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满仓搞的剁手专业户
2024-05-10 00:15:37
5.9 周四复盘
断网第二天,继续手机复盘 先说宏观的 继续降存款利率,逼出储蓄资金,只要股市能走出慢牛,增量资金就在路上,长期来讲,后续行情可期 港股真正能买的就那么几只,不像我们缅A花样百出,只要拉起港股,是能一定的吸引外资回归港,进一步回归大A。 大盘这一波从2635到今天3154,上证指数涨了19.8%。明天再涨,就能见到众多媒体新闻:沪指从底部反弹20%,进入技术性牛市! 北向今天又是大额流入,往后会成为常态的,作为增量资金,购买超跌的核心资产,比如茅台就是他们的最爱,在他们眼里就是新质生产力,所以要重
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索通发展
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卓创资讯
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-09 13:35:18
锑:战略金属叠加新能源属性,供需缺口持续扩大
1、年初以来锑价持续上涨,截至4月底,锑精矿价格8.6万元/吨,较23年底上涨1.6万元/吨,锑价突破10万元/吨,有望突破2011年的历史最高价11万。 2、供给端刚性,库存加速去化。锑资源紧缺,储采比低,近年受品位下降以及环保等因素影响,国内及全球锑矿产量快速下降,全球范围内较确定性投产的新矿山少,国内锑锭和氧化锑库存3月以来加速去化。 3、需求端光伏玻璃为主要增长点,预计2021-2026年光伏用锑需求由 1.6 万吨增至6.8万吨,占比由11%提升至39%,锑在光伏玻璃澄清剂中成本占比小
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-09 11:13:45
卓创资讯:大宗周期资讯端铲子股
24Q1 实现营业收入 0.8 亿元,同比增长 3.3%,实现归母净利润 0.3 亿元,同 比增长 46.2%。 资讯服务稳健,数智新产品广受好评。细分业务上,2023 年资讯服务收入 1.7 亿元,同比下降 3.2%;数智 服务收入 0.6 亿元,同比增长 8.7%;咨询服务收入 0.3 亿元,同比增长 4.1%;会展服务 0.2 亿元,同比增 长 78%。 资讯服务上,公司持续提升产品体验,全年完成 24 次产品迭代;产业上持续深耕能源、化工、塑 料等 24 类大宗商品行业,并覆盖即时资讯、
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卓创资讯
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满仓搞的剁手专业户
2024-05-09 10:07:04
华海清科:估值最便宜的前道设备,最好买点已经出
①全年业绩仍有望高增,估值最便宜的半导体设备?2024Q1营收6.80亿元,同比+10%,增速放缓主要系22年美国制裁 23上半年交付受到影响(23年下半年发货加速向上),影响到了24Q1收入确认表现。23年公司新接订单仍然实现了正增长,订单充足,24年营收我们维持在35亿,对应利润10亿,当前估值25X,公司是最便宜的前道半导体设备标的。此外,公司股价已经回到二月初位置,处在底部区间。 ②存储链条弹性最大的设备公司之一,充分受益两存扩产?24年长存回归正常扩产+长鑫扩产,使得存储链条是24年国
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华海清科
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2024-05-09 08:36:04
索通发展:涨价预期
核心逻辑一句话:电解铝产业链上分歧最大、2023年亏得最惨(也是公司历史上唯一一次亏损)、股价跌的最多、筹码洗的最干净 利好催化不断:2024Q1业绩扭亏、Q2产品涨价(时隔17个月以来第一次涨价)、Q3、Q4更多利好落地值得期待 石油焦价格判断:大部分人都是从需求的角度去推测石油焦的价格走势,我们认为石油焦和铜、电解铝、钨、锡一样,价格的判断更多由供给决定,大概率稳步往上 5月山东某大型铝厂预焙阳极采购价格上调,较4月上涨60元/吨,执行现汇价3938元/吨承兑价3959元/吨 原材料涨价传导
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索通发展
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满仓搞的剁手专业户
2024-05-08 19:51:14
5.08 复盘
断网一下午了还整不好,就不复盘了,手机简单发下 今日情绪很差,市场大跌但是缩量,说明大家恐慌抛售很小,机构和外资还在继续砸,有说是技术补缺口,但我更觉得是美联储的发言,不降息还要加息,都滞涨了还加?谁信呀。 不怕银行继续倒闭,半导体禁令否开始打脸放开了,说白了还是资本利益优先么,一切都是为了选票。 机构这些西方经济学的跟随者从以前开始就如此,一切盯着老美做。 盘中权重一直在拉指数,说白了上边是想要一个牛市的,新村长的手腕不用怀疑,所以大风险没有,回踩回踩又会新的开始。 当下还是建议交易复苏周期,
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2024-05-08 11:43:00
5.8 上午盘面总结
三大指数早盘集体低开低走,创业板指半日跌超1% 两市下跌个股超4200只! 两市半日成交5466亿元,较上一日继续缩量810亿元,北向资金半日净卖出39.28亿元,内资机构砸盘超220亿。 市场情绪较弱,题材概念普跌。 新起来糖尿病免疫细胞概走强领涨两市,细胞免疫治疗、基因测序、CRO等概念涨幅居前,冠昊生物、开能健康、戴维医疗20CM涨停,中源协和、南华生物、济南高新等多股涨停; 合成生物概念延续强势,瑞丰高材20CM涨停,蔚蓝生物、鲁抗医药涨停; 电力、绿电概念拉升走强,华银电力、西昌电力涨
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2024-05-08 08:51:24
5.8 小作文汇总
1、值得买:Kimi+发布,应用落地新线索。公司与Kimi合作上线超强导购机器人。 2、光华股份:替代TMA。 3、三六零:360AI搜索的月访问量增加了1775%。 4、达华智能:子公司福建海天丝路卫星科技有限公司获选'2023中国商业航天30强。 5、超捷股份:目前已取得商业航天火箭零部件订单并小批量交付客户。 6、万隆光电:公司投资商业航天龙头企业星际荣耀,且星际荣耀成功实现了可重复使用的火箭发射试验。 7、豪能股份:公司培了中科宇航和星际荣耀等客并向他们提供火箭结构件。 8、尚荣医疗:八
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湖北宜化
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2024-05-08 07:54:01
