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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-06-16 07:36:56
浙商证券:又到配银行股的时候了
1、逻辑:买银行股=买经济的正向期权 下半年买银行=买经济回暖的正向期权。 ①宏观上:4月是2022年经济底。5月PMI为49.6,环比改善2.2pc。同时,5月底以来,受益于稳增长政策持续加码、上海复工复产,经济有望继续修复。 ②策略上:经济混沌期,买入银行股=买入经济的正向期权,银行股大概率有绝对收益,阶段性有相对收益。 ③基本面:8月进入中报季,优质银行业绩具有相对美。浙商证券宏观研究团队预测22H1 GDP增速下行至2.2%,预计上市银行营收利润增速表现好于宏观大势。 ④性价比:当前银行
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南京银行
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-06-16 07:15:47
6月16日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、头版:1)、《求是》杂志发表总书记重要文章 坚定不移走中国人权发展道路,更好推动我国人权事业发展;2)、国家领导人同俄罗斯总统普京通电话;3)、构建全方位开放发展新格局(沿着总书记的足迹·广西篇);4、总理主持召开国务院常务会议 部署支持民间投资和推进一举多得项目的措施,更好扩大有效投资带动消费和就业;确定阶段性缓缴中小微企业职工医保单位缴费,加力支持纾困和稳岗;决定开展涉企违规收费专项整治,部署缓缴行政事业性收费;5)、实施开放带动战略,建设西部陆海新通道(
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三和管桩
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-06-15 09:19:58
中信证券:供需格局逆转 猪价拾级而上
猪价淡季不淡,周期拐点或已现 复盘历史,一般在上行周期启动时,猪价呈现“淡季不淡”特征,典型如2015年4-5月以及2019年3-5月。此轮周期尽管受新冠疫情影响,但猪价5月均价上涨2.24元/公斤,目前猪价已破16元/公斤,我们认为或可视为新一轮周期已开启。区别历史几轮周期,本轮周期集团占比较大,行业固定资产和生产性生物资产较为充裕,周期时间或缩短。 产能去化兑现,2022H2猪价景气可期 短周期视角来看,猪肉供给取决于前期母猪产能释放的生猪出栏、屠宰体重、进口猪肉等因素。能繁母猪自2021年
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华统股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-06-15 09:09:18
高通胀、史诗级加息和逃不开的衰退 | 信达宏观
一直到三季度底,美国的高通胀都很难消退。地缘政治博弈刺激国际油价上涨,食品价格上行风险犹存。除能源和食品的地缘政治风险外,核心通胀的上涨动力依旧存在,供应链压力不减,劳动力供给不足。通胀更核心的关键在于供给端问题,因而不可低估供给冲击对通胀的影响力。在此前提下,后续通胀的同比变化更多受到基数扰动。从环比变化上看,2021年三季度期间CPI环比变化明显被压低。向后展望,我们认为受到三季度低基数效应的拉动,三季度美国通胀的趋势会再度上扬,我们预计一直到三季度底,美国的高通胀都很难消退。 为了防控通胀
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盛泰集团
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-06-15 07:50:01
吉冈精密-836720-深度报告:电动工具、清洁小家电、汽车共驱“小巨人”成长
深耕精密金属制品二十年,北交所上市登上发展新台阶。公司专注于精密金属零部件设计生产,产品覆盖电动工具、清洁电器、汽车零部件和其他零部件等,主要应用于蒸汽拖把、手持电动工具和汽车等领域。公司核心团队资历深厚,管理有方,主营业务运营良好,业绩增速亮眼。2018至2021主营业务收入从1.98亿元增至3.71亿元,年复合增长率为23.16%,归母净利润从2424万元增长至5652万元,年复合增长率达32.6%,整体增长较快。公司2021年11月在北交所上市,产业资本有望进一步融合,推动公司发展更上层楼
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吉冈精密
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-06-15 06:50:44
6月15日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、人民r报:头版内容1)、奋力在新征程中创造新的辉煌(沿着总书记的足迹·广东篇);2)、千方百计帮助高校毕业生就业;3)、国务院印发广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案;4)、土地增效 粮食增产 农民增收 湖南积极推广农业社会化服务(粮食生产一线探行);5)、在更高起点上推进改革开放,续写更多“春天的故事”(践行嘱托十年间)。 2、国务院:正式公布《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》(简称《南沙方案》)。《南沙方案》明确,加快推动广州南沙深化
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东方财富
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-06-14 16:58:30
东方财富事件点评:拿下基金托管牌照,全面布局财富管理
再添金融牌照,东方财富获得基金托管资格。东方财富于6月3日发布公告,子公司东方财富证券获批证券投资基金托管资格,东方财富证券自批复之日起6个月内完成基金托管业务的筹备工作,并将于换领经营证券期货业务许可证后,对外开展基金托管业务。 基金托管近300亿市场,银行占据绝大部分市场份额。基金托管业务主要为对外开展安全保管基金财产、办理清算交割、复核审查净值信息以及开展投资监督等托管业务,目前共有58张牌照,其中银行、券商各有29张。根据Wind数据,2021年基金托管资产25.2万亿元,托管费用合计2
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东方财富
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-06-14 07:17:37
6月14日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、人民r报头版:1)、发布《军队非战争军事行动纲要(试行)》;2)、在推动高质量发展上闯出新路子(沿着总书记的足迹·湖南篇);3)、民营经济走向更加广阔的舞台4)、让红色基因代代相传,努力做社会主义建设者和接班人(践行嘱托十年间);5)、全国人大常委会执法检查组在黑龙江检查环境保护法实施情况 ;6)、湖北油菜增产有保障。 2、人民r报:《推动能源行业数字化转型》提出,当前,数字产业正在成为经济转型升级的新引擎,以数字化转型为载体驱动能源行业结构性变革、推动能源行
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广东建工
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-06-13 10:39:23
兴业证券:5月社融超预期、政府债高增,关注传统基建+双主线投资机会
5月社融超预期 政府债:政府债及人民币贷款是主要支撑力量,基建投资有望进一步加速。根据本周央行发布的金融统计数据报告,5月份新增社会融资规模27900亿元,其中新增社融规模中,政府债贡献1.06万亿元,是社融同比增速回升的重要支持力。 专项债:2022年以来,专项债发行速度明显加快,5月份单月新增专项债6320亿元,创历史单月发行规模第四高,而2022年专项债主要用于以基建为主的九大方向,随着6月份专项债基本发行完毕,以及疫情影响逐渐消散、政府财政持续发力,后续基建仍将是稳经济的重要支持,基建项
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华设集团
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-06-13 08:25:05
四川路桥:获取金川磷矿资源,新能源产业链逐步完善
公司6月10日晚公告:公司收到四川省会东县人民法院民事裁定书,被确定为会东金川磷化工有限责任公司的批产重组投资人。对此,我们点评如下: 投资要点 ▌获取金川公司磷矿资源,为拓展正极材料提供了保障 本次破产重组交易总额约为10.4亿元,其中拟通过破产重整以现金方式出资4.3亿元收购金川公司100%股权,用以清偿金川公司债务;复工复产、矿山建设、技改及其他基础设施投资等约6.1亿元。金川公司下辖一个6万吨∕年黄磷厂及大黑山、大山梁子、大桥磷矿区大水沟等磷矿山采矿权。其中核心的大黑山磷矿山开采面积1.
