/27亿,进入快速增长周期。 直流业务:即将密集核准,抓住加速度机会 1)大基地消纳,特高压是刚需。回看历史,15年是直流投建高峰(核准6条),16-22年均仅1条。往十四五看,已明确直流线路9条,根据大基地需求测算,预计23-25年将分别核准5/4/4
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许继电气
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公社达人
2023-02-12 13:18:03
钙钛矿电池:三大核心制备工艺,产业格局梳理
当前以钙钛矿为主的第三代光伏技术凭借突出的理论效率受到广泛关注。 目前钙钛矿正处于逐步从科研向产业化尝试的阶段,但还需要解决大面积制备与产品寿命等核心瓶颈。 钙钛矿工艺流程包括薄膜制备、激光刻蚀、封装三大步。 钙钛矿层的均匀制备是目前主要工艺困难,狭缝涂布设备、蒸镀设备等不同路线均有尝试;另外激光设备精度提升可以有效减小死区面积。 钙钛矿电池制备流程图: 资料来源:天风证券 01 薄膜制备 钙钛矿电池的产品结构原理和硅基电池差距巨大,因此,需要设计全新的工艺流程,生产线设备。 其中,制备大面积高
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京山轻机
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帝尔激光
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公社达人
2023-02-12 11:22:13
02-12复盘:大盘调整结束时间未到,人工智能各分支轮番活跃
一、大盘 对于目前的上证,我一直坚持处于调整期的观点,在刚开始调整之时,我曾预测下调极限位置是3150点附近,但是指数一直较为强势,在3200点以上运行,预计此次调整以区间震荡为主,区间在3200——3310点之间,时间至少2周。 二、中线 如果您对大盘的判断与我上述的观点类似,那么我觉得下周的周四、周五就要开始注意看自己之前减仓的中线标的是否出现了转强,要考虑分批买回了。当然,如果手上的标的,在此轮调整中,出现了大幅的回落,走弱了,那么就要考虑换标的了。 本周末,公社上的《周末话题:2023年
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鸿博股份
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不见利就追
公社达人
2023-02-11 21:29:08
绑定信创和数字经济两大热门赛道!数字证书迎政策利好 产业链上市公司梳理
近日,国家发改委发布通知提出,首批6个营商环境创新试点城市公共资源交易平台要落实国务院营商环境创新试点工作要求,在市、区(县)两级全部招标投标领域部署应用网络共享数字证书。 其他地方也要加快工作节奏,尽快实现应用网络共享数字证书的招标投标领域全覆盖。鼓励各地在现有工作基础上,推动政府采购、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易等领域应用网络共享数字证书,进一步降低市场主体跨区域跨平台参与各类公共资源交易活动的成本。 市场表现方面,格尔软件、信安世纪、吉大正元、数字认证等数字证书概念股自2022年1
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格尔软件
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公社达人
2023-02-11 20:12:45
以史为鉴节后至两会前迎加大配置良机!机构看好光储、信创方向超额收益前景,核心受益标的一览
开年以来,A股市场走势整体向上,“春节效应”显著,“红包行情”较为可观。粤开证券1月31日研报表示,从历史回测来看,春节后消费回暖推动经济预期上行,叠加年报披露窗口临近推动盈利预期改善,外资持续流入推劢风险偏好上升。另外,西部证券策略团队易斌2月2日研报提到,即将召开的两会还将引导市场对于未来一年改革发展和政策的预期,活跃资金加仓意愿有望上升。 根据以往数据,A股市场往往在春节后到两会期间表现尤其积极和活跃,“春季躁动”日历效应更加明显。兴证策略团队在1月30日研报中测算,2010年以来,春节后
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中科曙光
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不见利就追
公社达人
2023-02-11 12:41:35
东数西算:数字经济核心底座,四大环节全梳理
“东数西算”是指通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,将东部算力需求引导至西部,优化数据中心建设布局,让西部的算力资源更好的支撑东部的数据运算,促进东西部协同联动。 2022年2月“东数西算”工程全面启动,规划建设8个算力枢纽和10个国家数据中心集群,在“十四五”期间每年将新增4000亿元以上相关投资,计算力指数平均每提高1个百分点,数字经济和GDP将分别增长3.3‰和1.8‰,高度契合“稳投资”+“稳增长”需求。 东数西算工程部署8大国家级算力枢纽及10大算力集群: “东数
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中国电信
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光迅科技
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浪潮信息
