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李团长复盘
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-08-01 23:16:59
0801 机构方向复盘(三季度方向思考)
一、 先来说下这两天发帖的两个票。 1-骆驼股份,周五发的,今天反包了7个点,这种按道理应该会沿五日线走个小趋势,但是可能不会直接上去,而是磨来磨去,进2退1。 逻辑没问题,新能源启停电池价值量增加1倍。毛利率应该增加的更多一些。 2-美瑞新材。今天炸板了,发帖目的就是看公社还没相关的帖子,简单分享下逻辑,这个是今天早上涨停后发的,目的就是不要有人追高。 我发帖一般都是骆驼这种首板的。 像美瑞新材这种短期涨幅40个点的,就是真纯分享逻辑了,一般帖子也会写上大大的勿追。因为这种短线追进去涨跌都有可
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骆驼股份
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-08-01 10:26:18
美瑞新材,特种异氰酸酯,年化PE仅3
周五排了一天没排到,很可惜。今天上了一些。 涨幅巨大,仅分享下研报,了解下涨停逻辑,勿追。 逻辑和证代核对了下,基本没问题,12万吨的异氰酸酯建设周期18个月,目前主要国内是万华和美瑞新材,24年应该不能全部投产,需要一个产能提升状态。整体逻辑还是不错,参考之前的泰林生物。 r'x'c 【申万化工】美瑞新材点评:短期受益原材料价格下行,长期布局特种异氰酸酯,打开成长空间 主业规模持续扩张,下游高端产品加速渗透。公司主营产品为TPU,目前拥有产能约8.5万吨/年,2022年底产能有望扩增至10万吨
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美瑞新材
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-29 13:10:18
低估值,新能源辅助电池,骆驼股份
这个我之前研究过,开源分析的也比较中肯。公司最大的特点就是低位,低估值。 今天能涨停的话可以视为启动板,应该能走一段小趋势。 【开源汽车】还有哪些低估值系列之:骆驼股份 [烟花]核心看点:新能源辅助电池更多采用AGM工艺,价利齐升:AGM辅助电池寿命、充放电效率更高,新能源辅助电池多采用AGM工艺。AGM电池单价约500~800元,为普通富液电池的2倍,毛利率也更高,较燃油车启动电池价利齐升。 燃油车时代启动/启停龙头,实力证明。近年来公司前端、后端配套额稳步提升,2021年国内乘用车配套市占率
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骆驼股份
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-26 10:43:24
申万首席强推,对标日月股份,看90+%空间
我看了下逻辑,没什么问题,铸件行业,公司增速也配的上22年20-30的pe。 公社传不了研报文件,贴一下摘要。 华翔股份 (603112) ——黑金零部件铸造领军者,多重优势凸显加速成本优化 报告原因:首次覆盖 买入(首次评级) 投资要点: 黑色金属零部件领先企业,收入业绩持续高增。公司业务起源于 1999 年,二十多年来公 司专注于金属零部件的研发、生产和销售,产品主要涵盖白色家电、工程机械、生铁和汽 车制造等领域,是国内少数具备跨行业批量化生产能力的综合性企业。2016-2021 年,公
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华翔股份
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-26 00:11:27
0725 机构方向复盘
一、 周末准备总结的东西,有事也鸽了 先来看看周五抽奖的结果: 1- 锂回收,周五打的是天奇股份,这个我10-11点之间就出完了。因为这种基本就是会炸的,题材高开低走+盘子中大+封单小,不炸明天也可能低开,防止炸板时没看到,我就提前出了,也如期炸了。 周五还买了格林美,周五小套,今天早上冲高出了,现在出了最前排,我只买最正宗的了,后排股一点不想看,主要是正宗股不一定能赚很多,但一般也不会亏很多。 但是有些后排可能冲高回落+第二天核按钮,很坑。 2-碳化硅 周五买的是露笑科技,今天开盘碳化硅一般吧
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天岳先进
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-22 01:26:04
0721 机构方向复盘
一、先看下昨晚几个方向 1-新技术 这里我昨天do了攀钢钒钛,今天看不行出了,明天有深水核按钮的话再看看,没有就算了,主要是有两点原因: 第一,钒电池龙头确实市值太大了。 第二,钒电池未来的增量空间也一般,我个人认为未来电化学储能还是要看钠电池的。 今天do了钠电池的万顺新材和传艺科技(没do华阳股份,主要觉得形态不是很好),目前小套中。 锰男,今天do了湘潭电化,尾盘锰被大盘带跳水了。 钙钛矿,也do了。 2-欧洲海风 这里暂时有点看不清,就像我昨天说的,海风的增速还是不如光储的,这三天表现是
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湘潭电化
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-21 01:16:34
0720 当下主线在哪里?
一、 先明确主线的定义: 1-从基本面上来看,应是增速最快的方向,这是形成机游共振的基石。 2-从情绪上来看,需要可以快速形成共识。这里取决于两方面: 第一,容易理解,容易传播(比如鹅钨世界性时间、电动车这种生活中随处可见,亲朋好友随时提及) ........突然发现要写就写多了,先放一下,周末再完善。 二、 先思考近几天的机构向的主线: 1-赛道里新技术的预期:钠电池、钒电池、磷酸锰铁锂(这些今年都出不了业绩,属于美好预期类型)。磷酸锰铁锂是最快出业绩的。 2-欧洲海风产业链,属于大赛道里面仅
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大金重工
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-14 13:53:26
晚上、周末会吹国内储能电站吗?
