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无名探长
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无名探长
2022-09-15 23:33:23
9.15 大跌原因是
一、市场大跌原因:差不多1和2原因,情绪集体共振下来了,预估明天继续小幅下跌 1、欧洲禁止强迫劳动法案提议,可能影响光伏出口;光伏产业链大跌 2、美国IRA法案对zg新能源车产业链的影响,传言是2024年禁用zg电池;电池大跌,但锂矿相对抗跌; 3、新能源锂电汽车产业链跌了一段时间了,光伏储能该跌了 二、题材行业 1、国务院近日召开的常务会议指出,允许地方“一城一策”运用信贷等政策,合理支持刚性和改善性住房需求。9月16日起,济南放宽限购政策;据青岛市住建局官微,将对二手住房不再限购。有消息称,
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新华联
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中交地产
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南国置业
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无名探长
2022-09-13 19:36:21
市场未来的主线思考
短期市场不容易突破,越来越多的投资者思考2023年的景气线索,希望做时间的朋友。对此机构观点如下: 1、选出能够走向未来的房企,就是地产股上涨的条件。房地产销售改善、房地产投资改善、房地产风险化解、房地产股上涨,是四个不同层面的问题。其中地产股上涨达成的条件可能是最弱的。当前居民购买力积累,居民阶段性加杠杆,也是2023年可期待的改善。 2、如果岁末年初需求加速回落,通胀约束回落,2023年海外重回刺激周期可期。但从A股季报分析可以看出,2014年以来,中游制造资本开支增速持续正增长,上游周期资
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中洲控股
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陕西煤业
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通威股份
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天齐锂业
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无名探长
2022-09-13 00:14:31
美国加强生物供应链 对生物医药投资有何影响?
事件:根据彭博新闻社9月11日的报道,美国总统拜登正准备签署一项行政命令,计划部署资源扩大美国生物制造业规模,从而减少对中国相关产业的依赖。据新闻报道的知情人士透露,白宫期望通过加强美国生物本土制造业(覆盖材料到产品),来降低价格并加强供应链安全。除了医疗保健领域,美国还将致力于在农业、能源等其他行业推进生物制造业发展。目前,该行政命令的细节尚未公开,仍不清楚是否有资金来支持该行政命令。 我们认为此次行政命令为拜登政府供应链政策的又一表现,方向上仍是老生常谈 ——此前,美国当地时间2021年2月
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药明康德
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康龙化成
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无名探长
2022-09-12 22:34:22
电动汽车 8月数据分析以及明年电动汽车销量预测
一、8月数据情况 批发:8月批发63万辆,同增104%,环增12%。 零售:8月零售 53 万,同增111%,环增 9%。 出口:8 月出口 7.7 万台,同增87%,环增56%。全年出口预计 50 万台(保守预测)。 车型结构:A00 级从去年的 40% 份额降到今年30% ;A0 级增长 9 个点,到 17%的份额;B 级电动车从去年的 30%降到 27%。A 级从 22 %上升至 25%。整个车市呈现结构性相对均衡的特征。 分车企类型:整个新势力的增长相对比较放缓,而传统车企的增长强势增长
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无名探长
2022-09-08 20:00:03
海缆市场最新统计
国内海风推进超预期 8月底,国内海上风电可见项目共60个,总规模共32.28GW。其中33个项目,共16GW已经启动相关设备、工程招标。另有16.2GW处于前期推进工作中,7月份以来海南新增4个项目2.3GW确认开发商,辽宁新增1个250MW项目完成竞配,福建新增2个共1GW项目完成竞配,广西2.7GW项目完成竞配。 同时,浙江新增3个共1.6GW项目开始了接入系统的相关招标。国内海上风电项目开发推进速度持续增加,超出年初的市场预期。我们预计,2023年国内装机量有望在10~13GW,可见的潜在
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东方电缆
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亨通光电
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无名探长
2022-09-08 02:32:37
小米 MWT电池技术 简析
小米作为国内著名的产品创新导向型公司,日前官宣了米家太阳板,100w对应定价1299元,预售价格为1099元,折合1w在10.99元,我们认为这是一次积极的to C的光伏推广尝试。 根据小米官方页面信息显示,米家太阳能板100W采用了金属穿孔绕卷技术,消除正面主栅线无炫光设计,可减少约 3% 的正面遮光面积,提升转换效率。米家太阳能板100W还采用了独特平面封装工艺以导电箔取代焊带,避免传统高温焊接带来的应力、微隐裂痕造成性能衰减等问题。 根据帝尔招股说明书,金属穿孔绕卷技术,即为MWT电池。M
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小米集团-W
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无名探长
2022-09-04 22:09:07
世界石油格局及能源展望
需求 1. 需求对油价负贡献 H1对油价想象空间巨大,Q2末尾出现变化,目前油价回到俄乌战争之前水平,出现对于经济衰退的悲观预期。 去年年底市场都认为今年疫情前会试探2019年的峰值,甚至中国和国际之间的沟通会解除一些限制,但目前没有看到这些现象发生。今年4月底,对上海疫情解封和欧美进入旺季带有很强预期时,过去三个月的需求都是负增长。 尤其需要重要的EIA周报,今年6月中旬出了很大问题,数据破坏,等到再次发布数据时,平衡表汽柴油消费负增8.8%(四周移动平均),并且覆盖了7.4独立日全年最好消费
