异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小蜜蜂
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
小蜜蜂
2024-07-17 14:33:49
关注蒙牛几个改善点:
基本面:Q2主动去库&行业需求较弱,预计同比有波动,但渠道库存回落以及H2同期低基数下,基本面有望环比逐步改善。 供给端:奶价持续走低、行业需求过剩严重,也意味着上游牧场经营压力持续加大,产能持续出清。下游需求恢复较难预测,但是上游供给退出在确定性推进。 交易面:南下资金持续增持,南下持股比例从年初2.9%提升至目前的10.2%。 分红端:行业需求走弱、产能利用率下降,公司将削减今年及之后capex,公司每年自由现金流有望达到50~60亿,支撑公司进一步提升分红+回购比例,预计公司未来现金回报率
S
蒙牛乳业
0
0
0
1.31
小蜜蜂
2024-07-17 12:41:48
【浙商北交所|黄宇宸】北交所中期&大涨点评:北证50放量大涨重回700点,羽丰待远翔
🌟【事件】 🎯7月15日,浙商北交所团队发布中期策略报告《羽翼渐丰,行将远翔——北交所2024年中期策略》,提出“基本面及流动性有望边际向好,可期待共同催化北交所长期行情”观点。 🎯7月16日,北证50指数收盘708点,涨幅+2.68%,时隔7个交易日重新回归700点;北证A股成交额57.98亿元,时隔近2月重回50-80亿元区间。 🌟【大涨点评】 🎯当前北证50指数处历史低位,且估值具备配置性价比,向上势能充足。 1)指数来看,北证50指数自2月底920点后持续回落,7月以来700点
S
云创数据
0
0
0
1.31
小蜜蜂
2024-07-17 12:40:39
【MStech】铜互联产业及公司近况更新
领导好,近期GB200已逐步开启试产,铜互联也在快速推进验证。#立讯/鸿腾/沃尔等厂商近期均有可喜进展,我们梳理行业及公司近况如下: #需求和格局 1⃣此前市场乐观预期8万台,近期台湾渠道反馈GB200出货量预期上修至9-10万台; 2⃣铜互联方案早期由安费诺基本独供。目前仅有鸿腾拿到compute tray 15-20%的份额。 伴随产业链的认证进展持续推进,预计25年下半年,非安费诺厂商会拿到20%-30%份额。包括立讯+鸿腾+莫仕+泰科。 3⃣安费诺成品线缆潜在供应商为时代微波、乐庭、安澜
S
神宇股份
4
2
3
4.27
小蜜蜂
2024-07-17 12:38:09
今天光模块板块调整
主要原因担心加税,我们分析如下: 1、这是整体中国各行业出口美国业务面临的风险。 2、历史上光模块曾在2500亿关税名单上,当时关税客户承担了,后来跟随2500亿移除了。 3、光模块目前没有加税,仍保持 7.5% 的关税,且光模块企业与海外客户按离岸价,由客户承担这部分关税; 4、国内光模块企业早已在东南亚设厂,头部企业已实现在海外量产,且保持海外产能的持续扩张,有效规避了未来关税增加后的风险,能确保持续在海外交付; 5、目前海外AI 数据中心对 400G 和 800G 等高端光模块需求旺盛,明
S
新易盛
1
4
3
5.55
小蜜蜂
2024-07-17 12:37:27
【普源精电】涨幅5%
解读:“科八条”后首单重组交易获发审委审核通过 普源精电拟收购耐数电子100%股权,已收购33%股权,目前现金收购部分已完成。耐数电子重点面向遥感测控、量子信息、射电天文、微波通信等领域。根据公司公告,耐数电子2022/2023年收入1767.55/5196.15万元,净利润410.95/1904.97万元。 产品方面,高端化进展顺利。23年9月普源发布重磅新品DS80000 13GHz带宽示波器,此前全部被外资品牌占据,公司已获大客户订单。 政策层面,大规模设备更新或有望逐步落地,带来增量。6
S
普源精电
0
0
0
1.31
小蜜蜂
2024-07-17 12:36:39
关于白酒交易的猜想——基于不同时间维度的看法
1、“两端好做中间难”。 1)关于时点:板块当下位置存在反弹空间,主要系利空阶段性释放较充分(茅台批价下跌、消费税预期、板块业绩下修),核心市场的地产数据(量的层面)环比角度压力有所收窄,且白酒在名义股息的层面出现优势,建议配置茅台、汾酒等。 3)关于优先级:板块仍处于不均质的风险出清,从位置看,整个食品饮料(尤其是大市值领域)当下位置均具备不同程度的反弹空间,但从优先级来看,白酒、啤酒优于其他。 2)关于风险:在典型的高股息策略交易到极限之后,市场对食品饮料仍然没有溢出,我们认为也有可能市场戛
S
贵州茅台
3
3
1
3.28
小蜜蜂
2024-07-17 12:35:18
浙商机械 深度白马【华测检测】综合性检测龙头
业绩拐点向上,内生外延共促增长,持续推荐 #核心逻辑 短期:随着医药医学外部影响减弱、环境、食品、工业测试等领域快速增长,公司业绩有望逐季改善。 1、2023年Q4、2024年Q1公司归母净利分别下滑29%、8%。2024年Q2业绩超预期,利润中枢增长7%,重回增长通道。 2、2023年医药医学营收占比下降至6%,公司积极作出调结构、控费用等应对措施,且医疗反腐的影响或将减弱,该业务对公司整体经营影响有限。 3、生命科学:2023年营收占比45%。环境检测第三次土壤普查有望放量贡献业绩增量。食品
S
华测检测
0
3
2
2.73
小蜜蜂
2024-07-17 12:34:33
消费电子大跌点评:
今天消费电子迎来6月以来的第一次调整。 调整逻辑: 本轮消费电子逻辑类似于19年5G换机,本轮是AI换机,但大家对于AI换机还有有疑虑的。群众基础没有当年5G换机周期强,主要原因是本轮经济周期不一样,本轮经济周期海外有衰退风险,国内经济也不是很强;其次5G换机周期时各种应用需要更高的带宽和速率,大家觉得5G是必要的。AI换机大家对AI没有概念,因此本轮行情我们是揣着明白装糊涂来挣消费电子估值修复的钱。东山明年35亿,水晶和歌尔分AR眼镜能否带动端侧的爆发,立讯上调到明年190亿利润,领益明年30
S
水晶光电
22
12
29
36.34
小蜜蜂
2024-07-16 15:09:37
❗【西部电新】持续推荐电力设备板块
#近期,电力设备板块有一定回调,我们认为主要原因为: 1⃣板块前期涨幅较大,估值提高,部分获利盘撤出; 2⃣前期回调较大的电新板块其他细分领域近期触底反弹,吸引了部分资金; 3⃣当前处于季报季,市场更加追逐一些季报高增标的,电力设备板块除平高、伊戈尔等公司外,大部分公司二季度业绩增长相对平稳,但这与板块去年同期高基数有关,对全年业绩增速不必过度担忧。 #综上所述,我们认为资金面与情绪因素是近期板块回调的主要原因,而行业需求景气度高、业绩确定性强、行业格局优的基本面并没有改变。展望下半年,我们认为
S
平高电气
1
0
2
1.59
小蜜蜂
2024-07-16 15:08:51
【亚盛医药】全球创新步入收获期,海外价值逐步兑现!持续重点推荐!
