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韭菜交易员
这个人很懒,什么都没有留下
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-10-27 09:00:09
看好这两块
特斯拉市值突破万亿美元,推动其大涨的起因是租车公司赫兹订下了10万辆model3,价值约42亿美元,正常来说租车公司采购时通常会要求汽车生产商给予较大折扣,但照合同金额来看,特斯拉是以接近原价来出售,是否有桌底协议难以知晓,我们也不用了解。 从这家全球最大的汽车租赁公司之一的赫兹扩充电动汽车,到各国造车新势力的不断涌入,都希望在新能源汽车赛道占据一隅可以看出时代的浪潮正在改变现有格局。 特斯拉在未来不一定是行业第一,但在目前它的全球电动车销量占据了电动汽车的五分之一。即便在芯片荒下,特斯拉的Mo
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重庆啤酒
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蓝思科技
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青岛啤酒
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德赛电池
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节能风电
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-10-25 20:55:40
1.2万亿储能市场爆发
今天势头最猛的当属储能板块,作为本轮的风向标,宁德时代是利好不断。和国家能源集团就储能、新能源等能源领域达成合作,和中国华电签署战略合作,给储能带来情绪上利好,今日股价再度盘中创下新高,其余多只概念股涨停,配置了高景气赛道的朋友今天开心了。 前几天华为的全球最大储能项目让我们看到海外的储能市场进入拐点,多篇上层文件也使国内储能迎来政策上的拐点。 根据长江证券的预计,国内储能将在2025年达到50-55GWh,复合增速70%-80%。 在新发布的碳中和顶层设计文件里,有几点我很感兴趣。 1、可再生
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阳光电源
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宁德时代
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伊戈尔
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6.04
韭菜交易员
中线波段的机构
2021-10-24 21:34:10
茅台招行业绩解读
周末贵州茅台和招商银行都发布了三季报,贵州茅台前三季度净利润372.7亿,同比增长10.17%,Q3净利润126.1亿,同比增长12.35%,机构预测茅台全年利润为536亿,现在还差164亿,Q4略有压力,好在直销占比大幅提升,与去年同比增长了74.1%。综合来看,这是一份功过相抵的三季报,接下来的走势很大程度就是大消费板块走势的先行指标了。 招商银行前三季净利润936.2亿,同比增长22.21%,机构预测全年净利润1140亿,现在只差了204亿,Q4毫无压力。招行的三季报与之前发布的几家一样都
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招商银行
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南京银行
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平安银行
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贵州茅台
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6.70
韭菜交易员
中线波段的机构
2021-10-21 20:06:18
国内百亿市场的汽车连接器投资分析
最近我一直关注的宁德时代三天高位调整,引发下游部分板块和标的异动,逻辑前两天文章都有阐述,观察这几天,我认为最大可能走出来的是汽车配件。 配件板块涵盖众多,汽车电子、发动机零配件等等一大堆。而我正好收到了一份首创证券关于汽车连接器的研报,我把内容精简下跟大家分享。 首先是行业背景:全球连接器市场前三大应用领域为汽车、通信、计算机。1994年至今,全球连接器市场空间增量459亿美元,而我国市场在过去20年贡献了全球连接器市场增量的67%。 首创的观点是:在电动化和智能化(包括自动驾驶)趋势下,汽车
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瑞可达
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得润电子
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中航光电
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立讯精密
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徕木股份
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-10-20 21:18:54
防御、进攻板块同时出现
今天市场折腾了一天,勉强过了万亿。盘面上,大部分板块也呈现冲高回落迹象。 上面的三篇文章直击煤炭高企的价格,这份决心不容再有任何侥幸心理。昨日夜盘动力煤主力约低开震荡后封跌停,其余的焦炭、焦煤也纷纷跌停。另外,郑商所还将动力煤合约的涨跌停幅度调整为10%,打击资本对动力煤的恶意炒作。 股市开盘近十只煤炭股直接按死跌停,对煤的降维打击不是第一次,只是投机客只见利而不见害,还好我们的读者朋友基本没做这刀口舔血的事,对我们的影响不大。 “能并尽并”和“多发满发”的原则,鼓励风电、光伏等其他新能源方向加
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鑫铂股份
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恒瑞医药
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ST爱康
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宁德时代
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平安银行
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-10-19 20:20:30
大盘要选择方向了
昨天大跌的白酒、消费,今天默默的反弹了。舍得储存基酒造假的事件再次爆出,这个老股民可能听过不止一次两次了,搜一下舍得基酒可以回顾下前几年的“冷饭”。 周末跟大家分享过行研的CXO与消费结伴而来,在这一轮大消费反弹行情中率先启动,如今率先结束调整也是情理之中。 昨日华为和山东电建第三公司联合中标沙特红海新城储能项目,总规模1300MWh,是全球目前最大的储能项目。早盘,申菱环境、山东章鼓、晶科科技、圣阳股份、京泉华等一堆标的涨停,不过除了申菱环境和京泉华,其他跟华为储能并不沾边,主要还是中国储能企
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舍得酒业
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新希望
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招商银行
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宁德时代
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牧原股份
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-10-18 21:13:57
宁德时代创下两大新纪录
白酒被揍哭了,贵州茅台开盘就遭遇暴击,收跌6.1%,北向卖出14亿元。 其余白酒、啤酒也难逃被抛售的命运,一线白酒五粮液大跌8.8%,泸州老窖跌4%,整个板块更是大跌7%,不少白酒基民都表示跌的脑袋都懵懵的了。 白酒曾屡次因吸金上热搜,引得无数人热议,这次大跌却连热搜都没上过。 重挫的原因有几个: 1、全球持有茅台最多的基金减持茅台,情绪影响严重; 2、众兴菌业终止收购茅台镇圣窖酒厂,其实在8月25日就曾决定终止收购,但在互动易回复中,公司对此三缄其口,并统一回复为:“收购事宜请关注公司后续公告
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森特股份
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五粮液
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贵州茅台
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ST爱康
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宁德时代
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-10-18 21:01:46
医疗|CXO行业投资分析及发展前景
好久没有发行业研报,这次的内容是基于业内朋友给的内部研报进行脱水处理,文章内容较长,可以收藏后慢慢回顾。 一、CXO是什么? CXO俗称医药外包,主要分三个环节:CRO、CMO/CDMO、CSO 。 分别服务于医药行业的研发、生产、销售三大环节,可简单理解为研发外包、生产外包、销售外包。 二、CXO存在的原因 药物研发成本不断上升,回报率不断下降。单个新药研发平均成本由2010年的11.9亿美元上升至2018年的21.7亿美元; 新上市药物的平均销售峰值从2010年的8.2亿美元至2018年的4
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药明康德
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泰格医药
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康龙化成
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药明生物
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凯莱英
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-10-13 21:29:19
刺激啊直接起飞
消费板块:千位央厨、李子园、妙可蓝多午后涨停,板块维持全天强势。 海天味业高开后部分资金选择止盈,所以昨天特意提示今天不可追。不过可以持续追踪,调整一下以后又是机会。 据联合国粮食及农业组织(FAO)称,FAO食品价格指数已上涨 130 点,达到 2011 年 9 月以来的最高水平,与2020年同期相比,食品价格已上涨 32.8%。世界粮食价格指数连续第二个月上涨,至近10年来最高水平。其中,植物油,谷物和食糖的涨幅最大。 乳制品价格指数也有所上涨,其中脱脂奶粉和黄油的涨幅较大。 相比之下,乳制
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豆神教育
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海天味业
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昂立教育
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妙可蓝多
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水井坊
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-10-12 21:09:43
下跌的本质
今天市场继续缩量,成交量回到了万亿以下,在此之前,成交量已经连续49个交易日过万亿,在没有明显利空的情况下,市场上流传的一种说法是将成交量下降,市场普跌归咎于量化。 量化机构也是表示挺无辜的,万亿是我的锅,低于万亿也是我的锅。 不用妖魔化量化,简单来说,量化就是程序,运用数学、统计、信息技术等方法指标来进行选股,根据策略设定到好程序后自动下单,是不会受情绪左右的交易机器。有的机构策略设定的好,也有的做的稀烂,加速净值回撤。 当前的类型主要包括量化指数增强基金、股票多空基金、主动管理量化基金等。其
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爱美客
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青岛啤酒
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朗姿股份
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海天味业
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华致酒行
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-10-11 21:24:41
猪肉见底了吗?
