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摩尔曼斯克寒流
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048SPT
春风吹又生的萌新
2021-10-30 23:13:14
金辰股份
我在很多个周报里面都明确表示了金辰股份有重大预期差。 昨晚金辰股份的电话会议我自己手动摘录了一些内容如下: 1、目前光电转换效率已经达到预期水平(晋能公开资料原来进口的hJT产线水平24.3-24.4%,迈为基本是24.2-24.3%水平),但是企业希望再走一些调试后等到更高再公布中试数据。预计过年前公告。 2、第二台HJT设备已经在生产中,希望明年Q2能够量产; 3、企业目前成本优势比较明显,生产单GW硅片的设备成本低于同行; 4、金辰希望自己最终设备市占率能够达到40%(迈为目前水平); 5
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金辰股份
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048SPT
春风吹又生的萌新
2021-10-30 23:03:40
磷酸铁锂
有关磷酸铁锂的科普文章很多,我其实今年1月初在公众号也写过,储能+磷酸铁锂正极的动力电池需求确实预期也很大。 这里就讲讲交易逻辑。 特斯拉Y和3用磷酸铁锂(国内价格就要低于30万才有补贴,如果用三元高镍就做不到30万一台车),磷酸铁锂渗透率持续提升连续3个月。这些东西都是事件催化。 磷酸铁锂的炒作路径归纳为3(+1)+3+3+2+1 3(+1)是磷化工的湖北宜化、兴发集团、云天化和川金诺 3是正极材料 德方纳米、富临精工、龙蟠科技 3是动力电池 宁德时代、比亚迪、国轩高科 2是补涨预期 丰元股份
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丰元股份
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中钢天源
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048SPT
春风吹又生的萌新
2021-10-25 06:44:34
市场情况更新
一、市场结构 如上周所说本周市场进入了缩量右底—共建主线阶段。主赛道的反弹贯穿本周。但是周五出现了几个不好的现象。一是作为反弹的总先锋湖北宜华创完新高后被爆头;二是作为前面总龙头的联创股份在反弹到2/3分位后,平台区出现了大幅震荡;三是作为反弹先锋的清水源来到了2.5板;四是反弹中两次成为市场涨停容量标爱康科技跌停,同时市场又没有超过15亿的涨停板了,且自然涨停股连板又回到了2B;五是连续多天,下跌个股维持在3000个左右。 所以这里的缩量右底—共建主线只是一个反弹的过渡结构。下周市场进入月底,
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德昌股份
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048SPT
春风吹又生的萌新
2021-10-18 00:05:55
市场情况更新
目前市场处于过渡结构中,其实没什么好写的。该写的在月度复盘里都写了。又是一个完整的交易周结束了,日常更新下。 一、市场结构 最终市场还是选择了对于9月29人的缺口做推倒重来的处理,当然这与超短的情绪也是一体两面的,上一次8月19日同样在缩量右底位置出现了一个大缺口,但是彼时市场依然有每天成交量超过50亿的涨停板出现,甚至还有西藏矿业这种超过20亿的连板出现,而这个位置市场,10月以来几乎每天成交额超过15亿的涨停板都只有1个,超短情绪在冰点后随着成交量的下滑再次陷入冰点,直到上周五才有所缓解。
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联创股份
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ST爱康
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金辰股份
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春风吹又生的萌新
2021-09-21 17:00:12
市场情况更新
一、市场结构 目前市场处在承接盘反复后的向下左底寻找左底的过程中,虽然市场普遍认为周三是低开高走,如果周三前15分钟能吃掉早晨跳空缺口,那么直接回归均线确认左底的可能是更大的。但是如果周三早盘15分钟内缺口不能回补那么后面可能还有低位震荡反复的预期。但是目前从场内资金情况来看,更谨慎偏向于第一种可能性。 但是到国庆前应该整体行情比较清淡,甚至到10月最重要的一点是确定行情到底依然是走主流赛道模式还是短期会切换到超短模式。等到11月中旬就是又要迎来一年一度的跨年行情会稍微好点。 二、资金变化情况
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振江股份
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华泰股份
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联创股份
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申万宏源
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金辰股份
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春风吹又生的萌新
2021-09-05 15:38:18
市场情况更新
一、指数结构 维持上周观点,目前市场处在共建主线后的主流主升阶段。但是整体情绪类似4月初,穿越过来的前面大主线已经进入补涨阶段,后面指数虽然会进入承接盘反复阶段,但是各个板块的赚钱效应会比较割裂,补涨板块或者补涨标暂时比较安全,但是持续性、稳定性和空间将有所折扣,下周行情可能进入当时碳中和大行情后期(南网—深圳能源—)湖北能源补涨阶段类似的市场环境中。 总体而言下周指数进入主流主升后期和承接盘反复阶段。将在3570-3630一线做震荡,直到9月中旬可能核心赛道会有次调整,指数出缺口再次推倒重来,
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新华医疗
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海达股份
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金雷股份
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中盐化工
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云天化
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春风吹又生的萌新
2021-08-29 17:56:28
市场情况更新
一、指数结构 市场结构来看当前市场结构从量化角度位于共建主线阶段。这个位置有点类似4月初。类似点有几个逻辑,第一共建主线平台公募开始第一次减仓;第二缩量右底位置低于右底,但是两个底都是公募买的;第三都是处在主线题材扛着二次探底分歧后穿越过来加速阶段临近月末月初(当时顺控快要赶顶了,泰坦等做补涨),碳中和行情进入补涨加速(类比于这边的主赛道,如果本周金股再吹爆锂电上游,从短期情绪来看,本周最后一两天再次加速后要小心分歧)。所以下周整体行情可能是指数继续做平台然后小幅向上,或者一个阳线后继续做平台。
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钧达股份
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宁波韵升
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中盐化工
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联创股份
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西藏矿业
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048SPT
春风吹又生的萌新
2021-08-23 01:02:55
市场情况更新
一、指数结构 上周末的复盘还是没有坚持自己结构,市场还是选择了二次探底。但是既然市场选择了二次探底,那么最差最差市场也就是到3310一线。但是我相对乐观一点,周一应该是反弹。但是到周均线也就是还是要继续做回踩,整体来说下周应该还是一个在3380-3500一线做震荡的格局。 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 上周公募继续呈现逆势净流入,与北上资金呈现相反。总体来看这个继续为指数不下行,震荡提供支撑。 2、北上行业分布 1、本周北上在大幅流出的情况下,其实是大幅回补了核心赛道。 2、主要流出
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联创股份
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宁波韵升
