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小马姐姐pony
主线预期差挖掘
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小马姐姐pony
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2022-07-12 13:41:01
股神出货了
这两天指数大跌,昨天受到应姐影响,天齐走出了“嫂子顶”;今天受到巴菲特影响,比亚迪走出了“股神顶”。 从高频数据看,7月第一周部分电动车企新增订单出现15%-30%的环比下滑,担心6月需求好只是因为全面解封,积压需求释放,7月开始高增长无法持续。 至于7月最终订单是否出现环比上涨,目前无法证实或者证伪。 分享个我近期观察到的近期上海商家的情况。陆家嘴的国金中心算是上海高净值人群喜欢的商场,前两天我去国金中心的时候,发现爱马仕、香奈儿门口都没有什么人排队。而在2020、2021年,这两家店门口一直
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比亚迪
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小马姐姐pony
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2022-07-11 14:40:20
天齐锂业,跌没了200亿
应大人:“堂下何人,为何状告本官?” 韭民:“回应大人,您说天齐锂业戴维斯双击已达顶峰,价格已高估。韭民昨天买了天齐锂业,今天跌停了。韭民怀疑是您唱崩了天齐锂业,怀疑您是总舵主的马甲。” 应大人:“放肆!本官没有投顾资格,个人公众号发布的每周市场点评属于个人爱好。本官也没有买卖股票,没有参与二级市场投资;与徐翔现在没有联系。” 韭民:“大人,公司回应目前经营一切正常,更何况碳酸锂价格在48万元/吨左右,价格很坚挺,下游新能源车销量也很好。基本面看不出什么大问题,今天的跌停难道和您没有关系吗?”
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天齐锂业
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小马姐姐pony
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2022-07-10 13:05:15
立讯精密:最坏时点已过
我之前在文章中讲过,今年到目前几乎只有上游赚得盆满钵满,尤其是与新能源相关的上游中报会非常亮眼,因此我之前在底部布局了锂硅磷的龙头企业,在这一波反弹中吃到了大肉。 中报预告还有一周就结束了,预告行情逐步进入尾声。恰好最近大宗商品价格大幅下跌,按照周末和朋友交流的逻辑看,市场在担忧经济衰退和疫情再次出现带来的需求下降。 场外资金会担忧上游资源股季度盈利见顶选择观望,场内资金在中报开奖后也会有部分选择获利了结。 我们经常看到券商在写点评中提到以量补价,比如光伏、动力电池在2020年以前基本每年都会降
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立讯精密
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-07-06 16:24:36
官宣,通威股份进军组件!
今天磷化工调整最主要原因是油价超预期的下跌。之前我在文章里讲过 (链接:官宣,7月4日!),通胀线和油价息息相关,化肥又属于通胀线,油价大跌化肥也难逃一劫。 再加上云天化昨天没有公告中报预告,对短期套利资金而言今天也是个卖点。 相比之下,下游是锂电、光伏,靠需求拉动的涨价业绩股跌幅就比较小了,赣锋锂业一度大涨6%,天齐锂业今天创了历史新高,通威跌幅也不大。 目前磷化工利润大头来自于化肥,但下游磷酸铁锂属于新能源产业链,德方纳米、丰元股份均创历史新高。 接下来要看几个磷化工企业磷酸铁的产能释放,以
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通威股份
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小马姐姐pony
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2022-07-05 15:03:55
云天化,盘中异动拉升
今天行情有点弱,盘面上仅剩的亮点就是业绩线了。 昨晚通威的中报业绩,符合我的预期,不论是昨天(链接:最确定主线)还是之前的文章(链接:突发!利好又来了!),我预测过今年通威的业绩,也对未来硅料的走势做过判断。 昨天晚上好几家券商开电话会推荐通威。我看了看参会者,发现了好多之前看消费、看医药、看电子的研究员和基金经理…… 听完电话会我和一位注重深度价值、估值安全边际的基金经理聊了聊,他和我大谈能源革命。 又是一个被新能源逼空的老兵。 今天早上通威股价开的低是好事,高开低走才能洗走不坚定和短期进场博
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云天化
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通威股份
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小马姐姐pony
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2022-07-04 15:14:41
7月最确定主线
指数还是很强。今天有一则署名是总舵主妻子的关于股市的点评文章,看好中报业绩线。 业绩线已经反复说了很久了,老朋友们都知道,今天就不反复讲了。 今天锂、硅都很强势,磷高开后回落,云天化一度翻绿,但这个位置走得纠结点更扎实,毕竟云天化前期高点压力还是比较大的。 通威今天大涨,有周末公告的大订单的原因。历史上硅料长协都是锁量不锁价,价格随行就市。 但通威这一轮上涨的根本原因是业绩好、下游需求旺盛、硅料确定性强。这也是我敢于在几个月前就坚定看好硅料的原因。 此前市场担心硅料二季度价格下跌,主要原因有二。
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通威股份
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特变电工
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大全能源
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小马姐姐pony
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2022-07-03 12:00:13
那些年爱过的牛股
上半年已经过去,周末回顾了下自己上半年的文章,简单做个总结。 过去的半年是跌宕起伏的半年。 年初赛道、投机通杀;俄乌战争后投机行情逐渐达到高潮;4月底以来指数持续超预期的上涨,赛道行情愈演愈烈,有的赛道股已经创出了历史新高。 行情波动十分剧烈。 无论是投机选手还是赛道选手,专注于自己模式的话上半年应该是都能吃肉的。如果能够做到投机、赛道来回切换的,上半年收益相当可以。 今年题材有很多,在1月9日的文章中,我谈到了中药行情。作为一个跨年题材,陇神戎发最高时涨了3倍,华润三九也有近翻倍涨幅。 在2月
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通威股份
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美团-W
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腾讯控股
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小马姐姐pony
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2022-06-30 15:44:58
基金重仓,才刚开始反弹!
今天北向资金休市,但内资终于挺起了脊梁,指数大幅上涨,都快反包了昨天的大阴线。 从4月27日指数见底至今,2个月时间就出现过3根大阴线,但大阴线次日都是大涨,除了今天还有5月25日、6月23日。 这一波涨的很多是基金持仓股,也就是赛道股。可以看看历史上基金重仓股的走势,这一波和18年底19年初是到了同样的压力位反弹。 这种行情下,大趋势早已经定了,但在实际走势中总会有各种难以预测的消息影响盘面细节。 还是昨天文章里的那句话(链接:变盘节点):看长做短,看到有突发利空时压缩下仓位;看长做长,就坚定
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中国中免
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云天化
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通威股份
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天齐锂业
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-06-28 15:22:47
磷化工上涨的重要信号
周末的文章中(链接:官宣,7月4日!),我提到云天化股价企稳的节点在于油价。 周一,美国能源部称上周从其战略石油储备 (SPR) 中释放了690万桶原油(约98.5万桶/天)。据美国媒体统计,这意味着,目前的美国战略石油储备自1986年以来,首次低于5亿桶大关。 另据G7会议传来的消息,阿联酋的产能已经达到最大,沙特只可以增产15万桶/日左右,但没有很多产能了。 这些消息使得油价连续三天反弹,短期企稳。 油价企稳了,再加上昨天川金诺环比翻倍增长的业绩预告,今天磷化工板块继续走强。 市场的预期差在
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云天化
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小马姐姐pony
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2022-06-27 16:41:41
锑,下一个卡脖子环节?
