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竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2024-09-22 16:30:20
证券行业事件点评:券商风控指标调整正式出炉,适度拓宽优质券商资本空间,助力一流投资银行建设
【方正金融】证券行业事件点评:券商风控指标调整正式出炉,适度拓宽优质券商资本空间,助力一流投资银行建设 9月20日,证监会修订发布《证券公司风险控制指标计算标准规定》,将于2025年1月1日起正式施行。 券商风控指标体系优化方案正式稿出炉,强调业务全覆盖、创新业务严监管,进一步发挥风控指标对券商资源配置的“指挥棒”作用。本次修订旨在顺应中央金融工作会议、新“国九条”以来对证券行业的监管导向,主要体现四方面思路:1)突出全面覆盖,将券商所有业务活动纳入风险控制指标约束范围;2)突出审慎从严,对创新
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中国银行
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煤炭周报:化工需求同环比提升明显,煤价持续上涨
【民生能源 周泰团队】煤炭周报:化工需求同环比提升明显,煤价持续上涨 化工需求同环比提升明显,煤价持续上涨。本周港口周环比上涨11元/吨,周五报收863元/吨。展望后市,1)供给端:2024年8月,中国原煤日均产量1279万吨,同比+2.8%,环比+1.6%,其中晋陕蒙新日均产量分别为367/209/331/139万吨,同比+0.8%/+0.2%/+2.2%/+19.9%,环比+1.6%/+1.6%/-1.2%/+5.8%,主产地产量除内蒙外环比均有所恢复。据CCTD分企业数据,2024年9月上
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中国神华
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2024-09-22 16:29:04
Arista:AI时代不一样交换机龙头
【国盛通信】Arista:AI时代不一样交换机龙头 本周海外科技个股尤其是算力相关龙头个股涨幅明显,其中交换机龙头Arista本周涨幅达到6%,从9月6日至今涨幅达到22%。作为全球交换机龙头,Arista的股价背后是算力基础设施层级景气度抬升,在AIGC集群不断扩展背景下,以太网基础连接的重要性不断提高。 【公司定位:全球交换机第一股,绑定Meta与微软】 Arista Networks是全球领先的交换机厂商。总部位于美国加利福尼亚,成立于2004年,专注于高性能数据中心和云计算网络解决方案。
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2024-09-22 16:28:18
【中金策略】降息开启后的资金流向
【中金策略】降息开启后的资金流向 本周全球资金面值得注意的变化是:1)我们追踪的EPFR资金数据显示,截至本周三(9月18日),海外资金流出A股与海外中资股放缓;2)互联互通方面,本周北向资金成交规模缩小,南向资金流入加速;3)全球股票市场转为流入,债券市场流入收窄,货币市场转为流出;4)美股、日本转为流入,发达欧洲和新兴市场流出收窄。 国内市场上,外资流出有所收窄。本周美联储以50bp的“非常规”降幅开启降息,受此影响港股和A股均有所反弹,其中恒生指数单周上涨5.1%(9月16日-9月20日)
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贵州茅台
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零食很忙专家交流反馈
零食很忙专家交流反馈 🌟门店数量:#零食很忙当前6900+家门店,全年规划目标1w家,10月后进入加速开店阶段,有望顺利完成开店目标。 🌟发展规划:#24年扩店目标零食很忙1w家+赵一鸣6.5k家,#远期预计扩店至零食很忙1.5w家+赵一鸣1w家。同时25年将与赵一鸣整合前端,聚焦门店标准化运营,#调整产品结构、减少引流品占比、增加肩腰部及白牌占比、提升利润率。 🌟上游供应商合作:#不会向上游供应商压价或提高账期,而是会通过推出联名、特供定制等产品带动利润率提升。很忙0账期,且在同行中实现
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2024-09-20 00:11:35
2024.9.19
