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听风的韭菜
每天都处于被市场淘汰的边缘
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听风的韭菜
一路向北
2024-06-13 21:26:23
【华创策略姚佩】中长线资金增持ETF成本线测算
中长线资金今年四轮增持规模共计约4519亿元,目前距离成本线安全垫普遍在5-7%之间。测算目前总持仓规模4426亿元,集中于300/500/1000/2000/创业板ETF,目前主要ETF持仓成本安全垫普遍在5-7%之前,以沪深300为例,加权持仓成本价3319点,距离6/12 3544点安全垫在6%左右。
【华创策略姚佩】中长线资金增持ETF成本线测算
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中国神华
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听风的韭菜
一路向北
2024-06-13 13:36:46
SNEC展闭门会总结:L型底比想象的长,看好与总量脱敏细分、新技术-0613
结合这两天聊的公司先说一些结论,剩下的待今天统一聊完再做一轮反馈。 1、 主链:主要聊了组件一体化、电池片、硅料结论:欲扬先抑,先说难听话,年初很多人看好光伏比锂电早见底,逻辑系同质化产品见底快+股价跌的更快更深,研究员这两天聊完认为难度挺大。 一个最简单类比,铜箔是锂电里头部最早亏钱的,见底了吗?一直处于头部持续亏现金的状态,很多光伏主链类似,一是账上有钱,都觉得只要熬+逼对手,自己就是活下来那个,所以真正的底需要头部亏现金持续较长时间(目前处于刚亏现金刚难受阶段);二是,资本开支虽然开始往下
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阿特斯
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听风的韭菜
一路向北
2024-06-12 09:07:40
【招商传媒】苹果AI更新
(苹果发布AI手机带动股价大涨7%,618微软即将开始销售AI PC,微软历史新高也是一步之遥,结合ARM和高通持续上涨,端侧成为AI变现的最佳场所,我们再发前期AI端侧观点,消费电子升级后,AI应用爆发就不远了,跟移动互联网发展历程几乎一模一样) 我们最近反复观看了微软前期AI PC的发布会,微软AI PC定于618全球上线销售,很多投资者我们聊下来更多地把这个当做一个事件催化,并不是很重视,但我们真心建议投资者务必要重视这次AI手机和AI PC变革的开始,我们刚发的这个视频是AI PC里如何
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苹果公司
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听风的韭菜
一路向北
2024-06-09 15:36:08
【陈果】市场应该担忧吗?
如何看待近期小盘股下跌:小盘下跌的核心原因是大小盘周期性轮动的背景下,多因素推动市场风格"小切大”。近期,由于增量资金再度转弱,退市新规出台后监管处罚趋严,资金压力和监管压力形成共振,推动了小盘风格走弱。监管压力在其中更多是一个触发的诱因,但容易被市场看做是导致市场走弱的主因。同时也应认识到:政策发力只是刚刚开始,今后还会持续对市场产生影响。退市新规专门设置了缓冲中期以稳定市场预期,多数新增退市情形都以2024年度作为首个起算年度。2025年4月和2026年4月,退市压力还会进一步加剧。 退市新
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中国神华
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听风的韭菜
一路向北
2024-06-08 22:52:33
【中泰农业】橡胶牛市才露尖尖角
1、近两日天然橡胶期货RU价格增仓大涨8.8%,源自收储预期及丁二烯橡胶BR近月合约暴涨推动(港口库存同比下降46%),价格上涨获中下游认可,现货成交积极。2、"生产高峰检验牛市成色"-《天胶框架及热点讨论》,季节性生产高峰反成长线多头吸筹的良好机会。空头逐步认识到全球产能拐点的事实无可争辩,非标套利、非洲产能等长期空头因素被市场所摒弃;轮胎短期累库或形成阶段性扰动,但不影响长期向上趋势。 3、EUDR(欧洲要毁林法案)只是表象利好,十年低价的产能深度去化以及东南亚人工成本的周期性上涨才是未来橡
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海南橡胶
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听风的韭菜
一路向北
2024-06-07 10:44:49
【转载】宁德时代更新-20240607
6月5日,美国国会众议院中共问题特设委员会主席约翰·穆勒纳尔(John Moolenaar)、众议院国土安全委员会主席马克·格林(Mark Green)、参议院情报委员会副主席马可·鲁比奥(Marco Rubio)以及共和党联邦众议员卡洛斯·吉梅内斯(Carlos Gimenez)和达林·拉胡德(Darin LaHood)等五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长罗伯特·塞尔维斯(Robert Silvers),要求行政部门将国轩高科和宁德时代两家中国电池大厂列入实体清单,并禁
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-06-05 20:51:45
【华金电子】"功率半导”铸全球竞争护城河,产品格局看"底部”机遇
▶国产功率参与全球化竞争,产品与技术从"缓慢追赶“到"逐步领先”,积极拓展海外市场国产功率厂商近几年快速进行技术升级与产品选代,与国际龙头厂商差距显著缩小甚至在特定领域内快速取代海外龙头成为核心供应商,并且形成不可逆转的主流趋势。在二极管/IGBT模组领域,国内厂商建立强护城河,全球市占率显著提升替代空间足,同时运用海外品牌或海外建厂等方式积极拓展海外市场,龙头企业海外销售占比有望进一步提升。MOSFET方面,AI服务器的快速放量提供增量空间,国产MOSFET替代空间足: ▶车规主驱IGBT模块
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斯达半导
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听风的韭菜
一路向北
2024-06-05 14:06:03
【浙商策略王杨】硬科技发酵的产业线索
2024年的大势研判,随着宏观经济边际改善和结构主线盈利释放,最重要的一点在于扭转2022年至2023年的预期,转向迎接慢牛格局。 结构方面,存量博弈背景下,红利和算力双主线轮动上涨。展望未来2-3个月,算力引领硬科技预计发酵。 线索一:算力扩散 针对AI产业链内部比较,参考2009年至2015年智能手机经验,参考2016年至2021年电动车经验,2023年至2024年AI主线是以算力为代表的上游,应用爆发尚需等待。 针对算力产业链的扩散,结合《把握主线:本轮AI行情或超去年》对结构牛市运行规律
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中际旭创
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听风的韭菜
一路向北
2024-06-03 13:58:28
【中金有色】周五晚发生什么了?