【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】 奥雷巴替尼海外权益成功授权武田,有望最大化其海外市场潜力。奥雷巴替尼是潜在Best-in-class第三代BCR-ABL抑制剂,国内21年底上市,海外获FDA批准正在开展CML耐药和T315I突变患者的III期注册临床。6月14日以13亿美金总金额授权武田,其中1亿美金选择权付款已到账,武田7500万美元股权投资已完成,未来两年内还有望获得选择权行使费。武田拥有成熟的血液瘤销售和临床团队,有望最大化奥雷巴替尼海外市场潜力,海外销售峰值预计在10亿美金以上。
S
亚盛医药-B
0
0
0
1.25
小蜜蜂
2024-07-16 15:07:50
卓兆点胶大涨,更新点评
推荐果链点胶机核心供应商:卓兆点胶 公司的核心产品是点胶阀和点胶设备,应用于3C、光伏、半导体、新能源汽车领域,本质是流量控制,制,胶水的稳定出胶,也可以延伸到液体的流量控制,对标流量计,做阀体配套。产品可以对标国外的武藏,迎客索兰。 目前客户苹果为主(收入占比80%以上,今年差不多相同比例),会长期深耕果链,果链市场份额足够大,未来的量也稳定,产品类别在果链里全覆盖,17年做了Ipad和Mac,后面切入手表、耳机,23年开始切入到手机,MR也有切入。目前产品领域切入深度不够深,未来会进一步切入
S
卓兆点胶
0
0
1
2.13
小蜜蜂
2024-07-16 15:07:10
【天风电子潘暕团队】宇晶股份
切磨抛行业专家,有望受益于新产品拓展、消费电子硬件创新和换机周期 公司为国内切磨抛装备领域行业专家,消费电子、光伏、半导体持续开拓: 消费电子:主要产品为玻璃抛光设备,客户包括蓝思、比亚迪、伯恩光学等头部客户,新产品,中框多线切割机,3d玻璃加工设备有望带动消费电子设备业务成长,有望受益于AI iPhone硬件创新和换机周期。 宇晶股份目前独家配合苹果进行线切割设备研发,asp高达200万。
S
宇晶股份
2
2
2
2.95
小蜜蜂
2024-07-16 15:06:34
天健股份:底部位置,强烈推荐
外需旺盛+医疗新业务放量增长,一季度增长确定。去年年底的AR炒作热潮退去,回归基本面,目前股价处在绝对底部位置,24年1.8-2.0亿利润,对应22xPE。考虑到公司主要跟外需,消费电子新业务AR眼镜、智能/车载音响高增长;医疗助听器、智能戒指等医疗自有品牌高毛利率产品放量增长,估值有望不断提升。公司账上15亿现金,目前41-42亿市值。 ①消费电子(ODM): 1)耳机:公司重点布局游戏耳机、话务耳机等专业耳机,同时公司持续导入大客户如哈曼、音珀、赛睿、海盗船、亚马逊、marshall、ank
S
天健集团
0
0
0
1.25
小蜜蜂
2024-07-16 15:04:46
【天风汽车】尊界名称首次曝光,豪华品牌预热在即——江淮汽车大涨点评
尊界名称首次曝光、品牌预热为期不远。7月15日,余承东首次曝光“四界”最后一个品牌为“尊界”,即华为江淮智选车品牌。从5月份的透露江淮产品定位百万级豪车,到7月份曝光品牌名称,华为方面持续在释放尊界信息,后续的新车信息释放和预热有望加速推进,参考北汽蓝谷投资节奏,当前是布局江淮最优节点。 尊界智选车:产品谱系完善、新车蓄势待发。尊界作为智选车中唯一豪华品牌,具备稀缺性。目前已有4-5款产品在规划中,平台设计产能20w,产品谱系和产能储备完善。江淮与蔚来代工积累了高端产品的制造经验,华为技术和品牌
S
江淮汽车
1
0
1
1.40
小蜜蜂
2024-07-16 15:04:06
【招商电新】储能行业再更新20240716
今日,阳光披露沙特7.8GWh大储项目订单。项目为全球最大储能项目。该项目的三个站点分别位于沙特的Najran、Madaya和Khamis Mushait地区,2024年开始交付,2025年并网运行。 1、近期各公司均披露相关海外大储订单,一个典型特征是非美国市场需求开始涌现。对于美国贸易壁垒加剧的担忧,可能有所缓释。后续,随着海外进入降息周期,订单与需求节奏可能加快; 3、随着过去几年全球新能源装机的飞速发展,消纳问题开始成为各国电网不得不面对的问题。我们判断新兴市场的储能需求,未来对于相关企
S
阳光电源
1
0
0
1.38
上一页
1
140
141
142
143
144
146
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-07-17 14:33:49
关注蒙牛几个改善点:
基本面:Q2主动去库&行业需求较弱,预计同比有波动,但渠道库存回落以及H2同期低基数下,基本面有望环比逐步改善。 供给端:奶价持续走低、行业需求过剩严重,也意味着上游牧场经营压力持续加大,产能持续出清。下游需求恢复较难预测,但是上游供给退出在确定性推进。 交易面:南下资金持续增持,南下持股比例从年初2.9%提升至目前的10.2%。 分红端:行业需求走弱、产能利用率下降,公司将削减今年及之后capex,公司每年自由现金流有望达到50~60亿,支撑公司进一步提升分红+回购比例,预计公司未来现金回报率
S
蒙牛乳业
0
0
0
1.31
小蜜蜂
2024-07-17 12:41:48
【浙商北交所|黄宇宸】北交所中期&大涨点评:北证50放量大涨重回700点,羽丰待远翔
🌟【事件】 🎯7月15日,浙商北交所团队发布中期策略报告《羽翼渐丰,行将远翔——北交所2024年中期策略》,提出“基本面及流动性有望边际向好,可期待共同催化北交所长期行情”观点。 🎯7月16日,北证50指数收盘708点,涨幅+2.68%,时隔7个交易日重新回归700点;北证A股成交额57.98亿元,时隔近2月重回50-80亿元区间。 🌟【大涨点评】 🎯当前北证50指数处历史低位,且估值具备配置性价比,向上势能充足。 1)指数来看,北证50指数自2月底920点后持续回落,7月以来700点
S
云创数据
0
0
0
1.31
小蜜蜂
2024-07-17 12:40:39
【MStech】铜互联产业及公司近况更新
领导好,近期GB200已逐步开启试产,铜互联也在快速推进验证。#立讯/鸿腾/沃尔等厂商近期均有可喜进展,我们梳理行业及公司近况如下: #需求和格局 1⃣此前市场乐观预期8万台,近期台湾渠道反馈GB200出货量预期上修至9-10万台; 2⃣铜互联方案早期由安费诺基本独供。目前仅有鸿腾拿到compute tray 15-20%的份额。 伴随产业链的认证进展持续推进,预计25年下半年,非安费诺厂商会拿到20%-30%份额。包括立讯+鸿腾+莫仕+泰科。 3⃣安费诺成品线缆潜在供应商为时代微波、乐庭、安澜
S
神宇股份
4
2
3
4.27
小蜜蜂
2024-07-17 12:38:09
今天光模块板块调整
主要原因担心加税,我们分析如下: 1、这是整体中国各行业出口美国业务面临的风险。 2、历史上光模块曾在2500亿关税名单上,当时关税客户承担了,后来跟随2500亿移除了。 3、光模块目前没有加税,仍保持 7.5% 的关税,且光模块企业与海外客户按离岸价,由客户承担这部分关税; 4、国内光模块企业早已在东南亚设厂,头部企业已实现在海外量产,且保持海外产能的持续扩张,有效规避了未来关税增加后的风险,能确保持续在海外交付; 5、目前海外AI 数据中心对 400G 和 800G 等高端光模块需求旺盛,明
S
新易盛
1
4
3
5.55
小蜜蜂
2024-07-17 12:37:27
