投资包袱斋用户主页-韭研公社

异动

登录注册

投资包袱斋

欢迎关注微信投资包袱斋。提供更全面的逻辑梳理。

个人资料

投资包袱斋

躺平的老司机

2021-06-19 16:55:43

6.18 一些思考。

（一）市场综述一个润和软件被指导了，千千万万个物联网站起来了。在11号的复盘文章中，指名道姓了鸿蒙题材的发展方向：在11号到现在整个梯队表现非常好，传感器的汉威科技（+13%）、MCU的国民技术（+27%）、智能控制器的拓邦股份（+22%）、模组的高新兴（+17%）等。此外，一直强调的AIOT芯片股全志科技涨幅也高达25%。所以，我想表达的是市场做短线的思路真的变了。以前做短线遇到这种大型题材无脑做连板龙头，但是最近半年以来，逻辑对股价的指导更具有决定性作用，情绪反而成了风向标，更有利于

S
歌尔股份
S
润和软件
S
数码视讯

0

0

1

1.24
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-06-16 21:45:27

6.16，还能行吗？

（一）市场综述昨天复盘刚提醒科技、锂电池资金兑现的问题，今天就崩了。而且蹦的那叫一个彻底。我们复盘这一轮大行情，容纳活跃资金的泛医美、泛消费、泛新能源先后崩溃。导致了市场在进入6月份以后频频出现资金的兑现潮，今天更是达到了巅峰。现在最关注的一个问题是：这波调整会不会像年后那波一样，直接酸爽到底？其实换个问法更容易回答：目前还有没有容纳活跃资金的板块没有死掉？答案是有的，就是今天下午的证券。我们且不说证券能否带起一波行情，单纯从市场角度来说，科技还在拉升中、光伏蠢蠢欲动、石化底部走趋势、证

S
润和软件
S
隆基绿能
S
湘财股份

0

1

2

3.77
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-06-15 23:41:54

6.15 关于芯片、鸿蒙、石化的逻辑思考。

（一）市场综述鸿蒙调整了。很多人周五进了跟风，今天吃了大面，然后割掉，结果第二天反弹，再追，第三天又崩掉。不开玩笑了，说正文。鸿蒙第一次分歧；半导体大幅拉升；大化工开始起势；随着科技股的持续拉升，近期有望带领情绪起航，科技股的高潮也在慢慢酝酿中了，那么科技见顶就意味着主线见顶，市场不可避免的要面临一轮强调整。这个是要重点注意的，接下来就一个策略：持有科技、锂电池等正向个股随着股价拉升，应该逐渐兑现资金了。持有光伏、顺周期等逆向个股倒是可以多一点耐心，等待市场的反馈。大体就这些，重点内

S
隆基绿能
S
恒逸石化
S
润和软件
S
宝丰能源

0

1

3

3.48
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-06-13 21:13:15

6.11，关于鸿蒙、光伏、芯片等逻辑思考。

（一）市场综述就着鸿蒙这个题材，分享一点实战经验：在鸿蒙连续拉升之后，周五出现了高位震荡，润和软件收了光头阳线，但跟风基本收了长上影，如果持有跟风的话，今天早盘的分时高点应该卖出跟风，如果周五头脑发热直接进了一些跟风票，大概率要吃面了（之所以说大概率，是因为不排除周末突然发酵个什么大利好）。而如果持有润和的话，周五还不是卖点，（周四的解盘文章中提到了润和的卖点：跟风回调时，就是卖点）。至于市场，目前不用担心，有主线有轮动，指数就会呈现震拉升-震荡-拉升-震荡的循环走势。什么时候开始担心？以鸿

S
隆基绿能
S
弘元绿能
S
润和软件
S
富临精工
S
富满微

1

9

10

12.77
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-06-10 23:00:27

解个盘，关于市场、轮动、鸿蒙、科技等的思考。

（一）市场综述轮动着轮动着，市场终于找到了主线，于是指数自然就起来了。这个就是规律，一遍遍的上演。轮动=震荡，主线=上涨，通杀=暴跌。所以之前的看法一直是：只要行情保持几大板块的轮动，行情就不会熄火。轮动到尾声，就会选择方向，要么通杀、要么爆出主线，市场起飞。在医药尤其是医美、锂电池、消费逐渐见顶乃至杀跌之后，市场选择以大科技为主线带动市场向上发起进攻。而引爆点则是以鸿蒙为背景的自主可控概念股，以及缺芯潮引起半导体产业链。当然了，单核行情肯定走不远，所以像顺周期、军工、金融、调整到位的医美等都

S
东方财富
S
润和软件
S
富满微

1

2

2

1.35
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-05-25 23:40:19

今日大涨深度解盘。

大家好，我又出现了，因为今天非常关键，上来给大家解解盘。第一个问题，为什么是金融？在我的星球上，我昨天已经在技术面的角度上给球友做了分享，而且提前让大家做了布局，以下是相关内容：结果话音刚落，直接就起来了，运气是一方面，对市场的洞察力才是最主要的。今天再从宏观的角度阐述一下合理性，大金融行情一般有两个条件下容易被点火：（1）预期流动性泛滥下，主升浪阶段的引擎板块，这个非常好理解，偏进攻姿态，去年7月份那波就是。（2）债券收益率上升背景下，类债券的金融、地产、转债等低估值资产会成为资金的配置

S
招商银行
S
东方财富
S
贵州茅台

0

7

4

8.26
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-05-11 17:07:14

亿纬锂能的成长分析。

9000字深度分析。原创，欢迎支持。

亿纬锂能的成长故事。

S
亿纬锂能

0

7

5

5.26
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-04-11 18:04:42

定价权的群体效应、大波动机会。

Hello，好久不见。今天带来我近期思考的第一篇，关于定价权与抗干扰。大类资产利率上升、宽松中性过年期间，资本市场对通胀上升的担忧，引发了美国十年期国债收益率持续上升，进而降低了市场的风险偏好。开年之后，A股市场也上演了一场崩溃式踩踏下跌。随后美国及中国这两个最主要的经济体，纷纷宣布财政政策将接替货币政策，这对资本市场而言无异于火上浇油。人们对通胀达成了共识，国债收益率持续上升，以巴西、俄罗斯、土耳其等为首的资源型国家纷纷宣布加息，日本、韩国等制造业国家的加息概率也陡增。由此开始，全球

S
JOHNWILEY&SONS,INC.

