异动
关注
社群
产业库
时间轴
公社AI
登录注册
我的主页
退出
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
op26710
竞价买完,烧香磕头。
个人资料
op26710
2023-04-27 00:07:26
晶澳科技业绩超预期
🚀晶澳科技业绩超预期,持续推荐【中泰电新】 公司发布2023年一季报,23Q1营收204.8亿,同比增长66%,归母净利25.8亿,同增245%;扣非归母净利24.9亿,同增255%。出货方面,23Q1组件出货11.7GW(含自用152MW),单瓦净利0.2元/w;硅料投资收益约1.5亿。 国内外产能布局,一体化程度再加强 2023Q1邢台5GW组件投产;公司在鄂尔多斯投建20GW硅片、30GW电池项目持续推进;预计2023年底公司组件产能超80GW,硅片和电池产能配比从此前的80%提升至90
S
晶澳科技
0
1
0
0.59
op26710
2023-04-25 21:53:42
易居对自然资源部不动产登记政策的点评
易居对自然资源部不动产登记政策的点评+20230425 4月25日,自然资源部宣布,我国全面实现不动产统一登记。此次政策内容高度重要,是房地产领域一项重要的制度突破。 1、政策要点 此次自然资源部部长在全国自然资源和不动产确权登记工作会议上宣布,我国全面实现不动产统一登记。1)该政策意味着,历时10年中国真正建立了不动产登记制度。该制度下,从房到地、从城到乡、从局部到大市场,真正构建了系统全面的产权登记制度。其对于整合房地产领域各类资源,同时加强各类信息互通和利用等都具有积极的作用。2)此次政策
S
万科A
0
0
0
1.48
op26710
2023-04-25 21:52:44
一季度业绩验证预期,火电反转逻辑更加明确
【长江证券电力公用】一季度业绩验证预期,火电反转逻辑更加明确 一季度业绩验证预期,火电困境反转逻辑更加明确。华能国际发布一季度业绩公告,2023年一季度公司实现业绩22.5亿元,同比增长335.30%,其中【煤机仅亏损0.7亿元】,风光新能源利润总额为22.7亿元。我们认为无论是华能国际还是此前粤电力A及浙能电力的优异业绩表现,本质上均是我们长期强调的逻辑的验证:1)进口煤价优势重回带来的成本端加速改善,今年一季度纽卡斯尔港Q5500动力煤平均价格折人民币为1084.49元/吨,同比减少324.
S
华能国际
0
0
1
2.12
op26710
2023-04-24 22:58:09
造船周期点评——长风破浪会有时,直挂云帆济沧海!
🧧【黄河交运】造船周期点评——长风破浪会有时,直挂云帆济沧海! 🧧一、造船业的复苏是大周期的回归,纵观历史造船业周期二战,1960-1973,1990-2010 是过去三轮造船大周期,平均每 20-30 年经历一轮大周期的原因为需求周期、船龄替代周期、环保公约三大因素。 需求周期:逆全球化不是消灭国际贸易需求,而是重构全球贸易格局——从市场最优化配置走向友岸市场,俄乌战争后能源运输的重构就是最好的例子,更长、更多边的航线拉长运距反而在货运需求不明朗的情况下推升了运输需求;此外2003-200
S
中船防务
7
0
3
8.04
op26710
2023-04-24 21:15:43
船舶板块近期跟踪
🛳【国金机械】船舶板块近期跟踪 行业层面: #综合来看:我国三大造船指标两增一降,完工量降幅快速收窄,市场份额保持全球领先,船舶企业效益增长,船舶工业发展呈现良好态势。 Q1全国造船完工917万载重吨,同比下降4.6%。新接新船订单1518万载重吨,同比增长53%。3月底,手持船舶订单11452万载重吨,同比增长15.6%。 Q1中国造船完工量、新接订单量、手持订单量本别占市场份额43.5%、62.9%和50.8%。三大指标全部位列全球第一。 Q1生产保障系数(手持订单量/近三年完工量平均值)
S
中船防务
0
0
2
1.85
op26710
2023-04-23 23:41:51
重建秩序
重建秩序 | 民生策略 1 旧秩序的“破坏”与混乱的开始 市场逐步从以TMT为代表的行业虹吸式上涨带来的微观流动性枯竭,演化成了市场的全面下跌。新旧成长的“内战”似乎逐渐演变成两败俱伤,此前一周表现较好的传媒也最终收跌,而电子跌幅则是进一步扩大,TMT成交额及换手率快速回落,交易热度减退。尽管对于周五的市场下跌有太多基本面的归因,但是我们认为核心矛盾在于市场在过去3-5年的某种秩序已经被打破,新秩序尚未真正建立。2019年后,随着机构化的快速发展和增量资金入市,机构投资者主导的话语权中建立了两类
S
中国中铁
0
0
0
5.97
op26710
2023-04-23 23:38:49
天风周末TMT调研,3000+回收样本
天风周末TMT调研,3000+回收样本,要点 1. 周五AI调整后的看法:假摔30%,休息1-2个月后再创新高 57%,行情结束 13% 2. 能兑现基本面的板块:算力最高,其次是游戏、半导体,再次数据要素、运营商;信创选得最少 8% 3. 最看好的AI应用场景:最快是游戏,其次是办公,余下差不多,医疗选得最少 4. 全球半岛体周期beta何时触底:TF认为4Q触底概率最高,认为美国3Q消费会快速下行、根据超额储蓄的消耗速率预计3Q用完;问卷看法分散,23%已经触顶,37%年中触底,25% 4Q
S
贵州茅台
0
1
1
1.26
op26710
2023-04-23 23:32:26
基金持仓一季报已经公告近95%,有些关键数据供领导们参考
