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实时各行业纪要,日均200+
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股民纪要
2024-07-29 15:03:10
头部电商专家交流240728
全文摘要 随着消费环境的变化和产能过剩的问题浮现,各大电商平台如抖音、拼多多、阿里等纷纷采取行动调整其市场策略。这些平台正在放弃低价竞争策略,转而提高消费者的消费意愿,并积极探索下沉市场以寻求新的增长机遇。通过优化商品结构和市场定位,它们将目光投向三四五线城市的消费者,利用高性价比的产品和服务来吸引新客户。 此外,阿里实行全员推广策略,意在降低商家营销成本,提升效率,从而加强其市场竞争地位。针对高分店铺的退货政策进行调整,加强商品质量控制,并推出营销托管产品帮助商家提高转化率和减少广告支出。 通
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股民纪要
2024-07-29 14:51:38
化工行业月度更新 - 多品种更新与推荐240728
全文摘要 化工板块近期遭遇回调,主要受宏观经济和政策因素影响,但制冷剂等子行业表现突出,呈现增长态势。其中,制冷剂二季度外销量环比增长40%,尽管R32价格上涨,但由于大量放量,对整体均价影响有限。此外,政策预期将进行临时性调整,包括以旧换新政策,预计将提振市场需求。市场分析强调,尽管短期内股价因业绩、政策预期等因素有所回调,但从长期来看,化工行业的基本面和趋势未变,被认为是投资的好时机。 特别提到,大厂的促销策略反映了原料成本下降和季节性需求淡季的影响,而磷化工、农化和煤化工等行业面临着市场情
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股民纪要
2024-07-29 14:42:52
周期行业08月金股240728
全文摘要 本次会议提出了关注金属行业供给侧市场化信号及其带来的投资机遇的观点,在经济结构调整背景下强调供给侧改革对行业格局优化的重要性。推荐关注盈利稳定、分红比率高的优质企业,如南钢、宝钢等,并提到细分领域的高股息资产。同时,分析了军工新材料领域一家企业的稳健表现和新产能建设项目,显示即使在不确定性环境中,稳定性和进取性仍是优质投资标的关键。 短期内,市场预计首次降息,使贵金属成为关注焦点,提示投资者把握价格弹性良机。除此之外,还提到了兔宝宝、中远海能、圆通速递等公司的投资价值,以及未来几年石化
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股民纪要
2024-07-26 09:20:06
苏泊尔交流要点240725
业绩分红 高分红:3年平均>100%,历史分红50%-80%,未来不能预期100%但可参考历史。 收入:H1外销高增受益低基数海外补库,内销几乎持平行业压力。 盈利:H1毛利率下行净利率稳定是结构性原因(外销占比上升);内/外销毛利率水平各自稳定(30%/18%),净利率内销<外销。 重心:3-5年侧重提利润率;今年侧重两点:内销需维持增长+外销望高于年初目标,全年望维持住净利率,当前最大挑战在于内销。 内销展望 增速:短期承压,618平台和企业两个维度价格竞争致行业毛利受损,但公司好于行业;展
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股民纪要
2024-07-26 09:09:35
怎么看待财报季开启后纳斯达克指数大幅回调?
【天风海外】 事件:周三美国发布制造业PMI数据跌破50,纳斯达克回调-3.64%,英伟达-7%,谷歌于业绩后一度+3%转跌5%,Vertiv由业绩后一度+6%转跌14%,特斯拉业绩后-12%,安费诺业绩后-6%。 我们的观点: 1)我们此前周日汇报观点,认为在Q2财报季,美股大型科技公司整体基本面尚稳健,但面临一定表观基数导致的收入增速压力。且ex Mag7的公司盈利预期首次于一年半内上行,意味着科技巨头在财报季大幅跑赢指数的概率并不高,更多期待后续科技新产品发布与能力进步。 2)上个交易日,
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股民纪要
2024-07-26 09:06:28
持续推荐北方导航
【华西军工】 公司是远火控制舱稀缺标的,占据远火产业链优势地位,格局好,议价权高。远火处于从0到1阶段,量增幅大;同时公司利润端释放空间极大,当前产能充裕、费用稳定,营收扩大将带动核心利润大幅提升。 远火“物美价廉”,需求迫切。据环球网,远火此前在台海军演中实现良好应用。与导弹相比,远火具备高性价比,其特点是成本较低、便于大量使用和快速发射——“既能打得远、打得准,还能打得起”,具备大规模应用的潜力。 远火产业链复苏在即。此前,多家远火&火炸药产业链上游公司披露新签订单,如6月底*ST导航公告签
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股民纪要
2024-07-26 09:03:21
卫龙2024H1盈喜业绩公告简评
【中信食品】 公司预计2024H1利润同增34%~39%至5.991亿~6.215亿,利润表现超预期(vs 中信预期2024H1利润同增20~30%)。 公司利润快速增长主要系1)有效实施各项业务发展战略,特别是积极推进全渠道建设和品牌建设,本集团线上线下收入均稳步提升;2)产能利用率提升及部分原材料价格下降,本集团整体毛利率水平提升。 收入端:渠道反馈,卫龙上半年线下动销景气较好,Q2环比Q1进一步提速。卫龙经销商反馈,公司今年以来一直保持较快增长。春节期间公司产能吃紧,部分区域断货,经销商渠
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股民纪要
2024-07-25 11:53:22
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万通液压交流240724
全文摘要 一家汽车企业上半年实现了133.4万的总销量和84万的合并报表销量,同比增长9.7%和26%。其中,自主品牌新能源和自主板块海外销量分别为30万辆和20万辆,分别增长70%和75%。企业计划下半年推出多款新产品,包括深蓝汽车的G318和S07,阿维塔的阿维塔07以及起源长安的G07和C798。该公司持续投入研发,打造全球首个SDA平台架构,并应用在新产品中,保持行业领先的技术优势。企业也致力于采用先进制造技术,新建工厂支持新能源产品生产。在与华为的合作上,企业询问了搭载华为A.D.A.