1

2

5

8.79
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-03-25 23:28:46

德扑与投资。

昨天的文章，主要提到了要注意市场在此刻发起突然进攻。今天还是保持这个观点，目前距离这个点越来越近，如果没有问题的话，大概率是在明天或下周一，大盘在券商的带领下绝对反击。在这两天里，要重点注意券商板块的突然暴走。今天想谈一谈关于交易的另一面：控仓。在市场上交易，做进攻有两种方式：一种是积极参与，将子弹不断打出；一种是控仓观察，等待更好的机会；形式不同，但目的一致，都是为了做多。两者的唯一区别在于，市场中是否出现了满足你投资条件的标的。所以大部分人永远是第一种的根本原因，就在于你是

S
国联证券
S
东方财富

0

0

13

21.48
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-03-24 22:45:36

全面牛市，要来了吗？

内容指引： “热点牛股”：每日热点板块中挑选出最具潜力的短线龙头股。 “成长挖掘”：通读研报、纪要、电话会议后挑选出的中线成长股。在开始正文之前，我想先抛出一个观点： A股自2019年初以来的牛市，截止此刻[2021.3.24]，可能要酝酿发起最后的冲锋了，这一轮冲锋或许会持续3个月至2021年6月中上旬结束，上证指数能看到4500点左右位置，上涨空间大约40%。先说原因。首先是场内反馈：（1）调整了9个月的证券板块底部反弹了，但很多人认为是超跌反弹，这两天的涨停股或许要引起注意：80亿

S
创世纪
S
国盛金控

0

8

6

11.21
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-03-22 22:12:58

投资中的关键时点。

在讨论题目之前，首先要搞清楚一些关于市场、行业、个股的问题。 PART1：市场、行业、个股开门见山的谈这个话题。市场的上涨与下跌周期，往往是由上层意识形态决定的，偶尔也会出现脱离掌控的情况。传导过程往往是：（1）中央对于国际、国内等各方面进行全面讨论与评估；（2）根据讨论和评估的结果，形成下一阶段的政策决策，也即意识形态；（3）与该意识形态相匹配的政策开始部署、权威人士开始向市场吹风等；（4）市场聪明资金听弦音而知雅意，开始做出与之方向相匹配的操盘动作；（5）形成传导效应，上涨或

S
朗姿股份
S
融捷股份

4

4

8

30.03
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-03-19 07:55:25

点几个票。

1.朗姿股份化繁为简的思考这个票的话，主要是以下几点：（1）医美连锁，本质是消费连锁，而且市场逐渐扩大，因为美容手术只能在线下做；（2）公司完成了做消费连锁的最关键点，渠道壁垒。（3）渠道壁垒一旦在在这个行业形成，那就一遇风云变化龙，10倍起步。（4）其实看股价也看得出来，随着价格重心的逐渐升高，成交额逐渐缩小。 2.森特股份前期完成了6连板，近期在高位震荡。（1）森特股份主营建筑节能，被隆基大比例参股。（2）未来隆基的野心是通过BIPV再造百亿营收。（3）光伏建筑一体化以建筑

S
朗姿股份
S
森特股份
S
隆盛科技
S
江铃汽车

0

5

6

18.26
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-02-28 09:07:05

目标与主要线索。

之前写的分析类文章，往往都是最后给出一些观点，而不是结论。但因为我下个月打算运营一个具有实验性质的基金，所以相关文章的结尾，我都会附带上持仓和持币的选择概率，以及持仓的行业方向。（一）全球政府今年的目标是什么？由于疫情的控制能力有所差异，所以以中国为首的东亚国家和以美国为首的西方国家在年终的目标上是有区别的。美国政府的目标。（1）经济恢复至疫情前水平。可以说，这是拜登政府今年的首要目标。经济恢复的达成路径是这样的：经济恢复<—主动消费恢复<—就业恢复<—货币维持宽松+财政支持加码。可以说

S
旗滨集团
S
海得控制

1

9

17

57.36
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-02-18 23:13:35

深夜思考：核心资产还能继续抱吗？

今天以贵州茅台为首的“XX茅”大跌了，下跌的个股也主要集中在消费-医药等核心资产。也因此，有人开始讨论市场风格是不是要转换的问题了。核心资产的上涨逻辑其实就是市场资金超配情况下的估值溢价，可以类比于水涨船高的逻辑。因此，核心资产的上涨严重依赖于“货币”这盆水到底有多深？而且这是一个动态的过程。举例来说，资产价格从1元涨到2元，所需要的成交额可能只是从1亿扩大到2亿，那么相当于1亿增量资金完成100%的涨幅；但如果资产价格从2元涨到4元，所需要的成交额就要从2亿扩大到4亿，那么相当于需要2

S
创世纪
S
北方稀土
S
紫金矿业
S
华阳集团
S
平安银行

4

15

16

85.86
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-01-24 12:01:44

重磅思考，未来半年极限推演！

（一）国际形势 1.病毒变异体潜伏期更久、传染性更强、致死率更高。我们很明显的感觉到自从英国宣布病毒变异以来，西方国家第一次真正的感受到了事态的严重性。致死率提升大约30%，传染性更强，不区分年龄段，这样的病毒已经开始严重影响到政府的信誉基础与统治根基。如果不再加以严格控制，以至于再出现更加不可控的变异体，那将会面临无比险峻的、无法应对的严重后果。 2.无法严控疫情的国家押注mRNA疫苗，防控疫情较好的国家先接种灭活疫苗。目前没有证据表明疫苗对病毒变异体失效，最先实验显示仍具有中和效应。未来

S
招商银行
S
恒力石化
S
复星医药
S
紫金矿业
S
上海机场

8

14

25

117.37

前往

页

投资包袱斋

躺平的老司机

2021-06-19 16:55:43

6.18 一些思考。

（一）市场综述一个润和软件被指导了，千千万万个物联网站起来了。在11号的复盘文章中，指名道姓了鸿蒙题材的发展方向：在11号到现在整个梯队表现非常好，传感器的汉威科技（+13%）、MCU的国民技术（+27%）、智能控制器的拓邦股份（+22%）、模组的高新兴（+17%）等。此外，一直强调的AIOT芯片股全志科技涨幅也高达25%。所以，我想表达的是市场做短线的思路真的变了。以前做短线遇到这种大型题材无脑做连板龙头，但是最近半年以来，逻辑对股价的指导更具有决定性作用，情绪反而成了风向标，更有利于

S
歌尔股份
S
润和软件
S
数码视讯

0

0

1

1.24
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-06-16 21:45:27

6.16，还能行吗？

（一）市场综述昨天复盘刚提醒科技、锂电池资金兑现的问题，今天就崩了。而且蹦的那叫一个彻底。我们复盘这一轮大行情，容纳活跃资金的泛医美、泛消费、泛新能源先后崩溃。导致了市场在进入6月份以后频频出现资金的兑现潮，今天更是达到了巅峰。现在最关注的一个问题是：这波调整会不会像年后那波一样，直接酸爽到底？其实换个问法更容易回答：目前还有没有容纳活跃资金的板块没有死掉？答案是有的，就是今天下午的证券。我们且不说证券能否带起一波行情，单纯从市场角度来说，科技还在拉升中、光伏蠢蠢欲动、石化底部走趋势、证

S
润和软件
S
隆基绿能
S
湘财股份

0

1

2

3.77
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-06-15 23:41:54

6.15 关于芯片、鸿蒙、石化的逻辑思考。

（一）市场综述鸿蒙调整了。很多人周五进了跟风，今天吃了大面，然后割掉，结果第二天反弹，再追，第三天又崩掉。不开玩笑了，说正文。鸿蒙第一次分歧；半导体大幅拉升；大化工开始起势；随着科技股的持续拉升，近期有望带领情绪起航，科技股的高潮也在慢慢酝酿中了，那么科技见顶就意味着主线见顶，市场不可避免的要面临一轮强调整。这个是要重点注意的，接下来就一个策略：持有科技、锂电池等正向个股随着股价拉升，应该逐渐兑现资金了。持有光伏、顺周期等逆向个股倒是可以多一点耐心，等待市场的反馈。大体就这些，重点内

