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只买龙头的老司机

2022-07-12 08:33:32

紫光股份：公司变更为无实际控人，看好智广芯平台强大的整合能力

1、事件概述：公司公告，2022年7月11日，紫光集团已完成工商变更登记手续，100%股权已登记至智广芯名下，智广芯变更为公司间接控股股东。由此导致公司实际控制人发生变化。本次实际控制人变更前，中华人民共和国教育部为公司最终实际控制人。本次实际控制人变更后，公司变更为无实际控制人。 2、点评：目前智广芯平台没有单一持股超50%的股东，我们认为较为分散化的股权结构利于公司吸纳多元资源，智广芯不会是单纯的财务投资人角色，未来智广芯控股背后强大的出资人组合将能够充分发挥其“控股型科技投资、战略型产业运

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紫光股份

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22.38
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-07-12 07:47:39

7月12日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：领导人对全国安全生产电视电话会议作出重要批示强调，要层层压紧压实安全生产责任和措施，坚决防范遏制重特大事故发生。扎实开展经营性自建房安全隐患和城镇燃气等安全风险整治，进一步强化交通运输、矿山、建筑施工、危化品、水上船舶、消防等重点行业领域专项治理。 2、财政部：7月11日，财政部发布关于下达2022年国家电影事业发展专项资金补助地方资金预算的通知。2022年预算数为35500万元。财政部强调，各地要按照有关要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，同时，

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西子洁能
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中国电建

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6.13
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2022-07-11 17:17:11

央行数据大超预期

中国央行：上半年人民币贷款增加13.68万亿元，同比多增9192亿元。分部门看，住户贷款增加2.18万亿元，其中，短期贷款增加6209亿元，中长期贷款增加1.56万亿元；企（事）业单位贷款增加11.4万亿元，其中，短期贷款增加2.99万亿元，中长期贷款增加6.22万亿元，票据融资增加2.11万亿元；非银行业金融机构贷款增加103亿元。6月份，人民币贷款增加2.81万亿元，同比多增6867亿元。6月末，外币贷款余额8926亿美元，同比下降5.8%。上半年外币贷款减少201亿美元，同比多减1003亿

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安徽建工

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1.33
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2022-07-11 17:14:58

央行数据大超预期

中国央行：6月末，本外币存款余额257.68万亿元，同比增长10.5%。月末人民币存款余额251.05万亿元，同比增长10.8%，增速分别比上月末和上年同期高0.3个和1.6个百分点。上半年人民币存款增加18.82万亿元，同比多增4.77万亿元。其中，住户存款增加10.33万亿元，非金融企业存款增加5.3万亿元，财政性存款增加5061亿元，非银行业金融机构存款增加9513亿元。6月份，人民币存款增加4.83万亿元，同比多增9741亿元。6月末，外币存款余额9867亿美元，同比下降3.2%。上半年

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新疆交建

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3.85
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2022-07-11 12:55:35

华创证券：疫情反复扰动，继续关注稳增长

疫情反复扰动，继续关注稳增长。近期疫情反复扰动，各地经济活动仍受到一定影响，我们认为当下时点，业绩确定性的机会或许大于业绩弹性，稳增长仍值得关注。6月29日国常会召开，会议决定，将"运用政策性、开发性金融工具，通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充包括新型基础设施在内的重大项目资本金、但不超过全部资本金的50%，中央财政予以适当贴息”，同时指出，"以工代赈受益面大、带动效应强，是稳就业保民生的重要举措，实施一批以工代赈中央预算内投资项目，劳务报酬占中央资金比例由原规定的15%以上提高到30

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安徽建工

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9.06
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2022-07-11 07:39:10

虚拟电厂的投资逻辑

风电光伏不确定性，电网实时动态平衡是实现电网安全运行的必要条件，2030年新能源装机20亿千万规模，电力系统补充3E千瓦灵活性资源，虚拟电厂是灵活性的重要形式之一。新电力系统双主体（风电光伏能量供应），火电机组调节、储能等成为辅助服务主体的变化，并且要市场化才能实现。虚拟电厂的概念：虚拟电厂概念比较多，简单清晰的解释，输入聚合各地灵活资源，优化资源后输出调度电力，为什么叫虚拟，因为要模拟真实电厂的作用，就是调度。三级调控架构完成，第一个是连接最大的发电，比如火电，第二个是下面是充电桩、分布式等

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南网储能

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11.00
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2022-07-11 07:33:00

7月11日朝闻公社

一丶宏观新闻国内中央部委 1、国务院：7日至8日，总理在福建福州、泉州考察。他强调，要以新时代中国特色社会主义思想为指导，落实党中央、国务院部署，全面贯彻新发展理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展，落实好稳经济大盘政策，大力推进改革开放，稳市场主体稳就业保民生，着力巩固经济恢复基础，保持经济运行在合理区间。 2、外交部：王毅共同主持中印尼高级别对话合作机制第二次会议。当地时间2022年7月9日，国务委员兼外长王毅在巴厘岛同印尼对华合作牵头人、统筹部长卢胡特共同主持中印尼高级别对话合作机制第

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奥翔药业

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7.86
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2022-07-10 19:34:27

国盛证券：基建信用传导为何不畅？

基建实物工作量落地可能偏弱，信用传导不畅，核心制约因素是什么？1-5月基建（全口径）投资同比增长8.2%，较去年明显加快，但产业链数据表现却相对较弱，与投资数据的较快增速出现背离。如1-5月水泥产量同比下降15%，价格也低于去年同期；5月挖掘机开工小时数同比下降17%；6月29日沥青装置开工率31%，也处于近三年同期最低水平。其中部分原因可能是水泥、挖机等数据同属地产链相关，上半年地产投资低迷，新开工大幅下降，拖累整体需求，但沥青装置开工率较低也反映出可能基建实物工作量落地进度也偏慢，因此引发市

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合肥城建

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3.07
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只买龙头的老司机

2022-07-10 14:32:43

海通证券：高景气成长板块已在高位，A股或迎阶段性休整

核心结论：①7月初以来市场震荡源于基本面未跟上股市步伐，借鉴历史，底部起来的第一波上涨时空已经明显，阶段性休整也正常，反转向上的趋势不变。②成长：光伏、新能源车等中期趋势向上，短期热度偏高，进一步上攻需要更好基本面数据，如新能车销量、光伏硅料价格和海内外需求。③消费：估值和机构配置比例较低，借鉴20年，消费数据有望逐渐改善，尤其是必须消费品，如医药、食品、农业。 1、底部第一波上涨时空已经明显，阶段性休整很正常在经过5、6两个月的快速上涨后，7月以来（截至22/07/08，下同）A股进入高位震

