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同名,一个认知机器和交易工匠
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2022-06-07 08:30:23
【开源化工】观点更新:重点推荐粘胶+纯碱双龙头【三友化工】以及科创板低估高增标的【瑞联新材
【三友化工】 玫瑰粘胶短纤盈利大幅改善,压制公司估值最大桎梏或已消除:历史上公司股价与粘胶短纤的盈利关联度较大。粘胶短纤出口需求向好,粘胶短纤库存已接近2020年景气周期低点。价格方面,在需求大幅回暖背景下,粘胶短纤价格由2021年底最低12000元/吨的价格反弹至目前15300元/吨,主流企业粘胶短纤已能实现盈利。需求端,受益于出口退税政策激励,粘胶短纤出口情况大幅向好,主流粘胶短纤企业订单接至8月份。随着金九银十旺季到来及国内持续出台经济刺激政策,粘胶短纤需求有望持续向好。供给端粘胶短纤几无
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瑞联新材
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2022-06-07 08:29:28
【海通硬科技】博威合金助力神舟十四号升空
【海通硬科技】博威合金助力神舟十四号升空 6月5日10时44分,神舟十四号飞船正式点火升空。由博威合金生产的新材料制成的航空连接器是保证成功发射的重要一部分。 太空中的极端气温条件,以及飞船表面与大气发生强烈摩擦所产生的近2000度的高温,对航天组件的要求极高。在这种状态下,实现航天系统与系统,元器件之间的有效连接,能确保航天器通讯与信号传输的稳定,连接器及其部件材料的选择显得尤为重要。其中,材料稳定性,占据核心位置。 博威合金材料,解决了太空极端高低温环境下,通讯传输稳定耐久问题。打破了国外企
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博威合金
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2022-06-07 08:27:14
【申万非银|券商】深度复盘:逐步由Beta向Alpha演进,重视当下布局机会
【申万非银|券商】深度复盘:逐步由Beta向Alpha演进,重视当下布局机会 [礼物]本篇报告复盘自2003年以来券商指数11次超额收益行情。 1【资金面对板块具有前瞻性】 --降息有望形成显著催化,M2增速对券商指数后续表现具有一定可预测性,尤其当M2增速出现较明显的上升、下降通道时对券商指数预测能力提升;明确降息预期或降息周期下券商指数易出现较大涨幅。 玫瑰上月5年期LPR大幅下降15bps、年初至今M2增速持续提升,券商指数具备上涨依据。 2【券商指数安全边际已较高】 --券商指数/沪深3
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宁德时代
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2022-06-07 08:26:36
【中信建投化工】生物柴油价格和盈利向好,强推卓越新能(低估值科创板标的)和嘉澳环保(技术国
【中信建投化工】生物柴油价格和盈利向好,强推卓越新能(低估值科创板标的)和嘉澳环保(技术国内领先),两者二季度环比均有望较大幅度改善。 玫瑰欧洲生物柴油主要原料为菜籽油、葵花籽油,受俄乌局势影响,欧盟食用油供应紧张,同时印尼加强棕榈油及Pome出口限制措施,多重因素促使欧洲进一步加大以废弃油脂为原料的生物柴油进口,生物柴油价格持续上涨,盈利基本维持稳定赚取合理加工费。 [庆祝]嘉澳环保:公司现有10万吨生物柴油产能,4月份出货极佳;20万吨生物柴油新增产能正在调试,虽受疫情影响,但二季度整体将释
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卓越新能
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2022-06-07 08:25:45
【国盛电新】光伏:美国对东南亚进口组件给予关税豁免,装机需求有望修复
【国盛电新】光伏:美国对东南亚进口组件给予关税豁免,装机需求有望修复 1、根据财联社新闻,白宫正式声明,#美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的组件给予24个月关税豁免。 2、前期,由于美国对东南亚光伏产能的反规避调查,#组件厂商担心后续会有双反关税追溯问题,导致可以直接出口美国的光伏组件产品锐减,此举也导致美国国内光伏电站安装商无组件可用,#市场一致下修了对美国全年装机的预期(之前美国预期在30GW+,反规避调查后下修至15~20GW)。 3、本次白宫正式豁免东南亚关税,为期两年,有望缓
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星帅尔
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2022-06-06 17:22:24
🔥【长江机械赵智勇团队】机械行业优质科创板公司梳理:
🔥【长江机械赵智勇团队】机械行业优质科创板公司梳理: 1、通用制造: 💡中控技术:主要做流程行业控制相关产品,下游以石化、化工为主。下游政策催化+盈利周期驱动资本开支,同时数字化率提升共同带动行业景气边际上行。未来成长主要在于核心产品市占率再提升(原有行业+新行业突破+海外)+解决方案提升单客户价值量+5S店及工业软件增强终端客户粘性。 💡柏楚电子:国内激光切割控制系统龙头,中低功率领域份额超60%,高功率提升至超20%进口替代加快。立足切割控制系统基本盘,公司在切割头、焊接机器人等新业务
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中控技术
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2022-06-06 17:21:53
🔥【天风通信】威胜信息:中标国家电网项目,未来成长动力强劲
🔥【天风通信】威胜信息:中标国家电网项目,未来成长动力强劲 👑事件:国网总部2022年第一次招标结果发布,威胜信息中标2.36亿元,较去年国一批中标增长63%。 🏅我们点评如下: 持续保持行业领先地位,掌握优质客户资源助力产业提升 公司持续保持行业优势,根据国家电网和南方电网的历年中标情况统计结果,公司产品名列前茅,在行业内位于第一梯队。同时公司HPLC在21年入围23个省级电力公司,在各省采购招标合计中标金额近3.3亿元,市场份额排名第二。公司依托自主研发创新能力、高品质的制造实力、可靠
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威胜信息
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2022-06-06 17:21:19
【华西晏溶团队】Liontown与TSL正式签订锂精矿包销协议,Liontown还有一个名
【华西晏溶团队】Liontown与TSL正式签订锂精矿包销协议,Liontown还有一个名额会是谁? 总部位于澳大利亚的锂矿公司Liontown Resources Limited (ASX: LTR)宣布已完成与电动汽车制造商 Tesla, Inc. (Tesla) 的谈判,就供应来自其100% 拥有的Kathleen Valley的锂辉石精矿达成协议。 Liontown 每年将供应高达 15万干吨的锂辉石精矿,约占该项目一期产能50万吨的三分之一。预计供应将于 2024 年开始,为期5年,承
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中矿资源
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2022-06-06 17:20:41
【中信建投化工】生物柴油价格和盈利向好,强推卓越新能(低估值科创板标的)和嘉澳环保(技术国
