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小马姐姐pony
主线预期差挖掘
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-05-27 10:39:26
强烈推荐近视防控板块,潜在千亿级市场
前两天给大家普及的德新交运(链接:超预期),跌停洗粉后,今天新高了。还是那句话,买卖逻辑自洽,逻辑没破,跌停又有什么关系,短期走弱不改变长期趋势,反而是给倒车接人的机会。 今天再来分享一个关注度不高的新方向——近视矫正。 世界近视防控主流方法有三种, 第一种是角膜塑形镜,其单价较高,使用过程需要维护,对验配的要求也很高;A股标的是欧普康视,2年10倍的涨幅。 第二种是低浓度的阿托品,这种方式在国内目前只能作为院内试剂辅助治疗;A股标的是兴齐眼药,也走出过2年10倍的涨幅。 第三种则是近视管理镜片
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明月镜片
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何氏眼科
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博士眼镜
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欧普康视
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爱尔眼科
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-05-26 15:16:48
一个中线机会
一个中线机会 前天指数大跌时,有不少人担心指数是不是又要回到3000点。确实,5月因为疫情,各项经济数据还没有见底。但股票买的是预期,买的是边际变化,已经price in的,就没有必要太担忧了。 行情初期多大跌,更何况前天的大跌是这一轮上涨的第一次分歧,真的没有必要太担心。 今天深圳决定在5-8月期间轮动组织开展消费电子专场促销活动,对消费者购买符合条件的手机、电脑(含平板电脑)、耳机、音响、全屋智能家电、智能穿戴设备、消费级无人机、智能家用机器人、智能健身器材等产品,按照销售价格15%给予补贴
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立讯精密
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-05-24 13:40:27
目标价169元,近4倍空间!
倒车接人 昨晚600亿购置税减免消息一出,一个KOL连续参加三场电话会议。可是这个KOL第一场说对购置税减免对新能源车有挤出效应,第二场又说影响不大。 至少说明一点:C端的需求是很难预测的,尤其是今年可预测性更低。 C端预期不明朗,B端物流打通了就能改善不少,可预期性更强一些。 指数今天大跌,“这一轮行情见顶”的论调又多了起来。 赛道走得差吗。我觉得并不差。 锂矿今天还在上涨,一会皮尔巴拉锂精矿的拍卖也不知道会突破6000USD/t,还是7000 USD/t。 风电指数也是逆势上涨的。 今天走得
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宇晶股份
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东方日升
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-05-22 15:05:57
做赛道的资金回来了
资金全都回来了 周末群聊里一些做赛道股的老师们在沉寂半年之后开始活跃了。 之前半年赛道股单边下跌的行情请这些老师们吃生活,聊天话题都转为社会新闻和娱乐八卦。这个周末终于看他们讨论起了股票。 市场是轮动的,任何一种风格资金都有吃肉的高光时刻,也有怎么买都不赚钱的艰难时候。 要么努力适应当下的市场风格,要么就等到适合自己风格的市场到来。 以前我选择后者,在逆风时等待坚守。 但2020下半年开始的全球货币边际收紧和国内环境变化,让我原来的模式不断吃瘪受挫。痛定思痛之后我决定转型。 环境改变了,就努力适
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通威股份
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-05-19 15:46:58
四重利好,V型反转
今天索菱股份7板超预期,ST摘帽板块大涨,我自选股里的4个ST摘帽股,2个涨停2个大涨。 前两天和大家说得德新交运(链接:超预期),昨天龙虎榜里机构大买。 之前文章中说过,因为机构买ST每日有限额,有业绩的摘帽股往往能表现一波。 再加上今年是存量资金市场,很多个股已经反弹了20-30%甚至更多,机构此前重仓的大票上有套牢盘,下有获利盘,在大反弹后参与性价比是不高的。 因此,今年选择机构此前配置低、但又符合机构资金审美的个股值得重点关注。如果机构标的同时符合游资审美,那更是加分项。 之前分享过的中
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通威股份
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隆基绿能
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阳光电源
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晶科能源
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晶澳科技
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-05-17 14:48:02
ST摘帽,超预期的一个方向!
超预期 今天行情挺超预期的。一边是高位的投机核心标的集体下跌,一边是赛道上涨。 昨天说新周期开始。既然市场选择了赛道,那么之前用来投机的仓位减一减,放到赛道上。 这部分仓位选赛道的突破方向,做赛道股中短期持仓。 赛道的突破点,还在新能源相关的细分行业。 我自己比较关注市值小、弹性大、机构持仓少的标的——拿投机仓位买的,注重效率,希望能博较高的股价弹性,但同时做好不及预期时的止损计划。 从筹码的角度出发,首选ST摘帽的标的。 过去有业绩的公司摘帽后股价往往能表现一波。 20年上半年的舍得酒业、下半
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德新科技
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-05-16 15:02:31
新周期来了
新的周期 今天元宇宙里的上海复商复市了,不过身处防范区的我还是只能坐在阳台望着马路,不知何时能出门。 好消息是,今天看到路上的车多了一点,一个红绿灯能过去5辆车,骑着共享单车的多了,家楼下的共享单车也摆满了。 今天很多小区群里盛传,二哥来上海了。流传的居民拍的视频看得不太清楚,如果是真的话的确能振奋人心。 昨天说我比较关注旅游出行板块,今天盘中有传闻旅游要放开,各地对于游客的隔离措施会放松。 传闻的细节不必细究。从大方向上看,今年的经济承压,各种刺激政策陆续出台。 从现有出台的政策来看,大多是让
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浙江建投
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湖南发展