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西藏矿业
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东方证券
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春风吹又生的萌新
2021-08-16 07:58:29
市场情况更新
一、市场结构 指数始终没有调整下来,这个地方类似2019年8月-9月和2020年春节过来后,指数短时间内连续下跌突破阈值,直接砸出了一个底部,随后走反弹。目前指数运行在这轮反弹的共建主线中。 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 上周公募呈现净流入,支撑了指数的在向下过程中的力度。 2、北上行业分布 1、本周北上主要流入的机械(三一)、白电、医疗服务、医疗器械和证券。 2、食品饮料和电新配置盘和交易盘都呈现出猛砸,半导体交易盘砸盘情况严重。 3、计算机、证券配置盘的力度相对较大。 三、总结
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盛弘股份
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新华医疗
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宁波韵升
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联创股份
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春风吹又生的萌新
2021-08-08 22:58:53
市场情况更新
一、市场结构 市场目前处在二次探底的初期。下周沪农商行、盐湖复盘、宁德定增和中国电信回归会对市场的资金结构产生重大影响。且本周公募大幅赎回。指数绝大概率二次探底回踩3340到3320一线。 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 公募大幅流出,凡是上涨那周公募大幅流出的,下周肯定有重大问题。 2、北上行业分布 1、本周北上回补了电新。电新主要回补方向是储能、光伏方向,部分回补新能源车方向。但是从周五来看,储能、稀土、锂电都是北上主砸的。因此盐湖上市前后看有重大分歧,但是分歧的时候一定是上游材料
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东软载波
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宁波韵升
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盛弘股份
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联创股份
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春风吹又生的萌新
2021-08-08 18:17:50
高瓴持股超图软件第五大股东
超图软件今天公布了中报。 归属于上市公司股东的净利润5544.81万元,同比增长33.13%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5091.13万元,同比增长56.3%,基本每股收益为0.123元/股。这些数据应该都在预期内,本身市场一致预期就是3.5亿左右,去年Q2和全年利润贡献关系在1:7,按照这个来算略微超市场预期一点点。但是相较于wind卖方平均给出的3.11亿元还是有提升。 这里主要想强调下高瓴的持仓 高瓴目前持有超图420万股(通过天津礼仁投资管理合伙企业Q2二级市场购买)
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超图软件
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春风吹又生的萌新
2021-08-06 09:54:39
联创股份稀缺性和估值汇总
全球锂电池上游隔膜涂层核心材料稀缺品。 1、现有1.27万吨R142b(配额位居全国首位,巨化有产能没有配合也没有啥用)和3000吨电池级PVDF产能,后续5000吨电池级PVDF产能在2022年投产。同时规划通过技改扩产1.1万吨R142b和6000吨PVDF产能。 2、随着下游新能源国内销量半年超过去年全年,海外新能源车尤其是美国拜登政府的最新规划,可以预见海内外下游产业链将持续扩产,作为锂电池隔膜涂层核心材料PVDF,供不应求。生产PVDF的核心材料R142b价格从年初2万/吨涨价到10元
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联创股份
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春风吹又生的萌新
2021-08-01 23:34:44
市场情况更新
一、市场结构与预期 7月的行情落幕,共建主线最终发育失败,7月第三周,前四天,北上在持续买入证券,公募在7月第一和第二周连续买入,卖方从资产管理角度,开始推东方证券和中泰,看似一切都在为主流主升造势,但是第三周的周五,北上猛砸券商,公募当周净卖了50多亿份,第四周周一市场在海外对国内的不信任直接出出缺口,发育失败,推倒重来。 从指数模型来看,指数在上周连续两次超过偏离度统计阈值,基本上来看大概率是找到左底(结合公募7月第四周大幅买入的事实),但是指数还没有真正站稳周均线,从统计角度,还不能完全确
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联创股份
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科华数据
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超图软件
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中国稀土
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金域医学
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春风吹又生的萌新
2021-08-01 14:02:14
瑞可达:新能源车和5g两大高增长赛道受益之未来巨头
摘要: 受益于中国新能源车和5G需求持续增长,两大赛道共同需求的连接器行业,到2025年行业景气度快速提升。连接器行业全球市场容量1000亿美元,国内该赛道新能源车细分领域未来4年预计年化增速超过25%。大行业、高增速、无垄断的赛道中,为高增速企业快速成长提供了巨大机会。瑞可达目前营收6.1亿元,对应国内2000亿的市场容量,横跨两大高增速赛道,未来4年保持50%-60%以上的高速增长,小尺寸、大作为,市值增长空间在3-5倍。 一、连接器市场 连接器主要用于连接两个有源器件的器件,是汽车(24%
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瑞可达
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048SPT
春风吹又生的萌新
2021-07-26 18:02:57
市场情况更新
由于台风和其他一些原因,昨天没有更新 周末在家看了一些数据,感觉不是太好,但是也没想到今天市场情绪会如此宣泄。为什么觉得不好,因为上周三开始公募开始净卖出,到周五晚上又回到了50亿份以上的净卖出,周二到周四北上大买券商,我以为是为指数向上突破造势了,但是到周五北上开始大幅卖出券商。所以我周末没有抱着太积极乐观的态度,毕竟在共建主线阶段区别于左右底阶段,由于筹码已经沉淀了一段时间,如果这里出缺口,大概率是会把一部分前面主线套着(装死)和共建主线阶段已经获利的筹码都逼出来的。最终在走到10点钟的时候
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联创股份
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超图软件
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金辰股份
我在很多个周报里面都明确表示了金辰股份有重大预期差。 昨晚金辰股份的电话会议我自己手动摘录了一些内容如下: 1、目前光电转换效率已经达到预期水平(晋能公开资料原来进口的hJT产线水平24.3-24.4%,迈为基本是24.2-24.3%水平),但是企业希望再走一些调试后等到更高再公布中试数据。预计过年前公告。 2、第二台HJT设备已经在生产中,希望明年Q2能够量产; 3、企业目前成本优势比较明显,生产单GW硅片的设备成本低于同行; 4、金辰希望自己最终设备市占率能够达到40%(迈为目前水平); 5
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磷酸铁锂
有关磷酸铁锂的科普文章很多,我其实今年1月初在公众号也写过,储能+磷酸铁锂正极的动力电池需求确实预期也很大。 这里就讲讲交易逻辑。 特斯拉Y和3用磷酸铁锂(国内价格就要低于30万才有补贴,如果用三元高镍就做不到30万一台车),磷酸铁锂渗透率持续提升连续3个月。这些东西都是事件催化。 磷酸铁锂的炒作路径归纳为3(+1)+3+3+2+1 3(+1)是磷化工的湖北宜化、兴发集团、云天化和川金诺 3是正极材料 德方纳米、富临精工、龙蟠科技 3是动力电池 宁德时代、比亚迪、国轩高科 2是补涨预期 丰元股份