猪肉,在节前多数板块回落的情况下,成了最好的的“避险”板块。 第四批生猪收储工作开启,盘面也给予了反馈。我们也知道猪价确实是超跌了,也跌了很久,不过这种周期属性的,不是说肉价超跌了,股价就见底了。必须等到绝大多数养猪场产生严重亏损,养殖意愿降至冰点,存栏出清,方能见底。 现在的情况是全行业成本最低的牧原股份也出现亏损。几次收储也说明当前市场存量还是很多,还要国家队出手抑制目前市场的存量。供应过剩缓和后,收储的量还是会流入到市场,没那么快消化完。 所以我觉得现在只能算反弹,因为现在最多是加速出清期
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新希望
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南京银行
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招商银行
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温氏股份
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牧原股份
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-10-07 15:40:15
4季度配置大方向
9月·P·mi,进一步证明了经济下··行压力增长,所以逆周期调节力度有望加大,对应流动性维持合理宽裕或指向更宽裕。 四季度流动性宽裕的背景下,市场易涨难跌,不过叠加当前资源标的都在高位有调整需求等各种内部矛盾的情况下,我认为最多也就是宽幅震荡,没有大的风险,可能会出现指数阶段新高。 另外,指数距之前说将出现8-13天调整后,至今已调整了11个交易日,基本临近尾声,加上假期基本面偏乐观,明天大概率出现高开情况。 如果明天出现高开,不要盲目追高,全体情绪过于一致的情况下恐生变数,加仓不急于一时。 北
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复星医药
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保利发展
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中国平安
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紫金矿业
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-09-29 18:26:51
跌麻了?给你安心丸
指数齐刷刷的下跌,3969只个股下跌,不是说不跟M股了吗? 板块趋势形成时,任何的风吹草动都是利空。 传限电影响iPhone13出货,带崩苹果概念,尽管苹果及多家产业链公司表示未受影响,但仍难逃情绪杀。可怜的蓝思科技,股价从41.05元跌至今天的收盘价20.29腰斩。 如今的苹果概念虽已不胜当年,但也没有那么不堪,况且这类消费电子板块标的也不是单纯只做苹果,或即将跌出性价比了。 再有传集运紧张情况或缓解,中远海控应声大跌,海运板块也遭重挫。 而拉闸限电的本质是对高耗能企业进行限制,让单位排放创造
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科泰电源
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牧原股份
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贵州茅台
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中远海控
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云天化
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-09-26 20:21:40
孟晚舟归来隐喻的利好
在能耗双控下,煤炭、化工、化纤等周期股在周五都不可避免的迎来大跌。此前,煤炭价格疯涨,不断的刷新历史新高。据测算,电厂每发一度电,就会亏损超过0.1元。 我们知道,生产的主要资料除了原材料、人力、设备、还有就是电力。在疫情的影响下,我们迎来大量的海外订单,外贸增长极快。8月份,我国外贸进出口总值3.43万亿元,同比增长18.9%。前八个月,外贸进出口总值24.78万亿元,同比增长23.7%,比疫情前19年同期增长22.8%。 虽然出口数据越来越好看,但企业主和外贸商却不赚钱,拿朋友圈中一位外贸主
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宁德时代
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中兴通讯
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海天味业
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比亚迪
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精测电子
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韭菜交易员
中线波段的机构
2021-09-23 20:25:05
这个板块我又加回来了
昨晚M联楚议息会议结束,偏鹰,一句话总结就是老M正式由货币宽松转入了货币紧缩周期。 不过M股反应并没有那么剧烈,反而是靴子落地的平静。 除了M国,许多国家也都进入了加息周期,主要是为了防止M加息造成资金从本国外流。不过我们还是很淡定,开启逆周期调节,总基调是合理宽松,连续4天千亿逆回购。 外围靴子落地,我们照样走自己的节奏。大环境没问题,只是这一半水一半火的结构牛着实为难了大部分投资者。 前期暴涨的化工股,今天大面积跌停,进入了高位震荡。异军突起的同为涨价概念的造纸板块迎来大面积涨停,如太阳纸业
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特变电工
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太阳纸业
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首创环保
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包钢股份
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晨鸣纸业
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看好这两块