由于中船、保变超预期,英之杰一字,国企、并购日内最强。消费白酒带动部分食品。BP机中午发酵,券商吹信创也和这个安全因素有关,下午南天回封带动板块。鸿蒙常山、金融弘业没有涨停相对弱势。同期里就南海南药还没止跌,不排除明天翘板,或许带动医药。消费反弹可能比较曲折。 指数见底,ETF是选不出票时的最佳选择。
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短线开始再次退潮。明天中国船舶和重工复牌,上涨是超预期,这也会给并购线带来进一步压力,红开或逆势的标的值得关注。今天创投、信托和AMC为并购新分支,明天看看有没有值得关注的。其他可能发酵的是BP机安全问题,唯一可能是卡到好节点。 美联储决定明天就能揭晓,指数基本进入底部阶段。
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很实用的工具
https://www.jiuyangongshe.com/h5/article/b9z19eysw2
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重组为上周的主线,估计还能发酵几天。老龙退潮,新的主要是和重组、国企有关。但通常周期不会无缝衔接,但不排除穿越。重组板块能走多远还要在分歧后才能判断。假期中新题材主要为延迟退休、光刻机和抗癌药。今年光刻机已经反反复复炒过很多次了,大概率高开低走,但足够强的话也可能盘中转为一致,先做个预案吧。抗癌药是几天前的消息了,但市场没多大动静,周末突然之间热度高了起来,标的不好选,看市场选择吧。 指数进入底部区间,可能加速下杀,可能反弹后再探底,但是向下空间不会太大。美联储马上要公布降息消息,市场现在处于高
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情绪稍微缓解,保变、海南正反馈。天茂几乎地天带动其他翘板,只是尾盘指数继续下跌,导致情绪回落,明天应该进一步改善。黄金大涨,明天因为最后一天,可以港股日内T0,以防外盘节中生变。并购今天已经没什么预期差了。明天看看其他节前涨停的强势板块,估计是节中主吹对象。
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短线情绪得到一定缓解。华强微红,昨天翘板资金今天正反馈,天茂、保变反包涨停,大众一度开板。明天其他可能会陆续开板,不过保变负反馈的话那就比较糟糕。锂电反弹,AI模型有启动迹象,都是低位尝试。并购先双成药业树立了榜样,不少标的都动了,明天可能爆发。其他缩量轮动,还是互相吸血。 指数创业板已经止跌,上证因为高股息继续下跌。
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高位600继续杀跌,华强尝试反核失败。300阳普医疗模仿8月1日香雪制药在大众交通断板后一字连板。大富科技华为唯一活口也连板成功,可能再次轮动到300行情。新题材V2G、光交换机由于今天情绪不好没有爆发,明天有加强可能。盘后热议延迟退休,联系到就业、教育明天可以观察强度。折叠屏个股尾盘抢筹,不过题材需要更多超预期来续命,这个比较难。 指数基本到了底部区间,但可能走得比较复杂而不出现通常意义上的底部结构。
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国企改革、干细胞和外资医院日内最强。折叠屏周末人气不低,但已累计一定涨幅。冲高回落。抱团瓦解,老百姓最高标,预期到七板吧。明天华强、科森、大众不排除继续调整,跌停两板会引来翘板资金。券商今天调整,明天有回流预期。消费尤其家电最近补贴不小,可能会有机会。 指数明天有反弹预期。
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2024-09-08 18:59:36
美国、荷兰更新出口管制新规,持续看好国产替代主线【华西机械】
美国、荷兰更新出口管制新规,持续看好国产替代主线【华西机械】 事件:9.5/9.6日美国、荷兰相继更新了出口管制新规。 #1、1970i和1980i需向荷兰政府申请许可,好于市场担忧?荷兰政府9月6日发布了关于浸润式DUV半导体设备出口的最新许可要求,ASML需要向荷兰政府而非美国政府申请出口许可,才能出货其TWINSCANNXT:1970i和1980i DUV浸润式光刻系统。荷兰出口许可要求已适用于TWINSCANNXT:2000i及后续DUV浸润式系统。1):对于2000i和先前出口管制规定
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2024-09-08 18:57:11
8月非农:不好,但也没"想要"的差
