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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2024-01-23 15:21:55

新能源到底了吗？

类比历史上电子、计算机和医药等成长行业大幅调整后的反弹，当前新能源可能出现短期反弹。（1）复盘历史，电子、计算机、医药生物大幅调整后出现短期反弹主要受极低的估值情绪和行业催化驱动。一是2010年以来电子、计算机、医药大幅调整后出现短期反弹（3-4次）均持续约2-6个月，反弹幅度平均为29.3%、43.0%、27.5%。二是出现短期反弹的核心驱动因素是极低的估值情绪和行业催化：首先，短期反弹前估值和情绪处于低位，如2轮反弹中电子、计算机、医药的PE历史分位数和换手率历史分位数都处于20%以下；其次

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钧达股份

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4.50
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-23 14:28:35

传：中国正将股票净卖出禁令从主要的共同基金扩大到一些保险公司

传：据彭博社报道，知情人士透露，中国正将股票净卖出禁令从主要的共同基金扩大到一些保险公司，这是试图支撑暴跌的股市的又一迹象。

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中国平安

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9.80
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-23 13:37:41

游戏大涨点评

游戏大涨点评：今日，出版署官网《网络游戏管理办法（征求意见稿）》。1月22号，也是征求意见的截止日期。 12/22至今，游戏指数下跌约15%，核心公司估值不足15x --------------- 低估值白马【恺英网络】 Q1预期业绩佳（预计Q1净利润3.5~4.0亿，同比+21%~38%），24年产品周期紧凑，斗罗/仙剑/盗墓，当前对应24年12.5x；业务改善【游族网络】 23年治理改善（大股东更换+研运一体架构），24年产品+业绩改善，少西2、海外SLG等新品丰富，海外收入超60%；

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盛天网络

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11

22.63
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只买龙头的老司机

2024-01-23 10:40:45

【招商电新】TOPCon电池更新

N型需求提速 2023年四季度国内电站项目N型招标比例多数在70%以上，部分项目要求全N型，下游投资方对N型优势理解更加深刻，需求提速。 TOPCon产能释放低于预期 2022年Q3国内多家头部企业加入TOPCon阵营拉开扩产序幕，市场一直倾向于认为TOPCon是傻瓜机都能搞出来，但过去一年多实际进度远低于规划及市场预期（市场今年Q2预计今年末产能超600GW，而年末实际有效产能260GW+）。在行业洗牌及A股融资总体收缩的大背景下，行业明年的资本开支及扩产还会更理性。 N型企业间的差异放大同

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19.30
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2024-01-23 09:22:53

【广发机械】机械行业2023年机构持仓分析

【广发机械】机械行业2023年机构持仓分析：一份深度机构持仓分析机构持仓基本发布完毕，我们对机械行业的机构持仓做了简单分析，供大家参考。＃1、整体机构持仓比例创历史新高。23年底，机械594家上市公司占机构总持仓的比例为5.30%，创有史以来新高（前期新高是20Q4），统计完这个结论的时候，令我们是比较惊讶的，因为20Q4是机械上一轮景气度的最高点。机构持仓量最大的个股分别是：中国船舶、精测电子、汇川技术、绿的谐波、三一重工、铂力特、杰瑞股份等。＃2、为何能创新高？我们料想有几个原因：（

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鸣志电器
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浙江鼎力

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4.87
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2024-01-23 08:52:15

国君策略：市场底部在2600一2650附近

【国君策略方奕｜A股走势和节奏】股票的判断，我认为：这周，很快会看到一个由交易冲击形成的低点（雪球和两融，雪球风险昨日已出清大半），在春节前应该能够看到一个弱修复；但是在春节后之后，我们认为股票市场还会有调整的压力，两会预期miss+一季报下修，3-4月市场底部预计会走出来，低点我们目前维持23年Q4给的看法2600-2650附近，震荡还会有段时间。

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贵州茅台

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10.49
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2024-01-23 08:41:35

谈"雪"色变？雪球结构产品再刷屏，市场影响究竟有多大？

摘要：前期市场担忧的雪球结构产品敲入风险已释放了一部分，后续尚未敲入的产品敲入点位较为分散，风险相对可控。产品敲入影响方面，证券公司主要使用股指期货进行多头对冲，并不直接对A股现货市场带来影响。 1月22日，雪球结构产品（“自动赎回型期权产品”，下称“雪球”或“雪球结构产品”）再度成为全市场最热话题之一。券商中国记者获悉，前期市场担忧的雪球结构产品敲入风险已释放了一部分，后续尚未敲入的产品敲入点位较为分散，风险相对可控。产品敲入影响方面，证券公司主要使用股指期货进行多头对冲，并不直接对A股现货

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贵州茅台

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29.06
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2024-01-23 07:54:17