不少领导询问周五晚上为什么黄金、工业金屋都在跌,虽然跌幅都很小,但是我感觉能嗅出大雨将至的一丝气息。 一、是什么? 1)周五晚上公布的核心PCE数据、芝加哥PMI均偏弱 周五晚上比较重要的数据主要有两个:一是20:30发布的美国4月核心PCE同比2.8%,前值2.8%、预期2.8%,以及环比0.2%,前值0.3%、预期0.3%,这意味着4月核心PCE同比持平且符合预期,环比下降且低于预期。二是21:30发布的美国5月芝加哥PMI下跌至35.4,前值37.9,预期41,可以说环比下降且大幅低于预期
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紫金矿业
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听风的韭菜
一路向北
2024-06-02 22:43:37
【策略陈果一周机构沟通小结:短期我比共识更谨慎,中期我比共识更乐观】
领导好,本周市场继续弱势,我们与机构沟通交流,短期市场偏淡(同时调整幅度不会大)已经快速成为了新的一致预期。 机构代表性观点如下: 1.多数宏中微观数据偏弱,内需顺周期交易尝试已结束,市场也无耐心去等待验证所谓的地产数据,因内心都认定成交有回暖也只会是阶段性,现在外需数据都有走弱迹象,市场除了守在红利里面已别无选择,甚至这种风格将维持相当长时间。 2.等公募抱团红利是伪命题,红利理论上是底仓的选择之一,但业绩长期稳定性能配得上底仓的A股红利股是有限的,中国的产业竟争力决定出海是趋势,成长股整体表
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中国神华
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听风的韭菜
一路向北
2024-06-01 17:47:36
【转载】功率半导体:重视价格反弹
我们认为,在经历较长时间价格调整后,目前功率半导体供给端新增产能速度放缓,同时需求端稳步复苏,产品价格有望企稳复苏。从估值角度来看功率半导体板块市盈率目前处于历史低位,同时部分公司2401毛利率呈现环比提升态势,部分产品开始出现涨价信号,板块整体值得重视。 低压MOS打响涨价第一枪 根据芯智讯,2024年1月,国内功率电子公司曾向客户发布《价格调整函》:自2024年1月15日起,TrenchMOS产品线单价上调5%-10%。我们认为,MOSFET为主的功率电子产品经过较长时间价格调整,目前伴随全
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台基股份
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听风的韭菜
一路向北
2024-05-31 11:33:58
对话腾讯混元大模型负责人,深聊C端产品推出背后的思考
AI未来指北-探索者系列,对谈AI产业的躬身入局者,关注AI大模型落地第一程的关键问题。本期对谈腾讯云副总裁、腾讯混元大模型负责人刘煜宏,探讨腾讯AI助手元宝上线背后的产品思考。
对话腾讯混元大模型负责人,深聊C端产品推出背后的思考
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腾讯控股
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听风的韭菜
一路向北
2024-05-29 21:45:03
【华泰金属】理解国务院有色产能优化的目的
事件:国务院:从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能,合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。 我们认为是避免冶炼加工环节没必要的低成本内耗-即消耗了环境和能源,但却没有赚到应有的冶炼费用,这种情景是应当尽量避免的,对于品种供需格局的改变,主要看的是矿端和再生金属的供给变化而非冶炼端, 铜: 23年实现电解铜产量1144万吨,测算产能利用率仅86%,意味着存量过剩较多,政策未涉及存量产能淘汰;23年全球治炼铜产能利用率约为82.8%,过剩也较严重,据SMM预计24-27年预计净新增粗炼产能51/75/80/
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紫金矿业
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听风的韭菜
一路向北
2024-05-28 14:41:32
【国投电子】维信诺携手合肥扩产8.6代线,中尺寸渗透率有望进一步提升
【国投电子】维信诺携手合肥扩产8.6代线,中尺寸渗透率有望进一步提升 维信诺午间公告称,公司拟在安徽省合肥市投资建设第8.6代柔性AMOLED项目就本项目达成合作意向并签署《合作备忘录》,约定双方拟在安徽省合肥市新站高新技术产业开发区合作投资建设及生产运营本项目,投资总额预计为人民币550亿元, 8.6代线有助于oled在中尺寸的渗透率提升,对上游oled设备材料也形成提振作用, 相关标的: 奥莱德,菜特光电,路维光电,清溢光电,鼎龙股份,精测电子,联得装备,劲拓股份等 如想约维信诺或者相关公司
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奥来德
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听风的韭菜
一路向北
2024-05-27 14:51:21
【东吴首席经济学家-陈李】近期观点分享
1、过去一周及未来1-2周,市场仍然可能调整,一方面,港股4月中进入的对冲基金,出于平衡原因,开始补开空仓,海外LO资金流入速度方面,港股调整;另一方面,投资者也要继续观察国内政策,尤其是517房地产政策后的具体落地状况。另外,5月社融估计仍然下滑,影响市场情绪。 2、但是6月整体市场偏向积极。市场不可避免要预期7月的三中全会政策改革。停止“手工贴息"”,尽管造成了金融机构缩表,但也客观上降低了金融机构的预期收益率,换言之降低了金融市场上的“无风,险收益率"。短期内资金流向短债(利率和信用),也
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中国电力
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一路向北
2024-06-13 21:26:23
【华创策略姚佩】中长线资金增持ETF成本线测算
中长线资金今年四轮增持规模共计约4519亿元,目前距离成本线安全垫普遍在5-7%之间。测算目前总持仓规模4426亿元,集中于300/500/1000/2000/创业板ETF,目前主要ETF持仓成本安全垫普遍在5-7%之前,以沪深300为例,加权持仓成本价3319点,距离6/12 3544点安全垫在6%左右。
【华创策略姚佩】中长线资金增持ETF成本线测算
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中国神华
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一路向北
2024-06-13 13:36:46
SNEC展闭门会总结:L型底比想象的长,看好与总量脱敏细分、新技术-0613
结合这两天聊的公司先说一些结论,剩下的待今天统一聊完再做一轮反馈。 1、 主链:主要聊了组件一体化、电池片、硅料结论:欲扬先抑,先说难听话,年初很多人看好光伏比锂电早见底,逻辑系同质化产品见底快+股价跌的更快更深,研究员这两天聊完认为难度挺大。 一个最简单类比,铜箔是锂电里头部最早亏钱的,见底了吗?一直处于头部持续亏现金的状态,很多光伏主链类似,一是账上有钱,都觉得只要熬+逼对手,自己就是活下来那个,所以真正的底需要头部亏现金持续较长时间(目前处于刚亏现金刚难受阶段);二是,资本开支虽然开始往下
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阿特斯
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一路向北
2024-06-12 09:07:40
【招商传媒】苹果AI更新
(苹果发布AI手机带动股价大涨7%,618微软即将开始销售AI PC,微软历史新高也是一步之遥,结合ARM和高通持续上涨,端侧成为AI变现的最佳场所,我们再发前期AI端侧观点,消费电子升级后,AI应用爆发就不远了,跟移动互联网发展历程几乎一模一样) 我们最近反复观看了微软前期AI PC的发布会,微软AI PC定于618全球上线销售,很多投资者我们聊下来更多地把这个当做一个事件催化,并不是很重视,但我们真心建议投资者务必要重视这次AI手机和AI PC变革的开始,我们刚发的这个视频是AI PC里如何
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苹果公司
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一路向北
2024-06-09 15:36:08
【陈果】市场应该担忧吗?