8月非农:不好,但也没"想要"的差 9月FOMC前最后一个、也是最重要的非农,直接决定“衰退恐慌”是否放大,以及美联储两周后降息25bp还是50bp。但结果让乐观和悲观两边都没完全“如愿”。不好是不好,但也没有直接炸雷能让降50bp“板上钉钉”的差。 1. 不好的一面:新增就业14.2万,比预期16.5万低,且上个月从11.4万下修至8.9万。 2. 没那么差的一面:临时性失业减少19万,基本把上个月增加24.9万补上。加上家庭调查口径新增就业16.8万人,所以失业率从4.3%降至4.2%。工资
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证券行业事件点评:券商风控指标调整正式出炉,适度拓宽优质券商资本空间,助力一流投资银行建设
【方正金融】证券行业事件点评:券商风控指标调整正式出炉,适度拓宽优质券商资本空间,助力一流投资银行建设 9月20日,证监会修订发布《证券公司风险控制指标计算标准规定》,将于2025年1月1日起正式施行。 券商风控指标体系优化方案正式稿出炉,强调业务全覆盖、创新业务严监管,进一步发挥风控指标对券商资源配置的“指挥棒”作用。本次修订旨在顺应中央金融工作会议、新“国九条”以来对证券行业的监管导向,主要体现四方面思路:1)突出全面覆盖,将券商所有业务活动纳入风险控制指标约束范围;2)突出审慎从严,对创新
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煤炭周报:化工需求同环比提升明显,煤价持续上涨
【民生能源 周泰团队】煤炭周报:化工需求同环比提升明显,煤价持续上涨 化工需求同环比提升明显,煤价持续上涨。本周港口周环比上涨11元/吨,周五报收863元/吨。展望后市,1)供给端:2024年8月,中国原煤日均产量1279万吨,同比+2.8%,环比+1.6%,其中晋陕蒙新日均产量分别为367/209/331/139万吨,同比+0.8%/+0.2%/+2.2%/+19.9%,环比+1.6%/+1.6%/-1.2%/+5.8%,主产地产量除内蒙外环比均有所恢复。据CCTD分企业数据,2024年9月上
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Arista:AI时代不一样交换机龙头
【国盛通信】Arista:AI时代不一样交换机龙头 本周海外科技个股尤其是算力相关龙头个股涨幅明显,其中交换机龙头Arista本周涨幅达到6%,从9月6日至今涨幅达到22%。作为全球交换机龙头,Arista的股价背后是算力基础设施层级景气度抬升,在AIGC集群不断扩展背景下,以太网基础连接的重要性不断提高。 【公司定位:全球交换机第一股,绑定Meta与微软】 Arista Networks是全球领先的交换机厂商。总部位于美国加利福尼亚,成立于2004年,专注于高性能数据中心和云计算网络解决方案。
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【中金策略】降息开启后的资金流向
【中金策略】降息开启后的资金流向 本周全球资金面值得注意的变化是:1)我们追踪的EPFR资金数据显示,截至本周三(9月18日),海外资金流出A股与海外中资股放缓;2)互联互通方面,本周北向资金成交规模缩小,南向资金流入加速;3)全球股票市场转为流入,债券市场流入收窄,货币市场转为流出;4)美股、日本转为流入,发达欧洲和新兴市场流出收窄。 国内市场上,外资流出有所收窄。本周美联储以50bp的“非常规”降幅开启降息,受此影响港股和A股均有所反弹,其中恒生指数单周上涨5.1%(9月16日-9月20日)
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零食很忙专家交流反馈
零食很忙专家交流反馈 🌟门店数量:#零食很忙当前6900+家门店,全年规划目标1w家,10月后进入加速开店阶段,有望顺利完成开店目标。 🌟发展规划:#24年扩店目标零食很忙1w家+赵一鸣6.5k家,#远期预计扩店至零食很忙1.5w家+赵一鸣1w家。同时25年将与赵一鸣整合前端,聚焦门店标准化运营,#调整产品结构、减少引流品占比、增加肩腰部及白牌占比、提升利润率。 🌟上游供应商合作:#不会向上游供应商压价或提高账期,而是会通过推出联名、特供定制等产品带动利润率提升。很忙0账期,且在同行中实现
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由于中船、保变超预期,英之杰一字,国企、并购日内最强。消费白酒带动部分食品。BP机中午发酵,券商吹信创也和这个安全因素有关,下午南天回封带动板块。鸿蒙常山、金融弘业没有涨停相对弱势。同期里就南海南药还没止跌,不排除明天翘板,或许带动医药。消费反弹可能比较曲折。 指数见底,ETF是选不出票时的最佳选择。
