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听风的韭菜
每天都处于被市场淘汰的边缘
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听风的韭菜
一路向北
2024-07-11 22:50:19
【ZT电新】固态电池公司05与大众集团的合作取得重大进展
事件:今日傍晚美国固态电池公司Quantum scape宣布其与大众集团旗下电池公司Powerco达成关于将固态锂金属电池技术产业化的新协议。 1、在非排他技术授权协议下,PowerCo可以使用 QS的固态电池技术去生产每年高达40 -80Gwh的电池; 2、两家公司将组建专家团队以推动和执行产业化落地, 3、QS的技术路线为固态陶瓷电解质+锂金属阳极。两家公司将致力于推动一款产品扩大生产,并将电池搭载上大众集团的汽车系列中。 4、大众汽车集团仍然是0S的最大股东(持股~17.26 %),在QS
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三祥新材
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听风的韭菜
一路向北
2024-07-10 18:50:23
【HC非银】转融通全面暂停对市场、量化影响如何?
证监会批准中证金自7月11日起暂停转融券,存量转融券合约9.30之前了结。交易所融券保证金率由80%提升至100%,私募基金由100%提升至120%,7月22日实施。 点评: 市场端:一定程度上有利于提振市场信心。目前市场融券余额318亿元,转融券余额296亿元。转融券暂停并整体调高融券保证金率一定程度上有助于市场情绪提振。年初以来市场融券余额已由692亿元降至318亿元。 量化端:主要是股票多空策略可能受到一定影响。暂停转融通,券源只剩券商自有券及场外券源,这两类券源规模都不大,供需不均下融券
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中国神华
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听风的韭菜
一路向北
2024-07-08 21:24:18
【浙商策略】做多窗口即将有望来临
市场经历了前期调整后,随着汇率贬值压力的边际缓解,随着中报和三季报拉开帷幕,我们认为做多窗口将有望来临,结构关注硬科技和泛红利。 市场处在底部区域 估值:处在历史底部。其一,从市盈率角度,当前估值水平基本接近几次经典的历史大底。其二,从市净率的角度看,目前A股的破净率也接近历史底部。其三,从股息率的角度看,目前万得全A过去一年的股息率约为2.4%,已经显著超过一年期国债收益率1.5%。 成交:情绪处在低位。成交额角度来看,7月5日A股整体成交额降至5800亿,成交额占总市值的比重约为0.7%,处
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中国神华
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听风的韭菜
一路向北
2024-07-07 14:29:29
长江金属|为何降息预期强化,金铜同涨?
一‘、本周数据:全球制造与消费错位下,降息预期导致工业金属涨价美国非制造业PMI、就业数据本周走弱,强化联储降息预期,美债与美元因此回落,,推升工业金属价格,本周工业金属商品价格继续弱势震荡,其中,LME3月铜涨4.01%、铝涨0.87%,SHFE铜涨2.55%、铝跌0.10%。之所以当前降息预期强化,导致金铜同涨,且铜涨幅更大,而非过往类似阶段的金涨铜跌,本质上反映市场在交易全球工业与消费错位背景下美国经济软着陆。本周铜铝显性库存继续分化,其中,本周铜铝显性库存继续分化,其中,铜周环比+3.5
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紫金矿业
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听风的韭菜
一路向北
2024-07-04 14:20:00
【国君建材】又见华东提价,这次置信度高于前两轮20240704
【国君建材】又见华东提价,这次置信度高于前两轮20240704 又见长三角地区提价本轮可持续性或更强长三角地区水泥和熟料价格今日再次启动上涨。7月5日,长三角沿江熟料价格上调50元/吨,水泥预计同步跟涨50元/吨。价格上涨主要依靠行业自律和开展错峰生产支撑。4-5月长三角地区已经经历两轮提价,但是如我们当时提示,内容源于微信kk152056落地效果可能不及预期,我们当时判断的原因在于华东龙头虽然转向,但是差异化错峰的模式没有形成共识,后续果然还是有所回落,但是这一次我们认为价格提升可以维持的时间
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海螺水泥
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听风的韭菜
一路向北
2024-07-03 19:51:30
【国盛军工】车工积极信号正在累积!
下半年开始,军工产业积极信号涌现: 7.1日,亚光科技公告,与特殊机构客户签订“产品预估备产协议书”7.3日,大立科技公告,中标某型光电系统研制项目。 我们认为军工装备采购将快速正常化,追赶完成十四五落下的装备生产任务,后续行业积极变化仍然可期。 军工现在是非常重要的布局窗口期, 关注3个方向:军工白马,超跌的导弹/军工电子,高景气如海军卫星电子对抗等方向。尤以导弹方向弹性最大, 风险提示:行业拐点进程低于预期。 ------------ 下半年开始,军工产业积极信号涌现: 7.1日,亚光科技公
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中航沈飞
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听风的韭菜
一路向北
2024-07-03 00:04:29
【转发】【维生素】回应今天的热点问题
【维生素】回应今天的热点问题 1.DSM是【剥离】营养品BU,不是全部shut down。 2.今天传出的帝斯曼工厂因为weather conditions/ cooling system等原因造成VA/VE全面停产,目前谷歌上看无法证实,资料来源是feedinfo。 3.即使有点问题,应该不长,毕竟现在E还是很赚钱。 但是我此前说的产能倾斜逻辑不变,只是应该不会这么快, 4.还有领导问其他有没有潜在的弹性品种?在当前时点下可以看看B族。VA和泛酸钙经过22年的资本开支供给端压力太大了,可能性小
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新和成
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听风的韭菜
一路向北
2024-07-02 19:51:30
【华福电子大科技】果链:换机潮预期差依然巨大
能否吸引用户换机?ク当前Apple inteligence尚未正式推送,和其它厂商的差距尚未被用户体验到。我们认为in Context和场景细分是苹果AI落地最大的差异,解决了当前LLM促进效率提升最大的难点一对输入的敏感性,苹果AI的吸引力巨大。 销量有多大空间?(近2-3年iphone销量在2.2亿左右,但是苹果活跃存量iPhone持续增长,从2019年的9.5亿增长至14.6亿历史新高,存量设备是换机需求基础,有望带来销量突破历史新高。我们认为应该减少历史销量高点锚定影响,看好25-27年
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立讯精密
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听风的韭菜
一路向北
2024-07-01 22:33:30
【中邮计算机】重磅推荐应急管理板块
【中邮计算机】领导好,继3月推荐智慧交通(车路及智驾)后,在7月重磅推荐应急管理板块,逻辑如下: (1)市场扩容+资金到位:#2023年万亿国债资金逐步到位,重点包含585亿(自然灾害应急能力提升工程,包含预警指挥/救援能力/巨灾防范/基层防灾)+388亿(重点自然灾害综合防治体系建设)。#2024年超长期国债陆续发行,资金投向城市更新和#城市生命线等重点安全领域建设,首批示范城市已经确定,并按不同区域和进度划拨资金陆续到位。 若加上省级配套资金仅其中预警智慧市场空间有望扩容至300亿(如广东省