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英维克
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亨通光电
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公社达人
2023-02-11 10:14:16
【华创食饮】东鹏饮料:高成长优选,上调目标价至240元
经营近况:Q4疫情扰动有限,春节动销向好。因公司生产自动化程度较高且组织灵活高效,Q4防控放松后对公司生产经营扰动有限,叠加世界杯营销拉动,预计Q4延续高增。而春节前后在返乡高增、人流物流恢复下动销进一步改善,部分地区渠道反馈终端动销增速达20-30%,且礼盒装在渠道下沉、加强堆头陈列下销售亦明显优于往年。当前渠道库存快速消化,渠道信心充足补货积极。 全年展望:营收提速、成本下行,业绩弹性有望释放。结合渠道反馈,22年全年网点增幅预计约30%,考虑到单点产出受损,预计收入增速仅20%出头。疫情政
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东鹏饮料
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公社达人
2023-02-11 09:55:40
麦格米特·深度|多元化战略持续兑现,发力新能源、工业电源及工控【天风电新】
麦格米特多元化发展路径具备可持续性 1)承袭艾默生外延并购+内生研发:高管具备“艾默生+华为”从业背景;从技术跟随者成长为领先者;承袭艾默生“并购+孵化”模式拓宽业务覆盖;后期在优势基础上投入技术创新。 2)循台达重研发之路:依靠电源产品起家;后期进入工业自动化领域,业务覆盖面相似;公司研发投入水平维持在10%左右,略高于台达。 高弹性业务:发力新能源、工业电源、工业自动化,相关业务有望高增 1)短期看:聚焦工业电源与自动化装备,相关业务有望高增 工业电源与自动化顺应供应链安全布局,客户部件国产
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2023-02-10 21:07:24
【招商策略】九维度对比23年科创板和13年创业板,科创牛会否重来?
在经历了阶段性的三年调整之后,科创板2022年进入到相对底部,而2023年开始已经开始有逐步走强的趋势。从目前各种条件来看,2023年和2013年面临的环境有诸多相似之处,那么2023年的科创板能否走出类似2013年创业板的强势走势,本篇报告从多个角度对比2023~2025年(预期)和2013年~2015年的相似之处和不同点,为投资者分析未来板块走势提供一定的参考。 核心观点 ⚑ 推出和调整:创业板于2009年推出,科创板于2019年推出。在推出之后。都迎来了阶段性的上涨,但是2010年和202
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02-15午盘:人工智能资金回流,下午若高潮冲高,建议做T
上证指数仍然震荡,成交量没有放大迹象,今天开盘资金回流人工智能,我多次在复盘提及,这一波人工智能的炒作不会很快结束,资金介入的多且深,估计会反复炒作,各个小分支估计都会轮到。 近期热炒的固态电池随着金龙羽的大幅低开,暂时熄火,昨日出现的水制氢概念英力特晋级二板,这个概念跟之前的钙钛矿电池、固态电池等一样,属于从0到1,后续可能还会发酵,但不宜追高了,先跟踪。 chatGPT已从纯炒概念转到炒实锤上面了,也就是一些蹭热点的标的,开始掉队了,资金选择了确切有与chatGPT开发或应用相关的个股上,如
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02-14复盘:明天中航电测会坑人吗?
今天眼睛痛,昨上的复盘就随便写写了,请谅! 一、大盘 大盘如此强势横盘调整,就是不下去,那有可能需要时间换空间了,也许震荡磨人的时间会延长。如果上证要拉起来突破3310点,则需要有量,也就是说有增量资金进来,而不是天天这8-9千亿的存量在玩,两市成交额要放到1,2亿左右,否则即使盘中上破,那也是虚破,很容易再回到箱体内。 二、中线 既然大盘走箱体,那么还是那句话,有能力的可以来回做T。 三、短线情绪 人工智能如期分化了,整个板块缩量调整,在其出现分化之际,一些资金跑到分支龙头上去了,如:金龙羽。
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稀土:关键战略资源,产业链深度解析
稀土被称为“工业维生素”,是冶金、石化、新能源、军工等重点行业的关键战略性原料。 我国稀土资源丰富、冶炼技术优势显著,在世界范围内形成绝对资源优势及产业链优势。 供应格局方面,随着国内稀土资源整合持续推进,集中度有望持续提升,开采及分离冶炼配额预计将随资源量实现同步集中。 当前来看,在国内总量管控,海外增量有限背景下,随着高端需求空间进一步打开,未来2-3年全球稀土短缺格局或将持续,稀土价值有望长期维持较高水平。 在全球能源结构调整,工业智能化发展的大背景下,稀土作为相关领域关键系统的核心材料,
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由于昨日人工智能再次一致,今天开盘后的分歧是很正常的,加上中航电测开板,吸金厉害,该股今天全天的成交额估计能上100亿。因此,今天20cm方向的资金一部分也去了中航电测,我昨天的预判就是这样的,所以开盘冲高就出了一部分,打算下来再接回来。 鸿博开爆量开板,在开板向下走的同时,汉王、海天等拉起来了,表明资金还没打算放弃人工智能这个方向,现在主要是看下午资金会不会回流人工智能,若回流,估计不少票会从水下拉起来。 大盘就不再多说了,区间震荡,这是最适合来回做T的时候。 祝情人节快乐!
