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怪兽哥

2021-01-11 08:39:32

挖掘机

挖掘机：12月同比增56%shυ据再超预期，龙头三一ShΙ占率已高达33%1、12月挖机销量继续高增长，同比增长56%。11月同比增速为67%，单月增速环比下降11个百分点；1-12月份同比增长为39%，1-11月份同比增长为37%，累计增速加快2个百分点。2、测算1-12月前6大企业ShΙ占率合计约76%，三一重工（28.0%）、徐工机械（15.9%）、卡特彼勒（10.3%）。事件：12月挖机销量继续高增长，同比增长56%。11月同比增速为67%，单月增速环比下降11个百分点；1-12月份同比

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三一重工

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怪兽哥

2021-01-10 16:46:03

京东方

京东方：重Zi产企业巨大利润弹性开始释放，明年内利润规模将达122亿，是2020年的3倍重Zi产企业，利润终于开始爆发①LCD面板来看，2020年5至12月价格涨了60%，21年依然供不应求，下游库存也明显减少，预计全年面板价格维持高位运行。②OLED面板方面，公司产能提升出货量快速攀升，三条6代线合计产能144K/月，预计2023年京东方全球ShΙ占率达到23%。③在LCD周期景气，与OLED成长共振下，公司业绩进入爆发式增长期，预计2020-2022年利润分别为41亿/91亿/122亿。京东

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京东方A

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怪兽哥

2021-01-10 16:43:25

游戏

三七互娱：自研新游《荣耀大天使》火了，冲到免费榜第2、ios端单日收入40万美元，品效合一创意买量打法引爆ShΙ场ShΙ场领先地位得到巩固。①三七互娱自研魔幻ARPG新游《荣耀大天使》上线后通过大规模的品效合一营销持续占领用户心智，榜单排名持续攀升，目前游戏畅销榜排名第10，免费榜第2。②《荣耀大天使》1月7日iOS端收入预计达（扣除渠道分成），游戏表现优秀受益于公司研发实力持续提升带来的画质提升与玩法创新。③游戏发行上，采用品效合一创意买量打法，线上通过宣发大量电影质感连续剧式短片，线下是在地

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三七互娱

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怪兽哥

2021-01-10 16:41:50

银行板块

银行：处于业绩V型反转起点的行业！修复逻辑+增长逻辑保证板块上涨空间有望超过50%，政策误读致Gμ价调整收入和Zi产质量端持续好转。①近期部分投Zi者对政策的误读导致的悲观情绪释放，银行板块有所调整，目前已得到部分修正。②2月初平安银行等机构开始陆续披露业绩，净不良生成率4Q20见顶回落，预计核心Zi产质量指标进入改善通道。③中JΙN再次重申全面看好银行Gμ：目前处于业绩V型反转的起点，处于风险溢价因素反转的起点，处于估值仓位反转的起点。预计A/HGμ银行指shυ2021年上涨空间有望超过50%

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工商银行

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怪兽哥

2021-01-06 23:58:01

机场板块

机场：板块基本在低位，高频shυ据显示国内客流已恢复正增长，2021年改善弹性极大 2021/01/0621:03 1、板块基本在低位。招商证券交运团队指出，随着国内航空需求快速恢复，高经营杠杆下业绩改善弹性大，机场复苏路径明确。2021年机场将明显跑赢ShΙ场。2、高频shυ据显示国内客流已恢复同比正增长，改善趋势明显。且内循环政策下头部机场依然受益于海外免税回流，口岸价值未来继续凸显。机场板块2020年受疫情影响，目前板块基本在低位。招商证券交运团队指出，随着国内航空需求快速恢复，高经营杠

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白云机场

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怪兽哥

2021-01-05 22:06:07

航空锻件

航空锻件：航空发动机部件中价值占比15-20%，主机厂向“供应链管理+装配集成”的模式转变的最大受益环节1、飞机和航空发动机结构的主要承力部件的组成部分都采用模锻件，按重量计算，飞机上85%左右的构件是锻件。按价值计算，锻件在飞机构件中价值占比约6-9%，在航空发动机部件中价值占比15-20%。2、核心逻辑三个：一是，锻造处于产业链中游，盈利能力波动性较小。二是，航空锻造企业较多直接对接主机厂，同时其Zi本、设备、先发壁垒相对较优。三是，具备向下游精密加工拓展的基础，存在进一步提升产品附加值的潜

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三角防务

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怪兽哥

2021-01-03 18:26:44

三大运营商美股退市影响

中国三大运营商美Gμ退ShΙ，为什么说反而有利于估值提升？突发黑天鹅会有什么影响？①据路透社消息，1月1日，纽约证券交易所表示将启动对中国电信、中国移动和中国联通的美GμADR退ShΙ程序。②本次退ShΙ的启动符合早先ShΙ场预期，是去年11月特朗普投Zi禁令的操作层延续。③三大运营商核心上ShΙ地始终位于香港，退ShΙ影响有限。从业务上看，运营商业务集中于国内，美国业务收入可忽略不计。④近年来中概Gμ退ShΙ或回港二次上ShΙ行为比较常见，美Gμ退ShΙ或利于运营商估值提升和相关披露成本削减。

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中国联通

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怪兽哥

2020-12-30 13:11:01

凯普生物

凯普生物：HPV检测小龙全年净利预增166%，明年多个重磅产品开始放量，实控人自掏腰包增持三年3倍的公司①公司预计2020年盈利3.2亿元-3.93亿元，同比增长117.26%-166.82%，主要是核酸检测试剂、仪器及第三方医学实验室检测业务取得较快发展。②国海证券认为，四季度以来国内多地反复出现疫情继续催生检测服务，预计在全球疫苗完全大规模接种完成前核酸检测将持续常态化运行。③HPV单四季度恢复增长，单季度发货量同比增长20%以上；其中两癌筛查端全年收入在7000w左右同比增长40%，明年开

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凯普生物

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怪兽哥

2020-12-29 21:58:30

美林周期

AGμ盈利最高点在明年一季度，5G下游产业链或是热点今年行业结构性表现强烈，下一步AGμ往何处去？①2021年的公司盈利很有可能呈倒V型回升，最高点可能在明年的一季度。通胀的预计涨幅不是特别高，利率可能也是倒V走势。②AGμShΙ场已经从盈利驱动转向估值驱动了，估值端对GμShΙ的影响权重变大。若利率不变，PE还有相当的上行空间，若利率小幅上行，PE也有一定的空间。估值成长的空间还是不小的。③未来两三年，技术升级最大的看点还是5G的下游产业链。由于4G时代应用的核心是toC，5G应用的真正核心可

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中兴通讯

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怪兽哥

2020-12-29 15:11:49

自动驾驶

全球车企都盯上的HUD：爆发元年已至！5年内渗透率从6%提到40%，价值量最高的环节已经圈出来了（附技术难点和全产业链梳理）渗透率爆发式提升①HUD解决低头看仪表痛点，同时将是二维导航向实景导航的关键技术，预计2020年是渗透率提升的爆发元年，搭载量同比提升70%。②自主车企是最大推动力，红旗、吉利、蔚来都已搭载，长城从下半年开始大规模标配HUD（尤其是主力车型H6），预计3-5年国内HUD渗透率有望自6.4%提升至40%。③HUD的核心部件是影像源，价值量占比50%，光学镜面和电子器件均占20

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华阳集团

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