【普源精电】涨幅5%
解读:“科八条”后首单重组交易获发审委审核通过 普源精电拟收购耐数电子100%股权,已收购33%股权,目前现金收购部分已完成。耐数电子重点面向遥感测控、量子信息、射电天文、微波通信等领域。根据公司公告,耐数电子2022/2023年收入1767.55/5196.15万元,净利润410.95/1904.97万元。 产品方面,高端化进展顺利。23年9月普源发布重磅新品DS80000 13GHz带宽示波器,此前全部被外资品牌占据,公司已获大客户订单。 政策层面,大规模设备更新或有望逐步落地,带来增量。6
S
普源精电
0
0
0
1.31
小蜜蜂
2024-07-17 12:36:39
关于白酒交易的猜想——基于不同时间维度的看法
1、“两端好做中间难”。 1)关于时点:板块当下位置存在反弹空间,主要系利空阶段性释放较充分(茅台批价下跌、消费税预期、板块业绩下修),核心市场的地产数据(量的层面)环比角度压力有所收窄,且白酒在名义股息的层面出现优势,建议配置茅台、汾酒等。 3)关于优先级:板块仍处于不均质的风险出清,从位置看,整个食品饮料(尤其是大市值领域)当下位置均具备不同程度的反弹空间,但从优先级来看,白酒、啤酒优于其他。 2)关于风险:在典型的高股息策略交易到极限之后,市场对食品饮料仍然没有溢出,我们认为也有可能市场戛
S
贵州茅台
3
3
1
3.28
小蜜蜂
2024-07-17 12:35:18
浙商机械 深度白马【华测检测】综合性检测龙头
业绩拐点向上,内生外延共促增长,持续推荐 #核心逻辑 短期:随着医药医学外部影响减弱、环境、食品、工业测试等领域快速增长,公司业绩有望逐季改善。 1、2023年Q4、2024年Q1公司归母净利分别下滑29%、8%。2024年Q2业绩超预期,利润中枢增长7%,重回增长通道。 2、2023年医药医学营收占比下降至6%,公司积极作出调结构、控费用等应对措施,且医疗反腐的影响或将减弱,该业务对公司整体经营影响有限。 3、生命科学:2023年营收占比45%。环境检测第三次土壤普查有望放量贡献业绩增量。食品
S
华测检测
0
3
2
2.73
小蜜蜂
2024-07-17 12:34:33
消费电子大跌点评:
今天消费电子迎来6月以来的第一次调整。 调整逻辑: 本轮消费电子逻辑类似于19年5G换机,本轮是AI换机,但大家对于AI换机还有有疑虑的。群众基础没有当年5G换机周期强,主要原因是本轮经济周期不一样,本轮经济周期海外有衰退风险,国内经济也不是很强;其次5G换机周期时各种应用需要更高的带宽和速率,大家觉得5G是必要的。AI换机大家对AI没有概念,因此本轮行情我们是揣着明白装糊涂来挣消费电子估值修复的钱。东山明年35亿,水晶和歌尔分AR眼镜能否带动端侧的爆发,立讯上调到明年190亿利润,领益明年30
S
水晶光电
22
12
29
36.34
小蜜蜂
2024-07-16 15:09:37
❗【西部电新】持续推荐电力设备板块
#近期,电力设备板块有一定回调,我们认为主要原因为: 1⃣板块前期涨幅较大,估值提高,部分获利盘撤出; 2⃣前期回调较大的电新板块其他细分领域近期触底反弹,吸引了部分资金; 3⃣当前处于季报季,市场更加追逐一些季报高增标的,电力设备板块除平高、伊戈尔等公司外,大部分公司二季度业绩增长相对平稳,但这与板块去年同期高基数有关,对全年业绩增速不必过度担忧。 #综上所述,我们认为资金面与情绪因素是近期板块回调的主要原因,而行业需求景气度高、业绩确定性强、行业格局优的基本面并没有改变。展望下半年,我们认为
S
平高电气
1
0
2
1.59
小蜜蜂
2024-07-16 15:08:51
【亚盛医药】全球创新步入收获期,海外价值逐步兑现!持续重点推荐!
【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】 奥雷巴替尼海外权益成功授权武田,有望最大化其海外市场潜力。奥雷巴替尼是潜在Best-in-class第三代BCR-ABL抑制剂,国内21年底上市,海外获FDA批准正在开展CML耐药和T315I突变患者的III期注册临床。6月14日以13亿美金总金额授权武田,其中1亿美金选择权付款已到账,武田7500万美元股权投资已完成,未来两年内还有望获得选择权行使费。武田拥有成熟的血液瘤销售和临床团队,有望最大化奥雷巴替尼海外市场潜力,海外销售峰值预计在10亿美金以上。
S
亚盛医药-B
0
0
0
1.25
小蜜蜂
2024-07-16 15:07:50
卓兆点胶大涨,更新点评
推荐果链点胶机核心供应商:卓兆点胶 公司的核心产品是点胶阀和点胶设备,应用于3C、光伏、半导体、新能源汽车领域,本质是流量控制,制,胶水的稳定出胶,也可以延伸到液体的流量控制,对标流量计,做阀体配套。产品可以对标国外的武藏,迎客索兰。 目前客户苹果为主(收入占比80%以上,今年差不多相同比例),会长期深耕果链,果链市场份额足够大,未来的量也稳定,产品类别在果链里全覆盖,17年做了Ipad和Mac,后面切入手表、耳机,23年开始切入到手机,MR也有切入。目前产品领域切入深度不够深,未来会进一步切入
S
卓兆点胶
0
0
1
2.13
小蜜蜂
2024-07-16 15:07:10
【天风电子潘暕团队】宇晶股份
切磨抛行业专家,有望受益于新产品拓展、消费电子硬件创新和换机周期 公司为国内切磨抛装备领域行业专家,消费电子、光伏、半导体持续开拓: 消费电子:主要产品为玻璃抛光设备,客户包括蓝思、比亚迪、伯恩光学等头部客户,新产品,中框多线切割机,3d玻璃加工设备有望带动消费电子设备业务成长,有望受益于AI iPhone硬件创新和换机周期。 宇晶股份目前独家配合苹果进行线切割设备研发,asp高达200万。
S
宇晶股份
2
2
2
2.95
小蜜蜂
2024-07-16 15:06:34
天健股份:底部位置,强烈推荐
外需旺盛+医疗新业务放量增长,一季度增长确定。去年年底的AR炒作热潮退去,回归基本面,目前股价处在绝对底部位置,24年1.8-2.0亿利润,对应22xPE。考虑到公司主要跟外需,消费电子新业务AR眼镜、智能/车载音响高增长;医疗助听器、智能戒指等医疗自有品牌高毛利率产品放量增长,估值有望不断提升。公司账上15亿现金,目前41-42亿市值。 ①消费电子(ODM): 1)耳机:公司重点布局游戏耳机、话务耳机等专业耳机,同时公司持续导入大客户如哈曼、音珀、赛睿、海盗船、亚马逊、marshall、ank
S
天健集团
0
0
0
1.25
小蜜蜂
2024-07-16 15:04:46
【天风汽车】尊界名称首次曝光,豪华品牌预热在即——江淮汽车大涨点评
尊界名称首次曝光、品牌预热为期不远。7月15日,余承东首次曝光“四界”最后一个品牌为“尊界”,即华为江淮智选车品牌。从5月份的透露江淮产品定位百万级豪车,到7月份曝光品牌名称,华为方面持续在释放尊界信息,后续的新车信息释放和预热有望加速推进,参考北汽蓝谷投资节奏,当前是布局江淮最优节点。 尊界智选车:产品谱系完善、新车蓄势待发。尊界作为智选车中唯一豪华品牌,具备稀缺性。目前已有4-5款产品在规划中,平台设计产能20w,产品谱系和产能储备完善。江淮与蔚来代工积累了高端产品的制造经验,华为技术和品牌
S
江淮汽车
1
0
1
1.40
小蜜蜂
2024-07-16 15:04:06
【招商电新】储能行业再更新20240716
