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烛火复明
“寻找能力圈范围内的最高确定性”
IP属地:110000,110100
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烛火复明
中线波段的公社达人
2023-04-25 21:08:13
【随笔思考】割肉换仓
本文是一篇随笔,想起啥写啥,记录想法。 上周末梳理了一下游戏的逻辑《游戏板块上涨的逻辑是什么?》,写完之后后台有粉丝问我能不能做,我当时给他的回答是这样的: 总体观点就是:安全性可以,逆势抗跌,可以去做,但我目前不打算做。我的仓位其实一直都在算力和半导体,但我今天选择一刀割掉半导体,换仓到游戏。至少从今天的结果来看我做对了:游戏一天赚的钱就把我在半导体的亏损全赚回来了。 半导体走的确实有点太拉跨,大跌两天居然连修复都不给,差得有点不正常。我之前写过两篇半导体的帖子:《周期触底反转,关注芯片封测》
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烛火复明
中线波段的公社达人
2023-04-22 19:57:13
游戏板块上涨的逻辑是什么?
游戏板块一直在大涨,哪怕是周五这种通杀局,冰川网络依旧是大涨。 我是一路看着游戏上涨,一路不敢买——无他,因为我不懂游戏。任何时候,“不懂就不做”永远是对的,哪怕踏空。但是,我又想吃游戏这口肉,那就只能抽个周末好好研究一下咯,扩大自己的能力圈,才能让游戏的钱变成自己“认知内的钱”。 我玩的游戏不多,但是大二暑假的时候在一家头部游戏公司下属的子公司实习过,做了两个月的服务端开发,也参观过公司美术部门的情况。游戏开发这一行最大的好处就算可以光明正大玩游戏划水,美其名曰“测试游戏”
。 游戏上
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烛火复明
中线波段的公社达人
2023-04-18 21:32:54
坚守比追涨更能获益
今天开盘,指数白线飞天,黄线下地,各走各的,毫不相干。这种戏剧性的走势令人哭笑不得,真的是赚指数不赚钱。今年市场轮动本身就快(见我之前的文章《市场节奏越来越快》),这两天更是到达了极值。更令人头疼的是,轮动起来每个板块还都是大涨,颇给人一种主线的错觉,但基本都是一天就蔫了。如果想吹票,基本上就得一天一个板块,哪个老师也不敢这么吹。如果有朋友周五追半导体,周一追中特估,今天又去追服务器和CPO,我估计累死累活也不怎么赚钱。目前市场轮动的几条线逻辑上都是没问题,半导体、算力、中特估逻辑上都是有硬支撑
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烛火复明
中线波段的公社达人
2023-04-17 10:31:13
移动市值超越茅台,值得纪念
股权财政的逻辑是经得起推敲的
@烛火复明:新主线“大国博弈”及近期个股梳理
最近的主线比较复杂,一带一路、芯片、信创、AI等轮番上演,让人觉得甚是凌乱摸不着头脑,踏不准节奏。但仔细想想其实这些主线都可以归结为一条线,那就是“大国博弈”——其中,一带一路属于国际博弈,而芯片、信创和AI则属于解决我们自身的一些困境。今天把最近这些轮动性的主线全部梳理一下,因为下周估计还是这几个
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烛火复明
中线波段的公社达人
2023-04-16 10:23:05
半导体的三个逻辑
重仓半导体的我,周四硬吃了一波伤害没走,周五上午急杀也忍住不走,然后深V反转,周五回一口大血,还顺势开仓了半导体ETF。周五半导体行情,踏空的老师不计其数,唯有周四抗住的人或者周五上午抄底的人才能吃到周五的肉。其实在我之前写算力业绩预期《四月业绩线+TMT拥挤度过高,关注算力方向》的时候,我基本就把仓位逐步换到服务器和半导体了,随后清掉服务器,开始重仓半导体。 先说半导体的三个逻辑: 1.服务器订单爆量为半导体芯片带来新增量; 2.半导体周期触底反转越来越明确; 3.国产替代。 半导体第一波炒作
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烛火复明
中线波段的公社达人
2023-04-10 19:38:40
假如AI熄火,接下来炒什么?
