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这个人很懒,什么都没有留下
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-21 08:28:20
2023年5月21日:缩量轮动
大盘缩量,接着轮动。轮动不仅体现在板块间,板块内的个股也是在轮动,这还是源于整体是缩量行情 其实缩量行情也没什么不好,情绪不错,赚钱效应也有,平均股价还站稳 可能很多人想吐槽:这该死的xx头 实话说,容量主升那两波,除了ai头部的一些标的,很大一部分是中字头带的。 上周中字头持续调整,反映到盘面,反而是好事。 缩量行情下,3字头的赚钱效应爆炸,主要是小票的轮动行情。 这也体现了阶段性的风格,大家都看到3字头小票的赚钱效应之后,可能市场的风格过一两周又会转变,例如中字头又开始放量。 在没有这种迹象
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长光华芯
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-21 00:17:56
苹果MR产业链全梳理
苹果 MR 简介: 定位: MR 同时具有 AR 和 VR 两方面功能,可以一键切换,并且它所使用的天线组以及数据传输方式不再需要有附属设备或者主机之类的辅助产品来进行信息交互,而且可以及时切换使用环境,应用环境可能会更广泛,同时可以及时跟苹果其他产业链中的产品进行信息交互,而且重量会比其他的 VR 厂商所生产产品重量要轻很多(重量 400 克-410克),更具便捷性且应用场景更加多元。 软件系统: 从组装和生产领域来讲,我们关注的是苹果自研的 iOS 系统,iOS 系统我们已经有接触过有几个版
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领益智造
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-17 23:14:36
中国船舶调研反馈
上周机构在船舶总部做了小范围交流,信心很足,中特估调整期又给了绝佳配置机会,拾级而上。 1)如何看中船与中特估调整:中特估行情第一波主要以低估值高分红国央企为主,中国船舶更多的是演绎自身基本面周期见底向上逻辑,涨幅少,预计调整幅度非常有限。 我们目前节点看下一波中特估挖掘什么方向,PB逻辑只是中特估的初级阶段,“特”的内涵会向特殊使命、特殊资源、特殊地位等方面转变,中国船舶1100亿市值,集团完成重组后将成为唯一装备整个军种的上市企业,全球造船头部企业,目前市值不及二线白酒厂,而资金助力什么产业
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中国船舶
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-17 00:21:51
周期拐点?
事件:存储芯片板块今日大涨,主要因为:①西数、铠侠合并推进,美股相关标的大涨;②传言长存颗粒涨价;③前期大跌,当前赔率合适。 我们认为:①并购整合是周期见底标志;②长存颗粒涨价尚不确认,渠道商价格已经有单日反弹,判断仍在下跌通道中,反弹、磨底均有可能。 1、周期位置 存储周期大致4年,本轮周期起始于20Q1,21Q3存储器价格见顶,至今降价7个季度。最近三个季度存储均有20%上下的降价幅度,目前主流存储+利基存储公司库存5-6个月。TrendForce数据显示,DRAM及NAND减产不及需求走弱
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深科技
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江波龙
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-17 00:16:36
2023年5月16日:震荡加极度分化
感觉5月比较难,接着上次未完待续的讲 今天半导体反弹了,核心就是提的几个,反弹的高度放低预期,明天大概率是兑现点。 中期调整了,中间会穿插反弹,节奏跟个股就看个人是否看得懂了。 先说下容量主升的结束,大盘4月19日第一波指数下杀后4月26日企稳,然后反攻创出阶段新高,这里大容量品种例如中字头,一带一路带领的,而5月9日第二次下杀后,昨天企稳,小票活跃 两次下跌企稳,盘面在短时间内风格又出现切换,今天大涨的标的,很多都是小票,缘于市场是缩量的。 而指数整体的运行轨迹,就是震荡,而且是宽幅震荡。 主
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中钢国际
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中国人保
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-12 00:05:03
5月11日:有种方向叫超跌反弹
传媒,游戏,教育很强,中国科传倒了,但是板块依旧很强 今天中油,小商品城,中国银河等的大跌,基本宣告这波容量主升到一段落了,小票开始活跃了 先说下半导体吧,还是存储和设备端,逻辑什么的不重复了。 经过这一两周的调整,设备端目前最强的是精测和中微, 存储佰维补跌,而今天深科技板了,江波龙企稳,东芯超跌企稳 这种位置,具备反弹的条件,就是跌多了弹一下 上证指数4月26日见底开始反弹,甚至创出近期新高后回落,直到昨天,像北京君正还在创这波回调的新低,超跌了吧? 关注的核心是什么,还是回撤幅度小的,跌得
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江波龙
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中线波段的公社达人
2023-05-12 00:04:32
中特估行情机构交流反馈
当前对于中特估这几天的调整有几种代表性观点: 1、估值论:估值修复有上限,一种模糊的设定是1倍PB,超过估值设定就看空,这就意味着中特估在此前大涨,那么5月之后的时间要延续调整; 2、市场预期转弱论:类比阶段就像今年2月份,从行情直观表现上是中特估在涨、消费在跌,现在也呈现出这样的局面,大家觉得市场预期转弱阶段(经济动能边际持续下滑)低估值、高分红更具优势,那也就意味着“若市场预期转弱,则买中特估不出错”,整体低估值高分红在5月占优是能够持续的。 3、增量资金论:目前居民储蓄已经发生回摆,伴随一
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中钢国际
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-06 18:06:39
中国半导体检测设备,机遇正当时
什么时候有好的二次买点?
中国半导体检测设备,机遇正当时
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精测电子
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-05 02:05:23
5月4日:轮动
刚休完假 传媒和游戏确实在这轮指数调整中穿越了 中国科传和上海电影的强修复带动了整个板块 Tmt三条线,科技,通信休整,只剩传媒依然有创新高的能力,短期还是可以多看看板块内的轮动机会,特别是业绩超预期的 这波指数下来后,半导体走到今天基本确定是进入中期调整了,后面肯定会起来,看事件催化了,短期要爆发比较难。 中特估慢牛,这里包含挺多的,例如一带一路的,中字头的等等 每轮指数下杀后,都有新的方向出来,这次带动指数反弹的保险和银行,核心是中国平安的业绩超预期 中国建筑这种基本也是要去挑战历史新高的了
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中钢国际
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-01 22:24:19
政治局会议前后市场风格如何变化?