基金持仓一季报已经公告近95%,有些关键数据供领导们参考(部分数据仍未公告,有一定偏差可能,仅供参考) 1⃣TMT(电子/通信/计算机/传媒,申万行业分类)四大板块一季报整体持仓为19.94%,整体超配1.69%,超配幅度为大致为9.28%。 2⃣通过我们金工组郑兆磊团队测算(由于基金产品口径不完全相同,且未完全考虑基金规模权重),当前TMT板块较一季报持仓大约增配了1/4,测算下来,当前TMT板块大致仓位在22-25%左右,超配5-7%,超配幅度为25-40%。 3⃣2018年之后,3大赛道(
S
贵州茅台
0
1
1
3.80
op26710
2023-04-23 23:31:41
家电板块Q1业绩为何超预期
重要!!!【家电板块Q1业绩为何超预期】 空调板块景气度高: 推荐标的:继续首推 海信家电,#海尔智家 到了中长期布局的时点;产业链上可以关注#海立股份 (空调压缩机最大的独立厂家)和#盾安环境 (今年公司汽车和家电业务是东方不亮,西方亮) 地产链:建议二季度重点关注 1)厨电板块:一季度收入和利润普遍较弱,地产链的需求由于传导的滞后性预计还要到二季度末到三季度初集中释放。考虑到去年二季度的低基数效应,预计表观增速从4月开始即将进入到快速修复期。重点关注#老板电器、火星人、亿田智能和帅丰电器。
S
格力电器
8
13
19
25.47
op26710
2023-04-23 23:22:25
充电桩Q1更新:国内超预期,海外等待报表数据验证
【天风电新】充电桩Q1更新:国内超预期,海外等待报表数据验证 ——————————— 海外从chargepoint、evgo Q1指引看超预期,国内供应链报表端验证还需时间,而国内特锐德一季报超预期,我们预计国内Q1以来运营/新建数据景气度超预期。 1、运营端:Q1充电桩运营的使用率持续提升(充电电量环比+19%高于功率环比+13%),对应运营端盈利能力大幅改善。 特来电Q1充电总电量18.7亿度,同比+42%,环比+21%。充电功率环比Q4提升12.16%。充电电量同比增速低于全国,主要系公司
S
特锐德
1
0
0
2.04
op26710
2023-04-21 13:13:45
韩国Hankuk Carbon工厂发生大火,公司LNG板材业务有望加速
【中泰电子|雅克科技】韩国Hankuk Carbon工厂发生大火,公司LNG板材业务有望加速 [红包]事件:据外媒报道,4月21日凌晨,Hankuk Carbon(韩国首尔)在韩国庆尚南道密阳市的第二工厂发生火灾,截至新闻发稿大火仍未被扑灭。据官网信息,Hankuk密阳第二工厂主要负责公司的LNG保温板材生产。 [玫瑰]LNG板材由国外垄断,公司率先实现国产替代—— 受俄乌战争、原油价格上涨等因素的影响,2022年LNG运输船订单同比增长95%。而全球LNG船保温板市场90%市场份额曾长期掌握在
S
雅克科技
4
1
0
1.62
op26710
2023-04-21 10:22:53
铁科轨道,基建标的龙头,再次重申!!
对于铁科轨道的补充(光大建筑建材及新兴产业) 这可能是国内铁路产业链行业性机会。1)2020-2022年,铁路投资低于8000亿,判断23-24年有补足投资缺口的冲动;2)调研反馈,基于22年铁路工程招标量推算铁路固定资产投资将达到1-1.2万亿(工程占到总投资2/3);3)铁总对于铁科关联交易额度提升,22年实际发生为7.2亿,23年预计为9.8亿(+36%)。 这可能是中国铁路产业链走向全球的历史性机会。过去十年“一带”收获颇丰,未来十年“一路”将有突破。中亚、中东等“一路”的关键节点已被疏
S
铁科轨道
1
3
1
3.12
op26710
2023-04-20 22:31:40
【中国通号】小范围交流20230420
【中国通号】小范围交流20230420: 25 条线,989公里,+43% 三大经济圈(长三角、京津冀、大湾区):16条,占64%。 474公里采用CBCT,占比50%。 23年大修改造。 地铁使用15年后就做更新评估(整个寿命是20年,提前5年),未来5年会有1500公里的道路进行大修。 更新替换: 铁路订单里面原来更新替换占比是 25%。去年占到了 30%。 15.5万公里存量,包含高铁和普速。 高铁是10-15年的升级改造期,12年的时候开通运营的高铁已经有1万公里,现在陆续进入更新,12
S
中国通号
0
0
0
1.57
op26710
2023-04-20 22:25:36
科思股份涨停速评
科思股份涨停速评:业绩持续高速成长,戴维斯双击可期,重申Top Pick【中金轻工零售美妆】 大家好,我们近期持续重点推荐的科思股份今日录得20%涨停,主因4Q22业绩靓丽,且公司推出高增长目标的股权激励,超市场预期。我们继续坚定看好,重申推荐观点如下: 基本面坚实,短中长期皆有看点:①短期看,1Q23业绩有望延续高景气,奠定全年增长基础;②中期看,2023年防晒剂有望呈现”量增价稳“态势,业绩有望高增;③长期看,个人护理品原料陆续投产,打开成长空间的同时助力估值提升。 推出高目标股权激励,彰显
S
科思股份
0
0
0
1.57
op26710
2023-04-20 22:21:21
长鑫拟步入上市快车道,产业链有望充分受益
【中泰电子】长鑫拟步入上市快车道,产业链有望充分受益 事件:据彭博社4月20日报道,芯片制造商长鑫存储计划今年在科创板IPO,估值不低于1000亿元人民币(约合145亿美元)。 #大陆DRAM龙头,国产空间广! 长鑫存储2016年于合肥成立,专业从事DRAM的设计、研发、生产和销售,目前已建成12英寸晶圆厂并投产。长期以来,DRAM市场由三星、海力士、美光3家垄断,2020年三家全球份额高达94%。同年长鑫发布首颗国产DDR4内存芯片,打破海外垄断——长鑫对于高端存储芯片国产化意义重大! 从空间