简单来说,就是机构之前都不看好国内储能电站,主要是成本高。 但是最近招标情况来看,发现还可以,再加上欧储最近带来的比价效应。最近也有机构开始吹了。 结合今天的盘面和朱指导的会议。 晚上和周末,会吹储能电站吗? 等待验证一下。 储能EPC:南网科技、永福股份、苏文电能 储能IT:国能日新、东方电子 温控等等。 【广发电新】国内大型储能招标超预期,需求爆发成定局 根据北极星储能网统计,2022年至今山西已备案有34个百兆瓦时储能电站项目,项目总投资超403亿,储能总规模超9.1GW/18.9GWh,
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南网科技
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永福股份
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苏文电能
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-13 22:48:13
0713 机构方向复盘
一、主流情绪 1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低) 逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。 比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利好。(包括像今天大涨的通灵股份,主要原材料就是铜,铜大跌是一个利好) 深入讲下原材料的事,铜铁这些大宗下降,主要原因是美国cpi高,市场预计美联储将大幅度加息,从而抑制投资,加上疫情,鹅wu等等
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大金重工
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-13 14:08:06
欧洲海风超预期,大金重工
前天我买大金,天顺风能就是看天风和海通联合爆吹欧洲海风,吹的挺上头的。 大金我持有,今天大金走势相对板块有点拉跨了,拉跨股别追高,拉跨股别追高,拉跨股别追高。 具体看下链接里面海通吹的欧洲的情况,比天风吹的逻辑要清晰: https://note.youdao.com/ynoteshare/index.html?id=09f002f2ae259d266a63e95b5965ef71 1)欧洲海风规划超预期,2022-30年均新增装机13GW+。据我们统计,欧洲10个国家2030年的海风规划近150
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大金重工
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天顺风能
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-13 13:51:47
【国信电新】风电轴承降本国产化与滑动趋势共振
这个我7月5日贴过,最近长盛轴承在赛道调整的情况下走的不错,再贴一下。 我们假设到2025年25%的齿轮箱滚动轴承部分被滑动轴承替代,预计2025年全球风电齿轮箱用滑动轴承市场空间约为14.4亿元,如果100%的齿轮箱滚动轴承被 滑动轴承替代,那么2025年市场空间可以达到58亿元。 叠加风电增速,算的CAGR是80左右。(高景气赛道×技术革新) 双飞股份、长盛轴承。 我们预期全球风电新增装机容量将从2022年的104GW增长到2025年的163GW,三年CAGR为17%。 其中陆风在2022年
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双飞集团
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长盛轴承
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-11 11:31:47
朗特智能逻辑分享
非荐股,高位。 这个今天涨的挺超预期了,分享下逻辑 总结版: 这个公司在非洲 离网光储+照明 一体机 领先。 之前是一直在开拓印度市场,今年印度市场增量一般,反而非洲增速很快。 主要是非洲很多地方没有电网,所以当地zf很支持+可以贷款购买。 但是这个产品在非洲属于偏公益性,所以毛利不太高。 1、请介绍下离网照明产品的情况?今年这块业务的增长预期及增长原因? 答:离网照明产品是指离网太阳能照明系统。实际上在非洲印度等很多欠发达地区是没有电网的,即没有电力资源提供照明及娱乐等功能。离网照明即在没有电
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朗特智能
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-05 23:43:24
0705 机构方向复盘(分歧选股干货)
一、 主线: 1、 最高增速方向:欧洲户储 2 、边际改善逻辑(小困境反转):猪肉,六氟磷酸锂 3、新能源卡脖子、新技术方向:硅片,滚动轴承(也就是下午拉的双飞股、长生轴承,具体看下文研报) 3 、业绩线(磷、锂、多晶硅等) 二、 1、先说下硅片(图都在最下方) 先总结下这波硅片的整个操作 这是上周三赛道等大跌时上机数控的分时,开盘很强势,后来被大盘拖累,但是在同光伏的京山轻机跌停的时候,依然维持一个4个点的震荡,明显可以看到强势。 同时,这个股我是周一看过研报的,吹的就是硅片逻辑+估值补涨(他
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弘元绿能
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京运通
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-04 23:59:56
0704 机构方向复盘
一、目前主线 1 最高增速方向:欧洲户储 2 边际改善逻辑(小困境反转):猪肉,六氟磷酸锂 3 业绩线 二、 1、欧洲户储 这个我一直没能上车,一点回调都没有,大概机构今年都想明白了,和去年的风光锂一样。 早上车的年末排名时候,自然有其他人来接 晚上车的就得来给别人抬名次了。 人家都上车,你不上车,有可能平均值都跑不过(内卷) (由于基金年底排名的机制,决定了机构是必须抱团最高增速方向的,你抱了起码能跑过平均值,不抱就不好说了) 也算是基金行业的内卷了。 2、今晚在研究美国便携式储能 【中金科技
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京运通
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派能科技
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-06-30 14:02:39
机构会开始吹硅片吗?
硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产,供给过剩,下游需求持续高景气 但是由于石英坩埚供给不足,导致硅片这块产能跟不上,存在一定供需缺口。 今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片(研报在下方) 晚上或者周末机构会大吹硅片吗?等待验证一下 TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 【海通电新】顺利传导上游涨价,硅片格局向好迎来价值重估,持续强烈推荐 内层石英砂紧缺,硅片环节迎来价值重估。石英的紧缺有望在明年减少新晋硅片产能投放的力度,让硅片环节的竞争格局比市场预期的更好,而且由于矿
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TCL中环
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弘元绿能
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京运通
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双良节能
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0801 机构方向复盘(三季度方向思考)
一、 先来说下这两天发帖的两个票。 1-骆驼股份,周五发的,今天反包了7个点,这种按道理应该会沿五日线走个小趋势,但是可能不会直接上去,而是磨来磨去,进2退1。 逻辑没问题,新能源启停电池价值量增加1倍。毛利率应该增加的更多一些。 2-美瑞新材。今天炸板了,发帖目的就是看公社还没相关的帖子,简单分享下逻辑,这个是今天早上涨停后发的,目的就是不要有人追高。 我发帖一般都是骆驼这种首板的。 像美瑞新材这种短期涨幅40个点的,就是真纯分享逻辑了,一般帖子也会写上大大的勿追。因为这种短线追进去涨跌都有可
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美瑞新材,特种异氰酸酯,年化PE仅3
周五排了一天没排到,很可惜。今天上了一些。 涨幅巨大,仅分享下研报,了解下涨停逻辑,勿追。 逻辑和证代核对了下,基本没问题,12万吨的异氰酸酯建设周期18个月,目前主要国内是万华和美瑞新材,24年应该不能全部投产,需要一个产能提升状态。整体逻辑还是不错,参考之前的泰林生物。 r'x'c 【申万化工】美瑞新材点评:短期受益原材料价格下行,长期布局特种异氰酸酯,打开成长空间 主业规模持续扩张,下游高端产品加速渗透。公司主营产品为TPU,目前拥有产能约8.5万吨/年,2022年底产能有望扩增至10万吨
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低估值,新能源辅助电池,骆驼股份
这个我之前研究过,开源分析的也比较中肯。公司最大的特点就是低位,低估值。 今天能涨停的话可以视为启动板,应该能走一段小趋势。 【开源汽车】还有哪些低估值系列之:骆驼股份 [烟花]核心看点:新能源辅助电池更多采用AGM工艺,价利齐升:AGM辅助电池寿命、充放电效率更高,新能源辅助电池多采用AGM工艺。AGM电池单价约500~800元,为普通富液电池的2倍,毛利率也更高,较燃油车启动电池价利齐升。 燃油车时代启动/启停龙头,实力证明。近年来公司前端、后端配套额稳步提升,2021年国内乘用车配套市占率
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申万首席强推,对标日月股份,看90+%空间
我看了下逻辑,没什么问题,铸件行业,公司增速也配的上22年20-30的pe。 公社传不了研报文件,贴一下摘要。 华翔股份 (603112) ——黑金零部件铸造领军者,多重优势凸显加速成本优化 报告原因:首次覆盖 买入(首次评级) 投资要点: 黑色金属零部件领先企业,收入业绩持续高增。公司业务起源于 1999 年,二十多年来公 司专注于金属零部件的研发、生产和销售,产品主要涵盖白色家电、工程机械、生铁和汽 车制造等领域,是国内少数具备跨行业批量化生产能力的综合性企业。2016-2021 年,公
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一、 周末准备总结的东西,有事也鸽了 先来看看周五抽奖的结果: 1- 锂回收,周五打的是天奇股份,这个我10-11点之间就出完了。因为这种基本就是会炸的,题材高开低走+盘子中大+封单小,不炸明天也可能低开,防止炸板时没看到,我就提前出了,也如期炸了。 周五还买了格林美,周五小套,今天早上冲高出了,现在出了最前排,我只买最正宗的了,后排股一点不想看,主要是正宗股不一定能赚很多,但一般也不会亏很多。 但是有些后排可能冲高回落+第二天核按钮,很坑。 2-碳化硅 周五买的是露笑科技,今天开盘碳化硅一般吧
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一、先看下昨晚几个方向 1-新技术 这里我昨天do了攀钢钒钛,今天看不行出了,明天有深水核按钮的话再看看,没有就算了,主要是有两点原因: 第一,钒电池龙头确实市值太大了。 第二,钒电池未来的增量空间也一般,我个人认为未来电化学储能还是要看钠电池的。 今天do了钠电池的万顺新材和传艺科技(没do华阳股份,主要觉得形态不是很好),目前小套中。 锰男,今天do了湘潭电化,尾盘锰被大盘带跳水了。 钙钛矿,也do了。 2-欧洲海风 这里暂时有点看不清,就像我昨天说的,海风的增速还是不如光储的,这三天表现是
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0720 当下主线在哪里?
