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竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2024-07-04 21:53:51
动力煤港口价格20240704
【华泰公用环保】动力煤港口价格20240704 港口价格:广州港—915(变动0同比+3.4%),秦皇岛—845(变动0同比0%),广州港外贸:印尼—943(变动-6同比+3.1%),广州港外贸:澳洲—936(变动0同比+1.6%); 港口库存:曹妃甸港—493(变动-4.0同比-2.4%),广州港—365(变动0同比+14.8%),秦皇岛港—599(变动+2.0同比+7.0%); 煤炭国际运价指数:澳大利亚纽卡斯尔/海波因特to舟山(美元/吨)—17.04/14.16(变动-0.62/-0.0
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中国神华
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2024-07-04 21:52:48
宁德时代商用车“天行电池”发布会20240704
【CT电新】宁德时代商用车“天行电池”发布会20240704 🍁天行L超充版 快充:4C超充,12min补能60% 寿命:8年80万公里的超长寿命 续航:车辆满载、高速80km/h下,实现350km超长续航 质保:覆盖车辆全生命周期 🍁天行L长续航版 续航:车辆满载、高速80km/h下,实现500km超长续航,200度电超大电量,电池系统能量密度200Wh/kg,轻型商用车降重300kg 经济:夜间充电,对比传统新能源车1年节省2.4万元,对比燃油车节省10万。(以一年行驶15万公里为例)
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宁德时代
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2024-07-04 21:51:47
【西部电新】继续推荐平高电气&伊戈尔
❗【西部电新】继续推荐平高电气&伊戈尔 本周,电力设备板块部分公司股价有所回调。关于回调的原因,我们认为情绪与交易因素远大于基本面的变化,我们对电力设备板块仍坚定看好。此外,我们再次重申对平高电气和伊戈尔的推荐。 #【平高电气】低估值的特高压核心标的,仍存在预期差 🦁#对公司业绩保持乐观。公司Q2业绩或因为其他因素,环比增速可能放缓,但我们认为对公司全年业绩无需过度担忧,存在超预期的可能,公司估值十分具有性价比。此外,我们认为公司在下列方面仍存在预期差: 1⃣#不止特高压,主网架与配网也支撑公
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平高电气
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2024-07-04 21:51:14
今日国内制冷剂市场依旧坚挺运行
今日国内制冷剂市场依旧坚挺运行,个别品种开始封盘不报,受二季度空调企业超额使用制冷剂影响,三季度企业剩余配额有限,企业对于市场挺价信心较强。 国内制冷剂装置生产开工负荷现阶段依旧并未提升,R125、R134a等高GWP品种当前间歇性生产为主,R32装置维持相对平稳生产节奏。 具体品种来看:R22继北方工厂继续提价1000元/吨,渠道库存陆续有所消化,企业预计仍将进一步提价。 R134a配额消化进度正常,企业报盘有所抬头,低价订单主要以经销商出货为主,市场报盘29000-30000元/吨附近。R1
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2024-07-04 21:50:20
【中信电池与能源管理】5月全球动力电池装机数据月度追踪
【中信电池与能源管理】5月全球动力电池装机数据月度追踪 (SNE口径) 1、行业总量:2024年1-5月全球动力电池装机量285.4GWh,同比+23.0%;其中,5月全球动力电池装机量69.2GWh,同比+39.5%,环比+20.6% 2、中国企业份额持续提升:2024年1-5月中国企业(宁德、BYD、中航、亿纬、国轩、欣旺达)合计份额合计约64.5%,同比+3.4pcts。宁德时代1-5月装机量107GWh,同比+31.1%,全球份额37.5%,同比+2.3pcts,其中,5月装机25.6G
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2024-07-03 23:18:39
【东吴商社】关于今天免税及百货板块异动,判断大概率是消费税及市内店政策相关题材炒作
【东吴商社】关于今天免税及百货板块异动,判断大概率是消费税及市内店政策相关题材炒作,对此我们点评如下: 消费税改革方面:目前已知改革目的是再平衡央地利益分配(目前消费税100%归中央),理论上不涉及税率的调升。但市场若按提升扩大消费税池子的逻辑去走,会推导出:一方面进口商品性价比边际提升,进而利好免税板块;一方面地方政府更有动机促进本地消费,进而百货板块弹性相对大。但这条线上,我们认为具体增益多大需要等待政策细则明确,且实质上的促进效果可能需要较长时间显现。 市内免税政策方面:近期应该是在推进中
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波司登大跌解读:减持事件与经营面无关,市场回调即上车机会,坚定看好【华福纺服&可选消费】
⭕️波司登大跌解读:减持事件与经营面无关,市场回调即上车机会,坚定看好【华福纺服&可选消费】 🌟公司于2024年7月3日发布公告,公司主席高总按每股4.31港元的价格配售4亿股股份,占比约3.64%。未来一年内高总股份锁定不再减持。 🌟配售资金主要用于优化公司股东结构,释放股份市场流动性并引入更多优质投资者,配售款项主要用于母公司还债以及高总慈善事业规划。 #FY24业绩超预期反映的公司经营稳健与减持事件无关 🌟产品端聚焦羽绒服主航道”战略,波司登主品牌营收取得42.7%增长;且拓品类表现
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波司登
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2024-07-03 23:14:02
再发我们目前观点——开源吕明
再发我们目前观点——开源吕明 内需差,出海面临制裁,这种大环境下,我们推荐: #一,出海:找不受制裁影响的自有品牌出海标的(品牌力全球前三的,欧美美国强势品牌的) 1.#石头科技(全球市占率第1): 中国品牌扫地机,全球无竞争对手,例如德国、北欧已经基本看不到iRobot这样的品牌。品牌溢价+产品力优势,可以抵挡制裁。预计Q2收入25-30%,净利润40%左右。 2.#九号公司(滑板车&无边界割草机全球市占率第1): 滑板车:全球第1品牌,越南有工厂,不受制裁影响 割草机器人:90%+市场在欧洲
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贵州茅台