国泰君安：开辟新战场，寻机北交所

北交所概览：平均市值普遍偏小，结构以新兴产业和专精特新为主。（1）北交所上市公司平均市值偏小，估值水平不高。截至2024/01/18共有242家上市公司，总市值达到4007亿元，平均市值仅16.6亿元。北交所改革之前流动性不足导致估值下滑明显，整体PE最低降至17倍，截至2024/01/18回升至28倍。（2）北交所专精特新含量高，聚焦战略新兴产业。近半数公司为专精特新企业，行业集中在机械/电力设备/化工等战略新兴领域。业绩方面，2023年北交所业绩相对承压，前三季度合计归母净利润增速-20%，

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天纺标

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7.77
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2024-01-23 07:44:40

最懂苹果的分析师：早期迹象显示，Vision Pro需求正在减弱

摘要：郭明錤表示，早期迹象可能意味着，市场对Vision Pro的需求正在减弱。预订开放后48小时内，那些延长的发货时间并未发生变化，这引发了一个重大担忧：即在核心粉丝和重度用户下单后，需求可能会迅速减弱。Vision Pro发货时间的变化与热门iPhone表现不同。上周，苹果起价2.5万元的Vision Pro正式开售，上周五晚上9点，才开售5分钟，服务器就被挤爆，预售半小时，实体店铺直接售罄。对此，跟踪苹果产业链多年的天风国际证券分析师郭明錤在最新发布的报告中指出：与先前预测一致，开放

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易天股份

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9.37
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2024-01-23 07:40:34

环保行业点评报告：CCER交易正式开启&首批审定核查资质开展审批，期待CCER增量收益兑现

事件：2024年1月19日，国家认监委发布开展第一批温室气体自愿减排项目审定与减排量核查机构资质审批的公告；2024年1月22日，CCER全国温室气体自愿减排交易启动。 CCER交易正式启动。从2023年3月生态环境部向全社会公开征集温室气体自愿减排项目方法学，到2023年7月发布《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》并公开征求意见，到2023年10月发布首批4项温室气体自愿减排项目方法学，2024年1月22日，CCER全国温室气体自愿减排交易正式启动，减碳增量价值开始体现。第一批CCER审

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福建金森

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2024-01-22 20:30:41

【中信建投策略】市场超跌，底部将至——市场大跌及国常会点评

今日市场全线下跌，上证综指下跌2.68%收于2756点，万得全A下跌3.68%。小盘风格代表性指数中证2000大跌6.18%，反映出当前市场流动性极度缺乏。31个申万一级行业也全线下跌，传媒、社会服务、美容护理领跌市场。正如在策略周报中我们强调的，当前市场已经处于超跌状态，恐慌性抛盘频现，这也是底部将至的标志。 1、A股近期的下跌有经济基本面持续偏弱、房地产改善不足、MLF和LPR利率未如期下调等因素影响。从资金面来看，市场增量资金仍处于净流出状态，是当前市场弱势的主要原因：我们统计A股增量资金

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中国平安

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2024-01-22 11:47:53

1月LPR报价不变点评

宏观研究：1月LPR报价保持不变，短期内下调的可能性较大事件：2024年1月22日，全国银行间同业拆借中心公布新版LPR报价：1年期品种报3.45%，5年期以上品种报4.20%，都与上月持平。解读如下：一、1月两个期限品种的LPR报价不变，符合市场普遍预期，主要原因是当月MLF操作利率保持稳定，再加上银行净息差有低位下行趋势，报价行缺乏下调LPR报价加点的动力。 LPR报价由MLF操作利率和报价加点决定。1月MLF操作利率保持稳定，这意味着当月LPR报价的定价基础未发生变化，已在很大程度上

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贵州茅台

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只买龙头的老司机

2024-01-22 10:19:46

本周外资数据跟踪

本周外资跟踪

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葫芦娃

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2024-01-22 09:19:43

“不降息”

“不降息”！中国1月1年期、5年期LPR均维持不变中国1月五年期贷款市场报价利率(LPR) 4.2%，预期 4.2%，前值 4.2%。中国1月一年期贷款市场报价利率(LPR) 3.45%，预期 3.45%，前值 3.45%。

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葫芦娃

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2024-01-22 09:17:01

美国防部被禁止采购6家中国企业生产的电池点评

电池行业事件点评：美国防部被禁止采购6家中国企业生产的电池，商业采购不受影响，关注锂电企业出海进展｜国金电新&汽车事件：据美国彭博社、新加坡《联合早报》1月20日报道，美国国会已禁止五角大楼采购包括宁德时代、比亚迪在内的6家中国企业生产的电池。报道称，这项规定是去年12月22日通过的“2024财年国防授权法案”的一部分，美国防部将被禁止自2027年10月起从宁德时代、比亚迪和其他4家中国企业采购电池。点评： 1、法案主要涉及美国防采购，商业采购不受影响。国防部禁止采购名单涉及的国内企业分别

