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2022-03-23 08:34:03

森特股份：BIPV渗透率将快速提升，订单催化建筑光伏行情

1、分布式光伏的推广促进了建筑光伏技术的发展，其中技术比较成熟、落地项目较多的是BAPV，技术简单，成本较低，占比超90%；而建筑光伏较为先进的技术路径是BIPV，将光伏组件与传统建材相结合，让光伏发电系统直接承担建筑建材功能，目前渗透率较低，占建筑光伏装机量的5.7%。 2、建筑光伏屋顶市场空间大，BIPV屋顶渗透率有望快速提升。我们测算到2025年新增建筑光伏装机为49.15GW，CAGR将达到20.65%。其中2025年新建BIPV装机约11.90GW，CAGR将达到75.79%，BIPV

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西部矿业：进军新能源，被明显低估，空间大

公司主业铜矿等采选，矿产品质优异，公司将持续整合我国西部矿产资源，矿业在2025年之前仍有持续增长，预计今年净利润约40亿元，可给予13倍左右市盈率，对应市值约520亿元。我们认为今年铜价会继续大涨，公司这部分估值提升空间较大。锂业务给予10-15左右市盈率，可估值约150亿元。合计估值约670亿元左右，当前市值407亿元，上涨空间约65%。公司公告以现金33亿元收购东台锂资源公司27%股权。锂资源公司拥有东台吉乃尔盐湖采矿权，资源储量175万吨LCE当量，品位3030mg/L，实属国内稀

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东方雨虹：防水行业迎涨价潮，对冲成本压力望促业绩修复

防水企业陆续提价，成本压力有望缓解。近期东方雨虹、科顺股份、北新金拇指、三棵树防水、亚士防水相继发布调价函，分产品来看沥青类卷材普遍上调15%-20%，高分子卷材上调10%左右，聚氨酯防水涂料上调15%左右。此次防水企业调价涉及全线产品，且工程、民建等渠道均进行调价，预计提价作用将在Q2逐步体现，有望对冲近期原材料大涨带来的成本压力，促业绩环比修复。地产政策边际改善，防水行业望迎估值修复。16日金融委会议适时召开，市场悲观预期修复，同时多部委共同发声促地产政策回暖，品牌建材估值和业绩双杀预计基

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东方电缆：中标全球首个500kv三芯交流海缆项目，总价值17亿元

23日，东方电缆公告确认中标粤电阳江青洲一、二海上风电场项目500kV海缆及敷设工程，合计中标金额约17亿元人民币。这也是公司近期第二次中标阳江海上风电项目（2月中标明阳阳江青洲四项目海缆）。本次项目招标人为中国能建广东院，也是三峡阳江青洲五、七的项目本体及送出工程的EPC中标人。粤电阳江青洲一、二1GW海上风电场中心离岸距离约50 km，项目整体设计经历了两次改动，初始设计为全部采用5.5MW风机，使用35kv集电缆和220kv送出缆；第一次改动调整为8MW及10MW风机混搭，使用66kv集

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汇川技术：回购用以股权激励，新设子公司布局机器人

事件：1）拟回购用于股权激励，目前已开始进行，系公司首次回购：3月17日晚间公司发布回购公告，拟以自有资金1-2亿元回购股份，占比0.05%-0.11%，用以员工持股计划或股权激励。2）设立南京汇川，深化丝杠&机器人业务布局：拟成立南京汇川，并以自有或自筹资金16.5亿元购买南京江宁经济技术开发集团名下土地及房屋建筑，用作丝杠、工业机器人的生产、研发及办公用地。通用自动化22Q1订单表现亮眼、远超行业增长，全年有望实现30%+增长。其中1-2月外资出货普遍下降，但汇川下游结构更优，叠加国产替代

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贝泰妮2021年报点评：业绩高增符合预期，品牌效应进一步彰显，积极布局！

投资关注：公司皮肤学级护肤龙头地位稳固，21年细分市场市占率继续提升2pct。在功效护肤红利持续、且化妆品新规对功效宣称要求趋严的环境下，中小品牌成长难度加大，马太效应有望显现，预计公司2022-24年EPS 2.78/3.75/4.96元，积极布局！业绩高增符合预期，盈利能力进一步提升。2021年公司实现营收/归母/扣非净利润40.22/8.63/8.13亿元，同比+53%/59%/59%，利润处于此前业绩预告中上区间，归母净利率提升0.82pct至21.46%。其中毛利率、销售费用率分别同

