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人生若只如初见
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人生若只如初见
为国接盘的萌新
2022-02-10 20:19:18
电机
【机构调研】这家新能源汽车驱动电机行业龙头业务版图扩大至小鹏、蔚来、长城等多个新势力和自主品牌项目 2022-02-10 20:06 星期四 调研要点: ①方正电机:新能源汽车驱动电机行业门槛逐渐抬升,这家行业龙头2021年营收高增长,已拓展小鹏、蔚来、长城等多个新势力和自主品牌项目,2022年盈利拐点可期; ②佳缘科技:网络安全市场规模年复合增长率达16.40%,这家行业小龙头获机构连续调研,公司获得国防军工重点领域客户认可; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点
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宁德时代
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人生若只如初见
为国接盘的萌新
2022-02-10 17:27:52
盘中
【风口研报·公司】旅游出行复苏+低估值+高股息,公司占据“北京-上海”黄金主干道、承诺分红率高达50%,分析师测算今年业绩有望增长80% 2022-02-10 14:03 旅游出行逐步恢复,叠加当前市场风险偏好较低,交运股的低估值、高股息品种配置性价比凸显。低风险偏好下,这家公司承诺分红率高达50%,同时兼备成长+防御属性,公司具备“稳定的旅客资源+完善的运营机制+独特的区位优势”,凭借“调价弹性+增量运力”今年利润有望达到90亿元。 京沪高铁(601816)精要: ①中泰证券邢立力看好公司拥有
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宁德时代
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人生若只如初见
为国接盘的萌新
2022-02-09 20:48:42
煤
开会目的为加快煤炭产量恢复,春节产量恢复不快,没有达到原来预期的高水平,强调保持价格的稳定。国家队煤炭保供稳价高度重视,之前采取一系列措施,包括促进煤矿生产,日产量达到1200万水平,发热供电实现100%保障,中长期合同全覆盖。煤炭现货、期货、坑口、港口价格都迅速回落,这个成绩是来之不易啊!!!jsm都做出了贡献,党中央国务院都做出了肯定。对过去取得的成绩充分肯定 💊2.进一步强调限价:港口<900、坑口<700 提高认识,总书记考察了电厂、存煤场,强调保障供应安全,防止煤炭价格虚高。召开视频
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潞安环能
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人生若只如初见
为国接盘的萌新
2022-02-09 20:45:13
中药
【德邦医药】中药板块已经回调到位,景气行情有望贯穿全年! 中药板块在低估值、产品提价、政策利好、新冠防治等多方面的利好刺激下,已经得到市场部分资金认可,目前已完成第一阶段的估值修复,短期处于调整期,未来将进入逻辑持续的巩固与业绩验证阶段。 我们认为中药大概率成为2022年主线之一,中医药已经上升为国家战略高度,作为国家文化与软实力的有效承载,国家为中医药的传承创新单独立法,各部门特别是医保局也单独发文从支付端支持,对中药的支持大概率能体现在公司收入和利润增速上。 重点关注中药创新、配方颗粒、抗新
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广誉远
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人生若只如初见
为国接盘的萌新
2022-02-09 20:44:32
酒
【华鑫食饮孙山山团队】节后白酒几点思考20220208: 节后白酒整体反馈好于此前市场预期,次高端和地产酒反馈较好。但近期部分媒体如第一财经及一些自媒体过分渲染白酒悲观反馈,如白酒消费大幅下降(部分网红天猫销量同比下滑50%)及茅台销售不如去年好等等,加之春节需求反馈不及预期及市场对白酒持续性产生担忧,带来今日板块大跌。 对此,我们点评如下: 1、卖方在初五-初七期间开了较多电话会议,所请专家参差不齐,专家对所涉及白酒板块的客观性一定程度上影响白酒个股波动,但整体来看次高端的舍得、汾酒及徽酒苏酒
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贵州茅台
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人生若只如初见
为国接盘的萌新
2022-02-09 20:43:45
医药
【中信建投医药】信达生物PD-1信迪利单抗ODAC会议文件点评: 1、本次公布的会议文件是FDA撰写表达的关于信迪利单抗在美国提交非鳞NSCLC一线的上市申请的关注因素,主要关切围绕单个国家数据能否在美国申报,也带有FDA的引导(例如建议全球多中心临床,不认为简单的桥接可行,美国FDA最新的伦理/人种要求等)。 2、2021年10月以来,美国FDA官员在多个采访和公开发表文章,其发言态度,相比于2019年在AACR上“欢迎中国PD1进入美国市场”以及“如果质量很好的话,FDA会接受仅有中国临床数
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贵州茅台
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2022-02-09 20:42:57
长江
【长江交运韩轶超团队 | 交运低估值高股息品种配置正当时】 美联储加息预期下,美债收益率加速上行,同时,国内稳增长预期升温,引发近期市场风格切换,低估值高股息板块的关注度有所提升。 从低估值和高股息两个维度筛选交运标的,可以发现主要有两类细分板块具备较为显著的低估值高股息特征:一是公路、铁路、港口等基础设施;二是以厦门象屿、建发股份为代表的大宗商品供应链。 除当前资金面的情绪影响外,国内疫情逐步回落,节后出行需求强劲修复的预期,以及传统基建和地产稳增长措施逐步落地兑现,也将分别提振上述两类板块的
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贵州茅台
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为国接盘的萌新
2022-02-09 20:42:01
啤酒
【国君食品】青岛啤酒跟踪反馈 近期我们组织了公司交流以及渠道调研,要点总结如下: 1月销量预计6%,春节动销健康:根据渠道草根调研,我们估算青啤1月销量增长6%,分区域,预计主销区山东6%,黑吉辽、湖南双位数增长,河南正增长;据我们测算,第二大市场陕西因西安疫情影响预计下滑1万6千吨左右。春节动销情况总体好于去年,反馈显示 1)北方低限城市、县乡镇市场疫情防控没有采取一刀切,大型聚会、农村宴席、农家乐等活动逐步开放;2)城市市场即饮渠道开店率比21年春节期间高。 22年销量目标3%,结构升级延续
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贵州茅台