今天AI板块的分歧力度真可谓是空前,甚至都给人一种退潮的感觉。三六零跌停可以理解,连科大讯飞也跌停,分歧力度着实有些超预期。 前两天换了算力的票,手头拿着一个服务器票还有半导体的票,今天把服务器票处理了,半导体还在做T格局,因为半导体的逻辑不仅仅是算力,更有去库存结束、周期反弹与国产替代的逻辑,这个逻辑本身还是可以的,没有兑现。上午中芯国际明显有一波想带领半导体跟AI分离的尝试,但是失败了。 回到正题:假如AI炒作结束,那我们该炒什么? 其实这几天资金一直在找高低切的入手点,前两天医药拉了一波,
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烛火复明
中线波段的公社达人
2023-04-06 21:37:29
周期触底反转,关注芯片封测
我在前两天发文:四月业绩线+TMT拥挤度过高,关注算力方向,提示AI之后的炒作会偏向有业绩预期的硬件算力方向,有算力票的朋友可能躲过了今天的大分歧。 CPO方向,剑桥因为可能异动停牌的原因收了阴线,但是整个CPO板块还是收了两个多点的大阳线;CPU和GPU方面基本上算是普涨行情;服务器方向,浪潮信息和工业富联大涨,与三六零分离,代表AI炒作硬件与软件分离;国资云方向,除了易华录表现有点拉跨,深桑达和太极股份这两个国资云明星股都表现不错。 今年年初炒作过一波半导体去库存周期,预计半导体今年年中会迎
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烛火复明
中线波段的公社达人
2023-04-04 16:08:13
AI炒作的第二阶段是看基本面,这必然包含着估值修复
@夜长梦山:2023Q2投资策略及重点推荐思路:寻找低估值下的确定性
【中信电子】2023Q2投资策略及重点推荐思路:寻找低估值下的确定性 行业观点: #展望2023Q2,我们坚定看好电子板块在AI、MR等创新带动以及行业整体估值修复带来的投资机会。整体来看,行业Q1仍然呈现终端逐步去库存以及需求弱复苏的状态,板块公司业绩表现仍相对较弱,Q2开始随着终端逐步开启拉
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烛火复明
中线波段的公社达人
2023-04-03 20:29:31
四月业绩线+TMT拥挤度过高,关注算力方向
四月开门红,想必大家今天都赚肿了吧? 四月作为业绩驱动行情的开始,围绕一季度财报和业绩的炒作是老传统;另外,TMT行业(大科技行业)拥挤度过高,预计四月开始回落,主线AI的炒作也会一起进入分化期,杂毛阿猫阿狗会不受待见,只有逻辑正宗的品种才会穿越。我们可以认为,AI的炒作可能即将进入第二阶段:基本面和业绩。 根据西部证券研报显示,拥挤度达到峰值之后时常会有以下表现: 1)拥挤度达到极值可能是拥挤行业将发生短期回调的信号。市场成交拥挤往往带来热门 行业的上涨,市场高拥挤不会是常态,经历了一段时间后
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工业富联
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烛火复明
中线波段的公社达人
2023-04-03 12:47:50
逻辑顺畅,毫无毛病🐶
所以AI真正的高潮会是在新能源解套之后
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烛火复明
中线波段的公社达人
2023-04-01 21:53:03
题材前瞻:关注人工智能安全
今天上午出现了一则新闻: 意大利政府认为ChatGPT可能存在侵犯隐私的问题,因此予以暂时的禁止。 意大利政府的行为并非无法可依——在2018年,欧盟出台了《通用数据保护条例》,该条例旨在保护个人的数据隐私。 该条例的颁布,其实对人工智能的发展有非常不利的影响:人工智能模型需要大规模的数据进行训练,而对个人隐私保护必然会妨碍公司对数据的收集。没有了海量的数据,大模型的训练变得非常困难。 因此,如何既能保证个人隐私,又能够训练模型,成为一对矛盾。目前解决该矛盾的技术主要有联邦学习与安全多方计算。
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烛火复明
中线波段的公社达人
2023-03-30 22:24:13
chatgpt相关公司全面梳理
网上看到的,分享一波,值得收藏! S科大讯飞(sz002230)SS三六零(sh601360)SS常山北明(sz000158)S
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烛火复明
中线波段的公社达人
2023-03-25 11:36:18
这不是题材,而是新赛道
写在前面:这篇文章不是吹AI,而是我想从更大的维度去分析AI,因为AI的走势已经不是情绪、技术面和题材思维可以分析的了。面对这种情况,我们只能从更大的角度去思考,才能看懂现在的行情。现在AI的行情,各种预判已经没啥用了(本周就是,今天高潮预判明天分歧,结果第二天接着高潮;预判第三天分歧,结果接着高潮,因此踏空的老师不计其数),是买是卖,我也不知道,因此大家自行定夺。 最近AI走着六亲不认的步伐,忽略一切空方因素单边上涨,不给回调机会。AI势头如此迅猛,很多老师都看不懂,我也是百思不得其解:为什么
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拓尔思
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烛火复明
中线波段的公社达人
2023-03-24 12:03:07
ai行情走出六亲不认的步伐,一切情绪题材派选手的分析都不管用,踏空的老师不计其数。 因为他们分析的出发点就错了:ai不是题材,而是新赛道。新赛道带来的结果就是机构疯狂报团。以ai为代表的数字经济赛道大概率要走出之前“喝酒吃药”和新能源行情。 所以不要用题材思维去分析ai了,用新赛道刚刚诞生的思维去思考,你才会理解ai为啥走的这么牛。
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烛火复明
中线波段的公社达人
2023-03-23 16:13:03
流水的xx,铁打的AI
机构们都咬死这条线了
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游戏板块上涨的逻辑是什么?
