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为国接盘的散户
2023-01-12 12:11:24
[华西计算机刘泽晶团队]国网今年投资将再创新高,关注电网侧新型电力系统投资机会
[华西计算机刘泽晶团队]国网今年投资将再创新高,关注电网侧新型电力系统投资机会 事件:国家电网董事长辛保安在采访中表示,国网2023年投资将超过5200亿元,再创历史新高。 关注电网侧新型电力系统投资机会。 1、智能电网、数字电网上升两网战略,我们预计,为适应新型电力系统变革,“十四五”期间智能电网投资占比仍将有大 幅度提升,“十四五” 期间两网年均智能化投资额或接近千亿。核心数字化业务系统升级改造加紧落地,我们预计“十四五”期间,国网年均数字化投资将达到近300亿元,南网将达到50亿元以上。
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为国接盘的散户
2023-01-12 12:05:39
[申银万国期货宏观金融点评0112]
2023年1月12日,国家统计局数据显示,中国12月CPI同比涨1.8%,环比由下降.0.2%转为持平。12月原油回调下能源价格 有一定回补,PPI 同比降幅收窄至0.7%,海外衰退预期升级叠加国内疫情调整,PPI-CPI剪刀差回落至2.5%,整体价格下游传导高峰已过。 点评: 1、疫情政策调整下需求短期受到抑制。12月CPI中食品同比上涨扩大至回落至4.8%,非食品价格同比连续三月维持在1.1%,核心CPI略微提高至0.7%。12月猪肉价格对CPI拖累明显,受多地感染高峰影响,线下消费再度回落
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为国接盘的散户
2023-01-12 10:00:08
[中金军工]中航电测拟收购成飞,行业改革有望加速
中航电测2023/1/11发布公告,公司正在筹划发行股份购买资产事项,标的资产初步确定为成都~飞机工业(集团)有限责任公 司(“成飞集团”) 100%股权。 航空装备龙头主机厂有望实现整体上市。1)成飞集团是航空工业旗下集科研、生产、试验、试飞为一体的大型现代化飞机制造企业,是我国航空装备研制生产和出口主要基地、民机零部件重要制造商。2)成飞集团先后研制生产了多型重点特种航空装备,承担C919、ARJ21生产工作,是波音、空客客机的重要零部件供应 商。3) 2021年成飞集团收入567.33亿元
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为国接盘的散户
2023-01-12 07:45:05
【天风军工】成飞上市将带动板块beta,指数将迎来权重龙头
【天风军工】成飞上市将带动板块beta,指数将迎来权重龙头 /惊讶成飞预计市值将达2000亿元,2023年预计40亿净利润左右,包含五代机、六代机、国内军品无人机、军贸有人机,具备短中长期潜力。按目前权重规则计算,预计将占指数权重10%,军工将迎来权重龙头,行业级beta或将出现。 /惊讶国资委强调央企经济带头作用,要求增长高于全国GDP,一季报或出现开门红 /惊讶中航集团国改三年硕果结出,新上市公司考核体系或出现,或与前期文件中的央企市值管理、“一利五率”等挂钩。目前中航权重价格均处于低
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中航沈飞
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2023-01-11 18:22:02
[国金地产]关于2023年上海楼市的五大猜想
1、上海市限价或再突破,新房价格将持续走高,一二手房倒挂缩小;新房积分、摇号等购房门槛逐步降低,个别楼盘或不会触发积分摇号。 2、预计临港以外的五大新城将参照临港地区的标准,按照自我决策进行购房限制政策方面的放松。 3、在住建部、央行和银保监会表态后,上海预计对住房需求释放的支持也将加大,置换改善的门槛将有所降低,尤其是在二套房首付比例、房贷利率等方面的支持;同时对于一线城市,要抑制投机需求,因而在甄别真实需求方面仍将有先决标准。 4、市场供求关系或改善。据克而瑞数据,2022年.上海新建商品住
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中国建筑
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2023-01-11 14:04:40
[国盛能源钢铁]跌无可跌,那就涨
[国盛能源钢铁]跌无可跌,那就涨 前天,我们说MACD底背离,板块调整基本结束,节积极布局,收获可期。今年电煤消费、化工用煤消费正增长,煤价将超预期,传统能源强势不改。 短期来看,煤价节前如期止跌反弹,节后随着需求逐步启动,煤价有望再 次开启上行通道。主因: (1) 随着春节临近,部分煤矿陆续放假,叠加煤矿保安全+检修频繁+疫情致有效劳动力削减,煤矿开工率持续下降,产地整体供应缩 减; (2) 12月进口煤到岸数量有所下 滑; (3) 港口煤价经过一段时间下跌 后,已经与集港成本小幅倒挂; (4
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2023-01-11 13:49:14
【天风电新】充电桩板块再思考-0110
——————————— 1、中期逻辑是什么? 复刻逆变器出海薅羊毛,1)与国内相比,海外车桩比远低于国内(国内3:1,但我们认为国内应该也是虚低,因为商超充电桩是过剩的,但高速公路明显是不够的)。 2)从盈利角度看,国内做得好的毛利率30%,海外可以高10-15%。 【还是之前那个思路,渗透率逻辑,增速快于行业】。 2、那么市场质疑点是什么?我们怎么看? 1)竞争壁垒和商业模式很差,为什么配置这个板块?本质还是景气度投资,看好在阶段性需求加速度》供给加速度。 2)竞争格局怎么看?静态看没有那么好
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2023-01-11 11:08:32
[国君煤炭]预期见底,现实反转,煤炭板块反弹在即
煤炭板块自12月初开始调整,经历两波下跌,分别是“放开后经济下行”&“进口煤恢复”,当前预期尚在底部。目前来看,全国感染高峰已过,春节后经济刺激只会更强;印尼系统维护无法出口、蒙古煤炭售价由坑口转变为边境价增加进口煤成本、澳洲进口量极小,煤炭进口增量空间非常有限。 煤价涨势已现。1)动力煤方面,下周全国迎来降温,部分区域将暴跌20°C,电厂日耗将再次提升,叠加春节将至,煤矿负 荷下降,供给偏紧将再度上演; 2)焦煤方面,11月中以来已涨超300元,下游低库存,春节后补库将拉动价格进一步上涨。 年
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2023-01-11 10:57:03
[中信建投化工]江苏博云:高端工程塑料市场空间和替代外资前景大
[中信建投化工]江苏博云:高端工程塑料市场空间和替代外资前景大,四季度业绩有望环比改善进入向上拐点。 成长性及盈利能力突出,高端工程塑料市场空间和替代外资前景大。 公司2017至2021年营收复合增速23%,归母净利复合增速44%,四年时间从3200万增长至1.35亿。这得益于2018年后公司进一步聚焦高利润业务,剥离低毛利率业务,19-21年公司毛利率均值为34%,净利率均值为21%,盈利能力显著高于改性塑料同行。公司最主要利润来源 为改性尼龙(19-21 年均贡献67%以上毛利)。公司上市前