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徐家汇
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中交地产
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-04-30 16:34:50
关于宁德爆雷的几个传闻
链接:关于宁德爆雷的几个传闻 从一季度60亿,到50、40、30亿,再到周四传的不到20亿,宁德一季度业绩预期一降再降。揭晓的答案大跌眼镜,比市场的一致预期还要低。 我原以为新能源行业业绩爆雷要到今年下半年到明年才会显现,但事实远超出了自己预期,隆基、宁德、阳光电源、福斯特等一批公司一季度业绩均不及预期。 有的公司业绩爆雷后,还能走出长牛走势,类似18年三季度茅台业绩不及预期的那个跌停,之后股价还是创了新高。而有的公司业绩爆雷,就是历史大顶。 市场担心未来竞争加剧,最好时点已过,一个季度的业绩M
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宁德时代
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-04-28 15:28:25
利空变利好
利空变利好 昨晚隆基电话公布一季报业绩,此前各大券商就已经调低了盈利预期,因此从披露的业绩看符合券商给的预期,但这个增速不及大多数人的心理预期。 参加业绩交流会时,APP直接被挤得宕机了,一度以为自己家里的网坏了。 光是系统显示就有近7000人参会,再加上电话端以及有人没挤进来,实际参会预计在万人以上。 从公司交流看,整体还是偏积极的,固定资产减值是短期影响,对疫情、美国贸易风险、云南电价调整都给出了自己的解决方案。 此前传闻隆基放弃Topcon也在电话会议上得到了实锤,接下来在分布式和地面电站
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隆基绿能
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-04-26 14:53:15
还没见底
还没见底 中午收到理财销售打来的电话,说她这个月指标还差200万,能不能帮她冲冲量。 疫情以来公司的业务量下滑,她上个月考核就没达标。这个月再完不成的话,她可能就要被辞退了。 我挺想帮她一下的,但前两天刚帮了另一个销售冲量,只能无奈婉拒了她。 这位销售和我一样来了上海近10年了,作为公司元老级员工都面临销售完不成目标的困境,可以预见其他新人会更难。 历史的车轮滚滚向前,每个人都是历史车轮下面的蝼蚁,稍有不慎就会被车轮碾碎。 今年的第一目标是活着。 …… 今天看到群里有人讨论ZZJ会议可能会改变Y
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ST步步高
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小马姐姐pony
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2022-04-24 15:24:56
中海油的预期差
稀缺性 海油上周五开盘就开始抢筹,缩量涨停。 海油上市前一晚,我问了周围一圈人,绝大部分人表示预期不高,(链接:吐槽) 历史总是重复上演,极致的悲观情绪过后就是极致的赚钱效应。 上上周,新股今年破发率达到60%,新闻大肆报道新股遭遇弃购。 上周,中海油上市,人民币贬值,引爆了次新+贬值利好的行情。贬值受益的,一是纺织服装,二是油气。 海油的招股书中清楚写道:公司原油销售按照国际油价,也就是美元计价,但是以人民币结算,属于典型的人民币贬值受益股。 投资,多从多方资金角度来思考问题。 对注重业绩和估
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中国海油
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小马姐姐pony
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2022-04-20 14:33:56
宁德时代业绩不及预期?
市场传闻宁德业绩不及预期,从一季度50亿下调到40亿,早上朋友还给我发了条点评,里面提到宁德一季度业绩为20亿。 粗一看写得很有道理,让人上头。 但仔细看会发现,这则点评的水分比较高,用词也不够准确,有夹带私货的嫌疑。 经常看卖方点评的就知道,点评中专业的表述是“我们认为、我们点评”如下…或者用“分析师”这类词眼,类似于下图: 分析业绩不及预期的原因时,措辞很少用绝对性的词汇,更多的表述是我们预计/估计/猜测。(有没有朋友选修过逻辑?绝对性用词是逻辑考题里的经典题型) 识别这种段子的真伪,需要对
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宁德时代
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-04-18 11:03:20
一个鬼故事
早上招行大跌,来了下图的传闻。 紧接着又有大V辟谣。求证之下,这次是个“鬼故事”。
一个鬼故事
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招商银行
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-04-17 13:42:09
预期内的跳水
预期内的跳水 在前两天的国C会上,已经透露过降准降息信号。给市场的预期终归要兑现,周五盘后如期降准25bp。但A50期货指数却是利好落地后兑现的走势,瞬间跳水。 跳水的原因也好理解: 之前给了双降的预期,结果只降准不降息,还只降了25bp,有点“意思意思”的感觉。 宽松与否的核心判断标准是银行间利率,银行间利率不下降就不能叫货币宽松。 降准只是诸多投放流动性工具中的一种,这个工具多投放一些,其他工具少投放一些,但不会改变银行间利率,只有降息才能改变。 如果一定要说降准有什么作用,那就是传达个稳增
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中交地产
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小马姐姐pony
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2022-04-14 11:49:53
注意央企国资地产低吸机会
低吸 昨天突然接到通知,前天的文章被和谐了。 看了下平时关注的几个大V,同一话题的文章也看不到。估计和我情况一样。 看来最近查得紧。还是多说些市场和生活,别的少聊比较安全。 …… 昨晚又有利好传来,今天市场表现不过。 至于昨晚开会的利好最后能否落地,现在说法不一。 悲观的预期认为,现在市场的核心矛盾在于需求不足(老百姓手上没钱不消费、企业家对未来悲观不投资),货币宽松的拉动有限。 能否拉动这里就不讨论,怕讨论多了文章又没了。 昨晚看了各方观点,得出一个结论——市场情绪有点儿麻了,风险偏好没修复。
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中交地产
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南国置业
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信达地产
