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满仓搞的剁手专业户

2023-01-29 13:13:56

【新能源】2023投资建议

一、电车：博弈基本结束，布局正当时 1）中国补贴取消影响微弱。中国补贴针对车企，影响消费者购买决策的只有车价；23年补贴全部取消的情况下，特斯拉为代表的车企车价不涨反跌，作为鲇鱼倒逼市场，我们判断23年车价中枢向下趋势，补贴取消将被车企消化，新能源汽车销量23年在车价下降的情况下大概率超预期。 2）海外车市销量乐观。电动车22年国内渗透率30%，但全球渗透率仅12%，相比风光/储能并不高；23年增长主力将由中国拉动变为中美欧共同拉动，全球电动化率将显著抬升；对23年增速预期维持在40%，行业PE

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东方日升
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意华股份

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-01-29 12:32:43

【国盛军工】十大军工集团2022会议总结

【航空工业】 2022年：科技创新方面，研发投入强度达8.7%，国防科技奖获奖数量居军工集团第一；航空装备交付方面，超额完成计划任务，实现“2323”均衡生产；民机方面，开展10型研制，完成3型首飞，4型取证，交付民机659架；改革提升方面，全面完成国企改革三年行动任务，全员劳动生产率达40万元/人；经营业绩方面，实现净利润189.3亿元，同比+12.5%，利润总额236.4亿元，同比+7.5%，EVA 130.5亿元，同比+26.1%。【中国船舶】 2022年：船海业务经营工作整体优势充分发

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派克新材
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航发动力

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-01-29 00:25:11

【数字经济】盛视科技：智慧口岸信息化龙头+海南自贸港建设

短期催化：海南封关催生的自贸港信息化的建设 ➢在海南25年封关之前，需要把岛内的一个硬件条件做足，整个十四五规划对海南现有口岸的投资包括：5个水运口岸和美兰、凤凰、博鳌三个航空口岸，框算投资金额有115个亿；公司从 202022 年年终以来就连续已经中标了像南山港、秀英港、新海港和南港三个二线口岸的一个建设项目，三个项目合计的金额是 5 到 6 个亿。因为确实要求在23年底需要具备一个封关的硬件条件，预计23年会是密集的一个发标以及信息化建设的阶段。 ➢公司与华为合作，布局海外口岸产品和解决方案

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盛视科技

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-01-28 23:22:08

【天风机械】我们怎么看待2023年的机械投资方向？

1、机械在什么位置？从PB-ROE的角度来看，机械23年的位置显著优于22年，PB、PE分别都位于3年、5年、10年的30-40%分位，而ROE回落长度为六个季度，近十年来最长回落季度为10季度，因此到了23年就到了回落的后半程，因而机械当前位置至少显著优于2022年；机械ROE未来的回升动力来自于原材料价格下行及周期上行拉动需求回升； 2、经济L型复苏预期之下的机械投资，参考2017、2020年，共性在白马、差异在成长：2023年在出口承压、房地产新开工疲弱的压制下更可能是L型复苏而全面复苏

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京山轻机
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德龙激光
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东威科技
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新强联

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2023-01-28 23:18:40

复盘2022年储能投资机会

5月系重要时间节点，1-5月受碳酸锂及其他大宗原材料涨价影响，市场普遍担心系统成本上涨，需求及和盈利能力不及预期；但变化发生在5月俄乌冲突爆发带来欧洲户储爆发；此后，9月美国IRA政策推进+中美政策持续推进+独立储能商业模式逐步明确，装机量数据打破市场对大储的悲观预期。而站在2023年伊始，我们发现峰谷价差拉大和正午时段设置为电价谷时的省份越来越多、部分地区分时电价每天设置两个高峰段，实现每天两充两放，工商业储能经济性加强等。时间脉络上，可总结为22H1俄乌冲突拉动欧洲户储爆发——9月IRA政

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阳光电源
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固德威
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盛弘股份

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2023-01-25 23:30:09

中国中免：绑定上机，谋划出海

一、上海机场与中免战略绑定上海机场发布公告，与上海机场投资有限公司成立合资公司，并通过合资公司为主体收购日上互联12.48%股权，以及以合资公司香港全资子公司为主体收购Uni-Champion32.00%的已发行股份。本次交易总投资金额为16.98 亿元，包含标的公司交易对价16.92 亿以及合资公司、香港公司所需营运资金596.80 万元。本次交易公司出资13.58 亿元，出资额占比80%。 ★综合来看，上海机场公告的交易标的涉及中免线上有税业务、线下机场口岸免税店业务、线下市内免税店业务等

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中国中免

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柴尔德

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2023-01-24 02:15:49

2022新版医保目录，谈判降幅整体温和

事件：1 月 18 日，国家医保局公布了 2022 新版医保目录的调整结果。成果：共有 111 个药品新增进入目录，其中: 3 种目录外非独家药品直接调入，均为国家集采中选品种；17 种目录外非独家药品通过竞价准入方式被调入；91 种目录外独家药品通过谈判准入方式被调入。另有 3 种国家药监部门注销文号的原目录内药品被调出。 ✔从谈判/竞价情况看，147 个目录外药品参与谈判和竞价 (含原目录内药品续约谈判)，121 个药品谈判或竞价成功，总体成功率达82.3%，创历年新高。谈判和竞价新准入的

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恒瑞医药
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百济神州

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2023-01-23 21:30:41

【特高压国电南瑞：中国ABB, 电气+大工业

【华福电新】国电南瑞key call第二弹：新型电力系统领头羊（电网观点第4版） 2023年是电网投资大年而且大概率是十四五增速最快的一年预计2022年电网投资（中电联口径）将达到5100亿，同比增长预计3%左右，国网电网投资超5000亿元（国网公众号），同比增长超2.4%。总体来说，2022年电网投资增长不达预期，主要原因我们认为还是特高压进度不达预期：2022年原计划核准“金上水电外送”、“陇东-山东”等4条直流特高压，最后直流勉强算仅核准“金上水电外送”一条特高压（环评Q4通过）以及“

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国电南瑞

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柴尔德

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2023-01-23 21:22:42

【特高压】许继电气:直流爆发

两大预期差： 1）市场对特高压带来的业绩增量较模糊，我们预计公司23/24年直流收入9.9/27.6亿，贡献净利润2.4/6.4亿，利润占比分别为18%/32%，且后续有望维持高位（大基地刚需），对应23/24年公司合计归母净利润11.0/16.7亿（同增32%/52%）； 2）储能业务被忽视，公司在手订单30亿，预计22/23储能收入为9/27亿，同样具有爆发力。直流业务：历史最高开工记录两年七条，23年预计6条历史爆发新高。； 1）大基地消纳，特高压是刚需。回看历史，15年是直流高峰（核准

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许继电气
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中国铝业

