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听风的韭菜
每天都处于被市场淘汰的边缘
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-23 10:29:41
【转发】截至7月末,基金份额数据出来了!!!
截至7月末,基金份额数据出来了!!! 混合型基金 跟6月末比,又被净赎回了298亿份 6月末和7月末,平均每份基金净值1.046元 7月,基民大概净赎回了约311亿元 股票型基金增长了605亿份,其中指数基金增长634亿份 沪深300系ETF增长了约475亿份 中证500系增长了约25亿份 中证1000系增长了约134亿份 说明股票型基金几乎都是国家队买 7月还是维持基民撤退、外资撤退、国家队进场的局面 ---------- 截至7月末,基金份额数据出来了!!! 混合型基金 跟6月末比,又被净赎
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工商银行
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-21 13:28:38
【东吴电子】继续看好果链作为下半年电子主线
AI终端有望拉动果链新一轮成长: 1、基本面坚挺,估值水位低:1)苹果FQ3业绩超预期,且FQ4收入指引保持乐;2)大陆果链代表公司Q2业绩同比展望乐观,且03有望保持环比/同比增长趋势,25年平均估值水位低于15倍PE. 2、催化密集:8月进入iPhone新机零组件备货旺季,各环节生产交付有望加速,同时市场对于9月iPhone16系列新机上市、未来iPhone 17系列机型规格确认等因素保持高关注。 3、AI终端长逻辑确定:苹果加速AI终端生态构建,有望引领新一轮换机大周期,并有望在AI生态加
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立讯精密
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-19 10:17:37
活水来!大信创不只是国产算力,重申基础软硬件信创加速【天风计算机】
活水来!大信创不只是国产算力,重申基础软硬件信创加速【天风计算机】 #白马标的: 达梦数据、金山办公、中国软件、纳思达、软通动力 #黑马标的: 福昕软件(OFD)、智微智能(鸿蒙)、麒麟信安 1、2024下半年内需主线,信创借大安全属性重要性有望凸显 7 月 18 日,三中全文发布,提及“安全”的次数高达16次,相较于十八届三中全会增加10次,是有史以来最高的,说明了国家对安全的高度重视,信创有望迎来加速推进。 2、超长期国债持续蓄力,Q3或迎来集中发行,为信创提供资金活水。 5月13日,财政部
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达梦数据
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-18 13:23:58
【招商传媒】《黑神话:悟空》多家媒体评测打出高分
事件: 8月16日22时,多家媒体陆续发布《黑神话:悟空》测评分数及点评。游戏科学公司开发的西游题材单机·动作·角色扮演游戏《黑神话:悟空》将于8月20日全球同步上线,确定登陆PS5 / STEAM / EPIC GAMES STORE / WEGAME平台。 点评: 1、截至目前,Metacritic上针对《黑神话:悟空》发布测评的大小测评机构共有54家,总分为82分,其中多家外媒给出90分以上高分。综合来看,测试媒体对《黑神话:悟空》的好评主要针对精美的美术画面、音乐、丰富的故事性以及《西游
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浙版传媒
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-15 15:57:45
【转发】关于今天传言的限制机构投资基金比例
关于今天传言的限制机构投资基金比例,问了几家股份行表示暂时未收到类似通知,特别是类似大行/股份行2.5%/5.0%的投基限制线。不过关于基金避税要求取消,类似机构佣金下调,在当前财政吃紧大背景下,方向确定性较强。一些情况简单汇报下,具体参见我们发布的机构手册。 1、为什么银行要买基金? 机构买基金无非几个方面:流动性优势、税收政策、杠杆限制、交易能力。交易方向可以做反,钱可能借不到,但税收优势是最确定的,比如国债交易的资本利得税(国债票息可以免税)、信用债票息税都可以通过基金分红来规避。有几家股
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中国银行
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-15 13:45:56
七问近年外资与公募变化
◆1、近3年外资持股规模减少8000亿元,主要来自于股价的调整,整体仍流入约1300亿元。北向资金持股市值较2021年高点的2.7万亿元 左右减少约8300亿元,但主要归因于自2021年12月至今下跌34%,北向资金近3年内仍净流入1287亿元。 ◆2、近3年外资流入哪些方向?新能源、TMT、基金重仓。近3年外资流入方向与基金重仓有较高重合度,约40%流入主动偏股型基金重仓 前100个股。从超配视角来看,近3年主要加仓新能源链、TMT。 ◆3、外资持仓结构有何变化?电新取代食饮成为第一大重仓行业
20240813-七问近年外资与公募变化.pdf
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-13 20:24:19
有效需求仍然偏弱--2024年7月金融数据点评【天风固收】
(1)7月金融数据关注有四: 第一,社融结构中,政府债券、企业债券、委托贷款、未贴现票据同比多增或少减,贷款、信托贷款、股票等构成主要拖累项。 贷款结构中,除票据融资、居民中长贷同比多增外,其他主要分项同比少增或多减。第二 第三,M2与各项存款同比止跌回升,住户存款、非银存款是主要支撑项,非金融企业存款、财政存款是主要拖累项。住户存款少减,可能与理财等基准收益率持续下行,出表速度放慢有关。M1同比继续下行,或与企业推迟结汇、有效需求偏弱有关。 第四,M1同比继续下行,或与企业推迟结汇、有效需求偏
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中国银行
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-12 12:19:43
【转发】继续看好医药持续,为什么?