上头,太上头了 指数持续逼空。现阶段还是有一些专家在看空,等这些看空的都翻多了,那才是要小心的时候。 前段时间我看过一组数据,大意是今年上游占全行业利润比重为44%,意味着今年只有上游资源容易赚钱,其他行业都过得很难。 因此我近期的主要精力,就是在上游资源股中寻找机会。尤其是下游是新能源,下游扩产速度必然会快于上游,上游资源总有一天会出现库存低位,产品涨价的情况。 碳酸锂,从20年的4万/吨,涨到现在的50万/吨,涨了12倍。天齐锂业从15块钱的低点,最高涨了近10倍。 硅料,从19年的6万/吨
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湖南黄金
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华钰矿业
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小马姐姐pony
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2022-06-26 16:15:25
官宣,7月4日!
周六是我解封以来第一次堂食,不用坐在马路牙子上,不用关灯防止抽查,能够正大光明坐着吃的感觉还是很美好的。 周四我在文章里提到了问界M7(链接:怎么看待当下的指数?),已经官宣7月4日发布新车。小康股份实在太强了,周五继续涨停。M7产业链有不少是小市值公司,希望在发布会前后有一波行情。 周末我和一些朋友在聊比亚迪产业链,他们摇头说不敢重仓基本踏空,因为一边是股价上涨太快,一边是研究调研进度没跟上,看不清未来空间。 这一波的大涨,更多是交易型选手赚到了钱。 ...... 周末翻了后台留言,很多朋友问
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贵州茅台
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云天化
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赛力斯
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小马姐姐pony
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2022-06-23 15:54:50
怎么看待当下的指数?
怎么看待当下的指数? 指数很强,早上一度摇摇欲坠要崩盘的样子,随着北向资金持续流入,指数企稳反弹。 下午中信建投时隔一周后再度涨停,更是引爆了指数,估计今天晚上又有不少声音喊着牛市要来了。 昨天还说已经连续几天赚钱效应不佳,接下来调整压力大,可以打打游戏。今天盘中又是日内完成分歧,市场这么强势超预期,游戏又没得玩了。 于是赶紧翻了翻近期的一些数据,发现从资金层面看场外踏空资金有很多。 借用海通策略荀玉根团队的数据: 公募仓位变化幅度不大。公募仓位在3月中开始抬升,到了6月10日开始下降。过去3年
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赛力斯
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-06-22 17:54:46
BBQ了,预期下调40%
市场进入调整期,又到了可以打游戏的时候…… 没行情的时候多休息,管住手,多找找生活中其他乐趣吧~ 今天更新一下关注公司的基本面的变化。 先是消费电子。 今天早上一开盘,天风国际的郭明錤发文称,Meta的硬件业务放缓将2022年的出货量预测从1000-1100万件下降到700-800万件,下调了40%;此外2024年后,Meta将推迟所有新的耳机/AR/MR硬件项目。 这一利空导致硬件设备龙头歌尔股份开盘就一路往下,早早封死跌停。立讯精密也受此影响大。 另外前两天我看到一篇报道称,目前中国的换机周
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歌尔股份
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立讯精密
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云天化
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川发龙蟒
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-06-21 16:21:44
突发,异动拉升
昨晚特斯拉人形机器人发酵.这个概念本身并不是新鲜事,马斯克很早之前就提出了设想。 最近因为有传闻,某专家在电话会议中提到了一些公司拿到了订单,但价值量不明确。 今天开盘很强势,但中午前就开始炸板坑人,奥联电子走出了久祺股份、富祥药业的既视感。 我昨天参与了点,各有盈亏。从今天的强度看这个题材估计就这样了,短期难有大表现。 …… 今天早上市场还挺弱的。昨天文章里说,身边一些朋友都认为接下来要调一调(链接:通胀预期变了),正好上午市场又弱,于是有的人为了管住手,开盘满仓了逆回购,打开了王者荣耀来消磨
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晶澳科技
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天合光能
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隆基绿能
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晶科能源
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东方日升
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-06-20 17:41:51
通胀预期变了
通胀预期变了 昨天投票有33%的朋友认为是牛市,说实话还挺超我预期的。 大部分人都还是看震荡行情,比例达到46%。 我和身边一些长期收益很好的朋友们聊,发现大家对后市也比较犹豫。 有的表示今天都已经炒到绿电了,上一轮机构行情尾声也是炒的绿电,觉得是时候翻空了。 有的觉得在增量资金不大的市场里赛道股轮番涨,市场积累了很大的回调压力。 有分歧是好事,有分歧才有机会 再看市场,前两天外资时不时就流入百亿,指数噌噌噌往上,要么深V要么大阳线。今天外资流出90亿,市场还只跌这么点,可见今天内资还是很给力的
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云天化
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股神出货了
这两天指数大跌,昨天受到应姐影响,天齐走出了“嫂子顶”;今天受到巴菲特影响,比亚迪走出了“股神顶”。 从高频数据看,7月第一周部分电动车企新增订单出现15%-30%的环比下滑,担心6月需求好只是因为全面解封,积压需求释放,7月开始高增长无法持续。 至于7月最终订单是否出现环比上涨,目前无法证实或者证伪。 分享个我近期观察到的近期上海商家的情况。陆家嘴的国金中心算是上海高净值人群喜欢的商场,前两天我去国金中心的时候,发现爱马仕、香奈儿门口都没有什么人排队。而在2020、2021年,这两家店门口一直
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2022-07-11 14:40:20
天齐锂业,跌没了200亿
应大人:“堂下何人,为何状告本官?” 韭民:“回应大人,您说天齐锂业戴维斯双击已达顶峰,价格已高估。韭民昨天买了天齐锂业,今天跌停了。韭民怀疑是您唱崩了天齐锂业,怀疑您是总舵主的马甲。” 应大人:“放肆!本官没有投顾资格,个人公众号发布的每周市场点评属于个人爱好。本官也没有买卖股票,没有参与二级市场投资;与徐翔现在没有联系。” 韭民:“大人,公司回应目前经营一切正常,更何况碳酸锂价格在48万元/吨左右,价格很坚挺,下游新能源车销量也很好。基本面看不出什么大问题,今天的跌停难道和您没有关系吗?”
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天齐锂业
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立讯精密:最坏时点已过
我之前在文章中讲过,今年到目前几乎只有上游赚得盆满钵满,尤其是与新能源相关的上游中报会非常亮眼,因此我之前在底部布局了锂硅磷的龙头企业,在这一波反弹中吃到了大肉。 中报预告还有一周就结束了,预告行情逐步进入尾声。恰好最近大宗商品价格大幅下跌,按照周末和朋友交流的逻辑看,市场在担忧经济衰退和疫情再次出现带来的需求下降。 场外资金会担忧上游资源股季度盈利见顶选择观望,场内资金在中报开奖后也会有部分选择获利了结。 我们经常看到券商在写点评中提到以量补价,比如光伏、动力电池在2020年以前基本每年都会降
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官宣,通威股份进军组件!