特斯拉市值突破万亿美元,推动其大涨的起因是租车公司赫兹订下了10万辆model3,价值约42亿美元,正常来说租车公司采购时通常会要求汽车生产商给予较大折扣,但照合同金额来看,特斯拉是以接近原价来出售,是否有桌底协议难以知晓,我们也不用了解。 从这家全球最大的汽车租赁公司之一的赫兹扩充电动汽车,到各国造车新势力的不断涌入,都希望在新能源汽车赛道占据一隅可以看出时代的浪潮正在改变现有格局。 特斯拉在未来不一定是行业第一,但在目前它的全球电动车销量占据了电动汽车的五分之一。即便在芯片荒下,特斯拉的Mo
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1.2万亿储能市场爆发
今天势头最猛的当属储能板块,作为本轮的风向标,宁德时代是利好不断。和国家能源集团就储能、新能源等能源领域达成合作,和中国华电签署战略合作,给储能带来情绪上利好,今日股价再度盘中创下新高,其余多只概念股涨停,配置了高景气赛道的朋友今天开心了。 前几天华为的全球最大储能项目让我们看到海外的储能市场进入拐点,多篇上层文件也使国内储能迎来政策上的拐点。 根据长江证券的预计,国内储能将在2025年达到50-55GWh,复合增速70%-80%。 在新发布的碳中和顶层设计文件里,有几点我很感兴趣。 1、可再生
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茅台招行业绩解读
周末贵州茅台和招商银行都发布了三季报,贵州茅台前三季度净利润372.7亿,同比增长10.17%,Q3净利润126.1亿,同比增长12.35%,机构预测茅台全年利润为536亿,现在还差164亿,Q4略有压力,好在直销占比大幅提升,与去年同比增长了74.1%。综合来看,这是一份功过相抵的三季报,接下来的走势很大程度就是大消费板块走势的先行指标了。 招商银行前三季净利润936.2亿,同比增长22.21%,机构预测全年净利润1140亿,现在只差了204亿,Q4毫无压力。招行的三季报与之前发布的几家一样都
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国内百亿市场的汽车连接器投资分析
最近我一直关注的宁德时代三天高位调整,引发下游部分板块和标的异动,逻辑前两天文章都有阐述,观察这几天,我认为最大可能走出来的是汽车配件。 配件板块涵盖众多,汽车电子、发动机零配件等等一大堆。而我正好收到了一份首创证券关于汽车连接器的研报,我把内容精简下跟大家分享。 首先是行业背景:全球连接器市场前三大应用领域为汽车、通信、计算机。1994年至今,全球连接器市场空间增量459亿美元,而我国市场在过去20年贡献了全球连接器市场增量的67%。 首创的观点是:在电动化和智能化(包括自动驾驶)趋势下,汽车
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防御、进攻板块同时出现
今天市场折腾了一天,勉强过了万亿。盘面上,大部分板块也呈现冲高回落迹象。 上面的三篇文章直击煤炭高企的价格,这份决心不容再有任何侥幸心理。昨日夜盘动力煤主力约低开震荡后封跌停,其余的焦炭、焦煤也纷纷跌停。另外,郑商所还将动力煤合约的涨跌停幅度调整为10%,打击资本对动力煤的恶意炒作。 股市开盘近十只煤炭股直接按死跌停,对煤的降维打击不是第一次,只是投机客只见利而不见害,还好我们的读者朋友基本没做这刀口舔血的事,对我们的影响不大。 “能并尽并”和“多发满发”的原则,鼓励风电、光伏等其他新能源方向加
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大盘要选择方向了
昨天大跌的白酒、消费,今天默默的反弹了。舍得储存基酒造假的事件再次爆出,这个老股民可能听过不止一次两次了,搜一下舍得基酒可以回顾下前几年的“冷饭”。 周末跟大家分享过行研的CXO与消费结伴而来,在这一轮大消费反弹行情中率先启动,如今率先结束调整也是情理之中。 昨日华为和山东电建第三公司联合中标沙特红海新城储能项目,总规模1300MWh,是全球目前最大的储能项目。早盘,申菱环境、山东章鼓、晶科科技、圣阳股份、京泉华等一堆标的涨停,不过除了申菱环境和京泉华,其他跟华为储能并不沾边,主要还是中国储能企
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宁德时代创下两大新纪录
白酒被揍哭了,贵州茅台开盘就遭遇暴击,收跌6.1%,北向卖出14亿元。 其余白酒、啤酒也难逃被抛售的命运,一线白酒五粮液大跌8.8%,泸州老窖跌4%,整个板块更是大跌7%,不少白酒基民都表示跌的脑袋都懵懵的了。 白酒曾屡次因吸金上热搜,引得无数人热议,这次大跌却连热搜都没上过。 重挫的原因有几个: 1、全球持有茅台最多的基金减持茅台,情绪影响严重; 2、众兴菌业终止收购茅台镇圣窖酒厂,其实在8月25日就曾决定终止收购,但在互动易回复中,公司对此三缄其口,并统一回复为:“收购事宜请关注公司后续公告
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医疗|CXO行业投资分析及发展前景
好久没有发行业研报,这次的内容是基于业内朋友给的内部研报进行脱水处理,文章内容较长,可以收藏后慢慢回顾。 一、CXO是什么? CXO俗称医药外包,主要分三个环节:CRO、CMO/CDMO、CSO 。 分别服务于医药行业的研发、生产、销售三大环节,可简单理解为研发外包、生产外包、销售外包。 二、CXO存在的原因 药物研发成本不断上升,回报率不断下降。单个新药研发平均成本由2010年的11.9亿美元上升至2018年的21.7亿美元; 新上市药物的平均销售峰值从2010年的8.2亿美元至2018年的4
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消费板块:千位央厨、李子园、妙可蓝多午后涨停,板块维持全天强势。 海天味业高开后部分资金选择止盈,所以昨天特意提示今天不可追。不过可以持续追踪,调整一下以后又是机会。 据联合国粮食及农业组织(FAO)称,FAO食品价格指数已上涨 130 点,达到 2011 年 9 月以来的最高水平,与2020年同期相比,食品价格已上涨 32.8%。世界粮食价格指数连续第二个月上涨,至近10年来最高水平。其中,植物油,谷物和食糖的涨幅最大。 乳制品价格指数也有所上涨,其中脱脂奶粉和黄油的涨幅较大。 相比之下,乳制
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下跌的本质
今天市场继续缩量,成交量回到了万亿以下,在此之前,成交量已经连续49个交易日过万亿,在没有明显利空的情况下,市场上流传的一种说法是将成交量下降,市场普跌归咎于量化。 量化机构也是表示挺无辜的,万亿是我的锅,低于万亿也是我的锅。 不用妖魔化量化,简单来说,量化就是程序,运用数学、统计、信息技术等方法指标来进行选股,根据策略设定到好程序后自动下单,是不会受情绪左右的交易机器。有的机构策略设定的好,也有的做的稀烂,加速净值回撤。 当前的类型主要包括量化指数增强基金、股票多空基金、主动管理量化基金等。其
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猪肉见底了吗?