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2024-07-03 23:12:52
五部门公布20个“车路云一体化”试点城市名单
【国海计算机】五部门公布20个“车路云一体化”试点城市名单 1⃣#7/3讯、五部门公布20个“车路云一体化”试点城市名单; 🎈具体为#【北京、上海、重庆、内蒙古鄂尔多斯、辽宁沈阳、吉林长春、江苏(南京、苏州、无锡)、浙江杭州、安徽合肥、福建福州、山东济南、湖北(武汉、十堰)、湖南长沙、广东(广州、深圳)、海南(海口-三亚-琼海联合体)、四川成都】; 2⃣#总体要求 🎈#架构相同: 明确“车、路、云、网、图、安全”各组成部分的相互关系,按照中心云、区域云、边缘云的三级云平台架构制定平台建设方案
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万集科技
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2024-07-03 23:02:01
永新光学深度跟踪报告:冉冉升起的医疗光学新星,有望再造一个“永新”
永新光学深度跟踪报告:冉冉升起的医疗光学新星,有望再造一个“永新” 凭借光学显微镜整机及精密光学元组件长期积累的精密加工、精密机械、精密组装及核心软件多方面综合能力,公司紧跟蔡司、尼康、徕卡、奥林巴斯等国际巨头脚步,近几年加大向医疗光学核心元组件及精密仪器设备多领域拓展步伐。其中,公司将医疗光学列为新兴战略业务并在股权激励层面进行考核,随着医疗光学新产品陆续实现放量,有望打开长期成长天花板。预计2024-26年归母净利润分别为2.97、4.07、5.70亿元,维持“买入”评级。 一、医疗影像:1
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永新光学
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2024-07-03 23:01:23
光模块:关税升级预期无需多虑,把握二季报行情
光模块:关税升级预期无需多虑,把握二季报行情 重申潜在的关税升级预期对光模块基本无影响:1)光模块的关税基本都传导给客户,上一轮贸易战光模块关税最高到15%,后减半至7.5%,业绩层面没有影响;2)不同于上一轮贸易战,当下光模块厂商海外工厂产能已放量,从占比看ZJXC23年海外出货或达30%,24年有望到50%。XYS和TFTX24年也陆续在海外有产值释放,后续将进一步提升。如若关税制裁升级,企业可转移产能来避税。3)光模块/光器件产业是北美云商AI算力升级扩容的核心配套产业,从模块封装到无源器
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中际旭创
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2024-07-03 22:51:05
2024.7.3
今天极致地量,市场选择了兑现财税,其实事后看昨天有些蛛丝马迹。今天市场选择了又是低位的消费、st、超跌。之前调整的地产和芯片也日内反弹。反之之前的税改、电改却强烈分歧。今天新题材的HVLP日内分歧转一致,但最后还是有破板的。 车路云稍有修复,盘后有新闻看明天是兑现还是加强。特斯拉大涨不知道会带动汽配还是机器人,不过两者有一定重叠。 指数估计明天上午后半段开始上涨,空间不大。
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财税日内最强也是近期比较强的题材了,如有持续性可以做到会前。同属性的电改相对老了点,比较乏力,看看新面孔。还有土改、农机、供销社,外加人口、教育每次会议都会来一下。其他的消电、车路云到中后期了,会不会回流不知道了。铜箔日内有新闻,明天看会不会加强。 指数窄幅震荡,趋势高红利抱团。
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市场量能有限,板块还是以轮动为主,今天又拉了低位地产。最近资金一直更青睐低位超跌反弹,不太喜欢接力高位,其他300接力行情仍在。车路云虽有利好但资金并不认可,稀土高开即是高潮。 指数反弹仍在但非常弱,这几天以反复区间震荡表现。 短线行情比较鸡肋,趋势机构抱团CPO、高红利。
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2024-07-01 21:27:15
电力设备出口调整大跌点评20240701
电力设备出口调整大跌点评20240701 为什么跌? 1)美国选举影响预期。近期美国总统大选进行首轮辩论,超60%的观众认为特朗普赢得了辩论。市场对特朗普上台的预期增强,担忧未来中国出口美国商品关税等压力加大。 2)市场敏感出口核心公司估值位于中等偏上区间,受到市场情绪的影响出现回调; 3)主要市场非美国地区的公司也受到连带影响,如思源、海兴等; 4)国内业务H1相对偏淡(尤其网外新能源+网外工业企业),市场相对敏感; 出口实际情况如何? 1)电力设备出口美国核心催化在于【供需失衡】,需求的大量
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金盘科技
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动力煤港口价格20240704
【华泰公用环保】动力煤港口价格20240704 港口价格:广州港—915(变动0同比+3.4%),秦皇岛—845(变动0同比0%),广州港外贸:印尼—943(变动-6同比+3.1%),广州港外贸:澳洲—936(变动0同比+1.6%); 港口库存:曹妃甸港—493(变动-4.0同比-2.4%),广州港—365(变动0同比+14.8%),秦皇岛港—599(变动+2.0同比+7.0%); 煤炭国际运价指数:澳大利亚纽卡斯尔/海波因特to舟山(美元/吨)—17.04/14.16(变动-0.62/-0.0
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宁德时代商用车“天行电池”发布会20240704
【CT电新】宁德时代商用车“天行电池”发布会20240704 🍁天行L超充版 快充:4C超充,12min补能60% 寿命:8年80万公里的超长寿命 续航:车辆满载、高速80km/h下,实现350km超长续航 质保:覆盖车辆全生命周期 🍁天行L长续航版 续航:车辆满载、高速80km/h下,实现500km超长续航,200度电超大电量,电池系统能量密度200Wh/kg,轻型商用车降重300kg 经济:夜间充电,对比传统新能源车1年节省2.4万元,对比燃油车节省10万。(以一年行驶15万公里为例)
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【西部电新】继续推荐平高电气&伊戈尔
