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野韭
一路向北
2021-03-13 00:59:43
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华能水电:碳中和+电力
华能水电:碳中和+电力 关注原因:短线+长线。传电厂最先纳入电厂企业,今日电站分支最强,公司是板块龙头,全国第二大水电公司,华能集团水电业务整合唯一平台,将实质受益于碳中和政策,目前细分板块已经发酵,分支相对高度受限。 1、传电厂最先纳入电厂企业。今日市场在传 6月启动的全国碳交易市场先期仅纳入电厂企业,水泥、有色等其余6大行业暂不纳入,纳入时间目前未定。此外,碳交易系统由恒生电子提供技术支持。碳中和下电力结构重塑利好清洁电源(水电、核电),十四五期间雅鲁藏布江、西藏等区域水电项目开发建设加速推
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华能水电
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野韭
一路向北
2021-03-13 00:59:13
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杭锅股份:余热锅炉+碳捕捉+光热发电
杭锅股份:余热锅炉+碳捕捉+光热发电 关注原因:短线。今天锅炉方向(杭锅股份、华光环能、华西能源)成碳中和新启动细分方向,杭锅股份是龙头。余热利用是实现碳中和能源高效利用的重要途径,杭锅股份国内余热锅炉行业排名第一,此外涉及碳捕集技术。杭锅股份周一高开后接近翻倍,近期上涨幅度较大,跟踪逻辑和当指标看可能更好。 1、碳中和-余热锅炉。节能高效是我国实现“碳中和”目标最重要、最经济的手段,余热利用是实现能源高效利用的重要途径,这正是公司的 优势所在,公司国内余热锅炉行业排名第一,至今已生产节能环保余
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西子洁能
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野韭
一路向北
2021-03-13 00:58:47
受限
迪马股份:年报增长+地产+专用车制造
迪马股份:年报增长+地产+专用车制造 关注原因:公司年报增长,对应PE4倍很低,房地产处于历史底部区域,机构近期多看好。 1、年报增长。3月12日公告,2020年实现营业收入212.7亿元,同比增长7.99%;归属上市公司净利润为18.02亿元,同比增长25.89%。 经营业绩稳健增长的同时,迪马股份还持续优化债务结构,短期负债大幅下降,迪马股份2020年经营活动产生的现金流量净额连续六年为正。目前市值72亿,对应PE4倍。 近期多家机构发研报看好地产板块,地产板块估值处历史底部区域,主流地产股
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ST迪马
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野韭
一路向北
2021-03-11 23:56:21
华菱钢铁:碳中和下行业中长期业绩上修+钢铁涨价+5倍PE
华菱钢铁:碳中和下行业中长期业绩上修+钢铁涨价+5倍PE(逻辑回顾) 关注原因:短线+长线。碳中和推动行业中长期业绩上修,同时钢铁涨价,公司是全球最大的单体宽厚板生产商,国内第二的专业化无缝钢管供应商,2020 年粗钢产量已经跃居上市公司第二位,将充分受益,目前公司5倍PE,近期机构量买入,可以长期关注,但近期涨幅较大,追高谨慎。 1、碳中和推动行业中长期业绩上修+钢铁涨价。在碳中和大背景之下,2021年钢铁产能周期基本结束,或将迎来新一轮的供给侧改革,国君认为行业中长期业绩中枢将出现上修。从估
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华菱钢铁
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野韭
一路向北
2021-03-11 23:55:56
世纪华通:传奇IP版权厘清利好+头部游戏公司+汽车零部件
世纪华通:传奇IP版权厘清利好+头部游戏公司+IDC+汽车零部件 关注原因:中长线。最新报告显示传奇IP市场规模约占国内游戏行业12.87%,年轻用户大幅增长让老IP有了新想象空间,同时娱美德接连败诉,有正版传奇IP的世纪华通将充分收益,公司经过长期调整,可能迎来多重利好,可以中线关注。 1、第三方数据公司DataEye近日发布《传奇游戏专题研究报告》显示,传奇IP在中国市场发展20年不断推陈出新,拥有6亿注册用户,市场规模约占国内游戏行业12.87%,且年轻用户大幅增长,未来仍有巨大增长空间。
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ST华通