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四川路桥
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-06-13 07:17:05
6月13日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、人民r报:6月13日《人民r报》头版主要内容:1)、国家领导人致信祝贺《大公报》创刊120周年强调 弘扬爱国传统锐意创新发展 为“一国两制”实践行稳致远书写更为精彩的时代篇章;2)、奋力谱写新时代高质量发展新篇章(沿着总书记的足迹·湖北篇);3)、改革助力国企高质量发展(奋进新征程 建功新时代·伟大变革);4)、坚持生态优先,推动长江经济带绿色发展(践行嘱托十年间);5)、推动黑土地保护利用,促进数量质量同步提升 吉林养地增产促丰收(粮食生产一线探行)。 2、
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比亚迪
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-06-12 07:48:32
民生通信:比亚迪核心通讯产业链
通讯模组: 美格智能:5G智能模组产品在比亚迪DiLink4.0及DiLin5.0平台上均有大规模量产应用,覆盖多种车型汽车连接器,建议关注。 鼎通科技:产品已打入比亚迪核心供应链,品类不断拓展下带来全新看点,车载高精领域定位,重点关注。 华测导航:自动驾驶有望提速,车载高精领域定位卫导+惯导+高精地图的路经已基本清晰,公司已获比亚迪定点,即将批量生产供应。 电子测量侧: 普源精电:国内唯一自研芯片模组厂商,主打高端产品,明年预计推出13GHz高清数字示波器,基本覆盖比亚迪全部产品矩阵稳定性测试
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普源精电
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-06-12 07:23:21
6月12日朝闻公社
一、宏观新闻。 国内 中央 部委 1、国务院:国务院物流保通保畅工作领导小组办公室通报个别地区疫情防控通行过度管控等问题,要求各地进一步巩固打通交通大动脉、畅通物流微循环工作成效,确保高速公路服务区和收费站、港口码头和航道船闸应开尽开,规范防疫检查并接受社会监督。 2、国资委:国资委党委书记、主任郝鹏:深入落实国家粮食安全战略,加快打造一流国际大粮商。 3、教育部:教育部等三部门11日联合启动就业促进行动,计划5年内组织引导300多万脱贫家庭新成长劳动力入读职业院校,并帮助他们实现就业。 4、农
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比依股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-06-12 06:14:17
国盛证券:重点公司汇率贬值弹性测算
22Q2以来,人民币兑美元汇率快速贬值,外销占比高的公司有望获得较大的业绩弹性。 二季度单季度来看,预计新宝股份业绩弹性最高,仅考虑人民币汇率贬值100bps对应业绩端同比增长23.48% 富佳股份:汇兑损益与期末汇率相关性最强,我们测算相关系数为-0.86。 比依股份:相关系数为-0.83。 21年外销收入占比、汇率系数、归母净利润影响 新宝股份 77.95 -0.52 23.48% 比依股份 94.81 -0.83 18.29% 富佳股份 85.82 -0.86 15.97% 德昌股份 95
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比依股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-06-11 17:43:18
国盛证券:如何理解美国通胀再创新高?
事件: 美国5月CPI同比8.6%,预期和前值8.3%。 结论: 美国5月CPI创近40年新高,主因俄乌冲突升级推高能源价格。受此影响,美股大跌、美债收益率走高,美联储加息预期大幅升温。 1、 美国5月CPI同比再创新高,主因俄乌冲突升级带动能源价格大涨; 核心CPI同比延续回落,但仍高达6%。 2、 昨晚(6.10)数据公布后,美股大跌、美债收益率走高,美联储加 息预期大幅升温。 3、 往后看,通胀预期已再度抬头,预计美国通胀3季度维持高位,4季度将回落,但整体回落幅度可能有限。 4、 短期看
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铜陵有色
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-06-16 07:36:56
浙商证券:又到配银行股的时候了
1、逻辑:买银行股=买经济的正向期权 下半年买银行=买经济回暖的正向期权。 ①宏观上:4月是2022年经济底。5月PMI为49.6,环比改善2.2pc。同时,5月底以来,受益于稳增长政策持续加码、上海复工复产,经济有望继续修复。 ②策略上:经济混沌期,买入银行股=买入经济的正向期权,银行股大概率有绝对收益,阶段性有相对收益。 ③基本面:8月进入中报季,优质银行业绩具有相对美。浙商证券宏观研究团队预测22H1 GDP增速下行至2.2%,预计上市银行营收利润增速表现好于宏观大势。 ④性价比:当前银行
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南京银行
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只买龙头的老司机
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6月16日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、头版:1)、《求是》杂志发表总书记重要文章 坚定不移走中国人权发展道路,更好推动我国人权事业发展;2)、国家领导人同俄罗斯总统普京通电话;3)、构建全方位开放发展新格局(沿着总书记的足迹·广西篇);4、总理主持召开国务院常务会议 部署支持民间投资和推进一举多得项目的措施,更好扩大有效投资带动消费和就业;确定阶段性缓缴中小微企业职工医保单位缴费,加力支持纾困和稳岗;决定开展涉企违规收费专项整治,部署缓缴行政事业性收费;5)、实施开放带动战略,建设西部陆海新通道(
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三和管桩
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中信证券:供需格局逆转 猪价拾级而上
猪价淡季不淡,周期拐点或已现 复盘历史,一般在上行周期启动时,猪价呈现“淡季不淡”特征,典型如2015年4-5月以及2019年3-5月。此轮周期尽管受新冠疫情影响,但猪价5月均价上涨2.24元/公斤,目前猪价已破16元/公斤,我们认为或可视为新一轮周期已开启。区别历史几轮周期,本轮周期集团占比较大,行业固定资产和生产性生物资产较为充裕,周期时间或缩短。 产能去化兑现,2022H2猪价景气可期 短周期视角来看,猪肉供给取决于前期母猪产能释放的生猪出栏、屠宰体重、进口猪肉等因素。能繁母猪自2021年
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华统股份
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2022-06-15 09:09:18
高通胀、史诗级加息和逃不开的衰退 | 信达宏观
一直到三季度底,美国的高通胀都很难消退。地缘政治博弈刺激国际油价上涨,食品价格上行风险犹存。除能源和食品的地缘政治风险外,核心通胀的上涨动力依旧存在,供应链压力不减,劳动力供给不足。通胀更核心的关键在于供给端问题,因而不可低估供给冲击对通胀的影响力。在此前提下,后续通胀的同比变化更多受到基数扰动。从环比变化上看,2021年三季度期间CPI环比变化明显被压低。向后展望,我们认为受到三季度低基数效应的拉动,三季度美国通胀的趋势会再度上扬,我们预计一直到三季度底,美国的高通胀都很难消退。 为了防控通胀
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盛泰集团
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吉冈精密-836720-深度报告:电动工具、清洁小家电、汽车共驱“小巨人”成长