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三安光电：定增方案获批，新显项目建设再提速

2022年3月21日晚，三安光电公告2021年度定增方案获批，湖北鄂州Mini/Micro-LED显示产业化项目有望加速推进。湖北鄂州Mini/Micro-LED显示产业化项目总体投资约120亿元，本次募集资金约79亿元，项目建设完成后将新增氮化镓Mini/Micro LED芯片161万片/年、砷化镓Mini/Micro LED芯片75万片/年和4K显示屏用封装产品8.4万台/年的生产能力，建设完成后将大幅提升公司Mini-LED的供应能力和Micro-LED产品的推进速度。结合公司近期公告

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前期市场大跌的原因和后市展望

数字货币值得深入研究

【交流纪要】022.03.18(1).pdf

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福莱特年报点评：扩产加速，布局深远

福莱特年报点评：扩产加速，布局深远。公司21年实现收入87.13亿元，同增39.2%，归母净利润21.20亿元，同增30.20%，扣非净利润20.55亿元，同增26.9%。 21Q4公司实现收入23.76亿元，同增6%，环增2.9%，归母净利润4.03亿元，同减50.7%，环减11.6%，扣非净利润3.72亿元，同减54.9%，环减16.5%。我们对公司业绩做如下拆分： 🌼光伏玻璃业务量：公司2021年光伏玻璃产量2.96亿平米，同增58.04%，销量2.65亿平米，同增43.17%。（公

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医美重点公司22Q1业绩预期前瞻

1、爱美客：判断符合预期，预计22Q1收入和利润增速约60%-65%，全年50%-65%。 2、珀莱雅：业绩预期上调，22Q1预计收入同比增长30%+，净利润35%-40%；22年全年收入和净利润增速上调到30%或30%出头（原预期25%左右） 3、贝泰妮：判断符合预期，22Q1收入和利润40%-50%增长，全年约40% 4、华熙生物：预计Q1净利润20%-30%，全年约30%-40%。 5、上海家化：预计Q1收入增速约个位数，但21Q1净利率8%，21Q4净利率提升至12.6%，从净利率改善逻

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中兵红箭：培育钻石+工业金刚石，兵器集团智能弹药龙头军民品双驱动

预计2021-2023年净利润4.8/10.4/13.6亿，同比增长76%、115%、30%，复合增速70%，PE为57/27/20倍， “买入”评级。1、中国智能弹药重点型号供应商；全球工业金刚石和培育钻石龙头。超硬材料（培育钻石+工业金刚石）快速放量；特种装备定价机制改革，盈利能力有望提升。2、培育钻石：高增速低渗透赛道，近几年产量复合增速超120%，渗透率仅6%，市场空间广阔；子公司中南钻石大颗粒培育钻石全球市占率第一。3、工业金刚石：工业金刚石受益光伏用金刚线等众多下游需求增长；公司

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森特股份：BIPV渗透率将快速提升，订单催化建筑光伏行情

1、分布式光伏的推广促进了建筑光伏技术的发展，其中技术比较成熟、落地项目较多的是BAPV，技术简单，成本较低，占比超90%；而建筑光伏较为先进的技术路径是BIPV，将光伏组件与传统建材相结合，让光伏发电系统直接承担建筑建材功能，目前渗透率较低，占建筑光伏装机量的5.7%。 2、建筑光伏屋顶市场空间大，BIPV屋顶渗透率有望快速提升。我们测算到2025年新增建筑光伏装机为49.15GW，CAGR将达到20.65%。其中2025年新建BIPV装机约11.90GW，CAGR将达到75.79%，BIPV

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西部矿业：进军新能源，被明显低估，空间大

公司主业铜矿等采选，矿产品质优异，公司将持续整合我国西部矿产资源，矿业在2025年之前仍有持续增长，预计今年净利润约40亿元，可给予13倍左右市盈率，对应市值约520亿元。我们认为今年铜价会继续大涨，公司这部分估值提升空间较大。锂业务给予10-15左右市盈率，可估值约150亿元。合计估值约670亿元左右，当前市值407亿元，上涨空间约65%。公司公告以现金33亿元收购东台锂资源公司27%股权。锂资源公司拥有东台吉乃尔盐湖采矿权，资源储量175万吨LCE当量，品位3030mg/L，实属国内稀