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军工电子元器件:军工高景气赛道,四大环节梳理
军工电子行业产业链自上而下包括原材料、电子元器件、功能组件/模块、子系统以及军工电子装备。 现阶段武器装备更新换代以及信息化升级下,对军用电子元器件需求强劲,军用电子元器件作为武器装备的中上游,业绩会先于下游反应,行业在整个“十四五”期间有望加速发展。 军工电子元器件主要包括主动元件和被动元件。 主动元器件以储存器、CPU、GPU、FPGA、SOC、MEMS、T/R芯片、模拟芯片、射频芯片、微波器件等为主。 其中,被动元件在电路中起到基础作用,行业应用非常广泛,下游包括各种电子设备、消费电子、新
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02-13复盘:仍在100点区间内震荡,chatGPT资金回流
一、大盘 大盘没什么好讲的了,以前的复盘中多次表达了观点,总的来说就是在3200—3310点间盘整,调整结束时间未到。 今日北向资金上午流入,午后流出,全天仅净流入6.92亿,这说明什么?这表明北向资金也认为此处调整未结束,还不是向上攻击的时间点,所以在此做T。 二、中线 观点还是跟以前一样,有能力做短T的,可以做,若没有时间盯盘的,建议还是等大盘调整尾声再买回之间卖出的仓位,这样相对稳妥些。 三、短线情绪 今日开盘鸿博快速上板,并牢牢封住,则预示着今天人工智能概念不会差,另一支与其同身位的金龙
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许继电气 · 深度 | 特高压弹性确定性兼具,变配用储业务齐开花【天风电新】
两大预期差:1)市场对特高压带来的业绩增量较模糊,我们预计公司23/24年直流收入9.9/27.6亿,贡献净利润2.4/6.4亿,利润占比分别为18%/32%,且后续有望维持高位;2)储能业务被忽视,公司在手订单30亿,预计22/23储能收入为9/27亿,进入快速增长周期。 直流业务:即将密集核准,抓住加速度机会 1)大基地消纳,特高压是刚需。回看历史,15年是直流投建高峰(核准6条),16-22年均仅1条。往十四五看,已明确直流线路9条,根据大基地需求测算,预计23-25年将分别核准5/4/4
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许继电气
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钙钛矿电池:三大核心制备工艺,产业格局梳理
当前以钙钛矿为主的第三代光伏技术凭借突出的理论效率受到广泛关注。 目前钙钛矿正处于逐步从科研向产业化尝试的阶段,但还需要解决大面积制备与产品寿命等核心瓶颈。 钙钛矿工艺流程包括薄膜制备、激光刻蚀、封装三大步。 钙钛矿层的均匀制备是目前主要工艺困难,狭缝涂布设备、蒸镀设备等不同路线均有尝试;另外激光设备精度提升可以有效减小死区面积。 钙钛矿电池制备流程图: 资料来源:天风证券 01 薄膜制备 钙钛矿电池的产品结构原理和硅基电池差距巨大,因此,需要设计全新的工艺流程,生产线设备。 其中,制备大面积高
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02-12复盘:大盘调整结束时间未到,人工智能各分支轮番活跃
一、大盘 对于目前的上证,我一直坚持处于调整期的观点,在刚开始调整之时,我曾预测下调极限位置是3150点附近,但是指数一直较为强势,在3200点以上运行,预计此次调整以区间震荡为主,区间在3200——3310点之间,时间至少2周。 二、中线 如果您对大盘的判断与我上述的观点类似,那么我觉得下周的周四、周五就要开始注意看自己之前减仓的中线标的是否出现了转强,要考虑分批买回了。当然,如果手上的标的,在此轮调整中,出现了大幅的回落,走弱了,那么就要考虑换标的了。 本周末,公社上的《周末话题:2023年
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绑定信创和数字经济两大热门赛道!数字证书迎政策利好 产业链上市公司梳理