【中信建投化工】生物柴油价格和盈利向好,强推卓越新能(低估值科创板标的)和嘉澳环保(技术国内领先),两者二季度同比、环比均有望较大幅度改善。 欧洲生物柴油主要原料为菜籽油、葵花籽油,受俄乌局势影响,欧盟食用油供应紧张,同时印尼加强棕榈油及Pome出口限制措施,多重因素促使欧洲进一步加大以废弃油脂为原料的生物柴油进口,生物柴油价格持续上涨,盈利基本维持稳定赚取合理加工费。 嘉澳环保:公司现有10万吨生物柴油产能,4月份出货极佳;20万吨生物柴油新增产能正在调试,虽受疫情影响,但二季度整体将释放部分
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嘉澳环保
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2022-06-06 17:20:08
【浙商电新】中环股份:N型硅片成本追平P型,自动化助力柔性生产
【浙商电新】中环股份:N型硅片成本追平P型,自动化助力柔性生产 N型硅片批量出货,210-TOPCON硅片成本快速下降。目前公司完成了对130μm N型单硅片,150μm 210-N型硅片的报价,单炉单月产出和P型硅片做平,非硅成本都已经和相同厚度的P型硅片做平,后续量产速度会进一步加速,预计可以供N-210-TOPCON使用的硅片领先行业1-2年。 引领薄片化进程,良品率领跑行业。N型硅片薄片化性能优异,有望带来全产业链成本下降。目前行业主流N型硅片尺寸已经做到150μm及以下,华晟基于130
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TCL中环
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2022-06-06 17:19:32
【申万机械】继续推荐锂电设备:电池扩产节奏有望加快,设备板块估值性价比高
【申万机械】继续推荐锂电设备:电池扩产节奏有望加快,设备板块估值性价比高 为何板块前期回调幅度大? 上半年,机械设备板块最大调整幅度为35%,锂电设备公司整体跌幅超过50%,部分公司回撤超过65%,与基本面形成一定程度背离(超跌)。主要原因在于“上游材料价格较高+疫情”双重外部因素影响下,电池厂扩产低于预期,同时市场预期终端销量会表现较弱,受此影响锂电设备回调幅度排名靠前。 近期锂电设备有何变化? 1)5月新能源车销量超市场预期,其中,比亚迪新能源汽车销量首次突破11万辆达到11.49万辆,同比
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联赢激光
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2022-06-06 15:03:21
【中信证券通信:科创板重点公司梳理】
【中信证券通信:科创板重点公司梳理】 1、瑞可达(688800.SH) 新能源车高压+换电连接器龙头,受益新能源车高速增长+国产替代,公司持续拓展T公司、蔚来、上汽、长安、比亚迪、宁德时代等大客户。预测公司2022-2024年归母净利润为2.01亿/3.05亿/4.47亿元,目标价142元,买入评级。 2、威胜信息(688100.SH) 业务囊括电网智能化的网络层、传感层和应用层,包括水电热传感器、通信模块和HPLC芯片等,在近两年国网配电侧和用户侧产品集采中份额多次位列第一,受益于配电网侧智能
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瑞可达
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2022-06-06 15:01:51
【德邦电子】节后电子买什么?
【德邦电子】节后电子买什么? 1、沪电股份:服务器升级带来的数据中心有线侧两年以上升级周期,pcie5.0服务器的板子比3.0 ASP接近翻倍,同时服务器升级牵一发而动全身带来交换机、传输网同步升级带来沪电明后年量价齐升,今年估计13亿利润,明年保守估计18亿利润,当前市值对应明年仅16倍,随着新平台上量,明年产能开满整体利润率超预期概率大,向上弹性毋庸置疑! 2、四方光电(688):气体传感器壁垒高、下游应用拓展极宽,从民用空气净化器、新风机粉尘、CO2传感器延伸到车载空气舒适度监测、新能源动
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沪电股份
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2022-06-06 14:01:10
【太平洋计算机曹佩】🔥 行情持续回暖,聚焦计算机三大主线
【太平洋计算机曹佩】🔥 行情持续回暖,聚焦计算机三大主线 ☀️ 近期市场交易回暖,我们年初的时候提出计算机的三大主线:汽车智能化、行业信创以及数字人民币,再次重申重点推荐: ☀️ 汽车智能化长期发展态势不变。近期财政部以及各地的汽车消费刺激政策引发了汽车板块的反弹。粤港澳大湾区车展智能化领先的汽车明显更受消费者的关注。汽车智能化事件催化不断:比亚迪与华为宣布在汽车智能化进行合作;汽车新势力智己L7首批已经售罄,座舱基于AliOS和全新一代HMI设计;智能化相对落后的日系车也在加大电动汽车的研发
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金山办公
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2022-06-06 12:29:02
【长江电新】风电板块:政策端与需求端改善显著,继续重点推荐
【长江电新】风电板块:政策端与需求端改善显著,继续重点推荐 近期风电板块催化效果显著,大致可从政策端和需求端两方面看行业的边际变化: 1、政策端,国家层面发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,强调持续推进风光大基地项目的建设、同时提出了风电由核准制向备案制的调整。备案制的调整对风电影响显著:首先大幅提升风电项目的审批效率(尤其是分散式风电),备案制度的推进有望大幅简化项目管理程序,显著提高管理效率。此外,《方案》通过提出“作价入股、收益共享等机制”的方式一定程度解决了分散式风电长期的
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大金重工
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2022-06-07 08:30:23
【开源化工】观点更新:重点推荐粘胶+纯碱双龙头【三友化工】以及科创板低估高增标的【瑞联新材
【三友化工】 玫瑰粘胶短纤盈利大幅改善,压制公司估值最大桎梏或已消除:历史上公司股价与粘胶短纤的盈利关联度较大。粘胶短纤出口需求向好,粘胶短纤库存已接近2020年景气周期低点。价格方面,在需求大幅回暖背景下,粘胶短纤价格由2021年底最低12000元/吨的价格反弹至目前15300元/吨,主流企业粘胶短纤已能实现盈利。需求端,受益于出口退税政策激励,粘胶短纤出口情况大幅向好,主流粘胶短纤企业订单接至8月份。随着金九银十旺季到来及国内持续出台经济刺激政策,粘胶短纤需求有望持续向好。供给端粘胶短纤几无
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瑞联新材
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2022-06-07 08:29:28
【海通硬科技】博威合金助力神舟十四号升空
【海通硬科技】博威合金助力神舟十四号升空 6月5日10时44分,神舟十四号飞船正式点火升空。由博威合金生产的新材料制成的航空连接器是保证成功发射的重要一部分。 太空中的极端气温条件,以及飞船表面与大气发生强烈摩擦所产生的近2000度的高温,对航天组件的要求极高。在这种状态下,实现航天系统与系统,元器件之间的有效连接,能确保航天器通讯与信号传输的稳定,连接器及其部件材料的选择显得尤为重要。其中,材料稳定性,占据核心位置。 博威合金材料,解决了太空极端高低温环境下,通讯传输稳定耐久问题。打破了国外企
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博威合金
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【申万非银|券商】深度复盘:逐步由Beta向Alpha演进,重视当下布局机会