今日,阳光披露沙特7.8GWh大储项目订单。项目为全球最大储能项目。该项目的三个站点分别位于沙特的Najran、Madaya和Khamis Mushait地区,2024年开始交付,2025年并网运行。 1、近期各公司均披露相关海外大储订单,一个典型特征是非美国市场需求开始涌现。对于美国贸易壁垒加剧的担忧,可能有所缓释。后续,随着海外进入降息周期,订单与需求节奏可能加快; 3、随着过去几年全球新能源装机的飞速发展,消纳问题开始成为各国电网不得不面对的问题。我们判断新兴市场的储能需求,未来对于相关企
S
阳光电源
1
0
0
1.38
上一页
1
140
141
142
143
144
146
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-07-17 14:33:49
关注蒙牛几个改善点:
基本面:Q2主动去库&行业需求较弱,预计同比有波动,但渠道库存回落以及H2同期低基数下,基本面有望环比逐步改善。 供给端:奶价持续走低、行业需求过剩严重,也意味着上游牧场经营压力持续加大,产能持续出清。下游需求恢复较难预测,但是上游供给退出在确定性推进。 交易面:南下资金持续增持,南下持股比例从年初2.9%提升至目前的10.2%。 分红端:行业需求走弱、产能利用率下降,公司将削减今年及之后capex,公司每年自由现金流有望达到50~60亿,支撑公司进一步提升分红+回购比例,预计公司未来现金回报率
S
蒙牛乳业
0
0
0
1.31
小蜜蜂
2024-07-17 12:41:48
【浙商北交所|黄宇宸】北交所中期&大涨点评:北证50放量大涨重回700点,羽丰待远翔
🌟【事件】 🎯7月15日,浙商北交所团队发布中期策略报告《羽翼渐丰,行将远翔——北交所2024年中期策略》,提出“基本面及流动性有望边际向好,可期待共同催化北交所长期行情”观点。 🎯7月16日,北证50指数收盘708点,涨幅+2.68%,时隔7个交易日重新回归700点;北证A股成交额57.98亿元,时隔近2月重回50-80亿元区间。 🌟【大涨点评】 🎯当前北证50指数处历史低位,且估值具备配置性价比,向上势能充足。 1)指数来看,北证50指数自2月底920点后持续回落,7月以来700点
S
云创数据
0
0
0
1.31
小蜜蜂
2024-07-17 12:40:39
【MStech】铜互联产业及公司近况更新
领导好,近期GB200已逐步开启试产,铜互联也在快速推进验证。#立讯/鸿腾/沃尔等厂商近期均有可喜进展,我们梳理行业及公司近况如下: #需求和格局 1⃣此前市场乐观预期8万台,近期台湾渠道反馈GB200出货量预期上修至9-10万台; 2⃣铜互联方案早期由安费诺基本独供。目前仅有鸿腾拿到compute tray 15-20%的份额。 伴随产业链的认证进展持续推进,预计25年下半年,非安费诺厂商会拿到20%-30%份额。包括立讯+鸿腾+莫仕+泰科。 3⃣安费诺成品线缆潜在供应商为时代微波、乐庭、安澜
S
神宇股份
4
2
3
4.27
小蜜蜂
2024-07-17 12:38:09
今天光模块板块调整
主要原因担心加税,我们分析如下: 1、这是整体中国各行业出口美国业务面临的风险。 2、历史上光模块曾在2500亿关税名单上,当时关税客户承担了,后来跟随2500亿移除了。 3、光模块目前没有加税,仍保持 7.5% 的关税,且光模块企业与海外客户按离岸价,由客户承担这部分关税; 4、国内光模块企业早已在东南亚设厂,头部企业已实现在海外量产,且保持海外产能的持续扩张,有效规避了未来关税增加后的风险,能确保持续在海外交付; 5、目前海外AI 数据中心对 400G 和 800G 等高端光模块需求旺盛,明
S
新易盛
1
4
3
5.55
小蜜蜂
2024-07-17 12:37:27
【普源精电】涨幅5%
解读:“科八条”后首单重组交易获发审委审核通过 普源精电拟收购耐数电子100%股权,已收购33%股权,目前现金收购部分已完成。耐数电子重点面向遥感测控、量子信息、射电天文、微波通信等领域。根据公司公告,耐数电子2022/2023年收入1767.55/5196.15万元,净利润410.95/1904.97万元。 产品方面,高端化进展顺利。23年9月普源发布重磅新品DS80000 13GHz带宽示波器,此前全部被外资品牌占据,公司已获大客户订单。 政策层面,大规模设备更新或有望逐步落地,带来增量。6
S
普源精电
0
0
0
1.31
小蜜蜂
2024-07-17 12:36:39
关于白酒交易的猜想——基于不同时间维度的看法
1、“两端好做中间难”。 1)关于时点:板块当下位置存在反弹空间,主要系利空阶段性释放较充分(茅台批价下跌、消费税预期、板块业绩下修),核心市场的地产数据(量的层面)环比角度压力有所收窄,且白酒在名义股息的层面出现优势,建议配置茅台、汾酒等。 3)关于优先级:板块仍处于不均质的风险出清,从位置看,整个食品饮料(尤其是大市值领域)当下位置均具备不同程度的反弹空间,但从优先级来看,白酒、啤酒优于其他。 2)关于风险:在典型的高股息策略交易到极限之后,市场对食品饮料仍然没有溢出,我们认为也有可能市场戛
S
贵州茅台
3
3
1
3.28
小蜜蜂
2024-07-17 12:35:18
浙商机械 深度白马【华测检测】综合性检测龙头
业绩拐点向上,内生外延共促增长,持续推荐 #核心逻辑 短期:随着医药医学外部影响减弱、环境、食品、工业测试等领域快速增长,公司业绩有望逐季改善。 1、2023年Q4、2024年Q1公司归母净利分别下滑29%、8%。2024年Q2业绩超预期,利润中枢增长7%,重回增长通道。 2、2023年医药医学营收占比下降至6%,公司积极作出调结构、控费用等应对措施,且医疗反腐的影响或将减弱,该业务对公司整体经营影响有限。 3、生命科学:2023年营收占比45%。环境检测第三次土壤普查有望放量贡献业绩增量。食品
S
华测检测
0
3
2
2.73
小蜜蜂
2024-07-17 12:34:33
消费电子大跌点评:
今天消费电子迎来6月以来的第一次调整。 调整逻辑: 本轮消费电子逻辑类似于19年5G换机,本轮是AI换机,但大家对于AI换机还有有疑虑的。群众基础没有当年5G换机周期强,主要原因是本轮经济周期不一样,本轮经济周期海外有衰退风险,国内经济也不是很强;其次5G换机周期时各种应用需要更高的带宽和速率,大家觉得5G是必要的。AI换机大家对AI没有概念,因此本轮行情我们是揣着明白装糊涂来挣消费电子估值修复的钱。东山明年35亿,水晶和歌尔分AR眼镜能否带动端侧的爆发,立讯上调到明年190亿利润,领益明年30
S
水晶光电
22
12
29
36.34
小蜜蜂
2024-07-16 15:09:37
❗【西部电新】持续推荐电力设备板块
#近期,电力设备板块有一定回调,我们认为主要原因为: 1⃣板块前期涨幅较大,估值提高,部分获利盘撤出; 2⃣前期回调较大的电新板块其他细分领域近期触底反弹,吸引了部分资金; 3⃣当前处于季报季,市场更加追逐一些季报高增标的,电力设备板块除平高、伊戈尔等公司外,大部分公司二季度业绩增长相对平稳,但这与板块去年同期高基数有关,对全年业绩增速不必过度担忧。 #综上所述,我们认为资金面与情绪因素是近期板块回调的主要原因,而行业需求景气度高、业绩确定性强、行业格局优的基本面并没有改变。展望下半年,我们认为
S
平高电气
1
0
2
1.59
小蜜蜂
2024-07-16 15:08:51
【亚盛医药】全球创新步入收获期,海外价值逐步兑现!持续重点推荐!
