趋势只神用户主页-韭研公社

异动

登录注册

趋势只神

用通俗易懂的大白话讲生活中的投资逻辑！

IP属地：110000,110100

个人资料

趋势只神

中线波段的散户

2022-06-14 18:39:36

估值底部稳增长发力，继续关注优势券商个股

短期而言，券商板块反弹幅度远低于上证指数，存在补涨诉求；未来1-2个季度，宽松的流动性环境、企业盈利触底回升，有利于权益资产定价，科创板配套改革、行业高质量等政策为券商板块提供催化，看好板块性估值修复，继续推荐配置优势券商。一是稳增长创造宽松环境。5月份以来，边际上看政策力度大于经济下行幅度，进入信用底右侧，有利于权益资产定价。结构性行情开始出现，券商板块受益回暖。二是基本面干净无实质瑕疵。2018年估值底是去杠杆导致券商的资产负债表受损，质押风险无法向市场传递；而本轮下跌，是市场调整导致泛

S
东方财富
S
兴业证券

1

2

0

1.30
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-14 18:37:41

长安汽车：Lumin上市11小时订单达1.6万辆，SL03上市在即

🚘长安Lumin于6月10号上市，新车基于长安EPA0平台打造，定位纯电动代步车型，共推出3个版本续航，定价为4.89-6.39万元。新车订单火爆，根据公司官方公众号，新车上市11小时订单即突破1.58万辆。 🚘重申逻辑，自主强产品矩阵+新能源品牌向上+自主盈利强弹性： 🚘自主强产品矩阵，基本盘稳固品牌向上：公司自主乘用车（CS75、CS55、逸动、UNI、欧尚）在各自细分市场均有爆款产品，销量中枢稳步提升，今年1-4月累计份额已达7.1%，位居自主第一，行业第二。新品密集推出，改款/换代

S
长安汽车

1

2

1

1.56
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-14 18:36:30

燕京啤酒：新任董事长正式到位，经营效率有望加速提升

🔺事件：公司选举耿超先生为第八届董事会董事长、战略委员会主任委员，谢广军先生不再代行董事长、法定代表人职责。 1季度公司营收同比+12%，归母净利实现扭亏，整体销量同比+3.5%，其中U8单品销量同比+70%，展现出强劲的增长势头。4、5月份疫情多点散发，公司基地市场北京受影响相对更严重，我们判断4、5月销量小幅下滑，1-5月基本同比持平。目前疫情管控逐渐放宽，伴随着啤酒消费旺季的到来，我们认为6、7月份有望迎来一定的销量回补。U8大单品发展态势良好，在基地市场之外的多地打开局面，逐渐形成全国

S
燕京啤酒

0

2

2

2.57
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-14 18:35:38

安图生物：常规业务逐月环比恢复，分子+质谱有望引领未来长期增长

发光业务受疫情影响边际改善；分子空间广阔公司借新冠产品打通渠道，新品上市后有望进入快速发展通道；微生物质谱产品渗透率逐步提高，在研三重四极杆产品逐步深化迭代。 ❤常规业务：化学发光Q2受到国内局部疫情影响，院内诊疗流量减少，试剂使用量有所下降，但整体仍实现增长。随着疫情防控有力，Q2发光业务逐月恢复，重回稳健增长轨道。发光装机来看并未受到太多影响。 ❤分子业务：百亿市场空间，公司特色产品具备竞争力。分子仪器公司借助新冠检测推向市场，由于仪器满足随来随检，在院内发热门诊装机迅速，未来，伴随试剂注册

S
安图生物

2

3

1

1.64
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-12 19:38:01

中际旭创重点推荐，激光雷达打开新方向，数通景气向上，全球龙头重点受益

公司是全球数通光模块龙头，3月末以来我们底部持续重点推荐，并组织多场电话会议/行业系列会议重申对行业景气向上、龙头重点受益的核心判断。近期Dell’Oro发布最新报告显示，22Q1全球数通交换机销售额同比增长16%，与历史新高仅相差2%，其中400G交换机出货量超过了80万端口，预计今年400G交换机端口的增长将持续加速。数通交换机端口与数通高速光模块需求直接对应，印证行业高景气态势。重申公司核心逻辑如下： 1⃣行业角度看，全球光模块市场未来5年保持14%年复合增长，数通市场复合增速预计达到20

S
中际旭创

0

1

2

1.12
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-12 19:18:12

持续关注军机产业链

🔥中航工业增持中航西飞显示对主机厂前景的认可。近期空军战斗机密集换装。据媒体报道，歼8换装已完成，还有数百架歼7待更新。预计3年内可完成全部二代机替换。此外，早期批次大量列装的三代机已使用20余年（部分苏27/30、歼10A/11A、歼轰7等），换装需求也较为迫切。成飞产业链公司高强度赶工，运20、直20等新型号订单可观，飞机产业链有望保持较高增速。光威复材是我国航空航天领域碳纤维的核心供应商，T300长期供应三代机，T800H已小批量供应，近期21亿合同落地，在手订单充足，且风电、光伏、氢

S
爱乐达

2

5

4

1.27
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-12 19:14:58

铝价趋稳叠加车市复苏，助推中游一体压铸板块景气度

一体压铸是行业轻量化确定性趋势，近期铝价下行，长期看铝价趋稳有助于中游压铸厂商的盈利能力提升。我们认为短期铝价可能在2万元/吨左右震荡，对于汽车用铝来说，压力正在逐步减少 1⃣行业的概率问题：整车制造属性正在降低，但是轻量化一体压铸是制造属性负函数的正逻辑。1）政策端，《节能与新能源技术路线2.0》对轻量化系数做出长期指引；2）供给端，成本优化、材料利用率提升、生产节拍加快等优势将促进渗透率提升；3）需求端，轻量化有利于燃油车节能减排、电动车提升续航里程。 2⃣行业的斜率问题：文灿、广东鸿图、拓

S
立中集团
S
广东鸿图

3

2

4

1.34
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-08 07:39:08

安琪酵母：5月环比改善趋势不改，6月金股重点关注

6月金股重点关注近况更新：据调研反馈，5月份国内收入增速预计超过30%，销量实现正增长，出口预计实现20%以上增长，5月整体收入或实现20%以上增长，延续4月份环比改善趋势。我们预计公司二季度收入有望实现20-25%增长，业绩增速有望转正。全年来看，公司去年一季度基数最高，随着二季度基数逐渐走弱，业绩有望逐季改善，全年收入逐渐向19-20%年度目标靠近。短期来看，酵母主业恢复，随着基数走低，公司业绩有望环比改善。根据测算，Q2公司同比仍有压力，但环比改善趋势明显：1）据调研反馈，酵母主业恢复

S
安琪酵母

0

1

1

1.36
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-08 07:36:40

中鼎股份：龙头地位稳固步入收获期！坚定逢低买入！

收获期事件：公司成为国内某自主品牌头部主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为4.9亿元。 🌟手握大量订单，成长空间和弹性充足。公司传统非轮橡胶单车价值量2000元左右，智能底盘业务单车价值量1万元，单车价值量市场空间翻5倍。目前公司底盘业务订单规模达到155亿：空悬45亿+轻量化110亿。热管理订单120亿，年化收入超过55亿，年化增量利润7亿。随着公司空气弹簧落地，公司智能底盘业务版图进一步完善，保守估计未来底盘年化利润有