【申万非银|券商】深度复盘:逐步由Beta向Alpha演进,重视当下布局机会 [礼物]本篇报告复盘自2003年以来券商指数11次超额收益行情。 1【资金面对板块具有前瞻性】 --降息有望形成显著催化,M2增速对券商指数后续表现具有一定可预测性,尤其当M2增速出现较明显的上升、下降通道时对券商指数预测能力提升;明确降息预期或降息周期下券商指数易出现较大涨幅。 玫瑰上月5年期LPR大幅下降15bps、年初至今M2增速持续提升,券商指数具备上涨依据。 2【券商指数安全边际已较高】 --券商指数/沪深3
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2022-06-07 08:26:36
【中信建投化工】生物柴油价格和盈利向好,强推卓越新能(低估值科创板标的)和嘉澳环保(技术国
【中信建投化工】生物柴油价格和盈利向好,强推卓越新能(低估值科创板标的)和嘉澳环保(技术国内领先),两者二季度环比均有望较大幅度改善。 玫瑰欧洲生物柴油主要原料为菜籽油、葵花籽油,受俄乌局势影响,欧盟食用油供应紧张,同时印尼加强棕榈油及Pome出口限制措施,多重因素促使欧洲进一步加大以废弃油脂为原料的生物柴油进口,生物柴油价格持续上涨,盈利基本维持稳定赚取合理加工费。 [庆祝]嘉澳环保:公司现有10万吨生物柴油产能,4月份出货极佳;20万吨生物柴油新增产能正在调试,虽受疫情影响,但二季度整体将释
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卓越新能
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【国盛电新】光伏:美国对东南亚进口组件给予关税豁免,装机需求有望修复
【国盛电新】光伏:美国对东南亚进口组件给予关税豁免,装机需求有望修复 1、根据财联社新闻,白宫正式声明,#美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的组件给予24个月关税豁免。 2、前期,由于美国对东南亚光伏产能的反规避调查,#组件厂商担心后续会有双反关税追溯问题,导致可以直接出口美国的光伏组件产品锐减,此举也导致美国国内光伏电站安装商无组件可用,#市场一致下修了对美国全年装机的预期(之前美国预期在30GW+,反规避调查后下修至15~20GW)。 3、本次白宫正式豁免东南亚关税,为期两年,有望缓
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2022-06-06 17:22:24
🔥【长江机械赵智勇团队】机械行业优质科创板公司梳理:
🔥【长江机械赵智勇团队】机械行业优质科创板公司梳理: 1、通用制造: 💡中控技术:主要做流程行业控制相关产品,下游以石化、化工为主。下游政策催化+盈利周期驱动资本开支,同时数字化率提升共同带动行业景气边际上行。未来成长主要在于核心产品市占率再提升(原有行业+新行业突破+海外)+解决方案提升单客户价值量+5S店及工业软件增强终端客户粘性。 💡柏楚电子:国内激光切割控制系统龙头,中低功率领域份额超60%,高功率提升至超20%进口替代加快。立足切割控制系统基本盘,公司在切割头、焊接机器人等新业务
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2022-06-06 17:21:53
🔥【天风通信】威胜信息:中标国家电网项目,未来成长动力强劲
🔥【天风通信】威胜信息:中标国家电网项目,未来成长动力强劲 👑事件:国网总部2022年第一次招标结果发布,威胜信息中标2.36亿元,较去年国一批中标增长63%。 🏅我们点评如下: 持续保持行业领先地位,掌握优质客户资源助力产业提升 公司持续保持行业优势,根据国家电网和南方电网的历年中标情况统计结果,公司产品名列前茅,在行业内位于第一梯队。同时公司HPLC在21年入围23个省级电力公司,在各省采购招标合计中标金额近3.3亿元,市场份额排名第二。公司依托自主研发创新能力、高品质的制造实力、可靠
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2022-06-06 17:21:19
【华西晏溶团队】Liontown与TSL正式签订锂精矿包销协议,Liontown还有一个名
【华西晏溶团队】Liontown与TSL正式签订锂精矿包销协议,Liontown还有一个名额会是谁? 总部位于澳大利亚的锂矿公司Liontown Resources Limited (ASX: LTR)宣布已完成与电动汽车制造商 Tesla, Inc. (Tesla) 的谈判,就供应来自其100% 拥有的Kathleen Valley的锂辉石精矿达成协议。 Liontown 每年将供应高达 15万干吨的锂辉石精矿,约占该项目一期产能50万吨的三分之一。预计供应将于 2024 年开始,为期5年,承
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2022-06-06 17:20:41
【中信建投化工】生物柴油价格和盈利向好,强推卓越新能(低估值科创板标的)和嘉澳环保(技术国
【中信建投化工】生物柴油价格和盈利向好,强推卓越新能(低估值科创板标的)和嘉澳环保(技术国内领先),两者二季度同比、环比均有望较大幅度改善。 欧洲生物柴油主要原料为菜籽油、葵花籽油,受俄乌局势影响,欧盟食用油供应紧张,同时印尼加强棕榈油及Pome出口限制措施,多重因素促使欧洲进一步加大以废弃油脂为原料的生物柴油进口,生物柴油价格持续上涨,盈利基本维持稳定赚取合理加工费。 嘉澳环保:公司现有10万吨生物柴油产能,4月份出货极佳;20万吨生物柴油新增产能正在调试,虽受疫情影响,但二季度整体将释放部分
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2022-06-06 17:20:08
【浙商电新】中环股份:N型硅片成本追平P型,自动化助力柔性生产
【浙商电新】中环股份:N型硅片成本追平P型,自动化助力柔性生产 N型硅片批量出货,210-TOPCON硅片成本快速下降。目前公司完成了对130μm N型单硅片,150μm 210-N型硅片的报价,单炉单月产出和P型硅片做平,非硅成本都已经和相同厚度的P型硅片做平,后续量产速度会进一步加速,预计可以供N-210-TOPCON使用的硅片领先行业1-2年。 引领薄片化进程,良品率领跑行业。N型硅片薄片化性能优异,有望带来全产业链成本下降。目前行业主流N型硅片尺寸已经做到150μm及以下,华晟基于130
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2022-06-06 17:19:32
【申万机械】继续推荐锂电设备:电池扩产节奏有望加快,设备板块估值性价比高
【申万机械】继续推荐锂电设备:电池扩产节奏有望加快,设备板块估值性价比高 为何板块前期回调幅度大? 上半年,机械设备板块最大调整幅度为35%,锂电设备公司整体跌幅超过50%,部分公司回撤超过65%,与基本面形成一定程度背离(超跌)。主要原因在于“上游材料价格较高+疫情”双重外部因素影响下,电池厂扩产低于预期,同时市场预期终端销量会表现较弱,受此影响锂电设备回调幅度排名靠前。 近期锂电设备有何变化? 1)5月新能源车销量超市场预期,其中,比亚迪新能源汽车销量首次突破11万辆达到11.49万辆,同比
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2022-06-06 15:03:21
【中信证券通信:科创板重点公司梳理】
【中信证券通信:科创板重点公司梳理】 1、瑞可达(688800.SH) 新能源车高压+换电连接器龙头,受益新能源车高速增长+国产替代,公司持续拓展T公司、蔚来、上汽、长安、比亚迪、宁德时代等大客户。预测公司2022-2024年归母净利润为2.01亿/3.05亿/4.47亿元,目标价142元,买入评级。 2、威胜信息(688100.SH) 业务囊括电网智能化的网络层、传感层和应用层,包括水电热传感器、通信模块和HPLC芯片等,在近两年国网配电侧和用户侧产品集采中份额多次位列第一,受益于配电网侧智能
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【德邦电子】节后电子买什么?