S
兆易创新
0
0
0
1.31
上一页
1
75
76
77
78
79
91
下一页
前往
页
op26710
2023-04-27 00:07:26
晶澳科技业绩超预期
🚀晶澳科技业绩超预期,持续推荐【中泰电新】 公司发布2023年一季报,23Q1营收204.8亿,同比增长66%,归母净利25.8亿,同增245%;扣非归母净利24.9亿,同增255%。出货方面,23Q1组件出货11.7GW(含自用152MW),单瓦净利0.2元/w;硅料投资收益约1.5亿。 国内外产能布局,一体化程度再加强 2023Q1邢台5GW组件投产;公司在鄂尔多斯投建20GW硅片、30GW电池项目持续推进;预计2023年底公司组件产能超80GW,硅片和电池产能配比从此前的80%提升至90
S
晶澳科技
0
1
0
0.59
op26710
2023-04-25 21:53:42
易居对自然资源部不动产登记政策的点评
易居对自然资源部不动产登记政策的点评+20230425 4月25日,自然资源部宣布,我国全面实现不动产统一登记。此次政策内容高度重要,是房地产领域一项重要的制度突破。 1、政策要点 此次自然资源部部长在全国自然资源和不动产确权登记工作会议上宣布,我国全面实现不动产统一登记。1)该政策意味着,历时10年中国真正建立了不动产登记制度。该制度下,从房到地、从城到乡、从局部到大市场,真正构建了系统全面的产权登记制度。其对于整合房地产领域各类资源,同时加强各类信息互通和利用等都具有积极的作用。2)此次政策
S
万科A
0
0
0
1.48
op26710
2023-04-25 21:52:44
一季度业绩验证预期,火电反转逻辑更加明确
【长江证券电力公用】一季度业绩验证预期,火电反转逻辑更加明确 一季度业绩验证预期,火电困境反转逻辑更加明确。华能国际发布一季度业绩公告,2023年一季度公司实现业绩22.5亿元,同比增长335.30%,其中【煤机仅亏损0.7亿元】,风光新能源利润总额为22.7亿元。我们认为无论是华能国际还是此前粤电力A及浙能电力的优异业绩表现,本质上均是我们长期强调的逻辑的验证:1)进口煤价优势重回带来的成本端加速改善,今年一季度纽卡斯尔港Q5500动力煤平均价格折人民币为1084.49元/吨,同比减少324.
S
华能国际
0
0
1
2.12
op26710
2023-04-24 22:58:09
造船周期点评——长风破浪会有时,直挂云帆济沧海!
🧧【黄河交运】造船周期点评——长风破浪会有时,直挂云帆济沧海! 🧧一、造船业的复苏是大周期的回归,纵观历史造船业周期二战,1960-1973,1990-2010 是过去三轮造船大周期,平均每 20-30 年经历一轮大周期的原因为需求周期、船龄替代周期、环保公约三大因素。 需求周期:逆全球化不是消灭国际贸易需求,而是重构全球贸易格局——从市场最优化配置走向友岸市场,俄乌战争后能源运输的重构就是最好的例子,更长、更多边的航线拉长运距反而在货运需求不明朗的情况下推升了运输需求;此外2003-200
S
中船防务
7
0
3
8.04
op26710
2023-04-24 21:15:43
船舶板块近期跟踪
🛳【国金机械】船舶板块近期跟踪 行业层面: #综合来看:我国三大造船指标两增一降,完工量降幅快速收窄,市场份额保持全球领先,船舶企业效益增长,船舶工业发展呈现良好态势。 Q1全国造船完工917万载重吨,同比下降4.6%。新接新船订单1518万载重吨,同比增长53%。3月底,手持船舶订单11452万载重吨,同比增长15.6%。 Q1中国造船完工量、新接订单量、手持订单量本别占市场份额43.5%、62.9%和50.8%。三大指标全部位列全球第一。 Q1生产保障系数(手持订单量/近三年完工量平均值)
S
中船防务
0
0
2
1.85
op26710
2023-04-23 23:41:51
重建秩序
重建秩序 | 民生策略 1 旧秩序的“破坏”与混乱的开始 市场逐步从以TMT为代表的行业虹吸式上涨带来的微观流动性枯竭,演化成了市场的全面下跌。新旧成长的“内战”似乎逐渐演变成两败俱伤,此前一周表现较好的传媒也最终收跌,而电子跌幅则是进一步扩大,TMT成交额及换手率快速回落,交易热度减退。尽管对于周五的市场下跌有太多基本面的归因,但是我们认为核心矛盾在于市场在过去3-5年的某种秩序已经被打破,新秩序尚未真正建立。2019年后,随着机构化的快速发展和增量资金入市,机构投资者主导的话语权中建立了两类
S
中国中铁
0
0
0
5.97
op26710
2023-04-23 23:38:49
天风周末TMT调研,3000+回收样本
天风周末TMT调研,3000+回收样本,要点 1. 周五AI调整后的看法:假摔30%,休息1-2个月后再创新高 57%,行情结束 13% 2. 能兑现基本面的板块:算力最高,其次是游戏、半导体,再次数据要素、运营商;信创选得最少 8% 3. 最看好的AI应用场景:最快是游戏,其次是办公,余下差不多,医疗选得最少 4. 全球半岛体周期beta何时触底:TF认为4Q触底概率最高,认为美国3Q消费会快速下行、根据超额储蓄的消耗速率预计3Q用完;问卷看法分散,23%已经触顶,37%年中触底,25% 4Q
S
贵州茅台
0
1
1
1.26
op26710
2023-04-23 23:32:26
基金持仓一季报已经公告近95%,有些关键数据供领导们参考