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江苏博云
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2023-01-11 10:13:57
20230111 [华福有色]有色行业三重底及有色板块两重底
20230111 [华福有色]有色行业三重底及有色板块两重底,继续看多电解铝、锂矿和黄金 有色行业三重底: 1、流动性底:美联储加息放缓为趋势,23年.上半年加息有望结束,24年或再次开启降息周期。国内则持续宽松,流动性持续改善。 2、需求季节底:历年一季度因春节及天气等影响,需求为一年中最弱季节,价格缺乏需求催化。但随着天气转暖,需求将季节性改善。当前商品累库普遍低于预期,旺季将带动新一轮去库,价格上涨为大概率。 3、供需平衡底:过去十年,有色大宗商品持续去库存且库存绝对值屡创新低,主要因资本
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为国接盘的散户
2023-01-10 16:46:26
[华创汽车]汽车板块大涨点评
[华创汽车]汽车板块大涨点评 下午受传闻影响(目 前较难验证),汽车板块再度大涨,我们观点如下: 1、北京牌照若放开,对行业总量影响不大,但对豪华、新能源车企弹性影响会较高(首次购车释放,但相关车企全国年度总销量大;增换购释放,豪华新能源车企总量小)。 2、若 成立国家电动汽车大基金,利好自主工业实力发展,但实质影响会比较慢。 3、 若上调燃油车购置税(按照MSRP分级别增加,最低20%,最高100%),利好新能源。 多年研究投资汽车,大家都知道政策有很大不确定性,板块应声再度大涨,可以理解为当
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为国接盘的散户
2023-01-10 13:59:14
汽车板块异动小作文(出处未知)
1、牌照申请:北京之后燃油车和新能源车的牌照购买会完全放开 2、限号限行:燃油车限号会变严格,每天限1-2个号变成限3个号 3、时间:预计这个月15日北京两会会有提案,牌照购置放开的政策会延续到今年底,限号限行政策收紧会一直持续下去 4、其他城市:全国的政策有储备,还在等新班子批,可能要比北京晚一些 汽车传闻 1:成立国家电动汽车大基金,由银行,央企及地方国企出资合计1万亿,支持优质国产整车发展汽车传闻 2: 1、牌照申请:北京之后燃油车和新能源车的牌照购买会完全放开 2、限号限行:燃油车限号会
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为国接盘的散户
2023-01-10 13:01:16
银星能源——市值最小的纯绿电运营商
银星能源当前市值 46 亿元,流通市值 32 亿元,当前 PB 仅为 1.6,应是市值最小的纯 绿电运营商了,穿透大股东为央企中国铝业。参考水电,绿电运营商的合理 PB 应为 2.5-3。 一,主营业务: 风电和光伏发电收入占比 92%,风电塔筒制造收入占比 8%,标准的纯绿电运营商。 二,绿电装机量: 风电: 已并网 141 万千瓦,年发电量约 23 亿度电; 光伏: 已并网 6 万千瓦,年发电量约 1 亿度电; 光伏刚新增: 宁东25万千瓦大项目已于23年1月1日首次并网成功!年发电量约4.
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银星能源
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为国接盘的散户
2023-01-10 09:24:10
【铜:崛起】浙商金属+汽车
【铜:崛起】 浙商金属+汽车 【铜的投资要点有3】 1)经济晴雨表。 2)资本开支长期不足。 3)电气时代必不可少的导线。 【Q2的2个催化】 1)FED加息结束。 2)低基数导致高增长。 【弹性标的】 股价是未来现金流贴现,分母R下降,刺激当然大。 1)对于铜,我们的benchmark是1万吨铜产量对应50亿市值,所以紫金、洛钼、铜陵、金诚信、江铜、云铜、西矿的市值空间迎刃而解。顺周期,一句话:抓紧坐好。
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紫金矿业
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为国接盘的散户
2023-01-09 17:51:38
[中金有色]再次重申看好紫金矿业
[中金有色]再次重申看好紫金矿业!———货币+需求反转,铜金共振业绩弹性巨大;应对百年未有之大变局,资源安全视角看,紫金有望体现大国重器的估值溢 一、货币边际宽松+需求回暖大势所趋,配置拐点已至 一是美联储12月开始放缓加息, 全球央行正在以50年以来最快速度增持黄金储备,金价牛市已经开启。从全球视角看,11月全球央行的最新总黄金储备净增加31吨,当前全球央行黄金储备已提升至1974年11月(36,782吨)以来的最高水平。中国11月末黄金储备报6367万盎司(1980.4吨),价值1116.5
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紫金矿业
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[华西计算机刘泽晶团队]国网今年投资将再创新高,关注电网侧新型电力系统投资机会
[华西计算机刘泽晶团队]国网今年投资将再创新高,关注电网侧新型电力系统投资机会 事件:国家电网董事长辛保安在采访中表示,国网2023年投资将超过5200亿元,再创历史新高。 关注电网侧新型电力系统投资机会。 1、智能电网、数字电网上升两网战略,我们预计,为适应新型电力系统变革,“十四五”期间智能电网投资占比仍将有大 幅度提升,“十四五” 期间两网年均智能化投资额或接近千亿。核心数字化业务系统升级改造加紧落地,我们预计“十四五”期间,国网年均数字化投资将达到近300亿元,南网将达到50亿元以上。
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[申银万国期货宏观金融点评0112]
2023年1月12日,国家统计局数据显示,中国12月CPI同比涨1.8%,环比由下降.0.2%转为持平。12月原油回调下能源价格 有一定回补,PPI 同比降幅收窄至0.7%,海外衰退预期升级叠加国内疫情调整,PPI-CPI剪刀差回落至2.5%,整体价格下游传导高峰已过。 点评: 1、疫情政策调整下需求短期受到抑制。12月CPI中食品同比上涨扩大至回落至4.8%,非食品价格同比连续三月维持在1.1%,核心CPI略微提高至0.7%。12月猪肉价格对CPI拖累明显,受多地感染高峰影响,线下消费再度回落
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[中金军工]中航电测拟收购成飞,行业改革有望加速
中航电测2023/1/11发布公告,公司正在筹划发行股份购买资产事项,标的资产初步确定为成都~飞机工业(集团)有限责任公 司(“成飞集团”) 100%股权。 航空装备龙头主机厂有望实现整体上市。1)成飞集团是航空工业旗下集科研、生产、试验、试飞为一体的大型现代化飞机制造企业,是我国航空装备研制生产和出口主要基地、民机零部件重要制造商。2)成飞集团先后研制生产了多型重点特种航空装备,承担C919、ARJ21生产工作,是波音、空客客机的重要零部件供应 商。3) 2021年成飞集团收入567.33亿元