【德邦电子】节后电子买什么? 1、沪电股份:服务器升级带来的数据中心有线侧两年以上升级周期,pcie5.0服务器的板子比3.0 ASP接近翻倍,同时服务器升级牵一发而动全身带来交换机、传输网同步升级带来沪电明后年量价齐升,今年估计13亿利润,明年保守估计18亿利润,当前市值对应明年仅16倍,随着新平台上量,明年产能开满整体利润率超预期概率大,向上弹性毋庸置疑! 2、四方光电(688):气体传感器壁垒高、下游应用拓展极宽,从民用空气净化器、新风机粉尘、CO2传感器延伸到车载空气舒适度监测、新能源动
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2022-06-06 14:01:10
【太平洋计算机曹佩】🔥 行情持续回暖,聚焦计算机三大主线
【太平洋计算机曹佩】🔥 行情持续回暖,聚焦计算机三大主线 ☀️ 近期市场交易回暖,我们年初的时候提出计算机的三大主线:汽车智能化、行业信创以及数字人民币,再次重申重点推荐: ☀️ 汽车智能化长期发展态势不变。近期财政部以及各地的汽车消费刺激政策引发了汽车板块的反弹。粤港澳大湾区车展智能化领先的汽车明显更受消费者的关注。汽车智能化事件催化不断:比亚迪与华为宣布在汽车智能化进行合作;汽车新势力智己L7首批已经售罄,座舱基于AliOS和全新一代HMI设计;智能化相对落后的日系车也在加大电动汽车的研发
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【长江电新】风电板块:政策端与需求端改善显著,继续重点推荐
【长江电新】风电板块:政策端与需求端改善显著,继续重点推荐 近期风电板块催化效果显著,大致可从政策端和需求端两方面看行业的边际变化: 1、政策端,国家层面发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,强调持续推进风光大基地项目的建设、同时提出了风电由核准制向备案制的调整。备案制的调整对风电影响显著:首先大幅提升风电项目的审批效率(尤其是分散式风电),备案制度的推进有望大幅简化项目管理程序,显著提高管理效率。此外,《方案》通过提出“作价入股、收益共享等机制”的方式一定程度解决了分散式风电长期的
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2022-06-07 08:30:23
【开源化工】观点更新:重点推荐粘胶+纯碱双龙头【三友化工】以及科创板低估高增标的【瑞联新材
【三友化工】 玫瑰粘胶短纤盈利大幅改善,压制公司估值最大桎梏或已消除:历史上公司股价与粘胶短纤的盈利关联度较大。粘胶短纤出口需求向好,粘胶短纤库存已接近2020年景气周期低点。价格方面,在需求大幅回暖背景下,粘胶短纤价格由2021年底最低12000元/吨的价格反弹至目前15300元/吨,主流企业粘胶短纤已能实现盈利。需求端,受益于出口退税政策激励,粘胶短纤出口情况大幅向好,主流粘胶短纤企业订单接至8月份。随着金九银十旺季到来及国内持续出台经济刺激政策,粘胶短纤需求有望持续向好。供给端粘胶短纤几无
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瑞联新材
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2022-06-07 08:29:28
【海通硬科技】博威合金助力神舟十四号升空
【海通硬科技】博威合金助力神舟十四号升空 6月5日10时44分,神舟十四号飞船正式点火升空。由博威合金生产的新材料制成的航空连接器是保证成功发射的重要一部分。 太空中的极端气温条件,以及飞船表面与大气发生强烈摩擦所产生的近2000度的高温,对航天组件的要求极高。在这种状态下,实现航天系统与系统,元器件之间的有效连接,能确保航天器通讯与信号传输的稳定,连接器及其部件材料的选择显得尤为重要。其中,材料稳定性,占据核心位置。 博威合金材料,解决了太空极端高低温环境下,通讯传输稳定耐久问题。打破了国外企
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博威合金
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2022-06-07 08:27:14
【申万非银|券商】深度复盘:逐步由Beta向Alpha演进,重视当下布局机会
【申万非银|券商】深度复盘:逐步由Beta向Alpha演进,重视当下布局机会 [礼物]本篇报告复盘自2003年以来券商指数11次超额收益行情。 1【资金面对板块具有前瞻性】 --降息有望形成显著催化,M2增速对券商指数后续表现具有一定可预测性,尤其当M2增速出现较明显的上升、下降通道时对券商指数预测能力提升;明确降息预期或降息周期下券商指数易出现较大涨幅。 玫瑰上月5年期LPR大幅下降15bps、年初至今M2增速持续提升,券商指数具备上涨依据。 2【券商指数安全边际已较高】 --券商指数/沪深3
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宁德时代
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2022-06-07 08:26:36
【中信建投化工】生物柴油价格和盈利向好,强推卓越新能(低估值科创板标的)和嘉澳环保(技术国
【中信建投化工】生物柴油价格和盈利向好,强推卓越新能(低估值科创板标的)和嘉澳环保(技术国内领先),两者二季度环比均有望较大幅度改善。 玫瑰欧洲生物柴油主要原料为菜籽油、葵花籽油,受俄乌局势影响,欧盟食用油供应紧张,同时印尼加强棕榈油及Pome出口限制措施,多重因素促使欧洲进一步加大以废弃油脂为原料的生物柴油进口,生物柴油价格持续上涨,盈利基本维持稳定赚取合理加工费。 [庆祝]嘉澳环保:公司现有10万吨生物柴油产能,4月份出货极佳;20万吨生物柴油新增产能正在调试,虽受疫情影响,但二季度整体将释
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【国盛电新】光伏:美国对东南亚进口组件给予关税豁免,装机需求有望修复
【国盛电新】光伏:美国对东南亚进口组件给予关税豁免,装机需求有望修复 1、根据财联社新闻,白宫正式声明,#美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的组件给予24个月关税豁免。 2、前期,由于美国对东南亚光伏产能的反规避调查,#组件厂商担心后续会有双反关税追溯问题,导致可以直接出口美国的光伏组件产品锐减,此举也导致美国国内光伏电站安装商无组件可用,#市场一致下修了对美国全年装机的预期(之前美国预期在30GW+,反规避调查后下修至15~20GW)。 3、本次白宫正式豁免东南亚关税,为期两年,有望缓
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星帅尔
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2022-06-06 17:22:24
🔥【长江机械赵智勇团队】机械行业优质科创板公司梳理:
🔥【长江机械赵智勇团队】机械行业优质科创板公司梳理: 1、通用制造: 💡中控技术:主要做流程行业控制相关产品,下游以石化、化工为主。下游政策催化+盈利周期驱动资本开支,同时数字化率提升共同带动行业景气边际上行。未来成长主要在于核心产品市占率再提升(原有行业+新行业突破+海外)+解决方案提升单客户价值量+5S店及工业软件增强终端客户粘性。 💡柏楚电子:国内激光切割控制系统龙头,中低功率领域份额超60%,高功率提升至超20%进口替代加快。立足切割控制系统基本盘,公司在切割头、焊接机器人等新业务
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中控技术
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🔥【天风通信】威胜信息:中标国家电网项目,未来成长动力强劲
🔥【天风通信】威胜信息:中标国家电网项目,未来成长动力强劲 👑事件:国网总部2022年第一次招标结果发布,威胜信息中标2.36亿元,较去年国一批中标增长63%。 🏅我们点评如下: 持续保持行业领先地位,掌握优质客户资源助力产业提升 公司持续保持行业优势,根据国家电网和南方电网的历年中标情况统计结果,公司产品名列前茅,在行业内位于第一梯队。同时公司HPLC在21年入围23个省级电力公司,在各省采购招标合计中标金额近3.3亿元,市场份额排名第二。公司依托自主研发创新能力、高品质的制造实力、可靠