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2023-01-23 16:28:20

中材科技：拟收购中复连众，全球叶片新龙头

事件：今日中材科技发公告，约定中材叶片（公司持股99%）将向中国复材、中国巨石增发股份收购中复连众。同时，公司、中材叶片、中国复材与中国巨石将争取促成中复连众其他股东将所持中复连众的全部或部分股权转让给中材叶片。 1）中复连众为国内知名叶片公司，国内市占率约为10%-15%。目前中国巨石与中国复材合计持股约达95%。2022年1-9月中复连众归母净利润达0.17亿元，优于行业。2）公司叶片业务盈利拐点已现，市占率提升预计将增强公司议价能力：目前公司叶片国内市占率维持在25%-30%，收购中复连众

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中材科技

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柴尔德

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2023-01-22 21:24:33

【中金有色】稀土和磁材的量价齐升趋势已定

稀土和磁材的需求预期提升催化接踵而至，国内指标增速放缓呼之欲出。一、继比亚迪“易四方“技术发布后，机器人领域再添需求侧催化剂，稀土磁材需求预期提升再上一个台阶；2023年1月5日，比亚迪“敢越星河”仰望品牌暨技术发布会在深圳召开，正式发布了全新高端汽车品牌仰望及其核心技术“易四方”，并表示“易四方”技术将标配搭载于仰望品牌全系车型。我们认为，“易四方”四电机独立驱动技术只是行业开端，新能源车搭载电机数及单车稀土永磁材料用量提升为大势所趋。 ➢以2025年全球新能源车产量为2417万辆进行测算，

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中国稀土
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广晟有色

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满仓搞的剁手专业户

2023-01-22 00:19:23

宁德时代与玻利维亚达成协议

【宁德.时代等牵头签下10亿美元协议布局电池金属供应知情人士：消息属实】今日，有消息称，宁德.时代、广东邦普、洛阳.钼业三家公司与玻利维亚达成协议，将利用世界最大规模的锂资源确保电动汽车电池金属的供应。对此，宁德.时代相关知情人士向记者证实该消息属实。据悉，上述三家公司同意初期投资逾10亿美元，项目的第一阶段投资将超过10亿美元，资金将用来改善道路等基础设施，并推动锂离子电池正极材料和电池工厂的建设。在玻利维亚巨型盐滩上建造两个锂提取厂，这两个厂采用锂的直接提取技术，每个厂都将拥有年产2

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宁德时代

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柴尔德

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2023-01-22 00:10:09

德龙激光：钙钛矿快速放量，新业务多点开花

⭕ 今年是公司新业务放量的大年，钙钛矿、碳化硅、microled巨转订单落地催化强。 🚩 钙钛矿领域，公司100mw量产线已交付纤纳，今年客户计划扩产1gw，静待订单释放。此外，其他客户也开拓顺利～ 🚩碳化硅领域，公司是sic激光划片设备龙头，客户主要有华润微、泰科天润、能迅半导体等。今年公司在碳化硅激光切片领域进展较好，有望顺利出货。 🚩 锂电领域，跟宁德时代已经落地激光打标、激光除膜设备，其他项目也在陆续合作，预计今年订单大幅放量。 🚩microLED巨量转移这块，公司已经拿到国内首

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德龙激光

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柴尔德

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2023-01-21 22:56:39

高测股份：绑定东方日升HJT100μm薄片代工，受益N型薄片化渗透率共振

事件：公司与东方日升签署在N型HJT切片、切割设备和金刚线、技术领域战略合作协议。协议有效期为五年。此次合作协议亮点如下：➢首签N型超薄硅片代工长单，公司超薄片切割工艺正式走向量产。-公司自拥切割设备+金刚线+切割工艺优势，薄片化切片工艺与进程行业领先，2022 年初即具备120μm半片量产能力，8月实现行业首发80μm超薄硅片，在薄片、超薄片切割方面拥有绝对优势。此次公司与东方日升签署N型HJT 超薄半片切片合作关系，将在合作期内每年展开不低于10GW的210 半棒切片销售或代工，且将方棒加

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高测股份

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2023-01-20 21:09:20

PLS四季报：锂精矿售价环增33%，扩产项目有序推进

经营情况公司锂精矿Q4实现①产量16.22万吨，环比+10%；②销量14.86万吨，环比+8%；③平均售价5668美元/吨，环比+33%；④FOB现金成本579澳元/吨（约376美元/吨，不含权益金），环比-5%。项目进展 ️P680 ：新增锂精矿产能10万吨至68万吨，项目预计3Q23开始试运行并于4Q23达产。此外，公司计划引入矿石分拣技术，并新建年产量 500 万吨的粉碎设施替代现有设施，预计4Q23对该设施进行调试，投入使用后一方面可优化生产、提升产品品质，另一方面也可为进一步的产

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天齐锂业

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【新能源】2023投资建议

一、电车：博弈基本结束，布局正当时 1）中国补贴取消影响微弱。中国补贴针对车企，影响消费者购买决策的只有车价；23年补贴全部取消的情况下，特斯拉为代表的车企车价不涨反跌，作为鲇鱼倒逼市场，我们判断23年车价中枢向下趋势，补贴取消将被车企消化，新能源汽车销量23年在车价下降的情况下大概率超预期。 2）海外车市销量乐观。电动车22年国内渗透率30%，但全球渗透率仅12%，相比风光/储能并不高；23年增长主力将由中国拉动变为中美欧共同拉动，全球电动化率将显著抬升；对23年增速预期维持在40%，行业PE

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【国盛军工】十大军工集团2022会议总结

【航空工业】 2022年：科技创新方面，研发投入强度达8.7%，国防科技奖获奖数量居军工集团第一；航空装备交付方面，超额完成计划任务，实现“2323”均衡生产；民机方面，开展10型研制，完成3型首飞，4型取证，交付民机659架；改革提升方面，全面完成国企改革三年行动任务，全员劳动生产率达40万元/人；经营业绩方面，实现净利润189.3亿元，同比+12.5%，利润总额236.4亿元，同比+7.5%，EVA 130.5亿元，同比+26.1%。【中国船舶】 2022年：船海业务经营工作整体优势充分发

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【数字经济】盛视科技：智慧口岸信息化龙头+海南自贸港建设

短期催化：海南封关催生的自贸港信息化的建设 ➢在海南25年封关之前，需要把岛内的一个硬件条件做足，整个十四五规划对海南现有口岸的投资包括：5个水运口岸和美兰、凤凰、博鳌三个航空口岸，框算投资金额有115个亿；公司从 202022 年年终以来就连续已经中标了像南山港、秀英港、新海港和南港三个二线口岸的一个建设项目，三个项目合计的金额是 5 到 6 个亿。因为确实要求在23年底需要具备一个封关的硬件条件，预计23年会是密集的一个发标以及信息化建设的阶段。 ➢公司与华为合作，布局海外口岸产品和解决方案