深耕精密金属制品二十年,北交所上市登上发展新台阶。公司专注于精密金属零部件设计生产,产品覆盖电动工具、清洁电器、汽车零部件和其他零部件等,主要应用于蒸汽拖把、手持电动工具和汽车等领域。公司核心团队资历深厚,管理有方,主营业务运营良好,业绩增速亮眼。2018至2021主营业务收入从1.98亿元增至3.71亿元,年复合增长率为23.16%,归母净利润从2424万元增长至5652万元,年复合增长率达32.6%,整体增长较快。公司2021年11月在北交所上市,产业资本有望进一步融合,推动公司发展更上层楼
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吉冈精密
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6月15日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、人民r报:头版内容1)、奋力在新征程中创造新的辉煌(沿着总书记的足迹·广东篇);2)、千方百计帮助高校毕业生就业;3)、国务院印发广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案;4)、土地增效 粮食增产 农民增收 湖南积极推广农业社会化服务(粮食生产一线探行);5)、在更高起点上推进改革开放,续写更多“春天的故事”(践行嘱托十年间)。 2、国务院:正式公布《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》(简称《南沙方案》)。《南沙方案》明确,加快推动广州南沙深化
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东方财富
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只买龙头的老司机
2022-06-14 16:58:30
东方财富事件点评:拿下基金托管牌照,全面布局财富管理
再添金融牌照,东方财富获得基金托管资格。东方财富于6月3日发布公告,子公司东方财富证券获批证券投资基金托管资格,东方财富证券自批复之日起6个月内完成基金托管业务的筹备工作,并将于换领经营证券期货业务许可证后,对外开展基金托管业务。 基金托管近300亿市场,银行占据绝大部分市场份额。基金托管业务主要为对外开展安全保管基金财产、办理清算交割、复核审查净值信息以及开展投资监督等托管业务,目前共有58张牌照,其中银行、券商各有29张。根据Wind数据,2021年基金托管资产25.2万亿元,托管费用合计2
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东方财富
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只买龙头的老司机
2022-06-14 07:17:37
6月14日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、人民r报头版:1)、发布《军队非战争军事行动纲要(试行)》;2)、在推动高质量发展上闯出新路子(沿着总书记的足迹·湖南篇);3)、民营经济走向更加广阔的舞台4)、让红色基因代代相传,努力做社会主义建设者和接班人(践行嘱托十年间);5)、全国人大常委会执法检查组在黑龙江检查环境保护法实施情况 ;6)、湖北油菜增产有保障。 2、人民r报:《推动能源行业数字化转型》提出,当前,数字产业正在成为经济转型升级的新引擎,以数字化转型为载体驱动能源行业结构性变革、推动能源行
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广东建工
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2022-06-13 10:39:23
兴业证券:5月社融超预期、政府债高增,关注传统基建+双主线投资机会
5月社融超预期 政府债:政府债及人民币贷款是主要支撑力量,基建投资有望进一步加速。根据本周央行发布的金融统计数据报告,5月份新增社会融资规模27900亿元,其中新增社融规模中,政府债贡献1.06万亿元,是社融同比增速回升的重要支持力。 专项债:2022年以来,专项债发行速度明显加快,5月份单月新增专项债6320亿元,创历史单月发行规模第四高,而2022年专项债主要用于以基建为主的九大方向,随着6月份专项债基本发行完毕,以及疫情影响逐渐消散、政府财政持续发力,后续基建仍将是稳经济的重要支持,基建项
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华设集团
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-06-13 08:25:05
四川路桥:获取金川磷矿资源,新能源产业链逐步完善
公司6月10日晚公告:公司收到四川省会东县人民法院民事裁定书,被确定为会东金川磷化工有限责任公司的批产重组投资人。对此,我们点评如下: 投资要点 ▌获取金川公司磷矿资源,为拓展正极材料提供了保障 本次破产重组交易总额约为10.4亿元,其中拟通过破产重整以现金方式出资4.3亿元收购金川公司100%股权,用以清偿金川公司债务;复工复产、矿山建设、技改及其他基础设施投资等约6.1亿元。金川公司下辖一个6万吨∕年黄磷厂及大黑山、大山梁子、大桥磷矿区大水沟等磷矿山采矿权。其中核心的大黑山磷矿山开采面积1.
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四川路桥
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2022-06-13 07:17:05
6月13日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、人民r报:6月13日《人民r报》头版主要内容:1)、国家领导人致信祝贺《大公报》创刊120周年强调 弘扬爱国传统锐意创新发展 为“一国两制”实践行稳致远书写更为精彩的时代篇章;2)、奋力谱写新时代高质量发展新篇章(沿着总书记的足迹·湖北篇);3)、改革助力国企高质量发展(奋进新征程 建功新时代·伟大变革);4)、坚持生态优先,推动长江经济带绿色发展(践行嘱托十年间);5)、推动黑土地保护利用,促进数量质量同步提升 吉林养地增产促丰收(粮食生产一线探行)。 2、
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比亚迪
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2022-06-12 07:48:32
民生通信:比亚迪核心通讯产业链
通讯模组: 美格智能:5G智能模组产品在比亚迪DiLink4.0及DiLin5.0平台上均有大规模量产应用,覆盖多种车型汽车连接器,建议关注。 鼎通科技:产品已打入比亚迪核心供应链,品类不断拓展下带来全新看点,车载高精领域定位,重点关注。 华测导航:自动驾驶有望提速,车载高精领域定位卫导+惯导+高精地图的路经已基本清晰,公司已获比亚迪定点,即将批量生产供应。 电子测量侧: 普源精电:国内唯一自研芯片模组厂商,主打高端产品,明年预计推出13GHz高清数字示波器,基本覆盖比亚迪全部产品矩阵稳定性测试
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2022-06-12 07:23:21
6月12日朝闻公社
一、宏观新闻。 国内 中央 部委 1、国务院:国务院物流保通保畅工作领导小组办公室通报个别地区疫情防控通行过度管控等问题,要求各地进一步巩固打通交通大动脉、畅通物流微循环工作成效,确保高速公路服务区和收费站、港口码头和航道船闸应开尽开,规范防疫检查并接受社会监督。 2、国资委:国资委党委书记、主任郝鹏:深入落实国家粮食安全战略,加快打造一流国际大粮商。 3、教育部:教育部等三部门11日联合启动就业促进行动,计划5年内组织引导300多万脱贫家庭新成长劳动力入读职业院校,并帮助他们实现就业。 4、农
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国盛证券:重点公司汇率贬值弹性测算
22Q2以来,人民币兑美元汇率快速贬值,外销占比高的公司有望获得较大的业绩弹性。 二季度单季度来看,预计新宝股份业绩弹性最高,仅考虑人民币汇率贬值100bps对应业绩端同比增长23.48% 富佳股份:汇兑损益与期末汇率相关性最强,我们测算相关系数为-0.86。 比依股份:相关系数为-0.83。 21年外销收入占比、汇率系数、归母净利润影响 新宝股份 77.95 -0.52 23.48% 比依股份 94.81 -0.83 18.29% 富佳股份 85.82 -0.86 15.97% 德昌股份 95
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国盛证券:如何理解美国通胀再创新高?