5.08 早盘
给昨天复盘做个补充,空仓太久没跟上节奏 1、情绪今天市场情绪比昨天有明显降低,主要是几个热门的方向都已经涨的比较多了,没什么好的买点。所以盘面的分歧明显在加大,轮动也在加速。 典型的就是昨晚合成生物卖方开了好几个会,但听下来整体也感觉一般般。主要是由于涉及的范围太广,不像低空产业链相对来说比较聚焦,几次专家会已开就能确定公司的产业链地位。所以最后结论也其实没有特别聚焦的东西,各说各的。从盘面结果来看,合成生物明显出现分化,低空有资金回流,卫星互联网开始明显资金介入。也是写入工作报告的方向之一,目
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卓创资讯
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索通发展
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满仓搞的剁手专业户
2024-05-07 20:59:36
湖北宜化上涨逻辑:替代 TMA产品 TMA主要是增塑剂,替代品可以用三羟甲基丙烷。三羟甲基丙烷 分子式CH3CH2C(CH2OH)3 ,是一种新戊结构的三元醇,具有提 (TMP) 高树脂坚固性、耐腐蚀性、密封性的特点;对于水解、热解及氧化具有良好的稳定性。该物质用途较为广泛,主要用于醇酸树脂、聚氨酯的生产,也是合成高级润滑油、增塑剂、表面活性剂、炸药及其他精细化学品的原料。在增塑剂领域可以替代 TMA 偏苯三酸酐 。湖北宜化:年产二万吨/年三羟甲基丙烷项目。TMA主要是增塑剂,替代品可以用三羟甲
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2024-05-07 20:59:02
【华安化工】强call化工
旺季景气延续,出口超出预期,PPI持续改善,顺周期+低估值+高弹性,建议超配化工 重点推荐三条主线, 一是周期底部的龙头, 二是国产替代新材料, 三是供需紧张的涨价弹性方向。 # 主线1-周期底部向上的龙头企业 1⃣MDI全球供给格局稳定,短期部分产能停产叠加成本优势,建议关注【万华化学】 2⃣三氯蔗糖价格已击穿盈利线,价格有望迎来反转,建议关注【金禾实业】 3⃣资源品供给端有较强约束,油价共振下股息与盈利优势凸显,建议关注【云天化】、【盐湖股份】、【川恒股份】【川发龙蟒】【兴发集团】 4⃣荆州
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湖北宜化
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2024-05-07 20:25:26
中金|海外:日企出海启示录
日企为什么出海:日企出海是内部需求放缓和外部贸易摩擦升级的时代结果,于70年代开始萌芽,并在80年代进入高峰。 内因:1)日本完成工业化与城镇化后,内需放缓和成本增加(如环保、能源)都推动企业寻求产能出海,90年代地产泡沫破裂加速了这一过程。 2)旧产能出海化解国内过剩压力,也为新产业升级腾挪空间。 外因: 1)50年代萌芽的美日贸易摩擦在70~80年代进入高峰。 2)广场协议后日元持续升值也更有利于对外投资。出海的意义在于帮助日本实现了结构调整,海外收入成为经济(GNI/GDP全球靠前)和企业
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卓创资讯
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2024-05-07 16:34:58
05.07 周二复盘
【沪指缩量上涨0.22% 两市成交跌破万亿!军工产业链掀涨停潮 化工概念午后走强】 三大指数全天窄幅震荡,收盘涨跌不一。截至收盘,沪指小幅上涨0.22%,深证成指跌0.08%,创业板指跌0.14%。两市个股涨多跌少,全天成交9687亿元,较上一日缩量成交1338亿元,北向资金全天净卖出21.4亿元,内资主力资金出逃221亿元。 军工产业链久违集体爆发,国防军工、大飞机、军工信息化、卫星导航等概念涨幅居前,航新科技、安达维尔、新研股份、霍莱沃等多股20CM涨停,上海沪工、北摩高科等多股涨停;低空经
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卓创资讯
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2024-05-07 11:58:57
05.07 午盘
今天上午两市超只3000个股下跌,较上日缩量961亿元,北向资金半日净卖出33.41亿元。 昨天那样的日子对于A股而言是稀缺的,大盘一涨,信心就容易恢复,但今天这种才是A股的常态。 目前这个市场在题材方面是大资金引导量化,除了大涨就是大跌 一个方向的上涨减少了从铺垫、发酵的过程,直接高潮,持续性不看好。 大盘方向是往上的,只是节奏比较慢,回头看,现在就是底部. 盘面上没有什么特别明显的主线,投机情绪偏弱。 现在机构,游资和外资三者不同思路,各玩各的,对普通散户来说尽量还是机构的思路,游资股看着热
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满仓搞的剁手专业户
2024-05-06 23:01:55
05.06 复盘
今天市场迎来开门红,除了ST,整体上,这种震荡仍属于上升趋势当中的震荡,只是指数和北向资金流向形成了一定的背离,明天早盘应该还会有一定的上冲惯性,但是今天留下的跳空缺口,在技术上仍对股指形成吸引力,也为近期的冲高震荡埋下了伏笔。 板块上,有些严重超跌的行业可能要咸鱼翻身了,就差一个新题材新概念,讲出想象力的故事, 比如新能源+固态电池,新能源+低空飞行,近期的医药+合成生物,医药+AI,这种结合大家注意要留意了! 比如合成生物今天就占了大光,合成生物学是一门新兴的跨学科研究领域,也是“第
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圣达生物
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5.9 周四复盘
断网第二天,继续手机复盘 先说宏观的 继续降存款利率,逼出储蓄资金,只要股市能走出慢牛,增量资金就在路上,长期来讲,后续行情可期 港股真正能买的就那么几只,不像我们缅A花样百出,只要拉起港股,是能一定的吸引外资回归港,进一步回归大A。 大盘这一波从2635到今天3154,上证指数涨了19.8%。明天再涨,就能见到众多媒体新闻:沪指从底部反弹20%,进入技术性牛市! 北向今天又是大额流入,往后会成为常态的,作为增量资金,购买超跌的核心资产,比如茅台就是他们的最爱,在他们眼里就是新质生产力,所以要重
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锑:战略金属叠加新能源属性,供需缺口持续扩大