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三全食品

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8.80
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2022-07-09 20:03:56

天风证券：全球医药指数底部逐步清晰

核心结论： 1. 当前医药板块具备配置价值的充分条件：基本面预期发生变化中期层面，医药板块超额收益与宏观因素相关度不高，主要影响因素来自于自身景气度的变迁。回顾历史，医药板块持续获得超额收益的区间宏观因素并没有很明显的相似性。2007年以来，医药板块持续获得6个月以上的超额收益区间有7次，经济周期跨度较大，往往会经历复苏到滞胀再到衰退等多个区间，对应流动性环境也会经历松紧转换，并没有很强的规律性。短期层面，政策和基本面的悲观预期已基本反映在股价里，积极的边际变化正指引医药板块走出底部区域。复

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国药现代

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5.51
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2022-07-09 16:06:08

杭州银行-600926-22H1业绩快报点评：盈利增速有望夺冠

报告导读 22H1利润高增31.5%，盈利增速有望问鼎上市银行。投资要点业绩概览 22H1杭州银行业绩快报：22H1营收同比增16.3%，增速环比+0.5pc；归母净利润同比增31.5%，增速环比+0.1pc；ROE（经年化）为16.6%，同比+2.4pc。22Q2末不良率为0.79%，环比-3bp；关注率为0.46%，环比+8bp；逾期率为0.66%，环比+4bp；拨备覆盖率为582%，环比+1.5pc。核心观点 1、业绩维持高增。22H1营收同比增16.3%，增速环比+0.5pc；归母

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杭州银行

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4.62
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2022-07-09 11:26:27

美联储6月FOMC会议纪要点评：美债利率短期波动加剧，长期下行趋势不改

美联储6月FOMC会议纪要显示出更坚定的抗通胀决心，7月大概率继续加息75BP。6月FOMC会议纪要的边际变化表现在：一是对于抗通胀的表述更为坚定，同时上调了2022下半年通胀预测，对通胀表现更大担忧；二是对于经济基本面的担忧较弱，纪要中未提及衰退风险，并且对经济增速和劳动力市场受损表现出更大容忍；三是从词频统计上来说，“通胀”一词高达90次，相较之前有明显提升。美联储显示出更加坚定的抗通胀决心，叠加多数美联储官员近期对于加息预期的表态，预计7月继续加息75BP。激进加息下美国2023

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华纺股份

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2022-07-09 07:55:29

7月9日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国家统计局：将于今日上午09:30公布6月份全国CPI、PPI数据，在猪肉价格近期快速上涨等因素下，6月CPI同比涨幅或有所扩大。据Wind统计，16家机构对6月CPI同比涨幅的平均预测值为2.4%。若上述平均预测值兑现，6月CPI同比涨幅将创2020年9月以来新高。6月PPI数据则有望进一步回落，Wind统计的19家机构对6月PPI同比涨幅的平均预测值为6%。 2、证监会：启动私募股权创投基金向投资者实物分配股票试点，并明确向投资者分配的须是所持有上市公

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国药现代

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2022-07-08 07:20:09

7月8日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：总理主持召开东南沿海省份政府主要负责人经济形势座谈会总理在福建主持召开东南沿海省份政府主要负责人经济形势座谈会。福建省委和福建、上海、江苏、浙江、广东5省市政府主要负责人发言。总理说，东南沿海5省市经济占全国1/3以上，财政收入占近四成，在地方对中央财政净上缴中贡献近八成，有力支撑了国家财力和中央财政对中西部地区转移支付。要继续挑起国家发展、稳经济、保障国家财力大梁。加强助企纾困政策配套，挖掘潜力实施更多支持政策。5省份吸纳了全国七成跨省农民工就业，

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山东路桥

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2022-07-07 07:35:47

7月7日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：总理主持召开国务院常务会议总理主持召开国务院常务会议，部署中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作。会议指出，稳住经济大盘，既要实施好宏观政策，又要持续推进“放管服”改革，更大激发市场主体活力。确定有序推进电子证照应用的举措。 2、工信部：促进中小企业直接融资工信部发布《“十四五”促进中小企业发展规划》，其中提到，促进中小企业直接融资。稳步开展区域性股权市场制度和业务创新试点,优化新三板市场化融资机制和并购重组机制，持续优化企业上市条件。完善

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紫光股份

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2022-07-12 08:33:32

紫光股份：公司变更为无实际控人，看好智广芯平台强大的整合能力

1、事件概述：公司公告，2022年7月11日，紫光集团已完成工商变更登记手续，100%股权已登记至智广芯名下，智广芯变更为公司间接控股股东。由此导致公司实际控制人发生变化。本次实际控制人变更前，中华人民共和国教育部为公司最终实际控制人。本次实际控制人变更后，公司变更为无实际控制人。 2、点评：目前智广芯平台没有单一持股超50%的股东，我们认为较为分散化的股权结构利于公司吸纳多元资源，智广芯不会是单纯的财务投资人角色，未来智广芯控股背后强大的出资人组合将能够充分发挥其“控股型科技投资、战略型产业运

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7月12日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：领导人对全国安全生产电视电话会议作出重要批示强调，要层层压紧压实安全生产责任和措施，坚决防范遏制重特大事故发生。扎实开展经营性自建房安全隐患和城镇燃气等安全风险整治，进一步强化交通运输、矿山、建筑施工、危化品、水上船舶、消防等重点行业领域专项治理。 2、财政部：7月11日，财政部发布关于下达2022年国家电影事业发展专项资金补助地方资金预算的通知。2022年预算数为35500万元。财政部强调，各地要按照有关要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，同时，

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央行数据大超预期

中国央行：上半年人民币贷款增加13.68万亿元，同比多增9192亿元。分部门看，住户贷款增加2.18万亿元，其中，短期贷款增加6209亿元，中长期贷款增加1.56万亿元；企（事）业单位贷款增加11.4万亿元，其中，短期贷款增加2.99万亿元，中长期贷款增加6.22万亿元，票据融资增加2.11万亿元；非银行业金融机构贷款增加103亿元。6月份，人民币贷款增加2.81万亿元，同比多增6867亿元。6月末，外币贷款余额8926亿美元，同比下降5.8%。上半年外币贷款减少201亿美元，同比多减1003亿

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央行数据大超预期

中国央行：6月末，本外币存款余额257.68万亿元，同比增长10.5%。月末人民币存款余额251.05万亿元，同比增长10.8%，增速分别比上月末和上年同期高0.3个和1.6个百分点。上半年人民币存款增加18.82万亿元，同比多增4.77万亿元。其中，住户存款增加10.33万亿元，非金融企业存款增加5.3万亿元，财政性存款增加5061亿元，非银行业金融机构存款增加9513亿元。6月份，人民币存款增加4.83万亿元，同比多增9741亿元。6月末，外币存款余额9867亿美元，同比下降3.2%。上半年

