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瑟德
不忘初心
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-09-27 16:27:35
贝因美:奶粉龙头困境反转,股权激励指引明年3倍业绩增长
核心结论: 1. 002570贝因美在8.30号发布了一份股权激励计划,里面指引2023年业绩目标为净利润4亿,2024年业绩目标为净利润8亿,明年潜在净利润增速>300%. 今年上半年贝因美净利润仅不到5千万,预计全年在1.2亿的样子。按照股权激励指引,明年4亿净利润增速大于300%,对应15倍PE。后年8亿净利,对应7.5倍PE。 2.困境反转逻辑:实控人回归1年多后企业经营初见成效 1992年就成立的贝因美在实控人回归后的一年多里正走在反转的路上。 2021年年初,贝因美创始人、董事长谢宏
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贝因美
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华天酒店
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公元股份
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兰州黄河
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恩威医药
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-09-22 19:19:10
安凯客车:可能是迪王电池CTB合作车企模式的试金石
注:本文瑾代表个人思路,且为推测,不代表相关公司之间的合作意图。 先说结论: 1.车用电池的壁垒很高,关系到电动车的安全,因此合作方实力很重要: 安凯是江淮系,安徽最大的汽车制造企业。安徽在券商研报里是汽车硅谷。比亚迪是国内电动车龙头,也是动力电池龙头的潜在竞争者,并已经落子安徽。因此这次安凯和比亚迪的电池合作,可以算是水到渠成。由此,安凯的这10GW电池落地的概率极高。 为什么说比亚迪是电池龙头潜在竞争者?因为比亚迪电池自供且整车销量大,电池和车配套的数据都在自己手里,因此在对电池结合汽车的理
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比亚迪
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安凯客车
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-09-14 17:44:27
次新风起之趣睡科技:首日临停小妖跌幅已到位,复制德石20厘米可期
先说结论: ①自身筹码结构和辨识度:301336趣睡科技,作为近几个月上市为数不多首日2次临停的创业板新股,较首日最高价跌幅已经达到50%,触发了能够走出20厘米连板的跌幅阈值(这个玩法市场多次验证,下面会举例说明) ②次新风已起:同时主板次新001316润贝航科作为三羊马的兄弟,正带领次新逐步走强:次新风已起。 ③趣睡科技自身的消费属性(露营)符合热点: 总理在前几天的国常会上讲:促进消费发挥主拉动作用 近期消费股也是轮动走强此起彼伏。远有黑芝麻,近有中百集团,穿插各种旅游影视股。而盘后南航的
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润贝航科
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中百集团
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趣睡科技
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-09-13 17:01:24
9.13复盘:消费,经济复苏&社融驱动
本想写下安凯,但是涨停了就算了...依旧是写好复制过来...复盘凑数。 参考之前9.6号写的复盘一起看,证明一点:逻辑可以预测不久的将来、 下面这个图是9.6号那天写的复盘,现在回过来看,市场是不是也是这么走的?周末社融出完,今天基本就是涨到那根阴线。地产作为支柱板块上周反复活跃。因为9.6号阳线逻辑主驱下的映射就是指数,你买个上证50也好歹跑赢.... 所以虽然每天聊的东西像是在讲故事....但讲的很多逻辑,是真的可以拿来预判行情的。也说过我觉得A股是反应经济预期的,并且股市就是各种影响经济逻
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安凯客车
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-09-08 13:52:43
传化智联:卡位一带一路核心枢纽之上合国际物流港,对标天顺股份
1.公司是正宗的拥有一带一路沿线物流运输业务的公司,旗下的中国传化上合国际物流港已经开通了中国——哈萨克斯坦;中国——俄罗斯;中国——欧洲三趟班列。 2.中国传化(上合)国际物流港定制了专门开往上海组织成员国的的TIR专列 3.传化上合国际物流港在青岛的上合组织经贸示范区内,2018年中国办的上合组织会议就是在青岛,而目前国内唯一一个上合组织经贸示范区也在青岛。 看看青岛上合国际物流港: 一年起步,两年上路,三年成势。作为国家赋予的“国之重任”,自成立以来,上合示范区建设得到国家、省委和市委的高
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天顺股份
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传化智联
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-09-07 19:10:50
中科江南:人民币国际化最终形态之一大概率是数字货币,公司或是最大场景受益方
本文的思考逻辑传导相对较长... 先说思考路径: 关键词就是主席讲的百年未有之大变局:全球一体化逐渐破裂——地缘关系紧张(俄乌,俄-欧美,中美等)&相同诉求国家紧密团结(上合峰会)——旧的经济秩序可能被打破(美元不顾一切升值,日元濒临崩盘)——人民币国际化契机(也是今天尾盘反应的内容) 近期市场基本围绕上述方向及其衍生事件展开。 所以今天要聊的就是尾盘因为普京总统说放弃美元和英镑而衍生出来的方向——人民币国际化预期 结论如标题:301153中科江南或是数字货币应用场景的最大受益方。 1.人民币国
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海联金汇
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中科江南
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天顺股份
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-09-06 20:19:41
一篇复盘...看一些小逻辑~
写完复制过来的,主要是各种小知识挺多,就这样.... 之前写过一篇成本竞争力的,回头看看,真香。但是也没啥用,还是喜欢跟随盘面做交易而不是潜伏。里面提到了能源成本, 回顾&闲聊: ①昨天做了这波下跌后和8月初那根阴线的对比,结论依然是,如果指数没问题要回归基本面。这个基本面,其实翻翻我之前每天的记录就知道,那波芯片炒完就开始涨赛道了... ②宁德早上因为7月装机量环比下滑,带着创指杀到2490附近。昨天也说了创业板那个箱体比较宽,再向下也别惊讶。上证反正抵抗是下跌,涨起来也猛些 这里聊聊什么叫抵
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传艺科技
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-08-30 17:16:15
聊聊瑞普生物和宠物行业
最近宠物行业的股票走得不错,叠加源飞宠物上市,板块关注度提升。正好自己也养猫,平常带猫看病,吃药打疫苗铲屎啥的,也研究过相关的股票,就随便聊聊..... 宠物行业属于新经济,我身边朋友家里看下来养猫养狗都是挺多的,而且每年的双11,进口榜基本都是猫粮狗粮,已经超过了进口奶粉.....并且行业增速也很快,市场也很大。相关的数据券商研报都有,就放一张央视财经的新闻稿:宠物猫狗加起来过1亿只。 下面主要说说这个行业的痛点: 宠物行业有一个问题就是:外国品牌垄断严重。 上到猫粮狗粮,下到驱虫药和疫苗,畅
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源飞宠物
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瑞普生物
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-08-26 11:14:00
物产金轮:参股国资背景上海鲲华,氢燃料发电机已交付,对标力源科技