S
隆基绿能
S
恒逸石化
S
润和软件
S
宝丰能源

0

1

3

3.48
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-06-13 21:13:15

6.11，关于鸿蒙、光伏、芯片等逻辑思考。

（一）市场综述就着鸿蒙这个题材，分享一点实战经验：在鸿蒙连续拉升之后，周五出现了高位震荡，润和软件收了光头阳线，但跟风基本收了长上影，如果持有跟风的话，今天早盘的分时高点应该卖出跟风，如果周五头脑发热直接进了一些跟风票，大概率要吃面了（之所以说大概率，是因为不排除周末突然发酵个什么大利好）。而如果持有润和的话，周五还不是卖点，（周四的解盘文章中提到了润和的卖点：跟风回调时，就是卖点）。至于市场，目前不用担心，有主线有轮动，指数就会呈现震拉升-震荡-拉升-震荡的循环走势。什么时候开始担心？以鸿

S
隆基绿能
S
弘元绿能
S
润和软件
S
富临精工
S
富满微

1

9

10

12.77
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-06-10 23:00:27

解个盘，关于市场、轮动、鸿蒙、科技等的思考。

（一）市场综述轮动着轮动着，市场终于找到了主线，于是指数自然就起来了。这个就是规律，一遍遍的上演。轮动=震荡，主线=上涨，通杀=暴跌。所以之前的看法一直是：只要行情保持几大板块的轮动，行情就不会熄火。轮动到尾声，就会选择方向，要么通杀、要么爆出主线，市场起飞。在医药尤其是医美、锂电池、消费逐渐见顶乃至杀跌之后，市场选择以大科技为主线带动市场向上发起进攻。而引爆点则是以鸿蒙为背景的自主可控概念股，以及缺芯潮引起半导体产业链。当然了，单核行情肯定走不远，所以像顺周期、军工、金融、调整到位的医美等都

S
东方财富
S
润和软件
S
富满微

1

2

2

1.35
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-05-25 23:40:19

今日大涨深度解盘。

大家好，我又出现了，因为今天非常关键，上来给大家解解盘。第一个问题，为什么是金融？在我的星球上，我昨天已经在技术面的角度上给球友做了分享，而且提前让大家做了布局，以下是相关内容：结果话音刚落，直接就起来了，运气是一方面，对市场的洞察力才是最主要的。今天再从宏观的角度阐述一下合理性，大金融行情一般有两个条件下容易被点火：（1）预期流动性泛滥下，主升浪阶段的引擎板块，这个非常好理解，偏进攻姿态，去年7月份那波就是。（2）债券收益率上升背景下，类债券的金融、地产、转债等低估值资产会成为资金的配置

S
招商银行
S
东方财富
S
贵州茅台

0

7

4

8.26
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-05-11 17:07:14

亿纬锂能的成长分析。

9000字深度分析。原创，欢迎支持。

亿纬锂能的成长故事。

S
亿纬锂能

0

7

5

5.26
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-04-11 18:04:42

定价权的群体效应、大波动机会。

Hello，好久不见。今天带来我近期思考的第一篇，关于定价权与抗干扰。大类资产利率上升、宽松中性过年期间，资本市场对通胀上升的担忧，引发了美国十年期国债收益率持续上升，进而降低了市场的风险偏好。开年之后，A股市场也上演了一场崩溃式踩踏下跌。随后美国及中国这两个最主要的经济体，纷纷宣布财政政策将接替货币政策，这对资本市场而言无异于火上浇油。人们对通胀达成了共识，国债收益率持续上升，以巴西、俄罗斯、土耳其等为首的资源型国家纷纷宣布加息，日本、韩国等制造业国家的加息概率也陡增。由此开始，全球

S
JOHNWILEY&SONS,INC.

1

2

5

8.79
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-03-25 23:28:46

德扑与投资。

昨天的文章，主要提到了要注意市场在此刻发起突然进攻。今天还是保持这个观点，目前距离这个点越来越近，如果没有问题的话，大概率是在明天或下周一，大盘在券商的带领下绝对反击。在这两天里，要重点注意券商板块的突然暴走。今天想谈一谈关于交易的另一面：控仓。在市场上交易，做进攻有两种方式：一种是积极参与，将子弹不断打出；一种是控仓观察，等待更好的机会；形式不同，但目的一致，都是为了做多。两者的唯一区别在于，市场中是否出现了满足你投资条件的标的。所以大部分人永远是第一种的根本原因，就在于你是

S
国联证券
S
东方财富

0

0

13

21.48
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-03-24 22:45:36

全面牛市，要来了吗？

内容指引： “热点牛股”：每日热点板块中挑选出最具潜力的短线龙头股。 “成长挖掘”：通读研报、纪要、电话会议后挑选出的中线成长股。在开始正文之前，我想先抛出一个观点： A股自2019年初以来的牛市，截止此刻[2021.3.24]，可能要酝酿发起最后的冲锋了，这一轮冲锋或许会持续3个月至2021年6月中上旬结束，上证指数能看到4500点左右位置，上涨空间大约40%。先说原因。首先是场内反馈：（1）调整了9个月的证券板块底部反弹了，但很多人认为是超跌反弹，这两天的涨停股或许要引起注意：80亿

S
创世纪
S
国盛金控

0

8

6

11.21
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-03-22 22:12:58

投资中的关键时点。

在讨论题目之前，首先要搞清楚一些关于市场、行业、个股的问题。 PART1：市场、行业、个股开门见山的谈这个话题。市场的上涨与下跌周期，往往是由上层意识形态决定的，偶尔也会出现脱离掌控的情况。传导过程往往是：（1）中央对于国际、国内等各方面进行全面讨论与评估；（2）根据讨论和评估的结果，形成下一阶段的政策决策，也即意识形态；（3）与该意识形态相匹配的政策开始部署、权威人士开始向市场吹风等；（4）市场聪明资金听弦音而知雅意，开始做出与之方向相匹配的操盘动作；（5）形成传导效应，上涨或

S
朗姿股份
S
融捷股份

4

4

8

30.03
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-03-19 07:55:25

点几个票。

1.朗姿股份化繁为简的思考这个票的话，主要是以下几点：（1）医美连锁，本质是消费连锁，而且市场逐渐扩大，因为美容手术只能在线下做；（2）公司完成了做消费连锁的最关键点，渠道壁垒。（3）渠道壁垒一旦在在这个行业形成，那就一遇风云变化龙，10倍起步。（4）其实看股价也看得出来，随着价格重心的逐渐升高，成交额逐渐缩小。 2.森特股份前期完成了6连板，近期在高位震荡。（1）森特股份主营建筑节能，被隆基大比例参股。（2）未来隆基的野心是通过BIPV再造百亿营收。（3）光伏建筑一体化以建筑

S
朗姿股份
S
森特股份
S
隆盛科技
S
江铃汽车

0

5

6

18.26
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-02-28 09:07:05

目标与主要线索。

之前写的分析类文章，往往都是最后给出一些观点，而不是结论。但因为我下个月打算运营一个具有实验性质的基金，所以相关文章的结尾，我都会附带上持仓和持币的选择概率，以及持仓的行业方向。（一）全球政府今年的目标是什么？由于疫情的控制能力有所差异，所以以中国为首的东亚国家和以美国为首的西方国家在年终的目标上是有区别的。美国政府的目标。（1）经济恢复至疫情前水平。可以说，这是拜登政府今年的首要目标。经济恢复的达成路径是这样的：经济恢复<—主动消费恢复<—就业恢复<—货币维持宽松+财政支持加码。可以说