【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】 奥雷巴替尼海外权益成功授权武田,有望最大化其海外市场潜力。奥雷巴替尼是潜在Best-in-class第三代BCR-ABL抑制剂,国内21年底上市,海外获FDA批准正在开展CML耐药和T315I突变患者的III期注册临床。6月14日以13亿美金总金额授权武田,其中1亿美金选择权付款已到账,武田7500万美元股权投资已完成,未来两年内还有望获得选择权行使费。武田拥有成熟的血液瘤销售和临床团队,有望最大化奥雷巴替尼海外市场潜力,海外销售峰值预计在10亿美金以上。
S
亚盛医药-B
0
0
0
1.25
小蜜蜂
2024-07-16 15:07:50
卓兆点胶大涨,更新点评
推荐果链点胶机核心供应商:卓兆点胶 公司的核心产品是点胶阀和点胶设备,应用于3C、光伏、半导体、新能源汽车领域,本质是流量控制,制,胶水的稳定出胶,也可以延伸到液体的流量控制,对标流量计,做阀体配套。产品可以对标国外的武藏,迎客索兰。 目前客户苹果为主(收入占比80%以上,今年差不多相同比例),会长期深耕果链,果链市场份额足够大,未来的量也稳定,产品类别在果链里全覆盖,17年做了Ipad和Mac,后面切入手表、耳机,23年开始切入到手机,MR也有切入。目前产品领域切入深度不够深,未来会进一步切入
S
卓兆点胶
0
0
1
2.13
小蜜蜂
2024-07-16 15:07:10
【天风电子潘暕团队】宇晶股份
切磨抛行业专家,有望受益于新产品拓展、消费电子硬件创新和换机周期 公司为国内切磨抛装备领域行业专家,消费电子、光伏、半导体持续开拓: 消费电子:主要产品为玻璃抛光设备,客户包括蓝思、比亚迪、伯恩光学等头部客户,新产品,中框多线切割机,3d玻璃加工设备有望带动消费电子设备业务成长,有望受益于AI iPhone硬件创新和换机周期。 宇晶股份目前独家配合苹果进行线切割设备研发,asp高达200万。
S
宇晶股份
2
2
2
2.95
小蜜蜂
2024-07-16 15:06:34
天健股份:底部位置,强烈推荐
外需旺盛+医疗新业务放量增长,一季度增长确定。去年年底的AR炒作热潮退去,回归基本面,目前股价处在绝对底部位置,24年1.8-2.0亿利润,对应22xPE。考虑到公司主要跟外需,消费电子新业务AR眼镜、智能/车载音响高增长;医疗助听器、智能戒指等医疗自有品牌高毛利率产品放量增长,估值有望不断提升。公司账上15亿现金,目前41-42亿市值。 ①消费电子(ODM): 1)耳机:公司重点布局游戏耳机、话务耳机等专业耳机,同时公司持续导入大客户如哈曼、音珀、赛睿、海盗船、亚马逊、marshall、ank
S
天健集团
0
0
0
1.25
小蜜蜂
2024-07-16 15:04:46
【天风汽车】尊界名称首次曝光,豪华品牌预热在即——江淮汽车大涨点评
尊界名称首次曝光、品牌预热为期不远。7月15日,余承东首次曝光“四界”最后一个品牌为“尊界”,即华为江淮智选车品牌。从5月份的透露江淮产品定位百万级豪车,到7月份曝光品牌名称,华为方面持续在释放尊界信息,后续的新车信息释放和预热有望加速推进,参考北汽蓝谷投资节奏,当前是布局江淮最优节点。 尊界智选车:产品谱系完善、新车蓄势待发。尊界作为智选车中唯一豪华品牌,具备稀缺性。目前已有4-5款产品在规划中,平台设计产能20w,产品谱系和产能储备完善。江淮与蔚来代工积累了高端产品的制造经验,华为技术和品牌
S
江淮汽车
1
0
1
1.40
小蜜蜂
2024-07-16 15:04:06
【招商电新】储能行业再更新20240716
今日,阳光披露沙特7.8GWh大储项目订单。项目为全球最大储能项目。该项目的三个站点分别位于沙特的Najran、Madaya和Khamis Mushait地区,2024年开始交付,2025年并网运行。 1、近期各公司均披露相关海外大储订单,一个典型特征是非美国市场需求开始涌现。对于美国贸易壁垒加剧的担忧,可能有所缓释。后续,随着海外进入降息周期,订单与需求节奏可能加快; 3、随着过去几年全球新能源装机的飞速发展,消纳问题开始成为各国电网不得不面对的问题。我们判断新兴市场的储能需求,未来对于相关企
S
阳光电源
1
0
0
1.38
上一页
1
140
141
142
143
144
146
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-07-17 14:33:49
关注蒙牛几个改善点:
基本面:Q2主动去库&行业需求较弱,预计同比有波动,但渠道库存回落以及H2同期低基数下,基本面有望环比逐步改善。 供给端:奶价持续走低、行业需求过剩严重,也意味着上游牧场经营压力持续加大,产能持续出清。下游需求恢复较难预测,但是上游供给退出在确定性推进。 交易面:南下资金持续增持,南下持股比例从年初2.9%提升至目前的10.2%。 分红端:行业需求走弱、产能利用率下降,公司将削减今年及之后capex,公司每年自由现金流有望达到50~60亿,支撑公司进一步提升分红+回购比例,预计公司未来现金回报率
S
蒙牛乳业
0
0
0
1.31
小蜜蜂
2024-07-17 12:41:48
【浙商北交所|黄宇宸】北交所中期&大涨点评:北证50放量大涨重回700点,羽丰待远翔