基金持仓一季报已经公告近95%,有些关键数据供领导们参考(部分数据仍未公告,有一定偏差可能,仅供参考) 1⃣TMT(电子/通信/计算机/传媒,申万行业分类)四大板块一季报整体持仓为19.94%,整体超配1.69%,超配幅度为大致为9.28%。 2⃣通过我们金工组郑兆磊团队测算(由于基金产品口径不完全相同,且未完全考虑基金规模权重),当前TMT板块较一季报持仓大约增配了1/4,测算下来,当前TMT板块大致仓位在22-25%左右,超配5-7%,超配幅度为25-40%。 3⃣2018年之后,3大赛道(
S
贵州茅台
0
1
1
3.80
op26710
2023-04-23 23:31:41
家电板块Q1业绩为何超预期
重要!!!【家电板块Q1业绩为何超预期】 空调板块景气度高: 推荐标的:继续首推 海信家电,#海尔智家 到了中长期布局的时点;产业链上可以关注#海立股份 (空调压缩机最大的独立厂家)和#盾安环境 (今年公司汽车和家电业务是东方不亮,西方亮) 地产链:建议二季度重点关注 1)厨电板块:一季度收入和利润普遍较弱,地产链的需求由于传导的滞后性预计还要到二季度末到三季度初集中释放。考虑到去年二季度的低基数效应,预计表观增速从4月开始即将进入到快速修复期。重点关注#老板电器、火星人、亿田智能和帅丰电器。
S
格力电器
8
13
19
25.47
op26710
2023-04-23 23:22:25
充电桩Q1更新:国内超预期,海外等待报表数据验证
【天风电新】充电桩Q1更新:国内超预期,海外等待报表数据验证 ——————————— 海外从chargepoint、evgo Q1指引看超预期,国内供应链报表端验证还需时间,而国内特锐德一季报超预期,我们预计国内Q1以来运营/新建数据景气度超预期。 1、运营端:Q1充电桩运营的使用率持续提升(充电电量环比+19%高于功率环比+13%),对应运营端盈利能力大幅改善。 特来电Q1充电总电量18.7亿度,同比+42%,环比+21%。充电功率环比Q4提升12.16%。充电电量同比增速低于全国,主要系公司
S
特锐德
1
0
0
2.04
op26710
2023-04-21 13:13:45
韩国Hankuk Carbon工厂发生大火,公司LNG板材业务有望加速
【中泰电子|雅克科技】韩国Hankuk Carbon工厂发生大火,公司LNG板材业务有望加速 [红包]事件:据外媒报道,4月21日凌晨,Hankuk Carbon(韩国首尔)在韩国庆尚南道密阳市的第二工厂发生火灾,截至新闻发稿大火仍未被扑灭。据官网信息,Hankuk密阳第二工厂主要负责公司的LNG保温板材生产。 [玫瑰]LNG板材由国外垄断,公司率先实现国产替代—— 受俄乌战争、原油价格上涨等因素的影响,2022年LNG运输船订单同比增长95%。而全球LNG船保温板市场90%市场份额曾长期掌握在
S
雅克科技
4
1
0
1.62
op26710
2023-04-21 10:22:53
铁科轨道,基建标的龙头,再次重申!!
对于铁科轨道的补充(光大建筑建材及新兴产业) 这可能是国内铁路产业链行业性机会。1)2020-2022年,铁路投资低于8000亿,判断23-24年有补足投资缺口的冲动;2)调研反馈,基于22年铁路工程招标量推算铁路固定资产投资将达到1-1.2万亿(工程占到总投资2/3);3)铁总对于铁科关联交易额度提升,22年实际发生为7.2亿,23年预计为9.8亿(+36%)。 这可能是中国铁路产业链走向全球的历史性机会。过去十年“一带”收获颇丰,未来十年“一路”将有突破。中亚、中东等“一路”的关键节点已被疏
S
铁科轨道
1
3
1
3.12
op26710
2023-04-20 22:31:40
【中国通号】小范围交流20230420
【中国通号】小范围交流20230420: 25 条线,989公里,+43% 三大经济圈(长三角、京津冀、大湾区):16条,占64%。 474公里采用CBCT,占比50%。 23年大修改造。 地铁使用15年后就做更新评估(整个寿命是20年,提前5年),未来5年会有1500公里的道路进行大修。 更新替换: 铁路订单里面原来更新替换占比是 25%。去年占到了 30%。 15.5万公里存量,包含高铁和普速。 高铁是10-15年的升级改造期,12年的时候开通运营的高铁已经有1万公里,现在陆续进入更新,12
S
中国通号
0
0
0
1.57
op26710
2023-04-20 22:25:36
科思股份涨停速评
科思股份涨停速评:业绩持续高速成长,戴维斯双击可期,重申Top Pick【中金轻工零售美妆】 大家好,我们近期持续重点推荐的科思股份今日录得20%涨停,主因4Q22业绩靓丽,且公司推出高增长目标的股权激励,超市场预期。我们继续坚定看好,重申推荐观点如下: 基本面坚实,短中长期皆有看点:①短期看,1Q23业绩有望延续高景气,奠定全年增长基础;②中期看,2023年防晒剂有望呈现”量增价稳“态势,业绩有望高增;③长期看,个人护理品原料陆续投产,打开成长空间的同时助力估值提升。 推出高目标股权激励,彰显
S
科思股份
0
0
0
1.57
op26710
2023-04-20 22:21:21
长鑫拟步入上市快车道,产业链有望充分受益
【中泰电子】长鑫拟步入上市快车道,产业链有望充分受益 事件:据彭博社4月20日报道,芯片制造商长鑫存储计划今年在科创板IPO,估值不低于1000亿元人民币(约合145亿美元)。 #大陆DRAM龙头,国产空间广! 长鑫存储2016年于合肥成立,专业从事DRAM的设计、研发、生产和销售,目前已建成12英寸晶圆厂并投产。长期以来,DRAM市场由三星、海力士、美光3家垄断,2020年三家全球份额高达94%。同年长鑫发布首颗国产DDR4内存芯片,打破海外垄断——长鑫对于高端存储芯片国产化意义重大! 从空间
S
兆易创新
0
0
0
1.31
上一页
1
75
76
77