S
旗滨集团
S
海得控制

1

9

17

57.36
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-02-18 23:13:35

深夜思考：核心资产还能继续抱吗？

今天以贵州茅台为首的“XX茅”大跌了，下跌的个股也主要集中在消费-医药等核心资产。也因此，有人开始讨论市场风格是不是要转换的问题了。核心资产的上涨逻辑其实就是市场资金超配情况下的估值溢价，可以类比于水涨船高的逻辑。因此，核心资产的上涨严重依赖于“货币”这盆水到底有多深？而且这是一个动态的过程。举例来说，资产价格从1元涨到2元，所需要的成交额可能只是从1亿扩大到2亿，那么相当于1亿增量资金完成100%的涨幅；但如果资产价格从2元涨到4元，所需要的成交额就要从2亿扩大到4亿，那么相当于需要2

S
创世纪
S
北方稀土
S
紫金矿业
S
华阳集团
S
平安银行

4

15

16

85.86
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-01-24 12:01:44

重磅思考，未来半年极限推演！

（一）国际形势 1.病毒变异体潜伏期更久、传染性更强、致死率更高。我们很明显的感觉到自从英国宣布病毒变异以来，西方国家第一次真正的感受到了事态的严重性。致死率提升大约30%，传染性更强，不区分年龄段，这样的病毒已经开始严重影响到政府的信誉基础与统治根基。如果不再加以严格控制，以至于再出现更加不可控的变异体，那将会面临无比险峻的、无法应对的严重后果。 2.无法严控疫情的国家押注mRNA疫苗，防控疫情较好的国家先接种灭活疫苗。目前没有证据表明疫苗对病毒变异体失效，最先实验显示仍具有中和效应。未来

S
招商银行
S
恒力石化
S
复星医药
S
紫金矿业
S
上海机场

8

14

25

117.37

前往

页

投资包袱斋

躺平的老司机

2021-06-19 16:55:43

6.18 一些思考。

（一）市场综述一个润和软件被指导了，千千万万个物联网站起来了。在11号的复盘文章中，指名道姓了鸿蒙题材的发展方向：在11号到现在整个梯队表现非常好，传感器的汉威科技（+13%）、MCU的国民技术（+27%）、智能控制器的拓邦股份（+22%）、模组的高新兴（+17%）等。此外，一直强调的AIOT芯片股全志科技涨幅也高达25%。所以，我想表达的是市场做短线的思路真的变了。以前做短线遇到这种大型题材无脑做连板龙头，但是最近半年以来，逻辑对股价的指导更具有决定性作用，情绪反而成了风向标，更有利于

S
歌尔股份
S
润和软件
S
数码视讯

0

0

1

1.24
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-06-16 21:45:27

6.16，还能行吗？

（一）市场综述昨天复盘刚提醒科技、锂电池资金兑现的问题，今天就崩了。而且蹦的那叫一个彻底。我们复盘这一轮大行情，容纳活跃资金的泛医美、泛消费、泛新能源先后崩溃。导致了市场在进入6月份以后频频出现资金的兑现潮，今天更是达到了巅峰。现在最关注的一个问题是：这波调整会不会像年后那波一样，直接酸爽到底？其实换个问法更容易回答：目前还有没有容纳活跃资金的板块没有死掉？答案是有的，就是今天下午的证券。我们且不说证券能否带起一波行情，单纯从市场角度来说，科技还在拉升中、光伏蠢蠢欲动、石化底部走趋势、证

S
润和软件
S
隆基绿能
S
湘财股份

0

1

2

3.77
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-06-15 23:41:54

6.15 关于芯片、鸿蒙、石化的逻辑思考。

（一）市场综述鸿蒙调整了。很多人周五进了跟风，今天吃了大面，然后割掉，结果第二天反弹，再追，第三天又崩掉。不开玩笑了，说正文。鸿蒙第一次分歧；半导体大幅拉升；大化工开始起势；随着科技股的持续拉升，近期有望带领情绪起航，科技股的高潮也在慢慢酝酿中了，那么科技见顶就意味着主线见顶，市场不可避免的要面临一轮强调整。这个是要重点注意的，接下来就一个策略：持有科技、锂电池等正向个股随着股价拉升，应该逐渐兑现资金了。持有光伏、顺周期等逆向个股倒是可以多一点耐心，等待市场的反馈。大体就这些，重点内

S
隆基绿能
S
恒逸石化
S
润和软件
S
宝丰能源

0

1

3

3.48
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-06-13 21:13:15

6.11，关于鸿蒙、光伏、芯片等逻辑思考。

（一）市场综述就着鸿蒙这个题材，分享一点实战经验：在鸿蒙连续拉升之后，周五出现了高位震荡，润和软件收了光头阳线，但跟风基本收了长上影，如果持有跟风的话，今天早盘的分时高点应该卖出跟风，如果周五头脑发热直接进了一些跟风票，大概率要吃面了（之所以说大概率，是因为不排除周末突然发酵个什么大利好）。而如果持有润和的话，周五还不是卖点，（周四的解盘文章中提到了润和的卖点：跟风回调时，就是卖点）。至于市场，目前不用担心，有主线有轮动，指数就会呈现震拉升-震荡-拉升-震荡的循环走势。什么时候开始担心？以鸿

S
隆基绿能
S
弘元绿能
S
润和软件
S
富临精工
S
富满微

1

9

10

12.77
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-06-10 23:00:27

解个盘，关于市场、轮动、鸿蒙、科技等的思考。

（一）市场综述轮动着轮动着，市场终于找到了主线，于是指数自然就起来了。这个就是规律，一遍遍的上演。轮动=震荡，主线=上涨，通杀=暴跌。所以之前的看法一直是：只要行情保持几大板块的轮动，行情就不会熄火。轮动到尾声，就会选择方向，要么通杀、要么爆出主线，市场起飞。在医药尤其是医美、锂电池、消费逐渐见顶乃至杀跌之后，市场选择以大科技为主线带动市场向上发起进攻。而引爆点则是以鸿蒙为背景的自主可控概念股，以及缺芯潮引起半导体产业链。当然了，单核行情肯定走不远，所以像顺周期、军工、金融、调整到位的医美等都

S
东方财富
S
润和软件
S
富满微

1

2

2

1.35
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-05-25 23:40:19

今日大涨深度解盘。

大家好，我又出现了，因为今天非常关键，上来给大家解解盘。第一个问题，为什么是金融？在我的星球上，我昨天已经在技术面的角度上给球友做了分享，而且提前让大家做了布局，以下是相关内容：结果话音刚落，直接就起来了，运气是一方面，对市场的洞察力才是最主要的。今天再从宏观的角度阐述一下合理性，大金融行情一般有两个条件下容易被点火：（1）预期流动性泛滥下，主升浪阶段的引擎板块，这个非常好理解，偏进攻姿态，去年7月份那波就是。（2）债券收益率上升背景下，类债券的金融、地产、转债等低估值资产会成为资金的配置

S
招商银行
S
东方财富
S
贵州茅台

0

7

4

8.26
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-05-11 17:07:14

亿纬锂能的成长分析。

9000字深度分析。原创，欢迎支持。

亿纬锂能的成长故事。

S
亿纬锂能

0

7

5

5.26
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-04-11 18:04:42

定价权的群体效应、大波动机会。

Hello，好久不见。今天带来我近期思考的第一篇，关于定价权与抗干扰。大类资产利率上升、宽松中性过年期间，资本市场对通胀上升的担忧，引发了美国十年期国债收益率持续上升，进而降低了市场的风险偏好。开年之后，A股市场也上演了一场崩溃式踩踏下跌。随后美国及中国这两个最主要的经济体，纷纷宣布财政政策将接替货币政策，这对资本市场而言无异于火上浇油。人们对通胀达成了共识，国债收益率持续上升，以巴西、俄罗斯、土耳其等为首的资源型国家纷纷宣布加息，日本、韩国等制造业国家的加息概率也陡增。由此开始，全球

S
JOHNWILEY&SONS,INC.