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辰安科技
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听风的韭菜
一路向北
2024-06-30 21:02:03
【华泰地产】城投控股首次覆盖:坐拥申城票赋,迎接资源兑现
我们本周首次覆盖城投控股,主要逻辑在于:从行业角度,430会议之后,房地产行业进一步宽松,尤其以上海为代表的一线城市迎来改善契机,公司作为上海本土房企,有望最充分受益;从公司角度,公司多年积累资源有望在2024年开始释放,重点项目销售有望带来公司2024年开始销售快速增长,2025年结算资源有望逐步兑现:从政策角度,公司作为上海本土城投平台,并且拥有打通投融管退流程的保租房运营平台,在未来上海推进商品房+保障房的双轨制过程中,将拥有更高的参与度。 坐拥申城票赋,迎接资源兑现。作为背靠上海国资委的
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城投控股
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听风的韭菜
一路向北
2024-06-28 13:21:47
【华创计算机】重视大规模设备替代,关注铁路信息化板块 20240628
1、#政策发力,重视新一轮大规模设备替代推进。3 月 1 日,#审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,其中提到“政府引导,坚持鼓励先进,坚持标准引领、有序提升,推动先进产能比重持续提升”等细化要求,有利于推动我国经济高质量发展。 2、交通运输有望迎来新周期,#建议持续关注铁路信息化板块。在国家大规模设备更新方案审议通过当日,国常会提出,要“有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、#交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造”,我们认为在人工智能与国产化浪潮下,
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中国通号
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听风的韭菜
一路向北
2024-06-28 11:15:55
【国投证券策略】不可不察:投资生态真变了
核心观点:当前A股投资生态下,三大重要变化:1、坚定主线,适当降低换手率是更好的选择;2、价值派抱团方向存在持续超额;3、权益ETF是最具潜力的发展导向与明确的增量资金来源。
【国投证券策略】不可不察:投资生态真变了
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中国神华
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听风的韭菜
一路向北
2024-06-26 13:34:58
【天风电新】出海链的几点思考-0625
最近的研究总结可以说是围绕海外,把跟电新相关的又挖了一圈,好处在于可横向对比,去思考同为出海链,如何去做选择,现将我们的思考,反馈如下: -近期的波动:从EV车、到宁德、绿通公告等,仍是反应市场对贸易摩擦的担心。我们猜测按照A股惯性,提前反应了对美国市场的担忧,6.27日(北京时间6.28日上午9点)美国大选辩论日或是利空出尽的时间点。 同时,从涛涛的沟通,看似留易摩擦是对大家不利,但实际上又是拉开企业竞争力的好时机,有产品竞争力+资金实力的反而中期受益。 -欧美两个市场,很多投资者认为是一类的
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-06-25 21:27:16
【华泰互联网】OpenAI突停中国API服务,催化AI国产替代
【华泰互联网】OpenAI突停中国API服务,催化AI国产替代(互联网大模型和云业务) 6月25日凌晨,全球开发者陆续收到0penAI的邮件,表示会停止中国等地区的API使用 今日国内大模型API提供商,积极提供迁徙的优惠政策,免费提供50万-1.5亿免费tokens OpenAI目前支持约161个国家,不支持中国大陆、中国香港、朝鲜、俄罗斯、古巴、伊朗、叙利亚 【华泰观点】 主要受影响群体:套用OpenAI数据的初创公司、以及调用API的互联网业务部门解决方案:需寻求国产替代方案,减少对美投资
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昆仑万维
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听风的韭菜
一路向北
2024-06-24 09:14:09
中信建投陈果:在回调中思考胜率与赔率投资
近期市场如期处于回调中,但电子等结构机会依然亮眼,在存量环境下,前期红利也出现调整,对于结构选择,我们认为红利在回调之后依然将是适合底仓的高胜率选择,对于追求弹性的投资者,赔率资产的机会仍会存在,主要在于有限的景气成长中,且具有一定的轮动属性。整体看市场重回上升尚需等待外部流动性与政策面等因素的强催化。结构关注:电力、电子、光模块、小金厘、医药等。 共识下的"高胜率”红利资产调整原因与展望。市场此前共识是调整中可以抱紧红利资产。但5月22日以来中证红利指数下跌5.89%,不但没有绝对收益,也没有
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中国神华
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【ZT电新】固态电池公司05与大众集团的合作取得重大进展
事件:今日傍晚美国固态电池公司Quantum scape宣布其与大众集团旗下电池公司Powerco达成关于将固态锂金属电池技术产业化的新协议。 1、在非排他技术授权协议下,PowerCo可以使用 QS的固态电池技术去生产每年高达40 -80Gwh的电池; 2、两家公司将组建专家团队以推动和执行产业化落地, 3、QS的技术路线为固态陶瓷电解质+锂金属阳极。两家公司将致力于推动一款产品扩大生产,并将电池搭载上大众集团的汽车系列中。 4、大众汽车集团仍然是0S的最大股东(持股~17.26 %),在QS
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三祥新材
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【HC非银】转融通全面暂停对市场、量化影响如何?
证监会批准中证金自7月11日起暂停转融券,存量转融券合约9.30之前了结。交易所融券保证金率由80%提升至100%,私募基金由100%提升至120%,7月22日实施。 点评: 市场端:一定程度上有利于提振市场信心。目前市场融券余额318亿元,转融券余额296亿元。转融券暂停并整体调高融券保证金率一定程度上有助于市场情绪提振。年初以来市场融券余额已由692亿元降至318亿元。 量化端:主要是股票多空策略可能受到一定影响。暂停转融通,券源只剩券商自有券及场外券源,这两类券源规模都不大,供需不均下融券
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2024-07-08 21:24:18
【浙商策略】做多窗口即将有望来临
市场经历了前期调整后,随着汇率贬值压力的边际缓解,随着中报和三季报拉开帷幕,我们认为做多窗口将有望来临,结构关注硬科技和泛红利。 市场处在底部区域 估值:处在历史底部。其一,从市盈率角度,当前估值水平基本接近几次经典的历史大底。其二,从市净率的角度看,目前A股的破净率也接近历史底部。其三,从股息率的角度看,目前万得全A过去一年的股息率约为2.4%,已经显著超过一年期国债收益率1.5%。 成交:情绪处在低位。成交额角度来看,7月5日A股整体成交额降至5800亿,成交额占总市值的比重约为0.7%,处
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2024-07-07 14:29:29
长江金属|为何降息预期强化,金铜同涨?