❗【西部电新】继续推荐平高电气&伊戈尔 本周,电力设备板块部分公司股价有所回调。关于回调的原因,我们认为情绪与交易因素远大于基本面的变化,我们对电力设备板块仍坚定看好。此外,我们再次重申对平高电气和伊戈尔的推荐。 #【平高电气】低估值的特高压核心标的,仍存在预期差 🦁#对公司业绩保持乐观。公司Q2业绩或因为其他因素,环比增速可能放缓,但我们认为对公司全年业绩无需过度担忧,存在超预期的可能,公司估值十分具有性价比。此外,我们认为公司在下列方面仍存在预期差: 1⃣#不止特高压,主网架与配网也支撑公
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今日国内制冷剂市场依旧坚挺运行
今日国内制冷剂市场依旧坚挺运行,个别品种开始封盘不报,受二季度空调企业超额使用制冷剂影响,三季度企业剩余配额有限,企业对于市场挺价信心较强。 国内制冷剂装置生产开工负荷现阶段依旧并未提升,R125、R134a等高GWP品种当前间歇性生产为主,R32装置维持相对平稳生产节奏。 具体品种来看:R22继北方工厂继续提价1000元/吨,渠道库存陆续有所消化,企业预计仍将进一步提价。 R134a配额消化进度正常,企业报盘有所抬头,低价订单主要以经销商出货为主,市场报盘29000-30000元/吨附近。R1
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【中信电池与能源管理】5月全球动力电池装机数据月度追踪
【中信电池与能源管理】5月全球动力电池装机数据月度追踪 (SNE口径) 1、行业总量:2024年1-5月全球动力电池装机量285.4GWh,同比+23.0%;其中,5月全球动力电池装机量69.2GWh,同比+39.5%,环比+20.6% 2、中国企业份额持续提升:2024年1-5月中国企业(宁德、BYD、中航、亿纬、国轩、欣旺达)合计份额合计约64.5%,同比+3.4pcts。宁德时代1-5月装机量107GWh,同比+31.1%,全球份额37.5%,同比+2.3pcts,其中,5月装机25.6G
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【东吴商社】关于今天免税及百货板块异动,判断大概率是消费税及市内店政策相关题材炒作
【东吴商社】关于今天免税及百货板块异动,判断大概率是消费税及市内店政策相关题材炒作,对此我们点评如下: 消费税改革方面:目前已知改革目的是再平衡央地利益分配(目前消费税100%归中央),理论上不涉及税率的调升。但市场若按提升扩大消费税池子的逻辑去走,会推导出:一方面进口商品性价比边际提升,进而利好免税板块;一方面地方政府更有动机促进本地消费,进而百货板块弹性相对大。但这条线上,我们认为具体增益多大需要等待政策细则明确,且实质上的促进效果可能需要较长时间显现。 市内免税政策方面:近期应该是在推进中
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波司登大跌解读:减持事件与经营面无关,市场回调即上车机会,坚定看好【华福纺服&可选消费】
⭕️波司登大跌解读:减持事件与经营面无关,市场回调即上车机会,坚定看好【华福纺服&可选消费】 🌟公司于2024年7月3日发布公告,公司主席高总按每股4.31港元的价格配售4亿股股份,占比约3.64%。未来一年内高总股份锁定不再减持。 🌟配售资金主要用于优化公司股东结构,释放股份市场流动性并引入更多优质投资者,配售款项主要用于母公司还债以及高总慈善事业规划。 #FY24业绩超预期反映的公司经营稳健与减持事件无关 🌟产品端聚焦羽绒服主航道”战略,波司登主品牌营收取得42.7%增长;且拓品类表现
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再发我们目前观点——开源吕明
再发我们目前观点——开源吕明 内需差,出海面临制裁,这种大环境下,我们推荐: #一,出海:找不受制裁影响的自有品牌出海标的(品牌力全球前三的,欧美美国强势品牌的) 1.#石头科技(全球市占率第1): 中国品牌扫地机,全球无竞争对手,例如德国、北欧已经基本看不到iRobot这样的品牌。品牌溢价+产品力优势,可以抵挡制裁。预计Q2收入25-30%,净利润40%左右。 2.#九号公司(滑板车&无边界割草机全球市占率第1): 滑板车:全球第1品牌,越南有工厂,不受制裁影响 割草机器人:90%+市场在欧洲
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五部门公布20个“车路云一体化”试点城市名单
【国海计算机】五部门公布20个“车路云一体化”试点城市名单 1⃣#7/3讯、五部门公布20个“车路云一体化”试点城市名单; 🎈具体为#【北京、上海、重庆、内蒙古鄂尔多斯、辽宁沈阳、吉林长春、江苏(南京、苏州、无锡)、浙江杭州、安徽合肥、福建福州、山东济南、湖北(武汉、十堰)、湖南长沙、广东(广州、深圳)、海南(海口-三亚-琼海联合体)、四川成都】; 2⃣#总体要求 🎈#架构相同: 明确“车、路、云、网、图、安全”各组成部分的相互关系,按照中心云、区域云、边缘云的三级云平台架构制定平台建设方案
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永新光学深度跟踪报告:冉冉升起的医疗光学新星,有望再造一个“永新”
永新光学深度跟踪报告:冉冉升起的医疗光学新星,有望再造一个“永新” 凭借光学显微镜整机及精密光学元组件长期积累的精密加工、精密机械、精密组装及核心软件多方面综合能力,公司紧跟蔡司、尼康、徕卡、奥林巴斯等国际巨头脚步,近几年加大向医疗光学核心元组件及精密仪器设备多领域拓展步伐。其中,公司将医疗光学列为新兴战略业务并在股权激励层面进行考核,随着医疗光学新产品陆续实现放量,有望打开长期成长天花板。预计2024-26年归母净利润分别为2.97、4.07、5.70亿元,维持“买入”评级。 一、医疗影像:1
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光模块:关税升级预期无需多虑,把握二季报行情
光模块:关税升级预期无需多虑,把握二季报行情 重申潜在的关税升级预期对光模块基本无影响:1)光模块的关税基本都传导给客户,上一轮贸易战光模块关税最高到15%,后减半至7.5%,业绩层面没有影响;2)不同于上一轮贸易战,当下光模块厂商海外工厂产能已放量,从占比看ZJXC23年海外出货或达30%,24年有望到50%。XYS和TFTX24年也陆续在海外有产值释放,后续将进一步提升。如若关税制裁升级,企业可转移产能来避税。3)光模块/光器件产业是北美云商AI算力升级扩容的核心配套产业,从模块封装到无源器
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今天极致地量,市场选择了兑现财税,其实事后看昨天有些蛛丝马迹。今天市场选择了又是低位的消费、st、超跌。之前调整的地产和芯片也日内反弹。反之之前的税改、电改却强烈分歧。今天新题材的HVLP日内分歧转一致,但最后还是有破板的。 车路云稍有修复,盘后有新闻看明天是兑现还是加强。特斯拉大涨不知道会带动汽配还是机器人,不过两者有一定重叠。 指数估计明天上午后半段开始上涨,空间不大。