先说结论: 这波氢,起于力源科技的发动机20厘米2连,爆于今天上海氢的新闻,所以从氢燃料发动机和上海两个属性入手,找到了002722物产金轮: 关键属性的对标:物产金轮参股10%+ 上海鲲华 (上海本地+氢发动机已交付,对标力源科技) 1.氢燃料发动机: 下图可以看到,公司的交流公告里说鲲华科技的氢燃料发动机 80kW、120kW、125kW、135kW都已经交付,并且还有更大功率的发动机即将交付。 而之前力源科技的爆点也正是中标了金龙汽车的氢燃料发动机。 (下图截取自哈哈大王老师的帖子)力源科
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物产金轮
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动力源
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-08-25 16:34:13
【牛股逻辑大赛】海能实业:投4GW储能电芯进军海外户储,远期3倍空间媲美科信技术
核心结论: 主营稳健下有保底,仅15PE. 海外户储想象力十足,出口渠道优势助力,电芯逆变器自研 对比科信技术目前100亿市值明年3GW电芯产能, 海能实业4GW电芯远期增量市值120亿,目前仅60亿。 注意,是增量120亿。 并且,是户用储能,不是便携式储能: ①:公司调研里主动说的就是户用,一个字没提便携式。下图画圈红字 ②:便携式储能不需要逆变器,公司同时自研了逆变器。就算逆变器不拿来做一体机,那逆变器做出来也是要重估的。 ③:公司说年底前后会有产品出来,这个产品是什么,拭目以待。 正文开
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海能实业
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科信技术
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-08-20 12:05:41
智度股份:国光电器亲兄弟,VR项目入驻字节跳动pico
赛道猛锤,挖挖题材对标: 结论: 1.龙头属性的关联度对标:国光电器&智度股份之股权关系与深度合作 智度股份是国光电器的股东,和国光电器协同开展VR,元宇宙相关业务,既然市场选了国光电器作为这一波VR设备部件的龙头,那内容方面是不是也该考虑下国光电器的亲兄弟智度股份?我们来看看双方的股权和合作关系: 智度股份和国光电器是智度集团旗下互联网科技和智能制造两大块业务的核心公司,公司将与国光电器软硬结合双剑合璧。 智度股份投资者互动平台表示目前持有国光电器11%股权,并且和国光电器共同发起设立了广州智
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国光电器
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-08-18 17:55:35
苏美达:被遗忘的分布式光伏电站默默发光,光储充一体助力重估
结论: 1.对比近期趋势上涨的分布式电站龙头芯能科技,苏美达的电站量和发电量都明显占优,但市值却和芯能科技相当,其他业务全是白送: 根据苏美达2022年中报披露,旗下目前拥有分布式光伏电站约827MW,半年度绿电发电量约5.57亿度: 下图是芯能科技半年报和研报摘要: 芯能科技半年报持有662MW分布式光伏电站,发电3亿度。 2. 600710.苏美达深度布局光储充一体化项目,和芯能科技的储能项目落地依然不占劣势: 光储充一体化项目部分截取: 其他在手分布式项目部分截图: 由于时间有限,一些资料
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苏美达
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芯能科技
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德业股份
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-08-17 13:27:15
润邦股份:全A股唯一的光热发电站定日镜清洗设备标的,对标川润
结论: 1.光热发电厂需要数万面定日镜,而定日镜由于风沙的原因需要经常清洗来维持功能,定日镜对于电站来讲价值量占比很大,川润股份这波这么猛,核心就是他做的是定日镜的液压驱动: 参考首航高科光热发电站的示意图,一个光热发电站由一座光热发电塔和和数万座定日镜组成,如下图:塔周围密密麻麻的全是镜子。 首航高科敦煌100MW光热发电站位于甘肃省敦煌市光电产业园区,是首批“国家太阳能热发电示范项目”之一,配置11小时熔盐储热系统,可24小时连续发电,该电站占地7.8平方公里,吸热塔高260米,安装1200
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ST航高
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-08-10 16:51:24
海得控制:新能源属性被遗忘的机器人老妖,发力储能未来可期
直接说结论: 1.海得控制下属三家新能源子公司从事的新能源业务有:风电双馈变流器;储能PCS,BMS系统产品;风电,光伏发电项目的开发投资和运维管理等。并且公司在半年报表示储能业务的技术储备已经完成,产品进入测试定型,且即将大力投资储能业务使其进入正轨。 2.海得控制本就是工业自动化、机器人领域的国家高新技术企业,公司自主开发的NetSCADA组态软件能够帮助工业用户实现智能设备的全域管理,进而达成生产作用协调.这个NetSCADA下游应用于光储行业: 3.抛开基本面,单从个股股性、位置、题材来
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大港股份
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海得控制
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日出东方
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-08-06 11:44:37
深科达:存在认知偏差的先进封装设备股,半导体设备业务占比已过半
周五半导体以及先进封装大爆,挖一个个人认为存在认知偏差的先进封装铲子股: 688328深科达。 核心结论: 1.半导体业务加速放量增长且占比达到50%,公司需重估: 公司原本的主营业务是平板显示模组设备,2016年开始切入半导体封测设备。近年来随着半导体业务的放量,2022年一季度公司半导体封测设备营收占比已经接近50%。因此公司质地需要重估。 一季度半导体设备业务营收占比已经达到50%: 从下图可知19,20,21,22年半导体封测业务超高速增长,哪怕是疫情影响的一季度,半导体业务也没有受到影
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华大九天
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通富微电
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深科达
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一卖就涨的老司机
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贝因美:奶粉龙头困境反转,股权激励指引明年3倍业绩增长
核心结论: 1. 002570贝因美在8.30号发布了一份股权激励计划,里面指引2023年业绩目标为净利润4亿,2024年业绩目标为净利润8亿,明年潜在净利润增速>300%. 今年上半年贝因美净利润仅不到5千万,预计全年在1.2亿的样子。按照股权激励指引,明年4亿净利润增速大于300%,对应15倍PE。后年8亿净利,对应7.5倍PE。 2.困境反转逻辑:实控人回归1年多后企业经营初见成效 1992年就成立的贝因美在实控人回归后的一年多里正走在反转的路上。 2021年年初,贝因美创始人、董事长谢宏
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一卖就涨的老司机
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安凯客车:可能是迪王电池CTB合作车企模式的试金石
注:本文瑾代表个人思路,且为推测,不代表相关公司之间的合作意图。 先说结论: 1.车用电池的壁垒很高,关系到电动车的安全,因此合作方实力很重要: 安凯是江淮系,安徽最大的汽车制造企业。安徽在券商研报里是汽车硅谷。比亚迪是国内电动车龙头,也是动力电池龙头的潜在竞争者,并已经落子安徽。因此这次安凯和比亚迪的电池合作,可以算是水到渠成。由此,安凯的这10GW电池落地的概率极高。 为什么说比亚迪是电池龙头潜在竞争者?因为比亚迪电池自供且整车销量大,电池和车配套的数据都在自己手里,因此在对电池结合汽车的理
