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小蜜蜂
2024-07-18 14:40:49
【中泰电子|台积电】24Q2业绩会速览
AI+先进制程驱动台积电24Q2收入超预期,创历史新高 台积电24Q2营收208.2亿美元,超出此前指引196-204亿美元的上限,YoY+33%,QoQ+10%,公司业绩高增主要由AI服务器强劲需求及3nm大量出货推动。 24Q2净利76.6亿美元,同增29%、环增7%。 24Q2毛利率53.2%,超出此前指引的51%-53%,毛利率同减0.9pct、环增0.1pct。 今天下午2点台积电召开电话会议,敬请关注我们明早8点解读会~ 派点请支持中泰电子:王芳/杨旭/游凡
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中信证券
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小蜜蜂
2024-07-18 14:40:04
【申万机械】内外需共振,继续推荐轨交设备
#内需:全国铁路投资、客运量再创新高。24年上半年,铁路投资3373亿元,同比增长10.6%,客运量20.96亿人次,同比增长18.4%。均创历史同期新高;全国铁路日均安排开行旅客列车10256列,同比增加882列、增长9.4%。运力增加慢于运量增长,运力缺口或持续扩大。 #外需:中国铁路装备具备全球竞争力,出海有望加速。今年以来中吉乌铁路落地、越南高铁获批建设、马新高铁有望重启、美国高铁规划图推出,碳中和背景下高铁优势凸现,中国铁路装备在技术、成本、服务、工期等多维度全面领先,有望充分受益。
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中国中车
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小蜜蜂
2024-07-18 14:39:10
【东兴电子】行业深度:筚路蓝缕,如何看待全球光刻胶龙头TOK的成长之路?
光刻是半导体微纳加工的核心工艺,光刻胶是半导体材料皇冠上的明珠。光刻胶按照显影效果可分为正性光刻胶和负性光刻胶,正性光刻胶的应用更为广泛,光刻胶的验证周期为2-3年。光刻胶市场被东京应化、杜邦、JSR、住友化学等国外巨头所垄断,日企在全球光刻胶市场中占据重要地位。东京应化以26%的市场份额高居榜首,紧随其后的是杜邦、JSR和住友化学,其市场份额分别为17%、16%和10%。 东京应化(TOK)拥有世界领先的微处理技术和高纯度加工技术,是全球半导体光刻胶龙头。TOK公司自1968年首次开发半导体用
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彤程新材
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小蜜蜂
2024-07-18 14:38:43
工业母机大涨点评,自主可控之风再起【国金机械】
⭕今日工业母机板块华中数控、科德数控等标的均有较好涨幅,我们认为主要受自主可控情绪催化。 ⭕工业母机自主可控有望得到国家政策支持:2024年6月24日总书记在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上发表讲话,其中提出要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节,针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约,加大技术研发力度,为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑,我们认为工业母机作为高端制造业核心“卡脖子”环节实现自主可控势在必行,后续有望不断得到国
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华中数控
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小蜜蜂
2024-07-18 13:38:10
【长江电新】宁德时代:内在价值托底,低估的成长性提供弹性,继续推荐
1、宁德时代今日积极上涨,从基本面上看,公司单位盈利保持稳定在Q1已经得到证明,出货端在Q2保持平稳提升,但往H2看有积极变化,一是国内乘用车金九银十放量以及公司在新车型的配套,同时商用车电动化加速;二是海外新兴市场大储爆发,美国大储在建项目消化后出货恢复且年末有备货冲量可能。从交易层面看,宁德时代是指数权重,同时也兼具潜在高分红和持续成长性,在低估值下易获增量资金配置。 2、宁德时代的壁垒和内在价值是确定的。过去几年在行业供需、价格波动中,宁德时代持续保持单位盈利稳定及领先同行的优势,主要归因
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宁德时代
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小蜜蜂
2024-07-18 13:37:18
【中泰科技孙行臻团队】内需+设备更新+出海,多项指标创历史新高,轨交信息化有望受益!
🔥轨交客运货运内需,创历史同期新高! 📈客运创历史新高:今年上半年,全国铁路累计发送旅客20.96亿人次,旅客周转量完成7779.52亿人公里,同比分别增长18.4%、14.1%,均创历史同期新高。 📈货运创历史新高:今年6月份,国家铁路发送货物3.32亿吨,完成货运周转量2665亿吨公里,同比分别增长6.1%、5.3%,创历史同期新高。 🔥设备更新:国务院引发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》! 📈支持市政基础设施领域和交通运输设备更新,信号系统是此次更新换代的受益者,更
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思维列控
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小蜜蜂
2024-07-18 13:36:43
回答市场对于【瑞鹄模具】的几个认知误区
坐拥奇瑞华为双靠山,被市场严重低估的零部件低位龙头 #为什么奇瑞整车的唯一影子股是瑞鹄模具 #为什么公司业绩成长空间巨大? #为什么公司不存在零部件降价压力? ⭕为什么奇瑞整车的唯一影子股是瑞鹄模具 公司前身为成立于2002年3月的安徽福臻,其由奇瑞科技)、台湾福臻共同出资设立。公司多位领导都有在奇瑞担任高层的职业背景。截至23年H1,奇瑞科技持股比例为14.53%,是公司第二大股东。 ⭕为什么公司业绩成长空间巨大?成长空间有多大 1.2023年公司营收结构为18.8e收入,模具15.5e,轻量
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瑞鹄模具
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小蜜蜂
2024-07-18 13:36:12
【安井食品】公司经营稳健、估值低位,建议中长期布局
公司今日涨幅超5%,据了解基本面没有新增变化,预计是估值和预期底部震荡已久的资金面反弹 2Q24业绩预期:我们预计收入端低个位数增长;利润端增长快于收入增速,预计10%左右,主要受益于成本端下降和费用政策控制。 基本面看,公司表现稳健、有望触底反弹。虽然受市场需求疲弱,但主业市场份额提升、利润率改善;公司积极作为,近期通过铺设烤机推广烤肠,铺设地摊车推广串烤类产品。此外我们预计6月后如猪价涨幅较多,对公司主业需求或有所提振。 估值和预期低位是反弹的主要原因。我们预计公司24/25年收入为154.