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市场情况更新
一、市场结构 如上周所说本周市场进入了缩量右底—共建主线阶段。主赛道的反弹贯穿本周。但是周五出现了几个不好的现象。一是作为反弹的总先锋湖北宜华创完新高后被爆头;二是作为前面总龙头的联创股份在反弹到2/3分位后,平台区出现了大幅震荡;三是作为反弹先锋的清水源来到了2.5板;四是反弹中两次成为市场涨停容量标爱康科技跌停,同时市场又没有超过15亿的涨停板了,且自然涨停股连板又回到了2B;五是连续多天,下跌个股维持在3000个左右。 所以这里的缩量右底—共建主线只是一个反弹的过渡结构。下周市场进入月底,
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德昌股份
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目前市场处于过渡结构中,其实没什么好写的。该写的在月度复盘里都写了。又是一个完整的交易周结束了,日常更新下。 一、市场结构 最终市场还是选择了对于9月29人的缺口做推倒重来的处理,当然这与超短的情绪也是一体两面的,上一次8月19日同样在缩量右底位置出现了一个大缺口,但是彼时市场依然有每天成交量超过50亿的涨停板出现,甚至还有西藏矿业这种超过20亿的连板出现,而这个位置市场,10月以来几乎每天成交额超过15亿的涨停板都只有1个,超短情绪在冰点后随着成交量的下滑再次陷入冰点,直到上周五才有所缓解。
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市场情况更新
一、市场结构 目前市场处在承接盘反复后的向下左底寻找左底的过程中,虽然市场普遍认为周三是低开高走,如果周三前15分钟能吃掉早晨跳空缺口,那么直接回归均线确认左底的可能是更大的。但是如果周三早盘15分钟内缺口不能回补那么后面可能还有低位震荡反复的预期。但是目前从场内资金情况来看,更谨慎偏向于第一种可能性。 但是到国庆前应该整体行情比较清淡,甚至到10月最重要的一点是确定行情到底依然是走主流赛道模式还是短期会切换到超短模式。等到11月中旬就是又要迎来一年一度的跨年行情会稍微好点。 二、资金变化情况
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一、指数结构 维持上周观点,目前市场处在共建主线后的主流主升阶段。但是整体情绪类似4月初,穿越过来的前面大主线已经进入补涨阶段,后面指数虽然会进入承接盘反复阶段,但是各个板块的赚钱效应会比较割裂,补涨板块或者补涨标暂时比较安全,但是持续性、稳定性和空间将有所折扣,下周行情可能进入当时碳中和大行情后期(南网—深圳能源—)湖北能源补涨阶段类似的市场环境中。 总体而言下周指数进入主流主升后期和承接盘反复阶段。将在3570-3630一线做震荡,直到9月中旬可能核心赛道会有次调整,指数出缺口再次推倒重来,
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市场情况更新
一、指数结构 市场结构来看当前市场结构从量化角度位于共建主线阶段。这个位置有点类似4月初。类似点有几个逻辑,第一共建主线平台公募开始第一次减仓;第二缩量右底位置低于右底,但是两个底都是公募买的;第三都是处在主线题材扛着二次探底分歧后穿越过来加速阶段临近月末月初(当时顺控快要赶顶了,泰坦等做补涨),碳中和行情进入补涨加速(类比于这边的主赛道,如果本周金股再吹爆锂电上游,从短期情绪来看,本周最后一两天再次加速后要小心分歧)。所以下周整体行情可能是指数继续做平台然后小幅向上,或者一个阳线后继续做平台。
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中盐化工
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市场情况更新
一、指数结构 上周末的复盘还是没有坚持自己结构,市场还是选择了二次探底。但是既然市场选择了二次探底,那么最差最差市场也就是到3310一线。但是我相对乐观一点,周一应该是反弹。但是到周均线也就是还是要继续做回踩,整体来说下周应该还是一个在3380-3500一线做震荡的格局。 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 上周公募继续呈现逆势净流入,与北上资金呈现相反。总体来看这个继续为指数不下行,震荡提供支撑。 2、北上行业分布 1、本周北上在大幅流出的情况下,其实是大幅回补了核心赛道。 2、主要流出
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一、市场结构 指数始终没有调整下来,这个地方类似2019年8月-9月和2020年春节过来后,指数短时间内连续下跌突破阈值,直接砸出了一个底部,随后走反弹。目前指数运行在这轮反弹的共建主线中。 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 上周公募呈现净流入,支撑了指数的在向下过程中的力度。 2、北上行业分布 1、本周北上主要流入的机械(三一)、白电、医疗服务、医疗器械和证券。 2、食品饮料和电新配置盘和交易盘都呈现出猛砸,半导体交易盘砸盘情况严重。 3、计算机、证券配置盘的力度相对较大。 三、总结
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一、市场结构 市场目前处在二次探底的初期。下周沪农商行、盐湖复盘、宁德定增和中国电信回归会对市场的资金结构产生重大影响。且本周公募大幅赎回。指数绝大概率二次探底回踩3340到3320一线。 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 公募大幅流出,凡是上涨那周公募大幅流出的,下周肯定有重大问题。 2、北上行业分布 1、本周北上回补了电新。电新主要回补方向是储能、光伏方向,部分回补新能源车方向。但是从周五来看,储能、稀土、锂电都是北上主砸的。因此盐湖上市前后看有重大分歧,但是分歧的时候一定是上游材料
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高瓴持股超图软件第五大股东
超图软件今天公布了中报。 归属于上市公司股东的净利润5544.81万元,同比增长33.13%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5091.13万元,同比增长56.3%,基本每股收益为0.123元/股。这些数据应该都在预期内,本身市场一致预期就是3.5亿左右,去年Q2和全年利润贡献关系在1:7,按照这个来算略微超市场预期一点点。但是相较于wind卖方平均给出的3.11亿元还是有提升。 这里主要想强调下高瓴的持仓 高瓴目前持有超图420万股(通过天津礼仁投资管理合伙企业Q2二级市场购买)
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超图软件
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2021-08-06 09:54:39
联创股份稀缺性和估值汇总
全球锂电池上游隔膜涂层核心材料稀缺品。 1、现有1.27万吨R142b(配额位居全国首位,巨化有产能没有配合也没有啥用)和3000吨电池级PVDF产能,后续5000吨电池级PVDF产能在2022年投产。同时规划通过技改扩产1.1万吨R142b和6000吨PVDF产能。 2、随着下游新能源国内销量半年超过去年全年,海外新能源车尤其是美国拜登政府的最新规划,可以预见海内外下游产业链将持续扩产,作为锂电池隔膜涂层核心材料PVDF,供不应求。生产PVDF的核心材料R142b价格从年初2万/吨涨价到10元
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市场情况更新
一、市场结构与预期 7月的行情落幕,共建主线最终发育失败,7月第三周,前四天,北上在持续买入证券,公募在7月第一和第二周连续买入,卖方从资产管理角度,开始推东方证券和中泰,看似一切都在为主流主升造势,但是第三周的周五,北上猛砸券商,公募当周净卖了50多亿份,第四周周一市场在海外对国内的不信任直接出出缺口,发育失败,推倒重来。 从指数模型来看,指数在上周连续两次超过偏离度统计阈值,基本上来看大概率是找到左底(结合公募7月第四周大幅买入的事实),但是指数还没有真正站稳周均线,从统计角度,还不能完全确
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春风吹又生的萌新
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瑞可达:新能源车和5g两大高增长赛道受益之未来巨头
摘要: 受益于中国新能源车和5G需求持续增长,两大赛道共同需求的连接器行业,到2025年行业景气度快速提升。连接器行业全球市场容量1000亿美元,国内该赛道新能源车细分领域未来4年预计年化增速超过25%。大行业、高增速、无垄断的赛道中,为高增速企业快速成长提供了巨大机会。瑞可达目前营收6.1亿元,对应国内2000亿的市场容量,横跨两大高增速赛道,未来4年保持50%-60%以上的高速增长,小尺寸、大作为,市值增长空间在3-5倍。 一、连接器市场 连接器主要用于连接两个有源器件的器件,是汽车(24%
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瑞可达