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财税日内最强也是近期比较强的题材了,如有持续性可以做到会前。同属性的电改相对老了点,比较乏力,看看新面孔。还有土改、农机、供销社,外加人口、教育每次会议都会来一下。其他的消电、车路云到中后期了,会不会回流不知道了。铜箔日内有新闻,明天看会不会加强。 指数窄幅震荡,趋势高红利抱团。
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市场量能有限,板块还是以轮动为主,今天又拉了低位地产。最近资金一直更青睐低位超跌反弹,不太喜欢接力高位,其他300接力行情仍在。车路云虽有利好但资金并不认可,稀土高开即是高潮。 指数反弹仍在但非常弱,这几天以反复区间震荡表现。 短线行情比较鸡肋,趋势机构抱团CPO、高红利。
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电力设备出口调整大跌点评20240701
电力设备出口调整大跌点评20240701 为什么跌? 1)美国选举影响预期。近期美国总统大选进行首轮辩论,超60%的观众认为特朗普赢得了辩论。市场对特朗普上台的预期增强,担忧未来中国出口美国商品关税等压力加大。 2)市场敏感出口核心公司估值位于中等偏上区间,受到市场情绪的影响出现回调; 3)主要市场非美国地区的公司也受到连带影响,如思源、海兴等; 4)国内业务H1相对偏淡(尤其网外新能源+网外工业企业),市场相对敏感; 出口实际情况如何? 1)电力设备出口美国核心催化在于【供需失衡】,需求的大量
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动力煤港口价格20240704
【华泰公用环保】动力煤港口价格20240704 港口价格:广州港—915(变动0同比+3.4%),秦皇岛—845(变动0同比0%),广州港外贸:印尼—943(变动-6同比+3.1%),广州港外贸:澳洲—936(变动0同比+1.6%); 港口库存:曹妃甸港—493(变动-4.0同比-2.4%),广州港—365(变动0同比+14.8%),秦皇岛港—599(变动+2.0同比+7.0%); 煤炭国际运价指数:澳大利亚纽卡斯尔/海波因特to舟山(美元/吨)—17.04/14.16(变动-0.62/-0.0
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宁德时代商用车“天行电池”发布会20240704
【CT电新】宁德时代商用车“天行电池”发布会20240704 🍁天行L超充版 快充:4C超充,12min补能60% 寿命:8年80万公里的超长寿命 续航:车辆满载、高速80km/h下,实现350km超长续航 质保:覆盖车辆全生命周期 🍁天行L长续航版 续航:车辆满载、高速80km/h下,实现500km超长续航,200度电超大电量,电池系统能量密度200Wh/kg,轻型商用车降重300kg 经济:夜间充电,对比传统新能源车1年节省2.4万元,对比燃油车节省10万。(以一年行驶15万公里为例)
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宁德时代
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【西部电新】继续推荐平高电气&伊戈尔
❗【西部电新】继续推荐平高电气&伊戈尔 本周,电力设备板块部分公司股价有所回调。关于回调的原因,我们认为情绪与交易因素远大于基本面的变化,我们对电力设备板块仍坚定看好。此外,我们再次重申对平高电气和伊戈尔的推荐。 #【平高电气】低估值的特高压核心标的,仍存在预期差 🦁#对公司业绩保持乐观。公司Q2业绩或因为其他因素,环比增速可能放缓,但我们认为对公司全年业绩无需过度担忧,存在超预期的可能,公司估值十分具有性价比。此外,我们认为公司在下列方面仍存在预期差: 1⃣#不止特高压,主网架与配网也支撑公
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平高电气
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今日国内制冷剂市场依旧坚挺运行
今日国内制冷剂市场依旧坚挺运行,个别品种开始封盘不报,受二季度空调企业超额使用制冷剂影响,三季度企业剩余配额有限,企业对于市场挺价信心较强。 国内制冷剂装置生产开工负荷现阶段依旧并未提升,R125、R134a等高GWP品种当前间歇性生产为主,R32装置维持相对平稳生产节奏。 具体品种来看:R22继北方工厂继续提价1000元/吨,渠道库存陆续有所消化,企业预计仍将进一步提价。 R134a配额消化进度正常,企业报盘有所抬头,低价订单主要以经销商出货为主,市场报盘29000-30000元/吨附近。R1
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【中信电池与能源管理】5月全球动力电池装机数据月度追踪
【中信电池与能源管理】5月全球动力电池装机数据月度追踪 (SNE口径) 1、行业总量:2024年1-5月全球动力电池装机量285.4GWh,同比+23.0%;其中,5月全球动力电池装机量69.2GWh,同比+39.5%,环比+20.6% 2、中国企业份额持续提升:2024年1-5月中国企业(宁德、BYD、中航、亿纬、国轩、欣旺达)合计份额合计约64.5%,同比+3.4pcts。宁德时代1-5月装机量107GWh,同比+31.1%,全球份额37.5%,同比+2.3pcts,其中,5月装机25.6G
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【东吴商社】关于今天免税及百货板块异动,判断大概率是消费税及市内店政策相关题材炒作
【东吴商社】关于今天免税及百货板块异动,判断大概率是消费税及市内店政策相关题材炒作,对此我们点评如下: 消费税改革方面:目前已知改革目的是再平衡央地利益分配(目前消费税100%归中央),理论上不涉及税率的调升。但市场若按提升扩大消费税池子的逻辑去走,会推导出:一方面进口商品性价比边际提升,进而利好免税板块;一方面地方政府更有动机促进本地消费,进而百货板块弹性相对大。但这条线上,我们认为具体增益多大需要等待政策细则明确,且实质上的促进效果可能需要较长时间显现。 市内免税政策方面:近期应该是在推进中
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波司登大跌解读:减持事件与经营面无关,市场回调即上车机会,坚定看好【华福纺服&可选消费】
⭕️波司登大跌解读:减持事件与经营面无关,市场回调即上车机会,坚定看好【华福纺服&可选消费】 🌟公司于2024年7月3日发布公告,公司主席高总按每股4.31港元的价格配售4亿股股份,占比约3.64%。未来一年内高总股份锁定不再减持。 🌟配售资金主要用于优化公司股东结构,释放股份市场流动性并引入更多优质投资者,配售款项主要用于母公司还债以及高总慈善事业规划。 #FY24业绩超预期反映的公司经营稳健与减持事件无关 🌟产品端聚焦羽绒服主航道”战略,波司登主品牌营收取得42.7%增长;且拓品类表现