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安井食品
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小蜜蜂
2024-07-18 13:33:20
【美股为何大跌,市场在担心什么,以及怎么办】20240718
昨晚美股出现了比较大幅度的调整,其中ASML暴跌~13%,AMAT暴跌11%,TSMC、博通暴跌~8%,WDC暴跌~7%,NVDA暴跌~7%,连带META跌~6%,NOW跌~3%,SOX跌~7%。 #ASML的指引低于预期。由于ASML的2季度的业绩大幅度超过了预期,但是公司没有更新全年的预期,使得ASML三季度的业绩低于预期。ASML作为半导体的最底层架构,这导致市场情绪出现了波动。#ASML中有较多的中国备货。实际上中国备货占比Q2业绩的49%,随着拜登政府可能出台的更严厉的半导体制裁措施,
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中信证券
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小蜜蜂
2024-07-18 13:32:48
【光大电新公用环保】亚非新兴市场分布式光储需求大幅提升,重点关注户储板块
光储持续降本的背景下,亚洲、非洲等新兴市场光储需求景气。根据海关总署数据,2024年1-4月,出口巴基斯坦/印度/尼日利亚/越南/沙特阿拉伯/泰国的逆变器总额分别为1.1/1.2/0.24/0.14/0.6/0.5亿美元,同比增长170%/60%/278% /72%/579%/41%。光伏组件及储能系统成本的大幅下降,大幅拉动了亚洲、非洲新兴市场的光储需求。 在电力系统不稳定的国家,户储替代柴油发电机的空间巨大。在供电能力较弱的国家,为满足电力需求和稳定用电,企业和居民此前更多地依靠柴油发电来补
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禾迈股份
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小蜜蜂
2024-07-18 13:31:42
【天风通信】运营商:业绩确定性高持续性好的优质红利标的
🔥近日运营商市场表现持续良好,今日盘中中国移动A股股价创历史新高,重申核心逻辑: # 业绩确定性高持续性好 自从提速降费由“普惠降费”向“精准降费”转变后,三大运营商2020年来业绩整体持续稳步增长,展望未来几年,由于ARPU值占人们收入比重较低,ARPU值稳健,叠加数字化业务拉动收入稳健增长,同时资本开支逐年下降,预计运营商保持稳健增长。 # 数据要素发展持续推进 此前国务院发布1号文认为数据作为新型生产要素,是数字化、网络化、智能化的基础,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要激活数据
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中国移动
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小蜜蜂
2024-07-18 13:31:11
【招商电新】储能行业再更新
近期,阳光披露沙特7.8GWh大储项目订单。项目为全球最大储能项目。该项目的三个站点分别位于沙特的Najran、Madaya和Khamis Mushait地区,2024年开始交付,2025年并网运行 。 1、近期各公司均披露相关海外大储订单,一个典型特征是非美国市场需求开始涌现。对于美国贸易壁垒加剧的担忧,可能有所缓释。后续,随着海外进入降息周期,订单与需求节奏可能加快。 2、随着过去几年全球新能源装机的飞速发展,消纳问题开始成为各国电网不得不面对的问题。我们判断新兴市场的储能需求,未来对于相关
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锦浪科技
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2024-07-18 13:30:35
【华福电子大科技陈海进】 Q2业绩优秀叠加地缘政治刺激,重视半导体设备底部机遇!
🎇设备公司Q2业绩表现强劲 🔹北方华创:公告24H1营收114.1~131.4亿元,同比+35%~56%,归母净利润25.7~29.6亿元,同比+43%~65%。Q2净利率预计为25.6%,环比明显提升。 🔹华海清科:根据预告业绩,Q2营收中值预计同比+30%,Q2归母净利润中值预计同比+27%,而Q2扣非归母净利润中值预计同比+41%。 🔹精测电子:24H1预计盈利0.45~0.55亿元,其中Q2归母净利润中值预计为0.7亿,同环比大幅增长。 🎇地缘政治或刺激自主可控行情 在存储和逻
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北方华创
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2024-07-18 13:29:46
【海通计算机公告课代表】寒武纪:董事长提议回购2000-4000万元股票
寒武纪7月18日午间公告称,公司董事会于2024年7月18日收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈天石博士的提议,建议公司以自有资金通过上交所交易系统以集中竞价交易方式回购部分普通股(A股)股票。 回购资金总额不低于2000万元,不超过4000万元,回购股份将用于员工持股计划或股权激励。回购期间为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 杨林/杨蒙/魏宗/宋亮/朱瑶/杨昊翊/夏思寒/吴叡霖/张盛海
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寒武纪
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小蜜蜂
2024-07-17 15:01:16
【海尔生物】多品类拓展格局进一步夯实
以旧换新订单有望快速落地—持续推荐! 非存储产品持续完善,创新支持新产业高速增长。围绕生命科学和医疗创新场景,2024Q1在非存储产品系列化布局继续完善,新产业占收入比重达39%,同比增长22%,环比增长36%,多品类发展新格局进一步夯实。其中,在生命科学领域推出光照/霉菌培养箱、落地式高速冷冻离心机、全自动细胞培养工作站等新产品方案;在医疗创新领域推出普药配液机器人、小安瓿瓶配液机器人等新产品方案,加快公司产品丰富度提升进程。 基建与复苏发力推动生命科学与医疗创新板块齐发展。分板块看,2024
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海尔生物
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【中泰电子|台积电】24Q2业绩会速览
AI+先进制程驱动台积电24Q2收入超预期,创历史新高 台积电24Q2营收208.2亿美元,超出此前指引196-204亿美元的上限,YoY+33%,QoQ+10%,公司业绩高增主要由AI服务器强劲需求及3nm大量出货推动。 24Q2净利76.6亿美元,同增29%、环增7%。 24Q2毛利率53.2%,超出此前指引的51%-53%,毛利率同减0.9pct、环增0.1pct。 今天下午2点台积电召开电话会议,敬请关注我们明早8点解读会~ 派点请支持中泰电子:王芳/杨旭/游凡
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2024-07-18 14:40:04
【申万机械】内外需共振,继续推荐轨交设备
#内需:全国铁路投资、客运量再创新高。24年上半年,铁路投资3373亿元,同比增长10.6%,客运量20.96亿人次,同比增长18.4%。均创历史同期新高;全国铁路日均安排开行旅客列车10256列,同比增加882列、增长9.4%。运力增加慢于运量增长,运力缺口或持续扩大。 #外需:中国铁路装备具备全球竞争力,出海有望加速。今年以来中吉乌铁路落地、越南高铁获批建设、马新高铁有望重启、美国高铁规划图推出,碳中和背景下高铁优势凸现,中国铁路装备在技术、成本、服务、工期等多维度全面领先,有望充分受益。
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2024-07-18 14:39:10
【东兴电子】行业深度:筚路蓝缕,如何看待全球光刻胶龙头TOK的成长之路?