如何看待近期小盘股下跌:小盘下跌的核心原因是大小盘周期性轮动的背景下,多因素推动市场风格"小切大”。近期,由于增量资金再度转弱,退市新规出台后监管处罚趋严,资金压力和监管压力形成共振,推动了小盘风格走弱。监管压力在其中更多是一个触发的诱因,但容易被市场看做是导致市场走弱的主因。同时也应认识到:政策发力只是刚刚开始,今后还会持续对市场产生影响。退市新规专门设置了缓冲中期以稳定市场预期,多数新增退市情形都以2024年度作为首个起算年度。2025年4月和2026年4月,退市压力还会进一步加剧。 退市新
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中国神华
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一路向北
2024-06-08 22:52:33
【中泰农业】橡胶牛市才露尖尖角
1、近两日天然橡胶期货RU价格增仓大涨8.8%,源自收储预期及丁二烯橡胶BR近月合约暴涨推动(港口库存同比下降46%),价格上涨获中下游认可,现货成交积极。2、"生产高峰检验牛市成色"-《天胶框架及热点讨论》,季节性生产高峰反成长线多头吸筹的良好机会。空头逐步认识到全球产能拐点的事实无可争辩,非标套利、非洲产能等长期空头因素被市场所摒弃;轮胎短期累库或形成阶段性扰动,但不影响长期向上趋势。 3、EUDR(欧洲要毁林法案)只是表象利好,十年低价的产能深度去化以及东南亚人工成本的周期性上涨才是未来橡
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海南橡胶
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2024-06-07 10:44:49
【转载】宁德时代更新-20240607
6月5日,美国国会众议院中共问题特设委员会主席约翰·穆勒纳尔(John Moolenaar)、众议院国土安全委员会主席马克·格林(Mark Green)、参议院情报委员会副主席马可·鲁比奥(Marco Rubio)以及共和党联邦众议员卡洛斯·吉梅内斯(Carlos Gimenez)和达林·拉胡德(Darin LaHood)等五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长罗伯特·塞尔维斯(Robert Silvers),要求行政部门将国轩高科和宁德时代两家中国电池大厂列入实体清单,并禁
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宁德时代
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一路向北
2024-06-05 20:51:45
【华金电子】"功率半导”铸全球竞争护城河,产品格局看"底部”机遇
▶国产功率参与全球化竞争,产品与技术从"缓慢追赶“到"逐步领先”,积极拓展海外市场国产功率厂商近几年快速进行技术升级与产品选代,与国际龙头厂商差距显著缩小甚至在特定领域内快速取代海外龙头成为核心供应商,并且形成不可逆转的主流趋势。在二极管/IGBT模组领域,国内厂商建立强护城河,全球市占率显著提升替代空间足,同时运用海外品牌或海外建厂等方式积极拓展海外市场,龙头企业海外销售占比有望进一步提升。MOSFET方面,AI服务器的快速放量提供增量空间,国产MOSFET替代空间足: ▶车规主驱IGBT模块
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斯达半导
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一路向北
2024-06-05 14:06:03
【浙商策略王杨】硬科技发酵的产业线索
2024年的大势研判,随着宏观经济边际改善和结构主线盈利释放,最重要的一点在于扭转2022年至2023年的预期,转向迎接慢牛格局。 结构方面,存量博弈背景下,红利和算力双主线轮动上涨。展望未来2-3个月,算力引领硬科技预计发酵。 线索一:算力扩散 针对AI产业链内部比较,参考2009年至2015年智能手机经验,参考2016年至2021年电动车经验,2023年至2024年AI主线是以算力为代表的上游,应用爆发尚需等待。 针对算力产业链的扩散,结合《把握主线:本轮AI行情或超去年》对结构牛市运行规律
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中际旭创
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一路向北
2024-06-03 13:58:28
【中金有色】周五晚发生什么了?
不少领导询问周五晚上为什么黄金、工业金屋都在跌,虽然跌幅都很小,但是我感觉能嗅出大雨将至的一丝气息。 一、是什么? 1)周五晚上公布的核心PCE数据、芝加哥PMI均偏弱 周五晚上比较重要的数据主要有两个:一是20:30发布的美国4月核心PCE同比2.8%,前值2.8%、预期2.8%,以及环比0.2%,前值0.3%、预期0.3%,这意味着4月核心PCE同比持平且符合预期,环比下降且低于预期。二是21:30发布的美国5月芝加哥PMI下跌至35.4,前值37.9,预期41,可以说环比下降且大幅低于预期
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紫金矿业
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2024-06-02 22:43:37
【策略陈果一周机构沟通小结:短期我比共识更谨慎,中期我比共识更乐观】
领导好,本周市场继续弱势,我们与机构沟通交流,短期市场偏淡(同时调整幅度不会大)已经快速成为了新的一致预期。 机构代表性观点如下: 1.多数宏中微观数据偏弱,内需顺周期交易尝试已结束,市场也无耐心去等待验证所谓的地产数据,因内心都认定成交有回暖也只会是阶段性,现在外需数据都有走弱迹象,市场除了守在红利里面已别无选择,甚至这种风格将维持相当长时间。 2.等公募抱团红利是伪命题,红利理论上是底仓的选择之一,但业绩长期稳定性能配得上底仓的A股红利股是有限的,中国的产业竟争力决定出海是趋势,成长股整体表
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中国神华
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一路向北
2024-06-01 17:47:36
【转载】功率半导体:重视价格反弹
我们认为,在经历较长时间价格调整后,目前功率半导体供给端新增产能速度放缓,同时需求端稳步复苏,产品价格有望企稳复苏。从估值角度来看功率半导体板块市盈率目前处于历史低位,同时部分公司2401毛利率呈现环比提升态势,部分产品开始出现涨价信号,板块整体值得重视。 低压MOS打响涨价第一枪 根据芯智讯,2024年1月,国内功率电子公司曾向客户发布《价格调整函》:自2024年1月15日起,TrenchMOS产品线单价上调5%-10%。我们认为,MOSFET为主的功率电子产品经过较长时间价格调整,目前伴随全
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2024-05-31 11:33:58
对话腾讯混元大模型负责人,深聊C端产品推出背后的思考
AI未来指北-探索者系列,对谈AI产业的躬身入局者,关注AI大模型落地第一程的关键问题。本期对谈腾讯云副总裁、腾讯混元大模型负责人刘煜宏,探讨腾讯AI助手元宝上线背后的产品思考。
对话腾讯混元大模型负责人,深聊C端产品推出背后的思考
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腾讯控股
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一路向北
2024-05-29 21:45:03
【华泰金属】理解国务院有色产能优化的目的
事件:国务院:从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能,合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。 我们认为是避免冶炼加工环节没必要的低成本内耗-即消耗了环境和能源,但却没有赚到应有的冶炼费用,这种情景是应当尽量避免的,对于品种供需格局的改变,主要看的是矿端和再生金属的供给变化而非冶炼端, 铜: 23年实现电解铜产量1144万吨,测算产能利用率仅86%,意味着存量过剩较多,政策未涉及存量产能淘汰;23年全球治炼铜产能利用率约为82.8%,过剩也较严重,据SMM预计24-27年预计净新增粗炼产能51/75/80/
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紫金矿业
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一路向北