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野韭
一路向北
2021-03-11 23:55:14
宁波富达: 碳中和受益+熟料涨价+水泥
宁波富达: 碳中和受益+熟料涨价+水泥 关注原因:3月10日水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场刺激板块走高。碳中和下水泥行业集中度将提高,龙头企业最受益。宁波富达板块地位领先,是中小水泥生产厂商,(生产水泥能力 400 万吨),偏题材炒作。 1、碳中和推动水泥涨价+行业集中度提升。3月10日盘后,媒体报道:拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。2020 年碳排放总量中,钢铁 21.1 亿吨、水泥 13.9 亿吨、玻璃 0.4 亿吨、电解铝 4.3 亿吨、
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宁波富达
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野韭
一路向北
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怡球资源:碳中和受益+再生铝+汽车拆解
怡球资源:碳中和受益+再生铝+国内铝资源再生领域的龙头企业之一+汽车拆解 关注原因:短线。怡球资源是再生铝国内龙头之一,产能65万吨,同时公司废铝主要来自于进口,毛利率显著高于同行,将充分受益于碳中和对再生铝的影响。同时受益于铝合金锭涨价,公司年报业绩大幅增长,PE行业内较低,后期值得继续关注。 1、在碳达峰、碳中和的发展战略下,叠加“内蒙古双控”政策的进一步趋紧,再生铝或成为碳中和形势下铝行业中的铝制品主流。由于铝具有良好的抗腐蚀性,可回收性强,根据安泰科数据,2019年全球铝产品产量约950
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怡球资源
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一路向北
2021-03-11 23:54:27
广汇能源:一季报预增+天然气+煤化工
广汇能源:一季报预增+天然气+煤化工 关注原因:受益于主营产品LNG、甲醇及煤基油品量价齐升,公司一季报增长2倍+,2021年7-8倍PE。综合对比下,受益于石油化工涨价,但公司业绩涨幅和PE一般,接力价值可能一般。2021年周期炒作的本质原因是未来的业绩大增幅和低PE,一季报预增的个股和公告都值得深入研究。 1、一季报预增。3月10日晚公告,公司预计2021年1-3月净利润7.80亿至8.30亿,同比变动200.73%至220.00%,原因:公司主营业务产品 LNG、甲醇及煤基油品价格产量齐升
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广汇能源
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一路向北
2021-03-10 19:54:31
凯美特气:电子特气+碳交易
凯美特气:电子特气+碳交易 1、3月11日(周四)下午多部委将集体召开工业气体“卡脖子”问题协调工作会议,系统梳理我国工业气体现状并协调推进解决制约行业发展的“卡脖子”问题。工业气体被誉为工业的血液,几乎涉及到人类生活的各个方面,国内市场空间约 1500 亿元,年复合增速 8-9%。我国人均气体消费额为 16 美元/人,是美国人均的 30%,存在较大成长空间。而我国工业气体领域主要被外资企业把控,有八成以上依赖进口,特别高端气体全部依赖进口。 2、电子特气。公司电子特气项目成立于 2018 年
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凯美特气
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一路向北
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星宇股份:业绩超预期+汽车车灯总成制造商和设计方案提供商之一
星宇股份:业绩超预期+汽车车灯总成制造商和设计方案提供商之一 关注原因:中长线。星宇股份A单季营收、净利润创下新高,超出市场预期, 1、业绩超预期。3月9日晚公司发布业绩快报,2020 年实现营收 72.5 亿元,同比+19.0%;实现归母净利润 11.6 亿元,同比+46.5%;其中,第四季单季度实现营收 25.0 亿元,同比+33.8%;实现归母净利润4.5亿元,同比+73.2%,单季营收、净利润创下新高,超出市场预期。由于车灯行业仍处于产品升级阶段,且公司进一步深化与国内外主机厂的合作,业