光刻是半导体微纳加工的核心工艺,光刻胶是半导体材料皇冠上的明珠。光刻胶按照显影效果可分为正性光刻胶和负性光刻胶,正性光刻胶的应用更为广泛,光刻胶的验证周期为2-3年。光刻胶市场被东京应化、杜邦、JSR、住友化学等国外巨头所垄断,日企在全球光刻胶市场中占据重要地位。东京应化以26%的市场份额高居榜首,紧随其后的是杜邦、JSR和住友化学,其市场份额分别为17%、16%和10%。 东京应化(TOK)拥有世界领先的微处理技术和高纯度加工技术,是全球半导体光刻胶龙头。TOK公司自1968年首次开发半导体用
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彤程新材
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工业母机大涨点评,自主可控之风再起【国金机械】
⭕今日工业母机板块华中数控、科德数控等标的均有较好涨幅,我们认为主要受自主可控情绪催化。 ⭕工业母机自主可控有望得到国家政策支持:2024年6月24日总书记在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上发表讲话,其中提出要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节,针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约,加大技术研发力度,为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑,我们认为工业母机作为高端制造业核心“卡脖子”环节实现自主可控势在必行,后续有望不断得到国
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【长江电新】宁德时代:内在价值托底,低估的成长性提供弹性,继续推荐
1、宁德时代今日积极上涨,从基本面上看,公司单位盈利保持稳定在Q1已经得到证明,出货端在Q2保持平稳提升,但往H2看有积极变化,一是国内乘用车金九银十放量以及公司在新车型的配套,同时商用车电动化加速;二是海外新兴市场大储爆发,美国大储在建项目消化后出货恢复且年末有备货冲量可能。从交易层面看,宁德时代是指数权重,同时也兼具潜在高分红和持续成长性,在低估值下易获增量资金配置。 2、宁德时代的壁垒和内在价值是确定的。过去几年在行业供需、价格波动中,宁德时代持续保持单位盈利稳定及领先同行的优势,主要归因
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【中泰科技孙行臻团队】内需+设备更新+出海,多项指标创历史新高,轨交信息化有望受益!
🔥轨交客运货运内需,创历史同期新高! 📈客运创历史新高:今年上半年,全国铁路累计发送旅客20.96亿人次,旅客周转量完成7779.52亿人公里,同比分别增长18.4%、14.1%,均创历史同期新高。 📈货运创历史新高:今年6月份,国家铁路发送货物3.32亿吨,完成货运周转量2665亿吨公里,同比分别增长6.1%、5.3%,创历史同期新高。 🔥设备更新:国务院引发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》! 📈支持市政基础设施领域和交通运输设备更新,信号系统是此次更新换代的受益者,更
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思维列控
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回答市场对于【瑞鹄模具】的几个认知误区
坐拥奇瑞华为双靠山,被市场严重低估的零部件低位龙头 #为什么奇瑞整车的唯一影子股是瑞鹄模具 #为什么公司业绩成长空间巨大? #为什么公司不存在零部件降价压力? ⭕为什么奇瑞整车的唯一影子股是瑞鹄模具 公司前身为成立于2002年3月的安徽福臻,其由奇瑞科技)、台湾福臻共同出资设立。公司多位领导都有在奇瑞担任高层的职业背景。截至23年H1,奇瑞科技持股比例为14.53%,是公司第二大股东。 ⭕为什么公司业绩成长空间巨大?成长空间有多大 1.2023年公司营收结构为18.8e收入,模具15.5e,轻量
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【安井食品】公司经营稳健、估值低位,建议中长期布局
公司今日涨幅超5%,据了解基本面没有新增变化,预计是估值和预期底部震荡已久的资金面反弹 2Q24业绩预期:我们预计收入端低个位数增长;利润端增长快于收入增速,预计10%左右,主要受益于成本端下降和费用政策控制。 基本面看,公司表现稳健、有望触底反弹。虽然受市场需求疲弱,但主业市场份额提升、利润率改善;公司积极作为,近期通过铺设烤机推广烤肠,铺设地摊车推广串烤类产品。此外我们预计6月后如猪价涨幅较多,对公司主业需求或有所提振。 估值和预期低位是反弹的主要原因。我们预计公司24/25年收入为154.
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【美股为何大跌,市场在担心什么,以及怎么办】20240718
昨晚美股出现了比较大幅度的调整,其中ASML暴跌~13%,AMAT暴跌11%,TSMC、博通暴跌~8%,WDC暴跌~7%,NVDA暴跌~7%,连带META跌~6%,NOW跌~3%,SOX跌~7%。 #ASML的指引低于预期。由于ASML的2季度的业绩大幅度超过了预期,但是公司没有更新全年的预期,使得ASML三季度的业绩低于预期。ASML作为半导体的最底层架构,这导致市场情绪出现了波动。#ASML中有较多的中国备货。实际上中国备货占比Q2业绩的49%,随着拜登政府可能出台的更严厉的半导体制裁措施,
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【光大电新公用环保】亚非新兴市场分布式光储需求大幅提升,重点关注户储板块
光储持续降本的背景下,亚洲、非洲等新兴市场光储需求景气。根据海关总署数据,2024年1-4月,出口巴基斯坦/印度/尼日利亚/越南/沙特阿拉伯/泰国的逆变器总额分别为1.1/1.2/0.24/0.14/0.6/0.5亿美元,同比增长170%/60%/278% /72%/579%/41%。光伏组件及储能系统成本的大幅下降,大幅拉动了亚洲、非洲新兴市场的光储需求。 在电力系统不稳定的国家,户储替代柴油发电机的空间巨大。在供电能力较弱的国家,为满足电力需求和稳定用电,企业和居民此前更多地依靠柴油发电来补
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【天风通信】运营商:业绩确定性高持续性好的优质红利标的
🔥近日运营商市场表现持续良好,今日盘中中国移动A股股价创历史新高,重申核心逻辑: # 业绩确定性高持续性好 自从提速降费由“普惠降费”向“精准降费”转变后,三大运营商2020年来业绩整体持续稳步增长,展望未来几年,由于ARPU值占人们收入比重较低,ARPU值稳健,叠加数字化业务拉动收入稳健增长,同时资本开支逐年下降,预计运营商保持稳健增长。 # 数据要素发展持续推进 此前国务院发布1号文认为数据作为新型生产要素,是数字化、网络化、智能化的基础,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要激活数据
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【招商电新】储能行业再更新
近期,阳光披露沙特7.8GWh大储项目订单。项目为全球最大储能项目。该项目的三个站点分别位于沙特的Najran、Madaya和Khamis Mushait地区,2024年开始交付,2025年并网运行 。 1、近期各公司均披露相关海外大储订单,一个典型特征是非美国市场需求开始涌现。对于美国贸易壁垒加剧的担忧,可能有所缓释。后续,随着海外进入降息周期,订单与需求节奏可能加快。 2、随着过去几年全球新能源装机的飞速发展,消纳问题开始成为各国电网不得不面对的问题。我们判断新兴市场的储能需求,未来对于相关
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【华福电子大科技陈海进】 Q2业绩优秀叠加地缘政治刺激,重视半导体设备底部机遇!