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股民纪要
2024-07-25 11:33:00
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2024年下半年船舶行业展望240724
全文摘要 船舶行业目前呈现出持续的增长势头,尤其是在华南地区的主要船厂,业务异常繁忙,订单已排至2028年。该行业的繁荣预计将持续至2030年左右,主要得益于换船大周期和新能源化趋势的双重影响。尽管船价指数达到了历史新高,但由于美元贬值和劳动力成本上升等因素,实际距离上一次高点仍有大约30%的差距。 历史上,船舶价格的涨幅通常超过80%,而当前周期已经上涨了约45%,预示着船价仍有上涨空间。中国在全球船舶市场的份额已经达到75%,展现了其强大的市场竞争力和抗风险能力。行业内的毛利率和盈利能力正在
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中国船舶
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股民纪要
2024-07-25 11:19:32
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2024年下半年投资策略240724
全文摘要 白酒行业经历调整后展现出分化现象,领先企业通过数字化转型等手段积极适应市场变化。板块股价回调,估值大部分位于10至15倍区间,市场预期谨慎。尽管头部酒企展现出韧性,但面临市场竞争加剧和价格管控等挑战。 投资者应关注估值较低且具发展前景的酒企。休闲食品行业需求趋向理性,竞争格局分散,但新品种和渠道扩展带来机遇。乳制品行业面临奶价下降压力,但通过优化调整有望改善业绩。啤酒饮料行业呈现结构升级和盈利增长趋势,无糖茶和功能饮料成为增长亮点。农夫山泉和东鹏饮料凭借品牌优势,在不确定市场环境中展现
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股民纪要
2024-07-25 11:12:48
食品饮料行业2024年度中期投资策略大众品篇240724_导读
全文摘要 本次会议集中讨论了食品饮料行业2024年中期的投资策略,特别强调了大众品类的表现。行业显示出逐步复苏的态势,并伴随季节性波动和结构差异,尽管存在需求减弱的风险,高端白酒和特定地产酒仍具稳健性。经济复苏背景促进了部分竞争激烈的行业供给端发展,成本效益逐渐显现,盈利预期增强。市场需求和消费恢复带动了包括啤酒、饮料和调味品等行业的盈利改善,尤其是在具有高产品差异化的企业和子市场中尤为明显。 此外,疫情期间的成本管理和效率提升措施为一些企业提供竞争优势,展望未来将实现更明显的盈利改善。软饮料和
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股民纪要
2024-07-25 10:12:43
重磅利好国产算力,盘前提示后详细解读《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》
【天风计算机 缪欣君团队】 1、目标25年底国家枢纽节点新增算力占全国新增算力60%+,整体上架率60%+ 国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,目标到25年底,国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 2、新能耗要求,数据中心须采用规定的节能水平以上服务器产品 新建及改扩建数据中心应采用能效《塔式和机架式服务器能效限定值及能效等级》(GB4
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股民纪要
2024-07-25 10:10:11
苏泊尔: 公司发布1H24业绩快报
【中金家电与智慧家居】 公司预计1H24实现收入109.65亿元,同比+9.84%;归母净利润9.41亿元,同比+6.81%;扣非后归母净利润9.22亿元,同比+7.62%。对应2Q24,公司预计实现收入55.86亿元,同比+11.29%;归母净利润4.71亿元,同比+6.40%;扣非后归母净利润4.62亿元,同比+7.18%。公司业绩快报符合我们预期。 关注要点 外销增长助力公司维持良好业绩表现: 1)公司2Q24收入取得双位数以上同比增速,主要受益于外销增长势头良好。1H23海外处于去库存阶
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股民纪要
2024-07-25 09:56:57
10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会
【华泰通信】 京时间昨天晚上,马斯克在社交平台 X 上宣布,xAI 团队已经成功启动了世界上最强大的 AI 训练集群,该集群由10万块H100组成,预计未来几个月内完成Grok 2的训练,并开始Grok 3.0的开发。 我们依旧重申,【GPU集群规模的扩张】是重要的产业趋势,本次xAI 10万卡集群的落地印证了我们此前观点;展望未来,马斯克此前表示,计划在2025年夏天再度升级超级计算机集群,目标是达到 30万块英伟达B200;百万卡集群也已在北美头部云厂商的规划之中。 我们认为超大规模GPU集
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股民纪要
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嘉益股份24H1预告速评:Q2业绩增速再超预期,重视高景气保温杯赛道
【浙商轻工】 公司发布24H1业绩预告,Q2实现归母净利润1.98-2.18亿元(中值2.1亿元),同比+80%-102%(中值+89%),扣非归母净利润1.91-2.11亿元(中值2.01亿元)、同比+68%~+85%(中值+76%),超预期。 我们预计Q2业绩超预期主要系:核心客户Stanley美国核心区域持续高速增长(6月美亚TOP100产品销量增速182%),非美区域有序拓展(6月英国站/美国站同比增长156%/197%),此外规模效应显现,公司利润率表现超预期。 美国保温杯潮流化趋势持