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星宇股份
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一路向北
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山西汾酒:年报略超预期+白酒
山西汾酒:年报略超预期+白酒 关注原因:中长线。公司年报超预期,21Q1 有望迎开门红,收入有望同比增45%左右。指数止跌需要优质权重止跌,年报超预期、一季报可能超预期的个股是否会率先企稳止跌是重要观察点。 1、年报略超预期。3月9日晚公告,2020 年营业收入预计为 139.96亿元,同比增长 17.69%;归母净利润为 31.06 亿元,同比增长 57.75%。据此测算20Q4 归母净利润为 6.45 亿元,同比增长 150.76%。华泰点评:业绩表现略超预期(上次预计 20FY 归母净利同
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山西汾酒
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一路向北
2021-03-10 19:52:41
3月11日新股:中望软件、恒辉安防
中望软件:国产 CAD 软件领航者,明日科创; 恒辉安防:国内领先的功能性安全防护手套领域制造企业,明日创业 中望软件:国产 CAD 软件领航者,明日科创 1、中望软件,国产 CAD 软件领航者,主要从事CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发、推广与销售业务,构建了以 2D CAD 及 3D CAD 为主的产品系列,2020年自产软件营业收入4.49亿,当年占比97.83%。 2、国产 CAD 领导者。中望软件是国内 CAD 领导者,深耕 CAD 二十余年,目前拥有 ZWCAD(2D
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中望软件
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一路向北
2021-03-09 23:17:50
山推股份:工程机械景气+推土机龙头(破板)
山推股份:工程机械景气+推土机龙头(破板) 关注原因:短线。工程机械行业景气,2月挖机销售旺盛,景气超预期。山推股份是推土机龙头,工程机械个股年前大幅上涨,而个股滞涨,近期走势有尝试突破大平台迹象。 1、2月挖机销售旺盛,景气超预期。据中国工程机械工业协会对 26 家挖掘机制造企业统计,2021 年 2 月共销售各类挖掘机 28305 台,同比增长 205%;其中国内 24562 台,同比增长 256%;出口 3743 台,同比增长 57.9%。据中国工程机械工业协会对23家装载机制造企业统计,
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山推股份
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一路向北
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格林美:动力电池回收+一季度业绩预增+三元正极前驱体全球龙头
格林美:动力电池回收+一季度业绩预增+三元正极前驱体全球龙头 关注:短线和中线。近期媒体分析动力电池回收或迎高峰期,公司回收动力电池包及模组占据1/3 市场份额,将因此受益。同时指数暴杀后若有反弹,会有人气大盘股带领,个股盘中强势,人气极佳。 1、近期媒体分析动力电池回收或迎高峰期。2013年前后,我国新能源汽车得到大规模的推广应用,并于2014年进入爆发式增长阶段。按照动力电池5到8年的使用寿命推算,当前国内动力电池已进入到阶段性报废高峰期。2020年中国新能源汽车保有量已达492万辆,累计退
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格林美
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拓日新能:BIPV+光伏电站+HIT
拓日新能:BIPV+光伏电站+HIT 关注原因:短线,BIPV板块强势,公司BIPV光伏建筑一体化项目多次入选住建部示范项目,较为正宗,同时兼具光伏电站和HIT概念。 1、隆基溢价30%收购森特股份27.5%股份带动BIPV板块,BIPV 市场空间广阔,有分析认为BIPV将是一个近万亿的市场,国君中性预测,中国新建建筑 BIPV市场年装机容量有望达到 18GW。安信预计中国到2025年BIPV的市场规模将达到583.1亿元,5年复合增长率达到40.39%。今日两会隆基股份就推动光伏建筑一体化(B
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拓日新能