🌟【事件】 🎯7月15日,浙商北交所团队发布中期策略报告《羽翼渐丰,行将远翔——北交所2024年中期策略》,提出“基本面及流动性有望边际向好,可期待共同催化北交所长期行情”观点。 🎯7月16日,北证50指数收盘708点,涨幅+2.68%,时隔7个交易日重新回归700点;北证A股成交额57.98亿元,时隔近2月重回50-80亿元区间。 🌟【大涨点评】 🎯当前北证50指数处历史低位,且估值具备配置性价比,向上势能充足。 1)指数来看,北证50指数自2月底920点后持续回落,7月以来700点
S
云创数据
0
0
0
1.31
小蜜蜂
2024-07-17 12:40:39
【MStech】铜互联产业及公司近况更新
领导好,近期GB200已逐步开启试产,铜互联也在快速推进验证。#立讯/鸿腾/沃尔等厂商近期均有可喜进展,我们梳理行业及公司近况如下: #需求和格局 1⃣此前市场乐观预期8万台,近期台湾渠道反馈GB200出货量预期上修至9-10万台; 2⃣铜互联方案早期由安费诺基本独供。目前仅有鸿腾拿到compute tray 15-20%的份额。 伴随产业链的认证进展持续推进,预计25年下半年,非安费诺厂商会拿到20%-30%份额。包括立讯+鸿腾+莫仕+泰科。 3⃣安费诺成品线缆潜在供应商为时代微波、乐庭、安澜
S
神宇股份
4
2
3
4.27
小蜜蜂
2024-07-17 12:38:09
今天光模块板块调整
主要原因担心加税,我们分析如下: 1、这是整体中国各行业出口美国业务面临的风险。 2、历史上光模块曾在2500亿关税名单上,当时关税客户承担了,后来跟随2500亿移除了。 3、光模块目前没有加税,仍保持 7.5% 的关税,且光模块企业与海外客户按离岸价,由客户承担这部分关税; 4、国内光模块企业早已在东南亚设厂,头部企业已实现在海外量产,且保持海外产能的持续扩张,有效规避了未来关税增加后的风险,能确保持续在海外交付; 5、目前海外AI 数据中心对 400G 和 800G 等高端光模块需求旺盛,明
S
新易盛
1
4
3
5.55
小蜜蜂
2024-07-17 12:37:27
【普源精电】涨幅5%
解读:“科八条”后首单重组交易获发审委审核通过 普源精电拟收购耐数电子100%股权,已收购33%股权,目前现金收购部分已完成。耐数电子重点面向遥感测控、量子信息、射电天文、微波通信等领域。根据公司公告,耐数电子2022/2023年收入1767.55/5196.15万元,净利润410.95/1904.97万元。 产品方面,高端化进展顺利。23年9月普源发布重磅新品DS80000 13GHz带宽示波器,此前全部被外资品牌占据,公司已获大客户订单。 政策层面,大规模设备更新或有望逐步落地,带来增量。6
S
普源精电
0
0
0
1.31
小蜜蜂
2024-07-17 12:36:39
关于白酒交易的猜想——基于不同时间维度的看法
1、“两端好做中间难”。 1)关于时点:板块当下位置存在反弹空间,主要系利空阶段性释放较充分(茅台批价下跌、消费税预期、板块业绩下修),核心市场的地产数据(量的层面)环比角度压力有所收窄,且白酒在名义股息的层面出现优势,建议配置茅台、汾酒等。 3)关于优先级:板块仍处于不均质的风险出清,从位置看,整个食品饮料(尤其是大市值领域)当下位置均具备不同程度的反弹空间,但从优先级来看,白酒、啤酒优于其他。 2)关于风险:在典型的高股息策略交易到极限之后,市场对食品饮料仍然没有溢出,我们认为也有可能市场戛
S
贵州茅台
3
3
1
3.28
小蜜蜂
2024-07-17 12:35:18
浙商机械 深度白马【华测检测】综合性检测龙头
业绩拐点向上,内生外延共促增长,持续推荐 #核心逻辑 短期:随着医药医学外部影响减弱、环境、食品、工业测试等领域快速增长,公司业绩有望逐季改善。 1、2023年Q4、2024年Q1公司归母净利分别下滑29%、8%。2024年Q2业绩超预期,利润中枢增长7%,重回增长通道。 2、2023年医药医学营收占比下降至6%,公司积极作出调结构、控费用等应对措施,且医疗反腐的影响或将减弱,该业务对公司整体经营影响有限。 3、生命科学:2023年营收占比45%。环境检测第三次土壤普查有望放量贡献业绩增量。食品
S
华测检测
0
3
2
2.73
小蜜蜂
2024-07-17 12:34:33
消费电子大跌点评:
今天消费电子迎来6月以来的第一次调整。 调整逻辑: 本轮消费电子逻辑类似于19年5G换机,本轮是AI换机,但大家对于AI换机还有有疑虑的。群众基础没有当年5G换机周期强,主要原因是本轮经济周期不一样,本轮经济周期海外有衰退风险,国内经济也不是很强;其次5G换机周期时各种应用需要更高的带宽和速率,大家觉得5G是必要的。AI换机大家对AI没有概念,因此本轮行情我们是揣着明白装糊涂来挣消费电子估值修复的钱。东山明年35亿,水晶和歌尔分AR眼镜能否带动端侧的爆发,立讯上调到明年190亿利润,领益明年30
S
水晶光电
22
12
29
36.34
小蜜蜂
2024-07-16 15:09:37
❗【西部电新】持续推荐电力设备板块
#近期,电力设备板块有一定回调,我们认为主要原因为: 1⃣板块前期涨幅较大,估值提高,部分获利盘撤出; 2⃣前期回调较大的电新板块其他细分领域近期触底反弹,吸引了部分资金; 3⃣当前处于季报季,市场更加追逐一些季报高增标的,电力设备板块除平高、伊戈尔等公司外,大部分公司二季度业绩增长相对平稳,但这与板块去年同期高基数有关,对全年业绩增速不必过度担忧。 #综上所述,我们认为资金面与情绪因素是近期板块回调的主要原因,而行业需求景气度高、业绩确定性强、行业格局优的基本面并没有改变。展望下半年,我们认为
S
平高电气
1
0
2
1.59
小蜜蜂
2024-07-16 15:08:51
【亚盛医药】全球创新步入收获期,海外价值逐步兑现!持续重点推荐!
