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小韭菜的成长记录
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-10-07 15:24:10
《100倍超级强势股》全书精华复习!
【选股逻辑】 一、基本面分析要点 1.季度收入(30%+)和季度净利润(50%+)迅速增长,并且未来业绩的持续性强; 2.毛利率上升、净利率上升或者周转率上升; 3.动态市盈率低于10倍(A股有点难); 4.不断的订单积压、产品涨价和销量大增等业绩增长原因; 5.公司某一季报扣非净利润创新高,或者超过最近四个季度扣非净利润之和; 6 在技术上必须形成多头排列; 7. 企业可能会修正业绩预告,比如将之前的预告上限修正到预告下限 二、行业供需变化 只有供给跟不上需求,才会有企业的业绩爆发! 如果供给
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CSOP富时中国A50ETF
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-10-07 15:04:20
建立交易系统
一、交易系统就是建立能够重复捕捉机会的方法 做股票还是要有自己的一套方法,建立正确的认识市场规律的一种方法。做股票偶然盈利一次,就把这一次的经历当做经验又去试,可能就栽个跟头了,偶然赢一次可能很容易,因为市场不是涨就是跌,偶然赢的概率是50%,但想要重复的赚钱,一定是有了自己的一个交易系统。 很多散户现在炒股其实做的就是守株待兔。一个人去狩猎,发现一只兔子撞树上了,就以为每天守着这个颗树,都会有兔子来撞,然后就可以狩猎成功。如法炮制把偶然当必然,而不是有一套自己的捕猎方法,你永远偶然去撞。那么最
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CSOP富时中国A50ETF
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-09-20 21:50:29
Zoltan—新晋经济学超级网红
1 今天给大家介绍下Zoltan,如果你平时比较关注财经新闻,或者是宏观经济爱好者的话,应该对这个名字不陌生。Zoltan现任瑞信的明星分析师,之前在纽约联储和美国财政部任职,学术圈和华尔街都很关注他。 俄乌战争之后,Zoltan逐渐在我国火出圈,原因是他开始输出关于「布雷顿森林III时代」的系列文章——这种兼具大国博弈、新冷战时代、世界金融体系等标签你们懂的!话题性拉满,自带流量密码。就连《货币战争》的作者宋鸿兵看了都忍不住在微博上直呼「这是高手中的高手」。 2 当然,如此评价Zoltan肯定
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西方石油公司
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-09-07 11:03:45
时代的风口与本土的企业
一、股票投资的脉络与主线 驱动股票价格长期持续上涨的动力是什么? 这个问题既复杂又简单。 说它复杂,是因为很多因素都会对股票价格产生影响,常见的包括货币政策流动性、上市公司分红回购、政府的各种产业政策、投资者的风险偏好等等。 说它简单,是因为所有历史数据经验事实都明确无误地表明,上市公司盈利是所有影响股价变量中起决定性作用的。上市公司盈利增长是股价长期持续上涨最重要最核心的驱动力。 沿着上市公司盈利趋势的逻辑,我们再来看看股票市场投资主线的变化,也就是市场中常说的结构性行情问题。 从全球股市行情
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宁德时代
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隆基绿能
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-08-26 20:34:47
关于先导智能的中报的思考
关于先导智能的中报的思考 1、中报其实质量很高,唯一的遗憾就是二季度验收少了一些。二季度的验收少,主要是因为客户的几个基地发生过疫情,还有就是公司订单规模都比较大,而且产线验收有顺序,所以630的时候没验收太多,中报发出商品如果全部验收超90亿,7月份已开始陆续验收。这个只是早迟的问题,不影响全年,这个是可以原谅的。 2、盈利能力很强。 毛利率2季度很高:一个是去年产能紧张,公司订单价格较好,在二季度的毛利率里得到了体现,二季度锂电的毛利率超40%了。二是物流业务,去年订单增长太快,公司产能不足
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先导智能
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-08-25 09:47:54
隆基业绩说明会结束了,我自己关心的几个问题都得到了解决,简单整理发给大家
隆基业绩说明会结束了,我自己关心的几个问题都得到了解决,简单整理发给大家。 (1)电池新技术怎么样了? 一、TOPCon低成本实现26%-27%的转换效率,目前正在研究,当下还差1个比分点,是个过度路线。 二、HPBC有较高空间,会在外观和功率上有较大突破,对分布式有帮助,在西安已经有30GW产能,4季度投产,明年上半年全部满产,大概30多个GW。 三、鄂尔多斯新项目,正在确定技术路线,多线并走,希望产生融合创新,一切皆有可能,目的是给客户带来最大价值。 (2)现金流怎么变充裕了? 销售合同做了
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隆基绿能
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-08-16 13:23:58
双星新材300人现场调研大会 20220811
参与单位名称及人员姓名:国信证券—姜明、中信建投—邓胜、安信证券—刘文文、安信证券—陈之馨、安信证券—杨振华、国信证券—黄盈、中信建投—彭岩、中信建投—马天一、中信建投—叶天鸣、中信建投—许琳、中金公司—傅锴铭、中金公司—丁健、中金公司—张贤、财通证券—李晨、财通证券—龚斯闻、东北证券—唐凯、东方证券—顾雪莺、光大证券—周家诺、光大证券—林映吟、光大证券—陈无忌、广发证券—范方舟、国盛证券—欧阳蕤、华安证券—赵恒祯、华安证券—赵皓、华创证券—代昌祺、华西证券—毛晓龙、华鑫证券—毛正、民生证券—方
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双星新材
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-08-15 13:30:48
泰达宏利基金王鹏,最新投资观点!