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【天风军工】成飞上市将带动板块beta,指数将迎来权重龙头
【天风军工】成飞上市将带动板块beta,指数将迎来权重龙头 /惊讶成飞预计市值将达2000亿元,2023年预计40亿净利润左右,包含五代机、六代机、国内军品无人机、军贸有人机,具备短中长期潜力。按目前权重规则计算,预计将占指数权重10%,军工将迎来权重龙头,行业级beta或将出现。 /惊讶国资委强调央企经济带头作用,要求增长高于全国GDP,一季报或出现开门红 /惊讶中航集团国改三年硕果结出,新上市公司考核体系或出现,或与前期文件中的央企市值管理、“一利五率”等挂钩。目前中航权重价格均处于低
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[国金地产]关于2023年上海楼市的五大猜想
1、上海市限价或再突破,新房价格将持续走高,一二手房倒挂缩小;新房积分、摇号等购房门槛逐步降低,个别楼盘或不会触发积分摇号。 2、预计临港以外的五大新城将参照临港地区的标准,按照自我决策进行购房限制政策方面的放松。 3、在住建部、央行和银保监会表态后,上海预计对住房需求释放的支持也将加大,置换改善的门槛将有所降低,尤其是在二套房首付比例、房贷利率等方面的支持;同时对于一线城市,要抑制投机需求,因而在甄别真实需求方面仍将有先决标准。 4、市场供求关系或改善。据克而瑞数据,2022年.上海新建商品住
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[国盛能源钢铁]跌无可跌,那就涨
[国盛能源钢铁]跌无可跌,那就涨 前天,我们说MACD底背离,板块调整基本结束,节积极布局,收获可期。今年电煤消费、化工用煤消费正增长,煤价将超预期,传统能源强势不改。 短期来看,煤价节前如期止跌反弹,节后随着需求逐步启动,煤价有望再 次开启上行通道。主因: (1) 随着春节临近,部分煤矿陆续放假,叠加煤矿保安全+检修频繁+疫情致有效劳动力削减,煤矿开工率持续下降,产地整体供应缩 减; (2) 12月进口煤到岸数量有所下 滑; (3) 港口煤价经过一段时间下跌 后,已经与集港成本小幅倒挂; (4
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【天风电新】充电桩板块再思考-0110
——————————— 1、中期逻辑是什么? 复刻逆变器出海薅羊毛,1)与国内相比,海外车桩比远低于国内(国内3:1,但我们认为国内应该也是虚低,因为商超充电桩是过剩的,但高速公路明显是不够的)。 2)从盈利角度看,国内做得好的毛利率30%,海外可以高10-15%。 【还是之前那个思路,渗透率逻辑,增速快于行业】。 2、那么市场质疑点是什么?我们怎么看? 1)竞争壁垒和商业模式很差,为什么配置这个板块?本质还是景气度投资,看好在阶段性需求加速度》供给加速度。 2)竞争格局怎么看?静态看没有那么好
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[国君煤炭]预期见底,现实反转,煤炭板块反弹在即
煤炭板块自12月初开始调整,经历两波下跌,分别是“放开后经济下行”&“进口煤恢复”,当前预期尚在底部。目前来看,全国感染高峰已过,春节后经济刺激只会更强;印尼系统维护无法出口、蒙古煤炭售价由坑口转变为边境价增加进口煤成本、澳洲进口量极小,煤炭进口增量空间非常有限。 煤价涨势已现。1)动力煤方面,下周全国迎来降温,部分区域将暴跌20°C,电厂日耗将再次提升,叠加春节将至,煤矿负 荷下降,供给偏紧将再度上演; 2)焦煤方面,11月中以来已涨超300元,下游低库存,春节后补库将拉动价格进一步上涨。 年
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[中信建投化工]江苏博云:高端工程塑料市场空间和替代外资前景大
[中信建投化工]江苏博云:高端工程塑料市场空间和替代外资前景大,四季度业绩有望环比改善进入向上拐点。 成长性及盈利能力突出,高端工程塑料市场空间和替代外资前景大。 公司2017至2021年营收复合增速23%,归母净利复合增速44%,四年时间从3200万增长至1.35亿。这得益于2018年后公司进一步聚焦高利润业务,剥离低毛利率业务,19-21年公司毛利率均值为34%,净利率均值为21%,盈利能力显著高于改性塑料同行。公司最主要利润来源 为改性尼龙(19-21 年均贡献67%以上毛利)。公司上市前
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20230111 [华福有色]有色行业三重底及有色板块两重底
20230111 [华福有色]有色行业三重底及有色板块两重底,继续看多电解铝、锂矿和黄金 有色行业三重底: 1、流动性底:美联储加息放缓为趋势,23年.上半年加息有望结束,24年或再次开启降息周期。国内则持续宽松,流动性持续改善。 2、需求季节底:历年一季度因春节及天气等影响,需求为一年中最弱季节,价格缺乏需求催化。但随着天气转暖,需求将季节性改善。当前商品累库普遍低于预期,旺季将带动新一轮去库,价格上涨为大概率。 3、供需平衡底:过去十年,有色大宗商品持续去库存且库存绝对值屡创新低,主要因资本
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[华创汽车]汽车板块大涨点评
[华创汽车]汽车板块大涨点评 下午受传闻影响(目 前较难验证),汽车板块再度大涨,我们观点如下: 1、北京牌照若放开,对行业总量影响不大,但对豪华、新能源车企弹性影响会较高(首次购车释放,但相关车企全国年度总销量大;增换购释放,豪华新能源车企总量小)。 2、若 成立国家电动汽车大基金,利好自主工业实力发展,但实质影响会比较慢。 3、 若上调燃油车购置税(按照MSRP分级别增加,最低20%,最高100%),利好新能源。 多年研究投资汽车,大家都知道政策有很大不确定性,板块应声再度大涨,可以理解为当
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汽车板块异动小作文(出处未知)
1、牌照申请:北京之后燃油车和新能源车的牌照购买会完全放开 2、限号限行:燃油车限号会变严格,每天限1-2个号变成限3个号 3、时间:预计这个月15日北京两会会有提案,牌照购置放开的政策会延续到今年底,限号限行政策收紧会一直持续下去 4、其他城市:全国的政策有储备,还在等新班子批,可能要比北京晚一些 汽车传闻 1:成立国家电动汽车大基金,由银行,央企及地方国企出资合计1万亿,支持优质国产整车发展汽车传闻 2: 1、牌照申请:北京之后燃油车和新能源车的牌照购买会完全放开 2、限号限行:燃油车限号会
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银星能源——市值最小的纯绿电运营商
银星能源当前市值 46 亿元,流通市值 32 亿元,当前 PB 仅为 1.6,应是市值最小的纯 绿电运营商了,穿透大股东为央企中国铝业。参考水电,绿电运营商的合理 PB 应为 2.5-3。 一,主营业务: 风电和光伏发电收入占比 92%,风电塔筒制造收入占比 8%,标准的纯绿电运营商。 二,绿电装机量: 风电: 已并网 141 万千瓦,年发电量约 23 亿度电; 光伏: 已并网 6 万千瓦,年发电量约 1 亿度电; 光伏刚新增: 宁东25万千瓦大项目已于23年1月1日首次并网成功!年发电量约4.