2024-05-28 14:41:32
【国投电子】维信诺携手合肥扩产8.6代线,中尺寸渗透率有望进一步提升
【国投电子】维信诺携手合肥扩产8.6代线,中尺寸渗透率有望进一步提升 维信诺午间公告称,公司拟在安徽省合肥市投资建设第8.6代柔性AMOLED项目就本项目达成合作意向并签署《合作备忘录》,约定双方拟在安徽省合肥市新站高新技术产业开发区合作投资建设及生产运营本项目,投资总额预计为人民币550亿元, 8.6代线有助于oled在中尺寸的渗透率提升,对上游oled设备材料也形成提振作用, 相关标的: 奥莱德,菜特光电,路维光电,清溢光电,鼎龙股份,精测电子,联得装备,劲拓股份等 如想约维信诺或者相关公司
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奥来德
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一路向北
2024-05-27 14:51:21
【东吴首席经济学家-陈李】近期观点分享
1、过去一周及未来1-2周,市场仍然可能调整,一方面,港股4月中进入的对冲基金,出于平衡原因,开始补开空仓,海外LO资金流入速度方面,港股调整;另一方面,投资者也要继续观察国内政策,尤其是517房地产政策后的具体落地状况。另外,5月社融估计仍然下滑,影响市场情绪。 2、但是6月整体市场偏向积极。市场不可避免要预期7月的三中全会政策改革。停止“手工贴息"”,尽管造成了金融机构缩表,但也客观上降低了金融机构的预期收益率,换言之降低了金融市场上的“无风,险收益率"。短期内资金流向短债(利率和信用),也
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【华创策略姚佩】中长线资金增持ETF成本线测算
中长线资金今年四轮增持规模共计约4519亿元,目前距离成本线安全垫普遍在5-7%之间。测算目前总持仓规模4426亿元,集中于300/500/1000/2000/创业板ETF,目前主要ETF持仓成本安全垫普遍在5-7%之前,以沪深300为例,加权持仓成本价3319点,距离6/12 3544点安全垫在6%左右。
【华创策略姚佩】中长线资金增持ETF成本线测算
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SNEC展闭门会总结:L型底比想象的长,看好与总量脱敏细分、新技术-0613
结合这两天聊的公司先说一些结论,剩下的待今天统一聊完再做一轮反馈。 1、 主链:主要聊了组件一体化、电池片、硅料结论:欲扬先抑,先说难听话,年初很多人看好光伏比锂电早见底,逻辑系同质化产品见底快+股价跌的更快更深,研究员这两天聊完认为难度挺大。 一个最简单类比,铜箔是锂电里头部最早亏钱的,见底了吗?一直处于头部持续亏现金的状态,很多光伏主链类似,一是账上有钱,都觉得只要熬+逼对手,自己就是活下来那个,所以真正的底需要头部亏现金持续较长时间(目前处于刚亏现金刚难受阶段);二是,资本开支虽然开始往下
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阿特斯
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听风的韭菜
一路向北
2024-06-12 09:07:40
【招商传媒】苹果AI更新
(苹果发布AI手机带动股价大涨7%,618微软即将开始销售AI PC,微软历史新高也是一步之遥,结合ARM和高通持续上涨,端侧成为AI变现的最佳场所,我们再发前期AI端侧观点,消费电子升级后,AI应用爆发就不远了,跟移动互联网发展历程几乎一模一样) 我们最近反复观看了微软前期AI PC的发布会,微软AI PC定于618全球上线销售,很多投资者我们聊下来更多地把这个当做一个事件催化,并不是很重视,但我们真心建议投资者务必要重视这次AI手机和AI PC变革的开始,我们刚发的这个视频是AI PC里如何
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苹果公司
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听风的韭菜
一路向北
2024-06-09 15:36:08
【陈果】市场应该担忧吗?
如何看待近期小盘股下跌:小盘下跌的核心原因是大小盘周期性轮动的背景下,多因素推动市场风格"小切大”。近期,由于增量资金再度转弱,退市新规出台后监管处罚趋严,资金压力和监管压力形成共振,推动了小盘风格走弱。监管压力在其中更多是一个触发的诱因,但容易被市场看做是导致市场走弱的主因。同时也应认识到:政策发力只是刚刚开始,今后还会持续对市场产生影响。退市新规专门设置了缓冲中期以稳定市场预期,多数新增退市情形都以2024年度作为首个起算年度。2025年4月和2026年4月,退市压力还会进一步加剧。 退市新
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中国神华
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听风的韭菜
一路向北
2024-06-08 22:52:33
【中泰农业】橡胶牛市才露尖尖角
1、近两日天然橡胶期货RU价格增仓大涨8.8%,源自收储预期及丁二烯橡胶BR近月合约暴涨推动(港口库存同比下降46%),价格上涨获中下游认可,现货成交积极。2、"生产高峰检验牛市成色"-《天胶框架及热点讨论》,季节性生产高峰反成长线多头吸筹的良好机会。空头逐步认识到全球产能拐点的事实无可争辩,非标套利、非洲产能等长期空头因素被市场所摒弃;轮胎短期累库或形成阶段性扰动,但不影响长期向上趋势。 3、EUDR(欧洲要毁林法案)只是表象利好,十年低价的产能深度去化以及东南亚人工成本的周期性上涨才是未来橡
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海南橡胶
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听风的韭菜
一路向北
2024-06-07 10:44:49
【转载】宁德时代更新-20240607
6月5日,美国国会众议院中共问题特设委员会主席约翰·穆勒纳尔(John Moolenaar)、众议院国土安全委员会主席马克·格林(Mark Green)、参议院情报委员会副主席马可·鲁比奥(Marco Rubio)以及共和党联邦众议员卡洛斯·吉梅内斯(Carlos Gimenez)和达林·拉胡德(Darin LaHood)等五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长罗伯特·塞尔维斯(Robert Silvers),要求行政部门将国轩高科和宁德时代两家中国电池大厂列入实体清单,并禁
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-06-05 20:51:45
【华金电子】"功率半导”铸全球竞争护城河,产品格局看"底部”机遇
▶国产功率参与全球化竞争,产品与技术从"缓慢追赶“到"逐步领先”,积极拓展海外市场国产功率厂商近几年快速进行技术升级与产品选代,与国际龙头厂商差距显著缩小甚至在特定领域内快速取代海外龙头成为核心供应商,并且形成不可逆转的主流趋势。在二极管/IGBT模组领域,国内厂商建立强护城河,全球市占率显著提升替代空间足,同时运用海外品牌或海外建厂等方式积极拓展海外市场,龙头企业海外销售占比有望进一步提升。MOSFET方面,AI服务器的快速放量提供增量空间,国产MOSFET替代空间足: ▶车规主驱IGBT模块
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斯达半导
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听风的韭菜
一路向北
2024-06-05 14:06:03
【浙商策略王杨】硬科技发酵的产业线索
2024年的大势研判,随着宏观经济边际改善和结构主线盈利释放,最重要的一点在于扭转2022年至2023年的预期,转向迎接慢牛格局。 结构方面,存量博弈背景下,红利和算力双主线轮动上涨。展望未来2-3个月,算力引领硬科技预计发酵。 线索一:算力扩散 针对AI产业链内部比较,参考2009年至2015年智能手机经验,参考2016年至2021年电动车经验,2023年至2024年AI主线是以算力为代表的上游,应用爆发尚需等待。 针对算力产业链的扩散,结合《把握主线:本轮AI行情或超去年》对结构牛市运行规律
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中际旭创
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听风的韭菜
一路向北
2024-06-03 13:58:28
【中金有色】周五晚发生什么了?