事件: 美国5月CPI同比8.6%,预期和前值8.3%。 结论: 美国5月CPI创近40年新高,主因俄乌冲突升级推高能源价格。受此影响,美股大跌、美债收益率走高,美联储加息预期大幅升温。 1、 美国5月CPI同比再创新高,主因俄乌冲突升级带动能源价格大涨; 核心CPI同比延续回落,但仍高达6%。 2、 昨晚(6.10)数据公布后,美股大跌、美债收益率走高,美联储加 息预期大幅升温。 3、 往后看,通胀预期已再度抬头,预计美国通胀3季度维持高位,4季度将回落,但整体回落幅度可能有限。 4、 短期看
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-06-16 07:36:56
浙商证券:又到配银行股的时候了
1、逻辑:买银行股=买经济的正向期权 下半年买银行=买经济回暖的正向期权。 ①宏观上:4月是2022年经济底。5月PMI为49.6,环比改善2.2pc。同时,5月底以来,受益于稳增长政策持续加码、上海复工复产,经济有望继续修复。 ②策略上:经济混沌期,买入银行股=买入经济的正向期权,银行股大概率有绝对收益,阶段性有相对收益。 ③基本面:8月进入中报季,优质银行业绩具有相对美。浙商证券宏观研究团队预测22H1 GDP增速下行至2.2%,预计上市银行营收利润增速表现好于宏观大势。 ④性价比:当前银行
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南京银行
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-06-16 07:15:47
6月16日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、头版:1)、《求是》杂志发表总书记重要文章 坚定不移走中国人权发展道路,更好推动我国人权事业发展;2)、国家领导人同俄罗斯总统普京通电话;3)、构建全方位开放发展新格局(沿着总书记的足迹·广西篇);4、总理主持召开国务院常务会议 部署支持民间投资和推进一举多得项目的措施,更好扩大有效投资带动消费和就业;确定阶段性缓缴中小微企业职工医保单位缴费,加力支持纾困和稳岗;决定开展涉企违规收费专项整治,部署缓缴行政事业性收费;5)、实施开放带动战略,建设西部陆海新通道(
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三和管桩
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戈壁淘金
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2022-06-15 09:19:58
中信证券:供需格局逆转 猪价拾级而上
猪价淡季不淡,周期拐点或已现 复盘历史,一般在上行周期启动时,猪价呈现“淡季不淡”特征,典型如2015年4-5月以及2019年3-5月。此轮周期尽管受新冠疫情影响,但猪价5月均价上涨2.24元/公斤,目前猪价已破16元/公斤,我们认为或可视为新一轮周期已开启。区别历史几轮周期,本轮周期集团占比较大,行业固定资产和生产性生物资产较为充裕,周期时间或缩短。 产能去化兑现,2022H2猪价景气可期 短周期视角来看,猪肉供给取决于前期母猪产能释放的生猪出栏、屠宰体重、进口猪肉等因素。能繁母猪自2021年
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华统股份
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戈壁淘金
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2022-06-15 09:09:18
高通胀、史诗级加息和逃不开的衰退 | 信达宏观
一直到三季度底,美国的高通胀都很难消退。地缘政治博弈刺激国际油价上涨,食品价格上行风险犹存。除能源和食品的地缘政治风险外,核心通胀的上涨动力依旧存在,供应链压力不减,劳动力供给不足。通胀更核心的关键在于供给端问题,因而不可低估供给冲击对通胀的影响力。在此前提下,后续通胀的同比变化更多受到基数扰动。从环比变化上看,2021年三季度期间CPI环比变化明显被压低。向后展望,我们认为受到三季度低基数效应的拉动,三季度美国通胀的趋势会再度上扬,我们预计一直到三季度底,美国的高通胀都很难消退。 为了防控通胀
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盛泰集团
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2022-06-15 07:50:01
吉冈精密-836720-深度报告:电动工具、清洁小家电、汽车共驱“小巨人”成长
深耕精密金属制品二十年,北交所上市登上发展新台阶。公司专注于精密金属零部件设计生产,产品覆盖电动工具、清洁电器、汽车零部件和其他零部件等,主要应用于蒸汽拖把、手持电动工具和汽车等领域。公司核心团队资历深厚,管理有方,主营业务运营良好,业绩增速亮眼。2018至2021主营业务收入从1.98亿元增至3.71亿元,年复合增长率为23.16%,归母净利润从2424万元增长至5652万元,年复合增长率达32.6%,整体增长较快。公司2021年11月在北交所上市,产业资本有望进一步融合,推动公司发展更上层楼
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吉冈精密
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戈壁淘金
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2022-06-15 06:50:44
6月15日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、人民r报:头版内容1)、奋力在新征程中创造新的辉煌(沿着总书记的足迹·广东篇);2)、千方百计帮助高校毕业生就业;3)、国务院印发广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案;4)、土地增效 粮食增产 农民增收 湖南积极推广农业社会化服务(粮食生产一线探行);5)、在更高起点上推进改革开放,续写更多“春天的故事”(践行嘱托十年间)。 2、国务院:正式公布《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》(简称《南沙方案》)。《南沙方案》明确,加快推动广州南沙深化
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东方财富
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戈壁淘金
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2022-06-14 16:58:30
东方财富事件点评:拿下基金托管牌照,全面布局财富管理
再添金融牌照,东方财富获得基金托管资格。东方财富于6月3日发布公告,子公司东方财富证券获批证券投资基金托管资格,东方财富证券自批复之日起6个月内完成基金托管业务的筹备工作,并将于换领经营证券期货业务许可证后,对外开展基金托管业务。 基金托管近300亿市场,银行占据绝大部分市场份额。基金托管业务主要为对外开展安全保管基金财产、办理清算交割、复核审查净值信息以及开展投资监督等托管业务,目前共有58张牌照,其中银行、券商各有29张。根据Wind数据,2021年基金托管资产25.2万亿元,托管费用合计2
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东方财富
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2022-06-14 07:17:37
6月14日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、人民r报头版:1)、发布《军队非战争军事行动纲要(试行)》;2)、在推动高质量发展上闯出新路子(沿着总书记的足迹·湖南篇);3)、民营经济走向更加广阔的舞台4)、让红色基因代代相传,努力做社会主义建设者和接班人(践行嘱托十年间);5)、全国人大常委会执法检查组在黑龙江检查环境保护法实施情况 ;6)、湖北油菜增产有保障。 2、人民r报:《推动能源行业数字化转型》提出,当前,数字产业正在成为经济转型升级的新引擎,以数字化转型为载体驱动能源行业结构性变革、推动能源行
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广东建工
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2022-06-13 10:39:23
兴业证券:5月社融超预期、政府债高增,关注传统基建+双主线投资机会
5月社融超预期 政府债:政府债及人民币贷款是主要支撑力量,基建投资有望进一步加速。根据本周央行发布的金融统计数据报告,5月份新增社会融资规模27900亿元,其中新增社融规模中,政府债贡献1.06万亿元,是社融同比增速回升的重要支持力。 专项债:2022年以来,专项债发行速度明显加快,5月份单月新增专项债6320亿元,创历史单月发行规模第四高,而2022年专项债主要用于以基建为主的九大方向,随着6月份专项债基本发行完毕,以及疫情影响逐渐消散、政府财政持续发力,后续基建仍将是稳经济的重要支持,基建项
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华设集团
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戈壁淘金
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2022-06-13 08:25:05
四川路桥:获取金川磷矿资源,新能源产业链逐步完善
公司6月10日晚公告:公司收到四川省会东县人民法院民事裁定书,被确定为会东金川磷化工有限责任公司的批产重组投资人。对此,我们点评如下: 投资要点 ▌获取金川公司磷矿资源,为拓展正极材料提供了保障 本次破产重组交易总额约为10.4亿元,其中拟通过破产重整以现金方式出资4.3亿元收购金川公司100%股权,用以清偿金川公司债务;复工复产、矿山建设、技改及其他基础设施投资等约6.1亿元。金川公司下辖一个6万吨∕年黄磷厂及大黑山、大山梁子、大桥磷矿区大水沟等磷矿山采矿权。其中核心的大黑山磷矿山开采面积1.