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为国接盘的萌新
2022-02-09 20:41:13
游戏
【申万互联网传媒】三七互娱近况更新:流水高位稳定,业绩确定性强,出海兑现度高 公司近期股价承压,我们判断主要由于元宇宙主题阶段性回调、部分资金获利了结,公司基本面无恙、甚至好于市场预期。从整体流水来看,在老产品稳健的流水基本盘下,新品(《异能都市》12月上线)叠加假期效应,今年1月流水较去年12月环比上涨5-10%,整体流水达到20多亿,其中核心产品《P&S》流水仍在4000万美金以上,《斗罗3D》流水3-4亿。我们重申对公司确定性的看好:短期维度公司已走出过渡期阵痛,业绩释放确定性强;中长期维
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完美世界
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2022-02-09 20:40:24
中金计算机
【中金计算机】广联达大涨快评&2021年BIM深度分析:市场增长加速,普及度持续提升,建议关注低位布局机会 今日广联达盘中一度涨近5%。昨日我们发布广联达-2021BIM行业分析报告,结合中国建筑业协会、广联达联合发布的《中国建筑业BIM应用分析报告(2021)》中对国内1,093家施工企业的调研数据,分析下游需求变化与市场动向。我们认为2021年市场增长加速,普及度持续提升,建议关注低位布局机会。 2021年BIM市场复合增速提升明显, BIM应用普及度持续上升,BIM应用变得更加科学理性。(
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宁德时代
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人生若只如初见
为国接盘的萌新
2022-02-09 09:09:49
风
据我们从各央企电子招标平台不完全统计: 🌼海风方面,各整机厂中标单机容量区间: 19年金风5MW、明阳5-7MW、上海电气4-7MW、东方电气5MW; 20年金风5.5-8MW、明阳5.5-8MW、东方电气5-8MW、上海电气4-8MW、远景能源5-7MW; 21-22年金风6MW、明阳8MW、远景6-10MW。 海风最大机型从19年7MW、20年8MW到21年10MW,大兆瓦趋势明显。 🌼陆风方面,各整机厂中标单机容量区间: 21年上半年,金风2-4MW,远景3-4MW、运达3-5MW、明
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大金重工
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人生若只如初见
为国接盘的萌新
2022-02-09 09:05:29
基建
【盘中宝】2万亿元大基建项目正式出台,成渝地区一大批基础设施将加快建设,这些本地公司业务涵盖多个工程施工领域 相关股票: 四川金顶(sh600678) 1.3% 成都路桥(sz002628) 2.32% 重庆建工(sh600939) 10.04% 【盘中宝】2万亿元大基建项目正式出台,成渝地区一大批基础设施将加快建设,这些本地公司业务涵盖多个工程施工领域 相关股票: 四川金顶(sh600678) 1.3% 成都路桥(sz002628) 2.32% 重庆建工(sh600939) 10.04% 【盘
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中国建筑
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为国接盘的萌新
2022-02-09 08:57:26
铝
英铝高了快。 广西地区疫情引发铝厂及氧化铝厂减产的消息在市场持续发酵,铝价持续上涨。 广西百色突发疫情:近日广西百色疫情突发,连续四日确认超过百人。百色市6日开始执行全区不进不出的措施。2月7日0时起,对百色市采取全员居家隔离管控措施。确诊人员中涉及到铝厂的工作人员。这对当地电解铝企业的生产和运输造成压力。 全员封闭隔离,加上部分工作人员尚未返岗,生产线员工压力较大。另外,百色市是国内第三大氧化铝主产地,域内氧化铝企业五家,总计产能945万吨,而且春节前开工率在92.6%左右。当地铝厂习惯氧化铝
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怡球资源
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人生若只如初见
为国接盘的萌新
2022-02-08 20:37:00
赛道
【风口研报·赛道】一文厘清为何这三个板块还能受到资金热捧,掘金后疫情时代,分析师从危机中抢抓新机遇 2022-02-08 13:28 “春节档”数据出炉,一文厘清为何这三个板块还能受到资金热捧,后疫情时代平淡中有亮色,分析师从危机中抢抓新机遇。 航空及酒店旅游(天目湖、首旅酒店、华夏航空)精要: ①华创证券王薇娜认为受疫情反复等因素影响,春节旅游数据整体相对较弱,近程本地游依然为主体,海南和东北地区热度高,均同比实现两位数增长; ②就地过年和返乡过年合力推动酒店需求,春节期间酒店搜索热度同比上涨
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宁德时代
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人生若只如初见
为国接盘的萌新
2022-02-08 20:34:27
基建
2008年来我国共经历大致五轮基建稳增长,分别发生在2008年、2012年、2016-17年、2018年、2020年,从市场表现来看,板块行情的启动发生在政策转向之际,而非等到行业基本面实质改善之时,不过行情的持续性则依赖于基本面的持续兑现。而基本面能否兑现的关键,主要受政策发力基建意愿+资金到位情况影响,其中政策发力意愿视地产投资表现而定,资金到位则受2018年地方隐性债务清理较大影响。 ☀本轮稳增长必要性+资金兼具,需求或持续改善 必要性:2021年底中央经济工作会议指出,2022年“经济工
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电机
【机构调研】这家新能源汽车驱动电机行业龙头业务版图扩大至小鹏、蔚来、长城等多个新势力和自主品牌项目 2022-02-10 20:06 星期四 调研要点: ①方正电机:新能源汽车驱动电机行业门槛逐渐抬升,这家行业龙头2021年营收高增长,已拓展小鹏、蔚来、长城等多个新势力和自主品牌项目,2022年盈利拐点可期; ②佳缘科技:网络安全市场规模年复合增长率达16.40%,这家行业小龙头获机构连续调研,公司获得国防军工重点领域客户认可; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点
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2022-02-10 17:27:52
盘中
【风口研报·公司】旅游出行复苏+低估值+高股息,公司占据“北京-上海”黄金主干道、承诺分红率高达50%,分析师测算今年业绩有望增长80% 2022-02-10 14:03 旅游出行逐步恢复,叠加当前市场风险偏好较低,交运股的低估值、高股息品种配置性价比凸显。低风险偏好下,这家公司承诺分红率高达50%,同时兼备成长+防御属性,公司具备“稳定的旅客资源+完善的运营机制+独特的区位优势”,凭借“调价弹性+增量运力”今年利润有望达到90亿元。 京沪高铁(601816)精要: ①中泰证券邢立力看好公司拥有