一‘、本周数据:全球制造与消费错位下,降息预期导致工业金属涨价美国非制造业PMI、就业数据本周走弱,强化联储降息预期,美债与美元因此回落,,推升工业金属价格,本周工业金属商品价格继续弱势震荡,其中,LME3月铜涨4.01%、铝涨0.87%,SHFE铜涨2.55%、铝跌0.10%。之所以当前降息预期强化,导致金铜同涨,且铜涨幅更大,而非过往类似阶段的金涨铜跌,本质上反映市场在交易全球工业与消费错位背景下美国经济软着陆。本周铜铝显性库存继续分化,其中,本周铜铝显性库存继续分化,其中,铜周环比+3.5
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紫金矿业
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一路向北
2024-07-04 14:20:00
【国君建材】又见华东提价,这次置信度高于前两轮20240704
【国君建材】又见华东提价,这次置信度高于前两轮20240704 又见长三角地区提价本轮可持续性或更强长三角地区水泥和熟料价格今日再次启动上涨。7月5日,长三角沿江熟料价格上调50元/吨,水泥预计同步跟涨50元/吨。价格上涨主要依靠行业自律和开展错峰生产支撑。4-5月长三角地区已经经历两轮提价,但是如我们当时提示,内容源于微信kk152056落地效果可能不及预期,我们当时判断的原因在于华东龙头虽然转向,但是差异化错峰的模式没有形成共识,后续果然还是有所回落,但是这一次我们认为价格提升可以维持的时间
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【国盛军工】车工积极信号正在累积!
下半年开始,军工产业积极信号涌现: 7.1日,亚光科技公告,与特殊机构客户签订“产品预估备产协议书”7.3日,大立科技公告,中标某型光电系统研制项目。 我们认为军工装备采购将快速正常化,追赶完成十四五落下的装备生产任务,后续行业积极变化仍然可期。 军工现在是非常重要的布局窗口期, 关注3个方向:军工白马,超跌的导弹/军工电子,高景气如海军卫星电子对抗等方向。尤以导弹方向弹性最大, 风险提示:行业拐点进程低于预期。 ------------ 下半年开始,军工产业积极信号涌现: 7.1日,亚光科技公
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【转发】【维生素】回应今天的热点问题
【维生素】回应今天的热点问题 1.DSM是【剥离】营养品BU,不是全部shut down。 2.今天传出的帝斯曼工厂因为weather conditions/ cooling system等原因造成VA/VE全面停产,目前谷歌上看无法证实,资料来源是feedinfo。 3.即使有点问题,应该不长,毕竟现在E还是很赚钱。 但是我此前说的产能倾斜逻辑不变,只是应该不会这么快, 4.还有领导问其他有没有潜在的弹性品种?在当前时点下可以看看B族。VA和泛酸钙经过22年的资本开支供给端压力太大了,可能性小
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2024-07-02 19:51:30
【华福电子大科技】果链:换机潮预期差依然巨大
能否吸引用户换机?ク当前Apple inteligence尚未正式推送,和其它厂商的差距尚未被用户体验到。我们认为in Context和场景细分是苹果AI落地最大的差异,解决了当前LLM促进效率提升最大的难点一对输入的敏感性,苹果AI的吸引力巨大。 销量有多大空间?(近2-3年iphone销量在2.2亿左右,但是苹果活跃存量iPhone持续增长,从2019年的9.5亿增长至14.6亿历史新高,存量设备是换机需求基础,有望带来销量突破历史新高。我们认为应该减少历史销量高点锚定影响,看好25-27年
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立讯精密
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2024-07-01 22:33:30
【中邮计算机】重磅推荐应急管理板块
【中邮计算机】领导好,继3月推荐智慧交通(车路及智驾)后,在7月重磅推荐应急管理板块,逻辑如下: (1)市场扩容+资金到位:#2023年万亿国债资金逐步到位,重点包含585亿(自然灾害应急能力提升工程,包含预警指挥/救援能力/巨灾防范/基层防灾)+388亿(重点自然灾害综合防治体系建设)。#2024年超长期国债陆续发行,资金投向城市更新和#城市生命线等重点安全领域建设,首批示范城市已经确定,并按不同区域和进度划拨资金陆续到位。 若加上省级配套资金仅其中预警智慧市场空间有望扩容至300亿(如广东省
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2024-06-30 21:02:03
【华泰地产】城投控股首次覆盖:坐拥申城票赋,迎接资源兑现
我们本周首次覆盖城投控股,主要逻辑在于:从行业角度,430会议之后,房地产行业进一步宽松,尤其以上海为代表的一线城市迎来改善契机,公司作为上海本土房企,有望最充分受益;从公司角度,公司多年积累资源有望在2024年开始释放,重点项目销售有望带来公司2024年开始销售快速增长,2025年结算资源有望逐步兑现:从政策角度,公司作为上海本土城投平台,并且拥有打通投融管退流程的保租房运营平台,在未来上海推进商品房+保障房的双轨制过程中,将拥有更高的参与度。 坐拥申城票赋,迎接资源兑现。作为背靠上海国资委的
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2024-06-28 13:21:47
【华创计算机】重视大规模设备替代,关注铁路信息化板块 20240628
1、#政策发力,重视新一轮大规模设备替代推进。3 月 1 日,#审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,其中提到“政府引导,坚持鼓励先进,坚持标准引领、有序提升,推动先进产能比重持续提升”等细化要求,有利于推动我国经济高质量发展。 2、交通运输有望迎来新周期,#建议持续关注铁路信息化板块。在国家大规模设备更新方案审议通过当日,国常会提出,要“有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、#交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造”,我们认为在人工智能与国产化浪潮下,
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2024-06-28 11:15:55
【国投证券策略】不可不察:投资生态真变了
核心观点:当前A股投资生态下,三大重要变化:1、坚定主线,适当降低换手率是更好的选择;2、价值派抱团方向存在持续超额;3、权益ETF是最具潜力的发展导向与明确的增量资金来源。
【国投证券策略】不可不察:投资生态真变了