继续看好医药持续,为什么? 1.医保新政策后,对医药报销更亲和 2.医药F腐后,医药板块存在底部反转机会 3.医药机构连续几年降仓后,有底部回补需求 4.医药也在新质生产力内,医药指数、仓位处于近年来低位水平 5.医药在央企市值管理首年,世界500强央改通用频繁出手重药控股等 6.香雪制药等几天实现几倍涨幅,进一步开始吸引市场资金认识板块的重要性, 7.最重要一点在经济下行区间,医药行业不需要上面投入资金,都是自力更生。 1.医保新政策后,对医药报销更亲和 2.医药F腐后,医药板块存在底部反转机
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恒瑞医药
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-09 12:40:07
【西部科技】余承东预热华为“三折”,折叠手机或将迎来变革
事件:华为常务董事、终端BF董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在参加“与辉同行”直播时透露,华为下一代折叠屏产品历经5年研发,即将面世。 结合华为今年3月公布的专利,市调机构推测该款产品大概率为三折手机。该手机预计采用内外折方案,配备双铰链设计,展开后屏幕尺寸将到达10寸。 相比现有折叠手机,三折手机打开后尺寸较大,且长宽比与平板接近,将更有利于手机与平板生态实现共存,进而更加满足办公、娱乐等需求,提升消费者购买欲望。预计初代三折手机定价和成本可能较高,但随着产业链技术的迭代优化,以及参与
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东睦股份
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-06 14:21:21
国金医药:医药反弹买什么
市场迎来底部反转,我们认为医药板块估值处于性价比极高位置,基本面、政策面、资金面改善迹象清晰,2024年有望迎来整体性反转机会。建议重点布局院内药品、器械、耗材、生物制品,以及院外性价比医疗消费等板块! 分板块观点及标的: 创新与仿创药品:重点看好自免、ADC/GLP-1/AD等创新赛道的龙头以及传统优势Big pharma,如恒瑞、百济、信达、翰森、康方、华东、君实、百利天恒等。低估值建议关注石药集团、中国生物制药、先声药业等。仿制药重点关注特色赛道标的,如赛托生物、人福医药、科伦药业、恩华药
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恒瑞医药
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-05 22:05:23
【中信建投策略陈果:黄金坑已近,可等新高聚——海外股市巨震下的思考】
1. 相信常识,相信规律,质疑“这次不一样”的神话故事。 从美国维持高利率而经济下行到日元加息导致的股市波动,在我看来,都证明了一点:天下没有免费的午餐。通胀大幅下行而增长不显著放缓,是办不到的。显著受益贬值与零利率套息交易的日股,这个环境逆转时,不出现大幅波动,是不现实的。 2. 西降是不等于东升,但资产配置中,比较始终存在。美国经济和日本股市的神话祛魅,同时,从海外股市巨震中,对中国政策应对的就会多一分理解, 资产比较就会纠偏,资金的配置再平衡会存在。具体来说过去一个阶段,日本股市和中国股市
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-05 17:08:51
今日亚太市场概况
今日亚太市场血流成河,大家汇报一下截止北京时间14点左右瑞银各个市场和资产类别的交易方向情况: 股票: 日本:瑞银交易台55%卖出,卖出最多的是银行和工业股,共同基金在这样的市场中选择性净买入个股,主要是买医药和必选消费等蓝筹股。 港股/A股:瑞银香港交易台卖出更多,消费、工业、科技、能源、医药等行业普遍卖出,买入的主要是公用事业、金融和电信。 台股:瑞银交易台72%卖出,指数下跌1800点,99%股票下跌,媒体报道好几家本地交易商的交易APP宕机,散户狂卖,或被迫平仓。半导体蓝筹股和AI相关股
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-05 11:28:18
【转发】医药板块大概率系统性见底
医药板块大概率系统性见底,否极泰来,行业遍地黄金,抄底布局正当时! 医药行业正处多重历史底部,反弹空间巨大: 1)政策面:反腐影响修复,集采及谈判控费常态化,同价政策情绪逐步消化,创新药全链条支持政策推进中,上海昨天已率先开始落地; 2)基本面:Q2负面预期已充分体现,中报属于利空出尽,Q3院内开始向上,Q4设备招招标同比起来; 3)估值和配置:当前申万医药TTM估值23倍,近5年分位1.9%:Q2末公募医药重仓市值占比约7%,历史低配! 思路:中短期,选底部的,有业绩增长的,未来预期转好的标的
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恒瑞医药
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-04 17:44:29
【国盛机械&机器人】8月机器人板块迎密集催化,建议重视板块底部机会
6月以来,特斯拉股东大会所以25年机器人部署量的指引+市场风险偏好低,机器人板块调整幅度较大,三花智控、北特科技、鸣志电器等核心个股均经历30%以上回调,未来市场关注焦点还是定点、量产的时间点,但考虑到8月催化密集,英伟达的重大突破亦使得行业有不错的进展,结合当前位置,我们建议关注核心个股底部布局机会! 本月事件: 1)8.6 Figure将发布其第二代人形机器人,其在轻量化、关节缓冲设计上有较大进步; 2)2024年世界机器人大会将于8.21-25日在北京举行,人形机器人仍然是大会的核心,众多
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鸣志电器
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-02 13:42:19
【长江建筑】政策再次强调低空经济,关注建筑板块标的
事件描述 中XX局7月30日下午就推进现代边海空防建设进行第十六次集体学习,指出要做好国家空中交通管理工作,促进低空经济健康发展。 事件评论 今年政策利好不断,多地加速低空经济项目落地。7月中下旬《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》,提到“发展通用航空和低空经济”;7月30日中共中央政治局上习近平指出,要做好国家空中交通管理工作,促进低空经济健康发展。项目端,1)7月29日惠飞低空产业一体化项目完成批复;2)武汉信息港低空数字产业园项目7月23日进行了申报,总投资8亿元;3)
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深城交
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一路向北
2024-08-23 10:29:41
【转发】截至7月末,基金份额数据出来了!!!
截至7月末,基金份额数据出来了!!! 混合型基金 跟6月末比,又被净赎回了298亿份 6月末和7月末,平均每份基金净值1.046元 7月,基民大概净赎回了约311亿元 股票型基金增长了605亿份,其中指数基金增长634亿份 沪深300系ETF增长了约475亿份 中证500系增长了约25亿份 中证1000系增长了约134亿份 说明股票型基金几乎都是国家队买 7月还是维持基民撤退、外资撤退、国家队进场的局面 ---------- 截至7月末,基金份额数据出来了!!! 混合型基金 跟6月末比,又被净赎
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工商银行
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一路向北
2024-08-21 13:28:38
【东吴电子】继续看好果链作为下半年电子主线
AI终端有望拉动果链新一轮成长: 1、基本面坚挺,估值水位低:1)苹果FQ3业绩超预期,且FQ4收入指引保持乐;2)大陆果链代表公司Q2业绩同比展望乐观,且03有望保持环比/同比增长趋势,25年平均估值水位低于15倍PE. 2、催化密集:8月进入iPhone新机零组件备货旺季,各环节生产交付有望加速,同时市场对于9月iPhone16系列新机上市、未来iPhone 17系列机型规格确认等因素保持高关注。 3、AI终端长逻辑确定:苹果加速AI终端生态构建,有望引领新一轮换机大周期,并有望在AI生态加
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立讯精密
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一路向北
2024-08-19 10:17:37
活水来!大信创不只是国产算力,重申基础软硬件信创加速【天风计算机】
活水来!大信创不只是国产算力,重申基础软硬件信创加速【天风计算机】 #白马标的: 达梦数据、金山办公、中国软件、纳思达、软通动力 #黑马标的: 福昕软件(OFD)、智微智能(鸿蒙)、麒麟信安 1、2024下半年内需主线,信创借大安全属性重要性有望凸显 7 月 18 日,三中全文发布,提及“安全”的次数高达16次,相较于十八届三中全会增加10次,是有史以来最高的,说明了国家对安全的高度重视,信创有望迎来加速推进。 2、超长期国债持续蓄力,Q3或迎来集中发行,为信创提供资金活水。 5月13日,财政部
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达梦数据
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2024-08-18 13:23:58
【招商传媒】《黑神话:悟空》多家媒体评测打出高分