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【天风机械】我们怎么看待2023年的机械投资方向？

1、机械在什么位置？从PB-ROE的角度来看，机械23年的位置显著优于22年，PB、PE分别都位于3年、5年、10年的30-40%分位，而ROE回落长度为六个季度，近十年来最长回落季度为10季度，因此到了23年就到了回落的后半程，因而机械当前位置至少显著优于2022年；机械ROE未来的回升动力来自于原材料价格下行及周期上行拉动需求回升； 2、经济L型复苏预期之下的机械投资，参考2017、2020年，共性在白马、差异在成长：2023年在出口承压、房地产新开工疲弱的压制下更可能是L型复苏而全面复苏

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复盘2022年储能投资机会

5月系重要时间节点，1-5月受碳酸锂及其他大宗原材料涨价影响，市场普遍担心系统成本上涨，需求及和盈利能力不及预期；但变化发生在5月俄乌冲突爆发带来欧洲户储爆发；此后，9月美国IRA政策推进+中美政策持续推进+独立储能商业模式逐步明确，装机量数据打破市场对大储的悲观预期。而站在2023年伊始，我们发现峰谷价差拉大和正午时段设置为电价谷时的省份越来越多、部分地区分时电价每天设置两个高峰段，实现每天两充两放，工商业储能经济性加强等。时间脉络上，可总结为22H1俄乌冲突拉动欧洲户储爆发——9月IRA政

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中国中免：绑定上机，谋划出海

一、上海机场与中免战略绑定上海机场发布公告，与上海机场投资有限公司成立合资公司，并通过合资公司为主体收购日上互联12.48%股权，以及以合资公司香港全资子公司为主体收购Uni-Champion32.00%的已发行股份。本次交易总投资金额为16.98 亿元，包含标的公司交易对价16.92 亿以及合资公司、香港公司所需营运资金596.80 万元。本次交易公司出资13.58 亿元，出资额占比80%。 ★综合来看，上海机场公告的交易标的涉及中免线上有税业务、线下机场口岸免税店业务、线下市内免税店业务等

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2022新版医保目录，谈判降幅整体温和

事件：1 月 18 日，国家医保局公布了 2022 新版医保目录的调整结果。成果：共有 111 个药品新增进入目录，其中: 3 种目录外非独家药品直接调入，均为国家集采中选品种；17 种目录外非独家药品通过竞价准入方式被调入；91 种目录外独家药品通过谈判准入方式被调入。另有 3 种国家药监部门注销文号的原目录内药品被调出。 ✔从谈判/竞价情况看，147 个目录外药品参与谈判和竞价 (含原目录内药品续约谈判)，121 个药品谈判或竞价成功，总体成功率达82.3%，创历年新高。谈判和竞价新准入的

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【特高压国电南瑞：中国ABB, 电气+大工业

【华福电新】国电南瑞key call第二弹：新型电力系统领头羊（电网观点第4版） 2023年是电网投资大年而且大概率是十四五增速最快的一年预计2022年电网投资（中电联口径）将达到5100亿，同比增长预计3%左右，国网电网投资超5000亿元（国网公众号），同比增长超2.4%。总体来说，2022年电网投资增长不达预期，主要原因我们认为还是特高压进度不达预期：2022年原计划核准“金上水电外送”、“陇东-山东”等4条直流特高压，最后直流勉强算仅核准“金上水电外送”一条特高压（环评Q4通过）以及“

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【特高压】许继电气:直流爆发

两大预期差： 1）市场对特高压带来的业绩增量较模糊，我们预计公司23/24年直流收入9.9/27.6亿，贡献净利润2.4/6.4亿，利润占比分别为18%/32%，且后续有望维持高位（大基地刚需），对应23/24年公司合计归母净利润11.0/16.7亿（同增32%/52%）； 2）储能业务被忽视，公司在手订单30亿，预计22/23储能收入为9/27亿，同样具有爆发力。直流业务：历史最高开工记录两年七条，23年预计6条历史爆发新高。； 1）大基地消纳，特高压是刚需。回看历史，15年是直流高峰（核准

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中材科技：拟收购中复连众，全球叶片新龙头

事件：今日中材科技发公告，约定中材叶片（公司持股99%）将向中国复材、中国巨石增发股份收购中复连众。同时，公司、中材叶片、中国复材与中国巨石将争取促成中复连众其他股东将所持中复连众的全部或部分股权转让给中材叶片。 1）中复连众为国内知名叶片公司，国内市占率约为10%-15%。目前中国巨石与中国复材合计持股约达95%。2022年1-9月中复连众归母净利润达0.17亿元，优于行业。2）公司叶片业务盈利拐点已现，市占率提升预计将增强公司议价能力：目前公司叶片国内市占率维持在25%-30%，收购中复连众

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【中金有色】稀土和磁材的量价齐升趋势已定

稀土和磁材的需求预期提升催化接踵而至，国内指标增速放缓呼之欲出。一、继比亚迪“易四方“技术发布后，机器人领域再添需求侧催化剂，稀土磁材需求预期提升再上一个台阶；2023年1月5日，比亚迪“敢越星河”仰望品牌暨技术发布会在深圳召开，正式发布了全新高端汽车品牌仰望及其核心技术“易四方”，并表示“易四方”技术将标配搭载于仰望品牌全系车型。我们认为，“易四方”四电机独立驱动技术只是行业开端，新能源车搭载电机数及单车稀土永磁材料用量提升为大势所趋。 ➢以2025年全球新能源车产量为2417万辆进行测算，

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宁德时代与玻利维亚达成协议

【宁德.时代等牵头签下10亿美元协议布局电池金属供应知情人士：消息属实】今日，有消息称，宁德.时代、广东邦普、洛阳.钼业三家公司与玻利维亚达成协议，将利用世界最大规模的锂资源确保电动汽车电池金属的供应。对此，宁德.时代相关知情人士向记者证实该消息属实。据悉，上述三家公司同意初期投资逾10亿美元，项目的第一阶段投资将超过10亿美元，资金将用来改善道路等基础设施，并推动锂离子电池正极材料和电池工厂的建设。在玻利维亚巨型盐滩上建造两个锂提取厂，这两个厂采用锂的直接提取技术，每个厂都将拥有年产2

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德龙激光：钙钛矿快速放量，新业务多点开花

⭕ 今年是公司新业务放量的大年，钙钛矿、碳化硅、microled巨转订单落地催化强。 🚩 钙钛矿领域，公司100mw量产线已交付纤纳，今年客户计划扩产1gw，静待订单释放。此外，其他客户也开拓顺利～ 🚩碳化硅领域，公司是sic激光划片设备龙头，客户主要有华润微、泰科天润、能迅半导体等。今年公司在碳化硅激光切片领域进展较好，有望顺利出货。 🚩 锂电领域，跟宁德时代已经落地激光打标、激光除膜设备，其他项目也在陆续合作，预计今年订单大幅放量。 🚩microLED巨量转移这块，公司已经拿到国内首

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高测股份：绑定东方日升HJT100μm薄片代工，受益N型薄片化渗透率共振