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2023-01-10 09:24:10
【铜:崛起】浙商金属+汽车
【铜:崛起】 浙商金属+汽车 【铜的投资要点有3】 1)经济晴雨表。 2)资本开支长期不足。 3)电气时代必不可少的导线。 【Q2的2个催化】 1)FED加息结束。 2)低基数导致高增长。 【弹性标的】 股价是未来现金流贴现,分母R下降,刺激当然大。 1)对于铜,我们的benchmark是1万吨铜产量对应50亿市值,所以紫金、洛钼、铜陵、金诚信、江铜、云铜、西矿的市值空间迎刃而解。顺周期,一句话:抓紧坐好。
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紫金矿业
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2023-01-09 17:51:38
[中金有色]再次重申看好紫金矿业
[中金有色]再次重申看好紫金矿业!———货币+需求反转,铜金共振业绩弹性巨大;应对百年未有之大变局,资源安全视角看,紫金有望体现大国重器的估值溢 一、货币边际宽松+需求回暖大势所趋,配置拐点已至 一是美联储12月开始放缓加息, 全球央行正在以50年以来最快速度增持黄金储备,金价牛市已经开启。从全球视角看,11月全球央行的最新总黄金储备净增加31吨,当前全球央行黄金储备已提升至1974年11月(36,782吨)以来的最高水平。中国11月末黄金储备报6367万盎司(1980.4吨),价值1116.5
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紫金矿业
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2023-01-12 12:11:24
[华西计算机刘泽晶团队]国网今年投资将再创新高,关注电网侧新型电力系统投资机会
[华西计算机刘泽晶团队]国网今年投资将再创新高,关注电网侧新型电力系统投资机会 事件:国家电网董事长辛保安在采访中表示,国网2023年投资将超过5200亿元,再创历史新高。 关注电网侧新型电力系统投资机会。 1、智能电网、数字电网上升两网战略,我们预计,为适应新型电力系统变革,“十四五”期间智能电网投资占比仍将有大 幅度提升,“十四五” 期间两网年均智能化投资额或接近千亿。核心数字化业务系统升级改造加紧落地,我们预计“十四五”期间,国网年均数字化投资将达到近300亿元,南网将达到50亿元以上。
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东方电子
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国能日新
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2023-01-12 12:05:39
[申银万国期货宏观金融点评0112]
2023年1月12日,国家统计局数据显示,中国12月CPI同比涨1.8%,环比由下降.0.2%转为持平。12月原油回调下能源价格 有一定回补,PPI 同比降幅收窄至0.7%,海外衰退预期升级叠加国内疫情调整,PPI-CPI剪刀差回落至2.5%,整体价格下游传导高峰已过。 点评: 1、疫情政策调整下需求短期受到抑制。12月CPI中食品同比上涨扩大至回落至4.8%,非食品价格同比连续三月维持在1.1%,核心CPI略微提高至0.7%。12月猪肉价格对CPI拖累明显,受多地感染高峰影响,线下消费再度回落
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比亚迪
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2023-01-12 10:00:08
[中金军工]中航电测拟收购成飞,行业改革有望加速
中航电测2023/1/11发布公告,公司正在筹划发行股份购买资产事项,标的资产初步确定为成都~飞机工业(集团)有限责任公 司(“成飞集团”) 100%股权。 航空装备龙头主机厂有望实现整体上市。1)成飞集团是航空工业旗下集科研、生产、试验、试飞为一体的大型现代化飞机制造企业,是我国航空装备研制生产和出口主要基地、民机零部件重要制造商。2)成飞集团先后研制生产了多型重点特种航空装备,承担C919、ARJ21生产工作,是波音、空客客机的重要零部件供应 商。3) 2021年成飞集团收入567.33亿元
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2023-01-12 07:45:05
【天风军工】成飞上市将带动板块beta,指数将迎来权重龙头
【天风军工】成飞上市将带动板块beta,指数将迎来权重龙头 /惊讶成飞预计市值将达2000亿元,2023年预计40亿净利润左右,包含五代机、六代机、国内军品无人机、军贸有人机,具备短中长期潜力。按目前权重规则计算,预计将占指数权重10%,军工将迎来权重龙头,行业级beta或将出现。 /惊讶国资委强调央企经济带头作用,要求增长高于全国GDP,一季报或出现开门红 /惊讶中航集团国改三年硕果结出,新上市公司考核体系或出现,或与前期文件中的央企市值管理、“一利五率”等挂钩。目前中航权重价格均处于低
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中航沈飞
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北方导航
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2023-01-11 18:22:02
[国金地产]关于2023年上海楼市的五大猜想
1、上海市限价或再突破,新房价格将持续走高,一二手房倒挂缩小;新房积分、摇号等购房门槛逐步降低,个别楼盘或不会触发积分摇号。 2、预计临港以外的五大新城将参照临港地区的标准,按照自我决策进行购房限制政策方面的放松。 3、在住建部、央行和银保监会表态后,上海预计对住房需求释放的支持也将加大,置换改善的门槛将有所降低,尤其是在二套房首付比例、房贷利率等方面的支持;同时对于一线城市,要抑制投机需求,因而在甄别真实需求方面仍将有先决标准。 4、市场供求关系或改善。据克而瑞数据,2022年.上海新建商品住
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中国建筑
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[国盛能源钢铁]跌无可跌,那就涨
[国盛能源钢铁]跌无可跌,那就涨 前天,我们说MACD底背离,板块调整基本结束,节积极布局,收获可期。今年电煤消费、化工用煤消费正增长,煤价将超预期,传统能源强势不改。 短期来看,煤价节前如期止跌反弹,节后随着需求逐步启动,煤价有望再 次开启上行通道。主因: (1) 随着春节临近,部分煤矿陆续放假,叠加煤矿保安全+检修频繁+疫情致有效劳动力削减,煤矿开工率持续下降,产地整体供应缩 减; (2) 12月进口煤到岸数量有所下 滑; (3) 港口煤价经过一段时间下跌 后,已经与集港成本小幅倒挂; (4
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广汇能源
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【天风电新】充电桩板块再思考-0110
——————————— 1、中期逻辑是什么? 复刻逆变器出海薅羊毛,1)与国内相比,海外车桩比远低于国内(国内3:1,但我们认为国内应该也是虚低,因为商超充电桩是过剩的,但高速公路明显是不够的)。 2)从盈利角度看,国内做得好的毛利率30%,海外可以高10-15%。 【还是之前那个思路,渗透率逻辑,增速快于行业】。 2、那么市场质疑点是什么?我们怎么看? 1)竞争壁垒和商业模式很差,为什么配置这个板块?本质还是景气度投资,看好在阶段性需求加速度》供给加速度。 2)竞争格局怎么看?静态看没有那么好
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2023-01-11 11:08:32
[国君煤炭]预期见底,现实反转,煤炭板块反弹在即