【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】 奥雷巴替尼海外权益成功授权武田,有望最大化其海外市场潜力。奥雷巴替尼是潜在Best-in-class第三代BCR-ABL抑制剂,国内21年底上市,海外获FDA批准正在开展CML耐药和T315I突变患者的III期注册临床。6月14日以13亿美金总金额授权武田,其中1亿美金选择权付款已到账,武田7500万美元股权投资已完成,未来两年内还有望获得选择权行使费。武田拥有成熟的血液瘤销售和临床团队,有望最大化奥雷巴替尼海外市场潜力,海外销售峰值预计在10亿美金以上。
S
亚盛医药-B
0
0
0
1.25
小蜜蜂
2024-07-16 15:07:50
卓兆点胶大涨,更新点评
推荐果链点胶机核心供应商:卓兆点胶 公司的核心产品是点胶阀和点胶设备,应用于3C、光伏、半导体、新能源汽车领域,本质是流量控制,制,胶水的稳定出胶,也可以延伸到液体的流量控制,对标流量计,做阀体配套。产品可以对标国外的武藏,迎客索兰。 目前客户苹果为主(收入占比80%以上,今年差不多相同比例),会长期深耕果链,果链市场份额足够大,未来的量也稳定,产品类别在果链里全覆盖,17年做了Ipad和Mac,后面切入手表、耳机,23年开始切入到手机,MR也有切入。目前产品领域切入深度不够深,未来会进一步切入
S
卓兆点胶
0
0
1
2.13
小蜜蜂
2024-07-16 15:07:10
【天风电子潘暕团队】宇晶股份
切磨抛行业专家,有望受益于新产品拓展、消费电子硬件创新和换机周期 公司为国内切磨抛装备领域行业专家,消费电子、光伏、半导体持续开拓: 消费电子:主要产品为玻璃抛光设备,客户包括蓝思、比亚迪、伯恩光学等头部客户,新产品,中框多线切割机,3d玻璃加工设备有望带动消费电子设备业务成长,有望受益于AI iPhone硬件创新和换机周期。 宇晶股份目前独家配合苹果进行线切割设备研发,asp高达200万。
S
宇晶股份
2
2
2
2.95
小蜜蜂
2024-07-16 15:06:34
天健股份:底部位置,强烈推荐
外需旺盛+医疗新业务放量增长,一季度增长确定。去年年底的AR炒作热潮退去,回归基本面,目前股价处在绝对底部位置,24年1.8-2.0亿利润,对应22xPE。考虑到公司主要跟外需,消费电子新业务AR眼镜、智能/车载音响高增长;医疗助听器、智能戒指等医疗自有品牌高毛利率产品放量增长,估值有望不断提升。公司账上15亿现金,目前41-42亿市值。 ①消费电子(ODM): 1)耳机:公司重点布局游戏耳机、话务耳机等专业耳机,同时公司持续导入大客户如哈曼、音珀、赛睿、海盗船、亚马逊、marshall、ank
S
天健集团
0
0
0
1.25
小蜜蜂
2024-07-16 15:04:46
【天风汽车】尊界名称首次曝光,豪华品牌预热在即——江淮汽车大涨点评
尊界名称首次曝光、品牌预热为期不远。7月15日,余承东首次曝光“四界”最后一个品牌为“尊界”,即华为江淮智选车品牌。从5月份的透露江淮产品定位百万级豪车,到7月份曝光品牌名称,华为方面持续在释放尊界信息,后续的新车信息释放和预热有望加速推进,参考北汽蓝谷投资节奏,当前是布局江淮最优节点。 尊界智选车:产品谱系完善、新车蓄势待发。尊界作为智选车中唯一豪华品牌,具备稀缺性。目前已有4-5款产品在规划中,平台设计产能20w,产品谱系和产能储备完善。江淮与蔚来代工积累了高端产品的制造经验,华为技术和品牌
S
江淮汽车
1
0
1
1.40
小蜜蜂
2024-07-16 15:04:06
【招商电新】储能行业再更新20240716
今日,阳光披露沙特7.8GWh大储项目订单。项目为全球最大储能项目。该项目的三个站点分别位于沙特的Najran、Madaya和Khamis Mushait地区,2024年开始交付,2025年并网运行。 1、近期各公司均披露相关海外大储订单,一个典型特征是非美国市场需求开始涌现。对于美国贸易壁垒加剧的担忧,可能有所缓释。后续,随着海外进入降息周期,订单与需求节奏可能加快; 3、随着过去几年全球新能源装机的飞速发展,消纳问题开始成为各国电网不得不面对的问题。我们判断新兴市场的储能需求,未来对于相关企
S
阳光电源
1
0
0
1.38
上一页
1
140
141
142
143
144
146
下一页
前往
页
小蜜蜂
2024-07-17 14:33:49
关注蒙牛几个改善点:
基本面:Q2主动去库&行业需求较弱,预计同比有波动,但渠道库存回落以及H2同期低基数下,基本面有望环比逐步改善。 供给端:奶价持续走低、行业需求过剩严重,也意味着上游牧场经营压力持续加大,产能持续出清。下游需求恢复较难预测,但是上游供给退出在确定性推进。 交易面:南下资金持续增持,南下持股比例从年初2.9%提升至目前的10.2%。 分红端:行业需求走弱、产能利用率下降,公司将削减今年及之后capex,公司每年自由现金流有望达到50~60亿,支撑公司进一步提升分红+回购比例,预计公司未来现金回报率
S
蒙牛乳业
0
0
0
1.31
小蜜蜂
2024-07-17 12:41:48
【浙商北交所|黄宇宸】北交所中期&大涨点评:北证50放量大涨重回700点,羽丰待远翔
🌟【事件】 🎯7月15日,浙商北交所团队发布中期策略报告《羽翼渐丰,行将远翔——北交所2024年中期策略》,提出“基本面及流动性有望边际向好,可期待共同催化北交所长期行情”观点。 🎯7月16日,北证50指数收盘708点,涨幅+2.68%,时隔7个交易日重新回归700点;北证A股成交额57.98亿元,时隔近2月重回50-80亿元区间。 🌟【大涨点评】 🎯当前北证50指数处历史低位,且估值具备配置性价比,向上势能充足。 1)指数来看,北证50指数自2月底920点后持续回落,7月以来700点
S
云创数据
0
0
0
1.31
小蜜蜂
2024-07-17 12:40:39
【MStech】铜互联产业及公司近况更新
领导好,近期GB200已逐步开启试产,铜互联也在快速推进验证。#立讯/鸿腾/沃尔等厂商近期均有可喜进展,我们梳理行业及公司近况如下: #需求和格局 1⃣此前市场乐观预期8万台,近期台湾渠道反馈GB200出货量预期上修至9-10万台; 2⃣铜互联方案早期由安费诺基本独供。目前仅有鸿腾拿到compute tray 15-20%的份额。 伴随产业链的认证进展持续推进,预计25年下半年,非安费诺厂商会拿到20%-30%份额。包括立讯+鸿腾+莫仕+泰科。 3⃣安费诺成品线缆潜在供应商为时代微波、乐庭、安澜
S
神宇股份
4
2
3
4.27
小蜜蜂
2024-07-17 12:38:09
今天光模块板块调整
主要原因担心加税,我们分析如下: 1、这是整体中国各行业出口美国业务面临的风险。 2、历史上光模块曾在2500亿关税名单上,当时关税客户承担了,后来跟随2500亿移除了。 3、光模块目前没有加税,仍保持 7.5% 的关税,且光模块企业与海外客户按离岸价,由客户承担这部分关税; 4、国内光模块企业早已在东南亚设厂,头部企业已实现在海外量产,且保持海外产能的持续扩张,有效规避了未来关税增加后的风险,能确保持续在海外交付; 5、目前海外AI 数据中心对 400G 和 800G 等高端光模块需求旺盛,明
S
新易盛
1
4
3
5.55
小蜜蜂
2024-07-17 12:37:27
【普源精电】涨幅5%
解读:“科八条”后首单重组交易获发审委审核通过 普源精电拟收购耐数电子100%股权,已收购33%股权,目前现金收购部分已完成。耐数电子重点面向遥感测控、量子信息、射电天文、微波通信等领域。根据公司公告,耐数电子2022/2023年收入1767.55/5196.15万元,净利润410.95/1904.97万元。 产品方面,高端化进展顺利。23年9月普源发布重磅新品DS80000 13GHz带宽示波器,此前全部被外资品牌占据,公司已获大客户订单。 政策层面,大规模设备更新或有望逐步落地,带来增量。6