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四川路桥
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戈壁淘金
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2022-06-13 07:17:05
6月13日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、人民r报:6月13日《人民r报》头版主要内容:1)、国家领导人致信祝贺《大公报》创刊120周年强调 弘扬爱国传统锐意创新发展 为“一国两制”实践行稳致远书写更为精彩的时代篇章;2)、奋力谱写新时代高质量发展新篇章(沿着总书记的足迹·湖北篇);3)、改革助力国企高质量发展(奋进新征程 建功新时代·伟大变革);4)、坚持生态优先,推动长江经济带绿色发展(践行嘱托十年间);5)、推动黑土地保护利用,促进数量质量同步提升 吉林养地增产促丰收(粮食生产一线探行)。 2、
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比亚迪
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戈壁淘金
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2022-06-12 07:48:32
民生通信:比亚迪核心通讯产业链
通讯模组: 美格智能:5G智能模组产品在比亚迪DiLink4.0及DiLin5.0平台上均有大规模量产应用,覆盖多种车型汽车连接器,建议关注。 鼎通科技:产品已打入比亚迪核心供应链,品类不断拓展下带来全新看点,车载高精领域定位,重点关注。 华测导航:自动驾驶有望提速,车载高精领域定位卫导+惯导+高精地图的路经已基本清晰,公司已获比亚迪定点,即将批量生产供应。 电子测量侧: 普源精电:国内唯一自研芯片模组厂商,主打高端产品,明年预计推出13GHz高清数字示波器,基本覆盖比亚迪全部产品矩阵稳定性测试
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普源精电
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戈壁淘金
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2022-06-12 07:23:21
6月12日朝闻公社
一、宏观新闻。 国内 中央 部委 1、国务院:国务院物流保通保畅工作领导小组办公室通报个别地区疫情防控通行过度管控等问题,要求各地进一步巩固打通交通大动脉、畅通物流微循环工作成效,确保高速公路服务区和收费站、港口码头和航道船闸应开尽开,规范防疫检查并接受社会监督。 2、国资委:国资委党委书记、主任郝鹏:深入落实国家粮食安全战略,加快打造一流国际大粮商。 3、教育部:教育部等三部门11日联合启动就业促进行动,计划5年内组织引导300多万脱贫家庭新成长劳动力入读职业院校,并帮助他们实现就业。 4、农
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比依股份
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戈壁淘金
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2022-06-12 06:14:17
国盛证券:重点公司汇率贬值弹性测算
22Q2以来,人民币兑美元汇率快速贬值,外销占比高的公司有望获得较大的业绩弹性。 二季度单季度来看,预计新宝股份业绩弹性最高,仅考虑人民币汇率贬值100bps对应业绩端同比增长23.48% 富佳股份:汇兑损益与期末汇率相关性最强,我们测算相关系数为-0.86。 比依股份:相关系数为-0.83。 21年外销收入占比、汇率系数、归母净利润影响 新宝股份 77.95 -0.52 23.48% 比依股份 94.81 -0.83 18.29% 富佳股份 85.82 -0.86 15.97% 德昌股份 95
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比依股份
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戈壁淘金
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2022-06-11 17:43:18
国盛证券:如何理解美国通胀再创新高?