1、回顾近10年4月政治局会议基调,一季度经济是否超预期同会议定调的相关性并不显著。其中一季度经济超预期下政策基调偏紧的年份有2017年、2019年,低于预期情下仅2020年政策基调偏松,异常年份如2013年、2014年及2018年,M2和社融水平对政策定调有一定影响,但近两年相关度有所下滑。 2、4月政治局会议召开前市场多呈现震荡调整态势,会前一周大盘风格占优概率更高,小盘跑赢只出现在政策基调延续宽松,如2015年、2016年,亦或是强产业周期加持年份,如2013年;行业风格层面消费、金融风格
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小商品城
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-04-24 00:04:37
人工智能大会交流纪要合集
AIGC游戏专家交流 游戏各环节应用: 大公司每年5款,中型公司1-2款,目前由于产品版号,目前没有像之前发的多。AIGC能结合市场数据表现判断是否能够成功以及是否要做,因为有些品类可能已经比较饱和或市场较大,但目前不会去做,因为现在立项较少。 主要作用包括: (1)文本生成:包含文生文(角色陪聊及辅助),目前游戏是写死的,但AIGC能够丰富对话场景,让NPC角色有灵魂、游动行走,即使没有玩家在里面,NPC也可以自己行走互动,能够有千人千面的帮助;剧情生成:部分剧情内容撰写,AIGC能帮忙给予更
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万兴科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-04-21 00:40:54
存储行业重要更新
事件1:SK海力士20日宣布,全球首次实现垂直堆叠12个单品DRAM芯片,成功开发出最高容量24GB的HBM3 DRAM。容量较上一代HBM3 DRAM提升50%。SK海力士已向客户提供样品。 1、存储芯片周期下行过半,2023Q2探底,普遍预期2023H2将复苏。23Q2供需双方处于激烈博弈阶段,虽然需求不足以支撑强劲复苏,但价格有望于23Q2提前止跌。 2、大容量存储芯片下游驱动力从Mobile向AI/HPC切换。DRAM迈入1β节点,技术升级速度将放缓。NAND量产进入200L+时代,迈向
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芯源微
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-04-21 00:39:20
液冷服务器专家交流纪要
1、目前主要订单情况? 目前主要在做重庆先进计算中心,项目是曙光的,规模20亿,其中液冷1.8亿 2、今年液冷订单情况? 会爆发增长,如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目,其中深圳项目规划超过100亿,10%是液冷,这两个项目的液冷需求就超过10亿了。 内蒙四个超算平台,目前正在规划规模,河北也在规划,不过不如重庆和深圳,其他的就比较小了。曙光目前要的是液冷集装箱。 3、深圳项目的结算节奏? 这个是国家项目,19年规划完成,国家也拨款了,但由于场地和疫情耽误了,今
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曙光数创
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-04-17 07:19:17
2023年4月17日:节奏
本来整理了一些数据,关于半导体周期的。有空再补上吧。 上周五由于消息的催化,半导体设备的核心标的走成了日内最强。 从最早的AI芯片带动,到美光利空出尽,存储走了一波,再到半导体设备的集体躁动 封测和材料端走得也不弱 半导体的困境逻辑已经在进一步演绎,那么中期行情是值得期待的。 走强的会是整条产业链,通过板块内轮动来实现,不同阶段看不同催化去做阶段性最强。 像伴随AI起来的那波,寒武纪,海光,龙芯中科,芯原股份,景嘉微等是核心,跟着AI走的趋势大行情 而存储这波,拓高度的688的小盘佰维,容量中军
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中工国际
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中线波段的公社达人
2023-04-15 18:36:18
半导体设备核心企业盈利情况
企业盈利能力是指企业获取利润的能力,通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析,就是对公司利润率的深层次分析。 盈利能力前十企业分别为: 第10 中微公司 盈利能力:净资产收益率9.97%,毛利率38.65%,净利率21.30% 主营产品:专用设备为最主要收入来源,收入占比81.17%,毛利率45.18% 公司亮点:中微公司已成为世界排名前列的氮化镓基 LED 设备制造商。 第9 富创精密 盈利能力:净资产收益率13.83%,毛利率31.81%,净利率16.92% 主营
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中微公司
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2023年5月21日:缩量轮动
大盘缩量,接着轮动。轮动不仅体现在板块间,板块内的个股也是在轮动,这还是源于整体是缩量行情 其实缩量行情也没什么不好,情绪不错,赚钱效应也有,平均股价还站稳 可能很多人想吐槽:这该死的xx头 实话说,容量主升那两波,除了ai头部的一些标的,很大一部分是中字头带的。 上周中字头持续调整,反映到盘面,反而是好事。 缩量行情下,3字头的赚钱效应爆炸,主要是小票的轮动行情。 这也体现了阶段性的风格,大家都看到3字头小票的赚钱效应之后,可能市场的风格过一两周又会转变,例如中字头又开始放量。 在没有这种迹象
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苹果MR产业链全梳理
苹果 MR 简介: 定位: MR 同时具有 AR 和 VR 两方面功能,可以一键切换,并且它所使用的天线组以及数据传输方式不再需要有附属设备或者主机之类的辅助产品来进行信息交互,而且可以及时切换使用环境,应用环境可能会更广泛,同时可以及时跟苹果其他产业链中的产品进行信息交互,而且重量会比其他的 VR 厂商所生产产品重量要轻很多(重量 400 克-410克),更具便捷性且应用场景更加多元。 软件系统: 从组装和生产领域来讲,我们关注的是苹果自研的 iOS 系统,iOS 系统我们已经有接触过有几个版
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中国船舶调研反馈
上周机构在船舶总部做了小范围交流,信心很足,中特估调整期又给了绝佳配置机会,拾级而上。 1)如何看中船与中特估调整:中特估行情第一波主要以低估值高分红国央企为主,中国船舶更多的是演绎自身基本面周期见底向上逻辑,涨幅少,预计调整幅度非常有限。 我们目前节点看下一波中特估挖掘什么方向,PB逻辑只是中特估的初级阶段,“特”的内涵会向特殊使命、特殊资源、特殊地位等方面转变,中国船舶1100亿市值,集团完成重组后将成为唯一装备整个军种的上市企业,全球造船头部企业,目前市值不及二线白酒厂,而资金助力什么产业
