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竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2024-05-19 17:18:29
【长江医药】中药公司调研要点
【长江医药】中药公司调研要点 太极集团 1.业绩:24年公司整体利润端估计30%增长,分产品线藿香30e(+30%),急支糖浆10-12e,鼻窦炎口服液2.5e,通天2.5e,中药材资源板块20e,大健康板块5e(其中虫草1e)。 2.下半年预计还有新的政策出台,最近中药管理局在牵头制定征求几个中药企业的意见,提需要支持配套的想法。 云南白药 1.业绩:24年工业板块高个位数增长预期,具体品种没有设置。费用率今年不会比去年高,研发费用率会略有增长,净利率目标一般是不低于去年同期水平。 2.二级市
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以岭药业
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op26710
2024-05-19 17:17:54
美联储鲍曼发言偏鹰,新兴市场汇率压力延续—20240518
【华西海外策略 王一棠】美联储鲍曼发言偏鹰,新兴市场汇率压力延续—20240518 本周美联储理事鲍曼表示美国通货膨胀水平可能在一段时间内保持在高位水平且必要时仍存在加息的可能性,美联储的发言使得美联储降息时点不确定性进一步增强。本周美股市场延续反弹,中概股表现大幅好于美股巨头公司。费城半导体指数市盈率上升至50.7,进一步处于偏高区间。现阶段标普500席勒市盈率为34.7,明显高于历史平均数和中位数。由于美股估值压力仍然较大,高息周期仍然容易影响美国经济端和金融系统端,预计未来一段时间美股大盘
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贵州茅台
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op26710
2024-05-19 17:15:44
航运周度数据一览:油运VLCC-TCE基本持平;BDI回落;集运SCFI涨势延续
【华创交运】航运周度数据一览:油运VLCC-TCE基本持平;BDI回落;集运SCFI涨势延续 1、 油运:克拉克森VLCC-TCE指数周环比持平;苏伊士-8%、阿芙拉+2%;成品油轮MR指数-7%,太平洋、大西洋运价+5%、-1% (1)VLCC市场: 克拉克森VLCC-TCE指数5.0万美元,周环比持平;其中,TD3C-TCE报于5.0万美元/天,周环比+6%;TD3C、TD15航线(西非-中国)WS运价环比+3%、+3%至71.3、73.3点;TD22(美湾-中国)TCE报于4.9万美元/天
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国航远洋
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op26710
2024-05-19 11:54:36
出海板块的资金行为监测 出海板块的资金行为监测
【开源金工】出海板块的资金行为监测 出海板块的资金行为监测 | 开源金工 制造升级代表的出海指数 万得出海概念指数(8841070.WI)指主营业务收入较大部分来源于中国大陆以外的国家和地区(比如美洲、欧洲、东南亚等)的公司,当前成分股数量为120只。 2024年以来截至5月17日,万得出海概念指数(8841070.WI)收益率为-1.40%,市场低点(2024.02.05)以来录得17.43%收益,由于受到成分股中电子和医药行业个股拖累,收益率表现处于较弱水平。 出海指数资金动向 公募实时持仓
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科沃斯
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2024-05-18 22:40:06
【国金地产】中央出台一揽子政策,再再再强call地产
【国金地产】中央出台一揽子政策,再再再强call地产 【事件】 5月17日上午何副总理强调扎实推进保交房、消化存量商品房等重点工作;中午央行连发三条新政;下午国新办吹风会透露可带动银行贷款5000亿元用于收储去库存。 【行业观点】 需求端信贷政策三连发。首二套商贷最低首付比例分别降至15%、25%,属于历史最低水平;取消全国层面首二套商贷利率政策下限,后续多地有望下调;个人住房公积金贷款利率下调0.25个百分点。信贷政策发力切实降低购房门槛及按揭成本,激发潜在需求入市。 供给端重点在于保交付及去
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滨江集团
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2024-05-18 22:39:36
电驱替代柴驱,推动油服设备大规模更新
电驱替代柴驱,推动油服设备大规模更新 国内页岩气、页岩油开发需求旺盛,北美压裂设备或已进入大规模更新周期,电驱压裂经济性显著优于柴驱,市场化替换逻辑清晰。我们认为电驱替代柴驱或将成为未来几年油服设备行业不可逆的趋势,中国设备厂商在电驱压裂领域具备全球领先优势,或将率先受益。根据我们推测,2023年,中国和北美电驱渗透率分别为37%和不到10%。 一、市场化逻辑清晰,电驱替代柴驱压裂具有必然性。1)占地面积小维护便捷:一般单台电驱设备功率较单台柴驱设备明显要大,使用井场面积小,能耗较低,且稳定性较
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电力数据概览周度港口库存
电力数据概览周度港口库存 电力数据概览 周度港口库存 秦皇岛港:513万吨,同比-13% 广州港:298万吨,同比-11% 曹妃甸:508万吨,同比-9% 周度港口价格 环渤海Q5500:713元/吨,同比-2% 广州港Q5500:968元/吨,同比-11% 秦皇岛Q5500:850元/吨,同比-13% 广州港外贸:印尼Q5500:981元/吨,同比-11% 广州港外贸:澳洲Q5500:975元/吨,同比-12% 周度硅料/组件价格 多晶硅致密料—42(周环比-4.5%) 单晶硅片182/210
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中国神华
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短线300情绪相对恢复正常,开始给溢价了。当然地产日内消息刺激有很大帮助,产生了300的二连。日内铜链接、低空、地产均有表现,地产最为强势。开盘低空被先手兑现高开低走,但随着交控回封板块分歧转一致,下午逆势安达维尔尝试带动板块加强由于地产强势未果。铜链接强势震荡,盘中胜蓝涨停带动板块,但终因昨日已积累一定涨幅板块中其余个股冲高回落。人工新分支玻璃基板和测试首日发酵,力度不错,贵在题材较新。上午地产走了昨日一致后的今日分歧,中午板块开始随着政策发力,反复冲高回落再冲高,收盘全天盘中最强板块。 趋势
