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天风重点推荐:亚威股份,金属成形机床+芯片存储测试机+机器人,机床龙头受益于财政贴息
糯米团子
一路向北的机构
2022-11-16 18:11:52

四季度央行发布用于机床设备更新用途的专项再贷款与配套贴息政策,贷款主体实际贷款成本不高于 0.7%。此外,高新技术企业在四季度新购置的设备、器具,允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除,并允许在税前实行100%加计扣除。机床板块紧跟之前的医疗设备板块,走出了趋势性行情,科德数控、海天精工底部上涨接近70%。今天天风重点推荐的细分赛道金属成型机床龙头——亚威股份,值得重点关注。


今年在下游需求下行期公司通过海外市场拓展以及新产品压力机的拓展订单近两月均保持50%以上增速,机床+激光+机器人板块持续发力,明年有望迎来业绩释放期

 

看点一:传统成型机床龙头,伺服压力机开始放量,近两月整体订单增速较快:

1)公司系国内成形机床行业的龙头企业,折弯机中高端市占率达25%

2)新产品压力机开始放量,公司9月以来压力机开始快速放量,1-10月压力机订单同比超过200%,逐步打开汽车客户市场;

3)压力机生产基地开始投建,建设年产约2000台伺服压力机、100条自动化冲压及落料生产线的产业基地,预计新增产值20亿,预计于2023年初开工,2024年建成;公司压力机业务原有业务折弯机和冲床市场空间200亿元,伺服压力机对应市场空间400亿元,未来压力机可拓展空间大;

5)压力机放量下整体订单增速快速回升,9-10月订单增速均超过50%,订单同比增速改善明显

 

看点二:激光板块负面影响逐步解除,海外快速放量:激光切割机海外市场拓展顺利,前三季度订单增速较快


看点三:工业机器人和杜尔合作顺利,1-10月订单增速超过50%

 

盈利预测:22-24净利润12.43亿元,明年业绩增速140%,对应23PE不到20倍。而高端伺服压力机明年放量后必定带来利润的快速提升。参考科德数控等高端机床对应明年估值在50-80倍不等,保守给亚威对应明年40倍估值也有对应翻倍的空间。

 

在保持成形机床行业霸主的同时,公司同时联合江苏省国资投资基金、扬州市国资投资基金收购韩国核心技术团队切入存储芯片测试设备、光刻胶、OLED新材料等领域。老美封锁芯片出口之后,国内很多公司断供停产,然后韩国被豁免,可以继续向中国供货,亚威很早就布局了韩半导体相关业务,并和三星、海力士有密切合作。假设国内需求不变,现在,明面上只有韩一条渠道了,和韩半导体业务密切关联的就是亚威,这是多少倍的业务增量呢!公司在近期公开信息中明确表示,芯片订单已经实现了订单的重大突破!

 

 

公司近期密集接受机构调研,在调研中多次明确表示了在手订单的高速增长。机构资金介入的概率非常高!

 

 

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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亚威股份
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科德数控
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海天精工
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真知无价,用钱说话
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  • 资料分享官
    追涨杀跌的机构
    只看TA
    2022-11-16 18:19
    航天汉光大肉回血。感恩糯米团子,8公分支持一下最近韭公就老师您与瑟德特别准
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    于2022-11-17 10:21:46更新
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  • 价值挖掘机
    下海干活的萌新
    只看TA
    2022-11-16 18:16
    逻辑还行。涨幅也不如海天精工大,关注一下
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    于2022-11-16 18:22:32更新
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  • 默默无闻一小散
    满仓搞的散户
    只看TA
    2022-11-16 22:09
    增发还没有落地啊,能起来吗??
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  • 只看TA
    2022-11-16 21:39
    题材多,亮点多,好文
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  • 浮浮沉沉,都是过往
    明天一定赚的散户
    只看TA
    2022-11-16 23:32
    感谢分享
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  • 只看TA
    2022-11-16 23:09
    可以有
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  • 潜力肥仔
    超短低吸的韭菜种子
    只看TA
    2022-11-16 23:09
    感谢分享
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  • 只看TA
    2022-11-16 21:48
    这股一般  小心套子
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  • 只看TA
    2022-11-16 21:03
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  • 只看TA
    2022-11-16 20:29
    牛股
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