78
79
91
下一页
前往
页
op26710
2023-04-27 00:07:26
晶澳科技业绩超预期
🚀晶澳科技业绩超预期,持续推荐【中泰电新】 公司发布2023年一季报,23Q1营收204.8亿,同比增长66%,归母净利25.8亿,同增245%;扣非归母净利24.9亿,同增255%。出货方面,23Q1组件出货11.7GW(含自用152MW),单瓦净利0.2元/w;硅料投资收益约1.5亿。 国内外产能布局,一体化程度再加强 2023Q1邢台5GW组件投产;公司在鄂尔多斯投建20GW硅片、30GW电池项目持续推进;预计2023年底公司组件产能超80GW,硅片和电池产能配比从此前的80%提升至90
S
晶澳科技
0
1
0
0.59
op26710
2023-04-25 21:53:42
易居对自然资源部不动产登记政策的点评
易居对自然资源部不动产登记政策的点评+20230425 4月25日,自然资源部宣布,我国全面实现不动产统一登记。此次政策内容高度重要,是房地产领域一项重要的制度突破。 1、政策要点 此次自然资源部部长在全国自然资源和不动产确权登记工作会议上宣布,我国全面实现不动产统一登记。1)该政策意味着,历时10年中国真正建立了不动产登记制度。该制度下,从房到地、从城到乡、从局部到大市场,真正构建了系统全面的产权登记制度。其对于整合房地产领域各类资源,同时加强各类信息互通和利用等都具有积极的作用。2)此次政策
S
万科A
0
0
0
1.48
op26710
2023-04-25 21:52:44
一季度业绩验证预期,火电反转逻辑更加明确
【长江证券电力公用】一季度业绩验证预期,火电反转逻辑更加明确 一季度业绩验证预期,火电困境反转逻辑更加明确。华能国际发布一季度业绩公告,2023年一季度公司实现业绩22.5亿元,同比增长335.30%,其中【煤机仅亏损0.7亿元】,风光新能源利润总额为22.7亿元。我们认为无论是华能国际还是此前粤电力A及浙能电力的优异业绩表现,本质上均是我们长期强调的逻辑的验证:1)进口煤价优势重回带来的成本端加速改善,今年一季度纽卡斯尔港Q5500动力煤平均价格折人民币为1084.49元/吨,同比减少324.
S
华能国际
0
0
1
2.12
op26710
2023-04-24 22:58:09
造船周期点评——长风破浪会有时,直挂云帆济沧海!
🧧【黄河交运】造船周期点评——长风破浪会有时,直挂云帆济沧海! 🧧一、造船业的复苏是大周期的回归,纵观历史造船业周期二战,1960-1973,1990-2010 是过去三轮造船大周期,平均每 20-30 年经历一轮大周期的原因为需求周期、船龄替代周期、环保公约三大因素。 需求周期:逆全球化不是消灭国际贸易需求,而是重构全球贸易格局——从市场最优化配置走向友岸市场,俄乌战争后能源运输的重构就是最好的例子,更长、更多边的航线拉长运距反而在货运需求不明朗的情况下推升了运输需求;此外2003-200
S
中船防务
7
0
3
8.04
op26710
2023-04-24 21:15:43
船舶板块近期跟踪
🛳【国金机械】船舶板块近期跟踪 行业层面: #综合来看:我国三大造船指标两增一降,完工量降幅快速收窄,市场份额保持全球领先,船舶企业效益增长,船舶工业发展呈现良好态势。 Q1全国造船完工917万载重吨,同比下降4.6%。新接新船订单1518万载重吨,同比增长53%。3月底,手持船舶订单11452万载重吨,同比增长15.6%。 Q1中国造船完工量、新接订单量、手持订单量本别占市场份额43.5%、62.9%和50.8%。三大指标全部位列全球第一。 Q1生产保障系数(手持订单量/近三年完工量平均值)
S
中船防务
0
0
2
1.85
op26710
2023-04-23 23:41:51
重建秩序
重建秩序 | 民生策略 1 旧秩序的“破坏”与混乱的开始 市场逐步从以TMT为代表的行业虹吸式上涨带来的微观流动性枯竭,演化成了市场的全面下跌。新旧成长的“内战”似乎逐渐演变成两败俱伤,此前一周表现较好的传媒也最终收跌,而电子跌幅则是进一步扩大,TMT成交额及换手率快速回落,交易热度减退。尽管对于周五的市场下跌有太多基本面的归因,但是我们认为核心矛盾在于市场在过去3-5年的某种秩序已经被打破,新秩序尚未真正建立。2019年后,随着机构化的快速发展和增量资金入市,机构投资者主导的话语权中建立了两类
S
中国中铁
0
0
0
5.97
op26710
2023-04-23 23:38:49
天风周末TMT调研,3000+回收样本
天风周末TMT调研,3000+回收样本,要点 1. 周五AI调整后的看法:假摔30%,休息1-2个月后再创新高 57%,行情结束 13% 2. 能兑现基本面的板块:算力最高,其次是游戏、半导体,再次数据要素、运营商;信创选得最少 8% 3. 最看好的AI应用场景:最快是游戏,其次是办公,余下差不多,医疗选得最少 4. 全球半岛体周期beta何时触底:TF认为4Q触底概率最高,认为美国3Q消费会快速下行、根据超额储蓄的消耗速率预计3Q用完;问卷看法分散,23%已经触顶,37%年中触底,25% 4Q
S
贵州茅台
0
1
1
1.26
op26710
2023-04-23 23:32:26
基金持仓一季报已经公告近95%,有些关键数据供领导们参考
基金持仓一季报已经公告近95%,有些关键数据供领导们参考(部分数据仍未公告,有一定偏差可能,仅供参考) 1⃣TMT(电子/通信/计算机/传媒,申万行业分类)四大板块一季报整体持仓为19.94%,整体超配1.69%,超配幅度为大致为9.28%。 2⃣通过我们金工组郑兆磊团队测算(由于基金产品口径不完全相同,且未完全考虑基金规模权重),当前TMT板块较一季报持仓大约增配了1/4,测算下来,当前TMT板块大致仓位在22-25%左右,超配5-7%,超配幅度为25-40%。 3⃣2018年之后,3大赛道(