猪肉,在节前多数板块回落的情况下,成了最好的的“避险”板块。 第四批生猪收储工作开启,盘面也给予了反馈。我们也知道猪价确实是超跌了,也跌了很久,不过这种周期属性的,不是说肉价超跌了,股价就见底了。必须等到绝大多数养猪场产生严重亏损,养殖意愿降至冰点,存栏出清,方能见底。 现在的情况是全行业成本最低的牧原股份也出现亏损。几次收储也说明当前市场存量还是很多,还要国家队出手抑制目前市场的存量。供应过剩缓和后,收储的量还是会流入到市场,没那么快消化完。 所以我觉得现在只能算反弹,因为现在最多是加速出清期
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4季度配置大方向
9月·P·mi,进一步证明了经济下··行压力增长,所以逆周期调节力度有望加大,对应流动性维持合理宽裕或指向更宽裕。 四季度流动性宽裕的背景下,市场易涨难跌,不过叠加当前资源标的都在高位有调整需求等各种内部矛盾的情况下,我认为最多也就是宽幅震荡,没有大的风险,可能会出现指数阶段新高。 另外,指数距之前说将出现8-13天调整后,至今已调整了11个交易日,基本临近尾声,加上假期基本面偏乐观,明天大概率出现高开情况。 如果明天出现高开,不要盲目追高,全体情绪过于一致的情况下恐生变数,加仓不急于一时。 北
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跌麻了?给你安心丸
指数齐刷刷的下跌,3969只个股下跌,不是说不跟M股了吗? 板块趋势形成时,任何的风吹草动都是利空。 传限电影响iPhone13出货,带崩苹果概念,尽管苹果及多家产业链公司表示未受影响,但仍难逃情绪杀。可怜的蓝思科技,股价从41.05元跌至今天的收盘价20.29腰斩。 如今的苹果概念虽已不胜当年,但也没有那么不堪,况且这类消费电子板块标的也不是单纯只做苹果,或即将跌出性价比了。 再有传集运紧张情况或缓解,中远海控应声大跌,海运板块也遭重挫。 而拉闸限电的本质是对高耗能企业进行限制,让单位排放创造
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2021-09-26 20:21:40
孟晚舟归来隐喻的利好
在能耗双控下,煤炭、化工、化纤等周期股在周五都不可避免的迎来大跌。此前,煤炭价格疯涨,不断的刷新历史新高。据测算,电厂每发一度电,就会亏损超过0.1元。 我们知道,生产的主要资料除了原材料、人力、设备、还有就是电力。在疫情的影响下,我们迎来大量的海外订单,外贸增长极快。8月份,我国外贸进出口总值3.43万亿元,同比增长18.9%。前八个月,外贸进出口总值24.78万亿元,同比增长23.7%,比疫情前19年同期增长22.8%。 虽然出口数据越来越好看,但企业主和外贸商却不赚钱,拿朋友圈中一位外贸主
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宁德时代
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中兴通讯
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海天味业
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比亚迪
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精测电子
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2021-09-23 20:25:05
这个板块我又加回来了
昨晚M联楚议息会议结束,偏鹰,一句话总结就是老M正式由货币宽松转入了货币紧缩周期。 不过M股反应并没有那么剧烈,反而是靴子落地的平静。 除了M国,许多国家也都进入了加息周期,主要是为了防止M加息造成资金从本国外流。不过我们还是很淡定,开启逆周期调节,总基调是合理宽松,连续4天千亿逆回购。 外围靴子落地,我们照样走自己的节奏。大环境没问题,只是这一半水一半火的结构牛着实为难了大部分投资者。 前期暴涨的化工股,今天大面积跌停,进入了高位震荡。异军突起的同为涨价概念的造纸板块迎来大面积涨停,如太阳纸业
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特变电工
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太阳纸业
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首创环保
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包钢股份
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2021-10-27 09:00:09
看好这两块
特斯拉市值突破万亿美元,推动其大涨的起因是租车公司赫兹订下了10万辆model3,价值约42亿美元,正常来说租车公司采购时通常会要求汽车生产商给予较大折扣,但照合同金额来看,特斯拉是以接近原价来出售,是否有桌底协议难以知晓,我们也不用了解。 从这家全球最大的汽车租赁公司之一的赫兹扩充电动汽车,到各国造车新势力的不断涌入,都希望在新能源汽车赛道占据一隅可以看出时代的浪潮正在改变现有格局。 特斯拉在未来不一定是行业第一,但在目前它的全球电动车销量占据了电动汽车的五分之一。即便在芯片荒下,特斯拉的Mo
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2021-10-25 20:55:40
1.2万亿储能市场爆发
今天势头最猛的当属储能板块,作为本轮的风向标,宁德时代是利好不断。和国家能源集团就储能、新能源等能源领域达成合作,和中国华电签署战略合作,给储能带来情绪上利好,今日股价再度盘中创下新高,其余多只概念股涨停,配置了高景气赛道的朋友今天开心了。 前几天华为的全球最大储能项目让我们看到海外的储能市场进入拐点,多篇上层文件也使国内储能迎来政策上的拐点。 根据长江证券的预计,国内储能将在2025年达到50-55GWh,复合增速70%-80%。 在新发布的碳中和顶层设计文件里,有几点我很感兴趣。 1、可再生
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阳光电源
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2021-10-24 21:34:10
茅台招行业绩解读
周末贵州茅台和招商银行都发布了三季报,贵州茅台前三季度净利润372.7亿,同比增长10.17%,Q3净利润126.1亿,同比增长12.35%,机构预测茅台全年利润为536亿,现在还差164亿,Q4略有压力,好在直销占比大幅提升,与去年同比增长了74.1%。综合来看,这是一份功过相抵的三季报,接下来的走势很大程度就是大消费板块走势的先行指标了。 招商银行前三季净利润936.2亿,同比增长22.21%,机构预测全年净利润1140亿,现在只差了204亿,Q4毫无压力。招行的三季报与之前发布的几家一样都
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贵州茅台
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2021-10-21 20:06:18
国内百亿市场的汽车连接器投资分析
最近我一直关注的宁德时代三天高位调整,引发下游部分板块和标的异动,逻辑前两天文章都有阐述,观察这几天,我认为最大可能走出来的是汽车配件。 配件板块涵盖众多,汽车电子、发动机零配件等等一大堆。而我正好收到了一份首创证券关于汽车连接器的研报,我把内容精简下跟大家分享。 首先是行业背景:全球连接器市场前三大应用领域为汽车、通信、计算机。1994年至今,全球连接器市场空间增量459亿美元,而我国市场在过去20年贡献了全球连接器市场增量的67%。 首创的观点是:在电动化和智能化(包括自动驾驶)趋势下,汽车
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2021-10-20 21:18:54
防御、进攻板块同时出现
今天市场折腾了一天,勉强过了万亿。盘面上,大部分板块也呈现冲高回落迹象。 上面的三篇文章直击煤炭高企的价格,这份决心不容再有任何侥幸心理。昨日夜盘动力煤主力约低开震荡后封跌停,其余的焦炭、焦煤也纷纷跌停。另外,郑商所还将动力煤合约的涨跌停幅度调整为10%,打击资本对动力煤的恶意炒作。 股市开盘近十只煤炭股直接按死跌停,对煤的降维打击不是第一次,只是投机客只见利而不见害,还好我们的读者朋友基本没做这刀口舔血的事,对我们的影响不大。 “能并尽并”和“多发满发”的原则,鼓励风电、光伏等其他新能源方向加
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鑫铂股份