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最近的主线比较复杂,一带一路、芯片、信创、AI等轮番上演,让人觉得甚是凌乱摸不着头脑,踏不准节奏。但仔细想想其实这些主线都可以归结为一条线,那就是“大国博弈”——其中,一带一路属于国际博弈,而芯片、信创和AI则属于解决我们自身的一些困境。今天把最近这些轮动性的主线全部梳理一下,因为下周估计还是这几个
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【中信电子】2023Q2投资策略及重点推荐思路:寻找低估值下的确定性 行业观点: #展望2023Q2,我们坚定看好电子板块在AI、MR等创新带动以及行业整体估值修复带来的投资机会。整体来看,行业Q1仍然呈现终端逐步去库存以及需求弱复苏的状态,板块公司业绩表现仍相对较弱,Q2开始随着终端逐步开启拉
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股权财政的逻辑是经得起推敲的
@烛火复明:新主线“大国博弈”及近期个股梳理
最近的主线比较复杂,一带一路、芯片、信创、AI等轮番上演,让人觉得甚是凌乱摸不着头脑,踏不准节奏。但仔细想想其实这些主线都可以归结为一条线,那就是“大国博弈”——其中,一带一路属于国际博弈,而芯片、信创和AI则属于解决我们自身的一些困境。今天把最近这些轮动性的主线全部梳理一下,因为下周估计还是这几个
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烛火复明
中线波段的公社达人
2023-04-16 10:23:05
半导体的三个逻辑
重仓半导体的我,周四硬吃了一波伤害没走,周五上午急杀也忍住不走,然后深V反转,周五回一口大血,还顺势开仓了半导体ETF。周五半导体行情,踏空的老师不计其数,唯有周四抗住的人或者周五上午抄底的人才能吃到周五的肉。其实在我之前写算力业绩预期《四月业绩线+TMT拥挤度过高,关注算力方向》的时候,我基本就把仓位逐步换到服务器和半导体了,随后清掉服务器,开始重仓半导体。 先说半导体的三个逻辑: 1.服务器订单爆量为半导体芯片带来新增量; 2.半导体周期触底反转越来越明确; 3.国产替代。 半导体第一波炒作
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烛火复明
中线波段的公社达人
2023-04-10 19:38:40
假如AI熄火,接下来炒什么?
