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今天被套的半棵韭菜

2022-11-29 20:44:30

【天风电新】宁德钠电讲话跟踪-1129

事件：在钠离子电池产业链与标准发展论坛上，宁德时代研究院副院长黄起森讲话 🌼不止于A00，钠电有望广泛应用A级车今日宁德的研究副院长明确表示钠电池的对应整车续航有望达400KM，AB电池体系下续航有望达500KM。400-500公里满足绝大多数A级车，对应达65%的动力电池市场，市场前景广阔。 🌼钠电车续航核心取决于体积能量密度和质量能量密度质量能量密度层面，以铁锂为例，目前电芯能量密度在160-200Wh/Kg，系统的能量密度在130-150Wh/Kg。钠电目前电芯端的能量密度通常在1

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今天被套的半棵韭菜

2022-11-29 20:23:56

【东北食品】全面看多食品饮料板块行情，重视底部机会！

近期在防疫政策边际放松预期下市场情绪明显修复，10月悲观情绪叠加外资大幅流出使得食品饮料指数一个月超跌23%，目前估值处于5年期底部区域，食品饮料板块估值处于10年38.6%分位，5年11.6%分位，白酒估值位于10年54.2%分位，5年15.9%分位。伴随疫情防控边际变化的预期好转，食品饮料迎来估值修复和基本面好转的双重利好催化，当下坚定全面看多食品饮料板块！我们重点推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖、舍得酒业、洋河股份、酒鬼酒、老白干酒、燕京啤酒、青岛啤酒、东鹏饮料、百润股份、绝味食品、甘源食品

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2022-11-29 18:57:25

【长江电新】光伏：首次放开全容量并网，国内项目建设积极性再添动能

事件：国家能源局综合司下发《关于积极推动新能源发电项目应并尽并、能并早并有关工作的通知》，提出各电网企业在确保电网安全稳定、电力有序供应前提下，按照“应并尽并、能并早并”原则，对具备并网条件的风电、光伏发电项目，切实采取有效措施，保障及时并网，允许分批并网，不得将全容量建成作为新能源项目并网必要条件。 1、此前各省保障性项目通常要求在特定时点前全容量并网，本次通知指出不得将全容量建成作为新能源项目并网必要条件，放松了并网要求。在抢并网背景下，国内12月并网规模通常较大，例如2021年12月并网规

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今天被套的半棵韭菜

2022-11-29 16:09:04

电力现货市场新政及电力电新如何选股20221128.docx

电力现货市场新政及电力电新如何选股

电力现货市场新政及电力电新如何选股20221128.docx

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粤电力A
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国电南瑞

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2022-11-29 15:48:41

【天风电子潘暕团队】基本面底部渐进，重点关注低估值IC设计板块

🌟根据10月台湾半导体企业数据跟踪，去库存延续，大部分企业同比环比仍下滑；需求疲软与库存修正或延续。展望四季度，少部分客户恢复拉货单整体下单仍保守，多数企业22Q4收入展望环比或下降且库存调整或延续到23年，基本面利空消息已筑底，重点关注复苏+新品推动估值修复机会。 👉🏻模拟IC 🌟弹性标的-帝奥微高性能模拟开关头部企业，产品持续往VR/汽车/服务器等新兴应用拓展。 🌟新能源相关-纳芯微公司持续推出汽车、工业等高壁垒应用相关芯片带动收入快速增长。 🌟其他标的建议关注：圣邦、思瑞浦

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今天被套的半棵韭菜

2022-11-29 15:48:09

更新德业股份：逆变器出货稳步放量，电池包打造第二增长极【中信建投新能源朱玥/胡颖】

组串、储能、微型逆变器成为第一业务板块 2016年公司正式进军逆变器行业主打低压逆变器，以差异化产品打开分布式市场，拥有组串、储能、微逆完整逆变器产品线，22前三季度逆变器业务营收占比超60%，成为公司第一大业务板块。 1、我们非常看好公司对逆变器市场需求痛点的把握，以低压储能方案契合户用需求，以高压方案进军工商业、欧洲市场 1）擅长低压储能逆变器：公司以差异化低压储能产品打开美国、南非等市场；2）适配电池品牌广：公司储能逆变器可兼容BYD等44类品牌电池；3）产品综合性能优异：均为混合式逆变

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2022-11-29 15:47:27

【申万化工】万华华鲁点评：白马股市值底部已现，2023年业绩增量显著

三季度业绩逐步触底，公司市值安全边际高。三季度周期品下游需求疲软，产品价格大幅下滑，公司业绩环比下降幅度较大，导致大家的预期比较悲观，市值有比较高的安全边际。根据我们测算，万华底部利润约130-140亿元，华鲁底部利润约30-35亿元，当前市值相较于底部利润约20XPE。资本开支将进入集中转固，中枢利润及固定资产有望实现快速增长。截至2022年三季度，万华和华鲁目前在建工程分别为422、29亿元，环比分别增加71.4、10.6亿元，四季度有望持续按规划进行资本开支，2023年将进入资本开支集中

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2022-11-29 15:46:40

【华泰计算机】“数据”：未来核心主线

📍“数据”：数字经济核心，未来5年核心主线包含数字产业化(数据采集、加工、存储、流通、分析等环节)；产业数字化(数据作为生产工具，赋能其他生产要素，应用于政务/金融/工业/医疗/商贸/交通/物流等行业)。 🔎数据要素：产业地位提升近年来数据相关的政策对于数据要素市场的规划逐步具体化，覆盖数据产权、流通交易、收益分配、安全治理、协同治理等多个方面，政策关注度提升。 📌生态逐步完善各省市的大数据中心陆续成立，多为当地政府直属机构，统筹数据产业的发展；大数据交易兴起，往往采取公司制架构运营

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2022-11-29 15:45:24

【华福电新】钠电成本下探路径如何实现？——关注负极前驱体

#降本空间：不到0.3万元/吨的碳酸钠价格、和规避卡脖子风险的丰富储量，带来的中长期充足成本下探空间，是持续发展钠电的底层逻辑。当前分歧来源于对短期经济性的担忧、以及中长期成本下探路径的认知差。钠电当前小试、中试成本在0.8-1元/Wh范围内波动，我们预计产业链配套形成初步规模后，成本有望下降到0.6-0.7元/Wh，中长期进一步下探0.4-0.5元/Wh。 #路径1:硬碳前驱体降本硬碳比容量高，但亟需解决前驱体供应稳定性、成本问题。当前日本可乐丽硬碳售价接近20万元/吨，仅有千吨级产能且扩产