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2022-06-06 17:21:19
【华西晏溶团队】Liontown与TSL正式签订锂精矿包销协议,Liontown还有一个名
【华西晏溶团队】Liontown与TSL正式签订锂精矿包销协议,Liontown还有一个名额会是谁? 总部位于澳大利亚的锂矿公司Liontown Resources Limited (ASX: LTR)宣布已完成与电动汽车制造商 Tesla, Inc. (Tesla) 的谈判,就供应来自其100% 拥有的Kathleen Valley的锂辉石精矿达成协议。 Liontown 每年将供应高达 15万干吨的锂辉石精矿,约占该项目一期产能50万吨的三分之一。预计供应将于 2024 年开始,为期5年,承
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中矿资源
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【中信建投化工】生物柴油价格和盈利向好,强推卓越新能(低估值科创板标的)和嘉澳环保(技术国
【中信建投化工】生物柴油价格和盈利向好,强推卓越新能(低估值科创板标的)和嘉澳环保(技术国内领先),两者二季度同比、环比均有望较大幅度改善。 欧洲生物柴油主要原料为菜籽油、葵花籽油,受俄乌局势影响,欧盟食用油供应紧张,同时印尼加强棕榈油及Pome出口限制措施,多重因素促使欧洲进一步加大以废弃油脂为原料的生物柴油进口,生物柴油价格持续上涨,盈利基本维持稳定赚取合理加工费。 嘉澳环保:公司现有10万吨生物柴油产能,4月份出货极佳;20万吨生物柴油新增产能正在调试,虽受疫情影响,但二季度整体将释放部分
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【浙商电新】中环股份:N型硅片成本追平P型,自动化助力柔性生产
【浙商电新】中环股份:N型硅片成本追平P型,自动化助力柔性生产 N型硅片批量出货,210-TOPCON硅片成本快速下降。目前公司完成了对130μm N型单硅片,150μm 210-N型硅片的报价,单炉单月产出和P型硅片做平,非硅成本都已经和相同厚度的P型硅片做平,后续量产速度会进一步加速,预计可以供N-210-TOPCON使用的硅片领先行业1-2年。 引领薄片化进程,良品率领跑行业。N型硅片薄片化性能优异,有望带来全产业链成本下降。目前行业主流N型硅片尺寸已经做到150μm及以下,华晟基于130
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TCL中环
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【申万机械】继续推荐锂电设备:电池扩产节奏有望加快,设备板块估值性价比高
【申万机械】继续推荐锂电设备:电池扩产节奏有望加快,设备板块估值性价比高 为何板块前期回调幅度大? 上半年,机械设备板块最大调整幅度为35%,锂电设备公司整体跌幅超过50%,部分公司回撤超过65%,与基本面形成一定程度背离(超跌)。主要原因在于“上游材料价格较高+疫情”双重外部因素影响下,电池厂扩产低于预期,同时市场预期终端销量会表现较弱,受此影响锂电设备回调幅度排名靠前。 近期锂电设备有何变化? 1)5月新能源车销量超市场预期,其中,比亚迪新能源汽车销量首次突破11万辆达到11.49万辆,同比
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联赢激光
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【中信证券通信:科创板重点公司梳理】
【中信证券通信:科创板重点公司梳理】 1、瑞可达(688800.SH) 新能源车高压+换电连接器龙头,受益新能源车高速增长+国产替代,公司持续拓展T公司、蔚来、上汽、长安、比亚迪、宁德时代等大客户。预测公司2022-2024年归母净利润为2.01亿/3.05亿/4.47亿元,目标价142元,买入评级。 2、威胜信息(688100.SH) 业务囊括电网智能化的网络层、传感层和应用层,包括水电热传感器、通信模块和HPLC芯片等,在近两年国网配电侧和用户侧产品集采中份额多次位列第一,受益于配电网侧智能
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瑞可达
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【德邦电子】节后电子买什么?
【德邦电子】节后电子买什么? 1、沪电股份:服务器升级带来的数据中心有线侧两年以上升级周期,pcie5.0服务器的板子比3.0 ASP接近翻倍,同时服务器升级牵一发而动全身带来交换机、传输网同步升级带来沪电明后年量价齐升,今年估计13亿利润,明年保守估计18亿利润,当前市值对应明年仅16倍,随着新平台上量,明年产能开满整体利润率超预期概率大,向上弹性毋庸置疑! 2、四方光电(688):气体传感器壁垒高、下游应用拓展极宽,从民用空气净化器、新风机粉尘、CO2传感器延伸到车载空气舒适度监测、新能源动
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沪电股份
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【太平洋计算机曹佩】🔥 行情持续回暖,聚焦计算机三大主线
【太平洋计算机曹佩】🔥 行情持续回暖,聚焦计算机三大主线 ☀️ 近期市场交易回暖,我们年初的时候提出计算机的三大主线:汽车智能化、行业信创以及数字人民币,再次重申重点推荐: ☀️ 汽车智能化长期发展态势不变。近期财政部以及各地的汽车消费刺激政策引发了汽车板块的反弹。粤港澳大湾区车展智能化领先的汽车明显更受消费者的关注。汽车智能化事件催化不断:比亚迪与华为宣布在汽车智能化进行合作;汽车新势力智己L7首批已经售罄,座舱基于AliOS和全新一代HMI设计;智能化相对落后的日系车也在加大电动汽车的研发
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金山办公
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2022-06-06 12:29:02
【长江电新】风电板块:政策端与需求端改善显著,继续重点推荐
【长江电新】风电板块:政策端与需求端改善显著,继续重点推荐 近期风电板块催化效果显著,大致可从政策端和需求端两方面看行业的边际变化: 1、政策端,国家层面发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,强调持续推进风光大基地项目的建设、同时提出了风电由核准制向备案制的调整。备案制的调整对风电影响显著:首先大幅提升风电项目的审批效率(尤其是分散式风电),备案制度的推进有望大幅简化项目管理程序,显著提高管理效率。此外,《方案》通过提出“作价入股、收益共享等机制”的方式一定程度解决了分散式风电长期的
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大金重工
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【开源化工】观点更新:重点推荐粘胶+纯碱双龙头【三友化工】以及科创板低估高增标的【瑞联新材
【三友化工】 玫瑰粘胶短纤盈利大幅改善,压制公司估值最大桎梏或已消除:历史上公司股价与粘胶短纤的盈利关联度较大。粘胶短纤出口需求向好,粘胶短纤库存已接近2020年景气周期低点。价格方面,在需求大幅回暖背景下,粘胶短纤价格由2021年底最低12000元/吨的价格反弹至目前15300元/吨,主流企业粘胶短纤已能实现盈利。需求端,受益于出口退税政策激励,粘胶短纤出口情况大幅向好,主流粘胶短纤企业订单接至8月份。随着金九银十旺季到来及国内持续出台经济刺激政策,粘胶短纤需求有望持续向好。供给端粘胶短纤几无
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瑞联新材
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2022-06-07 08:29:28
【海通硬科技】博威合金助力神舟十四号升空