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煤
开会目的为加快煤炭产量恢复,春节产量恢复不快,没有达到原来预期的高水平,强调保持价格的稳定。国家队煤炭保供稳价高度重视,之前采取一系列措施,包括促进煤矿生产,日产量达到1200万水平,发热供电实现100%保障,中长期合同全覆盖。煤炭现货、期货、坑口、港口价格都迅速回落,这个成绩是来之不易啊!!!jsm都做出了贡献,党中央国务院都做出了肯定。对过去取得的成绩充分肯定 💊2.进一步强调限价:港口<900、坑口<700 提高认识,总书记考察了电厂、存煤场,强调保障供应安全,防止煤炭价格虚高。召开视频
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中药
【德邦医药】中药板块已经回调到位,景气行情有望贯穿全年! 中药板块在低估值、产品提价、政策利好、新冠防治等多方面的利好刺激下,已经得到市场部分资金认可,目前已完成第一阶段的估值修复,短期处于调整期,未来将进入逻辑持续的巩固与业绩验证阶段。 我们认为中药大概率成为2022年主线之一,中医药已经上升为国家战略高度,作为国家文化与软实力的有效承载,国家为中医药的传承创新单独立法,各部门特别是医保局也单独发文从支付端支持,对中药的支持大概率能体现在公司收入和利润增速上。 重点关注中药创新、配方颗粒、抗新
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酒
【华鑫食饮孙山山团队】节后白酒几点思考20220208: 节后白酒整体反馈好于此前市场预期,次高端和地产酒反馈较好。但近期部分媒体如第一财经及一些自媒体过分渲染白酒悲观反馈,如白酒消费大幅下降(部分网红天猫销量同比下滑50%)及茅台销售不如去年好等等,加之春节需求反馈不及预期及市场对白酒持续性产生担忧,带来今日板块大跌。 对此,我们点评如下: 1、卖方在初五-初七期间开了较多电话会议,所请专家参差不齐,专家对所涉及白酒板块的客观性一定程度上影响白酒个股波动,但整体来看次高端的舍得、汾酒及徽酒苏酒
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医药
【中信建投医药】信达生物PD-1信迪利单抗ODAC会议文件点评: 1、本次公布的会议文件是FDA撰写表达的关于信迪利单抗在美国提交非鳞NSCLC一线的上市申请的关注因素,主要关切围绕单个国家数据能否在美国申报,也带有FDA的引导(例如建议全球多中心临床,不认为简单的桥接可行,美国FDA最新的伦理/人种要求等)。 2、2021年10月以来,美国FDA官员在多个采访和公开发表文章,其发言态度,相比于2019年在AACR上“欢迎中国PD1进入美国市场”以及“如果质量很好的话,FDA会接受仅有中国临床数
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长江
【长江交运韩轶超团队 | 交运低估值高股息品种配置正当时】 美联储加息预期下,美债收益率加速上行,同时,国内稳增长预期升温,引发近期市场风格切换,低估值高股息板块的关注度有所提升。 从低估值和高股息两个维度筛选交运标的,可以发现主要有两类细分板块具备较为显著的低估值高股息特征:一是公路、铁路、港口等基础设施;二是以厦门象屿、建发股份为代表的大宗商品供应链。 除当前资金面的情绪影响外,国内疫情逐步回落,节后出行需求强劲修复的预期,以及传统基建和地产稳增长措施逐步落地兑现,也将分别提振上述两类板块的
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啤酒
【国君食品】青岛啤酒跟踪反馈 近期我们组织了公司交流以及渠道调研,要点总结如下: 1月销量预计6%,春节动销健康:根据渠道草根调研,我们估算青啤1月销量增长6%,分区域,预计主销区山东6%,黑吉辽、湖南双位数增长,河南正增长;据我们测算,第二大市场陕西因西安疫情影响预计下滑1万6千吨左右。春节动销情况总体好于去年,反馈显示 1)北方低限城市、县乡镇市场疫情防控没有采取一刀切,大型聚会、农村宴席、农家乐等活动逐步开放;2)城市市场即饮渠道开店率比21年春节期间高。 22年销量目标3%,结构升级延续
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2022-02-09 20:41:13
游戏
【申万互联网传媒】三七互娱近况更新:流水高位稳定,业绩确定性强,出海兑现度高 公司近期股价承压,我们判断主要由于元宇宙主题阶段性回调、部分资金获利了结,公司基本面无恙、甚至好于市场预期。从整体流水来看,在老产品稳健的流水基本盘下,新品(《异能都市》12月上线)叠加假期效应,今年1月流水较去年12月环比上涨5-10%,整体流水达到20多亿,其中核心产品《P&S》流水仍在4000万美金以上,《斗罗3D》流水3-4亿。我们重申对公司确定性的看好:短期维度公司已走出过渡期阵痛,业绩释放确定性强;中长期维
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2022-02-09 20:40:24
中金计算机
【中金计算机】广联达大涨快评&2021年BIM深度分析:市场增长加速,普及度持续提升,建议关注低位布局机会 今日广联达盘中一度涨近5%。昨日我们发布广联达-2021BIM行业分析报告,结合中国建筑业协会、广联达联合发布的《中国建筑业BIM应用分析报告(2021)》中对国内1,093家施工企业的调研数据,分析下游需求变化与市场动向。我们认为2021年市场增长加速,普及度持续提升,建议关注低位布局机会。 2021年BIM市场复合增速提升明显, BIM应用普及度持续上升,BIM应用变得更加科学理性。(
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2022-02-09 09:09:49
风
据我们从各央企电子招标平台不完全统计: 🌼海风方面,各整机厂中标单机容量区间: 19年金风5MW、明阳5-7MW、上海电气4-7MW、东方电气5MW; 20年金风5.5-8MW、明阳5.5-8MW、东方电气5-8MW、上海电气4-8MW、远景能源5-7MW; 21-22年金风6MW、明阳8MW、远景6-10MW。 海风最大机型从19年7MW、20年8MW到21年10MW,大兆瓦趋势明显。 🌼陆风方面,各整机厂中标单机容量区间: 21年上半年,金风2-4MW,远景3-4MW、运达3-5MW、明
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大金重工
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基建
【盘中宝】2万亿元大基建项目正式出台,成渝地区一大批基础设施将加快建设,这些本地公司业务涵盖多个工程施工领域 相关股票: 四川金顶(sh600678) 1.3% 成都路桥(sz002628) 2.32% 重庆建工(sh600939) 10.04% 【盘中宝】2万亿元大基建项目正式出台,成渝地区一大批基础设施将加快建设,这些本地公司业务涵盖多个工程施工领域 相关股票: 四川金顶(sh600678) 1.3% 成都路桥(sz002628) 2.32% 重庆建工(sh600939) 10.04% 【盘