大家好,我是泰达宏利基金的王鹏。 最近大家在网上发来的提问我都看到了,大家最关心的问题还是现在关注哪些行业? 具体买了啥我不能跟你说,但目前基金主要关注方向我却可以跟大家聊一聊。最近大家对医药和半导体的关注度也比较高,在最后我也会简单聊下我对这些板块的想法,供大家参考。 基金目前主要关注:风电(海风)+储能+新能源车(电池)+光伏+军工 这些板块和领域的机会。 海风:未来仅次于储能增速细分环节,估值显著低估 海风是我现在看到的成长行业里面还有beta性拔估值的机会的细分板块之一。虽然从整体看风电
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东方电缆
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-08-11 00:03:23
资产配置深度报告:重新认识美林时钟
创作文章 小韭菜的复盘和关注 我的文章 标题字数:17/60 正文字数:5694/30000 报告导读:美林时钟无疑是资产配置研究的重要里程碑。我们在构造资产配置框架的实际过程中,遇到了很多问题,这时我们需要回头看下经典理论是如何被创造出来的,所以我们推出的资产配置框架系列第一篇主题是重新走进“美林时钟”。美林时钟是在什么背景下创造出来的?其是如何划分四个阶段的?美林时钟有哪些常被人们忽视的地方?其资产配置方法论可以给我们构建资产配置模型带来哪些启示?美林时钟目前又为何失效?本报告对此展开详细的
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中国石油
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-08-11 00:02:28
资产配置深度报告:重新认识美林时钟
报告导读:美林时钟无疑是资产配置研究的重要里程碑。我们在构造资产配置框架的实际过程中,遇到了很多问题,这时我们需要回头看下经典理论是如何被创造出来的,所以我们推出的资产配置框架系列第一篇主题是重新走进“美林时钟”。美林时钟是在什么背景下创造出来的?其是如何划分四个阶段的?美林时钟有哪些常被人们忽视的地方?其资产配置方法论可以给我们构建资产配置模型带来哪些启示?美林时钟目前又为何失效?本报告对此展开详细的分析。 一、重新走进“美林时钟” “美林时钟”在什么背景下被创造出来? 美林时钟(ML’s I
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贵州茅台
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-08-11 00:02:10
资产配置深度报告:重新认识美林时钟
报告导读:美林时钟无疑是资产配置研究的重要里程碑。我们在构造资产配置框架的实际过程中,遇到了很多问题,这时我们需要回头看下经典理论是如何被创造出来的,所以我们推出的资产配置框架系列第一篇主题是重新走进“美林时钟”。美林时钟是在什么背景下创造出来的?其是如何划分四个阶段的?美林时钟有哪些常被人们忽视的地方?其资产配置方法论可以给我们构建资产配置模型带来哪些启示?美林时钟目前又为何失效?本报告对此展开详细的分析。 一、重新走进“美林时钟” “美林时钟”在什么背景下被创造出来? 美林时钟(ML’s I
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贵州茅台
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-08-02 21:18:05
台海专家交流 220802
专家:苏明,《舰船知识》主编 (8/2下午三点半,佩洛西的两架专机之一已起飞,目的地不明) 【主要逻辑】 访台实质: 佩洛西个人,或者小团体为了谋求政治利益,摆脱政治困境而为之。 主体: 1、佩洛西: a)想谋求更大政治权利,想在最后关口试一试(当总统?)。美国目前社会体系高度撕裂,但是反华的态度是可以在两党之间取得共识的,不管是特朗普还是拜登都采用过来团结众人,也的确有成效。冷战后新一波的政治人物已经开始掌握了越来越多的权力,他们必须要有新举措才能谋求更多的权力,行动也比较激进,佩洛西希望能迎
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海峡股份
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-08-02 13:19:52
【国信交运中小团队】两步、三步法的逻辑推演,双星新材PET铜箔问答(六)
两步法即“基膜+磁控溅射+水镀”,三步法“基膜+磁控溅射+真空蒸镀+水镀”,两者原理本质一样,4.5μm基膜上先通过磁控溅射形成纳米级的铜层,一方面使得有耐热缺陷的PET膜能经历后续的高温加工,另一方面则形是形成铜的“种子层”,让后续μm级铜层能够生长、 沉积,而后续的蒸镀、水镀就是让基膜上下形成1μm左右厚度铜层的最终成品;现在我们知道PET铜箔成品有2个重要关键点: 1、铜层的厚度要均匀一致,这对导电性能有重要影响;铜的致密性很强,厚度不均会导致表面应力不一致,容易形成断裂。 2、铜层和基膜
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双星新材
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东威科技
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-07-29 01:02:33
双星新材——被低估的薄膜行业小巨人
进军新领域的传统BOPET薄膜龙头 双星新材是全球产量最大的BOPET(双向拉伸聚酯薄膜,一种应用广泛的高分子薄膜材料)生产商(2021年,工信部)。我们认为双星符合“专精特新小巨人”中的“精”,该公司2019/20年的产品精细化升级显著提振了收入增长(我们预计从2019年的40亿元升至2021年的60亿元)和毛利率扩张(我们预计从2019年的13%升至2021年的35%)。我们认为,凭借在高端薄膜领域(显示器、电子及新能源等的光学级薄膜)持续进口替代,2021-24年双星在全球新材料薄膜市场的
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双星新材
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-07-28 10:36:04
巨星科技交流纪要
1、线上渠道:线上渠道对美国是一个全新渠道。大品牌渠道以线下为主,比如家得宝不允许创科产品自主决定是否在线上销售。 线上购买的原因:面向年轻化,有探索精神的消费者。因为海外物流周期较长,不是面向当下的需求,可能是之后的需求,会在线上提前筹备。线下工业级消费者较多,不只是买一个工具,类似集中采购。 2、下游: 现在销售端的反馈,美国消费情况处于什么状态? 今年下半年家得宝给公司的感觉是维持正常下单节奏,但因为美国库存回到正常偏高的水平,增长节奏不会像去年一样快,他们判断行业量上面增长4%-5%(不
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巨星科技
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中线波段的小韭菜
2022-10-07 15:24:10
《100倍超级强势股》全书精华复习!
【选股逻辑】 一、基本面分析要点 1.季度收入(30%+)和季度净利润(50%+)迅速增长,并且未来业绩的持续性强; 2.毛利率上升、净利率上升或者周转率上升; 3.动态市盈率低于10倍(A股有点难); 4.不断的订单积压、产品涨价和销量大增等业绩增长原因; 5.公司某一季报扣非净利润创新高,或者超过最近四个季度扣非净利润之和; 6 在技术上必须形成多头排列; 7. 企业可能会修正业绩预告,比如将之前的预告上限修正到预告下限 二、行业供需变化 只有供给跟不上需求,才会有企业的业绩爆发! 如果供给
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中线波段的小韭菜
2022-10-07 15:04:20
建立交易系统
一、交易系统就是建立能够重复捕捉机会的方法 做股票还是要有自己的一套方法,建立正确的认识市场规律的一种方法。做股票偶然盈利一次,就把这一次的经历当做经验又去试,可能就栽个跟头了,偶然赢一次可能很容易,因为市场不是涨就是跌,偶然赢的概率是50%,但想要重复的赚钱,一定是有了自己的一个交易系统。 很多散户现在炒股其实做的就是守株待兔。一个人去狩猎,发现一只兔子撞树上了,就以为每天守着这个颗树,都会有兔子来撞,然后就可以狩猎成功。如法炮制把偶然当必然,而不是有一套自己的捕猎方法,你永远偶然去撞。那么最
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中线波段的小韭菜
2022-09-20 21:50:29
Zoltan—新晋经济学超级网红
1 今天给大家介绍下Zoltan,如果你平时比较关注财经新闻,或者是宏观经济爱好者的话,应该对这个名字不陌生。Zoltan现任瑞信的明星分析师,之前在纽约联储和美国财政部任职,学术圈和华尔街都很关注他。 俄乌战争之后,Zoltan逐渐在我国火出圈,原因是他开始输出关于「布雷顿森林III时代」的系列文章——这种兼具大国博弈、新冷战时代、世界金融体系等标签你们懂的!话题性拉满,自带流量密码。就连《货币战争》的作者宋鸿兵看了都忍不住在微博上直呼「这是高手中的高手」。 2 当然,如此评价Zoltan肯定
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西方石油公司
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2022-09-07 11:03:45