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春风吹又生的萌新
2021-07-26 18:02:57
市场情况更新
由于台风和其他一些原因,昨天没有更新 周末在家看了一些数据,感觉不是太好,但是也没想到今天市场情绪会如此宣泄。为什么觉得不好,因为上周三开始公募开始净卖出,到周五晚上又回到了50亿份以上的净卖出,周二到周四北上大买券商,我以为是为指数向上突破造势了,但是到周五北上开始大幅卖出券商。所以我周末没有抱着太积极乐观的态度,毕竟在共建主线阶段区别于左右底阶段,由于筹码已经沉淀了一段时间,如果这里出缺口,大概率是会把一部分前面主线套着(装死)和共建主线阶段已经获利的筹码都逼出来的。最终在走到10点钟的时候
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联创股份
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超图软件
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048SPT
春风吹又生的萌新
2021-10-30 23:13:14
金辰股份
我在很多个周报里面都明确表示了金辰股份有重大预期差。 昨晚金辰股份的电话会议我自己手动摘录了一些内容如下: 1、目前光电转换效率已经达到预期水平(晋能公开资料原来进口的hJT产线水平24.3-24.4%,迈为基本是24.2-24.3%水平),但是企业希望再走一些调试后等到更高再公布中试数据。预计过年前公告。 2、第二台HJT设备已经在生产中,希望明年Q2能够量产; 3、企业目前成本优势比较明显,生产单GW硅片的设备成本低于同行; 4、金辰希望自己最终设备市占率能够达到40%(迈为目前水平); 5
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金辰股份
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春风吹又生的萌新
2021-10-30 23:03:40
磷酸铁锂
有关磷酸铁锂的科普文章很多,我其实今年1月初在公众号也写过,储能+磷酸铁锂正极的动力电池需求确实预期也很大。 这里就讲讲交易逻辑。 特斯拉Y和3用磷酸铁锂(国内价格就要低于30万才有补贴,如果用三元高镍就做不到30万一台车),磷酸铁锂渗透率持续提升连续3个月。这些东西都是事件催化。 磷酸铁锂的炒作路径归纳为3(+1)+3+3+2+1 3(+1)是磷化工的湖北宜化、兴发集团、云天化和川金诺 3是正极材料 德方纳米、富临精工、龙蟠科技 3是动力电池 宁德时代、比亚迪、国轩高科 2是补涨预期 丰元股份
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丰元股份
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中钢天源
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048SPT
春风吹又生的萌新
2021-10-25 06:44:34
市场情况更新
一、市场结构 如上周所说本周市场进入了缩量右底—共建主线阶段。主赛道的反弹贯穿本周。但是周五出现了几个不好的现象。一是作为反弹的总先锋湖北宜华创完新高后被爆头;二是作为前面总龙头的联创股份在反弹到2/3分位后,平台区出现了大幅震荡;三是作为反弹先锋的清水源来到了2.5板;四是反弹中两次成为市场涨停容量标爱康科技跌停,同时市场又没有超过15亿的涨停板了,且自然涨停股连板又回到了2B;五是连续多天,下跌个股维持在3000个左右。 所以这里的缩量右底—共建主线只是一个反弹的过渡结构。下周市场进入月底,
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德昌股份
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春风吹又生的萌新
2021-10-18 00:05:55
市场情况更新
目前市场处于过渡结构中,其实没什么好写的。该写的在月度复盘里都写了。又是一个完整的交易周结束了,日常更新下。 一、市场结构 最终市场还是选择了对于9月29人的缺口做推倒重来的处理,当然这与超短的情绪也是一体两面的,上一次8月19日同样在缩量右底位置出现了一个大缺口,但是彼时市场依然有每天成交量超过50亿的涨停板出现,甚至还有西藏矿业这种超过20亿的连板出现,而这个位置市场,10月以来几乎每天成交额超过15亿的涨停板都只有1个,超短情绪在冰点后随着成交量的下滑再次陷入冰点,直到上周五才有所缓解。
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联创股份
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ST爱康
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金辰股份
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春风吹又生的萌新
2021-09-21 17:00:12
市场情况更新
一、市场结构 目前市场处在承接盘反复后的向下左底寻找左底的过程中,虽然市场普遍认为周三是低开高走,如果周三前15分钟能吃掉早晨跳空缺口,那么直接回归均线确认左底的可能是更大的。但是如果周三早盘15分钟内缺口不能回补那么后面可能还有低位震荡反复的预期。但是目前从场内资金情况来看,更谨慎偏向于第一种可能性。 但是到国庆前应该整体行情比较清淡,甚至到10月最重要的一点是确定行情到底依然是走主流赛道模式还是短期会切换到超短模式。等到11月中旬就是又要迎来一年一度的跨年行情会稍微好点。 二、资金变化情况
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振江股份
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华泰股份
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联创股份
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申万宏源
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春风吹又生的萌新
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市场情况更新
一、指数结构 维持上周观点,目前市场处在共建主线后的主流主升阶段。但是整体情绪类似4月初,穿越过来的前面大主线已经进入补涨阶段,后面指数虽然会进入承接盘反复阶段,但是各个板块的赚钱效应会比较割裂,补涨板块或者补涨标暂时比较安全,但是持续性、稳定性和空间将有所折扣,下周行情可能进入当时碳中和大行情后期(南网—深圳能源—)湖北能源补涨阶段类似的市场环境中。 总体而言下周指数进入主流主升后期和承接盘反复阶段。将在3570-3630一线做震荡,直到9月中旬可能核心赛道会有次调整,指数出缺口再次推倒重来,
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新华医疗
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海达股份
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金雷股份
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中盐化工
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云天化
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春风吹又生的萌新
2021-08-29 17:56:28
市场情况更新
一、指数结构 市场结构来看当前市场结构从量化角度位于共建主线阶段。这个位置有点类似4月初。类似点有几个逻辑,第一共建主线平台公募开始第一次减仓;第二缩量右底位置低于右底,但是两个底都是公募买的;第三都是处在主线题材扛着二次探底分歧后穿越过来加速阶段临近月末月初(当时顺控快要赶顶了,泰坦等做补涨),碳中和行情进入补涨加速(类比于这边的主赛道,如果本周金股再吹爆锂电上游,从短期情绪来看,本周最后一两天再次加速后要小心分歧)。所以下周整体行情可能是指数继续做平台然后小幅向上,或者一个阳线后继续做平台。
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钧达股份
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宁波韵升
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中盐化工
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联创股份
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西藏矿业
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春风吹又生的萌新
2021-08-23 01:02:55
市场情况更新