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短线300稍微改善,不再开盘核按了,但10cm还是断板就核。低空、人工分支均有表现,但全日最强还是地产,全靠政策、小作文刺激。有一些有本身逻辑的个股会受到市场青睐。明天北京低空和中俄观察一下。 中线趋势相对疲软,有个股开始出现断头台了。美铜逼空,铜个股更跟随沪、伦铜,洛钼空美多伦导致股票被砸。黄金区间振荡。
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水溶肥旺季将至叠加磷酸铁需求提升,工业一铵库存低位价格上行
水溶肥旺季将至叠加磷酸铁需求提升,工业一铵库存低位价格上行【光大大化工团队】 根据百川盈孚数据,5月15日国内工业级磷酸一铵(73%含量)报价提升至5935元/吨,较前一日上涨约338元/吨,对应涨幅为6.04%。 水溶肥用肥旺季将至,拉动工业一铵需求。根据共研网数据,2016-2021年期间我国水溶肥市场规模由425亿元增长至697.5亿元,对应CAGR约为10.4%。工业级磷酸一铵为水溶肥的主要原料之一,在工业一铵的下游应用领域中,水溶肥的用量占比约为55%。以水资源较为匮乏的新疆地区为例,
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川金诺
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最后一块利空拼图雏形已现,对拐点可以乐观点【太平洋新能源-光伏】
最后一块利空拼图雏形已现,对拐点可以乐观点【太平洋新能源-光伏】 结论:不止初裁预期,美国对本土产能回流与东南亚产能态度与政策框架雏形已现 消息一: 根据白宫消息,拜登将强化本土产能回流,新的变化包括: 1)提升对中国关税外; 2)明确将在2024年6月6日结束东南亚关税豁免,打击囤积组件行为,豁免组件需要再180天内完成安装; 3)中国企业在东南亚产能增加,能源部和商务部将加大力度监控进口情况防止不公平竞争; 4)财政部明确补贴细节 5)能源部投入0.7e美元研发资金,入选的18个项目将填补国
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【中泰电新】北京发布低空经济发展行动方案,力争3年后产值超千亿
【中泰电新】北京发布低空经济发展行动方案,力争3年后产值超千亿 1、5月15日,北京市经济和信息化局发布《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)(征求意见稿)》,提出低空经济发展目标、重点任务、保障措施。 2、低空发展目标: 1)通过三年时间,让低空相关企业突破5000家,带动全市经济增长超 1000 亿元。 2)到2027年,培育10亿元级龙头企业10家,过亿元产业链核心环节配套企业50家、技术服务企业100家。 3)到2027年,围绕应急救援、物流配送、空中摆渡、城
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新晨科技
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【国投证券金属】COMEX铜逼仓后续情形推演
【国投证券金属】COMEX铜逼仓后续情形推演 事件:据路透,商品交易商Trafigura和IXM正试图购买实物铜,以交割他们在纽约交易所的大量空头头寸。COMEX铜与LME和沪铜出现较大溢价,对持有相关套利头寸公司形成影响。 🎈COMEX铜虚实比高企,逼仓或具有一定延续性 当前COMEX铜库存1.88万吨,而5月/7月/9月持仓量分别为0.25/17.75/7.39万手,对应2.84/201/83万吨铜。所有合约持仓量合计约30.5万手,对应345.4万吨。目前COMEX铜虚实比为183.7(
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北方铜业
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【恒瑞医药】GLP-1产品达成对外授权,恒瑞医药出海再提速
【恒瑞医药】GLP-1产品达成对外授权,恒瑞医药出海再提速 【事件】恒瑞医药与美国Hercules公司就GLP-1产品组合在大中华区以外的全球开发、生产和商业化独家权利达成授权许可协议。 【交易标的】GLP-1产品组合包括三种创新药:(1)HRS-7535,小分子GLP-1受体激动剂;(2)HRS9531,多肽GLP-1/GIP双受体激动剂注液和口服产品;(3)HRS-4729,下一代肠促胰岛素产品。 【财务条款】恒瑞医药将获得:(1)1.1亿美元的首付款和近期里程碑付款;(2)美国Hercul
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恒瑞医药
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op26710
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2024.5.15
盘面可说的不多。短线300还是负反馈偏多,新研带动低空,但效果不大,冲高回落。电力今天大分歧,券商被兑现。今天地产、化工最强。趋势开始调整,黄金、铜个股冲高回落。市场偏弱,预期明天反弹。
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【长江医药】中药公司调研要点
【长江医药】中药公司调研要点 太极集团 1.业绩:24年公司整体利润端估计30%增长,分产品线藿香30e(+30%),急支糖浆10-12e,鼻窦炎口服液2.5e,通天2.5e,中药材资源板块20e,大健康板块5e(其中虫草1e)。 2.下半年预计还有新的政策出台,最近中药管理局在牵头制定征求几个中药企业的意见,提需要支持配套的想法。 云南白药 1.业绩:24年工业板块高个位数增长预期,具体品种没有设置。费用率今年不会比去年高,研发费用率会略有增长,净利率目标一般是不低于去年同期水平。 2.二级市
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美联储鲍曼发言偏鹰,新兴市场汇率压力延续—20240518
【华西海外策略 王一棠】美联储鲍曼发言偏鹰,新兴市场汇率压力延续—20240518 本周美联储理事鲍曼表示美国通货膨胀水平可能在一段时间内保持在高位水平且必要时仍存在加息的可能性,美联储的发言使得美联储降息时点不确定性进一步增强。本周美股市场延续反弹,中概股表现大幅好于美股巨头公司。费城半导体指数市盈率上升至50.7,进一步处于偏高区间。现阶段标普500席勒市盈率为34.7,明显高于历史平均数和中位数。由于美股估值压力仍然较大,高息周期仍然容易影响美国经济端和金融系统端,预计未来一段时间美股大盘
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航运周度数据一览:油运VLCC-TCE基本持平;BDI回落;集运SCFI涨势延续