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事件:存储芯片板块今日大涨,主要因为:①西数、铠侠合并推进,美股相关标的大涨;②传言长存颗粒涨价;③前期大跌,当前赔率合适。 我们认为:①并购整合是周期见底标志;②长存颗粒涨价尚不确认,渠道商价格已经有单日反弹,判断仍在下跌通道中,反弹、磨底均有可能。 1、周期位置 存储周期大致4年,本轮周期起始于20Q1,21Q3存储器价格见顶,至今降价7个季度。最近三个季度存储均有20%上下的降价幅度,目前主流存储+利基存储公司库存5-6个月。TrendForce数据显示,DRAM及NAND减产不及需求走弱
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感觉5月比较难,接着上次未完待续的讲 今天半导体反弹了,核心就是提的几个,反弹的高度放低预期,明天大概率是兑现点。 中期调整了,中间会穿插反弹,节奏跟个股就看个人是否看得懂了。 先说下容量主升的结束,大盘4月19日第一波指数下杀后4月26日企稳,然后反攻创出阶段新高,这里大容量品种例如中字头,一带一路带领的,而5月9日第二次下杀后,昨天企稳,小票活跃 两次下跌企稳,盘面在短时间内风格又出现切换,今天大涨的标的,很多都是小票,缘于市场是缩量的。 而指数整体的运行轨迹,就是震荡,而且是宽幅震荡。 主
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传媒,游戏,教育很强,中国科传倒了,但是板块依旧很强 今天中油,小商品城,中国银河等的大跌,基本宣告这波容量主升到一段落了,小票开始活跃了 先说下半导体吧,还是存储和设备端,逻辑什么的不重复了。 经过这一两周的调整,设备端目前最强的是精测和中微, 存储佰维补跌,而今天深科技板了,江波龙企稳,东芯超跌企稳 这种位置,具备反弹的条件,就是跌多了弹一下 上证指数4月26日见底开始反弹,甚至创出近期新高后回落,直到昨天,像北京君正还在创这波回调的新低,超跌了吧? 关注的核心是什么,还是回撤幅度小的,跌得
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中特估行情机构交流反馈
当前对于中特估这几天的调整有几种代表性观点: 1、估值论:估值修复有上限,一种模糊的设定是1倍PB,超过估值设定就看空,这就意味着中特估在此前大涨,那么5月之后的时间要延续调整; 2、市场预期转弱论:类比阶段就像今年2月份,从行情直观表现上是中特估在涨、消费在跌,现在也呈现出这样的局面,大家觉得市场预期转弱阶段(经济动能边际持续下滑)低估值、高分红更具优势,那也就意味着“若市场预期转弱,则买中特估不出错”,整体低估值高分红在5月占优是能够持续的。 3、增量资金论:目前居民储蓄已经发生回摆,伴随一
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刚休完假 传媒和游戏确实在这轮指数调整中穿越了 中国科传和上海电影的强修复带动了整个板块 Tmt三条线,科技,通信休整,只剩传媒依然有创新高的能力,短期还是可以多看看板块内的轮动机会,特别是业绩超预期的 这波指数下来后,半导体走到今天基本确定是进入中期调整了,后面肯定会起来,看事件催化了,短期要爆发比较难。 中特估慢牛,这里包含挺多的,例如一带一路的,中字头的等等 每轮指数下杀后,都有新的方向出来,这次带动指数反弹的保险和银行,核心是中国平安的业绩超预期 中国建筑这种基本也是要去挑战历史新高的了
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政治局会议前后市场风格如何变化?
1、回顾近10年4月政治局会议基调,一季度经济是否超预期同会议定调的相关性并不显著。其中一季度经济超预期下政策基调偏紧的年份有2017年、2019年,低于预期情下仅2020年政策基调偏松,异常年份如2013年、2014年及2018年,M2和社融水平对政策定调有一定影响,但近两年相关度有所下滑。 2、4月政治局会议召开前市场多呈现震荡调整态势,会前一周大盘风格占优概率更高,小盘跑赢只出现在政策基调延续宽松,如2015年、2016年,亦或是强产业周期加持年份,如2013年;行业风格层面消费、金融风格
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AIGC游戏专家交流 游戏各环节应用: 大公司每年5款,中型公司1-2款,目前由于产品版号,目前没有像之前发的多。AIGC能结合市场数据表现判断是否能够成功以及是否要做,因为有些品类可能已经比较饱和或市场较大,但目前不会去做,因为现在立项较少。 主要作用包括: (1)文本生成:包含文生文(角色陪聊及辅助),目前游戏是写死的,但AIGC能够丰富对话场景,让NPC角色有灵魂、游动行走,即使没有玩家在里面,NPC也可以自己行走互动,能够有千人千面的帮助;剧情生成:部分剧情内容撰写,AIGC能帮忙给予更
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存储行业重要更新
事件1:SK海力士20日宣布,全球首次实现垂直堆叠12个单品DRAM芯片,成功开发出最高容量24GB的HBM3 DRAM。容量较上一代HBM3 DRAM提升50%。SK海力士已向客户提供样品。 1、存储芯片周期下行过半,2023Q2探底,普遍预期2023H2将复苏。23Q2供需双方处于激烈博弈阶段,虽然需求不足以支撑强劲复苏,但价格有望于23Q2提前止跌。 2、大容量存储芯片下游驱动力从Mobile向AI/HPC切换。DRAM迈入1β节点,技术升级速度将放缓。NAND量产进入200L+时代,迈向
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液冷服务器专家交流纪要
1、目前主要订单情况? 目前主要在做重庆先进计算中心,项目是曙光的,规模20亿,其中液冷1.8亿 2、今年液冷订单情况? 会爆发增长,如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目,其中深圳项目规划超过100亿,10%是液冷,这两个项目的液冷需求就超过10亿了。 内蒙四个超算平台,目前正在规划规模,河北也在规划,不过不如重庆和深圳,其他的就比较小了。曙光目前要的是液冷集装箱。 3、深圳项目的结算节奏? 这个是国家项目,19年规划完成,国家也拨款了,但由于场地和疫情耽误了,今
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2023年4月17日:节奏
本来整理了一些数据,关于半导体周期的。有空再补上吧。 上周五由于消息的催化,半导体设备的核心标的走成了日内最强。 从最早的AI芯片带动,到美光利空出尽,存储走了一波,再到半导体设备的集体躁动 封测和材料端走得也不弱 半导体的困境逻辑已经在进一步演绎,那么中期行情是值得期待的。 走强的会是整条产业链,通过板块内轮动来实现,不同阶段看不同催化去做阶段性最强。 像伴随AI起来的那波,寒武纪,海光,龙芯中科,芯原股份,景嘉微等是核心,跟着AI走的趋势大行情 而存储这波,拓高度的688的小盘佰维,容量中军