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中国石油
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无名探长
2022-09-03 21:41:26
美国芯片jin售最新解读
昨日早间英伟达在sec的披露官宣证实了禁售HPC芯片,这无需怀疑。但晚间有媒体报道声称美国zf授权英伟达出售H100芯片,我们认为该报道纯属标题党,查看英文原文可以发现,并不是部分恢复销售,而是所有相关芯片出售都要申报审批,同时规定了具体执行的时间,对中国大陆23年3月、对香港23年9月,类似当初制裁华为也给了一个明确的时间,是禁售政策的进一步落实。 英伟达两则公告解读: 公告1:说明美国政府对英伟达出口提出【新许可要求】,以及【新许可要求】对公司的影响,公司的应对 (1)【新许可要求】:202
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华大九天
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无名探长
2022-09-03 18:59:18
卫星通信大事“想上捅破天”详情
事件:根据媒体报道,9月6日即将发布的华为Mate 50系列手机,将具备“卫星通信能力”。此前iPhone13也有类似预期但未公开,预计iPhone14上可能会支持卫星通信。今日,华为常务董事、终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东于发布会前预热,进行了快问快答并透露华为 Mate 50 系列将在通讯上有“向上捅破天”的技术。 详见前期解读👉《关于iPhone14卫星通讯传闻》 卫星通信是地面通信的补充,应用场景主要是:偏远地区信号覆盖、动中通场景如船舶飞机通信、应急救灾场
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三维通信
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电科芯片
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合众思壮
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波导股份
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无名探长
2022-09-02 18:50:35
关于z美前几天双发签署审计 解读
那个破审计底稿已经事关中概股的生死,作为一个在四大工作过的人,我也想贡献一点讨论。 上周五,两国在审计底稿上达成了协议。市场用大涨来表现乐观。 但是,在我看来,乐观早了,风险远远没有解除。 首先,协议是签了。但是原文并没有向外公布。双方,对文本表达了自己不同的理解。 我们这边表达可以在香港检查,但是过程中我们要全程参与。 但是另一方,也强烈发表了自己看法,坚决要求不受限制,不允许删节审计底稿中的任何信息 其次,检查审计底稿这个问题不是这两年出现,而是从2007年开始持续了15年。类似上周五达成的
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阿里巴巴-W
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无名探长
2022-09-01 00:19:11
半导体大事
2022年8月31日,集微网报道称,芯片厂商AMD、英伟达相继收到总部通知,对中国区客户断供高端GPU芯片。 具体到AMD方面,据了解,AMD告知其收到总部紧急通知: 一是暂停对中国区所有数据中心GPU 卡MI100和MI200发货; 二是统计中国区 Ml 100已发货量; 三是统计中国区MI 200已发货客户清单和发货明细。 对此,AMD分析可能是美国政府要限制对中国区高性能 GPU卡销售,尤其是针对中国 HPC 的双精度高性能卡。 NVIDIA方面,也告知收到如下通知: 一是NVIDIA中国
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中芯国际
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北方华创
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华大九天
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无名探长
2022-09-01 00:11:39
高标情绪逻辑 市场正在验证
8月25日时候的方向逻辑思考 1、高标 油气板块 德龙汇能 高顶一字板 他什么时候出现的 思考一下 新的方向出来一定要重视 尤其混沌期 其实首板的时候看到了 没注意到这个逻辑,雪迪龙 国新能源 中chen高科 都是跟风 德龙。 2、既风光储混沌期 大港股份 代表半导体 走了一波 ,带不起半导体板块, 3、国光电器代表消费电子后来的VR/AR 走了一波 这一波有带动效应的 4、再到今天的德龙汇能 代表油气 但这个板块会长久吗 ? 5、思考一下 今天为什么拉白酒 ? 有消费的标的出现了嘛 黑芝麻 ?
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国光电器
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9.15 大跌原因是
一、市场大跌原因:差不多1和2原因,情绪集体共振下来了,预估明天继续小幅下跌 1、欧洲禁止强迫劳动法案提议,可能影响光伏出口;光伏产业链大跌 2、美国IRA法案对zg新能源车产业链的影响,传言是2024年禁用zg电池;电池大跌,但锂矿相对抗跌; 3、新能源锂电汽车产业链跌了一段时间了,光伏储能该跌了 二、题材行业 1、国务院近日召开的常务会议指出,允许地方“一城一策”运用信贷等政策,合理支持刚性和改善性住房需求。9月16日起,济南放宽限购政策;据青岛市住建局官微,将对二手住房不再限购。有消息称,
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市场未来的主线思考
短期市场不容易突破,越来越多的投资者思考2023年的景气线索,希望做时间的朋友。对此机构观点如下: 1、选出能够走向未来的房企,就是地产股上涨的条件。房地产销售改善、房地产投资改善、房地产风险化解、房地产股上涨,是四个不同层面的问题。其中地产股上涨达成的条件可能是最弱的。当前居民购买力积累,居民阶段性加杠杆,也是2023年可期待的改善。 2、如果岁末年初需求加速回落,通胀约束回落,2023年海外重回刺激周期可期。但从A股季报分析可以看出,2014年以来,中游制造资本开支增速持续正增长,上游周期资
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美国加强生物供应链 对生物医药投资有何影响?