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宁德时代

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新能源到底了吗？

类比历史上电子、计算机和医药等成长行业大幅调整后的反弹，当前新能源可能出现短期反弹。（1）复盘历史，电子、计算机、医药生物大幅调整后出现短期反弹主要受极低的估值情绪和行业催化驱动。一是2010年以来电子、计算机、医药大幅调整后出现短期反弹（3-4次）均持续约2-6个月，反弹幅度平均为29.3%、43.0%、27.5%。二是出现短期反弹的核心驱动因素是极低的估值情绪和行业催化：首先，短期反弹前估值和情绪处于低位，如2轮反弹中电子、计算机、医药的PE历史分位数和换手率历史分位数都处于20%以下；其次

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传：中国正将股票净卖出禁令从主要的共同基金扩大到一些保险公司

传：据彭博社报道，知情人士透露，中国正将股票净卖出禁令从主要的共同基金扩大到一些保险公司，这是试图支撑暴跌的股市的又一迹象。

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游戏大涨点评：今日，出版署官网《网络游戏管理办法（征求意见稿）》。1月22号，也是征求意见的截止日期。 12/22至今，游戏指数下跌约15%，核心公司估值不足15x --------------- 低估值白马【恺英网络】 Q1预期业绩佳（预计Q1净利润3.5~4.0亿，同比+21%~38%），24年产品周期紧凑，斗罗/仙剑/盗墓，当前对应24年12.5x；业务改善【游族网络】 23年治理改善（大股东更换+研运一体架构），24年产品+业绩改善，少西2、海外SLG等新品丰富，海外收入超60%；

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【招商电新】TOPCon电池更新

N型需求提速 2023年四季度国内电站项目N型招标比例多数在70%以上，部分项目要求全N型，下游投资方对N型优势理解更加深刻，需求提速。 TOPCon产能释放低于预期 2022年Q3国内多家头部企业加入TOPCon阵营拉开扩产序幕，市场一直倾向于认为TOPCon是傻瓜机都能搞出来，但过去一年多实际进度远低于规划及市场预期（市场今年Q2预计今年末产能超600GW，而年末实际有效产能260GW+）。在行业洗牌及A股融资总体收缩的大背景下，行业明年的资本开支及扩产还会更理性。 N型企业间的差异放大同

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【广发机械】机械行业2023年机构持仓分析

【广发机械】机械行业2023年机构持仓分析：一份深度机构持仓分析机构持仓基本发布完毕，我们对机械行业的机构持仓做了简单分析，供大家参考。＃1、整体机构持仓比例创历史新高。23年底，机械594家上市公司占机构总持仓的比例为5.30%，创有史以来新高（前期新高是20Q4），统计完这个结论的时候，令我们是比较惊讶的，因为20Q4是机械上一轮景气度的最高点。机构持仓量最大的个股分别是：中国船舶、精测电子、汇川技术、绿的谐波、三一重工、铂力特、杰瑞股份等。＃2、为何能创新高？我们料想有几个原因：（

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国君策略：市场底部在2600一2650附近

【国君策略方奕｜A股走势和节奏】股票的判断，我认为：这周，很快会看到一个由交易冲击形成的低点（雪球和两融，雪球风险昨日已出清大半），在春节前应该能够看到一个弱修复；但是在春节后之后，我们认为股票市场还会有调整的压力，两会预期miss+一季报下修，3-4月市场底部预计会走出来，低点我们目前维持23年Q4给的看法2600-2650附近，震荡还会有段时间。

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摘要：前期市场担忧的雪球结构产品敲入风险已释放了一部分，后续尚未敲入的产品敲入点位较为分散，风险相对可控。产品敲入影响方面，证券公司主要使用股指期货进行多头对冲，并不直接对A股现货市场带来影响。 1月22日，雪球结构产品（“自动赎回型期权产品”，下称“雪球”或“雪球结构产品”）再度成为全市场最热话题之一。券商中国记者获悉，前期市场担忧的雪球结构产品敲入风险已释放了一部分，后续尚未敲入的产品敲入点位较为分散，风险相对可控。产品敲入影响方面，证券公司主要使用股指期货进行多头对冲，并不直接对A股现货

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北交所概览：平均市值普遍偏小，结构以新兴产业和专精特新为主。（1）北交所上市公司平均市值偏小，估值水平不高。截至2024/01/18共有242家上市公司，总市值达到4007亿元，平均市值仅16.6亿元。北交所改革之前流动性不足导致估值下滑明显，整体PE最低降至17倍，截至2024/01/18回升至28倍。（2）北交所专精特新含量高，聚焦战略新兴产业。近半数公司为专精特新企业，行业集中在机械/电力设备/化工等战略新兴领域。业绩方面，2023年北交所业绩相对承压，前三季度合计归母净利润增速-20%，

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最懂苹果的分析师：早期迹象显示，Vision Pro需求正在减弱