不少领导询问周五晚上为什么黄金、工业金屋都在跌,虽然跌幅都很小,但是我感觉能嗅出大雨将至的一丝气息。 一、是什么? 1)周五晚上公布的核心PCE数据、芝加哥PMI均偏弱 周五晚上比较重要的数据主要有两个:一是20:30发布的美国4月核心PCE同比2.8%,前值2.8%、预期2.8%,以及环比0.2%,前值0.3%、预期0.3%,这意味着4月核心PCE同比持平且符合预期,环比下降且低于预期。二是21:30发布的美国5月芝加哥PMI下跌至35.4,前值37.9,预期41,可以说环比下降且大幅低于预期
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紫金矿业
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听风的韭菜
一路向北
2024-06-02 22:43:37
【策略陈果一周机构沟通小结:短期我比共识更谨慎,中期我比共识更乐观】
领导好,本周市场继续弱势,我们与机构沟通交流,短期市场偏淡(同时调整幅度不会大)已经快速成为了新的一致预期。 机构代表性观点如下: 1.多数宏中微观数据偏弱,内需顺周期交易尝试已结束,市场也无耐心去等待验证所谓的地产数据,因内心都认定成交有回暖也只会是阶段性,现在外需数据都有走弱迹象,市场除了守在红利里面已别无选择,甚至这种风格将维持相当长时间。 2.等公募抱团红利是伪命题,红利理论上是底仓的选择之一,但业绩长期稳定性能配得上底仓的A股红利股是有限的,中国的产业竟争力决定出海是趋势,成长股整体表
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中国神华
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听风的韭菜
一路向北
2024-06-01 17:47:36
【转载】功率半导体:重视价格反弹
我们认为,在经历较长时间价格调整后,目前功率半导体供给端新增产能速度放缓,同时需求端稳步复苏,产品价格有望企稳复苏。从估值角度来看功率半导体板块市盈率目前处于历史低位,同时部分公司2401毛利率呈现环比提升态势,部分产品开始出现涨价信号,板块整体值得重视。 低压MOS打响涨价第一枪 根据芯智讯,2024年1月,国内功率电子公司曾向客户发布《价格调整函》:自2024年1月15日起,TrenchMOS产品线单价上调5%-10%。我们认为,MOSFET为主的功率电子产品经过较长时间价格调整,目前伴随全
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台基股份
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听风的韭菜
一路向北
2024-05-31 11:33:58
对话腾讯混元大模型负责人,深聊C端产品推出背后的思考
AI未来指北-探索者系列,对谈AI产业的躬身入局者,关注AI大模型落地第一程的关键问题。本期对谈腾讯云副总裁、腾讯混元大模型负责人刘煜宏,探讨腾讯AI助手元宝上线背后的产品思考。
对话腾讯混元大模型负责人,深聊C端产品推出背后的思考
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腾讯控股
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听风的韭菜
一路向北
2024-05-29 21:45:03
【华泰金属】理解国务院有色产能优化的目的
事件:国务院:从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能,合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。 我们认为是避免冶炼加工环节没必要的低成本内耗-即消耗了环境和能源,但却没有赚到应有的冶炼费用,这种情景是应当尽量避免的,对于品种供需格局的改变,主要看的是矿端和再生金属的供给变化而非冶炼端, 铜: 23年实现电解铜产量1144万吨,测算产能利用率仅86%,意味着存量过剩较多,政策未涉及存量产能淘汰;23年全球治炼铜产能利用率约为82.8%,过剩也较严重,据SMM预计24-27年预计净新增粗炼产能51/75/80/
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紫金矿业
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听风的韭菜
一路向北
2024-05-28 14:41:32
【国投电子】维信诺携手合肥扩产8.6代线,中尺寸渗透率有望进一步提升
【国投电子】维信诺携手合肥扩产8.6代线,中尺寸渗透率有望进一步提升 维信诺午间公告称,公司拟在安徽省合肥市投资建设第8.6代柔性AMOLED项目就本项目达成合作意向并签署《合作备忘录》,约定双方拟在安徽省合肥市新站高新技术产业开发区合作投资建设及生产运营本项目,投资总额预计为人民币550亿元, 8.6代线有助于oled在中尺寸的渗透率提升,对上游oled设备材料也形成提振作用, 相关标的: 奥莱德,菜特光电,路维光电,清溢光电,鼎龙股份,精测电子,联得装备,劲拓股份等 如想约维信诺或者相关公司
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奥来德
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听风的韭菜
一路向北
2024-05-27 14:51:21
【东吴首席经济学家-陈李】近期观点分享
1、过去一周及未来1-2周,市场仍然可能调整,一方面,港股4月中进入的对冲基金,出于平衡原因,开始补开空仓,海外LO资金流入速度方面,港股调整;另一方面,投资者也要继续观察国内政策,尤其是517房地产政策后的具体落地状况。另外,5月社融估计仍然下滑,影响市场情绪。 2、但是6月整体市场偏向积极。市场不可避免要预期7月的三中全会政策改革。停止“手工贴息"”,尽管造成了金融机构缩表,但也客观上降低了金融机构的预期收益率,换言之降低了金融市场上的“无风,险收益率"。短期内资金流向短债(利率和信用),也
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中国电力
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听风的韭菜
一路向北
2024-06-13 21:26:23
【华创策略姚佩】中长线资金增持ETF成本线测算
中长线资金今年四轮增持规模共计约4519亿元,目前距离成本线安全垫普遍在5-7%之间。测算目前总持仓规模4426亿元,集中于300/500/1000/2000/创业板ETF,目前主要ETF持仓成本安全垫普遍在5-7%之前,以沪深300为例,加权持仓成本价3319点,距离6/12 3544点安全垫在6%左右。
【华创策略姚佩】中长线资金增持ETF成本线测算
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中国神华
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一路向北
2024-06-13 13:36:46
SNEC展闭门会总结:L型底比想象的长,看好与总量脱敏细分、新技术-0613
结合这两天聊的公司先说一些结论,剩下的待今天统一聊完再做一轮反馈。 1、 主链:主要聊了组件一体化、电池片、硅料结论:欲扬先抑,先说难听话,年初很多人看好光伏比锂电早见底,逻辑系同质化产品见底快+股价跌的更快更深,研究员这两天聊完认为难度挺大。 一个最简单类比,铜箔是锂电里头部最早亏钱的,见底了吗?一直处于头部持续亏现金的状态,很多光伏主链类似,一是账上有钱,都觉得只要熬+逼对手,自己就是活下来那个,所以真正的底需要头部亏现金持续较长时间(目前处于刚亏现金刚难受阶段);二是,资本开支虽然开始往下
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阿特斯
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2024-06-12 09:07:40
【招商传媒】苹果AI更新
(苹果发布AI手机带动股价大涨7%,618微软即将开始销售AI PC,微软历史新高也是一步之遥,结合ARM和高通持续上涨,端侧成为AI变现的最佳场所,我们再发前期AI端侧观点,消费电子升级后,AI应用爆发就不远了,跟移动互联网发展历程几乎一模一样) 我们最近反复观看了微软前期AI PC的发布会,微软AI PC定于618全球上线销售,很多投资者我们聊下来更多地把这个当做一个事件催化,并不是很重视,但我们真心建议投资者务必要重视这次AI手机和AI PC变革的开始,我们刚发的这个视频是AI PC里如何
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2024-06-09 15:36:08
【陈果】市场应该担忧吗?