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中国建筑
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铝
英铝高了快。 广西地区疫情引发铝厂及氧化铝厂减产的消息在市场持续发酵,铝价持续上涨。 广西百色突发疫情:近日广西百色疫情突发,连续四日确认超过百人。百色市6日开始执行全区不进不出的措施。2月7日0时起,对百色市采取全员居家隔离管控措施。确诊人员中涉及到铝厂的工作人员。这对当地电解铝企业的生产和运输造成压力。 全员封闭隔离,加上部分工作人员尚未返岗,生产线员工压力较大。另外,百色市是国内第三大氧化铝主产地,域内氧化铝企业五家,总计产能945万吨,而且春节前开工率在92.6%左右。当地铝厂习惯氧化铝
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赛道
【风口研报·赛道】一文厘清为何这三个板块还能受到资金热捧,掘金后疫情时代,分析师从危机中抢抓新机遇 2022-02-08 13:28 “春节档”数据出炉,一文厘清为何这三个板块还能受到资金热捧,后疫情时代平淡中有亮色,分析师从危机中抢抓新机遇。 航空及酒店旅游(天目湖、首旅酒店、华夏航空)精要: ①华创证券王薇娜认为受疫情反复等因素影响,春节旅游数据整体相对较弱,近程本地游依然为主体,海南和东北地区热度高,均同比实现两位数增长; ②就地过年和返乡过年合力推动酒店需求,春节期间酒店搜索热度同比上涨
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基建
2008年来我国共经历大致五轮基建稳增长,分别发生在2008年、2012年、2016-17年、2018年、2020年,从市场表现来看,板块行情的启动发生在政策转向之际,而非等到行业基本面实质改善之时,不过行情的持续性则依赖于基本面的持续兑现。而基本面能否兑现的关键,主要受政策发力基建意愿+资金到位情况影响,其中政策发力意愿视地产投资表现而定,资金到位则受2018年地方隐性债务清理较大影响。 ☀本轮稳增长必要性+资金兼具,需求或持续改善 必要性:2021年底中央经济工作会议指出,2022年“经济工
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【机构调研】这家新能源汽车驱动电机行业龙头业务版图扩大至小鹏、蔚来、长城等多个新势力和自主品牌项目 2022-02-10 20:06 星期四 调研要点: ①方正电机:新能源汽车驱动电机行业门槛逐渐抬升,这家行业龙头2021年营收高增长,已拓展小鹏、蔚来、长城等多个新势力和自主品牌项目,2022年盈利拐点可期; ②佳缘科技:网络安全市场规模年复合增长率达16.40%,这家行业小龙头获机构连续调研,公司获得国防军工重点领域客户认可; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点
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盘中
【风口研报·公司】旅游出行复苏+低估值+高股息,公司占据“北京-上海”黄金主干道、承诺分红率高达50%,分析师测算今年业绩有望增长80% 2022-02-10 14:03 旅游出行逐步恢复,叠加当前市场风险偏好较低,交运股的低估值、高股息品种配置性价比凸显。低风险偏好下,这家公司承诺分红率高达50%,同时兼备成长+防御属性,公司具备“稳定的旅客资源+完善的运营机制+独特的区位优势”,凭借“调价弹性+增量运力”今年利润有望达到90亿元。 京沪高铁(601816)精要: ①中泰证券邢立力看好公司拥有
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宁德时代
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2022-02-09 20:48:42
煤
开会目的为加快煤炭产量恢复,春节产量恢复不快,没有达到原来预期的高水平,强调保持价格的稳定。国家队煤炭保供稳价高度重视,之前采取一系列措施,包括促进煤矿生产,日产量达到1200万水平,发热供电实现100%保障,中长期合同全覆盖。煤炭现货、期货、坑口、港口价格都迅速回落,这个成绩是来之不易啊!!!jsm都做出了贡献,党中央国务院都做出了肯定。对过去取得的成绩充分肯定 💊2.进一步强调限价:港口<900、坑口<700 提高认识,总书记考察了电厂、存煤场,强调保障供应安全,防止煤炭价格虚高。召开视频
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2022-02-09 20:45:13
中药
【德邦医药】中药板块已经回调到位,景气行情有望贯穿全年! 中药板块在低估值、产品提价、政策利好、新冠防治等多方面的利好刺激下,已经得到市场部分资金认可,目前已完成第一阶段的估值修复,短期处于调整期,未来将进入逻辑持续的巩固与业绩验证阶段。 我们认为中药大概率成为2022年主线之一,中医药已经上升为国家战略高度,作为国家文化与软实力的有效承载,国家为中医药的传承创新单独立法,各部门特别是医保局也单独发文从支付端支持,对中药的支持大概率能体现在公司收入和利润增速上。 重点关注中药创新、配方颗粒、抗新
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广誉远
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2022-02-09 20:44:32
酒
【华鑫食饮孙山山团队】节后白酒几点思考20220208: 节后白酒整体反馈好于此前市场预期,次高端和地产酒反馈较好。但近期部分媒体如第一财经及一些自媒体过分渲染白酒悲观反馈,如白酒消费大幅下降(部分网红天猫销量同比下滑50%)及茅台销售不如去年好等等,加之春节需求反馈不及预期及市场对白酒持续性产生担忧,带来今日板块大跌。 对此,我们点评如下: 1、卖方在初五-初七期间开了较多电话会议,所请专家参差不齐,专家对所涉及白酒板块的客观性一定程度上影响白酒个股波动,但整体来看次高端的舍得、汾酒及徽酒苏酒
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2022-02-09 20:43:45
医药
【中信建投医药】信达生物PD-1信迪利单抗ODAC会议文件点评: 1、本次公布的会议文件是FDA撰写表达的关于信迪利单抗在美国提交非鳞NSCLC一线的上市申请的关注因素,主要关切围绕单个国家数据能否在美国申报,也带有FDA的引导(例如建议全球多中心临床,不认为简单的桥接可行,美国FDA最新的伦理/人种要求等)。 2、2021年10月以来,美国FDA官员在多个采访和公开发表文章,其发言态度,相比于2019年在AACR上“欢迎中国PD1进入美国市场”以及“如果质量很好的话,FDA会接受仅有中国临床数
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2022-02-09 20:42:57
长江
【长江交运韩轶超团队 | 交运低估值高股息品种配置正当时】 美联储加息预期下,美债收益率加速上行,同时,国内稳增长预期升温,引发近期市场风格切换,低估值高股息板块的关注度有所提升。 从低估值和高股息两个维度筛选交运标的,可以发现主要有两类细分板块具备较为显著的低估值高股息特征:一是公路、铁路、港口等基础设施;二是以厦门象屿、建发股份为代表的大宗商品供应链。 除当前资金面的情绪影响外,国内疫情逐步回落,节后出行需求强劲修复的预期,以及传统基建和地产稳增长措施逐步落地兑现,也将分别提振上述两类板块的