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防水企业陆续提价，成本压力有望缓解。近期东方雨虹、科顺股份、北新金拇指、三棵树防水、亚士防水相继发布调价函，分产品来看沥青类卷材普遍上调15%-20%，高分子卷材上调10%左右，聚氨酯防水涂料上调15%左右。此次防水企业调价涉及全线产品，且工程、民建等渠道均进行调价，预计提价作用将在Q2逐步体现，有望对冲近期原材料大涨带来的成本压力，促业绩环比修复。地产政策边际改善，防水行业望迎估值修复。16日金融委会议适时召开，市场悲观预期修复，同时多部委共同发声促地产政策回暖，品牌建材估值和业绩双杀预计基

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东方电缆：中标全球首个500kv三芯交流海缆项目，总价值17亿元

23日，东方电缆公告确认中标粤电阳江青洲一、二海上风电场项目500kV海缆及敷设工程，合计中标金额约17亿元人民币。这也是公司近期第二次中标阳江海上风电项目（2月中标明阳阳江青洲四项目海缆）。本次项目招标人为中国能建广东院，也是三峡阳江青洲五、七的项目本体及送出工程的EPC中标人。粤电阳江青洲一、二1GW海上风电场中心离岸距离约50 km，项目整体设计经历了两次改动，初始设计为全部采用5.5MW风机，使用35kv集电缆和220kv送出缆；第一次改动调整为8MW及10MW风机混搭，使用66kv集

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汇川技术：回购用以股权激励，新设子公司布局机器人

事件：1）拟回购用于股权激励，目前已开始进行，系公司首次回购：3月17日晚间公司发布回购公告，拟以自有资金1-2亿元回购股份，占比0.05%-0.11%，用以员工持股计划或股权激励。2）设立南京汇川，深化丝杠&机器人业务布局：拟成立南京汇川，并以自有或自筹资金16.5亿元购买南京江宁经济技术开发集团名下土地及房屋建筑，用作丝杠、工业机器人的生产、研发及办公用地。通用自动化22Q1订单表现亮眼、远超行业增长，全年有望实现30%+增长。其中1-2月外资出货普遍下降，但汇川下游结构更优，叠加国产替代

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贝泰妮2021年报点评：业绩高增符合预期，品牌效应进一步彰显，积极布局！

投资关注：公司皮肤学级护肤龙头地位稳固，21年细分市场市占率继续提升2pct。在功效护肤红利持续、且化妆品新规对功效宣称要求趋严的环境下，中小品牌成长难度加大，马太效应有望显现，预计公司2022-24年EPS 2.78/3.75/4.96元，积极布局！业绩高增符合预期，盈利能力进一步提升。2021年公司实现营收/归母/扣非净利润40.22/8.63/8.13亿元，同比+53%/59%/59%，利润处于此前业绩预告中上区间，归母净利率提升0.82pct至21.46%。其中毛利率、销售费用率分别同

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2022年3月21日晚，三安光电公告2021年度定增方案获批，湖北鄂州Mini/Micro-LED显示产业化项目有望加速推进。湖北鄂州Mini/Micro-LED显示产业化项目总体投资约120亿元，本次募集资金约79亿元，项目建设完成后将新增氮化镓Mini/Micro LED芯片161万片/年、砷化镓Mini/Micro LED芯片75万片/年和4K显示屏用封装产品8.4万台/年的生产能力，建设完成后将大幅提升公司Mini-LED的供应能力和Micro-LED产品的推进速度。结合公司近期公告

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福莱特年报点评：扩产加速，布局深远

福莱特年报点评：扩产加速，布局深远。公司21年实现收入87.13亿元，同增39.2%，归母净利润21.20亿元，同增30.20%，扣非净利润20.55亿元，同增26.9%。 21Q4公司实现收入23.76亿元，同增6%，环增2.9%，归母净利润4.03亿元，同减50.7%，环减11.6%，扣非净利润3.72亿元，同减54.9%，环减16.5%。我们对公司业绩做如下拆分： 🌼光伏玻璃业务量：公司2021年光伏玻璃产量2.96亿平米，同增58.04%，销量2.65亿平米，同增43.17%。（公