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光大嘉宝
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强烈推荐近视防控板块,潜在千亿级市场
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一个中线机会
一个中线机会 前天指数大跌时,有不少人担心指数是不是又要回到3000点。确实,5月因为疫情,各项经济数据还没有见底。但股票买的是预期,买的是边际变化,已经price in的,就没有必要太担忧了。 行情初期多大跌,更何况前天的大跌是这一轮上涨的第一次分歧,真的没有必要太担心。 今天深圳决定在5-8月期间轮动组织开展消费电子专场促销活动,对消费者购买符合条件的手机、电脑(含平板电脑)、耳机、音响、全屋智能家电、智能穿戴设备、消费级无人机、智能家用机器人、智能健身器材等产品,按照销售价格15%给予补贴
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倒车接人 昨晚600亿购置税减免消息一出,一个KOL连续参加三场电话会议。可是这个KOL第一场说对购置税减免对新能源车有挤出效应,第二场又说影响不大。 至少说明一点:C端的需求是很难预测的,尤其是今年可预测性更低。 C端预期不明朗,B端物流打通了就能改善不少,可预期性更强一些。 指数今天大跌,“这一轮行情见顶”的论调又多了起来。 赛道走得差吗。我觉得并不差。 锂矿今天还在上涨,一会皮尔巴拉锂精矿的拍卖也不知道会突破6000USD/t,还是7000 USD/t。 风电指数也是逆势上涨的。 今天走得
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做赛道的资金回来了
资金全都回来了 周末群聊里一些做赛道股的老师们在沉寂半年之后开始活跃了。 之前半年赛道股单边下跌的行情请这些老师们吃生活,聊天话题都转为社会新闻和娱乐八卦。这个周末终于看他们讨论起了股票。 市场是轮动的,任何一种风格资金都有吃肉的高光时刻,也有怎么买都不赚钱的艰难时候。 要么努力适应当下的市场风格,要么就等到适合自己风格的市场到来。 以前我选择后者,在逆风时等待坚守。 但2020下半年开始的全球货币边际收紧和国内环境变化,让我原来的模式不断吃瘪受挫。痛定思痛之后我决定转型。 环境改变了,就努力适
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四重利好,V型反转
今天索菱股份7板超预期,ST摘帽板块大涨,我自选股里的4个ST摘帽股,2个涨停2个大涨。 前两天和大家说得德新交运(链接:超预期),昨天龙虎榜里机构大买。 之前文章中说过,因为机构买ST每日有限额,有业绩的摘帽股往往能表现一波。 再加上今年是存量资金市场,很多个股已经反弹了20-30%甚至更多,机构此前重仓的大票上有套牢盘,下有获利盘,在大反弹后参与性价比是不高的。 因此,今年选择机构此前配置低、但又符合机构资金审美的个股值得重点关注。如果机构标的同时符合游资审美,那更是加分项。 之前分享过的中
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ST摘帽,超预期的一个方向!
超预期 今天行情挺超预期的。一边是高位的投机核心标的集体下跌,一边是赛道上涨。 昨天说新周期开始。既然市场选择了赛道,那么之前用来投机的仓位减一减,放到赛道上。 这部分仓位选赛道的突破方向,做赛道股中短期持仓。 赛道的突破点,还在新能源相关的细分行业。 我自己比较关注市值小、弹性大、机构持仓少的标的——拿投机仓位买的,注重效率,希望能博较高的股价弹性,但同时做好不及预期时的止损计划。 从筹码的角度出发,首选ST摘帽的标的。 过去有业绩的公司摘帽后股价往往能表现一波。 20年上半年的舍得酒业、下半
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新周期来了
新的周期 今天元宇宙里的上海复商复市了,不过身处防范区的我还是只能坐在阳台望着马路,不知何时能出门。 好消息是,今天看到路上的车多了一点,一个红绿灯能过去5辆车,骑着共享单车的多了,家楼下的共享单车也摆满了。 今天很多小区群里盛传,二哥来上海了。流传的居民拍的视频看得不太清楚,如果是真的话的确能振奋人心。 昨天说我比较关注旅游出行板块,今天盘中有传闻旅游要放开,各地对于游客的隔离措施会放松。 传闻的细节不必细究。从大方向上看,今年的经济承压,各种刺激政策陆续出台。 从现有出台的政策来看,大多是让
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关于宁德爆雷的几个传闻
链接:关于宁德爆雷的几个传闻 从一季度60亿,到50、40、30亿,再到周四传的不到20亿,宁德一季度业绩预期一降再降。揭晓的答案大跌眼镜,比市场的一致预期还要低。 我原以为新能源行业业绩爆雷要到今年下半年到明年才会显现,但事实远超出了自己预期,隆基、宁德、阳光电源、福斯特等一批公司一季度业绩均不及预期。 有的公司业绩爆雷后,还能走出长牛走势,类似18年三季度茅台业绩不及预期的那个跌停,之后股价还是创了新高。而有的公司业绩爆雷,就是历史大顶。 市场担心未来竞争加剧,最好时点已过,一个季度的业绩M
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宁德时代
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利空变利好
利空变利好 昨晚隆基电话公布一季报业绩,此前各大券商就已经调低了盈利预期,因此从披露的业绩看符合券商给的预期,但这个增速不及大多数人的心理预期。 参加业绩交流会时,APP直接被挤得宕机了,一度以为自己家里的网坏了。 光是系统显示就有近7000人参会,再加上电话端以及有人没挤进来,实际参会预计在万人以上。 从公司交流看,整体还是偏积极的,固定资产减值是短期影响,对疫情、美国贸易风险、云南电价调整都给出了自己的解决方案。 此前传闻隆基放弃Topcon也在电话会议上得到了实锤,接下来在分布式和地面电站
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还没见底
还没见底 中午收到理财销售打来的电话,说她这个月指标还差200万,能不能帮她冲冲量。 疫情以来公司的业务量下滑,她上个月考核就没达标。这个月再完不成的话,她可能就要被辞退了。 我挺想帮她一下的,但前两天刚帮了另一个销售冲量,只能无奈婉拒了她。 这位销售和我一样来了上海近10年了,作为公司元老级员工都面临销售完不成目标的困境,可以预见其他新人会更难。 历史的车轮滚滚向前,每个人都是历史车轮下面的蝼蚁,稍有不慎就会被车轮碾碎。 今年的第一目标是活着。 …… 今天看到群里有人讨论ZZJ会议可能会改变Y
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中海油的预期差
稀缺性 海油上周五开盘就开始抢筹,缩量涨停。 海油上市前一晚,我问了周围一圈人,绝大部分人表示预期不高,(链接:吐槽) 历史总是重复上演,极致的悲观情绪过后就是极致的赚钱效应。 上上周,新股今年破发率达到60%,新闻大肆报道新股遭遇弃购。 上周,中海油上市,人民币贬值,引爆了次新+贬值利好的行情。贬值受益的,一是纺织服装,二是油气。 海油的招股书中清楚写道:公司原油销售按照国际油价,也就是美元计价,但是以人民币结算,属于典型的人民币贬值受益股。 投资,多从多方资金角度来思考问题。 对注重业绩和估
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宁德时代业绩不及预期?