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半导体设备核心企业盈利情况
企业盈利能力是指企业获取利润的能力,通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析,就是对公司利润率的深层次分析。 盈利能力前十企业分别为: 第10 中微公司 盈利能力:净资产收益率9.97%,毛利率38.65%,净利率21.30% 主营产品:专用设备为最主要收入来源,收入占比81.17%,毛利率45.18% 公司亮点:中微公司已成为世界排名前列的氮化镓基 LED 设备制造商。 第9 富创精密 盈利能力:净资产收益率13.83%,毛利率31.81%,净利率16.92% 主营
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大盘缩量,接着轮动。轮动不仅体现在板块间,板块内的个股也是在轮动,这还是源于整体是缩量行情 其实缩量行情也没什么不好,情绪不错,赚钱效应也有,平均股价还站稳 可能很多人想吐槽:这该死的xx头 实话说,容量主升那两波,除了ai头部的一些标的,很大一部分是中字头带的。 上周中字头持续调整,反映到盘面,反而是好事。 缩量行情下,3字头的赚钱效应爆炸,主要是小票的轮动行情。 这也体现了阶段性的风格,大家都看到3字头小票的赚钱效应之后,可能市场的风格过一两周又会转变,例如中字头又开始放量。 在没有这种迹象
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苹果MR产业链全梳理
苹果 MR 简介: 定位: MR 同时具有 AR 和 VR 两方面功能,可以一键切换,并且它所使用的天线组以及数据传输方式不再需要有附属设备或者主机之类的辅助产品来进行信息交互,而且可以及时切换使用环境,应用环境可能会更广泛,同时可以及时跟苹果其他产业链中的产品进行信息交互,而且重量会比其他的 VR 厂商所生产产品重量要轻很多(重量 400 克-410克),更具便捷性且应用场景更加多元。 软件系统: 从组装和生产领域来讲,我们关注的是苹果自研的 iOS 系统,iOS 系统我们已经有接触过有几个版
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领益智造
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-17 23:14:36
中国船舶调研反馈
上周机构在船舶总部做了小范围交流,信心很足,中特估调整期又给了绝佳配置机会,拾级而上。 1)如何看中船与中特估调整:中特估行情第一波主要以低估值高分红国央企为主,中国船舶更多的是演绎自身基本面周期见底向上逻辑,涨幅少,预计调整幅度非常有限。 我们目前节点看下一波中特估挖掘什么方向,PB逻辑只是中特估的初级阶段,“特”的内涵会向特殊使命、特殊资源、特殊地位等方面转变,中国船舶1100亿市值,集团完成重组后将成为唯一装备整个军种的上市企业,全球造船头部企业,目前市值不及二线白酒厂,而资金助力什么产业
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中国船舶
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-17 00:21:51
周期拐点?
事件:存储芯片板块今日大涨,主要因为:①西数、铠侠合并推进,美股相关标的大涨;②传言长存颗粒涨价;③前期大跌,当前赔率合适。 我们认为:①并购整合是周期见底标志;②长存颗粒涨价尚不确认,渠道商价格已经有单日反弹,判断仍在下跌通道中,反弹、磨底均有可能。 1、周期位置 存储周期大致4年,本轮周期起始于20Q1,21Q3存储器价格见顶,至今降价7个季度。最近三个季度存储均有20%上下的降价幅度,目前主流存储+利基存储公司库存5-6个月。TrendForce数据显示,DRAM及NAND减产不及需求走弱
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深科技
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江波龙
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-17 00:16:36
2023年5月16日:震荡加极度分化
感觉5月比较难,接着上次未完待续的讲 今天半导体反弹了,核心就是提的几个,反弹的高度放低预期,明天大概率是兑现点。 中期调整了,中间会穿插反弹,节奏跟个股就看个人是否看得懂了。 先说下容量主升的结束,大盘4月19日第一波指数下杀后4月26日企稳,然后反攻创出阶段新高,这里大容量品种例如中字头,一带一路带领的,而5月9日第二次下杀后,昨天企稳,小票活跃 两次下跌企稳,盘面在短时间内风格又出现切换,今天大涨的标的,很多都是小票,缘于市场是缩量的。 而指数整体的运行轨迹,就是震荡,而且是宽幅震荡。 主
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中钢国际
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中国人保
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中线波段的公社达人
2023-05-12 00:05:03
5月11日:有种方向叫超跌反弹
传媒,游戏,教育很强,中国科传倒了,但是板块依旧很强 今天中油,小商品城,中国银河等的大跌,基本宣告这波容量主升到一段落了,小票开始活跃了 先说下半导体吧,还是存储和设备端,逻辑什么的不重复了。 经过这一两周的调整,设备端目前最强的是精测和中微, 存储佰维补跌,而今天深科技板了,江波龙企稳,东芯超跌企稳 这种位置,具备反弹的条件,就是跌多了弹一下 上证指数4月26日见底开始反弹,甚至创出近期新高后回落,直到昨天,像北京君正还在创这波回调的新低,超跌了吧? 关注的核心是什么,还是回撤幅度小的,跌得
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江波龙
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中线波段的公社达人
2023-05-12 00:04:32
中特估行情机构交流反馈
当前对于中特估这几天的调整有几种代表性观点: 1、估值论:估值修复有上限,一种模糊的设定是1倍PB,超过估值设定就看空,这就意味着中特估在此前大涨,那么5月之后的时间要延续调整; 2、市场预期转弱论:类比阶段就像今年2月份,从行情直观表现上是中特估在涨、消费在跌,现在也呈现出这样的局面,大家觉得市场预期转弱阶段(经济动能边际持续下滑)低估值、高分红更具优势,那也就意味着“若市场预期转弱,则买中特估不出错”,整体低估值高分红在5月占优是能够持续的。 3、增量资金论:目前居民储蓄已经发生回摆,伴随一
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中钢国际
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-06 18:06:39
中国半导体检测设备,机遇正当时
什么时候有好的二次买点?