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头部电商专家交流240728
全文摘要 随着消费环境的变化和产能过剩的问题浮现,各大电商平台如抖音、拼多多、阿里等纷纷采取行动调整其市场策略。这些平台正在放弃低价竞争策略,转而提高消费者的消费意愿,并积极探索下沉市场以寻求新的增长机遇。通过优化商品结构和市场定位,它们将目光投向三四五线城市的消费者,利用高性价比的产品和服务来吸引新客户。 此外,阿里实行全员推广策略,意在降低商家营销成本,提升效率,从而加强其市场竞争地位。针对高分店铺的退货政策进行调整,加强商品质量控制,并推出营销托管产品帮助商家提高转化率和减少广告支出。 通
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化工行业月度更新 - 多品种更新与推荐240728
全文摘要 化工板块近期遭遇回调,主要受宏观经济和政策因素影响,但制冷剂等子行业表现突出,呈现增长态势。其中,制冷剂二季度外销量环比增长40%,尽管R32价格上涨,但由于大量放量,对整体均价影响有限。此外,政策预期将进行临时性调整,包括以旧换新政策,预计将提振市场需求。市场分析强调,尽管短期内股价因业绩、政策预期等因素有所回调,但从长期来看,化工行业的基本面和趋势未变,被认为是投资的好时机。 特别提到,大厂的促销策略反映了原料成本下降和季节性需求淡季的影响,而磷化工、农化和煤化工等行业面临着市场情
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周期行业08月金股240728
全文摘要 本次会议提出了关注金属行业供给侧市场化信号及其带来的投资机遇的观点,在经济结构调整背景下强调供给侧改革对行业格局优化的重要性。推荐关注盈利稳定、分红比率高的优质企业,如南钢、宝钢等,并提到细分领域的高股息资产。同时,分析了军工新材料领域一家企业的稳健表现和新产能建设项目,显示即使在不确定性环境中,稳定性和进取性仍是优质投资标的关键。 短期内,市场预计首次降息,使贵金属成为关注焦点,提示投资者把握价格弹性良机。除此之外,还提到了兔宝宝、中远海能、圆通速递等公司的投资价值,以及未来几年石化
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苏泊尔交流要点240725
业绩分红 高分红:3年平均>100%,历史分红50%-80%,未来不能预期100%但可参考历史。 收入:H1外销高增受益低基数海外补库,内销几乎持平行业压力。 盈利:H1毛利率下行净利率稳定是结构性原因(外销占比上升);内/外销毛利率水平各自稳定(30%/18%),净利率内销<外销。 重心:3-5年侧重提利润率;今年侧重两点:内销需维持增长+外销望高于年初目标,全年望维持住净利率,当前最大挑战在于内销。 内销展望 增速:短期承压,618平台和企业两个维度价格竞争致行业毛利受损,但公司好于行业;展
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怎么看待财报季开启后纳斯达克指数大幅回调?
【天风海外】 事件:周三美国发布制造业PMI数据跌破50,纳斯达克回调-3.64%,英伟达-7%,谷歌于业绩后一度+3%转跌5%,Vertiv由业绩后一度+6%转跌14%,特斯拉业绩后-12%,安费诺业绩后-6%。 我们的观点: 1)我们此前周日汇报观点,认为在Q2财报季,美股大型科技公司整体基本面尚稳健,但面临一定表观基数导致的收入增速压力。且ex Mag7的公司盈利预期首次于一年半内上行,意味着科技巨头在财报季大幅跑赢指数的概率并不高,更多期待后续科技新产品发布与能力进步。 2)上个交易日,
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【华西军工】 公司是远火控制舱稀缺标的,占据远火产业链优势地位,格局好,议价权高。远火处于从0到1阶段,量增幅大;同时公司利润端释放空间极大,当前产能充裕、费用稳定,营收扩大将带动核心利润大幅提升。 远火“物美价廉”,需求迫切。据环球网,远火此前在台海军演中实现良好应用。与导弹相比,远火具备高性价比,其特点是成本较低、便于大量使用和快速发射——“既能打得远、打得准,还能打得起”,具备大规模应用的潜力。 远火产业链复苏在即。此前,多家远火&火炸药产业链上游公司披露新签订单,如6月底*ST导航公告签
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【中信食品】 公司预计2024H1利润同增34%~39%至5.991亿~6.215亿,利润表现超预期(vs 中信预期2024H1利润同增20~30%)。 公司利润快速增长主要系1)有效实施各项业务发展战略,特别是积极推进全渠道建设和品牌建设,本集团线上线下收入均稳步提升;2)产能利用率提升及部分原材料价格下降,本集团整体毛利率水平提升。 收入端:渠道反馈,卫龙上半年线下动销景气较好,Q2环比Q1进一步提速。卫龙经销商反馈,公司今年以来一直保持较快增长。春节期间公司产能吃紧,部分区域断货,经销商渠
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万通液压交流240724
全文摘要 一家汽车企业上半年实现了133.4万的总销量和84万的合并报表销量,同比增长9.7%和26%。其中,自主品牌新能源和自主板块海外销量分别为30万辆和20万辆,分别增长70%和75%。企业计划下半年推出多款新产品,包括深蓝汽车的G318和S07,阿维塔的阿维塔07以及起源长安的G07和C798。该公司持续投入研发,打造全球首个SDA平台架构,并应用在新产品中,保持行业领先的技术优势。企业也致力于采用先进制造技术,新建工厂支持新能源产品生产。在与华为的合作上,企业询问了搭载华为A.D.A.