市场传闻宁德业绩不及预期,从一季度50亿下调到40亿,早上朋友还给我发了条点评,里面提到宁德一季度业绩为20亿。 粗一看写得很有道理,让人上头。 但仔细看会发现,这则点评的水分比较高,用词也不够准确,有夹带私货的嫌疑。 经常看卖方点评的就知道,点评中专业的表述是“我们认为、我们点评”如下…或者用“分析师”这类词眼,类似于下图: 分析业绩不及预期的原因时,措辞很少用绝对性的词汇,更多的表述是我们预计/估计/猜测。(有没有朋友选修过逻辑?绝对性用词是逻辑考题里的经典题型) 识别这种段子的真伪,需要对
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一个鬼故事
早上招行大跌,来了下图的传闻。 紧接着又有大V辟谣。求证之下,这次是个“鬼故事”。
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预期内的跳水
预期内的跳水 在前两天的国C会上,已经透露过降准降息信号。给市场的预期终归要兑现,周五盘后如期降准25bp。但A50期货指数却是利好落地后兑现的走势,瞬间跳水。 跳水的原因也好理解: 之前给了双降的预期,结果只降准不降息,还只降了25bp,有点“意思意思”的感觉。 宽松与否的核心判断标准是银行间利率,银行间利率不下降就不能叫货币宽松。 降准只是诸多投放流动性工具中的一种,这个工具多投放一些,其他工具少投放一些,但不会改变银行间利率,只有降息才能改变。 如果一定要说降准有什么作用,那就是传达个稳增
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2022-04-14 11:49:53
注意央企国资地产低吸机会
低吸 昨天突然接到通知,前天的文章被和谐了。 看了下平时关注的几个大V,同一话题的文章也看不到。估计和我情况一样。 看来最近查得紧。还是多说些市场和生活,别的少聊比较安全。 …… 昨晚又有利好传来,今天市场表现不过。 至于昨晚开会的利好最后能否落地,现在说法不一。 悲观的预期认为,现在市场的核心矛盾在于需求不足(老百姓手上没钱不消费、企业家对未来悲观不投资),货币宽松的拉动有限。 能否拉动这里就不讨论,怕讨论多了文章又没了。 昨晚看了各方观点,得出一个结论——市场情绪有点儿麻了,风险偏好没修复。
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一个中线机会
一个中线机会 前天指数大跌时,有不少人担心指数是不是又要回到3000点。确实,5月因为疫情,各项经济数据还没有见底。但股票买的是预期,买的是边际变化,已经price in的,就没有必要太担忧了。 行情初期多大跌,更何况前天的大跌是这一轮上涨的第一次分歧,真的没有必要太担心。 今天深圳决定在5-8月期间轮动组织开展消费电子专场促销活动,对消费者购买符合条件的手机、电脑(含平板电脑)、耳机、音响、全屋智能家电、智能穿戴设备、消费级无人机、智能家用机器人、智能健身器材等产品,按照销售价格15%给予补贴
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立讯精密
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小马姐姐pony
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2022-05-24 13:40:27
目标价169元,近4倍空间!
倒车接人 昨晚600亿购置税减免消息一出,一个KOL连续参加三场电话会议。可是这个KOL第一场说对购置税减免对新能源车有挤出效应,第二场又说影响不大。 至少说明一点:C端的需求是很难预测的,尤其是今年可预测性更低。 C端预期不明朗,B端物流打通了就能改善不少,可预期性更强一些。 指数今天大跌,“这一轮行情见顶”的论调又多了起来。 赛道走得差吗。我觉得并不差。 锂矿今天还在上涨,一会皮尔巴拉锂精矿的拍卖也不知道会突破6000USD/t,还是7000 USD/t。 风电指数也是逆势上涨的。 今天走得
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宇晶股份
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东方日升
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做赛道的资金回来了
资金全都回来了 周末群聊里一些做赛道股的老师们在沉寂半年之后开始活跃了。 之前半年赛道股单边下跌的行情请这些老师们吃生活,聊天话题都转为社会新闻和娱乐八卦。这个周末终于看他们讨论起了股票。 市场是轮动的,任何一种风格资金都有吃肉的高光时刻,也有怎么买都不赚钱的艰难时候。 要么努力适应当下的市场风格,要么就等到适合自己风格的市场到来。 以前我选择后者,在逆风时等待坚守。 但2020下半年开始的全球货币边际收紧和国内环境变化,让我原来的模式不断吃瘪受挫。痛定思痛之后我决定转型。 环境改变了,就努力适
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通威股份
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2022-05-19 15:46:58
四重利好,V型反转
今天索菱股份7板超预期,ST摘帽板块大涨,我自选股里的4个ST摘帽股,2个涨停2个大涨。 前两天和大家说得德新交运(链接:超预期),昨天龙虎榜里机构大买。 之前文章中说过,因为机构买ST每日有限额,有业绩的摘帽股往往能表现一波。 再加上今年是存量资金市场,很多个股已经反弹了20-30%甚至更多,机构此前重仓的大票上有套牢盘,下有获利盘,在大反弹后参与性价比是不高的。 因此,今年选择机构此前配置低、但又符合机构资金审美的个股值得重点关注。如果机构标的同时符合游资审美,那更是加分项。 之前分享过的中
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通威股份
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隆基绿能
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阳光电源
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晶科能源
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晶澳科技
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2022-05-17 14:48:02
ST摘帽,超预期的一个方向!