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2024-06-26 13:34:58
【天风电新】出海链的几点思考-0625
最近的研究总结可以说是围绕海外,把跟电新相关的又挖了一圈,好处在于可横向对比,去思考同为出海链,如何去做选择,现将我们的思考,反馈如下: -近期的波动:从EV车、到宁德、绿通公告等,仍是反应市场对贸易摩擦的担心。我们猜测按照A股惯性,提前反应了对美国市场的担忧,6.27日(北京时间6.28日上午9点)美国大选辩论日或是利空出尽的时间点。 同时,从涛涛的沟通,看似留易摩擦是对大家不利,但实际上又是拉开企业竞争力的好时机,有产品竞争力+资金实力的反而中期受益。 -欧美两个市场,很多投资者认为是一类的
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2024-06-25 21:27:16
【华泰互联网】OpenAI突停中国API服务,催化AI国产替代
【华泰互联网】OpenAI突停中国API服务,催化AI国产替代(互联网大模型和云业务) 6月25日凌晨,全球开发者陆续收到0penAI的邮件,表示会停止中国等地区的API使用 今日国内大模型API提供商,积极提供迁徙的优惠政策,免费提供50万-1.5亿免费tokens OpenAI目前支持约161个国家,不支持中国大陆、中国香港、朝鲜、俄罗斯、古巴、伊朗、叙利亚 【华泰观点】 主要受影响群体:套用OpenAI数据的初创公司、以及调用API的互联网业务部门解决方案:需寻求国产替代方案,减少对美投资
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昆仑万维
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2024-06-24 09:14:09
中信建投陈果:在回调中思考胜率与赔率投资
近期市场如期处于回调中,但电子等结构机会依然亮眼,在存量环境下,前期红利也出现调整,对于结构选择,我们认为红利在回调之后依然将是适合底仓的高胜率选择,对于追求弹性的投资者,赔率资产的机会仍会存在,主要在于有限的景气成长中,且具有一定的轮动属性。整体看市场重回上升尚需等待外部流动性与政策面等因素的强催化。结构关注:电力、电子、光模块、小金厘、医药等。 共识下的"高胜率”红利资产调整原因与展望。市场此前共识是调整中可以抱紧红利资产。但5月22日以来中证红利指数下跌5.89%,不但没有绝对收益,也没有
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【ZT电新】固态电池公司05与大众集团的合作取得重大进展
事件:今日傍晚美国固态电池公司Quantum scape宣布其与大众集团旗下电池公司Powerco达成关于将固态锂金属电池技术产业化的新协议。 1、在非排他技术授权协议下,PowerCo可以使用 QS的固态电池技术去生产每年高达40 -80Gwh的电池; 2、两家公司将组建专家团队以推动和执行产业化落地, 3、QS的技术路线为固态陶瓷电解质+锂金属阳极。两家公司将致力于推动一款产品扩大生产,并将电池搭载上大众集团的汽车系列中。 4、大众汽车集团仍然是0S的最大股东(持股~17.26 %),在QS
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【HC非银】转融通全面暂停对市场、量化影响如何?
证监会批准中证金自7月11日起暂停转融券,存量转融券合约9.30之前了结。交易所融券保证金率由80%提升至100%,私募基金由100%提升至120%,7月22日实施。 点评: 市场端:一定程度上有利于提振市场信心。目前市场融券余额318亿元,转融券余额296亿元。转融券暂停并整体调高融券保证金率一定程度上有助于市场情绪提振。年初以来市场融券余额已由692亿元降至318亿元。 量化端:主要是股票多空策略可能受到一定影响。暂停转融通,券源只剩券商自有券及场外券源,这两类券源规模都不大,供需不均下融券
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一路向北
2024-07-08 21:24:18
【浙商策略】做多窗口即将有望来临
市场经历了前期调整后,随着汇率贬值压力的边际缓解,随着中报和三季报拉开帷幕,我们认为做多窗口将有望来临,结构关注硬科技和泛红利。 市场处在底部区域 估值:处在历史底部。其一,从市盈率角度,当前估值水平基本接近几次经典的历史大底。其二,从市净率的角度看,目前A股的破净率也接近历史底部。其三,从股息率的角度看,目前万得全A过去一年的股息率约为2.4%,已经显著超过一年期国债收益率1.5%。 成交:情绪处在低位。成交额角度来看,7月5日A股整体成交额降至5800亿,成交额占总市值的比重约为0.7%,处
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中国神华
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听风的韭菜
一路向北
2024-07-07 14:29:29
长江金属|为何降息预期强化,金铜同涨?
一‘、本周数据:全球制造与消费错位下,降息预期导致工业金属涨价美国非制造业PMI、就业数据本周走弱,强化联储降息预期,美债与美元因此回落,,推升工业金属价格,本周工业金属商品价格继续弱势震荡,其中,LME3月铜涨4.01%、铝涨0.87%,SHFE铜涨2.55%、铝跌0.10%。之所以当前降息预期强化,导致金铜同涨,且铜涨幅更大,而非过往类似阶段的金涨铜跌,本质上反映市场在交易全球工业与消费错位背景下美国经济软着陆。本周铜铝显性库存继续分化,其中,本周铜铝显性库存继续分化,其中,铜周环比+3.5
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紫金矿业
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一路向北
2024-07-04 14:20:00
【国君建材】又见华东提价,这次置信度高于前两轮20240704
【国君建材】又见华东提价,这次置信度高于前两轮20240704 又见长三角地区提价本轮可持续性或更强长三角地区水泥和熟料价格今日再次启动上涨。7月5日,长三角沿江熟料价格上调50元/吨,水泥预计同步跟涨50元/吨。价格上涨主要依靠行业自律和开展错峰生产支撑。4-5月长三角地区已经经历两轮提价,但是如我们当时提示,内容源于微信kk152056落地效果可能不及预期,我们当时判断的原因在于华东龙头虽然转向,但是差异化错峰的模式没有形成共识,后续果然还是有所回落,但是这一次我们认为价格提升可以维持的时间
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海螺水泥
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2024-07-03 19:51:30
【国盛军工】车工积极信号正在累积!