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2022-11-29 15:44:40

浙商机械【金辰股份】拟4亿扩层压机产能，光伏电池+组件设备齐发力

根据11月28日公告，公司控股子公司秦皇岛金昱智能装备有限公司拟投资4亿元用于层压机扩产，年产层压机600台/套。 1、组件设备：光伏组件迎“薄片化+多主栅+多分片”多重技术变革，组件设备“价稳+量增”。预计2025年组件设备（流水线+层压机）市场规模 89 亿元，2021-2025 年CAGR 约达 23%。公司为组件设备龙头，引领组件生产效率和成本控制跨越式变革。 2、电池片设备：预计未来1-2年光伏电池行业有望进入HJT、TOPCon技术交替上升的共生阶段，公司作为HJT+TOPCon设备

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2022-11-29 15:44:11

💎【国金电车】特斯拉新车型聚焦内饰升级，新泉股份有望迎来发展新机遇

🔥事件：财联社11月28日电，特斯拉将于2023年第三季度开始研发改进型Model 3，代号为“HIGHLAND”的新Model3车型将专注于重新设计的内饰，以及降低成本。 🌟特斯拉新车型聚焦升级内饰。特斯拉model 3新车型主要变化聚焦于内饰，将为国内内饰供应商带来发展机遇。我们建议关注国内内饰供应商新泉股份。 🌟新泉股份：深耕客户，品类拓张保障业绩持续增长。 👉1）绑定大客户，提升供应份额保证业绩高增长。公司已是大客户上海工厂model y仪表板供应商，未来有望进一步切入进新mo

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2022-11-29 15:43:36

【浙商医药|孙建】抗原检测供应链观点更新

近期市场对抗原检测政策及供应链关注度较高，针对市场关心的问题，我们的观点是： ①抗原检测应用场景？ 11月21日国务院联防联控发布《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》等文件中对新冠抗原检测使用场景进行了增补，分别为①常态化监测中针对医疗机构就诊人员检测、②常态化监测中针对购药人员检测、③分类实施社区防控措施中针对高风险区，以及④居家隔离医学观察者自我管理要求。 ②抗原检测供应链构成？我们结合上下游主要公司的成本结构分析，估计抗原原料、NC膜、结构件等为抗原检测上游的主要构成，其中前两者占原材料

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2022-11-29 15:42:41

【信达食品马铮团队】地产企稳预期下的食品饮料投资机会

#我们对批价的意义看的更重一些，除了地产产业的需求贡献业绩外，#其实更多和情绪有关。消费品中，有偏计划性购买属性比较强的，比如白酒，可以长时间储存，而且越放越值钱，有一些市场预期在里面。所以这一类型商品的批价不是供需决定的，是预期决定的，在市场企稳的情况下，有一些短期消费的复苏，#更多还是在情绪上给消费者和烟酒行信心，这种情绪信心比多买一两瓶酒的意义更大。白酒的库存和批价的关系比较复杂，在一定程度上，如果批价回涨，库存会逐渐去化。目前白酒行业的库存之所以被大家反复拿出来讲，就是因为大家看到了批

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2022-11-29 15:42:08

【中泰商社】疫后复苏三条投资线再梳理

疫后复苏投资逻辑持续演绎，我们思路如下： 1. 将社服、零售个股分为出行链、经济链、可选消费链三条主线； 2. 根据基本面修复顺序，在复苏预期来临时，投资顺序：出行链-->经济链-->可选消费链。 3. 结合板块估值与疫后盈利弹性，按上述顺序看估值提升逻辑。 4. 当前时点：出行链经过前期调整，尚有空间；经济链在此前一个月已相对反应充分；可选消费链是空间最大的板块，虽迟但会到，建议重点关注。【出行链】重点关注酒店、餐饮、免税、演艺。结合基本面与估值，重点推荐个股：锦江酒店、华住集团、九毛九、美

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今天被套的半棵韭菜

2022-11-29 15:41:30

拓普集团：坚定看好量价齐升的Tier0.5【华西汽车团队】

🚘 客户+：从通用，到吉利，到特斯拉持续开拓，特斯拉之后还有蔚小理、比亚迪等，积极拥抱新能源，探索Tier 0.5级的合作模式，为客户提供全产品线的同步研发及供货服务； 🚘产品+：八大产品线，打造平台型企业。“NVH减震系统+整车声学套组+汽车智能驾驶系统+热管理系统+轻量化底盘系统+空气悬挂系统+一体化压铸+智能座舱部件"等八大产品线合计单车配套价值有望达3万元以上，全面布局电动智能，成为平台型公司。 🚘 盈利预测：公司是特斯拉产业链高业绩弹性标的，凭借行业领先的客户拓展和产品拓展能力，

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【天风电新】宁德钠电讲话跟踪-1129

事件：在钠离子电池产业链与标准发展论坛上，宁德时代研究院副院长黄起森讲话 🌼不止于A00，钠电有望广泛应用A级车今日宁德的研究副院长明确表示钠电池的对应整车续航有望达400KM，AB电池体系下续航有望达500KM。400-500公里满足绝大多数A级车，对应达65%的动力电池市场，市场前景广阔。 🌼钠电车续航核心取决于体积能量密度和质量能量密度质量能量密度层面，以铁锂为例，目前电芯能量密度在160-200Wh/Kg，系统的能量密度在130-150Wh/Kg。钠电目前电芯端的能量密度通常在1

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【东北食品】全面看多食品饮料板块行情，重视底部机会！

近期在防疫政策边际放松预期下市场情绪明显修复，10月悲观情绪叠加外资大幅流出使得食品饮料指数一个月超跌23%，目前估值处于5年期底部区域，食品饮料板块估值处于10年38.6%分位，5年11.6%分位，白酒估值位于10年54.2%分位，5年15.9%分位。伴随疫情防控边际变化的预期好转，食品饮料迎来估值修复和基本面好转的双重利好催化，当下坚定全面看多食品饮料板块！我们重点推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖、舍得酒业、洋河股份、酒鬼酒、老白干酒、燕京啤酒、青岛啤酒、东鹏饮料、百润股份、绝味食品、甘源食品

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【长江电新】光伏：首次放开全容量并网，国内项目建设积极性再添动能

事件：国家能源局综合司下发《关于积极推动新能源发电项目应并尽并、能并早并有关工作的通知》，提出各电网企业在确保电网安全稳定、电力有序供应前提下，按照“应并尽并、能并早并”原则，对具备并网条件的风电、光伏发电项目，切实采取有效措施，保障及时并网，允许分批并网，不得将全容量建成作为新能源项目并网必要条件。 1、此前各省保障性项目通常要求在特定时点前全容量并网，本次通知指出不得将全容量建成作为新能源项目并网必要条件，放松了并网要求。在抢并网背景下，国内12月并网规模通常较大，例如2021年12月并网规

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电力现货市场新政及电力电新如何选股20221128.docx

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【天风电子潘暕团队】基本面底部渐进，重点关注低估值IC设计板块