事件:根据彭博新闻社9月11日的报道,美国总统拜登正准备签署一项行政命令,计划部署资源扩大美国生物制造业规模,从而减少对中国相关产业的依赖。据新闻报道的知情人士透露,白宫期望通过加强美国生物本土制造业(覆盖材料到产品),来降低价格并加强供应链安全。除了医疗保健领域,美国还将致力于在农业、能源等其他行业推进生物制造业发展。目前,该行政命令的细节尚未公开,仍不清楚是否有资金来支持该行政命令。 我们认为此次行政命令为拜登政府供应链政策的又一表现,方向上仍是老生常谈 ——此前,美国当地时间2021年2月
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电动汽车 8月数据分析以及明年电动汽车销量预测
一、8月数据情况 批发:8月批发63万辆,同增104%,环增12%。 零售:8月零售 53 万,同增111%,环增 9%。 出口:8 月出口 7.7 万台,同增87%,环增56%。全年出口预计 50 万台(保守预测)。 车型结构:A00 级从去年的 40% 份额降到今年30% ;A0 级增长 9 个点,到 17%的份额;B 级电动车从去年的 30%降到 27%。A 级从 22 %上升至 25%。整个车市呈现结构性相对均衡的特征。 分车企类型:整个新势力的增长相对比较放缓,而传统车企的增长强势增长
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海缆市场最新统计
国内海风推进超预期 8月底,国内海上风电可见项目共60个,总规模共32.28GW。其中33个项目,共16GW已经启动相关设备、工程招标。另有16.2GW处于前期推进工作中,7月份以来海南新增4个项目2.3GW确认开发商,辽宁新增1个250MW项目完成竞配,福建新增2个共1GW项目完成竞配,广西2.7GW项目完成竞配。 同时,浙江新增3个共1.6GW项目开始了接入系统的相关招标。国内海上风电项目开发推进速度持续增加,超出年初的市场预期。我们预计,2023年国内装机量有望在10~13GW,可见的潜在
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小米 MWT电池技术 简析
小米作为国内著名的产品创新导向型公司,日前官宣了米家太阳板,100w对应定价1299元,预售价格为1099元,折合1w在10.99元,我们认为这是一次积极的to C的光伏推广尝试。 根据小米官方页面信息显示,米家太阳能板100W采用了金属穿孔绕卷技术,消除正面主栅线无炫光设计,可减少约 3% 的正面遮光面积,提升转换效率。米家太阳能板100W还采用了独特平面封装工艺以导电箔取代焊带,避免传统高温焊接带来的应力、微隐裂痕造成性能衰减等问题。 根据帝尔招股说明书,金属穿孔绕卷技术,即为MWT电池。M
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世界石油格局及能源展望
需求 1. 需求对油价负贡献 H1对油价想象空间巨大,Q2末尾出现变化,目前油价回到俄乌战争之前水平,出现对于经济衰退的悲观预期。 去年年底市场都认为今年疫情前会试探2019年的峰值,甚至中国和国际之间的沟通会解除一些限制,但目前没有看到这些现象发生。今年4月底,对上海疫情解封和欧美进入旺季带有很强预期时,过去三个月的需求都是负增长。 尤其需要重要的EIA周报,今年6月中旬出了很大问题,数据破坏,等到再次发布数据时,平衡表汽柴油消费负增8.8%(四周移动平均),并且覆盖了7.4独立日全年最好消费
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美国芯片jin售最新解读
昨日早间英伟达在sec的披露官宣证实了禁售HPC芯片,这无需怀疑。但晚间有媒体报道声称美国zf授权英伟达出售H100芯片,我们认为该报道纯属标题党,查看英文原文可以发现,并不是部分恢复销售,而是所有相关芯片出售都要申报审批,同时规定了具体执行的时间,对中国大陆23年3月、对香港23年9月,类似当初制裁华为也给了一个明确的时间,是禁售政策的进一步落实。 英伟达两则公告解读: 公告1:说明美国政府对英伟达出口提出【新许可要求】,以及【新许可要求】对公司的影响,公司的应对 (1)【新许可要求】:202
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卫星通信大事“想上捅破天”详情
事件:根据媒体报道,9月6日即将发布的华为Mate 50系列手机,将具备“卫星通信能力”。此前iPhone13也有类似预期但未公开,预计iPhone14上可能会支持卫星通信。今日,华为常务董事、终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东于发布会前预热,进行了快问快答并透露华为 Mate 50 系列将在通讯上有“向上捅破天”的技术。 详见前期解读👉《关于iPhone14卫星通讯传闻》 卫星通信是地面通信的补充,应用场景主要是:偏远地区信号覆盖、动中通场景如船舶飞机通信、应急救灾场
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关于z美前几天双发签署审计 解读
那个破审计底稿已经事关中概股的生死,作为一个在四大工作过的人,我也想贡献一点讨论。 上周五,两国在审计底稿上达成了协议。市场用大涨来表现乐观。 但是,在我看来,乐观早了,风险远远没有解除。 首先,协议是签了。但是原文并没有向外公布。双方,对文本表达了自己不同的理解。 我们这边表达可以在香港检查,但是过程中我们要全程参与。 但是另一方,也强烈发表了自己看法,坚决要求不受限制,不允许删节审计底稿中的任何信息 其次,检查审计底稿这个问题不是这两年出现,而是从2007年开始持续了15年。类似上周五达成的
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半导体大事
2022年8月31日,集微网报道称,芯片厂商AMD、英伟达相继收到总部通知,对中国区客户断供高端GPU芯片。 具体到AMD方面,据了解,AMD告知其收到总部紧急通知: 一是暂停对中国区所有数据中心GPU 卡MI100和MI200发货; 二是统计中国区 Ml 100已发货量; 三是统计中国区MI 200已发货客户清单和发货明细。 对此,AMD分析可能是美国政府要限制对中国区高性能 GPU卡销售,尤其是针对中国 HPC 的双精度高性能卡。 NVIDIA方面,也告知收到如下通知: 一是NVIDIA中国
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高标情绪逻辑 市场正在验证
8月25日时候的方向逻辑思考 1、高标 油气板块 德龙汇能 高顶一字板 他什么时候出现的 思考一下 新的方向出来一定要重视 尤其混沌期 其实首板的时候看到了 没注意到这个逻辑,雪迪龙 国新能源 中chen高科 都是跟风 德龙。 2、既风光储混沌期 大港股份 代表半导体 走了一波 ,带不起半导体板块, 3、国光电器代表消费电子后来的VR/AR 走了一波 这一波有带动效应的 4、再到今天的德龙汇能 代表油气 但这个板块会长久吗 ? 5、思考一下 今天为什么拉白酒 ? 有消费的标的出现了嘛 黑芝麻 ?
