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宏牛纪要

2023-04-06 14:19:33

半夏李蓓提示风险：硅谷银行只是开始

性。 1，基本面的向下驱动: 硅谷银行的事情刚发酵的时候，我们没有引起足够的重视，认为硅谷银行的存款流失是因为其服务科技行业的特殊性，而它持有大量的固定利率国债和MBS,是管理层对风险管理不当的个例。后来我们才得知，整个欧美90%以上的按揭贷款都是固定利率的，整个美国银行业，40%的资产都是长久期固定利率资产，进一步研究之后发现，美国银行业全行业已经出现了过去三十年都没有发生过的，持续半年还在加速的存款流失。欧洲的若干大银行

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万科A

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牛市1788

中线波段的公社达人

2023-03-17 08:22:16

中环大买方交流会及SVB波浪中的投资笔记

主陈：JPM全球股票策略首席（常驻伦敦）提问及讨论：我司、外资公募、私募、宏利保险资管亚太cio及少数纯中资如华泰cio等 1.美国衰退不可避免，svb事件出现不可避免，后续Mreits、抵押贷款敞口值得高度关注，黑石前期芬兰商业地产债违约及瑞士信贷报表不实，是欧洲山雨的前期表现。 2.即便Fed已改变其政策路径Roadmap，如下周大概率加25个基点，而非前期很可能的75，但这种改变亦无力改变美国经济的衰退方向。主要原因在于，四十多年来Fed如此激进加息的翘尾压力远未显现及市场定价，每股收益

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硅谷银行

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2023-03-15 07:31:21

从硅谷银行救助看联储政策展望

炜（浙商宏观）当前主管部门对硅谷银行的联合应对策略实际已经将当前的银行流动性压力作为“类系统性风险”来处理，美联储也为此阶段性忽视了“道德风险”，在此背景下，我们认为在风险事件彻底稳定以前，美联储的加息进程也可能在3月被迫“暂停”；如果风险事件持续传导发酵，不排除缩表进一步暂停的可能，后续何时恢复紧缩进程仍需依据银行流动性压力的恢复情况相机抉择。未来重点的潜在风险仍在中小银行和欧洲金融风险的反传导。美联储启动流动性救助工具

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富瀚微

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大橙子

2023-03-14 20:09:20

拜登：硅谷银行倒闭要怪特朗普

”美国总统拜登13日就针对加州硅谷银行破产发表讲话时称，“全美各地在这些银行有存款账户的小企业可以放心，他们能够支付工人的工资和账单。” 但是，拜登也明确，受地区银行倒闭事件影响的投资者不在被保护的范围内，“他们在知情的情况下承担了风险，当风险没有回报时，投资者就会失去他们的钱。这就是资本的运作方式。” 拜登同时强调，美国纳税人不会遭受任何损失。“相反，这些钱将来自银行向保险基金支付的费用。”拜登在引述美国财政部、美联储和联邦

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硅谷银行

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牛市1788

中线波段的公社达人

2023-03-14 08:33:25

联储由紧到松通常需要的条件

从前几轮的转向经验来看，联储的由紧到松的转变通常需要以下几个条件：第一阶段：一些决定性的资金需求膨胀，比如2019年时的回购波澜时期，美债的融资需求叠加税期导致大量的准备金流入美国财政部的口袋中，进而造成了货币市场的高度紧缩。第二阶段：伴随着美联储的加息和QT（缩表），货币市场在一段时期内持续地收紧并逐步蚕食了体系内的超额流动性（比如ONRRP和大银行的资产负债表空间），最终上述提到的边际超额资金需求引发了货币市场利率的异常波动，突破了联储的利率管理区间。第三阶段：美联储可以考虑进一步压榨

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硅谷银行

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大橙子

2023-03-13 19:54:06

受限

硅谷银行倒闭：原因、影响及展望

文：任泽平团队近期美国硅谷银行股价持续暴跌，由于巨额亏损和被大幅挤兑，在尝试出售资产和再融资失败后，美国联邦存款保险公司3月11日称，硅谷银行被加州监管机构关闭，硅谷银行正式宣布破产。但是，其拥有约2090亿美元资产，硅谷银行倒闭导致美股暴跌，并引发全球金融市场恐慌情绪上升，会否重演2008年的“雷曼时刻”？未来如何演变？对中国影响多大？如何应对？ 1 原因：美联储前期直升机撒钱超发货币、后期激进加息收紧货币，引爆金

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四川黄金

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不~经常被割·韭菜斯基

关灯吃面的老韭菜

2023-03-13 18:38:47

德银狠批美联储：SVB爆雷只是加息的“牺牲品”

，最牵动市场情绪的无疑就是美国硅谷银行（SVB）爆雷事件。有分析人士认为，这是过去十年吞没市场的“一切泡沫”最终破裂的自然结果。现在，新的利率环境正在向我们袭来，市场应该会出现更多这样的混乱局面。上周，SVB这家美国科技行业“大金主”的惊人垮台震惊了投资者。上周四SVB的股价暴跌，最终该银行于上周五被监管机构关闭，由美国联邦存款保险公司（FDIC）接管。德意志银行（Deutsche Bank）分析师在最新报告中写道，“当你