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比亚迪
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次新风起之趣睡科技:首日临停小妖跌幅已到位,复制德石20厘米可期
先说结论: ①自身筹码结构和辨识度:301336趣睡科技,作为近几个月上市为数不多首日2次临停的创业板新股,较首日最高价跌幅已经达到50%,触发了能够走出20厘米连板的跌幅阈值(这个玩法市场多次验证,下面会举例说明) ②次新风已起:同时主板次新001316润贝航科作为三羊马的兄弟,正带领次新逐步走强:次新风已起。 ③趣睡科技自身的消费属性(露营)符合热点: 总理在前几天的国常会上讲:促进消费发挥主拉动作用 近期消费股也是轮动走强此起彼伏。远有黑芝麻,近有中百集团,穿插各种旅游影视股。而盘后南航的
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一卖就涨的老司机
2022-09-13 17:01:24
9.13复盘:消费,经济复苏&社融驱动
本想写下安凯,但是涨停了就算了...依旧是写好复制过来...复盘凑数。 参考之前9.6号写的复盘一起看,证明一点:逻辑可以预测不久的将来、 下面这个图是9.6号那天写的复盘,现在回过来看,市场是不是也是这么走的?周末社融出完,今天基本就是涨到那根阴线。地产作为支柱板块上周反复活跃。因为9.6号阳线逻辑主驱下的映射就是指数,你买个上证50也好歹跑赢.... 所以虽然每天聊的东西像是在讲故事....但讲的很多逻辑,是真的可以拿来预判行情的。也说过我觉得A股是反应经济预期的,并且股市就是各种影响经济逻
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一卖就涨的老司机
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传化智联:卡位一带一路核心枢纽之上合国际物流港,对标天顺股份
1.公司是正宗的拥有一带一路沿线物流运输业务的公司,旗下的中国传化上合国际物流港已经开通了中国——哈萨克斯坦;中国——俄罗斯;中国——欧洲三趟班列。 2.中国传化(上合)国际物流港定制了专门开往上海组织成员国的的TIR专列 3.传化上合国际物流港在青岛的上合组织经贸示范区内,2018年中国办的上合组织会议就是在青岛,而目前国内唯一一个上合组织经贸示范区也在青岛。 看看青岛上合国际物流港: 一年起步,两年上路,三年成势。作为国家赋予的“国之重任”,自成立以来,上合示范区建设得到国家、省委和市委的高
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天顺股份
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一卖就涨的老司机
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中科江南:人民币国际化最终形态之一大概率是数字货币,公司或是最大场景受益方
本文的思考逻辑传导相对较长... 先说思考路径: 关键词就是主席讲的百年未有之大变局:全球一体化逐渐破裂——地缘关系紧张(俄乌,俄-欧美,中美等)&相同诉求国家紧密团结(上合峰会)——旧的经济秩序可能被打破(美元不顾一切升值,日元濒临崩盘)——人民币国际化契机(也是今天尾盘反应的内容) 近期市场基本围绕上述方向及其衍生事件展开。 所以今天要聊的就是尾盘因为普京总统说放弃美元和英镑而衍生出来的方向——人民币国际化预期 结论如标题:301153中科江南或是数字货币应用场景的最大受益方。 1.人民币国
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海联金汇
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一篇复盘...看一些小逻辑~
写完复制过来的,主要是各种小知识挺多,就这样.... 之前写过一篇成本竞争力的,回头看看,真香。但是也没啥用,还是喜欢跟随盘面做交易而不是潜伏。里面提到了能源成本, 回顾&闲聊: ①昨天做了这波下跌后和8月初那根阴线的对比,结论依然是,如果指数没问题要回归基本面。这个基本面,其实翻翻我之前每天的记录就知道,那波芯片炒完就开始涨赛道了... ②宁德早上因为7月装机量环比下滑,带着创指杀到2490附近。昨天也说了创业板那个箱体比较宽,再向下也别惊讶。上证反正抵抗是下跌,涨起来也猛些 这里聊聊什么叫抵
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聊聊瑞普生物和宠物行业
最近宠物行业的股票走得不错,叠加源飞宠物上市,板块关注度提升。正好自己也养猫,平常带猫看病,吃药打疫苗铲屎啥的,也研究过相关的股票,就随便聊聊..... 宠物行业属于新经济,我身边朋友家里看下来养猫养狗都是挺多的,而且每年的双11,进口榜基本都是猫粮狗粮,已经超过了进口奶粉.....并且行业增速也很快,市场也很大。相关的数据券商研报都有,就放一张央视财经的新闻稿:宠物猫狗加起来过1亿只。 下面主要说说这个行业的痛点: 宠物行业有一个问题就是:外国品牌垄断严重。 上到猫粮狗粮,下到驱虫药和疫苗,畅
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2022-08-26 11:14:00
物产金轮:参股国资背景上海鲲华,氢燃料发电机已交付,对标力源科技
先说结论: 这波氢,起于力源科技的发动机20厘米2连,爆于今天上海氢的新闻,所以从氢燃料发动机和上海两个属性入手,找到了002722物产金轮: 关键属性的对标:物产金轮参股10%+ 上海鲲华 (上海本地+氢发动机已交付,对标力源科技) 1.氢燃料发动机: 下图可以看到,公司的交流公告里说鲲华科技的氢燃料发动机 80kW、120kW、125kW、135kW都已经交付,并且还有更大功率的发动机即将交付。 而之前力源科技的爆点也正是中标了金龙汽车的氢燃料发动机。 (下图截取自哈哈大王老师的帖子)力源科
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【牛股逻辑大赛】海能实业:投4GW储能电芯进军海外户储,远期3倍空间媲美科信技术
核心结论: 主营稳健下有保底,仅15PE. 海外户储想象力十足,出口渠道优势助力,电芯逆变器自研 对比科信技术目前100亿市值明年3GW电芯产能, 海能实业4GW电芯远期增量市值120亿,目前仅60亿。 注意,是增量120亿。 并且,是户用储能,不是便携式储能: ①:公司调研里主动说的就是户用,一个字没提便携式。下图画圈红字 ②:便携式储能不需要逆变器,公司同时自研了逆变器。就算逆变器不拿来做一体机,那逆变器做出来也是要重估的。 ③:公司说年底前后会有产品出来,这个产品是什么,拭目以待。 正文开
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智度股份:国光电器亲兄弟,VR项目入驻字节跳动pico
赛道猛锤,挖挖题材对标: 结论: 1.龙头属性的关联度对标:国光电器&智度股份之股权关系与深度合作 智度股份是国光电器的股东,和国光电器协同开展VR,元宇宙相关业务,既然市场选了国光电器作为这一波VR设备部件的龙头,那内容方面是不是也该考虑下国光电器的亲兄弟智度股份?我们来看看双方的股权和合作关系: 智度股份和国光电器是智度集团旗下互联网科技和智能制造两大块业务的核心公司,公司将与国光电器软硬结合双剑合璧。 智度股份投资者互动平台表示目前持有国光电器11%股权,并且和国光电器共同发起设立了广州智
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苏美达:被遗忘的分布式光伏电站默默发光,光储充一体助力重估
结论: 1.对比近期趋势上涨的分布式电站龙头芯能科技,苏美达的电站量和发电量都明显占优,但市值却和芯能科技相当,其他业务全是白送: 根据苏美达2022年中报披露,旗下目前拥有分布式光伏电站约827MW,半年度绿电发电量约5.57亿度: 下图是芯能科技半年报和研报摘要: 芯能科技半年报持有662MW分布式光伏电站,发电3亿度。 2. 600710.苏美达深度布局光储充一体化项目,和芯能科技的储能项目落地依然不占劣势: 光储充一体化项目部分截取: 其他在手分布式项目部分截图: 由于时间有限,一些资料
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润邦股份:全A股唯一的光热发电站定日镜清洗设备标的,对标川润
结论: 1.光热发电厂需要数万面定日镜,而定日镜由于风沙的原因需要经常清洗来维持功能,定日镜对于电站来讲价值量占比很大,川润股份这波这么猛,核心就是他做的是定日镜的液压驱动: 参考首航高科光热发电站的示意图,一个光热发电站由一座光热发电塔和和数万座定日镜组成,如下图:塔周围密密麻麻的全是镜子。 首航高科敦煌100MW光热发电站位于甘肃省敦煌市光电产业园区,是首批“国家太阳能热发电示范项目”之一,配置11小时熔盐储热系统,可24小时连续发电,该电站占地7.8平方公里,吸热塔高260米,安装1200