今天磷化工调整最主要原因是油价超预期的下跌。之前我在文章里讲过 (链接:官宣,7月4日!),通胀线和油价息息相关,化肥又属于通胀线,油价大跌化肥也难逃一劫。 再加上云天化昨天没有公告中报预告,对短期套利资金而言今天也是个卖点。 相比之下,下游是锂电、光伏,靠需求拉动的涨价业绩股跌幅就比较小了,赣锋锂业一度大涨6%,天齐锂业今天创了历史新高,通威跌幅也不大。 目前磷化工利润大头来自于化肥,但下游磷酸铁锂属于新能源产业链,德方纳米、丰元股份均创历史新高。 接下来要看几个磷化工企业磷酸铁的产能释放,以
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云天化,盘中异动拉升
今天行情有点弱,盘面上仅剩的亮点就是业绩线了。 昨晚通威的中报业绩,符合我的预期,不论是昨天(链接:最确定主线)还是之前的文章(链接:突发!利好又来了!),我预测过今年通威的业绩,也对未来硅料的走势做过判断。 昨天晚上好几家券商开电话会推荐通威。我看了看参会者,发现了好多之前看消费、看医药、看电子的研究员和基金经理…… 听完电话会我和一位注重深度价值、估值安全边际的基金经理聊了聊,他和我大谈能源革命。 又是一个被新能源逼空的老兵。 今天早上通威股价开的低是好事,高开低走才能洗走不坚定和短期进场博
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2022-07-04 15:14:41
7月最确定主线
指数还是很强。今天有一则署名是总舵主妻子的关于股市的点评文章,看好中报业绩线。 业绩线已经反复说了很久了,老朋友们都知道,今天就不反复讲了。 今天锂、硅都很强势,磷高开后回落,云天化一度翻绿,但这个位置走得纠结点更扎实,毕竟云天化前期高点压力还是比较大的。 通威今天大涨,有周末公告的大订单的原因。历史上硅料长协都是锁量不锁价,价格随行就市。 但通威这一轮上涨的根本原因是业绩好、下游需求旺盛、硅料确定性强。这也是我敢于在几个月前就坚定看好硅料的原因。 此前市场担心硅料二季度价格下跌,主要原因有二。
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2022-07-03 12:00:13
那些年爱过的牛股
上半年已经过去,周末回顾了下自己上半年的文章,简单做个总结。 过去的半年是跌宕起伏的半年。 年初赛道、投机通杀;俄乌战争后投机行情逐渐达到高潮;4月底以来指数持续超预期的上涨,赛道行情愈演愈烈,有的赛道股已经创出了历史新高。 行情波动十分剧烈。 无论是投机选手还是赛道选手,专注于自己模式的话上半年应该是都能吃肉的。如果能够做到投机、赛道来回切换的,上半年收益相当可以。 今年题材有很多,在1月9日的文章中,我谈到了中药行情。作为一个跨年题材,陇神戎发最高时涨了3倍,华润三九也有近翻倍涨幅。 在2月
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2022-06-30 15:44:58
基金重仓,才刚开始反弹!
今天北向资金休市,但内资终于挺起了脊梁,指数大幅上涨,都快反包了昨天的大阴线。 从4月27日指数见底至今,2个月时间就出现过3根大阴线,但大阴线次日都是大涨,除了今天还有5月25日、6月23日。 这一波涨的很多是基金持仓股,也就是赛道股。可以看看历史上基金重仓股的走势,这一波和18年底19年初是到了同样的压力位反弹。 这种行情下,大趋势早已经定了,但在实际走势中总会有各种难以预测的消息影响盘面细节。 还是昨天文章里的那句话(链接:变盘节点):看长做短,看到有突发利空时压缩下仓位;看长做长,就坚定
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2022-06-28 15:22:47
磷化工上涨的重要信号
周末的文章中(链接:官宣,7月4日!),我提到云天化股价企稳的节点在于油价。 周一,美国能源部称上周从其战略石油储备 (SPR) 中释放了690万桶原油(约98.5万桶/天)。据美国媒体统计,这意味着,目前的美国战略石油储备自1986年以来,首次低于5亿桶大关。 另据G7会议传来的消息,阿联酋的产能已经达到最大,沙特只可以增产15万桶/日左右,但没有很多产能了。 这些消息使得油价连续三天反弹,短期企稳。 油价企稳了,再加上昨天川金诺环比翻倍增长的业绩预告,今天磷化工板块继续走强。 市场的预期差在
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2022-06-27 16:41:41
锑,下一个卡脖子环节?
上头,太上头了 指数持续逼空。现阶段还是有一些专家在看空,等这些看空的都翻多了,那才是要小心的时候。 前段时间我看过一组数据,大意是今年上游占全行业利润比重为44%,意味着今年只有上游资源容易赚钱,其他行业都过得很难。 因此我近期的主要精力,就是在上游资源股中寻找机会。尤其是下游是新能源,下游扩产速度必然会快于上游,上游资源总有一天会出现库存低位,产品涨价的情况。 碳酸锂,从20年的4万/吨,涨到现在的50万/吨,涨了12倍。天齐锂业从15块钱的低点,最高涨了近10倍。 硅料,从19年的6万/吨
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官宣,7月4日!
周六是我解封以来第一次堂食,不用坐在马路牙子上,不用关灯防止抽查,能够正大光明坐着吃的感觉还是很美好的。 周四我在文章里提到了问界M7(链接:怎么看待当下的指数?),已经官宣7月4日发布新车。小康股份实在太强了,周五继续涨停。M7产业链有不少是小市值公司,希望在发布会前后有一波行情。 周末我和一些朋友在聊比亚迪产业链,他们摇头说不敢重仓基本踏空,因为一边是股价上涨太快,一边是研究调研进度没跟上,看不清未来空间。 这一波的大涨,更多是交易型选手赚到了钱。 ...... 周末翻了后台留言,很多朋友问
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怎么看待当下的指数? 指数很强,早上一度摇摇欲坠要崩盘的样子,随着北向资金持续流入,指数企稳反弹。 下午中信建投时隔一周后再度涨停,更是引爆了指数,估计今天晚上又有不少声音喊着牛市要来了。 昨天还说已经连续几天赚钱效应不佳,接下来调整压力大,可以打打游戏。今天盘中又是日内完成分歧,市场这么强势超预期,游戏又没得玩了。 于是赶紧翻了翻近期的一些数据,发现从资金层面看场外踏空资金有很多。 借用海通策略荀玉根团队的数据: 公募仓位变化幅度不大。公募仓位在3月中开始抬升,到了6月10日开始下降。过去3年
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2022-06-22 17:54:46
BBQ了,预期下调40%
市场进入调整期,又到了可以打游戏的时候…… 没行情的时候多休息,管住手,多找找生活中其他乐趣吧~ 今天更新一下关注公司的基本面的变化。 先是消费电子。 今天早上一开盘,天风国际的郭明錤发文称,Meta的硬件业务放缓将2022年的出货量预测从1000-1100万件下降到700-800万件,下调了40%;此外2024年后,Meta将推迟所有新的耳机/AR/MR硬件项目。 这一利空导致硬件设备龙头歌尔股份开盘就一路往下,早早封死跌停。立讯精密也受此影响大。 另外前两天我看到一篇报道称,目前中国的换机周
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突发,异动拉升
昨晚特斯拉人形机器人发酵.这个概念本身并不是新鲜事,马斯克很早之前就提出了设想。 最近因为有传闻,某专家在电话会议中提到了一些公司拿到了订单,但价值量不明确。 今天开盘很强势,但中午前就开始炸板坑人,奥联电子走出了久祺股份、富祥药业的既视感。 我昨天参与了点,各有盈亏。从今天的强度看这个题材估计就这样了,短期难有大表现。 …… 今天早上市场还挺弱的。昨天文章里说,身边一些朋友都认为接下来要调一调(链接:通胀预期变了),正好上午市场又弱,于是有的人为了管住手,开盘满仓了逆回购,打开了王者荣耀来消磨
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2022-06-20 17:41:51
通胀预期变了
通胀预期变了 昨天投票有33%的朋友认为是牛市,说实话还挺超我预期的。 大部分人都还是看震荡行情,比例达到46%。 我和身边一些长期收益很好的朋友们聊,发现大家对后市也比较犹豫。 有的表示今天都已经炒到绿电了,上一轮机构行情尾声也是炒的绿电,觉得是时候翻空了。 有的觉得在增量资金不大的市场里赛道股轮番涨,市场积累了很大的回调压力。 有分歧是好事,有分歧才有机会 再看市场,前两天外资时不时就流入百亿,指数噌噌噌往上,要么深V要么大阳线。今天外资流出90亿,市场还只跌这么点,可见今天内资还是很给力的