S
中鼎股份

0

1

0

0.46
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-08 07:34:58

政策持续助力新型储能发展，独立储能充电不再承担输配电价

事件：6月7日，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》。【1】新型储能可作为独立储能参与电力市场，优化了原有的盈利模式。以山东省为例，在现货市场中，新能源配建储能收益模式仅局限于租赁费，而独立储能可以通过现货市场节点电价差、租赁费及容量电价三方面获得收益。此次《通知》中提出：鼓励以配建形式存在的新型储能项目，通过技术改造满足同等技术条件和安全标准时，可选择转为独立储能项目。这将提升原有的配建储能项目的经济性。【2】独立储能充电不再

S
鹏辉能源
S
德业股份
S
英维克

0

1

0

0.46
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-08 07:33:41

东方电缆：设立欧洲子公司助力打开海外市场，持续重点关注

1、东方电缆近期发布公告，拟以不超100万欧元自有资金在荷兰鹿特丹设立境外全资子公司“ORIENT CABLE (NBO) EUROPE B.V.”，为后续进一步开拓欧洲市场奠定基础。通过欧洲子公司的设立，为公司后续在欧洲逐步实现营销、技术研发、全球供应链开发和售后服务奠定良好的基础。 2、行业层面，近期欧盟委员会公布《REPowerEU Plan》将2030年可再生能源目标由此前的40%提升至45%，凸显欧洲持续加码新能源的建设力度。在此背景下北欧4国丹麦、德国、比利时与荷兰承诺到2030年海

S
东方电缆

0

1

1

2.95
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-08 07:32:35

巨星科技，未来之星！

一、管理层介绍 • 预计1H21归母利润6.55-8.01亿元，同比-10%至+10%；预计扣非净利润5.8-7.8亿元，同比0%-30%。1H21有负商誉0.8869亿元（收购BeA） • 预计1H22收入保持高速增长，全年维持较高增长。 • 1H22公司积极进行成本优化和价格平衡，毛利率进入回升通道。 • 单看2Q22,归母利润4.7-6.2亿元，同比+0.2%-31.1%；扣非利润3.9-5.9亿元，同比+9.5%-66.8%,中枢为+38.1%。 • 2Q22毛利润低于去年，因为运费

S
巨星科技

1

2

1

3.11
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-01 20:08:09

618数据出炉了

大●● 今天市场震荡上涨，午后虽有一波跳水，但是尾盘收回，中位数涨幅0.4%，近百只个股涨停，情绪不差。本周主线复工复产相关的板块依然反复轮动，今天领涨的汽车、油运、厨电其实都隐含了复工复产的逻辑。汽车直接刺激是昨晚解读的补贴政策范围超预期，今天多个整车厂涨停。另外，今天广东也出了补贴政策，补贴力度也不小。汽车这波补贴政策，不管是中央还是地方，力度都不小。油运直接刺激是今天盘前，希腊政府警告所有本国籍油轮需避开在伊朗水域航行，该区域原油贸易量约占全球海上原油贸易的三分之一，一旦禁止通行，将

S
贝泰妮
S
爱美客
S
华熙生物

3

4

7

5.61
趋势只神

中线波段的散户

2022-05-30 19:51:20

风起AR眼镜！

●●大●● 苹果AR眼镜苹果将于6月7日召开年度开发者大会，官方海报、开源代码中出现疑似AR相关信息；后续在经济不确定性减弱、消费补贴等刺激下，VR/AR等产品需求有望进一步提振。 5月25日，苹果公司宣布年度开发者大会将于北京时间6月7日凌晨1点召开，大会主题为“码上就位”。根据往年经验，本次大会预计会推出新一代iOS16、 iPadOS16、 macOS13、 tvOS1 6以及watchOS9等各操作系统的新版本。而今年早些时候，有开发者在苹果App Store上传日志和开源代码中发现了

S
韦尔股份
S
全志科技
S
瑞芯微

8

4

5

6.05
趋势只神

中线波段的散户

2022-05-29 09:47:23

大宗商品的超级牛！

最新的大宗商品资讯最大的大宗商品石油： 1.美国银行：俄罗斯出口急剧下降可能使油价超过 150 美元…… 供应减少根据美国银行的数据，如果俄罗斯的石油出口在未来几个月内跌落悬崖，布伦特原油价格可能会飙升至每桶 150 美元以上。周五早些时候，布伦特原油交易价格超过每桶 117 美元，为两个月以来的最高水平，原因是：需求增加全球燃料供应紧张以及需求前景看涨，美国驾驶季节从假期周末开始，中国上海将从6月1日起逐步重新开放。 2.国内调价：明晚12点(5月30日24时)将进行2022年第10次

S
中国海油
S
山西焦煤
S
兖矿能源
S
上海能源

10

14

24

15.56

前往

页

趋势只神

中线波段的散户

2022-06-14 18:39:36

估值底部稳增长发力，继续关注优势券商个股

短期而言，券商板块反弹幅度远低于上证指数，存在补涨诉求；未来1-2个季度，宽松的流动性环境、企业盈利触底回升，有利于权益资产定价，科创板配套改革、行业高质量等政策为券商板块提供催化，看好板块性估值修复，继续推荐配置优势券商。一是稳增长创造宽松环境。5月份以来，边际上看政策力度大于经济下行幅度，进入信用底右侧，有利于权益资产定价。结构性行情开始出现，券商板块受益回暖。二是基本面干净无实质瑕疵。2018年估值底是去杠杆导致券商的资产负债表受损，质押风险无法向市场传递；而本轮下跌，是市场调整导致泛

S
东方财富
S
兴业证券

1

2

0

1.30
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-14 18:37:41

长安汽车：Lumin上市11小时订单达1.6万辆，SL03上市在即

🚘长安Lumin于6月10号上市，新车基于长安EPA0平台打造，定位纯电动代步车型，共推出3个版本续航，定价为4.89-6.39万元。新车订单火爆，根据公司官方公众号，新车上市11小时订单即突破1.58万辆。 🚘重申逻辑，自主强产品矩阵+新能源品牌向上+自主盈利强弹性： 🚘自主强产品矩阵，基本盘稳固品牌向上：公司自主乘用车（CS75、CS55、逸动、UNI、欧尚）在各自细分市场均有爆款产品，销量中枢稳步提升，今年1-4月累计份额已达7.1%，位居自主第一，行业第二。新品密集推出，改款/换代

S
长安汽车

1

2

1

1.56
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-14 18:36:30

燕京啤酒：新任董事长正式到位，经营效率有望加速提升

🔺事件：公司选举耿超先生为第八届董事会董事长、战略委员会主任委员，谢广军先生不再代行董事长、法定代表人职责。 1季度公司营收同比+12%，归母净利实现扭亏，整体销量同比+3.5%，其中U8单品销量同比+70%，展现出强劲的增长势头。4、5月份疫情多点散发，公司基地市场北京受影响相对更严重，我们判断4、5月销量小幅下滑，1-5月基本同比持平。目前疫情管控逐渐放宽，伴随着啤酒消费旺季的到来，我们认为6、7月份有望迎来一定的销量回补。U8大单品发展态势良好，在基地市场之外的多地打开局面，逐渐形成全国