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-08-10 16:51:24
海得控制:新能源属性被遗忘的机器人老妖,发力储能未来可期
直接说结论: 1.海得控制下属三家新能源子公司从事的新能源业务有:风电双馈变流器;储能PCS,BMS系统产品;风电,光伏发电项目的开发投资和运维管理等。并且公司在半年报表示储能业务的技术储备已经完成,产品进入测试定型,且即将大力投资储能业务使其进入正轨。 2.海得控制本就是工业自动化、机器人领域的国家高新技术企业,公司自主开发的NetSCADA组态软件能够帮助工业用户实现智能设备的全域管理,进而达成生产作用协调.这个NetSCADA下游应用于光储行业: 3.抛开基本面,单从个股股性、位置、题材来
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大港股份
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海得控制
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日出东方
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-08-06 11:44:37
深科达:存在认知偏差的先进封装设备股,半导体设备业务占比已过半
周五半导体以及先进封装大爆,挖一个个人认为存在认知偏差的先进封装铲子股: 688328深科达。 核心结论: 1.半导体业务加速放量增长且占比达到50%,公司需重估: 公司原本的主营业务是平板显示模组设备,2016年开始切入半导体封测设备。近年来随着半导体业务的放量,2022年一季度公司半导体封测设备营收占比已经接近50%。因此公司质地需要重估。 一季度半导体设备业务营收占比已经达到50%: 从下图可知19,20,21,22年半导体封测业务超高速增长,哪怕是疫情影响的一季度,半导体业务也没有受到影
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华大九天
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通富微电
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深科达
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-09-27 16:27:35
贝因美:奶粉龙头困境反转,股权激励指引明年3倍业绩增长
核心结论: 1. 002570贝因美在8.30号发布了一份股权激励计划,里面指引2023年业绩目标为净利润4亿,2024年业绩目标为净利润8亿,明年潜在净利润增速>300%. 今年上半年贝因美净利润仅不到5千万,预计全年在1.2亿的样子。按照股权激励指引,明年4亿净利润增速大于300%,对应15倍PE。后年8亿净利,对应7.5倍PE。 2.困境反转逻辑:实控人回归1年多后企业经营初见成效 1992年就成立的贝因美在实控人回归后的一年多里正走在反转的路上。 2021年年初,贝因美创始人、董事长谢宏
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贝因美
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华天酒店
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兰州黄河
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-09-22 19:19:10
安凯客车:可能是迪王电池CTB合作车企模式的试金石
注:本文瑾代表个人思路,且为推测,不代表相关公司之间的合作意图。 先说结论: 1.车用电池的壁垒很高,关系到电动车的安全,因此合作方实力很重要: 安凯是江淮系,安徽最大的汽车制造企业。安徽在券商研报里是汽车硅谷。比亚迪是国内电动车龙头,也是动力电池龙头的潜在竞争者,并已经落子安徽。因此这次安凯和比亚迪的电池合作,可以算是水到渠成。由此,安凯的这10GW电池落地的概率极高。 为什么说比亚迪是电池龙头潜在竞争者?因为比亚迪电池自供且整车销量大,电池和车配套的数据都在自己手里,因此在对电池结合汽车的理
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比亚迪
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安凯客车
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-09-14 17:44:27
次新风起之趣睡科技:首日临停小妖跌幅已到位,复制德石20厘米可期
先说结论: ①自身筹码结构和辨识度:301336趣睡科技,作为近几个月上市为数不多首日2次临停的创业板新股,较首日最高价跌幅已经达到50%,触发了能够走出20厘米连板的跌幅阈值(这个玩法市场多次验证,下面会举例说明) ②次新风已起:同时主板次新001316润贝航科作为三羊马的兄弟,正带领次新逐步走强:次新风已起。 ③趣睡科技自身的消费属性(露营)符合热点: 总理在前几天的国常会上讲:促进消费发挥主拉动作用 近期消费股也是轮动走强此起彼伏。远有黑芝麻,近有中百集团,穿插各种旅游影视股。而盘后南航的
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润贝航科
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中百集团
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趣睡科技
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-09-13 17:01:24
9.13复盘:消费,经济复苏&社融驱动
本想写下安凯,但是涨停了就算了...依旧是写好复制过来...复盘凑数。 参考之前9.6号写的复盘一起看,证明一点:逻辑可以预测不久的将来、 下面这个图是9.6号那天写的复盘,现在回过来看,市场是不是也是这么走的?周末社融出完,今天基本就是涨到那根阴线。地产作为支柱板块上周反复活跃。因为9.6号阳线逻辑主驱下的映射就是指数,你买个上证50也好歹跑赢.... 所以虽然每天聊的东西像是在讲故事....但讲的很多逻辑,是真的可以拿来预判行情的。也说过我觉得A股是反应经济预期的,并且股市就是各种影响经济逻
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安凯客车
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-09-08 13:52:43
传化智联:卡位一带一路核心枢纽之上合国际物流港,对标天顺股份
1.公司是正宗的拥有一带一路沿线物流运输业务的公司,旗下的中国传化上合国际物流港已经开通了中国——哈萨克斯坦;中国——俄罗斯;中国——欧洲三趟班列。 2.中国传化(上合)国际物流港定制了专门开往上海组织成员国的的TIR专列 3.传化上合国际物流港在青岛的上合组织经贸示范区内,2018年中国办的上合组织会议就是在青岛,而目前国内唯一一个上合组织经贸示范区也在青岛。 看看青岛上合国际物流港: 一年起步,两年上路,三年成势。作为国家赋予的“国之重任”,自成立以来,上合示范区建设得到国家、省委和市委的高
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天顺股份
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传化智联
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-09-07 19:10:50
中科江南:人民币国际化最终形态之一大概率是数字货币,公司或是最大场景受益方
本文的思考逻辑传导相对较长... 先说思考路径: 关键词就是主席讲的百年未有之大变局:全球一体化逐渐破裂——地缘关系紧张(俄乌,俄-欧美,中美等)&相同诉求国家紧密团结(上合峰会)——旧的经济秩序可能被打破(美元不顾一切升值,日元濒临崩盘)——人民币国际化契机(也是今天尾盘反应的内容) 近期市场基本围绕上述方向及其衍生事件展开。 所以今天要聊的就是尾盘因为普京总统说放弃美元和英镑而衍生出来的方向——人民币国际化预期 结论如标题:301153中科江南或是数字货币应用场景的最大受益方。 1.人民币国
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海联金汇
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中科江南
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天顺股份
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-09-06 20:19:41
