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用通俗易懂的大白话讲生活中的投资逻辑！

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中线波段的散户

2022-03-03 10:08:19

电动智能之风助力自主汽车零配件崛起

1、汽车零配件板块梳理 2020 年至今中信汽车零部件Ⅱ指数上涨约 47.5%；其中，2021/10 至今上涨约 11.3%。当前指数 TTM PE 估值约 50.9x（vs. 2020 至今估值均值约 49.6x）。我们判断，1）此轮汽车零配件板块上涨主要由于 4Q21 芯片短缺改善驱动的行业补库、以及新能源乘用车渗透率抬升；2）智能电动化（尤其特斯拉/新势力）全新技术与工艺的投入、以及供应链格局变化有望带动板块估值中枢上移（2020 特斯拉国产至今指数 TTM PE 估值均值约 49.

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华阳集团
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德赛西威
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广东鸿图

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趋势只神

中线波段的散户

2022-03-03 09:08:40

再次强调钾肥：通胀+乌俄危机，确定性最强农化品种

3月2日，欧盟轮值主席国法国表示，欧盟通过了对白俄罗斯进行新一轮制裁，其中尤其针对钾肥。白俄罗斯目前仍通过乌克兰向欧盟出口钾肥，此次制裁可能将此前未被列入制裁的含量也包含在内。白俄罗斯最严制裁可能来临，钾肥难以独善其身。去年6月欧盟制裁白俄罗斯，涉及商品品种较少，此次欧盟以“白俄罗斯协助俄罗斯入侵乌克兰为由”，将采取更严厉的制裁措施，包括禁止烟草、木材、钾肥、水泥、钢铁等商品出口以及将白俄罗斯银行剔除SWIFT系统的金融打击。其中钾肥尤其提到要填补之前禁令漏洞。此前6月欧盟制裁涉及钾肥含量仅占

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亚钾国际
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盐湖股份

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中线波段的散户

2022-03-03 05:03:52

买方机构全面分析2022年市场机会！！！

目录权益瑞信：SWIFT 制裁俄罗斯可能会导致雷曼时刻朱雀基金：可能此次并不会出现往年的“两会行情” 富邻投资：避险资产的波动不会很快平息玖歌投资：资本市场怕的不是战争，怕的是不可预知的变量君茂资本：一季度末二季度初或是为数不多的低位布局的窗口期济海投资：推荐低位建仓、分批加仓，危机事件或是后期上涨的起点利文斯顿：仍是下注时间金鹰基金：俄乌冲突无需过度担忧港股已具备较强吸引力远信投资管理：国内经济政策稳增长的大方向仍然明确重阳投资：当前房地产市场更加复杂，需要更多耐心沧海

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中国石油

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趋势只神

中线波段的散户

2022-03-02 20:50:58

油价冲高至110，回答四个问题

1.制裁进展和油价怎么看？尽管俄罗斯能源对欧洲有诸多掣肘，但是看到欧洲一些石油公司退出投资的态度，和买家对俄罗斯回避，供给影响在所难免。在俄乌之前，我们估算2022平衡表将将可以做平，现在来看俄乌制造的缺口很难解决。只能抛弃之前70-80中枢的观点，100美金上下可能成为阶段性常态。 2.油服怎么看？油服行业的基本面修复确定性高。油公司资本开支出炉，capex大部分增长在20%以上。经过7年的去产能国际海上钻井平台数量持续削减。SLB也在其电话会里给出了相当乐观的判断。油服公司估值都不算便宜

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中海油服

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中线波段的散户

2022-03-02 20:46:32

Topcon进度更新！光伏创出股价新高！

1、关于topcon，行业有分歧，也比较正常，未来也许确实会市场分层，不同的应用场景由不同的路线主导，不过在当下看，topcon的经济性可能已经能看到了，可能在2季度市场会逐步形成共识。 2、业内晶科确实做的早，钧达早期的研发进度可能盯着晶科在推动，中来股份路线从n-pert也转向topcon，这几家都有自己的中/大试线。晶科的合肥8GW产线正在调试，而钧达的8GW滁州项目业内反馈，近几个月已经给供应商付款预计可能在5-6月份调试。 3、市场担心的终端市场消纳问题，这个目前大可不必，二线组

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钧达股份
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中来股份
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晶科能源

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中线波段的散户

2022-03-02 13:35:29

伦铝大涨，沪铝跟涨势在必行！电解铝板块预期差巨大！

一、俄乌战争带来较为持续的供应冲击，欧美经济仍在复苏中，导致伦铝连创历史新高一是通过油气价格暴涨传导，导致欧洲电解铝减产风险上升。俄罗斯占欧洲天然气消费的1/3，而西欧电解铝大部分是通过天然气和煤炭发电。俄乌战争将导致欧洲油气甚至煤炭价格大涨，推升电解铝成本，提升减产风险。我们的测算表明，目前西欧电解铝产能326万吨，目前已经宣布减产产能155万吨，实际已落实减产80万吨，占全球比例1.1%，未来不排除还有减产面扩大的风险。二是通过Swift制裁传导，导致俄罗斯铝产品出口受到阻滞。俄罗斯20

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神火股份
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云铝股份

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2022-03-02 05:51:45

4680电池发展的王者归来

Tesla又搞事了！作为整个电动车行业的风向标，Tesla近期宣布已成功量产100万块4680电池。这也是在历时一年多的时间后（2020年9月23号特斯拉电池日宣布），4680电池这一项新技术逐渐可能量产上市的重要信号。显然，马斯克对于4680电池新技术是抱有很高期望的，在 PPT 上面分享的数据，是仅仅 4680 电芯一项新技术，就有可能实现 16% 的续航增长；电池组层面每千瓦时14%的成本下降，电池的整体能量储存增长5倍，功率提升6倍。图片这还是不带CTC（底盘一体化技术，估算可

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亿纬锂能
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容百科技
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ST盛屯

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中线波段的散户

2022-03-01 22:08:04

欣旺达120亿加码扩产！获“蔚小理”青睐再拿上汽订单

【欣旺达120亿加码扩产！获“蔚小理”青睐再拿上汽订单】获得多家车企24亿投资的欣旺达电池近期好消息不断，一边正在大手笔投建新项目，一边拿下了大客户的新订单。3月1日晚间，欣旺达电子股份有限公司(300207，下称欣旺达)发布公告，子公司欣旺达电动汽车电池有限公司(下称欣旺达汽车电池)拟与珠海市政府签署项目投资协议，在珠海市人民政府辖区内投资建设“欣旺达30GWh动力电池生产基地项目(暂定)”。（澎湃新闻） K 线图特色数据资金流向公告个股日历核心题材最新价：36.34 涨跌额：-

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欣旺达

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2022-03-01 09:00:25

石墨电极迎来涨价，关注方大炭素

石墨电极供需反转在即，价格上行通道开启：冬奥会限产+钢企复产备货不足，供需拐点出现，叠加原油价格上涨预期刺激石墨电极采购情绪，新单成交价上行，价格进入上行通道。供需两端价格催化： 1、负极石墨化持续紧缺吸走石墨电极石墨化产能，目前负极石墨化加工费2.5万，石墨电极的石墨化6000元，石墨电极部分石墨化产能将转产负极代加工。 2、政策催化，山东刚出台十四五钢铁碳中和政策，目标2025年电炉钢占比提高到20%，【给予电炉钢优惠电价】，【支持优势钢铁企业从事废钢回收加工配送中心】，全国钢铁碳中和政策