S
燕京啤酒

0

2

2

2.57
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-14 18:35:38

安图生物：常规业务逐月环比恢复，分子+质谱有望引领未来长期增长

发光业务受疫情影响边际改善；分子空间广阔公司借新冠产品打通渠道，新品上市后有望进入快速发展通道；微生物质谱产品渗透率逐步提高，在研三重四极杆产品逐步深化迭代。 ❤常规业务：化学发光Q2受到国内局部疫情影响，院内诊疗流量减少，试剂使用量有所下降，但整体仍实现增长。随着疫情防控有力，Q2发光业务逐月恢复，重回稳健增长轨道。发光装机来看并未受到太多影响。 ❤分子业务：百亿市场空间，公司特色产品具备竞争力。分子仪器公司借助新冠检测推向市场，由于仪器满足随来随检，在院内发热门诊装机迅速，未来，伴随试剂注册

S
安图生物

2

3

1

1.64
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-12 19:38:01

中际旭创重点推荐，激光雷达打开新方向，数通景气向上，全球龙头重点受益

公司是全球数通光模块龙头，3月末以来我们底部持续重点推荐，并组织多场电话会议/行业系列会议重申对行业景气向上、龙头重点受益的核心判断。近期Dell’Oro发布最新报告显示，22Q1全球数通交换机销售额同比增长16%，与历史新高仅相差2%，其中400G交换机出货量超过了80万端口，预计今年400G交换机端口的增长将持续加速。数通交换机端口与数通高速光模块需求直接对应，印证行业高景气态势。重申公司核心逻辑如下： 1⃣行业角度看，全球光模块市场未来5年保持14%年复合增长，数通市场复合增速预计达到20

S
中际旭创

0

1

2

1.12
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-12 19:18:12

持续关注军机产业链

🔥中航工业增持中航西飞显示对主机厂前景的认可。近期空军战斗机密集换装。据媒体报道，歼8换装已完成，还有数百架歼7待更新。预计3年内可完成全部二代机替换。此外，早期批次大量列装的三代机已使用20余年（部分苏27/30、歼10A/11A、歼轰7等），换装需求也较为迫切。成飞产业链公司高强度赶工，运20、直20等新型号订单可观，飞机产业链有望保持较高增速。光威复材是我国航空航天领域碳纤维的核心供应商，T300长期供应三代机，T800H已小批量供应，近期21亿合同落地，在手订单充足，且风电、光伏、氢

S
爱乐达

2

5

4

1.27
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-12 19:14:58

铝价趋稳叠加车市复苏，助推中游一体压铸板块景气度

一体压铸是行业轻量化确定性趋势，近期铝价下行，长期看铝价趋稳有助于中游压铸厂商的盈利能力提升。我们认为短期铝价可能在2万元/吨左右震荡，对于汽车用铝来说，压力正在逐步减少 1⃣行业的概率问题：整车制造属性正在降低，但是轻量化一体压铸是制造属性负函数的正逻辑。1）政策端，《节能与新能源技术路线2.0》对轻量化系数做出长期指引；2）供给端，成本优化、材料利用率提升、生产节拍加快等优势将促进渗透率提升；3）需求端，轻量化有利于燃油车节能减排、电动车提升续航里程。 2⃣行业的斜率问题：文灿、广东鸿图、拓

S
立中集团
S
广东鸿图

3

2

4

1.34
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-08 07:39:08

安琪酵母：5月环比改善趋势不改，6月金股重点关注

6月金股重点关注近况更新：据调研反馈，5月份国内收入增速预计超过30%，销量实现正增长，出口预计实现20%以上增长，5月整体收入或实现20%以上增长，延续4月份环比改善趋势。我们预计公司二季度收入有望实现20-25%增长，业绩增速有望转正。全年来看，公司去年一季度基数最高，随着二季度基数逐渐走弱，业绩有望逐季改善，全年收入逐渐向19-20%年度目标靠近。短期来看，酵母主业恢复，随着基数走低，公司业绩有望环比改善。根据测算，Q2公司同比仍有压力，但环比改善趋势明显：1）据调研反馈，酵母主业恢复

S
安琪酵母

0

1

1

1.36
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-08 07:36:40

中鼎股份：龙头地位稳固步入收获期！坚定逢低买入！

收获期事件：公司成为国内某自主品牌头部主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为4.9亿元。 🌟手握大量订单，成长空间和弹性充足。公司传统非轮橡胶单车价值量2000元左右，智能底盘业务单车价值量1万元，单车价值量市场空间翻5倍。目前公司底盘业务订单规模达到155亿：空悬45亿+轻量化110亿。热管理订单120亿，年化收入超过55亿，年化增量利润7亿。随着公司空气弹簧落地，公司智能底盘业务版图进一步完善，保守估计未来底盘年化利润有

S
中鼎股份

0

1

0

0.46
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-08 07:34:58

政策持续助力新型储能发展，独立储能充电不再承担输配电价

事件：6月7日，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》。【1】新型储能可作为独立储能参与电力市场，优化了原有的盈利模式。以山东省为例，在现货市场中，新能源配建储能收益模式仅局限于租赁费，而独立储能可以通过现货市场节点电价差、租赁费及容量电价三方面获得收益。此次《通知》中提出：鼓励以配建形式存在的新型储能项目，通过技术改造满足同等技术条件和安全标准时，可选择转为独立储能项目。这将提升原有的配建储能项目的经济性。【2】独立储能充电不再

S
鹏辉能源
S
德业股份
S
英维克

0

1

0

0.46
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-08 07:33:41

东方电缆：设立欧洲子公司助力打开海外市场，持续重点关注

1、东方电缆近期发布公告，拟以不超100万欧元自有资金在荷兰鹿特丹设立境外全资子公司“ORIENT CABLE (NBO) EUROPE B.V.”，为后续进一步开拓欧洲市场奠定基础。通过欧洲子公司的设立，为公司后续在欧洲逐步实现营销、技术研发、全球供应链开发和售后服务奠定良好的基础。 2、行业层面，近期欧盟委员会公布《REPowerEU Plan》将2030年可再生能源目标由此前的40%提升至45%，凸显欧洲持续加码新能源的建设力度。在此背景下北欧4国丹麦、德国、比利时与荷兰承诺到2030年海

S
东方电缆

0

1

1

2.95
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-08 07:32:35

巨星科技，未来之星！

一、管理层介绍 • 预计1H21归母利润6.55-8.01亿元，同比-10%至+10%；预计扣非净利润5.8-7.8亿元，同比0%-30%。1H21有负商誉0.8869亿元（收购BeA） • 预计1H22收入保持高速增长，全年维持较高增长。 • 1H22公司积极进行成本优化和价格平衡，毛利率进入回升通道。 • 单看2Q22,归母利润4.7-6.2亿元，同比+0.2%-31.1%；扣非利润3.9-5.9亿元，同比+9.5%-66.8%,中枢为+38.1%。 • 2Q22毛利润低于去年，因为运费

S
巨星科技

1

2

1

3.11
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-01 20:08:09

618数据出炉了

大●● 今天市场震荡上涨，午后虽有一波跳水，但是尾盘收回，中位数涨幅0.4%，近百只个股涨停，情绪不差。本周主线复工复产相关的板块依然反复轮动，今天领涨的汽车、油运、厨电其实都隐含了复工复产的逻辑。汽车直接刺激是昨晚解读的补贴政策范围超预期，今天多个整车厂涨停。另外，今天广东也出了补贴政策，补贴力度也不小。汽车这波补贴政策，不管是中央还是地方，力度都不小。油运直接刺激是今天盘前，希腊政府警告所有本国籍油轮需避开在伊朗水域航行，该区域原油贸易量约占全球海上原油贸易的三分之一，一旦禁止通行，将