1

2

5

8.79
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-03-25 23:28:46

德扑与投资。

昨天的文章，主要提到了要注意市场在此刻发起突然进攻。今天还是保持这个观点，目前距离这个点越来越近，如果没有问题的话，大概率是在明天或下周一，大盘在券商的带领下绝对反击。在这两天里，要重点注意券商板块的突然暴走。今天想谈一谈关于交易的另一面：控仓。在市场上交易，做进攻有两种方式：一种是积极参与，将子弹不断打出；一种是控仓观察，等待更好的机会；形式不同，但目的一致，都是为了做多。两者的唯一区别在于，市场中是否出现了满足你投资条件的标的。所以大部分人永远是第一种的根本原因，就在于你是

S
国联证券
S
东方财富

0

0

13

21.48
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-03-24 22:45:36

全面牛市，要来了吗？

内容指引： “热点牛股”：每日热点板块中挑选出最具潜力的短线龙头股。 “成长挖掘”：通读研报、纪要、电话会议后挑选出的中线成长股。在开始正文之前，我想先抛出一个观点： A股自2019年初以来的牛市，截止此刻[2021.3.24]，可能要酝酿发起最后的冲锋了，这一轮冲锋或许会持续3个月至2021年6月中上旬结束，上证指数能看到4500点左右位置，上涨空间大约40%。先说原因。首先是场内反馈：（1）调整了9个月的证券板块底部反弹了，但很多人认为是超跌反弹，这两天的涨停股或许要引起注意：80亿

S
创世纪
S
国盛金控

0

8

6

11.21
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-03-22 22:12:58

投资中的关键时点。

在讨论题目之前，首先要搞清楚一些关于市场、行业、个股的问题。 PART1：市场、行业、个股开门见山的谈这个话题。市场的上涨与下跌周期，往往是由上层意识形态决定的，偶尔也会出现脱离掌控的情况。传导过程往往是：（1）中央对于国际、国内等各方面进行全面讨论与评估；（2）根据讨论和评估的结果，形成下一阶段的政策决策，也即意识形态；（3）与该意识形态相匹配的政策开始部署、权威人士开始向市场吹风等；（4）市场聪明资金听弦音而知雅意，开始做出与之方向相匹配的操盘动作；（5）形成传导效应，上涨或

S
朗姿股份
S
融捷股份

4

4

8

30.03
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-03-19 07:55:25

点几个票。

1.朗姿股份化繁为简的思考这个票的话，主要是以下几点：（1）医美连锁，本质是消费连锁，而且市场逐渐扩大，因为美容手术只能在线下做；（2）公司完成了做消费连锁的最关键点，渠道壁垒。（3）渠道壁垒一旦在在这个行业形成，那就一遇风云变化龙，10倍起步。（4）其实看股价也看得出来，随着价格重心的逐渐升高，成交额逐渐缩小。 2.森特股份前期完成了6连板，近期在高位震荡。（1）森特股份主营建筑节能，被隆基大比例参股。（2）未来隆基的野心是通过BIPV再造百亿营收。（3）光伏建筑一体化以建筑

S
朗姿股份
S
森特股份
S
隆盛科技
S
江铃汽车

0

5

6

18.26
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-02-28 09:07:05

目标与主要线索。

之前写的分析类文章，往往都是最后给出一些观点，而不是结论。但因为我下个月打算运营一个具有实验性质的基金，所以相关文章的结尾，我都会附带上持仓和持币的选择概率，以及持仓的行业方向。（一）全球政府今年的目标是什么？由于疫情的控制能力有所差异，所以以中国为首的东亚国家和以美国为首的西方国家在年终的目标上是有区别的。美国政府的目标。（1）经济恢复至疫情前水平。可以说，这是拜登政府今年的首要目标。经济恢复的达成路径是这样的：经济恢复<—主动消费恢复<—就业恢复<—货币维持宽松+财政支持加码。可以说

S
旗滨集团
S
海得控制

1

9

17

57.36
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-02-18 23:13:35

深夜思考：核心资产还能继续抱吗？

今天以贵州茅台为首的“XX茅”大跌了，下跌的个股也主要集中在消费-医药等核心资产。也因此，有人开始讨论市场风格是不是要转换的问题了。核心资产的上涨逻辑其实就是市场资金超配情况下的估值溢价，可以类比于水涨船高的逻辑。因此，核心资产的上涨严重依赖于“货币”这盆水到底有多深？而且这是一个动态的过程。举例来说，资产价格从1元涨到2元，所需要的成交额可能只是从1亿扩大到2亿，那么相当于1亿增量资金完成100%的涨幅；但如果资产价格从2元涨到4元，所需要的成交额就要从2亿扩大到4亿，那么相当于需要2

S
创世纪
S
北方稀土
S
紫金矿业
S
华阳集团
S
平安银行

4

15

16

85.86
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-01-24 12:01:44

重磅思考，未来半年极限推演！

（一）国际形势 1.病毒变异体潜伏期更久、传染性更强、致死率更高。我们很明显的感觉到自从英国宣布病毒变异以来，西方国家第一次真正的感受到了事态的严重性。致死率提升大约30%，传染性更强，不区分年龄段，这样的病毒已经开始严重影响到政府的信誉基础与统治根基。如果不再加以严格控制，以至于再出现更加不可控的变异体，那将会面临无比险峻的、无法应对的严重后果。 2.无法严控疫情的国家押注mRNA疫苗，防控疫情较好的国家先接种灭活疫苗。目前没有证据表明疫苗对病毒变异体失效，最先实验显示仍具有中和效应。未来

S
招商银行
S
恒力石化
S
复星医药
S
紫金矿业
S
上海机场

8

14

25

117.37

前往

页

投资包袱斋

躺平的老司机

2021-06-19 16:55:43

6.18 一些思考。

（一）市场综述一个润和软件被指导了，千千万万个物联网站起来了。在11号的复盘文章中，指名道姓了鸿蒙题材的发展方向：在11号到现在整个梯队表现非常好，传感器的汉威科技（+13%）、MCU的国民技术（+27%）、智能控制器的拓邦股份（+22%）、模组的高新兴（+17%）等。此外，一直强调的AIOT芯片股全志科技涨幅也高达25%。所以，我想表达的是市场做短线的思路真的变了。以前做短线遇到这种大型题材无脑做连板龙头，但是最近半年以来，逻辑对股价的指导更具有决定性作用，情绪反而成了风向标，更有利于

S
歌尔股份
S
润和软件
S
数码视讯

0

0

1

1.24
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-06-16 21:45:27

6.16，还能行吗？

（一）市场综述昨天复盘刚提醒科技、锂电池资金兑现的问题，今天就崩了。而且蹦的那叫一个彻底。我们复盘这一轮大行情，容纳活跃资金的泛医美、泛消费、泛新能源先后崩溃。导致了市场在进入6月份以后频频出现资金的兑现潮，今天更是达到了巅峰。现在最关注的一个问题是：这波调整会不会像年后那波一样，直接酸爽到底？其实换个问法更容易回答：目前还有没有容纳活跃资金的板块没有死掉？答案是有的，就是今天下午的证券。我们且不说证券能否带起一波行情，单纯从市场角度来说，科技还在拉升中、光伏蠢蠢欲动、石化底部走趋势、证