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一、市场大跌原因:差不多1和2原因,情绪集体共振下来了,预估明天继续小幅下跌 1、欧洲禁止强迫劳动法案提议,可能影响光伏出口;光伏产业链大跌 2、美国IRA法案对zg新能源车产业链的影响,传言是2024年禁用zg电池;电池大跌,但锂矿相对抗跌; 3、新能源锂电汽车产业链跌了一段时间了,光伏储能该跌了 二、题材行业 1、国务院近日召开的常务会议指出,允许地方“一城一策”运用信贷等政策,合理支持刚性和改善性住房需求。9月16日起,济南放宽限购政策;据青岛市住建局官微,将对二手住房不再限购。有消息称,
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短期市场不容易突破,越来越多的投资者思考2023年的景气线索,希望做时间的朋友。对此机构观点如下: 1、选出能够走向未来的房企,就是地产股上涨的条件。房地产销售改善、房地产投资改善、房地产风险化解、房地产股上涨,是四个不同层面的问题。其中地产股上涨达成的条件可能是最弱的。当前居民购买力积累,居民阶段性加杠杆,也是2023年可期待的改善。 2、如果岁末年初需求加速回落,通胀约束回落,2023年海外重回刺激周期可期。但从A股季报分析可以看出,2014年以来,中游制造资本开支增速持续正增长,上游周期资
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美国加强生物供应链 对生物医药投资有何影响?
事件:根据彭博新闻社9月11日的报道,美国总统拜登正准备签署一项行政命令,计划部署资源扩大美国生物制造业规模,从而减少对中国相关产业的依赖。据新闻报道的知情人士透露,白宫期望通过加强美国生物本土制造业(覆盖材料到产品),来降低价格并加强供应链安全。除了医疗保健领域,美国还将致力于在农业、能源等其他行业推进生物制造业发展。目前,该行政命令的细节尚未公开,仍不清楚是否有资金来支持该行政命令。 我们认为此次行政命令为拜登政府供应链政策的又一表现,方向上仍是老生常谈 ——此前,美国当地时间2021年2月
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电动汽车 8月数据分析以及明年电动汽车销量预测
一、8月数据情况 批发:8月批发63万辆,同增104%,环增12%。 零售:8月零售 53 万,同增111%,环增 9%。 出口:8 月出口 7.7 万台,同增87%,环增56%。全年出口预计 50 万台(保守预测)。 车型结构:A00 级从去年的 40% 份额降到今年30% ;A0 级增长 9 个点,到 17%的份额;B 级电动车从去年的 30%降到 27%。A 级从 22 %上升至 25%。整个车市呈现结构性相对均衡的特征。 分车企类型:整个新势力的增长相对比较放缓,而传统车企的增长强势增长
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海缆市场最新统计
国内海风推进超预期 8月底,国内海上风电可见项目共60个,总规模共32.28GW。其中33个项目,共16GW已经启动相关设备、工程招标。另有16.2GW处于前期推进工作中,7月份以来海南新增4个项目2.3GW确认开发商,辽宁新增1个250MW项目完成竞配,福建新增2个共1GW项目完成竞配,广西2.7GW项目完成竞配。 同时,浙江新增3个共1.6GW项目开始了接入系统的相关招标。国内海上风电项目开发推进速度持续增加,超出年初的市场预期。我们预计,2023年国内装机量有望在10~13GW,可见的潜在
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小米 MWT电池技术 简析
小米作为国内著名的产品创新导向型公司,日前官宣了米家太阳板,100w对应定价1299元,预售价格为1099元,折合1w在10.99元,我们认为这是一次积极的to C的光伏推广尝试。 根据小米官方页面信息显示,米家太阳能板100W采用了金属穿孔绕卷技术,消除正面主栅线无炫光设计,可减少约 3% 的正面遮光面积,提升转换效率。米家太阳能板100W还采用了独特平面封装工艺以导电箔取代焊带,避免传统高温焊接带来的应力、微隐裂痕造成性能衰减等问题。 根据帝尔招股说明书,金属穿孔绕卷技术,即为MWT电池。M
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世界石油格局及能源展望
需求 1. 需求对油价负贡献 H1对油价想象空间巨大,Q2末尾出现变化,目前油价回到俄乌战争之前水平,出现对于经济衰退的悲观预期。 去年年底市场都认为今年疫情前会试探2019年的峰值,甚至中国和国际之间的沟通会解除一些限制,但目前没有看到这些现象发生。今年4月底,对上海疫情解封和欧美进入旺季带有很强预期时,过去三个月的需求都是负增长。 尤其需要重要的EIA周报,今年6月中旬出了很大问题,数据破坏,等到再次发布数据时,平衡表汽柴油消费负增8.8%(四周移动平均),并且覆盖了7.4独立日全年最好消费
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2022-09-03 21:41:26
美国芯片jin售最新解读