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啤酒
【国君食品】青岛啤酒跟踪反馈 近期我们组织了公司交流以及渠道调研,要点总结如下: 1月销量预计6%,春节动销健康:根据渠道草根调研,我们估算青啤1月销量增长6%,分区域,预计主销区山东6%,黑吉辽、湖南双位数增长,河南正增长;据我们测算,第二大市场陕西因西安疫情影响预计下滑1万6千吨左右。春节动销情况总体好于去年,反馈显示 1)北方低限城市、县乡镇市场疫情防控没有采取一刀切,大型聚会、农村宴席、农家乐等活动逐步开放;2)城市市场即饮渠道开店率比21年春节期间高。 22年销量目标3%,结构升级延续
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2022-02-09 20:41:13
游戏
【申万互联网传媒】三七互娱近况更新:流水高位稳定,业绩确定性强,出海兑现度高 公司近期股价承压,我们判断主要由于元宇宙主题阶段性回调、部分资金获利了结,公司基本面无恙、甚至好于市场预期。从整体流水来看,在老产品稳健的流水基本盘下,新品(《异能都市》12月上线)叠加假期效应,今年1月流水较去年12月环比上涨5-10%,整体流水达到20多亿,其中核心产品《P&S》流水仍在4000万美金以上,《斗罗3D》流水3-4亿。我们重申对公司确定性的看好:短期维度公司已走出过渡期阵痛,业绩释放确定性强;中长期维
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完美世界
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2022-02-09 20:40:24
中金计算机
【中金计算机】广联达大涨快评&2021年BIM深度分析:市场增长加速,普及度持续提升,建议关注低位布局机会 今日广联达盘中一度涨近5%。昨日我们发布广联达-2021BIM行业分析报告,结合中国建筑业协会、广联达联合发布的《中国建筑业BIM应用分析报告(2021)》中对国内1,093家施工企业的调研数据,分析下游需求变化与市场动向。我们认为2021年市场增长加速,普及度持续提升,建议关注低位布局机会。 2021年BIM市场复合增速提升明显, BIM应用普及度持续上升,BIM应用变得更加科学理性。(
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宁德时代
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风
据我们从各央企电子招标平台不完全统计: 🌼海风方面,各整机厂中标单机容量区间: 19年金风5MW、明阳5-7MW、上海电气4-7MW、东方电气5MW; 20年金风5.5-8MW、明阳5.5-8MW、东方电气5-8MW、上海电气4-8MW、远景能源5-7MW; 21-22年金风6MW、明阳8MW、远景6-10MW。 海风最大机型从19年7MW、20年8MW到21年10MW,大兆瓦趋势明显。 🌼陆风方面,各整机厂中标单机容量区间: 21年上半年,金风2-4MW,远景3-4MW、运达3-5MW、明
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大金重工
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2022-02-09 09:05:29
基建
【盘中宝】2万亿元大基建项目正式出台,成渝地区一大批基础设施将加快建设,这些本地公司业务涵盖多个工程施工领域 相关股票: 四川金顶(sh600678) 1.3% 成都路桥(sz002628) 2.32% 重庆建工(sh600939) 10.04% 【盘中宝】2万亿元大基建项目正式出台,成渝地区一大批基础设施将加快建设,这些本地公司业务涵盖多个工程施工领域 相关股票: 四川金顶(sh600678) 1.3% 成都路桥(sz002628) 2.32% 重庆建工(sh600939) 10.04% 【盘
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中国建筑
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铝
英铝高了快。 广西地区疫情引发铝厂及氧化铝厂减产的消息在市场持续发酵,铝价持续上涨。 广西百色突发疫情:近日广西百色疫情突发,连续四日确认超过百人。百色市6日开始执行全区不进不出的措施。2月7日0时起,对百色市采取全员居家隔离管控措施。确诊人员中涉及到铝厂的工作人员。这对当地电解铝企业的生产和运输造成压力。 全员封闭隔离,加上部分工作人员尚未返岗,生产线员工压力较大。另外,百色市是国内第三大氧化铝主产地,域内氧化铝企业五家,总计产能945万吨,而且春节前开工率在92.6%左右。当地铝厂习惯氧化铝
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怡球资源
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2022-02-08 20:37:00
赛道
【风口研报·赛道】一文厘清为何这三个板块还能受到资金热捧,掘金后疫情时代,分析师从危机中抢抓新机遇 2022-02-08 13:28 “春节档”数据出炉,一文厘清为何这三个板块还能受到资金热捧,后疫情时代平淡中有亮色,分析师从危机中抢抓新机遇。 航空及酒店旅游(天目湖、首旅酒店、华夏航空)精要: ①华创证券王薇娜认为受疫情反复等因素影响,春节旅游数据整体相对较弱,近程本地游依然为主体,海南和东北地区热度高,均同比实现两位数增长; ②就地过年和返乡过年合力推动酒店需求,春节期间酒店搜索热度同比上涨
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宁德时代
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2022-02-08 20:34:27
基建
2008年来我国共经历大致五轮基建稳增长,分别发生在2008年、2012年、2016-17年、2018年、2020年,从市场表现来看,板块行情的启动发生在政策转向之际,而非等到行业基本面实质改善之时,不过行情的持续性则依赖于基本面的持续兑现。而基本面能否兑现的关键,主要受政策发力基建意愿+资金到位情况影响,其中政策发力意愿视地产投资表现而定,资金到位则受2018年地方隐性债务清理较大影响。 ☀本轮稳增长必要性+资金兼具,需求或持续改善 必要性:2021年底中央经济工作会议指出,2022年“经济工
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电机
【机构调研】这家新能源汽车驱动电机行业龙头业务版图扩大至小鹏、蔚来、长城等多个新势力和自主品牌项目 2022-02-10 20:06 星期四 调研要点: ①方正电机:新能源汽车驱动电机行业门槛逐渐抬升,这家行业龙头2021年营收高增长,已拓展小鹏、蔚来、长城等多个新势力和自主品牌项目,2022年盈利拐点可期; ②佳缘科技:网络安全市场规模年复合增长率达16.40%,这家行业小龙头获机构连续调研,公司获得国防军工重点领域客户认可; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点