时代的风口与本土的企业
一、股票投资的脉络与主线 驱动股票价格长期持续上涨的动力是什么? 这个问题既复杂又简单。 说它复杂,是因为很多因素都会对股票价格产生影响,常见的包括货币政策流动性、上市公司分红回购、政府的各种产业政策、投资者的风险偏好等等。 说它简单,是因为所有历史数据经验事实都明确无误地表明,上市公司盈利是所有影响股价变量中起决定性作用的。上市公司盈利增长是股价长期持续上涨最重要最核心的驱动力。 沿着上市公司盈利趋势的逻辑,我们再来看看股票市场投资主线的变化,也就是市场中常说的结构性行情问题。 从全球股市行情
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隆基绿能
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关于先导智能的中报的思考
关于先导智能的中报的思考 1、中报其实质量很高,唯一的遗憾就是二季度验收少了一些。二季度的验收少,主要是因为客户的几个基地发生过疫情,还有就是公司订单规模都比较大,而且产线验收有顺序,所以630的时候没验收太多,中报发出商品如果全部验收超90亿,7月份已开始陆续验收。这个只是早迟的问题,不影响全年,这个是可以原谅的。 2、盈利能力很强。 毛利率2季度很高:一个是去年产能紧张,公司订单价格较好,在二季度的毛利率里得到了体现,二季度锂电的毛利率超40%了。二是物流业务,去年订单增长太快,公司产能不足
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先导智能
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隆基业绩说明会结束了,我自己关心的几个问题都得到了解决,简单整理发给大家
隆基业绩说明会结束了,我自己关心的几个问题都得到了解决,简单整理发给大家。 (1)电池新技术怎么样了? 一、TOPCon低成本实现26%-27%的转换效率,目前正在研究,当下还差1个比分点,是个过度路线。 二、HPBC有较高空间,会在外观和功率上有较大突破,对分布式有帮助,在西安已经有30GW产能,4季度投产,明年上半年全部满产,大概30多个GW。 三、鄂尔多斯新项目,正在确定技术路线,多线并走,希望产生融合创新,一切皆有可能,目的是给客户带来最大价值。 (2)现金流怎么变充裕了? 销售合同做了
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双星新材300人现场调研大会 20220811
参与单位名称及人员姓名:国信证券—姜明、中信建投—邓胜、安信证券—刘文文、安信证券—陈之馨、安信证券—杨振华、国信证券—黄盈、中信建投—彭岩、中信建投—马天一、中信建投—叶天鸣、中信建投—许琳、中金公司—傅锴铭、中金公司—丁健、中金公司—张贤、财通证券—李晨、财通证券—龚斯闻、东北证券—唐凯、东方证券—顾雪莺、光大证券—周家诺、光大证券—林映吟、光大证券—陈无忌、广发证券—范方舟、国盛证券—欧阳蕤、华安证券—赵恒祯、华安证券—赵皓、华创证券—代昌祺、华西证券—毛晓龙、华鑫证券—毛正、民生证券—方
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中线波段的小韭菜
2022-08-15 13:30:48
泰达宏利基金王鹏,最新投资观点!
大家好,我是泰达宏利基金的王鹏。 最近大家在网上发来的提问我都看到了,大家最关心的问题还是现在关注哪些行业? 具体买了啥我不能跟你说,但目前基金主要关注方向我却可以跟大家聊一聊。最近大家对医药和半导体的关注度也比较高,在最后我也会简单聊下我对这些板块的想法,供大家参考。 基金目前主要关注:风电(海风)+储能+新能源车(电池)+光伏+军工 这些板块和领域的机会。 海风:未来仅次于储能增速细分环节,估值显著低估 海风是我现在看到的成长行业里面还有beta性拔估值的机会的细分板块之一。虽然从整体看风电
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2022-08-11 00:03:23
资产配置深度报告:重新认识美林时钟
创作文章 小韭菜的复盘和关注 我的文章 标题字数:17/60 正文字数:5694/30000 报告导读:美林时钟无疑是资产配置研究的重要里程碑。我们在构造资产配置框架的实际过程中,遇到了很多问题,这时我们需要回头看下经典理论是如何被创造出来的,所以我们推出的资产配置框架系列第一篇主题是重新走进“美林时钟”。美林时钟是在什么背景下创造出来的?其是如何划分四个阶段的?美林时钟有哪些常被人们忽视的地方?其资产配置方法论可以给我们构建资产配置模型带来哪些启示?美林时钟目前又为何失效?本报告对此展开详细的
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2022-08-11 00:02:28
资产配置深度报告:重新认识美林时钟
报告导读:美林时钟无疑是资产配置研究的重要里程碑。我们在构造资产配置框架的实际过程中,遇到了很多问题,这时我们需要回头看下经典理论是如何被创造出来的,所以我们推出的资产配置框架系列第一篇主题是重新走进“美林时钟”。美林时钟是在什么背景下创造出来的?其是如何划分四个阶段的?美林时钟有哪些常被人们忽视的地方?其资产配置方法论可以给我们构建资产配置模型带来哪些启示?美林时钟目前又为何失效?本报告对此展开详细的分析。 一、重新走进“美林时钟” “美林时钟”在什么背景下被创造出来? 美林时钟(ML’s I
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贵州茅台
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2022-08-11 00:02:10
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报告导读:美林时钟无疑是资产配置研究的重要里程碑。我们在构造资产配置框架的实际过程中,遇到了很多问题,这时我们需要回头看下经典理论是如何被创造出来的,所以我们推出的资产配置框架系列第一篇主题是重新走进“美林时钟”。美林时钟是在什么背景下创造出来的?其是如何划分四个阶段的?美林时钟有哪些常被人们忽视的地方?其资产配置方法论可以给我们构建资产配置模型带来哪些启示?美林时钟目前又为何失效?本报告对此展开详细的分析。 一、重新走进“美林时钟” “美林时钟”在什么背景下被创造出来? 美林时钟(ML’s I
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2022-08-02 21:18:05
台海专家交流 220802
专家:苏明,《舰船知识》主编 (8/2下午三点半,佩洛西的两架专机之一已起飞,目的地不明) 【主要逻辑】 访台实质: 佩洛西个人,或者小团体为了谋求政治利益,摆脱政治困境而为之。 主体: 1、佩洛西: a)想谋求更大政治权利,想在最后关口试一试(当总统?)。美国目前社会体系高度撕裂,但是反华的态度是可以在两党之间取得共识的,不管是特朗普还是拜登都采用过来团结众人,也的确有成效。冷战后新一波的政治人物已经开始掌握了越来越多的权力,他们必须要有新举措才能谋求更多的权力,行动也比较激进,佩洛西希望能迎
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中线波段的小韭菜
2022-08-02 13:19:52
【国信交运中小团队】两步、三步法的逻辑推演,双星新材PET铜箔问答(六)
两步法即“基膜+磁控溅射+水镀”,三步法“基膜+磁控溅射+真空蒸镀+水镀”,两者原理本质一样,4.5μm基膜上先通过磁控溅射形成纳米级的铜层,一方面使得有耐热缺陷的PET膜能经历后续的高温加工,另一方面则形是形成铜的“种子层”,让后续μm级铜层能够生长、 沉积,而后续的蒸镀、水镀就是让基膜上下形成1μm左右厚度铜层的最终成品;现在我们知道PET铜箔成品有2个重要关键点: 1、铜层的厚度要均匀一致,这对导电性能有重要影响;铜的致密性很强,厚度不均会导致表面应力不一致,容易形成断裂。 2、铜层和基膜
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2022-07-29 01:02:33
双星新材——被低估的薄膜行业小巨人
进军新领域的传统BOPET薄膜龙头 双星新材是全球产量最大的BOPET(双向拉伸聚酯薄膜,一种应用广泛的高分子薄膜材料)生产商(2021年,工信部)。我们认为双星符合“专精特新小巨人”中的“精”,该公司2019/20年的产品精细化升级显著提振了收入增长(我们预计从2019年的40亿元升至2021年的60亿元)和毛利率扩张(我们预计从2019年的13%升至2021年的35%)。我们认为,凭借在高端薄膜领域(显示器、电子及新能源等的光学级薄膜)持续进口替代,2021-24年双星在全球新材料薄膜市场的
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2022-07-28 10:36:04
巨星科技交流纪要
1、线上渠道:线上渠道对美国是一个全新渠道。大品牌渠道以线下为主,比如家得宝不允许创科产品自主决定是否在线上销售。 线上购买的原因:面向年轻化,有探索精神的消费者。因为海外物流周期较长,不是面向当下的需求,可能是之后的需求,会在线上提前筹备。线下工业级消费者较多,不只是买一个工具,类似集中采购。 2、下游: 现在销售端的反馈,美国消费情况处于什么状态? 今年下半年家得宝给公司的感觉是维持正常下单节奏,但因为美国库存回到正常偏高的水平,增长节奏不会像去年一样快,他们判断行业量上面增长4%-5%(不
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《100倍超级强势股》全书精华复习!