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华创证券：疫情反复扰动，继续关注稳增长

疫情反复扰动，继续关注稳增长。近期疫情反复扰动，各地经济活动仍受到一定影响，我们认为当下时点，业绩确定性的机会或许大于业绩弹性，稳增长仍值得关注。6月29日国常会召开，会议决定，将"运用政策性、开发性金融工具，通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充包括新型基础设施在内的重大项目资本金、但不超过全部资本金的50%，中央财政予以适当贴息”，同时指出，"以工代赈受益面大、带动效应强，是稳就业保民生的重要举措，实施一批以工代赈中央预算内投资项目，劳务报酬占中央资金比例由原规定的15%以上提高到30

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虚拟电厂的投资逻辑

风电光伏不确定性，电网实时动态平衡是实现电网安全运行的必要条件，2030年新能源装机20亿千万规模，电力系统补充3E千瓦灵活性资源，虚拟电厂是灵活性的重要形式之一。新电力系统双主体（风电光伏能量供应），火电机组调节、储能等成为辅助服务主体的变化，并且要市场化才能实现。虚拟电厂的概念：虚拟电厂概念比较多，简单清晰的解释，输入聚合各地灵活资源，优化资源后输出调度电力，为什么叫虚拟，因为要模拟真实电厂的作用，就是调度。三级调控架构完成，第一个是连接最大的发电，比如火电，第二个是下面是充电桩、分布式等

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7月11日朝闻公社

一丶宏观新闻国内中央部委 1、国务院：7日至8日，总理在福建福州、泉州考察。他强调，要以新时代中国特色社会主义思想为指导，落实党中央、国务院部署，全面贯彻新发展理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展，落实好稳经济大盘政策，大力推进改革开放，稳市场主体稳就业保民生，着力巩固经济恢复基础，保持经济运行在合理区间。 2、外交部：王毅共同主持中印尼高级别对话合作机制第二次会议。当地时间2022年7月9日，国务委员兼外长王毅在巴厘岛同印尼对华合作牵头人、统筹部长卢胡特共同主持中印尼高级别对话合作机制第

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国盛证券：基建信用传导为何不畅？

基建实物工作量落地可能偏弱，信用传导不畅，核心制约因素是什么？1-5月基建（全口径）投资同比增长8.2%，较去年明显加快，但产业链数据表现却相对较弱，与投资数据的较快增速出现背离。如1-5月水泥产量同比下降15%，价格也低于去年同期；5月挖掘机开工小时数同比下降17%；6月29日沥青装置开工率31%，也处于近三年同期最低水平。其中部分原因可能是水泥、挖机等数据同属地产链相关，上半年地产投资低迷，新开工大幅下降，拖累整体需求，但沥青装置开工率较低也反映出可能基建实物工作量落地进度也偏慢，因此引发市

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海通证券：高景气成长板块已在高位，A股或迎阶段性休整

核心结论：①7月初以来市场震荡源于基本面未跟上股市步伐，借鉴历史，底部起来的第一波上涨时空已经明显，阶段性休整也正常，反转向上的趋势不变。②成长：光伏、新能源车等中期趋势向上，短期热度偏高，进一步上攻需要更好基本面数据，如新能车销量、光伏硅料价格和海内外需求。③消费：估值和机构配置比例较低，借鉴20年，消费数据有望逐渐改善，尤其是必须消费品，如医药、食品、农业。 1、底部第一波上涨时空已经明显，阶段性休整很正常在经过5、6两个月的快速上涨后，7月以来（截至22/07/08，下同）A股进入高位震

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天风证券：全球医药指数底部逐步清晰

核心结论： 1. 当前医药板块具备配置价值的充分条件：基本面预期发生变化中期层面，医药板块超额收益与宏观因素相关度不高，主要影响因素来自于自身景气度的变迁。回顾历史，医药板块持续获得超额收益的区间宏观因素并没有很明显的相似性。2007年以来，医药板块持续获得6个月以上的超额收益区间有7次，经济周期跨度较大，往往会经历复苏到滞胀再到衰退等多个区间，对应流动性环境也会经历松紧转换，并没有很强的规律性。短期层面，政策和基本面的悲观预期已基本反映在股价里，积极的边际变化正指引医药板块走出底部区域。复

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杭州银行-600926-22H1业绩快报点评：盈利增速有望夺冠

报告导读 22H1利润高增31.5%，盈利增速有望问鼎上市银行。投资要点业绩概览 22H1杭州银行业绩快报：22H1营收同比增16.3%，增速环比+0.5pc；归母净利润同比增31.5%，增速环比+0.1pc；ROE（经年化）为16.6%，同比+2.4pc。22Q2末不良率为0.79%，环比-3bp；关注率为0.46%，环比+8bp；逾期率为0.66%，环比+4bp；拨备覆盖率为582%，环比+1.5pc。核心观点 1、业绩维持高增。22H1营收同比增16.3%，增速环比+0.5pc；归母

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美联储6月FOMC会议纪要点评：美债利率短期波动加剧，长期下行趋势不改

美联储6月FOMC会议纪要显示出更坚定的抗通胀决心，7月大概率继续加息75BP。6月FOMC会议纪要的边际变化表现在：一是对于抗通胀的表述更为坚定，同时上调了2022下半年通胀预测，对通胀表现更大担忧；二是对于经济基本面的担忧较弱，纪要中未提及衰退风险，并且对经济增速和劳动力市场受损表现出更大容忍；三是从词频统计上来说，“通胀”一词高达90次，相较之前有明显提升。美联储显示出更加坚定的抗通胀决心，叠加多数美联储官员近期对于加息预期的表态，预计7月继续加息75BP。激进加息下美国2023

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一、宏观新闻国内中央部委 1、国家统计局：将于今日上午09:30公布6月份全国CPI、PPI数据，在猪肉价格近期快速上涨等因素下，6月CPI同比涨幅或有所扩大。据Wind统计，16家机构对6月CPI同比涨幅的平均预测值为2.4%。若上述平均预测值兑现，6月CPI同比涨幅将创2020年9月以来新高。6月PPI数据则有望进一步回落，Wind统计的19家机构对6月PPI同比涨幅的平均预测值为6%。 2、证监会：启动私募股权创投基金向投资者实物分配股票试点，并明确向投资者分配的须是所持有上市公