【华创交运】航运周度数据一览:油运VLCC-TCE基本持平;BDI回落;集运SCFI涨势延续 1、 油运:克拉克森VLCC-TCE指数周环比持平;苏伊士-8%、阿芙拉+2%;成品油轮MR指数-7%,太平洋、大西洋运价+5%、-1% (1)VLCC市场: 克拉克森VLCC-TCE指数5.0万美元,周环比持平;其中,TD3C-TCE报于5.0万美元/天,周环比+6%;TD3C、TD15航线(西非-中国)WS运价环比+3%、+3%至71.3、73.3点;TD22(美湾-中国)TCE报于4.9万美元/天
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出海板块的资金行为监测 出海板块的资金行为监测
【开源金工】出海板块的资金行为监测 出海板块的资金行为监测 | 开源金工 制造升级代表的出海指数 万得出海概念指数(8841070.WI)指主营业务收入较大部分来源于中国大陆以外的国家和地区(比如美洲、欧洲、东南亚等)的公司,当前成分股数量为120只。 2024年以来截至5月17日,万得出海概念指数(8841070.WI)收益率为-1.40%,市场低点(2024.02.05)以来录得17.43%收益,由于受到成分股中电子和医药行业个股拖累,收益率表现处于较弱水平。 出海指数资金动向 公募实时持仓
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【国金地产】中央出台一揽子政策,再再再强call地产
【国金地产】中央出台一揽子政策,再再再强call地产 【事件】 5月17日上午何副总理强调扎实推进保交房、消化存量商品房等重点工作;中午央行连发三条新政;下午国新办吹风会透露可带动银行贷款5000亿元用于收储去库存。 【行业观点】 需求端信贷政策三连发。首二套商贷最低首付比例分别降至15%、25%,属于历史最低水平;取消全国层面首二套商贷利率政策下限,后续多地有望下调;个人住房公积金贷款利率下调0.25个百分点。信贷政策发力切实降低购房门槛及按揭成本,激发潜在需求入市。 供给端重点在于保交付及去
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电驱替代柴驱,推动油服设备大规模更新
电驱替代柴驱,推动油服设备大规模更新 国内页岩气、页岩油开发需求旺盛,北美压裂设备或已进入大规模更新周期,电驱压裂经济性显著优于柴驱,市场化替换逻辑清晰。我们认为电驱替代柴驱或将成为未来几年油服设备行业不可逆的趋势,中国设备厂商在电驱压裂领域具备全球领先优势,或将率先受益。根据我们推测,2023年,中国和北美电驱渗透率分别为37%和不到10%。 一、市场化逻辑清晰,电驱替代柴驱压裂具有必然性。1)占地面积小维护便捷:一般单台电驱设备功率较单台柴驱设备明显要大,使用井场面积小,能耗较低,且稳定性较
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电力数据概览周度港口库存
电力数据概览周度港口库存 电力数据概览 周度港口库存 秦皇岛港:513万吨,同比-13% 广州港:298万吨,同比-11% 曹妃甸:508万吨,同比-9% 周度港口价格 环渤海Q5500:713元/吨,同比-2% 广州港Q5500:968元/吨,同比-11% 秦皇岛Q5500:850元/吨,同比-13% 广州港外贸:印尼Q5500:981元/吨,同比-11% 广州港外贸:澳洲Q5500:975元/吨,同比-12% 周度硅料/组件价格 多晶硅致密料—42(周环比-4.5%) 单晶硅片182/210
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短线300情绪相对恢复正常,开始给溢价了。当然地产日内消息刺激有很大帮助,产生了300的二连。日内铜链接、低空、地产均有表现,地产最为强势。开盘低空被先手兑现高开低走,但随着交控回封板块分歧转一致,下午逆势安达维尔尝试带动板块加强由于地产强势未果。铜链接强势震荡,盘中胜蓝涨停带动板块,但终因昨日已积累一定涨幅板块中其余个股冲高回落。人工新分支玻璃基板和测试首日发酵,力度不错,贵在题材较新。上午地产走了昨日一致后的今日分歧,中午板块开始随着政策发力,反复冲高回落再冲高,收盘全天盘中最强板块。 趋势
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短线300稍微改善,不再开盘核按了,但10cm还是断板就核。低空、人工分支均有表现,但全日最强还是地产,全靠政策、小作文刺激。有一些有本身逻辑的个股会受到市场青睐。明天北京低空和中俄观察一下。 中线趋势相对疲软,有个股开始出现断头台了。美铜逼空,铜个股更跟随沪、伦铜,洛钼空美多伦导致股票被砸。黄金区间振荡。
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水溶肥旺季将至叠加磷酸铁需求提升,工业一铵库存低位价格上行
水溶肥旺季将至叠加磷酸铁需求提升,工业一铵库存低位价格上行【光大大化工团队】 根据百川盈孚数据,5月15日国内工业级磷酸一铵(73%含量)报价提升至5935元/吨,较前一日上涨约338元/吨,对应涨幅为6.04%。 水溶肥用肥旺季将至,拉动工业一铵需求。根据共研网数据,2016-2021年期间我国水溶肥市场规模由425亿元增长至697.5亿元,对应CAGR约为10.4%。工业级磷酸一铵为水溶肥的主要原料之一,在工业一铵的下游应用领域中,水溶肥的用量占比约为55%。以水资源较为匮乏的新疆地区为例,
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最后一块利空拼图雏形已现,对拐点可以乐观点【太平洋新能源-光伏】
最后一块利空拼图雏形已现,对拐点可以乐观点【太平洋新能源-光伏】 结论:不止初裁预期,美国对本土产能回流与东南亚产能态度与政策框架雏形已现 消息一: 根据白宫消息,拜登将强化本土产能回流,新的变化包括: 1)提升对中国关税外; 2)明确将在2024年6月6日结束东南亚关税豁免,打击囤积组件行为,豁免组件需要再180天内完成安装; 3)中国企业在东南亚产能增加,能源部和商务部将加大力度监控进口情况防止不公平竞争; 4)财政部明确补贴细节 5)能源部投入0.7e美元研发资金,入选的18个项目将填补国
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【中泰电新】北京发布低空经济发展行动方案,力争3年后产值超千亿
【中泰电新】北京发布低空经济发展行动方案,力争3年后产值超千亿 1、5月15日,北京市经济和信息化局发布《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)(征求意见稿)》,提出低空经济发展目标、重点任务、保障措施。 2、低空发展目标: 1)通过三年时间,让低空相关企业突破5000家,带动全市经济增长超 1000 亿元。 2)到2027年,培育10亿元级龙头企业10家,过亿元产业链核心环节配套企业50家、技术服务企业100家。 3)到2027年,围绕应急救援、物流配送、空中摆渡、城
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【国投证券金属】COMEX铜逼仓后续情形推演