S
贵州茅台
0
1
1
3.80
op26710
2023-04-23 23:31:41
家电板块Q1业绩为何超预期
重要!!!【家电板块Q1业绩为何超预期】 空调板块景气度高: 推荐标的:继续首推 海信家电,#海尔智家 到了中长期布局的时点;产业链上可以关注#海立股份 (空调压缩机最大的独立厂家)和#盾安环境 (今年公司汽车和家电业务是东方不亮,西方亮) 地产链:建议二季度重点关注 1)厨电板块:一季度收入和利润普遍较弱,地产链的需求由于传导的滞后性预计还要到二季度末到三季度初集中释放。考虑到去年二季度的低基数效应,预计表观增速从4月开始即将进入到快速修复期。重点关注#老板电器、火星人、亿田智能和帅丰电器。
S
格力电器
8
13
19
25.47
op26710
2023-04-23 23:22:25
充电桩Q1更新:国内超预期,海外等待报表数据验证
【天风电新】充电桩Q1更新:国内超预期,海外等待报表数据验证 ——————————— 海外从chargepoint、evgo Q1指引看超预期,国内供应链报表端验证还需时间,而国内特锐德一季报超预期,我们预计国内Q1以来运营/新建数据景气度超预期。 1、运营端:Q1充电桩运营的使用率持续提升(充电电量环比+19%高于功率环比+13%),对应运营端盈利能力大幅改善。 特来电Q1充电总电量18.7亿度,同比+42%,环比+21%。充电功率环比Q4提升12.16%。充电电量同比增速低于全国,主要系公司
S
特锐德
1
0
0
2.04
op26710
2023-04-21 13:13:45
韩国Hankuk Carbon工厂发生大火,公司LNG板材业务有望加速
【中泰电子|雅克科技】韩国Hankuk Carbon工厂发生大火,公司LNG板材业务有望加速 [红包]事件:据外媒报道,4月21日凌晨,Hankuk Carbon(韩国首尔)在韩国庆尚南道密阳市的第二工厂发生火灾,截至新闻发稿大火仍未被扑灭。据官网信息,Hankuk密阳第二工厂主要负责公司的LNG保温板材生产。 [玫瑰]LNG板材由国外垄断,公司率先实现国产替代—— 受俄乌战争、原油价格上涨等因素的影响,2022年LNG运输船订单同比增长95%。而全球LNG船保温板市场90%市场份额曾长期掌握在
S
雅克科技
4
1
0
1.62
op26710
2023-04-21 10:22:53
铁科轨道,基建标的龙头,再次重申!!
对于铁科轨道的补充(光大建筑建材及新兴产业) 这可能是国内铁路产业链行业性机会。1)2020-2022年,铁路投资低于8000亿,判断23-24年有补足投资缺口的冲动;2)调研反馈,基于22年铁路工程招标量推算铁路固定资产投资将达到1-1.2万亿(工程占到总投资2/3);3)铁总对于铁科关联交易额度提升,22年实际发生为7.2亿,23年预计为9.8亿(+36%)。 这可能是中国铁路产业链走向全球的历史性机会。过去十年“一带”收获颇丰,未来十年“一路”将有突破。中亚、中东等“一路”的关键节点已被疏
S
铁科轨道
1
3
1
3.12
op26710
2023-04-20 22:31:40
【中国通号】小范围交流20230420
【中国通号】小范围交流20230420: 25 条线,989公里,+43% 三大经济圈(长三角、京津冀、大湾区):16条,占64%。 474公里采用CBCT,占比50%。 23年大修改造。 地铁使用15年后就做更新评估(整个寿命是20年,提前5年),未来5年会有1500公里的道路进行大修。 更新替换: 铁路订单里面原来更新替换占比是 25%。去年占到了 30%。 15.5万公里存量,包含高铁和普速。 高铁是10-15年的升级改造期,12年的时候开通运营的高铁已经有1万公里,现在陆续进入更新,12
S
中国通号
0
0
0
1.57
op26710
2023-04-20 22:25:36
科思股份涨停速评
科思股份涨停速评:业绩持续高速成长,戴维斯双击可期,重申Top Pick【中金轻工零售美妆】 大家好,我们近期持续重点推荐的科思股份今日录得20%涨停,主因4Q22业绩靓丽,且公司推出高增长目标的股权激励,超市场预期。我们继续坚定看好,重申推荐观点如下: 基本面坚实,短中长期皆有看点:①短期看,1Q23业绩有望延续高景气,奠定全年增长基础;②中期看,2023年防晒剂有望呈现”量增价稳“态势,业绩有望高增;③长期看,个人护理品原料陆续投产,打开成长空间的同时助力估值提升。 推出高目标股权激励,彰显
S
科思股份
0
0
0
1.57
op26710
2023-04-20 22:21:21
长鑫拟步入上市快车道,产业链有望充分受益
【中泰电子】长鑫拟步入上市快车道,产业链有望充分受益 事件:据彭博社4月20日报道,芯片制造商长鑫存储计划今年在科创板IPO,估值不低于1000亿元人民币(约合145亿美元)。 #大陆DRAM龙头,国产空间广! 长鑫存储2016年于合肥成立,专业从事DRAM的设计、研发、生产和销售,目前已建成12英寸晶圆厂并投产。长期以来,DRAM市场由三星、海力士、美光3家垄断,2020年三家全球份额高达94%。同年长鑫发布首颗国产DDR4内存芯片,打破海外垄断——长鑫对于高端存储芯片国产化意义重大! 从空间
S
兆易创新
0
0
0
1.31
上一页
1
75
76
77
78
79
91
下一页
前往
页
op26710
2023-04-27 00:07:26