近日,国家发改委发布通知提出,首批6个营商环境创新试点城市公共资源交易平台要落实国务院营商环境创新试点工作要求,在市、区(县)两级全部招标投标领域部署应用网络共享数字证书。 其他地方也要加快工作节奏,尽快实现应用网络共享数字证书的招标投标领域全覆盖。鼓励各地在现有工作基础上,推动政府采购、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易等领域应用网络共享数字证书,进一步降低市场主体跨区域跨平台参与各类公共资源交易活动的成本。 市场表现方面,格尔软件、信安世纪、吉大正元、数字认证等数字证书概念股自2022年1
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以史为鉴节后至两会前迎加大配置良机!机构看好光储、信创方向超额收益前景,核心受益标的一览
开年以来,A股市场走势整体向上,“春节效应”显著,“红包行情”较为可观。粤开证券1月31日研报表示,从历史回测来看,春节后消费回暖推动经济预期上行,叠加年报披露窗口临近推动盈利预期改善,外资持续流入推劢风险偏好上升。另外,西部证券策略团队易斌2月2日研报提到,即将召开的两会还将引导市场对于未来一年改革发展和政策的预期,活跃资金加仓意愿有望上升。 根据以往数据,A股市场往往在春节后到两会期间表现尤其积极和活跃,“春季躁动”日历效应更加明显。兴证策略团队在1月30日研报中测算,2010年以来,春节后
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东数西算:数字经济核心底座,四大环节全梳理
“东数西算”是指通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,将东部算力需求引导至西部,优化数据中心建设布局,让西部的算力资源更好的支撑东部的数据运算,促进东西部协同联动。 2022年2月“东数西算”工程全面启动,规划建设8个算力枢纽和10个国家数据中心集群,在“十四五”期间每年将新增4000亿元以上相关投资,计算力指数平均每提高1个百分点,数字经济和GDP将分别增长3.3‰和1.8‰,高度契合“稳投资”+“稳增长”需求。 东数西算工程部署8大国家级算力枢纽及10大算力集群: “东数
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亨通光电
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不见利就追
公社达人
2023-02-11 10:14:16
【华创食饮】东鹏饮料:高成长优选,上调目标价至240元
经营近况:Q4疫情扰动有限,春节动销向好。因公司生产自动化程度较高且组织灵活高效,Q4防控放松后对公司生产经营扰动有限,叠加世界杯营销拉动,预计Q4延续高增。而春节前后在返乡高增、人流物流恢复下动销进一步改善,部分地区渠道反馈终端动销增速达20-30%,且礼盒装在渠道下沉、加强堆头陈列下销售亦明显优于往年。当前渠道库存快速消化,渠道信心充足补货积极。 全年展望:营收提速、成本下行,业绩弹性有望释放。结合渠道反馈,22年全年网点增幅预计约30%,考虑到单点产出受损,预计收入增速仅20%出头。疫情政
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东鹏饮料
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不见利就追
公社达人
2023-02-11 09:55:40
麦格米特·深度|多元化战略持续兑现,发力新能源、工业电源及工控【天风电新】
麦格米特多元化发展路径具备可持续性 1)承袭艾默生外延并购+内生研发:高管具备“艾默生+华为”从业背景;从技术跟随者成长为领先者;承袭艾默生“并购+孵化”模式拓宽业务覆盖;后期在优势基础上投入技术创新。 2)循台达重研发之路:依靠电源产品起家;后期进入工业自动化领域,业务覆盖面相似;公司研发投入水平维持在10%左右,略高于台达。 高弹性业务:发力新能源、工业电源、工业自动化,相关业务有望高增 1)短期看:聚焦工业电源与自动化装备,相关业务有望高增 工业电源与自动化顺应供应链安全布局,客户部件国产
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麦格米特
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不见利就追
公社达人
2023-02-10 21:07:24
【招商策略】九维度对比23年科创板和13年创业板,科创牛会否重来?