S
普源精电
0
0
0
1.31
小蜜蜂
2024-07-17 12:36:39
关于白酒交易的猜想——基于不同时间维度的看法
1、“两端好做中间难”。 1)关于时点:板块当下位置存在反弹空间,主要系利空阶段性释放较充分(茅台批价下跌、消费税预期、板块业绩下修),核心市场的地产数据(量的层面)环比角度压力有所收窄,且白酒在名义股息的层面出现优势,建议配置茅台、汾酒等。 3)关于优先级:板块仍处于不均质的风险出清,从位置看,整个食品饮料(尤其是大市值领域)当下位置均具备不同程度的反弹空间,但从优先级来看,白酒、啤酒优于其他。 2)关于风险:在典型的高股息策略交易到极限之后,市场对食品饮料仍然没有溢出,我们认为也有可能市场戛
S
贵州茅台
3
3
1
3.28
小蜜蜂
2024-07-17 12:35:18
浙商机械 深度白马【华测检测】综合性检测龙头
业绩拐点向上,内生外延共促增长,持续推荐 #核心逻辑 短期:随着医药医学外部影响减弱、环境、食品、工业测试等领域快速增长,公司业绩有望逐季改善。 1、2023年Q4、2024年Q1公司归母净利分别下滑29%、8%。2024年Q2业绩超预期,利润中枢增长7%,重回增长通道。 2、2023年医药医学营收占比下降至6%,公司积极作出调结构、控费用等应对措施,且医疗反腐的影响或将减弱,该业务对公司整体经营影响有限。 3、生命科学:2023年营收占比45%。环境检测第三次土壤普查有望放量贡献业绩增量。食品
S
华测检测
0
3
2
2.73
小蜜蜂
2024-07-17 12:34:33
消费电子大跌点评:
今天消费电子迎来6月以来的第一次调整。 调整逻辑: 本轮消费电子逻辑类似于19年5G换机,本轮是AI换机,但大家对于AI换机还有有疑虑的。群众基础没有当年5G换机周期强,主要原因是本轮经济周期不一样,本轮经济周期海外有衰退风险,国内经济也不是很强;其次5G换机周期时各种应用需要更高的带宽和速率,大家觉得5G是必要的。AI换机大家对AI没有概念,因此本轮行情我们是揣着明白装糊涂来挣消费电子估值修复的钱。东山明年35亿,水晶和歌尔分AR眼镜能否带动端侧的爆发,立讯上调到明年190亿利润,领益明年30
S
水晶光电
22
12
29
36.34
小蜜蜂
2024-07-16 15:09:37
❗【西部电新】持续推荐电力设备板块
#近期,电力设备板块有一定回调,我们认为主要原因为: 1⃣板块前期涨幅较大,估值提高,部分获利盘撤出; 2⃣前期回调较大的电新板块其他细分领域近期触底反弹,吸引了部分资金; 3⃣当前处于季报季,市场更加追逐一些季报高增标的,电力设备板块除平高、伊戈尔等公司外,大部分公司二季度业绩增长相对平稳,但这与板块去年同期高基数有关,对全年业绩增速不必过度担忧。 #综上所述,我们认为资金面与情绪因素是近期板块回调的主要原因,而行业需求景气度高、业绩确定性强、行业格局优的基本面并没有改变。展望下半年,我们认为
S
平高电气
1
0
2
1.59
小蜜蜂
2024-07-16 15:08:51
【亚盛医药】全球创新步入收获期,海外价值逐步兑现!持续重点推荐!
【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】 奥雷巴替尼海外权益成功授权武田,有望最大化其海外市场潜力。奥雷巴替尼是潜在Best-in-class第三代BCR-ABL抑制剂,国内21年底上市,海外获FDA批准正在开展CML耐药和T315I突变患者的III期注册临床。6月14日以13亿美金总金额授权武田,其中1亿美金选择权付款已到账,武田7500万美元股权投资已完成,未来两年内还有望获得选择权行使费。武田拥有成熟的血液瘤销售和临床团队,有望最大化奥雷巴替尼海外市场潜力,海外销售峰值预计在10亿美金以上。
S
亚盛医药-B
0
0
0
1.25
小蜜蜂
2024-07-16 15:07:50
卓兆点胶大涨,更新点评
推荐果链点胶机核心供应商:卓兆点胶 公司的核心产品是点胶阀和点胶设备,应用于3C、光伏、半导体、新能源汽车领域,本质是流量控制,制,胶水的稳定出胶,也可以延伸到液体的流量控制,对标流量计,做阀体配套。产品可以对标国外的武藏,迎客索兰。 目前客户苹果为主(收入占比80%以上,今年差不多相同比例),会长期深耕果链,果链市场份额足够大,未来的量也稳定,产品类别在果链里全覆盖,17年做了Ipad和Mac,后面切入手表、耳机,23年开始切入到手机,MR也有切入。目前产品领域切入深度不够深,未来会进一步切入
S
卓兆点胶
0
0
1
2.13
小蜜蜂
2024-07-16 15:07:10
【天风电子潘暕团队】宇晶股份
切磨抛行业专家,有望受益于新产品拓展、消费电子硬件创新和换机周期 公司为国内切磨抛装备领域行业专家,消费电子、光伏、半导体持续开拓: 消费电子:主要产品为玻璃抛光设备,客户包括蓝思、比亚迪、伯恩光学等头部客户,新产品,中框多线切割机,3d玻璃加工设备有望带动消费电子设备业务成长,有望受益于AI iPhone硬件创新和换机周期。 宇晶股份目前独家配合苹果进行线切割设备研发,asp高达200万。
S
宇晶股份
2
2
2
2.95
小蜜蜂
2024-07-16 15:06:34
天健股份:底部位置,强烈推荐
外需旺盛+医疗新业务放量增长,一季度增长确定。去年年底的AR炒作热潮退去,回归基本面,目前股价处在绝对底部位置,24年1.8-2.0亿利润,对应22xPE。考虑到公司主要跟外需,消费电子新业务AR眼镜、智能/车载音响高增长;医疗助听器、智能戒指等医疗自有品牌高毛利率产品放量增长,估值有望不断提升。公司账上15亿现金,目前41-42亿市值。 ①消费电子(ODM): 1)耳机:公司重点布局游戏耳机、话务耳机等专业耳机,同时公司持续导入大客户如哈曼、音珀、赛睿、海盗船、亚马逊、marshall、ank
S
天健集团
0
0
0
1.25
小蜜蜂
2024-07-16 15:04:46
【天风汽车】尊界名称首次曝光,豪华品牌预热在即——江淮汽车大涨点评
尊界名称首次曝光、品牌预热为期不远。7月15日,余承东首次曝光“四界”最后一个品牌为“尊界”,即华为江淮智选车品牌。从5月份的透露江淮产品定位百万级豪车,到7月份曝光品牌名称,华为方面持续在释放尊界信息,后续的新车信息释放和预热有望加速推进,参考北汽蓝谷投资节奏,当前是布局江淮最优节点。 尊界智选车:产品谱系完善、新车蓄势待发。尊界作为智选车中唯一豪华品牌,具备稀缺性。目前已有4-5款产品在规划中,平台设计产能20w,产品谱系和产能储备完善。江淮与蔚来代工积累了高端产品的制造经验,华为技术和品牌
S
江淮汽车
1
0
1
1.40
小蜜蜂
2024-07-16 15:04:06
【招商电新】储能行业再更新20240716
今日,阳光披露沙特7.8GWh大储项目订单。项目为全球最大储能项目。该项目的三个站点分别位于沙特的Najran、Madaya和Khamis Mushait地区,2024年开始交付,2025年并网运行。 1、近期各公司均披露相关海外大储订单,一个典型特征是非美国市场需求开始涌现。对于美国贸易壁垒加剧的担忧,可能有所缓释。后续,随着海外进入降息周期,订单与需求节奏可能加快; 3、随着过去几年全球新能源装机的飞速发展,消纳问题开始成为各国电网不得不面对的问题。我们判断新兴市场的储能需求,未来对于相关企
S
阳光电源
1
0
0
1.38
上一页
1
140
141
142
143
144
146
下一页
前往
页
0
关注
5093
粉丝
5758.44
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148