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2024年下半年船舶行业展望240724
全文摘要 船舶行业目前呈现出持续的增长势头,尤其是在华南地区的主要船厂,业务异常繁忙,订单已排至2028年。该行业的繁荣预计将持续至2030年左右,主要得益于换船大周期和新能源化趋势的双重影响。尽管船价指数达到了历史新高,但由于美元贬值和劳动力成本上升等因素,实际距离上一次高点仍有大约30%的差距。 历史上,船舶价格的涨幅通常超过80%,而当前周期已经上涨了约45%,预示着船价仍有上涨空间。中国在全球船舶市场的份额已经达到75%,展现了其强大的市场竞争力和抗风险能力。行业内的毛利率和盈利能力正在
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全文摘要 白酒行业经历调整后展现出分化现象,领先企业通过数字化转型等手段积极适应市场变化。板块股价回调,估值大部分位于10至15倍区间,市场预期谨慎。尽管头部酒企展现出韧性,但面临市场竞争加剧和价格管控等挑战。 投资者应关注估值较低且具发展前景的酒企。休闲食品行业需求趋向理性,竞争格局分散,但新品种和渠道扩展带来机遇。乳制品行业面临奶价下降压力,但通过优化调整有望改善业绩。啤酒饮料行业呈现结构升级和盈利增长趋势,无糖茶和功能饮料成为增长亮点。农夫山泉和东鹏饮料凭借品牌优势,在不确定市场环境中展现
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食品饮料行业2024年度中期投资策略大众品篇240724_导读
全文摘要 本次会议集中讨论了食品饮料行业2024年中期的投资策略,特别强调了大众品类的表现。行业显示出逐步复苏的态势,并伴随季节性波动和结构差异,尽管存在需求减弱的风险,高端白酒和特定地产酒仍具稳健性。经济复苏背景促进了部分竞争激烈的行业供给端发展,成本效益逐渐显现,盈利预期增强。市场需求和消费恢复带动了包括啤酒、饮料和调味品等行业的盈利改善,尤其是在具有高产品差异化的企业和子市场中尤为明显。 此外,疫情期间的成本管理和效率提升措施为一些企业提供竞争优势,展望未来将实现更明显的盈利改善。软饮料和
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重磅利好国产算力,盘前提示后详细解读《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》
【天风计算机 缪欣君团队】 1、目标25年底国家枢纽节点新增算力占全国新增算力60%+,整体上架率60%+ 国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,目标到25年底,国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 2、新能耗要求,数据中心须采用规定的节能水平以上服务器产品 新建及改扩建数据中心应采用能效《塔式和机架式服务器能效限定值及能效等级》(GB4
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苏泊尔: 公司发布1H24业绩快报
【中金家电与智慧家居】 公司预计1H24实现收入109.65亿元,同比+9.84%;归母净利润9.41亿元,同比+6.81%;扣非后归母净利润9.22亿元,同比+7.62%。对应2Q24,公司预计实现收入55.86亿元,同比+11.29%;归母净利润4.71亿元,同比+6.40%;扣非后归母净利润4.62亿元,同比+7.18%。公司业绩快报符合我们预期。 关注要点 外销增长助力公司维持良好业绩表现: 1)公司2Q24收入取得双位数以上同比增速,主要受益于外销增长势头良好。1H23海外处于去库存阶
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10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会
【华泰通信】 京时间昨天晚上,马斯克在社交平台 X 上宣布,xAI 团队已经成功启动了世界上最强大的 AI 训练集群,该集群由10万块H100组成,预计未来几个月内完成Grok 2的训练,并开始Grok 3.0的开发。 我们依旧重申,【GPU集群规模的扩张】是重要的产业趋势,本次xAI 10万卡集群的落地印证了我们此前观点;展望未来,马斯克此前表示,计划在2025年夏天再度升级超级计算机集群,目标是达到 30万块英伟达B200;百万卡集群也已在北美头部云厂商的规划之中。 我们认为超大规模GPU集
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嘉益股份24H1预告速评:Q2业绩增速再超预期,重视高景气保温杯赛道
【浙商轻工】 公司发布24H1业绩预告,Q2实现归母净利润1.98-2.18亿元(中值2.1亿元),同比+80%-102%(中值+89%),扣非归母净利润1.91-2.11亿元(中值2.01亿元)、同比+68%~+85%(中值+76%),超预期。 我们预计Q2业绩超预期主要系:核心客户Stanley美国核心区域持续高速增长(6月美亚TOP100产品销量增速182%),非美区域有序拓展(6月英国站/美国站同比增长156%/197%),此外规模效应显现,公司利润率表现超预期。 美国保温杯潮流化趋势持
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全文摘要 随着消费环境的变化和产能过剩的问题浮现,各大电商平台如抖音、拼多多、阿里等纷纷采取行动调整其市场策略。这些平台正在放弃低价竞争策略,转而提高消费者的消费意愿,并积极探索下沉市场以寻求新的增长机遇。通过优化商品结构和市场定位,它们将目光投向三四五线城市的消费者,利用高性价比的产品和服务来吸引新客户。 此外,阿里实行全员推广策略,意在降低商家营销成本,提升效率,从而加强其市场竞争地位。针对高分店铺的退货政策进行调整,加强商品质量控制,并推出营销托管产品帮助商家提高转化率和减少广告支出。 通