🌟根据10月台湾半导体企业数据跟踪，去库存延续，大部分企业同比环比仍下滑；需求疲软与库存修正或延续。展望四季度，少部分客户恢复拉货单整体下单仍保守，多数企业22Q4收入展望环比或下降且库存调整或延续到23年，基本面利空消息已筑底，重点关注复苏+新品推动估值修复机会。 👉🏻模拟IC 🌟弹性标的-帝奥微高性能模拟开关头部企业，产品持续往VR/汽车/服务器等新兴应用拓展。 🌟新能源相关-纳芯微公司持续推出汽车、工业等高壁垒应用相关芯片带动收入快速增长。 🌟其他标的建议关注：圣邦、思瑞浦

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更新德业股份：逆变器出货稳步放量，电池包打造第二增长极【中信建投新能源朱玥/胡颖】

组串、储能、微型逆变器成为第一业务板块 2016年公司正式进军逆变器行业主打低压逆变器，以差异化产品打开分布式市场，拥有组串、储能、微逆完整逆变器产品线，22前三季度逆变器业务营收占比超60%，成为公司第一大业务板块。 1、我们非常看好公司对逆变器市场需求痛点的把握，以低压储能方案契合户用需求，以高压方案进军工商业、欧洲市场 1）擅长低压储能逆变器：公司以差异化低压储能产品打开美国、南非等市场；2）适配电池品牌广：公司储能逆变器可兼容BYD等44类品牌电池；3）产品综合性能优异：均为混合式逆变

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【申万化工】万华华鲁点评：白马股市值底部已现，2023年业绩增量显著

三季度业绩逐步触底，公司市值安全边际高。三季度周期品下游需求疲软，产品价格大幅下滑，公司业绩环比下降幅度较大，导致大家的预期比较悲观，市值有比较高的安全边际。根据我们测算，万华底部利润约130-140亿元，华鲁底部利润约30-35亿元，当前市值相较于底部利润约20XPE。资本开支将进入集中转固，中枢利润及固定资产有望实现快速增长。截至2022年三季度，万华和华鲁目前在建工程分别为422、29亿元，环比分别增加71.4、10.6亿元，四季度有望持续按规划进行资本开支，2023年将进入资本开支集中

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【华泰计算机】“数据”：未来核心主线

📍“数据”：数字经济核心，未来5年核心主线包含数字产业化(数据采集、加工、存储、流通、分析等环节)；产业数字化(数据作为生产工具，赋能其他生产要素，应用于政务/金融/工业/医疗/商贸/交通/物流等行业)。 🔎数据要素：产业地位提升近年来数据相关的政策对于数据要素市场的规划逐步具体化，覆盖数据产权、流通交易、收益分配、安全治理、协同治理等多个方面，政策关注度提升。 📌生态逐步完善各省市的大数据中心陆续成立，多为当地政府直属机构，统筹数据产业的发展；大数据交易兴起，往往采取公司制架构运营

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【华福电新】钠电成本下探路径如何实现？——关注负极前驱体

#降本空间：不到0.3万元/吨的碳酸钠价格、和规避卡脖子风险的丰富储量，带来的中长期充足成本下探空间，是持续发展钠电的底层逻辑。当前分歧来源于对短期经济性的担忧、以及中长期成本下探路径的认知差。钠电当前小试、中试成本在0.8-1元/Wh范围内波动，我们预计产业链配套形成初步规模后，成本有望下降到0.6-0.7元/Wh，中长期进一步下探0.4-0.5元/Wh。 #路径1:硬碳前驱体降本硬碳比容量高，但亟需解决前驱体供应稳定性、成本问题。当前日本可乐丽硬碳售价接近20万元/吨，仅有千吨级产能且扩产

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浙商机械【金辰股份】拟4亿扩层压机产能，光伏电池+组件设备齐发力

根据11月28日公告，公司控股子公司秦皇岛金昱智能装备有限公司拟投资4亿元用于层压机扩产，年产层压机600台/套。 1、组件设备：光伏组件迎“薄片化+多主栅+多分片”多重技术变革，组件设备“价稳+量增”。预计2025年组件设备（流水线+层压机）市场规模 89 亿元，2021-2025 年CAGR 约达 23%。公司为组件设备龙头，引领组件生产效率和成本控制跨越式变革。 2、电池片设备：预计未来1-2年光伏电池行业有望进入HJT、TOPCon技术交替上升的共生阶段，公司作为HJT+TOPCon设备

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💎【国金电车】特斯拉新车型聚焦内饰升级，新泉股份有望迎来发展新机遇

🔥事件：财联社11月28日电，特斯拉将于2023年第三季度开始研发改进型Model 3，代号为“HIGHLAND”的新Model3车型将专注于重新设计的内饰，以及降低成本。 🌟特斯拉新车型聚焦升级内饰。特斯拉model 3新车型主要变化聚焦于内饰，将为国内内饰供应商带来发展机遇。我们建议关注国内内饰供应商新泉股份。 🌟新泉股份：深耕客户，品类拓张保障业绩持续增长。 👉1）绑定大客户，提升供应份额保证业绩高增长。公司已是大客户上海工厂model y仪表板供应商，未来有望进一步切入进新mo

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【浙商医药|孙建】抗原检测供应链观点更新

近期市场对抗原检测政策及供应链关注度较高，针对市场关心的问题，我们的观点是： ①抗原检测应用场景？ 11月21日国务院联防联控发布《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》等文件中对新冠抗原检测使用场景进行了增补，分别为①常态化监测中针对医疗机构就诊人员检测、②常态化监测中针对购药人员检测、③分类实施社区防控措施中针对高风险区，以及④居家隔离医学观察者自我管理要求。 ②抗原检测供应链构成？我们结合上下游主要公司的成本结构分析，估计抗原原料、NC膜、结构件等为抗原检测上游的主要构成，其中前两者占原材料

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【信达食品马铮团队】地产企稳预期下的食品饮料投资机会

#我们对批价的意义看的更重一些，除了地产产业的需求贡献业绩外，#其实更多和情绪有关。消费品中，有偏计划性购买属性比较强的，比如白酒，可以长时间储存，而且越放越值钱，有一些市场预期在里面。所以这一类型商品的批价不是供需决定的，是预期决定的，在市场企稳的情况下，有一些短期消费的复苏，#更多还是在情绪上给消费者和烟酒行信心，这种情绪信心比多买一两瓶酒的意义更大。白酒的库存和批价的关系比较复杂，在一定程度上，如果批价回涨，库存会逐渐去化。目前白酒行业的库存之所以被大家反复拿出来讲，就是因为大家看到了批