一篇复盘...看一些小逻辑~
写完复制过来的,主要是各种小知识挺多,就这样.... 之前写过一篇成本竞争力的,回头看看,真香。但是也没啥用,还是喜欢跟随盘面做交易而不是潜伏。里面提到了能源成本, 回顾&闲聊: ①昨天做了这波下跌后和8月初那根阴线的对比,结论依然是,如果指数没问题要回归基本面。这个基本面,其实翻翻我之前每天的记录就知道,那波芯片炒完就开始涨赛道了... ②宁德早上因为7月装机量环比下滑,带着创指杀到2490附近。昨天也说了创业板那个箱体比较宽,再向下也别惊讶。上证反正抵抗是下跌,涨起来也猛些 这里聊聊什么叫抵
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传艺科技
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-08-30 17:16:15
聊聊瑞普生物和宠物行业
最近宠物行业的股票走得不错,叠加源飞宠物上市,板块关注度提升。正好自己也养猫,平常带猫看病,吃药打疫苗铲屎啥的,也研究过相关的股票,就随便聊聊..... 宠物行业属于新经济,我身边朋友家里看下来养猫养狗都是挺多的,而且每年的双11,进口榜基本都是猫粮狗粮,已经超过了进口奶粉.....并且行业增速也很快,市场也很大。相关的数据券商研报都有,就放一张央视财经的新闻稿:宠物猫狗加起来过1亿只。 下面主要说说这个行业的痛点: 宠物行业有一个问题就是:外国品牌垄断严重。 上到猫粮狗粮,下到驱虫药和疫苗,畅
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源飞宠物
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瑞普生物
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-08-26 11:14:00
物产金轮:参股国资背景上海鲲华,氢燃料发电机已交付,对标力源科技
先说结论: 这波氢,起于力源科技的发动机20厘米2连,爆于今天上海氢的新闻,所以从氢燃料发动机和上海两个属性入手,找到了002722物产金轮: 关键属性的对标:物产金轮参股10%+ 上海鲲华 (上海本地+氢发动机已交付,对标力源科技) 1.氢燃料发动机: 下图可以看到,公司的交流公告里说鲲华科技的氢燃料发动机 80kW、120kW、125kW、135kW都已经交付,并且还有更大功率的发动机即将交付。 而之前力源科技的爆点也正是中标了金龙汽车的氢燃料发动机。 (下图截取自哈哈大王老师的帖子)力源科
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物产金轮
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动力源
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-08-25 16:34:13
【牛股逻辑大赛】海能实业:投4GW储能电芯进军海外户储,远期3倍空间媲美科信技术
核心结论: 主营稳健下有保底,仅15PE. 海外户储想象力十足,出口渠道优势助力,电芯逆变器自研 对比科信技术目前100亿市值明年3GW电芯产能, 海能实业4GW电芯远期增量市值120亿,目前仅60亿。 注意,是增量120亿。 并且,是户用储能,不是便携式储能: ①:公司调研里主动说的就是户用,一个字没提便携式。下图画圈红字 ②:便携式储能不需要逆变器,公司同时自研了逆变器。就算逆变器不拿来做一体机,那逆变器做出来也是要重估的。 ③:公司说年底前后会有产品出来,这个产品是什么,拭目以待。 正文开
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海能实业
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科信技术
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-08-20 12:05:41
智度股份:国光电器亲兄弟,VR项目入驻字节跳动pico
赛道猛锤,挖挖题材对标: 结论: 1.龙头属性的关联度对标:国光电器&智度股份之股权关系与深度合作 智度股份是国光电器的股东,和国光电器协同开展VR,元宇宙相关业务,既然市场选了国光电器作为这一波VR设备部件的龙头,那内容方面是不是也该考虑下国光电器的亲兄弟智度股份?我们来看看双方的股权和合作关系: 智度股份和国光电器是智度集团旗下互联网科技和智能制造两大块业务的核心公司,公司将与国光电器软硬结合双剑合璧。 智度股份投资者互动平台表示目前持有国光电器11%股权,并且和国光电器共同发起设立了广州智
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国光电器
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智度股份
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-08-18 17:55:35
苏美达:被遗忘的分布式光伏电站默默发光,光储充一体助力重估
结论: 1.对比近期趋势上涨的分布式电站龙头芯能科技,苏美达的电站量和发电量都明显占优,但市值却和芯能科技相当,其他业务全是白送: 根据苏美达2022年中报披露,旗下目前拥有分布式光伏电站约827MW,半年度绿电发电量约5.57亿度: 下图是芯能科技半年报和研报摘要: 芯能科技半年报持有662MW分布式光伏电站,发电3亿度。 2. 600710.苏美达深度布局光储充一体化项目,和芯能科技的储能项目落地依然不占劣势: 光储充一体化项目部分截取: 其他在手分布式项目部分截图: 由于时间有限,一些资料
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苏美达
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德业股份
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-08-17 13:27:15
润邦股份:全A股唯一的光热发电站定日镜清洗设备标的,对标川润
结论: 1.光热发电厂需要数万面定日镜,而定日镜由于风沙的原因需要经常清洗来维持功能,定日镜对于电站来讲价值量占比很大,川润股份这波这么猛,核心就是他做的是定日镜的液压驱动: 参考首航高科光热发电站的示意图,一个光热发电站由一座光热发电塔和和数万座定日镜组成,如下图:塔周围密密麻麻的全是镜子。 首航高科敦煌100MW光热发电站位于甘肃省敦煌市光电产业园区,是首批“国家太阳能热发电示范项目”之一,配置11小时熔盐储热系统,可24小时连续发电,该电站占地7.8平方公里,吸热塔高260米,安装1200
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ST航高
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川润股份
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润邦股份
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海得控制:新能源属性被遗忘的机器人老妖,发力储能未来可期
直接说结论: 1.海得控制下属三家新能源子公司从事的新能源业务有:风电双馈变流器;储能PCS,BMS系统产品;风电,光伏发电项目的开发投资和运维管理等。并且公司在半年报表示储能业务的技术储备已经完成,产品进入测试定型,且即将大力投资储能业务使其进入正轨。 2.海得控制本就是工业自动化、机器人领域的国家高新技术企业,公司自主开发的NetSCADA组态软件能够帮助工业用户实现智能设备的全域管理,进而达成生产作用协调.这个NetSCADA下游应用于光储行业: 3.抛开基本面,单从个股股性、位置、题材来
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深科达:存在认知偏差的先进封装设备股,半导体设备业务占比已过半
周五半导体以及先进封装大爆,挖一个个人认为存在认知偏差的先进封装铲子股: 688328深科达。 核心结论: 1.半导体业务加速放量增长且占比达到50%,公司需重估: 公司原本的主营业务是平板显示模组设备,2016年开始切入半导体封测设备。近年来随着半导体业务的放量,2022年一季度公司半导体封测设备营收占比已经接近50%。因此公司质地需要重估。 一季度半导体设备业务营收占比已经达到50%: 从下图可知19,20,21,22年半导体封测业务超高速增长,哪怕是疫情影响的一季度,半导体业务也没有受到影
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贝因美:奶粉龙头困境反转,股权激励指引明年3倍业绩增长