【选股逻辑】 一、基本面分析要点 1.季度收入(30%+)和季度净利润(50%+)迅速增长,并且未来业绩的持续性强; 2.毛利率上升、净利率上升或者周转率上升; 3.动态市盈率低于10倍(A股有点难); 4.不断的订单积压、产品涨价和销量大增等业绩增长原因; 5.公司某一季报扣非净利润创新高,或者超过最近四个季度扣非净利润之和; 6 在技术上必须形成多头排列; 7. 企业可能会修正业绩预告,比如将之前的预告上限修正到预告下限 二、行业供需变化 只有供给跟不上需求,才会有企业的业绩爆发! 如果供给
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2022-10-07 15:04:20
建立交易系统
一、交易系统就是建立能够重复捕捉机会的方法 做股票还是要有自己的一套方法,建立正确的认识市场规律的一种方法。做股票偶然盈利一次,就把这一次的经历当做经验又去试,可能就栽个跟头了,偶然赢一次可能很容易,因为市场不是涨就是跌,偶然赢的概率是50%,但想要重复的赚钱,一定是有了自己的一个交易系统。 很多散户现在炒股其实做的就是守株待兔。一个人去狩猎,发现一只兔子撞树上了,就以为每天守着这个颗树,都会有兔子来撞,然后就可以狩猎成功。如法炮制把偶然当必然,而不是有一套自己的捕猎方法,你永远偶然去撞。那么最
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CSOP富时中国A50ETF
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-09-20 21:50:29
Zoltan—新晋经济学超级网红
1 今天给大家介绍下Zoltan,如果你平时比较关注财经新闻,或者是宏观经济爱好者的话,应该对这个名字不陌生。Zoltan现任瑞信的明星分析师,之前在纽约联储和美国财政部任职,学术圈和华尔街都很关注他。 俄乌战争之后,Zoltan逐渐在我国火出圈,原因是他开始输出关于「布雷顿森林III时代」的系列文章——这种兼具大国博弈、新冷战时代、世界金融体系等标签你们懂的!话题性拉满,自带流量密码。就连《货币战争》的作者宋鸿兵看了都忍不住在微博上直呼「这是高手中的高手」。 2 当然,如此评价Zoltan肯定
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西方石油公司
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-09-07 11:03:45
时代的风口与本土的企业
一、股票投资的脉络与主线 驱动股票价格长期持续上涨的动力是什么? 这个问题既复杂又简单。 说它复杂,是因为很多因素都会对股票价格产生影响,常见的包括货币政策流动性、上市公司分红回购、政府的各种产业政策、投资者的风险偏好等等。 说它简单,是因为所有历史数据经验事实都明确无误地表明,上市公司盈利是所有影响股价变量中起决定性作用的。上市公司盈利增长是股价长期持续上涨最重要最核心的驱动力。 沿着上市公司盈利趋势的逻辑,我们再来看看股票市场投资主线的变化,也就是市场中常说的结构性行情问题。 从全球股市行情
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宁德时代
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隆基绿能
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-08-26 20:34:47
关于先导智能的中报的思考
关于先导智能的中报的思考 1、中报其实质量很高,唯一的遗憾就是二季度验收少了一些。二季度的验收少,主要是因为客户的几个基地发生过疫情,还有就是公司订单规模都比较大,而且产线验收有顺序,所以630的时候没验收太多,中报发出商品如果全部验收超90亿,7月份已开始陆续验收。这个只是早迟的问题,不影响全年,这个是可以原谅的。 2、盈利能力很强。 毛利率2季度很高:一个是去年产能紧张,公司订单价格较好,在二季度的毛利率里得到了体现,二季度锂电的毛利率超40%了。二是物流业务,去年订单增长太快,公司产能不足
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先导智能
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-08-25 09:47:54
隆基业绩说明会结束了,我自己关心的几个问题都得到了解决,简单整理发给大家
隆基业绩说明会结束了,我自己关心的几个问题都得到了解决,简单整理发给大家。 (1)电池新技术怎么样了? 一、TOPCon低成本实现26%-27%的转换效率,目前正在研究,当下还差1个比分点,是个过度路线。 二、HPBC有较高空间,会在外观和功率上有较大突破,对分布式有帮助,在西安已经有30GW产能,4季度投产,明年上半年全部满产,大概30多个GW。 三、鄂尔多斯新项目,正在确定技术路线,多线并走,希望产生融合创新,一切皆有可能,目的是给客户带来最大价值。 (2)现金流怎么变充裕了? 销售合同做了
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隆基绿能
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-08-16 13:23:58
双星新材300人现场调研大会 20220811
参与单位名称及人员姓名:国信证券—姜明、中信建投—邓胜、安信证券—刘文文、安信证券—陈之馨、安信证券—杨振华、国信证券—黄盈、中信建投—彭岩、中信建投—马天一、中信建投—叶天鸣、中信建投—许琳、中金公司—傅锴铭、中金公司—丁健、中金公司—张贤、财通证券—李晨、财通证券—龚斯闻、东北证券—唐凯、东方证券—顾雪莺、光大证券—周家诺、光大证券—林映吟、光大证券—陈无忌、广发证券—范方舟、国盛证券—欧阳蕤、华安证券—赵恒祯、华安证券—赵皓、华创证券—代昌祺、华西证券—毛晓龙、华鑫证券—毛正、民生证券—方
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双星新材
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-08-15 13:30:48
泰达宏利基金王鹏,最新投资观点!