S
贝泰妮
S
爱美客
S
华熙生物

3

4

7

5.61
趋势只神

中线波段的散户

2022-05-30 19:51:20

风起AR眼镜！

●●大●● 苹果AR眼镜苹果将于6月7日召开年度开发者大会，官方海报、开源代码中出现疑似AR相关信息；后续在经济不确定性减弱、消费补贴等刺激下，VR/AR等产品需求有望进一步提振。 5月25日，苹果公司宣布年度开发者大会将于北京时间6月7日凌晨1点召开，大会主题为“码上就位”。根据往年经验，本次大会预计会推出新一代iOS16、 iPadOS16、 macOS13、 tvOS1 6以及watchOS9等各操作系统的新版本。而今年早些时候，有开发者在苹果App Store上传日志和开源代码中发现了

S
韦尔股份
S
全志科技
S
瑞芯微

8

4

5

6.05
趋势只神

中线波段的散户

2022-05-29 09:47:23

大宗商品的超级牛！

最新的大宗商品资讯最大的大宗商品石油： 1.美国银行：俄罗斯出口急剧下降可能使油价超过 150 美元…… 供应减少根据美国银行的数据，如果俄罗斯的石油出口在未来几个月内跌落悬崖，布伦特原油价格可能会飙升至每桶 150 美元以上。周五早些时候，布伦特原油交易价格超过每桶 117 美元，为两个月以来的最高水平，原因是：需求增加全球燃料供应紧张以及需求前景看涨，美国驾驶季节从假期周末开始，中国上海将从6月1日起逐步重新开放。 2.国内调价：明晚12点(5月30日24时)将进行2022年第10次

S
中国海油
S
山西焦煤
S
兖矿能源
S
上海能源

10

14

24

15.56

前往

页

趋势只神

中线波段的散户

2022-06-14 18:39:36

估值底部稳增长发力，继续关注优势券商个股

短期而言，券商板块反弹幅度远低于上证指数，存在补涨诉求；未来1-2个季度，宽松的流动性环境、企业盈利触底回升，有利于权益资产定价，科创板配套改革、行业高质量等政策为券商板块提供催化，看好板块性估值修复，继续推荐配置优势券商。一是稳增长创造宽松环境。5月份以来，边际上看政策力度大于经济下行幅度，进入信用底右侧，有利于权益资产定价。结构性行情开始出现，券商板块受益回暖。二是基本面干净无实质瑕疵。2018年估值底是去杠杆导致券商的资产负债表受损，质押风险无法向市场传递；而本轮下跌，是市场调整导致泛

S
东方财富
S
兴业证券

1

2

0

1.30
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-14 18:37:41

长安汽车：Lumin上市11小时订单达1.6万辆，SL03上市在即

🚘长安Lumin于6月10号上市，新车基于长安EPA0平台打造，定位纯电动代步车型，共推出3个版本续航，定价为4.89-6.39万元。新车订单火爆，根据公司官方公众号，新车上市11小时订单即突破1.58万辆。 🚘重申逻辑，自主强产品矩阵+新能源品牌向上+自主盈利强弹性： 🚘自主强产品矩阵，基本盘稳固品牌向上：公司自主乘用车（CS75、CS55、逸动、UNI、欧尚）在各自细分市场均有爆款产品，销量中枢稳步提升，今年1-4月累计份额已达7.1%，位居自主第一，行业第二。新品密集推出，改款/换代

S
长安汽车

1

2

1

1.56
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-14 18:36:30

燕京啤酒：新任董事长正式到位，经营效率有望加速提升

🔺事件：公司选举耿超先生为第八届董事会董事长、战略委员会主任委员，谢广军先生不再代行董事长、法定代表人职责。 1季度公司营收同比+12%，归母净利实现扭亏，整体销量同比+3.5%，其中U8单品销量同比+70%，展现出强劲的增长势头。4、5月份疫情多点散发，公司基地市场北京受影响相对更严重，我们判断4、5月销量小幅下滑，1-5月基本同比持平。目前疫情管控逐渐放宽，伴随着啤酒消费旺季的到来，我们认为6、7月份有望迎来一定的销量回补。U8大单品发展态势良好，在基地市场之外的多地打开局面，逐渐形成全国

S
燕京啤酒

0

2

2

2.57
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-14 18:35:38

安图生物：常规业务逐月环比恢复，分子+质谱有望引领未来长期增长

发光业务受疫情影响边际改善；分子空间广阔公司借新冠产品打通渠道，新品上市后有望进入快速发展通道；微生物质谱产品渗透率逐步提高，在研三重四极杆产品逐步深化迭代。 ❤常规业务：化学发光Q2受到国内局部疫情影响，院内诊疗流量减少，试剂使用量有所下降，但整体仍实现增长。随着疫情防控有力，Q2发光业务逐月恢复，重回稳健增长轨道。发光装机来看并未受到太多影响。 ❤分子业务：百亿市场空间，公司特色产品具备竞争力。分子仪器公司借助新冠检测推向市场，由于仪器满足随来随检，在院内发热门诊装机迅速，未来，伴随试剂注册

S
安图生物

2

3

1

1.64
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-12 19:38:01

中际旭创重点推荐，激光雷达打开新方向，数通景气向上，全球龙头重点受益

公司是全球数通光模块龙头，3月末以来我们底部持续重点推荐，并组织多场电话会议/行业系列会议重申对行业景气向上、龙头重点受益的核心判断。近期Dell’Oro发布最新报告显示，22Q1全球数通交换机销售额同比增长16%，与历史新高仅相差2%，其中400G交换机出货量超过了80万端口，预计今年400G交换机端口的增长将持续加速。数通交换机端口与数通高速光模块需求直接对应，印证行业高景气态势。重申公司核心逻辑如下： 1⃣行业角度看，全球光模块市场未来5年保持14%年复合增长，数通市场复合增速预计达到20

S
中际旭创

0

1

2

1.12
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-12 19:18:12

持续关注军机产业链

🔥中航工业增持中航西飞显示对主机厂前景的认可。近期空军战斗机密集换装。据媒体报道，歼8换装已完成，还有数百架歼7待更新。预计3年内可完成全部二代机替换。此外，早期批次大量列装的三代机已使用20余年（部分苏27/30、歼10A/11A、歼轰7等），换装需求也较为迫切。成飞产业链公司高强度赶工，运20、直20等新型号订单可观，飞机产业链有望保持较高增速。光威复材是我国航空航天领域碳纤维的核心供应商，T300长期供应三代机，T800H已小批量供应，近期21亿合同落地，在手订单充足，且风电、光伏、氢

S
爱乐达

2

5

4

1.27
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-12 19:14:58

铝价趋稳叠加车市复苏，助推中游一体压铸板块景气度

一体压铸是行业轻量化确定性趋势，近期铝价下行，长期看铝价趋稳有助于中游压铸厂商的盈利能力提升。我们认为短期铝价可能在2万元/吨左右震荡，对于汽车用铝来说，压力正在逐步减少 1⃣行业的概率问题：整车制造属性正在降低，但是轻量化一体压铸是制造属性负函数的正逻辑。1）政策端，《节能与新能源技术路线2.0》对轻量化系数做出长期指引；2）供给端，成本优化、材料利用率提升、生产节拍加快等优势将促进渗透率提升；3）需求端，轻量化有利于燃油车节能减排、电动车提升续航里程。 2⃣行业的斜率问题：文灿、广东鸿图、拓