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短线开始再次退潮。明天中国船舶和重工复牌,上涨是超预期,这也会给并购线带来进一步压力,红开或逆势的标的值得关注。今天创投、信托和AMC为并购新分支,明天看看有没有值得关注的。其他可能发酵的是BP机安全问题,唯一可能是卡到好节点。 美联储决定明天就能揭晓,指数基本进入底部阶段。
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重组为上周的主线,估计还能发酵几天。老龙退潮,新的主要是和重组、国企有关。但通常周期不会无缝衔接,但不排除穿越。重组板块能走多远还要在分歧后才能判断。假期中新题材主要为延迟退休、光刻机和抗癌药。今年光刻机已经反反复复炒过很多次了,大概率高开低走,但足够强的话也可能盘中转为一致,先做个预案吧。抗癌药是几天前的消息了,但市场没多大动静,周末突然之间热度高了起来,标的不好选,看市场选择吧。 指数进入底部区间,可能加速下杀,可能反弹后再探底,但是向下空间不会太大。美联储马上要公布降息消息,市场现在处于高
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高位600继续杀跌,华强尝试反核失败。300阳普医疗模仿8月1日香雪制药在大众交通断板后一字连板。大富科技华为唯一活口也连板成功,可能再次轮动到300行情。新题材V2G、光交换机由于今天情绪不好没有爆发,明天有加强可能。盘后热议延迟退休,联系到就业、教育明天可以观察强度。折叠屏个股尾盘抢筹,不过题材需要更多超预期来续命,这个比较难。 指数基本到了底部区间,但可能走得比较复杂而不出现通常意义上的底部结构。
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美国、荷兰更新出口管制新规,持续看好国产替代主线【华西机械】
美国、荷兰更新出口管制新规,持续看好国产替代主线【华西机械】 事件:9.5/9.6日美国、荷兰相继更新了出口管制新规。 #1、1970i和1980i需向荷兰政府申请许可,好于市场担忧?荷兰政府9月6日发布了关于浸润式DUV半导体设备出口的最新许可要求,ASML需要向荷兰政府而非美国政府申请出口许可,才能出货其TWINSCANNXT:1970i和1980i DUV浸润式光刻系统。荷兰出口许可要求已适用于TWINSCANNXT:2000i及后续DUV浸润式系统。1):对于2000i和先前出口管制规定
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8月非农:不好,但也没"想要"的差
8月非农:不好,但也没"想要"的差 9月FOMC前最后一个、也是最重要的非农,直接决定“衰退恐慌”是否放大,以及美联储两周后降息25bp还是50bp。但结果让乐观和悲观两边都没完全“如愿”。不好是不好,但也没有直接炸雷能让降50bp“板上钉钉”的差。 1. 不好的一面:新增就业14.2万,比预期16.5万低,且上个月从11.4万下修至8.9万。 2. 没那么差的一面:临时性失业减少19万,基本把上个月增加24.9万补上。加上家庭调查口径新增就业16.8万人,所以失业率从4.3%降至4.2%。工资
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【方正金融】证券行业事件点评:券商风控指标调整正式出炉,适度拓宽优质券商资本空间,助力一流投资银行建设 9月20日,证监会修订发布《证券公司风险控制指标计算标准规定》,将于2025年1月1日起正式施行。 券商风控指标体系优化方案正式稿出炉,强调业务全覆盖、创新业务严监管,进一步发挥风控指标对券商资源配置的“指挥棒”作用。本次修订旨在顺应中央金融工作会议、新“国九条”以来对证券行业的监管导向,主要体现四方面思路:1)突出全面覆盖,将券商所有业务活动纳入风险控制指标约束范围;2)突出审慎从严,对创新
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煤炭周报:化工需求同环比提升明显,煤价持续上涨
【民生能源 周泰团队】煤炭周报:化工需求同环比提升明显,煤价持续上涨 化工需求同环比提升明显,煤价持续上涨。本周港口周环比上涨11元/吨,周五报收863元/吨。展望后市,1)供给端:2024年8月,中国原煤日均产量1279万吨,同比+2.8%,环比+1.6%,其中晋陕蒙新日均产量分别为367/209/331/139万吨,同比+0.8%/+0.2%/+2.2%/+19.9%,环比+1.6%/+1.6%/-1.2%/+5.8%,主产地产量除内蒙外环比均有所恢复。据CCTD分企业数据,2024年9月上