煤炭板块自12月初开始调整,经历两波下跌,分别是“放开后经济下行”&“进口煤恢复”,当前预期尚在底部。目前来看,全国感染高峰已过,春节后经济刺激只会更强;印尼系统维护无法出口、蒙古煤炭售价由坑口转变为边境价增加进口煤成本、澳洲进口量极小,煤炭进口增量空间非常有限。 煤价涨势已现。1)动力煤方面,下周全国迎来降温,部分区域将暴跌20°C,电厂日耗将再次提升,叠加春节将至,煤矿负 荷下降,供给偏紧将再度上演; 2)焦煤方面,11月中以来已涨超300元,下游低库存,春节后补库将拉动价格进一步上涨。 年
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兰花科创
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[中信建投化工]江苏博云:高端工程塑料市场空间和替代外资前景大
[中信建投化工]江苏博云:高端工程塑料市场空间和替代外资前景大,四季度业绩有望环比改善进入向上拐点。 成长性及盈利能力突出,高端工程塑料市场空间和替代外资前景大。 公司2017至2021年营收复合增速23%,归母净利复合增速44%,四年时间从3200万增长至1.35亿。这得益于2018年后公司进一步聚焦高利润业务,剥离低毛利率业务,19-21年公司毛利率均值为34%,净利率均值为21%,盈利能力显著高于改性塑料同行。公司最主要利润来源 为改性尼龙(19-21 年均贡献67%以上毛利)。公司上市前
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江苏博云
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20230111 [华福有色]有色行业三重底及有色板块两重底
20230111 [华福有色]有色行业三重底及有色板块两重底,继续看多电解铝、锂矿和黄金 有色行业三重底: 1、流动性底:美联储加息放缓为趋势,23年.上半年加息有望结束,24年或再次开启降息周期。国内则持续宽松,流动性持续改善。 2、需求季节底:历年一季度因春节及天气等影响,需求为一年中最弱季节,价格缺乏需求催化。但随着天气转暖,需求将季节性改善。当前商品累库普遍低于预期,旺季将带动新一轮去库,价格上涨为大概率。 3、供需平衡底:过去十年,有色大宗商品持续去库存且库存绝对值屡创新低,主要因资本
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山金国际
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2023-01-10 16:46:26
[华创汽车]汽车板块大涨点评
[华创汽车]汽车板块大涨点评 下午受传闻影响(目 前较难验证),汽车板块再度大涨,我们观点如下: 1、北京牌照若放开,对行业总量影响不大,但对豪华、新能源车企弹性影响会较高(首次购车释放,但相关车企全国年度总销量大;增换购释放,豪华新能源车企总量小)。 2、若 成立国家电动汽车大基金,利好自主工业实力发展,但实质影响会比较慢。 3、 若上调燃油车购置税(按照MSRP分级别增加,最低20%,最高100%),利好新能源。 多年研究投资汽车,大家都知道政策有很大不确定性,板块应声再度大涨,可以理解为当
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2023-01-10 13:59:14
汽车板块异动小作文(出处未知)
1、牌照申请:北京之后燃油车和新能源车的牌照购买会完全放开 2、限号限行:燃油车限号会变严格,每天限1-2个号变成限3个号 3、时间:预计这个月15日北京两会会有提案,牌照购置放开的政策会延续到今年底,限号限行政策收紧会一直持续下去 4、其他城市:全国的政策有储备,还在等新班子批,可能要比北京晚一些 汽车传闻 1:成立国家电动汽车大基金,由银行,央企及地方国企出资合计1万亿,支持优质国产整车发展汽车传闻 2: 1、牌照申请:北京之后燃油车和新能源车的牌照购买会完全放开 2、限号限行:燃油车限号会
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北汽蓝谷
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长安汽车
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2023-01-10 13:01:16
银星能源——市值最小的纯绿电运营商
银星能源当前市值 46 亿元,流通市值 32 亿元,当前 PB 仅为 1.6,应是市值最小的纯 绿电运营商了,穿透大股东为央企中国铝业。参考水电,绿电运营商的合理 PB 应为 2.5-3。 一,主营业务: 风电和光伏发电收入占比 92%,风电塔筒制造收入占比 8%,标准的纯绿电运营商。 二,绿电装机量: 风电: 已并网 141 万千瓦,年发电量约 23 亿度电; 光伏: 已并网 6 万千瓦,年发电量约 1 亿度电; 光伏刚新增: 宁东25万千瓦大项目已于23年1月1日首次并网成功!年发电量约4.
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银星能源
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【铜:崛起】浙商金属+汽车
【铜:崛起】 浙商金属+汽车 【铜的投资要点有3】 1)经济晴雨表。 2)资本开支长期不足。 3)电气时代必不可少的导线。 【Q2的2个催化】 1)FED加息结束。 2)低基数导致高增长。 【弹性标的】 股价是未来现金流贴现,分母R下降,刺激当然大。 1)对于铜,我们的benchmark是1万吨铜产量对应50亿市值,所以紫金、洛钼、铜陵、金诚信、江铜、云铜、西矿的市值空间迎刃而解。顺周期,一句话:抓紧坐好。
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[中金有色]再次重申看好紫金矿业
[中金有色]再次重申看好紫金矿业!———货币+需求反转,铜金共振业绩弹性巨大;应对百年未有之大变局,资源安全视角看,紫金有望体现大国重器的估值溢 一、货币边际宽松+需求回暖大势所趋,配置拐点已至 一是美联储12月开始放缓加息, 全球央行正在以50年以来最快速度增持黄金储备,金价牛市已经开启。从全球视角看,11月全球央行的最新总黄金储备净增加31吨,当前全球央行黄金储备已提升至1974年11月(36,782吨)以来的最高水平。中国11月末黄金储备报6367万盎司(1980.4吨),价值1116.5
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[华西计算机刘泽晶团队]国网今年投资将再创新高,关注电网侧新型电力系统投资机会
[华西计算机刘泽晶团队]国网今年投资将再创新高,关注电网侧新型电力系统投资机会 事件:国家电网董事长辛保安在采访中表示,国网2023年投资将超过5200亿元,再创历史新高。 关注电网侧新型电力系统投资机会。 1、智能电网、数字电网上升两网战略,我们预计,为适应新型电力系统变革,“十四五”期间智能电网投资占比仍将有大 幅度提升,“十四五” 期间两网年均智能化投资额或接近千亿。核心数字化业务系统升级改造加紧落地,我们预计“十四五”期间,国网年均数字化投资将达到近300亿元,南网将达到50亿元以上。
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[申银万国期货宏观金融点评0112]
2023年1月12日,国家统计局数据显示,中国12月CPI同比涨1.8%,环比由下降.0.2%转为持平。12月原油回调下能源价格 有一定回补,PPI 同比降幅收窄至0.7%,海外衰退预期升级叠加国内疫情调整,PPI-CPI剪刀差回落至2.5%,整体价格下游传导高峰已过。 点评: 1、疫情政策调整下需求短期受到抑制。12月CPI中食品同比上涨扩大至回落至4.8%,非食品价格同比连续三月维持在1.1%,核心CPI略微提高至0.7%。12月猪肉价格对CPI拖累明显,受多地感染高峰影响,线下消费再度回落
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[中金军工]中航电测拟收购成飞,行业改革有望加速