摘要：郭明錤表示，早期迹象可能意味着，市场对Vision Pro的需求正在减弱。预订开放后48小时内，那些延长的发货时间并未发生变化，这引发了一个重大担忧：即在核心粉丝和重度用户下单后，需求可能会迅速减弱。Vision Pro发货时间的变化与热门iPhone表现不同。上周，苹果起价2.5万元的Vision Pro正式开售，上周五晚上9点，才开售5分钟，服务器就被挤爆，预售半小时，实体店铺直接售罄。对此，跟踪苹果产业链多年的天风国际证券分析师郭明錤在最新发布的报告中指出：与先前预测一致，开放

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事件：2024年1月19日，国家认监委发布开展第一批温室气体自愿减排项目审定与减排量核查机构资质审批的公告；2024年1月22日，CCER全国温室气体自愿减排交易启动。 CCER交易正式启动。从2023年3月生态环境部向全社会公开征集温室气体自愿减排项目方法学，到2023年7月发布《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》并公开征求意见，到2023年10月发布首批4项温室气体自愿减排项目方法学，2024年1月22日，CCER全国温室气体自愿减排交易正式启动，减碳增量价值开始体现。第一批CCER审

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【中信建投策略】市场超跌，底部将至——市场大跌及国常会点评

今日市场全线下跌，上证综指下跌2.68%收于2756点，万得全A下跌3.68%。小盘风格代表性指数中证2000大跌6.18%，反映出当前市场流动性极度缺乏。31个申万一级行业也全线下跌，传媒、社会服务、美容护理领跌市场。正如在策略周报中我们强调的，当前市场已经处于超跌状态，恐慌性抛盘频现，这也是底部将至的标志。 1、A股近期的下跌有经济基本面持续偏弱、房地产改善不足、MLF和LPR利率未如期下调等因素影响。从资金面来看，市场增量资金仍处于净流出状态，是当前市场弱势的主要原因：我们统计A股增量资金

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美国防部被禁止采购6家中国企业生产的电池点评

电池行业事件点评：美国防部被禁止采购6家中国企业生产的电池，商业采购不受影响，关注锂电企业出海进展｜国金电新&汽车事件：据美国彭博社、新加坡《联合早报》1月20日报道，美国国会已禁止五角大楼采购包括宁德时代、比亚迪在内的6家中国企业生产的电池。报道称，这项规定是去年12月22日通过的“2024财年国防授权法案”的一部分，美国防部将被禁止自2027年10月起从宁德时代、比亚迪和其他4家中国企业采购电池。点评： 1、法案主要涉及美国防采购，商业采购不受影响。国防部禁止采购名单涉及的国内企业分别

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2024-01-23 10:40:45

【招商电新】TOPCon电池更新

N型需求提速 2023年四季度国内电站项目N型招标比例多数在70%以上，部分项目要求全N型，下游投资方对N型优势理解更加深刻，需求提速。 TOPCon产能释放低于预期 2022年Q3国内多家头部企业加入TOPCon阵营拉开扩产序幕，市场一直倾向于认为TOPCon是傻瓜机都能搞出来，但过去一年多实际进度远低于规划及市场预期（市场今年Q2预计今年末产能超600GW，而年末实际有效产能260GW+）。在行业洗牌及A股融资总体收缩的大背景下，行业明年的资本开支及扩产还会更理性。 N型企业间的差异放大同

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钧达股份

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19.30
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-23 09:22:53

【广发机械】机械行业2023年机构持仓分析

【广发机械】机械行业2023年机构持仓分析：一份深度机构持仓分析机构持仓基本发布完毕，我们对机械行业的机构持仓做了简单分析，供大家参考。＃1、整体机构持仓比例创历史新高。23年底，机械594家上市公司占机构总持仓的比例为5.30%，创有史以来新高（前期新高是20Q4），统计完这个结论的时候，令我们是比较惊讶的，因为20Q4是机械上一轮景气度的最高点。机构持仓量最大的个股分别是：中国船舶、精测电子、汇川技术、绿的谐波、三一重工、铂力特、杰瑞股份等。＃2、为何能创新高？我们料想有几个原因：（

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鸣志电器
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2024-01-23 08:52:15

国君策略：市场底部在2600一2650附近

【国君策略方奕｜A股走势和节奏】股票的判断，我认为：这周，很快会看到一个由交易冲击形成的低点（雪球和两融，雪球风险昨日已出清大半），在春节前应该能够看到一个弱修复；但是在春节后之后，我们认为股票市场还会有调整的压力，两会预期miss+一季报下修，3-4月市场底部预计会走出来，低点我们目前维持23年Q4给的看法2600-2650附近，震荡还会有段时间。

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贵州茅台

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2024-01-23 08:41:35

谈"雪"色变？雪球结构产品再刷屏，市场影响究竟有多大？

摘要：前期市场担忧的雪球结构产品敲入风险已释放了一部分，后续尚未敲入的产品敲入点位较为分散，风险相对可控。产品敲入影响方面，证券公司主要使用股指期货进行多头对冲，并不直接对A股现货市场带来影响。 1月22日，雪球结构产品（“自动赎回型期权产品”，下称“雪球”或“雪球结构产品”）再度成为全市场最热话题之一。券商中国记者获悉，前期市场担忧的雪球结构产品敲入风险已释放了一部分，后续尚未敲入的产品敲入点位较为分散，风险相对可控。产品敲入影响方面，证券公司主要使用股指期货进行多头对冲，并不直接对A股现货