今天AI板块的分歧力度真可谓是空前,甚至都给人一种退潮的感觉。三六零跌停可以理解,连科大讯飞也跌停,分歧力度着实有些超预期。 前两天换了算力的票,手头拿着一个服务器票还有半导体的票,今天把服务器票处理了,半导体还在做T格局,因为半导体的逻辑不仅仅是算力,更有去库存结束、周期反弹与国产替代的逻辑,这个逻辑本身还是可以的,没有兑现。上午中芯国际明显有一波想带领半导体跟AI分离的尝试,但是失败了。 回到正题:假如AI炒作结束,那我们该炒什么? 其实这几天资金一直在找高低切的入手点,前两天医药拉了一波,
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烛火复明
中线波段的公社达人
2023-04-06 21:37:29
周期触底反转,关注芯片封测
我在前两天发文:四月业绩线+TMT拥挤度过高,关注算力方向,提示AI之后的炒作会偏向有业绩预期的硬件算力方向,有算力票的朋友可能躲过了今天的大分歧。 CPO方向,剑桥因为可能异动停牌的原因收了阴线,但是整个CPO板块还是收了两个多点的大阳线;CPU和GPU方面基本上算是普涨行情;服务器方向,浪潮信息和工业富联大涨,与三六零分离,代表AI炒作硬件与软件分离;国资云方向,除了易华录表现有点拉跨,深桑达和太极股份这两个国资云明星股都表现不错。 今年年初炒作过一波半导体去库存周期,预计半导体今年年中会迎
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烛火复明
中线波段的公社达人
2023-04-04 16:08:13
AI炒作的第二阶段是看基本面,这必然包含着估值修复
@夜长梦山:2023Q2投资策略及重点推荐思路:寻找低估值下的确定性
【中信电子】2023Q2投资策略及重点推荐思路:寻找低估值下的确定性 行业观点: #展望2023Q2,我们坚定看好电子板块在AI、MR等创新带动以及行业整体估值修复带来的投资机会。整体来看,行业Q1仍然呈现终端逐步去库存以及需求弱复苏的状态,板块公司业绩表现仍相对较弱,Q2开始随着终端逐步开启拉
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烛火复明
中线波段的公社达人
2023-04-03 20:29:31
四月业绩线+TMT拥挤度过高,关注算力方向
四月开门红,想必大家今天都赚肿了吧? 四月作为业绩驱动行情的开始,围绕一季度财报和业绩的炒作是老传统;另外,TMT行业(大科技行业)拥挤度过高,预计四月开始回落,主线AI的炒作也会一起进入分化期,杂毛阿猫阿狗会不受待见,只有逻辑正宗的品种才会穿越。我们可以认为,AI的炒作可能即将进入第二阶段:基本面和业绩。 根据西部证券研报显示,拥挤度达到峰值之后时常会有以下表现: 1)拥挤度达到极值可能是拥挤行业将发生短期回调的信号。市场成交拥挤往往带来热门 行业的上涨,市场高拥挤不会是常态,经历了一段时间后
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烛火复明
中线波段的公社达人
2023-04-03 12:47:50
逻辑顺畅,毫无毛病🐶
所以AI真正的高潮会是在新能源解套之后
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烛火复明
中线波段的公社达人
2023-04-01 21:53:03
题材前瞻:关注人工智能安全
今天上午出现了一则新闻: 意大利政府认为ChatGPT可能存在侵犯隐私的问题,因此予以暂时的禁止。 意大利政府的行为并非无法可依——在2018年,欧盟出台了《通用数据保护条例》,该条例旨在保护个人的数据隐私。 该条例的颁布,其实对人工智能的发展有非常不利的影响:人工智能模型需要大规模的数据进行训练,而对个人隐私保护必然会妨碍公司对数据的收集。没有了海量的数据,大模型的训练变得非常困难。 因此,如何既能保证个人隐私,又能够训练模型,成为一对矛盾。目前解决该矛盾的技术主要有联邦学习与安全多方计算。
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烛火复明
中线波段的公社达人
2023-03-30 22:24:13
chatgpt相关公司全面梳理
网上看到的,分享一波,值得收藏! S科大讯飞(sz002230)SS三六零(sh601360)SS常山北明(sz000158)S
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烛火复明
中线波段的公社达人
2023-03-25 11:36:18
这不是题材,而是新赛道
写在前面:这篇文章不是吹AI,而是我想从更大的维度去分析AI,因为AI的走势已经不是情绪、技术面和题材思维可以分析的了。面对这种情况,我们只能从更大的角度去思考,才能看懂现在的行情。现在AI的行情,各种预判已经没啥用了(本周就是,今天高潮预判明天分歧,结果第二天接着高潮;预判第三天分歧,结果接着高潮,因此踏空的老师不计其数),是买是卖,我也不知道,因此大家自行定夺。 最近AI走着六亲不认的步伐,忽略一切空方因素单边上涨,不给回调机会。AI势头如此迅猛,很多老师都看不懂,我也是百思不得其解:为什么