大家好,我是泰达宏利基金的王鹏。 最近大家在网上发来的提问我都看到了,大家最关心的问题还是现在关注哪些行业? 具体买了啥我不能跟你说,但目前基金主要关注方向我却可以跟大家聊一聊。最近大家对医药和半导体的关注度也比较高,在最后我也会简单聊下我对这些板块的想法,供大家参考。 基金目前主要关注:风电(海风)+储能+新能源车(电池)+光伏+军工 这些板块和领域的机会。 海风:未来仅次于储能增速细分环节,估值显著低估 海风是我现在看到的成长行业里面还有beta性拔估值的机会的细分板块之一。虽然从整体看风电
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东方电缆
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-08-11 00:03:23
资产配置深度报告:重新认识美林时钟
创作文章 小韭菜的复盘和关注 我的文章 标题字数:17/60 正文字数:5694/30000 报告导读:美林时钟无疑是资产配置研究的重要里程碑。我们在构造资产配置框架的实际过程中,遇到了很多问题,这时我们需要回头看下经典理论是如何被创造出来的,所以我们推出的资产配置框架系列第一篇主题是重新走进“美林时钟”。美林时钟是在什么背景下创造出来的?其是如何划分四个阶段的?美林时钟有哪些常被人们忽视的地方?其资产配置方法论可以给我们构建资产配置模型带来哪些启示?美林时钟目前又为何失效?本报告对此展开详细的
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中国石油
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-08-11 00:02:28
资产配置深度报告:重新认识美林时钟
报告导读:美林时钟无疑是资产配置研究的重要里程碑。我们在构造资产配置框架的实际过程中,遇到了很多问题,这时我们需要回头看下经典理论是如何被创造出来的,所以我们推出的资产配置框架系列第一篇主题是重新走进“美林时钟”。美林时钟是在什么背景下创造出来的?其是如何划分四个阶段的?美林时钟有哪些常被人们忽视的地方?其资产配置方法论可以给我们构建资产配置模型带来哪些启示?美林时钟目前又为何失效?本报告对此展开详细的分析。 一、重新走进“美林时钟” “美林时钟”在什么背景下被创造出来? 美林时钟(ML’s I
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贵州茅台
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-08-11 00:02:10
资产配置深度报告:重新认识美林时钟
报告导读:美林时钟无疑是资产配置研究的重要里程碑。我们在构造资产配置框架的实际过程中,遇到了很多问题,这时我们需要回头看下经典理论是如何被创造出来的,所以我们推出的资产配置框架系列第一篇主题是重新走进“美林时钟”。美林时钟是在什么背景下创造出来的?其是如何划分四个阶段的?美林时钟有哪些常被人们忽视的地方?其资产配置方法论可以给我们构建资产配置模型带来哪些启示?美林时钟目前又为何失效?本报告对此展开详细的分析。 一、重新走进“美林时钟” “美林时钟”在什么背景下被创造出来? 美林时钟(ML’s I
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贵州茅台
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-08-02 21:18:05
台海专家交流 220802
专家:苏明,《舰船知识》主编 (8/2下午三点半,佩洛西的两架专机之一已起飞,目的地不明) 【主要逻辑】 访台实质: 佩洛西个人,或者小团体为了谋求政治利益,摆脱政治困境而为之。 主体: 1、佩洛西: a)想谋求更大政治权利,想在最后关口试一试(当总统?)。美国目前社会体系高度撕裂,但是反华的态度是可以在两党之间取得共识的,不管是特朗普还是拜登都采用过来团结众人,也的确有成效。冷战后新一波的政治人物已经开始掌握了越来越多的权力,他们必须要有新举措才能谋求更多的权力,行动也比较激进,佩洛西希望能迎
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海峡股份
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-08-02 13:19:52
【国信交运中小团队】两步、三步法的逻辑推演,双星新材PET铜箔问答(六)
两步法即“基膜+磁控溅射+水镀”,三步法“基膜+磁控溅射+真空蒸镀+水镀”,两者原理本质一样,4.5μm基膜上先通过磁控溅射形成纳米级的铜层,一方面使得有耐热缺陷的PET膜能经历后续的高温加工,另一方面则形是形成铜的“种子层”,让后续μm级铜层能够生长、 沉积,而后续的蒸镀、水镀就是让基膜上下形成1μm左右厚度铜层的最终成品;现在我们知道PET铜箔成品有2个重要关键点: 1、铜层的厚度要均匀一致,这对导电性能有重要影响;铜的致密性很强,厚度不均会导致表面应力不一致,容易形成断裂。 2、铜层和基膜
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双星新材
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东威科技
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-07-29 01:02:33
双星新材——被低估的薄膜行业小巨人
进军新领域的传统BOPET薄膜龙头 双星新材是全球产量最大的BOPET(双向拉伸聚酯薄膜,一种应用广泛的高分子薄膜材料)生产商(2021年,工信部)。我们认为双星符合“专精特新小巨人”中的“精”,该公司2019/20年的产品精细化升级显著提振了收入增长(我们预计从2019年的40亿元升至2021年的60亿元)和毛利率扩张(我们预计从2019年的13%升至2021年的35%)。我们认为,凭借在高端薄膜领域(显示器、电子及新能源等的光学级薄膜)持续进口替代,2021-24年双星在全球新材料薄膜市场的
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双星新材
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-07-28 10:36:04
巨星科技交流纪要
1、线上渠道:线上渠道对美国是一个全新渠道。大品牌渠道以线下为主,比如家得宝不允许创科产品自主决定是否在线上销售。 线上购买的原因:面向年轻化,有探索精神的消费者。因为海外物流周期较长,不是面向当下的需求,可能是之后的需求,会在线上提前筹备。线下工业级消费者较多,不只是买一个工具,类似集中采购。 2、下游: 现在销售端的反馈,美国消费情况处于什么状态? 今年下半年家得宝给公司的感觉是维持正常下单节奏,但因为美国库存回到正常偏高的水平,增长节奏不会像去年一样快,他们判断行业量上面增长4%-5%(不
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巨星科技
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-10-07 15:24:10
《100倍超级强势股》全书精华复习!