下半年开始,军工产业积极信号涌现: 7.1日,亚光科技公告,与特殊机构客户签订“产品预估备产协议书”7.3日,大立科技公告,中标某型光电系统研制项目。 我们认为军工装备采购将快速正常化,追赶完成十四五落下的装备生产任务,后续行业积极变化仍然可期。 军工现在是非常重要的布局窗口期, 关注3个方向:军工白马,超跌的导弹/军工电子,高景气如海军卫星电子对抗等方向。尤以导弹方向弹性最大, 风险提示:行业拐点进程低于预期。 ------------ 下半年开始,军工产业积极信号涌现: 7.1日,亚光科技公
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中航沈飞
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2024-07-03 00:04:29
【转发】【维生素】回应今天的热点问题
【维生素】回应今天的热点问题 1.DSM是【剥离】营养品BU,不是全部shut down。 2.今天传出的帝斯曼工厂因为weather conditions/ cooling system等原因造成VA/VE全面停产,目前谷歌上看无法证实,资料来源是feedinfo。 3.即使有点问题,应该不长,毕竟现在E还是很赚钱。 但是我此前说的产能倾斜逻辑不变,只是应该不会这么快, 4.还有领导问其他有没有潜在的弹性品种?在当前时点下可以看看B族。VA和泛酸钙经过22年的资本开支供给端压力太大了,可能性小
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新和成
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听风的韭菜
一路向北
2024-07-02 19:51:30
【华福电子大科技】果链:换机潮预期差依然巨大
能否吸引用户换机?ク当前Apple inteligence尚未正式推送,和其它厂商的差距尚未被用户体验到。我们认为in Context和场景细分是苹果AI落地最大的差异,解决了当前LLM促进效率提升最大的难点一对输入的敏感性,苹果AI的吸引力巨大。 销量有多大空间?(近2-3年iphone销量在2.2亿左右,但是苹果活跃存量iPhone持续增长,从2019年的9.5亿增长至14.6亿历史新高,存量设备是换机需求基础,有望带来销量突破历史新高。我们认为应该减少历史销量高点锚定影响,看好25-27年
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立讯精密
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2024-07-01 22:33:30
【中邮计算机】重磅推荐应急管理板块
【中邮计算机】领导好,继3月推荐智慧交通(车路及智驾)后,在7月重磅推荐应急管理板块,逻辑如下: (1)市场扩容+资金到位:#2023年万亿国债资金逐步到位,重点包含585亿(自然灾害应急能力提升工程,包含预警指挥/救援能力/巨灾防范/基层防灾)+388亿(重点自然灾害综合防治体系建设)。#2024年超长期国债陆续发行,资金投向城市更新和#城市生命线等重点安全领域建设,首批示范城市已经确定,并按不同区域和进度划拨资金陆续到位。 若加上省级配套资金仅其中预警智慧市场空间有望扩容至300亿(如广东省
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辰安科技
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一路向北
2024-06-30 21:02:03
【华泰地产】城投控股首次覆盖:坐拥申城票赋,迎接资源兑现
我们本周首次覆盖城投控股,主要逻辑在于:从行业角度,430会议之后,房地产行业进一步宽松,尤其以上海为代表的一线城市迎来改善契机,公司作为上海本土房企,有望最充分受益;从公司角度,公司多年积累资源有望在2024年开始释放,重点项目销售有望带来公司2024年开始销售快速增长,2025年结算资源有望逐步兑现:从政策角度,公司作为上海本土城投平台,并且拥有打通投融管退流程的保租房运营平台,在未来上海推进商品房+保障房的双轨制过程中,将拥有更高的参与度。 坐拥申城票赋,迎接资源兑现。作为背靠上海国资委的
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城投控股
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一路向北
2024-06-28 13:21:47
【华创计算机】重视大规模设备替代,关注铁路信息化板块 20240628
1、#政策发力,重视新一轮大规模设备替代推进。3 月 1 日,#审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,其中提到“政府引导,坚持鼓励先进,坚持标准引领、有序提升,推动先进产能比重持续提升”等细化要求,有利于推动我国经济高质量发展。 2、交通运输有望迎来新周期,#建议持续关注铁路信息化板块。在国家大规模设备更新方案审议通过当日,国常会提出,要“有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、#交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造”,我们认为在人工智能与国产化浪潮下,
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中国通号
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一路向北
2024-06-28 11:15:55
【国投证券策略】不可不察:投资生态真变了
核心观点:当前A股投资生态下,三大重要变化:1、坚定主线,适当降低换手率是更好的选择;2、价值派抱团方向存在持续超额;3、权益ETF是最具潜力的发展导向与明确的增量资金来源。
【国投证券策略】不可不察:投资生态真变了
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中国神华
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一路向北
2024-06-26 13:34:58
【天风电新】出海链的几点思考-0625
最近的研究总结可以说是围绕海外,把跟电新相关的又挖了一圈,好处在于可横向对比,去思考同为出海链,如何去做选择,现将我们的思考,反馈如下: -近期的波动:从EV车、到宁德、绿通公告等,仍是反应市场对贸易摩擦的担心。我们猜测按照A股惯性,提前反应了对美国市场的担忧,6.27日(北京时间6.28日上午9点)美国大选辩论日或是利空出尽的时间点。 同时,从涛涛的沟通,看似留易摩擦是对大家不利,但实际上又是拉开企业竞争力的好时机,有产品竞争力+资金实力的反而中期受益。 -欧美两个市场,很多投资者认为是一类的
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宁德时代
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一路向北
2024-06-25 21:27:16
【华泰互联网】OpenAI突停中国API服务,催化AI国产替代
【华泰互联网】OpenAI突停中国API服务,催化AI国产替代(互联网大模型和云业务) 6月25日凌晨,全球开发者陆续收到0penAI的邮件,表示会停止中国等地区的API使用 今日国内大模型API提供商,积极提供迁徙的优惠政策,免费提供50万-1.5亿免费tokens OpenAI目前支持约161个国家,不支持中国大陆、中国香港、朝鲜、俄罗斯、古巴、伊朗、叙利亚 【华泰观点】 主要受影响群体:套用OpenAI数据的初创公司、以及调用API的互联网业务部门解决方案:需寻求国产替代方案,减少对美投资
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昆仑万维
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一路向北
2024-06-24 09:14:09
中信建投陈果:在回调中思考胜率与赔率投资
近期市场如期处于回调中,但电子等结构机会依然亮眼,在存量环境下,前期红利也出现调整,对于结构选择,我们认为红利在回调之后依然将是适合底仓的高胜率选择,对于追求弹性的投资者,赔率资产的机会仍会存在,主要在于有限的景气成长中,且具有一定的轮动属性。整体看市场重回上升尚需等待外部流动性与政策面等因素的强催化。结构关注:电力、电子、光模块、小金厘、医药等。 共识下的"高胜率”红利资产调整原因与展望。市场此前共识是调整中可以抱紧红利资产。但5月22日以来中证红利指数下跌5.89%,不但没有绝对收益,也没有
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中国神华
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听风的韭菜
一路向北
2024-07-11 22:50:19
【ZT电新】固态电池公司05与大众集团的合作取得重大进展
事件:今日傍晚美国固态电池公司Quantum scape宣布其与大众集团旗下电池公司Powerco达成关于将固态锂金属电池技术产业化的新协议。 1、在非排他技术授权协议下,PowerCo可以使用 QS的固态电池技术去生产每年高达40 -80Gwh的电池; 2、两家公司将组建专家团队以推动和执行产业化落地, 3、QS的技术路线为固态陶瓷电解质+锂金属阳极。两家公司将致力于推动一款产品扩大生产,并将电池搭载上大众集团的汽车系列中。 4、大众汽车集团仍然是0S的最大股东(持股~17.26 %),在QS
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三祥新材
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一路向北
2024-07-10 18:50:23
【HC非银】转融通全面暂停对市场、量化影响如何?