事件：公司与东方日升签署在N型HJT切片、切割设备和金刚线、技术领域战略合作协议。协议有效期为五年。此次合作协议亮点如下：➢首签N型超薄硅片代工长单，公司超薄片切割工艺正式走向量产。-公司自拥切割设备+金刚线+切割工艺优势，薄片化切片工艺与进程行业领先，2022 年初即具备120μm半片量产能力，8月实现行业首发80μm超薄硅片，在薄片、超薄片切割方面拥有绝对优势。此次公司与东方日升签署N型HJT 超薄半片切片合作关系，将在合作期内每年展开不低于10GW的210 半棒切片销售或代工，且将方棒加

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2023-01-20 21:09:20

PLS四季报：锂精矿售价环增33%，扩产项目有序推进

经营情况公司锂精矿Q4实现①产量16.22万吨，环比+10%；②销量14.86万吨，环比+8%；③平均售价5668美元/吨，环比+33%；④FOB现金成本579澳元/吨（约376美元/吨，不含权益金），环比-5%。项目进展 ️P680 ：新增锂精矿产能10万吨至68万吨，项目预计3Q23开始试运行并于4Q23达产。此外，公司计划引入矿石分拣技术，并新建年产量 500 万吨的粉碎设施替代现有设施，预计4Q23对该设施进行调试，投入使用后一方面可优化生产、提升产品品质，另一方面也可为进一步的产

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天齐锂业

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柴尔德

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2023-01-29 13:13:56

【新能源】2023投资建议

一、电车：博弈基本结束，布局正当时 1）中国补贴取消影响微弱。中国补贴针对车企，影响消费者购买决策的只有车价；23年补贴全部取消的情况下，特斯拉为代表的车企车价不涨反跌，作为鲇鱼倒逼市场，我们判断23年车价中枢向下趋势，补贴取消将被车企消化，新能源汽车销量23年在车价下降的情况下大概率超预期。 2）海外车市销量乐观。电动车22年国内渗透率30%，但全球渗透率仅12%，相比风光/储能并不高；23年增长主力将由中国拉动变为中美欧共同拉动，全球电动化率将显著抬升；对23年增速预期维持在40%，行业PE

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东方日升
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意华股份

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4.43
柴尔德

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2023-01-29 12:32:43

【国盛军工】十大军工集团2022会议总结

【航空工业】 2022年：科技创新方面，研发投入强度达8.7%，国防科技奖获奖数量居军工集团第一；航空装备交付方面，超额完成计划任务，实现“2323”均衡生产；民机方面，开展10型研制，完成3型首飞，4型取证，交付民机659架；改革提升方面，全面完成国企改革三年行动任务，全员劳动生产率达40万元/人；经营业绩方面，实现净利润189.3亿元，同比+12.5%，利润总额236.4亿元，同比+7.5%，EVA 130.5亿元，同比+26.1%。【中国船舶】 2022年：船海业务经营工作整体优势充分发

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派克新材
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航发动力

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柴尔德

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2023-01-29 00:25:11

【数字经济】盛视科技：智慧口岸信息化龙头+海南自贸港建设

短期催化：海南封关催生的自贸港信息化的建设 ➢在海南25年封关之前，需要把岛内的一个硬件条件做足，整个十四五规划对海南现有口岸的投资包括：5个水运口岸和美兰、凤凰、博鳌三个航空口岸，框算投资金额有115个亿；公司从 202022 年年终以来就连续已经中标了像南山港、秀英港、新海港和南港三个二线口岸的一个建设项目，三个项目合计的金额是 5 到 6 个亿。因为确实要求在23年底需要具备一个封关的硬件条件，预计23年会是密集的一个发标以及信息化建设的阶段。 ➢公司与华为合作，布局海外口岸产品和解决方案

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盛视科技

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柴尔德

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2023-01-28 23:22:08

【天风机械】我们怎么看待2023年的机械投资方向？

1、机械在什么位置？从PB-ROE的角度来看，机械23年的位置显著优于22年，PB、PE分别都位于3年、5年、10年的30-40%分位，而ROE回落长度为六个季度，近十年来最长回落季度为10季度，因此到了23年就到了回落的后半程，因而机械当前位置至少显著优于2022年；机械ROE未来的回升动力来自于原材料价格下行及周期上行拉动需求回升； 2、经济L型复苏预期之下的机械投资，参考2017、2020年，共性在白马、差异在成长：2023年在出口承压、房地产新开工疲弱的压制下更可能是L型复苏而全面复苏

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京山轻机
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德龙激光
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东威科技
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新强联

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柴尔德

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2023-01-28 23:18:40

复盘2022年储能投资机会

5月系重要时间节点，1-5月受碳酸锂及其他大宗原材料涨价影响，市场普遍担心系统成本上涨，需求及和盈利能力不及预期；但变化发生在5月俄乌冲突爆发带来欧洲户储爆发；此后，9月美国IRA政策推进+中美政策持续推进+独立储能商业模式逐步明确，装机量数据打破市场对大储的悲观预期。而站在2023年伊始，我们发现峰谷价差拉大和正午时段设置为电价谷时的省份越来越多、部分地区分时电价每天设置两个高峰段，实现每天两充两放，工商业储能经济性加强等。时间脉络上，可总结为22H1俄乌冲突拉动欧洲户储爆发——9月IRA政

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阳光电源
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固德威
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盛弘股份

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柴尔德

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2023-01-25 23:30:09

中国中免：绑定上机，谋划出海

一、上海机场与中免战略绑定上海机场发布公告，与上海机场投资有限公司成立合资公司，并通过合资公司为主体收购日上互联12.48%股权，以及以合资公司香港全资子公司为主体收购Uni-Champion32.00%的已发行股份。本次交易总投资金额为16.98 亿元，包含标的公司交易对价16.92 亿以及合资公司、香港公司所需营运资金596.80 万元。本次交易公司出资13.58 亿元，出资额占比80%。 ★综合来看，上海机场公告的交易标的涉及中免线上有税业务、线下机场口岸免税店业务、线下市内免税店业务等

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中国中免

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柴尔德

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2023-01-24 02:15:49

2022新版医保目录，谈判降幅整体温和

事件：1 月 18 日，国家医保局公布了 2022 新版医保目录的调整结果。成果：共有 111 个药品新增进入目录，其中: 3 种目录外非独家药品直接调入，均为国家集采中选品种；17 种目录外非独家药品通过竞价准入方式被调入；91 种目录外独家药品通过谈判准入方式被调入。另有 3 种国家药监部门注销文号的原目录内药品被调出。 ✔从谈判/竞价情况看，147 个目录外药品参与谈判和竞价 (含原目录内药品续约谈判)，121 个药品谈判或竞价成功，总体成功率达82.3%，创历年新高。谈判和竞价新准入的

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恒瑞医药
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百济神州

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柴尔德

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2023-01-23 21:30:41

【特高压国电南瑞：中国ABB, 电气+大工业

【华福电新】国电南瑞key call第二弹：新型电力系统领头羊（电网观点第4版） 2023年是电网投资大年而且大概率是十四五增速最快的一年预计2022年电网投资（中电联口径）将达到5100亿，同比增长预计3%左右，国网电网投资超5000亿元（国网公众号），同比增长超2.4%。总体来说，2022年电网投资增长不达预期，主要原因我们认为还是特高压进度不达预期：2022年原计划核准“金上水电外送”、“陇东-山东”等4条直流特高压，最后直流勉强算仅核准“金上水电外送”一条特高压（环评Q4通过）以及“