超预期 今天行情挺超预期的。一边是高位的投机核心标的集体下跌,一边是赛道上涨。 昨天说新周期开始。既然市场选择了赛道,那么之前用来投机的仓位减一减,放到赛道上。 这部分仓位选赛道的突破方向,做赛道股中短期持仓。 赛道的突破点,还在新能源相关的细分行业。 我自己比较关注市值小、弹性大、机构持仓少的标的——拿投机仓位买的,注重效率,希望能博较高的股价弹性,但同时做好不及预期时的止损计划。 从筹码的角度出发,首选ST摘帽的标的。 过去有业绩的公司摘帽后股价往往能表现一波。 20年上半年的舍得酒业、下半
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德新科技
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2022-05-16 15:02:31
新周期来了
新的周期 今天元宇宙里的上海复商复市了,不过身处防范区的我还是只能坐在阳台望着马路,不知何时能出门。 好消息是,今天看到路上的车多了一点,一个红绿灯能过去5辆车,骑着共享单车的多了,家楼下的共享单车也摆满了。 今天很多小区群里盛传,二哥来上海了。流传的居民拍的视频看得不太清楚,如果是真的话的确能振奋人心。 昨天说我比较关注旅游出行板块,今天盘中有传闻旅游要放开,各地对于游客的隔离措施会放松。 传闻的细节不必细究。从大方向上看,今年的经济承压,各种刺激政策陆续出台。 从现有出台的政策来看,大多是让
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浙江建投
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湖南发展
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徐家汇
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中交地产
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2022-04-30 16:34:50
关于宁德爆雷的几个传闻
链接:关于宁德爆雷的几个传闻 从一季度60亿,到50、40、30亿,再到周四传的不到20亿,宁德一季度业绩预期一降再降。揭晓的答案大跌眼镜,比市场的一致预期还要低。 我原以为新能源行业业绩爆雷要到今年下半年到明年才会显现,但事实远超出了自己预期,隆基、宁德、阳光电源、福斯特等一批公司一季度业绩均不及预期。 有的公司业绩爆雷后,还能走出长牛走势,类似18年三季度茅台业绩不及预期的那个跌停,之后股价还是创了新高。而有的公司业绩爆雷,就是历史大顶。 市场担心未来竞争加剧,最好时点已过,一个季度的业绩M
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宁德时代
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2022-04-28 15:28:25
利空变利好
利空变利好 昨晚隆基电话公布一季报业绩,此前各大券商就已经调低了盈利预期,因此从披露的业绩看符合券商给的预期,但这个增速不及大多数人的心理预期。 参加业绩交流会时,APP直接被挤得宕机了,一度以为自己家里的网坏了。 光是系统显示就有近7000人参会,再加上电话端以及有人没挤进来,实际参会预计在万人以上。 从公司交流看,整体还是偏积极的,固定资产减值是短期影响,对疫情、美国贸易风险、云南电价调整都给出了自己的解决方案。 此前传闻隆基放弃Topcon也在电话会议上得到了实锤,接下来在分布式和地面电站
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隆基绿能
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2022-04-26 14:53:15
还没见底
还没见底 中午收到理财销售打来的电话,说她这个月指标还差200万,能不能帮她冲冲量。 疫情以来公司的业务量下滑,她上个月考核就没达标。这个月再完不成的话,她可能就要被辞退了。 我挺想帮她一下的,但前两天刚帮了另一个销售冲量,只能无奈婉拒了她。 这位销售和我一样来了上海近10年了,作为公司元老级员工都面临销售完不成目标的困境,可以预见其他新人会更难。 历史的车轮滚滚向前,每个人都是历史车轮下面的蝼蚁,稍有不慎就会被车轮碾碎。 今年的第一目标是活着。 …… 今天看到群里有人讨论ZZJ会议可能会改变Y
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ST步步高
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2022-04-24 15:24:56
中海油的预期差
稀缺性 海油上周五开盘就开始抢筹,缩量涨停。 海油上市前一晚,我问了周围一圈人,绝大部分人表示预期不高,(链接:吐槽) 历史总是重复上演,极致的悲观情绪过后就是极致的赚钱效应。 上上周,新股今年破发率达到60%,新闻大肆报道新股遭遇弃购。 上周,中海油上市,人民币贬值,引爆了次新+贬值利好的行情。贬值受益的,一是纺织服装,二是油气。 海油的招股书中清楚写道:公司原油销售按照国际油价,也就是美元计价,但是以人民币结算,属于典型的人民币贬值受益股。 投资,多从多方资金角度来思考问题。 对注重业绩和估
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中国海油
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2022-04-20 14:33:56
宁德时代业绩不及预期?