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2024-07-29 14:51:38
化工行业月度更新 - 多品种更新与推荐240728
全文摘要 化工板块近期遭遇回调,主要受宏观经济和政策因素影响,但制冷剂等子行业表现突出,呈现增长态势。其中,制冷剂二季度外销量环比增长40%,尽管R32价格上涨,但由于大量放量,对整体均价影响有限。此外,政策预期将进行临时性调整,包括以旧换新政策,预计将提振市场需求。市场分析强调,尽管短期内股价因业绩、政策预期等因素有所回调,但从长期来看,化工行业的基本面和趋势未变,被认为是投资的好时机。 特别提到,大厂的促销策略反映了原料成本下降和季节性需求淡季的影响,而磷化工、农化和煤化工等行业面临着市场情
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股民纪要
2024-07-29 14:42:52
周期行业08月金股240728
全文摘要 本次会议提出了关注金属行业供给侧市场化信号及其带来的投资机遇的观点,在经济结构调整背景下强调供给侧改革对行业格局优化的重要性。推荐关注盈利稳定、分红比率高的优质企业,如南钢、宝钢等,并提到细分领域的高股息资产。同时,分析了军工新材料领域一家企业的稳健表现和新产能建设项目,显示即使在不确定性环境中,稳定性和进取性仍是优质投资标的关键。 短期内,市场预计首次降息,使贵金属成为关注焦点,提示投资者把握价格弹性良机。除此之外,还提到了兔宝宝、中远海能、圆通速递等公司的投资价值,以及未来几年石化
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2024-07-26 09:20:06
苏泊尔交流要点240725
业绩分红 高分红:3年平均>100%,历史分红50%-80%,未来不能预期100%但可参考历史。 收入:H1外销高增受益低基数海外补库,内销几乎持平行业压力。 盈利:H1毛利率下行净利率稳定是结构性原因(外销占比上升);内/外销毛利率水平各自稳定(30%/18%),净利率内销<外销。 重心:3-5年侧重提利润率;今年侧重两点:内销需维持增长+外销望高于年初目标,全年望维持住净利率,当前最大挑战在于内销。 内销展望 增速:短期承压,618平台和企业两个维度价格竞争致行业毛利受损,但公司好于行业;展
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股民纪要
2024-07-26 09:09:35
怎么看待财报季开启后纳斯达克指数大幅回调?
【天风海外】 事件:周三美国发布制造业PMI数据跌破50,纳斯达克回调-3.64%,英伟达-7%,谷歌于业绩后一度+3%转跌5%,Vertiv由业绩后一度+6%转跌14%,特斯拉业绩后-12%,安费诺业绩后-6%。 我们的观点: 1)我们此前周日汇报观点,认为在Q2财报季,美股大型科技公司整体基本面尚稳健,但面临一定表观基数导致的收入增速压力。且ex Mag7的公司盈利预期首次于一年半内上行,意味着科技巨头在财报季大幅跑赢指数的概率并不高,更多期待后续科技新产品发布与能力进步。 2)上个交易日,
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股民纪要
2024-07-26 09:06:28
持续推荐北方导航
【华西军工】 公司是远火控制舱稀缺标的,占据远火产业链优势地位,格局好,议价权高。远火处于从0到1阶段,量增幅大;同时公司利润端释放空间极大,当前产能充裕、费用稳定,营收扩大将带动核心利润大幅提升。 远火“物美价廉”,需求迫切。据环球网,远火此前在台海军演中实现良好应用。与导弹相比,远火具备高性价比,其特点是成本较低、便于大量使用和快速发射——“既能打得远、打得准,还能打得起”,具备大规模应用的潜力。 远火产业链复苏在即。此前,多家远火&火炸药产业链上游公司披露新签订单,如6月底*ST导航公告签
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股民纪要
2024-07-26 09:03:21
卫龙2024H1盈喜业绩公告简评
【中信食品】 公司预计2024H1利润同增34%~39%至5.991亿~6.215亿,利润表现超预期(vs 中信预期2024H1利润同增20~30%)。 公司利润快速增长主要系1)有效实施各项业务发展战略,特别是积极推进全渠道建设和品牌建设,本集团线上线下收入均稳步提升;2)产能利用率提升及部分原材料价格下降,本集团整体毛利率水平提升。 收入端:渠道反馈,卫龙上半年线下动销景气较好,Q2环比Q1进一步提速。卫龙经销商反馈,公司今年以来一直保持较快增长。春节期间公司产能吃紧,部分区域断货,经销商渠
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股民纪要
2024-07-25 11:53:22
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万通液压交流240724
全文摘要 一家汽车企业上半年实现了133.4万的总销量和84万的合并报表销量,同比增长9.7%和26%。其中,自主品牌新能源和自主板块海外销量分别为30万辆和20万辆,分别增长70%和75%。企业计划下半年推出多款新产品,包括深蓝汽车的G318和S07,阿维塔的阿维塔07以及起源长安的G07和C798。该公司持续投入研发,打造全球首个SDA平台架构,并应用在新产品中,保持行业领先的技术优势。企业也致力于采用先进制造技术,新建工厂支持新能源产品生产。在与华为的合作上,企业询问了搭载华为A.D.A.