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【中泰商社】疫后复苏三条投资线再梳理

疫后复苏投资逻辑持续演绎，我们思路如下： 1. 将社服、零售个股分为出行链、经济链、可选消费链三条主线； 2. 根据基本面修复顺序，在复苏预期来临时，投资顺序：出行链-->经济链-->可选消费链。 3. 结合板块估值与疫后盈利弹性，按上述顺序看估值提升逻辑。 4. 当前时点：出行链经过前期调整，尚有空间；经济链在此前一个月已相对反应充分；可选消费链是空间最大的板块，虽迟但会到，建议重点关注。【出行链】重点关注酒店、餐饮、免税、演艺。结合基本面与估值，重点推荐个股：锦江酒店、华住集团、九毛九、美

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拓普集团：坚定看好量价齐升的Tier0.5【华西汽车团队】

🚘 客户+：从通用，到吉利，到特斯拉持续开拓，特斯拉之后还有蔚小理、比亚迪等，积极拥抱新能源，探索Tier 0.5级的合作模式，为客户提供全产品线的同步研发及供货服务； 🚘产品+：八大产品线，打造平台型企业。“NVH减震系统+整车声学套组+汽车智能驾驶系统+热管理系统+轻量化底盘系统+空气悬挂系统+一体化压铸+智能座舱部件"等八大产品线合计单车配套价值有望达3万元以上，全面布局电动智能，成为平台型公司。 🚘 盈利预测：公司是特斯拉产业链高业绩弹性标的，凭借行业领先的客户拓展和产品拓展能力，

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【天风电新】宁德钠电讲话跟踪-1129

事件：在钠离子电池产业链与标准发展论坛上，宁德时代研究院副院长黄起森讲话 🌼不止于A00，钠电有望广泛应用A级车今日宁德的研究副院长明确表示钠电池的对应整车续航有望达400KM，AB电池体系下续航有望达500KM。400-500公里满足绝大多数A级车，对应达65%的动力电池市场，市场前景广阔。 🌼钠电车续航核心取决于体积能量密度和质量能量密度质量能量密度层面，以铁锂为例，目前电芯能量密度在160-200Wh/Kg，系统的能量密度在130-150Wh/Kg。钠电目前电芯端的能量密度通常在1

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今天被套的半棵韭菜

2022-11-29 20:23:56

【东北食品】全面看多食品饮料板块行情，重视底部机会！

近期在防疫政策边际放松预期下市场情绪明显修复，10月悲观情绪叠加外资大幅流出使得食品饮料指数一个月超跌23%，目前估值处于5年期底部区域，食品饮料板块估值处于10年38.6%分位，5年11.6%分位，白酒估值位于10年54.2%分位，5年15.9%分位。伴随疫情防控边际变化的预期好转，食品饮料迎来估值修复和基本面好转的双重利好催化，当下坚定全面看多食品饮料板块！我们重点推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖、舍得酒业、洋河股份、酒鬼酒、老白干酒、燕京啤酒、青岛啤酒、东鹏饮料、百润股份、绝味食品、甘源食品

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【长江电新】光伏：首次放开全容量并网，国内项目建设积极性再添动能

事件：国家能源局综合司下发《关于积极推动新能源发电项目应并尽并、能并早并有关工作的通知》，提出各电网企业在确保电网安全稳定、电力有序供应前提下，按照“应并尽并、能并早并”原则，对具备并网条件的风电、光伏发电项目，切实采取有效措施，保障及时并网，允许分批并网，不得将全容量建成作为新能源项目并网必要条件。 1、此前各省保障性项目通常要求在特定时点前全容量并网，本次通知指出不得将全容量建成作为新能源项目并网必要条件，放松了并网要求。在抢并网背景下，国内12月并网规模通常较大，例如2021年12月并网规

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2022-11-29 16:09:04

电力现货市场新政及电力电新如何选股20221128.docx

电力现货市场新政及电力电新如何选股

电力现货市场新政及电力电新如何选股20221128.docx

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2022-11-29 15:48:41

【天风电子潘暕团队】基本面底部渐进，重点关注低估值IC设计板块

🌟根据10月台湾半导体企业数据跟踪，去库存延续，大部分企业同比环比仍下滑；需求疲软与库存修正或延续。展望四季度，少部分客户恢复拉货单整体下单仍保守，多数企业22Q4收入展望环比或下降且库存调整或延续到23年，基本面利空消息已筑底，重点关注复苏+新品推动估值修复机会。 👉🏻模拟IC 🌟弹性标的-帝奥微高性能模拟开关头部企业，产品持续往VR/汽车/服务器等新兴应用拓展。 🌟新能源相关-纳芯微公司持续推出汽车、工业等高壁垒应用相关芯片带动收入快速增长。 🌟其他标的建议关注：圣邦、思瑞浦

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2022-11-29 15:48:09

更新德业股份：逆变器出货稳步放量，电池包打造第二增长极【中信建投新能源朱玥/胡颖】

组串、储能、微型逆变器成为第一业务板块 2016年公司正式进军逆变器行业主打低压逆变器，以差异化产品打开分布式市场，拥有组串、储能、微逆完整逆变器产品线，22前三季度逆变器业务营收占比超60%，成为公司第一大业务板块。 1、我们非常看好公司对逆变器市场需求痛点的把握，以低压储能方案契合户用需求，以高压方案进军工商业、欧洲市场 1）擅长低压储能逆变器：公司以差异化低压储能产品打开美国、南非等市场；2）适配电池品牌广：公司储能逆变器可兼容BYD等44类品牌电池；3）产品综合性能优异：均为混合式逆变

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【申万化工】万华华鲁点评：白马股市值底部已现，2023年业绩增量显著

三季度业绩逐步触底，公司市值安全边际高。三季度周期品下游需求疲软，产品价格大幅下滑，公司业绩环比下降幅度较大，导致大家的预期比较悲观，市值有比较高的安全边际。根据我们测算，万华底部利润约130-140亿元，华鲁底部利润约30-35亿元，当前市值相较于底部利润约20XPE。资本开支将进入集中转固，中枢利润及固定资产有望实现快速增长。截至2022年三季度，万华和华鲁目前在建工程分别为422、29亿元，环比分别增加71.4、10.6亿元，四季度有望持续按规划进行资本开支，2023年将进入资本开支集中

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【华泰计算机】“数据”：未来核心主线

📍“数据”：数字经济核心，未来5年核心主线包含数字产业化(数据采集、加工、存储、流通、分析等环节)；产业数字化(数据作为生产工具，赋能其他生产要素，应用于政务/金融/工业/医疗/商贸/交通/物流等行业)。 🔎数据要素：产业地位提升近年来数据相关的政策对于数据要素市场的规划逐步具体化，覆盖数据产权、流通交易、收益分配、安全治理、协同治理等多个方面，政策关注度提升。 📌生态逐步完善各省市的大数据中心陆续成立，多为当地政府直属机构，统筹数据产业的发展；大数据交易兴起，往往采取公司制架构运营