核心结论: 1. 002570贝因美在8.30号发布了一份股权激励计划,里面指引2023年业绩目标为净利润4亿,2024年业绩目标为净利润8亿,明年潜在净利润增速>300%. 今年上半年贝因美净利润仅不到5千万,预计全年在1.2亿的样子。按照股权激励指引,明年4亿净利润增速大于300%,对应15倍PE。后年8亿净利,对应7.5倍PE。 2.困境反转逻辑:实控人回归1年多后企业经营初见成效 1992年就成立的贝因美在实控人回归后的一年多里正走在反转的路上。 2021年年初,贝因美创始人、董事长谢宏
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安凯客车:可能是迪王电池CTB合作车企模式的试金石
注:本文瑾代表个人思路,且为推测,不代表相关公司之间的合作意图。 先说结论: 1.车用电池的壁垒很高,关系到电动车的安全,因此合作方实力很重要: 安凯是江淮系,安徽最大的汽车制造企业。安徽在券商研报里是汽车硅谷。比亚迪是国内电动车龙头,也是动力电池龙头的潜在竞争者,并已经落子安徽。因此这次安凯和比亚迪的电池合作,可以算是水到渠成。由此,安凯的这10GW电池落地的概率极高。 为什么说比亚迪是电池龙头潜在竞争者?因为比亚迪电池自供且整车销量大,电池和车配套的数据都在自己手里,因此在对电池结合汽车的理
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次新风起之趣睡科技:首日临停小妖跌幅已到位,复制德石20厘米可期
先说结论: ①自身筹码结构和辨识度:301336趣睡科技,作为近几个月上市为数不多首日2次临停的创业板新股,较首日最高价跌幅已经达到50%,触发了能够走出20厘米连板的跌幅阈值(这个玩法市场多次验证,下面会举例说明) ②次新风已起:同时主板次新001316润贝航科作为三羊马的兄弟,正带领次新逐步走强:次新风已起。 ③趣睡科技自身的消费属性(露营)符合热点: 总理在前几天的国常会上讲:促进消费发挥主拉动作用 近期消费股也是轮动走强此起彼伏。远有黑芝麻,近有中百集团,穿插各种旅游影视股。而盘后南航的
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9.13复盘:消费,经济复苏&社融驱动
本想写下安凯,但是涨停了就算了...依旧是写好复制过来...复盘凑数。 参考之前9.6号写的复盘一起看,证明一点:逻辑可以预测不久的将来、 下面这个图是9.6号那天写的复盘,现在回过来看,市场是不是也是这么走的?周末社融出完,今天基本就是涨到那根阴线。地产作为支柱板块上周反复活跃。因为9.6号阳线逻辑主驱下的映射就是指数,你买个上证50也好歹跑赢.... 所以虽然每天聊的东西像是在讲故事....但讲的很多逻辑,是真的可以拿来预判行情的。也说过我觉得A股是反应经济预期的,并且股市就是各种影响经济逻
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传化智联:卡位一带一路核心枢纽之上合国际物流港,对标天顺股份
1.公司是正宗的拥有一带一路沿线物流运输业务的公司,旗下的中国传化上合国际物流港已经开通了中国——哈萨克斯坦;中国——俄罗斯;中国——欧洲三趟班列。 2.中国传化(上合)国际物流港定制了专门开往上海组织成员国的的TIR专列 3.传化上合国际物流港在青岛的上合组织经贸示范区内,2018年中国办的上合组织会议就是在青岛,而目前国内唯一一个上合组织经贸示范区也在青岛。 看看青岛上合国际物流港: 一年起步,两年上路,三年成势。作为国家赋予的“国之重任”,自成立以来,上合示范区建设得到国家、省委和市委的高
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天顺股份
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中科江南:人民币国际化最终形态之一大概率是数字货币,公司或是最大场景受益方
本文的思考逻辑传导相对较长... 先说思考路径: 关键词就是主席讲的百年未有之大变局:全球一体化逐渐破裂——地缘关系紧张(俄乌,俄-欧美,中美等)&相同诉求国家紧密团结(上合峰会)——旧的经济秩序可能被打破(美元不顾一切升值,日元濒临崩盘)——人民币国际化契机(也是今天尾盘反应的内容) 近期市场基本围绕上述方向及其衍生事件展开。 所以今天要聊的就是尾盘因为普京总统说放弃美元和英镑而衍生出来的方向——人民币国际化预期 结论如标题:301153中科江南或是数字货币应用场景的最大受益方。 1.人民币国
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一篇复盘...看一些小逻辑~
写完复制过来的,主要是各种小知识挺多,就这样.... 之前写过一篇成本竞争力的,回头看看,真香。但是也没啥用,还是喜欢跟随盘面做交易而不是潜伏。里面提到了能源成本, 回顾&闲聊: ①昨天做了这波下跌后和8月初那根阴线的对比,结论依然是,如果指数没问题要回归基本面。这个基本面,其实翻翻我之前每天的记录就知道,那波芯片炒完就开始涨赛道了... ②宁德早上因为7月装机量环比下滑,带着创指杀到2490附近。昨天也说了创业板那个箱体比较宽,再向下也别惊讶。上证反正抵抗是下跌,涨起来也猛些 这里聊聊什么叫抵
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聊聊瑞普生物和宠物行业
最近宠物行业的股票走得不错,叠加源飞宠物上市,板块关注度提升。正好自己也养猫,平常带猫看病,吃药打疫苗铲屎啥的,也研究过相关的股票,就随便聊聊..... 宠物行业属于新经济,我身边朋友家里看下来养猫养狗都是挺多的,而且每年的双11,进口榜基本都是猫粮狗粮,已经超过了进口奶粉.....并且行业增速也很快,市场也很大。相关的数据券商研报都有,就放一张央视财经的新闻稿:宠物猫狗加起来过1亿只。 下面主要说说这个行业的痛点: 宠物行业有一个问题就是:外国品牌垄断严重。 上到猫粮狗粮,下到驱虫药和疫苗,畅
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物产金轮:参股国资背景上海鲲华,氢燃料发电机已交付,对标力源科技
先说结论: 这波氢,起于力源科技的发动机20厘米2连,爆于今天上海氢的新闻,所以从氢燃料发动机和上海两个属性入手,找到了002722物产金轮: 关键属性的对标:物产金轮参股10%+ 上海鲲华 (上海本地+氢发动机已交付,对标力源科技) 1.氢燃料发动机: 下图可以看到,公司的交流公告里说鲲华科技的氢燃料发动机 80kW、120kW、125kW、135kW都已经交付,并且还有更大功率的发动机即将交付。 而之前力源科技的爆点也正是中标了金龙汽车的氢燃料发动机。 (下图截取自哈哈大王老师的帖子)力源科
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【牛股逻辑大赛】海能实业:投4GW储能电芯进军海外户储,远期3倍空间媲美科信技术
核心结论: 主营稳健下有保底,仅15PE. 海外户储想象力十足,出口渠道优势助力,电芯逆变器自研 对比科信技术目前100亿市值明年3GW电芯产能, 海能实业4GW电芯远期增量市值120亿,目前仅60亿。 注意,是增量120亿。 并且,是户用储能,不是便携式储能: ①:公司调研里主动说的就是户用,一个字没提便携式。下图画圈红字 ②:便携式储能不需要逆变器,公司同时自研了逆变器。就算逆变器不拿来做一体机,那逆变器做出来也是要重估的。 ③:公司说年底前后会有产品出来,这个产品是什么,拭目以待。 正文开
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智度股份:国光电器亲兄弟,VR项目入驻字节跳动pico
赛道猛锤,挖挖题材对标: 结论: 1.龙头属性的关联度对标:国光电器&智度股份之股权关系与深度合作 智度股份是国光电器的股东,和国光电器协同开展VR,元宇宙相关业务,既然市场选了国光电器作为这一波VR设备部件的龙头,那内容方面是不是也该考虑下国光电器的亲兄弟智度股份?我们来看看双方的股权和合作关系: 智度股份和国光电器是智度集团旗下互联网科技和智能制造两大块业务的核心公司,公司将与国光电器软硬结合双剑合璧。 智度股份投资者互动平台表示目前持有国光电器11%股权,并且和国光电器共同发起设立了广州智
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-08-18 17:55:35
苏美达:被遗忘的分布式光伏电站默默发光,光储充一体助力重估
结论: 1.对比近期趋势上涨的分布式电站龙头芯能科技,苏美达的电站量和发电量都明显占优,但市值却和芯能科技相当,其他业务全是白送: 根据苏美达2022年中报披露,旗下目前拥有分布式光伏电站约827MW,半年度绿电发电量约5.57亿度: 下图是芯能科技半年报和研报摘要: 芯能科技半年报持有662MW分布式光伏电站,发电3亿度。 2. 600710.苏美达深度布局光储充一体化项目,和芯能科技的储能项目落地依然不占劣势: 光储充一体化项目部分截取: 其他在手分布式项目部分截图: 由于时间有限,一些资料
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苏美达
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芯能科技