如何看待近期小盘股下跌:小盘下跌的核心原因是大小盘周期性轮动的背景下,多因素推动市场风格"小切大”。近期,由于增量资金再度转弱,退市新规出台后监管处罚趋严,资金压力和监管压力形成共振,推动了小盘风格走弱。监管压力在其中更多是一个触发的诱因,但容易被市场看做是导致市场走弱的主因。同时也应认识到:政策发力只是刚刚开始,今后还会持续对市场产生影响。退市新规专门设置了缓冲中期以稳定市场预期,多数新增退市情形都以2024年度作为首个起算年度。2025年4月和2026年4月,退市压力还会进一步加剧。 退市新
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2024-06-08 22:52:33
【中泰农业】橡胶牛市才露尖尖角
1、近两日天然橡胶期货RU价格增仓大涨8.8%,源自收储预期及丁二烯橡胶BR近月合约暴涨推动(港口库存同比下降46%),价格上涨获中下游认可,现货成交积极。2、"生产高峰检验牛市成色"-《天胶框架及热点讨论》,季节性生产高峰反成长线多头吸筹的良好机会。空头逐步认识到全球产能拐点的事实无可争辩,非标套利、非洲产能等长期空头因素被市场所摒弃;轮胎短期累库或形成阶段性扰动,但不影响长期向上趋势。 3、EUDR(欧洲要毁林法案)只是表象利好,十年低价的产能深度去化以及东南亚人工成本的周期性上涨才是未来橡
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2024-06-07 10:44:49
【转载】宁德时代更新-20240607
6月5日,美国国会众议院中共问题特设委员会主席约翰·穆勒纳尔(John Moolenaar)、众议院国土安全委员会主席马克·格林(Mark Green)、参议院情报委员会副主席马可·鲁比奥(Marco Rubio)以及共和党联邦众议员卡洛斯·吉梅内斯(Carlos Gimenez)和达林·拉胡德(Darin LaHood)等五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长罗伯特·塞尔维斯(Robert Silvers),要求行政部门将国轩高科和宁德时代两家中国电池大厂列入实体清单,并禁
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一路向北
2024-06-05 20:51:45
【华金电子】"功率半导”铸全球竞争护城河,产品格局看"底部”机遇
▶国产功率参与全球化竞争,产品与技术从"缓慢追赶“到"逐步领先”,积极拓展海外市场国产功率厂商近几年快速进行技术升级与产品选代,与国际龙头厂商差距显著缩小甚至在特定领域内快速取代海外龙头成为核心供应商,并且形成不可逆转的主流趋势。在二极管/IGBT模组领域,国内厂商建立强护城河,全球市占率显著提升替代空间足,同时运用海外品牌或海外建厂等方式积极拓展海外市场,龙头企业海外销售占比有望进一步提升。MOSFET方面,AI服务器的快速放量提供增量空间,国产MOSFET替代空间足: ▶车规主驱IGBT模块
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斯达半导
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2024-06-05 14:06:03
【浙商策略王杨】硬科技发酵的产业线索
2024年的大势研判,随着宏观经济边际改善和结构主线盈利释放,最重要的一点在于扭转2022年至2023年的预期,转向迎接慢牛格局。 结构方面,存量博弈背景下,红利和算力双主线轮动上涨。展望未来2-3个月,算力引领硬科技预计发酵。 线索一:算力扩散 针对AI产业链内部比较,参考2009年至2015年智能手机经验,参考2016年至2021年电动车经验,2023年至2024年AI主线是以算力为代表的上游,应用爆发尚需等待。 针对算力产业链的扩散,结合《把握主线:本轮AI行情或超去年》对结构牛市运行规律
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中际旭创
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2024-06-03 13:58:28
【中金有色】周五晚发生什么了?