昨日早间英伟达在sec的披露官宣证实了禁售HPC芯片,这无需怀疑。但晚间有媒体报道声称美国zf授权英伟达出售H100芯片,我们认为该报道纯属标题党,查看英文原文可以发现,并不是部分恢复销售,而是所有相关芯片出售都要申报审批,同时规定了具体执行的时间,对中国大陆23年3月、对香港23年9月,类似当初制裁华为也给了一个明确的时间,是禁售政策的进一步落实。 英伟达两则公告解读: 公告1:说明美国政府对英伟达出口提出【新许可要求】,以及【新许可要求】对公司的影响,公司的应对 (1)【新许可要求】:202
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寒武纪
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华大九天
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无名探长
2022-09-03 18:59:18
卫星通信大事“想上捅破天”详情
事件:根据媒体报道,9月6日即将发布的华为Mate 50系列手机,将具备“卫星通信能力”。此前iPhone13也有类似预期但未公开,预计iPhone14上可能会支持卫星通信。今日,华为常务董事、终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东于发布会前预热,进行了快问快答并透露华为 Mate 50 系列将在通讯上有“向上捅破天”的技术。 详见前期解读👉《关于iPhone14卫星通讯传闻》 卫星通信是地面通信的补充,应用场景主要是:偏远地区信号覆盖、动中通场景如船舶飞机通信、应急救灾场
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三维通信
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电科芯片
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合众思壮
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中国卫星
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波导股份
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无名探长
2022-09-02 18:50:35
关于z美前几天双发签署审计 解读
那个破审计底稿已经事关中概股的生死,作为一个在四大工作过的人,我也想贡献一点讨论。 上周五,两国在审计底稿上达成了协议。市场用大涨来表现乐观。 但是,在我看来,乐观早了,风险远远没有解除。 首先,协议是签了。但是原文并没有向外公布。双方,对文本表达了自己不同的理解。 我们这边表达可以在香港检查,但是过程中我们要全程参与。 但是另一方,也强烈发表了自己看法,坚决要求不受限制,不允许删节审计底稿中的任何信息 其次,检查审计底稿这个问题不是这两年出现,而是从2007年开始持续了15年。类似上周五达成的
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阿里巴巴-W
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无名探长
2022-09-01 00:19:11
半导体大事
2022年8月31日,集微网报道称,芯片厂商AMD、英伟达相继收到总部通知,对中国区客户断供高端GPU芯片。 具体到AMD方面,据了解,AMD告知其收到总部紧急通知: 一是暂停对中国区所有数据中心GPU 卡MI100和MI200发货; 二是统计中国区 Ml 100已发货量; 三是统计中国区MI 200已发货客户清单和发货明细。 对此,AMD分析可能是美国政府要限制对中国区高性能 GPU卡销售,尤其是针对中国 HPC 的双精度高性能卡。 NVIDIA方面,也告知收到如下通知: 一是NVIDIA中国
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中芯国际
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北方华创
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华大九天
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1.43
无名探长
2022-09-01 00:11:39
高标情绪逻辑 市场正在验证
8月25日时候的方向逻辑思考 1、高标 油气板块 德龙汇能 高顶一字板 他什么时候出现的 思考一下 新的方向出来一定要重视 尤其混沌期 其实首板的时候看到了 没注意到这个逻辑,雪迪龙 国新能源 中chen高科 都是跟风 德龙。 2、既风光储混沌期 大港股份 代表半导体 走了一波 ,带不起半导体板块, 3、国光电器代表消费电子后来的VR/AR 走了一波 这一波有带动效应的 4、再到今天的德龙汇能 代表油气 但这个板块会长久吗 ? 5、思考一下 今天为什么拉白酒 ? 有消费的标的出现了嘛 黑芝麻 ?