事件: 8月16日22时,多家媒体陆续发布《黑神话:悟空》测评分数及点评。游戏科学公司开发的西游题材单机·动作·角色扮演游戏《黑神话:悟空》将于8月20日全球同步上线,确定登陆PS5 / STEAM / EPIC GAMES STORE / WEGAME平台。 点评: 1、截至目前,Metacritic上针对《黑神话:悟空》发布测评的大小测评机构共有54家,总分为82分,其中多家外媒给出90分以上高分。综合来看,测试媒体对《黑神话:悟空》的好评主要针对精美的美术画面、音乐、丰富的故事性以及《西游
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浙版传媒
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2024-08-15 15:57:45
【转发】关于今天传言的限制机构投资基金比例
关于今天传言的限制机构投资基金比例,问了几家股份行表示暂时未收到类似通知,特别是类似大行/股份行2.5%/5.0%的投基限制线。不过关于基金避税要求取消,类似机构佣金下调,在当前财政吃紧大背景下,方向确定性较强。一些情况简单汇报下,具体参见我们发布的机构手册。 1、为什么银行要买基金? 机构买基金无非几个方面:流动性优势、税收政策、杠杆限制、交易能力。交易方向可以做反,钱可能借不到,但税收优势是最确定的,比如国债交易的资本利得税(国债票息可以免税)、信用债票息税都可以通过基金分红来规避。有几家股
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中国银行
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2024-08-15 13:45:56
七问近年外资与公募变化
◆1、近3年外资持股规模减少8000亿元,主要来自于股价的调整,整体仍流入约1300亿元。北向资金持股市值较2021年高点的2.7万亿元 左右减少约8300亿元,但主要归因于自2021年12月至今下跌34%,北向资金近3年内仍净流入1287亿元。 ◆2、近3年外资流入哪些方向?新能源、TMT、基金重仓。近3年外资流入方向与基金重仓有较高重合度,约40%流入主动偏股型基金重仓 前100个股。从超配视角来看,近3年主要加仓新能源链、TMT。 ◆3、外资持仓结构有何变化?电新取代食饮成为第一大重仓行业
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2024-08-13 20:24:19
有效需求仍然偏弱--2024年7月金融数据点评【天风固收】
(1)7月金融数据关注有四: 第一,社融结构中,政府债券、企业债券、委托贷款、未贴现票据同比多增或少减,贷款、信托贷款、股票等构成主要拖累项。 贷款结构中,除票据融资、居民中长贷同比多增外,其他主要分项同比少增或多减。第二 第三,M2与各项存款同比止跌回升,住户存款、非银存款是主要支撑项,非金融企业存款、财政存款是主要拖累项。住户存款少减,可能与理财等基准收益率持续下行,出表速度放慢有关。M1同比继续下行,或与企业推迟结汇、有效需求偏弱有关。 第四,M1同比继续下行,或与企业推迟结汇、有效需求偏
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中国银行
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-12 12:19:43
【转发】继续看好医药持续,为什么?
继续看好医药持续,为什么? 1.医保新政策后,对医药报销更亲和 2.医药F腐后,医药板块存在底部反转机会 3.医药机构连续几年降仓后,有底部回补需求 4.医药也在新质生产力内,医药指数、仓位处于近年来低位水平 5.医药在央企市值管理首年,世界500强央改通用频繁出手重药控股等 6.香雪制药等几天实现几倍涨幅,进一步开始吸引市场资金认识板块的重要性, 7.最重要一点在经济下行区间,医药行业不需要上面投入资金,都是自力更生。 1.医保新政策后,对医药报销更亲和 2.医药F腐后,医药板块存在底部反转机
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恒瑞医药
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一路向北
2024-08-09 12:40:07
【西部科技】余承东预热华为“三折”,折叠手机或将迎来变革
事件:华为常务董事、终端BF董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在参加“与辉同行”直播时透露,华为下一代折叠屏产品历经5年研发,即将面世。 结合华为今年3月公布的专利,市调机构推测该款产品大概率为三折手机。该手机预计采用内外折方案,配备双铰链设计,展开后屏幕尺寸将到达10寸。 相比现有折叠手机,三折手机打开后尺寸较大,且长宽比与平板接近,将更有利于手机与平板生态实现共存,进而更加满足办公、娱乐等需求,提升消费者购买欲望。预计初代三折手机定价和成本可能较高,但随着产业链技术的迭代优化,以及参与
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东睦股份
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2024-08-06 14:21:21
国金医药:医药反弹买什么
市场迎来底部反转,我们认为医药板块估值处于性价比极高位置,基本面、政策面、资金面改善迹象清晰,2024年有望迎来整体性反转机会。建议重点布局院内药品、器械、耗材、生物制品,以及院外性价比医疗消费等板块! 分板块观点及标的: 创新与仿创药品:重点看好自免、ADC/GLP-1/AD等创新赛道的龙头以及传统优势Big pharma,如恒瑞、百济、信达、翰森、康方、华东、君实、百利天恒等。低估值建议关注石药集团、中国生物制药、先声药业等。仿制药重点关注特色赛道标的,如赛托生物、人福医药、科伦药业、恩华药
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恒瑞医药
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2024-08-05 22:05:23
【中信建投策略陈果:黄金坑已近,可等新高聚——海外股市巨震下的思考】
1. 相信常识,相信规律,质疑“这次不一样”的神话故事。 从美国维持高利率而经济下行到日元加息导致的股市波动,在我看来,都证明了一点:天下没有免费的午餐。通胀大幅下行而增长不显著放缓,是办不到的。显著受益贬值与零利率套息交易的日股,这个环境逆转时,不出现大幅波动,是不现实的。 2. 西降是不等于东升,但资产配置中,比较始终存在。美国经济和日本股市的神话祛魅,同时,从海外股市巨震中,对中国政策应对的就会多一分理解, 资产比较就会纠偏,资金的配置再平衡会存在。具体来说过去一个阶段,日本股市和中国股市
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2024-08-05 17:08:51
今日亚太市场概况
今日亚太市场血流成河,大家汇报一下截止北京时间14点左右瑞银各个市场和资产类别的交易方向情况: 股票: 日本:瑞银交易台55%卖出,卖出最多的是银行和工业股,共同基金在这样的市场中选择性净买入个股,主要是买医药和必选消费等蓝筹股。 港股/A股:瑞银香港交易台卖出更多,消费、工业、科技、能源、医药等行业普遍卖出,买入的主要是公用事业、金融和电信。 台股:瑞银交易台72%卖出,指数下跌1800点,99%股票下跌,媒体报道好几家本地交易商的交易APP宕机,散户狂卖,或被迫平仓。半导体蓝筹股和AI相关股
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【转发】医药板块大概率系统性见底
医药板块大概率系统性见底,否极泰来,行业遍地黄金,抄底布局正当时! 医药行业正处多重历史底部,反弹空间巨大: 1)政策面:反腐影响修复,集采及谈判控费常态化,同价政策情绪逐步消化,创新药全链条支持政策推进中,上海昨天已率先开始落地; 2)基本面:Q2负面预期已充分体现,中报属于利空出尽,Q3院内开始向上,Q4设备招招标同比起来; 3)估值和配置:当前申万医药TTM估值23倍,近5年分位1.9%:Q2末公募医药重仓市值占比约7%,历史低配! 思路:中短期,选底部的,有业绩增长的,未来预期转好的标的
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2024-08-04 17:44:29
【国盛机械&机器人】8月机器人板块迎密集催化,建议重视板块底部机会
6月以来,特斯拉股东大会所以25年机器人部署量的指引+市场风险偏好低,机器人板块调整幅度较大,三花智控、北特科技、鸣志电器等核心个股均经历30%以上回调,未来市场关注焦点还是定点、量产的时间点,但考虑到8月催化密集,英伟达的重大突破亦使得行业有不错的进展,结合当前位置,我们建议关注核心个股底部布局机会! 本月事件: 1)8.6 Figure将发布其第二代人形机器人,其在轻量化、关节缓冲设计上有较大进步; 2)2024年世界机器人大会将于8.21-25日在北京举行,人形机器人仍然是大会的核心,众多
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【长江建筑】政策再次强调低空经济,关注建筑板块标的
事件描述 中XX局7月30日下午就推进现代边海空防建设进行第十六次集体学习,指出要做好国家空中交通管理工作,促进低空经济健康发展。 事件评论 今年政策利好不断,多地加速低空经济项目落地。7月中下旬《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》,提到“发展通用航空和低空经济”;7月30日中共中央政治局上习近平指出,要做好国家空中交通管理工作,促进低空经济健康发展。项目端,1)7月29日惠飞低空产业一体化项目完成批复;2)武汉信息港低空数字产业园项目7月23日进行了申报,总投资8亿元;3)
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2024-08-23 10:29:41
【转发】截至7月末,基金份额数据出来了!!!