S
立中集团
S
广东鸿图

3

2

4

1.34
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-08 07:39:08

安琪酵母：5月环比改善趋势不改，6月金股重点关注

6月金股重点关注近况更新：据调研反馈，5月份国内收入增速预计超过30%，销量实现正增长，出口预计实现20%以上增长，5月整体收入或实现20%以上增长，延续4月份环比改善趋势。我们预计公司二季度收入有望实现20-25%增长，业绩增速有望转正。全年来看，公司去年一季度基数最高，随着二季度基数逐渐走弱，业绩有望逐季改善，全年收入逐渐向19-20%年度目标靠近。短期来看，酵母主业恢复，随着基数走低，公司业绩有望环比改善。根据测算，Q2公司同比仍有压力，但环比改善趋势明显：1）据调研反馈，酵母主业恢复

S
安琪酵母

0

1

1

1.36
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-08 07:36:40

中鼎股份：龙头地位稳固步入收获期！坚定逢低买入！

收获期事件：公司成为国内某自主品牌头部主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为4.9亿元。 🌟手握大量订单，成长空间和弹性充足。公司传统非轮橡胶单车价值量2000元左右，智能底盘业务单车价值量1万元，单车价值量市场空间翻5倍。目前公司底盘业务订单规模达到155亿：空悬45亿+轻量化110亿。热管理订单120亿，年化收入超过55亿，年化增量利润7亿。随着公司空气弹簧落地，公司智能底盘业务版图进一步完善，保守估计未来底盘年化利润有

S
中鼎股份

0

1

0

0.46
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-08 07:34:58

政策持续助力新型储能发展，独立储能充电不再承担输配电价

事件：6月7日，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》。【1】新型储能可作为独立储能参与电力市场，优化了原有的盈利模式。以山东省为例，在现货市场中，新能源配建储能收益模式仅局限于租赁费，而独立储能可以通过现货市场节点电价差、租赁费及容量电价三方面获得收益。此次《通知》中提出：鼓励以配建形式存在的新型储能项目，通过技术改造满足同等技术条件和安全标准时，可选择转为独立储能项目。这将提升原有的配建储能项目的经济性。【2】独立储能充电不再

S
鹏辉能源
S
德业股份
S
英维克

0

1

0

0.46
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-08 07:33:41

东方电缆：设立欧洲子公司助力打开海外市场，持续重点关注

1、东方电缆近期发布公告，拟以不超100万欧元自有资金在荷兰鹿特丹设立境外全资子公司“ORIENT CABLE (NBO) EUROPE B.V.”，为后续进一步开拓欧洲市场奠定基础。通过欧洲子公司的设立，为公司后续在欧洲逐步实现营销、技术研发、全球供应链开发和售后服务奠定良好的基础。 2、行业层面，近期欧盟委员会公布《REPowerEU Plan》将2030年可再生能源目标由此前的40%提升至45%，凸显欧洲持续加码新能源的建设力度。在此背景下北欧4国丹麦、德国、比利时与荷兰承诺到2030年海

S
东方电缆

0

1

1

2.95
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-08 07:32:35

巨星科技，未来之星！

一、管理层介绍 • 预计1H21归母利润6.55-8.01亿元，同比-10%至+10%；预计扣非净利润5.8-7.8亿元，同比0%-30%。1H21有负商誉0.8869亿元（收购BeA） • 预计1H22收入保持高速增长，全年维持较高增长。 • 1H22公司积极进行成本优化和价格平衡，毛利率进入回升通道。 • 单看2Q22,归母利润4.7-6.2亿元，同比+0.2%-31.1%；扣非利润3.9-5.9亿元，同比+9.5%-66.8%,中枢为+38.1%。 • 2Q22毛利润低于去年，因为运费

S
巨星科技

1

2

1

3.11
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-01 20:08:09

618数据出炉了

大●● 今天市场震荡上涨，午后虽有一波跳水，但是尾盘收回，中位数涨幅0.4%，近百只个股涨停，情绪不差。本周主线复工复产相关的板块依然反复轮动，今天领涨的汽车、油运、厨电其实都隐含了复工复产的逻辑。汽车直接刺激是昨晚解读的补贴政策范围超预期，今天多个整车厂涨停。另外，今天广东也出了补贴政策，补贴力度也不小。汽车这波补贴政策，不管是中央还是地方，力度都不小。油运直接刺激是今天盘前，希腊政府警告所有本国籍油轮需避开在伊朗水域航行，该区域原油贸易量约占全球海上原油贸易的三分之一，一旦禁止通行，将

S
贝泰妮
S
爱美客
S
华熙生物

3

4

7

5.61
趋势只神

中线波段的散户

2022-05-30 19:51:20

风起AR眼镜！

●●大●● 苹果AR眼镜苹果将于6月7日召开年度开发者大会，官方海报、开源代码中出现疑似AR相关信息；后续在经济不确定性减弱、消费补贴等刺激下，VR/AR等产品需求有望进一步提振。 5月25日，苹果公司宣布年度开发者大会将于北京时间6月7日凌晨1点召开，大会主题为“码上就位”。根据往年经验，本次大会预计会推出新一代iOS16、 iPadOS16、 macOS13、 tvOS1 6以及watchOS9等各操作系统的新版本。而今年早些时候，有开发者在苹果App Store上传日志和开源代码中发现了

S
韦尔股份
S
全志科技
S
瑞芯微

8

4

5

6.05
趋势只神

中线波段的散户

2022-05-29 09:47:23

大宗商品的超级牛！

最新的大宗商品资讯最大的大宗商品石油： 1.美国银行：俄罗斯出口急剧下降可能使油价超过 150 美元…… 供应减少根据美国银行的数据，如果俄罗斯的石油出口在未来几个月内跌落悬崖，布伦特原油价格可能会飙升至每桶 150 美元以上。周五早些时候，布伦特原油交易价格超过每桶 117 美元，为两个月以来的最高水平，原因是：需求增加全球燃料供应紧张以及需求前景看涨，美国驾驶季节从假期周末开始，中国上海将从6月1日起逐步重新开放。 2.国内调价：明晚12点(5月30日24时)将进行2022年第10次

S
中国海油
S
山西焦煤
S
兖矿能源
S
上海能源

10

14

24

15.56

前往

页

趋势只神

中线波段的散户

2022-06-14 18:39:36

估值底部稳增长发力，继续关注优势券商个股

短期而言，券商板块反弹幅度远低于上证指数，存在补涨诉求；未来1-2个季度，宽松的流动性环境、企业盈利触底回升，有利于权益资产定价，科创板配套改革、行业高质量等政策为券商板块提供催化，看好板块性估值修复，继续推荐配置优势券商。一是稳增长创造宽松环境。5月份以来，边际上看政策力度大于经济下行幅度，进入信用底右侧，有利于权益资产定价。结构性行情开始出现，券商板块受益回暖。二是基本面干净无实质瑕疵。2018年估值底是去杠杆导致券商的资产负债表受损，质押风险无法向市场传递；而本轮下跌，是市场调整导致泛

S
东方财富
S
兴业证券

1

2

0

1.30
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-14 18:37:41

长安汽车：Lumin上市11小时订单达1.6万辆，SL03上市在即

🚘长安Lumin于6月10号上市，新车基于长安EPA0平台打造，定位纯电动代步车型，共推出3个版本续航，定价为4.89-6.39万元。新车订单火爆，根据公司官方公众号，新车上市11小时订单即突破1.58万辆。 🚘重申逻辑，自主强产品矩阵+新能源品牌向上+自主盈利强弹性： 🚘自主强产品矩阵，基本盘稳固品牌向上：公司自主乘用车（CS75、CS55、逸动、UNI、欧尚）在各自细分市场均有爆款产品，销量中枢稳步提升，今年1-4月累计份额已达7.1%，位居自主第一，行业第二。新品密集推出，改款/换代