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方大炭素

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趋势只神

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2022-03-01 08:57:16

锂行业深度：锂矿供应短缺逻辑再探讨

核心逻辑逻辑一：锂矿供应周期平均6-8年，供应增速缓慢复盘澳洲矿山供应周期，勘探和研究阶段需经历三个阶段的项目可行性研究（DFS）和最终投资决策（FID），平均耗时5年以上；可研结束后矿山设计准备、调试、审批阶段平均耗时1-2年；矿山生产到投产阶段平均耗时1-2年；停产后复产矿山投产周期平均在2-5年。全球待开发矿山多处于DFS阶段，预计24-26年集中投产。逻辑二：锂电池产业链扩产周期错配复盘21年硅料和锂矿涨价逻辑，供需错配均为主因，但硅料产能80%以上集中在国内，扩产平均周期1.5

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赣锋锂业
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盛新锂能
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永兴材料
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2022-03-01 08:54:36

汇川技术快报：快报业绩符合预期，22年先进制造+进口替代继续驱动高增

2021年快报：21A收入180.6亿，同比+57%；归母净利润35.3亿，同比+68%；扣非归母净利润29.6亿，同比+55%，收入、扣非利润均在预告区间接近上限。其中Q4收入47.1亿，同比+38%、环比仅-7%；Q4扣非净利润5.39亿，同比+11%、环比-40%。分板块：①工控Q4环比略降，主要是经销商返点、收入确认节奏问题；②电梯环比有下降；③汽车同比翻倍以上、环比有增长。 Q4扣非净利润下降较多是正常现象，20Q4扣非利润同样有-33%的下降，21Q4下降更多的原因是来自：①产品结构

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汇川技术

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2022-03-01 08:53:22

2月金股【高测股份】

1、设备切片机市占率超50%。切片机+金刚线提供解决方案，市占率持续提高过程中。2020年设备市占率为37%，到21年设备市占率大幅提速，达到50%+。相比较于上机和连城，绑定单一大客户或主要对内销售，高测是独立第三方设备商，不断迭代的背景下，将获得切片机最高市占率。金刚线2022年产能达到2500万公里，毛利率提升至37%左右，22年还有望小幅提升。 2、盈利模式发生改变需要重视切片服务新业务：切片服务布局完整，快速扩张中，23年将达到35GW产能。切片代工根据订单确定性扩产，22Q2会增加6

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高测股份

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2022-02-28 18:55:55

电池回收：电池回收步入高成长，行业向大型化、规范化发展

电池回收指对已使用过的电池进行收集，防止其进入生态系统，对环境造成危害的一种行为。废旧电池内含有大量的重金属以及废酸、废碱等电解质溶液。三元材料电池与磷酸铁锂电池为行业主流，且三元电池因其金属含量更高，回收经济性更强。二次电池方面，相较于铅酸电池、镍铬电池环境污染较大且循环寿命短，镍氢电池体积重量大且有自放电现象，锂电池具有体积重量小，循环寿命长，环境污染小等优势，其中三元锂电池和磷酸铁锂为主流品种。从电池回收的角度来看，三元电池中镍钴含量更高，回收经济性也更强，而磷酸铁锂电池目前仍主要通过梯

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格林美
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2022-02-28 18:40:04

诺德股份，铜箔之王！拿下国际车企锂电铜箔大单

2月25日，诺德股份发布公告称，公司全资孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司与海外某大型车企签订了锂电铜箔产品的生产定价合同。约定自2022年1月1日起，由诺德股份及其孙公司向本次合作客户及其授权方供应铜箔产品。合同中规定，2022年度保证供应铜箔产品合计不少于6930吨。2023年1月1日以后，需要保证供应产品单月不少于1515吨。实际采购数量以本次合作客户及其授权方发出的采购订单为准，销售价格按合同约定的价格执行。以此计算，诺德股份在2022-2023年将至少向该国际车企供应25110吨的

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诺德股份

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又一汽车巨头即将使用磷酸铁锂（刀片）电池！

在2月20日，有渠道传出新的“一号客户”到访比亚迪西安弗迪XAB工厂，“陪同‘一号客户’参观比亚迪西安电池工厂人员包括比亚迪董事长兼总裁王传福、比亚迪集团副总裁兼弗迪电池CEO何龙。” 比亚迪未对此事件作出回应。资料显示，西安弗迪XAB工厂隶属于弗迪电池有限公司第二事业部，是一个新建的致力于高端技术、精密生产的部门，占地面积87400平方米，有员工2500余名，主要生产CELL/Pack产品。此前有消息称，西安比亚迪20GWh专用刀片电池项目已于2021年12月正式投产。本次“一号客户”参观

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2022-03-03 10:08:19

电动智能之风助力自主汽车零配件崛起

1、汽车零配件板块梳理 2020 年至今中信汽车零部件Ⅱ指数上涨约 47.5%；其中，2021/10 至今上涨约 11.3%。当前指数 TTM PE 估值约 50.9x（vs. 2020 至今估值均值约 49.6x）。我们判断，1）此轮汽车零配件板块上涨主要由于 4Q21 芯片短缺改善驱动的行业补库、以及新能源乘用车渗透率抬升；2）智能电动化（尤其特斯拉/新势力）全新技术与工艺的投入、以及供应链格局变化有望带动板块估值中枢上移（2020 特斯拉国产至今指数 TTM PE 估值均值约 49.

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再次强调钾肥：通胀+乌俄危机，确定性最强农化品种

3月2日，欧盟轮值主席国法国表示，欧盟通过了对白俄罗斯进行新一轮制裁，其中尤其针对钾肥。白俄罗斯目前仍通过乌克兰向欧盟出口钾肥，此次制裁可能将此前未被列入制裁的含量也包含在内。白俄罗斯最严制裁可能来临，钾肥难以独善其身。去年6月欧盟制裁白俄罗斯，涉及商品品种较少，此次欧盟以“白俄罗斯协助俄罗斯入侵乌克兰为由”，将采取更严厉的制裁措施，包括禁止烟草、木材、钾肥、水泥、钢铁等商品出口以及将白俄罗斯银行剔除SWIFT系统的金融打击。其中钾肥尤其提到要填补之前禁令漏洞。此前6月欧盟制裁涉及钾肥含量仅占

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油价冲高至110，回答四个问题

1.制裁进展和油价怎么看？尽管俄罗斯能源对欧洲有诸多掣肘，但是看到欧洲一些石油公司退出投资的态度，和买家对俄罗斯回避，供给影响在所难免。在俄乌之前，我们估算2022平衡表将将可以做平，现在来看俄乌制造的缺口很难解决。只能抛弃之前70-80中枢的观点，100美金上下可能成为阶段性常态。 2.油服怎么看？油服行业的基本面修复确定性高。油公司资本开支出炉，capex大部分增长在20%以上。经过7年的去产能国际海上钻井平台数量持续削减。SLB也在其电话会里给出了相当乐观的判断。油服公司估值都不算便宜