晶澳科技业绩超预期
🚀晶澳科技业绩超预期,持续推荐【中泰电新】 公司发布2023年一季报,23Q1营收204.8亿,同比增长66%,归母净利25.8亿,同增245%;扣非归母净利24.9亿,同增255%。出货方面,23Q1组件出货11.7GW(含自用152MW),单瓦净利0.2元/w;硅料投资收益约1.5亿。 国内外产能布局,一体化程度再加强 2023Q1邢台5GW组件投产;公司在鄂尔多斯投建20GW硅片、30GW电池项目持续推进;预计2023年底公司组件产能超80GW,硅片和电池产能配比从此前的80%提升至90
S
晶澳科技
0
1
0
0.59
op26710
2023-04-25 21:53:42
易居对自然资源部不动产登记政策的点评
易居对自然资源部不动产登记政策的点评+20230425 4月25日,自然资源部宣布,我国全面实现不动产统一登记。此次政策内容高度重要,是房地产领域一项重要的制度突破。 1、政策要点 此次自然资源部部长在全国自然资源和不动产确权登记工作会议上宣布,我国全面实现不动产统一登记。1)该政策意味着,历时10年中国真正建立了不动产登记制度。该制度下,从房到地、从城到乡、从局部到大市场,真正构建了系统全面的产权登记制度。其对于整合房地产领域各类资源,同时加强各类信息互通和利用等都具有积极的作用。2)此次政策
S
万科A
0
0
0
1.48
op26710
2023-04-25 21:52:44
一季度业绩验证预期,火电反转逻辑更加明确
【长江证券电力公用】一季度业绩验证预期,火电反转逻辑更加明确 一季度业绩验证预期,火电困境反转逻辑更加明确。华能国际发布一季度业绩公告,2023年一季度公司实现业绩22.5亿元,同比增长335.30%,其中【煤机仅亏损0.7亿元】,风光新能源利润总额为22.7亿元。我们认为无论是华能国际还是此前粤电力A及浙能电力的优异业绩表现,本质上均是我们长期强调的逻辑的验证:1)进口煤价优势重回带来的成本端加速改善,今年一季度纽卡斯尔港Q5500动力煤平均价格折人民币为1084.49元/吨,同比减少324.
S
华能国际
0
0
1
2.12
op26710
2023-04-24 22:58:09
造船周期点评——长风破浪会有时,直挂云帆济沧海!
🧧【黄河交运】造船周期点评——长风破浪会有时,直挂云帆济沧海! 🧧一、造船业的复苏是大周期的回归,纵观历史造船业周期二战,1960-1973,1990-2010 是过去三轮造船大周期,平均每 20-30 年经历一轮大周期的原因为需求周期、船龄替代周期、环保公约三大因素。 需求周期:逆全球化不是消灭国际贸易需求,而是重构全球贸易格局——从市场最优化配置走向友岸市场,俄乌战争后能源运输的重构就是最好的例子,更长、更多边的航线拉长运距反而在货运需求不明朗的情况下推升了运输需求;此外2003-200
S
中船防务
7
0
3
8.04
op26710
2023-04-24 21:15:43
船舶板块近期跟踪
🛳【国金机械】船舶板块近期跟踪 行业层面: #综合来看:我国三大造船指标两增一降,完工量降幅快速收窄,市场份额保持全球领先,船舶企业效益增长,船舶工业发展呈现良好态势。 Q1全国造船完工917万载重吨,同比下降4.6%。新接新船订单1518万载重吨,同比增长53%。3月底,手持船舶订单11452万载重吨,同比增长15.6%。 Q1中国造船完工量、新接订单量、手持订单量本别占市场份额43.5%、62.9%和50.8%。三大指标全部位列全球第一。 Q1生产保障系数(手持订单量/近三年完工量平均值)
S
中船防务
0
0
2
1.85
op26710
2023-04-23 23:41:51
重建秩序
重建秩序 | 民生策略 1 旧秩序的“破坏”与混乱的开始 市场逐步从以TMT为代表的行业虹吸式上涨带来的微观流动性枯竭,演化成了市场的全面下跌。新旧成长的“内战”似乎逐渐演变成两败俱伤,此前一周表现较好的传媒也最终收跌,而电子跌幅则是进一步扩大,TMT成交额及换手率快速回落,交易热度减退。尽管对于周五的市场下跌有太多基本面的归因,但是我们认为核心矛盾在于市场在过去3-5年的某种秩序已经被打破,新秩序尚未真正建立。2019年后,随着机构化的快速发展和增量资金入市,机构投资者主导的话语权中建立了两类
S
中国中铁
0
0
0
5.97
op26710
2023-04-23 23:38:49
天风周末TMT调研,3000+回收样本
天风周末TMT调研,3000+回收样本,要点 1. 周五AI调整后的看法:假摔30%,休息1-2个月后再创新高 57%,行情结束 13% 2. 能兑现基本面的板块:算力最高,其次是游戏、半导体,再次数据要素、运营商;信创选得最少 8% 3. 最看好的AI应用场景:最快是游戏,其次是办公,余下差不多,医疗选得最少 4. 全球半岛体周期beta何时触底:TF认为4Q触底概率最高,认为美国3Q消费会快速下行、根据超额储蓄的消耗速率预计3Q用完;问卷看法分散,23%已经触顶,37%年中触底,25% 4Q
S
贵州茅台
0
1
1
1.26
op26710
2023-04-23 23:32:26
基金持仓一季报已经公告近95%,有些关键数据供领导们参考
基金持仓一季报已经公告近95%,有些关键数据供领导们参考(部分数据仍未公告,有一定偏差可能,仅供参考) 1⃣TMT(电子/通信/计算机/传媒,申万行业分类)四大板块一季报整体持仓为19.94%,整体超配1.69%,超配幅度为大致为9.28%。 2⃣通过我们金工组郑兆磊团队测算(由于基金产品口径不完全相同,且未完全考虑基金规模权重),当前TMT板块较一季报持仓大约增配了1/4,测算下来,当前TMT板块大致仓位在22-25%左右,超配5-7%,超配幅度为25-40%。 3⃣2018年之后,3大赛道(