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【华福电新】钠电成本下探路径如何实现？——关注负极前驱体

#降本空间：不到0.3万元/吨的碳酸钠价格、和规避卡脖子风险的丰富储量，带来的中长期充足成本下探空间，是持续发展钠电的底层逻辑。当前分歧来源于对短期经济性的担忧、以及中长期成本下探路径的认知差。钠电当前小试、中试成本在0.8-1元/Wh范围内波动，我们预计产业链配套形成初步规模后，成本有望下降到0.6-0.7元/Wh，中长期进一步下探0.4-0.5元/Wh。 #路径1:硬碳前驱体降本硬碳比容量高，但亟需解决前驱体供应稳定性、成本问题。当前日本可乐丽硬碳售价接近20万元/吨，仅有千吨级产能且扩产

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浙商机械【金辰股份】拟4亿扩层压机产能，光伏电池+组件设备齐发力

根据11月28日公告，公司控股子公司秦皇岛金昱智能装备有限公司拟投资4亿元用于层压机扩产，年产层压机600台/套。 1、组件设备：光伏组件迎“薄片化+多主栅+多分片”多重技术变革，组件设备“价稳+量增”。预计2025年组件设备（流水线+层压机）市场规模 89 亿元，2021-2025 年CAGR 约达 23%。公司为组件设备龙头，引领组件生产效率和成本控制跨越式变革。 2、电池片设备：预计未来1-2年光伏电池行业有望进入HJT、TOPCon技术交替上升的共生阶段，公司作为HJT+TOPCon设备

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💎【国金电车】特斯拉新车型聚焦内饰升级，新泉股份有望迎来发展新机遇

🔥事件：财联社11月28日电，特斯拉将于2023年第三季度开始研发改进型Model 3，代号为“HIGHLAND”的新Model3车型将专注于重新设计的内饰，以及降低成本。 🌟特斯拉新车型聚焦升级内饰。特斯拉model 3新车型主要变化聚焦于内饰，将为国内内饰供应商带来发展机遇。我们建议关注国内内饰供应商新泉股份。 🌟新泉股份：深耕客户，品类拓张保障业绩持续增长。 👉1）绑定大客户，提升供应份额保证业绩高增长。公司已是大客户上海工厂model y仪表板供应商，未来有望进一步切入进新mo

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【浙商医药|孙建】抗原检测供应链观点更新

近期市场对抗原检测政策及供应链关注度较高，针对市场关心的问题，我们的观点是： ①抗原检测应用场景？ 11月21日国务院联防联控发布《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》等文件中对新冠抗原检测使用场景进行了增补，分别为①常态化监测中针对医疗机构就诊人员检测、②常态化监测中针对购药人员检测、③分类实施社区防控措施中针对高风险区，以及④居家隔离医学观察者自我管理要求。 ②抗原检测供应链构成？我们结合上下游主要公司的成本结构分析，估计抗原原料、NC膜、结构件等为抗原检测上游的主要构成，其中前两者占原材料

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【信达食品马铮团队】地产企稳预期下的食品饮料投资机会

#我们对批价的意义看的更重一些，除了地产产业的需求贡献业绩外，#其实更多和情绪有关。消费品中，有偏计划性购买属性比较强的，比如白酒，可以长时间储存，而且越放越值钱，有一些市场预期在里面。所以这一类型商品的批价不是供需决定的，是预期决定的，在市场企稳的情况下，有一些短期消费的复苏，#更多还是在情绪上给消费者和烟酒行信心，这种情绪信心比多买一两瓶酒的意义更大。白酒的库存和批价的关系比较复杂，在一定程度上，如果批价回涨，库存会逐渐去化。目前白酒行业的库存之所以被大家反复拿出来讲，就是因为大家看到了批

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【中泰商社】疫后复苏三条投资线再梳理

疫后复苏投资逻辑持续演绎，我们思路如下： 1. 将社服、零售个股分为出行链、经济链、可选消费链三条主线； 2. 根据基本面修复顺序，在复苏预期来临时，投资顺序：出行链-->经济链-->可选消费链。 3. 结合板块估值与疫后盈利弹性，按上述顺序看估值提升逻辑。 4. 当前时点：出行链经过前期调整，尚有空间；经济链在此前一个月已相对反应充分；可选消费链是空间最大的板块，虽迟但会到，建议重点关注。【出行链】重点关注酒店、餐饮、免税、演艺。结合基本面与估值，重点推荐个股：锦江酒店、华住集团、九毛九、美

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拓普集团：坚定看好量价齐升的Tier0.5【华西汽车团队】

🚘 客户+：从通用，到吉利，到特斯拉持续开拓，特斯拉之后还有蔚小理、比亚迪等，积极拥抱新能源，探索Tier 0.5级的合作模式，为客户提供全产品线的同步研发及供货服务； 🚘产品+：八大产品线，打造平台型企业。“NVH减震系统+整车声学套组+汽车智能驾驶系统+热管理系统+轻量化底盘系统+空气悬挂系统+一体化压铸+智能座舱部件"等八大产品线合计单车配套价值有望达3万元以上，全面布局电动智能，成为平台型公司。 🚘 盈利预测：公司是特斯拉产业链高业绩弹性标的，凭借行业领先的客户拓展和产品拓展能力，

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【天风电新】宁德钠电讲话跟踪-1129

事件：在钠离子电池产业链与标准发展论坛上，宁德时代研究院副院长黄起森讲话 🌼不止于A00，钠电有望广泛应用A级车今日宁德的研究副院长明确表示钠电池的对应整车续航有望达400KM，AB电池体系下续航有望达500KM。400-500公里满足绝大多数A级车，对应达65%的动力电池市场，市场前景广阔。 🌼钠电车续航核心取决于体积能量密度和质量能量密度质量能量密度层面，以铁锂为例，目前电芯能量密度在160-200Wh/Kg，系统的能量密度在130-150Wh/Kg。钠电目前电芯端的能量密度通常在1

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【东北食品】全面看多食品饮料板块行情，重视底部机会！

近期在防疫政策边际放松预期下市场情绪明显修复，10月悲观情绪叠加外资大幅流出使得食品饮料指数一个月超跌23%，目前估值处于5年期底部区域，食品饮料板块估值处于10年38.6%分位，5年11.6%分位，白酒估值位于10年54.2%分位，5年15.9%分位。伴随疫情防控边际变化的预期好转，食品饮料迎来估值修复和基本面好转的双重利好催化，当下坚定全面看多食品饮料板块！我们重点推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖、舍得酒业、洋河股份、酒鬼酒、老白干酒、燕京啤酒、青岛啤酒、东鹏饮料、百润股份、绝味食品、甘源食品

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【长江电新】光伏：首次放开全容量并网，国内项目建设积极性再添动能