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股民纪要
2024-07-25 11:33:00
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2024年下半年船舶行业展望240724
全文摘要 船舶行业目前呈现出持续的增长势头,尤其是在华南地区的主要船厂,业务异常繁忙,订单已排至2028年。该行业的繁荣预计将持续至2030年左右,主要得益于换船大周期和新能源化趋势的双重影响。尽管船价指数达到了历史新高,但由于美元贬值和劳动力成本上升等因素,实际距离上一次高点仍有大约30%的差距。 历史上,船舶价格的涨幅通常超过80%,而当前周期已经上涨了约45%,预示着船价仍有上涨空间。中国在全球船舶市场的份额已经达到75%,展现了其强大的市场竞争力和抗风险能力。行业内的毛利率和盈利能力正在
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股民纪要
2024-07-25 11:19:32
受限
2024年下半年投资策略240724
全文摘要 白酒行业经历调整后展现出分化现象,领先企业通过数字化转型等手段积极适应市场变化。板块股价回调,估值大部分位于10至15倍区间,市场预期谨慎。尽管头部酒企展现出韧性,但面临市场竞争加剧和价格管控等挑战。 投资者应关注估值较低且具发展前景的酒企。休闲食品行业需求趋向理性,竞争格局分散,但新品种和渠道扩展带来机遇。乳制品行业面临奶价下降压力,但通过优化调整有望改善业绩。啤酒饮料行业呈现结构升级和盈利增长趋势,无糖茶和功能饮料成为增长亮点。农夫山泉和东鹏饮料凭借品牌优势,在不确定市场环境中展现
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股民纪要
2024-07-25 11:12:48
食品饮料行业2024年度中期投资策略大众品篇240724_导读
全文摘要 本次会议集中讨论了食品饮料行业2024年中期的投资策略,特别强调了大众品类的表现。行业显示出逐步复苏的态势,并伴随季节性波动和结构差异,尽管存在需求减弱的风险,高端白酒和特定地产酒仍具稳健性。经济复苏背景促进了部分竞争激烈的行业供给端发展,成本效益逐渐显现,盈利预期增强。市场需求和消费恢复带动了包括啤酒、饮料和调味品等行业的盈利改善,尤其是在具有高产品差异化的企业和子市场中尤为明显。 此外,疫情期间的成本管理和效率提升措施为一些企业提供竞争优势,展望未来将实现更明显的盈利改善。软饮料和
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股民纪要
2024-07-25 10:12:43
重磅利好国产算力,盘前提示后详细解读《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》
【天风计算机 缪欣君团队】 1、目标25年底国家枢纽节点新增算力占全国新增算力60%+,整体上架率60%+ 国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,目标到25年底,国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 2、新能耗要求,数据中心须采用规定的节能水平以上服务器产品 新建及改扩建数据中心应采用能效《塔式和机架式服务器能效限定值及能效等级》(GB4
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股民纪要
2024-07-25 10:10:11
苏泊尔: 公司发布1H24业绩快报
【中金家电与智慧家居】 公司预计1H24实现收入109.65亿元,同比+9.84%;归母净利润9.41亿元,同比+6.81%;扣非后归母净利润9.22亿元,同比+7.62%。对应2Q24,公司预计实现收入55.86亿元,同比+11.29%;归母净利润4.71亿元,同比+6.40%;扣非后归母净利润4.62亿元,同比+7.18%。公司业绩快报符合我们预期。 关注要点 外销增长助力公司维持良好业绩表现: 1)公司2Q24收入取得双位数以上同比增速,主要受益于外销增长势头良好。1H23海外处于去库存阶
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股民纪要
2024-07-25 09:56:57
10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会
【华泰通信】 京时间昨天晚上,马斯克在社交平台 X 上宣布,xAI 团队已经成功启动了世界上最强大的 AI 训练集群,该集群由10万块H100组成,预计未来几个月内完成Grok 2的训练,并开始Grok 3.0的开发。 我们依旧重申,【GPU集群规模的扩张】是重要的产业趋势,本次xAI 10万卡集群的落地印证了我们此前观点;展望未来,马斯克此前表示,计划在2025年夏天再度升级超级计算机集群,目标是达到 30万块英伟达B200;百万卡集群也已在北美头部云厂商的规划之中。 我们认为超大规模GPU集
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股民纪要
2024-07-25 09:54:41
嘉益股份24H1预告速评:Q2业绩增速再超预期,重视高景气保温杯赛道
【浙商轻工】 公司发布24H1业绩预告,Q2实现归母净利润1.98-2.18亿元(中值2.1亿元),同比+80%-102%(中值+89%),扣非归母净利润1.91-2.11亿元(中值2.01亿元)、同比+68%~+85%(中值+76%),超预期。 我们预计Q2业绩超预期主要系:核心客户Stanley美国核心区域持续高速增长(6月美亚TOP100产品销量增速182%),非美区域有序拓展(6月英国站/美国站同比增长156%/197%),此外规模效应显现,公司利润率表现超预期。 美国保温杯潮流化趋势持