【国投证券金属】COMEX铜逼仓后续情形推演 事件:据路透,商品交易商Trafigura和IXM正试图购买实物铜,以交割他们在纽约交易所的大量空头头寸。COMEX铜与LME和沪铜出现较大溢价,对持有相关套利头寸公司形成影响。 🎈COMEX铜虚实比高企,逼仓或具有一定延续性 当前COMEX铜库存1.88万吨,而5月/7月/9月持仓量分别为0.25/17.75/7.39万手,对应2.84/201/83万吨铜。所有合约持仓量合计约30.5万手,对应345.4万吨。目前COMEX铜虚实比为183.7(
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【恒瑞医药】GLP-1产品达成对外授权,恒瑞医药出海再提速
【恒瑞医药】GLP-1产品达成对外授权,恒瑞医药出海再提速 【事件】恒瑞医药与美国Hercules公司就GLP-1产品组合在大中华区以外的全球开发、生产和商业化独家权利达成授权许可协议。 【交易标的】GLP-1产品组合包括三种创新药:(1)HRS-7535,小分子GLP-1受体激动剂;(2)HRS9531,多肽GLP-1/GIP双受体激动剂注液和口服产品;(3)HRS-4729,下一代肠促胰岛素产品。 【财务条款】恒瑞医药将获得:(1)1.1亿美元的首付款和近期里程碑付款;(2)美国Hercul
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盘面可说的不多。短线300还是负反馈偏多,新研带动低空,但效果不大,冲高回落。电力今天大分歧,券商被兑现。今天地产、化工最强。趋势开始调整,黄金、铜个股冲高回落。市场偏弱,预期明天反弹。
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【长江医药】中药公司调研要点
【长江医药】中药公司调研要点 太极集团 1.业绩:24年公司整体利润端估计30%增长,分产品线藿香30e(+30%),急支糖浆10-12e,鼻窦炎口服液2.5e,通天2.5e,中药材资源板块20e,大健康板块5e(其中虫草1e)。 2.下半年预计还有新的政策出台,最近中药管理局在牵头制定征求几个中药企业的意见,提需要支持配套的想法。 云南白药 1.业绩:24年工业板块高个位数增长预期,具体品种没有设置。费用率今年不会比去年高,研发费用率会略有增长,净利率目标一般是不低于去年同期水平。 2.二级市
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美联储鲍曼发言偏鹰,新兴市场汇率压力延续—20240518
【华西海外策略 王一棠】美联储鲍曼发言偏鹰,新兴市场汇率压力延续—20240518 本周美联储理事鲍曼表示美国通货膨胀水平可能在一段时间内保持在高位水平且必要时仍存在加息的可能性,美联储的发言使得美联储降息时点不确定性进一步增强。本周美股市场延续反弹,中概股表现大幅好于美股巨头公司。费城半导体指数市盈率上升至50.7,进一步处于偏高区间。现阶段标普500席勒市盈率为34.7,明显高于历史平均数和中位数。由于美股估值压力仍然较大,高息周期仍然容易影响美国经济端和金融系统端,预计未来一段时间美股大盘
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贵州茅台
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航运周度数据一览:油运VLCC-TCE基本持平;BDI回落;集运SCFI涨势延续
【华创交运】航运周度数据一览:油运VLCC-TCE基本持平;BDI回落;集运SCFI涨势延续 1、 油运:克拉克森VLCC-TCE指数周环比持平;苏伊士-8%、阿芙拉+2%;成品油轮MR指数-7%,太平洋、大西洋运价+5%、-1% (1)VLCC市场: 克拉克森VLCC-TCE指数5.0万美元,周环比持平;其中,TD3C-TCE报于5.0万美元/天,周环比+6%;TD3C、TD15航线(西非-中国)WS运价环比+3%、+3%至71.3、73.3点;TD22(美湾-中国)TCE报于4.9万美元/天
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2024-05-19 11:54:36
出海板块的资金行为监测 出海板块的资金行为监测
【开源金工】出海板块的资金行为监测 出海板块的资金行为监测 | 开源金工 制造升级代表的出海指数 万得出海概念指数(8841070.WI)指主营业务收入较大部分来源于中国大陆以外的国家和地区(比如美洲、欧洲、东南亚等)的公司,当前成分股数量为120只。 2024年以来截至5月17日,万得出海概念指数(8841070.WI)收益率为-1.40%,市场低点(2024.02.05)以来录得17.43%收益,由于受到成分股中电子和医药行业个股拖累,收益率表现处于较弱水平。 出海指数资金动向 公募实时持仓
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【国金地产】中央出台一揽子政策,再再再强call地产
【国金地产】中央出台一揽子政策,再再再强call地产 【事件】 5月17日上午何副总理强调扎实推进保交房、消化存量商品房等重点工作;中午央行连发三条新政;下午国新办吹风会透露可带动银行贷款5000亿元用于收储去库存。 【行业观点】 需求端信贷政策三连发。首二套商贷最低首付比例分别降至15%、25%,属于历史最低水平;取消全国层面首二套商贷利率政策下限,后续多地有望下调;个人住房公积金贷款利率下调0.25个百分点。信贷政策发力切实降低购房门槛及按揭成本,激发潜在需求入市。 供给端重点在于保交付及去
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电驱替代柴驱,推动油服设备大规模更新
电驱替代柴驱,推动油服设备大规模更新 国内页岩气、页岩油开发需求旺盛,北美压裂设备或已进入大规模更新周期,电驱压裂经济性显著优于柴驱,市场化替换逻辑清晰。我们认为电驱替代柴驱或将成为未来几年油服设备行业不可逆的趋势,中国设备厂商在电驱压裂领域具备全球领先优势,或将率先受益。根据我们推测,2023年,中国和北美电驱渗透率分别为37%和不到10%。 一、市场化逻辑清晰,电驱替代柴驱压裂具有必然性。1)占地面积小维护便捷:一般单台电驱设备功率较单台柴驱设备明显要大,使用井场面积小,能耗较低,且稳定性较
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电力数据概览周度港口库存
电力数据概览周度港口库存 电力数据概览 周度港口库存 秦皇岛港:513万吨,同比-13% 广州港:298万吨,同比-11% 曹妃甸:508万吨,同比-9% 周度港口价格 环渤海Q5500:713元/吨,同比-2% 广州港Q5500:968元/吨,同比-11% 秦皇岛Q5500:850元/吨,同比-13% 广州港外贸:印尼Q5500:981元/吨,同比-11% 广州港外贸:澳洲Q5500:975元/吨,同比-12% 周度硅料/组件价格 多晶硅致密料—42(周环比-4.5%) 单晶硅片182/210