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拓尔思
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烛火复明
中线波段的公社达人
2023-03-24 12:03:07
ai行情走出六亲不认的步伐,一切情绪题材派选手的分析都不管用,踏空的老师不计其数。 因为他们分析的出发点就错了:ai不是题材,而是新赛道。新赛道带来的结果就是机构疯狂报团。以ai为代表的数字经济赛道大概率要走出之前“喝酒吃药”和新能源行情。 所以不要用题材思维去分析ai了,用新赛道刚刚诞生的思维去思考,你才会理解ai为啥走的这么牛。
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烛火复明
中线波段的公社达人
2023-03-23 16:13:03
流水的xx,铁打的AI
机构们都咬死这条线了
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烛火复明
中线波段的公社达人
2023-04-25 21:08:13
【随笔思考】割肉换仓
本文是一篇随笔,想起啥写啥,记录想法。 上周末梳理了一下游戏的逻辑《游戏板块上涨的逻辑是什么?》,写完之后后台有粉丝问我能不能做,我当时给他的回答是这样的: 总体观点就是:安全性可以,逆势抗跌,可以去做,但我目前不打算做。我的仓位其实一直都在算力和半导体,但我今天选择一刀割掉半导体,换仓到游戏。至少从今天的结果来看我做对了:游戏一天赚的钱就把我在半导体的亏损全赚回来了。 半导体走的确实有点太拉跨,大跌两天居然连修复都不给,差得有点不正常。我之前写过两篇半导体的帖子:《周期触底反转,关注芯片封测》
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北方华创
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烛火复明
中线波段的公社达人
2023-04-22 19:57:13
游戏板块上涨的逻辑是什么?
游戏板块一直在大涨,哪怕是周五这种通杀局,冰川网络依旧是大涨。 我是一路看着游戏上涨,一路不敢买——无他,因为我不懂游戏。任何时候,“不懂就不做”永远是对的,哪怕踏空。但是,我又想吃游戏这口肉,那就只能抽个周末好好研究一下咯,扩大自己的能力圈,才能让游戏的钱变成自己“认知内的钱”。 我玩的游戏不多,但是大二暑假的时候在一家头部游戏公司下属的子公司实习过,做了两个月的服务端开发,也参观过公司美术部门的情况。游戏开发这一行最大的好处就算可以光明正大玩游戏划水,美其名曰“测试游戏”
。 游戏上
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烛火复明
中线波段的公社达人
2023-04-18 21:32:54
坚守比追涨更能获益
今天开盘,指数白线飞天,黄线下地,各走各的,毫不相干。这种戏剧性的走势令人哭笑不得,真的是赚指数不赚钱。今年市场轮动本身就快(见我之前的文章《市场节奏越来越快》),这两天更是到达了极值。更令人头疼的是,轮动起来每个板块还都是大涨,颇给人一种主线的错觉,但基本都是一天就蔫了。如果想吹票,基本上就得一天一个板块,哪个老师也不敢这么吹。如果有朋友周五追半导体,周一追中特估,今天又去追服务器和CPO,我估计累死累活也不怎么赚钱。目前市场轮动的几条线逻辑上都是没问题,半导体、算力、中特估逻辑上都是有硬支撑
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烛火复明
中线波段的公社达人
2023-04-17 10:31:13
移动市值超越茅台,值得纪念
股权财政的逻辑是经得起推敲的
@烛火复明:新主线“大国博弈”及近期个股梳理
最近的主线比较复杂,一带一路、芯片、信创、AI等轮番上演,让人觉得甚是凌乱摸不着头脑,踏不准节奏。但仔细想想其实这些主线都可以归结为一条线,那就是“大国博弈”——其中,一带一路属于国际博弈,而芯片、信创和AI则属于解决我们自身的一些困境。今天把最近这些轮动性的主线全部梳理一下,因为下周估计还是这几个
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中线波段的公社达人
2023-04-16 10:23:05
半导体的三个逻辑
重仓半导体的我,周四硬吃了一波伤害没走,周五上午急杀也忍住不走,然后深V反转,周五回一口大血,还顺势开仓了半导体ETF。周五半导体行情,踏空的老师不计其数,唯有周四抗住的人或者周五上午抄底的人才能吃到周五的肉。其实在我之前写算力业绩预期《四月业绩线+TMT拥挤度过高,关注算力方向》的时候,我基本就把仓位逐步换到服务器和半导体了,随后清掉服务器,开始重仓半导体。 先说半导体的三个逻辑: 1.服务器订单爆量为半导体芯片带来新增量; 2.半导体周期触底反转越来越明确; 3.国产替代。 半导体第一波炒作
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烛火复明
中线波段的公社达人
2023-04-10 19:38:40
假如AI熄火,接下来炒什么?