在经历了阶段性的三年调整之后,科创板2022年进入到相对底部,而2023年开始已经开始有逐步走强的趋势。从目前各种条件来看,2023年和2013年面临的环境有诸多相似之处,那么2023年的科创板能否走出类似2013年创业板的强势走势,本篇报告从多个角度对比2023~2025年(预期)和2013年~2015年的相似之处和不同点,为投资者分析未来板块走势提供一定的参考。 核心观点 ⚑ 推出和调整:创业板于2009年推出,科创板于2019年推出。在推出之后。都迎来了阶段性的上涨,但是2010年和202
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寒武纪
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不见利就追
公社达人
2023-02-15 11:20:32
02-15午盘:人工智能资金回流,下午若高潮冲高,建议做T
上证指数仍然震荡,成交量没有放大迹象,今天开盘资金回流人工智能,我多次在复盘提及,这一波人工智能的炒作不会很快结束,资金介入的多且深,估计会反复炒作,各个小分支估计都会轮到。 近期热炒的固态电池随着金龙羽的大幅低开,暂时熄火,昨日出现的水制氢概念英力特晋级二板,这个概念跟之前的钙钛矿电池、固态电池等一样,属于从0到1,后续可能还会发酵,但不宜追高了,先跟踪。 chatGPT已从纯炒概念转到炒实锤上面了,也就是一些蹭热点的标的,开始掉队了,资金选择了确切有与chatGPT开发或应用相关的个股上,如
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海天瑞声
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不见利就追
公社达人
2023-02-14 17:07:30
02-14复盘:明天中航电测会坑人吗?
今天眼睛痛,昨上的复盘就随便写写了,请谅! 一、大盘 大盘如此强势横盘调整,就是不下去,那有可能需要时间换空间了,也许震荡磨人的时间会延长。如果上证要拉起来突破3310点,则需要有量,也就是说有增量资金进来,而不是天天这8-9千亿的存量在玩,两市成交额要放到1,2亿左右,否则即使盘中上破,那也是虚破,很容易再回到箱体内。 二、中线 既然大盘走箱体,那么还是那句话,有能力的可以来回做T。 三、短线情绪 人工智能如期分化了,整个板块缩量调整,在其出现分化之际,一些资金跑到分支龙头上去了,如:金龙羽。
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中航电测
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不见利就追
公社达人
2023-02-14 16:42:40
稀土:关键战略资源,产业链深度解析
稀土被称为“工业维生素”,是冶金、石化、新能源、军工等重点行业的关键战略性原料。 我国稀土资源丰富、冶炼技术优势显著,在世界范围内形成绝对资源优势及产业链优势。 供应格局方面,随着国内稀土资源整合持续推进,集中度有望持续提升,开采及分离冶炼配额预计将随资源量实现同步集中。 当前来看,在国内总量管控,海外增量有限背景下,随着高端需求空间进一步打开,未来2-3年全球稀土短缺格局或将持续,稀土价值有望长期维持较高水平。 在全球能源结构调整,工业智能化发展的大背景下,稀土作为相关领域关键系统的核心材料,
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中国稀土
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北方稀土
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厦门钨业
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正海磁材
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宁波韵升
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不见利就追
公社达人
2023-02-14 11:11:24
02-14午盘:真是会玩,情人节当天上市新股001314
由于昨日人工智能再次一致,今天开盘后的分歧是很正常的,加上中航电测开板,吸金厉害,该股今天全天的成交额估计能上100亿。因此,今天20cm方向的资金一部分也去了中航电测,我昨天的预判就是这样的,所以开盘冲高就出了一部分,打算下来再接回来。 鸿博开爆量开板,在开板向下走的同时,汉王、海天等拉起来了,表明资金还没打算放弃人工智能这个方向,现在主要是看下午资金会不会回流人工智能,若回流,估计不少票会从水下拉起来。 大盘就不再多说了,区间震荡,这是最适合来回做T的时候。 祝情人节快乐!