1、年初以来锑价持续上涨,截至4月底,锑精矿价格8.6万元/吨,较23年底上涨1.6万元/吨,锑价突破10万元/吨,有望突破2011年的历史最高价11万。 2、供给端刚性,库存加速去化。锑资源紧缺,储采比低,近年受品位下降以及环保等因素影响,国内及全球锑矿产量快速下降,全球范围内较确定性投产的新矿山少,国内锑锭和氧化锑库存3月以来加速去化。 3、需求端光伏玻璃为主要增长点,预计2021-2026年光伏用锑需求由 1.6 万吨增至6.8万吨,占比由11%提升至39%,锑在光伏玻璃澄清剂中成本占比小
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卓创资讯:大宗周期资讯端铲子股
24Q1 实现营业收入 0.8 亿元,同比增长 3.3%,实现归母净利润 0.3 亿元,同 比增长 46.2%。 资讯服务稳健,数智新产品广受好评。细分业务上,2023 年资讯服务收入 1.7 亿元,同比下降 3.2%;数智 服务收入 0.6 亿元,同比增长 8.7%;咨询服务收入 0.3 亿元,同比增长 4.1%;会展服务 0.2 亿元,同比增 长 78%。 资讯服务上,公司持续提升产品体验,全年完成 24 次产品迭代;产业上持续深耕能源、化工、塑 料等 24 类大宗商品行业,并覆盖即时资讯、
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华海清科:估值最便宜的前道设备,最好买点已经出
①全年业绩仍有望高增,估值最便宜的半导体设备?2024Q1营收6.80亿元,同比+10%,增速放缓主要系22年美国制裁 23上半年交付受到影响(23年下半年发货加速向上),影响到了24Q1收入确认表现。23年公司新接订单仍然实现了正增长,订单充足,24年营收我们维持在35亿,对应利润10亿,当前估值25X,公司是最便宜的前道半导体设备标的。此外,公司股价已经回到二月初位置,处在底部区间。 ②存储链条弹性最大的设备公司之一,充分受益两存扩产?24年长存回归正常扩产+长鑫扩产,使得存储链条是24年国
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索通发展:涨价预期
核心逻辑一句话:电解铝产业链上分歧最大、2023年亏得最惨(也是公司历史上唯一一次亏损)、股价跌的最多、筹码洗的最干净 利好催化不断:2024Q1业绩扭亏、Q2产品涨价(时隔17个月以来第一次涨价)、Q3、Q4更多利好落地值得期待 石油焦价格判断:大部分人都是从需求的角度去推测石油焦的价格走势,我们认为石油焦和铜、电解铝、钨、锡一样,价格的判断更多由供给决定,大概率稳步往上 5月山东某大型铝厂预焙阳极采购价格上调,较4月上涨60元/吨,执行现汇价3938元/吨承兑价3959元/吨 原材料涨价传导
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5.8 上午盘面总结
三大指数早盘集体低开低走,创业板指半日跌超1% 两市下跌个股超4200只! 两市半日成交5466亿元,较上一日继续缩量810亿元,北向资金半日净卖出39.28亿元,内资机构砸盘超220亿。 市场情绪较弱,题材概念普跌。 新起来糖尿病免疫细胞概走强领涨两市,细胞免疫治疗、基因测序、CRO等概念涨幅居前,冠昊生物、开能健康、戴维医疗20CM涨停,中源协和、南华生物、济南高新等多股涨停; 合成生物概念延续强势,瑞丰高材20CM涨停,蔚蓝生物、鲁抗医药涨停; 电力、绿电概念拉升走强,华银电力、西昌电力涨
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2024-05-08 08:51:24
5.8 小作文汇总
1、值得买:Kimi+发布,应用落地新线索。公司与Kimi合作上线超强导购机器人。 2、光华股份:替代TMA。 3、三六零:360AI搜索的月访问量增加了1775%。 4、达华智能:子公司福建海天丝路卫星科技有限公司获选'2023中国商业航天30强。 5、超捷股份:目前已取得商业航天火箭零部件订单并小批量交付客户。 6、万隆光电:公司投资商业航天龙头企业星际荣耀,且星际荣耀成功实现了可重复使用的火箭发射试验。 7、豪能股份:公司培了中科宇航和星际荣耀等客并向他们提供火箭结构件。 8、尚荣医疗:八
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2024-05-08 07:54:01
5.08 早盘
给昨天复盘做个补充,空仓太久没跟上节奏 1、情绪今天市场情绪比昨天有明显降低,主要是几个热门的方向都已经涨的比较多了,没什么好的买点。所以盘面的分歧明显在加大,轮动也在加速。 典型的就是昨晚合成生物卖方开了好几个会,但听下来整体也感觉一般般。主要是由于涉及的范围太广,不像低空产业链相对来说比较聚焦,几次专家会已开就能确定公司的产业链地位。所以最后结论也其实没有特别聚焦的东西,各说各的。从盘面结果来看,合成生物明显出现分化,低空有资金回流,卫星互联网开始明显资金介入。也是写入工作报告的方向之一,目
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2024-05-07 20:59:36
湖北宜化上涨逻辑:替代 TMA产品 TMA主要是增塑剂,替代品可以用三羟甲基丙烷。三羟甲基丙烷 分子式CH3CH2C(CH2OH)3 ,是一种新戊结构的三元醇,具有提 (TMP) 高树脂坚固性、耐腐蚀性、密封性的特点;对于水解、热解及氧化具有良好的稳定性。该物质用途较为广泛,主要用于醇酸树脂、聚氨酯的生产,也是合成高级润滑油、增塑剂、表面活性剂、炸药及其他精细化学品的原料。在增塑剂领域可以替代 TMA 偏苯三酸酐 。湖北宜化:年产二万吨/年三羟甲基丙烷项目。TMA主要是增塑剂,替代品可以用三羟甲
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【华安化工】强call化工
旺季景气延续,出口超出预期,PPI持续改善,顺周期+低估值+高弹性,建议超配化工 重点推荐三条主线, 一是周期底部的龙头, 二是国产替代新材料, 三是供需紧张的涨价弹性方向。 # 主线1-周期底部向上的龙头企业 1⃣MDI全球供给格局稳定,短期部分产能停产叠加成本优势,建议关注【万华化学】 2⃣三氯蔗糖价格已击穿盈利线,价格有望迎来反转,建议关注【金禾实业】 3⃣资源品供给端有较强约束,油价共振下股息与盈利优势凸显,建议关注【云天化】、【盐湖股份】、【川恒股份】【川发龙蟒】【兴发集团】 4⃣荆州
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中金|海外:日企出海启示录
日企为什么出海:日企出海是内部需求放缓和外部贸易摩擦升级的时代结果,于70年代开始萌芽,并在80年代进入高峰。 内因:1)日本完成工业化与城镇化后,内需放缓和成本增加(如环保、能源)都推动企业寻求产能出海,90年代地产泡沫破裂加速了这一过程。 2)旧产能出海化解国内过剩压力,也为新产业升级腾挪空间。 外因: 1)50年代萌芽的美日贸易摩擦在70~80年代进入高峰。 2)广场协议后日元持续升值也更有利于对外投资。出海的意义在于帮助日本实现了结构调整,海外收入成为经济(GNI/GDP全球靠前)和企业