事件：国家能源局综合司下发《关于积极推动新能源发电项目应并尽并、能并早并有关工作的通知》，提出各电网企业在确保电网安全稳定、电力有序供应前提下，按照“应并尽并、能并早并”原则，对具备并网条件的风电、光伏发电项目，切实采取有效措施，保障及时并网，允许分批并网，不得将全容量建成作为新能源项目并网必要条件。 1、此前各省保障性项目通常要求在特定时点前全容量并网，本次通知指出不得将全容量建成作为新能源项目并网必要条件，放松了并网要求。在抢并网背景下，国内12月并网规模通常较大，例如2021年12月并网规

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电力现货市场新政及电力电新如何选股20221128.docx

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【天风电子潘暕团队】基本面底部渐进，重点关注低估值IC设计板块

🌟根据10月台湾半导体企业数据跟踪，去库存延续，大部分企业同比环比仍下滑；需求疲软与库存修正或延续。展望四季度，少部分客户恢复拉货单整体下单仍保守，多数企业22Q4收入展望环比或下降且库存调整或延续到23年，基本面利空消息已筑底，重点关注复苏+新品推动估值修复机会。 👉🏻模拟IC 🌟弹性标的-帝奥微高性能模拟开关头部企业，产品持续往VR/汽车/服务器等新兴应用拓展。 🌟新能源相关-纳芯微公司持续推出汽车、工业等高壁垒应用相关芯片带动收入快速增长。 🌟其他标的建议关注：圣邦、思瑞浦

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更新德业股份：逆变器出货稳步放量，电池包打造第二增长极【中信建投新能源朱玥/胡颖】

组串、储能、微型逆变器成为第一业务板块 2016年公司正式进军逆变器行业主打低压逆变器，以差异化产品打开分布式市场，拥有组串、储能、微逆完整逆变器产品线，22前三季度逆变器业务营收占比超60%，成为公司第一大业务板块。 1、我们非常看好公司对逆变器市场需求痛点的把握，以低压储能方案契合户用需求，以高压方案进军工商业、欧洲市场 1）擅长低压储能逆变器：公司以差异化低压储能产品打开美国、南非等市场；2）适配电池品牌广：公司储能逆变器可兼容BYD等44类品牌电池；3）产品综合性能优异：均为混合式逆变

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【申万化工】万华华鲁点评：白马股市值底部已现，2023年业绩增量显著

三季度业绩逐步触底，公司市值安全边际高。三季度周期品下游需求疲软，产品价格大幅下滑，公司业绩环比下降幅度较大，导致大家的预期比较悲观，市值有比较高的安全边际。根据我们测算，万华底部利润约130-140亿元，华鲁底部利润约30-35亿元，当前市值相较于底部利润约20XPE。资本开支将进入集中转固，中枢利润及固定资产有望实现快速增长。截至2022年三季度，万华和华鲁目前在建工程分别为422、29亿元，环比分别增加71.4、10.6亿元，四季度有望持续按规划进行资本开支，2023年将进入资本开支集中

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【华泰计算机】“数据”：未来核心主线

📍“数据”：数字经济核心，未来5年核心主线包含数字产业化(数据采集、加工、存储、流通、分析等环节)；产业数字化(数据作为生产工具，赋能其他生产要素，应用于政务/金融/工业/医疗/商贸/交通/物流等行业)。 🔎数据要素：产业地位提升近年来数据相关的政策对于数据要素市场的规划逐步具体化，覆盖数据产权、流通交易、收益分配、安全治理、协同治理等多个方面，政策关注度提升。 📌生态逐步完善各省市的大数据中心陆续成立，多为当地政府直属机构，统筹数据产业的发展；大数据交易兴起，往往采取公司制架构运营

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【华福电新】钠电成本下探路径如何实现？——关注负极前驱体

#降本空间：不到0.3万元/吨的碳酸钠价格、和规避卡脖子风险的丰富储量，带来的中长期充足成本下探空间，是持续发展钠电的底层逻辑。当前分歧来源于对短期经济性的担忧、以及中长期成本下探路径的认知差。钠电当前小试、中试成本在0.8-1元/Wh范围内波动，我们预计产业链配套形成初步规模后，成本有望下降到0.6-0.7元/Wh，中长期进一步下探0.4-0.5元/Wh。 #路径1:硬碳前驱体降本硬碳比容量高，但亟需解决前驱体供应稳定性、成本问题。当前日本可乐丽硬碳售价接近20万元/吨，仅有千吨级产能且扩产

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浙商机械【金辰股份】拟4亿扩层压机产能，光伏电池+组件设备齐发力

根据11月28日公告，公司控股子公司秦皇岛金昱智能装备有限公司拟投资4亿元用于层压机扩产，年产层压机600台/套。 1、组件设备：光伏组件迎“薄片化+多主栅+多分片”多重技术变革，组件设备“价稳+量增”。预计2025年组件设备（流水线+层压机）市场规模 89 亿元，2021-2025 年CAGR 约达 23%。公司为组件设备龙头，引领组件生产效率和成本控制跨越式变革。 2、电池片设备：预计未来1-2年光伏电池行业有望进入HJT、TOPCon技术交替上升的共生阶段，公司作为HJT+TOPCon设备

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💎【国金电车】特斯拉新车型聚焦内饰升级，新泉股份有望迎来发展新机遇

🔥事件：财联社11月28日电，特斯拉将于2023年第三季度开始研发改进型Model 3，代号为“HIGHLAND”的新Model3车型将专注于重新设计的内饰，以及降低成本。 🌟特斯拉新车型聚焦升级内饰。特斯拉model 3新车型主要变化聚焦于内饰，将为国内内饰供应商带来发展机遇。我们建议关注国内内饰供应商新泉股份。 🌟新泉股份：深耕客户，品类拓张保障业绩持续增长。 👉1）绑定大客户，提升供应份额保证业绩高增长。公司已是大客户上海工厂model y仪表板供应商，未来有望进一步切入进新mo

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【浙商医药|孙建】抗原检测供应链观点更新

近期市场对抗原检测政策及供应链关注度较高，针对市场关心的问题，我们的观点是： ①抗原检测应用场景？ 11月21日国务院联防联控发布《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》等文件中对新冠抗原检测使用场景进行了增补，分别为①常态化监测中针对医疗机构就诊人员检测、②常态化监测中针对购药人员检测、③分类实施社区防控措施中针对高风险区，以及④居家隔离医学观察者自我管理要求。 ②抗原检测供应链构成？我们结合上下游主要公司的成本结构分析，估计抗原原料、NC膜、结构件等为抗原检测上游的主要构成，其中前两者占原材料