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Topcon进度更新！光伏创出股价新高！

1、关于topcon，行业有分歧，也比较正常，未来也许确实会市场分层，不同的应用场景由不同的路线主导，不过在当下看，topcon的经济性可能已经能看到了，可能在2季度市场会逐步形成共识。 2、业内晶科确实做的早，钧达早期的研发进度可能盯着晶科在推动，中来股份路线从n-pert也转向topcon，这几家都有自己的中/大试线。晶科的合肥8GW产线正在调试，而钧达的8GW滁州项目业内反馈，近几个月已经给供应商付款预计可能在5-6月份调试。 3、市场担心的终端市场消纳问题，这个目前大可不必，二线组

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伦铝大涨，沪铝跟涨势在必行！电解铝板块预期差巨大！

一、俄乌战争带来较为持续的供应冲击，欧美经济仍在复苏中，导致伦铝连创历史新高一是通过油气价格暴涨传导，导致欧洲电解铝减产风险上升。俄罗斯占欧洲天然气消费的1/3，而西欧电解铝大部分是通过天然气和煤炭发电。俄乌战争将导致欧洲油气甚至煤炭价格大涨，推升电解铝成本，提升减产风险。我们的测算表明，目前西欧电解铝产能326万吨，目前已经宣布减产产能155万吨，实际已落实减产80万吨，占全球比例1.1%，未来不排除还有减产面扩大的风险。二是通过Swift制裁传导，导致俄罗斯铝产品出口受到阻滞。俄罗斯20

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Tesla又搞事了！作为整个电动车行业的风向标，Tesla近期宣布已成功量产100万块4680电池。这也是在历时一年多的时间后（2020年9月23号特斯拉电池日宣布），4680电池这一项新技术逐渐可能量产上市的重要信号。显然，马斯克对于4680电池新技术是抱有很高期望的，在 PPT 上面分享的数据，是仅仅 4680 电芯一项新技术，就有可能实现 16% 的续航增长；电池组层面每千瓦时14%的成本下降，电池的整体能量储存增长5倍，功率提升6倍。图片这还是不带CTC（底盘一体化技术，估算可

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欣旺达120亿加码扩产！获“蔚小理”青睐再拿上汽订单

【欣旺达120亿加码扩产！获“蔚小理”青睐再拿上汽订单】获得多家车企24亿投资的欣旺达电池近期好消息不断，一边正在大手笔投建新项目，一边拿下了大客户的新订单。3月1日晚间，欣旺达电子股份有限公司(300207，下称欣旺达)发布公告，子公司欣旺达电动汽车电池有限公司(下称欣旺达汽车电池)拟与珠海市政府签署项目投资协议，在珠海市人民政府辖区内投资建设“欣旺达30GWh动力电池生产基地项目(暂定)”。（澎湃新闻） K 线图特色数据资金流向公告个股日历核心题材最新价：36.34 涨跌额：-

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石墨电极迎来涨价，关注方大炭素

石墨电极供需反转在即，价格上行通道开启：冬奥会限产+钢企复产备货不足，供需拐点出现，叠加原油价格上涨预期刺激石墨电极采购情绪，新单成交价上行，价格进入上行通道。供需两端价格催化： 1、负极石墨化持续紧缺吸走石墨电极石墨化产能，目前负极石墨化加工费2.5万，石墨电极的石墨化6000元，石墨电极部分石墨化产能将转产负极代加工。 2、政策催化，山东刚出台十四五钢铁碳中和政策，目标2025年电炉钢占比提高到20%，【给予电炉钢优惠电价】，【支持优势钢铁企业从事废钢回收加工配送中心】，全国钢铁碳中和政策

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锂行业深度：锂矿供应短缺逻辑再探讨

核心逻辑逻辑一：锂矿供应周期平均6-8年，供应增速缓慢复盘澳洲矿山供应周期，勘探和研究阶段需经历三个阶段的项目可行性研究（DFS）和最终投资决策（FID），平均耗时5年以上；可研结束后矿山设计准备、调试、审批阶段平均耗时1-2年；矿山生产到投产阶段平均耗时1-2年；停产后复产矿山投产周期平均在2-5年。全球待开发矿山多处于DFS阶段，预计24-26年集中投产。逻辑二：锂电池产业链扩产周期错配复盘21年硅料和锂矿涨价逻辑，供需错配均为主因，但硅料产能80%以上集中在国内，扩产平均周期1.5

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汇川技术快报：快报业绩符合预期，22年先进制造+进口替代继续驱动高增

2021年快报：21A收入180.6亿，同比+57%；归母净利润35.3亿，同比+68%；扣非归母净利润29.6亿，同比+55%，收入、扣非利润均在预告区间接近上限。其中Q4收入47.1亿，同比+38%、环比仅-7%；Q4扣非净利润5.39亿，同比+11%、环比-40%。分板块：①工控Q4环比略降，主要是经销商返点、收入确认节奏问题；②电梯环比有下降；③汽车同比翻倍以上、环比有增长。 Q4扣非净利润下降较多是正常现象，20Q4扣非利润同样有-33%的下降，21Q4下降更多的原因是来自：①产品结构

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2月金股【高测股份】

1、设备切片机市占率超50%。切片机+金刚线提供解决方案，市占率持续提高过程中。2020年设备市占率为37%，到21年设备市占率大幅提速，达到50%+。相比较于上机和连城，绑定单一大客户或主要对内销售，高测是独立第三方设备商，不断迭代的背景下，将获得切片机最高市占率。金刚线2022年产能达到2500万公里，毛利率提升至37%左右，22年还有望小幅提升。 2、盈利模式发生改变需要重视切片服务新业务：切片服务布局完整，快速扩张中，23年将达到35GW产能。切片代工根据订单确定性扩产，22Q2会增加6

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电池回收：电池回收步入高成长，行业向大型化、规范化发展

电池回收指对已使用过的电池进行收集，防止其进入生态系统，对环境造成危害的一种行为。废旧电池内含有大量的重金属以及废酸、废碱等电解质溶液。三元材料电池与磷酸铁锂电池为行业主流，且三元电池因其金属含量更高，回收经济性更强。二次电池方面，相较于铅酸电池、镍铬电池环境污染较大且循环寿命短，镍氢电池体积重量大且有自放电现象，锂电池具有体积重量小，循环寿命长，环境污染小等优势，其中三元锂电池和磷酸铁锂为主流品种。从电池回收的角度来看，三元电池中镍钴含量更高，回收经济性也更强，而磷酸铁锂电池目前仍主要通过梯

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诺德股份，铜箔之王！拿下国际车企锂电铜箔大单

2月25日，诺德股份发布公告称，公司全资孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司与海外某大型车企签订了锂电铜箔产品的生产定价合同。约定自2022年1月1日起，由诺德股份及其孙公司向本次合作客户及其授权方供应铜箔产品。合同中规定，2022年度保证供应铜箔产品合计不少于6930吨。2023年1月1日以后，需要保证供应产品单月不少于1515吨。实际采购数量以本次合作客户及其授权方发出的采购订单为准，销售价格按合同约定的价格执行。以此计算，诺德股份在2022-2023年将至少向该国际车企供应25110吨的