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再发我们目前观点——开源吕明
再发我们目前观点——开源吕明 内需差,出海面临制裁,这种大环境下,我们推荐: #一,出海:找不受制裁影响的自有品牌出海标的(品牌力全球前三的,欧美美国强势品牌的) 1.#石头科技(全球市占率第1): 中国品牌扫地机,全球无竞争对手,例如德国、北欧已经基本看不到iRobot这样的品牌。品牌溢价+产品力优势,可以抵挡制裁。预计Q2收入25-30%,净利润40%左右。 2.#九号公司(滑板车&无边界割草机全球市占率第1): 滑板车:全球第1品牌,越南有工厂,不受制裁影响 割草机器人:90%+市场在欧洲
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五部门公布20个“车路云一体化”试点城市名单
【国海计算机】五部门公布20个“车路云一体化”试点城市名单 1⃣#7/3讯、五部门公布20个“车路云一体化”试点城市名单; 🎈具体为#【北京、上海、重庆、内蒙古鄂尔多斯、辽宁沈阳、吉林长春、江苏(南京、苏州、无锡)、浙江杭州、安徽合肥、福建福州、山东济南、湖北(武汉、十堰)、湖南长沙、广东(广州、深圳)、海南(海口-三亚-琼海联合体)、四川成都】; 2⃣#总体要求 🎈#架构相同: 明确“车、路、云、网、图、安全”各组成部分的相互关系,按照中心云、区域云、边缘云的三级云平台架构制定平台建设方案
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永新光学深度跟踪报告:冉冉升起的医疗光学新星,有望再造一个“永新”
永新光学深度跟踪报告:冉冉升起的医疗光学新星,有望再造一个“永新” 凭借光学显微镜整机及精密光学元组件长期积累的精密加工、精密机械、精密组装及核心软件多方面综合能力,公司紧跟蔡司、尼康、徕卡、奥林巴斯等国际巨头脚步,近几年加大向医疗光学核心元组件及精密仪器设备多领域拓展步伐。其中,公司将医疗光学列为新兴战略业务并在股权激励层面进行考核,随着医疗光学新产品陆续实现放量,有望打开长期成长天花板。预计2024-26年归母净利润分别为2.97、4.07、5.70亿元,维持“买入”评级。 一、医疗影像:1
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永新光学
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光模块:关税升级预期无需多虑,把握二季报行情
光模块:关税升级预期无需多虑,把握二季报行情 重申潜在的关税升级预期对光模块基本无影响:1)光模块的关税基本都传导给客户,上一轮贸易战光模块关税最高到15%,后减半至7.5%,业绩层面没有影响;2)不同于上一轮贸易战,当下光模块厂商海外工厂产能已放量,从占比看ZJXC23年海外出货或达30%,24年有望到50%。XYS和TFTX24年也陆续在海外有产值释放,后续将进一步提升。如若关税制裁升级,企业可转移产能来避税。3)光模块/光器件产业是北美云商AI算力升级扩容的核心配套产业,从模块封装到无源器
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中际旭创
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今天极致地量,市场选择了兑现财税,其实事后看昨天有些蛛丝马迹。今天市场选择了又是低位的消费、st、超跌。之前调整的地产和芯片也日内反弹。反之之前的税改、电改却强烈分歧。今天新题材的HVLP日内分歧转一致,但最后还是有破板的。 车路云稍有修复,盘后有新闻看明天是兑现还是加强。特斯拉大涨不知道会带动汽配还是机器人,不过两者有一定重叠。 指数估计明天上午后半段开始上涨,空间不大。
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财税日内最强也是近期比较强的题材了,如有持续性可以做到会前。同属性的电改相对老了点,比较乏力,看看新面孔。还有土改、农机、供销社,外加人口、教育每次会议都会来一下。其他的消电、车路云到中后期了,会不会回流不知道了。铜箔日内有新闻,明天看会不会加强。 指数窄幅震荡,趋势高红利抱团。
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市场量能有限,板块还是以轮动为主,今天又拉了低位地产。最近资金一直更青睐低位超跌反弹,不太喜欢接力高位,其他300接力行情仍在。车路云虽有利好但资金并不认可,稀土高开即是高潮。 指数反弹仍在但非常弱,这几天以反复区间震荡表现。 短线行情比较鸡肋,趋势机构抱团CPO、高红利。
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电力设备出口调整大跌点评20240701
电力设备出口调整大跌点评20240701 为什么跌? 1)美国选举影响预期。近期美国总统大选进行首轮辩论,超60%的观众认为特朗普赢得了辩论。市场对特朗普上台的预期增强,担忧未来中国出口美国商品关税等压力加大。 2)市场敏感出口核心公司估值位于中等偏上区间,受到市场情绪的影响出现回调; 3)主要市场非美国地区的公司也受到连带影响,如思源、海兴等; 4)国内业务H1相对偏淡(尤其网外新能源+网外工业企业),市场相对敏感; 出口实际情况如何? 1)电力设备出口美国核心催化在于【供需失衡】,需求的大量
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动力煤港口价格20240704
【华泰公用环保】动力煤港口价格20240704 港口价格:广州港—915(变动0同比+3.4%),秦皇岛—845(变动0同比0%),广州港外贸:印尼—943(变动-6同比+3.1%),广州港外贸:澳洲—936(变动0同比+1.6%); 港口库存:曹妃甸港—493(变动-4.0同比-2.4%),广州港—365(变动0同比+14.8%),秦皇岛港—599(变动+2.0同比+7.0%); 煤炭国际运价指数:澳大利亚纽卡斯尔/海波因特to舟山(美元/吨)—17.04/14.16(变动-0.62/-0.0
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宁德时代商用车“天行电池”发布会20240704
【CT电新】宁德时代商用车“天行电池”发布会20240704 🍁天行L超充版 快充:4C超充,12min补能60% 寿命:8年80万公里的超长寿命 续航:车辆满载、高速80km/h下,实现350km超长续航 质保:覆盖车辆全生命周期 🍁天行L长续航版 续航:车辆满载、高速80km/h下,实现500km超长续航,200度电超大电量,电池系统能量密度200Wh/kg,轻型商用车降重300kg 经济:夜间充电,对比传统新能源车1年节省2.4万元,对比燃油车节省10万。(以一年行驶15万公里为例)