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盘中
【风口研报·公司】旅游出行复苏+低估值+高股息,公司占据“北京-上海”黄金主干道、承诺分红率高达50%,分析师测算今年业绩有望增长80% 2022-02-10 14:03 旅游出行逐步恢复,叠加当前市场风险偏好较低,交运股的低估值、高股息品种配置性价比凸显。低风险偏好下,这家公司承诺分红率高达50%,同时兼备成长+防御属性,公司具备“稳定的旅客资源+完善的运营机制+独特的区位优势”,凭借“调价弹性+增量运力”今年利润有望达到90亿元。 京沪高铁(601816)精要: ①中泰证券邢立力看好公司拥有
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煤
开会目的为加快煤炭产量恢复,春节产量恢复不快,没有达到原来预期的高水平,强调保持价格的稳定。国家队煤炭保供稳价高度重视,之前采取一系列措施,包括促进煤矿生产,日产量达到1200万水平,发热供电实现100%保障,中长期合同全覆盖。煤炭现货、期货、坑口、港口价格都迅速回落,这个成绩是来之不易啊!!!jsm都做出了贡献,党中央国务院都做出了肯定。对过去取得的成绩充分肯定 💊2.进一步强调限价:港口<900、坑口<700 提高认识,总书记考察了电厂、存煤场,强调保障供应安全,防止煤炭价格虚高。召开视频
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中药
【德邦医药】中药板块已经回调到位,景气行情有望贯穿全年! 中药板块在低估值、产品提价、政策利好、新冠防治等多方面的利好刺激下,已经得到市场部分资金认可,目前已完成第一阶段的估值修复,短期处于调整期,未来将进入逻辑持续的巩固与业绩验证阶段。 我们认为中药大概率成为2022年主线之一,中医药已经上升为国家战略高度,作为国家文化与软实力的有效承载,国家为中医药的传承创新单独立法,各部门特别是医保局也单独发文从支付端支持,对中药的支持大概率能体现在公司收入和利润增速上。 重点关注中药创新、配方颗粒、抗新
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酒
【华鑫食饮孙山山团队】节后白酒几点思考20220208: 节后白酒整体反馈好于此前市场预期,次高端和地产酒反馈较好。但近期部分媒体如第一财经及一些自媒体过分渲染白酒悲观反馈,如白酒消费大幅下降(部分网红天猫销量同比下滑50%)及茅台销售不如去年好等等,加之春节需求反馈不及预期及市场对白酒持续性产生担忧,带来今日板块大跌。 对此,我们点评如下: 1、卖方在初五-初七期间开了较多电话会议,所请专家参差不齐,专家对所涉及白酒板块的客观性一定程度上影响白酒个股波动,但整体来看次高端的舍得、汾酒及徽酒苏酒
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医药
【中信建投医药】信达生物PD-1信迪利单抗ODAC会议文件点评: 1、本次公布的会议文件是FDA撰写表达的关于信迪利单抗在美国提交非鳞NSCLC一线的上市申请的关注因素,主要关切围绕单个国家数据能否在美国申报,也带有FDA的引导(例如建议全球多中心临床,不认为简单的桥接可行,美国FDA最新的伦理/人种要求等)。 2、2021年10月以来,美国FDA官员在多个采访和公开发表文章,其发言态度,相比于2019年在AACR上“欢迎中国PD1进入美国市场”以及“如果质量很好的话,FDA会接受仅有中国临床数
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长江
【长江交运韩轶超团队 | 交运低估值高股息品种配置正当时】 美联储加息预期下,美债收益率加速上行,同时,国内稳增长预期升温,引发近期市场风格切换,低估值高股息板块的关注度有所提升。 从低估值和高股息两个维度筛选交运标的,可以发现主要有两类细分板块具备较为显著的低估值高股息特征:一是公路、铁路、港口等基础设施;二是以厦门象屿、建发股份为代表的大宗商品供应链。 除当前资金面的情绪影响外,国内疫情逐步回落,节后出行需求强劲修复的预期,以及传统基建和地产稳增长措施逐步落地兑现,也将分别提振上述两类板块的
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【国君食品】青岛啤酒跟踪反馈 近期我们组织了公司交流以及渠道调研,要点总结如下: 1月销量预计6%,春节动销健康:根据渠道草根调研,我们估算青啤1月销量增长6%,分区域,预计主销区山东6%,黑吉辽、湖南双位数增长,河南正增长;据我们测算,第二大市场陕西因西安疫情影响预计下滑1万6千吨左右。春节动销情况总体好于去年,反馈显示 1)北方低限城市、县乡镇市场疫情防控没有采取一刀切,大型聚会、农村宴席、农家乐等活动逐步开放;2)城市市场即饮渠道开店率比21年春节期间高。 22年销量目标3%,结构升级延续
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游戏
【申万互联网传媒】三七互娱近况更新:流水高位稳定,业绩确定性强,出海兑现度高 公司近期股价承压,我们判断主要由于元宇宙主题阶段性回调、部分资金获利了结,公司基本面无恙、甚至好于市场预期。从整体流水来看,在老产品稳健的流水基本盘下,新品(《异能都市》12月上线)叠加假期效应,今年1月流水较去年12月环比上涨5-10%,整体流水达到20多亿,其中核心产品《P&S》流水仍在4000万美金以上,《斗罗3D》流水3-4亿。我们重申对公司确定性的看好:短期维度公司已走出过渡期阵痛,业绩释放确定性强;中长期维
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中金计算机
【中金计算机】广联达大涨快评&2021年BIM深度分析:市场增长加速,普及度持续提升,建议关注低位布局机会 今日广联达盘中一度涨近5%。昨日我们发布广联达-2021BIM行业分析报告,结合中国建筑业协会、广联达联合发布的《中国建筑业BIM应用分析报告(2021)》中对国内1,093家施工企业的调研数据,分析下游需求变化与市场动向。我们认为2021年市场增长加速,普及度持续提升,建议关注低位布局机会。 2021年BIM市场复合增速提升明显, BIM应用普及度持续上升,BIM应用变得更加科学理性。(
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风
据我们从各央企电子招标平台不完全统计: 🌼海风方面,各整机厂中标单机容量区间: 19年金风5MW、明阳5-7MW、上海电气4-7MW、东方电气5MW; 20年金风5.5-8MW、明阳5.5-8MW、东方电气5-8MW、上海电气4-8MW、远景能源5-7MW; 21-22年金风6MW、明阳8MW、远景6-10MW。 海风最大机型从19年7MW、20年8MW到21年10MW,大兆瓦趋势明显。 🌼陆风方面,各整机厂中标单机容量区间: 21年上半年,金风2-4MW,远景3-4MW、运达3-5MW、明
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基建