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又一汽车巨头即将使用磷酸铁锂（刀片）电池！

在2月20日，有渠道传出新的“一号客户”到访比亚迪西安弗迪XAB工厂，“陪同‘一号客户’参观比亚迪西安电池工厂人员包括比亚迪董事长兼总裁王传福、比亚迪集团副总裁兼弗迪电池CEO何龙。” 比亚迪未对此事件作出回应。资料显示，西安弗迪XAB工厂隶属于弗迪电池有限公司第二事业部，是一个新建的致力于高端技术、精密生产的部门，占地面积87400平方米，有员工2500余名，主要生产CELL/Pack产品。此前有消息称，西安比亚迪20GWh专用刀片电池项目已于2021年12月正式投产。本次“一号客户”参观

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2022-03-03 10:08:19

电动智能之风助力自主汽车零配件崛起

1、汽车零配件板块梳理 2020 年至今中信汽车零部件Ⅱ指数上涨约 47.5%；其中，2021/10 至今上涨约 11.3%。当前指数 TTM PE 估值约 50.9x（vs. 2020 至今估值均值约 49.6x）。我们判断，1）此轮汽车零配件板块上涨主要由于 4Q21 芯片短缺改善驱动的行业补库、以及新能源乘用车渗透率抬升；2）智能电动化（尤其特斯拉/新势力）全新技术与工艺的投入、以及供应链格局变化有望带动板块估值中枢上移（2020 特斯拉国产至今指数 TTM PE 估值均值约 49.

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华阳集团
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2022-03-03 09:08:40

再次强调钾肥：通胀+乌俄危机，确定性最强农化品种

3月2日，欧盟轮值主席国法国表示，欧盟通过了对白俄罗斯进行新一轮制裁，其中尤其针对钾肥。白俄罗斯目前仍通过乌克兰向欧盟出口钾肥，此次制裁可能将此前未被列入制裁的含量也包含在内。白俄罗斯最严制裁可能来临，钾肥难以独善其身。去年6月欧盟制裁白俄罗斯，涉及商品品种较少，此次欧盟以“白俄罗斯协助俄罗斯入侵乌克兰为由”，将采取更严厉的制裁措施，包括禁止烟草、木材、钾肥、水泥、钢铁等商品出口以及将白俄罗斯银行剔除SWIFT系统的金融打击。其中钾肥尤其提到要填补之前禁令漏洞。此前6月欧盟制裁涉及钾肥含量仅占

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2022-03-03 05:03:52

买方机构全面分析2022年市场机会！！！

目录权益瑞信：SWIFT 制裁俄罗斯可能会导致雷曼时刻朱雀基金：可能此次并不会出现往年的“两会行情” 富邻投资：避险资产的波动不会很快平息玖歌投资：资本市场怕的不是战争，怕的是不可预知的变量君茂资本：一季度末二季度初或是为数不多的低位布局的窗口期济海投资：推荐低位建仓、分批加仓，危机事件或是后期上涨的起点利文斯顿：仍是下注时间金鹰基金：俄乌冲突无需过度担忧港股已具备较强吸引力远信投资管理：国内经济政策稳增长的大方向仍然明确重阳投资：当前房地产市场更加复杂，需要更多耐心沧海

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中国石油

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2022-03-02 20:50:58

油价冲高至110，回答四个问题

1.制裁进展和油价怎么看？尽管俄罗斯能源对欧洲有诸多掣肘，但是看到欧洲一些石油公司退出投资的态度，和买家对俄罗斯回避，供给影响在所难免。在俄乌之前，我们估算2022平衡表将将可以做平，现在来看俄乌制造的缺口很难解决。只能抛弃之前70-80中枢的观点，100美金上下可能成为阶段性常态。 2.油服怎么看？油服行业的基本面修复确定性高。油公司资本开支出炉，capex大部分增长在20%以上。经过7年的去产能国际海上钻井平台数量持续削减。SLB也在其电话会里给出了相当乐观的判断。油服公司估值都不算便宜

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2022-03-02 20:46:32

Topcon进度更新！光伏创出股价新高！

1、关于topcon，行业有分歧，也比较正常，未来也许确实会市场分层，不同的应用场景由不同的路线主导，不过在当下看，topcon的经济性可能已经能看到了，可能在2季度市场会逐步形成共识。 2、业内晶科确实做的早，钧达早期的研发进度可能盯着晶科在推动，中来股份路线从n-pert也转向topcon，这几家都有自己的中/大试线。晶科的合肥8GW产线正在调试，而钧达的8GW滁州项目业内反馈，近几个月已经给供应商付款预计可能在5-6月份调试。 3、市场担心的终端市场消纳问题，这个目前大可不必，二线组

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晶科能源

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2022-03-02 13:35:29

伦铝大涨，沪铝跟涨势在必行！电解铝板块预期差巨大！

一、俄乌战争带来较为持续的供应冲击，欧美经济仍在复苏中，导致伦铝连创历史新高一是通过油气价格暴涨传导，导致欧洲电解铝减产风险上升。俄罗斯占欧洲天然气消费的1/3，而西欧电解铝大部分是通过天然气和煤炭发电。俄乌战争将导致欧洲油气甚至煤炭价格大涨，推升电解铝成本，提升减产风险。我们的测算表明，目前西欧电解铝产能326万吨，目前已经宣布减产产能155万吨，实际已落实减产80万吨，占全球比例1.1%，未来不排除还有减产面扩大的风险。二是通过Swift制裁传导，导致俄罗斯铝产品出口受到阻滞。俄罗斯20

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2022-03-02 05:51:45

4680电池发展的王者归来

Tesla又搞事了！作为整个电动车行业的风向标，Tesla近期宣布已成功量产100万块4680电池。这也是在历时一年多的时间后（2020年9月23号特斯拉电池日宣布），4680电池这一项新技术逐渐可能量产上市的重要信号。显然，马斯克对于4680电池新技术是抱有很高期望的，在 PPT 上面分享的数据，是仅仅 4680 电芯一项新技术，就有可能实现 16% 的续航增长；电池组层面每千瓦时14%的成本下降，电池的整体能量储存增长5倍，功率提升6倍。图片这还是不带CTC（底盘一体化技术，估算可

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亿纬锂能
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2022-03-01 22:08:04

欣旺达120亿加码扩产！获“蔚小理”青睐再拿上汽订单

【欣旺达120亿加码扩产！获“蔚小理”青睐再拿上汽订单】获得多家车企24亿投资的欣旺达电池近期好消息不断，一边正在大手笔投建新项目，一边拿下了大客户的新订单。3月1日晚间，欣旺达电子股份有限公司(300207，下称欣旺达)发布公告，子公司欣旺达电动汽车电池有限公司(下称欣旺达汽车电池)拟与珠海市政府签署项目投资协议，在珠海市人民政府辖区内投资建设“欣旺达30GWh动力电池生产基地项目(暂定)”。（澎湃新闻） K 线图特色数据资金流向公告个股日历核心题材最新价：36.34 涨跌额：-