【海通硬科技】博威合金助力神舟十四号升空 6月5日10时44分,神舟十四号飞船正式点火升空。由博威合金生产的新材料制成的航空连接器是保证成功发射的重要一部分。 太空中的极端气温条件,以及飞船表面与大气发生强烈摩擦所产生的近2000度的高温,对航天组件的要求极高。在这种状态下,实现航天系统与系统,元器件之间的有效连接,能确保航天器通讯与信号传输的稳定,连接器及其部件材料的选择显得尤为重要。其中,材料稳定性,占据核心位置。 博威合金材料,解决了太空极端高低温环境下,通讯传输稳定耐久问题。打破了国外企
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【申万非银|券商】深度复盘:逐步由Beta向Alpha演进,重视当下布局机会
【申万非银|券商】深度复盘:逐步由Beta向Alpha演进,重视当下布局机会 [礼物]本篇报告复盘自2003年以来券商指数11次超额收益行情。 1【资金面对板块具有前瞻性】 --降息有望形成显著催化,M2增速对券商指数后续表现具有一定可预测性,尤其当M2增速出现较明显的上升、下降通道时对券商指数预测能力提升;明确降息预期或降息周期下券商指数易出现较大涨幅。 玫瑰上月5年期LPR大幅下降15bps、年初至今M2增速持续提升,券商指数具备上涨依据。 2【券商指数安全边际已较高】 --券商指数/沪深3
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2022-06-07 08:26:36
【中信建投化工】生物柴油价格和盈利向好,强推卓越新能(低估值科创板标的)和嘉澳环保(技术国
【中信建投化工】生物柴油价格和盈利向好,强推卓越新能(低估值科创板标的)和嘉澳环保(技术国内领先),两者二季度环比均有望较大幅度改善。 玫瑰欧洲生物柴油主要原料为菜籽油、葵花籽油,受俄乌局势影响,欧盟食用油供应紧张,同时印尼加强棕榈油及Pome出口限制措施,多重因素促使欧洲进一步加大以废弃油脂为原料的生物柴油进口,生物柴油价格持续上涨,盈利基本维持稳定赚取合理加工费。 [庆祝]嘉澳环保:公司现有10万吨生物柴油产能,4月份出货极佳;20万吨生物柴油新增产能正在调试,虽受疫情影响,但二季度整体将释
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【国盛电新】光伏:美国对东南亚进口组件给予关税豁免,装机需求有望修复
【国盛电新】光伏:美国对东南亚进口组件给予关税豁免,装机需求有望修复 1、根据财联社新闻,白宫正式声明,#美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的组件给予24个月关税豁免。 2、前期,由于美国对东南亚光伏产能的反规避调查,#组件厂商担心后续会有双反关税追溯问题,导致可以直接出口美国的光伏组件产品锐减,此举也导致美国国内光伏电站安装商无组件可用,#市场一致下修了对美国全年装机的预期(之前美国预期在30GW+,反规避调查后下修至15~20GW)。 3、本次白宫正式豁免东南亚关税,为期两年,有望缓
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🔥【长江机械赵智勇团队】机械行业优质科创板公司梳理:
🔥【长江机械赵智勇团队】机械行业优质科创板公司梳理: 1、通用制造: 💡中控技术:主要做流程行业控制相关产品,下游以石化、化工为主。下游政策催化+盈利周期驱动资本开支,同时数字化率提升共同带动行业景气边际上行。未来成长主要在于核心产品市占率再提升(原有行业+新行业突破+海外)+解决方案提升单客户价值量+5S店及工业软件增强终端客户粘性。 💡柏楚电子:国内激光切割控制系统龙头,中低功率领域份额超60%,高功率提升至超20%进口替代加快。立足切割控制系统基本盘,公司在切割头、焊接机器人等新业务
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🔥【天风通信】威胜信息:中标国家电网项目,未来成长动力强劲
🔥【天风通信】威胜信息:中标国家电网项目,未来成长动力强劲 👑事件:国网总部2022年第一次招标结果发布,威胜信息中标2.36亿元,较去年国一批中标增长63%。 🏅我们点评如下: 持续保持行业领先地位,掌握优质客户资源助力产业提升 公司持续保持行业优势,根据国家电网和南方电网的历年中标情况统计结果,公司产品名列前茅,在行业内位于第一梯队。同时公司HPLC在21年入围23个省级电力公司,在各省采购招标合计中标金额近3.3亿元,市场份额排名第二。公司依托自主研发创新能力、高品质的制造实力、可靠
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2022-06-06 17:21:19
【华西晏溶团队】Liontown与TSL正式签订锂精矿包销协议,Liontown还有一个名
【华西晏溶团队】Liontown与TSL正式签订锂精矿包销协议,Liontown还有一个名额会是谁? 总部位于澳大利亚的锂矿公司Liontown Resources Limited (ASX: LTR)宣布已完成与电动汽车制造商 Tesla, Inc. (Tesla) 的谈判,就供应来自其100% 拥有的Kathleen Valley的锂辉石精矿达成协议。 Liontown 每年将供应高达 15万干吨的锂辉石精矿,约占该项目一期产能50万吨的三分之一。预计供应将于 2024 年开始,为期5年,承
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【中信建投化工】生物柴油价格和盈利向好,强推卓越新能(低估值科创板标的)和嘉澳环保(技术国
【中信建投化工】生物柴油价格和盈利向好,强推卓越新能(低估值科创板标的)和嘉澳环保(技术国内领先),两者二季度同比、环比均有望较大幅度改善。 欧洲生物柴油主要原料为菜籽油、葵花籽油,受俄乌局势影响,欧盟食用油供应紧张,同时印尼加强棕榈油及Pome出口限制措施,多重因素促使欧洲进一步加大以废弃油脂为原料的生物柴油进口,生物柴油价格持续上涨,盈利基本维持稳定赚取合理加工费。 嘉澳环保:公司现有10万吨生物柴油产能,4月份出货极佳;20万吨生物柴油新增产能正在调试,虽受疫情影响,但二季度整体将释放部分
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2022-06-06 17:20:08
【浙商电新】中环股份:N型硅片成本追平P型,自动化助力柔性生产
【浙商电新】中环股份:N型硅片成本追平P型,自动化助力柔性生产 N型硅片批量出货,210-TOPCON硅片成本快速下降。目前公司完成了对130μm N型单硅片,150μm 210-N型硅片的报价,单炉单月产出和P型硅片做平,非硅成本都已经和相同厚度的P型硅片做平,后续量产速度会进一步加速,预计可以供N-210-TOPCON使用的硅片领先行业1-2年。 引领薄片化进程,良品率领跑行业。N型硅片薄片化性能优异,有望带来全产业链成本下降。目前行业主流N型硅片尺寸已经做到150μm及以下,华晟基于130
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【申万机械】继续推荐锂电设备:电池扩产节奏有望加快,设备板块估值性价比高
【申万机械】继续推荐锂电设备:电池扩产节奏有望加快,设备板块估值性价比高 为何板块前期回调幅度大? 上半年,机械设备板块最大调整幅度为35%,锂电设备公司整体跌幅超过50%,部分公司回撤超过65%,与基本面形成一定程度背离(超跌)。主要原因在于“上游材料价格较高+疫情”双重外部因素影响下,电池厂扩产低于预期,同时市场预期终端销量会表现较弱,受此影响锂电设备回调幅度排名靠前。 近期锂电设备有何变化? 1)5月新能源车销量超市场预期,其中,比亚迪新能源汽车销量首次突破11万辆达到11.49万辆,同比
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2022-06-06 15:03:21
【中信证券通信:科创板重点公司梳理】
【中信证券通信:科创板重点公司梳理】 1、瑞可达(688800.SH) 新能源车高压+换电连接器龙头,受益新能源车高速增长+国产替代,公司持续拓展T公司、蔚来、上汽、长安、比亚迪、宁德时代等大客户。预测公司2022-2024年归母净利润为2.01亿/3.05亿/4.47亿元,目标价142元,买入评级。 2、威胜信息(688100.SH) 业务囊括电网智能化的网络层、传感层和应用层,包括水电热传感器、通信模块和HPLC芯片等,在近两年国网配电侧和用户侧产品集采中份额多次位列第一,受益于配电网侧智能
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【德邦电子】节后电子买什么?