证监会批准中证金自7月11日起暂停转融券,存量转融券合约9.30之前了结。交易所融券保证金率由80%提升至100%,私募基金由100%提升至120%,7月22日实施。 点评: 市场端:一定程度上有利于提振市场信心。目前市场融券余额318亿元,转融券余额296亿元。转融券暂停并整体调高融券保证金率一定程度上有助于市场情绪提振。年初以来市场融券余额已由692亿元降至318亿元。 量化端:主要是股票多空策略可能受到一定影响。暂停转融通,券源只剩券商自有券及场外券源,这两类券源规模都不大,供需不均下融券
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中国神华
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2024-07-08 21:24:18
【浙商策略】做多窗口即将有望来临
市场经历了前期调整后,随着汇率贬值压力的边际缓解,随着中报和三季报拉开帷幕,我们认为做多窗口将有望来临,结构关注硬科技和泛红利。 市场处在底部区域 估值:处在历史底部。其一,从市盈率角度,当前估值水平基本接近几次经典的历史大底。其二,从市净率的角度看,目前A股的破净率也接近历史底部。其三,从股息率的角度看,目前万得全A过去一年的股息率约为2.4%,已经显著超过一年期国债收益率1.5%。 成交:情绪处在低位。成交额角度来看,7月5日A股整体成交额降至5800亿,成交额占总市值的比重约为0.7%,处
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长江金属|为何降息预期强化,金铜同涨?
一‘、本周数据:全球制造与消费错位下,降息预期导致工业金属涨价美国非制造业PMI、就业数据本周走弱,强化联储降息预期,美债与美元因此回落,,推升工业金属价格,本周工业金属商品价格继续弱势震荡,其中,LME3月铜涨4.01%、铝涨0.87%,SHFE铜涨2.55%、铝跌0.10%。之所以当前降息预期强化,导致金铜同涨,且铜涨幅更大,而非过往类似阶段的金涨铜跌,本质上反映市场在交易全球工业与消费错位背景下美国经济软着陆。本周铜铝显性库存继续分化,其中,本周铜铝显性库存继续分化,其中,铜周环比+3.5
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紫金矿业
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【国君建材】又见华东提价,这次置信度高于前两轮20240704
【国君建材】又见华东提价,这次置信度高于前两轮20240704 又见长三角地区提价本轮可持续性或更强长三角地区水泥和熟料价格今日再次启动上涨。7月5日,长三角沿江熟料价格上调50元/吨,水泥预计同步跟涨50元/吨。价格上涨主要依靠行业自律和开展错峰生产支撑。4-5月长三角地区已经经历两轮提价,但是如我们当时提示,内容源于微信kk152056落地效果可能不及预期,我们当时判断的原因在于华东龙头虽然转向,但是差异化错峰的模式没有形成共识,后续果然还是有所回落,但是这一次我们认为价格提升可以维持的时间
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【国盛军工】车工积极信号正在累积!
下半年开始,军工产业积极信号涌现: 7.1日,亚光科技公告,与特殊机构客户签订“产品预估备产协议书”7.3日,大立科技公告,中标某型光电系统研制项目。 我们认为军工装备采购将快速正常化,追赶完成十四五落下的装备生产任务,后续行业积极变化仍然可期。 军工现在是非常重要的布局窗口期, 关注3个方向:军工白马,超跌的导弹/军工电子,高景气如海军卫星电子对抗等方向。尤以导弹方向弹性最大, 风险提示:行业拐点进程低于预期。 ------------ 下半年开始,军工产业积极信号涌现: 7.1日,亚光科技公
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【转发】【维生素】回应今天的热点问题
【维生素】回应今天的热点问题 1.DSM是【剥离】营养品BU,不是全部shut down。 2.今天传出的帝斯曼工厂因为weather conditions/ cooling system等原因造成VA/VE全面停产,目前谷歌上看无法证实,资料来源是feedinfo。 3.即使有点问题,应该不长,毕竟现在E还是很赚钱。 但是我此前说的产能倾斜逻辑不变,只是应该不会这么快, 4.还有领导问其他有没有潜在的弹性品种?在当前时点下可以看看B族。VA和泛酸钙经过22年的资本开支供给端压力太大了,可能性小
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【华福电子大科技】果链:换机潮预期差依然巨大
能否吸引用户换机?ク当前Apple inteligence尚未正式推送,和其它厂商的差距尚未被用户体验到。我们认为in Context和场景细分是苹果AI落地最大的差异,解决了当前LLM促进效率提升最大的难点一对输入的敏感性,苹果AI的吸引力巨大。 销量有多大空间?(近2-3年iphone销量在2.2亿左右,但是苹果活跃存量iPhone持续增长,从2019年的9.5亿增长至14.6亿历史新高,存量设备是换机需求基础,有望带来销量突破历史新高。我们认为应该减少历史销量高点锚定影响,看好25-27年
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【中邮计算机】重磅推荐应急管理板块
【中邮计算机】领导好,继3月推荐智慧交通(车路及智驾)后,在7月重磅推荐应急管理板块,逻辑如下: (1)市场扩容+资金到位:#2023年万亿国债资金逐步到位,重点包含585亿(自然灾害应急能力提升工程,包含预警指挥/救援能力/巨灾防范/基层防灾)+388亿(重点自然灾害综合防治体系建设)。#2024年超长期国债陆续发行,资金投向城市更新和#城市生命线等重点安全领域建设,首批示范城市已经确定,并按不同区域和进度划拨资金陆续到位。 若加上省级配套资金仅其中预警智慧市场空间有望扩容至300亿(如广东省
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【华泰地产】城投控股首次覆盖:坐拥申城票赋,迎接资源兑现
我们本周首次覆盖城投控股,主要逻辑在于:从行业角度,430会议之后,房地产行业进一步宽松,尤其以上海为代表的一线城市迎来改善契机,公司作为上海本土房企,有望最充分受益;从公司角度,公司多年积累资源有望在2024年开始释放,重点项目销售有望带来公司2024年开始销售快速增长,2025年结算资源有望逐步兑现:从政策角度,公司作为上海本土城投平台,并且拥有打通投融管退流程的保租房运营平台,在未来上海推进商品房+保障房的双轨制过程中,将拥有更高的参与度。 坐拥申城票赋,迎接资源兑现。作为背靠上海国资委的
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【华创计算机】重视大规模设备替代,关注铁路信息化板块 20240628