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【中金策略】降息开启后的资金流向 本周全球资金面值得注意的变化是:1)我们追踪的EPFR资金数据显示,截至本周三(9月18日),海外资金流出A股与海外中资股放缓;2)互联互通方面,本周北向资金成交规模缩小,南向资金流入加速;3)全球股票市场转为流入,债券市场流入收窄,货币市场转为流出;4)美股、日本转为流入,发达欧洲和新兴市场流出收窄。 国内市场上,外资流出有所收窄。本周美联储以50bp的“非常规”降幅开启降息,受此影响港股和A股均有所反弹,其中恒生指数单周上涨5.1%(9月16日-9月20日)
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短线开始再次退潮。明天中国船舶和重工复牌,上涨是超预期,这也会给并购线带来进一步压力,红开或逆势的标的值得关注。今天创投、信托和AMC为并购新分支,明天看看有没有值得关注的。其他可能发酵的是BP机安全问题,唯一可能是卡到好节点。 美联储决定明天就能揭晓,指数基本进入底部阶段。
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重组为上周的主线,估计还能发酵几天。老龙退潮,新的主要是和重组、国企有关。但通常周期不会无缝衔接,但不排除穿越。重组板块能走多远还要在分歧后才能判断。假期中新题材主要为延迟退休、光刻机和抗癌药。今年光刻机已经反反复复炒过很多次了,大概率高开低走,但足够强的话也可能盘中转为一致,先做个预案吧。抗癌药是几天前的消息了,但市场没多大动静,周末突然之间热度高了起来,标的不好选,看市场选择吧。 指数进入底部区间,可能加速下杀,可能反弹后再探底,但是向下空间不会太大。美联储马上要公布降息消息,市场现在处于高
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情绪稍微缓解,保变、海南正反馈。天茂几乎地天带动其他翘板,只是尾盘指数继续下跌,导致情绪回落,明天应该进一步改善。黄金大涨,明天因为最后一天,可以港股日内T0,以防外盘节中生变。并购今天已经没什么预期差了。明天看看其他节前涨停的强势板块,估计是节中主吹对象。
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短线情绪得到一定缓解。华强微红,昨天翘板资金今天正反馈,天茂、保变反包涨停,大众一度开板。明天其他可能会陆续开板,不过保变负反馈的话那就比较糟糕。锂电反弹,AI模型有启动迹象,都是低位尝试。并购先双成药业树立了榜样,不少标的都动了,明天可能爆发。其他缩量轮动,还是互相吸血。 指数创业板已经止跌,上证因为高股息继续下跌。
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高位600继续杀跌,华强尝试反核失败。300阳普医疗模仿8月1日香雪制药在大众交通断板后一字连板。大富科技华为唯一活口也连板成功,可能再次轮动到300行情。新题材V2G、光交换机由于今天情绪不好没有爆发,明天有加强可能。盘后热议延迟退休,联系到就业、教育明天可以观察强度。折叠屏个股尾盘抢筹,不过题材需要更多超预期来续命,这个比较难。 指数基本到了底部区间,但可能走得比较复杂而不出现通常意义上的底部结构。
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国企改革、干细胞和外资医院日内最强。折叠屏周末人气不低,但已累计一定涨幅。冲高回落。抱团瓦解,老百姓最高标,预期到七板吧。明天华强、科森、大众不排除继续调整,跌停两板会引来翘板资金。券商今天调整,明天有回流预期。消费尤其家电最近补贴不小,可能会有机会。 指数明天有反弹预期。
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美国、荷兰更新出口管制新规,持续看好国产替代主线【华西机械】
美国、荷兰更新出口管制新规,持续看好国产替代主线【华西机械】 事件:9.5/9.6日美国、荷兰相继更新了出口管制新规。 #1、1970i和1980i需向荷兰政府申请许可,好于市场担忧?荷兰政府9月6日发布了关于浸润式DUV半导体设备出口的最新许可要求,ASML需要向荷兰政府而非美国政府申请出口许可,才能出货其TWINSCANNXT:1970i和1980i DUV浸润式光刻系统。荷兰出口许可要求已适用于TWINSCANNXT:2000i及后续DUV浸润式系统。1):对于2000i和先前出口管制规定