今天AI板块的分歧力度真可谓是空前,甚至都给人一种退潮的感觉。三六零跌停可以理解,连科大讯飞也跌停,分歧力度着实有些超预期。 前两天换了算力的票,手头拿着一个服务器票还有半导体的票,今天把服务器票处理了,半导体还在做T格局,因为半导体的逻辑不仅仅是算力,更有去库存结束、周期反弹与国产替代的逻辑,这个逻辑本身还是可以的,没有兑现。上午中芯国际明显有一波想带领半导体跟AI分离的尝试,但是失败了。 回到正题:假如AI炒作结束,那我们该炒什么? 其实这几天资金一直在找高低切的入手点,前两天医药拉了一波,
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烛火复明
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周期触底反转,关注芯片封测
我在前两天发文:四月业绩线+TMT拥挤度过高,关注算力方向,提示AI之后的炒作会偏向有业绩预期的硬件算力方向,有算力票的朋友可能躲过了今天的大分歧。 CPO方向,剑桥因为可能异动停牌的原因收了阴线,但是整个CPO板块还是收了两个多点的大阳线;CPU和GPU方面基本上算是普涨行情;服务器方向,浪潮信息和工业富联大涨,与三六零分离,代表AI炒作硬件与软件分离;国资云方向,除了易华录表现有点拉跨,深桑达和太极股份这两个国资云明星股都表现不错。 今年年初炒作过一波半导体去库存周期,预计半导体今年年中会迎
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2023-04-04 16:08:13
AI炒作的第二阶段是看基本面,这必然包含着估值修复
@夜长梦山:2023Q2投资策略及重点推荐思路:寻找低估值下的确定性
【中信电子】2023Q2投资策略及重点推荐思路:寻找低估值下的确定性 行业观点: #展望2023Q2,我们坚定看好电子板块在AI、MR等创新带动以及行业整体估值修复带来的投资机会。整体来看,行业Q1仍然呈现终端逐步去库存以及需求弱复苏的状态,板块公司业绩表现仍相对较弱,Q2开始随着终端逐步开启拉
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四月业绩线+TMT拥挤度过高,关注算力方向
四月开门红,想必大家今天都赚肿了吧? 四月作为业绩驱动行情的开始,围绕一季度财报和业绩的炒作是老传统;另外,TMT行业(大科技行业)拥挤度过高,预计四月开始回落,主线AI的炒作也会一起进入分化期,杂毛阿猫阿狗会不受待见,只有逻辑正宗的品种才会穿越。我们可以认为,AI的炒作可能即将进入第二阶段:基本面和业绩。 根据西部证券研报显示,拥挤度达到峰值之后时常会有以下表现: 1)拥挤度达到极值可能是拥挤行业将发生短期回调的信号。市场成交拥挤往往带来热门 行业的上涨,市场高拥挤不会是常态,经历了一段时间后
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逻辑顺畅,毫无毛病🐶
所以AI真正的高潮会是在新能源解套之后
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题材前瞻:关注人工智能安全
今天上午出现了一则新闻: 意大利政府认为ChatGPT可能存在侵犯隐私的问题,因此予以暂时的禁止。 意大利政府的行为并非无法可依——在2018年,欧盟出台了《通用数据保护条例》,该条例旨在保护个人的数据隐私。 该条例的颁布,其实对人工智能的发展有非常不利的影响:人工智能模型需要大规模的数据进行训练,而对个人隐私保护必然会妨碍公司对数据的收集。没有了海量的数据,大模型的训练变得非常困难。 因此,如何既能保证个人隐私,又能够训练模型,成为一对矛盾。目前解决该矛盾的技术主要有联邦学习与安全多方计算。
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这不是题材,而是新赛道
写在前面:这篇文章不是吹AI,而是我想从更大的维度去分析AI,因为AI的走势已经不是情绪、技术面和题材思维可以分析的了。面对这种情况,我们只能从更大的角度去思考,才能看懂现在的行情。现在AI的行情,各种预判已经没啥用了(本周就是,今天高潮预判明天分歧,结果第二天接着高潮;预判第三天分歧,结果接着高潮,因此踏空的老师不计其数),是买是卖,我也不知道,因此大家自行定夺。 最近AI走着六亲不认的步伐,忽略一切空方因素单边上涨,不给回调机会。AI势头如此迅猛,很多老师都看不懂,我也是百思不得其解:为什么