1、#政策发力,重视新一轮大规模设备替代推进。3 月 1 日,#审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,其中提到“政府引导,坚持鼓励先进,坚持标准引领、有序提升,推动先进产能比重持续提升”等细化要求,有利于推动我国经济高质量发展。 2、交通运输有望迎来新周期,#建议持续关注铁路信息化板块。在国家大规模设备更新方案审议通过当日,国常会提出,要“有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、#交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造”,我们认为在人工智能与国产化浪潮下,
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【国投证券策略】不可不察:投资生态真变了
核心观点:当前A股投资生态下,三大重要变化:1、坚定主线,适当降低换手率是更好的选择;2、价值派抱团方向存在持续超额;3、权益ETF是最具潜力的发展导向与明确的增量资金来源。
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【天风电新】出海链的几点思考-0625
最近的研究总结可以说是围绕海外,把跟电新相关的又挖了一圈,好处在于可横向对比,去思考同为出海链,如何去做选择,现将我们的思考,反馈如下: -近期的波动:从EV车、到宁德、绿通公告等,仍是反应市场对贸易摩擦的担心。我们猜测按照A股惯性,提前反应了对美国市场的担忧,6.27日(北京时间6.28日上午9点)美国大选辩论日或是利空出尽的时间点。 同时,从涛涛的沟通,看似留易摩擦是对大家不利,但实际上又是拉开企业竞争力的好时机,有产品竞争力+资金实力的反而中期受益。 -欧美两个市场,很多投资者认为是一类的
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2024-06-25 21:27:16
【华泰互联网】OpenAI突停中国API服务,催化AI国产替代
【华泰互联网】OpenAI突停中国API服务,催化AI国产替代(互联网大模型和云业务) 6月25日凌晨,全球开发者陆续收到0penAI的邮件,表示会停止中国等地区的API使用 今日国内大模型API提供商,积极提供迁徙的优惠政策,免费提供50万-1.5亿免费tokens OpenAI目前支持约161个国家,不支持中国大陆、中国香港、朝鲜、俄罗斯、古巴、伊朗、叙利亚 【华泰观点】 主要受影响群体:套用OpenAI数据的初创公司、以及调用API的互联网业务部门解决方案:需寻求国产替代方案,减少对美投资
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中信建投陈果:在回调中思考胜率与赔率投资
近期市场如期处于回调中,但电子等结构机会依然亮眼,在存量环境下,前期红利也出现调整,对于结构选择,我们认为红利在回调之后依然将是适合底仓的高胜率选择,对于追求弹性的投资者,赔率资产的机会仍会存在,主要在于有限的景气成长中,且具有一定的轮动属性。整体看市场重回上升尚需等待外部流动性与政策面等因素的强催化。结构关注:电力、电子、光模块、小金厘、医药等。 共识下的"高胜率”红利资产调整原因与展望。市场此前共识是调整中可以抱紧红利资产。但5月22日以来中证红利指数下跌5.89%,不但没有绝对收益,也没有
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【ZT电新】固态电池公司05与大众集团的合作取得重大进展
事件:今日傍晚美国固态电池公司Quantum scape宣布其与大众集团旗下电池公司Powerco达成关于将固态锂金属电池技术产业化的新协议。 1、在非排他技术授权协议下,PowerCo可以使用 QS的固态电池技术去生产每年高达40 -80Gwh的电池; 2、两家公司将组建专家团队以推动和执行产业化落地, 3、QS的技术路线为固态陶瓷电解质+锂金属阳极。两家公司将致力于推动一款产品扩大生产,并将电池搭载上大众集团的汽车系列中。 4、大众汽车集团仍然是0S的最大股东(持股~17.26 %),在QS
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【HC非银】转融通全面暂停对市场、量化影响如何?
证监会批准中证金自7月11日起暂停转融券,存量转融券合约9.30之前了结。交易所融券保证金率由80%提升至100%,私募基金由100%提升至120%,7月22日实施。 点评: 市场端:一定程度上有利于提振市场信心。目前市场融券余额318亿元,转融券余额296亿元。转融券暂停并整体调高融券保证金率一定程度上有助于市场情绪提振。年初以来市场融券余额已由692亿元降至318亿元。 量化端:主要是股票多空策略可能受到一定影响。暂停转融通,券源只剩券商自有券及场外券源,这两类券源规模都不大,供需不均下融券
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市场经历了前期调整后,随着汇率贬值压力的边际缓解,随着中报和三季报拉开帷幕,我们认为做多窗口将有望来临,结构关注硬科技和泛红利。 市场处在底部区域 估值:处在历史底部。其一,从市盈率角度,当前估值水平基本接近几次经典的历史大底。其二,从市净率的角度看,目前A股的破净率也接近历史底部。其三,从股息率的角度看,目前万得全A过去一年的股息率约为2.4%,已经显著超过一年期国债收益率1.5%。 成交:情绪处在低位。成交额角度来看,7月5日A股整体成交额降至5800亿,成交额占总市值的比重约为0.7%,处
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长江金属|为何降息预期强化,金铜同涨?
一‘、本周数据:全球制造与消费错位下,降息预期导致工业金属涨价美国非制造业PMI、就业数据本周走弱,强化联储降息预期,美债与美元因此回落,,推升工业金属价格,本周工业金属商品价格继续弱势震荡,其中,LME3月铜涨4.01%、铝涨0.87%,SHFE铜涨2.55%、铝跌0.10%。之所以当前降息预期强化,导致金铜同涨,且铜涨幅更大,而非过往类似阶段的金涨铜跌,本质上反映市场在交易全球工业与消费错位背景下美国经济软着陆。本周铜铝显性库存继续分化,其中,本周铜铝显性库存继续分化,其中,铜周环比+3.5
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2024-07-04 14:20:00
【国君建材】又见华东提价,这次置信度高于前两轮20240704
【国君建材】又见华东提价,这次置信度高于前两轮20240704 又见长三角地区提价本轮可持续性或更强长三角地区水泥和熟料价格今日再次启动上涨。7月5日,长三角沿江熟料价格上调50元/吨,水泥预计同步跟涨50元/吨。价格上涨主要依靠行业自律和开展错峰生产支撑。4-5月长三角地区已经经历两轮提价,但是如我们当时提示,内容源于微信kk152056落地效果可能不及预期,我们当时判断的原因在于华东龙头虽然转向,但是差异化错峰的模式没有形成共识,后续果然还是有所回落,但是这一次我们认为价格提升可以维持的时间
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海螺水泥
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听风的韭菜
一路向北
2024-07-03 19:51:30
【国盛军工】车工积极信号正在累积!