【盘中宝】2万亿元大基建项目正式出台,成渝地区一大批基础设施将加快建设,这些本地公司业务涵盖多个工程施工领域 相关股票: 四川金顶(sh600678) 1.3% 成都路桥(sz002628) 2.32% 重庆建工(sh600939) 10.04% 【盘中宝】2万亿元大基建项目正式出台,成渝地区一大批基础设施将加快建设,这些本地公司业务涵盖多个工程施工领域 相关股票: 四川金顶(sh600678) 1.3% 成都路桥(sz002628) 2.32% 重庆建工(sh600939) 10.04% 【盘
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铝
英铝高了快。 广西地区疫情引发铝厂及氧化铝厂减产的消息在市场持续发酵,铝价持续上涨。 广西百色突发疫情:近日广西百色疫情突发,连续四日确认超过百人。百色市6日开始执行全区不进不出的措施。2月7日0时起,对百色市采取全员居家隔离管控措施。确诊人员中涉及到铝厂的工作人员。这对当地电解铝企业的生产和运输造成压力。 全员封闭隔离,加上部分工作人员尚未返岗,生产线员工压力较大。另外,百色市是国内第三大氧化铝主产地,域内氧化铝企业五家,总计产能945万吨,而且春节前开工率在92.6%左右。当地铝厂习惯氧化铝
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赛道
【风口研报·赛道】一文厘清为何这三个板块还能受到资金热捧,掘金后疫情时代,分析师从危机中抢抓新机遇 2022-02-08 13:28 “春节档”数据出炉,一文厘清为何这三个板块还能受到资金热捧,后疫情时代平淡中有亮色,分析师从危机中抢抓新机遇。 航空及酒店旅游(天目湖、首旅酒店、华夏航空)精要: ①华创证券王薇娜认为受疫情反复等因素影响,春节旅游数据整体相对较弱,近程本地游依然为主体,海南和东北地区热度高,均同比实现两位数增长; ②就地过年和返乡过年合力推动酒店需求,春节期间酒店搜索热度同比上涨
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基建
2008年来我国共经历大致五轮基建稳增长,分别发生在2008年、2012年、2016-17年、2018年、2020年,从市场表现来看,板块行情的启动发生在政策转向之际,而非等到行业基本面实质改善之时,不过行情的持续性则依赖于基本面的持续兑现。而基本面能否兑现的关键,主要受政策发力基建意愿+资金到位情况影响,其中政策发力意愿视地产投资表现而定,资金到位则受2018年地方隐性债务清理较大影响。 ☀本轮稳增长必要性+资金兼具,需求或持续改善 必要性:2021年底中央经济工作会议指出,2022年“经济工
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电机
【机构调研】这家新能源汽车驱动电机行业龙头业务版图扩大至小鹏、蔚来、长城等多个新势力和自主品牌项目 2022-02-10 20:06 星期四 调研要点: ①方正电机:新能源汽车驱动电机行业门槛逐渐抬升,这家行业龙头2021年营收高增长,已拓展小鹏、蔚来、长城等多个新势力和自主品牌项目,2022年盈利拐点可期; ②佳缘科技:网络安全市场规模年复合增长率达16.40%,这家行业小龙头获机构连续调研,公司获得国防军工重点领域客户认可; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点
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【风口研报·公司】旅游出行复苏+低估值+高股息,公司占据“北京-上海”黄金主干道、承诺分红率高达50%,分析师测算今年业绩有望增长80% 2022-02-10 14:03 旅游出行逐步恢复,叠加当前市场风险偏好较低,交运股的低估值、高股息品种配置性价比凸显。低风险偏好下,这家公司承诺分红率高达50%,同时兼备成长+防御属性,公司具备“稳定的旅客资源+完善的运营机制+独特的区位优势”,凭借“调价弹性+增量运力”今年利润有望达到90亿元。 京沪高铁(601816)精要: ①中泰证券邢立力看好公司拥有
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煤
开会目的为加快煤炭产量恢复,春节产量恢复不快,没有达到原来预期的高水平,强调保持价格的稳定。国家队煤炭保供稳价高度重视,之前采取一系列措施,包括促进煤矿生产,日产量达到1200万水平,发热供电实现100%保障,中长期合同全覆盖。煤炭现货、期货、坑口、港口价格都迅速回落,这个成绩是来之不易啊!!!jsm都做出了贡献,党中央国务院都做出了肯定。对过去取得的成绩充分肯定 💊2.进一步强调限价:港口<900、坑口<700 提高认识,总书记考察了电厂、存煤场,强调保障供应安全,防止煤炭价格虚高。召开视频
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潞安环能
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2022-02-09 20:45:13
中药
【德邦医药】中药板块已经回调到位,景气行情有望贯穿全年! 中药板块在低估值、产品提价、政策利好、新冠防治等多方面的利好刺激下,已经得到市场部分资金认可,目前已完成第一阶段的估值修复,短期处于调整期,未来将进入逻辑持续的巩固与业绩验证阶段。 我们认为中药大概率成为2022年主线之一,中医药已经上升为国家战略高度,作为国家文化与软实力的有效承载,国家为中医药的传承创新单独立法,各部门特别是医保局也单独发文从支付端支持,对中药的支持大概率能体现在公司收入和利润增速上。 重点关注中药创新、配方颗粒、抗新
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广誉远
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2022-02-09 20:44:32
酒
【华鑫食饮孙山山团队】节后白酒几点思考20220208: 节后白酒整体反馈好于此前市场预期,次高端和地产酒反馈较好。但近期部分媒体如第一财经及一些自媒体过分渲染白酒悲观反馈,如白酒消费大幅下降(部分网红天猫销量同比下滑50%)及茅台销售不如去年好等等,加之春节需求反馈不及预期及市场对白酒持续性产生担忧,带来今日板块大跌。 对此,我们点评如下: 1、卖方在初五-初七期间开了较多电话会议,所请专家参差不齐,专家对所涉及白酒板块的客观性一定程度上影响白酒个股波动,但整体来看次高端的舍得、汾酒及徽酒苏酒
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贵州茅台
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2022-02-09 20:43:45
医药
【中信建投医药】信达生物PD-1信迪利单抗ODAC会议文件点评: 1、本次公布的会议文件是FDA撰写表达的关于信迪利单抗在美国提交非鳞NSCLC一线的上市申请的关注因素,主要关切围绕单个国家数据能否在美国申报,也带有FDA的引导(例如建议全球多中心临床,不认为简单的桥接可行,美国FDA最新的伦理/人种要求等)。 2、2021年10月以来,美国FDA官员在多个采访和公开发表文章,其发言态度,相比于2019年在AACR上“欢迎中国PD1进入美国市场”以及“如果质量很好的话,FDA会接受仅有中国临床数
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2022-02-09 20:42:57
长江