一、 先明确主线的定义: 1-从基本面上来看,应是增速最快的方向,这是形成机游共振的基石。 2-从情绪上来看,需要可以快速形成共识。这里取决于两方面: 第一,容易理解,容易传播(比如鹅钨世界性时间、电动车这种生活中随处可见,亲朋好友随时提及) ........突然发现要写就写多了,先放一下,周末再完善。 二、 先思考近几天的机构向的主线: 1-赛道里新技术的预期:钠电池、钒电池、磷酸锰铁锂(这些今年都出不了业绩,属于美好预期类型)。磷酸锰铁锂是最快出业绩的。 2-欧洲海风产业链,属于大赛道里面仅
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大金重工
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晚上、周末会吹国内储能电站吗?
简单来说,就是机构之前都不看好国内储能电站,主要是成本高。 但是最近招标情况来看,发现还可以,再加上欧储最近带来的比价效应。最近也有机构开始吹了。 结合今天的盘面和朱指导的会议。 晚上和周末,会吹储能电站吗? 等待验证一下。 储能EPC:南网科技、永福股份、苏文电能 储能IT:国能日新、东方电子 温控等等。 【广发电新】国内大型储能招标超预期,需求爆发成定局 根据北极星储能网统计,2022年至今山西已备案有34个百兆瓦时储能电站项目,项目总投资超403亿,储能总规模超9.1GW/18.9GWh,
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南网科技
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苏文电能
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0713 机构方向复盘
一、主流情绪 1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低) 逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。 比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利好。(包括像今天大涨的通灵股份,主要原材料就是铜,铜大跌是一个利好) 深入讲下原材料的事,铜铁这些大宗下降,主要原因是美国cpi高,市场预计美联储将大幅度加息,从而抑制投资,加上疫情,鹅wu等等
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欧洲海风超预期,大金重工
前天我买大金,天顺风能就是看天风和海通联合爆吹欧洲海风,吹的挺上头的。 大金我持有,今天大金走势相对板块有点拉跨了,拉跨股别追高,拉跨股别追高,拉跨股别追高。 具体看下链接里面海通吹的欧洲的情况,比天风吹的逻辑要清晰: https://note.youdao.com/ynoteshare/index.html?id=09f002f2ae259d266a63e95b5965ef71 1)欧洲海风规划超预期,2022-30年均新增装机13GW+。据我们统计,欧洲10个国家2030年的海风规划近150
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【国信电新】风电轴承降本国产化与滑动趋势共振
这个我7月5日贴过,最近长盛轴承在赛道调整的情况下走的不错,再贴一下。 我们假设到2025年25%的齿轮箱滚动轴承部分被滑动轴承替代,预计2025年全球风电齿轮箱用滑动轴承市场空间约为14.4亿元,如果100%的齿轮箱滚动轴承被 滑动轴承替代,那么2025年市场空间可以达到58亿元。 叠加风电增速,算的CAGR是80左右。(高景气赛道×技术革新) 双飞股份、长盛轴承。 我们预期全球风电新增装机容量将从2022年的104GW增长到2025年的163GW,三年CAGR为17%。 其中陆风在2022年
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朗特智能逻辑分享
非荐股,高位。 这个今天涨的挺超预期了,分享下逻辑 总结版: 这个公司在非洲 离网光储+照明 一体机 领先。 之前是一直在开拓印度市场,今年印度市场增量一般,反而非洲增速很快。 主要是非洲很多地方没有电网,所以当地zf很支持+可以贷款购买。 但是这个产品在非洲属于偏公益性,所以毛利不太高。 1、请介绍下离网照明产品的情况?今年这块业务的增长预期及增长原因? 答:离网照明产品是指离网太阳能照明系统。实际上在非洲印度等很多欠发达地区是没有电网的,即没有电力资源提供照明及娱乐等功能。离网照明即在没有电
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0705 机构方向复盘(分歧选股干货)
一、 主线: 1、 最高增速方向:欧洲户储 2 、边际改善逻辑(小困境反转):猪肉,六氟磷酸锂 3、新能源卡脖子、新技术方向:硅片,滚动轴承(也就是下午拉的双飞股、长生轴承,具体看下文研报) 3 、业绩线(磷、锂、多晶硅等) 二、 1、先说下硅片(图都在最下方) 先总结下这波硅片的整个操作 这是上周三赛道等大跌时上机数控的分时,开盘很强势,后来被大盘拖累,但是在同光伏的京山轻机跌停的时候,依然维持一个4个点的震荡,明显可以看到强势。 同时,这个股我是周一看过研报的,吹的就是硅片逻辑+估值补涨(他
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0704 机构方向复盘
一、目前主线 1 最高增速方向:欧洲户储 2 边际改善逻辑(小困境反转):猪肉,六氟磷酸锂 3 业绩线 二、 1、欧洲户储 这个我一直没能上车,一点回调都没有,大概机构今年都想明白了,和去年的风光锂一样。 早上车的年末排名时候,自然有其他人来接 晚上车的就得来给别人抬名次了。 人家都上车,你不上车,有可能平均值都跑不过(内卷) (由于基金年底排名的机制,决定了机构是必须抱团最高增速方向的,你抱了起码能跑过平均值,不抱就不好说了) 也算是基金行业的内卷了。 2、今晚在研究美国便携式储能 【中金科技
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2022-06-30 14:02:39
机构会开始吹硅片吗?
硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产,供给过剩,下游需求持续高景气 但是由于石英坩埚供给不足,导致硅片这块产能跟不上,存在一定供需缺口。 今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片(研报在下方) 晚上或者周末机构会大吹硅片吗?等待验证一下 TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 【海通电新】顺利传导上游涨价,硅片格局向好迎来价值重估,持续强烈推荐 内层石英砂紧缺,硅片环节迎来价值重估。石英的紧缺有望在明年减少新晋硅片产能投放的力度,让硅片环节的竞争格局比市场预期的更好,而且由于矿
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TCL中环
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弘元绿能
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京运通
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双良节能
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-08-01 23:16:59
0801 机构方向复盘(三季度方向思考)
一、 先来说下这两天发帖的两个票。 1-骆驼股份,周五发的,今天反包了7个点,这种按道理应该会沿五日线走个小趋势,但是可能不会直接上去,而是磨来磨去,进2退1。 逻辑没问题,新能源启停电池价值量增加1倍。毛利率应该增加的更多一些。 2-美瑞新材。今天炸板了,发帖目的就是看公社还没相关的帖子,简单分享下逻辑,这个是今天早上涨停后发的,目的就是不要有人追高。 我发帖一般都是骆驼这种首板的。 像美瑞新材这种短期涨幅40个点的,就是真纯分享逻辑了,一般帖子也会写上大大的勿追。因为这种短线追进去涨跌都有可
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骆驼股份
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-08-01 10:26:18
美瑞新材,特种异氰酸酯,年化PE仅3
周五排了一天没排到,很可惜。今天上了一些。 涨幅巨大,仅分享下研报,了解下涨停逻辑,勿追。 逻辑和证代核对了下,基本没问题,12万吨的异氰酸酯建设周期18个月,目前主要国内是万华和美瑞新材,24年应该不能全部投产,需要一个产能提升状态。整体逻辑还是不错,参考之前的泰林生物。 r'x'c 【申万化工】美瑞新材点评:短期受益原材料价格下行,长期布局特种异氰酸酯,打开成长空间 主业规模持续扩张,下游高端产品加速渗透。公司主营产品为TPU,目前拥有产能约8.5万吨/年,2022年底产能有望扩增至10万吨
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美瑞新材
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-29 13:10:18
低估值,新能源辅助电池,骆驼股份
这个我之前研究过,开源分析的也比较中肯。公司最大的特点就是低位,低估值。 今天能涨停的话可以视为启动板,应该能走一段小趋势。 【开源汽车】还有哪些低估值系列之:骆驼股份 [烟花]核心看点:新能源辅助电池更多采用AGM工艺,价利齐升:AGM辅助电池寿命、充放电效率更高,新能源辅助电池多采用AGM工艺。AGM电池单价约500~800元,为普通富液电池的2倍,毛利率也更高,较燃油车启动电池价利齐升。 燃油车时代启动/启停龙头,实力证明。近年来公司前端、后端配套额稳步提升,2021年国内乘用车配套市占率
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骆驼股份
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-26 10:43:24
申万首席强推,对标日月股份,看90+%空间
我看了下逻辑,没什么问题,铸件行业,公司增速也配的上22年20-30的pe。 公社传不了研报文件,贴一下摘要。 华翔股份 (603112) ——黑金零部件铸造领军者,多重优势凸显加速成本优化 报告原因:首次覆盖 买入(首次评级) 投资要点: 黑色金属零部件领先企业,收入业绩持续高增。公司业务起源于 1999 年,二十多年来公 司专注于金属零部件的研发、生产和销售,产品主要涵盖白色家电、工程机械、生铁和汽 车制造等领域,是国内少数具备跨行业批量化生产能力的综合性企业。2016-2021 年,公
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华翔股份
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-26 00:11:27
0725 机构方向复盘
一、 周末准备总结的东西,有事也鸽了 先来看看周五抽奖的结果: 1- 锂回收,周五打的是天奇股份,这个我10-11点之间就出完了。因为这种基本就是会炸的,题材高开低走+盘子中大+封单小,不炸明天也可能低开,防止炸板时没看到,我就提前出了,也如期炸了。 周五还买了格林美,周五小套,今天早上冲高出了,现在出了最前排,我只买最正宗的了,后排股一点不想看,主要是正宗股不一定能赚很多,但一般也不会亏很多。 但是有些后排可能冲高回落+第二天核按钮,很坑。 2-碳化硅 周五买的是露笑科技,今天开盘碳化硅一般吧
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天岳先进
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-22 01:26:04
0721 机构方向复盘
一、先看下昨晚几个方向 1-新技术 这里我昨天do了攀钢钒钛,今天看不行出了,明天有深水核按钮的话再看看,没有就算了,主要是有两点原因: 第一,钒电池龙头确实市值太大了。 第二,钒电池未来的增量空间也一般,我个人认为未来电化学储能还是要看钠电池的。 今天do了钠电池的万顺新材和传艺科技(没do华阳股份,主要觉得形态不是很好),目前小套中。 锰男,今天do了湘潭电化,尾盘锰被大盘带跳水了。 钙钛矿,也do了。 2-欧洲海风 这里暂时有点看不清,就像我昨天说的,海风的增速还是不如光储的,这三天表现是
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湘潭电化
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-21 01:16:34
0720 当下主线在哪里?
一、 先明确主线的定义: 1-从基本面上来看,应是增速最快的方向,这是形成机游共振的基石。 2-从情绪上来看,需要可以快速形成共识。这里取决于两方面: 第一,容易理解,容易传播(比如鹅钨世界性时间、电动车这种生活中随处可见,亲朋好友随时提及) ........突然发现要写就写多了,先放一下,周末再完善。 二、 先思考近几天的机构向的主线: 1-赛道里新技术的预期:钠电池、钒电池、磷酸锰铁锂(这些今年都出不了业绩,属于美好预期类型)。磷酸锰铁锂是最快出业绩的。 2-欧洲海风产业链,属于大赛道里面仅
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大金重工
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-14 13:53:26
晚上、周末会吹国内储能电站吗?