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国电南瑞

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柴尔德

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2023-01-23 21:22:42

【特高压】许继电气:直流爆发

两大预期差： 1）市场对特高压带来的业绩增量较模糊，我们预计公司23/24年直流收入9.9/27.6亿，贡献净利润2.4/6.4亿，利润占比分别为18%/32%，且后续有望维持高位（大基地刚需），对应23/24年公司合计归母净利润11.0/16.7亿（同增32%/52%）； 2）储能业务被忽视，公司在手订单30亿，预计22/23储能收入为9/27亿，同样具有爆发力。直流业务：历史最高开工记录两年七条，23年预计6条历史爆发新高。； 1）大基地消纳，特高压是刚需。回看历史，15年是直流高峰（核准

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许继电气
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中国铝业

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2023-01-23 16:28:20

中材科技：拟收购中复连众，全球叶片新龙头

事件：今日中材科技发公告，约定中材叶片（公司持股99%）将向中国复材、中国巨石增发股份收购中复连众。同时，公司、中材叶片、中国复材与中国巨石将争取促成中复连众其他股东将所持中复连众的全部或部分股权转让给中材叶片。 1）中复连众为国内知名叶片公司，国内市占率约为10%-15%。目前中国巨石与中国复材合计持股约达95%。2022年1-9月中复连众归母净利润达0.17亿元，优于行业。2）公司叶片业务盈利拐点已现，市占率提升预计将增强公司议价能力：目前公司叶片国内市占率维持在25%-30%，收购中复连众

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中材科技

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柴尔德

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2023-01-22 21:24:33

【中金有色】稀土和磁材的量价齐升趋势已定

稀土和磁材的需求预期提升催化接踵而至，国内指标增速放缓呼之欲出。一、继比亚迪“易四方“技术发布后，机器人领域再添需求侧催化剂，稀土磁材需求预期提升再上一个台阶；2023年1月5日，比亚迪“敢越星河”仰望品牌暨技术发布会在深圳召开，正式发布了全新高端汽车品牌仰望及其核心技术“易四方”，并表示“易四方”技术将标配搭载于仰望品牌全系车型。我们认为，“易四方”四电机独立驱动技术只是行业开端，新能源车搭载电机数及单车稀土永磁材料用量提升为大势所趋。 ➢以2025年全球新能源车产量为2417万辆进行测算，

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中国稀土
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广晟有色

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柴尔德

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2023-01-22 00:19:23

宁德时代与玻利维亚达成协议

【宁德.时代等牵头签下10亿美元协议布局电池金属供应知情人士：消息属实】今日，有消息称，宁德.时代、广东邦普、洛阳.钼业三家公司与玻利维亚达成协议，将利用世界最大规模的锂资源确保电动汽车电池金属的供应。对此，宁德.时代相关知情人士向记者证实该消息属实。据悉，上述三家公司同意初期投资逾10亿美元，项目的第一阶段投资将超过10亿美元，资金将用来改善道路等基础设施，并推动锂离子电池正极材料和电池工厂的建设。在玻利维亚巨型盐滩上建造两个锂提取厂，这两个厂采用锂的直接提取技术，每个厂都将拥有年产2

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宁德时代

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柴尔德

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2023-01-22 00:10:09

德龙激光：钙钛矿快速放量，新业务多点开花

⭕ 今年是公司新业务放量的大年，钙钛矿、碳化硅、microled巨转订单落地催化强。 🚩 钙钛矿领域，公司100mw量产线已交付纤纳，今年客户计划扩产1gw，静待订单释放。此外，其他客户也开拓顺利～ 🚩碳化硅领域，公司是sic激光划片设备龙头，客户主要有华润微、泰科天润、能迅半导体等。今年公司在碳化硅激光切片领域进展较好，有望顺利出货。 🚩 锂电领域，跟宁德时代已经落地激光打标、激光除膜设备，其他项目也在陆续合作，预计今年订单大幅放量。 🚩microLED巨量转移这块，公司已经拿到国内首

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德龙激光

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柴尔德

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2023-01-21 22:56:39

高测股份：绑定东方日升HJT100μm薄片代工，受益N型薄片化渗透率共振

事件：公司与东方日升签署在N型HJT切片、切割设备和金刚线、技术领域战略合作协议。协议有效期为五年。此次合作协议亮点如下：➢首签N型超薄硅片代工长单，公司超薄片切割工艺正式走向量产。-公司自拥切割设备+金刚线+切割工艺优势，薄片化切片工艺与进程行业领先，2022 年初即具备120μm半片量产能力，8月实现行业首发80μm超薄硅片，在薄片、超薄片切割方面拥有绝对优势。此次公司与东方日升签署N型HJT 超薄半片切片合作关系，将在合作期内每年展开不低于10GW的210 半棒切片销售或代工，且将方棒加

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高测股份

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2023-01-20 21:09:20

PLS四季报：锂精矿售价环增33%，扩产项目有序推进

经营情况公司锂精矿Q4实现①产量16.22万吨，环比+10%；②销量14.86万吨，环比+8%；③平均售价5668美元/吨，环比+33%；④FOB现金成本579澳元/吨（约376美元/吨，不含权益金），环比-5%。项目进展 ️P680 ：新增锂精矿产能10万吨至68万吨，项目预计3Q23开始试运行并于4Q23达产。此外，公司计划引入矿石分拣技术，并新建年产量 500 万吨的粉碎设施替代现有设施，预计4Q23对该设施进行调试，投入使用后一方面可优化生产、提升产品品质，另一方面也可为进一步的产

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天齐锂业

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【新能源】2023投资建议

一、电车：博弈基本结束，布局正当时 1）中国补贴取消影响微弱。中国补贴针对车企，影响消费者购买决策的只有车价；23年补贴全部取消的情况下，特斯拉为代表的车企车价不涨反跌，作为鲇鱼倒逼市场，我们判断23年车价中枢向下趋势，补贴取消将被车企消化，新能源汽车销量23年在车价下降的情况下大概率超预期。 2）海外车市销量乐观。电动车22年国内渗透率30%，但全球渗透率仅12%，相比风光/储能并不高；23年增长主力将由中国拉动变为中美欧共同拉动，全球电动化率将显著抬升；对23年增速预期维持在40%，行业PE

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【国盛军工】十大军工集团2022会议总结

【航空工业】 2022年：科技创新方面，研发投入强度达8.7%，国防科技奖获奖数量居军工集团第一；航空装备交付方面，超额完成计划任务，实现“2323”均衡生产；民机方面，开展10型研制，完成3型首飞，4型取证，交付民机659架；改革提升方面，全面完成国企改革三年行动任务，全员劳动生产率达40万元/人；经营业绩方面，实现净利润189.3亿元，同比+12.5%，利润总额236.4亿元，同比+7.5%，EVA 130.5亿元，同比+26.1%。【中国船舶】 2022年：船海业务经营工作整体优势充分发