🎇设备公司Q2业绩表现强劲 🔹北方华创:公告24H1营收114.1~131.4亿元,同比+35%~56%,归母净利润25.7~29.6亿元,同比+43%~65%。Q2净利率预计为25.6%,环比明显提升。 🔹华海清科:根据预告业绩,Q2营收中值预计同比+30%,Q2归母净利润中值预计同比+27%,而Q2扣非归母净利润中值预计同比+41%。 🔹精测电子:24H1预计盈利0.45~0.55亿元,其中Q2归母净利润中值预计为0.7亿,同环比大幅增长。 🎇地缘政治或刺激自主可控行情 在存储和逻
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【海通计算机公告课代表】寒武纪:董事长提议回购2000-4000万元股票
寒武纪7月18日午间公告称,公司董事会于2024年7月18日收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈天石博士的提议,建议公司以自有资金通过上交所交易系统以集中竞价交易方式回购部分普通股(A股)股票。 回购资金总额不低于2000万元,不超过4000万元,回购股份将用于员工持股计划或股权激励。回购期间为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 杨林/杨蒙/魏宗/宋亮/朱瑶/杨昊翊/夏思寒/吴叡霖/张盛海
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【海尔生物】多品类拓展格局进一步夯实
以旧换新订单有望快速落地—持续推荐! 非存储产品持续完善,创新支持新产业高速增长。围绕生命科学和医疗创新场景,2024Q1在非存储产品系列化布局继续完善,新产业占收入比重达39%,同比增长22%,环比增长36%,多品类发展新格局进一步夯实。其中,在生命科学领域推出光照/霉菌培养箱、落地式高速冷冻离心机、全自动细胞培养工作站等新产品方案;在医疗创新领域推出普药配液机器人、小安瓿瓶配液机器人等新产品方案,加快公司产品丰富度提升进程。 基建与复苏发力推动生命科学与医疗创新板块齐发展。分板块看,2024
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【中泰电子|台积电】24Q2业绩会速览
AI+先进制程驱动台积电24Q2收入超预期,创历史新高 台积电24Q2营收208.2亿美元,超出此前指引196-204亿美元的上限,YoY+33%,QoQ+10%,公司业绩高增主要由AI服务器强劲需求及3nm大量出货推动。 24Q2净利76.6亿美元,同增29%、环增7%。 24Q2毛利率53.2%,超出此前指引的51%-53%,毛利率同减0.9pct、环增0.1pct。 今天下午2点台积电召开电话会议,敬请关注我们明早8点解读会~ 派点请支持中泰电子:王芳/杨旭/游凡
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中信证券
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小蜜蜂
2024-07-18 14:40:04
【申万机械】内外需共振,继续推荐轨交设备
#内需:全国铁路投资、客运量再创新高。24年上半年,铁路投资3373亿元,同比增长10.6%,客运量20.96亿人次,同比增长18.4%。均创历史同期新高;全国铁路日均安排开行旅客列车10256列,同比增加882列、增长9.4%。运力增加慢于运量增长,运力缺口或持续扩大。 #外需:中国铁路装备具备全球竞争力,出海有望加速。今年以来中吉乌铁路落地、越南高铁获批建设、马新高铁有望重启、美国高铁规划图推出,碳中和背景下高铁优势凸现,中国铁路装备在技术、成本、服务、工期等多维度全面领先,有望充分受益。
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中国中车
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小蜜蜂
2024-07-18 14:39:10
【东兴电子】行业深度:筚路蓝缕,如何看待全球光刻胶龙头TOK的成长之路?
光刻是半导体微纳加工的核心工艺,光刻胶是半导体材料皇冠上的明珠。光刻胶按照显影效果可分为正性光刻胶和负性光刻胶,正性光刻胶的应用更为广泛,光刻胶的验证周期为2-3年。光刻胶市场被东京应化、杜邦、JSR、住友化学等国外巨头所垄断,日企在全球光刻胶市场中占据重要地位。东京应化以26%的市场份额高居榜首,紧随其后的是杜邦、JSR和住友化学,其市场份额分别为17%、16%和10%。 东京应化(TOK)拥有世界领先的微处理技术和高纯度加工技术,是全球半导体光刻胶龙头。TOK公司自1968年首次开发半导体用
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彤程新材
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小蜜蜂
2024-07-18 14:38:43
工业母机大涨点评,自主可控之风再起【国金机械】
⭕今日工业母机板块华中数控、科德数控等标的均有较好涨幅,我们认为主要受自主可控情绪催化。 ⭕工业母机自主可控有望得到国家政策支持:2024年6月24日总书记在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上发表讲话,其中提出要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节,针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约,加大技术研发力度,为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑,我们认为工业母机作为高端制造业核心“卡脖子”环节实现自主可控势在必行,后续有望不断得到国
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华中数控
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小蜜蜂
2024-07-18 13:38:10
【长江电新】宁德时代:内在价值托底,低估的成长性提供弹性,继续推荐
1、宁德时代今日积极上涨,从基本面上看,公司单位盈利保持稳定在Q1已经得到证明,出货端在Q2保持平稳提升,但往H2看有积极变化,一是国内乘用车金九银十放量以及公司在新车型的配套,同时商用车电动化加速;二是海外新兴市场大储爆发,美国大储在建项目消化后出货恢复且年末有备货冲量可能。从交易层面看,宁德时代是指数权重,同时也兼具潜在高分红和持续成长性,在低估值下易获增量资金配置。 2、宁德时代的壁垒和内在价值是确定的。过去几年在行业供需、价格波动中,宁德时代持续保持单位盈利稳定及领先同行的优势,主要归因
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小蜜蜂
2024-07-18 13:37:18
【中泰科技孙行臻团队】内需+设备更新+出海,多项指标创历史新高,轨交信息化有望受益!
🔥轨交客运货运内需,创历史同期新高! 📈客运创历史新高:今年上半年,全国铁路累计发送旅客20.96亿人次,旅客周转量完成7779.52亿人公里,同比分别增长18.4%、14.1%,均创历史同期新高。 📈货运创历史新高:今年6月份,国家铁路发送货物3.32亿吨,完成货运周转量2665亿吨公里,同比分别增长6.1%、5.3%,创历史同期新高。 🔥设备更新:国务院引发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》! 📈支持市政基础设施领域和交通运输设备更新,信号系统是此次更新换代的受益者,更
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思维列控
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小蜜蜂
2024-07-18 13:36:43
回答市场对于【瑞鹄模具】的几个认知误区
坐拥奇瑞华为双靠山,被市场严重低估的零部件低位龙头 #为什么奇瑞整车的唯一影子股是瑞鹄模具 #为什么公司业绩成长空间巨大? #为什么公司不存在零部件降价压力? ⭕为什么奇瑞整车的唯一影子股是瑞鹄模具 公司前身为成立于2002年3月的安徽福臻,其由奇瑞科技)、台湾福臻共同出资设立。公司多位领导都有在奇瑞担任高层的职业背景。截至23年H1,奇瑞科技持股比例为14.53%,是公司第二大股东。 ⭕为什么公司业绩成长空间巨大?成长空间有多大 1.2023年公司营收结构为18.8e收入,模具15.5e,轻量
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瑞鹄模具
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小蜜蜂
2024-07-18 13:36:12
【安井食品】公司经营稳健、估值低位,建议中长期布局
公司今日涨幅超5%,据了解基本面没有新增变化,预计是估值和预期底部震荡已久的资金面反弹 2Q24业绩预期:我们预计收入端低个位数增长;利润端增长快于收入增速,预计10%左右,主要受益于成本端下降和费用政策控制。 基本面看,公司表现稳健、有望触底反弹。虽然受市场需求疲弱,但主业市场份额提升、利润率改善;公司积极作为,近期通过铺设烤机推广烤肠,铺设地摊车推广串烤类产品。此外我们预计6月后如猪价涨幅较多,对公司主业需求或有所提振。 估值和预期低位是反弹的主要原因。我们预计公司24/25年收入为154.