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华能水电:碳中和+电力
华能水电:碳中和+电力 关注原因:短线+长线。传电厂最先纳入电厂企业,今日电站分支最强,公司是板块龙头,全国第二大水电公司,华能集团水电业务整合唯一平台,将实质受益于碳中和政策,目前细分板块已经发酵,分支相对高度受限。 1、传电厂最先纳入电厂企业。今日市场在传 6月启动的全国碳交易市场先期仅纳入电厂企业,水泥、有色等其余6大行业暂不纳入,纳入时间目前未定。此外,碳交易系统由恒生电子提供技术支持。碳中和下电力结构重塑利好清洁电源(水电、核电),十四五期间雅鲁藏布江、西藏等区域水电项目开发建设加速推
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杭锅股份:余热锅炉+碳捕捉+光热发电
杭锅股份:余热锅炉+碳捕捉+光热发电 关注原因:短线。今天锅炉方向(杭锅股份、华光环能、华西能源)成碳中和新启动细分方向,杭锅股份是龙头。余热利用是实现碳中和能源高效利用的重要途径,杭锅股份国内余热锅炉行业排名第一,此外涉及碳捕集技术。杭锅股份周一高开后接近翻倍,近期上涨幅度较大,跟踪逻辑和当指标看可能更好。 1、碳中和-余热锅炉。节能高效是我国实现“碳中和”目标最重要、最经济的手段,余热利用是实现能源高效利用的重要途径,这正是公司的 优势所在,公司国内余热锅炉行业排名第一,至今已生产节能环保余
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西子洁能
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迪马股份:年报增长+地产+专用车制造
迪马股份:年报增长+地产+专用车制造 关注原因:公司年报增长,对应PE4倍很低,房地产处于历史底部区域,机构近期多看好。 1、年报增长。3月12日公告,2020年实现营业收入212.7亿元,同比增长7.99%;归属上市公司净利润为18.02亿元,同比增长25.89%。 经营业绩稳健增长的同时,迪马股份还持续优化债务结构,短期负债大幅下降,迪马股份2020年经营活动产生的现金流量净额连续六年为正。目前市值72亿,对应PE4倍。 近期多家机构发研报看好地产板块,地产板块估值处历史底部区域,主流地产股
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ST迪马
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华菱钢铁:碳中和下行业中长期业绩上修+钢铁涨价+5倍PE
华菱钢铁:碳中和下行业中长期业绩上修+钢铁涨价+5倍PE(逻辑回顾) 关注原因:短线+长线。碳中和推动行业中长期业绩上修,同时钢铁涨价,公司是全球最大的单体宽厚板生产商,国内第二的专业化无缝钢管供应商,2020 年粗钢产量已经跃居上市公司第二位,将充分受益,目前公司5倍PE,近期机构量买入,可以长期关注,但近期涨幅较大,追高谨慎。 1、碳中和推动行业中长期业绩上修+钢铁涨价。在碳中和大背景之下,2021年钢铁产能周期基本结束,或将迎来新一轮的供给侧改革,国君认为行业中长期业绩中枢将出现上修。从估
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华菱钢铁
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世纪华通:传奇IP版权厘清利好+头部游戏公司+汽车零部件
世纪华通:传奇IP版权厘清利好+头部游戏公司+IDC+汽车零部件 关注原因:中长线。最新报告显示传奇IP市场规模约占国内游戏行业12.87%,年轻用户大幅增长让老IP有了新想象空间,同时娱美德接连败诉,有正版传奇IP的世纪华通将充分收益,公司经过长期调整,可能迎来多重利好,可以中线关注。 1、第三方数据公司DataEye近日发布《传奇游戏专题研究报告》显示,传奇IP在中国市场发展20年不断推陈出新,拥有6亿注册用户,市场规模约占国内游戏行业12.87%,且年轻用户大幅增长,未来仍有巨大增长空间。
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宁波富达: 碳中和受益+熟料涨价+水泥
宁波富达: 碳中和受益+熟料涨价+水泥 关注原因:3月10日水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场刺激板块走高。碳中和下水泥行业集中度将提高,龙头企业最受益。宁波富达板块地位领先,是中小水泥生产厂商,(生产水泥能力 400 万吨),偏题材炒作。 1、碳中和推动水泥涨价+行业集中度提升。3月10日盘后,媒体报道:拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。2020 年碳排放总量中,钢铁 21.1 亿吨、水泥 13.9 亿吨、玻璃 0.4 亿吨、电解铝 4.3 亿吨、