中国半导体检测设备,机遇正当时
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精测电子
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-05 02:05:23
5月4日:轮动
刚休完假 传媒和游戏确实在这轮指数调整中穿越了 中国科传和上海电影的强修复带动了整个板块 Tmt三条线,科技,通信休整,只剩传媒依然有创新高的能力,短期还是可以多看看板块内的轮动机会,特别是业绩超预期的 这波指数下来后,半导体走到今天基本确定是进入中期调整了,后面肯定会起来,看事件催化了,短期要爆发比较难。 中特估慢牛,这里包含挺多的,例如一带一路的,中字头的等等 每轮指数下杀后,都有新的方向出来,这次带动指数反弹的保险和银行,核心是中国平安的业绩超预期 中国建筑这种基本也是要去挑战历史新高的了
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中钢国际
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-01 22:24:19
政治局会议前后市场风格如何变化?
1、回顾近10年4月政治局会议基调,一季度经济是否超预期同会议定调的相关性并不显著。其中一季度经济超预期下政策基调偏紧的年份有2017年、2019年,低于预期情下仅2020年政策基调偏松,异常年份如2013年、2014年及2018年,M2和社融水平对政策定调有一定影响,但近两年相关度有所下滑。 2、4月政治局会议召开前市场多呈现震荡调整态势,会前一周大盘风格占优概率更高,小盘跑赢只出现在政策基调延续宽松,如2015年、2016年,亦或是强产业周期加持年份,如2013年;行业风格层面消费、金融风格
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小商品城
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中线波段的公社达人
2023-04-24 00:04:37
人工智能大会交流纪要合集
AIGC游戏专家交流 游戏各环节应用: 大公司每年5款,中型公司1-2款,目前由于产品版号,目前没有像之前发的多。AIGC能结合市场数据表现判断是否能够成功以及是否要做,因为有些品类可能已经比较饱和或市场较大,但目前不会去做,因为现在立项较少。 主要作用包括: (1)文本生成:包含文生文(角色陪聊及辅助),目前游戏是写死的,但AIGC能够丰富对话场景,让NPC角色有灵魂、游动行走,即使没有玩家在里面,NPC也可以自己行走互动,能够有千人千面的帮助;剧情生成:部分剧情内容撰写,AIGC能帮忙给予更
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万兴科技
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中线波段的公社达人
2023-04-21 00:40:54
存储行业重要更新
事件1:SK海力士20日宣布,全球首次实现垂直堆叠12个单品DRAM芯片,成功开发出最高容量24GB的HBM3 DRAM。容量较上一代HBM3 DRAM提升50%。SK海力士已向客户提供样品。 1、存储芯片周期下行过半,2023Q2探底,普遍预期2023H2将复苏。23Q2供需双方处于激烈博弈阶段,虽然需求不足以支撑强劲复苏,但价格有望于23Q2提前止跌。 2、大容量存储芯片下游驱动力从Mobile向AI/HPC切换。DRAM迈入1β节点,技术升级速度将放缓。NAND量产进入200L+时代,迈向
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芯源微
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2023-04-21 00:39:20
液冷服务器专家交流纪要
1、目前主要订单情况? 目前主要在做重庆先进计算中心,项目是曙光的,规模20亿,其中液冷1.8亿 2、今年液冷订单情况? 会爆发增长,如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目,其中深圳项目规划超过100亿,10%是液冷,这两个项目的液冷需求就超过10亿了。 内蒙四个超算平台,目前正在规划规模,河北也在规划,不过不如重庆和深圳,其他的就比较小了。曙光目前要的是液冷集装箱。 3、深圳项目的结算节奏? 这个是国家项目,19年规划完成,国家也拨款了,但由于场地和疫情耽误了,今
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曙光数创
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2023-04-17 07:19:17
2023年4月17日:节奏
本来整理了一些数据,关于半导体周期的。有空再补上吧。 上周五由于消息的催化,半导体设备的核心标的走成了日内最强。 从最早的AI芯片带动,到美光利空出尽,存储走了一波,再到半导体设备的集体躁动 封测和材料端走得也不弱 半导体的困境逻辑已经在进一步演绎,那么中期行情是值得期待的。 走强的会是整条产业链,通过板块内轮动来实现,不同阶段看不同催化去做阶段性最强。 像伴随AI起来的那波,寒武纪,海光,龙芯中科,芯原股份,景嘉微等是核心,跟着AI走的趋势大行情 而存储这波,拓高度的688的小盘佰维,容量中军
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中工国际
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中线波段的公社达人
2023-04-15 18:36:18
半导体设备核心企业盈利情况
企业盈利能力是指企业获取利润的能力,通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析,就是对公司利润率的深层次分析。 盈利能力前十企业分别为: 第10 中微公司 盈利能力:净资产收益率9.97%,毛利率38.65%,净利率21.30% 主营产品:专用设备为最主要收入来源,收入占比81.17%,毛利率45.18% 公司亮点:中微公司已成为世界排名前列的氮化镓基 LED 设备制造商。 第9 富创精密 盈利能力:净资产收益率13.83%,毛利率31.81%,净利率16.92% 主营