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一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：总理主持召开东南沿海省份政府主要负责人经济形势座谈会总理在福建主持召开东南沿海省份政府主要负责人经济形势座谈会。福建省委和福建、上海、江苏、浙江、广东5省市政府主要负责人发言。总理说，东南沿海5省市经济占全国1/3以上，财政收入占近四成，在地方对中央财政净上缴中贡献近八成，有力支撑了国家财力和中央财政对中西部地区转移支付。要继续挑起国家发展、稳经济、保障国家财力大梁。加强助企纾困政策配套，挖掘潜力实施更多支持政策。5省份吸纳了全国七成跨省农民工就业，

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一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：总理主持召开国务院常务会议总理主持召开国务院常务会议，部署中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作。会议指出，稳住经济大盘，既要实施好宏观政策，又要持续推进“放管服”改革，更大激发市场主体活力。确定有序推进电子证照应用的举措。 2、工信部：促进中小企业直接融资工信部发布《“十四五”促进中小企业发展规划》，其中提到，促进中小企业直接融资。稳步开展区域性股权市场制度和业务创新试点,优化新三板市场化融资机制和并购重组机制，持续优化企业上市条件。完善

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紫光股份：公司变更为无实际控人，看好智广芯平台强大的整合能力

1、事件概述：公司公告，2022年7月11日，紫光集团已完成工商变更登记手续，100%股权已登记至智广芯名下，智广芯变更为公司间接控股股东。由此导致公司实际控制人发生变化。本次实际控制人变更前，中华人民共和国教育部为公司最终实际控制人。本次实际控制人变更后，公司变更为无实际控制人。 2、点评：目前智广芯平台没有单一持股超50%的股东，我们认为较为分散化的股权结构利于公司吸纳多元资源，智广芯不会是单纯的财务投资人角色，未来智广芯控股背后强大的出资人组合将能够充分发挥其“控股型科技投资、战略型产业运

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2022-07-12 07:47:39

7月12日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：领导人对全国安全生产电视电话会议作出重要批示强调，要层层压紧压实安全生产责任和措施，坚决防范遏制重特大事故发生。扎实开展经营性自建房安全隐患和城镇燃气等安全风险整治，进一步强化交通运输、矿山、建筑施工、危化品、水上船舶、消防等重点行业领域专项治理。 2、财政部：7月11日，财政部发布关于下达2022年国家电影事业发展专项资金补助地方资金预算的通知。2022年预算数为35500万元。财政部强调，各地要按照有关要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，同时，

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西子洁能
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中国电建

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6.13
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-07-11 17:17:11

央行数据大超预期

中国央行：上半年人民币贷款增加13.68万亿元，同比多增9192亿元。分部门看，住户贷款增加2.18万亿元，其中，短期贷款增加6209亿元，中长期贷款增加1.56万亿元；企（事）业单位贷款增加11.4万亿元，其中，短期贷款增加2.99万亿元，中长期贷款增加6.22万亿元，票据融资增加2.11万亿元；非银行业金融机构贷款增加103亿元。6月份，人民币贷款增加2.81万亿元，同比多增6867亿元。6月末，外币贷款余额8926亿美元，同比下降5.8%。上半年外币贷款减少201亿美元，同比多减1003亿

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安徽建工

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1.33
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-07-11 17:14:58

央行数据大超预期

中国央行：6月末，本外币存款余额257.68万亿元，同比增长10.5%。月末人民币存款余额251.05万亿元，同比增长10.8%，增速分别比上月末和上年同期高0.3个和1.6个百分点。上半年人民币存款增加18.82万亿元，同比多增4.77万亿元。其中，住户存款增加10.33万亿元，非金融企业存款增加5.3万亿元，财政性存款增加5061亿元，非银行业金融机构存款增加9513亿元。6月份，人民币存款增加4.83万亿元，同比多增9741亿元。6月末，外币存款余额9867亿美元，同比下降3.2%。上半年

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新疆交建

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3.85
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-07-11 12:55:35

华创证券：疫情反复扰动，继续关注稳增长

疫情反复扰动，继续关注稳增长。近期疫情反复扰动，各地经济活动仍受到一定影响，我们认为当下时点，业绩确定性的机会或许大于业绩弹性，稳增长仍值得关注。6月29日国常会召开，会议决定，将"运用政策性、开发性金融工具，通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充包括新型基础设施在内的重大项目资本金、但不超过全部资本金的50%，中央财政予以适当贴息”，同时指出，"以工代赈受益面大、带动效应强，是稳就业保民生的重要举措，实施一批以工代赈中央预算内投资项目，劳务报酬占中央资金比例由原规定的15%以上提高到30

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安徽建工

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9.06
戈壁淘金

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2022-07-11 07:39:10

虚拟电厂的投资逻辑

风电光伏不确定性，电网实时动态平衡是实现电网安全运行的必要条件，2030年新能源装机20亿千万规模，电力系统补充3E千瓦灵活性资源，虚拟电厂是灵活性的重要形式之一。新电力系统双主体（风电光伏能量供应），火电机组调节、储能等成为辅助服务主体的变化，并且要市场化才能实现。虚拟电厂的概念：虚拟电厂概念比较多，简单清晰的解释，输入聚合各地灵活资源，优化资源后输出调度电力，为什么叫虚拟，因为要模拟真实电厂的作用，就是调度。三级调控架构完成，第一个是连接最大的发电，比如火电，第二个是下面是充电桩、分布式等

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南网储能

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11.00
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-07-11 07:33:00

7月11日朝闻公社

一丶宏观新闻国内中央部委 1、国务院：7日至8日，总理在福建福州、泉州考察。他强调，要以新时代中国特色社会主义思想为指导，落实党中央、国务院部署，全面贯彻新发展理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展，落实好稳经济大盘政策，大力推进改革开放，稳市场主体稳就业保民生，着力巩固经济恢复基础，保持经济运行在合理区间。 2、外交部：王毅共同主持中印尼高级别对话合作机制第二次会议。当地时间2022年7月9日，国务委员兼外长王毅在巴厘岛同印尼对华合作牵头人、统筹部长卢胡特共同主持中印尼高级别对话合作机制第

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奥翔药业

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7.86
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-07-10 19:34:27

国盛证券：基建信用传导为何不畅？

基建实物工作量落地可能偏弱，信用传导不畅，核心制约因素是什么？1-5月基建（全口径）投资同比增长8.2%，较去年明显加快，但产业链数据表现却相对较弱，与投资数据的较快增速出现背离。如1-5月水泥产量同比下降15%，价格也低于去年同期；5月挖掘机开工小时数同比下降17%；6月29日沥青装置开工率31%，也处于近三年同期最低水平。其中部分原因可能是水泥、挖机等数据同属地产链相关，上半年地产投资低迷，新开工大幅下降，拖累整体需求，但沥青装置开工率较低也反映出可能基建实物工作量落地进度也偏慢，因此引发市