下半年开始,军工产业积极信号涌现: 7.1日,亚光科技公告,与特殊机构客户签订“产品预估备产协议书”7.3日,大立科技公告,中标某型光电系统研制项目。 我们认为军工装备采购将快速正常化,追赶完成十四五落下的装备生产任务,后续行业积极变化仍然可期。 军工现在是非常重要的布局窗口期, 关注3个方向:军工白马,超跌的导弹/军工电子,高景气如海军卫星电子对抗等方向。尤以导弹方向弹性最大, 风险提示:行业拐点进程低于预期。 ------------ 下半年开始,军工产业积极信号涌现: 7.1日,亚光科技公
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中航沈飞
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听风的韭菜
一路向北
2024-07-03 00:04:29
【转发】【维生素】回应今天的热点问题
【维生素】回应今天的热点问题 1.DSM是【剥离】营养品BU,不是全部shut down。 2.今天传出的帝斯曼工厂因为weather conditions/ cooling system等原因造成VA/VE全面停产,目前谷歌上看无法证实,资料来源是feedinfo。 3.即使有点问题,应该不长,毕竟现在E还是很赚钱。 但是我此前说的产能倾斜逻辑不变,只是应该不会这么快, 4.还有领导问其他有没有潜在的弹性品种?在当前时点下可以看看B族。VA和泛酸钙经过22年的资本开支供给端压力太大了,可能性小
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新和成
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听风的韭菜
一路向北
2024-07-02 19:51:30
【华福电子大科技】果链:换机潮预期差依然巨大
能否吸引用户换机?ク当前Apple inteligence尚未正式推送,和其它厂商的差距尚未被用户体验到。我们认为in Context和场景细分是苹果AI落地最大的差异,解决了当前LLM促进效率提升最大的难点一对输入的敏感性,苹果AI的吸引力巨大。 销量有多大空间?(近2-3年iphone销量在2.2亿左右,但是苹果活跃存量iPhone持续增长,从2019年的9.5亿增长至14.6亿历史新高,存量设备是换机需求基础,有望带来销量突破历史新高。我们认为应该减少历史销量高点锚定影响,看好25-27年
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立讯精密
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听风的韭菜
一路向北
2024-07-01 22:33:30
【中邮计算机】重磅推荐应急管理板块
【中邮计算机】领导好,继3月推荐智慧交通(车路及智驾)后,在7月重磅推荐应急管理板块,逻辑如下: (1)市场扩容+资金到位:#2023年万亿国债资金逐步到位,重点包含585亿(自然灾害应急能力提升工程,包含预警指挥/救援能力/巨灾防范/基层防灾)+388亿(重点自然灾害综合防治体系建设)。#2024年超长期国债陆续发行,资金投向城市更新和#城市生命线等重点安全领域建设,首批示范城市已经确定,并按不同区域和进度划拨资金陆续到位。 若加上省级配套资金仅其中预警智慧市场空间有望扩容至300亿(如广东省
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辰安科技
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听风的韭菜
一路向北
2024-06-30 21:02:03
【华泰地产】城投控股首次覆盖:坐拥申城票赋,迎接资源兑现
我们本周首次覆盖城投控股,主要逻辑在于:从行业角度,430会议之后,房地产行业进一步宽松,尤其以上海为代表的一线城市迎来改善契机,公司作为上海本土房企,有望最充分受益;从公司角度,公司多年积累资源有望在2024年开始释放,重点项目销售有望带来公司2024年开始销售快速增长,2025年结算资源有望逐步兑现:从政策角度,公司作为上海本土城投平台,并且拥有打通投融管退流程的保租房运营平台,在未来上海推进商品房+保障房的双轨制过程中,将拥有更高的参与度。 坐拥申城票赋,迎接资源兑现。作为背靠上海国资委的
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城投控股
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听风的韭菜
一路向北
2024-06-28 13:21:47
【华创计算机】重视大规模设备替代,关注铁路信息化板块 20240628
1、#政策发力,重视新一轮大规模设备替代推进。3 月 1 日,#审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,其中提到“政府引导,坚持鼓励先进,坚持标准引领、有序提升,推动先进产能比重持续提升”等细化要求,有利于推动我国经济高质量发展。 2、交通运输有望迎来新周期,#建议持续关注铁路信息化板块。在国家大规模设备更新方案审议通过当日,国常会提出,要“有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、#交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造”,我们认为在人工智能与国产化浪潮下,
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中国通号
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听风的韭菜
一路向北
2024-06-28 11:15:55
【国投证券策略】不可不察:投资生态真变了
核心观点:当前A股投资生态下,三大重要变化:1、坚定主线,适当降低换手率是更好的选择;2、价值派抱团方向存在持续超额;3、权益ETF是最具潜力的发展导向与明确的增量资金来源。
【国投证券策略】不可不察:投资生态真变了
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中国神华
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听风的韭菜
一路向北
2024-06-26 13:34:58
【天风电新】出海链的几点思考-0625
最近的研究总结可以说是围绕海外,把跟电新相关的又挖了一圈,好处在于可横向对比,去思考同为出海链,如何去做选择,现将我们的思考,反馈如下: -近期的波动:从EV车、到宁德、绿通公告等,仍是反应市场对贸易摩擦的担心。我们猜测按照A股惯性,提前反应了对美国市场的担忧,6.27日(北京时间6.28日上午9点)美国大选辩论日或是利空出尽的时间点。 同时,从涛涛的沟通,看似留易摩擦是对大家不利,但实际上又是拉开企业竞争力的好时机,有产品竞争力+资金实力的反而中期受益。 -欧美两个市场,很多投资者认为是一类的
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-06-25 21:27:16
【华泰互联网】OpenAI突停中国API服务,催化AI国产替代
【华泰互联网】OpenAI突停中国API服务,催化AI国产替代(互联网大模型和云业务) 6月25日凌晨,全球开发者陆续收到0penAI的邮件,表示会停止中国等地区的API使用 今日国内大模型API提供商,积极提供迁徙的优惠政策,免费提供50万-1.5亿免费tokens OpenAI目前支持约161个国家,不支持中国大陆、中国香港、朝鲜、俄罗斯、古巴、伊朗、叙利亚 【华泰观点】 主要受影响群体:套用OpenAI数据的初创公司、以及调用API的互联网业务部门解决方案:需寻求国产替代方案,减少对美投资
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昆仑万维
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听风的韭菜
一路向北
2024-06-24 09:14:09
中信建投陈果:在回调中思考胜率与赔率投资
近期市场如期处于回调中,但电子等结构机会依然亮眼,在存量环境下,前期红利也出现调整,对于结构选择,我们认为红利在回调之后依然将是适合底仓的高胜率选择,对于追求弹性的投资者,赔率资产的机会仍会存在,主要在于有限的景气成长中,且具有一定的轮动属性。整体看市场重回上升尚需等待外部流动性与政策面等因素的强催化。结构关注:电力、电子、光模块、小金厘、医药等。 共识下的"高胜率”红利资产调整原因与展望。市场此前共识是调整中可以抱紧红利资产。但5月22日以来中证红利指数下跌5.89%,不但没有绝对收益,也没有
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中国神华
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