S
长安汽车

1

2

1

1.56
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-14 18:36:30

燕京啤酒：新任董事长正式到位，经营效率有望加速提升

🔺事件：公司选举耿超先生为第八届董事会董事长、战略委员会主任委员，谢广军先生不再代行董事长、法定代表人职责。 1季度公司营收同比+12%，归母净利实现扭亏，整体销量同比+3.5%，其中U8单品销量同比+70%，展现出强劲的增长势头。4、5月份疫情多点散发，公司基地市场北京受影响相对更严重，我们判断4、5月销量小幅下滑，1-5月基本同比持平。目前疫情管控逐渐放宽，伴随着啤酒消费旺季的到来，我们认为6、7月份有望迎来一定的销量回补。U8大单品发展态势良好，在基地市场之外的多地打开局面，逐渐形成全国

S
燕京啤酒

0

2

2

2.57
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-14 18:35:38

安图生物：常规业务逐月环比恢复，分子+质谱有望引领未来长期增长

发光业务受疫情影响边际改善；分子空间广阔公司借新冠产品打通渠道，新品上市后有望进入快速发展通道；微生物质谱产品渗透率逐步提高，在研三重四极杆产品逐步深化迭代。 ❤常规业务：化学发光Q2受到国内局部疫情影响，院内诊疗流量减少，试剂使用量有所下降，但整体仍实现增长。随着疫情防控有力，Q2发光业务逐月恢复，重回稳健增长轨道。发光装机来看并未受到太多影响。 ❤分子业务：百亿市场空间，公司特色产品具备竞争力。分子仪器公司借助新冠检测推向市场，由于仪器满足随来随检，在院内发热门诊装机迅速，未来，伴随试剂注册

S
安图生物

2

3

1

1.64
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-12 19:38:01

中际旭创重点推荐，激光雷达打开新方向，数通景气向上，全球龙头重点受益

公司是全球数通光模块龙头，3月末以来我们底部持续重点推荐，并组织多场电话会议/行业系列会议重申对行业景气向上、龙头重点受益的核心判断。近期Dell’Oro发布最新报告显示，22Q1全球数通交换机销售额同比增长16%，与历史新高仅相差2%，其中400G交换机出货量超过了80万端口，预计今年400G交换机端口的增长将持续加速。数通交换机端口与数通高速光模块需求直接对应，印证行业高景气态势。重申公司核心逻辑如下： 1⃣行业角度看，全球光模块市场未来5年保持14%年复合增长，数通市场复合增速预计达到20

S
中际旭创

0

1

2

1.12
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-12 19:18:12

持续关注军机产业链

🔥中航工业增持中航西飞显示对主机厂前景的认可。近期空军战斗机密集换装。据媒体报道，歼8换装已完成，还有数百架歼7待更新。预计3年内可完成全部二代机替换。此外，早期批次大量列装的三代机已使用20余年（部分苏27/30、歼10A/11A、歼轰7等），换装需求也较为迫切。成飞产业链公司高强度赶工，运20、直20等新型号订单可观，飞机产业链有望保持较高增速。光威复材是我国航空航天领域碳纤维的核心供应商，T300长期供应三代机，T800H已小批量供应，近期21亿合同落地，在手订单充足，且风电、光伏、氢

S
爱乐达

2

5

4

1.27
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-12 19:14:58

铝价趋稳叠加车市复苏，助推中游一体压铸板块景气度

一体压铸是行业轻量化确定性趋势，近期铝价下行，长期看铝价趋稳有助于中游压铸厂商的盈利能力提升。我们认为短期铝价可能在2万元/吨左右震荡，对于汽车用铝来说，压力正在逐步减少 1⃣行业的概率问题：整车制造属性正在降低，但是轻量化一体压铸是制造属性负函数的正逻辑。1）政策端，《节能与新能源技术路线2.0》对轻量化系数做出长期指引；2）供给端，成本优化、材料利用率提升、生产节拍加快等优势将促进渗透率提升；3）需求端，轻量化有利于燃油车节能减排、电动车提升续航里程。 2⃣行业的斜率问题：文灿、广东鸿图、拓

S
立中集团
S
广东鸿图

3

2

4

1.34
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-08 07:39:08

安琪酵母：5月环比改善趋势不改，6月金股重点关注

6月金股重点关注近况更新：据调研反馈，5月份国内收入增速预计超过30%，销量实现正增长，出口预计实现20%以上增长，5月整体收入或实现20%以上增长，延续4月份环比改善趋势。我们预计公司二季度收入有望实现20-25%增长，业绩增速有望转正。全年来看，公司去年一季度基数最高，随着二季度基数逐渐走弱，业绩有望逐季改善，全年收入逐渐向19-20%年度目标靠近。短期来看，酵母主业恢复，随着基数走低，公司业绩有望环比改善。根据测算，Q2公司同比仍有压力，但环比改善趋势明显：1）据调研反馈，酵母主业恢复

S
安琪酵母

0

1

1

1.36
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-08 07:36:40

中鼎股份：龙头地位稳固步入收获期！坚定逢低买入！

收获期事件：公司成为国内某自主品牌头部主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为4.9亿元。 🌟手握大量订单，成长空间和弹性充足。公司传统非轮橡胶单车价值量2000元左右，智能底盘业务单车价值量1万元，单车价值量市场空间翻5倍。目前公司底盘业务订单规模达到155亿：空悬45亿+轻量化110亿。热管理订单120亿，年化收入超过55亿，年化增量利润7亿。随着公司空气弹簧落地，公司智能底盘业务版图进一步完善，保守估计未来底盘年化利润有

S
中鼎股份

0

1

0

0.46
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-08 07:34:58

政策持续助力新型储能发展，独立储能充电不再承担输配电价

事件：6月7日，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》。【1】新型储能可作为独立储能参与电力市场，优化了原有的盈利模式。以山东省为例，在现货市场中，新能源配建储能收益模式仅局限于租赁费，而独立储能可以通过现货市场节点电价差、租赁费及容量电价三方面获得收益。此次《通知》中提出：鼓励以配建形式存在的新型储能项目，通过技术改造满足同等技术条件和安全标准时，可选择转为独立储能项目。这将提升原有的配建储能项目的经济性。【2】独立储能充电不再

S
鹏辉能源
S
德业股份
S
英维克

0

1

0

0.46
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-08 07:33:41

东方电缆：设立欧洲子公司助力打开海外市场，持续重点关注

1、东方电缆近期发布公告，拟以不超100万欧元自有资金在荷兰鹿特丹设立境外全资子公司“ORIENT CABLE (NBO) EUROPE B.V.”，为后续进一步开拓欧洲市场奠定基础。通过欧洲子公司的设立，为公司后续在欧洲逐步实现营销、技术研发、全球供应链开发和售后服务奠定良好的基础。 2、行业层面，近期欧盟委员会公布《REPowerEU Plan》将2030年可再生能源目标由此前的40%提升至45%，凸显欧洲持续加码新能源的建设力度。在此背景下北欧4国丹麦、德国、比利时与荷兰承诺到2030年海