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短线300情绪相对恢复正常,开始给溢价了。当然地产日内消息刺激有很大帮助,产生了300的二连。日内铜链接、低空、地产均有表现,地产最为强势。开盘低空被先手兑现高开低走,但随着交控回封板块分歧转一致,下午逆势安达维尔尝试带动板块加强由于地产强势未果。铜链接强势震荡,盘中胜蓝涨停带动板块,但终因昨日已积累一定涨幅板块中其余个股冲高回落。人工新分支玻璃基板和测试首日发酵,力度不错,贵在题材较新。上午地产走了昨日一致后的今日分歧,中午板块开始随着政策发力,反复冲高回落再冲高,收盘全天盘中最强板块。 趋势
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短线300稍微改善,不再开盘核按了,但10cm还是断板就核。低空、人工分支均有表现,但全日最强还是地产,全靠政策、小作文刺激。有一些有本身逻辑的个股会受到市场青睐。明天北京低空和中俄观察一下。 中线趋势相对疲软,有个股开始出现断头台了。美铜逼空,铜个股更跟随沪、伦铜,洛钼空美多伦导致股票被砸。黄金区间振荡。
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水溶肥旺季将至叠加磷酸铁需求提升,工业一铵库存低位价格上行
水溶肥旺季将至叠加磷酸铁需求提升,工业一铵库存低位价格上行【光大大化工团队】 根据百川盈孚数据,5月15日国内工业级磷酸一铵(73%含量)报价提升至5935元/吨,较前一日上涨约338元/吨,对应涨幅为6.04%。 水溶肥用肥旺季将至,拉动工业一铵需求。根据共研网数据,2016-2021年期间我国水溶肥市场规模由425亿元增长至697.5亿元,对应CAGR约为10.4%。工业级磷酸一铵为水溶肥的主要原料之一,在工业一铵的下游应用领域中,水溶肥的用量占比约为55%。以水资源较为匮乏的新疆地区为例,
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川金诺
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最后一块利空拼图雏形已现,对拐点可以乐观点【太平洋新能源-光伏】
最后一块利空拼图雏形已现,对拐点可以乐观点【太平洋新能源-光伏】 结论:不止初裁预期,美国对本土产能回流与东南亚产能态度与政策框架雏形已现 消息一: 根据白宫消息,拜登将强化本土产能回流,新的变化包括: 1)提升对中国关税外; 2)明确将在2024年6月6日结束东南亚关税豁免,打击囤积组件行为,豁免组件需要再180天内完成安装; 3)中国企业在东南亚产能增加,能源部和商务部将加大力度监控进口情况防止不公平竞争; 4)财政部明确补贴细节 5)能源部投入0.7e美元研发资金,入选的18个项目将填补国
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【中泰电新】北京发布低空经济发展行动方案,力争3年后产值超千亿
【中泰电新】北京发布低空经济发展行动方案,力争3年后产值超千亿 1、5月15日,北京市经济和信息化局发布《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)(征求意见稿)》,提出低空经济发展目标、重点任务、保障措施。 2、低空发展目标: 1)通过三年时间,让低空相关企业突破5000家,带动全市经济增长超 1000 亿元。 2)到2027年,培育10亿元级龙头企业10家,过亿元产业链核心环节配套企业50家、技术服务企业100家。 3)到2027年,围绕应急救援、物流配送、空中摆渡、城
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新晨科技
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【国投证券金属】COMEX铜逼仓后续情形推演
【国投证券金属】COMEX铜逼仓后续情形推演 事件:据路透,商品交易商Trafigura和IXM正试图购买实物铜,以交割他们在纽约交易所的大量空头头寸。COMEX铜与LME和沪铜出现较大溢价,对持有相关套利头寸公司形成影响。 🎈COMEX铜虚实比高企,逼仓或具有一定延续性 当前COMEX铜库存1.88万吨,而5月/7月/9月持仓量分别为0.25/17.75/7.39万手,对应2.84/201/83万吨铜。所有合约持仓量合计约30.5万手,对应345.4万吨。目前COMEX铜虚实比为183.7(
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【恒瑞医药】GLP-1产品达成对外授权,恒瑞医药出海再提速
【恒瑞医药】GLP-1产品达成对外授权,恒瑞医药出海再提速 【事件】恒瑞医药与美国Hercules公司就GLP-1产品组合在大中华区以外的全球开发、生产和商业化独家权利达成授权许可协议。 【交易标的】GLP-1产品组合包括三种创新药:(1)HRS-7535,小分子GLP-1受体激动剂;(2)HRS9531,多肽GLP-1/GIP双受体激动剂注液和口服产品;(3)HRS-4729,下一代肠促胰岛素产品。 【财务条款】恒瑞医药将获得:(1)1.1亿美元的首付款和近期里程碑付款;(2)美国Hercul
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恒瑞医药
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盘面可说的不多。短线300还是负反馈偏多,新研带动低空,但效果不大,冲高回落。电力今天大分歧,券商被兑现。今天地产、化工最强。趋势开始调整,黄金、铜个股冲高回落。市场偏弱,预期明天反弹。
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【长江医药】中药公司调研要点
【长江医药】中药公司调研要点 太极集团 1.业绩:24年公司整体利润端估计30%增长,分产品线藿香30e(+30%),急支糖浆10-12e,鼻窦炎口服液2.5e,通天2.5e,中药材资源板块20e,大健康板块5e(其中虫草1e)。 2.下半年预计还有新的政策出台,最近中药管理局在牵头制定征求几个中药企业的意见,提需要支持配套的想法。 云南白药 1.业绩:24年工业板块高个位数增长预期,具体品种没有设置。费用率今年不会比去年高,研发费用率会略有增长,净利率目标一般是不低于去年同期水平。 2.二级市
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美联储鲍曼发言偏鹰,新兴市场汇率压力延续—20240518
【华西海外策略 王一棠】美联储鲍曼发言偏鹰,新兴市场汇率压力延续—20240518 本周美联储理事鲍曼表示美国通货膨胀水平可能在一段时间内保持在高位水平且必要时仍存在加息的可能性,美联储的发言使得美联储降息时点不确定性进一步增强。本周美股市场延续反弹,中概股表现大幅好于美股巨头公司。费城半导体指数市盈率上升至50.7,进一步处于偏高区间。现阶段标普500席勒市盈率为34.7,明显高于历史平均数和中位数。由于美股估值压力仍然较大,高息周期仍然容易影响美国经济端和金融系统端,预计未来一段时间美股大盘
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航运周度数据一览:油运VLCC-TCE基本持平;BDI回落;集运SCFI涨势延续