【选股逻辑】 一、基本面分析要点 1.季度收入(30%+)和季度净利润(50%+)迅速增长,并且未来业绩的持续性强; 2.毛利率上升、净利率上升或者周转率上升; 3.动态市盈率低于10倍(A股有点难); 4.不断的订单积压、产品涨价和销量大增等业绩增长原因; 5.公司某一季报扣非净利润创新高,或者超过最近四个季度扣非净利润之和; 6 在技术上必须形成多头排列; 7. 企业可能会修正业绩预告,比如将之前的预告上限修正到预告下限 二、行业供需变化 只有供给跟不上需求,才会有企业的业绩爆发! 如果供给
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CSOP富时中国A50ETF
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-10-07 15:04:20
建立交易系统
一、交易系统就是建立能够重复捕捉机会的方法 做股票还是要有自己的一套方法,建立正确的认识市场规律的一种方法。做股票偶然盈利一次,就把这一次的经历当做经验又去试,可能就栽个跟头了,偶然赢一次可能很容易,因为市场不是涨就是跌,偶然赢的概率是50%,但想要重复的赚钱,一定是有了自己的一个交易系统。 很多散户现在炒股其实做的就是守株待兔。一个人去狩猎,发现一只兔子撞树上了,就以为每天守着这个颗树,都会有兔子来撞,然后就可以狩猎成功。如法炮制把偶然当必然,而不是有一套自己的捕猎方法,你永远偶然去撞。那么最
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中线波段的小韭菜
2022-09-20 21:50:29
Zoltan—新晋经济学超级网红
1 今天给大家介绍下Zoltan,如果你平时比较关注财经新闻,或者是宏观经济爱好者的话,应该对这个名字不陌生。Zoltan现任瑞信的明星分析师,之前在纽约联储和美国财政部任职,学术圈和华尔街都很关注他。 俄乌战争之后,Zoltan逐渐在我国火出圈,原因是他开始输出关于「布雷顿森林III时代」的系列文章——这种兼具大国博弈、新冷战时代、世界金融体系等标签你们懂的!话题性拉满,自带流量密码。就连《货币战争》的作者宋鸿兵看了都忍不住在微博上直呼「这是高手中的高手」。 2 当然,如此评价Zoltan肯定
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西方石油公司
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中线波段的小韭菜
2022-09-07 11:03:45
时代的风口与本土的企业
一、股票投资的脉络与主线 驱动股票价格长期持续上涨的动力是什么? 这个问题既复杂又简单。 说它复杂,是因为很多因素都会对股票价格产生影响,常见的包括货币政策流动性、上市公司分红回购、政府的各种产业政策、投资者的风险偏好等等。 说它简单,是因为所有历史数据经验事实都明确无误地表明,上市公司盈利是所有影响股价变量中起决定性作用的。上市公司盈利增长是股价长期持续上涨最重要最核心的驱动力。 沿着上市公司盈利趋势的逻辑,我们再来看看股票市场投资主线的变化,也就是市场中常说的结构性行情问题。 从全球股市行情
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隆基绿能
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-08-26 20:34:47
关于先导智能的中报的思考
关于先导智能的中报的思考 1、中报其实质量很高,唯一的遗憾就是二季度验收少了一些。二季度的验收少,主要是因为客户的几个基地发生过疫情,还有就是公司订单规模都比较大,而且产线验收有顺序,所以630的时候没验收太多,中报发出商品如果全部验收超90亿,7月份已开始陆续验收。这个只是早迟的问题,不影响全年,这个是可以原谅的。 2、盈利能力很强。 毛利率2季度很高:一个是去年产能紧张,公司订单价格较好,在二季度的毛利率里得到了体现,二季度锂电的毛利率超40%了。二是物流业务,去年订单增长太快,公司产能不足
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先导智能
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中线波段的小韭菜
2022-08-25 09:47:54
隆基业绩说明会结束了,我自己关心的几个问题都得到了解决,简单整理发给大家
隆基业绩说明会结束了,我自己关心的几个问题都得到了解决,简单整理发给大家。 (1)电池新技术怎么样了? 一、TOPCon低成本实现26%-27%的转换效率,目前正在研究,当下还差1个比分点,是个过度路线。 二、HPBC有较高空间,会在外观和功率上有较大突破,对分布式有帮助,在西安已经有30GW产能,4季度投产,明年上半年全部满产,大概30多个GW。 三、鄂尔多斯新项目,正在确定技术路线,多线并走,希望产生融合创新,一切皆有可能,目的是给客户带来最大价值。 (2)现金流怎么变充裕了? 销售合同做了
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双星新材300人现场调研大会 20220811
参与单位名称及人员姓名:国信证券—姜明、中信建投—邓胜、安信证券—刘文文、安信证券—陈之馨、安信证券—杨振华、国信证券—黄盈、中信建投—彭岩、中信建投—马天一、中信建投—叶天鸣、中信建投—许琳、中金公司—傅锴铭、中金公司—丁健、中金公司—张贤、财通证券—李晨、财通证券—龚斯闻、东北证券—唐凯、东方证券—顾雪莺、光大证券—周家诺、光大证券—林映吟、光大证券—陈无忌、广发证券—范方舟、国盛证券—欧阳蕤、华安证券—赵恒祯、华安证券—赵皓、华创证券—代昌祺、华西证券—毛晓龙、华鑫证券—毛正、民生证券—方
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2022-08-15 13:30:48
泰达宏利基金王鹏,最新投资观点!
大家好,我是泰达宏利基金的王鹏。 最近大家在网上发来的提问我都看到了,大家最关心的问题还是现在关注哪些行业? 具体买了啥我不能跟你说,但目前基金主要关注方向我却可以跟大家聊一聊。最近大家对医药和半导体的关注度也比较高,在最后我也会简单聊下我对这些板块的想法,供大家参考。 基金目前主要关注:风电(海风)+储能+新能源车(电池)+光伏+军工 这些板块和领域的机会。 海风:未来仅次于储能增速细分环节,估值显著低估 海风是我现在看到的成长行业里面还有beta性拔估值的机会的细分板块之一。虽然从整体看风电
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2022-08-11 00:03:23
资产配置深度报告:重新认识美林时钟
创作文章 小韭菜的复盘和关注 我的文章 标题字数:17/60 正文字数:5694/30000 报告导读:美林时钟无疑是资产配置研究的重要里程碑。我们在构造资产配置框架的实际过程中,遇到了很多问题,这时我们需要回头看下经典理论是如何被创造出来的,所以我们推出的资产配置框架系列第一篇主题是重新走进“美林时钟”。美林时钟是在什么背景下创造出来的?其是如何划分四个阶段的?美林时钟有哪些常被人们忽视的地方?其资产配置方法论可以给我们构建资产配置模型带来哪些启示?美林时钟目前又为何失效?本报告对此展开详细的
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中线波段的小韭菜
2022-08-11 00:02:28
资产配置深度报告:重新认识美林时钟
报告导读:美林时钟无疑是资产配置研究的重要里程碑。我们在构造资产配置框架的实际过程中,遇到了很多问题,这时我们需要回头看下经典理论是如何被创造出来的,所以我们推出的资产配置框架系列第一篇主题是重新走进“美林时钟”。美林时钟是在什么背景下创造出来的?其是如何划分四个阶段的?美林时钟有哪些常被人们忽视的地方?其资产配置方法论可以给我们构建资产配置模型带来哪些启示?美林时钟目前又为何失效?本报告对此展开详细的分析。 一、重新走进“美林时钟” “美林时钟”在什么背景下被创造出来? 美林时钟(ML’s I
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资产配置深度报告:重新认识美林时钟
报告导读:美林时钟无疑是资产配置研究的重要里程碑。我们在构造资产配置框架的实际过程中,遇到了很多问题,这时我们需要回头看下经典理论是如何被创造出来的,所以我们推出的资产配置框架系列第一篇主题是重新走进“美林时钟”。美林时钟是在什么背景下创造出来的?其是如何划分四个阶段的?美林时钟有哪些常被人们忽视的地方?其资产配置方法论可以给我们构建资产配置模型带来哪些启示?美林时钟目前又为何失效?本报告对此展开详细的分析。 一、重新走进“美林时钟” “美林时钟”在什么背景下被创造出来? 美林时钟(ML’s I
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2022-08-02 21:18:05
台海专家交流 220802