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05.07 周二复盘
【沪指缩量上涨0.22% 两市成交跌破万亿!军工产业链掀涨停潮 化工概念午后走强】 三大指数全天窄幅震荡,收盘涨跌不一。截至收盘,沪指小幅上涨0.22%,深证成指跌0.08%,创业板指跌0.14%。两市个股涨多跌少,全天成交9687亿元,较上一日缩量成交1338亿元,北向资金全天净卖出21.4亿元,内资主力资金出逃221亿元。 军工产业链久违集体爆发,国防军工、大飞机、军工信息化、卫星导航等概念涨幅居前,航新科技、安达维尔、新研股份、霍莱沃等多股20CM涨停,上海沪工、北摩高科等多股涨停;低空经
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05.07 午盘
今天上午两市超只3000个股下跌,较上日缩量961亿元,北向资金半日净卖出33.41亿元。 昨天那样的日子对于A股而言是稀缺的,大盘一涨,信心就容易恢复,但今天这种才是A股的常态。 目前这个市场在题材方面是大资金引导量化,除了大涨就是大跌 一个方向的上涨减少了从铺垫、发酵的过程,直接高潮,持续性不看好。 大盘方向是往上的,只是节奏比较慢,回头看,现在就是底部. 盘面上没有什么特别明显的主线,投机情绪偏弱。 现在机构,游资和外资三者不同思路,各玩各的,对普通散户来说尽量还是机构的思路,游资股看着热
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今天市场迎来开门红,除了ST,整体上,这种震荡仍属于上升趋势当中的震荡,只是指数和北向资金流向形成了一定的背离,明天早盘应该还会有一定的上冲惯性,但是今天留下的跳空缺口,在技术上仍对股指形成吸引力,也为近期的冲高震荡埋下了伏笔。 板块上,有些严重超跌的行业可能要咸鱼翻身了,就差一个新题材新概念,讲出想象力的故事, 比如新能源+固态电池,新能源+低空飞行,近期的医药+合成生物,医药+AI,这种结合大家注意要留意了! 比如合成生物今天就占了大光,合成生物学是一门新兴的跨学科研究领域,也是“第
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5.9 周四复盘
断网第二天,继续手机复盘 先说宏观的 继续降存款利率,逼出储蓄资金,只要股市能走出慢牛,增量资金就在路上,长期来讲,后续行情可期 港股真正能买的就那么几只,不像我们缅A花样百出,只要拉起港股,是能一定的吸引外资回归港,进一步回归大A。 大盘这一波从2635到今天3154,上证指数涨了19.8%。明天再涨,就能见到众多媒体新闻:沪指从底部反弹20%,进入技术性牛市! 北向今天又是大额流入,往后会成为常态的,作为增量资金,购买超跌的核心资产,比如茅台就是他们的最爱,在他们眼里就是新质生产力,所以要重
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2024-05-09 13:35:18
锑:战略金属叠加新能源属性,供需缺口持续扩大
1、年初以来锑价持续上涨,截至4月底,锑精矿价格8.6万元/吨,较23年底上涨1.6万元/吨,锑价突破10万元/吨,有望突破2011年的历史最高价11万。 2、供给端刚性,库存加速去化。锑资源紧缺,储采比低,近年受品位下降以及环保等因素影响,国内及全球锑矿产量快速下降,全球范围内较确定性投产的新矿山少,国内锑锭和氧化锑库存3月以来加速去化。 3、需求端光伏玻璃为主要增长点,预计2021-2026年光伏用锑需求由 1.6 万吨增至6.8万吨,占比由11%提升至39%,锑在光伏玻璃澄清剂中成本占比小
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2024-05-09 11:13:45
卓创资讯:大宗周期资讯端铲子股
24Q1 实现营业收入 0.8 亿元,同比增长 3.3%,实现归母净利润 0.3 亿元,同 比增长 46.2%。 资讯服务稳健,数智新产品广受好评。细分业务上,2023 年资讯服务收入 1.7 亿元,同比下降 3.2%;数智 服务收入 0.6 亿元,同比增长 8.7%;咨询服务收入 0.3 亿元,同比增长 4.1%;会展服务 0.2 亿元,同比增 长 78%。 资讯服务上,公司持续提升产品体验,全年完成 24 次产品迭代;产业上持续深耕能源、化工、塑 料等 24 类大宗商品行业,并覆盖即时资讯、
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2024-05-09 10:07:04
华海清科:估值最便宜的前道设备,最好买点已经出
①全年业绩仍有望高增,估值最便宜的半导体设备?2024Q1营收6.80亿元,同比+10%,增速放缓主要系22年美国制裁 23上半年交付受到影响(23年下半年发货加速向上),影响到了24Q1收入确认表现。23年公司新接订单仍然实现了正增长,订单充足,24年营收我们维持在35亿,对应利润10亿,当前估值25X,公司是最便宜的前道半导体设备标的。此外,公司股价已经回到二月初位置,处在底部区间。 ②存储链条弹性最大的设备公司之一,充分受益两存扩产?24年长存回归正常扩产+长鑫扩产,使得存储链条是24年国
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华海清科
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2024-05-09 08:36:04
索通发展:涨价预期
核心逻辑一句话:电解铝产业链上分歧最大、2023年亏得最惨(也是公司历史上唯一一次亏损)、股价跌的最多、筹码洗的最干净 利好催化不断:2024Q1业绩扭亏、Q2产品涨价(时隔17个月以来第一次涨价)、Q3、Q4更多利好落地值得期待 石油焦价格判断:大部分人都是从需求的角度去推测石油焦的价格走势,我们认为石油焦和铜、电解铝、钨、锡一样,价格的判断更多由供给决定,大概率稳步往上 5月山东某大型铝厂预焙阳极采购价格上调,较4月上涨60元/吨,执行现汇价3938元/吨承兑价3959元/吨 原材料涨价传导
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2024-05-08 19:51:14
5.08 复盘
断网一下午了还整不好,就不复盘了,手机简单发下 今日情绪很差,市场大跌但是缩量,说明大家恐慌抛售很小,机构和外资还在继续砸,有说是技术补缺口,但我更觉得是美联储的发言,不降息还要加息,都滞涨了还加?谁信呀。 不怕银行继续倒闭,半导体禁令否开始打脸放开了,说白了还是资本利益优先么,一切都是为了选票。 机构这些西方经济学的跟随者从以前开始就如此,一切盯着老美做。 盘中权重一直在拉指数,说白了上边是想要一个牛市的,新村长的手腕不用怀疑,所以大风险没有,回踩回踩又会新的开始。 当下还是建议交易复苏周期,
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2024-05-08 11:43:00
5.8 上午盘面总结