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云天化
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通威股份
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-07-12 13:41:01
股神出货了
这两天指数大跌,昨天受到应姐影响,天齐走出了“嫂子顶”;今天受到巴菲特影响,比亚迪走出了“股神顶”。 从高频数据看,7月第一周部分电动车企新增订单出现15%-30%的环比下滑,担心6月需求好只是因为全面解封,积压需求释放,7月开始高增长无法持续。 至于7月最终订单是否出现环比上涨,目前无法证实或者证伪。 分享个我近期观察到的近期上海商家的情况。陆家嘴的国金中心算是上海高净值人群喜欢的商场,前两天我去国金中心的时候,发现爱马仕、香奈儿门口都没有什么人排队。而在2020、2021年,这两家店门口一直
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比亚迪
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小马姐姐pony
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2022-07-11 14:40:20
天齐锂业,跌没了200亿
应大人:“堂下何人,为何状告本官?” 韭民:“回应大人,您说天齐锂业戴维斯双击已达顶峰,价格已高估。韭民昨天买了天齐锂业,今天跌停了。韭民怀疑是您唱崩了天齐锂业,怀疑您是总舵主的马甲。” 应大人:“放肆!本官没有投顾资格,个人公众号发布的每周市场点评属于个人爱好。本官也没有买卖股票,没有参与二级市场投资;与徐翔现在没有联系。” 韭民:“大人,公司回应目前经营一切正常,更何况碳酸锂价格在48万元/吨左右,价格很坚挺,下游新能源车销量也很好。基本面看不出什么大问题,今天的跌停难道和您没有关系吗?”
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天齐锂业
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小马姐姐pony
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2022-07-10 13:05:15
立讯精密:最坏时点已过
我之前在文章中讲过,今年到目前几乎只有上游赚得盆满钵满,尤其是与新能源相关的上游中报会非常亮眼,因此我之前在底部布局了锂硅磷的龙头企业,在这一波反弹中吃到了大肉。 中报预告还有一周就结束了,预告行情逐步进入尾声。恰好最近大宗商品价格大幅下跌,按照周末和朋友交流的逻辑看,市场在担忧经济衰退和疫情再次出现带来的需求下降。 场外资金会担忧上游资源股季度盈利见顶选择观望,场内资金在中报开奖后也会有部分选择获利了结。 我们经常看到券商在写点评中提到以量补价,比如光伏、动力电池在2020年以前基本每年都会降
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立讯精密
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小马姐姐pony
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2022-07-06 16:24:36
官宣,通威股份进军组件!
今天磷化工调整最主要原因是油价超预期的下跌。之前我在文章里讲过 (链接:官宣,7月4日!),通胀线和油价息息相关,化肥又属于通胀线,油价大跌化肥也难逃一劫。 再加上云天化昨天没有公告中报预告,对短期套利资金而言今天也是个卖点。 相比之下,下游是锂电、光伏,靠需求拉动的涨价业绩股跌幅就比较小了,赣锋锂业一度大涨6%,天齐锂业今天创了历史新高,通威跌幅也不大。 目前磷化工利润大头来自于化肥,但下游磷酸铁锂属于新能源产业链,德方纳米、丰元股份均创历史新高。 接下来要看几个磷化工企业磷酸铁的产能释放,以
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通威股份
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小马姐姐pony
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2022-07-05 15:03:55
云天化,盘中异动拉升
今天行情有点弱,盘面上仅剩的亮点就是业绩线了。 昨晚通威的中报业绩,符合我的预期,不论是昨天(链接:最确定主线)还是之前的文章(链接:突发!利好又来了!),我预测过今年通威的业绩,也对未来硅料的走势做过判断。 昨天晚上好几家券商开电话会推荐通威。我看了看参会者,发现了好多之前看消费、看医药、看电子的研究员和基金经理…… 听完电话会我和一位注重深度价值、估值安全边际的基金经理聊了聊,他和我大谈能源革命。 又是一个被新能源逼空的老兵。 今天早上通威股价开的低是好事,高开低走才能洗走不坚定和短期进场博
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云天化
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通威股份
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小马姐姐pony
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2022-07-04 15:14:41
7月最确定主线
指数还是很强。今天有一则署名是总舵主妻子的关于股市的点评文章,看好中报业绩线。 业绩线已经反复说了很久了,老朋友们都知道,今天就不反复讲了。 今天锂、硅都很强势,磷高开后回落,云天化一度翻绿,但这个位置走得纠结点更扎实,毕竟云天化前期高点压力还是比较大的。 通威今天大涨,有周末公告的大订单的原因。历史上硅料长协都是锁量不锁价,价格随行就市。 但通威这一轮上涨的根本原因是业绩好、下游需求旺盛、硅料确定性强。这也是我敢于在几个月前就坚定看好硅料的原因。 此前市场担心硅料二季度价格下跌,主要原因有二。
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通威股份
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特变电工
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大全能源
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小马姐姐pony
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2022-07-03 12:00:13
那些年爱过的牛股
上半年已经过去,周末回顾了下自己上半年的文章,简单做个总结。 过去的半年是跌宕起伏的半年。 年初赛道、投机通杀;俄乌战争后投机行情逐渐达到高潮;4月底以来指数持续超预期的上涨,赛道行情愈演愈烈,有的赛道股已经创出了历史新高。 行情波动十分剧烈。 无论是投机选手还是赛道选手,专注于自己模式的话上半年应该是都能吃肉的。如果能够做到投机、赛道来回切换的,上半年收益相当可以。 今年题材有很多,在1月9日的文章中,我谈到了中药行情。作为一个跨年题材,陇神戎发最高时涨了3倍,华润三九也有近翻倍涨幅。 在2月
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通威股份
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云天化
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美团-W
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腾讯控股
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小马姐姐pony
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2022-06-30 15:44:58
基金重仓,才刚开始反弹!