事件: 美国5月CPI同比8.6%,预期和前值8.3%。 结论: 美国5月CPI创近40年新高,主因俄乌冲突升级推高能源价格。受此影响,美股大跌、美债收益率走高,美联储加息预期大幅升温。 1、 美国5月CPI同比再创新高,主因俄乌冲突升级带动能源价格大涨; 核心CPI同比延续回落,但仍高达6%。 2、 昨晚(6.10)数据公布后,美股大跌、美债收益率走高,美联储加 息预期大幅升温。 3、 往后看,通胀预期已再度抬头,预计美国通胀3季度维持高位,4季度将回落,但整体回落幅度可能有限。 4、 短期看
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铜陵有色
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浙商证券:又到配银行股的时候了
1、逻辑:买银行股=买经济的正向期权 下半年买银行=买经济回暖的正向期权。 ①宏观上:4月是2022年经济底。5月PMI为49.6,环比改善2.2pc。同时,5月底以来,受益于稳增长政策持续加码、上海复工复产,经济有望继续修复。 ②策略上:经济混沌期,买入银行股=买入经济的正向期权,银行股大概率有绝对收益,阶段性有相对收益。 ③基本面:8月进入中报季,优质银行业绩具有相对美。浙商证券宏观研究团队预测22H1 GDP增速下行至2.2%,预计上市银行营收利润增速表现好于宏观大势。 ④性价比:当前银行
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南京银行
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2022-06-16 07:15:47
6月16日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、头版:1)、《求是》杂志发表总书记重要文章 坚定不移走中国人权发展道路,更好推动我国人权事业发展;2)、国家领导人同俄罗斯总统普京通电话;3)、构建全方位开放发展新格局(沿着总书记的足迹·广西篇);4、总理主持召开国务院常务会议 部署支持民间投资和推进一举多得项目的措施,更好扩大有效投资带动消费和就业;确定阶段性缓缴中小微企业职工医保单位缴费,加力支持纾困和稳岗;决定开展涉企违规收费专项整治,部署缓缴行政事业性收费;5)、实施开放带动战略,建设西部陆海新通道(
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中信证券:供需格局逆转 猪价拾级而上
猪价淡季不淡,周期拐点或已现 复盘历史,一般在上行周期启动时,猪价呈现“淡季不淡”特征,典型如2015年4-5月以及2019年3-5月。此轮周期尽管受新冠疫情影响,但猪价5月均价上涨2.24元/公斤,目前猪价已破16元/公斤,我们认为或可视为新一轮周期已开启。区别历史几轮周期,本轮周期集团占比较大,行业固定资产和生产性生物资产较为充裕,周期时间或缩短。 产能去化兑现,2022H2猪价景气可期 短周期视角来看,猪肉供给取决于前期母猪产能释放的生猪出栏、屠宰体重、进口猪肉等因素。能繁母猪自2021年
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华统股份
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2022-06-15 09:09:18
高通胀、史诗级加息和逃不开的衰退 | 信达宏观
一直到三季度底,美国的高通胀都很难消退。地缘政治博弈刺激国际油价上涨,食品价格上行风险犹存。除能源和食品的地缘政治风险外,核心通胀的上涨动力依旧存在,供应链压力不减,劳动力供给不足。通胀更核心的关键在于供给端问题,因而不可低估供给冲击对通胀的影响力。在此前提下,后续通胀的同比变化更多受到基数扰动。从环比变化上看,2021年三季度期间CPI环比变化明显被压低。向后展望,我们认为受到三季度低基数效应的拉动,三季度美国通胀的趋势会再度上扬,我们预计一直到三季度底,美国的高通胀都很难消退。 为了防控通胀
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2022-06-15 07:50:01
吉冈精密-836720-深度报告:电动工具、清洁小家电、汽车共驱“小巨人”成长
深耕精密金属制品二十年,北交所上市登上发展新台阶。公司专注于精密金属零部件设计生产,产品覆盖电动工具、清洁电器、汽车零部件和其他零部件等,主要应用于蒸汽拖把、手持电动工具和汽车等领域。公司核心团队资历深厚,管理有方,主营业务运营良好,业绩增速亮眼。2018至2021主营业务收入从1.98亿元增至3.71亿元,年复合增长率为23.16%,归母净利润从2424万元增长至5652万元,年复合增长率达32.6%,整体增长较快。公司2021年11月在北交所上市,产业资本有望进一步融合,推动公司发展更上层楼
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吉冈精密
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2022-06-15 06:50:44
6月15日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、人民r报:头版内容1)、奋力在新征程中创造新的辉煌(沿着总书记的足迹·广东篇);2)、千方百计帮助高校毕业生就业;3)、国务院印发广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案;4)、土地增效 粮食增产 农民增收 湖南积极推广农业社会化服务(粮食生产一线探行);5)、在更高起点上推进改革开放,续写更多“春天的故事”(践行嘱托十年间)。 2、国务院:正式公布《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》(简称《南沙方案》)。《南沙方案》明确,加快推动广州南沙深化
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东方财富
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2022-06-14 16:58:30
东方财富事件点评:拿下基金托管牌照,全面布局财富管理
再添金融牌照,东方财富获得基金托管资格。东方财富于6月3日发布公告,子公司东方财富证券获批证券投资基金托管资格,东方财富证券自批复之日起6个月内完成基金托管业务的筹备工作,并将于换领经营证券期货业务许可证后,对外开展基金托管业务。 基金托管近300亿市场,银行占据绝大部分市场份额。基金托管业务主要为对外开展安全保管基金财产、办理清算交割、复核审查净值信息以及开展投资监督等托管业务,目前共有58张牌照,其中银行、券商各有29张。根据Wind数据,2021年基金托管资产25.2万亿元,托管费用合计2
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东方财富
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2022-06-14 07:17:37
6月14日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、人民r报头版:1)、发布《军队非战争军事行动纲要(试行)》;2)、在推动高质量发展上闯出新路子(沿着总书记的足迹·湖南篇);3)、民营经济走向更加广阔的舞台4)、让红色基因代代相传,努力做社会主义建设者和接班人(践行嘱托十年间);5)、全国人大常委会执法检查组在黑龙江检查环境保护法实施情况 ;6)、湖北油菜增产有保障。 2、人民r报:《推动能源行业数字化转型》提出,当前,数字产业正在成为经济转型升级的新引擎,以数字化转型为载体驱动能源行业结构性变革、推动能源行
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2022-06-13 10:39:23
兴业证券:5月社融超预期、政府债高增,关注传统基建+双主线投资机会
5月社融超预期 政府债:政府债及人民币贷款是主要支撑力量,基建投资有望进一步加速。根据本周央行发布的金融统计数据报告,5月份新增社会融资规模27900亿元,其中新增社融规模中,政府债贡献1.06万亿元,是社融同比增速回升的重要支持力。 专项债:2022年以来,专项债发行速度明显加快,5月份单月新增专项债6320亿元,创历史单月发行规模第四高,而2022年专项债主要用于以基建为主的九大方向,随着6月份专项债基本发行完毕,以及疫情影响逐渐消散、政府财政持续发力,后续基建仍将是稳经济的重要支持,基建项
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华设集团
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2022-06-13 08:25:05
四川路桥:获取金川磷矿资源,新能源产业链逐步完善
公司6月10日晚公告:公司收到四川省会东县人民法院民事裁定书,被确定为会东金川磷化工有限责任公司的批产重组投资人。对此,我们点评如下: 投资要点 ▌获取金川公司磷矿资源,为拓展正极材料提供了保障 本次破产重组交易总额约为10.4亿元,其中拟通过破产重整以现金方式出资4.3亿元收购金川公司100%股权,用以清偿金川公司债务;复工复产、矿山建设、技改及其他基础设施投资等约6.1亿元。金川公司下辖一个6万吨∕年黄磷厂及大黑山、大山梁子、大桥磷矿区大水沟等磷矿山采矿权。其中核心的大黑山磷矿山开采面积1.