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恒瑞医药
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ST爱康
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2021-10-19 20:20:30
大盘要选择方向了
昨天大跌的白酒、消费,今天默默的反弹了。舍得储存基酒造假的事件再次爆出,这个老股民可能听过不止一次两次了,搜一下舍得基酒可以回顾下前几年的“冷饭”。 周末跟大家分享过行研的CXO与消费结伴而来,在这一轮大消费反弹行情中率先启动,如今率先结束调整也是情理之中。 昨日华为和山东电建第三公司联合中标沙特红海新城储能项目,总规模1300MWh,是全球目前最大的储能项目。早盘,申菱环境、山东章鼓、晶科科技、圣阳股份、京泉华等一堆标的涨停,不过除了申菱环境和京泉华,其他跟华为储能并不沾边,主要还是中国储能企
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舍得酒业
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新希望
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2021-10-18 21:13:57
宁德时代创下两大新纪录
白酒被揍哭了,贵州茅台开盘就遭遇暴击,收跌6.1%,北向卖出14亿元。 其余白酒、啤酒也难逃被抛售的命运,一线白酒五粮液大跌8.8%,泸州老窖跌4%,整个板块更是大跌7%,不少白酒基民都表示跌的脑袋都懵懵的了。 白酒曾屡次因吸金上热搜,引得无数人热议,这次大跌却连热搜都没上过。 重挫的原因有几个: 1、全球持有茅台最多的基金减持茅台,情绪影响严重; 2、众兴菌业终止收购茅台镇圣窖酒厂,其实在8月25日就曾决定终止收购,但在互动易回复中,公司对此三缄其口,并统一回复为:“收购事宜请关注公司后续公告
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森特股份
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五粮液
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贵州茅台
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宁德时代
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2021-10-18 21:01:46
医疗|CXO行业投资分析及发展前景
好久没有发行业研报,这次的内容是基于业内朋友给的内部研报进行脱水处理,文章内容较长,可以收藏后慢慢回顾。 一、CXO是什么? CXO俗称医药外包,主要分三个环节:CRO、CMO/CDMO、CSO 。 分别服务于医药行业的研发、生产、销售三大环节,可简单理解为研发外包、生产外包、销售外包。 二、CXO存在的原因 药物研发成本不断上升,回报率不断下降。单个新药研发平均成本由2010年的11.9亿美元上升至2018年的21.7亿美元; 新上市药物的平均销售峰值从2010年的8.2亿美元至2018年的4
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药明康德
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泰格医药
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康龙化成
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药明生物
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凯莱英
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2021-10-13 21:29:19
刺激啊直接起飞
消费板块:千位央厨、李子园、妙可蓝多午后涨停,板块维持全天强势。 海天味业高开后部分资金选择止盈,所以昨天特意提示今天不可追。不过可以持续追踪,调整一下以后又是机会。 据联合国粮食及农业组织(FAO)称,FAO食品价格指数已上涨 130 点,达到 2011 年 9 月以来的最高水平,与2020年同期相比,食品价格已上涨 32.8%。世界粮食价格指数连续第二个月上涨,至近10年来最高水平。其中,植物油,谷物和食糖的涨幅最大。 乳制品价格指数也有所上涨,其中脱脂奶粉和黄油的涨幅较大。 相比之下,乳制
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豆神教育
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昂立教育
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妙可蓝多
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水井坊
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2021-10-12 21:09:43
下跌的本质
今天市场继续缩量,成交量回到了万亿以下,在此之前,成交量已经连续49个交易日过万亿,在没有明显利空的情况下,市场上流传的一种说法是将成交量下降,市场普跌归咎于量化。 量化机构也是表示挺无辜的,万亿是我的锅,低于万亿也是我的锅。 不用妖魔化量化,简单来说,量化就是程序,运用数学、统计、信息技术等方法指标来进行选股,根据策略设定到好程序后自动下单,是不会受情绪左右的交易机器。有的机构策略设定的好,也有的做的稀烂,加速净值回撤。 当前的类型主要包括量化指数增强基金、股票多空基金、主动管理量化基金等。其
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爱美客
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青岛啤酒
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朗姿股份
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华致酒行
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2021-10-11 21:24:41
猪肉见底了吗?
猪肉,在节前多数板块回落的情况下,成了最好的的“避险”板块。 第四批生猪收储工作开启,盘面也给予了反馈。我们也知道猪价确实是超跌了,也跌了很久,不过这种周期属性的,不是说肉价超跌了,股价就见底了。必须等到绝大多数养猪场产生严重亏损,养殖意愿降至冰点,存栏出清,方能见底。 现在的情况是全行业成本最低的牧原股份也出现亏损。几次收储也说明当前市场存量还是很多,还要国家队出手抑制目前市场的存量。供应过剩缓和后,收储的量还是会流入到市场,没那么快消化完。 所以我觉得现在只能算反弹,因为现在最多是加速出清期
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新希望
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南京银行
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招商银行
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温氏股份
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牧原股份
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2021-10-07 15:40:15
4季度配置大方向
9月·P·mi,进一步证明了经济下··行压力增长,所以逆周期调节力度有望加大,对应流动性维持合理宽裕或指向更宽裕。 四季度流动性宽裕的背景下,市场易涨难跌,不过叠加当前资源标的都在高位有调整需求等各种内部矛盾的情况下,我认为最多也就是宽幅震荡,没有大的风险,可能会出现指数阶段新高。 另外,指数距之前说将出现8-13天调整后,至今已调整了11个交易日,基本临近尾声,加上假期基本面偏乐观,明天大概率出现高开情况。 如果明天出现高开,不要盲目追高,全体情绪过于一致的情况下恐生变数,加仓不急于一时。 北
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复星医药