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【信达食品马铮团队】地产企稳预期下的食品饮料投资机会

#我们对批价的意义看的更重一些，除了地产产业的需求贡献业绩外，#其实更多和情绪有关。消费品中，有偏计划性购买属性比较强的，比如白酒，可以长时间储存，而且越放越值钱，有一些市场预期在里面。所以这一类型商品的批价不是供需决定的，是预期决定的，在市场企稳的情况下，有一些短期消费的复苏，#更多还是在情绪上给消费者和烟酒行信心，这种情绪信心比多买一两瓶酒的意义更大。白酒的库存和批价的关系比较复杂，在一定程度上，如果批价回涨，库存会逐渐去化。目前白酒行业的库存之所以被大家反复拿出来讲，就是因为大家看到了批

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【中泰商社】疫后复苏三条投资线再梳理

疫后复苏投资逻辑持续演绎，我们思路如下： 1. 将社服、零售个股分为出行链、经济链、可选消费链三条主线； 2. 根据基本面修复顺序，在复苏预期来临时，投资顺序：出行链-->经济链-->可选消费链。 3. 结合板块估值与疫后盈利弹性，按上述顺序看估值提升逻辑。 4. 当前时点：出行链经过前期调整，尚有空间；经济链在此前一个月已相对反应充分；可选消费链是空间最大的板块，虽迟但会到，建议重点关注。【出行链】重点关注酒店、餐饮、免税、演艺。结合基本面与估值，重点推荐个股：锦江酒店、华住集团、九毛九、美

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拓普集团：坚定看好量价齐升的Tier0.5【华西汽车团队】

🚘 客户+：从通用，到吉利，到特斯拉持续开拓，特斯拉之后还有蔚小理、比亚迪等，积极拥抱新能源，探索Tier 0.5级的合作模式，为客户提供全产品线的同步研发及供货服务； 🚘产品+：八大产品线，打造平台型企业。“NVH减震系统+整车声学套组+汽车智能驾驶系统+热管理系统+轻量化底盘系统+空气悬挂系统+一体化压铸+智能座舱部件"等八大产品线合计单车配套价值有望达3万元以上，全面布局电动智能，成为平台型公司。 🚘 盈利预测：公司是特斯拉产业链高业绩弹性标的，凭借行业领先的客户拓展和产品拓展能力，

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【天风电新】宁德钠电讲话跟踪-1129

事件：在钠离子电池产业链与标准发展论坛上，宁德时代研究院副院长黄起森讲话 🌼不止于A00，钠电有望广泛应用A级车今日宁德的研究副院长明确表示钠电池的对应整车续航有望达400KM，AB电池体系下续航有望达500KM。400-500公里满足绝大多数A级车，对应达65%的动力电池市场，市场前景广阔。 🌼钠电车续航核心取决于体积能量密度和质量能量密度质量能量密度层面，以铁锂为例，目前电芯能量密度在160-200Wh/Kg，系统的能量密度在130-150Wh/Kg。钠电目前电芯端的能量密度通常在1

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【东北食品】全面看多食品饮料板块行情，重视底部机会！

近期在防疫政策边际放松预期下市场情绪明显修复，10月悲观情绪叠加外资大幅流出使得食品饮料指数一个月超跌23%，目前估值处于5年期底部区域，食品饮料板块估值处于10年38.6%分位，5年11.6%分位，白酒估值位于10年54.2%分位，5年15.9%分位。伴随疫情防控边际变化的预期好转，食品饮料迎来估值修复和基本面好转的双重利好催化，当下坚定全面看多食品饮料板块！我们重点推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖、舍得酒业、洋河股份、酒鬼酒、老白干酒、燕京啤酒、青岛啤酒、东鹏饮料、百润股份、绝味食品、甘源食品

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2022-11-29 18:57:25

【长江电新】光伏：首次放开全容量并网，国内项目建设积极性再添动能

事件：国家能源局综合司下发《关于积极推动新能源发电项目应并尽并、能并早并有关工作的通知》，提出各电网企业在确保电网安全稳定、电力有序供应前提下，按照“应并尽并、能并早并”原则，对具备并网条件的风电、光伏发电项目，切实采取有效措施，保障及时并网，允许分批并网，不得将全容量建成作为新能源项目并网必要条件。 1、此前各省保障性项目通常要求在特定时点前全容量并网，本次通知指出不得将全容量建成作为新能源项目并网必要条件，放松了并网要求。在抢并网背景下，国内12月并网规模通常较大，例如2021年12月并网规

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隆基绿能

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2022-11-29 16:09:04

电力现货市场新政及电力电新如何选股20221128.docx

电力现货市场新政及电力电新如何选股

电力现货市场新政及电力电新如何选股20221128.docx

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粤电力A
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国电南瑞

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2022-11-29 15:48:41

【天风电子潘暕团队】基本面底部渐进，重点关注低估值IC设计板块

🌟根据10月台湾半导体企业数据跟踪，去库存延续，大部分企业同比环比仍下滑；需求疲软与库存修正或延续。展望四季度，少部分客户恢复拉货单整体下单仍保守，多数企业22Q4收入展望环比或下降且库存调整或延续到23年，基本面利空消息已筑底，重点关注复苏+新品推动估值修复机会。 👉🏻模拟IC 🌟弹性标的-帝奥微高性能模拟开关头部企业，产品持续往VR/汽车/服务器等新兴应用拓展。 🌟新能源相关-纳芯微公司持续推出汽车、工业等高壁垒应用相关芯片带动收入快速增长。 🌟其他标的建议关注：圣邦、思瑞浦

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晶晨股份
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芯海科技

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2022-11-29 15:48:09

更新德业股份：逆变器出货稳步放量，电池包打造第二增长极【中信建投新能源朱玥/胡颖】

组串、储能、微型逆变器成为第一业务板块 2016年公司正式进军逆变器行业主打低压逆变器，以差异化产品打开分布式市场，拥有组串、储能、微逆完整逆变器产品线，22前三季度逆变器业务营收占比超60%，成为公司第一大业务板块。 1、我们非常看好公司对逆变器市场需求痛点的把握，以低压储能方案契合户用需求，以高压方案进军工商业、欧洲市场 1）擅长低压储能逆变器：公司以差异化低压储能产品打开美国、南非等市场；2）适配电池品牌广：公司储能逆变器可兼容BYD等44类品牌电池；3）产品综合性能优异：均为混合式逆变

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德业股份

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2022-11-29 15:47:27

【申万化工】万华华鲁点评：白马股市值底部已现，2023年业绩增量显著

三季度业绩逐步触底，公司市值安全边际高。三季度周期品下游需求疲软，产品价格大幅下滑，公司业绩环比下降幅度较大，导致大家的预期比较悲观，市值有比较高的安全边际。根据我们测算，万华底部利润约130-140亿元，华鲁底部利润约30-35亿元，当前市值相较于底部利润约20XPE。资本开支将进入集中转固，中枢利润及固定资产有望实现快速增长。截至2022年三季度，万华和华鲁目前在建工程分别为422、29亿元，环比分别增加71.4、10.6亿元，四季度有望持续按规划进行资本开支，2023年将进入资本开支集中