专家:苏明,《舰船知识》主编 (8/2下午三点半,佩洛西的两架专机之一已起飞,目的地不明) 【主要逻辑】 访台实质: 佩洛西个人,或者小团体为了谋求政治利益,摆脱政治困境而为之。 主体: 1、佩洛西: a)想谋求更大政治权利,想在最后关口试一试(当总统?)。美国目前社会体系高度撕裂,但是反华的态度是可以在两党之间取得共识的,不管是特朗普还是拜登都采用过来团结众人,也的确有成效。冷战后新一波的政治人物已经开始掌握了越来越多的权力,他们必须要有新举措才能谋求更多的权力,行动也比较激进,佩洛西希望能迎
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中线波段的小韭菜
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【国信交运中小团队】两步、三步法的逻辑推演,双星新材PET铜箔问答(六)
两步法即“基膜+磁控溅射+水镀”,三步法“基膜+磁控溅射+真空蒸镀+水镀”,两者原理本质一样,4.5μm基膜上先通过磁控溅射形成纳米级的铜层,一方面使得有耐热缺陷的PET膜能经历后续的高温加工,另一方面则形是形成铜的“种子层”,让后续μm级铜层能够生长、 沉积,而后续的蒸镀、水镀就是让基膜上下形成1μm左右厚度铜层的最终成品;现在我们知道PET铜箔成品有2个重要关键点: 1、铜层的厚度要均匀一致,这对导电性能有重要影响;铜的致密性很强,厚度不均会导致表面应力不一致,容易形成断裂。 2、铜层和基膜
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双星新材——被低估的薄膜行业小巨人
进军新领域的传统BOPET薄膜龙头 双星新材是全球产量最大的BOPET(双向拉伸聚酯薄膜,一种应用广泛的高分子薄膜材料)生产商(2021年,工信部)。我们认为双星符合“专精特新小巨人”中的“精”,该公司2019/20年的产品精细化升级显著提振了收入增长(我们预计从2019年的40亿元升至2021年的60亿元)和毛利率扩张(我们预计从2019年的13%升至2021年的35%)。我们认为,凭借在高端薄膜领域(显示器、电子及新能源等的光学级薄膜)持续进口替代,2021-24年双星在全球新材料薄膜市场的
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2022-07-28 10:36:04
巨星科技交流纪要
1、线上渠道:线上渠道对美国是一个全新渠道。大品牌渠道以线下为主,比如家得宝不允许创科产品自主决定是否在线上销售。 线上购买的原因:面向年轻化,有探索精神的消费者。因为海外物流周期较长,不是面向当下的需求,可能是之后的需求,会在线上提前筹备。线下工业级消费者较多,不只是买一个工具,类似集中采购。 2、下游: 现在销售端的反馈,美国消费情况处于什么状态? 今年下半年家得宝给公司的感觉是维持正常下单节奏,但因为美国库存回到正常偏高的水平,增长节奏不会像去年一样快,他们判断行业量上面增长4%-5%(不
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《100倍超级强势股》全书精华复习!
【选股逻辑】 一、基本面分析要点 1.季度收入(30%+)和季度净利润(50%+)迅速增长,并且未来业绩的持续性强; 2.毛利率上升、净利率上升或者周转率上升; 3.动态市盈率低于10倍(A股有点难); 4.不断的订单积压、产品涨价和销量大增等业绩增长原因; 5.公司某一季报扣非净利润创新高,或者超过最近四个季度扣非净利润之和; 6 在技术上必须形成多头排列; 7. 企业可能会修正业绩预告,比如将之前的预告上限修正到预告下限 二、行业供需变化 只有供给跟不上需求,才会有企业的业绩爆发! 如果供给
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一、交易系统就是建立能够重复捕捉机会的方法 做股票还是要有自己的一套方法,建立正确的认识市场规律的一种方法。做股票偶然盈利一次,就把这一次的经历当做经验又去试,可能就栽个跟头了,偶然赢一次可能很容易,因为市场不是涨就是跌,偶然赢的概率是50%,但想要重复的赚钱,一定是有了自己的一个交易系统。 很多散户现在炒股其实做的就是守株待兔。一个人去狩猎,发现一只兔子撞树上了,就以为每天守着这个颗树,都会有兔子来撞,然后就可以狩猎成功。如法炮制把偶然当必然,而不是有一套自己的捕猎方法,你永远偶然去撞。那么最
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Zoltan—新晋经济学超级网红
1 今天给大家介绍下Zoltan,如果你平时比较关注财经新闻,或者是宏观经济爱好者的话,应该对这个名字不陌生。Zoltan现任瑞信的明星分析师,之前在纽约联储和美国财政部任职,学术圈和华尔街都很关注他。 俄乌战争之后,Zoltan逐渐在我国火出圈,原因是他开始输出关于「布雷顿森林III时代」的系列文章——这种兼具大国博弈、新冷战时代、世界金融体系等标签你们懂的!话题性拉满,自带流量密码。就连《货币战争》的作者宋鸿兵看了都忍不住在微博上直呼「这是高手中的高手」。 2 当然,如此评价Zoltan肯定
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中线波段的小韭菜
2022-09-07 11:03:45
时代的风口与本土的企业
一、股票投资的脉络与主线 驱动股票价格长期持续上涨的动力是什么? 这个问题既复杂又简单。 说它复杂,是因为很多因素都会对股票价格产生影响,常见的包括货币政策流动性、上市公司分红回购、政府的各种产业政策、投资者的风险偏好等等。 说它简单,是因为所有历史数据经验事实都明确无误地表明,上市公司盈利是所有影响股价变量中起决定性作用的。上市公司盈利增长是股价长期持续上涨最重要最核心的驱动力。 沿着上市公司盈利趋势的逻辑,我们再来看看股票市场投资主线的变化,也就是市场中常说的结构性行情问题。 从全球股市行情
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宁德时代
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隆基绿能
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-08-26 20:34:47
关于先导智能的中报的思考
关于先导智能的中报的思考 1、中报其实质量很高,唯一的遗憾就是二季度验收少了一些。二季度的验收少,主要是因为客户的几个基地发生过疫情,还有就是公司订单规模都比较大,而且产线验收有顺序,所以630的时候没验收太多,中报发出商品如果全部验收超90亿,7月份已开始陆续验收。这个只是早迟的问题,不影响全年,这个是可以原谅的。 2、盈利能力很强。 毛利率2季度很高:一个是去年产能紧张,公司订单价格较好,在二季度的毛利率里得到了体现,二季度锂电的毛利率超40%了。二是物流业务,去年订单增长太快,公司产能不足
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先导智能
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-08-25 09:47:54
隆基业绩说明会结束了,我自己关心的几个问题都得到了解决,简单整理发给大家
隆基业绩说明会结束了,我自己关心的几个问题都得到了解决,简单整理发给大家。 (1)电池新技术怎么样了? 一、TOPCon低成本实现26%-27%的转换效率,目前正在研究,当下还差1个比分点,是个过度路线。 二、HPBC有较高空间,会在外观和功率上有较大突破,对分布式有帮助,在西安已经有30GW产能,4季度投产,明年上半年全部满产,大概30多个GW。 三、鄂尔多斯新项目,正在确定技术路线,多线并走,希望产生融合创新,一切皆有可能,目的是给客户带来最大价值。 (2)现金流怎么变充裕了? 销售合同做了
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隆基绿能
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-08-16 13:23:58
双星新材300人现场调研大会 20220811
参与单位名称及人员姓名:国信证券—姜明、中信建投—邓胜、安信证券—刘文文、安信证券—陈之馨、安信证券—杨振华、国信证券—黄盈、中信建投—彭岩、中信建投—马天一、中信建投—叶天鸣、中信建投—许琳、中金公司—傅锴铭、中金公司—丁健、中金公司—张贤、财通证券—李晨、财通证券—龚斯闻、东北证券—唐凯、东方证券—顾雪莺、光大证券—周家诺、光大证券—林映吟、光大证券—陈无忌、广发证券—范方舟、国盛证券—欧阳蕤、华安证券—赵恒祯、华安证券—赵皓、华创证券—代昌祺、华西证券—毛晓龙、华鑫证券—毛正、民生证券—方
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双星新材
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-08-15 13:30:48
泰达宏利基金王鹏,最新投资观点!