截至7月末,基金份额数据出来了!!! 混合型基金 跟6月末比,又被净赎回了298亿份 6月末和7月末,平均每份基金净值1.046元 7月,基民大概净赎回了约311亿元 股票型基金增长了605亿份,其中指数基金增长634亿份 沪深300系ETF增长了约475亿份 中证500系增长了约25亿份 中证1000系增长了约134亿份 说明股票型基金几乎都是国家队买 7月还是维持基民撤退、外资撤退、国家队进场的局面 ---------- 截至7月末,基金份额数据出来了!!! 混合型基金 跟6月末比,又被净赎
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工商银行
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-21 13:28:38
【东吴电子】继续看好果链作为下半年电子主线
AI终端有望拉动果链新一轮成长: 1、基本面坚挺,估值水位低:1)苹果FQ3业绩超预期,且FQ4收入指引保持乐;2)大陆果链代表公司Q2业绩同比展望乐观,且03有望保持环比/同比增长趋势,25年平均估值水位低于15倍PE. 2、催化密集:8月进入iPhone新机零组件备货旺季,各环节生产交付有望加速,同时市场对于9月iPhone16系列新机上市、未来iPhone 17系列机型规格确认等因素保持高关注。 3、AI终端长逻辑确定:苹果加速AI终端生态构建,有望引领新一轮换机大周期,并有望在AI生态加
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立讯精密
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-19 10:17:37
活水来!大信创不只是国产算力,重申基础软硬件信创加速【天风计算机】
活水来!大信创不只是国产算力,重申基础软硬件信创加速【天风计算机】 #白马标的: 达梦数据、金山办公、中国软件、纳思达、软通动力 #黑马标的: 福昕软件(OFD)、智微智能(鸿蒙)、麒麟信安 1、2024下半年内需主线,信创借大安全属性重要性有望凸显 7 月 18 日,三中全文发布,提及“安全”的次数高达16次,相较于十八届三中全会增加10次,是有史以来最高的,说明了国家对安全的高度重视,信创有望迎来加速推进。 2、超长期国债持续蓄力,Q3或迎来集中发行,为信创提供资金活水。 5月13日,财政部
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达梦数据
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-18 13:23:58
【招商传媒】《黑神话:悟空》多家媒体评测打出高分
事件: 8月16日22时,多家媒体陆续发布《黑神话:悟空》测评分数及点评。游戏科学公司开发的西游题材单机·动作·角色扮演游戏《黑神话:悟空》将于8月20日全球同步上线,确定登陆PS5 / STEAM / EPIC GAMES STORE / WEGAME平台。 点评: 1、截至目前,Metacritic上针对《黑神话:悟空》发布测评的大小测评机构共有54家,总分为82分,其中多家外媒给出90分以上高分。综合来看,测试媒体对《黑神话:悟空》的好评主要针对精美的美术画面、音乐、丰富的故事性以及《西游
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浙版传媒
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20.82
听风的韭菜
一路向北
2024-08-15 15:57:45
【转发】关于今天传言的限制机构投资基金比例
关于今天传言的限制机构投资基金比例,问了几家股份行表示暂时未收到类似通知,特别是类似大行/股份行2.5%/5.0%的投基限制线。不过关于基金避税要求取消,类似机构佣金下调,在当前财政吃紧大背景下,方向确定性较强。一些情况简单汇报下,具体参见我们发布的机构手册。 1、为什么银行要买基金? 机构买基金无非几个方面:流动性优势、税收政策、杠杆限制、交易能力。交易方向可以做反,钱可能借不到,但税收优势是最确定的,比如国债交易的资本利得税(国债票息可以免税)、信用债票息税都可以通过基金分红来规避。有几家股
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中国银行
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-15 13:45:56
七问近年外资与公募变化
◆1、近3年外资持股规模减少8000亿元,主要来自于股价的调整,整体仍流入约1300亿元。北向资金持股市值较2021年高点的2.7万亿元 左右减少约8300亿元,但主要归因于自2021年12月至今下跌34%,北向资金近3年内仍净流入1287亿元。 ◆2、近3年外资流入哪些方向?新能源、TMT、基金重仓。近3年外资流入方向与基金重仓有较高重合度,约40%流入主动偏股型基金重仓 前100个股。从超配视角来看,近3年主要加仓新能源链、TMT。 ◆3、外资持仓结构有何变化?电新取代食饮成为第一大重仓行业
20240813-七问近年外资与公募变化.pdf
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-13 20:24:19
有效需求仍然偏弱--2024年7月金融数据点评【天风固收】
(1)7月金融数据关注有四: 第一,社融结构中,政府债券、企业债券、委托贷款、未贴现票据同比多增或少减,贷款、信托贷款、股票等构成主要拖累项。 贷款结构中,除票据融资、居民中长贷同比多增外,其他主要分项同比少增或多减。第二 第三,M2与各项存款同比止跌回升,住户存款、非银存款是主要支撑项,非金融企业存款、财政存款是主要拖累项。住户存款少减,可能与理财等基准收益率持续下行,出表速度放慢有关。M1同比继续下行,或与企业推迟结汇、有效需求偏弱有关。 第四,M1同比继续下行,或与企业推迟结汇、有效需求偏
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中国银行
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-12 12:19:43
【转发】继续看好医药持续,为什么?