三大指数早盘集体低开低走,创业板指半日跌超1% 两市下跌个股超4200只! 两市半日成交5466亿元,较上一日继续缩量810亿元,北向资金半日净卖出39.28亿元,内资机构砸盘超220亿。 市场情绪较弱,题材概念普跌。 新起来糖尿病免疫细胞概走强领涨两市,细胞免疫治疗、基因测序、CRO等概念涨幅居前,冠昊生物、开能健康、戴维医疗20CM涨停,中源协和、南华生物、济南高新等多股涨停; 合成生物概念延续强势,瑞丰高材20CM涨停,蔚蓝生物、鲁抗医药涨停; 电力、绿电概念拉升走强,华银电力、西昌电力涨
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2024-05-08 08:51:24
5.8 小作文汇总
1、值得买:Kimi+发布,应用落地新线索。公司与Kimi合作上线超强导购机器人。 2、光华股份:替代TMA。 3、三六零:360AI搜索的月访问量增加了1775%。 4、达华智能:子公司福建海天丝路卫星科技有限公司获选'2023中国商业航天30强。 5、超捷股份:目前已取得商业航天火箭零部件订单并小批量交付客户。 6、万隆光电:公司投资商业航天龙头企业星际荣耀,且星际荣耀成功实现了可重复使用的火箭发射试验。 7、豪能股份:公司培了中科宇航和星际荣耀等客并向他们提供火箭结构件。 8、尚荣医疗:八
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2024-05-08 07:54:01
5.08 早盘
给昨天复盘做个补充,空仓太久没跟上节奏 1、情绪今天市场情绪比昨天有明显降低,主要是几个热门的方向都已经涨的比较多了,没什么好的买点。所以盘面的分歧明显在加大,轮动也在加速。 典型的就是昨晚合成生物卖方开了好几个会,但听下来整体也感觉一般般。主要是由于涉及的范围太广,不像低空产业链相对来说比较聚焦,几次专家会已开就能确定公司的产业链地位。所以最后结论也其实没有特别聚焦的东西,各说各的。从盘面结果来看,合成生物明显出现分化,低空有资金回流,卫星互联网开始明显资金介入。也是写入工作报告的方向之一,目
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2024-05-07 20:59:36
湖北宜化上涨逻辑:替代 TMA产品 TMA主要是增塑剂,替代品可以用三羟甲基丙烷。三羟甲基丙烷 分子式CH3CH2C(CH2OH)3 ,是一种新戊结构的三元醇,具有提 (TMP) 高树脂坚固性、耐腐蚀性、密封性的特点;对于水解、热解及氧化具有良好的稳定性。该物质用途较为广泛,主要用于醇酸树脂、聚氨酯的生产,也是合成高级润滑油、增塑剂、表面活性剂、炸药及其他精细化学品的原料。在增塑剂领域可以替代 TMA 偏苯三酸酐 。湖北宜化:年产二万吨/年三羟甲基丙烷项目。TMA主要是增塑剂,替代品可以用三羟甲
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【华安化工】强call化工
旺季景气延续,出口超出预期,PPI持续改善,顺周期+低估值+高弹性,建议超配化工 重点推荐三条主线, 一是周期底部的龙头, 二是国产替代新材料, 三是供需紧张的涨价弹性方向。 # 主线1-周期底部向上的龙头企业 1⃣MDI全球供给格局稳定,短期部分产能停产叠加成本优势,建议关注【万华化学】 2⃣三氯蔗糖价格已击穿盈利线,价格有望迎来反转,建议关注【金禾实业】 3⃣资源品供给端有较强约束,油价共振下股息与盈利优势凸显,建议关注【云天化】、【盐湖股份】、【川恒股份】【川发龙蟒】【兴发集团】 4⃣荆州
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2024-05-07 20:25:26
中金|海外:日企出海启示录
日企为什么出海:日企出海是内部需求放缓和外部贸易摩擦升级的时代结果,于70年代开始萌芽,并在80年代进入高峰。 内因:1)日本完成工业化与城镇化后,内需放缓和成本增加(如环保、能源)都推动企业寻求产能出海,90年代地产泡沫破裂加速了这一过程。 2)旧产能出海化解国内过剩压力,也为新产业升级腾挪空间。 外因: 1)50年代萌芽的美日贸易摩擦在70~80年代进入高峰。 2)广场协议后日元持续升值也更有利于对外投资。出海的意义在于帮助日本实现了结构调整,海外收入成为经济(GNI/GDP全球靠前)和企业
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2024-05-07 16:34:58
05.07 周二复盘
【沪指缩量上涨0.22% 两市成交跌破万亿!军工产业链掀涨停潮 化工概念午后走强】 三大指数全天窄幅震荡,收盘涨跌不一。截至收盘,沪指小幅上涨0.22%,深证成指跌0.08%,创业板指跌0.14%。两市个股涨多跌少,全天成交9687亿元,较上一日缩量成交1338亿元,北向资金全天净卖出21.4亿元,内资主力资金出逃221亿元。 军工产业链久违集体爆发,国防军工、大飞机、军工信息化、卫星导航等概念涨幅居前,航新科技、安达维尔、新研股份、霍莱沃等多股20CM涨停,上海沪工、北摩高科等多股涨停;低空经
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2024-05-07 11:58:57
05.07 午盘
今天上午两市超只3000个股下跌,较上日缩量961亿元,北向资金半日净卖出33.41亿元。 昨天那样的日子对于A股而言是稀缺的,大盘一涨,信心就容易恢复,但今天这种才是A股的常态。 目前这个市场在题材方面是大资金引导量化,除了大涨就是大跌 一个方向的上涨减少了从铺垫、发酵的过程,直接高潮,持续性不看好。 大盘方向是往上的,只是节奏比较慢,回头看,现在就是底部. 盘面上没有什么特别明显的主线,投机情绪偏弱。 现在机构,游资和外资三者不同思路,各玩各的,对普通散户来说尽量还是机构的思路,游资股看着热
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2024-05-06 23:01:55
05.06 复盘
今天市场迎来开门红,除了ST,整体上,这种震荡仍属于上升趋势当中的震荡,只是指数和北向资金流向形成了一定的背离,明天早盘应该还会有一定的上冲惯性,但是今天留下的跳空缺口,在技术上仍对股指形成吸引力,也为近期的冲高震荡埋下了伏笔。 板块上,有些严重超跌的行业可能要咸鱼翻身了,就差一个新题材新概念,讲出想象力的故事, 比如新能源+固态电池,新能源+低空飞行,近期的医药+合成生物,医药+AI,这种结合大家注意要留意了! 比如合成生物今天就占了大光,合成生物学是一门新兴的跨学科研究领域,也是“第
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5.9 周四复盘
断网第二天,继续手机复盘 先说宏观的 继续降存款利率,逼出储蓄资金,只要股市能走出慢牛,增量资金就在路上,长期来讲,后续行情可期 港股真正能买的就那么几只,不像我们缅A花样百出,只要拉起港股,是能一定的吸引外资回归港,进一步回归大A。 大盘这一波从2635到今天3154,上证指数涨了19.8%。明天再涨,就能见到众多媒体新闻:沪指从底部反弹20%,进入技术性牛市! 北向今天又是大额流入,往后会成为常态的,作为增量资金,购买超跌的核心资产,比如茅台就是他们的最爱,在他们眼里就是新质生产力,所以要重