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1、爱美客：判断符合预期，预计22Q1收入和利润增速约60%-65%，全年50%-65%。 2、珀莱雅：业绩预期上调，22Q1预计收入同比增长30%+，净利润35%-40%；22年全年收入和净利润增速上调到30%或30%出头（原预期25%左右） 3、贝泰妮：判断符合预期，22Q1收入和利润40%-50%增长，全年约40% 4、华熙生物：预计Q1净利润20%-30%，全年约30%-40%。 5、上海家化：预计Q1收入增速约个位数，但21Q1净利率8%，21Q4净利率提升至12.6%，从净利率改善逻

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中兵红箭：培育钻石+工业金刚石，兵器集团智能弹药龙头军民品双驱动

预计2021-2023年净利润4.8/10.4/13.6亿，同比增长76%、115%、30%，复合增速70%，PE为57/27/20倍， “买入”评级。1、中国智能弹药重点型号供应商；全球工业金刚石和培育钻石龙头。超硬材料（培育钻石+工业金刚石）快速放量；特种装备定价机制改革，盈利能力有望提升。2、培育钻石：高增速低渗透赛道，近几年产量复合增速超120%，渗透率仅6%，市场空间广阔；子公司中南钻石大颗粒培育钻石全球市占率第一。3、工业金刚石：工业金刚石受益光伏用金刚线等众多下游需求增长；公司

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1、分布式光伏的推广促进了建筑光伏技术的发展，其中技术比较成熟、落地项目较多的是BAPV，技术简单，成本较低，占比超90%；而建筑光伏较为先进的技术路径是BIPV，将光伏组件与传统建材相结合，让光伏发电系统直接承担建筑建材功能，目前渗透率较低，占建筑光伏装机量的5.7%。 2、建筑光伏屋顶市场空间大，BIPV屋顶渗透率有望快速提升。我们测算到2025年新增建筑光伏装机为49.15GW，CAGR将达到20.65%。其中2025年新建BIPV装机约11.90GW，CAGR将达到75.79%，BIPV

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公司主业铜矿等采选，矿产品质优异，公司将持续整合我国西部矿产资源，矿业在2025年之前仍有持续增长，预计今年净利润约40亿元，可给予13倍左右市盈率，对应市值约520亿元。我们认为今年铜价会继续大涨，公司这部分估值提升空间较大。锂业务给予10-15左右市盈率，可估值约150亿元。合计估值约670亿元左右，当前市值407亿元，上涨空间约65%。公司公告以现金33亿元收购东台锂资源公司27%股权。锂资源公司拥有东台吉乃尔盐湖采矿权，资源储量175万吨LCE当量，品位3030mg/L，实属国内稀

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东方雨虹：防水行业迎涨价潮，对冲成本压力望促业绩修复

防水企业陆续提价，成本压力有望缓解。近期东方雨虹、科顺股份、北新金拇指、三棵树防水、亚士防水相继发布调价函，分产品来看沥青类卷材普遍上调15%-20%，高分子卷材上调10%左右，聚氨酯防水涂料上调15%左右。此次防水企业调价涉及全线产品，且工程、民建等渠道均进行调价，预计提价作用将在Q2逐步体现，有望对冲近期原材料大涨带来的成本压力，促业绩环比修复。地产政策边际改善，防水行业望迎估值修复。16日金融委会议适时召开，市场悲观预期修复，同时多部委共同发声促地产政策回暖，品牌建材估值和业绩双杀预计基

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23日，东方电缆公告确认中标粤电阳江青洲一、二海上风电场项目500kV海缆及敷设工程，合计中标金额约17亿元人民币。这也是公司近期第二次中标阳江海上风电项目（2月中标明阳阳江青洲四项目海缆）。本次项目招标人为中国能建广东院，也是三峡阳江青洲五、七的项目本体及送出工程的EPC中标人。粤电阳江青洲一、二1GW海上风电场中心离岸距离约50 km，项目整体设计经历了两次改动，初始设计为全部采用5.5MW风机，使用35kv集电缆和220kv送出缆；第一次改动调整为8MW及10MW风机混搭，使用66kv集