继续看好医药持续,为什么? 1.医保新政策后,对医药报销更亲和 2.医药F腐后,医药板块存在底部反转机会 3.医药机构连续几年降仓后,有底部回补需求 4.医药也在新质生产力内,医药指数、仓位处于近年来低位水平 5.医药在央企市值管理首年,世界500强央改通用频繁出手重药控股等 6.香雪制药等几天实现几倍涨幅,进一步开始吸引市场资金认识板块的重要性, 7.最重要一点在经济下行区间,医药行业不需要上面投入资金,都是自力更生。 1.医保新政策后,对医药报销更亲和 2.医药F腐后,医药板块存在底部反转机
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恒瑞医药
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-09 12:40:07
【西部科技】余承东预热华为“三折”,折叠手机或将迎来变革
事件:华为常务董事、终端BF董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在参加“与辉同行”直播时透露,华为下一代折叠屏产品历经5年研发,即将面世。 结合华为今年3月公布的专利,市调机构推测该款产品大概率为三折手机。该手机预计采用内外折方案,配备双铰链设计,展开后屏幕尺寸将到达10寸。 相比现有折叠手机,三折手机打开后尺寸较大,且长宽比与平板接近,将更有利于手机与平板生态实现共存,进而更加满足办公、娱乐等需求,提升消费者购买欲望。预计初代三折手机定价和成本可能较高,但随着产业链技术的迭代优化,以及参与
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东睦股份
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-06 14:21:21
国金医药:医药反弹买什么
市场迎来底部反转,我们认为医药板块估值处于性价比极高位置,基本面、政策面、资金面改善迹象清晰,2024年有望迎来整体性反转机会。建议重点布局院内药品、器械、耗材、生物制品,以及院外性价比医疗消费等板块! 分板块观点及标的: 创新与仿创药品:重点看好自免、ADC/GLP-1/AD等创新赛道的龙头以及传统优势Big pharma,如恒瑞、百济、信达、翰森、康方、华东、君实、百利天恒等。低估值建议关注石药集团、中国生物制药、先声药业等。仿制药重点关注特色赛道标的,如赛托生物、人福医药、科伦药业、恩华药
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恒瑞医药
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-05 22:05:23
【中信建投策略陈果:黄金坑已近,可等新高聚——海外股市巨震下的思考】
1. 相信常识,相信规律,质疑“这次不一样”的神话故事。 从美国维持高利率而经济下行到日元加息导致的股市波动,在我看来,都证明了一点:天下没有免费的午餐。通胀大幅下行而增长不显著放缓,是办不到的。显著受益贬值与零利率套息交易的日股,这个环境逆转时,不出现大幅波动,是不现实的。 2. 西降是不等于东升,但资产配置中,比较始终存在。美国经济和日本股市的神话祛魅,同时,从海外股市巨震中,对中国政策应对的就会多一分理解, 资产比较就会纠偏,资金的配置再平衡会存在。具体来说过去一个阶段,日本股市和中国股市
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贵州茅台
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一路向北
2024-08-05 17:08:51
今日亚太市场概况
今日亚太市场血流成河,大家汇报一下截止北京时间14点左右瑞银各个市场和资产类别的交易方向情况: 股票: 日本:瑞银交易台55%卖出,卖出最多的是银行和工业股,共同基金在这样的市场中选择性净买入个股,主要是买医药和必选消费等蓝筹股。 港股/A股:瑞银香港交易台卖出更多,消费、工业、科技、能源、医药等行业普遍卖出,买入的主要是公用事业、金融和电信。 台股:瑞银交易台72%卖出,指数下跌1800点,99%股票下跌,媒体报道好几家本地交易商的交易APP宕机,散户狂卖,或被迫平仓。半导体蓝筹股和AI相关股
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-05 11:28:18
【转发】医药板块大概率系统性见底
医药板块大概率系统性见底,否极泰来,行业遍地黄金,抄底布局正当时! 医药行业正处多重历史底部,反弹空间巨大: 1)政策面:反腐影响修复,集采及谈判控费常态化,同价政策情绪逐步消化,创新药全链条支持政策推进中,上海昨天已率先开始落地; 2)基本面:Q2负面预期已充分体现,中报属于利空出尽,Q3院内开始向上,Q4设备招招标同比起来; 3)估值和配置:当前申万医药TTM估值23倍,近5年分位1.9%:Q2末公募医药重仓市值占比约7%,历史低配! 思路:中短期,选底部的,有业绩增长的,未来预期转好的标的
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恒瑞医药
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-04 17:44:29
【国盛机械&机器人】8月机器人板块迎密集催化,建议重视板块底部机会
6月以来,特斯拉股东大会所以25年机器人部署量的指引+市场风险偏好低,机器人板块调整幅度较大,三花智控、北特科技、鸣志电器等核心个股均经历30%以上回调,未来市场关注焦点还是定点、量产的时间点,但考虑到8月催化密集,英伟达的重大突破亦使得行业有不错的进展,结合当前位置,我们建议关注核心个股底部布局机会! 本月事件: 1)8.6 Figure将发布其第二代人形机器人,其在轻量化、关节缓冲设计上有较大进步; 2)2024年世界机器人大会将于8.21-25日在北京举行,人形机器人仍然是大会的核心,众多
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鸣志电器
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-02 13:42:19
【长江建筑】政策再次强调低空经济,关注建筑板块标的
事件描述 中XX局7月30日下午就推进现代边海空防建设进行第十六次集体学习,指出要做好国家空中交通管理工作,促进低空经济健康发展。 事件评论 今年政策利好不断,多地加速低空经济项目落地。7月中下旬《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》,提到“发展通用航空和低空经济”;7月30日中共中央政治局上习近平指出,要做好国家空中交通管理工作,促进低空经济健康发展。项目端,1)7月29日惠飞低空产业一体化项目完成批复;2)武汉信息港低空数字产业园项目7月23日进行了申报,总投资8亿元;3)
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深城交
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-23 10:29:41
【转发】截至7月末,基金份额数据出来了!!!