中航电测2023/1/11发布公告,公司正在筹划发行股份购买资产事项,标的资产初步确定为成都~飞机工业(集团)有限责任公 司(“成飞集团”) 100%股权。 航空装备龙头主机厂有望实现整体上市。1)成飞集团是航空工业旗下集科研、生产、试验、试飞为一体的大型现代化飞机制造企业,是我国航空装备研制生产和出口主要基地、民机零部件重要制造商。2)成飞集团先后研制生产了多型重点特种航空装备,承担C919、ARJ21生产工作,是波音、空客客机的重要零部件供应 商。3) 2021年成飞集团收入567.33亿元
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【天风军工】成飞上市将带动板块beta,指数将迎来权重龙头
【天风军工】成飞上市将带动板块beta,指数将迎来权重龙头 /惊讶成飞预计市值将达2000亿元,2023年预计40亿净利润左右,包含五代机、六代机、国内军品无人机、军贸有人机,具备短中长期潜力。按目前权重规则计算,预计将占指数权重10%,军工将迎来权重龙头,行业级beta或将出现。 /惊讶国资委强调央企经济带头作用,要求增长高于全国GDP,一季报或出现开门红 /惊讶中航集团国改三年硕果结出,新上市公司考核体系或出现,或与前期文件中的央企市值管理、“一利五率”等挂钩。目前中航权重价格均处于低
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[国金地产]关于2023年上海楼市的五大猜想
1、上海市限价或再突破,新房价格将持续走高,一二手房倒挂缩小;新房积分、摇号等购房门槛逐步降低,个别楼盘或不会触发积分摇号。 2、预计临港以外的五大新城将参照临港地区的标准,按照自我决策进行购房限制政策方面的放松。 3、在住建部、央行和银保监会表态后,上海预计对住房需求释放的支持也将加大,置换改善的门槛将有所降低,尤其是在二套房首付比例、房贷利率等方面的支持;同时对于一线城市,要抑制投机需求,因而在甄别真实需求方面仍将有先决标准。 4、市场供求关系或改善。据克而瑞数据,2022年.上海新建商品住
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[国盛能源钢铁]跌无可跌,那就涨
[国盛能源钢铁]跌无可跌,那就涨 前天,我们说MACD底背离,板块调整基本结束,节积极布局,收获可期。今年电煤消费、化工用煤消费正增长,煤价将超预期,传统能源强势不改。 短期来看,煤价节前如期止跌反弹,节后随着需求逐步启动,煤价有望再 次开启上行通道。主因: (1) 随着春节临近,部分煤矿陆续放假,叠加煤矿保安全+检修频繁+疫情致有效劳动力削减,煤矿开工率持续下降,产地整体供应缩 减; (2) 12月进口煤到岸数量有所下 滑; (3) 港口煤价经过一段时间下跌 后,已经与集港成本小幅倒挂; (4
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【天风电新】充电桩板块再思考-0110
——————————— 1、中期逻辑是什么? 复刻逆变器出海薅羊毛,1)与国内相比,海外车桩比远低于国内(国内3:1,但我们认为国内应该也是虚低,因为商超充电桩是过剩的,但高速公路明显是不够的)。 2)从盈利角度看,国内做得好的毛利率30%,海外可以高10-15%。 【还是之前那个思路,渗透率逻辑,增速快于行业】。 2、那么市场质疑点是什么?我们怎么看? 1)竞争壁垒和商业模式很差,为什么配置这个板块?本质还是景气度投资,看好在阶段性需求加速度》供给加速度。 2)竞争格局怎么看?静态看没有那么好
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[国君煤炭]预期见底,现实反转,煤炭板块反弹在即
煤炭板块自12月初开始调整,经历两波下跌,分别是“放开后经济下行”&“进口煤恢复”,当前预期尚在底部。目前来看,全国感染高峰已过,春节后经济刺激只会更强;印尼系统维护无法出口、蒙古煤炭售价由坑口转变为边境价增加进口煤成本、澳洲进口量极小,煤炭进口增量空间非常有限。 煤价涨势已现。1)动力煤方面,下周全国迎来降温,部分区域将暴跌20°C,电厂日耗将再次提升,叠加春节将至,煤矿负 荷下降,供给偏紧将再度上演; 2)焦煤方面,11月中以来已涨超300元,下游低库存,春节后补库将拉动价格进一步上涨。 年
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[中信建投化工]江苏博云:高端工程塑料市场空间和替代外资前景大
[中信建投化工]江苏博云:高端工程塑料市场空间和替代外资前景大,四季度业绩有望环比改善进入向上拐点。 成长性及盈利能力突出,高端工程塑料市场空间和替代外资前景大。 公司2017至2021年营收复合增速23%,归母净利复合增速44%,四年时间从3200万增长至1.35亿。这得益于2018年后公司进一步聚焦高利润业务,剥离低毛利率业务,19-21年公司毛利率均值为34%,净利率均值为21%,盈利能力显著高于改性塑料同行。公司最主要利润来源 为改性尼龙(19-21 年均贡献67%以上毛利)。公司上市前
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20230111 [华福有色]有色行业三重底及有色板块两重底
20230111 [华福有色]有色行业三重底及有色板块两重底,继续看多电解铝、锂矿和黄金 有色行业三重底: 1、流动性底:美联储加息放缓为趋势,23年.上半年加息有望结束,24年或再次开启降息周期。国内则持续宽松,流动性持续改善。 2、需求季节底:历年一季度因春节及天气等影响,需求为一年中最弱季节,价格缺乏需求催化。但随着天气转暖,需求将季节性改善。当前商品累库普遍低于预期,旺季将带动新一轮去库,价格上涨为大概率。 3、供需平衡底:过去十年,有色大宗商品持续去库存且库存绝对值屡创新低,主要因资本
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[华创汽车]汽车板块大涨点评
[华创汽车]汽车板块大涨点评 下午受传闻影响(目 前较难验证),汽车板块再度大涨,我们观点如下: 1、北京牌照若放开,对行业总量影响不大,但对豪华、新能源车企弹性影响会较高(首次购车释放,但相关车企全国年度总销量大;增换购释放,豪华新能源车企总量小)。 2、若 成立国家电动汽车大基金,利好自主工业实力发展,但实质影响会比较慢。 3、 若上调燃油车购置税(按照MSRP分级别增加,最低20%,最高100%),利好新能源。 多年研究投资汽车,大家都知道政策有很大不确定性,板块应声再度大涨,可以理解为当
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汽车板块异动小作文(出处未知)
1、牌照申请:北京之后燃油车和新能源车的牌照购买会完全放开 2、限号限行:燃油车限号会变严格,每天限1-2个号变成限3个号 3、时间:预计这个月15日北京两会会有提案,牌照购置放开的政策会延续到今年底,限号限行政策收紧会一直持续下去 4、其他城市:全国的政策有储备,还在等新班子批,可能要比北京晚一些 汽车传闻 1:成立国家电动汽车大基金,由银行,央企及地方国企出资合计1万亿,支持优质国产整车发展汽车传闻 2: 1、牌照申请:北京之后燃油车和新能源车的牌照购买会完全放开 2、限号限行:燃油车限号会
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北汽蓝谷
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江淮汽车
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2023-01-10 13:01:16
银星能源——市值最小的纯绿电运营商
银星能源当前市值 46 亿元,流通市值 32 亿元,当前 PB 仅为 1.6,应是市值最小的纯 绿电运营商了,穿透大股东为央企中国铝业。参考水电,绿电运营商的合理 PB 应为 2.5-3。 一,主营业务: 风电和光伏发电收入占比 92%,风电塔筒制造收入占比 8%,标准的纯绿电运营商。 二,绿电装机量: 风电: 已并网 141 万千瓦,年发电量约 23 亿度电; 光伏: 已并网 6 万千瓦,年发电量约 1 亿度电; 光伏刚新增: 宁东25万千瓦大项目已于23年1月1日首次并网成功!年发电量约4.