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锑:战略金属叠加新能源属性,供需缺口持续扩大
1、年初以来锑价持续上涨,截至4月底,锑精矿价格8.6万元/吨,较23年底上涨1.6万元/吨,锑价突破10万元/吨,有望突破2011年的历史最高价11万。 2、供给端刚性,库存加速去化。锑资源紧缺,储采比低,近年受品位下降以及环保等因素影响,国内及全球锑矿产量快速下降,全球范围内较确定性投产的新矿山少,国内锑锭和氧化锑库存3月以来加速去化。 3、需求端光伏玻璃为主要增长点,预计2021-2026年光伏用锑需求由 1.6 万吨增至6.8万吨,占比由11%提升至39%,锑在光伏玻璃澄清剂中成本占比小
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卓创资讯:大宗周期资讯端铲子股
24Q1 实现营业收入 0.8 亿元,同比增长 3.3%,实现归母净利润 0.3 亿元,同 比增长 46.2%。 资讯服务稳健,数智新产品广受好评。细分业务上,2023 年资讯服务收入 1.7 亿元,同比下降 3.2%;数智 服务收入 0.6 亿元,同比增长 8.7%;咨询服务收入 0.3 亿元,同比增长 4.1%;会展服务 0.2 亿元,同比增 长 78%。 资讯服务上,公司持续提升产品体验,全年完成 24 次产品迭代;产业上持续深耕能源、化工、塑 料等 24 类大宗商品行业,并覆盖即时资讯、
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华海清科:估值最便宜的前道设备,最好买点已经出
①全年业绩仍有望高增,估值最便宜的半导体设备?2024Q1营收6.80亿元,同比+10%,增速放缓主要系22年美国制裁 23上半年交付受到影响(23年下半年发货加速向上),影响到了24Q1收入确认表现。23年公司新接订单仍然实现了正增长,订单充足,24年营收我们维持在35亿,对应利润10亿,当前估值25X,公司是最便宜的前道半导体设备标的。此外,公司股价已经回到二月初位置,处在底部区间。 ②存储链条弹性最大的设备公司之一,充分受益两存扩产?24年长存回归正常扩产+长鑫扩产,使得存储链条是24年国
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核心逻辑一句话:电解铝产业链上分歧最大、2023年亏得最惨(也是公司历史上唯一一次亏损)、股价跌的最多、筹码洗的最干净 利好催化不断:2024Q1业绩扭亏、Q2产品涨价(时隔17个月以来第一次涨价)、Q3、Q4更多利好落地值得期待 石油焦价格判断:大部分人都是从需求的角度去推测石油焦的价格走势,我们认为石油焦和铜、电解铝、钨、锡一样,价格的判断更多由供给决定,大概率稳步往上 5月山东某大型铝厂预焙阳极采购价格上调,较4月上涨60元/吨,执行现汇价3938元/吨承兑价3959元/吨 原材料涨价传导
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5.8 上午盘面总结
三大指数早盘集体低开低走,创业板指半日跌超1% 两市下跌个股超4200只! 两市半日成交5466亿元,较上一日继续缩量810亿元,北向资金半日净卖出39.28亿元,内资机构砸盘超220亿。 市场情绪较弱,题材概念普跌。 新起来糖尿病免疫细胞概走强领涨两市,细胞免疫治疗、基因测序、CRO等概念涨幅居前,冠昊生物、开能健康、戴维医疗20CM涨停,中源协和、南华生物、济南高新等多股涨停; 合成生物概念延续强势,瑞丰高材20CM涨停,蔚蓝生物、鲁抗医药涨停; 电力、绿电概念拉升走强,华银电力、西昌电力涨
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5.8 小作文汇总
1、值得买:Kimi+发布,应用落地新线索。公司与Kimi合作上线超强导购机器人。 2、光华股份:替代TMA。 3、三六零:360AI搜索的月访问量增加了1775%。 4、达华智能:子公司福建海天丝路卫星科技有限公司获选'2023中国商业航天30强。 5、超捷股份:目前已取得商业航天火箭零部件订单并小批量交付客户。 6、万隆光电:公司投资商业航天龙头企业星际荣耀,且星际荣耀成功实现了可重复使用的火箭发射试验。 7、豪能股份:公司培了中科宇航和星际荣耀等客并向他们提供火箭结构件。 8、尚荣医疗:八
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5.08 早盘
给昨天复盘做个补充,空仓太久没跟上节奏 1、情绪今天市场情绪比昨天有明显降低,主要是几个热门的方向都已经涨的比较多了,没什么好的买点。所以盘面的分歧明显在加大,轮动也在加速。 典型的就是昨晚合成生物卖方开了好几个会,但听下来整体也感觉一般般。主要是由于涉及的范围太广,不像低空产业链相对来说比较聚焦,几次专家会已开就能确定公司的产业链地位。所以最后结论也其实没有特别聚焦的东西,各说各的。从盘面结果来看,合成生物明显出现分化,低空有资金回流,卫星互联网开始明显资金介入。也是写入工作报告的方向之一,目
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湖北宜化上涨逻辑:替代 TMA产品 TMA主要是增塑剂,替代品可以用三羟甲基丙烷。三羟甲基丙烷 分子式CH3CH2C(CH2OH)3 ,是一种新戊结构的三元醇,具有提 (TMP) 高树脂坚固性、耐腐蚀性、密封性的特点;对于水解、热解及氧化具有良好的稳定性。该物质用途较为广泛,主要用于醇酸树脂、聚氨酯的生产,也是合成高级润滑油、增塑剂、表面活性剂、炸药及其他精细化学品的原料。在增塑剂领域可以替代 TMA 偏苯三酸酐 。湖北宜化:年产二万吨/年三羟甲基丙烷项目。TMA主要是增塑剂,替代品可以用三羟甲
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【华安化工】强call化工
旺季景气延续,出口超出预期,PPI持续改善,顺周期+低估值+高弹性,建议超配化工 重点推荐三条主线, 一是周期底部的龙头, 二是国产替代新材料, 三是供需紧张的涨价弹性方向。 # 主线1-周期底部向上的龙头企业 1⃣MDI全球供给格局稳定,短期部分产能停产叠加成本优势,建议关注【万华化学】 2⃣三氯蔗糖价格已击穿盈利线,价格有望迎来反转,建议关注【金禾实业】 3⃣资源品供给端有较强约束,油价共振下股息与盈利优势凸显,建议关注【云天化】、【盐湖股份】、【川恒股份】【川发龙蟒】【兴发集团】 4⃣荆州
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中金|海外:日企出海启示录
日企为什么出海:日企出海是内部需求放缓和外部贸易摩擦升级的时代结果,于70年代开始萌芽,并在80年代进入高峰。 内因:1)日本完成工业化与城镇化后,内需放缓和成本增加(如环保、能源)都推动企业寻求产能出海,90年代地产泡沫破裂加速了这一过程。 2)旧产能出海化解国内过剩压力,也为新产业升级腾挪空间。 外因: 1)50年代萌芽的美日贸易摩擦在70~80年代进入高峰。 2)广场协议后日元持续升值也更有利于对外投资。出海的意义在于帮助日本实现了结构调整,海外收入成为经济(GNI/GDP全球靠前)和企业