市场传闻宁德业绩不及预期,从一季度50亿下调到40亿,早上朋友还给我发了条点评,里面提到宁德一季度业绩为20亿。 粗一看写得很有道理,让人上头。 但仔细看会发现,这则点评的水分比较高,用词也不够准确,有夹带私货的嫌疑。 经常看卖方点评的就知道,点评中专业的表述是“我们认为、我们点评”如下…或者用“分析师”这类词眼,类似于下图: 分析业绩不及预期的原因时,措辞很少用绝对性的词汇,更多的表述是我们预计/估计/猜测。(有没有朋友选修过逻辑?绝对性用词是逻辑考题里的经典题型) 识别这种段子的真伪,需要对
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宁德时代
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2022-04-18 11:03:20
一个鬼故事
早上招行大跌,来了下图的传闻。 紧接着又有大V辟谣。求证之下,这次是个“鬼故事”。
一个鬼故事
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招商银行
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2022-04-17 13:42:09
预期内的跳水
预期内的跳水 在前两天的国C会上,已经透露过降准降息信号。给市场的预期终归要兑现,周五盘后如期降准25bp。但A50期货指数却是利好落地后兑现的走势,瞬间跳水。 跳水的原因也好理解: 之前给了双降的预期,结果只降准不降息,还只降了25bp,有点“意思意思”的感觉。 宽松与否的核心判断标准是银行间利率,银行间利率不下降就不能叫货币宽松。 降准只是诸多投放流动性工具中的一种,这个工具多投放一些,其他工具少投放一些,但不会改变银行间利率,只有降息才能改变。 如果一定要说降准有什么作用,那就是传达个稳增
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中交地产
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2022-04-14 11:49:53
注意央企国资地产低吸机会
低吸 昨天突然接到通知,前天的文章被和谐了。 看了下平时关注的几个大V,同一话题的文章也看不到。估计和我情况一样。 看来最近查得紧。还是多说些市场和生活,别的少聊比较安全。 …… 昨晚又有利好传来,今天市场表现不过。 至于昨晚开会的利好最后能否落地,现在说法不一。 悲观的预期认为,现在市场的核心矛盾在于需求不足(老百姓手上没钱不消费、企业家对未来悲观不投资),货币宽松的拉动有限。 能否拉动这里就不讨论,怕讨论多了文章又没了。 昨晚看了各方观点,得出一个结论——市场情绪有点儿麻了,风险偏好没修复。
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中交地产
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南国置业
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信达地产
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光大嘉宝
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2022-05-27 10:39:26
强烈推荐近视防控板块,潜在千亿级市场
前两天给大家普及的德新交运(链接:超预期),跌停洗粉后,今天新高了。还是那句话,买卖逻辑自洽,逻辑没破,跌停又有什么关系,短期走弱不改变长期趋势,反而是给倒车接人的机会。 今天再来分享一个关注度不高的新方向——近视矫正。 世界近视防控主流方法有三种, 第一种是角膜塑形镜,其单价较高,使用过程需要维护,对验配的要求也很高;A股标的是欧普康视,2年10倍的涨幅。 第二种是低浓度的阿托品,这种方式在国内目前只能作为院内试剂辅助治疗;A股标的是兴齐眼药,也走出过2年10倍的涨幅。 第三种则是近视管理镜片
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明月镜片
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何氏眼科
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博士眼镜
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欧普康视
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爱尔眼科
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一个中线机会
一个中线机会 前天指数大跌时,有不少人担心指数是不是又要回到3000点。确实,5月因为疫情,各项经济数据还没有见底。但股票买的是预期,买的是边际变化,已经price in的,就没有必要太担忧了。 行情初期多大跌,更何况前天的大跌是这一轮上涨的第一次分歧,真的没有必要太担心。 今天深圳决定在5-8月期间轮动组织开展消费电子专场促销活动,对消费者购买符合条件的手机、电脑(含平板电脑)、耳机、音响、全屋智能家电、智能穿戴设备、消费级无人机、智能家用机器人、智能健身器材等产品,按照销售价格15%给予补贴
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做赛道的资金回来了
资金全都回来了 周末群聊里一些做赛道股的老师们在沉寂半年之后开始活跃了。 之前半年赛道股单边下跌的行情请这些老师们吃生活,聊天话题都转为社会新闻和娱乐八卦。这个周末终于看他们讨论起了股票。 市场是轮动的,任何一种风格资金都有吃肉的高光时刻,也有怎么买都不赚钱的艰难时候。 要么努力适应当下的市场风格,要么就等到适合自己风格的市场到来。 以前我选择后者,在逆风时等待坚守。 但2020下半年开始的全球货币边际收紧和国内环境变化,让我原来的模式不断吃瘪受挫。痛定思痛之后我决定转型。 环境改变了,就努力适
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四重利好,V型反转
今天索菱股份7板超预期,ST摘帽板块大涨,我自选股里的4个ST摘帽股,2个涨停2个大涨。 前两天和大家说得德新交运(链接:超预期),昨天龙虎榜里机构大买。 之前文章中说过,因为机构买ST每日有限额,有业绩的摘帽股往往能表现一波。 再加上今年是存量资金市场,很多个股已经反弹了20-30%甚至更多,机构此前重仓的大票上有套牢盘,下有获利盘,在大反弹后参与性价比是不高的。 因此,今年选择机构此前配置低、但又符合机构资金审美的个股值得重点关注。如果机构标的同时符合游资审美,那更是加分项。 之前分享过的中
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ST摘帽,超预期的一个方向!