截至7月末,基金份额数据出来了!!! 混合型基金 跟6月末比,又被净赎回了298亿份 6月末和7月末,平均每份基金净值1.046元 7月,基民大概净赎回了约311亿元 股票型基金增长了605亿份,其中指数基金增长634亿份 沪深300系ETF增长了约475亿份 中证500系增长了约25亿份 中证1000系增长了约134亿份 说明股票型基金几乎都是国家队买 7月还是维持基民撤退、外资撤退、国家队进场的局面 ---------- 截至7月末,基金份额数据出来了!!! 混合型基金 跟6月末比,又被净赎
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2024-08-21 13:28:38
【东吴电子】继续看好果链作为下半年电子主线
AI终端有望拉动果链新一轮成长: 1、基本面坚挺,估值水位低:1)苹果FQ3业绩超预期,且FQ4收入指引保持乐;2)大陆果链代表公司Q2业绩同比展望乐观,且03有望保持环比/同比增长趋势,25年平均估值水位低于15倍PE. 2、催化密集:8月进入iPhone新机零组件备货旺季,各环节生产交付有望加速,同时市场对于9月iPhone16系列新机上市、未来iPhone 17系列机型规格确认等因素保持高关注。 3、AI终端长逻辑确定:苹果加速AI终端生态构建,有望引领新一轮换机大周期,并有望在AI生态加
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2024-08-19 10:17:37
活水来!大信创不只是国产算力,重申基础软硬件信创加速【天风计算机】
活水来!大信创不只是国产算力,重申基础软硬件信创加速【天风计算机】 #白马标的: 达梦数据、金山办公、中国软件、纳思达、软通动力 #黑马标的: 福昕软件(OFD)、智微智能(鸿蒙)、麒麟信安 1、2024下半年内需主线,信创借大安全属性重要性有望凸显 7 月 18 日,三中全文发布,提及“安全”的次数高达16次,相较于十八届三中全会增加10次,是有史以来最高的,说明了国家对安全的高度重视,信创有望迎来加速推进。 2、超长期国债持续蓄力,Q3或迎来集中发行,为信创提供资金活水。 5月13日,财政部
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达梦数据
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2024-08-18 13:23:58
【招商传媒】《黑神话:悟空》多家媒体评测打出高分
事件: 8月16日22时,多家媒体陆续发布《黑神话:悟空》测评分数及点评。游戏科学公司开发的西游题材单机·动作·角色扮演游戏《黑神话:悟空》将于8月20日全球同步上线,确定登陆PS5 / STEAM / EPIC GAMES STORE / WEGAME平台。 点评: 1、截至目前,Metacritic上针对《黑神话:悟空》发布测评的大小测评机构共有54家,总分为82分,其中多家外媒给出90分以上高分。综合来看,测试媒体对《黑神话:悟空》的好评主要针对精美的美术画面、音乐、丰富的故事性以及《西游
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【转发】关于今天传言的限制机构投资基金比例
关于今天传言的限制机构投资基金比例,问了几家股份行表示暂时未收到类似通知,特别是类似大行/股份行2.5%/5.0%的投基限制线。不过关于基金避税要求取消,类似机构佣金下调,在当前财政吃紧大背景下,方向确定性较强。一些情况简单汇报下,具体参见我们发布的机构手册。 1、为什么银行要买基金? 机构买基金无非几个方面:流动性优势、税收政策、杠杆限制、交易能力。交易方向可以做反,钱可能借不到,但税收优势是最确定的,比如国债交易的资本利得税(国债票息可以免税)、信用债票息税都可以通过基金分红来规避。有几家股
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中国银行
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七问近年外资与公募变化
◆1、近3年外资持股规模减少8000亿元,主要来自于股价的调整,整体仍流入约1300亿元。北向资金持股市值较2021年高点的2.7万亿元 左右减少约8300亿元,但主要归因于自2021年12月至今下跌34%,北向资金近3年内仍净流入1287亿元。 ◆2、近3年外资流入哪些方向?新能源、TMT、基金重仓。近3年外资流入方向与基金重仓有较高重合度,约40%流入主动偏股型基金重仓 前100个股。从超配视角来看,近3年主要加仓新能源链、TMT。 ◆3、外资持仓结构有何变化?电新取代食饮成为第一大重仓行业
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有效需求仍然偏弱--2024年7月金融数据点评【天风固收】
(1)7月金融数据关注有四: 第一,社融结构中,政府债券、企业债券、委托贷款、未贴现票据同比多增或少减,贷款、信托贷款、股票等构成主要拖累项。 贷款结构中,除票据融资、居民中长贷同比多增外,其他主要分项同比少增或多减。第二 第三,M2与各项存款同比止跌回升,住户存款、非银存款是主要支撑项,非金融企业存款、财政存款是主要拖累项。住户存款少减,可能与理财等基准收益率持续下行,出表速度放慢有关。M1同比继续下行,或与企业推迟结汇、有效需求偏弱有关。 第四,M1同比继续下行,或与企业推迟结汇、有效需求偏
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【转发】继续看好医药持续,为什么?
继续看好医药持续,为什么? 1.医保新政策后,对医药报销更亲和 2.医药F腐后,医药板块存在底部反转机会 3.医药机构连续几年降仓后,有底部回补需求 4.医药也在新质生产力内,医药指数、仓位处于近年来低位水平 5.医药在央企市值管理首年,世界500强央改通用频繁出手重药控股等 6.香雪制药等几天实现几倍涨幅,进一步开始吸引市场资金认识板块的重要性, 7.最重要一点在经济下行区间,医药行业不需要上面投入资金,都是自力更生。 1.医保新政策后,对医药报销更亲和 2.医药F腐后,医药板块存在底部反转机
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恒瑞医药
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2024-08-09 12:40:07
【西部科技】余承东预热华为“三折”,折叠手机或将迎来变革
事件:华为常务董事、终端BF董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在参加“与辉同行”直播时透露,华为下一代折叠屏产品历经5年研发,即将面世。 结合华为今年3月公布的专利,市调机构推测该款产品大概率为三折手机。该手机预计采用内外折方案,配备双铰链设计,展开后屏幕尺寸将到达10寸。 相比现有折叠手机,三折手机打开后尺寸较大,且长宽比与平板接近,将更有利于手机与平板生态实现共存,进而更加满足办公、娱乐等需求,提升消费者购买欲望。预计初代三折手机定价和成本可能较高,但随着产业链技术的迭代优化,以及参与
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国金医药:医药反弹买什么
市场迎来底部反转,我们认为医药板块估值处于性价比极高位置,基本面、政策面、资金面改善迹象清晰,2024年有望迎来整体性反转机会。建议重点布局院内药品、器械、耗材、生物制品,以及院外性价比医疗消费等板块! 分板块观点及标的: 创新与仿创药品:重点看好自免、ADC/GLP-1/AD等创新赛道的龙头以及传统优势Big pharma,如恒瑞、百济、信达、翰森、康方、华东、君实、百利天恒等。低估值建议关注石药集团、中国生物制药、先声药业等。仿制药重点关注特色赛道标的,如赛托生物、人福医药、科伦药业、恩华药
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恒瑞医药
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【中信建投策略陈果:黄金坑已近,可等新高聚——海外股市巨震下的思考】
1. 相信常识,相信规律,质疑“这次不一样”的神话故事。 从美国维持高利率而经济下行到日元加息导致的股市波动,在我看来,都证明了一点:天下没有免费的午餐。通胀大幅下行而增长不显著放缓,是办不到的。显著受益贬值与零利率套息交易的日股,这个环境逆转时,不出现大幅波动,是不现实的。 2. 西降是不等于东升,但资产配置中,比较始终存在。美国经济和日本股市的神话祛魅,同时,从海外股市巨震中,对中国政策应对的就会多一分理解, 资产比较就会纠偏,资金的配置再平衡会存在。具体来说过去一个阶段,日本股市和中国股市
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今日亚太市场概况