S
润和软件
S
隆基绿能
S
湘财股份

0

1

2

3.77
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-06-15 23:41:54

6.15 关于芯片、鸿蒙、石化的逻辑思考。

（一）市场综述鸿蒙调整了。很多人周五进了跟风，今天吃了大面，然后割掉，结果第二天反弹，再追，第三天又崩掉。不开玩笑了，说正文。鸿蒙第一次分歧；半导体大幅拉升；大化工开始起势；随着科技股的持续拉升，近期有望带领情绪起航，科技股的高潮也在慢慢酝酿中了，那么科技见顶就意味着主线见顶，市场不可避免的要面临一轮强调整。这个是要重点注意的，接下来就一个策略：持有科技、锂电池等正向个股随着股价拉升，应该逐渐兑现资金了。持有光伏、顺周期等逆向个股倒是可以多一点耐心，等待市场的反馈。大体就这些，重点内

S
隆基绿能
S
恒逸石化
S
润和软件
S
宝丰能源

0

1

3

3.48
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-06-13 21:13:15

6.11，关于鸿蒙、光伏、芯片等逻辑思考。

（一）市场综述就着鸿蒙这个题材，分享一点实战经验：在鸿蒙连续拉升之后，周五出现了高位震荡，润和软件收了光头阳线，但跟风基本收了长上影，如果持有跟风的话，今天早盘的分时高点应该卖出跟风，如果周五头脑发热直接进了一些跟风票，大概率要吃面了（之所以说大概率，是因为不排除周末突然发酵个什么大利好）。而如果持有润和的话，周五还不是卖点，（周四的解盘文章中提到了润和的卖点：跟风回调时，就是卖点）。至于市场，目前不用担心，有主线有轮动，指数就会呈现震拉升-震荡-拉升-震荡的循环走势。什么时候开始担心？以鸿

S
隆基绿能
S
弘元绿能
S
润和软件
S
富临精工
S
富满微

1

9

10

12.77
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-06-10 23:00:27

解个盘，关于市场、轮动、鸿蒙、科技等的思考。

（一）市场综述轮动着轮动着，市场终于找到了主线，于是指数自然就起来了。这个就是规律，一遍遍的上演。轮动=震荡，主线=上涨，通杀=暴跌。所以之前的看法一直是：只要行情保持几大板块的轮动，行情就不会熄火。轮动到尾声，就会选择方向，要么通杀、要么爆出主线，市场起飞。在医药尤其是医美、锂电池、消费逐渐见顶乃至杀跌之后，市场选择以大科技为主线带动市场向上发起进攻。而引爆点则是以鸿蒙为背景的自主可控概念股，以及缺芯潮引起半导体产业链。当然了，单核行情肯定走不远，所以像顺周期、军工、金融、调整到位的医美等都

S
东方财富
S
润和软件
S
富满微

1

2

2

1.35
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-05-25 23:40:19

今日大涨深度解盘。

大家好，我又出现了，因为今天非常关键，上来给大家解解盘。第一个问题，为什么是金融？在我的星球上，我昨天已经在技术面的角度上给球友做了分享，而且提前让大家做了布局，以下是相关内容：结果话音刚落，直接就起来了，运气是一方面，对市场的洞察力才是最主要的。今天再从宏观的角度阐述一下合理性，大金融行情一般有两个条件下容易被点火：（1）预期流动性泛滥下，主升浪阶段的引擎板块，这个非常好理解，偏进攻姿态，去年7月份那波就是。（2）债券收益率上升背景下，类债券的金融、地产、转债等低估值资产会成为资金的配置

S
招商银行
S
东方财富
S
贵州茅台

0

7

4

8.26
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-05-11 17:07:14

亿纬锂能的成长分析。

9000字深度分析。原创，欢迎支持。

亿纬锂能的成长故事。

S
亿纬锂能

0

7

5

5.26
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-04-11 18:04:42

定价权的群体效应、大波动机会。

Hello，好久不见。今天带来我近期思考的第一篇，关于定价权与抗干扰。大类资产利率上升、宽松中性过年期间，资本市场对通胀上升的担忧，引发了美国十年期国债收益率持续上升，进而降低了市场的风险偏好。开年之后，A股市场也上演了一场崩溃式踩踏下跌。随后美国及中国这两个最主要的经济体，纷纷宣布财政政策将接替货币政策，这对资本市场而言无异于火上浇油。人们对通胀达成了共识，国债收益率持续上升，以巴西、俄罗斯、土耳其等为首的资源型国家纷纷宣布加息，日本、韩国等制造业国家的加息概率也陡增。由此开始，全球

S
JOHNWILEY&SONS,INC.

1

2

5

8.79
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-03-25 23:28:46

德扑与投资。

昨天的文章，主要提到了要注意市场在此刻发起突然进攻。今天还是保持这个观点，目前距离这个点越来越近，如果没有问题的话，大概率是在明天或下周一，大盘在券商的带领下绝对反击。在这两天里，要重点注意券商板块的突然暴走。今天想谈一谈关于交易的另一面：控仓。在市场上交易，做进攻有两种方式：一种是积极参与，将子弹不断打出；一种是控仓观察，等待更好的机会；形式不同，但目的一致，都是为了做多。两者的唯一区别在于，市场中是否出现了满足你投资条件的标的。所以大部分人永远是第一种的根本原因，就在于你是

S
国联证券
S
东方财富

0

0

13

21.48
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-03-24 22:45:36

全面牛市，要来了吗？

内容指引： “热点牛股”：每日热点板块中挑选出最具潜力的短线龙头股。 “成长挖掘”：通读研报、纪要、电话会议后挑选出的中线成长股。在开始正文之前，我想先抛出一个观点： A股自2019年初以来的牛市，截止此刻[2021.3.24]，可能要酝酿发起最后的冲锋了，这一轮冲锋或许会持续3个月至2021年6月中上旬结束，上证指数能看到4500点左右位置，上涨空间大约40%。先说原因。首先是场内反馈：（1）调整了9个月的证券板块底部反弹了，但很多人认为是超跌反弹，这两天的涨停股或许要引起注意：80亿

S
创世纪
S
国盛金控

0

8

6

11.21
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-03-22 22:12:58

投资中的关键时点。

在讨论题目之前，首先要搞清楚一些关于市场、行业、个股的问题。 PART1：市场、行业、个股开门见山的谈这个话题。市场的上涨与下跌周期，往往是由上层意识形态决定的，偶尔也会出现脱离掌控的情况。传导过程往往是：（1）中央对于国际、国内等各方面进行全面讨论与评估；（2）根据讨论和评估的结果，形成下一阶段的政策决策，也即意识形态；（3）与该意识形态相匹配的政策开始部署、权威人士开始向市场吹风等；（4）市场聪明资金听弦音而知雅意，开始做出与之方向相匹配的操盘动作；（5）形成传导效应，上涨或

S
朗姿股份
S
融捷股份

4

4

8

30.03
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-03-19 07:55:25

点几个票。

1.朗姿股份化繁为简的思考这个票的话，主要是以下几点：（1）医美连锁，本质是消费连锁，而且市场逐渐扩大，因为美容手术只能在线下做；（2）公司完成了做消费连锁的最关键点，渠道壁垒。（3）渠道壁垒一旦在在这个行业形成，那就一遇风云变化龙，10倍起步。（4）其实看股价也看得出来，随着价格重心的逐渐升高，成交额逐渐缩小。 2.森特股份前期完成了6连板，近期在高位震荡。（1）森特股份主营建筑节能，被隆基大比例参股。（2）未来隆基的野心是通过BIPV再造百亿营收。（3）光伏建筑一体化以建筑