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嘉益股份
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股民纪要
2024-07-29 15:03:10
头部电商专家交流240728
全文摘要 随着消费环境的变化和产能过剩的问题浮现,各大电商平台如抖音、拼多多、阿里等纷纷采取行动调整其市场策略。这些平台正在放弃低价竞争策略,转而提高消费者的消费意愿,并积极探索下沉市场以寻求新的增长机遇。通过优化商品结构和市场定位,它们将目光投向三四五线城市的消费者,利用高性价比的产品和服务来吸引新客户。 此外,阿里实行全员推广策略,意在降低商家营销成本,提升效率,从而加强其市场竞争地位。针对高分店铺的退货政策进行调整,加强商品质量控制,并推出营销托管产品帮助商家提高转化率和减少广告支出。 通
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化工行业月度更新 - 多品种更新与推荐240728
全文摘要 化工板块近期遭遇回调,主要受宏观经济和政策因素影响,但制冷剂等子行业表现突出,呈现增长态势。其中,制冷剂二季度外销量环比增长40%,尽管R32价格上涨,但由于大量放量,对整体均价影响有限。此外,政策预期将进行临时性调整,包括以旧换新政策,预计将提振市场需求。市场分析强调,尽管短期内股价因业绩、政策预期等因素有所回调,但从长期来看,化工行业的基本面和趋势未变,被认为是投资的好时机。 特别提到,大厂的促销策略反映了原料成本下降和季节性需求淡季的影响,而磷化工、农化和煤化工等行业面临着市场情
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周期行业08月金股240728
全文摘要 本次会议提出了关注金属行业供给侧市场化信号及其带来的投资机遇的观点,在经济结构调整背景下强调供给侧改革对行业格局优化的重要性。推荐关注盈利稳定、分红比率高的优质企业,如南钢、宝钢等,并提到细分领域的高股息资产。同时,分析了军工新材料领域一家企业的稳健表现和新产能建设项目,显示即使在不确定性环境中,稳定性和进取性仍是优质投资标的关键。 短期内,市场预计首次降息,使贵金属成为关注焦点,提示投资者把握价格弹性良机。除此之外,还提到了兔宝宝、中远海能、圆通速递等公司的投资价值,以及未来几年石化
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苏泊尔交流要点240725
业绩分红 高分红:3年平均>100%,历史分红50%-80%,未来不能预期100%但可参考历史。 收入:H1外销高增受益低基数海外补库,内销几乎持平行业压力。 盈利:H1毛利率下行净利率稳定是结构性原因(外销占比上升);内/外销毛利率水平各自稳定(30%/18%),净利率内销<外销。 重心:3-5年侧重提利润率;今年侧重两点:内销需维持增长+外销望高于年初目标,全年望维持住净利率,当前最大挑战在于内销。 内销展望 增速:短期承压,618平台和企业两个维度价格竞争致行业毛利受损,但公司好于行业;展
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怎么看待财报季开启后纳斯达克指数大幅回调?
【天风海外】 事件:周三美国发布制造业PMI数据跌破50,纳斯达克回调-3.64%,英伟达-7%,谷歌于业绩后一度+3%转跌5%,Vertiv由业绩后一度+6%转跌14%,特斯拉业绩后-12%,安费诺业绩后-6%。 我们的观点: 1)我们此前周日汇报观点,认为在Q2财报季,美股大型科技公司整体基本面尚稳健,但面临一定表观基数导致的收入增速压力。且ex Mag7的公司盈利预期首次于一年半内上行,意味着科技巨头在财报季大幅跑赢指数的概率并不高,更多期待后续科技新产品发布与能力进步。 2)上个交易日,
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【华西军工】 公司是远火控制舱稀缺标的,占据远火产业链优势地位,格局好,议价权高。远火处于从0到1阶段,量增幅大;同时公司利润端释放空间极大,当前产能充裕、费用稳定,营收扩大将带动核心利润大幅提升。 远火“物美价廉”,需求迫切。据环球网,远火此前在台海军演中实现良好应用。与导弹相比,远火具备高性价比,其特点是成本较低、便于大量使用和快速发射——“既能打得远、打得准,还能打得起”,具备大规模应用的潜力。 远火产业链复苏在即。此前,多家远火&火炸药产业链上游公司披露新签订单,如6月底*ST导航公告签
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卫龙2024H1盈喜业绩公告简评
【中信食品】 公司预计2024H1利润同增34%~39%至5.991亿~6.215亿,利润表现超预期(vs 中信预期2024H1利润同增20~30%)。 公司利润快速增长主要系1)有效实施各项业务发展战略,特别是积极推进全渠道建设和品牌建设,本集团线上线下收入均稳步提升;2)产能利用率提升及部分原材料价格下降,本集团整体毛利率水平提升。 收入端:渠道反馈,卫龙上半年线下动销景气较好,Q2环比Q1进一步提速。卫龙经销商反馈,公司今年以来一直保持较快增长。春节期间公司产能吃紧,部分区域断货,经销商渠
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万通液压交流240724
全文摘要 一家汽车企业上半年实现了133.4万的总销量和84万的合并报表销量,同比增长9.7%和26%。其中,自主品牌新能源和自主板块海外销量分别为30万辆和20万辆,分别增长70%和75%。企业计划下半年推出多款新产品,包括深蓝汽车的G318和S07,阿维塔的阿维塔07以及起源长安的G07和C798。该公司持续投入研发,打造全球首个SDA平台架构,并应用在新产品中,保持行业领先的技术优势。企业也致力于采用先进制造技术,新建工厂支持新能源产品生产。在与华为的合作上,企业询问了搭载华为A.D.A.