【华创交运】航运周度数据一览:油运VLCC-TCE基本持平;BDI回落;集运SCFI涨势延续 1、 油运:克拉克森VLCC-TCE指数周环比持平;苏伊士-8%、阿芙拉+2%;成品油轮MR指数-7%,太平洋、大西洋运价+5%、-1% (1)VLCC市场: 克拉克森VLCC-TCE指数5.0万美元,周环比持平;其中,TD3C-TCE报于5.0万美元/天,周环比+6%;TD3C、TD15航线(西非-中国)WS运价环比+3%、+3%至71.3、73.3点;TD22(美湾-中国)TCE报于4.9万美元/天
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出海板块的资金行为监测 出海板块的资金行为监测
【开源金工】出海板块的资金行为监测 出海板块的资金行为监测 | 开源金工 制造升级代表的出海指数 万得出海概念指数(8841070.WI)指主营业务收入较大部分来源于中国大陆以外的国家和地区(比如美洲、欧洲、东南亚等)的公司,当前成分股数量为120只。 2024年以来截至5月17日,万得出海概念指数(8841070.WI)收益率为-1.40%,市场低点(2024.02.05)以来录得17.43%收益,由于受到成分股中电子和医药行业个股拖累,收益率表现处于较弱水平。 出海指数资金动向 公募实时持仓
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【国金地产】中央出台一揽子政策,再再再强call地产
【国金地产】中央出台一揽子政策,再再再强call地产 【事件】 5月17日上午何副总理强调扎实推进保交房、消化存量商品房等重点工作;中午央行连发三条新政;下午国新办吹风会透露可带动银行贷款5000亿元用于收储去库存。 【行业观点】 需求端信贷政策三连发。首二套商贷最低首付比例分别降至15%、25%,属于历史最低水平;取消全国层面首二套商贷利率政策下限,后续多地有望下调;个人住房公积金贷款利率下调0.25个百分点。信贷政策发力切实降低购房门槛及按揭成本,激发潜在需求入市。 供给端重点在于保交付及去
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电驱替代柴驱,推动油服设备大规模更新
电驱替代柴驱,推动油服设备大规模更新 国内页岩气、页岩油开发需求旺盛,北美压裂设备或已进入大规模更新周期,电驱压裂经济性显著优于柴驱,市场化替换逻辑清晰。我们认为电驱替代柴驱或将成为未来几年油服设备行业不可逆的趋势,中国设备厂商在电驱压裂领域具备全球领先优势,或将率先受益。根据我们推测,2023年,中国和北美电驱渗透率分别为37%和不到10%。 一、市场化逻辑清晰,电驱替代柴驱压裂具有必然性。1)占地面积小维护便捷:一般单台电驱设备功率较单台柴驱设备明显要大,使用井场面积小,能耗较低,且稳定性较
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电力数据概览周度港口库存
电力数据概览周度港口库存 电力数据概览 周度港口库存 秦皇岛港:513万吨,同比-13% 广州港:298万吨,同比-11% 曹妃甸:508万吨,同比-9% 周度港口价格 环渤海Q5500:713元/吨,同比-2% 广州港Q5500:968元/吨,同比-11% 秦皇岛Q5500:850元/吨,同比-13% 广州港外贸:印尼Q5500:981元/吨,同比-11% 广州港外贸:澳洲Q5500:975元/吨,同比-12% 周度硅料/组件价格 多晶硅致密料—42(周环比-4.5%) 单晶硅片182/210
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短线300情绪相对恢复正常,开始给溢价了。当然地产日内消息刺激有很大帮助,产生了300的二连。日内铜链接、低空、地产均有表现,地产最为强势。开盘低空被先手兑现高开低走,但随着交控回封板块分歧转一致,下午逆势安达维尔尝试带动板块加强由于地产强势未果。铜链接强势震荡,盘中胜蓝涨停带动板块,但终因昨日已积累一定涨幅板块中其余个股冲高回落。人工新分支玻璃基板和测试首日发酵,力度不错,贵在题材较新。上午地产走了昨日一致后的今日分歧,中午板块开始随着政策发力,反复冲高回落再冲高,收盘全天盘中最强板块。 趋势
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短线300稍微改善,不再开盘核按了,但10cm还是断板就核。低空、人工分支均有表现,但全日最强还是地产,全靠政策、小作文刺激。有一些有本身逻辑的个股会受到市场青睐。明天北京低空和中俄观察一下。 中线趋势相对疲软,有个股开始出现断头台了。美铜逼空,铜个股更跟随沪、伦铜,洛钼空美多伦导致股票被砸。黄金区间振荡。
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水溶肥旺季将至叠加磷酸铁需求提升,工业一铵库存低位价格上行
水溶肥旺季将至叠加磷酸铁需求提升,工业一铵库存低位价格上行【光大大化工团队】 根据百川盈孚数据,5月15日国内工业级磷酸一铵(73%含量)报价提升至5935元/吨,较前一日上涨约338元/吨,对应涨幅为6.04%。 水溶肥用肥旺季将至,拉动工业一铵需求。根据共研网数据,2016-2021年期间我国水溶肥市场规模由425亿元增长至697.5亿元,对应CAGR约为10.4%。工业级磷酸一铵为水溶肥的主要原料之一,在工业一铵的下游应用领域中,水溶肥的用量占比约为55%。以水资源较为匮乏的新疆地区为例,
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最后一块利空拼图雏形已现,对拐点可以乐观点【太平洋新能源-光伏】
最后一块利空拼图雏形已现,对拐点可以乐观点【太平洋新能源-光伏】 结论:不止初裁预期,美国对本土产能回流与东南亚产能态度与政策框架雏形已现 消息一: 根据白宫消息,拜登将强化本土产能回流,新的变化包括: 1)提升对中国关税外; 2)明确将在2024年6月6日结束东南亚关税豁免,打击囤积组件行为,豁免组件需要再180天内完成安装; 3)中国企业在东南亚产能增加,能源部和商务部将加大力度监控进口情况防止不公平竞争; 4)财政部明确补贴细节 5)能源部投入0.7e美元研发资金,入选的18个项目将填补国
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【中泰电新】北京发布低空经济发展行动方案,力争3年后产值超千亿
【中泰电新】北京发布低空经济发展行动方案,力争3年后产值超千亿 1、5月15日,北京市经济和信息化局发布《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)(征求意见稿)》,提出低空经济发展目标、重点任务、保障措施。 2、低空发展目标: 1)通过三年时间,让低空相关企业突破5000家,带动全市经济增长超 1000 亿元。 2)到2027年,培育10亿元级龙头企业10家,过亿元产业链核心环节配套企业50家、技术服务企业100家。 3)到2027年,围绕应急救援、物流配送、空中摆渡、城
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【国投证券金属】COMEX铜逼仓后续情形推演