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合肥城建

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3.07
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-07-10 14:32:43

海通证券：高景气成长板块已在高位，A股或迎阶段性休整

核心结论：①7月初以来市场震荡源于基本面未跟上股市步伐，借鉴历史，底部起来的第一波上涨时空已经明显，阶段性休整也正常，反转向上的趋势不变。②成长：光伏、新能源车等中期趋势向上，短期热度偏高，进一步上攻需要更好基本面数据，如新能车销量、光伏硅料价格和海内外需求。③消费：估值和机构配置比例较低，借鉴20年，消费数据有望逐渐改善，尤其是必须消费品，如医药、食品、农业。 1、底部第一波上涨时空已经明显，阶段性休整很正常在经过5、6两个月的快速上涨后，7月以来（截至22/07/08，下同）A股进入高位震

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三全食品

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8.80
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-07-09 20:03:56

天风证券：全球医药指数底部逐步清晰

核心结论： 1. 当前医药板块具备配置价值的充分条件：基本面预期发生变化中期层面，医药板块超额收益与宏观因素相关度不高，主要影响因素来自于自身景气度的变迁。回顾历史，医药板块持续获得超额收益的区间宏观因素并没有很明显的相似性。2007年以来，医药板块持续获得6个月以上的超额收益区间有7次，经济周期跨度较大，往往会经历复苏到滞胀再到衰退等多个区间，对应流动性环境也会经历松紧转换，并没有很强的规律性。短期层面，政策和基本面的悲观预期已基本反映在股价里，积极的边际变化正指引医药板块走出底部区域。复

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国药现代

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5.51
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-07-09 16:06:08

杭州银行-600926-22H1业绩快报点评：盈利增速有望夺冠

报告导读 22H1利润高增31.5%，盈利增速有望问鼎上市银行。投资要点业绩概览 22H1杭州银行业绩快报：22H1营收同比增16.3%，增速环比+0.5pc；归母净利润同比增31.5%，增速环比+0.1pc；ROE（经年化）为16.6%，同比+2.4pc。22Q2末不良率为0.79%，环比-3bp；关注率为0.46%，环比+8bp；逾期率为0.66%，环比+4bp；拨备覆盖率为582%，环比+1.5pc。核心观点 1、业绩维持高增。22H1营收同比增16.3%，增速环比+0.5pc；归母

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杭州银行

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4.62
戈壁淘金

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2022-07-09 11:26:27

美联储6月FOMC会议纪要点评：美债利率短期波动加剧，长期下行趋势不改

美联储6月FOMC会议纪要显示出更坚定的抗通胀决心，7月大概率继续加息75BP。6月FOMC会议纪要的边际变化表现在：一是对于抗通胀的表述更为坚定，同时上调了2022下半年通胀预测，对通胀表现更大担忧；二是对于经济基本面的担忧较弱，纪要中未提及衰退风险，并且对经济增速和劳动力市场受损表现出更大容忍；三是从词频统计上来说，“通胀”一词高达90次，相较之前有明显提升。美联储显示出更加坚定的抗通胀决心，叠加多数美联储官员近期对于加息预期的表态，预计7月继续加息75BP。激进加息下美国2023

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华纺股份

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戈壁淘金

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2022-07-09 07:55:29

7月9日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国家统计局：将于今日上午09:30公布6月份全国CPI、PPI数据，在猪肉价格近期快速上涨等因素下，6月CPI同比涨幅或有所扩大。据Wind统计，16家机构对6月CPI同比涨幅的平均预测值为2.4%。若上述平均预测值兑现，6月CPI同比涨幅将创2020年9月以来新高。6月PPI数据则有望进一步回落，Wind统计的19家机构对6月PPI同比涨幅的平均预测值为6%。 2、证监会：启动私募股权创投基金向投资者实物分配股票试点，并明确向投资者分配的须是所持有上市公

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国药现代

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戈壁淘金

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2022-07-08 07:20:09

7月8日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：总理主持召开东南沿海省份政府主要负责人经济形势座谈会总理在福建主持召开东南沿海省份政府主要负责人经济形势座谈会。福建省委和福建、上海、江苏、浙江、广东5省市政府主要负责人发言。总理说，东南沿海5省市经济占全国1/3以上，财政收入占近四成，在地方对中央财政净上缴中贡献近八成，有力支撑了国家财力和中央财政对中西部地区转移支付。要继续挑起国家发展、稳经济、保障国家财力大梁。加强助企纾困政策配套，挖掘潜力实施更多支持政策。5省份吸纳了全国七成跨省农民工就业，

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山东路桥

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戈壁淘金

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2022-07-07 07:35:47

7月7日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：总理主持召开国务院常务会议总理主持召开国务院常务会议，部署中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作。会议指出，稳住经济大盘，既要实施好宏观政策，又要持续推进“放管服”改革，更大激发市场主体活力。确定有序推进电子证照应用的举措。 2、工信部：促进中小企业直接融资工信部发布《“十四五”促进中小企业发展规划》，其中提到，促进中小企业直接融资。稳步开展区域性股权市场制度和业务创新试点,优化新三板市场化融资机制和并购重组机制，持续优化企业上市条件。完善

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紫光股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-07-12 08:33:32

紫光股份：公司变更为无实际控人，看好智广芯平台强大的整合能力

1、事件概述：公司公告，2022年7月11日，紫光集团已完成工商变更登记手续，100%股权已登记至智广芯名下，智广芯变更为公司间接控股股东。由此导致公司实际控制人发生变化。本次实际控制人变更前，中华人民共和国教育部为公司最终实际控制人。本次实际控制人变更后，公司变更为无实际控制人。 2、点评：目前智广芯平台没有单一持股超50%的股东，我们认为较为分散化的股权结构利于公司吸纳多元资源，智广芯不会是单纯的财务投资人角色，未来智广芯控股背后强大的出资人组合将能够充分发挥其“控股型科技投资、战略型产业运

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紫光股份

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22.38
戈壁淘金

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2022-07-12 07:47:39

7月12日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：领导人对全国安全生产电视电话会议作出重要批示强调，要层层压紧压实安全生产责任和措施，坚决防范遏制重特大事故发生。扎实开展经营性自建房安全隐患和城镇燃气等安全风险整治，进一步强化交通运输、矿山、建筑施工、危化品、水上船舶、消防等重点行业领域专项治理。 2、财政部：7月11日，财政部发布关于下达2022年国家电影事业发展专项资金补助地方资金预算的通知。2022年预算数为35500万元。财政部强调，各地要按照有关要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，同时，