今日亚太市场血流成河,大家汇报一下截止北京时间14点左右瑞银各个市场和资产类别的交易方向情况: 股票: 日本:瑞银交易台55%卖出,卖出最多的是银行和工业股,共同基金在这样的市场中选择性净买入个股,主要是买医药和必选消费等蓝筹股。 港股/A股:瑞银香港交易台卖出更多,消费、工业、科技、能源、医药等行业普遍卖出,买入的主要是公用事业、金融和电信。 台股:瑞银交易台72%卖出,指数下跌1800点,99%股票下跌,媒体报道好几家本地交易商的交易APP宕机,散户狂卖,或被迫平仓。半导体蓝筹股和AI相关股
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【转发】医药板块大概率系统性见底
医药板块大概率系统性见底,否极泰来,行业遍地黄金,抄底布局正当时! 医药行业正处多重历史底部,反弹空间巨大: 1)政策面:反腐影响修复,集采及谈判控费常态化,同价政策情绪逐步消化,创新药全链条支持政策推进中,上海昨天已率先开始落地; 2)基本面:Q2负面预期已充分体现,中报属于利空出尽,Q3院内开始向上,Q4设备招招标同比起来; 3)估值和配置:当前申万医药TTM估值23倍,近5年分位1.9%:Q2末公募医药重仓市值占比约7%,历史低配! 思路:中短期,选底部的,有业绩增长的,未来预期转好的标的
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2024-08-04 17:44:29
【国盛机械&机器人】8月机器人板块迎密集催化,建议重视板块底部机会
6月以来,特斯拉股东大会所以25年机器人部署量的指引+市场风险偏好低,机器人板块调整幅度较大,三花智控、北特科技、鸣志电器等核心个股均经历30%以上回调,未来市场关注焦点还是定点、量产的时间点,但考虑到8月催化密集,英伟达的重大突破亦使得行业有不错的进展,结合当前位置,我们建议关注核心个股底部布局机会! 本月事件: 1)8.6 Figure将发布其第二代人形机器人,其在轻量化、关节缓冲设计上有较大进步; 2)2024年世界机器人大会将于8.21-25日在北京举行,人形机器人仍然是大会的核心,众多
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【长江建筑】政策再次强调低空经济,关注建筑板块标的
事件描述 中XX局7月30日下午就推进现代边海空防建设进行第十六次集体学习,指出要做好国家空中交通管理工作,促进低空经济健康发展。 事件评论 今年政策利好不断,多地加速低空经济项目落地。7月中下旬《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》,提到“发展通用航空和低空经济”;7月30日中共中央政治局上习近平指出,要做好国家空中交通管理工作,促进低空经济健康发展。项目端,1)7月29日惠飞低空产业一体化项目完成批复;2)武汉信息港低空数字产业园项目7月23日进行了申报,总投资8亿元;3)
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2024-08-23 10:29:41
【转发】截至7月末,基金份额数据出来了!!!
截至7月末,基金份额数据出来了!!! 混合型基金 跟6月末比,又被净赎回了298亿份 6月末和7月末,平均每份基金净值1.046元 7月,基民大概净赎回了约311亿元 股票型基金增长了605亿份,其中指数基金增长634亿份 沪深300系ETF增长了约475亿份 中证500系增长了约25亿份 中证1000系增长了约134亿份 说明股票型基金几乎都是国家队买 7月还是维持基民撤退、外资撤退、国家队进场的局面 ---------- 截至7月末,基金份额数据出来了!!! 混合型基金 跟6月末比,又被净赎
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工商银行
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-21 13:28:38
【东吴电子】继续看好果链作为下半年电子主线
AI终端有望拉动果链新一轮成长: 1、基本面坚挺,估值水位低:1)苹果FQ3业绩超预期,且FQ4收入指引保持乐;2)大陆果链代表公司Q2业绩同比展望乐观,且03有望保持环比/同比增长趋势,25年平均估值水位低于15倍PE. 2、催化密集:8月进入iPhone新机零组件备货旺季,各环节生产交付有望加速,同时市场对于9月iPhone16系列新机上市、未来iPhone 17系列机型规格确认等因素保持高关注。 3、AI终端长逻辑确定:苹果加速AI终端生态构建,有望引领新一轮换机大周期,并有望在AI生态加
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立讯精密
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-19 10:17:37
活水来!大信创不只是国产算力,重申基础软硬件信创加速【天风计算机】
活水来!大信创不只是国产算力,重申基础软硬件信创加速【天风计算机】 #白马标的: 达梦数据、金山办公、中国软件、纳思达、软通动力 #黑马标的: 福昕软件(OFD)、智微智能(鸿蒙)、麒麟信安 1、2024下半年内需主线,信创借大安全属性重要性有望凸显 7 月 18 日,三中全文发布,提及“安全”的次数高达16次,相较于十八届三中全会增加10次,是有史以来最高的,说明了国家对安全的高度重视,信创有望迎来加速推进。 2、超长期国债持续蓄力,Q3或迎来集中发行,为信创提供资金活水。 5月13日,财政部
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达梦数据
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-18 13:23:58
【招商传媒】《黑神话:悟空》多家媒体评测打出高分
事件: 8月16日22时,多家媒体陆续发布《黑神话:悟空》测评分数及点评。游戏科学公司开发的西游题材单机·动作·角色扮演游戏《黑神话:悟空》将于8月20日全球同步上线,确定登陆PS5 / STEAM / EPIC GAMES STORE / WEGAME平台。 点评: 1、截至目前,Metacritic上针对《黑神话:悟空》发布测评的大小测评机构共有54家,总分为82分,其中多家外媒给出90分以上高分。综合来看,测试媒体对《黑神话:悟空》的好评主要针对精美的美术画面、音乐、丰富的故事性以及《西游
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浙版传媒
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-15 15:57:45
【转发】关于今天传言的限制机构投资基金比例
关于今天传言的限制机构投资基金比例,问了几家股份行表示暂时未收到类似通知,特别是类似大行/股份行2.5%/5.0%的投基限制线。不过关于基金避税要求取消,类似机构佣金下调,在当前财政吃紧大背景下,方向确定性较强。一些情况简单汇报下,具体参见我们发布的机构手册。 1、为什么银行要买基金? 机构买基金无非几个方面:流动性优势、税收政策、杠杆限制、交易能力。交易方向可以做反,钱可能借不到,但税收优势是最确定的,比如国债交易的资本利得税(国债票息可以免税)、信用债票息税都可以通过基金分红来规避。有几家股
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中国银行
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-15 13:45:56
七问近年外资与公募变化
◆1、近3年外资持股规模减少8000亿元,主要来自于股价的调整,整体仍流入约1300亿元。北向资金持股市值较2021年高点的2.7万亿元 左右减少约8300亿元,但主要归因于自2021年12月至今下跌34%,北向资金近3年内仍净流入1287亿元。 ◆2、近3年外资流入哪些方向?新能源、TMT、基金重仓。近3年外资流入方向与基金重仓有较高重合度,约40%流入主动偏股型基金重仓 前100个股。从超配视角来看,近3年主要加仓新能源链、TMT。 ◆3、外资持仓结构有何变化?电新取代食饮成为第一大重仓行业
20240813-七问近年外资与公募变化.pdf
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-13 20:24:19
有效需求仍然偏弱--2024年7月金融数据点评【天风固收】
(1)7月金融数据关注有四: 第一,社融结构中,政府债券、企业债券、委托贷款、未贴现票据同比多增或少减,贷款、信托贷款、股票等构成主要拖累项。 贷款结构中,除票据融资、居民中长贷同比多增外,其他主要分项同比少增或多减。第二 第三,M2与各项存款同比止跌回升,住户存款、非银存款是主要支撑项,非金融企业存款、财政存款是主要拖累项。住户存款少减,可能与理财等基准收益率持续下行,出表速度放慢有关。M1同比继续下行,或与企业推迟结汇、有效需求偏弱有关。 第四,M1同比继续下行,或与企业推迟结汇、有效需求偏
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中国银行
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-12 12:19:43
【转发】继续看好医药持续,为什么?