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银星能源
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2023-01-10 09:24:10
【铜:崛起】浙商金属+汽车
【铜:崛起】 浙商金属+汽车 【铜的投资要点有3】 1)经济晴雨表。 2)资本开支长期不足。 3)电气时代必不可少的导线。 【Q2的2个催化】 1)FED加息结束。 2)低基数导致高增长。 【弹性标的】 股价是未来现金流贴现,分母R下降,刺激当然大。 1)对于铜,我们的benchmark是1万吨铜产量对应50亿市值,所以紫金、洛钼、铜陵、金诚信、江铜、云铜、西矿的市值空间迎刃而解。顺周期,一句话:抓紧坐好。
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紫金矿业
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2023-01-09 17:51:38
[中金有色]再次重申看好紫金矿业
[中金有色]再次重申看好紫金矿业!———货币+需求反转,铜金共振业绩弹性巨大;应对百年未有之大变局,资源安全视角看,紫金有望体现大国重器的估值溢 一、货币边际宽松+需求回暖大势所趋,配置拐点已至 一是美联储12月开始放缓加息, 全球央行正在以50年以来最快速度增持黄金储备,金价牛市已经开启。从全球视角看,11月全球央行的最新总黄金储备净增加31吨,当前全球央行黄金储备已提升至1974年11月(36,782吨)以来的最高水平。中国11月末黄金储备报6367万盎司(1980.4吨),价值1116.5
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紫金矿业
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2023-01-12 12:11:24
[华西计算机刘泽晶团队]国网今年投资将再创新高,关注电网侧新型电力系统投资机会
[华西计算机刘泽晶团队]国网今年投资将再创新高,关注电网侧新型电力系统投资机会 事件:国家电网董事长辛保安在采访中表示,国网2023年投资将超过5200亿元,再创历史新高。 关注电网侧新型电力系统投资机会。 1、智能电网、数字电网上升两网战略,我们预计,为适应新型电力系统变革,“十四五”期间智能电网投资占比仍将有大 幅度提升,“十四五” 期间两网年均智能化投资额或接近千亿。核心数字化业务系统升级改造加紧落地,我们预计“十四五”期间,国网年均数字化投资将达到近300亿元,南网将达到50亿元以上。
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东方电子
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朗进科技
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国能日新
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2023-01-12 12:05:39
[申银万国期货宏观金融点评0112]
2023年1月12日,国家统计局数据显示,中国12月CPI同比涨1.8%,环比由下降.0.2%转为持平。12月原油回调下能源价格 有一定回补,PPI 同比降幅收窄至0.7%,海外衰退预期升级叠加国内疫情调整,PPI-CPI剪刀差回落至2.5%,整体价格下游传导高峰已过。 点评: 1、疫情政策调整下需求短期受到抑制。12月CPI中食品同比上涨扩大至回落至4.8%,非食品价格同比连续三月维持在1.1%,核心CPI略微提高至0.7%。12月猪肉价格对CPI拖累明显,受多地感染高峰影响,线下消费再度回落
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比亚迪
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2023-01-12 10:00:08
[中金军工]中航电测拟收购成飞,行业改革有望加速
中航电测2023/1/11发布公告,公司正在筹划发行股份购买资产事项,标的资产初步确定为成都~飞机工业(集团)有限责任公 司(“成飞集团”) 100%股权。 航空装备龙头主机厂有望实现整体上市。1)成飞集团是航空工业旗下集科研、生产、试验、试飞为一体的大型现代化飞机制造企业,是我国航空装备研制生产和出口主要基地、民机零部件重要制造商。2)成飞集团先后研制生产了多型重点特种航空装备,承担C919、ARJ21生产工作,是波音、空客客机的重要零部件供应 商。3) 2021年成飞集团收入567.33亿元
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四创电子
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普天科技
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西部超导
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三角防务
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2023-01-12 07:45:05
【天风军工】成飞上市将带动板块beta,指数将迎来权重龙头
【天风军工】成飞上市将带动板块beta,指数将迎来权重龙头 /惊讶成飞预计市值将达2000亿元,2023年预计40亿净利润左右,包含五代机、六代机、国内军品无人机、军贸有人机,具备短中长期潜力。按目前权重规则计算,预计将占指数权重10%,军工将迎来权重龙头,行业级beta或将出现。 /惊讶国资委强调央企经济带头作用,要求增长高于全国GDP,一季报或出现开门红 /惊讶中航集团国改三年硕果结出,新上市公司考核体系或出现,或与前期文件中的央企市值管理、“一利五率”等挂钩。目前中航权重价格均处于低
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中航沈飞
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北方导航
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2023-01-11 18:22:02
[国金地产]关于2023年上海楼市的五大猜想
1、上海市限价或再突破,新房价格将持续走高,一二手房倒挂缩小;新房积分、摇号等购房门槛逐步降低,个别楼盘或不会触发积分摇号。 2、预计临港以外的五大新城将参照临港地区的标准,按照自我决策进行购房限制政策方面的放松。 3、在住建部、央行和银保监会表态后,上海预计对住房需求释放的支持也将加大,置换改善的门槛将有所降低,尤其是在二套房首付比例、房贷利率等方面的支持;同时对于一线城市,要抑制投机需求,因而在甄别真实需求方面仍将有先决标准。 4、市场供求关系或改善。据克而瑞数据,2022年.上海新建商品住
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中国建筑
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2023-01-11 14:04:40
[国盛能源钢铁]跌无可跌,那就涨
[国盛能源钢铁]跌无可跌,那就涨 前天,我们说MACD底背离,板块调整基本结束,节积极布局,收获可期。今年电煤消费、化工用煤消费正增长,煤价将超预期,传统能源强势不改。 短期来看,煤价节前如期止跌反弹,节后随着需求逐步启动,煤价有望再 次开启上行通道。主因: (1) 随着春节临近,部分煤矿陆续放假,叠加煤矿保安全+检修频繁+疫情致有效劳动力削减,煤矿开工率持续下降,产地整体供应缩 减; (2) 12月进口煤到岸数量有所下 滑; (3) 港口煤价经过一段时间下跌 后,已经与集港成本小幅倒挂; (4
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广汇能源
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山煤国际
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陕西煤业
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2023-01-11 13:49:14
【天风电新】充电桩板块再思考-0110