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投资关注：公司皮肤学级护肤龙头地位稳固，21年细分市场市占率继续提升2pct。在功效护肤红利持续、且化妆品新规对功效宣称要求趋严的环境下，中小品牌成长难度加大，马太效应有望显现，预计公司2022-24年EPS 2.78/3.75/4.96元，积极布局！业绩高增符合预期，盈利能力进一步提升。2021年公司实现营收/归母/扣非净利润40.22/8.63/8.13亿元，同比+53%/59%/59%，利润处于此前业绩预告中上区间，归母净利率提升0.82pct至21.46%。其中毛利率、销售费用率分别同

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2022年3月21日晚，三安光电公告2021年度定增方案获批，湖北鄂州Mini/Micro-LED显示产业化项目有望加速推进。湖北鄂州Mini/Micro-LED显示产业化项目总体投资约120亿元，本次募集资金约79亿元，项目建设完成后将新增氮化镓Mini/Micro LED芯片161万片/年、砷化镓Mini/Micro LED芯片75万片/年和4K显示屏用封装产品8.4万台/年的生产能力，建设完成后将大幅提升公司Mini-LED的供应能力和Micro-LED产品的推进速度。结合公司近期公告

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福莱特年报点评：扩产加速，布局深远

福莱特年报点评：扩产加速，布局深远。公司21年实现收入87.13亿元，同增39.2%，归母净利润21.20亿元，同增30.20%，扣非净利润20.55亿元，同增26.9%。 21Q4公司实现收入23.76亿元，同增6%，环增2.9%，归母净利润4.03亿元，同减50.7%，环减11.6%，扣非净利润3.72亿元，同减54.9%，环减16.5%。我们对公司业绩做如下拆分： 🌼光伏玻璃业务量：公司2021年光伏玻璃产量2.96亿平米，同增58.04%，销量2.65亿平米，同增43.17%。（公

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医美重点公司22Q1业绩预期前瞻

1、爱美客：判断符合预期，预计22Q1收入和利润增速约60%-65%，全年50%-65%。 2、珀莱雅：业绩预期上调，22Q1预计收入同比增长30%+，净利润35%-40%；22年全年收入和净利润增速上调到30%或30%出头（原预期25%左右） 3、贝泰妮：判断符合预期，22Q1收入和利润40%-50%增长，全年约40% 4、华熙生物：预计Q1净利润20%-30%，全年约30%-40%。 5、上海家化：预计Q1收入增速约个位数，但21Q1净利率8%，21Q4净利率提升至12.6%，从净利率改善逻

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中兵红箭：培育钻石+工业金刚石，兵器集团智能弹药龙头军民品双驱动

预计2021-2023年净利润4.8/10.4/13.6亿，同比增长76%、115%、30%，复合增速70%，PE为57/27/20倍， “买入”评级。1、中国智能弹药重点型号供应商；全球工业金刚石和培育钻石龙头。超硬材料（培育钻石+工业金刚石）快速放量；特种装备定价机制改革，盈利能力有望提升。2、培育钻石：高增速低渗透赛道，近几年产量复合增速超120%，渗透率仅6%，市场空间广阔；子公司中南钻石大颗粒培育钻石全球市占率第一。3、工业金刚石：工业金刚石受益光伏用金刚线等众多下游需求增长；公司

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森特股份：BIPV渗透率将快速提升，订单催化建筑光伏行情

1、分布式光伏的推广促进了建筑光伏技术的发展，其中技术比较成熟、落地项目较多的是BAPV，技术简单，成本较低，占比超90%；而建筑光伏较为先进的技术路径是BIPV，将光伏组件与传统建材相结合，让光伏发电系统直接承担建筑建材功能，目前渗透率较低，占建筑光伏装机量的5.7%。 2、建筑光伏屋顶市场空间大，BIPV屋顶渗透率有望快速提升。我们测算到2025年新增建筑光伏装机为49.15GW，CAGR将达到20.65%。其中2025年新建BIPV装机约11.90GW，CAGR将达到75.79%，BIPV

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西部矿业：进军新能源，被明显低估，空间大

公司主业铜矿等采选，矿产品质优异，公司将持续整合我国西部矿产资源，矿业在2025年之前仍有持续增长，预计今年净利润约40亿元，可给予13倍左右市盈率，对应市值约520亿元。我们认为今年铜价会继续大涨，公司这部分估值提升空间较大。锂业务给予10-15左右市盈率，可估值约150亿元。合计估值约670亿元左右，当前市值407亿元，上涨空间约65%。公司公告以现金33亿元收购东台锂资源公司27%股权。锂资源公司拥有东台吉乃尔盐湖采矿权，资源储量175万吨LCE当量，品位3030mg/L，实属国内稀