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汉王科技
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不见利就追
公社达人
2023-02-14 10:42:29
军工电子元器件:军工高景气赛道,四大环节梳理
军工电子行业产业链自上而下包括原材料、电子元器件、功能组件/模块、子系统以及军工电子装备。 现阶段武器装备更新换代以及信息化升级下,对军用电子元器件需求强劲,军用电子元器件作为武器装备的中上游,业绩会先于下游反应,行业在整个“十四五”期间有望加速发展。 军工电子元器件主要包括主动元件和被动元件。 主动元器件以储存器、CPU、GPU、FPGA、SOC、MEMS、T/R芯片、模拟芯片、射频芯片、微波器件等为主。 其中,被动元件在电路中起到基础作用,行业应用非常广泛,下游包括各种电子设备、消费电子、新
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艾华集团
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风华高科
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火炬电子
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法拉电子
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江海股份
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不见利就追
公社达人
2023-02-13 16:02:14
02-13复盘:仍在100点区间内震荡,chatGPT资金回流
一、大盘 大盘没什么好讲的了,以前的复盘中多次表达了观点,总的来说就是在3200—3310点间盘整,调整结束时间未到。 今日北向资金上午流入,午后流出,全天仅净流入6.92亿,这说明什么?这表明北向资金也认为此处调整未结束,还不是向上攻击的时间点,所以在此做T。 二、中线 观点还是跟以前一样,有能力做短T的,可以做,若没有时间盯盘的,建议还是等大盘调整尾声再买回之间卖出的仓位,这样相对稳妥些。 三、短线情绪 今日开盘鸿博快速上板,并牢牢封住,则预示着今天人工智能概念不会差,另一支与其同身位的金龙
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汉王科技
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不见利就追
公社达人
2023-02-12 13:19:35
许继电气 · 深度 | 特高压弹性确定性兼具,变配用储业务齐开花【天风电新】
两大预期差:1)市场对特高压带来的业绩增量较模糊,我们预计公司23/24年直流收入9.9/27.6亿,贡献净利润2.4/6.4亿,利润占比分别为18%/32%,且后续有望维持高位;2)储能业务被忽视,公司在手订单30亿,预计22/23储能收入为9/27亿,进入快速增长周期。 直流业务:即将密集核准,抓住加速度机会 1)大基地消纳,特高压是刚需。回看历史,15年是直流投建高峰(核准6条),16-22年均仅1条。往十四五看,已明确直流线路9条,根据大基地需求测算,预计23-25年将分别核准5/4/4
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许继电气
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不见利就追
公社达人
2023-02-12 13:18:03
钙钛矿电池:三大核心制备工艺,产业格局梳理
当前以钙钛矿为主的第三代光伏技术凭借突出的理论效率受到广泛关注。 目前钙钛矿正处于逐步从科研向产业化尝试的阶段,但还需要解决大面积制备与产品寿命等核心瓶颈。 钙钛矿工艺流程包括薄膜制备、激光刻蚀、封装三大步。 钙钛矿层的均匀制备是目前主要工艺困难,狭缝涂布设备、蒸镀设备等不同路线均有尝试;另外激光设备精度提升可以有效减小死区面积。 钙钛矿电池制备流程图: 资料来源:天风证券 01 薄膜制备 钙钛矿电池的产品结构原理和硅基电池差距巨大,因此,需要设计全新的工艺流程,生产线设备。 其中,制备大面积高
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京山轻机
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捷佳伟创
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迈为股份
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帝尔激光
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公社达人
2023-02-12 11:22:13
02-12复盘:大盘调整结束时间未到,人工智能各分支轮番活跃
一、大盘 对于目前的上证,我一直坚持处于调整期的观点,在刚开始调整之时,我曾预测下调极限位置是3150点附近,但是指数一直较为强势,在3200点以上运行,预计此次调整以区间震荡为主,区间在3200——3310点之间,时间至少2周。 二、中线 如果您对大盘的判断与我上述的观点类似,那么我觉得下周的周四、周五就要开始注意看自己之前减仓的中线标的是否出现了转强,要考虑分批买回了。当然,如果手上的标的,在此轮调整中,出现了大幅的回落,走弱了,那么就要考虑换标的了。 本周末,公社上的《周末话题:2023年
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鸿博股份
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不见利就追
公社达人
2023-02-11 21:29:08
绑定信创和数字经济两大热门赛道!数字证书迎政策利好 产业链上市公司梳理