——————————— 1、中期逻辑是什么? 复刻逆变器出海薅羊毛,1)与国内相比,海外车桩比远低于国内(国内3:1,但我们认为国内应该也是虚低,因为商超充电桩是过剩的,但高速公路明显是不够的)。 2)从盈利角度看,国内做得好的毛利率30%,海外可以高10-15%。 【还是之前那个思路,渗透率逻辑,增速快于行业】。 2、那么市场质疑点是什么?我们怎么看? 1)竞争壁垒和商业模式很差,为什么配置这个板块?本质还是景气度投资,看好在阶段性需求加速度》供给加速度。 2)竞争格局怎么看?静态看没有那么好
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道通科技
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绿能慧充
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盛弘股份
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炬华科技
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2023-01-11 11:08:32
[国君煤炭]预期见底,现实反转,煤炭板块反弹在即
煤炭板块自12月初开始调整,经历两波下跌,分别是“放开后经济下行”&“进口煤恢复”,当前预期尚在底部。目前来看,全国感染高峰已过,春节后经济刺激只会更强;印尼系统维护无法出口、蒙古煤炭售价由坑口转变为边境价增加进口煤成本、澳洲进口量极小,煤炭进口增量空间非常有限。 煤价涨势已现。1)动力煤方面,下周全国迎来降温,部分区域将暴跌20°C,电厂日耗将再次提升,叠加春节将至,煤矿负 荷下降,供给偏紧将再度上演; 2)焦煤方面,11月中以来已涨超300元,下游低库存,春节后补库将拉动价格进一步上涨。 年
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兰花科创
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潞安环能
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陕西煤业
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淮北矿业
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[中信建投化工]江苏博云:高端工程塑料市场空间和替代外资前景大
[中信建投化工]江苏博云:高端工程塑料市场空间和替代外资前景大,四季度业绩有望环比改善进入向上拐点。 成长性及盈利能力突出,高端工程塑料市场空间和替代外资前景大。 公司2017至2021年营收复合增速23%,归母净利复合增速44%,四年时间从3200万增长至1.35亿。这得益于2018年后公司进一步聚焦高利润业务,剥离低毛利率业务,19-21年公司毛利率均值为34%,净利率均值为21%,盈利能力显著高于改性塑料同行。公司最主要利润来源 为改性尼龙(19-21 年均贡献67%以上毛利)。公司上市前
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江苏博云
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2023-01-11 10:13:57
20230111 [华福有色]有色行业三重底及有色板块两重底
20230111 [华福有色]有色行业三重底及有色板块两重底,继续看多电解铝、锂矿和黄金 有色行业三重底: 1、流动性底:美联储加息放缓为趋势,23年.上半年加息有望结束,24年或再次开启降息周期。国内则持续宽松,流动性持续改善。 2、需求季节底:历年一季度因春节及天气等影响,需求为一年中最弱季节,价格缺乏需求催化。但随着天气转暖,需求将季节性改善。当前商品累库普遍低于预期,旺季将带动新一轮去库,价格上涨为大概率。 3、供需平衡底:过去十年,有色大宗商品持续去库存且库存绝对值屡创新低,主要因资本
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山金国际
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云铝股份
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天齐锂业
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2023-01-10 16:46:26
[华创汽车]汽车板块大涨点评
[华创汽车]汽车板块大涨点评 下午受传闻影响(目 前较难验证),汽车板块再度大涨,我们观点如下: 1、北京牌照若放开,对行业总量影响不大,但对豪华、新能源车企弹性影响会较高(首次购车释放,但相关车企全国年度总销量大;增换购释放,豪华新能源车企总量小)。 2、若 成立国家电动汽车大基金,利好自主工业实力发展,但实质影响会比较慢。 3、 若上调燃油车购置税(按照MSRP分级别增加,最低20%,最高100%),利好新能源。 多年研究投资汽车,大家都知道政策有很大不确定性,板块应声再度大涨,可以理解为当
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拓普集团
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旭升集团
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银轮股份
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北汽蓝谷
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汽车板块异动小作文(出处未知)
1、牌照申请:北京之后燃油车和新能源车的牌照购买会完全放开 2、限号限行:燃油车限号会变严格,每天限1-2个号变成限3个号 3、时间:预计这个月15日北京两会会有提案,牌照购置放开的政策会延续到今年底,限号限行政策收紧会一直持续下去 4、其他城市:全国的政策有储备,还在等新班子批,可能要比北京晚一些 汽车传闻 1:成立国家电动汽车大基金,由银行,央企及地方国企出资合计1万亿,支持优质国产整车发展汽车传闻 2: 1、牌照申请:北京之后燃油车和新能源车的牌照购买会完全放开 2、限号限行:燃油车限号会
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银星能源——市值最小的纯绿电运营商
银星能源当前市值 46 亿元,流通市值 32 亿元,当前 PB 仅为 1.6,应是市值最小的纯 绿电运营商了,穿透大股东为央企中国铝业。参考水电,绿电运营商的合理 PB 应为 2.5-3。 一,主营业务: 风电和光伏发电收入占比 92%,风电塔筒制造收入占比 8%,标准的纯绿电运营商。 二,绿电装机量: 风电: 已并网 141 万千瓦,年发电量约 23 亿度电; 光伏: 已并网 6 万千瓦,年发电量约 1 亿度电; 光伏刚新增: 宁东25万千瓦大项目已于23年1月1日首次并网成功!年发电量约4.
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【铜:崛起】浙商金属+汽车
【铜:崛起】 浙商金属+汽车 【铜的投资要点有3】 1)经济晴雨表。 2)资本开支长期不足。 3)电气时代必不可少的导线。 【Q2的2个催化】 1)FED加息结束。 2)低基数导致高增长。 【弹性标的】 股价是未来现金流贴现,分母R下降,刺激当然大。 1)对于铜,我们的benchmark是1万吨铜产量对应50亿市值,所以紫金、洛钼、铜陵、金诚信、江铜、云铜、西矿的市值空间迎刃而解。顺周期,一句话:抓紧坐好。
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[中金有色]再次重申看好紫金矿业
[中金有色]再次重申看好紫金矿业!———货币+需求反转,铜金共振业绩弹性巨大;应对百年未有之大变局,资源安全视角看,紫金有望体现大国重器的估值溢 一、货币边际宽松+需求回暖大势所趋,配置拐点已至 一是美联储12月开始放缓加息, 全球央行正在以50年以来最快速度增持黄金储备,金价牛市已经开启。从全球视角看,11月全球央行的最新总黄金储备净增加31吨,当前全球央行黄金储备已提升至1974年11月(36,782吨)以来的最高水平。中国11月末黄金储备报6367万盎司(1980.4吨),价值1116.5
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