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【西部电新】继续推荐平高电气&伊戈尔
❗【西部电新】继续推荐平高电气&伊戈尔 本周,电力设备板块部分公司股价有所回调。关于回调的原因,我们认为情绪与交易因素远大于基本面的变化,我们对电力设备板块仍坚定看好。此外,我们再次重申对平高电气和伊戈尔的推荐。 #【平高电气】低估值的特高压核心标的,仍存在预期差 🦁#对公司业绩保持乐观。公司Q2业绩或因为其他因素,环比增速可能放缓,但我们认为对公司全年业绩无需过度担忧,存在超预期的可能,公司估值十分具有性价比。此外,我们认为公司在下列方面仍存在预期差: 1⃣#不止特高压,主网架与配网也支撑公
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今日国内制冷剂市场依旧坚挺运行
今日国内制冷剂市场依旧坚挺运行,个别品种开始封盘不报,受二季度空调企业超额使用制冷剂影响,三季度企业剩余配额有限,企业对于市场挺价信心较强。 国内制冷剂装置生产开工负荷现阶段依旧并未提升,R125、R134a等高GWP品种当前间歇性生产为主,R32装置维持相对平稳生产节奏。 具体品种来看:R22继北方工厂继续提价1000元/吨,渠道库存陆续有所消化,企业预计仍将进一步提价。 R134a配额消化进度正常,企业报盘有所抬头,低价订单主要以经销商出货为主,市场报盘29000-30000元/吨附近。R1
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【中信电池与能源管理】5月全球动力电池装机数据月度追踪
【中信电池与能源管理】5月全球动力电池装机数据月度追踪 (SNE口径) 1、行业总量:2024年1-5月全球动力电池装机量285.4GWh,同比+23.0%;其中,5月全球动力电池装机量69.2GWh,同比+39.5%,环比+20.6% 2、中国企业份额持续提升:2024年1-5月中国企业(宁德、BYD、中航、亿纬、国轩、欣旺达)合计份额合计约64.5%,同比+3.4pcts。宁德时代1-5月装机量107GWh,同比+31.1%,全球份额37.5%,同比+2.3pcts,其中,5月装机25.6G
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【东吴商社】关于今天免税及百货板块异动,判断大概率是消费税及市内店政策相关题材炒作
【东吴商社】关于今天免税及百货板块异动,判断大概率是消费税及市内店政策相关题材炒作,对此我们点评如下: 消费税改革方面:目前已知改革目的是再平衡央地利益分配(目前消费税100%归中央),理论上不涉及税率的调升。但市场若按提升扩大消费税池子的逻辑去走,会推导出:一方面进口商品性价比边际提升,进而利好免税板块;一方面地方政府更有动机促进本地消费,进而百货板块弹性相对大。但这条线上,我们认为具体增益多大需要等待政策细则明确,且实质上的促进效果可能需要较长时间显现。 市内免税政策方面:近期应该是在推进中
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波司登大跌解读:减持事件与经营面无关,市场回调即上车机会,坚定看好【华福纺服&可选消费】
⭕️波司登大跌解读:减持事件与经营面无关,市场回调即上车机会,坚定看好【华福纺服&可选消费】 🌟公司于2024年7月3日发布公告,公司主席高总按每股4.31港元的价格配售4亿股股份,占比约3.64%。未来一年内高总股份锁定不再减持。 🌟配售资金主要用于优化公司股东结构,释放股份市场流动性并引入更多优质投资者,配售款项主要用于母公司还债以及高总慈善事业规划。 #FY24业绩超预期反映的公司经营稳健与减持事件无关 🌟产品端聚焦羽绒服主航道”战略,波司登主品牌营收取得42.7%增长;且拓品类表现
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再发我们目前观点——开源吕明
再发我们目前观点——开源吕明 内需差,出海面临制裁,这种大环境下,我们推荐: #一,出海:找不受制裁影响的自有品牌出海标的(品牌力全球前三的,欧美美国强势品牌的) 1.#石头科技(全球市占率第1): 中国品牌扫地机,全球无竞争对手,例如德国、北欧已经基本看不到iRobot这样的品牌。品牌溢价+产品力优势,可以抵挡制裁。预计Q2收入25-30%,净利润40%左右。 2.#九号公司(滑板车&无边界割草机全球市占率第1): 滑板车:全球第1品牌,越南有工厂,不受制裁影响 割草机器人:90%+市场在欧洲
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五部门公布20个“车路云一体化”试点城市名单
【国海计算机】五部门公布20个“车路云一体化”试点城市名单 1⃣#7/3讯、五部门公布20个“车路云一体化”试点城市名单; 🎈具体为#【北京、上海、重庆、内蒙古鄂尔多斯、辽宁沈阳、吉林长春、江苏(南京、苏州、无锡)、浙江杭州、安徽合肥、福建福州、山东济南、湖北(武汉、十堰)、湖南长沙、广东(广州、深圳)、海南(海口-三亚-琼海联合体)、四川成都】; 2⃣#总体要求 🎈#架构相同: 明确“车、路、云、网、图、安全”各组成部分的相互关系,按照中心云、区域云、边缘云的三级云平台架构制定平台建设方案
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永新光学深度跟踪报告:冉冉升起的医疗光学新星,有望再造一个“永新”
永新光学深度跟踪报告:冉冉升起的医疗光学新星,有望再造一个“永新” 凭借光学显微镜整机及精密光学元组件长期积累的精密加工、精密机械、精密组装及核心软件多方面综合能力,公司紧跟蔡司、尼康、徕卡、奥林巴斯等国际巨头脚步,近几年加大向医疗光学核心元组件及精密仪器设备多领域拓展步伐。其中,公司将医疗光学列为新兴战略业务并在股权激励层面进行考核,随着医疗光学新产品陆续实现放量,有望打开长期成长天花板。预计2024-26年归母净利润分别为2.97、4.07、5.70亿元,维持“买入”评级。 一、医疗影像:1
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光模块:关税升级预期无需多虑,把握二季报行情
光模块:关税升级预期无需多虑,把握二季报行情 重申潜在的关税升级预期对光模块基本无影响:1)光模块的关税基本都传导给客户,上一轮贸易战光模块关税最高到15%,后减半至7.5%,业绩层面没有影响;2)不同于上一轮贸易战,当下光模块厂商海外工厂产能已放量,从占比看ZJXC23年海外出货或达30%,24年有望到50%。XYS和TFTX24年也陆续在海外有产值释放,后续将进一步提升。如若关税制裁升级,企业可转移产能来避税。3)光模块/光器件产业是北美云商AI算力升级扩容的核心配套产业,从模块封装到无源器
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今天极致地量,市场选择了兑现财税,其实事后看昨天有些蛛丝马迹。今天市场选择了又是低位的消费、st、超跌。之前调整的地产和芯片也日内反弹。反之之前的税改、电改却强烈分歧。今天新题材的HVLP日内分歧转一致,但最后还是有破板的。 车路云稍有修复,盘后有新闻看明天是兑现还是加强。特斯拉大涨不知道会带动汽配还是机器人,不过两者有一定重叠。 指数估计明天上午后半段开始上涨,空间不大。