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东方雨虹：防水行业迎涨价潮，对冲成本压力望促业绩修复

防水企业陆续提价，成本压力有望缓解。近期东方雨虹、科顺股份、北新金拇指、三棵树防水、亚士防水相继发布调价函，分产品来看沥青类卷材普遍上调15%-20%，高分子卷材上调10%左右，聚氨酯防水涂料上调15%左右。此次防水企业调价涉及全线产品，且工程、民建等渠道均进行调价，预计提价作用将在Q2逐步体现，有望对冲近期原材料大涨带来的成本压力，促业绩环比修复。地产政策边际改善，防水行业望迎估值修复。16日金融委会议适时召开，市场悲观预期修复，同时多部委共同发声促地产政策回暖，品牌建材估值和业绩双杀预计基

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东方电缆：中标全球首个500kv三芯交流海缆项目，总价值17亿元

23日，东方电缆公告确认中标粤电阳江青洲一、二海上风电场项目500kV海缆及敷设工程，合计中标金额约17亿元人民币。这也是公司近期第二次中标阳江海上风电项目（2月中标明阳阳江青洲四项目海缆）。本次项目招标人为中国能建广东院，也是三峡阳江青洲五、七的项目本体及送出工程的EPC中标人。粤电阳江青洲一、二1GW海上风电场中心离岸距离约50 km，项目整体设计经历了两次改动，初始设计为全部采用5.5MW风机，使用35kv集电缆和220kv送出缆；第一次改动调整为8MW及10MW风机混搭，使用66kv集

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汇川技术：回购用以股权激励，新设子公司布局机器人

事件：1）拟回购用于股权激励，目前已开始进行，系公司首次回购：3月17日晚间公司发布回购公告，拟以自有资金1-2亿元回购股份，占比0.05%-0.11%，用以员工持股计划或股权激励。2）设立南京汇川，深化丝杠&机器人业务布局：拟成立南京汇川，并以自有或自筹资金16.5亿元购买南京江宁经济技术开发集团名下土地及房屋建筑，用作丝杠、工业机器人的生产、研发及办公用地。通用自动化22Q1订单表现亮眼、远超行业增长，全年有望实现30%+增长。其中1-2月外资出货普遍下降，但汇川下游结构更优，叠加国产替代

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贝泰妮2021年报点评：业绩高增符合预期，品牌效应进一步彰显，积极布局！

投资关注：公司皮肤学级护肤龙头地位稳固，21年细分市场市占率继续提升2pct。在功效护肤红利持续、且化妆品新规对功效宣称要求趋严的环境下，中小品牌成长难度加大，马太效应有望显现，预计公司2022-24年EPS 2.78/3.75/4.96元，积极布局！业绩高增符合预期，盈利能力进一步提升。2021年公司实现营收/归母/扣非净利润40.22/8.63/8.13亿元，同比+53%/59%/59%，利润处于此前业绩预告中上区间，归母净利率提升0.82pct至21.46%。其中毛利率、销售费用率分别同

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三安光电：定增方案获批，新显项目建设再提速

2022年3月21日晚，三安光电公告2021年度定增方案获批，湖北鄂州Mini/Micro-LED显示产业化项目有望加速推进。湖北鄂州Mini/Micro-LED显示产业化项目总体投资约120亿元，本次募集资金约79亿元，项目建设完成后将新增氮化镓Mini/Micro LED芯片161万片/年、砷化镓Mini/Micro LED芯片75万片/年和4K显示屏用封装产品8.4万台/年的生产能力，建设完成后将大幅提升公司Mini-LED的供应能力和Micro-LED产品的推进速度。结合公司近期公告

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前期市场大跌的原因和后市展望

数字货币值得深入研究

【交流纪要】022.03.18(1).pdf

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福莱特年报点评：扩产加速，布局深远

福莱特年报点评：扩产加速，布局深远。公司21年实现收入87.13亿元，同增39.2%，归母净利润21.20亿元，同增30.20%，扣非净利润20.55亿元，同增26.9%。 21Q4公司实现收入23.76亿元，同增6%，环增2.9%，归母净利润4.03亿元，同减50.7%，环减11.6%，扣非净利润3.72亿元，同减54.9%，环减16.5%。我们对公司业绩做如下拆分： 🌼光伏玻璃业务量：公司2021年光伏玻璃产量2.96亿平米，同增58.04%，销量2.65亿平米，同增43.17%。（公