S
朗姿股份
S
森特股份
S
隆盛科技
S
江铃汽车

0

5

6

18.26
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-02-28 09:07:05

目标与主要线索。

之前写的分析类文章，往往都是最后给出一些观点，而不是结论。但因为我下个月打算运营一个具有实验性质的基金，所以相关文章的结尾，我都会附带上持仓和持币的选择概率，以及持仓的行业方向。（一）全球政府今年的目标是什么？由于疫情的控制能力有所差异，所以以中国为首的东亚国家和以美国为首的西方国家在年终的目标上是有区别的。美国政府的目标。（1）经济恢复至疫情前水平。可以说，这是拜登政府今年的首要目标。经济恢复的达成路径是这样的：经济恢复<—主动消费恢复<—就业恢复<—货币维持宽松+财政支持加码。可以说

S
旗滨集团
S
海得控制

1

9

17

57.36
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-02-18 23:13:35

深夜思考：核心资产还能继续抱吗？

今天以贵州茅台为首的“XX茅”大跌了，下跌的个股也主要集中在消费-医药等核心资产。也因此，有人开始讨论市场风格是不是要转换的问题了。核心资产的上涨逻辑其实就是市场资金超配情况下的估值溢价，可以类比于水涨船高的逻辑。因此，核心资产的上涨严重依赖于“货币”这盆水到底有多深？而且这是一个动态的过程。举例来说，资产价格从1元涨到2元，所需要的成交额可能只是从1亿扩大到2亿，那么相当于1亿增量资金完成100%的涨幅；但如果资产价格从2元涨到4元，所需要的成交额就要从2亿扩大到4亿，那么相当于需要2

S
创世纪
S
北方稀土
S
紫金矿业
S
华阳集团
S
平安银行

4

15

16

85.86
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-01-24 12:01:44

重磅思考，未来半年极限推演！

（一）国际形势 1.病毒变异体潜伏期更久、传染性更强、致死率更高。我们很明显的感觉到自从英国宣布病毒变异以来，西方国家第一次真正的感受到了事态的严重性。致死率提升大约30%，传染性更强，不区分年龄段，这样的病毒已经开始严重影响到政府的信誉基础与统治根基。如果不再加以严格控制，以至于再出现更加不可控的变异体，那将会面临无比险峻的、无法应对的严重后果。 2.无法严控疫情的国家押注mRNA疫苗，防控疫情较好的国家先接种灭活疫苗。目前没有证据表明疫苗对病毒变异体失效，最先实验显示仍具有中和效应。未来

S
招商银行
S
恒力石化
S
复星医药
S
紫金矿业
S
上海机场

8

14

25

117.37

前往

页

投资包袱斋

躺平的老司机

2021-06-19 16:55:43

6.18 一些思考。

（一）市场综述一个润和软件被指导了，千千万万个物联网站起来了。在11号的复盘文章中，指名道姓了鸿蒙题材的发展方向：在11号到现在整个梯队表现非常好，传感器的汉威科技（+13%）、MCU的国民技术（+27%）、智能控制器的拓邦股份（+22%）、模组的高新兴（+17%）等。此外，一直强调的AIOT芯片股全志科技涨幅也高达25%。所以，我想表达的是市场做短线的思路真的变了。以前做短线遇到这种大型题材无脑做连板龙头，但是最近半年以来，逻辑对股价的指导更具有决定性作用，情绪反而成了风向标，更有利于

S
歌尔股份
S
润和软件
S
数码视讯

0

0

1

1.24
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-06-16 21:45:27

6.16，还能行吗？

（一）市场综述昨天复盘刚提醒科技、锂电池资金兑现的问题，今天就崩了。而且蹦的那叫一个彻底。我们复盘这一轮大行情，容纳活跃资金的泛医美、泛消费、泛新能源先后崩溃。导致了市场在进入6月份以后频频出现资金的兑现潮，今天更是达到了巅峰。现在最关注的一个问题是：这波调整会不会像年后那波一样，直接酸爽到底？其实换个问法更容易回答：目前还有没有容纳活跃资金的板块没有死掉？答案是有的，就是今天下午的证券。我们且不说证券能否带起一波行情，单纯从市场角度来说，科技还在拉升中、光伏蠢蠢欲动、石化底部走趋势、证

S
润和软件
S
隆基绿能
S
湘财股份

0

1

2

3.77
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-06-15 23:41:54

6.15 关于芯片、鸿蒙、石化的逻辑思考。

（一）市场综述鸿蒙调整了。很多人周五进了跟风，今天吃了大面，然后割掉，结果第二天反弹，再追，第三天又崩掉。不开玩笑了，说正文。鸿蒙第一次分歧；半导体大幅拉升；大化工开始起势；随着科技股的持续拉升，近期有望带领情绪起航，科技股的高潮也在慢慢酝酿中了，那么科技见顶就意味着主线见顶，市场不可避免的要面临一轮强调整。这个是要重点注意的，接下来就一个策略：持有科技、锂电池等正向个股随着股价拉升，应该逐渐兑现资金了。持有光伏、顺周期等逆向个股倒是可以多一点耐心，等待市场的反馈。大体就这些，重点内

S
隆基绿能
S
恒逸石化
S
润和软件
S
宝丰能源

0

1

3

3.48
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-06-13 21:13:15

6.11，关于鸿蒙、光伏、芯片等逻辑思考。

（一）市场综述就着鸿蒙这个题材，分享一点实战经验：在鸿蒙连续拉升之后，周五出现了高位震荡，润和软件收了光头阳线，但跟风基本收了长上影，如果持有跟风的话，今天早盘的分时高点应该卖出跟风，如果周五头脑发热直接进了一些跟风票，大概率要吃面了（之所以说大概率，是因为不排除周末突然发酵个什么大利好）。而如果持有润和的话，周五还不是卖点，（周四的解盘文章中提到了润和的卖点：跟风回调时，就是卖点）。至于市场，目前不用担心，有主线有轮动，指数就会呈现震拉升-震荡-拉升-震荡的循环走势。什么时候开始担心？以鸿

S
隆基绿能
S
弘元绿能
S
润和软件
S
富临精工
S
富满微

1

9

10

12.77
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-06-10 23:00:27

解个盘，关于市场、轮动、鸿蒙、科技等的思考。

（一）市场综述轮动着轮动着，市场终于找到了主线，于是指数自然就起来了。这个就是规律，一遍遍的上演。轮动=震荡，主线=上涨，通杀=暴跌。所以之前的看法一直是：只要行情保持几大板块的轮动，行情就不会熄火。轮动到尾声，就会选择方向，要么通杀、要么爆出主线，市场起飞。在医药尤其是医美、锂电池、消费逐渐见顶乃至杀跌之后，市场选择以大科技为主线带动市场向上发起进攻。而引爆点则是以鸿蒙为背景的自主可控概念股，以及缺芯潮引起半导体产业链。当然了，单核行情肯定走不远，所以像顺周期、军工、金融、调整到位的医美等都