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2024年下半年船舶行业展望240724
全文摘要 船舶行业目前呈现出持续的增长势头,尤其是在华南地区的主要船厂,业务异常繁忙,订单已排至2028年。该行业的繁荣预计将持续至2030年左右,主要得益于换船大周期和新能源化趋势的双重影响。尽管船价指数达到了历史新高,但由于美元贬值和劳动力成本上升等因素,实际距离上一次高点仍有大约30%的差距。 历史上,船舶价格的涨幅通常超过80%,而当前周期已经上涨了约45%,预示着船价仍有上涨空间。中国在全球船舶市场的份额已经达到75%,展现了其强大的市场竞争力和抗风险能力。行业内的毛利率和盈利能力正在
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2024年下半年投资策略240724
全文摘要 白酒行业经历调整后展现出分化现象,领先企业通过数字化转型等手段积极适应市场变化。板块股价回调,估值大部分位于10至15倍区间,市场预期谨慎。尽管头部酒企展现出韧性,但面临市场竞争加剧和价格管控等挑战。 投资者应关注估值较低且具发展前景的酒企。休闲食品行业需求趋向理性,竞争格局分散,但新品种和渠道扩展带来机遇。乳制品行业面临奶价下降压力,但通过优化调整有望改善业绩。啤酒饮料行业呈现结构升级和盈利增长趋势,无糖茶和功能饮料成为增长亮点。农夫山泉和东鹏饮料凭借品牌优势,在不确定市场环境中展现
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食品饮料行业2024年度中期投资策略大众品篇240724_导读
全文摘要 本次会议集中讨论了食品饮料行业2024年中期的投资策略,特别强调了大众品类的表现。行业显示出逐步复苏的态势,并伴随季节性波动和结构差异,尽管存在需求减弱的风险,高端白酒和特定地产酒仍具稳健性。经济复苏背景促进了部分竞争激烈的行业供给端发展,成本效益逐渐显现,盈利预期增强。市场需求和消费恢复带动了包括啤酒、饮料和调味品等行业的盈利改善,尤其是在具有高产品差异化的企业和子市场中尤为明显。 此外,疫情期间的成本管理和效率提升措施为一些企业提供竞争优势,展望未来将实现更明显的盈利改善。软饮料和
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重磅利好国产算力,盘前提示后详细解读《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》
【天风计算机 缪欣君团队】 1、目标25年底国家枢纽节点新增算力占全国新增算力60%+,整体上架率60%+ 国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,目标到25年底,国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 2、新能耗要求,数据中心须采用规定的节能水平以上服务器产品 新建及改扩建数据中心应采用能效《塔式和机架式服务器能效限定值及能效等级》(GB4
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苏泊尔: 公司发布1H24业绩快报
【中金家电与智慧家居】 公司预计1H24实现收入109.65亿元,同比+9.84%;归母净利润9.41亿元,同比+6.81%;扣非后归母净利润9.22亿元,同比+7.62%。对应2Q24,公司预计实现收入55.86亿元,同比+11.29%;归母净利润4.71亿元,同比+6.40%;扣非后归母净利润4.62亿元,同比+7.18%。公司业绩快报符合我们预期。 关注要点 外销增长助力公司维持良好业绩表现: 1)公司2Q24收入取得双位数以上同比增速,主要受益于外销增长势头良好。1H23海外处于去库存阶
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10万卡集群落地,重申光模块板块投资机会
【华泰通信】 京时间昨天晚上,马斯克在社交平台 X 上宣布,xAI 团队已经成功启动了世界上最强大的 AI 训练集群,该集群由10万块H100组成,预计未来几个月内完成Grok 2的训练,并开始Grok 3.0的开发。 我们依旧重申,【GPU集群规模的扩张】是重要的产业趋势,本次xAI 10万卡集群的落地印证了我们此前观点;展望未来,马斯克此前表示,计划在2025年夏天再度升级超级计算机集群,目标是达到 30万块英伟达B200;百万卡集群也已在北美头部云厂商的规划之中。 我们认为超大规模GPU集
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嘉益股份24H1预告速评:Q2业绩增速再超预期,重视高景气保温杯赛道
【浙商轻工】 公司发布24H1业绩预告,Q2实现归母净利润1.98-2.18亿元(中值2.1亿元),同比+80%-102%(中值+89%),扣非归母净利润1.91-2.11亿元(中值2.01亿元)、同比+68%~+85%(中值+76%),超预期。 我们预计Q2业绩超预期主要系:核心客户Stanley美国核心区域持续高速增长(6月美亚TOP100产品销量增速182%),非美区域有序拓展(6月英国站/美国站同比增长156%/197%),此外规模效应显现,公司利润率表现超预期。 美国保温杯潮流化趋势持
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