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硅谷银行

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花生投资见闻

2023-03-13 17:21:49

从硅谷银行破产看银行的安全性

在周末，美国硅谷银行的破产闹得沸沸扬扬，不过好在美国快速出手，防止了恐慌踩踏事件的蔓延，从这里我们也看出了美国在处理金融事件上的能力相比2008年的金融危机强了不少。不过今天我们不讨论硅谷银行，趁着港股财报陆续公布的日子，我们来看看港股第一大银行股汇丰控股的财报，从财报里或许我们能看到不一样的地方。从最简单的净利润与营收来看，汇丰控股不得不说是真的很稳，从营收与净利润的波动来看，也呈现出明显的周期性变化，

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中国银行

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无名小韭02910311

2023-03-13 12:03:16

从硅谷银行来看美国加息会对大宗影响

美国硅谷银行股价持续暴跌，由于巨额亏损和被大幅挤兑，在尝试出售资产和再融资失败后，美国联邦存款保险公司3月11日称，硅谷银行被加州监管机构关闭，硅谷银行正式宣布破产。 2020年3月美联储推出无限量量化宽松，随后承诺将长时间维持0利率水平，直升机撒钱导致流动性泛滥。截至2022年3月美联储宣布加息时，其资产负债表累计增长110%，达到9万亿峰值。其中准备金、财政部一般账户以及衡量剩余流动性的隔夜逆回购

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中金黄金

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红色通道

2023-03-13 09:07:46

九安医疗：公司及子公司在硅谷银行的存款金额占公司现金类资产及金融资产总额的比例约5%

【九安医疗：公司及子公司在硅谷银行的存款金额占公司现金类资产及金融资产总额的比例约5%】财联社3月13日电，九安医疗公告，公司及子公司在硅谷银行的存款金额占公司现金类资产及金融资产总额【九安医疗：公司及子公司在硅谷银行的存款金额占公司现金类资产及金融资产总额的比例约5%】财联社3月13日电，九安医疗公告，公司及子公司在硅谷银行的存款金额占公司现金类资产及金融资产总额的比例约5%。的比例约5%。【九安医疗：公司及子公司在

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九安医疗

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-13 09:00:33

硅谷银行事件最新进展

硅谷银行事件最新更新：美国金融监管机构周日采取行动，以确保储户资金安全，并设立了一个由财政部提供资金的规模为250亿美元新贷款计划，该计划旨在为存款机构提供必要的流动性。美国财政部周日在与美联储和联邦存款保险公司的联合声明中表示，硅谷银行储户“将从3月13日周一开始可以支取其所有资金，与解决硅谷银行问题相关的任何损失都不会由纳税人承担。”受此提振，美股三大股指期货亚盘均涨超1%，比tb大涨10%、

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中国平安

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无名小韭10150119

2023-03-13 08:36:42

机构视角解读硅谷银行倒闭事件

1、硅谷银行是全球投贷联动的典范，以古权投赀机构（PE/VC）和科创企业为主要客户。中囯大陆由于严格的分业经营，没有真正的投贷联动。多年来，硅谷银行经营业绩突出，估值长期处于较高的水平。 2、危机源自流动性冲击。2020年疫情时期，美囶大刺激，存歀大幅增长，硅谷银行赀产负債大幅扩张，当时在收益率低位配置了大量的MBS。美联储爆力加息后，长债出现巨额浮亏。这两家科技企业日子不好过，硅谷银行存款流失，被迫

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硅谷银行

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2023-03-13 07:40:49

硅谷银行破产，“危机”再现的前兆？（国金）

作者：赵伟，陈达飞，赵宇硅谷银行破产，是下一个“雷曼时刻”吗？通过“六问”形式，从特殊性到普遍性，从微观到宏观，逐层推演，分析美国金融体系的系统性风险。本文分析，供参考。热点思考：硅谷银行破产，“危机”再现的前兆？疫情爆发后，美联储快速扩表，硅谷银行采取较为激进的资产端策略，约70%新增资产均投向以美债为主的AFS和以MBS为主的HTM。货币政策的反转使该类资产出现大幅的浮亏，其中，AFS亏约25亿，HTM亏约150

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-13 07:34:36

硅谷银行暴雷刷屏，加息放缓预期下，这类避险资产大涨

合约大幅走高收涨逾2%。近期硅谷银行暴雷，加剧了市场对美国银行系统风险的担忧，美国财政部长耶伦召集美国最高银行业监管机构举行了紧急会议。此外，其闪崩冲击波向海外扩散，将近200家英国科技公司发函财相求干预。华泰证券表示，尽管鲍威尔于听证会释放鹰派信号，表示准备加快加息、利率终值可能高于预期，但受硅谷银行事件继续发酵以及非农数据的影响，市场加息预期有所回落，美联储或需要更好地在通胀和金融稳定之间进行权衡取舍。国金证券表示，

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紫金矿业
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山金国际

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考谷里的居民

不要怂的散户

2023-03-13 07:12:56

硅谷银行48小时闪崩，你需要知道的10件事

一，拥有资产2000多亿美元的硅谷银行，突然宣布破产。这是自2008年金融危机以来，最大的一家银行倒闭事件。而整个轰然倒塌，仅仅发生在48小时之内。随后，地震波及了美国股市。道指下跌345.22，标普500指数下跌56.73，科技股指纳斯达克指数下跌199.46。银行业。再然后，波及到欧洲和亚洲股市，甚至币圈。稳定币USDC和美元几乎脱钩。这到底是发生了什么？怎么说倒闭就倒闭了？这和我有什么关系？我帮你梳理一下。

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硅谷银行

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