【德邦电子】节后电子买什么? 1、沪电股份:服务器升级带来的数据中心有线侧两年以上升级周期,pcie5.0服务器的板子比3.0 ASP接近翻倍,同时服务器升级牵一发而动全身带来交换机、传输网同步升级带来沪电明后年量价齐升,今年估计13亿利润,明年保守估计18亿利润,当前市值对应明年仅16倍,随着新平台上量,明年产能开满整体利润率超预期概率大,向上弹性毋庸置疑! 2、四方光电(688):气体传感器壁垒高、下游应用拓展极宽,从民用空气净化器、新风机粉尘、CO2传感器延伸到车载空气舒适度监测、新能源动
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【太平洋计算机曹佩】🔥 行情持续回暖,聚焦计算机三大主线
【太平洋计算机曹佩】🔥 行情持续回暖,聚焦计算机三大主线 ☀️ 近期市场交易回暖,我们年初的时候提出计算机的三大主线:汽车智能化、行业信创以及数字人民币,再次重申重点推荐: ☀️ 汽车智能化长期发展态势不变。近期财政部以及各地的汽车消费刺激政策引发了汽车板块的反弹。粤港澳大湾区车展智能化领先的汽车明显更受消费者的关注。汽车智能化事件催化不断:比亚迪与华为宣布在汽车智能化进行合作;汽车新势力智己L7首批已经售罄,座舱基于AliOS和全新一代HMI设计;智能化相对落后的日系车也在加大电动汽车的研发
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【长江电新】风电板块:政策端与需求端改善显著,继续重点推荐
【长江电新】风电板块:政策端与需求端改善显著,继续重点推荐 近期风电板块催化效果显著,大致可从政策端和需求端两方面看行业的边际变化: 1、政策端,国家层面发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,强调持续推进风光大基地项目的建设、同时提出了风电由核准制向备案制的调整。备案制的调整对风电影响显著:首先大幅提升风电项目的审批效率(尤其是分散式风电),备案制度的推进有望大幅简化项目管理程序,显著提高管理效率。此外,《方案》通过提出“作价入股、收益共享等机制”的方式一定程度解决了分散式风电长期的
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2022-06-07 08:30:23
【开源化工】观点更新:重点推荐粘胶+纯碱双龙头【三友化工】以及科创板低估高增标的【瑞联新材
【三友化工】 玫瑰粘胶短纤盈利大幅改善,压制公司估值最大桎梏或已消除:历史上公司股价与粘胶短纤的盈利关联度较大。粘胶短纤出口需求向好,粘胶短纤库存已接近2020年景气周期低点。价格方面,在需求大幅回暖背景下,粘胶短纤价格由2021年底最低12000元/吨的价格反弹至目前15300元/吨,主流企业粘胶短纤已能实现盈利。需求端,受益于出口退税政策激励,粘胶短纤出口情况大幅向好,主流粘胶短纤企业订单接至8月份。随着金九银十旺季到来及国内持续出台经济刺激政策,粘胶短纤需求有望持续向好。供给端粘胶短纤几无
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瑞联新材
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2022-06-07 08:29:28
【海通硬科技】博威合金助力神舟十四号升空
【海通硬科技】博威合金助力神舟十四号升空 6月5日10时44分,神舟十四号飞船正式点火升空。由博威合金生产的新材料制成的航空连接器是保证成功发射的重要一部分。 太空中的极端气温条件,以及飞船表面与大气发生强烈摩擦所产生的近2000度的高温,对航天组件的要求极高。在这种状态下,实现航天系统与系统,元器件之间的有效连接,能确保航天器通讯与信号传输的稳定,连接器及其部件材料的选择显得尤为重要。其中,材料稳定性,占据核心位置。 博威合金材料,解决了太空极端高低温环境下,通讯传输稳定耐久问题。打破了国外企
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博威合金
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2022-06-07 08:27:14
【申万非银|券商】深度复盘:逐步由Beta向Alpha演进,重视当下布局机会
【申万非银|券商】深度复盘:逐步由Beta向Alpha演进,重视当下布局机会 [礼物]本篇报告复盘自2003年以来券商指数11次超额收益行情。 1【资金面对板块具有前瞻性】 --降息有望形成显著催化,M2增速对券商指数后续表现具有一定可预测性,尤其当M2增速出现较明显的上升、下降通道时对券商指数预测能力提升;明确降息预期或降息周期下券商指数易出现较大涨幅。 玫瑰上月5年期LPR大幅下降15bps、年初至今M2增速持续提升,券商指数具备上涨依据。 2【券商指数安全边际已较高】 --券商指数/沪深3
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宁德时代
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2022-06-07 08:26:36
【中信建投化工】生物柴油价格和盈利向好,强推卓越新能(低估值科创板标的)和嘉澳环保(技术国
【中信建投化工】生物柴油价格和盈利向好,强推卓越新能(低估值科创板标的)和嘉澳环保(技术国内领先),两者二季度环比均有望较大幅度改善。 玫瑰欧洲生物柴油主要原料为菜籽油、葵花籽油,受俄乌局势影响,欧盟食用油供应紧张,同时印尼加强棕榈油及Pome出口限制措施,多重因素促使欧洲进一步加大以废弃油脂为原料的生物柴油进口,生物柴油价格持续上涨,盈利基本维持稳定赚取合理加工费。 [庆祝]嘉澳环保:公司现有10万吨生物柴油产能,4月份出货极佳;20万吨生物柴油新增产能正在调试,虽受疫情影响,但二季度整体将释
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卓越新能
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【国盛电新】光伏:美国对东南亚进口组件给予关税豁免,装机需求有望修复
【国盛电新】光伏:美国对东南亚进口组件给予关税豁免,装机需求有望修复 1、根据财联社新闻,白宫正式声明,#美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的组件给予24个月关税豁免。 2、前期,由于美国对东南亚光伏产能的反规避调查,#组件厂商担心后续会有双反关税追溯问题,导致可以直接出口美国的光伏组件产品锐减,此举也导致美国国内光伏电站安装商无组件可用,#市场一致下修了对美国全年装机的预期(之前美国预期在30GW+,反规避调查后下修至15~20GW)。 3、本次白宫正式豁免东南亚关税,为期两年,有望缓
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星帅尔
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2022-06-06 17:22:24
🔥【长江机械赵智勇团队】机械行业优质科创板公司梳理:
🔥【长江机械赵智勇团队】机械行业优质科创板公司梳理: 1、通用制造: 💡中控技术:主要做流程行业控制相关产品,下游以石化、化工为主。下游政策催化+盈利周期驱动资本开支,同时数字化率提升共同带动行业景气边际上行。未来成长主要在于核心产品市占率再提升(原有行业+新行业突破+海外)+解决方案提升单客户价值量+5S店及工业软件增强终端客户粘性。 💡柏楚电子:国内激光切割控制系统龙头,中低功率领域份额超60%,高功率提升至超20%进口替代加快。立足切割控制系统基本盘,公司在切割头、焊接机器人等新业务
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中控技术
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🔥【天风通信】威胜信息:中标国家电网项目,未来成长动力强劲