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中微公司
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中线波段的公社达人
2023-05-21 08:28:20
2023年5月21日:缩量轮动
大盘缩量,接着轮动。轮动不仅体现在板块间,板块内的个股也是在轮动,这还是源于整体是缩量行情 其实缩量行情也没什么不好,情绪不错,赚钱效应也有,平均股价还站稳 可能很多人想吐槽:这该死的xx头 实话说,容量主升那两波,除了ai头部的一些标的,很大一部分是中字头带的。 上周中字头持续调整,反映到盘面,反而是好事。 缩量行情下,3字头的赚钱效应爆炸,主要是小票的轮动行情。 这也体现了阶段性的风格,大家都看到3字头小票的赚钱效应之后,可能市场的风格过一两周又会转变,例如中字头又开始放量。 在没有这种迹象
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长光华芯
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苹果MR产业链全梳理
苹果 MR 简介: 定位: MR 同时具有 AR 和 VR 两方面功能,可以一键切换,并且它所使用的天线组以及数据传输方式不再需要有附属设备或者主机之类的辅助产品来进行信息交互,而且可以及时切换使用环境,应用环境可能会更广泛,同时可以及时跟苹果其他产业链中的产品进行信息交互,而且重量会比其他的 VR 厂商所生产产品重量要轻很多(重量 400 克-410克),更具便捷性且应用场景更加多元。 软件系统: 从组装和生产领域来讲,我们关注的是苹果自研的 iOS 系统,iOS 系统我们已经有接触过有几个版
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中国船舶调研反馈
上周机构在船舶总部做了小范围交流,信心很足,中特估调整期又给了绝佳配置机会,拾级而上。 1)如何看中船与中特估调整:中特估行情第一波主要以低估值高分红国央企为主,中国船舶更多的是演绎自身基本面周期见底向上逻辑,涨幅少,预计调整幅度非常有限。 我们目前节点看下一波中特估挖掘什么方向,PB逻辑只是中特估的初级阶段,“特”的内涵会向特殊使命、特殊资源、特殊地位等方面转变,中国船舶1100亿市值,集团完成重组后将成为唯一装备整个军种的上市企业,全球造船头部企业,目前市值不及二线白酒厂,而资金助力什么产业
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周期拐点?
事件:存储芯片板块今日大涨,主要因为:①西数、铠侠合并推进,美股相关标的大涨;②传言长存颗粒涨价;③前期大跌,当前赔率合适。 我们认为:①并购整合是周期见底标志;②长存颗粒涨价尚不确认,渠道商价格已经有单日反弹,判断仍在下跌通道中,反弹、磨底均有可能。 1、周期位置 存储周期大致4年,本轮周期起始于20Q1,21Q3存储器价格见顶,至今降价7个季度。最近三个季度存储均有20%上下的降价幅度,目前主流存储+利基存储公司库存5-6个月。TrendForce数据显示,DRAM及NAND减产不及需求走弱
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感觉5月比较难,接着上次未完待续的讲 今天半导体反弹了,核心就是提的几个,反弹的高度放低预期,明天大概率是兑现点。 中期调整了,中间会穿插反弹,节奏跟个股就看个人是否看得懂了。 先说下容量主升的结束,大盘4月19日第一波指数下杀后4月26日企稳,然后反攻创出阶段新高,这里大容量品种例如中字头,一带一路带领的,而5月9日第二次下杀后,昨天企稳,小票活跃 两次下跌企稳,盘面在短时间内风格又出现切换,今天大涨的标的,很多都是小票,缘于市场是缩量的。 而指数整体的运行轨迹,就是震荡,而且是宽幅震荡。 主
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传媒,游戏,教育很强,中国科传倒了,但是板块依旧很强 今天中油,小商品城,中国银河等的大跌,基本宣告这波容量主升到一段落了,小票开始活跃了 先说下半导体吧,还是存储和设备端,逻辑什么的不重复了。 经过这一两周的调整,设备端目前最强的是精测和中微, 存储佰维补跌,而今天深科技板了,江波龙企稳,东芯超跌企稳 这种位置,具备反弹的条件,就是跌多了弹一下 上证指数4月26日见底开始反弹,甚至创出近期新高后回落,直到昨天,像北京君正还在创这波回调的新低,超跌了吧? 关注的核心是什么,还是回撤幅度小的,跌得
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中特估行情机构交流反馈
当前对于中特估这几天的调整有几种代表性观点: 1、估值论:估值修复有上限,一种模糊的设定是1倍PB,超过估值设定就看空,这就意味着中特估在此前大涨,那么5月之后的时间要延续调整; 2、市场预期转弱论:类比阶段就像今年2月份,从行情直观表现上是中特估在涨、消费在跌,现在也呈现出这样的局面,大家觉得市场预期转弱阶段(经济动能边际持续下滑)低估值、高分红更具优势,那也就意味着“若市场预期转弱,则买中特估不出错”,整体低估值高分红在5月占优是能够持续的。 3、增量资金论:目前居民储蓄已经发生回摆,伴随一
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5月4日:轮动
刚休完假 传媒和游戏确实在这轮指数调整中穿越了 中国科传和上海电影的强修复带动了整个板块 Tmt三条线,科技,通信休整,只剩传媒依然有创新高的能力,短期还是可以多看看板块内的轮动机会,特别是业绩超预期的 这波指数下来后,半导体走到今天基本确定是进入中期调整了,后面肯定会起来,看事件催化了,短期要爆发比较难。 中特估慢牛,这里包含挺多的,例如一带一路的,中字头的等等 每轮指数下杀后,都有新的方向出来,这次带动指数反弹的保险和银行,核心是中国平安的业绩超预期 中国建筑这种基本也是要去挑战历史新高的了
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政治局会议前后市场风格如何变化?