简单来说,就是机构之前都不看好国内储能电站,主要是成本高。 但是最近招标情况来看,发现还可以,再加上欧储最近带来的比价效应。最近也有机构开始吹了。 结合今天的盘面和朱指导的会议。 晚上和周末,会吹储能电站吗? 等待验证一下。 储能EPC:南网科技、永福股份、苏文电能 储能IT:国能日新、东方电子 温控等等。 【广发电新】国内大型储能招标超预期,需求爆发成定局 根据北极星储能网统计,2022年至今山西已备案有34个百兆瓦时储能电站项目,项目总投资超403亿,储能总规模超9.1GW/18.9GWh,
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南网科技
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永福股份
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苏文电能
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-13 22:48:13
0713 机构方向复盘
一、主流情绪 1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低) 逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。 比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利好。(包括像今天大涨的通灵股份,主要原材料就是铜,铜大跌是一个利好) 深入讲下原材料的事,铜铁这些大宗下降,主要原因是美国cpi高,市场预计美联储将大幅度加息,从而抑制投资,加上疫情,鹅wu等等
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大金重工
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-13 14:08:06
欧洲海风超预期,大金重工
前天我买大金,天顺风能就是看天风和海通联合爆吹欧洲海风,吹的挺上头的。 大金我持有,今天大金走势相对板块有点拉跨了,拉跨股别追高,拉跨股别追高,拉跨股别追高。 具体看下链接里面海通吹的欧洲的情况,比天风吹的逻辑要清晰: https://note.youdao.com/ynoteshare/index.html?id=09f002f2ae259d266a63e95b5965ef71 1)欧洲海风规划超预期,2022-30年均新增装机13GW+。据我们统计,欧洲10个国家2030年的海风规划近150
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大金重工
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天顺风能
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李团长复盘
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2022-07-13 13:51:47
【国信电新】风电轴承降本国产化与滑动趋势共振
这个我7月5日贴过,最近长盛轴承在赛道调整的情况下走的不错,再贴一下。 我们假设到2025年25%的齿轮箱滚动轴承部分被滑动轴承替代,预计2025年全球风电齿轮箱用滑动轴承市场空间约为14.4亿元,如果100%的齿轮箱滚动轴承被 滑动轴承替代,那么2025年市场空间可以达到58亿元。 叠加风电增速,算的CAGR是80左右。(高景气赛道×技术革新) 双飞股份、长盛轴承。 我们预期全球风电新增装机容量将从2022年的104GW增长到2025年的163GW,三年CAGR为17%。 其中陆风在2022年
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双飞集团
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长盛轴承
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-11 11:31:47
朗特智能逻辑分享
非荐股,高位。 这个今天涨的挺超预期了,分享下逻辑 总结版: 这个公司在非洲 离网光储+照明 一体机 领先。 之前是一直在开拓印度市场,今年印度市场增量一般,反而非洲增速很快。 主要是非洲很多地方没有电网,所以当地zf很支持+可以贷款购买。 但是这个产品在非洲属于偏公益性,所以毛利不太高。 1、请介绍下离网照明产品的情况?今年这块业务的增长预期及增长原因? 答:离网照明产品是指离网太阳能照明系统。实际上在非洲印度等很多欠发达地区是没有电网的,即没有电力资源提供照明及娱乐等功能。离网照明即在没有电
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朗特智能
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-05 23:43:24
0705 机构方向复盘(分歧选股干货)
一、 主线: 1、 最高增速方向:欧洲户储 2 、边际改善逻辑(小困境反转):猪肉,六氟磷酸锂 3、新能源卡脖子、新技术方向:硅片,滚动轴承(也就是下午拉的双飞股、长生轴承,具体看下文研报) 3 、业绩线(磷、锂、多晶硅等) 二、 1、先说下硅片(图都在最下方) 先总结下这波硅片的整个操作 这是上周三赛道等大跌时上机数控的分时,开盘很强势,后来被大盘拖累,但是在同光伏的京山轻机跌停的时候,依然维持一个4个点的震荡,明显可以看到强势。 同时,这个股我是周一看过研报的,吹的就是硅片逻辑+估值补涨(他
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弘元绿能
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京运通
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-04 23:59:56
0704 机构方向复盘
一、目前主线 1 最高增速方向:欧洲户储 2 边际改善逻辑(小困境反转):猪肉,六氟磷酸锂 3 业绩线 二、 1、欧洲户储 这个我一直没能上车,一点回调都没有,大概机构今年都想明白了,和去年的风光锂一样。 早上车的年末排名时候,自然有其他人来接 晚上车的就得来给别人抬名次了。 人家都上车,你不上车,有可能平均值都跑不过(内卷) (由于基金年底排名的机制,决定了机构是必须抱团最高增速方向的,你抱了起码能跑过平均值,不抱就不好说了) 也算是基金行业的内卷了。 2、今晚在研究美国便携式储能 【中金科技
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京运通
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派能科技
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2022-06-30 14:02:39
机构会开始吹硅片吗?
硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产,供给过剩,下游需求持续高景气 但是由于石英坩埚供给不足,导致硅片这块产能跟不上,存在一定供需缺口。 今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片(研报在下方) 晚上或者周末机构会大吹硅片吗?等待验证一下 TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 【海通电新】顺利传导上游涨价,硅片格局向好迎来价值重估,持续强烈推荐 内层石英砂紧缺,硅片环节迎来价值重估。石英的紧缺有望在明年减少新晋硅片产能投放的力度,让硅片环节的竞争格局比市场预期的更好,而且由于矿
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TCL中环
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0801 机构方向复盘(三季度方向思考)
一、 先来说下这两天发帖的两个票。 1-骆驼股份,周五发的,今天反包了7个点,这种按道理应该会沿五日线走个小趋势,但是可能不会直接上去,而是磨来磨去,进2退1。 逻辑没问题,新能源启停电池价值量增加1倍。毛利率应该增加的更多一些。 2-美瑞新材。今天炸板了,发帖目的就是看公社还没相关的帖子,简单分享下逻辑,这个是今天早上涨停后发的,目的就是不要有人追高。 我发帖一般都是骆驼这种首板的。 像美瑞新材这种短期涨幅40个点的,就是真纯分享逻辑了,一般帖子也会写上大大的勿追。因为这种短线追进去涨跌都有可
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美瑞新材,特种异氰酸酯,年化PE仅3
周五排了一天没排到,很可惜。今天上了一些。 涨幅巨大,仅分享下研报,了解下涨停逻辑,勿追。 逻辑和证代核对了下,基本没问题,12万吨的异氰酸酯建设周期18个月,目前主要国内是万华和美瑞新材,24年应该不能全部投产,需要一个产能提升状态。整体逻辑还是不错,参考之前的泰林生物。 r'x'c 【申万化工】美瑞新材点评:短期受益原材料价格下行,长期布局特种异氰酸酯,打开成长空间 主业规模持续扩张,下游高端产品加速渗透。公司主营产品为TPU,目前拥有产能约8.5万吨/年,2022年底产能有望扩增至10万吨
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低估值,新能源辅助电池,骆驼股份
这个我之前研究过,开源分析的也比较中肯。公司最大的特点就是低位,低估值。 今天能涨停的话可以视为启动板,应该能走一段小趋势。 【开源汽车】还有哪些低估值系列之:骆驼股份 [烟花]核心看点:新能源辅助电池更多采用AGM工艺,价利齐升:AGM辅助电池寿命、充放电效率更高,新能源辅助电池多采用AGM工艺。AGM电池单价约500~800元,为普通富液电池的2倍,毛利率也更高,较燃油车启动电池价利齐升。 燃油车时代启动/启停龙头,实力证明。近年来公司前端、后端配套额稳步提升,2021年国内乘用车配套市占率
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申万首席强推,对标日月股份,看90+%空间
我看了下逻辑,没什么问题,铸件行业,公司增速也配的上22年20-30的pe。 公社传不了研报文件,贴一下摘要。 华翔股份 (603112) ——黑金零部件铸造领军者,多重优势凸显加速成本优化 报告原因:首次覆盖 买入(首次评级) 投资要点: 黑色金属零部件领先企业,收入业绩持续高增。公司业务起源于 1999 年,二十多年来公 司专注于金属零部件的研发、生产和销售,产品主要涵盖白色家电、工程机械、生铁和汽 车制造等领域,是国内少数具备跨行业批量化生产能力的综合性企业。2016-2021 年,公
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一、 周末准备总结的东西,有事也鸽了 先来看看周五抽奖的结果: 1- 锂回收,周五打的是天奇股份,这个我10-11点之间就出完了。因为这种基本就是会炸的,题材高开低走+盘子中大+封单小,不炸明天也可能低开,防止炸板时没看到,我就提前出了,也如期炸了。 周五还买了格林美,周五小套,今天早上冲高出了,现在出了最前排,我只买最正宗的了,后排股一点不想看,主要是正宗股不一定能赚很多,但一般也不会亏很多。 但是有些后排可能冲高回落+第二天核按钮,很坑。 2-碳化硅 周五买的是露笑科技,今天开盘碳化硅一般吧
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一、先看下昨晚几个方向 1-新技术 这里我昨天do了攀钢钒钛,今天看不行出了,明天有深水核按钮的话再看看,没有就算了,主要是有两点原因: 第一,钒电池龙头确实市值太大了。 第二,钒电池未来的增量空间也一般,我个人认为未来电化学储能还是要看钠电池的。 今天do了钠电池的万顺新材和传艺科技(没do华阳股份,主要觉得形态不是很好),目前小套中。 锰男,今天do了湘潭电化,尾盘锰被大盘带跳水了。 钙钛矿,也do了。 2-欧洲海风 这里暂时有点看不清,就像我昨天说的,海风的增速还是不如光储的,这三天表现是
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湘潭电化
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0720 当下主线在哪里?
一、 先明确主线的定义: 1-从基本面上来看,应是增速最快的方向,这是形成机游共振的基石。 2-从情绪上来看,需要可以快速形成共识。这里取决于两方面: 第一,容易理解,容易传播(比如鹅钨世界性时间、电动车这种生活中随处可见,亲朋好友随时提及) ........突然发现要写就写多了,先放一下,周末再完善。 二、 先思考近几天的机构向的主线: 1-赛道里新技术的预期:钠电池、钒电池、磷酸锰铁锂(这些今年都出不了业绩,属于美好预期类型)。磷酸锰铁锂是最快出业绩的。 2-欧洲海风产业链,属于大赛道里面仅
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大金重工
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晚上、周末会吹国内储能电站吗?
简单来说,就是机构之前都不看好国内储能电站,主要是成本高。 但是最近招标情况来看,发现还可以,再加上欧储最近带来的比价效应。最近也有机构开始吹了。 结合今天的盘面和朱指导的会议。 晚上和周末,会吹储能电站吗? 等待验证一下。 储能EPC:南网科技、永福股份、苏文电能 储能IT:国能日新、东方电子 温控等等。 【广发电新】国内大型储能招标超预期,需求爆发成定局 根据北极星储能网统计,2022年至今山西已备案有34个百兆瓦时储能电站项目,项目总投资超403亿,储能总规模超9.1GW/18.9GWh,
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0713 机构方向复盘
一、主流情绪 1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低) 逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。 比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利好。(包括像今天大涨的通灵股份,主要原材料就是铜,铜大跌是一个利好) 深入讲下原材料的事,铜铁这些大宗下降,主要原因是美国cpi高,市场预计美联储将大幅度加息,从而抑制投资,加上疫情,鹅wu等等
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欧洲海风超预期,大金重工
前天我买大金,天顺风能就是看天风和海通联合爆吹欧洲海风,吹的挺上头的。 大金我持有,今天大金走势相对板块有点拉跨了,拉跨股别追高,拉跨股别追高,拉跨股别追高。 具体看下链接里面海通吹的欧洲的情况,比天风吹的逻辑要清晰: https://note.youdao.com/ynoteshare/index.html?id=09f002f2ae259d266a63e95b5965ef71 1)欧洲海风规划超预期,2022-30年均新增装机13GW+。据我们统计,欧洲10个国家2030年的海风规划近150
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【国信电新】风电轴承降本国产化与滑动趋势共振
这个我7月5日贴过,最近长盛轴承在赛道调整的情况下走的不错,再贴一下。 我们假设到2025年25%的齿轮箱滚动轴承部分被滑动轴承替代,预计2025年全球风电齿轮箱用滑动轴承市场空间约为14.4亿元,如果100%的齿轮箱滚动轴承被 滑动轴承替代,那么2025年市场空间可以达到58亿元。 叠加风电增速,算的CAGR是80左右。(高景气赛道×技术革新) 双飞股份、长盛轴承。 我们预期全球风电新增装机容量将从2022年的104GW增长到2025年的163GW,三年CAGR为17%。 其中陆风在2022年
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朗特智能逻辑分享
非荐股,高位。 这个今天涨的挺超预期了,分享下逻辑 总结版: 这个公司在非洲 离网光储+照明 一体机 领先。 之前是一直在开拓印度市场,今年印度市场增量一般,反而非洲增速很快。 主要是非洲很多地方没有电网,所以当地zf很支持+可以贷款购买。 但是这个产品在非洲属于偏公益性,所以毛利不太高。 1、请介绍下离网照明产品的情况?今年这块业务的增长预期及增长原因? 答:离网照明产品是指离网太阳能照明系统。实际上在非洲印度等很多欠发达地区是没有电网的,即没有电力资源提供照明及娱乐等功能。离网照明即在没有电
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0705 机构方向复盘(分歧选股干货)
一、 主线: 1、 最高增速方向:欧洲户储 2 、边际改善逻辑(小困境反转):猪肉,六氟磷酸锂 3、新能源卡脖子、新技术方向:硅片,滚动轴承(也就是下午拉的双飞股、长生轴承,具体看下文研报) 3 、业绩线(磷、锂、多晶硅等) 二、 1、先说下硅片(图都在最下方) 先总结下这波硅片的整个操作 这是上周三赛道等大跌时上机数控的分时,开盘很强势,后来被大盘拖累,但是在同光伏的京山轻机跌停的时候,依然维持一个4个点的震荡,明显可以看到强势。 同时,这个股我是周一看过研报的,吹的就是硅片逻辑+估值补涨(他
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0704 机构方向复盘
一、目前主线 1 最高增速方向:欧洲户储 2 边际改善逻辑(小困境反转):猪肉,六氟磷酸锂 3 业绩线 二、 1、欧洲户储 这个我一直没能上车,一点回调都没有,大概机构今年都想明白了,和去年的风光锂一样。 早上车的年末排名时候,自然有其他人来接 晚上车的就得来给别人抬名次了。 人家都上车,你不上车,有可能平均值都跑不过(内卷) (由于基金年底排名的机制,决定了机构是必须抱团最高增速方向的,你抱了起码能跑过平均值,不抱就不好说了) 也算是基金行业的内卷了。 2、今晚在研究美国便携式储能 【中金科技
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京运通
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派能科技
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-06-30 14:02:39
机构会开始吹硅片吗?
硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产,供给过剩,下游需求持续高景气 但是由于石英坩埚供给不足,导致硅片这块产能跟不上,存在一定供需缺口。 今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片(研报在下方) 晚上或者周末机构会大吹硅片吗?等待验证一下 TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 【海通电新】顺利传导上游涨价,硅片格局向好迎来价值重估,持续强烈推荐 内层石英砂紧缺,硅片环节迎来价值重估。石英的紧缺有望在明年减少新晋硅片产能投放的力度,让硅片环节的竞争格局比市场预期的更好,而且由于矿
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TCL中环
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弘元绿能
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双良节能
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-08-01 23:16:59
0801 机构方向复盘(三季度方向思考)
一、 先来说下这两天发帖的两个票。 1-骆驼股份,周五发的,今天反包了7个点,这种按道理应该会沿五日线走个小趋势,但是可能不会直接上去,而是磨来磨去,进2退1。 逻辑没问题,新能源启停电池价值量增加1倍。毛利率应该增加的更多一些。 2-美瑞新材。今天炸板了,发帖目的就是看公社还没相关的帖子,简单分享下逻辑,这个是今天早上涨停后发的,目的就是不要有人追高。 我发帖一般都是骆驼这种首板的。 像美瑞新材这种短期涨幅40个点的,就是真纯分享逻辑了,一般帖子也会写上大大的勿追。因为这种短线追进去涨跌都有可
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骆驼股份
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超短低吸的机构
2022-08-01 10:26:18
美瑞新材,特种异氰酸酯,年化PE仅3
周五排了一天没排到,很可惜。今天上了一些。 涨幅巨大,仅分享下研报,了解下涨停逻辑,勿追。 逻辑和证代核对了下,基本没问题,12万吨的异氰酸酯建设周期18个月,目前主要国内是万华和美瑞新材,24年应该不能全部投产,需要一个产能提升状态。整体逻辑还是不错,参考之前的泰林生物。 r'x'c 【申万化工】美瑞新材点评:短期受益原材料价格下行,长期布局特种异氰酸酯,打开成长空间 主业规模持续扩张,下游高端产品加速渗透。公司主营产品为TPU,目前拥有产能约8.5万吨/年,2022年底产能有望扩增至10万吨
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美瑞新材
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-29 13:10:18
低估值,新能源辅助电池,骆驼股份
这个我之前研究过,开源分析的也比较中肯。公司最大的特点就是低位,低估值。 今天能涨停的话可以视为启动板,应该能走一段小趋势。 【开源汽车】还有哪些低估值系列之:骆驼股份 [烟花]核心看点:新能源辅助电池更多采用AGM工艺,价利齐升:AGM辅助电池寿命、充放电效率更高,新能源辅助电池多采用AGM工艺。AGM电池单价约500~800元,为普通富液电池的2倍,毛利率也更高,较燃油车启动电池价利齐升。 燃油车时代启动/启停龙头,实力证明。近年来公司前端、后端配套额稳步提升,2021年国内乘用车配套市占率
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骆驼股份
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超短低吸的机构
2022-07-26 10:43:24
申万首席强推,对标日月股份,看90+%空间
我看了下逻辑,没什么问题,铸件行业,公司增速也配的上22年20-30的pe。 公社传不了研报文件,贴一下摘要。 华翔股份 (603112) ——黑金零部件铸造领军者,多重优势凸显加速成本优化 报告原因:首次覆盖 买入(首次评级) 投资要点: 黑色金属零部件领先企业,收入业绩持续高增。公司业务起源于 1999 年,二十多年来公 司专注于金属零部件的研发、生产和销售,产品主要涵盖白色家电、工程机械、生铁和汽 车制造等领域,是国内少数具备跨行业批量化生产能力的综合性企业。2016-2021 年,公
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华翔股份
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-26 00:11:27
0725 机构方向复盘
一、 周末准备总结的东西,有事也鸽了 先来看看周五抽奖的结果: 1- 锂回收,周五打的是天奇股份,这个我10-11点之间就出完了。因为这种基本就是会炸的,题材高开低走+盘子中大+封单小,不炸明天也可能低开,防止炸板时没看到,我就提前出了,也如期炸了。 周五还买了格林美,周五小套,今天早上冲高出了,现在出了最前排,我只买最正宗的了,后排股一点不想看,主要是正宗股不一定能赚很多,但一般也不会亏很多。 但是有些后排可能冲高回落+第二天核按钮,很坑。 2-碳化硅 周五买的是露笑科技,今天开盘碳化硅一般吧
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天岳先进
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-22 01:26:04
0721 机构方向复盘
一、先看下昨晚几个方向 1-新技术 这里我昨天do了攀钢钒钛,今天看不行出了,明天有深水核按钮的话再看看,没有就算了,主要是有两点原因: 第一,钒电池龙头确实市值太大了。 第二,钒电池未来的增量空间也一般,我个人认为未来电化学储能还是要看钠电池的。 今天do了钠电池的万顺新材和传艺科技(没do华阳股份,主要觉得形态不是很好),目前小套中。 锰男,今天do了湘潭电化,尾盘锰被大盘带跳水了。 钙钛矿,也do了。 2-欧洲海风 这里暂时有点看不清,就像我昨天说的,海风的增速还是不如光储的,这三天表现是
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湘潭电化
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-21 01:16:34
0720 当下主线在哪里?