【国投证券金属】COMEX铜逼仓后续情形推演 事件:据路透,商品交易商Trafigura和IXM正试图购买实物铜,以交割他们在纽约交易所的大量空头头寸。COMEX铜与LME和沪铜出现较大溢价,对持有相关套利头寸公司形成影响。 🎈COMEX铜虚实比高企,逼仓或具有一定延续性 当前COMEX铜库存1.88万吨,而5月/7月/9月持仓量分别为0.25/17.75/7.39万手,对应2.84/201/83万吨铜。所有合约持仓量合计约30.5万手,对应345.4万吨。目前COMEX铜虚实比为183.7(
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【恒瑞医药】GLP-1产品达成对外授权,恒瑞医药出海再提速
【恒瑞医药】GLP-1产品达成对外授权,恒瑞医药出海再提速 【事件】恒瑞医药与美国Hercules公司就GLP-1产品组合在大中华区以外的全球开发、生产和商业化独家权利达成授权许可协议。 【交易标的】GLP-1产品组合包括三种创新药:(1)HRS-7535,小分子GLP-1受体激动剂;(2)HRS9531,多肽GLP-1/GIP双受体激动剂注液和口服产品;(3)HRS-4729,下一代肠促胰岛素产品。 【财务条款】恒瑞医药将获得:(1)1.1亿美元的首付款和近期里程碑付款;(2)美国Hercul
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盘面可说的不多。短线300还是负反馈偏多,新研带动低空,但效果不大,冲高回落。电力今天大分歧,券商被兑现。今天地产、化工最强。趋势开始调整,黄金、铜个股冲高回落。市场偏弱,预期明天反弹。
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【长江医药】中药公司调研要点
【长江医药】中药公司调研要点 太极集团 1.业绩:24年公司整体利润端估计30%增长,分产品线藿香30e(+30%),急支糖浆10-12e,鼻窦炎口服液2.5e,通天2.5e,中药材资源板块20e,大健康板块5e(其中虫草1e)。 2.下半年预计还有新的政策出台,最近中药管理局在牵头制定征求几个中药企业的意见,提需要支持配套的想法。 云南白药 1.业绩:24年工业板块高个位数增长预期,具体品种没有设置。费用率今年不会比去年高,研发费用率会略有增长,净利率目标一般是不低于去年同期水平。 2.二级市
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美联储鲍曼发言偏鹰,新兴市场汇率压力延续—20240518
【华西海外策略 王一棠】美联储鲍曼发言偏鹰,新兴市场汇率压力延续—20240518 本周美联储理事鲍曼表示美国通货膨胀水平可能在一段时间内保持在高位水平且必要时仍存在加息的可能性,美联储的发言使得美联储降息时点不确定性进一步增强。本周美股市场延续反弹,中概股表现大幅好于美股巨头公司。费城半导体指数市盈率上升至50.7,进一步处于偏高区间。现阶段标普500席勒市盈率为34.7,明显高于历史平均数和中位数。由于美股估值压力仍然较大,高息周期仍然容易影响美国经济端和金融系统端,预计未来一段时间美股大盘
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航运周度数据一览:油运VLCC-TCE基本持平;BDI回落;集运SCFI涨势延续
【华创交运】航运周度数据一览:油运VLCC-TCE基本持平;BDI回落;集运SCFI涨势延续 1、 油运:克拉克森VLCC-TCE指数周环比持平;苏伊士-8%、阿芙拉+2%;成品油轮MR指数-7%,太平洋、大西洋运价+5%、-1% (1)VLCC市场: 克拉克森VLCC-TCE指数5.0万美元,周环比持平;其中,TD3C-TCE报于5.0万美元/天,周环比+6%;TD3C、TD15航线(西非-中国)WS运价环比+3%、+3%至71.3、73.3点;TD22(美湾-中国)TCE报于4.9万美元/天
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国航远洋
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2024-05-19 11:54:36
出海板块的资金行为监测 出海板块的资金行为监测
【开源金工】出海板块的资金行为监测 出海板块的资金行为监测 | 开源金工 制造升级代表的出海指数 万得出海概念指数(8841070.WI)指主营业务收入较大部分来源于中国大陆以外的国家和地区(比如美洲、欧洲、东南亚等)的公司,当前成分股数量为120只。 2024年以来截至5月17日,万得出海概念指数(8841070.WI)收益率为-1.40%,市场低点(2024.02.05)以来录得17.43%收益,由于受到成分股中电子和医药行业个股拖累,收益率表现处于较弱水平。 出海指数资金动向 公募实时持仓
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科沃斯
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2024-05-18 22:40:06
【国金地产】中央出台一揽子政策,再再再强call地产
【国金地产】中央出台一揽子政策,再再再强call地产 【事件】 5月17日上午何副总理强调扎实推进保交房、消化存量商品房等重点工作;中午央行连发三条新政;下午国新办吹风会透露可带动银行贷款5000亿元用于收储去库存。 【行业观点】 需求端信贷政策三连发。首二套商贷最低首付比例分别降至15%、25%,属于历史最低水平;取消全国层面首二套商贷利率政策下限,后续多地有望下调;个人住房公积金贷款利率下调0.25个百分点。信贷政策发力切实降低购房门槛及按揭成本,激发潜在需求入市。 供给端重点在于保交付及去
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滨江集团
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2024-05-18 22:39:36
电驱替代柴驱,推动油服设备大规模更新
电驱替代柴驱,推动油服设备大规模更新 国内页岩气、页岩油开发需求旺盛,北美压裂设备或已进入大规模更新周期,电驱压裂经济性显著优于柴驱,市场化替换逻辑清晰。我们认为电驱替代柴驱或将成为未来几年油服设备行业不可逆的趋势,中国设备厂商在电驱压裂领域具备全球领先优势,或将率先受益。根据我们推测,2023年,中国和北美电驱渗透率分别为37%和不到10%。 一、市场化逻辑清晰,电驱替代柴驱压裂具有必然性。1)占地面积小维护便捷:一般单台电驱设备功率较单台柴驱设备明显要大,使用井场面积小,能耗较低,且稳定性较
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杰瑞股份
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2024-05-18 22:38:27
电力数据概览周度港口库存