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保利发展
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中国平安
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2021-09-29 18:26:51
跌麻了?给你安心丸
指数齐刷刷的下跌,3969只个股下跌,不是说不跟M股了吗? 板块趋势形成时,任何的风吹草动都是利空。 传限电影响iPhone13出货,带崩苹果概念,尽管苹果及多家产业链公司表示未受影响,但仍难逃情绪杀。可怜的蓝思科技,股价从41.05元跌至今天的收盘价20.29腰斩。 如今的苹果概念虽已不胜当年,但也没有那么不堪,况且这类消费电子板块标的也不是单纯只做苹果,或即将跌出性价比了。 再有传集运紧张情况或缓解,中远海控应声大跌,海运板块也遭重挫。 而拉闸限电的本质是对高耗能企业进行限制,让单位排放创造
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科泰电源
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牧原股份
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贵州茅台
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中远海控
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云天化
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孟晚舟归来隐喻的利好
在能耗双控下,煤炭、化工、化纤等周期股在周五都不可避免的迎来大跌。此前,煤炭价格疯涨,不断的刷新历史新高。据测算,电厂每发一度电,就会亏损超过0.1元。 我们知道,生产的主要资料除了原材料、人力、设备、还有就是电力。在疫情的影响下,我们迎来大量的海外订单,外贸增长极快。8月份,我国外贸进出口总值3.43万亿元,同比增长18.9%。前八个月,外贸进出口总值24.78万亿元,同比增长23.7%,比疫情前19年同期增长22.8%。 虽然出口数据越来越好看,但企业主和外贸商却不赚钱,拿朋友圈中一位外贸主
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这个板块我又加回来了
昨晚M联楚议息会议结束,偏鹰,一句话总结就是老M正式由货币宽松转入了货币紧缩周期。 不过M股反应并没有那么剧烈,反而是靴子落地的平静。 除了M国,许多国家也都进入了加息周期,主要是为了防止M加息造成资金从本国外流。不过我们还是很淡定,开启逆周期调节,总基调是合理宽松,连续4天千亿逆回购。 外围靴子落地,我们照样走自己的节奏。大环境没问题,只是这一半水一半火的结构牛着实为难了大部分投资者。 前期暴涨的化工股,今天大面积跌停,进入了高位震荡。异军突起的同为涨价概念的造纸板块迎来大面积涨停,如太阳纸业
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特斯拉市值突破万亿美元,推动其大涨的起因是租车公司赫兹订下了10万辆model3,价值约42亿美元,正常来说租车公司采购时通常会要求汽车生产商给予较大折扣,但照合同金额来看,特斯拉是以接近原价来出售,是否有桌底协议难以知晓,我们也不用了解。 从这家全球最大的汽车租赁公司之一的赫兹扩充电动汽车,到各国造车新势力的不断涌入,都希望在新能源汽车赛道占据一隅可以看出时代的浪潮正在改变现有格局。 特斯拉在未来不一定是行业第一,但在目前它的全球电动车销量占据了电动汽车的五分之一。即便在芯片荒下,特斯拉的Mo
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1.2万亿储能市场爆发
今天势头最猛的当属储能板块,作为本轮的风向标,宁德时代是利好不断。和国家能源集团就储能、新能源等能源领域达成合作,和中国华电签署战略合作,给储能带来情绪上利好,今日股价再度盘中创下新高,其余多只概念股涨停,配置了高景气赛道的朋友今天开心了。 前几天华为的全球最大储能项目让我们看到海外的储能市场进入拐点,多篇上层文件也使国内储能迎来政策上的拐点。 根据长江证券的预计,国内储能将在2025年达到50-55GWh,复合增速70%-80%。 在新发布的碳中和顶层设计文件里,有几点我很感兴趣。 1、可再生
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茅台招行业绩解读
周末贵州茅台和招商银行都发布了三季报,贵州茅台前三季度净利润372.7亿,同比增长10.17%,Q3净利润126.1亿,同比增长12.35%,机构预测茅台全年利润为536亿,现在还差164亿,Q4略有压力,好在直销占比大幅提升,与去年同比增长了74.1%。综合来看,这是一份功过相抵的三季报,接下来的走势很大程度就是大消费板块走势的先行指标了。 招商银行前三季净利润936.2亿,同比增长22.21%,机构预测全年净利润1140亿,现在只差了204亿,Q4毫无压力。招行的三季报与之前发布的几家一样都
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今天市场折腾了一天,勉强过了万亿。盘面上,大部分板块也呈现冲高回落迹象。 上面的三篇文章直击煤炭高企的价格,这份决心不容再有任何侥幸心理。昨日夜盘动力煤主力约低开震荡后封跌停,其余的焦炭、焦煤也纷纷跌停。另外,郑商所还将动力煤合约的涨跌停幅度调整为10%,打击资本对动力煤的恶意炒作。 股市开盘近十只煤炭股直接按死跌停,对煤的降维打击不是第一次,只是投机客只见利而不见害,还好我们的读者朋友基本没做这刀口舔血的事,对我们的影响不大。 “能并尽并”和“多发满发”的原则,鼓励风电、光伏等其他新能源方向加
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昨天大跌的白酒、消费,今天默默的反弹了。舍得储存基酒造假的事件再次爆出,这个老股民可能听过不止一次两次了,搜一下舍得基酒可以回顾下前几年的“冷饭”。 周末跟大家分享过行研的CXO与消费结伴而来,在这一轮大消费反弹行情中率先启动,如今率先结束调整也是情理之中。 昨日华为和山东电建第三公司联合中标沙特红海新城储能项目,总规模1300MWh,是全球目前最大的储能项目。早盘,申菱环境、山东章鼓、晶科科技、圣阳股份、京泉华等一堆标的涨停,不过除了申菱环境和京泉华,其他跟华为储能并不沾边,主要还是中国储能企
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宁德时代创下两大新纪录
白酒被揍哭了,贵州茅台开盘就遭遇暴击,收跌6.1%,北向卖出14亿元。 其余白酒、啤酒也难逃被抛售的命运,一线白酒五粮液大跌8.8%,泸州老窖跌4%,整个板块更是大跌7%,不少白酒基民都表示跌的脑袋都懵懵的了。 白酒曾屡次因吸金上热搜,引得无数人热议,这次大跌却连热搜都没上过。 重挫的原因有几个: 1、全球持有茅台最多的基金减持茅台,情绪影响严重; 2、众兴菌业终止收购茅台镇圣窖酒厂,其实在8月25日就曾决定终止收购,但在互动易回复中,公司对此三缄其口,并统一回复为:“收购事宜请关注公司后续公告
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好久没有发行业研报,这次的内容是基于业内朋友给的内部研报进行脱水处理,文章内容较长,可以收藏后慢慢回顾。 一、CXO是什么? CXO俗称医药外包,主要分三个环节:CRO、CMO/CDMO、CSO 。 分别服务于医药行业的研发、生产、销售三大环节,可简单理解为研发外包、生产外包、销售外包。 二、CXO存在的原因 药物研发成本不断上升,回报率不断下降。单个新药研发平均成本由2010年的11.9亿美元上升至2018年的21.7亿美元; 新上市药物的平均销售峰值从2010年的8.2亿美元至2018年的4
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今天市场继续缩量,成交量回到了万亿以下,在此之前,成交量已经连续49个交易日过万亿,在没有明显利空的情况下,市场上流传的一种说法是将成交量下降,市场普跌归咎于量化。 量化机构也是表示挺无辜的,万亿是我的锅,低于万亿也是我的锅。 不用妖魔化量化,简单来说,量化就是程序,运用数学、统计、信息技术等方法指标来进行选股,根据策略设定到好程序后自动下单,是不会受情绪左右的交易机器。有的机构策略设定的好,也有的做的稀烂,加速净值回撤。 当前的类型主要包括量化指数增强基金、股票多空基金、主动管理量化基金等。其
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猪肉见底了吗?