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欣旺达

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2022-03-01 09:00:25

石墨电极迎来涨价，关注方大炭素

石墨电极供需反转在即，价格上行通道开启：冬奥会限产+钢企复产备货不足，供需拐点出现，叠加原油价格上涨预期刺激石墨电极采购情绪，新单成交价上行，价格进入上行通道。供需两端价格催化： 1、负极石墨化持续紧缺吸走石墨电极石墨化产能，目前负极石墨化加工费2.5万，石墨电极的石墨化6000元，石墨电极部分石墨化产能将转产负极代加工。 2、政策催化，山东刚出台十四五钢铁碳中和政策，目标2025年电炉钢占比提高到20%，【给予电炉钢优惠电价】，【支持优势钢铁企业从事废钢回收加工配送中心】，全国钢铁碳中和政策

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2022-03-01 08:57:16

锂行业深度：锂矿供应短缺逻辑再探讨

核心逻辑逻辑一：锂矿供应周期平均6-8年，供应增速缓慢复盘澳洲矿山供应周期，勘探和研究阶段需经历三个阶段的项目可行性研究（DFS）和最终投资决策（FID），平均耗时5年以上；可研结束后矿山设计准备、调试、审批阶段平均耗时1-2年；矿山生产到投产阶段平均耗时1-2年；停产后复产矿山投产周期平均在2-5年。全球待开发矿山多处于DFS阶段，预计24-26年集中投产。逻辑二：锂电池产业链扩产周期错配复盘21年硅料和锂矿涨价逻辑，供需错配均为主因，但硅料产能80%以上集中在国内，扩产平均周期1.5

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赣锋锂业
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2022-03-01 08:54:36

汇川技术快报：快报业绩符合预期，22年先进制造+进口替代继续驱动高增

2021年快报：21A收入180.6亿，同比+57%；归母净利润35.3亿，同比+68%；扣非归母净利润29.6亿，同比+55%，收入、扣非利润均在预告区间接近上限。其中Q4收入47.1亿，同比+38%、环比仅-7%；Q4扣非净利润5.39亿，同比+11%、环比-40%。分板块：①工控Q4环比略降，主要是经销商返点、收入确认节奏问题；②电梯环比有下降；③汽车同比翻倍以上、环比有增长。 Q4扣非净利润下降较多是正常现象，20Q4扣非利润同样有-33%的下降，21Q4下降更多的原因是来自：①产品结构

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汇川技术

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2022-03-01 08:53:22

2月金股【高测股份】

1、设备切片机市占率超50%。切片机+金刚线提供解决方案，市占率持续提高过程中。2020年设备市占率为37%，到21年设备市占率大幅提速，达到50%+。相比较于上机和连城，绑定单一大客户或主要对内销售，高测是独立第三方设备商，不断迭代的背景下，将获得切片机最高市占率。金刚线2022年产能达到2500万公里，毛利率提升至37%左右，22年还有望小幅提升。 2、盈利模式发生改变需要重视切片服务新业务：切片服务布局完整，快速扩张中，23年将达到35GW产能。切片代工根据订单确定性扩产，22Q2会增加6

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高测股份

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2022-02-28 18:55:55

电池回收：电池回收步入高成长，行业向大型化、规范化发展

电池回收指对已使用过的电池进行收集，防止其进入生态系统，对环境造成危害的一种行为。废旧电池内含有大量的重金属以及废酸、废碱等电解质溶液。三元材料电池与磷酸铁锂电池为行业主流，且三元电池因其金属含量更高，回收经济性更强。二次电池方面，相较于铅酸电池、镍铬电池环境污染较大且循环寿命短，镍氢电池体积重量大且有自放电现象，锂电池具有体积重量小，循环寿命长，环境污染小等优势，其中三元锂电池和磷酸铁锂为主流品种。从电池回收的角度来看，三元电池中镍钴含量更高，回收经济性也更强，而磷酸铁锂电池目前仍主要通过梯

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2022-02-28 18:40:04

诺德股份，铜箔之王！拿下国际车企锂电铜箔大单

2月25日，诺德股份发布公告称，公司全资孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司与海外某大型车企签订了锂电铜箔产品的生产定价合同。约定自2022年1月1日起，由诺德股份及其孙公司向本次合作客户及其授权方供应铜箔产品。合同中规定，2022年度保证供应铜箔产品合计不少于6930吨。2023年1月1日以后，需要保证供应产品单月不少于1515吨。实际采购数量以本次合作客户及其授权方发出的采购订单为准，销售价格按合同约定的价格执行。以此计算，诺德股份在2022-2023年将至少向该国际车企供应25110吨的

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诺德股份

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又一汽车巨头即将使用磷酸铁锂（刀片）电池！

在2月20日，有渠道传出新的“一号客户”到访比亚迪西安弗迪XAB工厂，“陪同‘一号客户’参观比亚迪西安电池工厂人员包括比亚迪董事长兼总裁王传福、比亚迪集团副总裁兼弗迪电池CEO何龙。” 比亚迪未对此事件作出回应。资料显示，西安弗迪XAB工厂隶属于弗迪电池有限公司第二事业部，是一个新建的致力于高端技术、精密生产的部门，占地面积87400平方米，有员工2500余名，主要生产CELL/Pack产品。此前有消息称，西安比亚迪20GWh专用刀片电池项目已于2021年12月正式投产。本次“一号客户”参观

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电动智能之风助力自主汽车零配件崛起

1、汽车零配件板块梳理 2020 年至今中信汽车零部件Ⅱ指数上涨约 47.5%；其中，2021/10 至今上涨约 11.3%。当前指数 TTM PE 估值约 50.9x（vs. 2020 至今估值均值约 49.6x）。我们判断，1）此轮汽车零配件板块上涨主要由于 4Q21 芯片短缺改善驱动的行业补库、以及新能源乘用车渗透率抬升；2）智能电动化（尤其特斯拉/新势力）全新技术与工艺的投入、以及供应链格局变化有望带动板块估值中枢上移（2020 特斯拉国产至今指数 TTM PE 估值均值约 49.