S
东方电缆

0

1

1

2.95
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-08 07:32:35

巨星科技，未来之星！

一、管理层介绍 • 预计1H21归母利润6.55-8.01亿元，同比-10%至+10%；预计扣非净利润5.8-7.8亿元，同比0%-30%。1H21有负商誉0.8869亿元（收购BeA） • 预计1H22收入保持高速增长，全年维持较高增长。 • 1H22公司积极进行成本优化和价格平衡，毛利率进入回升通道。 • 单看2Q22,归母利润4.7-6.2亿元，同比+0.2%-31.1%；扣非利润3.9-5.9亿元，同比+9.5%-66.8%,中枢为+38.1%。 • 2Q22毛利润低于去年，因为运费

S
巨星科技

1

2

1

3.11
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-01 20:08:09

618数据出炉了

大●● 今天市场震荡上涨，午后虽有一波跳水，但是尾盘收回，中位数涨幅0.4%，近百只个股涨停，情绪不差。本周主线复工复产相关的板块依然反复轮动，今天领涨的汽车、油运、厨电其实都隐含了复工复产的逻辑。汽车直接刺激是昨晚解读的补贴政策范围超预期，今天多个整车厂涨停。另外，今天广东也出了补贴政策，补贴力度也不小。汽车这波补贴政策，不管是中央还是地方，力度都不小。油运直接刺激是今天盘前，希腊政府警告所有本国籍油轮需避开在伊朗水域航行，该区域原油贸易量约占全球海上原油贸易的三分之一，一旦禁止通行，将

S
贝泰妮
S
爱美客
S
华熙生物

3

4

7

5.61
趋势只神

中线波段的散户

2022-05-30 19:51:20

风起AR眼镜！

●●大●● 苹果AR眼镜苹果将于6月7日召开年度开发者大会，官方海报、开源代码中出现疑似AR相关信息；后续在经济不确定性减弱、消费补贴等刺激下，VR/AR等产品需求有望进一步提振。 5月25日，苹果公司宣布年度开发者大会将于北京时间6月7日凌晨1点召开，大会主题为“码上就位”。根据往年经验，本次大会预计会推出新一代iOS16、 iPadOS16、 macOS13、 tvOS1 6以及watchOS9等各操作系统的新版本。而今年早些时候，有开发者在苹果App Store上传日志和开源代码中发现了

S
韦尔股份
S
全志科技
S
瑞芯微

8

4

5

6.05
趋势只神

中线波段的散户

2022-05-29 09:47:23

大宗商品的超级牛！

最新的大宗商品资讯最大的大宗商品石油： 1.美国银行：俄罗斯出口急剧下降可能使油价超过 150 美元…… 供应减少根据美国银行的数据，如果俄罗斯的石油出口在未来几个月内跌落悬崖，布伦特原油价格可能会飙升至每桶 150 美元以上。周五早些时候，布伦特原油交易价格超过每桶 117 美元，为两个月以来的最高水平，原因是：需求增加全球燃料供应紧张以及需求前景看涨，美国驾驶季节从假期周末开始，中国上海将从6月1日起逐步重新开放。 2.国内调价：明晚12点(5月30日24时)将进行2022年第10次

S
中国海油
S
山西焦煤
S
兖矿能源
S
上海能源

10

14

24

15.56

前往

页

趋势只神

中线波段的散户

2022-06-14 18:39:36

估值底部稳增长发力，继续关注优势券商个股

短期而言，券商板块反弹幅度远低于上证指数，存在补涨诉求；未来1-2个季度，宽松的流动性环境、企业盈利触底回升，有利于权益资产定价，科创板配套改革、行业高质量等政策为券商板块提供催化，看好板块性估值修复，继续推荐配置优势券商。一是稳增长创造宽松环境。5月份以来，边际上看政策力度大于经济下行幅度，进入信用底右侧，有利于权益资产定价。结构性行情开始出现，券商板块受益回暖。二是基本面干净无实质瑕疵。2018年估值底是去杠杆导致券商的资产负债表受损，质押风险无法向市场传递；而本轮下跌，是市场调整导致泛

S
东方财富
S
兴业证券

1

2

0

1.30
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-14 18:37:41

长安汽车：Lumin上市11小时订单达1.6万辆，SL03上市在即

🚘长安Lumin于6月10号上市，新车基于长安EPA0平台打造，定位纯电动代步车型，共推出3个版本续航，定价为4.89-6.39万元。新车订单火爆，根据公司官方公众号，新车上市11小时订单即突破1.58万辆。 🚘重申逻辑，自主强产品矩阵+新能源品牌向上+自主盈利强弹性： 🚘自主强产品矩阵，基本盘稳固品牌向上：公司自主乘用车（CS75、CS55、逸动、UNI、欧尚）在各自细分市场均有爆款产品，销量中枢稳步提升，今年1-4月累计份额已达7.1%，位居自主第一，行业第二。新品密集推出，改款/换代

S
长安汽车

1

2

1

1.56
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-14 18:36:30

燕京啤酒：新任董事长正式到位，经营效率有望加速提升

🔺事件：公司选举耿超先生为第八届董事会董事长、战略委员会主任委员，谢广军先生不再代行董事长、法定代表人职责。 1季度公司营收同比+12%，归母净利实现扭亏，整体销量同比+3.5%，其中U8单品销量同比+70%，展现出强劲的增长势头。4、5月份疫情多点散发，公司基地市场北京受影响相对更严重，我们判断4、5月销量小幅下滑，1-5月基本同比持平。目前疫情管控逐渐放宽，伴随着啤酒消费旺季的到来，我们认为6、7月份有望迎来一定的销量回补。U8大单品发展态势良好，在基地市场之外的多地打开局面，逐渐形成全国

S
燕京啤酒

0

2

2

2.57
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-14 18:35:38

安图生物：常规业务逐月环比恢复，分子+质谱有望引领未来长期增长

发光业务受疫情影响边际改善；分子空间广阔公司借新冠产品打通渠道，新品上市后有望进入快速发展通道；微生物质谱产品渗透率逐步提高，在研三重四极杆产品逐步深化迭代。 ❤常规业务：化学发光Q2受到国内局部疫情影响，院内诊疗流量减少，试剂使用量有所下降，但整体仍实现增长。随着疫情防控有力，Q2发光业务逐月恢复，重回稳健增长轨道。发光装机来看并未受到太多影响。 ❤分子业务：百亿市场空间，公司特色产品具备竞争力。分子仪器公司借助新冠检测推向市场，由于仪器满足随来随检，在院内发热门诊装机迅速，未来，伴随试剂注册

S
安图生物

2

3

1

1.64
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-12 19:38:01

中际旭创重点推荐，激光雷达打开新方向，数通景气向上，全球龙头重点受益

公司是全球数通光模块龙头，3月末以来我们底部持续重点推荐，并组织多场电话会议/行业系列会议重申对行业景气向上、龙头重点受益的核心判断。近期Dell’Oro发布最新报告显示，22Q1全球数通交换机销售额同比增长16%，与历史新高仅相差2%，其中400G交换机出货量超过了80万端口，预计今年400G交换机端口的增长将持续加速。数通交换机端口与数通高速光模块需求直接对应，印证行业高景气态势。重申公司核心逻辑如下： 1⃣行业角度看，全球光模块市场未来5年保持14%年复合增长，数通市场复合增速预计达到20

S
中际旭创

0

1

2

1.12
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-12 19:18:12

持续关注军机产业链

🔥中航工业增持中航西飞显示对主机厂前景的认可。近期空军战斗机密集换装。据媒体报道，歼8换装已完成，还有数百架歼7待更新。预计3年内可完成全部二代机替换。此外，早期批次大量列装的三代机已使用20余年（部分苏27/30、歼10A/11A、歼轰7等），换装需求也较为迫切。成飞产业链公司高强度赶工，运20、直20等新型号订单可观，飞机产业链有望保持较高增速。光威复材是我国航空航天领域碳纤维的核心供应商，T300长期供应三代机，T800H已小批量供应，近期21亿合同落地，在手订单充足，且风电、光伏、氢