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医美重点公司22Q1业绩预期前瞻

1、爱美客：判断符合预期，预计22Q1收入和利润增速约60%-65%，全年50%-65%。 2、珀莱雅：业绩预期上调，22Q1预计收入同比增长30%+，净利润35%-40%；22年全年收入和净利润增速上调到30%或30%出头（原预期25%左右） 3、贝泰妮：判断符合预期，22Q1收入和利润40%-50%增长，全年约40% 4、华熙生物：预计Q1净利润20%-30%，全年约30%-40%。 5、上海家化：预计Q1收入增速约个位数，但21Q1净利率8%，21Q4净利率提升至12.6%，从净利率改善逻

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中兵红箭：培育钻石+工业金刚石，兵器集团智能弹药龙头军民品双驱动

预计2021-2023年净利润4.8/10.4/13.6亿，同比增长76%、115%、30%，复合增速70%，PE为57/27/20倍， “买入”评级。1、中国智能弹药重点型号供应商；全球工业金刚石和培育钻石龙头。超硬材料（培育钻石+工业金刚石）快速放量；特种装备定价机制改革，盈利能力有望提升。2、培育钻石：高增速低渗透赛道，近几年产量复合增速超120%，渗透率仅6%，市场空间广阔；子公司中南钻石大颗粒培育钻石全球市占率第一。3、工业金刚石：工业金刚石受益光伏用金刚线等众多下游需求增长；公司

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森特股份：BIPV渗透率将快速提升，订单催化建筑光伏行情

1、分布式光伏的推广促进了建筑光伏技术的发展，其中技术比较成熟、落地项目较多的是BAPV，技术简单，成本较低，占比超90%；而建筑光伏较为先进的技术路径是BIPV，将光伏组件与传统建材相结合，让光伏发电系统直接承担建筑建材功能，目前渗透率较低，占建筑光伏装机量的5.7%。 2、建筑光伏屋顶市场空间大，BIPV屋顶渗透率有望快速提升。我们测算到2025年新增建筑光伏装机为49.15GW，CAGR将达到20.65%。其中2025年新建BIPV装机约11.90GW，CAGR将达到75.79%，BIPV

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公司主业铜矿等采选，矿产品质优异，公司将持续整合我国西部矿产资源，矿业在2025年之前仍有持续增长，预计今年净利润约40亿元，可给予13倍左右市盈率，对应市值约520亿元。我们认为今年铜价会继续大涨，公司这部分估值提升空间较大。锂业务给予10-15左右市盈率，可估值约150亿元。合计估值约670亿元左右，当前市值407亿元，上涨空间约65%。公司公告以现金33亿元收购东台锂资源公司27%股权。锂资源公司拥有东台吉乃尔盐湖采矿权，资源储量175万吨LCE当量，品位3030mg/L，实属国内稀

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防水企业陆续提价，成本压力有望缓解。近期东方雨虹、科顺股份、北新金拇指、三棵树防水、亚士防水相继发布调价函，分产品来看沥青类卷材普遍上调15%-20%，高分子卷材上调10%左右，聚氨酯防水涂料上调15%左右。此次防水企业调价涉及全线产品，且工程、民建等渠道均进行调价，预计提价作用将在Q2逐步体现，有望对冲近期原材料大涨带来的成本压力，促业绩环比修复。地产政策边际改善，防水行业望迎估值修复。16日金融委会议适时召开，市场悲观预期修复，同时多部委共同发声促地产政策回暖，品牌建材估值和业绩双杀预计基

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东方电缆：中标全球首个500kv三芯交流海缆项目，总价值17亿元

23日，东方电缆公告确认中标粤电阳江青洲一、二海上风电场项目500kV海缆及敷设工程，合计中标金额约17亿元人民币。这也是公司近期第二次中标阳江海上风电项目（2月中标明阳阳江青洲四项目海缆）。本次项目招标人为中国能建广东院，也是三峡阳江青洲五、七的项目本体及送出工程的EPC中标人。粤电阳江青洲一、二1GW海上风电场中心离岸距离约50 km，项目整体设计经历了两次改动，初始设计为全部采用5.5MW风机，使用35kv集电缆和220kv送出缆；第一次改动调整为8MW及10MW风机混搭，使用66kv集