1、回顾近10年4月政治局会议基调,一季度经济是否超预期同会议定调的相关性并不显著。其中一季度经济超预期下政策基调偏紧的年份有2017年、2019年,低于预期情下仅2020年政策基调偏松,异常年份如2013年、2014年及2018年,M2和社融水平对政策定调有一定影响,但近两年相关度有所下滑。 2、4月政治局会议召开前市场多呈现震荡调整态势,会前一周大盘风格占优概率更高,小盘跑赢只出现在政策基调延续宽松,如2015年、2016年,亦或是强产业周期加持年份,如2013年;行业风格层面消费、金融风格
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人工智能大会交流纪要合集
AIGC游戏专家交流 游戏各环节应用: 大公司每年5款,中型公司1-2款,目前由于产品版号,目前没有像之前发的多。AIGC能结合市场数据表现判断是否能够成功以及是否要做,因为有些品类可能已经比较饱和或市场较大,但目前不会去做,因为现在立项较少。 主要作用包括: (1)文本生成:包含文生文(角色陪聊及辅助),目前游戏是写死的,但AIGC能够丰富对话场景,让NPC角色有灵魂、游动行走,即使没有玩家在里面,NPC也可以自己行走互动,能够有千人千面的帮助;剧情生成:部分剧情内容撰写,AIGC能帮忙给予更
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存储行业重要更新
事件1:SK海力士20日宣布,全球首次实现垂直堆叠12个单品DRAM芯片,成功开发出最高容量24GB的HBM3 DRAM。容量较上一代HBM3 DRAM提升50%。SK海力士已向客户提供样品。 1、存储芯片周期下行过半,2023Q2探底,普遍预期2023H2将复苏。23Q2供需双方处于激烈博弈阶段,虽然需求不足以支撑强劲复苏,但价格有望于23Q2提前止跌。 2、大容量存储芯片下游驱动力从Mobile向AI/HPC切换。DRAM迈入1β节点,技术升级速度将放缓。NAND量产进入200L+时代,迈向
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液冷服务器专家交流纪要
1、目前主要订单情况? 目前主要在做重庆先进计算中心,项目是曙光的,规模20亿,其中液冷1.8亿 2、今年液冷订单情况? 会爆发增长,如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目,其中深圳项目规划超过100亿,10%是液冷,这两个项目的液冷需求就超过10亿了。 内蒙四个超算平台,目前正在规划规模,河北也在规划,不过不如重庆和深圳,其他的就比较小了。曙光目前要的是液冷集装箱。 3、深圳项目的结算节奏? 这个是国家项目,19年规划完成,国家也拨款了,但由于场地和疫情耽误了,今
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2023年4月17日:节奏
本来整理了一些数据,关于半导体周期的。有空再补上吧。 上周五由于消息的催化,半导体设备的核心标的走成了日内最强。 从最早的AI芯片带动,到美光利空出尽,存储走了一波,再到半导体设备的集体躁动 封测和材料端走得也不弱 半导体的困境逻辑已经在进一步演绎,那么中期行情是值得期待的。 走强的会是整条产业链,通过板块内轮动来实现,不同阶段看不同催化去做阶段性最强。 像伴随AI起来的那波,寒武纪,海光,龙芯中科,芯原股份,景嘉微等是核心,跟着AI走的趋势大行情 而存储这波,拓高度的688的小盘佰维,容量中军
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半导体设备核心企业盈利情况
企业盈利能力是指企业获取利润的能力,通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析,就是对公司利润率的深层次分析。 盈利能力前十企业分别为: 第10 中微公司 盈利能力:净资产收益率9.97%,毛利率38.65%,净利率21.30% 主营产品:专用设备为最主要收入来源,收入占比81.17%,毛利率45.18% 公司亮点:中微公司已成为世界排名前列的氮化镓基 LED 设备制造商。 第9 富创精密 盈利能力:净资产收益率13.83%,毛利率31.81%,净利率16.92% 主营
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2023年5月21日:缩量轮动
大盘缩量,接着轮动。轮动不仅体现在板块间,板块内的个股也是在轮动,这还是源于整体是缩量行情 其实缩量行情也没什么不好,情绪不错,赚钱效应也有,平均股价还站稳 可能很多人想吐槽:这该死的xx头 实话说,容量主升那两波,除了ai头部的一些标的,很大一部分是中字头带的。 上周中字头持续调整,反映到盘面,反而是好事。 缩量行情下,3字头的赚钱效应爆炸,主要是小票的轮动行情。 这也体现了阶段性的风格,大家都看到3字头小票的赚钱效应之后,可能市场的风格过一两周又会转变,例如中字头又开始放量。 在没有这种迹象
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2023-05-17 00:21:51
周期拐点?
事件:存储芯片板块今日大涨,主要因为:①西数、铠侠合并推进,美股相关标的大涨;②传言长存颗粒涨价;③前期大跌,当前赔率合适。 我们认为:①并购整合是周期见底标志;②长存颗粒涨价尚不确认,渠道商价格已经有单日反弹,判断仍在下跌通道中,反弹、磨底均有可能。 1、周期位置 存储周期大致4年,本轮周期起始于20Q1,21Q3存储器价格见顶,至今降价7个季度。最近三个季度存储均有20%上下的降价幅度,目前主流存储+利基存储公司库存5-6个月。TrendForce数据显示,DRAM及NAND减产不及需求走弱
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深科技
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江波龙
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-17 00:16:36
2023年5月16日:震荡加极度分化
感觉5月比较难,接着上次未完待续的讲 今天半导体反弹了,核心就是提的几个,反弹的高度放低预期,明天大概率是兑现点。 中期调整了,中间会穿插反弹,节奏跟个股就看个人是否看得懂了。 先说下容量主升的结束,大盘4月19日第一波指数下杀后4月26日企稳,然后反攻创出阶段新高,这里大容量品种例如中字头,一带一路带领的,而5月9日第二次下杀后,昨天企稳,小票活跃 两次下跌企稳,盘面在短时间内风格又出现切换,今天大涨的标的,很多都是小票,缘于市场是缩量的。 而指数整体的运行轨迹,就是震荡,而且是宽幅震荡。 主
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中钢国际
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中国人保
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-12 00:05:03
5月11日:有种方向叫超跌反弹
传媒,游戏,教育很强,中国科传倒了,但是板块依旧很强 今天中油,小商品城,中国银河等的大跌,基本宣告这波容量主升到一段落了,小票开始活跃了 先说下半导体吧,还是存储和设备端,逻辑什么的不重复了。 经过这一两周的调整,设备端目前最强的是精测和中微, 存储佰维补跌,而今天深科技板了,江波龙企稳,东芯超跌企稳 这种位置,具备反弹的条件,就是跌多了弹一下 上证指数4月26日见底开始反弹,甚至创出近期新高后回落,直到昨天,像北京君正还在创这波回调的新低,超跌了吧? 关注的核心是什么,还是回撤幅度小的,跌得
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江波龙
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中线波段的公社达人
2023-05-12 00:04:32
中特估行情机构交流反馈
当前对于中特估这几天的调整有几种代表性观点: 1、估值论:估值修复有上限,一种模糊的设定是1倍PB,超过估值设定就看空,这就意味着中特估在此前大涨,那么5月之后的时间要延续调整; 2、市场预期转弱论:类比阶段就像今年2月份,从行情直观表现上是中特估在涨、消费在跌,现在也呈现出这样的局面,大家觉得市场预期转弱阶段(经济动能边际持续下滑)低估值、高分红更具优势,那也就意味着“若市场预期转弱,则买中特估不出错”,整体低估值高分红在5月占优是能够持续的。 3、增量资金论:目前居民储蓄已经发生回摆,伴随一
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中钢国际
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中线波段的公社达人
2023-05-06 18:06:39
中国半导体检测设备,机遇正当时
什么时候有好的二次买点?