一、指数结构 上周末的复盘还是没有坚持自己结构,市场还是选择了二次探底。但是既然市场选择了二次探底,那么最差最差市场也就是到3310一线。但是我相对乐观一点,周一应该是反弹。但是到周均线也就是还是要继续做回踩,整体来说下周应该还是一个在3380-3500一线做震荡的格局。 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 上周公募继续呈现逆势净流入,与北上资金呈现相反。总体来看这个继续为指数不下行,震荡提供支撑。 2、北上行业分布 1、本周北上在大幅流出的情况下,其实是大幅回补了核心赛道。 2、主要流出
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联创股份
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宁波韵升
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西藏矿业
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东方证券
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春风吹又生的萌新
2021-08-16 07:58:29
市场情况更新
一、市场结构 指数始终没有调整下来,这个地方类似2019年8月-9月和2020年春节过来后,指数短时间内连续下跌突破阈值,直接砸出了一个底部,随后走反弹。目前指数运行在这轮反弹的共建主线中。 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 上周公募呈现净流入,支撑了指数的在向下过程中的力度。 2、北上行业分布 1、本周北上主要流入的机械(三一)、白电、医疗服务、医疗器械和证券。 2、食品饮料和电新配置盘和交易盘都呈现出猛砸,半导体交易盘砸盘情况严重。 3、计算机、证券配置盘的力度相对较大。 三、总结
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盛弘股份
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新华医疗
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宁波韵升
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联创股份
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春风吹又生的萌新
2021-08-08 22:58:53
市场情况更新
一、市场结构 市场目前处在二次探底的初期。下周沪农商行、盐湖复盘、宁德定增和中国电信回归会对市场的资金结构产生重大影响。且本周公募大幅赎回。指数绝大概率二次探底回踩3340到3320一线。 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 公募大幅流出,凡是上涨那周公募大幅流出的,下周肯定有重大问题。 2、北上行业分布 1、本周北上回补了电新。电新主要回补方向是储能、光伏方向,部分回补新能源车方向。但是从周五来看,储能、稀土、锂电都是北上主砸的。因此盐湖上市前后看有重大分歧,但是分歧的时候一定是上游材料
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东软载波
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盛弘股份
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联创股份
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春风吹又生的萌新
2021-08-08 18:17:50
高瓴持股超图软件第五大股东
超图软件今天公布了中报。 归属于上市公司股东的净利润5544.81万元,同比增长33.13%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5091.13万元,同比增长56.3%,基本每股收益为0.123元/股。这些数据应该都在预期内,本身市场一致预期就是3.5亿左右,去年Q2和全年利润贡献关系在1:7,按照这个来算略微超市场预期一点点。但是相较于wind卖方平均给出的3.11亿元还是有提升。 这里主要想强调下高瓴的持仓 高瓴目前持有超图420万股(通过天津礼仁投资管理合伙企业Q2二级市场购买)
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超图软件
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春风吹又生的萌新
2021-08-06 09:54:39
联创股份稀缺性和估值汇总
全球锂电池上游隔膜涂层核心材料稀缺品。 1、现有1.27万吨R142b(配额位居全国首位,巨化有产能没有配合也没有啥用)和3000吨电池级PVDF产能,后续5000吨电池级PVDF产能在2022年投产。同时规划通过技改扩产1.1万吨R142b和6000吨PVDF产能。 2、随着下游新能源国内销量半年超过去年全年,海外新能源车尤其是美国拜登政府的最新规划,可以预见海内外下游产业链将持续扩产,作为锂电池隔膜涂层核心材料PVDF,供不应求。生产PVDF的核心材料R142b价格从年初2万/吨涨价到10元
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联创股份
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春风吹又生的萌新
2021-08-01 23:34:44
市场情况更新
一、市场结构与预期 7月的行情落幕,共建主线最终发育失败,7月第三周,前四天,北上在持续买入证券,公募在7月第一和第二周连续买入,卖方从资产管理角度,开始推东方证券和中泰,看似一切都在为主流主升造势,但是第三周的周五,北上猛砸券商,公募当周净卖了50多亿份,第四周周一市场在海外对国内的不信任直接出出缺口,发育失败,推倒重来。 从指数模型来看,指数在上周连续两次超过偏离度统计阈值,基本上来看大概率是找到左底(结合公募7月第四周大幅买入的事实),但是指数还没有真正站稳周均线,从统计角度,还不能完全确
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联创股份
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科华数据
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超图软件
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中国稀土
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金域医学
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春风吹又生的萌新
2021-08-01 14:02:14
瑞可达:新能源车和5g两大高增长赛道受益之未来巨头
摘要: 受益于中国新能源车和5G需求持续增长,两大赛道共同需求的连接器行业,到2025年行业景气度快速提升。连接器行业全球市场容量1000亿美元,国内该赛道新能源车细分领域未来4年预计年化增速超过25%。大行业、高增速、无垄断的赛道中,为高增速企业快速成长提供了巨大机会。瑞可达目前营收6.1亿元,对应国内2000亿的市场容量,横跨两大高增速赛道,未来4年保持50%-60%以上的高速增长,小尺寸、大作为,市值增长空间在3-5倍。 一、连接器市场 连接器主要用于连接两个有源器件的器件,是汽车(24%
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瑞可达
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2021-07-26 18:02:57
市场情况更新
由于台风和其他一些原因,昨天没有更新 周末在家看了一些数据,感觉不是太好,但是也没想到今天市场情绪会如此宣泄。为什么觉得不好,因为上周三开始公募开始净卖出,到周五晚上又回到了50亿份以上的净卖出,周二到周四北上大买券商,我以为是为指数向上突破造势了,但是到周五北上开始大幅卖出券商。所以我周末没有抱着太积极乐观的态度,毕竟在共建主线阶段区别于左右底阶段,由于筹码已经沉淀了一段时间,如果这里出缺口,大概率是会把一部分前面主线套着(装死)和共建主线阶段已经获利的筹码都逼出来的。最终在走到10点钟的时候
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金辰股份
我在很多个周报里面都明确表示了金辰股份有重大预期差。 昨晚金辰股份的电话会议我自己手动摘录了一些内容如下: 1、目前光电转换效率已经达到预期水平(晋能公开资料原来进口的hJT产线水平24.3-24.4%,迈为基本是24.2-24.3%水平),但是企业希望再走一些调试后等到更高再公布中试数据。预计过年前公告。 2、第二台HJT设备已经在生产中,希望明年Q2能够量产; 3、企业目前成本优势比较明显,生产单GW硅片的设备成本低于同行; 4、金辰希望自己最终设备市占率能够达到40%(迈为目前水平); 5
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金辰股份
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2021-10-30 23:03:40