猪肉,在节前多数板块回落的情况下,成了最好的的“避险”板块。 第四批生猪收储工作开启,盘面也给予了反馈。我们也知道猪价确实是超跌了,也跌了很久,不过这种周期属性的,不是说肉价超跌了,股价就见底了。必须等到绝大多数养猪场产生严重亏损,养殖意愿降至冰点,存栏出清,方能见底。 现在的情况是全行业成本最低的牧原股份也出现亏损。几次收储也说明当前市场存量还是很多,还要国家队出手抑制目前市场的存量。供应过剩缓和后,收储的量还是会流入到市场,没那么快消化完。 所以我觉得现在只能算反弹,因为现在最多是加速出清期
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2021-10-07 15:40:15
4季度配置大方向
9月·P·mi,进一步证明了经济下··行压力增长,所以逆周期调节力度有望加大,对应流动性维持合理宽裕或指向更宽裕。 四季度流动性宽裕的背景下,市场易涨难跌,不过叠加当前资源标的都在高位有调整需求等各种内部矛盾的情况下,我认为最多也就是宽幅震荡,没有大的风险,可能会出现指数阶段新高。 另外,指数距之前说将出现8-13天调整后,至今已调整了11个交易日,基本临近尾声,加上假期基本面偏乐观,明天大概率出现高开情况。 如果明天出现高开,不要盲目追高,全体情绪过于一致的情况下恐生变数,加仓不急于一时。 北
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复星医药
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中国平安
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韭菜交易员
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2021-09-29 18:26:51
跌麻了?给你安心丸
指数齐刷刷的下跌,3969只个股下跌,不是说不跟M股了吗? 板块趋势形成时,任何的风吹草动都是利空。 传限电影响iPhone13出货,带崩苹果概念,尽管苹果及多家产业链公司表示未受影响,但仍难逃情绪杀。可怜的蓝思科技,股价从41.05元跌至今天的收盘价20.29腰斩。 如今的苹果概念虽已不胜当年,但也没有那么不堪,况且这类消费电子板块标的也不是单纯只做苹果,或即将跌出性价比了。 再有传集运紧张情况或缓解,中远海控应声大跌,海运板块也遭重挫。 而拉闸限电的本质是对高耗能企业进行限制,让单位排放创造
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科泰电源
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贵州茅台
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韭菜交易员
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2021-09-26 20:21:40
孟晚舟归来隐喻的利好
在能耗双控下,煤炭、化工、化纤等周期股在周五都不可避免的迎来大跌。此前,煤炭价格疯涨,不断的刷新历史新高。据测算,电厂每发一度电,就会亏损超过0.1元。 我们知道,生产的主要资料除了原材料、人力、设备、还有就是电力。在疫情的影响下,我们迎来大量的海外订单,外贸增长极快。8月份,我国外贸进出口总值3.43万亿元,同比增长18.9%。前八个月,外贸进出口总值24.78万亿元,同比增长23.7%,比疫情前19年同期增长22.8%。 虽然出口数据越来越好看,但企业主和外贸商却不赚钱,拿朋友圈中一位外贸主
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宁德时代
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中兴通讯
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海天味业
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比亚迪
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精测电子
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韭菜交易员
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2021-09-23 20:25:05
这个板块我又加回来了
昨晚M联楚议息会议结束,偏鹰,一句话总结就是老M正式由货币宽松转入了货币紧缩周期。 不过M股反应并没有那么剧烈,反而是靴子落地的平静。 除了M国,许多国家也都进入了加息周期,主要是为了防止M加息造成资金从本国外流。不过我们还是很淡定,开启逆周期调节,总基调是合理宽松,连续4天千亿逆回购。 外围靴子落地,我们照样走自己的节奏。大环境没问题,只是这一半水一半火的结构牛着实为难了大部分投资者。 前期暴涨的化工股,今天大面积跌停,进入了高位震荡。异军突起的同为涨价概念的造纸板块迎来大面积涨停,如太阳纸业
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特变电工
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太阳纸业
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韭菜交易员
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2021-10-27 09:00:09
看好这两块
特斯拉市值突破万亿美元,推动其大涨的起因是租车公司赫兹订下了10万辆model3,价值约42亿美元,正常来说租车公司采购时通常会要求汽车生产商给予较大折扣,但照合同金额来看,特斯拉是以接近原价来出售,是否有桌底协议难以知晓,我们也不用了解。 从这家全球最大的汽车租赁公司之一的赫兹扩充电动汽车,到各国造车新势力的不断涌入,都希望在新能源汽车赛道占据一隅可以看出时代的浪潮正在改变现有格局。 特斯拉在未来不一定是行业第一,但在目前它的全球电动车销量占据了电动汽车的五分之一。即便在芯片荒下,特斯拉的Mo
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重庆啤酒
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蓝思科技
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青岛啤酒
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德赛电池
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节能风电
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韭菜交易员
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2021-10-25 20:55:40
1.2万亿储能市场爆发
今天势头最猛的当属储能板块,作为本轮的风向标,宁德时代是利好不断。和国家能源集团就储能、新能源等能源领域达成合作,和中国华电签署战略合作,给储能带来情绪上利好,今日股价再度盘中创下新高,其余多只概念股涨停,配置了高景气赛道的朋友今天开心了。 前几天华为的全球最大储能项目让我们看到海外的储能市场进入拐点,多篇上层文件也使国内储能迎来政策上的拐点。 根据长江证券的预计,国内储能将在2025年达到50-55GWh,复合增速70%-80%。 在新发布的碳中和顶层设计文件里,有几点我很感兴趣。 1、可再生
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阳光电源
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宁德时代
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伊戈尔
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韭菜交易员
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2021-10-24 21:34:10
茅台招行业绩解读
周末贵州茅台和招商银行都发布了三季报,贵州茅台前三季度净利润372.7亿,同比增长10.17%,Q3净利润126.1亿,同比增长12.35%,机构预测茅台全年利润为536亿,现在还差164亿,Q4略有压力,好在直销占比大幅提升,与去年同比增长了74.1%。综合来看,这是一份功过相抵的三季报,接下来的走势很大程度就是大消费板块走势的先行指标了。 招商银行前三季净利润936.2亿,同比增长22.21%,机构预测全年净利润1140亿,现在只差了204亿,Q4毫无压力。招行的三季报与之前发布的几家一样都
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招商银行
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南京银行
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平安银行
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贵州茅台
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韭菜交易员
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2021-10-21 20:06:18
国内百亿市场的汽车连接器投资分析
最近我一直关注的宁德时代三天高位调整,引发下游部分板块和标的异动,逻辑前两天文章都有阐述,观察这几天,我认为最大可能走出来的是汽车配件。 配件板块涵盖众多,汽车电子、发动机零配件等等一大堆。而我正好收到了一份首创证券关于汽车连接器的研报,我把内容精简下跟大家分享。 首先是行业背景:全球连接器市场前三大应用领域为汽车、通信、计算机。1994年至今,全球连接器市场空间增量459亿美元,而我国市场在过去20年贡献了全球连接器市场增量的67%。 首创的观点是:在电动化和智能化(包括自动驾驶)趋势下,汽车
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瑞可达
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得润电子
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中航光电
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立讯精密
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徕木股份
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韭菜交易员
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2021-10-20 21:18:54
防御、进攻板块同时出现
今天市场折腾了一天,勉强过了万亿。盘面上,大部分板块也呈现冲高回落迹象。 上面的三篇文章直击煤炭高企的价格,这份决心不容再有任何侥幸心理。昨日夜盘动力煤主力约低开震荡后封跌停,其余的焦炭、焦煤也纷纷跌停。另外,郑商所还将动力煤合约的涨跌停幅度调整为10%,打击资本对动力煤的恶意炒作。 股市开盘近十只煤炭股直接按死跌停,对煤的降维打击不是第一次,只是投机客只见利而不见害,还好我们的读者朋友基本没做这刀口舔血的事,对我们的影响不大。 “能并尽并”和“多发满发”的原则,鼓励风电、光伏等其他新能源方向加
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鑫铂股份
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恒瑞医药
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ST爱康