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贵州茅台

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2024-01-23 07:54:17

国泰君安：开辟新战场，寻机北交所

北交所概览：平均市值普遍偏小，结构以新兴产业和专精特新为主。（1）北交所上市公司平均市值偏小，估值水平不高。截至2024/01/18共有242家上市公司，总市值达到4007亿元，平均市值仅16.6亿元。北交所改革之前流动性不足导致估值下滑明显，整体PE最低降至17倍，截至2024/01/18回升至28倍。（2）北交所专精特新含量高，聚焦战略新兴产业。近半数公司为专精特新企业，行业集中在机械/电力设备/化工等战略新兴领域。业绩方面，2023年北交所业绩相对承压，前三季度合计归母净利润增速-20%，

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天纺标

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2024-01-23 07:44:40

最懂苹果的分析师：早期迹象显示，Vision Pro需求正在减弱

摘要：郭明錤表示，早期迹象可能意味着，市场对Vision Pro的需求正在减弱。预订开放后48小时内，那些延长的发货时间并未发生变化，这引发了一个重大担忧：即在核心粉丝和重度用户下单后，需求可能会迅速减弱。Vision Pro发货时间的变化与热门iPhone表现不同。上周，苹果起价2.5万元的Vision Pro正式开售，上周五晚上9点，才开售5分钟，服务器就被挤爆，预售半小时，实体店铺直接售罄。对此，跟踪苹果产业链多年的天风国际证券分析师郭明錤在最新发布的报告中指出：与先前预测一致，开放

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易天股份

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2024-01-23 07:40:34

环保行业点评报告：CCER交易正式开启&首批审定核查资质开展审批，期待CCER增量收益兑现

事件：2024年1月19日，国家认监委发布开展第一批温室气体自愿减排项目审定与减排量核查机构资质审批的公告；2024年1月22日，CCER全国温室气体自愿减排交易启动。 CCER交易正式启动。从2023年3月生态环境部向全社会公开征集温室气体自愿减排项目方法学，到2023年7月发布《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》并公开征求意见，到2023年10月发布首批4项温室气体自愿减排项目方法学，2024年1月22日，CCER全国温室气体自愿减排交易正式启动，减碳增量价值开始体现。第一批CCER审

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福建金森

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2024-01-22 20:30:41

【中信建投策略】市场超跌，底部将至——市场大跌及国常会点评

今日市场全线下跌，上证综指下跌2.68%收于2756点，万得全A下跌3.68%。小盘风格代表性指数中证2000大跌6.18%，反映出当前市场流动性极度缺乏。31个申万一级行业也全线下跌，传媒、社会服务、美容护理领跌市场。正如在策略周报中我们强调的，当前市场已经处于超跌状态，恐慌性抛盘频现，这也是底部将至的标志。 1、A股近期的下跌有经济基本面持续偏弱、房地产改善不足、MLF和LPR利率未如期下调等因素影响。从资金面来看，市场增量资金仍处于净流出状态，是当前市场弱势的主要原因：我们统计A股增量资金

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中国平安

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2024-01-22 11:47:53

1月LPR报价不变点评

宏观研究：1月LPR报价保持不变，短期内下调的可能性较大事件：2024年1月22日，全国银行间同业拆借中心公布新版LPR报价：1年期品种报3.45%，5年期以上品种报4.20%，都与上月持平。解读如下：一、1月两个期限品种的LPR报价不变，符合市场普遍预期，主要原因是当月MLF操作利率保持稳定，再加上银行净息差有低位下行趋势，报价行缺乏下调LPR报价加点的动力。 LPR报价由MLF操作利率和报价加点决定。1月MLF操作利率保持稳定，这意味着当月LPR报价的定价基础未发生变化，已在很大程度上

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2024-01-22 10:19:46

本周外资数据跟踪

本周外资跟踪

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2024-01-22 09:19:43

“不降息”

“不降息”！中国1月1年期、5年期LPR均维持不变中国1月五年期贷款市场报价利率(LPR) 4.2%，预期 4.2%，前值 4.2%。中国1月一年期贷款市场报价利率(LPR) 3.45%，预期 3.45%，前值 3.45%。

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葫芦娃

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2024-01-22 09:17:01

美国防部被禁止采购6家中国企业生产的电池点评

电池行业事件点评：美国防部被禁止采购6家中国企业生产的电池，商业采购不受影响，关注锂电企业出海进展｜国金电新&汽车事件：据美国彭博社、新加坡《联合早报》1月20日报道，美国国会已禁止五角大楼采购包括宁德时代、比亚迪在内的6家中国企业生产的电池。报道称，这项规定是去年12月22日通过的“2024财年国防授权法案”的一部分，美国防部将被禁止自2027年10月起从宁德时代、比亚迪和其他4家中国企业采购电池。点评： 1、法案主要涉及美国防采购，商业采购不受影响。国防部禁止采购名单涉及的国内企业分别