磷酸铁锂
有关磷酸铁锂的科普文章很多,我其实今年1月初在公众号也写过,储能+磷酸铁锂正极的动力电池需求确实预期也很大。 这里就讲讲交易逻辑。 特斯拉Y和3用磷酸铁锂(国内价格就要低于30万才有补贴,如果用三元高镍就做不到30万一台车),磷酸铁锂渗透率持续提升连续3个月。这些东西都是事件催化。 磷酸铁锂的炒作路径归纳为3(+1)+3+3+2+1 3(+1)是磷化工的湖北宜化、兴发集团、云天化和川金诺 3是正极材料 德方纳米、富临精工、龙蟠科技 3是动力电池 宁德时代、比亚迪、国轩高科 2是补涨预期 丰元股份
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市场情况更新
一、市场结构 如上周所说本周市场进入了缩量右底—共建主线阶段。主赛道的反弹贯穿本周。但是周五出现了几个不好的现象。一是作为反弹的总先锋湖北宜华创完新高后被爆头;二是作为前面总龙头的联创股份在反弹到2/3分位后,平台区出现了大幅震荡;三是作为反弹先锋的清水源来到了2.5板;四是反弹中两次成为市场涨停容量标爱康科技跌停,同时市场又没有超过15亿的涨停板了,且自然涨停股连板又回到了2B;五是连续多天,下跌个股维持在3000个左右。 所以这里的缩量右底—共建主线只是一个反弹的过渡结构。下周市场进入月底,
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德昌股份
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市场情况更新
目前市场处于过渡结构中,其实没什么好写的。该写的在月度复盘里都写了。又是一个完整的交易周结束了,日常更新下。 一、市场结构 最终市场还是选择了对于9月29人的缺口做推倒重来的处理,当然这与超短的情绪也是一体两面的,上一次8月19日同样在缩量右底位置出现了一个大缺口,但是彼时市场依然有每天成交量超过50亿的涨停板出现,甚至还有西藏矿业这种超过20亿的连板出现,而这个位置市场,10月以来几乎每天成交额超过15亿的涨停板都只有1个,超短情绪在冰点后随着成交量的下滑再次陷入冰点,直到上周五才有所缓解。
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市场情况更新
一、市场结构 目前市场处在承接盘反复后的向下左底寻找左底的过程中,虽然市场普遍认为周三是低开高走,如果周三前15分钟能吃掉早晨跳空缺口,那么直接回归均线确认左底的可能是更大的。但是如果周三早盘15分钟内缺口不能回补那么后面可能还有低位震荡反复的预期。但是目前从场内资金情况来看,更谨慎偏向于第一种可能性。 但是到国庆前应该整体行情比较清淡,甚至到10月最重要的一点是确定行情到底依然是走主流赛道模式还是短期会切换到超短模式。等到11月中旬就是又要迎来一年一度的跨年行情会稍微好点。 二、资金变化情况
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市场情况更新
一、指数结构 维持上周观点,目前市场处在共建主线后的主流主升阶段。但是整体情绪类似4月初,穿越过来的前面大主线已经进入补涨阶段,后面指数虽然会进入承接盘反复阶段,但是各个板块的赚钱效应会比较割裂,补涨板块或者补涨标暂时比较安全,但是持续性、稳定性和空间将有所折扣,下周行情可能进入当时碳中和大行情后期(南网—深圳能源—)湖北能源补涨阶段类似的市场环境中。 总体而言下周指数进入主流主升后期和承接盘反复阶段。将在3570-3630一线做震荡,直到9月中旬可能核心赛道会有次调整,指数出缺口再次推倒重来,
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市场情况更新
一、指数结构 市场结构来看当前市场结构从量化角度位于共建主线阶段。这个位置有点类似4月初。类似点有几个逻辑,第一共建主线平台公募开始第一次减仓;第二缩量右底位置低于右底,但是两个底都是公募买的;第三都是处在主线题材扛着二次探底分歧后穿越过来加速阶段临近月末月初(当时顺控快要赶顶了,泰坦等做补涨),碳中和行情进入补涨加速(类比于这边的主赛道,如果本周金股再吹爆锂电上游,从短期情绪来看,本周最后一两天再次加速后要小心分歧)。所以下周整体行情可能是指数继续做平台然后小幅向上,或者一个阳线后继续做平台。
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中盐化工
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市场情况更新
一、指数结构 上周末的复盘还是没有坚持自己结构,市场还是选择了二次探底。但是既然市场选择了二次探底,那么最差最差市场也就是到3310一线。但是我相对乐观一点,周一应该是反弹。但是到周均线也就是还是要继续做回踩,整体来说下周应该还是一个在3380-3500一线做震荡的格局。 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 上周公募继续呈现逆势净流入,与北上资金呈现相反。总体来看这个继续为指数不下行,震荡提供支撑。 2、北上行业分布 1、本周北上在大幅流出的情况下,其实是大幅回补了核心赛道。 2、主要流出
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联创股份
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一、市场结构 指数始终没有调整下来,这个地方类似2019年8月-9月和2020年春节过来后,指数短时间内连续下跌突破阈值,直接砸出了一个底部,随后走反弹。目前指数运行在这轮反弹的共建主线中。 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 上周公募呈现净流入,支撑了指数的在向下过程中的力度。 2、北上行业分布 1、本周北上主要流入的机械(三一)、白电、医疗服务、医疗器械和证券。 2、食品饮料和电新配置盘和交易盘都呈现出猛砸,半导体交易盘砸盘情况严重。 3、计算机、证券配置盘的力度相对较大。 三、总结
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一、市场结构 市场目前处在二次探底的初期。下周沪农商行、盐湖复盘、宁德定增和中国电信回归会对市场的资金结构产生重大影响。且本周公募大幅赎回。指数绝大概率二次探底回踩3340到3320一线。 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 公募大幅流出,凡是上涨那周公募大幅流出的,下周肯定有重大问题。 2、北上行业分布 1、本周北上回补了电新。电新主要回补方向是储能、光伏方向,部分回补新能源车方向。但是从周五来看,储能、稀土、锂电都是北上主砸的。因此盐湖上市前后看有重大分歧,但是分歧的时候一定是上游材料
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高瓴持股超图软件第五大股东
超图软件今天公布了中报。 归属于上市公司股东的净利润5544.81万元,同比增长33.13%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5091.13万元,同比增长56.3%,基本每股收益为0.123元/股。这些数据应该都在预期内,本身市场一致预期就是3.5亿左右,去年Q2和全年利润贡献关系在1:7,按照这个来算略微超市场预期一点点。但是相较于wind卖方平均给出的3.11亿元还是有提升。 这里主要想强调下高瓴的持仓 高瓴目前持有超图420万股(通过天津礼仁投资管理合伙企业Q2二级市场购买)
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联创股份稀缺性和估值汇总
全球锂电池上游隔膜涂层核心材料稀缺品。 1、现有1.27万吨R142b(配额位居全国首位,巨化有产能没有配合也没有啥用)和3000吨电池级PVDF产能,后续5000吨电池级PVDF产能在2022年投产。同时规划通过技改扩产1.1万吨R142b和6000吨PVDF产能。 2、随着下游新能源国内销量半年超过去年全年,海外新能源车尤其是美国拜登政府的最新规划,可以预见海内外下游产业链将持续扩产,作为锂电池隔膜涂层核心材料PVDF,供不应求。生产PVDF的核心材料R142b价格从年初2万/吨涨价到10元
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一、市场结构与预期 7月的行情落幕,共建主线最终发育失败,7月第三周,前四天,北上在持续买入证券,公募在7月第一和第二周连续买入,卖方从资产管理角度,开始推东方证券和中泰,看似一切都在为主流主升造势,但是第三周的周五,北上猛砸券商,公募当周净卖了50多亿份,第四周周一市场在海外对国内的不信任直接出出缺口,发育失败,推倒重来。 从指数模型来看,指数在上周连续两次超过偏离度统计阈值,基本上来看大概率是找到左底(结合公募7月第四周大幅买入的事实),但是指数还没有真正站稳周均线,从统计角度,还不能完全确
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春风吹又生的萌新
2021-08-01 14:02:14
瑞可达:新能源车和5g两大高增长赛道受益之未来巨头
摘要: 受益于中国新能源车和5G需求持续增长,两大赛道共同需求的连接器行业,到2025年行业景气度快速提升。连接器行业全球市场容量1000亿美元,国内该赛道新能源车细分领域未来4年预计年化增速超过25%。大行业、高增速、无垄断的赛道中,为高增速企业快速成长提供了巨大机会。瑞可达目前营收6.1亿元,对应国内2000亿的市场容量,横跨两大高增速赛道,未来4年保持50%-60%以上的高速增长,小尺寸、大作为,市值增长空间在3-5倍。 一、连接器市场 连接器主要用于连接两个有源器件的器件,是汽车(24%