近日,国家发改委发布通知提出,首批6个营商环境创新试点城市公共资源交易平台要落实国务院营商环境创新试点工作要求,在市、区(县)两级全部招标投标领域部署应用网络共享数字证书。 其他地方也要加快工作节奏,尽快实现应用网络共享数字证书的招标投标领域全覆盖。鼓励各地在现有工作基础上,推动政府采购、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易等领域应用网络共享数字证书,进一步降低市场主体跨区域跨平台参与各类公共资源交易活动的成本。 市场表现方面,格尔软件、信安世纪、吉大正元、数字认证等数字证书概念股自2022年1
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格尔软件
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吉大正元
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数字认证
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信安世纪
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不见利就追
公社达人
2023-02-11 20:12:45
以史为鉴节后至两会前迎加大配置良机!机构看好光储、信创方向超额收益前景,核心受益标的一览
开年以来,A股市场走势整体向上,“春节效应”显著,“红包行情”较为可观。粤开证券1月31日研报表示,从历史回测来看,春节后消费回暖推动经济预期上行,叠加年报披露窗口临近推动盈利预期改善,外资持续流入推劢风险偏好上升。另外,西部证券策略团队易斌2月2日研报提到,即将召开的两会还将引导市场对于未来一年改革发展和政策的预期,活跃资金加仓意愿有望上升。 根据以往数据,A股市场往往在春节后到两会期间表现尤其积极和活跃,“春季躁动”日历效应更加明显。兴证策略团队在1月30日研报中测算,2010年以来,春节后
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中科曙光
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不见利就追
公社达人
2023-02-11 12:41:35
东数西算:数字经济核心底座,四大环节全梳理
“东数西算”是指通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,将东部算力需求引导至西部,优化数据中心建设布局,让西部的算力资源更好的支撑东部的数据运算,促进东西部协同联动。 2022年2月“东数西算”工程全面启动,规划建设8个算力枢纽和10个国家数据中心集群,在“十四五”期间每年将新增4000亿元以上相关投资,计算力指数平均每提高1个百分点,数字经济和GDP将分别增长3.3‰和1.8‰,高度契合“稳投资”+“稳增长”需求。 东数西算工程部署8大国家级算力枢纽及10大算力集群: “东数
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中国电信
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光迅科技
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浪潮信息
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英维克
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亨通光电
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公社达人
2023-02-11 10:14:16
【华创食饮】东鹏饮料:高成长优选,上调目标价至240元
经营近况:Q4疫情扰动有限,春节动销向好。因公司生产自动化程度较高且组织灵活高效,Q4防控放松后对公司生产经营扰动有限,叠加世界杯营销拉动,预计Q4延续高增。而春节前后在返乡高增、人流物流恢复下动销进一步改善,部分地区渠道反馈终端动销增速达20-30%,且礼盒装在渠道下沉、加强堆头陈列下销售亦明显优于往年。当前渠道库存快速消化,渠道信心充足补货积极。 全年展望:营收提速、成本下行,业绩弹性有望释放。结合渠道反馈,22年全年网点增幅预计约30%,考虑到单点产出受损,预计收入增速仅20%出头。疫情政
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2023-02-11 09:55:40
麦格米特·深度|多元化战略持续兑现,发力新能源、工业电源及工控【天风电新】
麦格米特多元化发展路径具备可持续性 1)承袭艾默生外延并购+内生研发:高管具备“艾默生+华为”从业背景;从技术跟随者成长为领先者;承袭艾默生“并购+孵化”模式拓宽业务覆盖;后期在优势基础上投入技术创新。 2)循台达重研发之路:依靠电源产品起家;后期进入工业自动化领域,业务覆盖面相似;公司研发投入水平维持在10%左右,略高于台达。 高弹性业务:发力新能源、工业电源、工业自动化,相关业务有望高增 1)短期看:聚焦工业电源与自动化装备,相关业务有望高增 工业电源与自动化顺应供应链安全布局,客户部件国产
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麦格米特
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公社达人
2023-02-10 21:07:24
【招商策略】九维度对比23年科创板和13年创业板,科创牛会否重来?
在经历了阶段性的三年调整之后,科创板2022年进入到相对底部,而2023年开始已经开始有逐步走强的趋势。从目前各种条件来看,2023年和2013年面临的环境有诸多相似之处,那么2023年的科创板能否走出类似2013年创业板的强势走势,本篇报告从多个角度对比2023~2025年(预期)和2013年~2015年的相似之处和不同点,为投资者分析未来板块走势提供一定的参考。 核心观点 ⚑ 推出和调整:创业板于2009年推出,科创板于2019年推出。在推出之后。都迎来了阶段性的上涨,但是2010年和202
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