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宁德时代

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2024-01-23 15:21:55

新能源到底了吗？

类比历史上电子、计算机和医药等成长行业大幅调整后的反弹，当前新能源可能出现短期反弹。（1）复盘历史，电子、计算机、医药生物大幅调整后出现短期反弹主要受极低的估值情绪和行业催化驱动。一是2010年以来电子、计算机、医药大幅调整后出现短期反弹（3-4次）均持续约2-6个月，反弹幅度平均为29.3%、43.0%、27.5%。二是出现短期反弹的核心驱动因素是极低的估值情绪和行业催化：首先，短期反弹前估值和情绪处于低位，如2轮反弹中电子、计算机、医药的PE历史分位数和换手率历史分位数都处于20%以下；其次

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钧达股份

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2024-01-23 14:28:35

传：中国正将股票净卖出禁令从主要的共同基金扩大到一些保险公司

传：据彭博社报道，知情人士透露，中国正将股票净卖出禁令从主要的共同基金扩大到一些保险公司，这是试图支撑暴跌的股市的又一迹象。

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2024-01-23 13:37:41

游戏大涨点评

游戏大涨点评：今日，出版署官网《网络游戏管理办法（征求意见稿）》。1月22号，也是征求意见的截止日期。 12/22至今，游戏指数下跌约15%，核心公司估值不足15x --------------- 低估值白马【恺英网络】 Q1预期业绩佳（预计Q1净利润3.5~4.0亿，同比+21%~38%），24年产品周期紧凑，斗罗/仙剑/盗墓，当前对应24年12.5x；业务改善【游族网络】 23年治理改善（大股东更换+研运一体架构），24年产品+业绩改善，少西2、海外SLG等新品丰富，海外收入超60%；

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盛天网络

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【招商电新】TOPCon电池更新

N型需求提速 2023年四季度国内电站项目N型招标比例多数在70%以上，部分项目要求全N型，下游投资方对N型优势理解更加深刻，需求提速。 TOPCon产能释放低于预期 2022年Q3国内多家头部企业加入TOPCon阵营拉开扩产序幕，市场一直倾向于认为TOPCon是傻瓜机都能搞出来，但过去一年多实际进度远低于规划及市场预期（市场今年Q2预计今年末产能超600GW，而年末实际有效产能260GW+）。在行业洗牌及A股融资总体收缩的大背景下，行业明年的资本开支及扩产还会更理性。 N型企业间的差异放大同

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【广发机械】机械行业2023年机构持仓分析

【广发机械】机械行业2023年机构持仓分析：一份深度机构持仓分析机构持仓基本发布完毕，我们对机械行业的机构持仓做了简单分析，供大家参考。＃1、整体机构持仓比例创历史新高。23年底，机械594家上市公司占机构总持仓的比例为5.30%，创有史以来新高（前期新高是20Q4），统计完这个结论的时候，令我们是比较惊讶的，因为20Q4是机械上一轮景气度的最高点。机构持仓量最大的个股分别是：中国船舶、精测电子、汇川技术、绿的谐波、三一重工、铂力特、杰瑞股份等。＃2、为何能创新高？我们料想有几个原因：（

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国君策略：市场底部在2600一2650附近

【国君策略方奕｜A股走势和节奏】股票的判断，我认为：这周，很快会看到一个由交易冲击形成的低点（雪球和两融，雪球风险昨日已出清大半），在春节前应该能够看到一个弱修复；但是在春节后之后，我们认为股票市场还会有调整的压力，两会预期miss+一季报下修，3-4月市场底部预计会走出来，低点我们目前维持23年Q4给的看法2600-2650附近，震荡还会有段时间。

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国泰君安：开辟新战场，寻机北交所

北交所概览：平均市值普遍偏小，结构以新兴产业和专精特新为主。（1）北交所上市公司平均市值偏小，估值水平不高。截至2024/01/18共有242家上市公司，总市值达到4007亿元，平均市值仅16.6亿元。北交所改革之前流动性不足导致估值下滑明显，整体PE最低降至17倍，截至2024/01/18回升至28倍。（2）北交所专精特新含量高，聚焦战略新兴产业。近半数公司为专精特新企业，行业集中在机械/电力设备/化工等战略新兴领域。业绩方面，2023年北交所业绩相对承压，前三季度合计归母净利润增速-20%，

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最懂苹果的分析师：早期迹象显示，Vision Pro需求正在减弱

摘要：郭明錤表示，早期迹象可能意味着，市场对Vision Pro的需求正在减弱。预订开放后48小时内，那些延长的发货时间并未发生变化，这引发了一个重大担忧：即在核心粉丝和重度用户下单后，需求可能会迅速减弱。Vision Pro发货时间的变化与热门iPhone表现不同。上周，苹果起价2.5万元的Vision Pro正式开售，上周五晚上9点，才开售5分钟，服务器就被挤爆，预售半小时，实体店铺直接售罄。对此，跟踪苹果产业链多年的天风国际证券分析师郭明錤在最新发布的报告中指出：与先前预测一致，开放