不少领导询问周五晚上为什么黄金、工业金屋都在跌,虽然跌幅都很小,但是我感觉能嗅出大雨将至的一丝气息。 一、是什么? 1)周五晚上公布的核心PCE数据、芝加哥PMI均偏弱 周五晚上比较重要的数据主要有两个:一是20:30发布的美国4月核心PCE同比2.8%,前值2.8%、预期2.8%,以及环比0.2%,前值0.3%、预期0.3%,这意味着4月核心PCE同比持平且符合预期,环比下降且低于预期。二是21:30发布的美国5月芝加哥PMI下跌至35.4,前值37.9,预期41,可以说环比下降且大幅低于预期
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紫金矿业
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2024-06-02 22:43:37
【策略陈果一周机构沟通小结:短期我比共识更谨慎,中期我比共识更乐观】
领导好,本周市场继续弱势,我们与机构沟通交流,短期市场偏淡(同时调整幅度不会大)已经快速成为了新的一致预期。 机构代表性观点如下: 1.多数宏中微观数据偏弱,内需顺周期交易尝试已结束,市场也无耐心去等待验证所谓的地产数据,因内心都认定成交有回暖也只会是阶段性,现在外需数据都有走弱迹象,市场除了守在红利里面已别无选择,甚至这种风格将维持相当长时间。 2.等公募抱团红利是伪命题,红利理论上是底仓的选择之一,但业绩长期稳定性能配得上底仓的A股红利股是有限的,中国的产业竟争力决定出海是趋势,成长股整体表
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中国神华
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2024-06-01 17:47:36
【转载】功率半导体:重视价格反弹
我们认为,在经历较长时间价格调整后,目前功率半导体供给端新增产能速度放缓,同时需求端稳步复苏,产品价格有望企稳复苏。从估值角度来看功率半导体板块市盈率目前处于历史低位,同时部分公司2401毛利率呈现环比提升态势,部分产品开始出现涨价信号,板块整体值得重视。 低压MOS打响涨价第一枪 根据芯智讯,2024年1月,国内功率电子公司曾向客户发布《价格调整函》:自2024年1月15日起,TrenchMOS产品线单价上调5%-10%。我们认为,MOSFET为主的功率电子产品经过较长时间价格调整,目前伴随全
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2024-05-31 11:33:58
对话腾讯混元大模型负责人,深聊C端产品推出背后的思考
AI未来指北-探索者系列,对谈AI产业的躬身入局者,关注AI大模型落地第一程的关键问题。本期对谈腾讯云副总裁、腾讯混元大模型负责人刘煜宏,探讨腾讯AI助手元宝上线背后的产品思考。
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腾讯控股
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2024-05-29 21:45:03
【华泰金属】理解国务院有色产能优化的目的
事件:国务院:从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能,合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。 我们认为是避免冶炼加工环节没必要的低成本内耗-即消耗了环境和能源,但却没有赚到应有的冶炼费用,这种情景是应当尽量避免的,对于品种供需格局的改变,主要看的是矿端和再生金属的供给变化而非冶炼端, 铜: 23年实现电解铜产量1144万吨,测算产能利用率仅86%,意味着存量过剩较多,政策未涉及存量产能淘汰;23年全球治炼铜产能利用率约为82.8%,过剩也较严重,据SMM预计24-27年预计净新增粗炼产能51/75/80/
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2024-05-28 14:41:32
【国投电子】维信诺携手合肥扩产8.6代线,中尺寸渗透率有望进一步提升
【国投电子】维信诺携手合肥扩产8.6代线,中尺寸渗透率有望进一步提升 维信诺午间公告称,公司拟在安徽省合肥市投资建设第8.6代柔性AMOLED项目就本项目达成合作意向并签署《合作备忘录》,约定双方拟在安徽省合肥市新站高新技术产业开发区合作投资建设及生产运营本项目,投资总额预计为人民币550亿元, 8.6代线有助于oled在中尺寸的渗透率提升,对上游oled设备材料也形成提振作用, 相关标的: 奥莱德,菜特光电,路维光电,清溢光电,鼎龙股份,精测电子,联得装备,劲拓股份等 如想约维信诺或者相关公司
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奥来德
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2024-05-27 14:51:21
【东吴首席经济学家-陈李】近期观点分享
1、过去一周及未来1-2周,市场仍然可能调整,一方面,港股4月中进入的对冲基金,出于平衡原因,开始补开空仓,海外LO资金流入速度方面,港股调整;另一方面,投资者也要继续观察国内政策,尤其是517房地产政策后的具体落地状况。另外,5月社融估计仍然下滑,影响市场情绪。 2、但是6月整体市场偏向积极。市场不可避免要预期7月的三中全会政策改革。停止“手工贴息"”,尽管造成了金融机构缩表,但也客观上降低了金融机构的预期收益率,换言之降低了金融市场上的“无风,险收益率"。短期内资金流向短债(利率和信用),也
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【华创策略姚佩】中长线资金增持ETF成本线测算
中长线资金今年四轮增持规模共计约4519亿元,目前距离成本线安全垫普遍在5-7%之间。测算目前总持仓规模4426亿元,集中于300/500/1000/2000/创业板ETF,目前主要ETF持仓成本安全垫普遍在5-7%之前,以沪深300为例,加权持仓成本价3319点,距离6/12 3544点安全垫在6%左右。
【华创策略姚佩】中长线资金增持ETF成本线测算
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SNEC展闭门会总结:L型底比想象的长,看好与总量脱敏细分、新技术-0613
结合这两天聊的公司先说一些结论,剩下的待今天统一聊完再做一轮反馈。 1、 主链:主要聊了组件一体化、电池片、硅料结论:欲扬先抑,先说难听话,年初很多人看好光伏比锂电早见底,逻辑系同质化产品见底快+股价跌的更快更深,研究员这两天聊完认为难度挺大。 一个最简单类比,铜箔是锂电里头部最早亏钱的,见底了吗?一直处于头部持续亏现金的状态,很多光伏主链类似,一是账上有钱,都觉得只要熬+逼对手,自己就是活下来那个,所以真正的底需要头部亏现金持续较长时间(目前处于刚亏现金刚难受阶段);二是,资本开支虽然开始往下
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【招商传媒】苹果AI更新
(苹果发布AI手机带动股价大涨7%,618微软即将开始销售AI PC,微软历史新高也是一步之遥,结合ARM和高通持续上涨,端侧成为AI变现的最佳场所,我们再发前期AI端侧观点,消费电子升级后,AI应用爆发就不远了,跟移动互联网发展历程几乎一模一样) 我们最近反复观看了微软前期AI PC的发布会,微软AI PC定于618全球上线销售,很多投资者我们聊下来更多地把这个当做一个事件催化,并不是很重视,但我们真心建议投资者务必要重视这次AI手机和AI PC变革的开始,我们刚发的这个视频是AI PC里如何
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【陈果】市场应该担忧吗?
如何看待近期小盘股下跌:小盘下跌的核心原因是大小盘周期性轮动的背景下,多因素推动市场风格"小切大”。近期,由于增量资金再度转弱,退市新规出台后监管处罚趋严,资金压力和监管压力形成共振,推动了小盘风格走弱。监管压力在其中更多是一个触发的诱因,但容易被市场看做是导致市场走弱的主因。同时也应认识到:政策发力只是刚刚开始,今后还会持续对市场产生影响。退市新规专门设置了缓冲中期以稳定市场预期,多数新增退市情形都以2024年度作为首个起算年度。2025年4月和2026年4月,退市压力还会进一步加剧。 退市新
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2024-06-08 22:52:33
【中泰农业】橡胶牛市才露尖尖角
1、近两日天然橡胶期货RU价格增仓大涨8.8%,源自收储预期及丁二烯橡胶BR近月合约暴涨推动(港口库存同比下降46%),价格上涨获中下游认可,现货成交积极。2、"生产高峰检验牛市成色"-《天胶框架及热点讨论》,季节性生产高峰反成长线多头吸筹的良好机会。空头逐步认识到全球产能拐点的事实无可争辩,非标套利、非洲产能等长期空头因素被市场所摒弃;轮胎短期累库或形成阶段性扰动,但不影响长期向上趋势。 3、EUDR(欧洲要毁林法案)只是表象利好,十年低价的产能深度去化以及东南亚人工成本的周期性上涨才是未来橡
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海南橡胶
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听风的韭菜
一路向北
2024-06-07 10:44:49
【转载】宁德时代更新-20240607
6月5日,美国国会众议院中共问题特设委员会主席约翰·穆勒纳尔(John Moolenaar)、众议院国土安全委员会主席马克·格林(Mark Green)、参议院情报委员会副主席马可·鲁比奥(Marco Rubio)以及共和党联邦众议员卡洛斯·吉梅内斯(Carlos Gimenez)和达林·拉胡德(Darin LaHood)等五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长罗伯特·塞尔维斯(Robert Silvers),要求行政部门将国轩高科和宁德时代两家中国电池大厂列入实体清单,并禁
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-06-05 20:51:45
【华金电子】"功率半导”铸全球竞争护城河,产品格局看"底部”机遇
▶国产功率参与全球化竞争,产品与技术从"缓慢追赶“到"逐步领先”,积极拓展海外市场国产功率厂商近几年快速进行技术升级与产品选代,与国际龙头厂商差距显著缩小甚至在特定领域内快速取代海外龙头成为核心供应商,并且形成不可逆转的主流趋势。在二极管/IGBT模组领域,国内厂商建立强护城河,全球市占率显著提升替代空间足,同时运用海外品牌或海外建厂等方式积极拓展海外市场,龙头企业海外销售占比有望进一步提升。MOSFET方面,AI服务器的快速放量提供增量空间,国产MOSFET替代空间足: ▶车规主驱IGBT模块
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斯达半导
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听风的韭菜
一路向北
2024-06-05 14:06:03
【浙商策略王杨】硬科技发酵的产业线索
2024年的大势研判,随着宏观经济边际改善和结构主线盈利释放,最重要的一点在于扭转2022年至2023年的预期,转向迎接慢牛格局。 结构方面,存量博弈背景下,红利和算力双主线轮动上涨。展望未来2-3个月,算力引领硬科技预计发酵。 线索一:算力扩散 针对AI产业链内部比较,参考2009年至2015年智能手机经验,参考2016年至2021年电动车经验,2023年至2024年AI主线是以算力为代表的上游,应用爆发尚需等待。 针对算力产业链的扩散,结合《把握主线:本轮AI行情或超去年》对结构牛市运行规律
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中际旭创
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听风的韭菜
一路向北
2024-06-03 13:58:28
【中金有色】周五晚发生什么了?