S
爱乐达

2

5

4

1.27
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-12 19:14:58

铝价趋稳叠加车市复苏，助推中游一体压铸板块景气度

一体压铸是行业轻量化确定性趋势，近期铝价下行，长期看铝价趋稳有助于中游压铸厂商的盈利能力提升。我们认为短期铝价可能在2万元/吨左右震荡，对于汽车用铝来说，压力正在逐步减少 1⃣行业的概率问题：整车制造属性正在降低，但是轻量化一体压铸是制造属性负函数的正逻辑。1）政策端，《节能与新能源技术路线2.0》对轻量化系数做出长期指引；2）供给端，成本优化、材料利用率提升、生产节拍加快等优势将促进渗透率提升；3）需求端，轻量化有利于燃油车节能减排、电动车提升续航里程。 2⃣行业的斜率问题：文灿、广东鸿图、拓

S
立中集团
S
广东鸿图

3

2

4

1.34
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-08 07:39:08

安琪酵母：5月环比改善趋势不改，6月金股重点关注

6月金股重点关注近况更新：据调研反馈，5月份国内收入增速预计超过30%，销量实现正增长，出口预计实现20%以上增长，5月整体收入或实现20%以上增长，延续4月份环比改善趋势。我们预计公司二季度收入有望实现20-25%增长，业绩增速有望转正。全年来看，公司去年一季度基数最高，随着二季度基数逐渐走弱，业绩有望逐季改善，全年收入逐渐向19-20%年度目标靠近。短期来看，酵母主业恢复，随着基数走低，公司业绩有望环比改善。根据测算，Q2公司同比仍有压力，但环比改善趋势明显：1）据调研反馈，酵母主业恢复

S
安琪酵母

0

1

1

1.36
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-08 07:36:40

中鼎股份：龙头地位稳固步入收获期！坚定逢低买入！

收获期事件：公司成为国内某自主品牌头部主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为4.9亿元。 🌟手握大量订单，成长空间和弹性充足。公司传统非轮橡胶单车价值量2000元左右，智能底盘业务单车价值量1万元，单车价值量市场空间翻5倍。目前公司底盘业务订单规模达到155亿：空悬45亿+轻量化110亿。热管理订单120亿，年化收入超过55亿，年化增量利润7亿。随着公司空气弹簧落地，公司智能底盘业务版图进一步完善，保守估计未来底盘年化利润有

S
中鼎股份

0

1

0

0.46
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-08 07:34:58

政策持续助力新型储能发展，独立储能充电不再承担输配电价

事件：6月7日，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》。【1】新型储能可作为独立储能参与电力市场，优化了原有的盈利模式。以山东省为例，在现货市场中，新能源配建储能收益模式仅局限于租赁费，而独立储能可以通过现货市场节点电价差、租赁费及容量电价三方面获得收益。此次《通知》中提出：鼓励以配建形式存在的新型储能项目，通过技术改造满足同等技术条件和安全标准时，可选择转为独立储能项目。这将提升原有的配建储能项目的经济性。【2】独立储能充电不再

S
鹏辉能源
S
德业股份
S
英维克

0

1

0

0.46
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-08 07:33:41

东方电缆：设立欧洲子公司助力打开海外市场，持续重点关注

1、东方电缆近期发布公告，拟以不超100万欧元自有资金在荷兰鹿特丹设立境外全资子公司“ORIENT CABLE (NBO) EUROPE B.V.”，为后续进一步开拓欧洲市场奠定基础。通过欧洲子公司的设立，为公司后续在欧洲逐步实现营销、技术研发、全球供应链开发和售后服务奠定良好的基础。 2、行业层面，近期欧盟委员会公布《REPowerEU Plan》将2030年可再生能源目标由此前的40%提升至45%，凸显欧洲持续加码新能源的建设力度。在此背景下北欧4国丹麦、德国、比利时与荷兰承诺到2030年海

S
东方电缆

0

1

1

2.95
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-08 07:32:35

巨星科技，未来之星！

一、管理层介绍 • 预计1H21归母利润6.55-8.01亿元，同比-10%至+10%；预计扣非净利润5.8-7.8亿元，同比0%-30%。1H21有负商誉0.8869亿元（收购BeA） • 预计1H22收入保持高速增长，全年维持较高增长。 • 1H22公司积极进行成本优化和价格平衡，毛利率进入回升通道。 • 单看2Q22,归母利润4.7-6.2亿元，同比+0.2%-31.1%；扣非利润3.9-5.9亿元，同比+9.5%-66.8%,中枢为+38.1%。 • 2Q22毛利润低于去年，因为运费

S
巨星科技

1

2

1

3.11
趋势只神

中线波段的散户

2022-06-01 20:08:09

618数据出炉了

大●● 今天市场震荡上涨，午后虽有一波跳水，但是尾盘收回，中位数涨幅0.4%，近百只个股涨停，情绪不差。本周主线复工复产相关的板块依然反复轮动，今天领涨的汽车、油运、厨电其实都隐含了复工复产的逻辑。汽车直接刺激是昨晚解读的补贴政策范围超预期，今天多个整车厂涨停。另外，今天广东也出了补贴政策，补贴力度也不小。汽车这波补贴政策，不管是中央还是地方，力度都不小。油运直接刺激是今天盘前，希腊政府警告所有本国籍油轮需避开在伊朗水域航行，该区域原油贸易量约占全球海上原油贸易的三分之一，一旦禁止通行，将

S
贝泰妮
S
爱美客
S
华熙生物

3

4

7

5.61
趋势只神

中线波段的散户

2022-05-30 19:51:20

风起AR眼镜！

●●大●● 苹果AR眼镜苹果将于6月7日召开年度开发者大会，官方海报、开源代码中出现疑似AR相关信息；后续在经济不确定性减弱、消费补贴等刺激下，VR/AR等产品需求有望进一步提振。 5月25日，苹果公司宣布年度开发者大会将于北京时间6月7日凌晨1点召开，大会主题为“码上就位”。根据往年经验，本次大会预计会推出新一代iOS16、 iPadOS16、 macOS13、 tvOS1 6以及watchOS9等各操作系统的新版本。而今年早些时候，有开发者在苹果App Store上传日志和开源代码中发现了

S
韦尔股份
S
全志科技
S
瑞芯微

8

4

5

6.05
趋势只神

中线波段的散户

2022-05-29 09:47:23

大宗商品的超级牛！

最新的大宗商品资讯最大的大宗商品石油： 1.美国银行：俄罗斯出口急剧下降可能使油价超过 150 美元…… 供应减少根据美国银行的数据，如果俄罗斯的石油出口在未来几个月内跌落悬崖，布伦特原油价格可能会飙升至每桶 150 美元以上。周五早些时候，布伦特原油交易价格超过每桶 117 美元，为两个月以来的最高水平，原因是：需求增加全球燃料供应紧张以及需求前景看涨，美国驾驶季节从假期周末开始，中国上海将从6月1日起逐步重新开放。 2.国内调价：明晚12点(5月30日24时)将进行2022年第10次

S
中国海油
S
山西焦煤
S
兖矿能源
S
上海能源

10

14

24

15.56

前往

页

78

关注

2368

粉丝

4968.97

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39