今天北向资金休市,但内资终于挺起了脊梁,指数大幅上涨,都快反包了昨天的大阴线。 从4月27日指数见底至今,2个月时间就出现过3根大阴线,但大阴线次日都是大涨,除了今天还有5月25日、6月23日。 这一波涨的很多是基金持仓股,也就是赛道股。可以看看历史上基金重仓股的走势,这一波和18年底19年初是到了同样的压力位反弹。 这种行情下,大趋势早已经定了,但在实际走势中总会有各种难以预测的消息影响盘面细节。 还是昨天文章里的那句话(链接:变盘节点):看长做短,看到有突发利空时压缩下仓位;看长做长,就坚定
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中国中免
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云天化
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通威股份
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天齐锂业
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小马姐姐pony
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2022-06-28 15:22:47
磷化工上涨的重要信号
周末的文章中(链接:官宣,7月4日!),我提到云天化股价企稳的节点在于油价。 周一,美国能源部称上周从其战略石油储备 (SPR) 中释放了690万桶原油(约98.5万桶/天)。据美国媒体统计,这意味着,目前的美国战略石油储备自1986年以来,首次低于5亿桶大关。 另据G7会议传来的消息,阿联酋的产能已经达到最大,沙特只可以增产15万桶/日左右,但没有很多产能了。 这些消息使得油价连续三天反弹,短期企稳。 油价企稳了,再加上昨天川金诺环比翻倍增长的业绩预告,今天磷化工板块继续走强。 市场的预期差在
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云天化
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小马姐姐pony
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2022-06-27 16:41:41
锑,下一个卡脖子环节?
上头,太上头了 指数持续逼空。现阶段还是有一些专家在看空,等这些看空的都翻多了,那才是要小心的时候。 前段时间我看过一组数据,大意是今年上游占全行业利润比重为44%,意味着今年只有上游资源容易赚钱,其他行业都过得很难。 因此我近期的主要精力,就是在上游资源股中寻找机会。尤其是下游是新能源,下游扩产速度必然会快于上游,上游资源总有一天会出现库存低位,产品涨价的情况。 碳酸锂,从20年的4万/吨,涨到现在的50万/吨,涨了12倍。天齐锂业从15块钱的低点,最高涨了近10倍。 硅料,从19年的6万/吨
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湖南黄金
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华钰矿业
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小马姐姐pony
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2022-06-26 16:15:25
官宣,7月4日!
周六是我解封以来第一次堂食,不用坐在马路牙子上,不用关灯防止抽查,能够正大光明坐着吃的感觉还是很美好的。 周四我在文章里提到了问界M7(链接:怎么看待当下的指数?),已经官宣7月4日发布新车。小康股份实在太强了,周五继续涨停。M7产业链有不少是小市值公司,希望在发布会前后有一波行情。 周末我和一些朋友在聊比亚迪产业链,他们摇头说不敢重仓基本踏空,因为一边是股价上涨太快,一边是研究调研进度没跟上,看不清未来空间。 这一波的大涨,更多是交易型选手赚到了钱。 ...... 周末翻了后台留言,很多朋友问
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贵州茅台
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云天化
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赛力斯
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小马姐姐pony
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2022-06-23 15:54:50
怎么看待当下的指数?
怎么看待当下的指数? 指数很强,早上一度摇摇欲坠要崩盘的样子,随着北向资金持续流入,指数企稳反弹。 下午中信建投时隔一周后再度涨停,更是引爆了指数,估计今天晚上又有不少声音喊着牛市要来了。 昨天还说已经连续几天赚钱效应不佳,接下来调整压力大,可以打打游戏。今天盘中又是日内完成分歧,市场这么强势超预期,游戏又没得玩了。 于是赶紧翻了翻近期的一些数据,发现从资金层面看场外踏空资金有很多。 借用海通策略荀玉根团队的数据: 公募仓位变化幅度不大。公募仓位在3月中开始抬升,到了6月10日开始下降。过去3年
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赛力斯
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小马姐姐pony
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2022-06-22 17:54:46
BBQ了,预期下调40%
市场进入调整期,又到了可以打游戏的时候…… 没行情的时候多休息,管住手,多找找生活中其他乐趣吧~ 今天更新一下关注公司的基本面的变化。 先是消费电子。 今天早上一开盘,天风国际的郭明錤发文称,Meta的硬件业务放缓将2022年的出货量预测从1000-1100万件下降到700-800万件,下调了40%;此外2024年后,Meta将推迟所有新的耳机/AR/MR硬件项目。 这一利空导致硬件设备龙头歌尔股份开盘就一路往下,早早封死跌停。立讯精密也受此影响大。 另外前两天我看到一篇报道称,目前中国的换机周
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歌尔股份
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立讯精密
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云天化
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川发龙蟒
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小马姐姐pony
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2022-06-21 16:21:44
突发,异动拉升
昨晚特斯拉人形机器人发酵.这个概念本身并不是新鲜事,马斯克很早之前就提出了设想。 最近因为有传闻,某专家在电话会议中提到了一些公司拿到了订单,但价值量不明确。 今天开盘很强势,但中午前就开始炸板坑人,奥联电子走出了久祺股份、富祥药业的既视感。 我昨天参与了点,各有盈亏。从今天的强度看这个题材估计就这样了,短期难有大表现。 …… 今天早上市场还挺弱的。昨天文章里说,身边一些朋友都认为接下来要调一调(链接:通胀预期变了),正好上午市场又弱,于是有的人为了管住手,开盘满仓了逆回购,打开了王者荣耀来消磨
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晶澳科技
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天合光能
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隆基绿能
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晶科能源
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东方日升
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2022-06-20 17:41:51
通胀预期变了
通胀预期变了 昨天投票有33%的朋友认为是牛市,说实话还挺超我预期的。 大部分人都还是看震荡行情,比例达到46%。 我和身边一些长期收益很好的朋友们聊,发现大家对后市也比较犹豫。 有的表示今天都已经炒到绿电了,上一轮机构行情尾声也是炒的绿电,觉得是时候翻空了。 有的觉得在增量资金不大的市场里赛道股轮番涨,市场积累了很大的回调压力。 有分歧是好事,有分歧才有机会 再看市场,前两天外资时不时就流入百亿,指数噌噌噌往上,要么深V要么大阳线。今天外资流出90亿,市场还只跌这么点,可见今天内资还是很给力的
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股神出货了
这两天指数大跌,昨天受到应姐影响,天齐走出了“嫂子顶”;今天受到巴菲特影响,比亚迪走出了“股神顶”。 从高频数据看,7月第一周部分电动车企新增订单出现15%-30%的环比下滑,担心6月需求好只是因为全面解封,积压需求释放,7月开始高增长无法持续。 至于7月最终订单是否出现环比上涨,目前无法证实或者证伪。 分享个我近期观察到的近期上海商家的情况。陆家嘴的国金中心算是上海高净值人群喜欢的商场,前两天我去国金中心的时候,发现爱马仕、香奈儿门口都没有什么人排队。而在2020、2021年,这两家店门口一直
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天齐锂业,跌没了200亿
应大人:“堂下何人,为何状告本官?” 韭民:“回应大人,您说天齐锂业戴维斯双击已达顶峰,价格已高估。韭民昨天买了天齐锂业,今天跌停了。韭民怀疑是您唱崩了天齐锂业,怀疑您是总舵主的马甲。” 应大人:“放肆!本官没有投顾资格,个人公众号发布的每周市场点评属于个人爱好。本官也没有买卖股票,没有参与二级市场投资;与徐翔现在没有联系。” 韭民:“大人,公司回应目前经营一切正常,更何况碳酸锂价格在48万元/吨左右,价格很坚挺,下游新能源车销量也很好。基本面看不出什么大问题,今天的跌停难道和您没有关系吗?”