电力数据概览周度港口库存 电力数据概览 周度港口库存 秦皇岛港:513万吨,同比-13% 广州港:298万吨,同比-11% 曹妃甸:508万吨,同比-9% 周度港口价格 环渤海Q5500:713元/吨,同比-2% 广州港Q5500:968元/吨,同比-11% 秦皇岛Q5500:850元/吨,同比-13% 广州港外贸:印尼Q5500:981元/吨,同比-11% 广州港外贸:澳洲Q5500:975元/吨,同比-12% 周度硅料/组件价格 多晶硅致密料—42(周环比-4.5%) 单晶硅片182/210
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中国神华
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2024-05-18 22:36:23
2024.5.18
短线300情绪相对恢复正常,开始给溢价了。当然地产日内消息刺激有很大帮助,产生了300的二连。日内铜链接、低空、地产均有表现,地产最为强势。开盘低空被先手兑现高开低走,但随着交控回封板块分歧转一致,下午逆势安达维尔尝试带动板块加强由于地产强势未果。铜链接强势震荡,盘中胜蓝涨停带动板块,但终因昨日已积累一定涨幅板块中其余个股冲高回落。人工新分支玻璃基板和测试首日发酵,力度不错,贵在题材较新。上午地产走了昨日一致后的今日分歧,中午板块开始随着政策发力,反复冲高回落再冲高,收盘全天盘中最强板块。 趋势
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贵州茅台
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2024-05-17 00:19:15
2024.5.16
短线300稍微改善,不再开盘核按了,但10cm还是断板就核。低空、人工分支均有表现,但全日最强还是地产,全靠政策、小作文刺激。有一些有本身逻辑的个股会受到市场青睐。明天北京低空和中俄观察一下。 中线趋势相对疲软,有个股开始出现断头台了。美铜逼空,铜个股更跟随沪、伦铜,洛钼空美多伦导致股票被砸。黄金区间振荡。
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2024-05-16 22:59:12
水溶肥旺季将至叠加磷酸铁需求提升,工业一铵库存低位价格上行
水溶肥旺季将至叠加磷酸铁需求提升,工业一铵库存低位价格上行【光大大化工团队】 根据百川盈孚数据,5月15日国内工业级磷酸一铵(73%含量)报价提升至5935元/吨,较前一日上涨约338元/吨,对应涨幅为6.04%。 水溶肥用肥旺季将至,拉动工业一铵需求。根据共研网数据,2016-2021年期间我国水溶肥市场规模由425亿元增长至697.5亿元,对应CAGR约为10.4%。工业级磷酸一铵为水溶肥的主要原料之一,在工业一铵的下游应用领域中,水溶肥的用量占比约为55%。以水资源较为匮乏的新疆地区为例,
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川金诺
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2024-05-16 22:58:10
最后一块利空拼图雏形已现,对拐点可以乐观点【太平洋新能源-光伏】
最后一块利空拼图雏形已现,对拐点可以乐观点【太平洋新能源-光伏】 结论:不止初裁预期,美国对本土产能回流与东南亚产能态度与政策框架雏形已现 消息一: 根据白宫消息,拜登将强化本土产能回流,新的变化包括: 1)提升对中国关税外; 2)明确将在2024年6月6日结束东南亚关税豁免,打击囤积组件行为,豁免组件需要再180天内完成安装; 3)中国企业在东南亚产能增加,能源部和商务部将加大力度监控进口情况防止不公平竞争; 4)财政部明确补贴细节 5)能源部投入0.7e美元研发资金,入选的18个项目将填补国
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隆基绿能
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2024-05-16 22:56:35
【中泰电新】北京发布低空经济发展行动方案,力争3年后产值超千亿
【中泰电新】北京发布低空经济发展行动方案,力争3年后产值超千亿 1、5月15日,北京市经济和信息化局发布《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)(征求意见稿)》,提出低空经济发展目标、重点任务、保障措施。 2、低空发展目标: 1)通过三年时间,让低空相关企业突破5000家,带动全市经济增长超 1000 亿元。 2)到2027年,培育10亿元级龙头企业10家,过亿元产业链核心环节配套企业50家、技术服务企业100家。 3)到2027年,围绕应急救援、物流配送、空中摆渡、城
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新晨科技
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2024-05-16 22:55:58
【国投证券金属】COMEX铜逼仓后续情形推演
【国投证券金属】COMEX铜逼仓后续情形推演 事件:据路透,商品交易商Trafigura和IXM正试图购买实物铜,以交割他们在纽约交易所的大量空头头寸。COMEX铜与LME和沪铜出现较大溢价,对持有相关套利头寸公司形成影响。 🎈COMEX铜虚实比高企,逼仓或具有一定延续性 当前COMEX铜库存1.88万吨,而5月/7月/9月持仓量分别为0.25/17.75/7.39万手,对应2.84/201/83万吨铜。所有合约持仓量合计约30.5万手,对应345.4万吨。目前COMEX铜虚实比为183.7(
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北方铜业
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【恒瑞医药】GLP-1产品达成对外授权,恒瑞医药出海再提速
【恒瑞医药】GLP-1产品达成对外授权,恒瑞医药出海再提速 【事件】恒瑞医药与美国Hercules公司就GLP-1产品组合在大中华区以外的全球开发、生产和商业化独家权利达成授权许可协议。 【交易标的】GLP-1产品组合包括三种创新药:(1)HRS-7535,小分子GLP-1受体激动剂;(2)HRS9531,多肽GLP-1/GIP双受体激动剂注液和口服产品;(3)HRS-4729,下一代肠促胰岛素产品。 【财务条款】恒瑞医药将获得:(1)1.1亿美元的首付款和近期里程碑付款;(2)美国Hercul
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恒瑞医药
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op26710
2024-05-15 22:37:47
2024.5.15
盘面可说的不多。短线300还是负反馈偏多,新研带动低空,但效果不大,冲高回落。电力今天大分歧,券商被兑现。今天地产、化工最强。趋势开始调整,黄金、铜个股冲高回落。市场偏弱,预期明天反弹。
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