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ai行情走出六亲不认的步伐,一切情绪题材派选手的分析都不管用,踏空的老师不计其数。 因为他们分析的出发点就错了:ai不是题材,而是新赛道。新赛道带来的结果就是机构疯狂报团。以ai为代表的数字经济赛道大概率要走出之前“喝酒吃药”和新能源行情。 所以不要用题材思维去分析ai了,用新赛道刚刚诞生的思维去思考,你才会理解ai为啥走的这么牛。
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本文是一篇随笔,想起啥写啥,记录想法。 上周末梳理了一下游戏的逻辑《游戏板块上涨的逻辑是什么?》,写完之后后台有粉丝问我能不能做,我当时给他的回答是这样的: 总体观点就是:安全性可以,逆势抗跌,可以去做,但我目前不打算做。我的仓位其实一直都在算力和半导体,但我今天选择一刀割掉半导体,换仓到游戏。至少从今天的结果来看我做对了:游戏一天赚的钱就把我在半导体的亏损全赚回来了。 半导体走的确实有点太拉跨,大跌两天居然连修复都不给,差得有点不正常。我之前写过两篇半导体的帖子:《周期触底反转,关注芯片封测》
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游戏板块一直在大涨,哪怕是周五这种通杀局,冰川网络依旧是大涨。 我是一路看着游戏上涨,一路不敢买——无他,因为我不懂游戏。任何时候,“不懂就不做”永远是对的,哪怕踏空。但是,我又想吃游戏这口肉,那就只能抽个周末好好研究一下咯,扩大自己的能力圈,才能让游戏的钱变成自己“认知内的钱”。 我玩的游戏不多,但是大二暑假的时候在一家头部游戏公司下属的子公司实习过,做了两个月的服务端开发,也参观过公司美术部门的情况。游戏开发这一行最大的好处就算可以光明正大玩游戏划水,美其名曰“测试游戏”
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今天开盘,指数白线飞天,黄线下地,各走各的,毫不相干。这种戏剧性的走势令人哭笑不得,真的是赚指数不赚钱。今年市场轮动本身就快(见我之前的文章《市场节奏越来越快》),这两天更是到达了极值。更令人头疼的是,轮动起来每个板块还都是大涨,颇给人一种主线的错觉,但基本都是一天就蔫了。如果想吹票,基本上就得一天一个板块,哪个老师也不敢这么吹。如果有朋友周五追半导体,周一追中特估,今天又去追服务器和CPO,我估计累死累活也不怎么赚钱。目前市场轮动的几条线逻辑上都是没问题,半导体、算力、中特估逻辑上都是有硬支撑
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@烛火复明:新主线“大国博弈”及近期个股梳理
最近的主线比较复杂,一带一路、芯片、信创、AI等轮番上演,让人觉得甚是凌乱摸不着头脑,踏不准节奏。但仔细想想其实这些主线都可以归结为一条线,那就是“大国博弈”——其中,一带一路属于国际博弈,而芯片、信创和AI则属于解决我们自身的一些困境。今天把最近这些轮动性的主线全部梳理一下,因为下周估计还是这几个
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今天AI板块的分歧力度真可谓是空前,甚至都给人一种退潮的感觉。三六零跌停可以理解,连科大讯飞也跌停,分歧力度着实有些超预期。 前两天换了算力的票,手头拿着一个服务器票还有半导体的票,今天把服务器票处理了,半导体还在做T格局,因为半导体的逻辑不仅仅是算力,更有去库存结束、周期反弹与国产替代的逻辑,这个逻辑本身还是可以的,没有兑现。上午中芯国际明显有一波想带领半导体跟AI分离的尝试,但是失败了。 回到正题:假如AI炒作结束,那我们该炒什么? 其实这几天资金一直在找高低切的入手点,前两天医药拉了一波,
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周期触底反转,关注芯片封测
我在前两天发文:四月业绩线+TMT拥挤度过高,关注算力方向,提示AI之后的炒作会偏向有业绩预期的硬件算力方向,有算力票的朋友可能躲过了今天的大分歧。 CPO方向,剑桥因为可能异动停牌的原因收了阴线,但是整个CPO板块还是收了两个多点的大阳线;CPU和GPU方面基本上算是普涨行情;服务器方向,浪潮信息和工业富联大涨,与三六零分离,代表AI炒作硬件与软件分离;国资云方向,除了易华录表现有点拉跨,深桑达和太极股份这两个国资云明星股都表现不错。 今年年初炒作过一波半导体去库存周期,预计半导体今年年中会迎
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中线波段的公社达人