一、 先明确主线的定义: 1-从基本面上来看,应是增速最快的方向,这是形成机游共振的基石。 2-从情绪上来看,需要可以快速形成共识。这里取决于两方面: 第一,容易理解,容易传播(比如鹅钨世界性时间、电动车这种生活中随处可见,亲朋好友随时提及) ........突然发现要写就写多了,先放一下,周末再完善。 二、 先思考近几天的机构向的主线: 1-赛道里新技术的预期:钠电池、钒电池、磷酸锰铁锂(这些今年都出不了业绩,属于美好预期类型)。磷酸锰铁锂是最快出业绩的。 2-欧洲海风产业链,属于大赛道里面仅
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大金重工
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-14 13:53:26
晚上、周末会吹国内储能电站吗?
简单来说,就是机构之前都不看好国内储能电站,主要是成本高。 但是最近招标情况来看,发现还可以,再加上欧储最近带来的比价效应。最近也有机构开始吹了。 结合今天的盘面和朱指导的会议。 晚上和周末,会吹储能电站吗? 等待验证一下。 储能EPC:南网科技、永福股份、苏文电能 储能IT:国能日新、东方电子 温控等等。 【广发电新】国内大型储能招标超预期,需求爆发成定局 根据北极星储能网统计,2022年至今山西已备案有34个百兆瓦时储能电站项目,项目总投资超403亿,储能总规模超9.1GW/18.9GWh,
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南网科技
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永福股份
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苏文电能
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-13 22:48:13
0713 机构方向复盘
一、主流情绪 1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低) 逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。 比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利好。(包括像今天大涨的通灵股份,主要原材料就是铜,铜大跌是一个利好) 深入讲下原材料的事,铜铁这些大宗下降,主要原因是美国cpi高,市场预计美联储将大幅度加息,从而抑制投资,加上疫情,鹅wu等等
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大金重工
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-13 14:08:06
欧洲海风超预期,大金重工
前天我买大金,天顺风能就是看天风和海通联合爆吹欧洲海风,吹的挺上头的。 大金我持有,今天大金走势相对板块有点拉跨了,拉跨股别追高,拉跨股别追高,拉跨股别追高。 具体看下链接里面海通吹的欧洲的情况,比天风吹的逻辑要清晰: https://note.youdao.com/ynoteshare/index.html?id=09f002f2ae259d266a63e95b5965ef71 1)欧洲海风规划超预期,2022-30年均新增装机13GW+。据我们统计,欧洲10个国家2030年的海风规划近150
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大金重工
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天顺风能
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李团长复盘
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2022-07-13 13:51:47
【国信电新】风电轴承降本国产化与滑动趋势共振
这个我7月5日贴过,最近长盛轴承在赛道调整的情况下走的不错,再贴一下。 我们假设到2025年25%的齿轮箱滚动轴承部分被滑动轴承替代,预计2025年全球风电齿轮箱用滑动轴承市场空间约为14.4亿元,如果100%的齿轮箱滚动轴承被 滑动轴承替代,那么2025年市场空间可以达到58亿元。 叠加风电增速,算的CAGR是80左右。(高景气赛道×技术革新) 双飞股份、长盛轴承。 我们预期全球风电新增装机容量将从2022年的104GW增长到2025年的163GW,三年CAGR为17%。 其中陆风在2022年
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双飞集团
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长盛轴承
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2022-07-11 11:31:47
朗特智能逻辑分享
非荐股,高位。 这个今天涨的挺超预期了,分享下逻辑 总结版: 这个公司在非洲 离网光储+照明 一体机 领先。 之前是一直在开拓印度市场,今年印度市场增量一般,反而非洲增速很快。 主要是非洲很多地方没有电网,所以当地zf很支持+可以贷款购买。 但是这个产品在非洲属于偏公益性,所以毛利不太高。 1、请介绍下离网照明产品的情况?今年这块业务的增长预期及增长原因? 答:离网照明产品是指离网太阳能照明系统。实际上在非洲印度等很多欠发达地区是没有电网的,即没有电力资源提供照明及娱乐等功能。离网照明即在没有电
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朗特智能
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超短低吸的机构
2022-07-05 23:43:24
0705 机构方向复盘(分歧选股干货)
一、 主线: 1、 最高增速方向:欧洲户储 2 、边际改善逻辑(小困境反转):猪肉,六氟磷酸锂 3、新能源卡脖子、新技术方向:硅片,滚动轴承(也就是下午拉的双飞股、长生轴承,具体看下文研报) 3 、业绩线(磷、锂、多晶硅等) 二、 1、先说下硅片(图都在最下方) 先总结下这波硅片的整个操作 这是上周三赛道等大跌时上机数控的分时,开盘很强势,后来被大盘拖累,但是在同光伏的京山轻机跌停的时候,依然维持一个4个点的震荡,明显可以看到强势。 同时,这个股我是周一看过研报的,吹的就是硅片逻辑+估值补涨(他
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弘元绿能
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京运通
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-04 23:59:56
0704 机构方向复盘
一、目前主线 1 最高增速方向:欧洲户储 2 边际改善逻辑(小困境反转):猪肉,六氟磷酸锂 3 业绩线 二、 1、欧洲户储 这个我一直没能上车,一点回调都没有,大概机构今年都想明白了,和去年的风光锂一样。 早上车的年末排名时候,自然有其他人来接 晚上车的就得来给别人抬名次了。 人家都上车,你不上车,有可能平均值都跑不过(内卷) (由于基金年底排名的机制,决定了机构是必须抱团最高增速方向的,你抱了起码能跑过平均值,不抱就不好说了) 也算是基金行业的内卷了。 2、今晚在研究美国便携式储能 【中金科技
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京运通
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派能科技
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-06-30 14:02:39
机构会开始吹硅片吗?
硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产,供给过剩,下游需求持续高景气 但是由于石英坩埚供给不足,导致硅片这块产能跟不上,存在一定供需缺口。 今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片(研报在下方) 晚上或者周末机构会大吹硅片吗?等待验证一下 TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 【海通电新】顺利传导上游涨价,硅片格局向好迎来价值重估,持续强烈推荐 内层石英砂紧缺,硅片环节迎来价值重估。石英的紧缺有望在明年减少新晋硅片产能投放的力度,让硅片环节的竞争格局比市场预期的更好,而且由于矿
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TCL中环
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双良节能
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