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立讯精密:最坏时点已过
我之前在文章中讲过,今年到目前几乎只有上游赚得盆满钵满,尤其是与新能源相关的上游中报会非常亮眼,因此我之前在底部布局了锂硅磷的龙头企业,在这一波反弹中吃到了大肉。 中报预告还有一周就结束了,预告行情逐步进入尾声。恰好最近大宗商品价格大幅下跌,按照周末和朋友交流的逻辑看,市场在担忧经济衰退和疫情再次出现带来的需求下降。 场外资金会担忧上游资源股季度盈利见顶选择观望,场内资金在中报开奖后也会有部分选择获利了结。 我们经常看到券商在写点评中提到以量补价,比如光伏、动力电池在2020年以前基本每年都会降
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今天磷化工调整最主要原因是油价超预期的下跌。之前我在文章里讲过 (链接:官宣,7月4日!),通胀线和油价息息相关,化肥又属于通胀线,油价大跌化肥也难逃一劫。 再加上云天化昨天没有公告中报预告,对短期套利资金而言今天也是个卖点。 相比之下,下游是锂电、光伏,靠需求拉动的涨价业绩股跌幅就比较小了,赣锋锂业一度大涨6%,天齐锂业今天创了历史新高,通威跌幅也不大。 目前磷化工利润大头来自于化肥,但下游磷酸铁锂属于新能源产业链,德方纳米、丰元股份均创历史新高。 接下来要看几个磷化工企业磷酸铁的产能释放,以
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今天行情有点弱,盘面上仅剩的亮点就是业绩线了。 昨晚通威的中报业绩,符合我的预期,不论是昨天(链接:最确定主线)还是之前的文章(链接:突发!利好又来了!),我预测过今年通威的业绩,也对未来硅料的走势做过判断。 昨天晚上好几家券商开电话会推荐通威。我看了看参会者,发现了好多之前看消费、看医药、看电子的研究员和基金经理…… 听完电话会我和一位注重深度价值、估值安全边际的基金经理聊了聊,他和我大谈能源革命。 又是一个被新能源逼空的老兵。 今天早上通威股价开的低是好事,高开低走才能洗走不坚定和短期进场博
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7月最确定主线
指数还是很强。今天有一则署名是总舵主妻子的关于股市的点评文章,看好中报业绩线。 业绩线已经反复说了很久了,老朋友们都知道,今天就不反复讲了。 今天锂、硅都很强势,磷高开后回落,云天化一度翻绿,但这个位置走得纠结点更扎实,毕竟云天化前期高点压力还是比较大的。 通威今天大涨,有周末公告的大订单的原因。历史上硅料长协都是锁量不锁价,价格随行就市。 但通威这一轮上涨的根本原因是业绩好、下游需求旺盛、硅料确定性强。这也是我敢于在几个月前就坚定看好硅料的原因。 此前市场担心硅料二季度价格下跌,主要原因有二。
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那些年爱过的牛股
上半年已经过去,周末回顾了下自己上半年的文章,简单做个总结。 过去的半年是跌宕起伏的半年。 年初赛道、投机通杀;俄乌战争后投机行情逐渐达到高潮;4月底以来指数持续超预期的上涨,赛道行情愈演愈烈,有的赛道股已经创出了历史新高。 行情波动十分剧烈。 无论是投机选手还是赛道选手,专注于自己模式的话上半年应该是都能吃肉的。如果能够做到投机、赛道来回切换的,上半年收益相当可以。 今年题材有很多,在1月9日的文章中,我谈到了中药行情。作为一个跨年题材,陇神戎发最高时涨了3倍,华润三九也有近翻倍涨幅。 在2月
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基金重仓,才刚开始反弹!
今天北向资金休市,但内资终于挺起了脊梁,指数大幅上涨,都快反包了昨天的大阴线。 从4月27日指数见底至今,2个月时间就出现过3根大阴线,但大阴线次日都是大涨,除了今天还有5月25日、6月23日。 这一波涨的很多是基金持仓股,也就是赛道股。可以看看历史上基金重仓股的走势,这一波和18年底19年初是到了同样的压力位反弹。 这种行情下,大趋势早已经定了,但在实际走势中总会有各种难以预测的消息影响盘面细节。 还是昨天文章里的那句话(链接:变盘节点):看长做短,看到有突发利空时压缩下仓位;看长做长,就坚定
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磷化工上涨的重要信号
周末的文章中(链接:官宣,7月4日!),我提到云天化股价企稳的节点在于油价。 周一,美国能源部称上周从其战略石油储备 (SPR) 中释放了690万桶原油(约98.5万桶/天)。据美国媒体统计,这意味着,目前的美国战略石油储备自1986年以来,首次低于5亿桶大关。 另据G7会议传来的消息,阿联酋的产能已经达到最大,沙特只可以增产15万桶/日左右,但没有很多产能了。 这些消息使得油价连续三天反弹,短期企稳。 油价企稳了,再加上昨天川金诺环比翻倍增长的业绩预告,今天磷化工板块继续走强。 市场的预期差在
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锑,下一个卡脖子环节?
上头,太上头了 指数持续逼空。现阶段还是有一些专家在看空,等这些看空的都翻多了,那才是要小心的时候。 前段时间我看过一组数据,大意是今年上游占全行业利润比重为44%,意味着今年只有上游资源容易赚钱,其他行业都过得很难。 因此我近期的主要精力,就是在上游资源股中寻找机会。尤其是下游是新能源,下游扩产速度必然会快于上游,上游资源总有一天会出现库存低位,产品涨价的情况。 碳酸锂,从20年的4万/吨,涨到现在的50万/吨,涨了12倍。天齐锂业从15块钱的低点,最高涨了近10倍。 硅料,从19年的6万/吨
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周六是我解封以来第一次堂食,不用坐在马路牙子上,不用关灯防止抽查,能够正大光明坐着吃的感觉还是很美好的。 周四我在文章里提到了问界M7(链接:怎么看待当下的指数?),已经官宣7月4日发布新车。小康股份实在太强了,周五继续涨停。M7产业链有不少是小市值公司,希望在发布会前后有一波行情。 周末我和一些朋友在聊比亚迪产业链,他们摇头说不敢重仓基本踏空,因为一边是股价上涨太快,一边是研究调研进度没跟上,看不清未来空间。 这一波的大涨,更多是交易型选手赚到了钱。 ...... 周末翻了后台留言,很多朋友问
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怎么看待当下的指数?