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再次强调钾肥：通胀+乌俄危机，确定性最强农化品种

3月2日，欧盟轮值主席国法国表示，欧盟通过了对白俄罗斯进行新一轮制裁，其中尤其针对钾肥。白俄罗斯目前仍通过乌克兰向欧盟出口钾肥，此次制裁可能将此前未被列入制裁的含量也包含在内。白俄罗斯最严制裁可能来临，钾肥难以独善其身。去年6月欧盟制裁白俄罗斯，涉及商品品种较少，此次欧盟以“白俄罗斯协助俄罗斯入侵乌克兰为由”，将采取更严厉的制裁措施，包括禁止烟草、木材、钾肥、水泥、钢铁等商品出口以及将白俄罗斯银行剔除SWIFT系统的金融打击。其中钾肥尤其提到要填补之前禁令漏洞。此前6月欧盟制裁涉及钾肥含量仅占

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买方机构全面分析2022年市场机会！！！

目录权益瑞信：SWIFT 制裁俄罗斯可能会导致雷曼时刻朱雀基金：可能此次并不会出现往年的“两会行情” 富邻投资：避险资产的波动不会很快平息玖歌投资：资本市场怕的不是战争，怕的是不可预知的变量君茂资本：一季度末二季度初或是为数不多的低位布局的窗口期济海投资：推荐低位建仓、分批加仓，危机事件或是后期上涨的起点利文斯顿：仍是下注时间金鹰基金：俄乌冲突无需过度担忧港股已具备较强吸引力远信投资管理：国内经济政策稳增长的大方向仍然明确重阳投资：当前房地产市场更加复杂，需要更多耐心沧海

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油价冲高至110，回答四个问题

1.制裁进展和油价怎么看？尽管俄罗斯能源对欧洲有诸多掣肘，但是看到欧洲一些石油公司退出投资的态度，和买家对俄罗斯回避，供给影响在所难免。在俄乌之前，我们估算2022平衡表将将可以做平，现在来看俄乌制造的缺口很难解决。只能抛弃之前70-80中枢的观点，100美金上下可能成为阶段性常态。 2.油服怎么看？油服行业的基本面修复确定性高。油公司资本开支出炉，capex大部分增长在20%以上。经过7年的去产能国际海上钻井平台数量持续削减。SLB也在其电话会里给出了相当乐观的判断。油服公司估值都不算便宜

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Topcon进度更新！光伏创出股价新高！

1、关于topcon，行业有分歧，也比较正常，未来也许确实会市场分层，不同的应用场景由不同的路线主导，不过在当下看，topcon的经济性可能已经能看到了，可能在2季度市场会逐步形成共识。 2、业内晶科确实做的早，钧达早期的研发进度可能盯着晶科在推动，中来股份路线从n-pert也转向topcon，这几家都有自己的中/大试线。晶科的合肥8GW产线正在调试，而钧达的8GW滁州项目业内反馈，近几个月已经给供应商付款预计可能在5-6月份调试。 3、市场担心的终端市场消纳问题，这个目前大可不必，二线组

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伦铝大涨，沪铝跟涨势在必行！电解铝板块预期差巨大！

一、俄乌战争带来较为持续的供应冲击，欧美经济仍在复苏中，导致伦铝连创历史新高一是通过油气价格暴涨传导，导致欧洲电解铝减产风险上升。俄罗斯占欧洲天然气消费的1/3，而西欧电解铝大部分是通过天然气和煤炭发电。俄乌战争将导致欧洲油气甚至煤炭价格大涨，推升电解铝成本，提升减产风险。我们的测算表明，目前西欧电解铝产能326万吨，目前已经宣布减产产能155万吨，实际已落实减产80万吨，占全球比例1.1%，未来不排除还有减产面扩大的风险。二是通过Swift制裁传导，导致俄罗斯铝产品出口受到阻滞。俄罗斯20

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4680电池发展的王者归来

Tesla又搞事了！作为整个电动车行业的风向标，Tesla近期宣布已成功量产100万块4680电池。这也是在历时一年多的时间后（2020年9月23号特斯拉电池日宣布），4680电池这一项新技术逐渐可能量产上市的重要信号。显然，马斯克对于4680电池新技术是抱有很高期望的，在 PPT 上面分享的数据，是仅仅 4680 电芯一项新技术，就有可能实现 16% 的续航增长；电池组层面每千瓦时14%的成本下降，电池的整体能量储存增长5倍，功率提升6倍。图片这还是不带CTC（底盘一体化技术，估算可

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欣旺达120亿加码扩产！获“蔚小理”青睐再拿上汽订单

【欣旺达120亿加码扩产！获“蔚小理”青睐再拿上汽订单】获得多家车企24亿投资的欣旺达电池近期好消息不断，一边正在大手笔投建新项目，一边拿下了大客户的新订单。3月1日晚间，欣旺达电子股份有限公司(300207，下称欣旺达)发布公告，子公司欣旺达电动汽车电池有限公司(下称欣旺达汽车电池)拟与珠海市政府签署项目投资协议，在珠海市人民政府辖区内投资建设“欣旺达30GWh动力电池生产基地项目(暂定)”。（澎湃新闻） K 线图特色数据资金流向公告个股日历核心题材最新价：36.34 涨跌额：-

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石墨电极迎来涨价，关注方大炭素

石墨电极供需反转在即，价格上行通道开启：冬奥会限产+钢企复产备货不足，供需拐点出现，叠加原油价格上涨预期刺激石墨电极采购情绪，新单成交价上行，价格进入上行通道。供需两端价格催化： 1、负极石墨化持续紧缺吸走石墨电极石墨化产能，目前负极石墨化加工费2.5万，石墨电极的石墨化6000元，石墨电极部分石墨化产能将转产负极代加工。 2、政策催化，山东刚出台十四五钢铁碳中和政策，目标2025年电炉钢占比提高到20%，【给予电炉钢优惠电价】，【支持优势钢铁企业从事废钢回收加工配送中心】，全国钢铁碳中和政策

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锂行业深度：锂矿供应短缺逻辑再探讨

核心逻辑逻辑一：锂矿供应周期平均6-8年，供应增速缓慢复盘澳洲矿山供应周期，勘探和研究阶段需经历三个阶段的项目可行性研究（DFS）和最终投资决策（FID），平均耗时5年以上；可研结束后矿山设计准备、调试、审批阶段平均耗时1-2年；矿山生产到投产阶段平均耗时1-2年；停产后复产矿山投产周期平均在2-5年。全球待开发矿山多处于DFS阶段，预计24-26年集中投产。逻辑二：锂电池产业链扩产周期错配复盘21年硅料和锂矿涨价逻辑，供需错配均为主因，但硅料产能80%以上集中在国内，扩产平均周期1.5

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汇川技术快报：快报业绩符合预期，22年先进制造+进口替代继续驱动高增

2021年快报：21A收入180.6亿，同比+57%；归母净利润35.3亿，同比+68%；扣非归母净利润29.6亿，同比+55%，收入、扣非利润均在预告区间接近上限。其中Q4收入47.1亿，同比+38%、环比仅-7%；Q4扣非净利润5.39亿，同比+11%、环比-40%。分板块：①工控Q4环比略降，主要是经销商返点、收入确认节奏问题；②电梯环比有下降；③汽车同比翻倍以上、环比有增长。 Q4扣非净利润下降较多是正常现象，20Q4扣非利润同样有-33%的下降，21Q4下降更多的原因是来自：①产品结构

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2月金股【高测股份】

1、设备切片机市占率超50%。切片机+金刚线提供解决方案，市占率持续提高过程中。2020年设备市占率为37%，到21年设备市占率大幅提速，达到50%+。相比较于上机和连城，绑定单一大客户或主要对内销售，高测是独立第三方设备商，不断迭代的背景下，将获得切片机最高市占率。金刚线2022年产能达到2500万公里，毛利率提升至37%左右，22年还有望小幅提升。 2、盈利模式发生改变需要重视切片服务新业务：切片服务布局完整，快速扩张中，23年将达到35GW产能。切片代工根据订单确定性扩产，22Q2会增加6