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8月非农:不好,但也没"想要"的差
8月非农:不好,但也没"想要"的差 9月FOMC前最后一个、也是最重要的非农,直接决定“衰退恐慌”是否放大,以及美联储两周后降息25bp还是50bp。但结果让乐观和悲观两边都没完全“如愿”。不好是不好,但也没有直接炸雷能让降50bp“板上钉钉”的差。 1. 不好的一面:新增就业14.2万,比预期16.5万低,且上个月从11.4万下修至8.9万。 2. 没那么差的一面:临时性失业减少19万,基本把上个月增加24.9万补上。加上家庭调查口径新增就业16.8万人,所以失业率从4.3%降至4.2%。工资
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证券行业事件点评:券商风控指标调整正式出炉,适度拓宽优质券商资本空间,助力一流投资银行建设
【方正金融】证券行业事件点评:券商风控指标调整正式出炉,适度拓宽优质券商资本空间,助力一流投资银行建设 9月20日,证监会修订发布《证券公司风险控制指标计算标准规定》,将于2025年1月1日起正式施行。 券商风控指标体系优化方案正式稿出炉,强调业务全覆盖、创新业务严监管,进一步发挥风控指标对券商资源配置的“指挥棒”作用。本次修订旨在顺应中央金融工作会议、新“国九条”以来对证券行业的监管导向,主要体现四方面思路:1)突出全面覆盖,将券商所有业务活动纳入风险控制指标约束范围;2)突出审慎从严,对创新
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煤炭周报:化工需求同环比提升明显,煤价持续上涨
【民生能源 周泰团队】煤炭周报:化工需求同环比提升明显,煤价持续上涨 化工需求同环比提升明显,煤价持续上涨。本周港口周环比上涨11元/吨,周五报收863元/吨。展望后市,1)供给端:2024年8月,中国原煤日均产量1279万吨,同比+2.8%,环比+1.6%,其中晋陕蒙新日均产量分别为367/209/331/139万吨,同比+0.8%/+0.2%/+2.2%/+19.9%,环比+1.6%/+1.6%/-1.2%/+5.8%,主产地产量除内蒙外环比均有所恢复。据CCTD分企业数据,2024年9月上
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Arista:AI时代不一样交换机龙头
【国盛通信】Arista:AI时代不一样交换机龙头 本周海外科技个股尤其是算力相关龙头个股涨幅明显,其中交换机龙头Arista本周涨幅达到6%,从9月6日至今涨幅达到22%。作为全球交换机龙头,Arista的股价背后是算力基础设施层级景气度抬升,在AIGC集群不断扩展背景下,以太网基础连接的重要性不断提高。 【公司定位:全球交换机第一股,绑定Meta与微软】 Arista Networks是全球领先的交换机厂商。总部位于美国加利福尼亚,成立于2004年,专注于高性能数据中心和云计算网络解决方案。
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【中金策略】降息开启后的资金流向
【中金策略】降息开启后的资金流向 本周全球资金面值得注意的变化是:1)我们追踪的EPFR资金数据显示,截至本周三(9月18日),海外资金流出A股与海外中资股放缓;2)互联互通方面,本周北向资金成交规模缩小,南向资金流入加速;3)全球股票市场转为流入,债券市场流入收窄,货币市场转为流出;4)美股、日本转为流入,发达欧洲和新兴市场流出收窄。 国内市场上,外资流出有所收窄。本周美联储以50bp的“非常规”降幅开启降息,受此影响港股和A股均有所反弹,其中恒生指数单周上涨5.1%(9月16日-9月20日)
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零食很忙专家交流反馈
零食很忙专家交流反馈 🌟门店数量:#零食很忙当前6900+家门店,全年规划目标1w家,10月后进入加速开店阶段,有望顺利完成开店目标。 🌟发展规划:#24年扩店目标零食很忙1w家+赵一鸣6.5k家,#远期预计扩店至零食很忙1.5w家+赵一鸣1w家。同时25年将与赵一鸣整合前端,聚焦门店标准化运营,#调整产品结构、减少引流品占比、增加肩腰部及白牌占比、提升利润率。 🌟上游供应商合作:#不会向上游供应商压价或提高账期,而是会通过推出联名、特供定制等产品带动利润率提升。很忙0账期,且在同行中实现