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AI炒作的第二阶段是看基本面,这必然包含着估值修复
@夜长梦山:2023Q2投资策略及重点推荐思路:寻找低估值下的确定性
【中信电子】2023Q2投资策略及重点推荐思路:寻找低估值下的确定性 行业观点: #展望2023Q2,我们坚定看好电子板块在AI、MR等创新带动以及行业整体估值修复带来的投资机会。整体来看,行业Q1仍然呈现终端逐步去库存以及需求弱复苏的状态,板块公司业绩表现仍相对较弱,Q2开始随着终端逐步开启拉
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烛火复明
中线波段的公社达人
2023-04-03 20:29:31
四月业绩线+TMT拥挤度过高,关注算力方向
四月开门红,想必大家今天都赚肿了吧? 四月作为业绩驱动行情的开始,围绕一季度财报和业绩的炒作是老传统;另外,TMT行业(大科技行业)拥挤度过高,预计四月开始回落,主线AI的炒作也会一起进入分化期,杂毛阿猫阿狗会不受待见,只有逻辑正宗的品种才会穿越。我们可以认为,AI的炒作可能即将进入第二阶段:基本面和业绩。 根据西部证券研报显示,拥挤度达到峰值之后时常会有以下表现: 1)拥挤度达到极值可能是拥挤行业将发生短期回调的信号。市场成交拥挤往往带来热门 行业的上涨,市场高拥挤不会是常态,经历了一段时间后
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烛火复明
中线波段的公社达人
2023-04-03 12:47:50
逻辑顺畅,毫无毛病🐶
所以AI真正的高潮会是在新能源解套之后
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烛火复明
中线波段的公社达人
2023-04-01 21:53:03
题材前瞻:关注人工智能安全
今天上午出现了一则新闻: 意大利政府认为ChatGPT可能存在侵犯隐私的问题,因此予以暂时的禁止。 意大利政府的行为并非无法可依——在2018年,欧盟出台了《通用数据保护条例》,该条例旨在保护个人的数据隐私。 该条例的颁布,其实对人工智能的发展有非常不利的影响:人工智能模型需要大规模的数据进行训练,而对个人隐私保护必然会妨碍公司对数据的收集。没有了海量的数据,大模型的训练变得非常困难。 因此,如何既能保证个人隐私,又能够训练模型,成为一对矛盾。目前解决该矛盾的技术主要有联邦学习与安全多方计算。
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烛火复明
中线波段的公社达人
2023-03-30 22:24:13
chatgpt相关公司全面梳理
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烛火复明
中线波段的公社达人
2023-03-25 11:36:18
这不是题材,而是新赛道
写在前面:这篇文章不是吹AI,而是我想从更大的维度去分析AI,因为AI的走势已经不是情绪、技术面和题材思维可以分析的了。面对这种情况,我们只能从更大的角度去思考,才能看懂现在的行情。现在AI的行情,各种预判已经没啥用了(本周就是,今天高潮预判明天分歧,结果第二天接着高潮;预判第三天分歧,结果接着高潮,因此踏空的老师不计其数),是买是卖,我也不知道,因此大家自行定夺。 最近AI走着六亲不认的步伐,忽略一切空方因素单边上涨,不给回调机会。AI势头如此迅猛,很多老师都看不懂,我也是百思不得其解:为什么
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烛火复明
中线波段的公社达人
2023-03-24 12:03:07
ai行情走出六亲不认的步伐,一切情绪题材派选手的分析都不管用,踏空的老师不计其数。 因为他们分析的出发点就错了:ai不是题材,而是新赛道。新赛道带来的结果就是机构疯狂报团。以ai为代表的数字经济赛道大概率要走出之前“喝酒吃药”和新能源行情。 所以不要用题材思维去分析ai了,用新赛道刚刚诞生的思维去思考,你才会理解ai为啥走的这么牛。
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烛火复明
中线波段的公社达人
2023-03-23 16:13:03
流水的xx,铁打的AI
机构们都咬死这条线了
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