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电池回收：电池回收步入高成长，行业向大型化、规范化发展

电池回收指对已使用过的电池进行收集，防止其进入生态系统，对环境造成危害的一种行为。废旧电池内含有大量的重金属以及废酸、废碱等电解质溶液。三元材料电池与磷酸铁锂电池为行业主流，且三元电池因其金属含量更高，回收经济性更强。二次电池方面，相较于铅酸电池、镍铬电池环境污染较大且循环寿命短，镍氢电池体积重量大且有自放电现象，锂电池具有体积重量小，循环寿命长，环境污染小等优势，其中三元锂电池和磷酸铁锂为主流品种。从电池回收的角度来看，三元电池中镍钴含量更高，回收经济性也更强，而磷酸铁锂电池目前仍主要通过梯

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2022-02-28 18:40:04

诺德股份，铜箔之王！拿下国际车企锂电铜箔大单

2月25日，诺德股份发布公告称，公司全资孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司与海外某大型车企签订了锂电铜箔产品的生产定价合同。约定自2022年1月1日起，由诺德股份及其孙公司向本次合作客户及其授权方供应铜箔产品。合同中规定，2022年度保证供应铜箔产品合计不少于6930吨。2023年1月1日以后，需要保证供应产品单月不少于1515吨。实际采购数量以本次合作客户及其授权方发出的采购订单为准，销售价格按合同约定的价格执行。以此计算，诺德股份在2022-2023年将至少向该国际车企供应25110吨的

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诺德股份

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2022-02-28 18:38:08

又一汽车巨头即将使用磷酸铁锂（刀片）电池！

在2月20日，有渠道传出新的“一号客户”到访比亚迪西安弗迪XAB工厂，“陪同‘一号客户’参观比亚迪西安电池工厂人员包括比亚迪董事长兼总裁王传福、比亚迪集团副总裁兼弗迪电池CEO何龙。” 比亚迪未对此事件作出回应。资料显示，西安弗迪XAB工厂隶属于弗迪电池有限公司第二事业部，是一个新建的致力于高端技术、精密生产的部门，占地面积87400平方米，有员工2500余名，主要生产CELL/Pack产品。此前有消息称，西安比亚迪20GWh专用刀片电池项目已于2021年12月正式投产。本次“一号客户”参观

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德方纳米
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云天化
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湖北宜化

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2022-03-03 10:08:19

电动智能之风助力自主汽车零配件崛起

1、汽车零配件板块梳理 2020 年至今中信汽车零部件Ⅱ指数上涨约 47.5%；其中，2021/10 至今上涨约 11.3%。当前指数 TTM PE 估值约 50.9x（vs. 2020 至今估值均值约 49.6x）。我们判断，1）此轮汽车零配件板块上涨主要由于 4Q21 芯片短缺改善驱动的行业补库、以及新能源乘用车渗透率抬升；2）智能电动化（尤其特斯拉/新势力）全新技术与工艺的投入、以及供应链格局变化有望带动板块估值中枢上移（2020 特斯拉国产至今指数 TTM PE 估值均值约 49.

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华阳集团
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德赛西威
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广东鸿图

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2022-03-03 09:08:40

再次强调钾肥：通胀+乌俄危机，确定性最强农化品种

3月2日，欧盟轮值主席国法国表示，欧盟通过了对白俄罗斯进行新一轮制裁，其中尤其针对钾肥。白俄罗斯目前仍通过乌克兰向欧盟出口钾肥，此次制裁可能将此前未被列入制裁的含量也包含在内。白俄罗斯最严制裁可能来临，钾肥难以独善其身。去年6月欧盟制裁白俄罗斯，涉及商品品种较少，此次欧盟以“白俄罗斯协助俄罗斯入侵乌克兰为由”，将采取更严厉的制裁措施，包括禁止烟草、木材、钾肥、水泥、钢铁等商品出口以及将白俄罗斯银行剔除SWIFT系统的金融打击。其中钾肥尤其提到要填补之前禁令漏洞。此前6月欧盟制裁涉及钾肥含量仅占

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亚钾国际
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盐湖股份

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2022-03-03 05:03:52

买方机构全面分析2022年市场机会！！！

目录权益瑞信：SWIFT 制裁俄罗斯可能会导致雷曼时刻朱雀基金：可能此次并不会出现往年的“两会行情” 富邻投资：避险资产的波动不会很快平息玖歌投资：资本市场怕的不是战争，怕的是不可预知的变量君茂资本：一季度末二季度初或是为数不多的低位布局的窗口期济海投资：推荐低位建仓、分批加仓，危机事件或是后期上涨的起点利文斯顿：仍是下注时间金鹰基金：俄乌冲突无需过度担忧港股已具备较强吸引力远信投资管理：国内经济政策稳增长的大方向仍然明确重阳投资：当前房地产市场更加复杂，需要更多耐心沧海

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中国石油

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2022-03-02 20:50:58

油价冲高至110，回答四个问题

1.制裁进展和油价怎么看？尽管俄罗斯能源对欧洲有诸多掣肘，但是看到欧洲一些石油公司退出投资的态度，和买家对俄罗斯回避，供给影响在所难免。在俄乌之前，我们估算2022平衡表将将可以做平，现在来看俄乌制造的缺口很难解决。只能抛弃之前70-80中枢的观点，100美金上下可能成为阶段性常态。 2.油服怎么看？油服行业的基本面修复确定性高。油公司资本开支出炉，capex大部分增长在20%以上。经过7年的去产能国际海上钻井平台数量持续削减。SLB也在其电话会里给出了相当乐观的判断。油服公司估值都不算便宜

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中海油服

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2022-03-02 20:46:32

Topcon进度更新！光伏创出股价新高！

1、关于topcon，行业有分歧，也比较正常，未来也许确实会市场分层，不同的应用场景由不同的路线主导，不过在当下看，topcon的经济性可能已经能看到了，可能在2季度市场会逐步形成共识。 2、业内晶科确实做的早，钧达早期的研发进度可能盯着晶科在推动，中来股份路线从n-pert也转向topcon，这几家都有自己的中/大试线。晶科的合肥8GW产线正在调试，而钧达的8GW滁州项目业内反馈，近几个月已经给供应商付款预计可能在5-6月份调试。 3、市场担心的终端市场消纳问题，这个目前大可不必，二线组

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钧达股份
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中来股份
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晶科能源

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2022-03-02 13:35:29

伦铝大涨，沪铝跟涨势在必行！电解铝板块预期差巨大！

一、俄乌战争带来较为持续的供应冲击，欧美经济仍在复苏中，导致伦铝连创历史新高一是通过油气价格暴涨传导，导致欧洲电解铝减产风险上升。俄罗斯占欧洲天然气消费的1/3，而西欧电解铝大部分是通过天然气和煤炭发电。俄乌战争将导致欧洲油气甚至煤炭价格大涨，推升电解铝成本，提升减产风险。我们的测算表明，目前西欧电解铝产能326万吨，目前已经宣布减产产能155万吨，实际已落实减产80万吨，占全球比例1.1%，未来不排除还有减产面扩大的风险。二是通过Swift制裁传导，导致俄罗斯铝产品出口受到阻滞。俄罗斯20