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安井食品
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小蜜蜂
2024-07-18 13:33:20
【美股为何大跌,市场在担心什么,以及怎么办】20240718
昨晚美股出现了比较大幅度的调整,其中ASML暴跌~13%,AMAT暴跌11%,TSMC、博通暴跌~8%,WDC暴跌~7%,NVDA暴跌~7%,连带META跌~6%,NOW跌~3%,SOX跌~7%。 #ASML的指引低于预期。由于ASML的2季度的业绩大幅度超过了预期,但是公司没有更新全年的预期,使得ASML三季度的业绩低于预期。ASML作为半导体的最底层架构,这导致市场情绪出现了波动。#ASML中有较多的中国备货。实际上中国备货占比Q2业绩的49%,随着拜登政府可能出台的更严厉的半导体制裁措施,
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中信证券
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小蜜蜂
2024-07-18 13:32:48
【光大电新公用环保】亚非新兴市场分布式光储需求大幅提升,重点关注户储板块
光储持续降本的背景下,亚洲、非洲等新兴市场光储需求景气。根据海关总署数据,2024年1-4月,出口巴基斯坦/印度/尼日利亚/越南/沙特阿拉伯/泰国的逆变器总额分别为1.1/1.2/0.24/0.14/0.6/0.5亿美元,同比增长170%/60%/278% /72%/579%/41%。光伏组件及储能系统成本的大幅下降,大幅拉动了亚洲、非洲新兴市场的光储需求。 在电力系统不稳定的国家,户储替代柴油发电机的空间巨大。在供电能力较弱的国家,为满足电力需求和稳定用电,企业和居民此前更多地依靠柴油发电来补
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禾迈股份
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小蜜蜂
2024-07-18 13:31:42
【天风通信】运营商:业绩确定性高持续性好的优质红利标的
🔥近日运营商市场表现持续良好,今日盘中中国移动A股股价创历史新高,重申核心逻辑: # 业绩确定性高持续性好 自从提速降费由“普惠降费”向“精准降费”转变后,三大运营商2020年来业绩整体持续稳步增长,展望未来几年,由于ARPU值占人们收入比重较低,ARPU值稳健,叠加数字化业务拉动收入稳健增长,同时资本开支逐年下降,预计运营商保持稳健增长。 # 数据要素发展持续推进 此前国务院发布1号文认为数据作为新型生产要素,是数字化、网络化、智能化的基础,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要激活数据
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中国移动
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【招商电新】储能行业再更新
近期,阳光披露沙特7.8GWh大储项目订单。项目为全球最大储能项目。该项目的三个站点分别位于沙特的Najran、Madaya和Khamis Mushait地区,2024年开始交付,2025年并网运行 。 1、近期各公司均披露相关海外大储订单,一个典型特征是非美国市场需求开始涌现。对于美国贸易壁垒加剧的担忧,可能有所缓释。后续,随着海外进入降息周期,订单与需求节奏可能加快。 2、随着过去几年全球新能源装机的飞速发展,消纳问题开始成为各国电网不得不面对的问题。我们判断新兴市场的储能需求,未来对于相关
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锦浪科技
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2024-07-18 13:30:35
【华福电子大科技陈海进】 Q2业绩优秀叠加地缘政治刺激,重视半导体设备底部机遇!
🎇设备公司Q2业绩表现强劲 🔹北方华创:公告24H1营收114.1~131.4亿元,同比+35%~56%,归母净利润25.7~29.6亿元,同比+43%~65%。Q2净利率预计为25.6%,环比明显提升。 🔹华海清科:根据预告业绩,Q2营收中值预计同比+30%,Q2归母净利润中值预计同比+27%,而Q2扣非归母净利润中值预计同比+41%。 🔹精测电子:24H1预计盈利0.45~0.55亿元,其中Q2归母净利润中值预计为0.7亿,同环比大幅增长。 🎇地缘政治或刺激自主可控行情 在存储和逻
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北方华创
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小蜜蜂
2024-07-18 13:29:46
【海通计算机公告课代表】寒武纪:董事长提议回购2000-4000万元股票
寒武纪7月18日午间公告称,公司董事会于2024年7月18日收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈天石博士的提议,建议公司以自有资金通过上交所交易系统以集中竞价交易方式回购部分普通股(A股)股票。 回购资金总额不低于2000万元,不超过4000万元,回购股份将用于员工持股计划或股权激励。回购期间为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 杨林/杨蒙/魏宗/宋亮/朱瑶/杨昊翊/夏思寒/吴叡霖/张盛海
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寒武纪
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小蜜蜂
2024-07-17 15:01:16
【海尔生物】多品类拓展格局进一步夯实
以旧换新订单有望快速落地—持续推荐! 非存储产品持续完善,创新支持新产业高速增长。围绕生命科学和医疗创新场景,2024Q1在非存储产品系列化布局继续完善,新产业占收入比重达39%,同比增长22%,环比增长36%,多品类发展新格局进一步夯实。其中,在生命科学领域推出光照/霉菌培养箱、落地式高速冷冻离心机、全自动细胞培养工作站等新产品方案;在医疗创新领域推出普药配液机器人、小安瓿瓶配液机器人等新产品方案,加快公司产品丰富度提升进程。 基建与复苏发力推动生命科学与医疗创新板块齐发展。分板块看,2024
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【中泰电子|台积电】24Q2业绩会速览
AI+先进制程驱动台积电24Q2收入超预期,创历史新高 台积电24Q2营收208.2亿美元,超出此前指引196-204亿美元的上限,YoY+33%,QoQ+10%,公司业绩高增主要由AI服务器强劲需求及3nm大量出货推动。 24Q2净利76.6亿美元,同增29%、环增7%。 24Q2毛利率53.2%,超出此前指引的51%-53%,毛利率同减0.9pct、环增0.1pct。 今天下午2点台积电召开电话会议,敬请关注我们明早8点解读会~ 派点请支持中泰电子:王芳/杨旭/游凡
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2024-07-18 14:40:04
【申万机械】内外需共振,继续推荐轨交设备
#内需:全国铁路投资、客运量再创新高。24年上半年,铁路投资3373亿元,同比增长10.6%,客运量20.96亿人次,同比增长18.4%。均创历史同期新高;全国铁路日均安排开行旅客列车10256列,同比增加882列、增长9.4%。运力增加慢于运量增长,运力缺口或持续扩大。 #外需:中国铁路装备具备全球竞争力,出海有望加速。今年以来中吉乌铁路落地、越南高铁获批建设、马新高铁有望重启、美国高铁规划图推出,碳中和背景下高铁优势凸现,中国铁路装备在技术、成本、服务、工期等多维度全面领先,有望充分受益。
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2024-07-18 14:39:10
【东兴电子】行业深度:筚路蓝缕,如何看待全球光刻胶龙头TOK的成长之路?