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瑞可达
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春风吹又生的萌新
2021-07-26 18:02:57
市场情况更新
由于台风和其他一些原因,昨天没有更新 周末在家看了一些数据,感觉不是太好,但是也没想到今天市场情绪会如此宣泄。为什么觉得不好,因为上周三开始公募开始净卖出,到周五晚上又回到了50亿份以上的净卖出,周二到周四北上大买券商,我以为是为指数向上突破造势了,但是到周五北上开始大幅卖出券商。所以我周末没有抱着太积极乐观的态度,毕竟在共建主线阶段区别于左右底阶段,由于筹码已经沉淀了一段时间,如果这里出缺口,大概率是会把一部分前面主线套着(装死)和共建主线阶段已经获利的筹码都逼出来的。最终在走到10点钟的时候
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联创股份
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超图软件
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春风吹又生的萌新
2021-10-30 23:13:14
金辰股份
我在很多个周报里面都明确表示了金辰股份有重大预期差。 昨晚金辰股份的电话会议我自己手动摘录了一些内容如下: 1、目前光电转换效率已经达到预期水平(晋能公开资料原来进口的hJT产线水平24.3-24.4%,迈为基本是24.2-24.3%水平),但是企业希望再走一些调试后等到更高再公布中试数据。预计过年前公告。 2、第二台HJT设备已经在生产中,希望明年Q2能够量产; 3、企业目前成本优势比较明显,生产单GW硅片的设备成本低于同行; 4、金辰希望自己最终设备市占率能够达到40%(迈为目前水平); 5
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金辰股份
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春风吹又生的萌新
2021-10-30 23:03:40
磷酸铁锂
有关磷酸铁锂的科普文章很多,我其实今年1月初在公众号也写过,储能+磷酸铁锂正极的动力电池需求确实预期也很大。 这里就讲讲交易逻辑。 特斯拉Y和3用磷酸铁锂(国内价格就要低于30万才有补贴,如果用三元高镍就做不到30万一台车),磷酸铁锂渗透率持续提升连续3个月。这些东西都是事件催化。 磷酸铁锂的炒作路径归纳为3(+1)+3+3+2+1 3(+1)是磷化工的湖北宜化、兴发集团、云天化和川金诺 3是正极材料 德方纳米、富临精工、龙蟠科技 3是动力电池 宁德时代、比亚迪、国轩高科 2是补涨预期 丰元股份
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丰元股份
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中钢天源
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048SPT
春风吹又生的萌新
2021-10-25 06:44:34
市场情况更新
一、市场结构 如上周所说本周市场进入了缩量右底—共建主线阶段。主赛道的反弹贯穿本周。但是周五出现了几个不好的现象。一是作为反弹的总先锋湖北宜华创完新高后被爆头;二是作为前面总龙头的联创股份在反弹到2/3分位后,平台区出现了大幅震荡;三是作为反弹先锋的清水源来到了2.5板;四是反弹中两次成为市场涨停容量标爱康科技跌停,同时市场又没有超过15亿的涨停板了,且自然涨停股连板又回到了2B;五是连续多天,下跌个股维持在3000个左右。 所以这里的缩量右底—共建主线只是一个反弹的过渡结构。下周市场进入月底,
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德昌股份
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048SPT
春风吹又生的萌新
2021-10-18 00:05:55
市场情况更新
目前市场处于过渡结构中,其实没什么好写的。该写的在月度复盘里都写了。又是一个完整的交易周结束了,日常更新下。 一、市场结构 最终市场还是选择了对于9月29人的缺口做推倒重来的处理,当然这与超短的情绪也是一体两面的,上一次8月19日同样在缩量右底位置出现了一个大缺口,但是彼时市场依然有每天成交量超过50亿的涨停板出现,甚至还有西藏矿业这种超过20亿的连板出现,而这个位置市场,10月以来几乎每天成交额超过15亿的涨停板都只有1个,超短情绪在冰点后随着成交量的下滑再次陷入冰点,直到上周五才有所缓解。
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联创股份
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ST爱康
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金辰股份
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048SPT
春风吹又生的萌新
2021-09-21 17:00:12
市场情况更新
一、市场结构 目前市场处在承接盘反复后的向下左底寻找左底的过程中,虽然市场普遍认为周三是低开高走,如果周三前15分钟能吃掉早晨跳空缺口,那么直接回归均线确认左底的可能是更大的。但是如果周三早盘15分钟内缺口不能回补那么后面可能还有低位震荡反复的预期。但是目前从场内资金情况来看,更谨慎偏向于第一种可能性。 但是到国庆前应该整体行情比较清淡,甚至到10月最重要的一点是确定行情到底依然是走主流赛道模式还是短期会切换到超短模式。等到11月中旬就是又要迎来一年一度的跨年行情会稍微好点。 二、资金变化情况
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振江股份
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华泰股份
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联创股份
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申万宏源
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金辰股份
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春风吹又生的萌新
2021-09-05 15:38:18
市场情况更新
一、指数结构 维持上周观点,目前市场处在共建主线后的主流主升阶段。但是整体情绪类似4月初,穿越过来的前面大主线已经进入补涨阶段,后面指数虽然会进入承接盘反复阶段,但是各个板块的赚钱效应会比较割裂,补涨板块或者补涨标暂时比较安全,但是持续性、稳定性和空间将有所折扣,下周行情可能进入当时碳中和大行情后期(南网—深圳能源—)湖北能源补涨阶段类似的市场环境中。 总体而言下周指数进入主流主升后期和承接盘反复阶段。将在3570-3630一线做震荡,直到9月中旬可能核心赛道会有次调整,指数出缺口再次推倒重来,
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新华医疗
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海达股份
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金雷股份
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中盐化工
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云天化
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春风吹又生的萌新
2021-08-29 17:56:28
市场情况更新
一、指数结构 市场结构来看当前市场结构从量化角度位于共建主线阶段。这个位置有点类似4月初。类似点有几个逻辑,第一共建主线平台公募开始第一次减仓;第二缩量右底位置低于右底,但是两个底都是公募买的;第三都是处在主线题材扛着二次探底分歧后穿越过来加速阶段临近月末月初(当时顺控快要赶顶了,泰坦等做补涨),碳中和行情进入补涨加速(类比于这边的主赛道,如果本周金股再吹爆锂电上游,从短期情绪来看,本周最后一两天再次加速后要小心分歧)。所以下周整体行情可能是指数继续做平台然后小幅向上,或者一个阳线后继续做平台。
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钧达股份
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宁波韵升
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中盐化工
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联创股份