怎么看待当下的指数? 指数很强,早上一度摇摇欲坠要崩盘的样子,随着北向资金持续流入,指数企稳反弹。 下午中信建投时隔一周后再度涨停,更是引爆了指数,估计今天晚上又有不少声音喊着牛市要来了。 昨天还说已经连续几天赚钱效应不佳,接下来调整压力大,可以打打游戏。今天盘中又是日内完成分歧,市场这么强势超预期,游戏又没得玩了。 于是赶紧翻了翻近期的一些数据,发现从资金层面看场外踏空资金有很多。 借用海通策略荀玉根团队的数据: 公募仓位变化幅度不大。公募仓位在3月中开始抬升,到了6月10日开始下降。过去3年
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市场进入调整期,又到了可以打游戏的时候…… 没行情的时候多休息,管住手,多找找生活中其他乐趣吧~ 今天更新一下关注公司的基本面的变化。 先是消费电子。 今天早上一开盘,天风国际的郭明錤发文称,Meta的硬件业务放缓将2022年的出货量预测从1000-1100万件下降到700-800万件,下调了40%;此外2024年后,Meta将推迟所有新的耳机/AR/MR硬件项目。 这一利空导致硬件设备龙头歌尔股份开盘就一路往下,早早封死跌停。立讯精密也受此影响大。 另外前两天我看到一篇报道称,目前中国的换机周
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昨晚特斯拉人形机器人发酵.这个概念本身并不是新鲜事,马斯克很早之前就提出了设想。 最近因为有传闻,某专家在电话会议中提到了一些公司拿到了订单,但价值量不明确。 今天开盘很强势,但中午前就开始炸板坑人,奥联电子走出了久祺股份、富祥药业的既视感。 我昨天参与了点,各有盈亏。从今天的强度看这个题材估计就这样了,短期难有大表现。 …… 今天早上市场还挺弱的。昨天文章里说,身边一些朋友都认为接下来要调一调(链接:通胀预期变了),正好上午市场又弱,于是有的人为了管住手,开盘满仓了逆回购,打开了王者荣耀来消磨
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-06-20 17:41:51
通胀预期变了
通胀预期变了 昨天投票有33%的朋友认为是牛市,说实话还挺超我预期的。 大部分人都还是看震荡行情,比例达到46%。 我和身边一些长期收益很好的朋友们聊,发现大家对后市也比较犹豫。 有的表示今天都已经炒到绿电了,上一轮机构行情尾声也是炒的绿电,觉得是时候翻空了。 有的觉得在增量资金不大的市场里赛道股轮番涨,市场积累了很大的回调压力。 有分歧是好事,有分歧才有机会 再看市场,前两天外资时不时就流入百亿,指数噌噌噌往上,要么深V要么大阳线。今天外资流出90亿,市场还只跌这么点,可见今天内资还是很给力的
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云天化
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通威股份
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-07-12 13:41:01
股神出货了
这两天指数大跌,昨天受到应姐影响,天齐走出了“嫂子顶”;今天受到巴菲特影响,比亚迪走出了“股神顶”。 从高频数据看,7月第一周部分电动车企新增订单出现15%-30%的环比下滑,担心6月需求好只是因为全面解封,积压需求释放,7月开始高增长无法持续。 至于7月最终订单是否出现环比上涨,目前无法证实或者证伪。 分享个我近期观察到的近期上海商家的情况。陆家嘴的国金中心算是上海高净值人群喜欢的商场,前两天我去国金中心的时候,发现爱马仕、香奈儿门口都没有什么人排队。而在2020、2021年,这两家店门口一直
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比亚迪
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小马姐姐pony
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2022-07-11 14:40:20
天齐锂业,跌没了200亿
应大人:“堂下何人,为何状告本官?” 韭民:“回应大人,您说天齐锂业戴维斯双击已达顶峰,价格已高估。韭民昨天买了天齐锂业,今天跌停了。韭民怀疑是您唱崩了天齐锂业,怀疑您是总舵主的马甲。” 应大人:“放肆!本官没有投顾资格,个人公众号发布的每周市场点评属于个人爱好。本官也没有买卖股票,没有参与二级市场投资;与徐翔现在没有联系。” 韭民:“大人,公司回应目前经营一切正常,更何况碳酸锂价格在48万元/吨左右,价格很坚挺,下游新能源车销量也很好。基本面看不出什么大问题,今天的跌停难道和您没有关系吗?”
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天齐锂业
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小马姐姐pony
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2022-07-10 13:05:15
立讯精密:最坏时点已过
我之前在文章中讲过,今年到目前几乎只有上游赚得盆满钵满,尤其是与新能源相关的上游中报会非常亮眼,因此我之前在底部布局了锂硅磷的龙头企业,在这一波反弹中吃到了大肉。 中报预告还有一周就结束了,预告行情逐步进入尾声。恰好最近大宗商品价格大幅下跌,按照周末和朋友交流的逻辑看,市场在担忧经济衰退和疫情再次出现带来的需求下降。 场外资金会担忧上游资源股季度盈利见顶选择观望,场内资金在中报开奖后也会有部分选择获利了结。 我们经常看到券商在写点评中提到以量补价,比如光伏、动力电池在2020年以前基本每年都会降
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立讯精密
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小马姐姐pony
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2022-07-06 16:24:36
官宣,通威股份进军组件!
今天磷化工调整最主要原因是油价超预期的下跌。之前我在文章里讲过 (链接:官宣,7月4日!),通胀线和油价息息相关,化肥又属于通胀线,油价大跌化肥也难逃一劫。 再加上云天化昨天没有公告中报预告,对短期套利资金而言今天也是个卖点。 相比之下,下游是锂电、光伏,靠需求拉动的涨价业绩股跌幅就比较小了,赣锋锂业一度大涨6%,天齐锂业今天创了历史新高,通威跌幅也不大。 目前磷化工利润大头来自于化肥,但下游磷酸铁锂属于新能源产业链,德方纳米、丰元股份均创历史新高。 接下来要看几个磷化工企业磷酸铁的产能释放,以
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通威股份
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-07-05 15:03:55
云天化,盘中异动拉升
今天行情有点弱,盘面上仅剩的亮点就是业绩线了。 昨晚通威的中报业绩,符合我的预期,不论是昨天(链接:最确定主线)还是之前的文章(链接:突发!利好又来了!),我预测过今年通威的业绩,也对未来硅料的走势做过判断。 昨天晚上好几家券商开电话会推荐通威。我看了看参会者,发现了好多之前看消费、看医药、看电子的研究员和基金经理…… 听完电话会我和一位注重深度价值、估值安全边际的基金经理聊了聊,他和我大谈能源革命。 又是一个被新能源逼空的老兵。 今天早上通威股价开的低是好事,高开低走才能洗走不坚定和短期进场博
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云天化
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通威股份
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-07-04 15:14:41
7月最确定主线
指数还是很强。今天有一则署名是总舵主妻子的关于股市的点评文章,看好中报业绩线。 业绩线已经反复说了很久了,老朋友们都知道,今天就不反复讲了。 今天锂、硅都很强势,磷高开后回落,云天化一度翻绿,但这个位置走得纠结点更扎实,毕竟云天化前期高点压力还是比较大的。 通威今天大涨,有周末公告的大订单的原因。历史上硅料长协都是锁量不锁价,价格随行就市。 但通威这一轮上涨的根本原因是业绩好、下游需求旺盛、硅料确定性强。这也是我敢于在几个月前就坚定看好硅料的原因。 此前市场担心硅料二季度价格下跌,主要原因有二。
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通威股份
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特变电工
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大全能源
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-07-03 12:00:13
那些年爱过的牛股
上半年已经过去,周末回顾了下自己上半年的文章,简单做个总结。 过去的半年是跌宕起伏的半年。 年初赛道、投机通杀;俄乌战争后投机行情逐渐达到高潮;4月底以来指数持续超预期的上涨,赛道行情愈演愈烈,有的赛道股已经创出了历史新高。 行情波动十分剧烈。 无论是投机选手还是赛道选手,专注于自己模式的话上半年应该是都能吃肉的。如果能够做到投机、赛道来回切换的,上半年收益相当可以。 今年题材有很多,在1月9日的文章中,我谈到了中药行情。作为一个跨年题材,陇神戎发最高时涨了3倍,华润三九也有近翻倍涨幅。 在2月
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通威股份
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云天化
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川恒股份
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美团-W
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腾讯控股
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小马姐姐pony
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2022-06-30 15:44:58
基金重仓,才刚开始反弹!