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【数字经济】盛视科技：智慧口岸信息化龙头+海南自贸港建设

短期催化：海南封关催生的自贸港信息化的建设 ➢在海南25年封关之前，需要把岛内的一个硬件条件做足，整个十四五规划对海南现有口岸的投资包括：5个水运口岸和美兰、凤凰、博鳌三个航空口岸，框算投资金额有115个亿；公司从 202022 年年终以来就连续已经中标了像南山港、秀英港、新海港和南港三个二线口岸的一个建设项目，三个项目合计的金额是 5 到 6 个亿。因为确实要求在23年底需要具备一个封关的硬件条件，预计23年会是密集的一个发标以及信息化建设的阶段。 ➢公司与华为合作，布局海外口岸产品和解决方案

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【天风机械】我们怎么看待2023年的机械投资方向？

1、机械在什么位置？从PB-ROE的角度来看，机械23年的位置显著优于22年，PB、PE分别都位于3年、5年、10年的30-40%分位，而ROE回落长度为六个季度，近十年来最长回落季度为10季度，因此到了23年就到了回落的后半程，因而机械当前位置至少显著优于2022年；机械ROE未来的回升动力来自于原材料价格下行及周期上行拉动需求回升； 2、经济L型复苏预期之下的机械投资，参考2017、2020年，共性在白马、差异在成长：2023年在出口承压、房地产新开工疲弱的压制下更可能是L型复苏而全面复苏

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复盘2022年储能投资机会

5月系重要时间节点，1-5月受碳酸锂及其他大宗原材料涨价影响，市场普遍担心系统成本上涨，需求及和盈利能力不及预期；但变化发生在5月俄乌冲突爆发带来欧洲户储爆发；此后，9月美国IRA政策推进+中美政策持续推进+独立储能商业模式逐步明确，装机量数据打破市场对大储的悲观预期。而站在2023年伊始，我们发现峰谷价差拉大和正午时段设置为电价谷时的省份越来越多、部分地区分时电价每天设置两个高峰段，实现每天两充两放，工商业储能经济性加强等。时间脉络上，可总结为22H1俄乌冲突拉动欧洲户储爆发——9月IRA政

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中国中免：绑定上机，谋划出海

一、上海机场与中免战略绑定上海机场发布公告，与上海机场投资有限公司成立合资公司，并通过合资公司为主体收购日上互联12.48%股权，以及以合资公司香港全资子公司为主体收购Uni-Champion32.00%的已发行股份。本次交易总投资金额为16.98 亿元，包含标的公司交易对价16.92 亿以及合资公司、香港公司所需营运资金596.80 万元。本次交易公司出资13.58 亿元，出资额占比80%。 ★综合来看，上海机场公告的交易标的涉及中免线上有税业务、线下机场口岸免税店业务、线下市内免税店业务等

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2022新版医保目录，谈判降幅整体温和

事件：1 月 18 日，国家医保局公布了 2022 新版医保目录的调整结果。成果：共有 111 个药品新增进入目录，其中: 3 种目录外非独家药品直接调入，均为国家集采中选品种；17 种目录外非独家药品通过竞价准入方式被调入；91 种目录外独家药品通过谈判准入方式被调入。另有 3 种国家药监部门注销文号的原目录内药品被调出。 ✔从谈判/竞价情况看，147 个目录外药品参与谈判和竞价 (含原目录内药品续约谈判)，121 个药品谈判或竞价成功，总体成功率达82.3%，创历年新高。谈判和竞价新准入的

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【特高压国电南瑞：中国ABB, 电气+大工业

【华福电新】国电南瑞key call第二弹：新型电力系统领头羊（电网观点第4版） 2023年是电网投资大年而且大概率是十四五增速最快的一年预计2022年电网投资（中电联口径）将达到5100亿，同比增长预计3%左右，国网电网投资超5000亿元（国网公众号），同比增长超2.4%。总体来说，2022年电网投资增长不达预期，主要原因我们认为还是特高压进度不达预期：2022年原计划核准“金上水电外送”、“陇东-山东”等4条直流特高压，最后直流勉强算仅核准“金上水电外送”一条特高压（环评Q4通过）以及“

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【特高压】许继电气:直流爆发

两大预期差： 1）市场对特高压带来的业绩增量较模糊，我们预计公司23/24年直流收入9.9/27.6亿，贡献净利润2.4/6.4亿，利润占比分别为18%/32%，且后续有望维持高位（大基地刚需），对应23/24年公司合计归母净利润11.0/16.7亿（同增32%/52%）； 2）储能业务被忽视，公司在手订单30亿，预计22/23储能收入为9/27亿，同样具有爆发力。直流业务：历史最高开工记录两年七条，23年预计6条历史爆发新高。； 1）大基地消纳，特高压是刚需。回看历史，15年是直流高峰（核准

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中材科技：拟收购中复连众，全球叶片新龙头

事件：今日中材科技发公告，约定中材叶片（公司持股99%）将向中国复材、中国巨石增发股份收购中复连众。同时，公司、中材叶片、中国复材与中国巨石将争取促成中复连众其他股东将所持中复连众的全部或部分股权转让给中材叶片。 1）中复连众为国内知名叶片公司，国内市占率约为10%-15%。目前中国巨石与中国复材合计持股约达95%。2022年1-9月中复连众归母净利润达0.17亿元，优于行业。2）公司叶片业务盈利拐点已现，市占率提升预计将增强公司议价能力：目前公司叶片国内市占率维持在25%-30%，收购中复连众

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【中金有色】稀土和磁材的量价齐升趋势已定

稀土和磁材的需求预期提升催化接踵而至，国内指标增速放缓呼之欲出。一、继比亚迪“易四方“技术发布后，机器人领域再添需求侧催化剂，稀土磁材需求预期提升再上一个台阶；2023年1月5日，比亚迪“敢越星河”仰望品牌暨技术发布会在深圳召开，正式发布了全新高端汽车品牌仰望及其核心技术“易四方”，并表示“易四方”技术将标配搭载于仰望品牌全系车型。我们认为，“易四方”四电机独立驱动技术只是行业开端，新能源车搭载电机数及单车稀土永磁材料用量提升为大势所趋。 ➢以2025年全球新能源车产量为2417万辆进行测算，

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宁德时代与玻利维亚达成协议

【宁德.时代等牵头签下10亿美元协议布局电池金属供应知情人士：消息属实】今日，有消息称，宁德.时代、广东邦普、洛阳.钼业三家公司与玻利维亚达成协议，将利用世界最大规模的锂资源确保电动汽车电池金属的供应。对此，宁德.时代相关知情人士向记者证实该消息属实。据悉，上述三家公司同意初期投资逾10亿美元，项目的第一阶段投资将超过10亿美元，资金将用来改善道路等基础设施，并推动锂离子电池正极材料和电池工厂的建设。在玻利维亚巨型盐滩上建造两个锂提取厂，这两个厂采用锂的直接提取技术，每个厂都将拥有年产2