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四川路桥
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2022-06-13 07:17:05
6月13日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、人民r报:6月13日《人民r报》头版主要内容:1)、国家领导人致信祝贺《大公报》创刊120周年强调 弘扬爱国传统锐意创新发展 为“一国两制”实践行稳致远书写更为精彩的时代篇章;2)、奋力谱写新时代高质量发展新篇章(沿着总书记的足迹·湖北篇);3)、改革助力国企高质量发展(奋进新征程 建功新时代·伟大变革);4)、坚持生态优先,推动长江经济带绿色发展(践行嘱托十年间);5)、推动黑土地保护利用,促进数量质量同步提升 吉林养地增产促丰收(粮食生产一线探行)。 2、
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比亚迪
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2022-06-12 07:48:32
民生通信:比亚迪核心通讯产业链
通讯模组: 美格智能:5G智能模组产品在比亚迪DiLink4.0及DiLin5.0平台上均有大规模量产应用,覆盖多种车型汽车连接器,建议关注。 鼎通科技:产品已打入比亚迪核心供应链,品类不断拓展下带来全新看点,车载高精领域定位,重点关注。 华测导航:自动驾驶有望提速,车载高精领域定位卫导+惯导+高精地图的路经已基本清晰,公司已获比亚迪定点,即将批量生产供应。 电子测量侧: 普源精电:国内唯一自研芯片模组厂商,主打高端产品,明年预计推出13GHz高清数字示波器,基本覆盖比亚迪全部产品矩阵稳定性测试
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一、宏观新闻。 国内 中央 部委 1、国务院:国务院物流保通保畅工作领导小组办公室通报个别地区疫情防控通行过度管控等问题,要求各地进一步巩固打通交通大动脉、畅通物流微循环工作成效,确保高速公路服务区和收费站、港口码头和航道船闸应开尽开,规范防疫检查并接受社会监督。 2、国资委:国资委党委书记、主任郝鹏:深入落实国家粮食安全战略,加快打造一流国际大粮商。 3、教育部:教育部等三部门11日联合启动就业促进行动,计划5年内组织引导300多万脱贫家庭新成长劳动力入读职业院校,并帮助他们实现就业。 4、农
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国盛证券:重点公司汇率贬值弹性测算
22Q2以来,人民币兑美元汇率快速贬值,外销占比高的公司有望获得较大的业绩弹性。 二季度单季度来看,预计新宝股份业绩弹性最高,仅考虑人民币汇率贬值100bps对应业绩端同比增长23.48% 富佳股份:汇兑损益与期末汇率相关性最强,我们测算相关系数为-0.86。 比依股份:相关系数为-0.83。 21年外销收入占比、汇率系数、归母净利润影响 新宝股份 77.95 -0.52 23.48% 比依股份 94.81 -0.83 18.29% 富佳股份 85.82 -0.86 15.97% 德昌股份 95
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国盛证券:如何理解美国通胀再创新高?
事件: 美国5月CPI同比8.6%,预期和前值8.3%。 结论: 美国5月CPI创近40年新高,主因俄乌冲突升级推高能源价格。受此影响,美股大跌、美债收益率走高,美联储加息预期大幅升温。 1、 美国5月CPI同比再创新高,主因俄乌冲突升级带动能源价格大涨; 核心CPI同比延续回落,但仍高达6%。 2、 昨晚(6.10)数据公布后,美股大跌、美债收益率走高,美联储加 息预期大幅升温。 3、 往后看,通胀预期已再度抬头,预计美国通胀3季度维持高位,4季度将回落,但整体回落幅度可能有限。 4、 短期看
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2022-06-16 07:36:56
浙商证券:又到配银行股的时候了
1、逻辑:买银行股=买经济的正向期权 下半年买银行=买经济回暖的正向期权。 ①宏观上:4月是2022年经济底。5月PMI为49.6,环比改善2.2pc。同时,5月底以来,受益于稳增长政策持续加码、上海复工复产,经济有望继续修复。 ②策略上:经济混沌期,买入银行股=买入经济的正向期权,银行股大概率有绝对收益,阶段性有相对收益。 ③基本面:8月进入中报季,优质银行业绩具有相对美。浙商证券宏观研究团队预测22H1 GDP增速下行至2.2%,预计上市银行营收利润增速表现好于宏观大势。 ④性价比:当前银行
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南京银行
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-06-16 07:15:47
6月16日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、头版:1)、《求是》杂志发表总书记重要文章 坚定不移走中国人权发展道路,更好推动我国人权事业发展;2)、国家领导人同俄罗斯总统普京通电话;3)、构建全方位开放发展新格局(沿着总书记的足迹·广西篇);4、总理主持召开国务院常务会议 部署支持民间投资和推进一举多得项目的措施,更好扩大有效投资带动消费和就业;确定阶段性缓缴中小微企业职工医保单位缴费,加力支持纾困和稳岗;决定开展涉企违规收费专项整治,部署缓缴行政事业性收费;5)、实施开放带动战略,建设西部陆海新通道(
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三和管桩
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-06-15 09:19:58
中信证券:供需格局逆转 猪价拾级而上
猪价淡季不淡,周期拐点或已现 复盘历史,一般在上行周期启动时,猪价呈现“淡季不淡”特征,典型如2015年4-5月以及2019年3-5月。此轮周期尽管受新冠疫情影响,但猪价5月均价上涨2.24元/公斤,目前猪价已破16元/公斤,我们认为或可视为新一轮周期已开启。区别历史几轮周期,本轮周期集团占比较大,行业固定资产和生产性生物资产较为充裕,周期时间或缩短。 产能去化兑现,2022H2猪价景气可期 短周期视角来看,猪肉供给取决于前期母猪产能释放的生猪出栏、屠宰体重、进口猪肉等因素。能繁母猪自2021年
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华统股份
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戈壁淘金
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2022-06-15 09:09:18
高通胀、史诗级加息和逃不开的衰退 | 信达宏观
一直到三季度底,美国的高通胀都很难消退。地缘政治博弈刺激国际油价上涨,食品价格上行风险犹存。除能源和食品的地缘政治风险外,核心通胀的上涨动力依旧存在,供应链压力不减,劳动力供给不足。通胀更核心的关键在于供给端问题,因而不可低估供给冲击对通胀的影响力。在此前提下,后续通胀的同比变化更多受到基数扰动。从环比变化上看,2021年三季度期间CPI环比变化明显被压低。向后展望,我们认为受到三季度低基数效应的拉动,三季度美国通胀的趋势会再度上扬,我们预计一直到三季度底,美国的高通胀都很难消退。 为了防控通胀
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盛泰集团
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戈壁淘金
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2022-06-15 07:50:01
吉冈精密-836720-深度报告:电动工具、清洁小家电、汽车共驱“小巨人”成长
深耕精密金属制品二十年,北交所上市登上发展新台阶。公司专注于精密金属零部件设计生产,产品覆盖电动工具、清洁电器、汽车零部件和其他零部件等,主要应用于蒸汽拖把、手持电动工具和汽车等领域。公司核心团队资历深厚,管理有方,主营业务运营良好,业绩增速亮眼。2018至2021主营业务收入从1.98亿元增至3.71亿元,年复合增长率为23.16%,归母净利润从2424万元增长至5652万元,年复合增长率达32.6%,整体增长较快。公司2021年11月在北交所上市,产业资本有望进一步融合,推动公司发展更上层楼
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吉冈精密
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戈壁淘金
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2022-06-15 06:50:44
6月15日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、人民r报:头版内容1)、奋力在新征程中创造新的辉煌(沿着总书记的足迹·广东篇);2)、千方百计帮助高校毕业生就业;3)、国务院印发广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案;4)、土地增效 粮食增产 农民增收 湖南积极推广农业社会化服务(粮食生产一线探行);5)、在更高起点上推进改革开放,续写更多“春天的故事”(践行嘱托十年间)。 2、国务院:正式公布《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》(简称《南沙方案》)。《南沙方案》明确,加快推动广州南沙深化