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黑芝麻
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德龙汇能
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大港股份
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国光电器
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2022-09-15 23:33:23
9.15 大跌原因是
一、市场大跌原因:差不多1和2原因,情绪集体共振下来了,预估明天继续小幅下跌 1、欧洲禁止强迫劳动法案提议,可能影响光伏出口;光伏产业链大跌 2、美国IRA法案对zg新能源车产业链的影响,传言是2024年禁用zg电池;电池大跌,但锂矿相对抗跌; 3、新能源锂电汽车产业链跌了一段时间了,光伏储能该跌了 二、题材行业 1、国务院近日召开的常务会议指出,允许地方“一城一策”运用信贷等政策,合理支持刚性和改善性住房需求。9月16日起,济南放宽限购政策;据青岛市住建局官微,将对二手住房不再限购。有消息称,
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新华联
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中交地产
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南国置业
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无名探长
2022-09-13 19:36:21
市场未来的主线思考
短期市场不容易突破,越来越多的投资者思考2023年的景气线索,希望做时间的朋友。对此机构观点如下: 1、选出能够走向未来的房企,就是地产股上涨的条件。房地产销售改善、房地产投资改善、房地产风险化解、房地产股上涨,是四个不同层面的问题。其中地产股上涨达成的条件可能是最弱的。当前居民购买力积累,居民阶段性加杠杆,也是2023年可期待的改善。 2、如果岁末年初需求加速回落,通胀约束回落,2023年海外重回刺激周期可期。但从A股季报分析可以看出,2014年以来,中游制造资本开支增速持续正增长,上游周期资
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中洲控股
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陕西煤业
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通威股份
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隆基绿能
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天齐锂业
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2022-09-13 00:14:31
美国加强生物供应链 对生物医药投资有何影响?
事件:根据彭博新闻社9月11日的报道,美国总统拜登正准备签署一项行政命令,计划部署资源扩大美国生物制造业规模,从而减少对中国相关产业的依赖。据新闻报道的知情人士透露,白宫期望通过加强美国生物本土制造业(覆盖材料到产品),来降低价格并加强供应链安全。除了医疗保健领域,美国还将致力于在农业、能源等其他行业推进生物制造业发展。目前,该行政命令的细节尚未公开,仍不清楚是否有资金来支持该行政命令。 我们认为此次行政命令为拜登政府供应链政策的又一表现,方向上仍是老生常谈 ——此前,美国当地时间2021年2月
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康龙化成
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2022-09-12 22:34:22
电动汽车 8月数据分析以及明年电动汽车销量预测
一、8月数据情况 批发:8月批发63万辆,同增104%,环增12%。 零售:8月零售 53 万,同增111%,环增 9%。 出口:8 月出口 7.7 万台,同增87%,环增56%。全年出口预计 50 万台(保守预测)。 车型结构:A00 级从去年的 40% 份额降到今年30% ;A0 级增长 9 个点,到 17%的份额;B 级电动车从去年的 30%降到 27%。A 级从 22 %上升至 25%。整个车市呈现结构性相对均衡的特征。 分车企类型:整个新势力的增长相对比较放缓,而传统车企的增长强势增长
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特斯拉
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2022-09-08 20:00:03
海缆市场最新统计
国内海风推进超预期 8月底,国内海上风电可见项目共60个,总规模共32.28GW。其中33个项目,共16GW已经启动相关设备、工程招标。另有16.2GW处于前期推进工作中,7月份以来海南新增4个项目2.3GW确认开发商,辽宁新增1个250MW项目完成竞配,福建新增2个共1GW项目完成竞配,广西2.7GW项目完成竞配。 同时,浙江新增3个共1.6GW项目开始了接入系统的相关招标。国内海上风电项目开发推进速度持续增加,超出年初的市场预期。我们预计,2023年国内装机量有望在10~13GW,可见的潜在
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小米 MWT电池技术 简析
小米作为国内著名的产品创新导向型公司,日前官宣了米家太阳板,100w对应定价1299元,预售价格为1099元,折合1w在10.99元,我们认为这是一次积极的to C的光伏推广尝试。 根据小米官方页面信息显示,米家太阳能板100W采用了金属穿孔绕卷技术,消除正面主栅线无炫光设计,可减少约 3% 的正面遮光面积,提升转换效率。米家太阳能板100W还采用了独特平面封装工艺以导电箔取代焊带,避免传统高温焊接带来的应力、微隐裂痕造成性能衰减等问题。 根据帝尔招股说明书,金属穿孔绕卷技术,即为MWT电池。M