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-08-17 13:27:15
润邦股份:全A股唯一的光热发电站定日镜清洗设备标的,对标川润
结论: 1.光热发电厂需要数万面定日镜,而定日镜由于风沙的原因需要经常清洗来维持功能,定日镜对于电站来讲价值量占比很大,川润股份这波这么猛,核心就是他做的是定日镜的液压驱动: 参考首航高科光热发电站的示意图,一个光热发电站由一座光热发电塔和和数万座定日镜组成,如下图:塔周围密密麻麻的全是镜子。 首航高科敦煌100MW光热发电站位于甘肃省敦煌市光电产业园区,是首批“国家太阳能热发电示范项目”之一,配置11小时熔盐储热系统,可24小时连续发电,该电站占地7.8平方公里,吸热塔高260米,安装1200
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-08-10 16:51:24
海得控制:新能源属性被遗忘的机器人老妖,发力储能未来可期
直接说结论: 1.海得控制下属三家新能源子公司从事的新能源业务有:风电双馈变流器;储能PCS,BMS系统产品;风电,光伏发电项目的开发投资和运维管理等。并且公司在半年报表示储能业务的技术储备已经完成,产品进入测试定型,且即将大力投资储能业务使其进入正轨。 2.海得控制本就是工业自动化、机器人领域的国家高新技术企业,公司自主开发的NetSCADA组态软件能够帮助工业用户实现智能设备的全域管理,进而达成生产作用协调.这个NetSCADA下游应用于光储行业: 3.抛开基本面,单从个股股性、位置、题材来
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大港股份
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-08-06 11:44:37
深科达:存在认知偏差的先进封装设备股,半导体设备业务占比已过半
周五半导体以及先进封装大爆,挖一个个人认为存在认知偏差的先进封装铲子股: 688328深科达。 核心结论: 1.半导体业务加速放量增长且占比达到50%,公司需重估: 公司原本的主营业务是平板显示模组设备,2016年开始切入半导体封测设备。近年来随着半导体业务的放量,2022年一季度公司半导体封测设备营收占比已经接近50%。因此公司质地需要重估。 一季度半导体设备业务营收占比已经达到50%: 从下图可知19,20,21,22年半导体封测业务超高速增长,哪怕是疫情影响的一季度,半导体业务也没有受到影
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华大九天
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通富微电
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深科达
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-09-27 16:27:35
贝因美:奶粉龙头困境反转,股权激励指引明年3倍业绩增长
核心结论: 1. 002570贝因美在8.30号发布了一份股权激励计划,里面指引2023年业绩目标为净利润4亿,2024年业绩目标为净利润8亿,明年潜在净利润增速>300%. 今年上半年贝因美净利润仅不到5千万,预计全年在1.2亿的样子。按照股权激励指引,明年4亿净利润增速大于300%,对应15倍PE。后年8亿净利,对应7.5倍PE。 2.困境反转逻辑:实控人回归1年多后企业经营初见成效 1992年就成立的贝因美在实控人回归后的一年多里正走在反转的路上。 2021年年初,贝因美创始人、董事长谢宏
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贝因美
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华天酒店
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公元股份
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兰州黄河
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恩威医药
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-09-22 19:19:10
安凯客车:可能是迪王电池CTB合作车企模式的试金石
注:本文瑾代表个人思路,且为推测,不代表相关公司之间的合作意图。 先说结论: 1.车用电池的壁垒很高,关系到电动车的安全,因此合作方实力很重要: 安凯是江淮系,安徽最大的汽车制造企业。安徽在券商研报里是汽车硅谷。比亚迪是国内电动车龙头,也是动力电池龙头的潜在竞争者,并已经落子安徽。因此这次安凯和比亚迪的电池合作,可以算是水到渠成。由此,安凯的这10GW电池落地的概率极高。 为什么说比亚迪是电池龙头潜在竞争者?因为比亚迪电池自供且整车销量大,电池和车配套的数据都在自己手里,因此在对电池结合汽车的理
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比亚迪
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安凯客车
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-09-14 17:44:27
次新风起之趣睡科技:首日临停小妖跌幅已到位,复制德石20厘米可期
先说结论: ①自身筹码结构和辨识度:301336趣睡科技,作为近几个月上市为数不多首日2次临停的创业板新股,较首日最高价跌幅已经达到50%,触发了能够走出20厘米连板的跌幅阈值(这个玩法市场多次验证,下面会举例说明) ②次新风已起:同时主板次新001316润贝航科作为三羊马的兄弟,正带领次新逐步走强:次新风已起。 ③趣睡科技自身的消费属性(露营)符合热点: 总理在前几天的国常会上讲:促进消费发挥主拉动作用 近期消费股也是轮动走强此起彼伏。远有黑芝麻,近有中百集团,穿插各种旅游影视股。而盘后南航的
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润贝航科
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中百集团
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趣睡科技
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-09-13 17:01:24
9.13复盘:消费,经济复苏&社融驱动
本想写下安凯,但是涨停了就算了...依旧是写好复制过来...复盘凑数。 参考之前9.6号写的复盘一起看,证明一点:逻辑可以预测不久的将来、 下面这个图是9.6号那天写的复盘,现在回过来看,市场是不是也是这么走的?周末社融出完,今天基本就是涨到那根阴线。地产作为支柱板块上周反复活跃。因为9.6号阳线逻辑主驱下的映射就是指数,你买个上证50也好歹跑赢.... 所以虽然每天聊的东西像是在讲故事....但讲的很多逻辑,是真的可以拿来预判行情的。也说过我觉得A股是反应经济预期的,并且股市就是各种影响经济逻
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安凯客车
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-09-08 13:52:43
传化智联:卡位一带一路核心枢纽之上合国际物流港,对标天顺股份
1.公司是正宗的拥有一带一路沿线物流运输业务的公司,旗下的中国传化上合国际物流港已经开通了中国——哈萨克斯坦;中国——俄罗斯;中国——欧洲三趟班列。 2.中国传化(上合)国际物流港定制了专门开往上海组织成员国的的TIR专列 3.传化上合国际物流港在青岛的上合组织经贸示范区内,2018年中国办的上合组织会议就是在青岛,而目前国内唯一一个上合组织经贸示范区也在青岛。 看看青岛上合国际物流港: 一年起步,两年上路,三年成势。作为国家赋予的“国之重任”,自成立以来,上合示范区建设得到国家、省委和市委的高
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天顺股份
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传化智联
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-09-07 19:10:50
中科江南:人民币国际化最终形态之一大概率是数字货币,公司或是最大场景受益方
本文的思考逻辑传导相对较长... 先说思考路径: 关键词就是主席讲的百年未有之大变局:全球一体化逐渐破裂——地缘关系紧张(俄乌,俄-欧美,中美等)&相同诉求国家紧密团结(上合峰会)——旧的经济秩序可能被打破(美元不顾一切升值,日元濒临崩盘)——人民币国际化契机(也是今天尾盘反应的内容) 近期市场基本围绕上述方向及其衍生事件展开。 所以今天要聊的就是尾盘因为普京总统说放弃美元和英镑而衍生出来的方向——人民币国际化预期 结论如标题:301153中科江南或是数字货币应用场景的最大受益方。 1.人民币国