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环保行业点评报告：CCER交易正式开启&首批审定核查资质开展审批，期待CCER增量收益兑现

事件：2024年1月19日，国家认监委发布开展第一批温室气体自愿减排项目审定与减排量核查机构资质审批的公告；2024年1月22日，CCER全国温室气体自愿减排交易启动。 CCER交易正式启动。从2023年3月生态环境部向全社会公开征集温室气体自愿减排项目方法学，到2023年7月发布《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》并公开征求意见，到2023年10月发布首批4项温室气体自愿减排项目方法学，2024年1月22日，CCER全国温室气体自愿减排交易正式启动，减碳增量价值开始体现。第一批CCER审

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【中信建投策略】市场超跌，底部将至——市场大跌及国常会点评

今日市场全线下跌，上证综指下跌2.68%收于2756点，万得全A下跌3.68%。小盘风格代表性指数中证2000大跌6.18%，反映出当前市场流动性极度缺乏。31个申万一级行业也全线下跌，传媒、社会服务、美容护理领跌市场。正如在策略周报中我们强调的，当前市场已经处于超跌状态，恐慌性抛盘频现，这也是底部将至的标志。 1、A股近期的下跌有经济基本面持续偏弱、房地产改善不足、MLF和LPR利率未如期下调等因素影响。从资金面来看，市场增量资金仍处于净流出状态，是当前市场弱势的主要原因：我们统计A股增量资金

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宏观研究：1月LPR报价保持不变，短期内下调的可能性较大事件：2024年1月22日，全国银行间同业拆借中心公布新版LPR报价：1年期品种报3.45%，5年期以上品种报4.20%，都与上月持平。解读如下：一、1月两个期限品种的LPR报价不变，符合市场普遍预期，主要原因是当月MLF操作利率保持稳定，再加上银行净息差有低位下行趋势，报价行缺乏下调LPR报价加点的动力。 LPR报价由MLF操作利率和报价加点决定。1月MLF操作利率保持稳定，这意味着当月LPR报价的定价基础未发生变化，已在很大程度上

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美国防部被禁止采购6家中国企业生产的电池点评

电池行业事件点评：美国防部被禁止采购6家中国企业生产的电池，商业采购不受影响，关注锂电企业出海进展｜国金电新&汽车事件：据美国彭博社、新加坡《联合早报》1月20日报道，美国国会已禁止五角大楼采购包括宁德时代、比亚迪在内的6家中国企业生产的电池。报道称，这项规定是去年12月22日通过的“2024财年国防授权法案”的一部分，美国防部将被禁止自2027年10月起从宁德时代、比亚迪和其他4家中国企业采购电池。点评： 1、法案主要涉及美国防采购，商业采购不受影响。国防部禁止采购名单涉及的国内企业分别

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游戏大涨点评：今日，出版署官网《网络游戏管理办法（征求意见稿）》。1月22号，也是征求意见的截止日期。 12/22至今，游戏指数下跌约15%，核心公司估值不足15x --------------- 低估值白马【恺英网络】 Q1预期业绩佳（预计Q1净利润3.5~4.0亿，同比+21%~38%），24年产品周期紧凑，斗罗/仙剑/盗墓，当前对应24年12.5x；业务改善【游族网络】 23年治理改善（大股东更换+研运一体架构），24年产品+业绩改善，少西2、海外SLG等新品丰富，海外收入超60%；

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国君策略：市场底部在2600一2650附近

【国君策略方奕｜A股走势和节奏】股票的判断，我认为：这周，很快会看到一个由交易冲击形成的低点（雪球和两融，雪球风险昨日已出清大半），在春节前应该能够看到一个弱修复；但是在春节后之后，我们认为股票市场还会有调整的压力，两会预期miss+一季报下修，3-4月市场底部预计会走出来，低点我们目前维持23年Q4给的看法2600-2650附近，震荡还会有段时间。

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2024-01-23 08:41:35

谈"雪"色变？雪球结构产品再刷屏，市场影响究竟有多大？

摘要：前期市场担忧的雪球结构产品敲入风险已释放了一部分，后续尚未敲入的产品敲入点位较为分散，风险相对可控。产品敲入影响方面，证券公司主要使用股指期货进行多头对冲，并不直接对A股现货市场带来影响。 1月22日，雪球结构产品（“自动赎回型期权产品”，下称“雪球”或“雪球结构产品”）再度成为全市场最热话题之一。券商中国记者获悉，前期市场担忧的雪球结构产品敲入风险已释放了一部分，后续尚未敲入的产品敲入点位较为分散，风险相对可控。产品敲入影响方面，证券公司主要使用股指期货进行多头对冲，并不直接对A股现货