【长江交运韩轶超团队 | 交运低估值高股息品种配置正当时】 美联储加息预期下,美债收益率加速上行,同时,国内稳增长预期升温,引发近期市场风格切换,低估值高股息板块的关注度有所提升。 从低估值和高股息两个维度筛选交运标的,可以发现主要有两类细分板块具备较为显著的低估值高股息特征:一是公路、铁路、港口等基础设施;二是以厦门象屿、建发股份为代表的大宗商品供应链。 除当前资金面的情绪影响外,国内疫情逐步回落,节后出行需求强劲修复的预期,以及传统基建和地产稳增长措施逐步落地兑现,也将分别提振上述两类板块的
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2022-02-09 20:42:01
啤酒
【国君食品】青岛啤酒跟踪反馈 近期我们组织了公司交流以及渠道调研,要点总结如下: 1月销量预计6%,春节动销健康:根据渠道草根调研,我们估算青啤1月销量增长6%,分区域,预计主销区山东6%,黑吉辽、湖南双位数增长,河南正增长;据我们测算,第二大市场陕西因西安疫情影响预计下滑1万6千吨左右。春节动销情况总体好于去年,反馈显示 1)北方低限城市、县乡镇市场疫情防控没有采取一刀切,大型聚会、农村宴席、农家乐等活动逐步开放;2)城市市场即饮渠道开店率比21年春节期间高。 22年销量目标3%,结构升级延续
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2022-02-09 20:41:13
游戏
【申万互联网传媒】三七互娱近况更新:流水高位稳定,业绩确定性强,出海兑现度高 公司近期股价承压,我们判断主要由于元宇宙主题阶段性回调、部分资金获利了结,公司基本面无恙、甚至好于市场预期。从整体流水来看,在老产品稳健的流水基本盘下,新品(《异能都市》12月上线)叠加假期效应,今年1月流水较去年12月环比上涨5-10%,整体流水达到20多亿,其中核心产品《P&S》流水仍在4000万美金以上,《斗罗3D》流水3-4亿。我们重申对公司确定性的看好:短期维度公司已走出过渡期阵痛,业绩释放确定性强;中长期维
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完美世界
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2022-02-09 20:40:24
中金计算机
【中金计算机】广联达大涨快评&2021年BIM深度分析:市场增长加速,普及度持续提升,建议关注低位布局机会 今日广联达盘中一度涨近5%。昨日我们发布广联达-2021BIM行业分析报告,结合中国建筑业协会、广联达联合发布的《中国建筑业BIM应用分析报告(2021)》中对国内1,093家施工企业的调研数据,分析下游需求变化与市场动向。我们认为2021年市场增长加速,普及度持续提升,建议关注低位布局机会。 2021年BIM市场复合增速提升明显, BIM应用普及度持续上升,BIM应用变得更加科学理性。(
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宁德时代
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2022-02-09 09:09:49
风
据我们从各央企电子招标平台不完全统计: 🌼海风方面,各整机厂中标单机容量区间: 19年金风5MW、明阳5-7MW、上海电气4-7MW、东方电气5MW; 20年金风5.5-8MW、明阳5.5-8MW、东方电气5-8MW、上海电气4-8MW、远景能源5-7MW; 21-22年金风6MW、明阳8MW、远景6-10MW。 海风最大机型从19年7MW、20年8MW到21年10MW,大兆瓦趋势明显。 🌼陆风方面,各整机厂中标单机容量区间: 21年上半年,金风2-4MW,远景3-4MW、运达3-5MW、明
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大金重工
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2022-02-09 09:05:29
基建
【盘中宝】2万亿元大基建项目正式出台,成渝地区一大批基础设施将加快建设,这些本地公司业务涵盖多个工程施工领域 相关股票: 四川金顶(sh600678) 1.3% 成都路桥(sz002628) 2.32% 重庆建工(sh600939) 10.04% 【盘中宝】2万亿元大基建项目正式出台,成渝地区一大批基础设施将加快建设,这些本地公司业务涵盖多个工程施工领域 相关股票: 四川金顶(sh600678) 1.3% 成都路桥(sz002628) 2.32% 重庆建工(sh600939) 10.04% 【盘
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中国建筑
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2022-02-09 08:57:26
铝
英铝高了快。 广西地区疫情引发铝厂及氧化铝厂减产的消息在市场持续发酵,铝价持续上涨。 广西百色突发疫情:近日广西百色疫情突发,连续四日确认超过百人。百色市6日开始执行全区不进不出的措施。2月7日0时起,对百色市采取全员居家隔离管控措施。确诊人员中涉及到铝厂的工作人员。这对当地电解铝企业的生产和运输造成压力。 全员封闭隔离,加上部分工作人员尚未返岗,生产线员工压力较大。另外,百色市是国内第三大氧化铝主产地,域内氧化铝企业五家,总计产能945万吨,而且春节前开工率在92.6%左右。当地铝厂习惯氧化铝
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怡球资源
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2022-02-08 20:37:00
赛道
【风口研报·赛道】一文厘清为何这三个板块还能受到资金热捧,掘金后疫情时代,分析师从危机中抢抓新机遇 2022-02-08 13:28 “春节档”数据出炉,一文厘清为何这三个板块还能受到资金热捧,后疫情时代平淡中有亮色,分析师从危机中抢抓新机遇。 航空及酒店旅游(天目湖、首旅酒店、华夏航空)精要: ①华创证券王薇娜认为受疫情反复等因素影响,春节旅游数据整体相对较弱,近程本地游依然为主体,海南和东北地区热度高,均同比实现两位数增长; ②就地过年和返乡过年合力推动酒店需求,春节期间酒店搜索热度同比上涨
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宁德时代
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2022-02-08 20:34:27
基建
2008年来我国共经历大致五轮基建稳增长,分别发生在2008年、2012年、2016-17年、2018年、2020年,从市场表现来看,板块行情的启动发生在政策转向之际,而非等到行业基本面实质改善之时,不过行情的持续性则依赖于基本面的持续兑现。而基本面能否兑现的关键,主要受政策发力基建意愿+资金到位情况影响,其中政策发力意愿视地产投资表现而定,资金到位则受2018年地方隐性债务清理较大影响。 ☀本轮稳增长必要性+资金兼具,需求或持续改善 必要性:2021年底中央经济工作会议指出,2022年“经济工
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