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西藏矿业
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春风吹又生的萌新
2021-08-23 01:02:55
市场情况更新
一、指数结构 上周末的复盘还是没有坚持自己结构,市场还是选择了二次探底。但是既然市场选择了二次探底,那么最差最差市场也就是到3310一线。但是我相对乐观一点,周一应该是反弹。但是到周均线也就是还是要继续做回踩,整体来说下周应该还是一个在3380-3500一线做震荡的格局。 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 上周公募继续呈现逆势净流入,与北上资金呈现相反。总体来看这个继续为指数不下行,震荡提供支撑。 2、北上行业分布 1、本周北上在大幅流出的情况下,其实是大幅回补了核心赛道。 2、主要流出
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联创股份
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宁波韵升
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西藏矿业
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东方证券
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春风吹又生的萌新
2021-08-16 07:58:29
市场情况更新
一、市场结构 指数始终没有调整下来,这个地方类似2019年8月-9月和2020年春节过来后,指数短时间内连续下跌突破阈值,直接砸出了一个底部,随后走反弹。目前指数运行在这轮反弹的共建主线中。 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 上周公募呈现净流入,支撑了指数的在向下过程中的力度。 2、北上行业分布 1、本周北上主要流入的机械(三一)、白电、医疗服务、医疗器械和证券。 2、食品饮料和电新配置盘和交易盘都呈现出猛砸,半导体交易盘砸盘情况严重。 3、计算机、证券配置盘的力度相对较大。 三、总结
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盛弘股份
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新华医疗
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宁波韵升
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联创股份
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048SPT
春风吹又生的萌新
2021-08-08 22:58:53
市场情况更新
一、市场结构 市场目前处在二次探底的初期。下周沪农商行、盐湖复盘、宁德定增和中国电信回归会对市场的资金结构产生重大影响。且本周公募大幅赎回。指数绝大概率二次探底回踩3340到3320一线。 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 公募大幅流出,凡是上涨那周公募大幅流出的,下周肯定有重大问题。 2、北上行业分布 1、本周北上回补了电新。电新主要回补方向是储能、光伏方向,部分回补新能源车方向。但是从周五来看,储能、稀土、锂电都是北上主砸的。因此盐湖上市前后看有重大分歧,但是分歧的时候一定是上游材料
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东软载波
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宁波韵升
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盛弘股份
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联创股份
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2021-08-08 18:17:50
高瓴持股超图软件第五大股东
超图软件今天公布了中报。 归属于上市公司股东的净利润5544.81万元,同比增长33.13%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5091.13万元,同比增长56.3%,基本每股收益为0.123元/股。这些数据应该都在预期内,本身市场一致预期就是3.5亿左右,去年Q2和全年利润贡献关系在1:7,按照这个来算略微超市场预期一点点。但是相较于wind卖方平均给出的3.11亿元还是有提升。 这里主要想强调下高瓴的持仓 高瓴目前持有超图420万股(通过天津礼仁投资管理合伙企业Q2二级市场购买)
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超图软件
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048SPT
春风吹又生的萌新
2021-08-06 09:54:39
联创股份稀缺性和估值汇总
全球锂电池上游隔膜涂层核心材料稀缺品。 1、现有1.27万吨R142b(配额位居全国首位,巨化有产能没有配合也没有啥用)和3000吨电池级PVDF产能,后续5000吨电池级PVDF产能在2022年投产。同时规划通过技改扩产1.1万吨R142b和6000吨PVDF产能。 2、随着下游新能源国内销量半年超过去年全年,海外新能源车尤其是美国拜登政府的最新规划,可以预见海内外下游产业链将持续扩产,作为锂电池隔膜涂层核心材料PVDF,供不应求。生产PVDF的核心材料R142b价格从年初2万/吨涨价到10元
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联创股份
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048SPT
春风吹又生的萌新
2021-08-01 23:34:44
市场情况更新
一、市场结构与预期 7月的行情落幕,共建主线最终发育失败,7月第三周,前四天,北上在持续买入证券,公募在7月第一和第二周连续买入,卖方从资产管理角度,开始推东方证券和中泰,看似一切都在为主流主升造势,但是第三周的周五,北上猛砸券商,公募当周净卖了50多亿份,第四周周一市场在海外对国内的不信任直接出出缺口,发育失败,推倒重来。 从指数模型来看,指数在上周连续两次超过偏离度统计阈值,基本上来看大概率是找到左底(结合公募7月第四周大幅买入的事实),但是指数还没有真正站稳周均线,从统计角度,还不能完全确
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联创股份
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科华数据
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超图软件
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中国稀土
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金域医学
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048SPT
春风吹又生的萌新
2021-08-01 14:02:14
瑞可达:新能源车和5g两大高增长赛道受益之未来巨头
摘要: 受益于中国新能源车和5G需求持续增长,两大赛道共同需求的连接器行业,到2025年行业景气度快速提升。连接器行业全球市场容量1000亿美元,国内该赛道新能源车细分领域未来4年预计年化增速超过25%。大行业、高增速、无垄断的赛道中,为高增速企业快速成长提供了巨大机会。瑞可达目前营收6.1亿元,对应国内2000亿的市场容量,横跨两大高增速赛道,未来4年保持50%-60%以上的高速增长,小尺寸、大作为,市值增长空间在3-5倍。 一、连接器市场 连接器主要用于连接两个有源器件的器件,是汽车(24%
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瑞可达
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春风吹又生的萌新
2021-07-26 18:02:57
市场情况更新
由于台风和其他一些原因,昨天没有更新 周末在家看了一些数据,感觉不是太好,但是也没想到今天市场情绪会如此宣泄。为什么觉得不好,因为上周三开始公募开始净卖出,到周五晚上又回到了50亿份以上的净卖出,周二到周四北上大买券商,我以为是为指数向上突破造势了,但是到周五北上开始大幅卖出券商。所以我周末没有抱着太积极乐观的态度,毕竟在共建主线阶段区别于左右底阶段,由于筹码已经沉淀了一段时间,如果这里出缺口,大概率是会把一部分前面主线套着(装死)和共建主线阶段已经获利的筹码都逼出来的。最终在走到10点钟的时候
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联创股份
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