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东方财富
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戈壁淘金
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2022-06-14 16:58:30
东方财富事件点评:拿下基金托管牌照,全面布局财富管理
再添金融牌照,东方财富获得基金托管资格。东方财富于6月3日发布公告,子公司东方财富证券获批证券投资基金托管资格,东方财富证券自批复之日起6个月内完成基金托管业务的筹备工作,并将于换领经营证券期货业务许可证后,对外开展基金托管业务。 基金托管近300亿市场,银行占据绝大部分市场份额。基金托管业务主要为对外开展安全保管基金财产、办理清算交割、复核审查净值信息以及开展投资监督等托管业务,目前共有58张牌照,其中银行、券商各有29张。根据Wind数据,2021年基金托管资产25.2万亿元,托管费用合计2
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东方财富
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戈壁淘金
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2022-06-14 07:17:37
6月14日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、人民r报头版:1)、发布《军队非战争军事行动纲要(试行)》;2)、在推动高质量发展上闯出新路子(沿着总书记的足迹·湖南篇);3)、民营经济走向更加广阔的舞台4)、让红色基因代代相传,努力做社会主义建设者和接班人(践行嘱托十年间);5)、全国人大常委会执法检查组在黑龙江检查环境保护法实施情况 ;6)、湖北油菜增产有保障。 2、人民r报:《推动能源行业数字化转型》提出,当前,数字产业正在成为经济转型升级的新引擎,以数字化转型为载体驱动能源行业结构性变革、推动能源行
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广东建工
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戈壁淘金
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2022-06-13 10:39:23
兴业证券:5月社融超预期、政府债高增,关注传统基建+双主线投资机会
5月社融超预期 政府债:政府债及人民币贷款是主要支撑力量,基建投资有望进一步加速。根据本周央行发布的金融统计数据报告,5月份新增社会融资规模27900亿元,其中新增社融规模中,政府债贡献1.06万亿元,是社融同比增速回升的重要支持力。 专项债:2022年以来,专项债发行速度明显加快,5月份单月新增专项债6320亿元,创历史单月发行规模第四高,而2022年专项债主要用于以基建为主的九大方向,随着6月份专项债基本发行完毕,以及疫情影响逐渐消散、政府财政持续发力,后续基建仍将是稳经济的重要支持,基建项
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华设集团
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戈壁淘金
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2022-06-13 08:25:05
四川路桥:获取金川磷矿资源,新能源产业链逐步完善
公司6月10日晚公告:公司收到四川省会东县人民法院民事裁定书,被确定为会东金川磷化工有限责任公司的批产重组投资人。对此,我们点评如下: 投资要点 ▌获取金川公司磷矿资源,为拓展正极材料提供了保障 本次破产重组交易总额约为10.4亿元,其中拟通过破产重整以现金方式出资4.3亿元收购金川公司100%股权,用以清偿金川公司债务;复工复产、矿山建设、技改及其他基础设施投资等约6.1亿元。金川公司下辖一个6万吨∕年黄磷厂及大黑山、大山梁子、大桥磷矿区大水沟等磷矿山采矿权。其中核心的大黑山磷矿山开采面积1.
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四川路桥
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戈壁淘金
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2022-06-13 07:17:05
6月13日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、人民r报:6月13日《人民r报》头版主要内容:1)、国家领导人致信祝贺《大公报》创刊120周年强调 弘扬爱国传统锐意创新发展 为“一国两制”实践行稳致远书写更为精彩的时代篇章;2)、奋力谱写新时代高质量发展新篇章(沿着总书记的足迹·湖北篇);3)、改革助力国企高质量发展(奋进新征程 建功新时代·伟大变革);4)、坚持生态优先,推动长江经济带绿色发展(践行嘱托十年间);5)、推动黑土地保护利用,促进数量质量同步提升 吉林养地增产促丰收(粮食生产一线探行)。 2、
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2022-06-12 07:48:32
民生通信:比亚迪核心通讯产业链
通讯模组: 美格智能:5G智能模组产品在比亚迪DiLink4.0及DiLin5.0平台上均有大规模量产应用,覆盖多种车型汽车连接器,建议关注。 鼎通科技:产品已打入比亚迪核心供应链,品类不断拓展下带来全新看点,车载高精领域定位,重点关注。 华测导航:自动驾驶有望提速,车载高精领域定位卫导+惯导+高精地图的路经已基本清晰,公司已获比亚迪定点,即将批量生产供应。 电子测量侧: 普源精电:国内唯一自研芯片模组厂商,主打高端产品,明年预计推出13GHz高清数字示波器,基本覆盖比亚迪全部产品矩阵稳定性测试
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普源精电
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戈壁淘金
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2022-06-12 07:23:21
6月12日朝闻公社
一、宏观新闻。 国内 中央 部委 1、国务院:国务院物流保通保畅工作领导小组办公室通报个别地区疫情防控通行过度管控等问题,要求各地进一步巩固打通交通大动脉、畅通物流微循环工作成效,确保高速公路服务区和收费站、港口码头和航道船闸应开尽开,规范防疫检查并接受社会监督。 2、国资委:国资委党委书记、主任郝鹏:深入落实国家粮食安全战略,加快打造一流国际大粮商。 3、教育部:教育部等三部门11日联合启动就业促进行动,计划5年内组织引导300多万脱贫家庭新成长劳动力入读职业院校,并帮助他们实现就业。 4、农
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比依股份
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戈壁淘金
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2022-06-12 06:14:17
国盛证券:重点公司汇率贬值弹性测算
22Q2以来,人民币兑美元汇率快速贬值,外销占比高的公司有望获得较大的业绩弹性。 二季度单季度来看,预计新宝股份业绩弹性最高,仅考虑人民币汇率贬值100bps对应业绩端同比增长23.48% 富佳股份:汇兑损益与期末汇率相关性最强,我们测算相关系数为-0.86。 比依股份:相关系数为-0.83。 21年外销收入占比、汇率系数、归母净利润影响 新宝股份 77.95 -0.52 23.48% 比依股份 94.81 -0.83 18.29% 富佳股份 85.82 -0.86 15.97% 德昌股份 95
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比依股份
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戈壁淘金
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2022-06-11 17:43:18
国盛证券:如何理解美国通胀再创新高?
事件: 美国5月CPI同比8.6%,预期和前值8.3%。 结论: 美国5月CPI创近40年新高,主因俄乌冲突升级推高能源价格。受此影响,美股大跌、美债收益率走高,美联储加息预期大幅升温。 1、 美国5月CPI同比再创新高,主因俄乌冲突升级带动能源价格大涨; 核心CPI同比延续回落,但仍高达6%。 2、 昨晚(6.10)数据公布后,美股大跌、美债收益率走高,美联储加 息预期大幅升温。 3、 往后看,通胀预期已再度抬头,预计美国通胀3季度维持高位,4季度将回落,但整体回落幅度可能有限。 4、 短期看
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铜陵有色
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