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汇川技术：回购用以股权激励，新设子公司布局机器人

事件：1）拟回购用于股权激励，目前已开始进行，系公司首次回购：3月17日晚间公司发布回购公告，拟以自有资金1-2亿元回购股份，占比0.05%-0.11%，用以员工持股计划或股权激励。2）设立南京汇川，深化丝杠&机器人业务布局：拟成立南京汇川，并以自有或自筹资金16.5亿元购买南京江宁经济技术开发集团名下土地及房屋建筑，用作丝杠、工业机器人的生产、研发及办公用地。通用自动化22Q1订单表现亮眼、远超行业增长，全年有望实现30%+增长。其中1-2月外资出货普遍下降，但汇川下游结构更优，叠加国产替代

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贝泰妮2021年报点评：业绩高增符合预期，品牌效应进一步彰显，积极布局！

投资关注：公司皮肤学级护肤龙头地位稳固，21年细分市场市占率继续提升2pct。在功效护肤红利持续、且化妆品新规对功效宣称要求趋严的环境下，中小品牌成长难度加大，马太效应有望显现，预计公司2022-24年EPS 2.78/3.75/4.96元，积极布局！业绩高增符合预期，盈利能力进一步提升。2021年公司实现营收/归母/扣非净利润40.22/8.63/8.13亿元，同比+53%/59%/59%，利润处于此前业绩预告中上区间，归母净利率提升0.82pct至21.46%。其中毛利率、销售费用率分别同

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2022年3月21日晚，三安光电公告2021年度定增方案获批，湖北鄂州Mini/Micro-LED显示产业化项目有望加速推进。湖北鄂州Mini/Micro-LED显示产业化项目总体投资约120亿元，本次募集资金约79亿元，项目建设完成后将新增氮化镓Mini/Micro LED芯片161万片/年、砷化镓Mini/Micro LED芯片75万片/年和4K显示屏用封装产品8.4万台/年的生产能力，建设完成后将大幅提升公司Mini-LED的供应能力和Micro-LED产品的推进速度。结合公司近期公告

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福莱特年报点评：扩产加速，布局深远

福莱特年报点评：扩产加速，布局深远。公司21年实现收入87.13亿元，同增39.2%，归母净利润21.20亿元，同增30.20%，扣非净利润20.55亿元，同增26.9%。 21Q4公司实现收入23.76亿元，同增6%，环增2.9%，归母净利润4.03亿元，同减50.7%，环减11.6%，扣非净利润3.72亿元，同减54.9%，环减16.5%。我们对公司业绩做如下拆分： 🌼光伏玻璃业务量：公司2021年光伏玻璃产量2.96亿平米，同增58.04%，销量2.65亿平米，同增43.17%。（公

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1、爱美客：判断符合预期，预计22Q1收入和利润增速约60%-65%，全年50%-65%。 2、珀莱雅：业绩预期上调，22Q1预计收入同比增长30%+，净利润35%-40%；22年全年收入和净利润增速上调到30%或30%出头（原预期25%左右） 3、贝泰妮：判断符合预期，22Q1收入和利润40%-50%增长，全年约40% 4、华熙生物：预计Q1净利润20%-30%，全年约30%-40%。 5、上海家化：预计Q1收入增速约个位数，但21Q1净利率8%，21Q4净利率提升至12.6%，从净利率改善逻

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预计2021-2023年净利润4.8/10.4/13.6亿，同比增长76%、115%、30%，复合增速70%，PE为57/27/20倍， “买入”评级。1、中国智能弹药重点型号供应商；全球工业金刚石和培育钻石龙头。超硬材料（培育钻石+工业金刚石）快速放量；特种装备定价机制改革，盈利能力有望提升。2、培育钻石：高增速低渗透赛道，近几年产量复合增速超120%，渗透率仅6%，市场空间广阔；子公司中南钻石大颗粒培育钻石全球市占率第一。3、工业金刚石：工业金刚石受益光伏用金刚线等众多下游需求增长；公司

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