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财税日内最强也是近期比较强的题材了,如有持续性可以做到会前。同属性的电改相对老了点,比较乏力,看看新面孔。还有土改、农机、供销社,外加人口、教育每次会议都会来一下。其他的消电、车路云到中后期了,会不会回流不知道了。铜箔日内有新闻,明天看会不会加强。 指数窄幅震荡,趋势高红利抱团。
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市场量能有限,板块还是以轮动为主,今天又拉了低位地产。最近资金一直更青睐低位超跌反弹,不太喜欢接力高位,其他300接力行情仍在。车路云虽有利好但资金并不认可,稀土高开即是高潮。 指数反弹仍在但非常弱,这几天以反复区间震荡表现。 短线行情比较鸡肋,趋势机构抱团CPO、高红利。
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电力设备出口调整大跌点评20240701
电力设备出口调整大跌点评20240701 为什么跌? 1)美国选举影响预期。近期美国总统大选进行首轮辩论,超60%的观众认为特朗普赢得了辩论。市场对特朗普上台的预期增强,担忧未来中国出口美国商品关税等压力加大。 2)市场敏感出口核心公司估值位于中等偏上区间,受到市场情绪的影响出现回调; 3)主要市场非美国地区的公司也受到连带影响,如思源、海兴等; 4)国内业务H1相对偏淡(尤其网外新能源+网外工业企业),市场相对敏感; 出口实际情况如何? 1)电力设备出口美国核心催化在于【供需失衡】,需求的大量
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动力煤港口价格20240704
【华泰公用环保】动力煤港口价格20240704 港口价格:广州港—915(变动0同比+3.4%),秦皇岛—845(变动0同比0%),广州港外贸:印尼—943(变动-6同比+3.1%),广州港外贸:澳洲—936(变动0同比+1.6%); 港口库存:曹妃甸港—493(变动-4.0同比-2.4%),广州港—365(变动0同比+14.8%),秦皇岛港—599(变动+2.0同比+7.0%); 煤炭国际运价指数:澳大利亚纽卡斯尔/海波因特to舟山(美元/吨)—17.04/14.16(变动-0.62/-0.0
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宁德时代商用车“天行电池”发布会20240704
【CT电新】宁德时代商用车“天行电池”发布会20240704 🍁天行L超充版 快充:4C超充,12min补能60% 寿命:8年80万公里的超长寿命 续航:车辆满载、高速80km/h下,实现350km超长续航 质保:覆盖车辆全生命周期 🍁天行L长续航版 续航:车辆满载、高速80km/h下,实现500km超长续航,200度电超大电量,电池系统能量密度200Wh/kg,轻型商用车降重300kg 经济:夜间充电,对比传统新能源车1年节省2.4万元,对比燃油车节省10万。(以一年行驶15万公里为例)
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【西部电新】继续推荐平高电气&伊戈尔
❗【西部电新】继续推荐平高电气&伊戈尔 本周,电力设备板块部分公司股价有所回调。关于回调的原因,我们认为情绪与交易因素远大于基本面的变化,我们对电力设备板块仍坚定看好。此外,我们再次重申对平高电气和伊戈尔的推荐。 #【平高电气】低估值的特高压核心标的,仍存在预期差 🦁#对公司业绩保持乐观。公司Q2业绩或因为其他因素,环比增速可能放缓,但我们认为对公司全年业绩无需过度担忧,存在超预期的可能,公司估值十分具有性价比。此外,我们认为公司在下列方面仍存在预期差: 1⃣#不止特高压,主网架与配网也支撑公
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今日国内制冷剂市场依旧坚挺运行
今日国内制冷剂市场依旧坚挺运行,个别品种开始封盘不报,受二季度空调企业超额使用制冷剂影响,三季度企业剩余配额有限,企业对于市场挺价信心较强。 国内制冷剂装置生产开工负荷现阶段依旧并未提升,R125、R134a等高GWP品种当前间歇性生产为主,R32装置维持相对平稳生产节奏。 具体品种来看:R22继北方工厂继续提价1000元/吨,渠道库存陆续有所消化,企业预计仍将进一步提价。 R134a配额消化进度正常,企业报盘有所抬头,低价订单主要以经销商出货为主,市场报盘29000-30000元/吨附近。R1
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巨化股份
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2024-07-04 21:50:20
【中信电池与能源管理】5月全球动力电池装机数据月度追踪
【中信电池与能源管理】5月全球动力电池装机数据月度追踪 (SNE口径) 1、行业总量:2024年1-5月全球动力电池装机量285.4GWh,同比+23.0%;其中,5月全球动力电池装机量69.2GWh,同比+39.5%,环比+20.6% 2、中国企业份额持续提升:2024年1-5月中国企业(宁德、BYD、中航、亿纬、国轩、欣旺达)合计份额合计约64.5%,同比+3.4pcts。宁德时代1-5月装机量107GWh,同比+31.1%,全球份额37.5%,同比+2.3pcts,其中,5月装机25.6G
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宁德时代
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2024-07-03 23:18:39
【东吴商社】关于今天免税及百货板块异动,判断大概率是消费税及市内店政策相关题材炒作
【东吴商社】关于今天免税及百货板块异动,判断大概率是消费税及市内店政策相关题材炒作,对此我们点评如下: 消费税改革方面:目前已知改革目的是再平衡央地利益分配(目前消费税100%归中央),理论上不涉及税率的调升。但市场若按提升扩大消费税池子的逻辑去走,会推导出:一方面进口商品性价比边际提升,进而利好免税板块;一方面地方政府更有动机促进本地消费,进而百货板块弹性相对大。但这条线上,我们认为具体增益多大需要等待政策细则明确,且实质上的促进效果可能需要较长时间显现。 市内免税政策方面:近期应该是在推进中
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中国中免
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2024-07-03 23:15:02