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贵州茅台

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戈壁淘金

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2024-01-23 07:54:17

国泰君安：开辟新战场，寻机北交所

北交所概览：平均市值普遍偏小，结构以新兴产业和专精特新为主。（1）北交所上市公司平均市值偏小，估值水平不高。截至2024/01/18共有242家上市公司，总市值达到4007亿元，平均市值仅16.6亿元。北交所改革之前流动性不足导致估值下滑明显，整体PE最低降至17倍，截至2024/01/18回升至28倍。（2）北交所专精特新含量高，聚焦战略新兴产业。近半数公司为专精特新企业，行业集中在机械/电力设备/化工等战略新兴领域。业绩方面，2023年北交所业绩相对承压，前三季度合计归母净利润增速-20%，

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天纺标

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2024-01-23 07:44:40

最懂苹果的分析师：早期迹象显示，Vision Pro需求正在减弱

摘要：郭明錤表示，早期迹象可能意味着，市场对Vision Pro的需求正在减弱。预订开放后48小时内，那些延长的发货时间并未发生变化，这引发了一个重大担忧：即在核心粉丝和重度用户下单后，需求可能会迅速减弱。Vision Pro发货时间的变化与热门iPhone表现不同。上周，苹果起价2.5万元的Vision Pro正式开售，上周五晚上9点，才开售5分钟，服务器就被挤爆，预售半小时，实体店铺直接售罄。对此，跟踪苹果产业链多年的天风国际证券分析师郭明錤在最新发布的报告中指出：与先前预测一致，开放

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易天股份

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2024-01-23 07:40:34

环保行业点评报告：CCER交易正式开启&首批审定核查资质开展审批，期待CCER增量收益兑现

事件：2024年1月19日，国家认监委发布开展第一批温室气体自愿减排项目审定与减排量核查机构资质审批的公告；2024年1月22日，CCER全国温室气体自愿减排交易启动。 CCER交易正式启动。从2023年3月生态环境部向全社会公开征集温室气体自愿减排项目方法学，到2023年7月发布《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》并公开征求意见，到2023年10月发布首批4项温室气体自愿减排项目方法学，2024年1月22日，CCER全国温室气体自愿减排交易正式启动，减碳增量价值开始体现。第一批CCER审

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福建金森

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2024-01-22 20:30:41

【中信建投策略】市场超跌，底部将至——市场大跌及国常会点评

今日市场全线下跌，上证综指下跌2.68%收于2756点，万得全A下跌3.68%。小盘风格代表性指数中证2000大跌6.18%，反映出当前市场流动性极度缺乏。31个申万一级行业也全线下跌，传媒、社会服务、美容护理领跌市场。正如在策略周报中我们强调的，当前市场已经处于超跌状态，恐慌性抛盘频现，这也是底部将至的标志。 1、A股近期的下跌有经济基本面持续偏弱、房地产改善不足、MLF和LPR利率未如期下调等因素影响。从资金面来看，市场增量资金仍处于净流出状态，是当前市场弱势的主要原因：我们统计A股增量资金

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中国平安

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2024-01-22 11:47:53

1月LPR报价不变点评

宏观研究：1月LPR报价保持不变，短期内下调的可能性较大事件：2024年1月22日，全国银行间同业拆借中心公布新版LPR报价：1年期品种报3.45%，5年期以上品种报4.20%，都与上月持平。解读如下：一、1月两个期限品种的LPR报价不变，符合市场普遍预期，主要原因是当月MLF操作利率保持稳定，再加上银行净息差有低位下行趋势，报价行缺乏下调LPR报价加点的动力。 LPR报价由MLF操作利率和报价加点决定。1月MLF操作利率保持稳定，这意味着当月LPR报价的定价基础未发生变化，已在很大程度上

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贵州茅台

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2024-01-22 10:19:46

本周外资数据跟踪

本周外资跟踪

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葫芦娃

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2024-01-22 09:19:43

“不降息”

“不降息”！中国1月1年期、5年期LPR均维持不变中国1月五年期贷款市场报价利率(LPR) 4.2%，预期 4.2%，前值 4.2%。中国1月一年期贷款市场报价利率(LPR) 3.45%，预期 3.45%，前值 3.45%。

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葫芦娃

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2024-01-22 09:17:01

美国防部被禁止采购6家中国企业生产的电池点评

电池行业事件点评：美国防部被禁止采购6家中国企业生产的电池，商业采购不受影响，关注锂电企业出海进展｜国金电新&汽车事件：据美国彭博社、新加坡《联合早报》1月20日报道，美国国会已禁止五角大楼采购包括宁德时代、比亚迪在内的6家中国企业生产的电池。报道称，这项规定是去年12月22日通过的“2024财年国防授权法案”的一部分，美国防部将被禁止自2027年10月起从宁德时代、比亚迪和其他4家中国企业采购电池。点评： 1、法案主要涉及美国防采购，商业采购不受影响。国防部禁止采购名单涉及的国内企业分别

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宁德时代

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