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⭕ 今年是公司新业务放量的大年，钙钛矿、碳化硅、microled巨转订单落地催化强。 🚩 钙钛矿领域，公司100mw量产线已交付纤纳，今年客户计划扩产1gw，静待订单释放。此外，其他客户也开拓顺利～ 🚩碳化硅领域，公司是sic激光划片设备龙头，客户主要有华润微、泰科天润、能迅半导体等。今年公司在碳化硅激光切片领域进展较好，有望顺利出货。 🚩 锂电领域，跟宁德时代已经落地激光打标、激光除膜设备，其他项目也在陆续合作，预计今年订单大幅放量。 🚩microLED巨量转移这块，公司已经拿到国内首

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2023-01-21 22:56:39

高测股份：绑定东方日升HJT100μm薄片代工，受益N型薄片化渗透率共振

事件：公司与东方日升签署在N型HJT切片、切割设备和金刚线、技术领域战略合作协议。协议有效期为五年。此次合作协议亮点如下：➢首签N型超薄硅片代工长单，公司超薄片切割工艺正式走向量产。-公司自拥切割设备+金刚线+切割工艺优势，薄片化切片工艺与进程行业领先，2022 年初即具备120μm半片量产能力，8月实现行业首发80μm超薄硅片，在薄片、超薄片切割方面拥有绝对优势。此次公司与东方日升签署N型HJT 超薄半片切片合作关系，将在合作期内每年展开不低于10GW的210 半棒切片销售或代工，且将方棒加

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高测股份

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柴尔德

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2023-01-20 21:09:20

PLS四季报：锂精矿售价环增33%，扩产项目有序推进

经营情况公司锂精矿Q4实现①产量16.22万吨，环比+10%；②销量14.86万吨，环比+8%；③平均售价5668美元/吨，环比+33%；④FOB现金成本579澳元/吨（约376美元/吨，不含权益金），环比-5%。项目进展 ️P680 ：新增锂精矿产能10万吨至68万吨，项目预计3Q23开始试运行并于4Q23达产。此外，公司计划引入矿石分拣技术，并新建年产量 500 万吨的粉碎设施替代现有设施，预计4Q23对该设施进行调试，投入使用后一方面可优化生产、提升产品品质，另一方面也可为进一步的产

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天齐锂业

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柴尔德

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2023-01-29 13:13:56

【新能源】2023投资建议

一、电车：博弈基本结束，布局正当时 1）中国补贴取消影响微弱。中国补贴针对车企，影响消费者购买决策的只有车价；23年补贴全部取消的情况下，特斯拉为代表的车企车价不涨反跌，作为鲇鱼倒逼市场，我们判断23年车价中枢向下趋势，补贴取消将被车企消化，新能源汽车销量23年在车价下降的情况下大概率超预期。 2）海外车市销量乐观。电动车22年国内渗透率30%，但全球渗透率仅12%，相比风光/储能并不高；23年增长主力将由中国拉动变为中美欧共同拉动，全球电动化率将显著抬升；对23年增速预期维持在40%，行业PE

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东方日升
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意华股份

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柴尔德

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2023-01-29 12:32:43

【国盛军工】十大军工集团2022会议总结

【航空工业】 2022年：科技创新方面，研发投入强度达8.7%，国防科技奖获奖数量居军工集团第一；航空装备交付方面，超额完成计划任务，实现“2323”均衡生产；民机方面，开展10型研制，完成3型首飞，4型取证，交付民机659架；改革提升方面，全面完成国企改革三年行动任务，全员劳动生产率达40万元/人；经营业绩方面，实现净利润189.3亿元，同比+12.5%，利润总额236.4亿元，同比+7.5%，EVA 130.5亿元，同比+26.1%。【中国船舶】 2022年：船海业务经营工作整体优势充分发

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派克新材
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航发动力

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柴尔德

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2023-01-29 00:25:11

【数字经济】盛视科技：智慧口岸信息化龙头+海南自贸港建设

短期催化：海南封关催生的自贸港信息化的建设 ➢在海南25年封关之前，需要把岛内的一个硬件条件做足，整个十四五规划对海南现有口岸的投资包括：5个水运口岸和美兰、凤凰、博鳌三个航空口岸，框算投资金额有115个亿；公司从 202022 年年终以来就连续已经中标了像南山港、秀英港、新海港和南港三个二线口岸的一个建设项目，三个项目合计的金额是 5 到 6 个亿。因为确实要求在23年底需要具备一个封关的硬件条件，预计23年会是密集的一个发标以及信息化建设的阶段。 ➢公司与华为合作，布局海外口岸产品和解决方案

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盛视科技

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柴尔德

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2023-01-28 23:22:08

【天风机械】我们怎么看待2023年的机械投资方向？

1、机械在什么位置？从PB-ROE的角度来看，机械23年的位置显著优于22年，PB、PE分别都位于3年、5年、10年的30-40%分位，而ROE回落长度为六个季度，近十年来最长回落季度为10季度，因此到了23年就到了回落的后半程，因而机械当前位置至少显著优于2022年；机械ROE未来的回升动力来自于原材料价格下行及周期上行拉动需求回升； 2、经济L型复苏预期之下的机械投资，参考2017、2020年，共性在白马、差异在成长：2023年在出口承压、房地产新开工疲弱的压制下更可能是L型复苏而全面复苏

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京山轻机
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德龙激光
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东威科技
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新强联

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柴尔德

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2023-01-28 23:18:40

复盘2022年储能投资机会

5月系重要时间节点，1-5月受碳酸锂及其他大宗原材料涨价影响，市场普遍担心系统成本上涨，需求及和盈利能力不及预期；但变化发生在5月俄乌冲突爆发带来欧洲户储爆发；此后，9月美国IRA政策推进+中美政策持续推进+独立储能商业模式逐步明确，装机量数据打破市场对大储的悲观预期。而站在2023年伊始，我们发现峰谷价差拉大和正午时段设置为电价谷时的省份越来越多、部分地区分时电价每天设置两个高峰段，实现每天两充两放，工商业储能经济性加强等。时间脉络上，可总结为22H1俄乌冲突拉动欧洲户储爆发——9月IRA政

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阳光电源
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固德威
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盛弘股份

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柴尔德

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2023-01-25 23:30:09

中国中免：绑定上机，谋划出海

一、上海机场与中免战略绑定上海机场发布公告，与上海机场投资有限公司成立合资公司，并通过合资公司为主体收购日上互联12.48%股权，以及以合资公司香港全资子公司为主体收购Uni-Champion32.00%的已发行股份。本次交易总投资金额为16.98 亿元，包含标的公司交易对价16.92 亿以及合资公司、香港公司所需营运资金596.80 万元。本次交易公司出资13.58 亿元，出资额占比80%。 ★综合来看，上海机场公告的交易标的涉及中免线上有税业务、线下机场口岸免税店业务、线下市内免税店业务等