继续看好医药持续,为什么? 1.医保新政策后,对医药报销更亲和 2.医药F腐后,医药板块存在底部反转机会 3.医药机构连续几年降仓后,有底部回补需求 4.医药也在新质生产力内,医药指数、仓位处于近年来低位水平 5.医药在央企市值管理首年,世界500强央改通用频繁出手重药控股等 6.香雪制药等几天实现几倍涨幅,进一步开始吸引市场资金认识板块的重要性, 7.最重要一点在经济下行区间,医药行业不需要上面投入资金,都是自力更生。 1.医保新政策后,对医药报销更亲和 2.医药F腐后,医药板块存在底部反转机
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恒瑞医药
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-09 12:40:07
【西部科技】余承东预热华为“三折”,折叠手机或将迎来变革
事件:华为常务董事、终端BF董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在参加“与辉同行”直播时透露,华为下一代折叠屏产品历经5年研发,即将面世。 结合华为今年3月公布的专利,市调机构推测该款产品大概率为三折手机。该手机预计采用内外折方案,配备双铰链设计,展开后屏幕尺寸将到达10寸。 相比现有折叠手机,三折手机打开后尺寸较大,且长宽比与平板接近,将更有利于手机与平板生态实现共存,进而更加满足办公、娱乐等需求,提升消费者购买欲望。预计初代三折手机定价和成本可能较高,但随着产业链技术的迭代优化,以及参与
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东睦股份
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-06 14:21:21
国金医药:医药反弹买什么
市场迎来底部反转,我们认为医药板块估值处于性价比极高位置,基本面、政策面、资金面改善迹象清晰,2024年有望迎来整体性反转机会。建议重点布局院内药品、器械、耗材、生物制品,以及院外性价比医疗消费等板块! 分板块观点及标的: 创新与仿创药品:重点看好自免、ADC/GLP-1/AD等创新赛道的龙头以及传统优势Big pharma,如恒瑞、百济、信达、翰森、康方、华东、君实、百利天恒等。低估值建议关注石药集团、中国生物制药、先声药业等。仿制药重点关注特色赛道标的,如赛托生物、人福医药、科伦药业、恩华药
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恒瑞医药
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-05 22:05:23
【中信建投策略陈果:黄金坑已近,可等新高聚——海外股市巨震下的思考】
1. 相信常识,相信规律,质疑“这次不一样”的神话故事。 从美国维持高利率而经济下行到日元加息导致的股市波动,在我看来,都证明了一点:天下没有免费的午餐。通胀大幅下行而增长不显著放缓,是办不到的。显著受益贬值与零利率套息交易的日股,这个环境逆转时,不出现大幅波动,是不现实的。 2. 西降是不等于东升,但资产配置中,比较始终存在。美国经济和日本股市的神话祛魅,同时,从海外股市巨震中,对中国政策应对的就会多一分理解, 资产比较就会纠偏,资金的配置再平衡会存在。具体来说过去一个阶段,日本股市和中国股市
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-05 17:08:51
今日亚太市场概况
今日亚太市场血流成河,大家汇报一下截止北京时间14点左右瑞银各个市场和资产类别的交易方向情况: 股票: 日本:瑞银交易台55%卖出,卖出最多的是银行和工业股,共同基金在这样的市场中选择性净买入个股,主要是买医药和必选消费等蓝筹股。 港股/A股:瑞银香港交易台卖出更多,消费、工业、科技、能源、医药等行业普遍卖出,买入的主要是公用事业、金融和电信。 台股:瑞银交易台72%卖出,指数下跌1800点,99%股票下跌,媒体报道好几家本地交易商的交易APP宕机,散户狂卖,或被迫平仓。半导体蓝筹股和AI相关股
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-05 11:28:18
【转发】医药板块大概率系统性见底
医药板块大概率系统性见底,否极泰来,行业遍地黄金,抄底布局正当时! 医药行业正处多重历史底部,反弹空间巨大: 1)政策面:反腐影响修复,集采及谈判控费常态化,同价政策情绪逐步消化,创新药全链条支持政策推进中,上海昨天已率先开始落地; 2)基本面:Q2负面预期已充分体现,中报属于利空出尽,Q3院内开始向上,Q4设备招招标同比起来; 3)估值和配置:当前申万医药TTM估值23倍,近5年分位1.9%:Q2末公募医药重仓市值占比约7%,历史低配! 思路:中短期,选底部的,有业绩增长的,未来预期转好的标的
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恒瑞医药
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-04 17:44:29
【国盛机械&机器人】8月机器人板块迎密集催化,建议重视板块底部机会
6月以来,特斯拉股东大会所以25年机器人部署量的指引+市场风险偏好低,机器人板块调整幅度较大,三花智控、北特科技、鸣志电器等核心个股均经历30%以上回调,未来市场关注焦点还是定点、量产的时间点,但考虑到8月催化密集,英伟达的重大突破亦使得行业有不错的进展,结合当前位置,我们建议关注核心个股底部布局机会! 本月事件: 1)8.6 Figure将发布其第二代人形机器人,其在轻量化、关节缓冲设计上有较大进步; 2)2024年世界机器人大会将于8.21-25日在北京举行,人形机器人仍然是大会的核心,众多
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鸣志电器
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-02 13:42:19
【长江建筑】政策再次强调低空经济,关注建筑板块标的
事件描述 中XX局7月30日下午就推进现代边海空防建设进行第十六次集体学习,指出要做好国家空中交通管理工作,促进低空经济健康发展。 事件评论 今年政策利好不断,多地加速低空经济项目落地。7月中下旬《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》,提到“发展通用航空和低空经济”;7月30日中共中央政治局上习近平指出,要做好国家空中交通管理工作,促进低空经济健康发展。项目端,1)7月29日惠飞低空产业一体化项目完成批复;2)武汉信息港低空数字产业园项目7月23日进行了申报,总投资8亿元;3)
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深城交
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