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2022-09-04 22:09:07
世界石油格局及能源展望
需求 1. 需求对油价负贡献 H1对油价想象空间巨大,Q2末尾出现变化,目前油价回到俄乌战争之前水平,出现对于经济衰退的悲观预期。 去年年底市场都认为今年疫情前会试探2019年的峰值,甚至中国和国际之间的沟通会解除一些限制,但目前没有看到这些现象发生。今年4月底,对上海疫情解封和欧美进入旺季带有很强预期时,过去三个月的需求都是负增长。 尤其需要重要的EIA周报,今年6月中旬出了很大问题,数据破坏,等到再次发布数据时,平衡表汽柴油消费负增8.8%(四周移动平均),并且覆盖了7.4独立日全年最好消费
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中国石油
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2022-09-03 21:41:26
美国芯片jin售最新解读
昨日早间英伟达在sec的披露官宣证实了禁售HPC芯片,这无需怀疑。但晚间有媒体报道声称美国zf授权英伟达出售H100芯片,我们认为该报道纯属标题党,查看英文原文可以发现,并不是部分恢复销售,而是所有相关芯片出售都要申报审批,同时规定了具体执行的时间,对中国大陆23年3月、对香港23年9月,类似当初制裁华为也给了一个明确的时间,是禁售政策的进一步落实。 英伟达两则公告解读: 公告1:说明美国政府对英伟达出口提出【新许可要求】,以及【新许可要求】对公司的影响,公司的应对 (1)【新许可要求】:202
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卫星通信大事“想上捅破天”详情
事件:根据媒体报道,9月6日即将发布的华为Mate 50系列手机,将具备“卫星通信能力”。此前iPhone13也有类似预期但未公开,预计iPhone14上可能会支持卫星通信。今日,华为常务董事、终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东于发布会前预热,进行了快问快答并透露华为 Mate 50 系列将在通讯上有“向上捅破天”的技术。 详见前期解读👉《关于iPhone14卫星通讯传闻》 卫星通信是地面通信的补充,应用场景主要是:偏远地区信号覆盖、动中通场景如船舶飞机通信、应急救灾场
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关于z美前几天双发签署审计 解读
那个破审计底稿已经事关中概股的生死,作为一个在四大工作过的人,我也想贡献一点讨论。 上周五,两国在审计底稿上达成了协议。市场用大涨来表现乐观。 但是,在我看来,乐观早了,风险远远没有解除。 首先,协议是签了。但是原文并没有向外公布。双方,对文本表达了自己不同的理解。 我们这边表达可以在香港检查,但是过程中我们要全程参与。 但是另一方,也强烈发表了自己看法,坚决要求不受限制,不允许删节审计底稿中的任何信息 其次,检查审计底稿这个问题不是这两年出现,而是从2007年开始持续了15年。类似上周五达成的
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半导体大事
2022年8月31日,集微网报道称,芯片厂商AMD、英伟达相继收到总部通知,对中国区客户断供高端GPU芯片。 具体到AMD方面,据了解,AMD告知其收到总部紧急通知: 一是暂停对中国区所有数据中心GPU 卡MI100和MI200发货; 二是统计中国区 Ml 100已发货量; 三是统计中国区MI 200已发货客户清单和发货明细。 对此,AMD分析可能是美国政府要限制对中国区高性能 GPU卡销售,尤其是针对中国 HPC 的双精度高性能卡。 NVIDIA方面,也告知收到如下通知: 一是NVIDIA中国
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高标情绪逻辑 市场正在验证
8月25日时候的方向逻辑思考 1、高标 油气板块 德龙汇能 高顶一字板 他什么时候出现的 思考一下 新的方向出来一定要重视 尤其混沌期 其实首板的时候看到了 没注意到这个逻辑,雪迪龙 国新能源 中chen高科 都是跟风 德龙。 2、既风光储混沌期 大港股份 代表半导体 走了一波 ,带不起半导体板块, 3、国光电器代表消费电子后来的VR/AR 走了一波 这一波有带动效应的 4、再到今天的德龙汇能 代表油气 但这个板块会长久吗 ? 5、思考一下 今天为什么拉白酒 ? 有消费的标的出现了嘛 黑芝麻 ?
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一、市场大跌原因:差不多1和2原因,情绪集体共振下来了,预估明天继续小幅下跌 1、欧洲禁止强迫劳动法案提议,可能影响光伏出口;光伏产业链大跌 2、美国IRA法案对zg新能源车产业链的影响,传言是2024年禁用zg电池;电池大跌,但锂矿相对抗跌; 3、新能源锂电汽车产业链跌了一段时间了,光伏储能该跌了 二、题材行业 1、国务院近日召开的常务会议指出,允许地方“一城一策”运用信贷等政策,合理支持刚性和改善性住房需求。9月16日起,济南放宽限购政策;据青岛市住建局官微,将对二手住房不再限购。有消息称,
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市场未来的主线思考
短期市场不容易突破,越来越多的投资者思考2023年的景气线索,希望做时间的朋友。对此机构观点如下: 1、选出能够走向未来的房企,就是地产股上涨的条件。房地产销售改善、房地产投资改善、房地产风险化解、房地产股上涨,是四个不同层面的问题。其中地产股上涨达成的条件可能是最弱的。当前居民购买力积累,居民阶段性加杠杆,也是2023年可期待的改善。 2、如果岁末年初需求加速回落,通胀约束回落,2023年海外重回刺激周期可期。但从A股季报分析可以看出,2014年以来,中游制造资本开支增速持续正增长,上游周期资
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美国加强生物供应链 对生物医药投资有何影响?