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西子洁能
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中国电建

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2022-07-11 17:17:11

央行数据大超预期

中国央行：上半年人民币贷款增加13.68万亿元，同比多增9192亿元。分部门看，住户贷款增加2.18万亿元，其中，短期贷款增加6209亿元，中长期贷款增加1.56万亿元；企（事）业单位贷款增加11.4万亿元，其中，短期贷款增加2.99万亿元，中长期贷款增加6.22万亿元，票据融资增加2.11万亿元；非银行业金融机构贷款增加103亿元。6月份，人民币贷款增加2.81万亿元，同比多增6867亿元。6月末，外币贷款余额8926亿美元，同比下降5.8%。上半年外币贷款减少201亿美元，同比多减1003亿

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安徽建工

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2022-07-11 17:14:58

央行数据大超预期

中国央行：6月末，本外币存款余额257.68万亿元，同比增长10.5%。月末人民币存款余额251.05万亿元，同比增长10.8%，增速分别比上月末和上年同期高0.3个和1.6个百分点。上半年人民币存款增加18.82万亿元，同比多增4.77万亿元。其中，住户存款增加10.33万亿元，非金融企业存款增加5.3万亿元，财政性存款增加5061亿元，非银行业金融机构存款增加9513亿元。6月份，人民币存款增加4.83万亿元，同比多增9741亿元。6月末，外币存款余额9867亿美元，同比下降3.2%。上半年

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新疆交建

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戈壁淘金

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2022-07-11 12:55:35

华创证券：疫情反复扰动，继续关注稳增长

疫情反复扰动，继续关注稳增长。近期疫情反复扰动，各地经济活动仍受到一定影响，我们认为当下时点，业绩确定性的机会或许大于业绩弹性，稳增长仍值得关注。6月29日国常会召开，会议决定，将"运用政策性、开发性金融工具，通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充包括新型基础设施在内的重大项目资本金、但不超过全部资本金的50%，中央财政予以适当贴息”，同时指出，"以工代赈受益面大、带动效应强，是稳就业保民生的重要举措，实施一批以工代赈中央预算内投资项目，劳务报酬占中央资金比例由原规定的15%以上提高到30

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安徽建工

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9.06
戈壁淘金

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2022-07-11 07:39:10

虚拟电厂的投资逻辑

风电光伏不确定性，电网实时动态平衡是实现电网安全运行的必要条件，2030年新能源装机20亿千万规模，电力系统补充3E千瓦灵活性资源，虚拟电厂是灵活性的重要形式之一。新电力系统双主体（风电光伏能量供应），火电机组调节、储能等成为辅助服务主体的变化，并且要市场化才能实现。虚拟电厂的概念：虚拟电厂概念比较多，简单清晰的解释，输入聚合各地灵活资源，优化资源后输出调度电力，为什么叫虚拟，因为要模拟真实电厂的作用，就是调度。三级调控架构完成，第一个是连接最大的发电，比如火电，第二个是下面是充电桩、分布式等

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7月11日朝闻公社

一丶宏观新闻国内中央部委 1、国务院：7日至8日，总理在福建福州、泉州考察。他强调，要以新时代中国特色社会主义思想为指导，落实党中央、国务院部署，全面贯彻新发展理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展，落实好稳经济大盘政策，大力推进改革开放，稳市场主体稳就业保民生，着力巩固经济恢复基础，保持经济运行在合理区间。 2、外交部：王毅共同主持中印尼高级别对话合作机制第二次会议。当地时间2022年7月9日，国务委员兼外长王毅在巴厘岛同印尼对华合作牵头人、统筹部长卢胡特共同主持中印尼高级别对话合作机制第

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奥翔药业

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2022-07-10 19:34:27

国盛证券：基建信用传导为何不畅？

基建实物工作量落地可能偏弱，信用传导不畅，核心制约因素是什么？1-5月基建（全口径）投资同比增长8.2%，较去年明显加快，但产业链数据表现却相对较弱，与投资数据的较快增速出现背离。如1-5月水泥产量同比下降15%，价格也低于去年同期；5月挖掘机开工小时数同比下降17%；6月29日沥青装置开工率31%，也处于近三年同期最低水平。其中部分原因可能是水泥、挖机等数据同属地产链相关，上半年地产投资低迷，新开工大幅下降，拖累整体需求，但沥青装置开工率较低也反映出可能基建实物工作量落地进度也偏慢，因此引发市

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合肥城建

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戈壁淘金

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2022-07-10 14:32:43

海通证券：高景气成长板块已在高位，A股或迎阶段性休整

核心结论：①7月初以来市场震荡源于基本面未跟上股市步伐，借鉴历史，底部起来的第一波上涨时空已经明显，阶段性休整也正常，反转向上的趋势不变。②成长：光伏、新能源车等中期趋势向上，短期热度偏高，进一步上攻需要更好基本面数据，如新能车销量、光伏硅料价格和海内外需求。③消费：估值和机构配置比例较低，借鉴20年，消费数据有望逐渐改善，尤其是必须消费品，如医药、食品、农业。 1、底部第一波上涨时空已经明显，阶段性休整很正常在经过5、6两个月的快速上涨后，7月以来（截至22/07/08，下同）A股进入高位震

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三全食品

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2022-07-09 20:03:56

天风证券：全球医药指数底部逐步清晰

核心结论： 1. 当前医药板块具备配置价值的充分条件：基本面预期发生变化中期层面，医药板块超额收益与宏观因素相关度不高，主要影响因素来自于自身景气度的变迁。回顾历史，医药板块持续获得超额收益的区间宏观因素并没有很明显的相似性。2007年以来，医药板块持续获得6个月以上的超额收益区间有7次，经济周期跨度较大，往往会经历复苏到滞胀再到衰退等多个区间，对应流动性环境也会经历松紧转换，并没有很强的规律性。短期层面，政策和基本面的悲观预期已基本反映在股价里，积极的边际变化正指引医药板块走出底部区域。复

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杭州银行-600926-22H1业绩快报点评：盈利增速有望夺冠

报告导读 22H1利润高增31.5%，盈利增速有望问鼎上市银行。投资要点业绩概览 22H1杭州银行业绩快报：22H1营收同比增16.3%，增速环比+0.5pc；归母净利润同比增31.5%，增速环比+0.1pc；ROE（经年化）为16.6%，同比+2.4pc。22Q2末不良率为0.79%，环比-3bp；关注率为0.46%，环比+8bp；逾期率为0.66%，环比+4bp；拨备覆盖率为582%，环比+1.5pc。核心观点 1、业绩维持高增。22H1营收同比增16.3%，增速环比+0.5pc；归母