超预期 今天行情挺超预期的。一边是高位的投机核心标的集体下跌,一边是赛道上涨。 昨天说新周期开始。既然市场选择了赛道,那么之前用来投机的仓位减一减,放到赛道上。 这部分仓位选赛道的突破方向,做赛道股中短期持仓。 赛道的突破点,还在新能源相关的细分行业。 我自己比较关注市值小、弹性大、机构持仓少的标的——拿投机仓位买的,注重效率,希望能博较高的股价弹性,但同时做好不及预期时的止损计划。 从筹码的角度出发,首选ST摘帽的标的。 过去有业绩的公司摘帽后股价往往能表现一波。 20年上半年的舍得酒业、下半
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新周期来了
新的周期 今天元宇宙里的上海复商复市了,不过身处防范区的我还是只能坐在阳台望着马路,不知何时能出门。 好消息是,今天看到路上的车多了一点,一个红绿灯能过去5辆车,骑着共享单车的多了,家楼下的共享单车也摆满了。 今天很多小区群里盛传,二哥来上海了。流传的居民拍的视频看得不太清楚,如果是真的话的确能振奋人心。 昨天说我比较关注旅游出行板块,今天盘中有传闻旅游要放开,各地对于游客的隔离措施会放松。 传闻的细节不必细究。从大方向上看,今年的经济承压,各种刺激政策陆续出台。 从现有出台的政策来看,大多是让
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关于宁德爆雷的几个传闻
链接:关于宁德爆雷的几个传闻 从一季度60亿,到50、40、30亿,再到周四传的不到20亿,宁德一季度业绩预期一降再降。揭晓的答案大跌眼镜,比市场的一致预期还要低。 我原以为新能源行业业绩爆雷要到今年下半年到明年才会显现,但事实远超出了自己预期,隆基、宁德、阳光电源、福斯特等一批公司一季度业绩均不及预期。 有的公司业绩爆雷后,还能走出长牛走势,类似18年三季度茅台业绩不及预期的那个跌停,之后股价还是创了新高。而有的公司业绩爆雷,就是历史大顶。 市场担心未来竞争加剧,最好时点已过,一个季度的业绩M
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利空变利好
利空变利好 昨晚隆基电话公布一季报业绩,此前各大券商就已经调低了盈利预期,因此从披露的业绩看符合券商给的预期,但这个增速不及大多数人的心理预期。 参加业绩交流会时,APP直接被挤得宕机了,一度以为自己家里的网坏了。 光是系统显示就有近7000人参会,再加上电话端以及有人没挤进来,实际参会预计在万人以上。 从公司交流看,整体还是偏积极的,固定资产减值是短期影响,对疫情、美国贸易风险、云南电价调整都给出了自己的解决方案。 此前传闻隆基放弃Topcon也在电话会议上得到了实锤,接下来在分布式和地面电站
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还没见底
还没见底 中午收到理财销售打来的电话,说她这个月指标还差200万,能不能帮她冲冲量。 疫情以来公司的业务量下滑,她上个月考核就没达标。这个月再完不成的话,她可能就要被辞退了。 我挺想帮她一下的,但前两天刚帮了另一个销售冲量,只能无奈婉拒了她。 这位销售和我一样来了上海近10年了,作为公司元老级员工都面临销售完不成目标的困境,可以预见其他新人会更难。 历史的车轮滚滚向前,每个人都是历史车轮下面的蝼蚁,稍有不慎就会被车轮碾碎。 今年的第一目标是活着。 …… 今天看到群里有人讨论ZZJ会议可能会改变Y
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中海油的预期差
稀缺性 海油上周五开盘就开始抢筹,缩量涨停。 海油上市前一晚,我问了周围一圈人,绝大部分人表示预期不高,(链接:吐槽) 历史总是重复上演,极致的悲观情绪过后就是极致的赚钱效应。 上上周,新股今年破发率达到60%,新闻大肆报道新股遭遇弃购。 上周,中海油上市,人民币贬值,引爆了次新+贬值利好的行情。贬值受益的,一是纺织服装,二是油气。 海油的招股书中清楚写道:公司原油销售按照国际油价,也就是美元计价,但是以人民币结算,属于典型的人民币贬值受益股。 投资,多从多方资金角度来思考问题。 对注重业绩和估
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宁德时代业绩不及预期?
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前两天给大家普及的德新交运(链接:超预期),跌停洗粉后,今天新高了。还是那句话,买卖逻辑自洽,逻辑没破,跌停又有什么关系,短期走弱不改变长期趋势,反而是给倒车接人的机会。 今天再来分享一个关注度不高的新方向——近视矫正。 世界近视防控主流方法有三种, 第一种是角膜塑形镜,其单价较高,使用过程需要维护,对验配的要求也很高;A股标的是欧普康视,2年10倍的涨幅。 第二种是低浓度的阿托品,这种方式在国内目前只能作为院内试剂辅助治疗;A股标的是兴齐眼药,也走出过2年10倍的涨幅。 第三种则是近视管理镜片
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2022-05-22 15:05:57
做赛道的资金回来了
资金全都回来了 周末群聊里一些做赛道股的老师们在沉寂半年之后开始活跃了。 之前半年赛道股单边下跌的行情请这些老师们吃生活,聊天话题都转为社会新闻和娱乐八卦。这个周末终于看他们讨论起了股票。 市场是轮动的,任何一种风格资金都有吃肉的高光时刻,也有怎么买都不赚钱的艰难时候。 要么努力适应当下的市场风格,要么就等到适合自己风格的市场到来。 以前我选择后者,在逆风时等待坚守。 但2020下半年开始的全球货币边际收紧和国内环境变化,让我原来的模式不断吃瘪受挫。痛定思痛之后我决定转型。 环境改变了,就努力适
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通威股份
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-05-19 15:46:58
四重利好,V型反转
今天索菱股份7板超预期,ST摘帽板块大涨,我自选股里的4个ST摘帽股,2个涨停2个大涨。 前两天和大家说得德新交运(链接:超预期),昨天龙虎榜里机构大买。 之前文章中说过,因为机构买ST每日有限额,有业绩的摘帽股往往能表现一波。 再加上今年是存量资金市场,很多个股已经反弹了20-30%甚至更多,机构此前重仓的大票上有套牢盘,下有获利盘,在大反弹后参与性价比是不高的。 因此,今年选择机构此前配置低、但又符合机构资金审美的个股值得重点关注。如果机构标的同时符合游资审美,那更是加分项。 之前分享过的中
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通威股份
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隆基绿能
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阳光电源
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晶科能源
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晶澳科技
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-05-17 14:48:02
ST摘帽,超预期的一个方向!