大家好,我是泰达宏利基金的王鹏。 最近大家在网上发来的提问我都看到了,大家最关心的问题还是现在关注哪些行业? 具体买了啥我不能跟你说,但目前基金主要关注方向我却可以跟大家聊一聊。最近大家对医药和半导体的关注度也比较高,在最后我也会简单聊下我对这些板块的想法,供大家参考。 基金目前主要关注:风电(海风)+储能+新能源车(电池)+光伏+军工 这些板块和领域的机会。 海风:未来仅次于储能增速细分环节,估值显著低估 海风是我现在看到的成长行业里面还有beta性拔估值的机会的细分板块之一。虽然从整体看风电
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东方电缆
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-08-11 00:03:23
资产配置深度报告:重新认识美林时钟
创作文章 小韭菜的复盘和关注 我的文章 标题字数:17/60 正文字数:5694/30000 报告导读:美林时钟无疑是资产配置研究的重要里程碑。我们在构造资产配置框架的实际过程中,遇到了很多问题,这时我们需要回头看下经典理论是如何被创造出来的,所以我们推出的资产配置框架系列第一篇主题是重新走进“美林时钟”。美林时钟是在什么背景下创造出来的?其是如何划分四个阶段的?美林时钟有哪些常被人们忽视的地方?其资产配置方法论可以给我们构建资产配置模型带来哪些启示?美林时钟目前又为何失效?本报告对此展开详细的
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中国石油
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-08-11 00:02:28
资产配置深度报告:重新认识美林时钟
报告导读:美林时钟无疑是资产配置研究的重要里程碑。我们在构造资产配置框架的实际过程中,遇到了很多问题,这时我们需要回头看下经典理论是如何被创造出来的,所以我们推出的资产配置框架系列第一篇主题是重新走进“美林时钟”。美林时钟是在什么背景下创造出来的?其是如何划分四个阶段的?美林时钟有哪些常被人们忽视的地方?其资产配置方法论可以给我们构建资产配置模型带来哪些启示?美林时钟目前又为何失效?本报告对此展开详细的分析。 一、重新走进“美林时钟” “美林时钟”在什么背景下被创造出来? 美林时钟(ML’s I
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贵州茅台
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中线波段的小韭菜
2022-08-11 00:02:10
资产配置深度报告:重新认识美林时钟
报告导读:美林时钟无疑是资产配置研究的重要里程碑。我们在构造资产配置框架的实际过程中,遇到了很多问题,这时我们需要回头看下经典理论是如何被创造出来的,所以我们推出的资产配置框架系列第一篇主题是重新走进“美林时钟”。美林时钟是在什么背景下创造出来的?其是如何划分四个阶段的?美林时钟有哪些常被人们忽视的地方?其资产配置方法论可以给我们构建资产配置模型带来哪些启示?美林时钟目前又为何失效?本报告对此展开详细的分析。 一、重新走进“美林时钟” “美林时钟”在什么背景下被创造出来? 美林时钟(ML’s I
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贵州茅台
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-08-02 21:18:05
台海专家交流 220802
专家:苏明,《舰船知识》主编 (8/2下午三点半,佩洛西的两架专机之一已起飞,目的地不明) 【主要逻辑】 访台实质: 佩洛西个人,或者小团体为了谋求政治利益,摆脱政治困境而为之。 主体: 1、佩洛西: a)想谋求更大政治权利,想在最后关口试一试(当总统?)。美国目前社会体系高度撕裂,但是反华的态度是可以在两党之间取得共识的,不管是特朗普还是拜登都采用过来团结众人,也的确有成效。冷战后新一波的政治人物已经开始掌握了越来越多的权力,他们必须要有新举措才能谋求更多的权力,行动也比较激进,佩洛西希望能迎
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海峡股份
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-08-02 13:19:52
【国信交运中小团队】两步、三步法的逻辑推演,双星新材PET铜箔问答(六)
两步法即“基膜+磁控溅射+水镀”,三步法“基膜+磁控溅射+真空蒸镀+水镀”,两者原理本质一样,4.5μm基膜上先通过磁控溅射形成纳米级的铜层,一方面使得有耐热缺陷的PET膜能经历后续的高温加工,另一方面则形是形成铜的“种子层”,让后续μm级铜层能够生长、 沉积,而后续的蒸镀、水镀就是让基膜上下形成1μm左右厚度铜层的最终成品;现在我们知道PET铜箔成品有2个重要关键点: 1、铜层的厚度要均匀一致,这对导电性能有重要影响;铜的致密性很强,厚度不均会导致表面应力不一致,容易形成断裂。 2、铜层和基膜
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双星新材
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东威科技
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中线波段的小韭菜
2022-07-29 01:02:33
双星新材——被低估的薄膜行业小巨人
进军新领域的传统BOPET薄膜龙头 双星新材是全球产量最大的BOPET(双向拉伸聚酯薄膜,一种应用广泛的高分子薄膜材料)生产商(2021年,工信部)。我们认为双星符合“专精特新小巨人”中的“精”,该公司2019/20年的产品精细化升级显著提振了收入增长(我们预计从2019年的40亿元升至2021年的60亿元)和毛利率扩张(我们预计从2019年的13%升至2021年的35%)。我们认为,凭借在高端薄膜领域(显示器、电子及新能源等的光学级薄膜)持续进口替代,2021-24年双星在全球新材料薄膜市场的
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双星新材
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中线波段的小韭菜
2022-07-28 10:36:04
巨星科技交流纪要
1、线上渠道:线上渠道对美国是一个全新渠道。大品牌渠道以线下为主,比如家得宝不允许创科产品自主决定是否在线上销售。 线上购买的原因:面向年轻化,有探索精神的消费者。因为海外物流周期较长,不是面向当下的需求,可能是之后的需求,会在线上提前筹备。线下工业级消费者较多,不只是买一个工具,类似集中采购。 2、下游: 现在销售端的反馈,美国消费情况处于什么状态? 今年下半年家得宝给公司的感觉是维持正常下单节奏,但因为美国库存回到正常偏高的水平,增长节奏不会像去年一样快,他们判断行业量上面增长4%-5%(不
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巨星科技
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