🔥【天风通信】威胜信息:中标国家电网项目,未来成长动力强劲 👑事件:国网总部2022年第一次招标结果发布,威胜信息中标2.36亿元,较去年国一批中标增长63%。 🏅我们点评如下: 持续保持行业领先地位,掌握优质客户资源助力产业提升 公司持续保持行业优势,根据国家电网和南方电网的历年中标情况统计结果,公司产品名列前茅,在行业内位于第一梯队。同时公司HPLC在21年入围23个省级电力公司,在各省采购招标合计中标金额近3.3亿元,市场份额排名第二。公司依托自主研发创新能力、高品质的制造实力、可靠
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威胜信息
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【华西晏溶团队】Liontown与TSL正式签订锂精矿包销协议,Liontown还有一个名
【华西晏溶团队】Liontown与TSL正式签订锂精矿包销协议,Liontown还有一个名额会是谁? 总部位于澳大利亚的锂矿公司Liontown Resources Limited (ASX: LTR)宣布已完成与电动汽车制造商 Tesla, Inc. (Tesla) 的谈判,就供应来自其100% 拥有的Kathleen Valley的锂辉石精矿达成协议。 Liontown 每年将供应高达 15万干吨的锂辉石精矿,约占该项目一期产能50万吨的三分之一。预计供应将于 2024 年开始,为期5年,承
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中矿资源
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【中信建投化工】生物柴油价格和盈利向好,强推卓越新能(低估值科创板标的)和嘉澳环保(技术国
【中信建投化工】生物柴油价格和盈利向好,强推卓越新能(低估值科创板标的)和嘉澳环保(技术国内领先),两者二季度同比、环比均有望较大幅度改善。 欧洲生物柴油主要原料为菜籽油、葵花籽油,受俄乌局势影响,欧盟食用油供应紧张,同时印尼加强棕榈油及Pome出口限制措施,多重因素促使欧洲进一步加大以废弃油脂为原料的生物柴油进口,生物柴油价格持续上涨,盈利基本维持稳定赚取合理加工费。 嘉澳环保:公司现有10万吨生物柴油产能,4月份出货极佳;20万吨生物柴油新增产能正在调试,虽受疫情影响,但二季度整体将释放部分
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嘉澳环保
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【浙商电新】中环股份:N型硅片成本追平P型,自动化助力柔性生产
【浙商电新】中环股份:N型硅片成本追平P型,自动化助力柔性生产 N型硅片批量出货,210-TOPCON硅片成本快速下降。目前公司完成了对130μm N型单硅片,150μm 210-N型硅片的报价,单炉单月产出和P型硅片做平,非硅成本都已经和相同厚度的P型硅片做平,后续量产速度会进一步加速,预计可以供N-210-TOPCON使用的硅片领先行业1-2年。 引领薄片化进程,良品率领跑行业。N型硅片薄片化性能优异,有望带来全产业链成本下降。目前行业主流N型硅片尺寸已经做到150μm及以下,华晟基于130
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TCL中环
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2022-06-06 17:19:32
【申万机械】继续推荐锂电设备:电池扩产节奏有望加快,设备板块估值性价比高
【申万机械】继续推荐锂电设备:电池扩产节奏有望加快,设备板块估值性价比高 为何板块前期回调幅度大? 上半年,机械设备板块最大调整幅度为35%,锂电设备公司整体跌幅超过50%,部分公司回撤超过65%,与基本面形成一定程度背离(超跌)。主要原因在于“上游材料价格较高+疫情”双重外部因素影响下,电池厂扩产低于预期,同时市场预期终端销量会表现较弱,受此影响锂电设备回调幅度排名靠前。 近期锂电设备有何变化? 1)5月新能源车销量超市场预期,其中,比亚迪新能源汽车销量首次突破11万辆达到11.49万辆,同比
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联赢激光
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2022-06-06 15:03:21
【中信证券通信:科创板重点公司梳理】
【中信证券通信:科创板重点公司梳理】 1、瑞可达(688800.SH) 新能源车高压+换电连接器龙头,受益新能源车高速增长+国产替代,公司持续拓展T公司、蔚来、上汽、长安、比亚迪、宁德时代等大客户。预测公司2022-2024年归母净利润为2.01亿/3.05亿/4.47亿元,目标价142元,买入评级。 2、威胜信息(688100.SH) 业务囊括电网智能化的网络层、传感层和应用层,包括水电热传感器、通信模块和HPLC芯片等,在近两年国网配电侧和用户侧产品集采中份额多次位列第一,受益于配电网侧智能
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瑞可达
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2022-06-06 15:01:51
【德邦电子】节后电子买什么?
【德邦电子】节后电子买什么? 1、沪电股份:服务器升级带来的数据中心有线侧两年以上升级周期,pcie5.0服务器的板子比3.0 ASP接近翻倍,同时服务器升级牵一发而动全身带来交换机、传输网同步升级带来沪电明后年量价齐升,今年估计13亿利润,明年保守估计18亿利润,当前市值对应明年仅16倍,随着新平台上量,明年产能开满整体利润率超预期概率大,向上弹性毋庸置疑! 2、四方光电(688):气体传感器壁垒高、下游应用拓展极宽,从民用空气净化器、新风机粉尘、CO2传感器延伸到车载空气舒适度监测、新能源动
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沪电股份
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2022-06-06 14:01:10
【太平洋计算机曹佩】🔥 行情持续回暖,聚焦计算机三大主线
【太平洋计算机曹佩】🔥 行情持续回暖,聚焦计算机三大主线 ☀️ 近期市场交易回暖,我们年初的时候提出计算机的三大主线:汽车智能化、行业信创以及数字人民币,再次重申重点推荐: ☀️ 汽车智能化长期发展态势不变。近期财政部以及各地的汽车消费刺激政策引发了汽车板块的反弹。粤港澳大湾区车展智能化领先的汽车明显更受消费者的关注。汽车智能化事件催化不断:比亚迪与华为宣布在汽车智能化进行合作;汽车新势力智己L7首批已经售罄,座舱基于AliOS和全新一代HMI设计;智能化相对落后的日系车也在加大电动汽车的研发
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金山办公
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2022-06-06 12:29:02
【长江电新】风电板块:政策端与需求端改善显著,继续重点推荐
【长江电新】风电板块:政策端与需求端改善显著,继续重点推荐 近期风电板块催化效果显著,大致可从政策端和需求端两方面看行业的边际变化: 1、政策端,国家层面发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,强调持续推进风光大基地项目的建设、同时提出了风电由核准制向备案制的调整。备案制的调整对风电影响显著:首先大幅提升风电项目的审批效率(尤其是分散式风电),备案制度的推进有望大幅简化项目管理程序,显著提高管理效率。此外,《方案》通过提出“作价入股、收益共享等机制”的方式一定程度解决了分散式风电长期的
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大金重工
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