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中国中免

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柴尔德

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2023-01-24 02:15:49

2022新版医保目录，谈判降幅整体温和

事件：1 月 18 日，国家医保局公布了 2022 新版医保目录的调整结果。成果：共有 111 个药品新增进入目录，其中: 3 种目录外非独家药品直接调入，均为国家集采中选品种；17 种目录外非独家药品通过竞价准入方式被调入；91 种目录外独家药品通过谈判准入方式被调入。另有 3 种国家药监部门注销文号的原目录内药品被调出。 ✔从谈判/竞价情况看，147 个目录外药品参与谈判和竞价 (含原目录内药品续约谈判)，121 个药品谈判或竞价成功，总体成功率达82.3%，创历年新高。谈判和竞价新准入的

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恒瑞医药
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百济神州

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柴尔德

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2023-01-23 21:30:41

【特高压国电南瑞：中国ABB, 电气+大工业

【华福电新】国电南瑞key call第二弹：新型电力系统领头羊（电网观点第4版） 2023年是电网投资大年而且大概率是十四五增速最快的一年预计2022年电网投资（中电联口径）将达到5100亿，同比增长预计3%左右，国网电网投资超5000亿元（国网公众号），同比增长超2.4%。总体来说，2022年电网投资增长不达预期，主要原因我们认为还是特高压进度不达预期：2022年原计划核准“金上水电外送”、“陇东-山东”等4条直流特高压，最后直流勉强算仅核准“金上水电外送”一条特高压（环评Q4通过）以及“

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国电南瑞

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柴尔德

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2023-01-23 21:22:42

【特高压】许继电气:直流爆发

两大预期差： 1）市场对特高压带来的业绩增量较模糊，我们预计公司23/24年直流收入9.9/27.6亿，贡献净利润2.4/6.4亿，利润占比分别为18%/32%，且后续有望维持高位（大基地刚需），对应23/24年公司合计归母净利润11.0/16.7亿（同增32%/52%）； 2）储能业务被忽视，公司在手订单30亿，预计22/23储能收入为9/27亿，同样具有爆发力。直流业务：历史最高开工记录两年七条，23年预计6条历史爆发新高。； 1）大基地消纳，特高压是刚需。回看历史，15年是直流高峰（核准

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许继电气
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中国铝业

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柴尔德

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2023-01-23 16:28:20

中材科技：拟收购中复连众，全球叶片新龙头

事件：今日中材科技发公告，约定中材叶片（公司持股99%）将向中国复材、中国巨石增发股份收购中复连众。同时，公司、中材叶片、中国复材与中国巨石将争取促成中复连众其他股东将所持中复连众的全部或部分股权转让给中材叶片。 1）中复连众为国内知名叶片公司，国内市占率约为10%-15%。目前中国巨石与中国复材合计持股约达95%。2022年1-9月中复连众归母净利润达0.17亿元，优于行业。2）公司叶片业务盈利拐点已现，市占率提升预计将增强公司议价能力：目前公司叶片国内市占率维持在25%-30%，收购中复连众

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中材科技

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2023-01-22 21:24:33

【中金有色】稀土和磁材的量价齐升趋势已定

稀土和磁材的需求预期提升催化接踵而至，国内指标增速放缓呼之欲出。一、继比亚迪“易四方“技术发布后，机器人领域再添需求侧催化剂，稀土磁材需求预期提升再上一个台阶；2023年1月5日，比亚迪“敢越星河”仰望品牌暨技术发布会在深圳召开，正式发布了全新高端汽车品牌仰望及其核心技术“易四方”，并表示“易四方”技术将标配搭载于仰望品牌全系车型。我们认为，“易四方”四电机独立驱动技术只是行业开端，新能源车搭载电机数及单车稀土永磁材料用量提升为大势所趋。 ➢以2025年全球新能源车产量为2417万辆进行测算，

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中国稀土
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广晟有色

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2023-01-22 00:19:23

宁德时代与玻利维亚达成协议

【宁德.时代等牵头签下10亿美元协议布局电池金属供应知情人士：消息属实】今日，有消息称，宁德.时代、广东邦普、洛阳.钼业三家公司与玻利维亚达成协议，将利用世界最大规模的锂资源确保电动汽车电池金属的供应。对此，宁德.时代相关知情人士向记者证实该消息属实。据悉，上述三家公司同意初期投资逾10亿美元，项目的第一阶段投资将超过10亿美元，资金将用来改善道路等基础设施，并推动锂离子电池正极材料和电池工厂的建设。在玻利维亚巨型盐滩上建造两个锂提取厂，这两个厂采用锂的直接提取技术，每个厂都将拥有年产2

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宁德时代

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2023-01-22 00:10:09

德龙激光：钙钛矿快速放量，新业务多点开花

⭕ 今年是公司新业务放量的大年，钙钛矿、碳化硅、microled巨转订单落地催化强。 🚩 钙钛矿领域，公司100mw量产线已交付纤纳，今年客户计划扩产1gw，静待订单释放。此外，其他客户也开拓顺利～ 🚩碳化硅领域，公司是sic激光划片设备龙头，客户主要有华润微、泰科天润、能迅半导体等。今年公司在碳化硅激光切片领域进展较好，有望顺利出货。 🚩 锂电领域，跟宁德时代已经落地激光打标、激光除膜设备，其他项目也在陆续合作，预计今年订单大幅放量。 🚩microLED巨量转移这块，公司已经拿到国内首

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德龙激光

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2023-01-21 22:56:39

高测股份：绑定东方日升HJT100μm薄片代工，受益N型薄片化渗透率共振

事件：公司与东方日升签署在N型HJT切片、切割设备和金刚线、技术领域战略合作协议。协议有效期为五年。此次合作协议亮点如下：➢首签N型超薄硅片代工长单，公司超薄片切割工艺正式走向量产。-公司自拥切割设备+金刚线+切割工艺优势，薄片化切片工艺与进程行业领先，2022 年初即具备120μm半片量产能力，8月实现行业首发80μm超薄硅片，在薄片、超薄片切割方面拥有绝对优势。此次公司与东方日升签署N型HJT 超薄半片切片合作关系，将在合作期内每年展开不低于10GW的210 半棒切片销售或代工，且将方棒加

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高测股份

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2023-01-20 21:09:20

PLS四季报：锂精矿售价环增33%，扩产项目有序推进

经营情况公司锂精矿Q4实现①产量16.22万吨，环比+10%；②销量14.86万吨，环比+8%；③平均售价5668美元/吨，环比+33%；④FOB现金成本579澳元/吨（约376美元/吨，不含权益金），环比-5%。项目进展 ️P680 ：新增锂精矿产能10万吨至68万吨，项目预计3Q23开始试运行并于4Q23达产。此外，公司计划引入矿石分拣技术，并新建年产量 500 万吨的粉碎设施替代现有设施，预计4Q23对该设施进行调试，投入使用后一方面可优化生产、提升产品品质，另一方面也可为进一步的产

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天齐锂业

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