不少领导询问周五晚上为什么黄金、工业金屋都在跌,虽然跌幅都很小,但是我感觉能嗅出大雨将至的一丝气息。 一、是什么? 1)周五晚上公布的核心PCE数据、芝加哥PMI均偏弱 周五晚上比较重要的数据主要有两个:一是20:30发布的美国4月核心PCE同比2.8%,前值2.8%、预期2.8%,以及环比0.2%,前值0.3%、预期0.3%,这意味着4月核心PCE同比持平且符合预期,环比下降且低于预期。二是21:30发布的美国5月芝加哥PMI下跌至35.4,前值37.9,预期41,可以说环比下降且大幅低于预期
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紫金矿业
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听风的韭菜
一路向北
2024-06-02 22:43:37
【策略陈果一周机构沟通小结:短期我比共识更谨慎,中期我比共识更乐观】
领导好,本周市场继续弱势,我们与机构沟通交流,短期市场偏淡(同时调整幅度不会大)已经快速成为了新的一致预期。 机构代表性观点如下: 1.多数宏中微观数据偏弱,内需顺周期交易尝试已结束,市场也无耐心去等待验证所谓的地产数据,因内心都认定成交有回暖也只会是阶段性,现在外需数据都有走弱迹象,市场除了守在红利里面已别无选择,甚至这种风格将维持相当长时间。 2.等公募抱团红利是伪命题,红利理论上是底仓的选择之一,但业绩长期稳定性能配得上底仓的A股红利股是有限的,中国的产业竟争力决定出海是趋势,成长股整体表
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中国神华
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听风的韭菜
一路向北
2024-06-01 17:47:36
【转载】功率半导体:重视价格反弹
我们认为,在经历较长时间价格调整后,目前功率半导体供给端新增产能速度放缓,同时需求端稳步复苏,产品价格有望企稳复苏。从估值角度来看功率半导体板块市盈率目前处于历史低位,同时部分公司2401毛利率呈现环比提升态势,部分产品开始出现涨价信号,板块整体值得重视。 低压MOS打响涨价第一枪 根据芯智讯,2024年1月,国内功率电子公司曾向客户发布《价格调整函》:自2024年1月15日起,TrenchMOS产品线单价上调5%-10%。我们认为,MOSFET为主的功率电子产品经过较长时间价格调整,目前伴随全
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台基股份
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听风的韭菜
一路向北
2024-05-31 11:33:58
对话腾讯混元大模型负责人,深聊C端产品推出背后的思考
AI未来指北-探索者系列,对谈AI产业的躬身入局者,关注AI大模型落地第一程的关键问题。本期对谈腾讯云副总裁、腾讯混元大模型负责人刘煜宏,探讨腾讯AI助手元宝上线背后的产品思考。
对话腾讯混元大模型负责人,深聊C端产品推出背后的思考
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腾讯控股
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听风的韭菜
一路向北
2024-05-29 21:45:03
【华泰金属】理解国务院有色产能优化的目的
事件:国务院:从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能,合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。 我们认为是避免冶炼加工环节没必要的低成本内耗-即消耗了环境和能源,但却没有赚到应有的冶炼费用,这种情景是应当尽量避免的,对于品种供需格局的改变,主要看的是矿端和再生金属的供给变化而非冶炼端, 铜: 23年实现电解铜产量1144万吨,测算产能利用率仅86%,意味着存量过剩较多,政策未涉及存量产能淘汰;23年全球治炼铜产能利用率约为82.8%,过剩也较严重,据SMM预计24-27年预计净新增粗炼产能51/75/80/
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紫金矿业
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听风的韭菜
一路向北
2024-05-28 14:41:32
【国投电子】维信诺携手合肥扩产8.6代线,中尺寸渗透率有望进一步提升
【国投电子】维信诺携手合肥扩产8.6代线,中尺寸渗透率有望进一步提升 维信诺午间公告称,公司拟在安徽省合肥市投资建设第8.6代柔性AMOLED项目就本项目达成合作意向并签署《合作备忘录》,约定双方拟在安徽省合肥市新站高新技术产业开发区合作投资建设及生产运营本项目,投资总额预计为人民币550亿元, 8.6代线有助于oled在中尺寸的渗透率提升,对上游oled设备材料也形成提振作用, 相关标的: 奥莱德,菜特光电,路维光电,清溢光电,鼎龙股份,精测电子,联得装备,劲拓股份等 如想约维信诺或者相关公司
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奥来德
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听风的韭菜
一路向北
2024-05-27 14:51:21
【东吴首席经济学家-陈李】近期观点分享
1、过去一周及未来1-2周,市场仍然可能调整,一方面,港股4月中进入的对冲基金,出于平衡原因,开始补开空仓,海外LO资金流入速度方面,港股调整;另一方面,投资者也要继续观察国内政策,尤其是517房地产政策后的具体落地状况。另外,5月社融估计仍然下滑,影响市场情绪。 2、但是6月整体市场偏向积极。市场不可避免要预期7月的三中全会政策改革。停止“手工贴息"”,尽管造成了金融机构缩表,但也客观上降低了金融机构的预期收益率,换言之降低了金融市场上的“无风,险收益率"。短期内资金流向短债(利率和信用),也
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中国电力
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