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神火股份
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云铝股份

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2022-03-02 05:51:45

4680电池发展的王者归来

Tesla又搞事了！作为整个电动车行业的风向标，Tesla近期宣布已成功量产100万块4680电池。这也是在历时一年多的时间后（2020年9月23号特斯拉电池日宣布），4680电池这一项新技术逐渐可能量产上市的重要信号。显然，马斯克对于4680电池新技术是抱有很高期望的，在 PPT 上面分享的数据，是仅仅 4680 电芯一项新技术，就有可能实现 16% 的续航增长；电池组层面每千瓦时14%的成本下降，电池的整体能量储存增长5倍，功率提升6倍。图片这还是不带CTC（底盘一体化技术，估算可

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亿纬锂能
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容百科技
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ST盛屯

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2022-03-01 22:08:04

欣旺达120亿加码扩产！获“蔚小理”青睐再拿上汽订单

【欣旺达120亿加码扩产！获“蔚小理”青睐再拿上汽订单】获得多家车企24亿投资的欣旺达电池近期好消息不断，一边正在大手笔投建新项目，一边拿下了大客户的新订单。3月1日晚间，欣旺达电子股份有限公司(300207，下称欣旺达)发布公告，子公司欣旺达电动汽车电池有限公司(下称欣旺达汽车电池)拟与珠海市政府签署项目投资协议，在珠海市人民政府辖区内投资建设“欣旺达30GWh动力电池生产基地项目(暂定)”。（澎湃新闻） K 线图特色数据资金流向公告个股日历核心题材最新价：36.34 涨跌额：-

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欣旺达

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2022-03-01 09:00:25

石墨电极迎来涨价，关注方大炭素

石墨电极供需反转在即，价格上行通道开启：冬奥会限产+钢企复产备货不足，供需拐点出现，叠加原油价格上涨预期刺激石墨电极采购情绪，新单成交价上行，价格进入上行通道。供需两端价格催化： 1、负极石墨化持续紧缺吸走石墨电极石墨化产能，目前负极石墨化加工费2.5万，石墨电极的石墨化6000元，石墨电极部分石墨化产能将转产负极代加工。 2、政策催化，山东刚出台十四五钢铁碳中和政策，目标2025年电炉钢占比提高到20%，【给予电炉钢优惠电价】，【支持优势钢铁企业从事废钢回收加工配送中心】，全国钢铁碳中和政策

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方大炭素

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2022-03-01 08:57:16

锂行业深度：锂矿供应短缺逻辑再探讨

核心逻辑逻辑一：锂矿供应周期平均6-8年，供应增速缓慢复盘澳洲矿山供应周期，勘探和研究阶段需经历三个阶段的项目可行性研究（DFS）和最终投资决策（FID），平均耗时5年以上；可研结束后矿山设计准备、调试、审批阶段平均耗时1-2年；矿山生产到投产阶段平均耗时1-2年；停产后复产矿山投产周期平均在2-5年。全球待开发矿山多处于DFS阶段，预计24-26年集中投产。逻辑二：锂电池产业链扩产周期错配复盘21年硅料和锂矿涨价逻辑，供需错配均为主因，但硅料产能80%以上集中在国内，扩产平均周期1.5

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赣锋锂业
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盛新锂能
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永兴材料
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天齐锂业

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2022-03-01 08:54:36

汇川技术快报：快报业绩符合预期，22年先进制造+进口替代继续驱动高增

2021年快报：21A收入180.6亿，同比+57%；归母净利润35.3亿，同比+68%；扣非归母净利润29.6亿，同比+55%，收入、扣非利润均在预告区间接近上限。其中Q4收入47.1亿，同比+38%、环比仅-7%；Q4扣非净利润5.39亿，同比+11%、环比-40%。分板块：①工控Q4环比略降，主要是经销商返点、收入确认节奏问题；②电梯环比有下降；③汽车同比翻倍以上、环比有增长。 Q4扣非净利润下降较多是正常现象，20Q4扣非利润同样有-33%的下降，21Q4下降更多的原因是来自：①产品结构

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汇川技术

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2022-03-01 08:53:22

2月金股【高测股份】

1、设备切片机市占率超50%。切片机+金刚线提供解决方案，市占率持续提高过程中。2020年设备市占率为37%，到21年设备市占率大幅提速，达到50%+。相比较于上机和连城，绑定单一大客户或主要对内销售，高测是独立第三方设备商，不断迭代的背景下，将获得切片机最高市占率。金刚线2022年产能达到2500万公里，毛利率提升至37%左右，22年还有望小幅提升。 2、盈利模式发生改变需要重视切片服务新业务：切片服务布局完整，快速扩张中，23年将达到35GW产能。切片代工根据订单确定性扩产，22Q2会增加6

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高测股份

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2022-02-28 18:55:55

电池回收：电池回收步入高成长，行业向大型化、规范化发展

电池回收指对已使用过的电池进行收集，防止其进入生态系统，对环境造成危害的一种行为。废旧电池内含有大量的重金属以及废酸、废碱等电解质溶液。三元材料电池与磷酸铁锂电池为行业主流，且三元电池因其金属含量更高，回收经济性更强。二次电池方面，相较于铅酸电池、镍铬电池环境污染较大且循环寿命短，镍氢电池体积重量大且有自放电现象，锂电池具有体积重量小，循环寿命长，环境污染小等优势，其中三元锂电池和磷酸铁锂为主流品种。从电池回收的角度来看，三元电池中镍钴含量更高，回收经济性也更强，而磷酸铁锂电池目前仍主要通过梯

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格林美
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骆驼股份
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宁德时代
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光华科技

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2022-02-28 18:40:04

诺德股份，铜箔之王！拿下国际车企锂电铜箔大单

2月25日，诺德股份发布公告称，公司全资孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司与海外某大型车企签订了锂电铜箔产品的生产定价合同。约定自2022年1月1日起，由诺德股份及其孙公司向本次合作客户及其授权方供应铜箔产品。合同中规定，2022年度保证供应铜箔产品合计不少于6930吨。2023年1月1日以后，需要保证供应产品单月不少于1515吨。实际采购数量以本次合作客户及其授权方发出的采购订单为准，销售价格按合同约定的价格执行。以此计算，诺德股份在2022-2023年将至少向该国际车企供应25110吨的

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诺德股份

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又一汽车巨头即将使用磷酸铁锂（刀片）电池！

在2月20日，有渠道传出新的“一号客户”到访比亚迪西安弗迪XAB工厂，“陪同‘一号客户’参观比亚迪西安电池工厂人员包括比亚迪董事长兼总裁王传福、比亚迪集团副总裁兼弗迪电池CEO何龙。” 比亚迪未对此事件作出回应。资料显示，西安弗迪XAB工厂隶属于弗迪电池有限公司第二事业部，是一个新建的致力于高端技术、精密生产的部门，占地面积87400平方米，有员工2500余名，主要生产CELL/Pack产品。此前有消息称，西安比亚迪20GWh专用刀片电池项目已于2021年12月正式投产。本次“一号客户”参观

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