光刻是半导体微纳加工的核心工艺,光刻胶是半导体材料皇冠上的明珠。光刻胶按照显影效果可分为正性光刻胶和负性光刻胶,正性光刻胶的应用更为广泛,光刻胶的验证周期为2-3年。光刻胶市场被东京应化、杜邦、JSR、住友化学等国外巨头所垄断,日企在全球光刻胶市场中占据重要地位。东京应化以26%的市场份额高居榜首,紧随其后的是杜邦、JSR和住友化学,其市场份额分别为17%、16%和10%。 东京应化(TOK)拥有世界领先的微处理技术和高纯度加工技术,是全球半导体光刻胶龙头。TOK公司自1968年首次开发半导体用
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工业母机大涨点评,自主可控之风再起【国金机械】
⭕今日工业母机板块华中数控、科德数控等标的均有较好涨幅,我们认为主要受自主可控情绪催化。 ⭕工业母机自主可控有望得到国家政策支持:2024年6月24日总书记在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上发表讲话,其中提出要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节,针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约,加大技术研发力度,为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑,我们认为工业母机作为高端制造业核心“卡脖子”环节实现自主可控势在必行,后续有望不断得到国
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【长江电新】宁德时代:内在价值托底,低估的成长性提供弹性,继续推荐
1、宁德时代今日积极上涨,从基本面上看,公司单位盈利保持稳定在Q1已经得到证明,出货端在Q2保持平稳提升,但往H2看有积极变化,一是国内乘用车金九银十放量以及公司在新车型的配套,同时商用车电动化加速;二是海外新兴市场大储爆发,美国大储在建项目消化后出货恢复且年末有备货冲量可能。从交易层面看,宁德时代是指数权重,同时也兼具潜在高分红和持续成长性,在低估值下易获增量资金配置。 2、宁德时代的壁垒和内在价值是确定的。过去几年在行业供需、价格波动中,宁德时代持续保持单位盈利稳定及领先同行的优势,主要归因
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【中泰科技孙行臻团队】内需+设备更新+出海,多项指标创历史新高,轨交信息化有望受益!
🔥轨交客运货运内需,创历史同期新高! 📈客运创历史新高:今年上半年,全国铁路累计发送旅客20.96亿人次,旅客周转量完成7779.52亿人公里,同比分别增长18.4%、14.1%,均创历史同期新高。 📈货运创历史新高:今年6月份,国家铁路发送货物3.32亿吨,完成货运周转量2665亿吨公里,同比分别增长6.1%、5.3%,创历史同期新高。 🔥设备更新:国务院引发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》! 📈支持市政基础设施领域和交通运输设备更新,信号系统是此次更新换代的受益者,更
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回答市场对于【瑞鹄模具】的几个认知误区
坐拥奇瑞华为双靠山,被市场严重低估的零部件低位龙头 #为什么奇瑞整车的唯一影子股是瑞鹄模具 #为什么公司业绩成长空间巨大? #为什么公司不存在零部件降价压力? ⭕为什么奇瑞整车的唯一影子股是瑞鹄模具 公司前身为成立于2002年3月的安徽福臻,其由奇瑞科技)、台湾福臻共同出资设立。公司多位领导都有在奇瑞担任高层的职业背景。截至23年H1,奇瑞科技持股比例为14.53%,是公司第二大股东。 ⭕为什么公司业绩成长空间巨大?成长空间有多大 1.2023年公司营收结构为18.8e收入,模具15.5e,轻量
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【安井食品】公司经营稳健、估值低位,建议中长期布局
公司今日涨幅超5%,据了解基本面没有新增变化,预计是估值和预期底部震荡已久的资金面反弹 2Q24业绩预期:我们预计收入端低个位数增长;利润端增长快于收入增速,预计10%左右,主要受益于成本端下降和费用政策控制。 基本面看,公司表现稳健、有望触底反弹。虽然受市场需求疲弱,但主业市场份额提升、利润率改善;公司积极作为,近期通过铺设烤机推广烤肠,铺设地摊车推广串烤类产品。此外我们预计6月后如猪价涨幅较多,对公司主业需求或有所提振。 估值和预期低位是反弹的主要原因。我们预计公司24/25年收入为154.
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【美股为何大跌,市场在担心什么,以及怎么办】20240718
昨晚美股出现了比较大幅度的调整,其中ASML暴跌~13%,AMAT暴跌11%,TSMC、博通暴跌~8%,WDC暴跌~7%,NVDA暴跌~7%,连带META跌~6%,NOW跌~3%,SOX跌~7%。 #ASML的指引低于预期。由于ASML的2季度的业绩大幅度超过了预期,但是公司没有更新全年的预期,使得ASML三季度的业绩低于预期。ASML作为半导体的最底层架构,这导致市场情绪出现了波动。#ASML中有较多的中国备货。实际上中国备货占比Q2业绩的49%,随着拜登政府可能出台的更严厉的半导体制裁措施,
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【光大电新公用环保】亚非新兴市场分布式光储需求大幅提升,重点关注户储板块
光储持续降本的背景下,亚洲、非洲等新兴市场光储需求景气。根据海关总署数据,2024年1-4月,出口巴基斯坦/印度/尼日利亚/越南/沙特阿拉伯/泰国的逆变器总额分别为1.1/1.2/0.24/0.14/0.6/0.5亿美元,同比增长170%/60%/278% /72%/579%/41%。光伏组件及储能系统成本的大幅下降,大幅拉动了亚洲、非洲新兴市场的光储需求。 在电力系统不稳定的国家,户储替代柴油发电机的空间巨大。在供电能力较弱的国家,为满足电力需求和稳定用电,企业和居民此前更多地依靠柴油发电来补
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【天风通信】运营商:业绩确定性高持续性好的优质红利标的
🔥近日运营商市场表现持续良好,今日盘中中国移动A股股价创历史新高,重申核心逻辑: # 业绩确定性高持续性好 自从提速降费由“普惠降费”向“精准降费”转变后,三大运营商2020年来业绩整体持续稳步增长,展望未来几年,由于ARPU值占人们收入比重较低,ARPU值稳健,叠加数字化业务拉动收入稳健增长,同时资本开支逐年下降,预计运营商保持稳健增长。 # 数据要素发展持续推进 此前国务院发布1号文认为数据作为新型生产要素,是数字化、网络化、智能化的基础,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要激活数据
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【招商电新】储能行业再更新
近期,阳光披露沙特7.8GWh大储项目订单。项目为全球最大储能项目。该项目的三个站点分别位于沙特的Najran、Madaya和Khamis Mushait地区,2024年开始交付,2025年并网运行 。 1、近期各公司均披露相关海外大储订单,一个典型特征是非美国市场需求开始涌现。对于美国贸易壁垒加剧的担忧,可能有所缓释。后续,随着海外进入降息周期,订单与需求节奏可能加快。 2、随着过去几年全球新能源装机的飞速发展,消纳问题开始成为各国电网不得不面对的问题。我们判断新兴市场的储能需求,未来对于相关
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【华福电子大科技陈海进】 Q2业绩优秀叠加地缘政治刺激,重视半导体设备底部机遇!