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由于中船、保变超预期,英之杰一字,国企、并购日内最强。消费白酒带动部分食品。BP机中午发酵,券商吹信创也和这个安全因素有关,下午南天回封带动板块。鸿蒙常山、金融弘业没有涨停相对弱势。同期里就南海南药还没止跌,不排除明天翘板,或许带动医药。消费反弹可能比较曲折。 指数见底,ETF是选不出票时的最佳选择。
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短线开始再次退潮。明天中国船舶和重工复牌,上涨是超预期,这也会给并购线带来进一步压力,红开或逆势的标的值得关注。今天创投、信托和AMC为并购新分支,明天看看有没有值得关注的。其他可能发酵的是BP机安全问题,唯一可能是卡到好节点。 美联储决定明天就能揭晓,指数基本进入底部阶段。
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重组为上周的主线,估计还能发酵几天。老龙退潮,新的主要是和重组、国企有关。但通常周期不会无缝衔接,但不排除穿越。重组板块能走多远还要在分歧后才能判断。假期中新题材主要为延迟退休、光刻机和抗癌药。今年光刻机已经反反复复炒过很多次了,大概率高开低走,但足够强的话也可能盘中转为一致,先做个预案吧。抗癌药是几天前的消息了,但市场没多大动静,周末突然之间热度高了起来,标的不好选,看市场选择吧。 指数进入底部区间,可能加速下杀,可能反弹后再探底,但是向下空间不会太大。美联储马上要公布降息消息,市场现在处于高
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情绪稍微缓解,保变、海南正反馈。天茂几乎地天带动其他翘板,只是尾盘指数继续下跌,导致情绪回落,明天应该进一步改善。黄金大涨,明天因为最后一天,可以港股日内T0,以防外盘节中生变。并购今天已经没什么预期差了。明天看看其他节前涨停的强势板块,估计是节中主吹对象。
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高位600继续杀跌,华强尝试反核失败。300阳普医疗模仿8月1日香雪制药在大众交通断板后一字连板。大富科技华为唯一活口也连板成功,可能再次轮动到300行情。新题材V2G、光交换机由于今天情绪不好没有爆发,明天有加强可能。盘后热议延迟退休,联系到就业、教育明天可以观察强度。折叠屏个股尾盘抢筹,不过题材需要更多超预期来续命,这个比较难。 指数基本到了底部区间,但可能走得比较复杂而不出现通常意义上的底部结构。
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国企改革、干细胞和外资医院日内最强。折叠屏周末人气不低,但已累计一定涨幅。冲高回落。抱团瓦解,老百姓最高标,预期到七板吧。明天华强、科森、大众不排除继续调整,跌停两板会引来翘板资金。券商今天调整,明天有回流预期。消费尤其家电最近补贴不小,可能会有机会。 指数明天有反弹预期。
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美国、荷兰更新出口管制新规,持续看好国产替代主线【华西机械】
美国、荷兰更新出口管制新规,持续看好国产替代主线【华西机械】 事件:9.5/9.6日美国、荷兰相继更新了出口管制新规。 #1、1970i和1980i需向荷兰政府申请许可,好于市场担忧?荷兰政府9月6日发布了关于浸润式DUV半导体设备出口的最新许可要求,ASML需要向荷兰政府而非美国政府申请出口许可,才能出货其TWINSCANNXT:1970i和1980i DUV浸润式光刻系统。荷兰出口许可要求已适用于TWINSCANNXT:2000i及后续DUV浸润式系统。1):对于2000i和先前出口管制规定
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8月非农:不好,但也没"想要"的差
8月非农:不好,但也没"想要"的差 9月FOMC前最后一个、也是最重要的非农,直接决定“衰退恐慌”是否放大,以及美联储两周后降息25bp还是50bp。但结果让乐观和悲观两边都没完全“如愿”。不好是不好,但也没有直接炸雷能让降50bp“板上钉钉”的差。 1. 不好的一面:新增就业14.2万,比预期16.5万低,且上个月从11.4万下修至8.9万。 2. 没那么差的一面:临时性失业减少19万,基本把上个月增加24.9万补上。加上家庭调查口径新增就业16.8万人,所以失业率从4.3%降至4.2%。工资