超预期 今天行情挺超预期的。一边是高位的投机核心标的集体下跌,一边是赛道上涨。 昨天说新周期开始。既然市场选择了赛道,那么之前用来投机的仓位减一减,放到赛道上。 这部分仓位选赛道的突破方向,做赛道股中短期持仓。 赛道的突破点,还在新能源相关的细分行业。 我自己比较关注市值小、弹性大、机构持仓少的标的——拿投机仓位买的,注重效率,希望能博较高的股价弹性,但同时做好不及预期时的止损计划。 从筹码的角度出发,首选ST摘帽的标的。 过去有业绩的公司摘帽后股价往往能表现一波。 20年上半年的舍得酒业、下半
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德新科技
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-05-16 15:02:31
新周期来了
新的周期 今天元宇宙里的上海复商复市了,不过身处防范区的我还是只能坐在阳台望着马路,不知何时能出门。 好消息是,今天看到路上的车多了一点,一个红绿灯能过去5辆车,骑着共享单车的多了,家楼下的共享单车也摆满了。 今天很多小区群里盛传,二哥来上海了。流传的居民拍的视频看得不太清楚,如果是真的话的确能振奋人心。 昨天说我比较关注旅游出行板块,今天盘中有传闻旅游要放开,各地对于游客的隔离措施会放松。 传闻的细节不必细究。从大方向上看,今年的经济承压,各种刺激政策陆续出台。 从现有出台的政策来看,大多是让
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浙江建投
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湖南发展
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徐家汇
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中交地产
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-04-30 16:34:50
关于宁德爆雷的几个传闻
链接:关于宁德爆雷的几个传闻 从一季度60亿,到50、40、30亿,再到周四传的不到20亿,宁德一季度业绩预期一降再降。揭晓的答案大跌眼镜,比市场的一致预期还要低。 我原以为新能源行业业绩爆雷要到今年下半年到明年才会显现,但事实远超出了自己预期,隆基、宁德、阳光电源、福斯特等一批公司一季度业绩均不及预期。 有的公司业绩爆雷后,还能走出长牛走势,类似18年三季度茅台业绩不及预期的那个跌停,之后股价还是创了新高。而有的公司业绩爆雷,就是历史大顶。 市场担心未来竞争加剧,最好时点已过,一个季度的业绩M
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宁德时代
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-04-28 15:28:25
利空变利好
利空变利好 昨晚隆基电话公布一季报业绩,此前各大券商就已经调低了盈利预期,因此从披露的业绩看符合券商给的预期,但这个增速不及大多数人的心理预期。 参加业绩交流会时,APP直接被挤得宕机了,一度以为自己家里的网坏了。 光是系统显示就有近7000人参会,再加上电话端以及有人没挤进来,实际参会预计在万人以上。 从公司交流看,整体还是偏积极的,固定资产减值是短期影响,对疫情、美国贸易风险、云南电价调整都给出了自己的解决方案。 此前传闻隆基放弃Topcon也在电话会议上得到了实锤,接下来在分布式和地面电站
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隆基绿能
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小马姐姐pony
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2022-04-26 14:53:15
还没见底
还没见底 中午收到理财销售打来的电话,说她这个月指标还差200万,能不能帮她冲冲量。 疫情以来公司的业务量下滑,她上个月考核就没达标。这个月再完不成的话,她可能就要被辞退了。 我挺想帮她一下的,但前两天刚帮了另一个销售冲量,只能无奈婉拒了她。 这位销售和我一样来了上海近10年了,作为公司元老级员工都面临销售完不成目标的困境,可以预见其他新人会更难。 历史的车轮滚滚向前,每个人都是历史车轮下面的蝼蚁,稍有不慎就会被车轮碾碎。 今年的第一目标是活着。 …… 今天看到群里有人讨论ZZJ会议可能会改变Y
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ST步步高
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小马姐姐pony
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2022-04-24 15:24:56
中海油的预期差
稀缺性 海油上周五开盘就开始抢筹,缩量涨停。 海油上市前一晚,我问了周围一圈人,绝大部分人表示预期不高,(链接:吐槽) 历史总是重复上演,极致的悲观情绪过后就是极致的赚钱效应。 上上周,新股今年破发率达到60%,新闻大肆报道新股遭遇弃购。 上周,中海油上市,人民币贬值,引爆了次新+贬值利好的行情。贬值受益的,一是纺织服装,二是油气。 海油的招股书中清楚写道:公司原油销售按照国际油价,也就是美元计价,但是以人民币结算,属于典型的人民币贬值受益股。 投资,多从多方资金角度来思考问题。 对注重业绩和估
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中国海油
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小马姐姐pony
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2022-04-20 14:33:56
宁德时代业绩不及预期?
市场传闻宁德业绩不及预期,从一季度50亿下调到40亿,早上朋友还给我发了条点评,里面提到宁德一季度业绩为20亿。 粗一看写得很有道理,让人上头。 但仔细看会发现,这则点评的水分比较高,用词也不够准确,有夹带私货的嫌疑。 经常看卖方点评的就知道,点评中专业的表述是“我们认为、我们点评”如下…或者用“分析师”这类词眼,类似于下图: 分析业绩不及预期的原因时,措辞很少用绝对性的词汇,更多的表述是我们预计/估计/猜测。(有没有朋友选修过逻辑?绝对性用词是逻辑考题里的经典题型) 识别这种段子的真伪,需要对
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宁德时代
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小马姐姐pony
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2022-04-18 11:03:20
一个鬼故事
早上招行大跌,来了下图的传闻。 紧接着又有大V辟谣。求证之下,这次是个“鬼故事”。
一个鬼故事
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招商银行
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小马姐姐pony
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2022-04-17 13:42:09
预期内的跳水
预期内的跳水 在前两天的国C会上,已经透露过降准降息信号。给市场的预期终归要兑现,周五盘后如期降准25bp。但A50期货指数却是利好落地后兑现的走势,瞬间跳水。 跳水的原因也好理解: 之前给了双降的预期,结果只降准不降息,还只降了25bp,有点“意思意思”的感觉。 宽松与否的核心判断标准是银行间利率,银行间利率不下降就不能叫货币宽松。 降准只是诸多投放流动性工具中的一种,这个工具多投放一些,其他工具少投放一些,但不会改变银行间利率,只有降息才能改变。 如果一定要说降准有什么作用,那就是传达个稳增
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中交地产
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小马姐姐pony
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2022-04-14 11:49:53
注意央企国资地产低吸机会
低吸 昨天突然接到通知,前天的文章被和谐了。 看了下平时关注的几个大V,同一话题的文章也看不到。估计和我情况一样。 看来最近查得紧。还是多说些市场和生活,别的少聊比较安全。 …… 昨晚又有利好传来,今天市场表现不过。 至于昨晚开会的利好最后能否落地,现在说法不一。 悲观的预期认为,现在市场的核心矛盾在于需求不足(老百姓手上没钱不消费、企业家对未来悲观不投资),货币宽松的拉动有限。 能否拉动这里就不讨论,怕讨论多了文章又没了。 昨晚看了各方观点,得出一个结论——市场情绪有点儿麻了,风险偏好没修复。
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中交地产
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南国置业
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信达地产
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光大嘉宝
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