波司登大跌解读:减持事件与经营面无关,市场回调即上车机会,坚定看好【华福纺服&可选消费】
⭕️波司登大跌解读:减持事件与经营面无关,市场回调即上车机会,坚定看好【华福纺服&可选消费】 🌟公司于2024年7月3日发布公告,公司主席高总按每股4.31港元的价格配售4亿股股份,占比约3.64%。未来一年内高总股份锁定不再减持。 🌟配售资金主要用于优化公司股东结构,释放股份市场流动性并引入更多优质投资者,配售款项主要用于母公司还债以及高总慈善事业规划。 #FY24业绩超预期反映的公司经营稳健与减持事件无关 🌟产品端聚焦羽绒服主航道”战略,波司登主品牌营收取得42.7%增长;且拓品类表现
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波司登
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2024-07-03 23:14:02
再发我们目前观点——开源吕明
再发我们目前观点——开源吕明 内需差,出海面临制裁,这种大环境下,我们推荐: #一,出海:找不受制裁影响的自有品牌出海标的(品牌力全球前三的,欧美美国强势品牌的) 1.#石头科技(全球市占率第1): 中国品牌扫地机,全球无竞争对手,例如德国、北欧已经基本看不到iRobot这样的品牌。品牌溢价+产品力优势,可以抵挡制裁。预计Q2收入25-30%,净利润40%左右。 2.#九号公司(滑板车&无边界割草机全球市占率第1): 滑板车:全球第1品牌,越南有工厂,不受制裁影响 割草机器人:90%+市场在欧洲
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贵州茅台
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五部门公布20个“车路云一体化”试点城市名单
【国海计算机】五部门公布20个“车路云一体化”试点城市名单 1⃣#7/3讯、五部门公布20个“车路云一体化”试点城市名单; 🎈具体为#【北京、上海、重庆、内蒙古鄂尔多斯、辽宁沈阳、吉林长春、江苏(南京、苏州、无锡)、浙江杭州、安徽合肥、福建福州、山东济南、湖北(武汉、十堰)、湖南长沙、广东(广州、深圳)、海南(海口-三亚-琼海联合体)、四川成都】; 2⃣#总体要求 🎈#架构相同: 明确“车、路、云、网、图、安全”各组成部分的相互关系,按照中心云、区域云、边缘云的三级云平台架构制定平台建设方案
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万集科技
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永新光学深度跟踪报告:冉冉升起的医疗光学新星,有望再造一个“永新”
永新光学深度跟踪报告:冉冉升起的医疗光学新星,有望再造一个“永新” 凭借光学显微镜整机及精密光学元组件长期积累的精密加工、精密机械、精密组装及核心软件多方面综合能力,公司紧跟蔡司、尼康、徕卡、奥林巴斯等国际巨头脚步,近几年加大向医疗光学核心元组件及精密仪器设备多领域拓展步伐。其中,公司将医疗光学列为新兴战略业务并在股权激励层面进行考核,随着医疗光学新产品陆续实现放量,有望打开长期成长天花板。预计2024-26年归母净利润分别为2.97、4.07、5.70亿元,维持“买入”评级。 一、医疗影像:1
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永新光学
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2024-07-03 23:01:23
光模块:关税升级预期无需多虑,把握二季报行情
光模块:关税升级预期无需多虑,把握二季报行情 重申潜在的关税升级预期对光模块基本无影响:1)光模块的关税基本都传导给客户,上一轮贸易战光模块关税最高到15%,后减半至7.5%,业绩层面没有影响;2)不同于上一轮贸易战,当下光模块厂商海外工厂产能已放量,从占比看ZJXC23年海外出货或达30%,24年有望到50%。XYS和TFTX24年也陆续在海外有产值释放,后续将进一步提升。如若关税制裁升级,企业可转移产能来避税。3)光模块/光器件产业是北美云商AI算力升级扩容的核心配套产业,从模块封装到无源器
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中际旭创
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2024-07-03 22:51:05
2024.7.3
今天极致地量,市场选择了兑现财税,其实事后看昨天有些蛛丝马迹。今天市场选择了又是低位的消费、st、超跌。之前调整的地产和芯片也日内反弹。反之之前的税改、电改却强烈分歧。今天新题材的HVLP日内分歧转一致,但最后还是有破板的。 车路云稍有修复,盘后有新闻看明天是兑现还是加强。特斯拉大涨不知道会带动汽配还是机器人,不过两者有一定重叠。 指数估计明天上午后半段开始上涨,空间不大。
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2024-07-02 23:24:54
2024.7.2
财税日内最强也是近期比较强的题材了,如有持续性可以做到会前。同属性的电改相对老了点,比较乏力,看看新面孔。还有土改、农机、供销社,外加人口、教育每次会议都会来一下。其他的消电、车路云到中后期了,会不会回流不知道了。铜箔日内有新闻,明天看会不会加强。 指数窄幅震荡,趋势高红利抱团。
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2024-07-01 22:28:36
2024.7.1
市场量能有限,板块还是以轮动为主,今天又拉了低位地产。最近资金一直更青睐低位超跌反弹,不太喜欢接力高位,其他300接力行情仍在。车路云虽有利好但资金并不认可,稀土高开即是高潮。 指数反弹仍在但非常弱,这几天以反复区间震荡表现。 短线行情比较鸡肋,趋势机构抱团CPO、高红利。
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op26710
2024-07-01 21:27:15
电力设备出口调整大跌点评20240701
电力设备出口调整大跌点评20240701 为什么跌? 1)美国选举影响预期。近期美国总统大选进行首轮辩论,超60%的观众认为特朗普赢得了辩论。市场对特朗普上台的预期增强,担忧未来中国出口美国商品关税等压力加大。 2)市场敏感出口核心公司估值位于中等偏上区间,受到市场情绪的影响出现回调; 3)主要市场非美国地区的公司也受到连带影响,如思源、海兴等; 4)国内业务H1相对偏淡(尤其网外新能源+网外工业企业),市场相对敏感; 出口实际情况如何? 1)电力设备出口美国核心催化在于【供需失衡】,需求的大量
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金盘科技
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