🎇设备公司Q2业绩表现强劲 🔹北方华创:公告24H1营收114.1~131.4亿元,同比+35%~56%,归母净利润25.7~29.6亿元,同比+43%~65%。Q2净利率预计为25.6%,环比明显提升。 🔹华海清科:根据预告业绩,Q2营收中值预计同比+30%,Q2归母净利润中值预计同比+27%,而Q2扣非归母净利润中值预计同比+41%。 🔹精测电子:24H1预计盈利0.45~0.55亿元,其中Q2归母净利润中值预计为0.7亿,同环比大幅增长。 🎇地缘政治或刺激自主可控行情 在存储和逻
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【海通计算机公告课代表】寒武纪:董事长提议回购2000-4000万元股票
寒武纪7月18日午间公告称,公司董事会于2024年7月18日收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈天石博士的提议,建议公司以自有资金通过上交所交易系统以集中竞价交易方式回购部分普通股(A股)股票。 回购资金总额不低于2000万元,不超过4000万元,回购股份将用于员工持股计划或股权激励。回购期间为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 杨林/杨蒙/魏宗/宋亮/朱瑶/杨昊翊/夏思寒/吴叡霖/张盛海
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【海尔生物】多品类拓展格局进一步夯实
以旧换新订单有望快速落地—持续推荐! 非存储产品持续完善,创新支持新产业高速增长。围绕生命科学和医疗创新场景,2024Q1在非存储产品系列化布局继续完善,新产业占收入比重达39%,同比增长22%,环比增长36%,多品类发展新格局进一步夯实。其中,在生命科学领域推出光照/霉菌培养箱、落地式高速冷冻离心机、全自动细胞培养工作站等新产品方案;在医疗创新领域推出普药配液机器人、小安瓿瓶配液机器人等新产品方案,加快公司产品丰富度提升进程。 基建与复苏发力推动生命科学与医疗创新板块齐发展。分板块看,2024
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【中泰电子|台积电】24Q2业绩会速览
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2024-07-18 14:40:04
【申万机械】内外需共振,继续推荐轨交设备
#内需:全国铁路投资、客运量再创新高。24年上半年,铁路投资3373亿元,同比增长10.6%,客运量20.96亿人次,同比增长18.4%。均创历史同期新高;全国铁路日均安排开行旅客列车10256列,同比增加882列、增长9.4%。运力增加慢于运量增长,运力缺口或持续扩大。 #外需:中国铁路装备具备全球竞争力,出海有望加速。今年以来中吉乌铁路落地、越南高铁获批建设、马新高铁有望重启、美国高铁规划图推出,碳中和背景下高铁优势凸现,中国铁路装备在技术、成本、服务、工期等多维度全面领先,有望充分受益。
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中国中车
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小蜜蜂
2024-07-18 14:39:10
【东兴电子】行业深度:筚路蓝缕,如何看待全球光刻胶龙头TOK的成长之路?
光刻是半导体微纳加工的核心工艺,光刻胶是半导体材料皇冠上的明珠。光刻胶按照显影效果可分为正性光刻胶和负性光刻胶,正性光刻胶的应用更为广泛,光刻胶的验证周期为2-3年。光刻胶市场被东京应化、杜邦、JSR、住友化学等国外巨头所垄断,日企在全球光刻胶市场中占据重要地位。东京应化以26%的市场份额高居榜首,紧随其后的是杜邦、JSR和住友化学,其市场份额分别为17%、16%和10%。 东京应化(TOK)拥有世界领先的微处理技术和高纯度加工技术,是全球半导体光刻胶龙头。TOK公司自1968年首次开发半导体用
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彤程新材
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小蜜蜂
2024-07-18 14:38:43
工业母机大涨点评,自主可控之风再起【国金机械】
⭕今日工业母机板块华中数控、科德数控等标的均有较好涨幅,我们认为主要受自主可控情绪催化。 ⭕工业母机自主可控有望得到国家政策支持:2024年6月24日总书记在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上发表讲话,其中提出要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节,针对集成电路、工业母机、基础软件、先进材料、科研仪器、核心种源等瓶颈制约,加大技术研发力度,为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑,我们认为工业母机作为高端制造业核心“卡脖子”环节实现自主可控势在必行,后续有望不断得到国
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华中数控
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小蜜蜂
2024-07-18 13:38:10
【长江电新】宁德时代:内在价值托底,低估的成长性提供弹性,继续推荐
1、宁德时代今日积极上涨,从基本面上看,公司单位盈利保持稳定在Q1已经得到证明,出货端在Q2保持平稳提升,但往H2看有积极变化,一是国内乘用车金九银十放量以及公司在新车型的配套,同时商用车电动化加速;二是海外新兴市场大储爆发,美国大储在建项目消化后出货恢复且年末有备货冲量可能。从交易层面看,宁德时代是指数权重,同时也兼具潜在高分红和持续成长性,在低估值下易获增量资金配置。 2、宁德时代的壁垒和内在价值是确定的。过去几年在行业供需、价格波动中,宁德时代持续保持单位盈利稳定及领先同行的优势,主要归因
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宁德时代
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小蜜蜂
2024-07-18 13:37:18
【中泰科技孙行臻团队】内需+设备更新+出海,多项指标创历史新高,轨交信息化有望受益!