中国半导体检测设备,机遇正当时
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精测电子
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-05-05 02:05:23
5月4日:轮动
刚休完假 传媒和游戏确实在这轮指数调整中穿越了 中国科传和上海电影的强修复带动了整个板块 Tmt三条线,科技,通信休整,只剩传媒依然有创新高的能力,短期还是可以多看看板块内的轮动机会,特别是业绩超预期的 这波指数下来后,半导体走到今天基本确定是进入中期调整了,后面肯定会起来,看事件催化了,短期要爆发比较难。 中特估慢牛,这里包含挺多的,例如一带一路的,中字头的等等 每轮指数下杀后,都有新的方向出来,这次带动指数反弹的保险和银行,核心是中国平安的业绩超预期 中国建筑这种基本也是要去挑战历史新高的了
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2023-05-01 22:24:19
政治局会议前后市场风格如何变化?
1、回顾近10年4月政治局会议基调,一季度经济是否超预期同会议定调的相关性并不显著。其中一季度经济超预期下政策基调偏紧的年份有2017年、2019年,低于预期情下仅2020年政策基调偏松,异常年份如2013年、2014年及2018年,M2和社融水平对政策定调有一定影响,但近两年相关度有所下滑。 2、4月政治局会议召开前市场多呈现震荡调整态势,会前一周大盘风格占优概率更高,小盘跑赢只出现在政策基调延续宽松,如2015年、2016年,亦或是强产业周期加持年份,如2013年;行业风格层面消费、金融风格
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小商品城
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2023-04-24 00:04:37
人工智能大会交流纪要合集
AIGC游戏专家交流 游戏各环节应用: 大公司每年5款,中型公司1-2款,目前由于产品版号,目前没有像之前发的多。AIGC能结合市场数据表现判断是否能够成功以及是否要做,因为有些品类可能已经比较饱和或市场较大,但目前不会去做,因为现在立项较少。 主要作用包括: (1)文本生成:包含文生文(角色陪聊及辅助),目前游戏是写死的,但AIGC能够丰富对话场景,让NPC角色有灵魂、游动行走,即使没有玩家在里面,NPC也可以自己行走互动,能够有千人千面的帮助;剧情生成:部分剧情内容撰写,AIGC能帮忙给予更
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万兴科技
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2023-04-21 00:40:54
存储行业重要更新
事件1:SK海力士20日宣布,全球首次实现垂直堆叠12个单品DRAM芯片,成功开发出最高容量24GB的HBM3 DRAM。容量较上一代HBM3 DRAM提升50%。SK海力士已向客户提供样品。 1、存储芯片周期下行过半,2023Q2探底,普遍预期2023H2将复苏。23Q2供需双方处于激烈博弈阶段,虽然需求不足以支撑强劲复苏,但价格有望于23Q2提前止跌。 2、大容量存储芯片下游驱动力从Mobile向AI/HPC切换。DRAM迈入1β节点,技术升级速度将放缓。NAND量产进入200L+时代,迈向
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芯源微
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中线波段的公社达人
2023-04-21 00:39:20
液冷服务器专家交流纪要
1、目前主要订单情况? 目前主要在做重庆先进计算中心,项目是曙光的,规模20亿,其中液冷1.8亿 2、今年液冷订单情况? 会爆发增长,如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目,其中深圳项目规划超过100亿,10%是液冷,这两个项目的液冷需求就超过10亿了。 内蒙四个超算平台,目前正在规划规模,河北也在规划,不过不如重庆和深圳,其他的就比较小了。曙光目前要的是液冷集装箱。 3、深圳项目的结算节奏? 这个是国家项目,19年规划完成,国家也拨款了,但由于场地和疫情耽误了,今
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曙光数创
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中线波段的公社达人
2023-04-17 07:19:17
2023年4月17日:节奏
本来整理了一些数据,关于半导体周期的。有空再补上吧。 上周五由于消息的催化,半导体设备的核心标的走成了日内最强。 从最早的AI芯片带动,到美光利空出尽,存储走了一波,再到半导体设备的集体躁动 封测和材料端走得也不弱 半导体的困境逻辑已经在进一步演绎,那么中期行情是值得期待的。 走强的会是整条产业链,通过板块内轮动来实现,不同阶段看不同催化去做阶段性最强。 像伴随AI起来的那波,寒武纪,海光,龙芯中科,芯原股份,景嘉微等是核心,跟着AI走的趋势大行情 而存储这波,拓高度的688的小盘佰维,容量中军
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2023-04-15 18:36:18
半导体设备核心企业盈利情况
企业盈利能力是指企业获取利润的能力,通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析,就是对公司利润率的深层次分析。 盈利能力前十企业分别为: 第10 中微公司 盈利能力:净资产收益率9.97%,毛利率38.65%,净利率21.30% 主营产品:专用设备为最主要收入来源,收入占比81.17%,毛利率45.18% 公司亮点:中微公司已成为世界排名前列的氮化镓基 LED 设备制造商。 第9 富创精密 盈利能力:净资产收益率13.83%,毛利率31.81%,净利率16.92% 主营
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中微公司
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