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【方正金融】证券行业事件点评:券商风控指标调整正式出炉,适度拓宽优质券商资本空间,助力一流投资银行建设 9月20日,证监会修订发布《证券公司风险控制指标计算标准规定》,将于2025年1月1日起正式施行。 券商风控指标体系优化方案正式稿出炉,强调业务全覆盖、创新业务严监管,进一步发挥风控指标对券商资源配置的“指挥棒”作用。本次修订旨在顺应中央金融工作会议、新“国九条”以来对证券行业的监管导向,主要体现四方面思路:1)突出全面覆盖,将券商所有业务活动纳入风险控制指标约束范围;2)突出审慎从严,对创新
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煤炭周报:化工需求同环比提升明显,煤价持续上涨
【民生能源 周泰团队】煤炭周报:化工需求同环比提升明显,煤价持续上涨 化工需求同环比提升明显,煤价持续上涨。本周港口周环比上涨11元/吨,周五报收863元/吨。展望后市,1)供给端:2024年8月,中国原煤日均产量1279万吨,同比+2.8%,环比+1.6%,其中晋陕蒙新日均产量分别为367/209/331/139万吨,同比+0.8%/+0.2%/+2.2%/+19.9%,环比+1.6%/+1.6%/-1.2%/+5.8%,主产地产量除内蒙外环比均有所恢复。据CCTD分企业数据,2024年9月上
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【国盛通信】Arista:AI时代不一样交换机龙头 本周海外科技个股尤其是算力相关龙头个股涨幅明显,其中交换机龙头Arista本周涨幅达到6%,从9月6日至今涨幅达到22%。作为全球交换机龙头,Arista的股价背后是算力基础设施层级景气度抬升,在AIGC集群不断扩展背景下,以太网基础连接的重要性不断提高。 【公司定位:全球交换机第一股,绑定Meta与微软】 Arista Networks是全球领先的交换机厂商。总部位于美国加利福尼亚,成立于2004年,专注于高性能数据中心和云计算网络解决方案。
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【中金策略】降息开启后的资金流向 本周全球资金面值得注意的变化是:1)我们追踪的EPFR资金数据显示,截至本周三(9月18日),海外资金流出A股与海外中资股放缓;2)互联互通方面,本周北向资金成交规模缩小,南向资金流入加速;3)全球股票市场转为流入,债券市场流入收窄,货币市场转为流出;4)美股、日本转为流入,发达欧洲和新兴市场流出收窄。 国内市场上,外资流出有所收窄。本周美联储以50bp的“非常规”降幅开启降息,受此影响港股和A股均有所反弹,其中恒生指数单周上涨5.1%(9月16日-9月20日)
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由于中船、保变超预期,英之杰一字,国企、并购日内最强。消费白酒带动部分食品。BP机中午发酵,券商吹信创也和这个安全因素有关,下午南天回封带动板块。鸿蒙常山、金融弘业没有涨停相对弱势。同期里就南海南药还没止跌,不排除明天翘板,或许带动医药。消费反弹可能比较曲折。 指数见底,ETF是选不出票时的最佳选择。
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美国、荷兰更新出口管制新规,持续看好国产替代主线【华西机械】 事件:9.5/9.6日美国、荷兰相继更新了出口管制新规。 #1、1970i和1980i需向荷兰政府申请许可,好于市场担忧?荷兰政府9月6日发布了关于浸润式DUV半导体设备出口的最新许可要求,ASML需要向荷兰政府而非美国政府申请出口许可,才能出货其TWINSCANNXT:1970i和1980i DUV浸润式光刻系统。荷兰出口许可要求已适用于TWINSCANNXT:2000i及后续DUV浸润式系统。1):对于2000i和先前出口管制规定
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8月非农:不好,但也没"想要"的差
8月非农:不好,但也没"想要"的差 9月FOMC前最后一个、也是最重要的非农,直接决定“衰退恐慌”是否放大,以及美联储两周后降息25bp还是50bp。但结果让乐观和悲观两边都没完全“如愿”。不好是不好,但也没有直接炸雷能让降50bp“板上钉钉”的差。 1. 不好的一面:新增就业14.2万,比预期16.5万低,且上个月从11.4万下修至8.9万。 2. 没那么差的一面:临时性失业减少19万,基本把上个月增加24.9万补上。加上家庭调查口径新增就业16.8万人,所以失业率从4.3%降至4.2%。工资
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