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宁德时代
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平安银行
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韭菜交易员
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2021-10-19 20:20:30
大盘要选择方向了
昨天大跌的白酒、消费,今天默默的反弹了。舍得储存基酒造假的事件再次爆出,这个老股民可能听过不止一次两次了,搜一下舍得基酒可以回顾下前几年的“冷饭”。 周末跟大家分享过行研的CXO与消费结伴而来,在这一轮大消费反弹行情中率先启动,如今率先结束调整也是情理之中。 昨日华为和山东电建第三公司联合中标沙特红海新城储能项目,总规模1300MWh,是全球目前最大的储能项目。早盘,申菱环境、山东章鼓、晶科科技、圣阳股份、京泉华等一堆标的涨停,不过除了申菱环境和京泉华,其他跟华为储能并不沾边,主要还是中国储能企
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舍得酒业
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新希望
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招商银行
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宁德时代
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牧原股份
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2021-10-18 21:13:57
宁德时代创下两大新纪录
白酒被揍哭了,贵州茅台开盘就遭遇暴击,收跌6.1%,北向卖出14亿元。 其余白酒、啤酒也难逃被抛售的命运,一线白酒五粮液大跌8.8%,泸州老窖跌4%,整个板块更是大跌7%,不少白酒基民都表示跌的脑袋都懵懵的了。 白酒曾屡次因吸金上热搜,引得无数人热议,这次大跌却连热搜都没上过。 重挫的原因有几个: 1、全球持有茅台最多的基金减持茅台,情绪影响严重; 2、众兴菌业终止收购茅台镇圣窖酒厂,其实在8月25日就曾决定终止收购,但在互动易回复中,公司对此三缄其口,并统一回复为:“收购事宜请关注公司后续公告
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森特股份
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五粮液
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贵州茅台
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ST爱康
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宁德时代
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2021-10-18 21:01:46
医疗|CXO行业投资分析及发展前景
好久没有发行业研报,这次的内容是基于业内朋友给的内部研报进行脱水处理,文章内容较长,可以收藏后慢慢回顾。 一、CXO是什么? CXO俗称医药外包,主要分三个环节:CRO、CMO/CDMO、CSO 。 分别服务于医药行业的研发、生产、销售三大环节,可简单理解为研发外包、生产外包、销售外包。 二、CXO存在的原因 药物研发成本不断上升,回报率不断下降。单个新药研发平均成本由2010年的11.9亿美元上升至2018年的21.7亿美元; 新上市药物的平均销售峰值从2010年的8.2亿美元至2018年的4
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药明康德
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泰格医药
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康龙化成
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药明生物
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凯莱英
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2021-10-13 21:29:19
刺激啊直接起飞
消费板块:千位央厨、李子园、妙可蓝多午后涨停,板块维持全天强势。 海天味业高开后部分资金选择止盈,所以昨天特意提示今天不可追。不过可以持续追踪,调整一下以后又是机会。 据联合国粮食及农业组织(FAO)称,FAO食品价格指数已上涨 130 点,达到 2011 年 9 月以来的最高水平,与2020年同期相比,食品价格已上涨 32.8%。世界粮食价格指数连续第二个月上涨,至近10年来最高水平。其中,植物油,谷物和食糖的涨幅最大。 乳制品价格指数也有所上涨,其中脱脂奶粉和黄油的涨幅较大。 相比之下,乳制
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豆神教育
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海天味业
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昂立教育
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妙可蓝多
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水井坊
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韭菜交易员
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2021-10-12 21:09:43
下跌的本质
今天市场继续缩量,成交量回到了万亿以下,在此之前,成交量已经连续49个交易日过万亿,在没有明显利空的情况下,市场上流传的一种说法是将成交量下降,市场普跌归咎于量化。 量化机构也是表示挺无辜的,万亿是我的锅,低于万亿也是我的锅。 不用妖魔化量化,简单来说,量化就是程序,运用数学、统计、信息技术等方法指标来进行选股,根据策略设定到好程序后自动下单,是不会受情绪左右的交易机器。有的机构策略设定的好,也有的做的稀烂,加速净值回撤。 当前的类型主要包括量化指数增强基金、股票多空基金、主动管理量化基金等。其
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爱美客
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青岛啤酒
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朗姿股份
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海天味业
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华致酒行
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韭菜交易员
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2021-10-11 21:24:41
猪肉见底了吗?
猪肉,在节前多数板块回落的情况下,成了最好的的“避险”板块。 第四批生猪收储工作开启,盘面也给予了反馈。我们也知道猪价确实是超跌了,也跌了很久,不过这种周期属性的,不是说肉价超跌了,股价就见底了。必须等到绝大多数养猪场产生严重亏损,养殖意愿降至冰点,存栏出清,方能见底。 现在的情况是全行业成本最低的牧原股份也出现亏损。几次收储也说明当前市场存量还是很多,还要国家队出手抑制目前市场的存量。供应过剩缓和后,收储的量还是会流入到市场,没那么快消化完。 所以我觉得现在只能算反弹,因为现在最多是加速出清期
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新希望
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南京银行
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招商银行
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温氏股份
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牧原股份
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2021-10-07 15:40:15
4季度配置大方向
9月·P·mi,进一步证明了经济下··行压力增长,所以逆周期调节力度有望加大,对应流动性维持合理宽裕或指向更宽裕。 四季度流动性宽裕的背景下,市场易涨难跌,不过叠加当前资源标的都在高位有调整需求等各种内部矛盾的情况下,我认为最多也就是宽幅震荡,没有大的风险,可能会出现指数阶段新高。 另外,指数距之前说将出现8-13天调整后,至今已调整了11个交易日,基本临近尾声,加上假期基本面偏乐观,明天大概率出现高开情况。 如果明天出现高开,不要盲目追高,全体情绪过于一致的情况下恐生变数,加仓不急于一时。 北
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2021-09-29 18:26:51
跌麻了?给你安心丸
指数齐刷刷的下跌,3969只个股下跌,不是说不跟M股了吗? 板块趋势形成时,任何的风吹草动都是利空。 传限电影响iPhone13出货,带崩苹果概念,尽管苹果及多家产业链公司表示未受影响,但仍难逃情绪杀。可怜的蓝思科技,股价从41.05元跌至今天的收盘价20.29腰斩。 如今的苹果概念虽已不胜当年,但也没有那么不堪,况且这类消费电子板块标的也不是单纯只做苹果,或即将跌出性价比了。 再有传集运紧张情况或缓解,中远海控应声大跌,海运板块也遭重挫。 而拉闸限电的本质是对高耗能企业进行限制,让单位排放创造
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科泰电源
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2021-09-26 20:21:40
孟晚舟归来隐喻的利好
在能耗双控下,煤炭、化工、化纤等周期股在周五都不可避免的迎来大跌。此前,煤炭价格疯涨,不断的刷新历史新高。据测算,电厂每发一度电,就会亏损超过0.1元。 我们知道,生产的主要资料除了原材料、人力、设备、还有就是电力。在疫情的影响下,我们迎来大量的海外订单,外贸增长极快。8月份,我国外贸进出口总值3.43万亿元,同比增长18.9%。前八个月,外贸进出口总值24.78万亿元,同比增长23.7%,比疫情前19年同期增长22.8%。 虽然出口数据越来越好看,但企业主和外贸商却不赚钱,拿朋友圈中一位外贸主
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宁德时代
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2021-09-23 20:25:05
这个板块我又加回来了
昨晚M联楚议息会议结束,偏鹰,一句话总结就是老M正式由货币宽松转入了货币紧缩周期。 不过M股反应并没有那么剧烈,反而是靴子落地的平静。 除了M国,许多国家也都进入了加息周期,主要是为了防止M加息造成资金从本国外流。不过我们还是很淡定,开启逆周期调节,总基调是合理宽松,连续4天千亿逆回购。 外围靴子落地,我们照样走自己的节奏。大环境没问题,只是这一半水一半火的结构牛着实为难了大部分投资者。 前期暴涨的化工股,今天大面积跌停,进入了高位震荡。异军突起的同为涨价概念的造纸板块迎来大面积涨停,如太阳纸业
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