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杭州银行

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2022-07-09 11:26:27

美联储6月FOMC会议纪要点评：美债利率短期波动加剧，长期下行趋势不改

美联储6月FOMC会议纪要显示出更坚定的抗通胀决心，7月大概率继续加息75BP。6月FOMC会议纪要的边际变化表现在：一是对于抗通胀的表述更为坚定，同时上调了2022下半年通胀预测，对通胀表现更大担忧；二是对于经济基本面的担忧较弱，纪要中未提及衰退风险，并且对经济增速和劳动力市场受损表现出更大容忍；三是从词频统计上来说，“通胀”一词高达90次，相较之前有明显提升。美联储显示出更加坚定的抗通胀决心，叠加多数美联储官员近期对于加息预期的表态，预计7月继续加息75BP。激进加息下美国2023

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7月9日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国家统计局：将于今日上午09:30公布6月份全国CPI、PPI数据，在猪肉价格近期快速上涨等因素下，6月CPI同比涨幅或有所扩大。据Wind统计，16家机构对6月CPI同比涨幅的平均预测值为2.4%。若上述平均预测值兑现，6月CPI同比涨幅将创2020年9月以来新高。6月PPI数据则有望进一步回落，Wind统计的19家机构对6月PPI同比涨幅的平均预测值为6%。 2、证监会：启动私募股权创投基金向投资者实物分配股票试点，并明确向投资者分配的须是所持有上市公

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7月8日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：总理主持召开东南沿海省份政府主要负责人经济形势座谈会总理在福建主持召开东南沿海省份政府主要负责人经济形势座谈会。福建省委和福建、上海、江苏、浙江、广东5省市政府主要负责人发言。总理说，东南沿海5省市经济占全国1/3以上，财政收入占近四成，在地方对中央财政净上缴中贡献近八成，有力支撑了国家财力和中央财政对中西部地区转移支付。要继续挑起国家发展、稳经济、保障国家财力大梁。加强助企纾困政策配套，挖掘潜力实施更多支持政策。5省份吸纳了全国七成跨省农民工就业，

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7月7日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：总理主持召开国务院常务会议总理主持召开国务院常务会议，部署中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作。会议指出，稳住经济大盘，既要实施好宏观政策，又要持续推进“放管服”改革，更大激发市场主体活力。确定有序推进电子证照应用的举措。 2、工信部：促进中小企业直接融资工信部发布《“十四五”促进中小企业发展规划》，其中提到，促进中小企业直接融资。稳步开展区域性股权市场制度和业务创新试点,优化新三板市场化融资机制和并购重组机制，持续优化企业上市条件。完善

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紫光股份：公司变更为无实际控人，看好智广芯平台强大的整合能力

1、事件概述：公司公告，2022年7月11日，紫光集团已完成工商变更登记手续，100%股权已登记至智广芯名下，智广芯变更为公司间接控股股东。由此导致公司实际控制人发生变化。本次实际控制人变更前，中华人民共和国教育部为公司最终实际控制人。本次实际控制人变更后，公司变更为无实际控制人。 2、点评：目前智广芯平台没有单一持股超50%的股东，我们认为较为分散化的股权结构利于公司吸纳多元资源，智广芯不会是单纯的财务投资人角色，未来智广芯控股背后强大的出资人组合将能够充分发挥其“控股型科技投资、战略型产业运

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一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：领导人对全国安全生产电视电话会议作出重要批示强调，要层层压紧压实安全生产责任和措施，坚决防范遏制重特大事故发生。扎实开展经营性自建房安全隐患和城镇燃气等安全风险整治，进一步强化交通运输、矿山、建筑施工、危化品、水上船舶、消防等重点行业领域专项治理。 2、财政部：7月11日，财政部发布关于下达2022年国家电影事业发展专项资金补助地方资金预算的通知。2022年预算数为35500万元。财政部强调，各地要按照有关要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，同时，

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2022-07-11 17:17:11

央行数据大超预期

中国央行：上半年人民币贷款增加13.68万亿元，同比多增9192亿元。分部门看，住户贷款增加2.18万亿元，其中，短期贷款增加6209亿元，中长期贷款增加1.56万亿元；企（事）业单位贷款增加11.4万亿元，其中，短期贷款增加2.99万亿元，中长期贷款增加6.22万亿元，票据融资增加2.11万亿元；非银行业金融机构贷款增加103亿元。6月份，人民币贷款增加2.81万亿元，同比多增6867亿元。6月末，外币贷款余额8926亿美元，同比下降5.8%。上半年外币贷款减少201亿美元，同比多减1003亿

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安徽建工

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2022-07-11 17:14:58

央行数据大超预期

中国央行：6月末，本外币存款余额257.68万亿元，同比增长10.5%。月末人民币存款余额251.05万亿元，同比增长10.8%，增速分别比上月末和上年同期高0.3个和1.6个百分点。上半年人民币存款增加18.82万亿元，同比多增4.77万亿元。其中，住户存款增加10.33万亿元，非金融企业存款增加5.3万亿元，财政性存款增加5061亿元，非银行业金融机构存款增加9513亿元。6月份，人民币存款增加4.83万亿元，同比多增9741亿元。6月末，外币存款余额9867亿美元，同比下降3.2%。上半年

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新疆交建

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2022-07-11 12:55:35

华创证券：疫情反复扰动，继续关注稳增长

疫情反复扰动，继续关注稳增长。近期疫情反复扰动，各地经济活动仍受到一定影响，我们认为当下时点，业绩确定性的机会或许大于业绩弹性，稳增长仍值得关注。6月29日国常会召开，会议决定，将"运用政策性、开发性金融工具，通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充包括新型基础设施在内的重大项目资本金、但不超过全部资本金的50%，中央财政予以适当贴息”，同时指出，"以工代赈受益面大、带动效应强，是稳就业保民生的重要举措，实施一批以工代赈中央预算内投资项目，劳务报酬占中央资金比例由原规定的15%以上提高到30

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安徽建工

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2022-07-11 07:39:10

虚拟电厂的投资逻辑

风电光伏不确定性，电网实时动态平衡是实现电网安全运行的必要条件，2030年新能源装机20亿千万规模，电力系统补充3E千瓦灵活性资源，虚拟电厂是灵活性的重要形式之一。新电力系统双主体（风电光伏能量供应），火电机组调节、储能等成为辅助服务主体的变化，并且要市场化才能实现。虚拟电厂的概念：虚拟电厂概念比较多，简单清晰的解释，输入聚合各地灵活资源，优化资源后输出调度电力，为什么叫虚拟，因为要模拟真实电厂的作用，就是调度。三级调控架构完成，第一个是连接最大的发电，比如火电，第二个是下面是充电桩、分布式等