🔥轨交客运货运内需,创历史同期新高! 📈客运创历史新高:今年上半年,全国铁路累计发送旅客20.96亿人次,旅客周转量完成7779.52亿人公里,同比分别增长18.4%、14.1%,均创历史同期新高。 📈货运创历史新高:今年6月份,国家铁路发送货物3.32亿吨,完成货运周转量2665亿吨公里,同比分别增长6.1%、5.3%,创历史同期新高。 🔥设备更新:国务院引发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》! 📈支持市政基础设施领域和交通运输设备更新,信号系统是此次更新换代的受益者,更
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思维列控
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小蜜蜂
2024-07-18 13:36:43
回答市场对于【瑞鹄模具】的几个认知误区
坐拥奇瑞华为双靠山,被市场严重低估的零部件低位龙头 #为什么奇瑞整车的唯一影子股是瑞鹄模具 #为什么公司业绩成长空间巨大? #为什么公司不存在零部件降价压力? ⭕为什么奇瑞整车的唯一影子股是瑞鹄模具 公司前身为成立于2002年3月的安徽福臻,其由奇瑞科技)、台湾福臻共同出资设立。公司多位领导都有在奇瑞担任高层的职业背景。截至23年H1,奇瑞科技持股比例为14.53%,是公司第二大股东。 ⭕为什么公司业绩成长空间巨大?成长空间有多大 1.2023年公司营收结构为18.8e收入,模具15.5e,轻量
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瑞鹄模具
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小蜜蜂
2024-07-18 13:36:12
【安井食品】公司经营稳健、估值低位,建议中长期布局
公司今日涨幅超5%,据了解基本面没有新增变化,预计是估值和预期底部震荡已久的资金面反弹 2Q24业绩预期:我们预计收入端低个位数增长;利润端增长快于收入增速,预计10%左右,主要受益于成本端下降和费用政策控制。 基本面看,公司表现稳健、有望触底反弹。虽然受市场需求疲弱,但主业市场份额提升、利润率改善;公司积极作为,近期通过铺设烤机推广烤肠,铺设地摊车推广串烤类产品。此外我们预计6月后如猪价涨幅较多,对公司主业需求或有所提振。 估值和预期低位是反弹的主要原因。我们预计公司24/25年收入为154.
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安井食品
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小蜜蜂
2024-07-18 13:33:20
【美股为何大跌,市场在担心什么,以及怎么办】20240718
昨晚美股出现了比较大幅度的调整,其中ASML暴跌~13%,AMAT暴跌11%,TSMC、博通暴跌~8%,WDC暴跌~7%,NVDA暴跌~7%,连带META跌~6%,NOW跌~3%,SOX跌~7%。 #ASML的指引低于预期。由于ASML的2季度的业绩大幅度超过了预期,但是公司没有更新全年的预期,使得ASML三季度的业绩低于预期。ASML作为半导体的最底层架构,这导致市场情绪出现了波动。#ASML中有较多的中国备货。实际上中国备货占比Q2业绩的49%,随着拜登政府可能出台的更严厉的半导体制裁措施,
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中信证券
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2024-07-18 13:32:48
【光大电新公用环保】亚非新兴市场分布式光储需求大幅提升,重点关注户储板块
光储持续降本的背景下,亚洲、非洲等新兴市场光储需求景气。根据海关总署数据,2024年1-4月,出口巴基斯坦/印度/尼日利亚/越南/沙特阿拉伯/泰国的逆变器总额分别为1.1/1.2/0.24/0.14/0.6/0.5亿美元,同比增长170%/60%/278% /72%/579%/41%。光伏组件及储能系统成本的大幅下降,大幅拉动了亚洲、非洲新兴市场的光储需求。 在电力系统不稳定的国家,户储替代柴油发电机的空间巨大。在供电能力较弱的国家,为满足电力需求和稳定用电,企业和居民此前更多地依靠柴油发电来补
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禾迈股份
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小蜜蜂
2024-07-18 13:31:42
【天风通信】运营商:业绩确定性高持续性好的优质红利标的
🔥近日运营商市场表现持续良好,今日盘中中国移动A股股价创历史新高,重申核心逻辑: # 业绩确定性高持续性好 自从提速降费由“普惠降费”向“精准降费”转变后,三大运营商2020年来业绩整体持续稳步增长,展望未来几年,由于ARPU值占人们收入比重较低,ARPU值稳健,叠加数字化业务拉动收入稳健增长,同时资本开支逐年下降,预计运营商保持稳健增长。 # 数据要素发展持续推进 此前国务院发布1号文认为数据作为新型生产要素,是数字化、网络化、智能化的基础,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要激活数据
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中国移动
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小蜜蜂
2024-07-18 13:31:11
【招商电新】储能行业再更新
近期,阳光披露沙特7.8GWh大储项目订单。项目为全球最大储能项目。该项目的三个站点分别位于沙特的Najran、Madaya和Khamis Mushait地区,2024年开始交付,2025年并网运行 。 1、近期各公司均披露相关海外大储订单,一个典型特征是非美国市场需求开始涌现。对于美国贸易壁垒加剧的担忧,可能有所缓释。后续,随着海外进入降息周期,订单与需求节奏可能加快。 2、随着过去几年全球新能源装机的飞速发展,消纳问题开始成为各国电网不得不面对的问题。我们判断新兴市场的储能需求,未来对于相关
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锦浪科技
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2024-07-18 13:30:35
【华福电子大科技陈海进】 Q2业绩优秀叠加地缘政治刺激,重视半导体设备底部机遇!
🎇设备公司Q2业绩表现强劲 🔹北方华创:公告24H1营收114.1~131.4亿元,同比+35%~56%,归母净利润25.7~29.6亿元,同比+43%~65%。Q2净利率预计为25.6%,环比明显提升。 🔹华海清科:根据预告业绩,Q2营收中值预计同比+30%,Q2归母净利润中值预计同比+27%,而Q2扣非归母净利润中值预计同比+41%。 🔹精测电子:24H1预计盈利0.45~0.55亿元,其中Q2归母净利润中值预计为0.7亿,同环比大幅增长。 🎇地缘政治或刺激自主可控行情 在存储和逻
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北方华创
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2024-07-18 13:29:46
【海通计算机公告课代表】寒武纪:董事长提议回购2000-4000万元股票
寒武纪7月18日午间公告称,公司董事会于2024年7月18日收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈天石博士的提议,建议公司以自有资金通过上交所交易系统以集中竞价交易方式回购部分普通股(A股)股票。 回购资金总额不低于2000万元,不超过4000万元,回购股份将用于员工持股计划或股权激励。回购期间为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 杨林/杨蒙/魏宗/宋亮/朱瑶/杨昊翊/夏思寒/吴叡霖/张盛海
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2024-07-17 15:01:16
【海尔生物】多品类拓展格局进一步夯实
以旧换新订单有望快速落地—持续推荐! 非存储产品持续完善,创新支持新产业高速增长。围绕生命科学和医疗创新场景,2024Q1在非存储产品系列化布局继续完善,新产业占收入比重达39%,同比增长22%,环比增长36%,多品类发展新格局进一步夯实。其中,在生命科学领域推出光照/霉菌培养箱、落地式高速冷冻离心机、全自动细胞培养工作站等新产品方案;在医疗创新领域推出普药配液机器人、小安瓿瓶配液机器人等新产品方案,加快公司产品丰富度提升进程。 基建与复苏发力推动生命科学与医疗创新板块齐发展。分板块看,2024
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