S
东方财富
S
润和软件
S
富满微

1

2

2

1.35
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-05-25 23:40:19

今日大涨深度解盘。

大家好，我又出现了，因为今天非常关键，上来给大家解解盘。第一个问题，为什么是金融？在我的星球上，我昨天已经在技术面的角度上给球友做了分享，而且提前让大家做了布局，以下是相关内容：结果话音刚落，直接就起来了，运气是一方面，对市场的洞察力才是最主要的。今天再从宏观的角度阐述一下合理性，大金融行情一般有两个条件下容易被点火：（1）预期流动性泛滥下，主升浪阶段的引擎板块，这个非常好理解，偏进攻姿态，去年7月份那波就是。（2）债券收益率上升背景下，类债券的金融、地产、转债等低估值资产会成为资金的配置

S
招商银行
S
东方财富
S
贵州茅台

0

7

4

8.26
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-05-11 17:07:14

亿纬锂能的成长分析。

9000字深度分析。原创，欢迎支持。

亿纬锂能的成长故事。

S
亿纬锂能

0

7

5

5.26
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-04-11 18:04:42

定价权的群体效应、大波动机会。

Hello，好久不见。今天带来我近期思考的第一篇，关于定价权与抗干扰。大类资产利率上升、宽松中性过年期间，资本市场对通胀上升的担忧，引发了美国十年期国债收益率持续上升，进而降低了市场的风险偏好。开年之后，A股市场也上演了一场崩溃式踩踏下跌。随后美国及中国这两个最主要的经济体，纷纷宣布财政政策将接替货币政策，这对资本市场而言无异于火上浇油。人们对通胀达成了共识，国债收益率持续上升，以巴西、俄罗斯、土耳其等为首的资源型国家纷纷宣布加息，日本、韩国等制造业国家的加息概率也陡增。由此开始，全球

S
JOHNWILEY&SONS,INC.

1

2

5

8.79
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-03-25 23:28:46

德扑与投资。

昨天的文章，主要提到了要注意市场在此刻发起突然进攻。今天还是保持这个观点，目前距离这个点越来越近，如果没有问题的话，大概率是在明天或下周一，大盘在券商的带领下绝对反击。在这两天里，要重点注意券商板块的突然暴走。今天想谈一谈关于交易的另一面：控仓。在市场上交易，做进攻有两种方式：一种是积极参与，将子弹不断打出；一种是控仓观察，等待更好的机会；形式不同，但目的一致，都是为了做多。两者的唯一区别在于，市场中是否出现了满足你投资条件的标的。所以大部分人永远是第一种的根本原因，就在于你是

S
国联证券
S
东方财富

0

0

13

21.48
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-03-24 22:45:36

全面牛市，要来了吗？

内容指引： “热点牛股”：每日热点板块中挑选出最具潜力的短线龙头股。 “成长挖掘”：通读研报、纪要、电话会议后挑选出的中线成长股。在开始正文之前，我想先抛出一个观点： A股自2019年初以来的牛市，截止此刻[2021.3.24]，可能要酝酿发起最后的冲锋了，这一轮冲锋或许会持续3个月至2021年6月中上旬结束，上证指数能看到4500点左右位置，上涨空间大约40%。先说原因。首先是场内反馈：（1）调整了9个月的证券板块底部反弹了，但很多人认为是超跌反弹，这两天的涨停股或许要引起注意：80亿

S
创世纪
S
国盛金控

0

8

6

11.21
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-03-22 22:12:58

投资中的关键时点。

在讨论题目之前，首先要搞清楚一些关于市场、行业、个股的问题。 PART1：市场、行业、个股开门见山的谈这个话题。市场的上涨与下跌周期，往往是由上层意识形态决定的，偶尔也会出现脱离掌控的情况。传导过程往往是：（1）中央对于国际、国内等各方面进行全面讨论与评估；（2）根据讨论和评估的结果，形成下一阶段的政策决策，也即意识形态；（3）与该意识形态相匹配的政策开始部署、权威人士开始向市场吹风等；（4）市场聪明资金听弦音而知雅意，开始做出与之方向相匹配的操盘动作；（5）形成传导效应，上涨或

S
朗姿股份
S
融捷股份

4

4

8

30.03
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-03-19 07:55:25

点几个票。

1.朗姿股份化繁为简的思考这个票的话，主要是以下几点：（1）医美连锁，本质是消费连锁，而且市场逐渐扩大，因为美容手术只能在线下做；（2）公司完成了做消费连锁的最关键点，渠道壁垒。（3）渠道壁垒一旦在在这个行业形成，那就一遇风云变化龙，10倍起步。（4）其实看股价也看得出来，随着价格重心的逐渐升高，成交额逐渐缩小。 2.森特股份前期完成了6连板，近期在高位震荡。（1）森特股份主营建筑节能，被隆基大比例参股。（2）未来隆基的野心是通过BIPV再造百亿营收。（3）光伏建筑一体化以建筑

S
朗姿股份
S
森特股份
S
隆盛科技
S
江铃汽车

0

5

6

18.26
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-02-28 09:07:05

目标与主要线索。

之前写的分析类文章，往往都是最后给出一些观点，而不是结论。但因为我下个月打算运营一个具有实验性质的基金，所以相关文章的结尾，我都会附带上持仓和持币的选择概率，以及持仓的行业方向。（一）全球政府今年的目标是什么？由于疫情的控制能力有所差异，所以以中国为首的东亚国家和以美国为首的西方国家在年终的目标上是有区别的。美国政府的目标。（1）经济恢复至疫情前水平。可以说，这是拜登政府今年的首要目标。经济恢复的达成路径是这样的：经济恢复<—主动消费恢复<—就业恢复<—货币维持宽松+财政支持加码。可以说

S
旗滨集团
S
海得控制

1

9

17

57.36
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-02-18 23:13:35

深夜思考：核心资产还能继续抱吗？

今天以贵州茅台为首的“XX茅”大跌了，下跌的个股也主要集中在消费-医药等核心资产。也因此，有人开始讨论市场风格是不是要转换的问题了。核心资产的上涨逻辑其实就是市场资金超配情况下的估值溢价，可以类比于水涨船高的逻辑。因此，核心资产的上涨严重依赖于“货币”这盆水到底有多深？而且这是一个动态的过程。举例来说，资产价格从1元涨到2元，所需要的成交额可能只是从1亿扩大到2亿，那么相当于1亿增量资金完成100%的涨幅；但如果资产价格从2元涨到4元，所需要的成交额就要从2亿扩大到4亿，那么相当于需要2

S
创世纪
S
北方稀土
S
紫金矿业
S
华阳集团
S
平安银行

4

15

16

85.86
投资包袱斋

躺平的老司机

2021-01-24 12:01:44

重磅思考，未来半年极限推演！

（一）国际形势 1.病毒变异体潜伏期更久、传染性更强、致死率更高。我们很明显的感觉到自从英国宣布病毒变异以来，西方国家第一次真正的感受到了事态的严重性。致死率提升大约30%，传染性更强，不区分年龄段，这样的病毒已经开始严重影响到政府的信誉基础与统治根基。如果不再加以严格控制，以至于再出现更加不可控的变异体，那将会面临无比险峻的、无法应对的严重后果。 2.无法严控疫情的国家押注mRNA疫苗，防控疫情较好的国家先接种灭活疫苗。目前没有证据表明疫苗对病毒变异体失效，最先实验显示仍具有中和效应。未来

S
招商银行
S
恒力石化
S
复星医药
S
紫金矿业
S
上海机场

8

14

25

117.37

前往

页

29

关注

454

粉丝

3209.68

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。