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南网储能

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2022-07-11 07:33:00

7月11日朝闻公社

一丶宏观新闻国内中央部委 1、国务院：7日至8日，总理在福建福州、泉州考察。他强调，要以新时代中国特色社会主义思想为指导，落实党中央、国务院部署，全面贯彻新发展理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展，落实好稳经济大盘政策，大力推进改革开放，稳市场主体稳就业保民生，着力巩固经济恢复基础，保持经济运行在合理区间。 2、外交部：王毅共同主持中印尼高级别对话合作机制第二次会议。当地时间2022年7月9日，国务委员兼外长王毅在巴厘岛同印尼对华合作牵头人、统筹部长卢胡特共同主持中印尼高级别对话合作机制第

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奥翔药业

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2022-07-10 19:34:27

国盛证券：基建信用传导为何不畅？

基建实物工作量落地可能偏弱，信用传导不畅，核心制约因素是什么？1-5月基建（全口径）投资同比增长8.2%，较去年明显加快，但产业链数据表现却相对较弱，与投资数据的较快增速出现背离。如1-5月水泥产量同比下降15%，价格也低于去年同期；5月挖掘机开工小时数同比下降17%；6月29日沥青装置开工率31%，也处于近三年同期最低水平。其中部分原因可能是水泥、挖机等数据同属地产链相关，上半年地产投资低迷，新开工大幅下降，拖累整体需求，但沥青装置开工率较低也反映出可能基建实物工作量落地进度也偏慢，因此引发市

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合肥城建

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2022-07-10 14:32:43

海通证券：高景气成长板块已在高位，A股或迎阶段性休整

核心结论：①7月初以来市场震荡源于基本面未跟上股市步伐，借鉴历史，底部起来的第一波上涨时空已经明显，阶段性休整也正常，反转向上的趋势不变。②成长：光伏、新能源车等中期趋势向上，短期热度偏高，进一步上攻需要更好基本面数据，如新能车销量、光伏硅料价格和海内外需求。③消费：估值和机构配置比例较低，借鉴20年，消费数据有望逐渐改善，尤其是必须消费品，如医药、食品、农业。 1、底部第一波上涨时空已经明显，阶段性休整很正常在经过5、6两个月的快速上涨后，7月以来（截至22/07/08，下同）A股进入高位震

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三全食品

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2022-07-09 20:03:56

天风证券：全球医药指数底部逐步清晰

核心结论： 1. 当前医药板块具备配置价值的充分条件：基本面预期发生变化中期层面，医药板块超额收益与宏观因素相关度不高，主要影响因素来自于自身景气度的变迁。回顾历史，医药板块持续获得超额收益的区间宏观因素并没有很明显的相似性。2007年以来，医药板块持续获得6个月以上的超额收益区间有7次，经济周期跨度较大，往往会经历复苏到滞胀再到衰退等多个区间，对应流动性环境也会经历松紧转换，并没有很强的规律性。短期层面，政策和基本面的悲观预期已基本反映在股价里，积极的边际变化正指引医药板块走出底部区域。复

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国药现代

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2022-07-09 16:06:08

杭州银行-600926-22H1业绩快报点评：盈利增速有望夺冠

报告导读 22H1利润高增31.5%，盈利增速有望问鼎上市银行。投资要点业绩概览 22H1杭州银行业绩快报：22H1营收同比增16.3%，增速环比+0.5pc；归母净利润同比增31.5%，增速环比+0.1pc；ROE（经年化）为16.6%，同比+2.4pc。22Q2末不良率为0.79%，环比-3bp；关注率为0.46%，环比+8bp；逾期率为0.66%，环比+4bp；拨备覆盖率为582%，环比+1.5pc。核心观点 1、业绩维持高增。22H1营收同比增16.3%，增速环比+0.5pc；归母

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杭州银行

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2022-07-09 11:26:27

美联储6月FOMC会议纪要点评：美债利率短期波动加剧，长期下行趋势不改

美联储6月FOMC会议纪要显示出更坚定的抗通胀决心，7月大概率继续加息75BP。6月FOMC会议纪要的边际变化表现在：一是对于抗通胀的表述更为坚定，同时上调了2022下半年通胀预测，对通胀表现更大担忧；二是对于经济基本面的担忧较弱，纪要中未提及衰退风险，并且对经济增速和劳动力市场受损表现出更大容忍；三是从词频统计上来说，“通胀”一词高达90次，相较之前有明显提升。美联储显示出更加坚定的抗通胀决心，叠加多数美联储官员近期对于加息预期的表态，预计7月继续加息75BP。激进加息下美国2023

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华纺股份

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2022-07-09 07:55:29

7月9日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国家统计局：将于今日上午09:30公布6月份全国CPI、PPI数据，在猪肉价格近期快速上涨等因素下，6月CPI同比涨幅或有所扩大。据Wind统计，16家机构对6月CPI同比涨幅的平均预测值为2.4%。若上述平均预测值兑现，6月CPI同比涨幅将创2020年9月以来新高。6月PPI数据则有望进一步回落，Wind统计的19家机构对6月PPI同比涨幅的平均预测值为6%。 2、证监会：启动私募股权创投基金向投资者实物分配股票试点，并明确向投资者分配的须是所持有上市公

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国药现代

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2022-07-08 07:20:09

7月8日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：总理主持召开东南沿海省份政府主要负责人经济形势座谈会总理在福建主持召开东南沿海省份政府主要负责人经济形势座谈会。福建省委和福建、上海、江苏、浙江、广东5省市政府主要负责人发言。总理说，东南沿海5省市经济占全国1/3以上，财政收入占近四成，在地方对中央财政净上缴中贡献近八成，有力支撑了国家财力和中央财政对中西部地区转移支付。要继续挑起国家发展、稳经济、保障国家财力大梁。加强助企纾困政策配套，挖掘潜力实施更多支持政策。5省份吸纳了全国七成跨省农民工就业，

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山东路桥

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2022-07-07 07:35:47

7月7日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：总理主持召开国务院常务会议总理主持召开国务院常务会议，部署中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作。会议指出，稳住经济大盘，既要实施好宏观政策，又要持续推进“放管服”改革，更大激发市场主体活力。确定有序推进电子证照应用的举措。 2、工信部：促进中小企业直接融资工信部发布《“十四五”促进中小企业发展规划》，其中提到，促进中小企业直接融资。稳步开展区域性股权市场制度和业务创新试点,优化新三板市场化融资机制和并购重组机制，持续优化企业上市条件。完善

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紫光股份

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