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海联金汇
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中科江南
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天顺股份
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-09-06 20:19:41
一篇复盘...看一些小逻辑~
写完复制过来的,主要是各种小知识挺多,就这样.... 之前写过一篇成本竞争力的,回头看看,真香。但是也没啥用,还是喜欢跟随盘面做交易而不是潜伏。里面提到了能源成本, 回顾&闲聊: ①昨天做了这波下跌后和8月初那根阴线的对比,结论依然是,如果指数没问题要回归基本面。这个基本面,其实翻翻我之前每天的记录就知道,那波芯片炒完就开始涨赛道了... ②宁德早上因为7月装机量环比下滑,带着创指杀到2490附近。昨天也说了创业板那个箱体比较宽,再向下也别惊讶。上证反正抵抗是下跌,涨起来也猛些 这里聊聊什么叫抵
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传艺科技
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-08-30 17:16:15
聊聊瑞普生物和宠物行业
最近宠物行业的股票走得不错,叠加源飞宠物上市,板块关注度提升。正好自己也养猫,平常带猫看病,吃药打疫苗铲屎啥的,也研究过相关的股票,就随便聊聊..... 宠物行业属于新经济,我身边朋友家里看下来养猫养狗都是挺多的,而且每年的双11,进口榜基本都是猫粮狗粮,已经超过了进口奶粉.....并且行业增速也很快,市场也很大。相关的数据券商研报都有,就放一张央视财经的新闻稿:宠物猫狗加起来过1亿只。 下面主要说说这个行业的痛点: 宠物行业有一个问题就是:外国品牌垄断严重。 上到猫粮狗粮,下到驱虫药和疫苗,畅
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源飞宠物
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瑞普生物
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-08-26 11:14:00
物产金轮:参股国资背景上海鲲华,氢燃料发电机已交付,对标力源科技
先说结论: 这波氢,起于力源科技的发动机20厘米2连,爆于今天上海氢的新闻,所以从氢燃料发动机和上海两个属性入手,找到了002722物产金轮: 关键属性的对标:物产金轮参股10%+ 上海鲲华 (上海本地+氢发动机已交付,对标力源科技) 1.氢燃料发动机: 下图可以看到,公司的交流公告里说鲲华科技的氢燃料发动机 80kW、120kW、125kW、135kW都已经交付,并且还有更大功率的发动机即将交付。 而之前力源科技的爆点也正是中标了金龙汽车的氢燃料发动机。 (下图截取自哈哈大王老师的帖子)力源科
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物产金轮
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动力源
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-08-25 16:34:13
【牛股逻辑大赛】海能实业:投4GW储能电芯进军海外户储,远期3倍空间媲美科信技术
核心结论: 主营稳健下有保底,仅15PE. 海外户储想象力十足,出口渠道优势助力,电芯逆变器自研 对比科信技术目前100亿市值明年3GW电芯产能, 海能实业4GW电芯远期增量市值120亿,目前仅60亿。 注意,是增量120亿。 并且,是户用储能,不是便携式储能: ①:公司调研里主动说的就是户用,一个字没提便携式。下图画圈红字 ②:便携式储能不需要逆变器,公司同时自研了逆变器。就算逆变器不拿来做一体机,那逆变器做出来也是要重估的。 ③:公司说年底前后会有产品出来,这个产品是什么,拭目以待。 正文开
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海能实业
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科信技术
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派能科技
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瑟德
一卖就涨的老司机
2022-08-20 12:05:41
智度股份:国光电器亲兄弟,VR项目入驻字节跳动pico
赛道猛锤,挖挖题材对标: 结论: 1.龙头属性的关联度对标:国光电器&智度股份之股权关系与深度合作 智度股份是国光电器的股东,和国光电器协同开展VR,元宇宙相关业务,既然市场选了国光电器作为这一波VR设备部件的龙头,那内容方面是不是也该考虑下国光电器的亲兄弟智度股份?我们来看看双方的股权和合作关系: 智度股份和国光电器是智度集团旗下互联网科技和智能制造两大块业务的核心公司,公司将与国光电器软硬结合双剑合璧。 智度股份投资者互动平台表示目前持有国光电器11%股权,并且和国光电器共同发起设立了广州智
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国光电器
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智度股份
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2022-08-18 17:55:35
苏美达:被遗忘的分布式光伏电站默默发光,光储充一体助力重估
结论: 1.对比近期趋势上涨的分布式电站龙头芯能科技,苏美达的电站量和发电量都明显占优,但市值却和芯能科技相当,其他业务全是白送: 根据苏美达2022年中报披露,旗下目前拥有分布式光伏电站约827MW,半年度绿电发电量约5.57亿度: 下图是芯能科技半年报和研报摘要: 芯能科技半年报持有662MW分布式光伏电站,发电3亿度。 2. 600710.苏美达深度布局光储充一体化项目,和芯能科技的储能项目落地依然不占劣势: 光储充一体化项目部分截取: 其他在手分布式项目部分截图: 由于时间有限,一些资料
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2022-08-17 13:27:15
润邦股份:全A股唯一的光热发电站定日镜清洗设备标的,对标川润
结论: 1.光热发电厂需要数万面定日镜,而定日镜由于风沙的原因需要经常清洗来维持功能,定日镜对于电站来讲价值量占比很大,川润股份这波这么猛,核心就是他做的是定日镜的液压驱动: 参考首航高科光热发电站的示意图,一个光热发电站由一座光热发电塔和和数万座定日镜组成,如下图:塔周围密密麻麻的全是镜子。 首航高科敦煌100MW光热发电站位于甘肃省敦煌市光电产业园区,是首批“国家太阳能热发电示范项目”之一,配置11小时熔盐储热系统,可24小时连续发电,该电站占地7.8平方公里,吸热塔高260米,安装1200
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海得控制:新能源属性被遗忘的机器人老妖,发力储能未来可期
直接说结论: 1.海得控制下属三家新能源子公司从事的新能源业务有:风电双馈变流器;储能PCS,BMS系统产品;风电,光伏发电项目的开发投资和运维管理等。并且公司在半年报表示储能业务的技术储备已经完成,产品进入测试定型,且即将大力投资储能业务使其进入正轨。 2.海得控制本就是工业自动化、机器人领域的国家高新技术企业,公司自主开发的NetSCADA组态软件能够帮助工业用户实现智能设备的全域管理,进而达成生产作用协调.这个NetSCADA下游应用于光储行业: 3.抛开基本面,单从个股股性、位置、题材来
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深科达:存在认知偏差的先进封装设备股,半导体设备业务占比已过半
周五半导体以及先进封装大爆,挖一个个人认为存在认知偏差的先进封装铲子股: 688328深科达。 核心结论: 1.半导体业务加速放量增长且占比达到50%,公司需重估: 公司原本的主营业务是平板显示模组设备,2016年开始切入半导体封测设备。近年来随着半导体业务的放量,2022年一季度公司半导体封测设备营收占比已经接近50%。因此公司质地需要重估。 一季度半导体设备业务营收占比已经达到50%: 从下图可知19,20,21,22年半导体封测业务超高速增长,哪怕是疫情影响的一季度,半导体业务也没有受到影
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