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05.07 周二复盘
【沪指缩量上涨0.22% 两市成交跌破万亿!军工产业链掀涨停潮 化工概念午后走强】 三大指数全天窄幅震荡,收盘涨跌不一。截至收盘,沪指小幅上涨0.22%,深证成指跌0.08%,创业板指跌0.14%。两市个股涨多跌少,全天成交9687亿元,较上一日缩量成交1338亿元,北向资金全天净卖出21.4亿元,内资主力资金出逃221亿元。 军工产业链久违集体爆发,国防军工、大飞机、军工信息化、卫星导航等概念涨幅居前,航新科技、安达维尔、新研股份、霍莱沃等多股20CM涨停,上海沪工、北摩高科等多股涨停;低空经
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05.07 午盘
今天上午两市超只3000个股下跌,较上日缩量961亿元,北向资金半日净卖出33.41亿元。 昨天那样的日子对于A股而言是稀缺的,大盘一涨,信心就容易恢复,但今天这种才是A股的常态。 目前这个市场在题材方面是大资金引导量化,除了大涨就是大跌 一个方向的上涨减少了从铺垫、发酵的过程,直接高潮,持续性不看好。 大盘方向是往上的,只是节奏比较慢,回头看,现在就是底部. 盘面上没有什么特别明显的主线,投机情绪偏弱。 现在机构,游资和外资三者不同思路,各玩各的,对普通散户来说尽量还是机构的思路,游资股看着热
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今天市场迎来开门红,除了ST,整体上,这种震荡仍属于上升趋势当中的震荡,只是指数和北向资金流向形成了一定的背离,明天早盘应该还会有一定的上冲惯性,但是今天留下的跳空缺口,在技术上仍对股指形成吸引力,也为近期的冲高震荡埋下了伏笔。 板块上,有些严重超跌的行业可能要咸鱼翻身了,就差一个新题材新概念,讲出想象力的故事, 比如新能源+固态电池,新能源+低空飞行,近期的医药+合成生物,医药+AI,这种结合大家注意要留意了! 比如合成生物今天就占了大光,合成生物学是一门新兴的跨学科研究领域,也是“第
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5.9 周四复盘
断网第二天,继续手机复盘 先说宏观的 继续降存款利率,逼出储蓄资金,只要股市能走出慢牛,增量资金就在路上,长期来讲,后续行情可期 港股真正能买的就那么几只,不像我们缅A花样百出,只要拉起港股,是能一定的吸引外资回归港,进一步回归大A。 大盘这一波从2635到今天3154,上证指数涨了19.8%。明天再涨,就能见到众多媒体新闻:沪指从底部反弹20%,进入技术性牛市! 北向今天又是大额流入,往后会成为常态的,作为增量资金,购买超跌的核心资产,比如茅台就是他们的最爱,在他们眼里就是新质生产力,所以要重
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2024-05-09 13:35:18
锑:战略金属叠加新能源属性,供需缺口持续扩大
1、年初以来锑价持续上涨,截至4月底,锑精矿价格8.6万元/吨,较23年底上涨1.6万元/吨,锑价突破10万元/吨,有望突破2011年的历史最高价11万。 2、供给端刚性,库存加速去化。锑资源紧缺,储采比低,近年受品位下降以及环保等因素影响,国内及全球锑矿产量快速下降,全球范围内较确定性投产的新矿山少,国内锑锭和氧化锑库存3月以来加速去化。 3、需求端光伏玻璃为主要增长点,预计2021-2026年光伏用锑需求由 1.6 万吨增至6.8万吨,占比由11%提升至39%,锑在光伏玻璃澄清剂中成本占比小
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2024-05-09 11:13:45
卓创资讯:大宗周期资讯端铲子股
24Q1 实现营业收入 0.8 亿元,同比增长 3.3%,实现归母净利润 0.3 亿元,同 比增长 46.2%。 资讯服务稳健,数智新产品广受好评。细分业务上,2023 年资讯服务收入 1.7 亿元,同比下降 3.2%;数智 服务收入 0.6 亿元,同比增长 8.7%;咨询服务收入 0.3 亿元,同比增长 4.1%;会展服务 0.2 亿元,同比增 长 78%。 资讯服务上,公司持续提升产品体验,全年完成 24 次产品迭代;产业上持续深耕能源、化工、塑 料等 24 类大宗商品行业,并覆盖即时资讯、
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2024-05-09 10:07:04
华海清科:估值最便宜的前道设备,最好买点已经出
①全年业绩仍有望高增,估值最便宜的半导体设备?2024Q1营收6.80亿元,同比+10%,增速放缓主要系22年美国制裁 23上半年交付受到影响(23年下半年发货加速向上),影响到了24Q1收入确认表现。23年公司新接订单仍然实现了正增长,订单充足,24年营收我们维持在35亿,对应利润10亿,当前估值25X,公司是最便宜的前道半导体设备标的。此外,公司股价已经回到二月初位置,处在底部区间。 ②存储链条弹性最大的设备公司之一,充分受益两存扩产?24年长存回归正常扩产+长鑫扩产,使得存储链条是24年国
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2024-05-09 08:36:04
索通发展:涨价预期
核心逻辑一句话:电解铝产业链上分歧最大、2023年亏得最惨(也是公司历史上唯一一次亏损)、股价跌的最多、筹码洗的最干净 利好催化不断:2024Q1业绩扭亏、Q2产品涨价(时隔17个月以来第一次涨价)、Q3、Q4更多利好落地值得期待 石油焦价格判断:大部分人都是从需求的角度去推测石油焦的价格走势,我们认为石油焦和铜、电解铝、钨、锡一样,价格的判断更多由供给决定,大概率稳步往上 5月山东某大型铝厂预焙阳极采购价格上调,较4月上涨60元/吨,执行现汇价3938元/吨承兑价3959元/吨 原材料涨价传导
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2024-05-08 19:51:14
5.08 复盘
断网一下午了还整不好,就不复盘了,手机简单发下 今日情绪很差,市场大跌但是缩量,说明大家恐慌抛售很小,机构和外资还在继续砸,有说是技术补缺口,但我更觉得是美联储的发言,不降息还要加息,都滞涨了还加?谁信呀。 不怕银行继续倒闭,半导体禁令否开始打脸放开了,说白了还是资本利益优先么,一切都是为了选票。 机构这些西方经济学的跟随者从以前开始就如此,一切盯着老美做。 盘中权重一直在拉指数,说白了上边是想要一个牛市的,新村长的手腕不用怀疑,所以大风险没有,回踩回踩又会新的开始。 当下还是建议交易复苏周期,
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2024-05-08 11:43:00