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万华化学
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华鲁恒升

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2022-11-29 15:46:40

【华泰计算机】“数据”：未来核心主线

📍“数据”：数字经济核心，未来5年核心主线包含数字产业化(数据采集、加工、存储、流通、分析等环节)；产业数字化(数据作为生产工具，赋能其他生产要素，应用于政务/金融/工业/医疗/商贸/交通/物流等行业)。 🔎数据要素：产业地位提升近年来数据相关的政策对于数据要素市场的规划逐步具体化，覆盖数据产权、流通交易、收益分配、安全治理、协同治理等多个方面，政策关注度提升。 📌生态逐步完善各省市的大数据中心陆续成立，多为当地政府直属机构，统筹数据产业的发展；大数据交易兴起，往往采取公司制架构运营

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星环科技
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易华录

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2022-11-29 15:45:24

【华福电新】钠电成本下探路径如何实现？——关注负极前驱体

#降本空间：不到0.3万元/吨的碳酸钠价格、和规避卡脖子风险的丰富储量，带来的中长期充足成本下探空间，是持续发展钠电的底层逻辑。当前分歧来源于对短期经济性的担忧、以及中长期成本下探路径的认知差。钠电当前小试、中试成本在0.8-1元/Wh范围内波动，我们预计产业链配套形成初步规模后，成本有望下降到0.6-0.7元/Wh，中长期进一步下探0.4-0.5元/Wh。 #路径1:硬碳前驱体降本硬碳比容量高，但亟需解决前驱体供应稳定性、成本问题。当前日本可乐丽硬碳售价接近20万元/吨，仅有千吨级产能且扩产

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鹏辉能源
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元力股份
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圣泉集团

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2022-11-29 15:44:40

浙商机械【金辰股份】拟4亿扩层压机产能，光伏电池+组件设备齐发力

根据11月28日公告，公司控股子公司秦皇岛金昱智能装备有限公司拟投资4亿元用于层压机扩产，年产层压机600台/套。 1、组件设备：光伏组件迎“薄片化+多主栅+多分片”多重技术变革，组件设备“价稳+量增”。预计2025年组件设备（流水线+层压机）市场规模 89 亿元，2021-2025 年CAGR 约达 23%。公司为组件设备龙头，引领组件生产效率和成本控制跨越式变革。 2、电池片设备：预计未来1-2年光伏电池行业有望进入HJT、TOPCon技术交替上升的共生阶段，公司作为HJT+TOPCon设备

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金辰股份

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2022-11-29 15:44:11

💎【国金电车】特斯拉新车型聚焦内饰升级，新泉股份有望迎来发展新机遇

🔥事件：财联社11月28日电，特斯拉将于2023年第三季度开始研发改进型Model 3，代号为“HIGHLAND”的新Model3车型将专注于重新设计的内饰，以及降低成本。 🌟特斯拉新车型聚焦升级内饰。特斯拉model 3新车型主要变化聚焦于内饰，将为国内内饰供应商带来发展机遇。我们建议关注国内内饰供应商新泉股份。 🌟新泉股份：深耕客户，品类拓张保障业绩持续增长。 👉1）绑定大客户，提升供应份额保证业绩高增长。公司已是大客户上海工厂model y仪表板供应商，未来有望进一步切入进新mo

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新泉股份

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2022-11-29 15:43:36

【浙商医药|孙建】抗原检测供应链观点更新

近期市场对抗原检测政策及供应链关注度较高，针对市场关心的问题，我们的观点是： ①抗原检测应用场景？ 11月21日国务院联防联控发布《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》等文件中对新冠抗原检测使用场景进行了增补，分别为①常态化监测中针对医疗机构就诊人员检测、②常态化监测中针对购药人员检测、③分类实施社区防控措施中针对高风险区，以及④居家隔离医学观察者自我管理要求。 ②抗原检测供应链构成？我们结合上下游主要公司的成本结构分析，估计抗原原料、NC膜、结构件等为抗原检测上游的主要构成，其中前两者占原材料

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近岸蛋白
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诺唯赞
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泰林生物

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2022-11-29 15:42:41

【信达食品马铮团队】地产企稳预期下的食品饮料投资机会

#我们对批价的意义看的更重一些，除了地产产业的需求贡献业绩外，#其实更多和情绪有关。消费品中，有偏计划性购买属性比较强的，比如白酒，可以长时间储存，而且越放越值钱，有一些市场预期在里面。所以这一类型商品的批价不是供需决定的，是预期决定的，在市场企稳的情况下，有一些短期消费的复苏，#更多还是在情绪上给消费者和烟酒行信心，这种情绪信心比多买一两瓶酒的意义更大。白酒的库存和批价的关系比较复杂，在一定程度上，如果批价回涨，库存会逐渐去化。目前白酒行业的库存之所以被大家反复拿出来讲，就是因为大家看到了批

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贵州茅台
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五粮液

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2022-11-29 15:42:08

【中泰商社】疫后复苏三条投资线再梳理

疫后复苏投资逻辑持续演绎，我们思路如下： 1. 将社服、零售个股分为出行链、经济链、可选消费链三条主线； 2. 根据基本面修复顺序，在复苏预期来临时，投资顺序：出行链-->经济链-->可选消费链。 3. 结合板块估值与疫后盈利弹性，按上述顺序看估值提升逻辑。 4. 当前时点：出行链经过前期调整，尚有空间；经济链在此前一个月已相对反应充分；可选消费链是空间最大的板块，虽迟但会到，建议重点关注。【出行链】重点关注酒店、餐饮、免税、演艺。结合基本面与估值，重点推荐个股：锦江酒店、华住集团、九毛九、美

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锦江酒店
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中国中免

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2022-11-29 15:41:30

拓普集团：坚定看好量价齐升的Tier0.5【华西汽车团队】

🚘 客户+：从通用，到吉利，到特斯拉持续开拓，特斯拉之后还有蔚小理、比亚迪等，积极拥抱新能源，探索Tier 0.5级的合作模式，为客户提供全产品线的同步研发及供货服务； 🚘产品+：八大产品线，打造平台型企业。“NVH减震系统+整车声学套组+汽车智能驾驶系统+热管理系统+轻量化底盘系统+空气悬挂系统+一体化压铸+智能座舱部件"等八大产品线合计单车配套价值有望达3万元以上，全面布局电动智能，成为平台型公司。 🚘 盈利预测：公司是特斯拉产业链高业绩弹性标的，凭借行业领先的客户拓展和产品拓展能力，

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拓普集团

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