S
贵州茅台
0
1
1
3.80
op26710
2023-04-23 23:31:41
家电板块Q1业绩为何超预期
重要!!!【家电板块Q1业绩为何超预期】 空调板块景气度高: 推荐标的:继续首推 海信家电,#海尔智家 到了中长期布局的时点;产业链上可以关注#海立股份 (空调压缩机最大的独立厂家)和#盾安环境 (今年公司汽车和家电业务是东方不亮,西方亮) 地产链:建议二季度重点关注 1)厨电板块:一季度收入和利润普遍较弱,地产链的需求由于传导的滞后性预计还要到二季度末到三季度初集中释放。考虑到去年二季度的低基数效应,预计表观增速从4月开始即将进入到快速修复期。重点关注#老板电器、火星人、亿田智能和帅丰电器。
S
格力电器
8
13
19
25.47
op26710
2023-04-23 23:22:25
充电桩Q1更新:国内超预期,海外等待报表数据验证
【天风电新】充电桩Q1更新:国内超预期,海外等待报表数据验证 ——————————— 海外从chargepoint、evgo Q1指引看超预期,国内供应链报表端验证还需时间,而国内特锐德一季报超预期,我们预计国内Q1以来运营/新建数据景气度超预期。 1、运营端:Q1充电桩运营的使用率持续提升(充电电量环比+19%高于功率环比+13%),对应运营端盈利能力大幅改善。 特来电Q1充电总电量18.7亿度,同比+42%,环比+21%。充电功率环比Q4提升12.16%。充电电量同比增速低于全国,主要系公司
S
特锐德
1
0
0
2.04
op26710
2023-04-21 13:13:45
韩国Hankuk Carbon工厂发生大火,公司LNG板材业务有望加速
【中泰电子|雅克科技】韩国Hankuk Carbon工厂发生大火,公司LNG板材业务有望加速 [红包]事件:据外媒报道,4月21日凌晨,Hankuk Carbon(韩国首尔)在韩国庆尚南道密阳市的第二工厂发生火灾,截至新闻发稿大火仍未被扑灭。据官网信息,Hankuk密阳第二工厂主要负责公司的LNG保温板材生产。 [玫瑰]LNG板材由国外垄断,公司率先实现国产替代—— 受俄乌战争、原油价格上涨等因素的影响,2022年LNG运输船订单同比增长95%。而全球LNG船保温板市场90%市场份额曾长期掌握在
S
雅克科技
4
1
0
1.62
op26710
2023-04-21 10:22:53
铁科轨道,基建标的龙头,再次重申!!
对于铁科轨道的补充(光大建筑建材及新兴产业) 这可能是国内铁路产业链行业性机会。1)2020-2022年,铁路投资低于8000亿,判断23-24年有补足投资缺口的冲动;2)调研反馈,基于22年铁路工程招标量推算铁路固定资产投资将达到1-1.2万亿(工程占到总投资2/3);3)铁总对于铁科关联交易额度提升,22年实际发生为7.2亿,23年预计为9.8亿(+36%)。 这可能是中国铁路产业链走向全球的历史性机会。过去十年“一带”收获颇丰,未来十年“一路”将有突破。中亚、中东等“一路”的关键节点已被疏
S
铁科轨道
1
3
1
3.12
op26710
2023-04-20 22:31:40
【中国通号】小范围交流20230420
【中国通号】小范围交流20230420: 25 条线,989公里,+43% 三大经济圈(长三角、京津冀、大湾区):16条,占64%。 474公里采用CBCT,占比50%。 23年大修改造。 地铁使用15年后就做更新评估(整个寿命是20年,提前5年),未来5年会有1500公里的道路进行大修。 更新替换: 铁路订单里面原来更新替换占比是 25%。去年占到了 30%。 15.5万公里存量,包含高铁和普速。 高铁是10-15年的升级改造期,12年的时候开通运营的高铁已经有1万公里,现在陆续进入更新,12
S
中国通号
0
0
0
1.57
op26710
2023-04-20 22:25:36
科思股份涨停速评
科思股份涨停速评:业绩持续高速成长,戴维斯双击可期,重申Top Pick【中金轻工零售美妆】 大家好,我们近期持续重点推荐的科思股份今日录得20%涨停,主因4Q22业绩靓丽,且公司推出高增长目标的股权激励,超市场预期。我们继续坚定看好,重申推荐观点如下: 基本面坚实,短中长期皆有看点:①短期看,1Q23业绩有望延续高景气,奠定全年增长基础;②中期看,2023年防晒剂有望呈现”量增价稳“态势,业绩有望高增;③长期看,个人护理品原料陆续投产,打开成长空间的同时助力估值提升。 推出高目标股权激励,彰显
S
科思股份
0
0
0
1.57
op26710
2023-04-20 22:21:21
长鑫拟步入上市快车道,产业链有望充分受益
【中泰电子】长鑫拟步入上市快车道,产业链有望充分受益 事件:据彭博社4月20日报道,芯片制造商长鑫存储计划今年在科创板IPO,估值不低于1000亿元人民币(约合145亿美元)。 #大陆DRAM龙头,国产空间广! 长鑫存储2016年于合肥成立,专业从事DRAM的设计、研发、生产和销售,目前已建成12英寸晶圆厂并投产。长期以来,DRAM市场由三星、海力士、美光3家垄断,2020年三家全球份额高达94%。同年长鑫发布首颗国产DDR4内存芯片,打破海外垄断——长鑫对于高端存储芯片国产化意义重大! 从空间
S
兆易创新
0
0
0
1.31
上一页
1
75
76
77
78
79
91
下一页
前往
页
81
关注
1150
粉丝
4772.81
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93