事件:根据彭博新闻社9月11日的报道,美国总统拜登正准备签署一项行政命令,计划部署资源扩大美国生物制造业规模,从而减少对中国相关产业的依赖。据新闻报道的知情人士透露,白宫期望通过加强美国生物本土制造业(覆盖材料到产品),来降低价格并加强供应链安全。除了医疗保健领域,美国还将致力于在农业、能源等其他行业推进生物制造业发展。目前,该行政命令的细节尚未公开,仍不清楚是否有资金来支持该行政命令。 我们认为此次行政命令为拜登政府供应链政策的又一表现,方向上仍是老生常谈 ——此前,美国当地时间2021年2月
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电动汽车 8月数据分析以及明年电动汽车销量预测
一、8月数据情况 批发:8月批发63万辆,同增104%,环增12%。 零售:8月零售 53 万,同增111%,环增 9%。 出口:8 月出口 7.7 万台,同增87%,环增56%。全年出口预计 50 万台(保守预测)。 车型结构:A00 级从去年的 40% 份额降到今年30% ;A0 级增长 9 个点,到 17%的份额;B 级电动车从去年的 30%降到 27%。A 级从 22 %上升至 25%。整个车市呈现结构性相对均衡的特征。 分车企类型:整个新势力的增长相对比较放缓,而传统车企的增长强势增长
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2022-09-08 20:00:03
海缆市场最新统计
国内海风推进超预期 8月底,国内海上风电可见项目共60个,总规模共32.28GW。其中33个项目,共16GW已经启动相关设备、工程招标。另有16.2GW处于前期推进工作中,7月份以来海南新增4个项目2.3GW确认开发商,辽宁新增1个250MW项目完成竞配,福建新增2个共1GW项目完成竞配,广西2.7GW项目完成竞配。 同时,浙江新增3个共1.6GW项目开始了接入系统的相关招标。国内海上风电项目开发推进速度持续增加,超出年初的市场预期。我们预计,2023年国内装机量有望在10~13GW,可见的潜在
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小米 MWT电池技术 简析
小米作为国内著名的产品创新导向型公司,日前官宣了米家太阳板,100w对应定价1299元,预售价格为1099元,折合1w在10.99元,我们认为这是一次积极的to C的光伏推广尝试。 根据小米官方页面信息显示,米家太阳能板100W采用了金属穿孔绕卷技术,消除正面主栅线无炫光设计,可减少约 3% 的正面遮光面积,提升转换效率。米家太阳能板100W还采用了独特平面封装工艺以导电箔取代焊带,避免传统高温焊接带来的应力、微隐裂痕造成性能衰减等问题。 根据帝尔招股说明书,金属穿孔绕卷技术,即为MWT电池。M
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世界石油格局及能源展望
需求 1. 需求对油价负贡献 H1对油价想象空间巨大,Q2末尾出现变化,目前油价回到俄乌战争之前水平,出现对于经济衰退的悲观预期。 去年年底市场都认为今年疫情前会试探2019年的峰值,甚至中国和国际之间的沟通会解除一些限制,但目前没有看到这些现象发生。今年4月底,对上海疫情解封和欧美进入旺季带有很强预期时,过去三个月的需求都是负增长。 尤其需要重要的EIA周报,今年6月中旬出了很大问题,数据破坏,等到再次发布数据时,平衡表汽柴油消费负增8.8%(四周移动平均),并且覆盖了7.4独立日全年最好消费
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美国芯片jin售最新解读
昨日早间英伟达在sec的披露官宣证实了禁售HPC芯片,这无需怀疑。但晚间有媒体报道声称美国zf授权英伟达出售H100芯片,我们认为该报道纯属标题党,查看英文原文可以发现,并不是部分恢复销售,而是所有相关芯片出售都要申报审批,同时规定了具体执行的时间,对中国大陆23年3月、对香港23年9月,类似当初制裁华为也给了一个明确的时间,是禁售政策的进一步落实。 英伟达两则公告解读: 公告1:说明美国政府对英伟达出口提出【新许可要求】,以及【新许可要求】对公司的影响,公司的应对 (1)【新许可要求】:202
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卫星通信大事“想上捅破天”详情
事件:根据媒体报道,9月6日即将发布的华为Mate 50系列手机,将具备“卫星通信能力”。此前iPhone13也有类似预期但未公开,预计iPhone14上可能会支持卫星通信。今日,华为常务董事、终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东于发布会前预热,进行了快问快答并透露华为 Mate 50 系列将在通讯上有“向上捅破天”的技术。 详见前期解读👉《关于iPhone14卫星通讯传闻》 卫星通信是地面通信的补充,应用场景主要是:偏远地区信号覆盖、动中通场景如船舶飞机通信、应急救灾场
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那个破审计底稿已经事关中概股的生死,作为一个在四大工作过的人,我也想贡献一点讨论。 上周五,两国在审计底稿上达成了协议。市场用大涨来表现乐观。 但是,在我看来,乐观早了,风险远远没有解除。 首先,协议是签了。但是原文并没有向外公布。双方,对文本表达了自己不同的理解。 我们这边表达可以在香港检查,但是过程中我们要全程参与。 但是另一方,也强烈发表了自己看法,坚决要求不受限制,不允许删节审计底稿中的任何信息 其次,检查审计底稿这个问题不是这两年出现,而是从2007年开始持续了15年。类似上周五达成的
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半导体大事
2022年8月31日,集微网报道称,芯片厂商AMD、英伟达相继收到总部通知,对中国区客户断供高端GPU芯片。 具体到AMD方面,据了解,AMD告知其收到总部紧急通知: 一是暂停对中国区所有数据中心GPU 卡MI100和MI200发货; 二是统计中国区 Ml 100已发货量; 三是统计中国区MI 200已发货客户清单和发货明细。 对此,AMD分析可能是美国政府要限制对中国区高性能 GPU卡销售,尤其是针对中国 HPC 的双精度高性能卡。 NVIDIA方面,也告知收到如下通知: 一是NVIDIA中国
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高标情绪逻辑 市场正在验证
8月25日时候的方向逻辑思考 1、高标 油气板块 德龙汇能 高顶一字板 他什么时候出现的 思考一下 新的方向出来一定要重视 尤其混沌期 其实首板的时候看到了 没注意到这个逻辑,雪迪龙 国新能源 中chen高科 都是跟风 德龙。 2、既风光储混沌期 大港股份 代表半导体 走了一波 ,带不起半导体板块, 3、国光电器代表消费电子后来的VR/AR 走了一波 这一波有带动效应的 4、再到今天的德龙汇能 代表油气 但这个板块会长久吗 ? 5、思考一下 今天为什么拉白酒 ? 有消费的标的出现了嘛 黑芝麻 ?
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