今天北向资金休市,但内资终于挺起了脊梁,指数大幅上涨,都快反包了昨天的大阴线。 从4月27日指数见底至今,2个月时间就出现过3根大阴线,但大阴线次日都是大涨,除了今天还有5月25日、6月23日。 这一波涨的很多是基金持仓股,也就是赛道股。可以看看历史上基金重仓股的走势,这一波和18年底19年初是到了同样的压力位反弹。 这种行情下,大趋势早已经定了,但在实际走势中总会有各种难以预测的消息影响盘面细节。 还是昨天文章里的那句话(链接:变盘节点):看长做短,看到有突发利空时压缩下仓位;看长做长,就坚定
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中国中免
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云天化
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天齐锂业
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小马姐姐pony
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2022-06-28 15:22:47
磷化工上涨的重要信号
周末的文章中(链接:官宣,7月4日!),我提到云天化股价企稳的节点在于油价。 周一,美国能源部称上周从其战略石油储备 (SPR) 中释放了690万桶原油(约98.5万桶/天)。据美国媒体统计,这意味着,目前的美国战略石油储备自1986年以来,首次低于5亿桶大关。 另据G7会议传来的消息,阿联酋的产能已经达到最大,沙特只可以增产15万桶/日左右,但没有很多产能了。 这些消息使得油价连续三天反弹,短期企稳。 油价企稳了,再加上昨天川金诺环比翻倍增长的业绩预告,今天磷化工板块继续走强。 市场的预期差在
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云天化
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小马姐姐pony
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2022-06-27 16:41:41
锑,下一个卡脖子环节?
上头,太上头了 指数持续逼空。现阶段还是有一些专家在看空,等这些看空的都翻多了,那才是要小心的时候。 前段时间我看过一组数据,大意是今年上游占全行业利润比重为44%,意味着今年只有上游资源容易赚钱,其他行业都过得很难。 因此我近期的主要精力,就是在上游资源股中寻找机会。尤其是下游是新能源,下游扩产速度必然会快于上游,上游资源总有一天会出现库存低位,产品涨价的情况。 碳酸锂,从20年的4万/吨,涨到现在的50万/吨,涨了12倍。天齐锂业从15块钱的低点,最高涨了近10倍。 硅料,从19年的6万/吨
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湖南黄金
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华钰矿业
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小马姐姐pony
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2022-06-26 16:15:25
官宣,7月4日!
周六是我解封以来第一次堂食,不用坐在马路牙子上,不用关灯防止抽查,能够正大光明坐着吃的感觉还是很美好的。 周四我在文章里提到了问界M7(链接:怎么看待当下的指数?),已经官宣7月4日发布新车。小康股份实在太强了,周五继续涨停。M7产业链有不少是小市值公司,希望在发布会前后有一波行情。 周末我和一些朋友在聊比亚迪产业链,他们摇头说不敢重仓基本踏空,因为一边是股价上涨太快,一边是研究调研进度没跟上,看不清未来空间。 这一波的大涨,更多是交易型选手赚到了钱。 ...... 周末翻了后台留言,很多朋友问
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贵州茅台
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云天化
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赛力斯
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小马姐姐pony
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2022-06-23 15:54:50
怎么看待当下的指数?
怎么看待当下的指数? 指数很强,早上一度摇摇欲坠要崩盘的样子,随着北向资金持续流入,指数企稳反弹。 下午中信建投时隔一周后再度涨停,更是引爆了指数,估计今天晚上又有不少声音喊着牛市要来了。 昨天还说已经连续几天赚钱效应不佳,接下来调整压力大,可以打打游戏。今天盘中又是日内完成分歧,市场这么强势超预期,游戏又没得玩了。 于是赶紧翻了翻近期的一些数据,发现从资金层面看场外踏空资金有很多。 借用海通策略荀玉根团队的数据: 公募仓位变化幅度不大。公募仓位在3月中开始抬升,到了6月10日开始下降。过去3年
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赛力斯
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-06-22 17:54:46
BBQ了,预期下调40%
市场进入调整期,又到了可以打游戏的时候…… 没行情的时候多休息,管住手,多找找生活中其他乐趣吧~ 今天更新一下关注公司的基本面的变化。 先是消费电子。 今天早上一开盘,天风国际的郭明錤发文称,Meta的硬件业务放缓将2022年的出货量预测从1000-1100万件下降到700-800万件,下调了40%;此外2024年后,Meta将推迟所有新的耳机/AR/MR硬件项目。 这一利空导致硬件设备龙头歌尔股份开盘就一路往下,早早封死跌停。立讯精密也受此影响大。 另外前两天我看到一篇报道称,目前中国的换机周
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歌尔股份
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立讯精密
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云天化
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川发龙蟒
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-06-21 16:21:44
突发,异动拉升
昨晚特斯拉人形机器人发酵.这个概念本身并不是新鲜事,马斯克很早之前就提出了设想。 最近因为有传闻,某专家在电话会议中提到了一些公司拿到了订单,但价值量不明确。 今天开盘很强势,但中午前就开始炸板坑人,奥联电子走出了久祺股份、富祥药业的既视感。 我昨天参与了点,各有盈亏。从今天的强度看这个题材估计就这样了,短期难有大表现。 …… 今天早上市场还挺弱的。昨天文章里说,身边一些朋友都认为接下来要调一调(链接:通胀预期变了),正好上午市场又弱,于是有的人为了管住手,开盘满仓了逆回购,打开了王者荣耀来消磨
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晶澳科技
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天合光能
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隆基绿能
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晶科能源
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东方日升
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-06-20 17:41:51
通胀预期变了
通胀预期变了 昨天投票有33%的朋友认为是牛市,说实话还挺超我预期的。 大部分人都还是看震荡行情,比例达到46%。 我和身边一些长期收益很好的朋友们聊,发现大家对后市也比较犹豫。 有的表示今天都已经炒到绿电了,上一轮机构行情尾声也是炒的绿电,觉得是时候翻空了。 有的觉得在增量资金不大的市场里赛道股轮番涨,市场积累了很大的回调压力。 有分歧是好事,有分歧才有机会 再看市场,前两天外资时不时就流入百亿,指数噌噌噌往上,要么深V要么大阳线。今天外资流出90亿,市场还只跌这么点,可见今天内资还是很给力的
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云天化
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通威股份
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