5.8 上午盘面总结
三大指数早盘集体低开低走,创业板指半日跌超1% 两市下跌个股超4200只! 两市半日成交5466亿元,较上一日继续缩量810亿元,北向资金半日净卖出39.28亿元,内资机构砸盘超220亿。 市场情绪较弱,题材概念普跌。 新起来糖尿病免疫细胞概走强领涨两市,细胞免疫治疗、基因测序、CRO等概念涨幅居前,冠昊生物、开能健康、戴维医疗20CM涨停,中源协和、南华生物、济南高新等多股涨停; 合成生物概念延续强势,瑞丰高材20CM涨停,蔚蓝生物、鲁抗医药涨停; 电力、绿电概念拉升走强,华银电力、西昌电力涨
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2024-05-08 08:51:24
5.8 小作文汇总
1、值得买:Kimi+发布,应用落地新线索。公司与Kimi合作上线超强导购机器人。 2、光华股份:替代TMA。 3、三六零:360AI搜索的月访问量增加了1775%。 4、达华智能:子公司福建海天丝路卫星科技有限公司获选'2023中国商业航天30强。 5、超捷股份:目前已取得商业航天火箭零部件订单并小批量交付客户。 6、万隆光电:公司投资商业航天龙头企业星际荣耀,且星际荣耀成功实现了可重复使用的火箭发射试验。 7、豪能股份:公司培了中科宇航和星际荣耀等客并向他们提供火箭结构件。 8、尚荣医疗:八
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2024-05-08 07:54:01
5.08 早盘
给昨天复盘做个补充,空仓太久没跟上节奏 1、情绪今天市场情绪比昨天有明显降低,主要是几个热门的方向都已经涨的比较多了,没什么好的买点。所以盘面的分歧明显在加大,轮动也在加速。 典型的就是昨晚合成生物卖方开了好几个会,但听下来整体也感觉一般般。主要是由于涉及的范围太广,不像低空产业链相对来说比较聚焦,几次专家会已开就能确定公司的产业链地位。所以最后结论也其实没有特别聚焦的东西,各说各的。从盘面结果来看,合成生物明显出现分化,低空有资金回流,卫星互联网开始明显资金介入。也是写入工作报告的方向之一,目
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2024-05-07 20:59:36
湖北宜化上涨逻辑:替代 TMA产品 TMA主要是增塑剂,替代品可以用三羟甲基丙烷。三羟甲基丙烷 分子式CH3CH2C(CH2OH)3 ,是一种新戊结构的三元醇,具有提 (TMP) 高树脂坚固性、耐腐蚀性、密封性的特点;对于水解、热解及氧化具有良好的稳定性。该物质用途较为广泛,主要用于醇酸树脂、聚氨酯的生产,也是合成高级润滑油、增塑剂、表面活性剂、炸药及其他精细化学品的原料。在增塑剂领域可以替代 TMA 偏苯三酸酐 。湖北宜化:年产二万吨/年三羟甲基丙烷项目。TMA主要是增塑剂,替代品可以用三羟甲
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2024-05-07 20:59:02
【华安化工】强call化工
旺季景气延续,出口超出预期,PPI持续改善,顺周期+低估值+高弹性,建议超配化工 重点推荐三条主线, 一是周期底部的龙头, 二是国产替代新材料, 三是供需紧张的涨价弹性方向。 # 主线1-周期底部向上的龙头企业 1⃣MDI全球供给格局稳定,短期部分产能停产叠加成本优势,建议关注【万华化学】 2⃣三氯蔗糖价格已击穿盈利线,价格有望迎来反转,建议关注【金禾实业】 3⃣资源品供给端有较强约束,油价共振下股息与盈利优势凸显,建议关注【云天化】、【盐湖股份】、【川恒股份】【川发龙蟒】【兴发集团】 4⃣荆州
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2024-05-07 20:25:26
中金|海外:日企出海启示录
日企为什么出海:日企出海是内部需求放缓和外部贸易摩擦升级的时代结果,于70年代开始萌芽,并在80年代进入高峰。 内因:1)日本完成工业化与城镇化后,内需放缓和成本增加(如环保、能源)都推动企业寻求产能出海,90年代地产泡沫破裂加速了这一过程。 2)旧产能出海化解国内过剩压力,也为新产业升级腾挪空间。 外因: 1)50年代萌芽的美日贸易摩擦在70~80年代进入高峰。 2)广场协议后日元持续升值也更有利于对外投资。出海的意义在于帮助日本实现了结构调整,海外收入成为经济(GNI/GDP全球靠前)和企业
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2024-05-07 16:34:58
05.07 周二复盘
【沪指缩量上涨0.22% 两市成交跌破万亿!军工产业链掀涨停潮 化工概念午后走强】 三大指数全天窄幅震荡,收盘涨跌不一。截至收盘,沪指小幅上涨0.22%,深证成指跌0.08%,创业板指跌0.14%。两市个股涨多跌少,全天成交9687亿元,较上一日缩量成交1338亿元,北向资金全天净卖出21.4亿元,内资主力资金出逃221亿元。 军工产业链久违集体爆发,国防军工、大飞机、军工信息化、卫星导航等概念涨幅居前,航新科技、安达维尔、新研股份、霍莱沃等多股20CM涨停,上海沪工、北摩高科等多股涨停;低空经
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2024-05-07 11:58:57
05.07 午盘
今天上午两市超只3000个股下跌,较上日缩量961亿元,北向资金半日净卖出33.41亿元。 昨天那样的日子对于A股而言是稀缺的,大盘一涨,信心就容易恢复,但今天这种才是A股的常态。 目前这个市场在题材方面是大资金引导量化,除了大涨就是大跌 一个方向的上涨减少了从铺垫、发酵的过程,直接高潮,持续性不看好。 大盘方向是往上的,只是节奏比较慢,回头看,现在就是底部. 盘面上没有什么特别明显的主线,投机情绪偏弱。 现在机构,游资和外资三者不同思路,各玩各的,对普通散户来说尽量还是机构的思路,游资股看着热
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柴尔德
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2024-05-06 23:01:55
05.06 复盘
今天市场迎来开门红,除了ST,整体上,这种震荡仍属于上升趋势当中的震荡,只是指数和北向资金流向形成了一定的背离,明天早盘应该还会有一定的上冲惯性,但是今天留下的跳空缺口,在技术上仍对股指形成吸引力,也为近期的冲高震荡埋下了伏笔。 板块上,有些严重超跌的行业可能要咸鱼翻身了,就差一个新题材新概念,讲出想象力的故事, 比如新能源+固态电池,新能源+低空飞行,近期的医药+合成生物,医药+AI,这种结合大家注意要留意了! 比如合成生物今天就占了大光,合成生物学是一门新兴的跨学科研究领域,也是“第
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圣达生物
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