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宁波富达
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怡球资源:碳中和受益+再生铝+汽车拆解
怡球资源:碳中和受益+再生铝+国内铝资源再生领域的龙头企业之一+汽车拆解 关注原因:短线。怡球资源是再生铝国内龙头之一,产能65万吨,同时公司废铝主要来自于进口,毛利率显著高于同行,将充分受益于碳中和对再生铝的影响。同时受益于铝合金锭涨价,公司年报业绩大幅增长,PE行业内较低,后期值得继续关注。 1、在碳达峰、碳中和的发展战略下,叠加“内蒙古双控”政策的进一步趋紧,再生铝或成为碳中和形势下铝行业中的铝制品主流。由于铝具有良好的抗腐蚀性,可回收性强,根据安泰科数据,2019年全球铝产品产量约950
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怡球资源
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广汇能源:一季报预增+天然气+煤化工
广汇能源:一季报预增+天然气+煤化工 关注原因:受益于主营产品LNG、甲醇及煤基油品量价齐升,公司一季报增长2倍+,2021年7-8倍PE。综合对比下,受益于石油化工涨价,但公司业绩涨幅和PE一般,接力价值可能一般。2021年周期炒作的本质原因是未来的业绩大增幅和低PE,一季报预增的个股和公告都值得深入研究。 1、一季报预增。3月10日晚公告,公司预计2021年1-3月净利润7.80亿至8.30亿,同比变动200.73%至220.00%,原因:公司主营业务产品 LNG、甲醇及煤基油品价格产量齐升
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凯美特气:电子特气+碳交易
凯美特气:电子特气+碳交易 1、3月11日(周四)下午多部委将集体召开工业气体“卡脖子”问题协调工作会议,系统梳理我国工业气体现状并协调推进解决制约行业发展的“卡脖子”问题。工业气体被誉为工业的血液,几乎涉及到人类生活的各个方面,国内市场空间约 1500 亿元,年复合增速 8-9%。我国人均气体消费额为 16 美元/人,是美国人均的 30%,存在较大成长空间。而我国工业气体领域主要被外资企业把控,有八成以上依赖进口,特别高端气体全部依赖进口。 2、电子特气。公司电子特气项目成立于 2018 年
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凯美特气
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星宇股份:业绩超预期+汽车车灯总成制造商和设计方案提供商之一
星宇股份:业绩超预期+汽车车灯总成制造商和设计方案提供商之一 关注原因:中长线。星宇股份A单季营收、净利润创下新高,超出市场预期, 1、业绩超预期。3月9日晚公司发布业绩快报,2020 年实现营收 72.5 亿元,同比+19.0%;实现归母净利润 11.6 亿元,同比+46.5%;其中,第四季单季度实现营收 25.0 亿元,同比+33.8%;实现归母净利润4.5亿元,同比+73.2%,单季营收、净利润创下新高,超出市场预期。由于车灯行业仍处于产品升级阶段,且公司进一步深化与国内外主机厂的合作,业
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山西汾酒:年报略超预期+白酒
山西汾酒:年报略超预期+白酒 关注原因:中长线。公司年报超预期,21Q1 有望迎开门红,收入有望同比增45%左右。指数止跌需要优质权重止跌,年报超预期、一季报可能超预期的个股是否会率先企稳止跌是重要观察点。 1、年报略超预期。3月9日晚公告,2020 年营业收入预计为 139.96亿元,同比增长 17.69%;归母净利润为 31.06 亿元,同比增长 57.75%。据此测算20Q4 归母净利润为 6.45 亿元,同比增长 150.76%。华泰点评:业绩表现略超预期(上次预计 20FY 归母净利同
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3月11日新股:中望软件、恒辉安防
中望软件:国产 CAD 软件领航者,明日科创; 恒辉安防:国内领先的功能性安全防护手套领域制造企业,明日创业 中望软件:国产 CAD 软件领航者,明日科创 1、中望软件,国产 CAD 软件领航者,主要从事CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发、推广与销售业务,构建了以 2D CAD 及 3D CAD 为主的产品系列,2020年自产软件营业收入4.49亿,当年占比97.83%。 2、国产 CAD 领导者。中望软件是国内 CAD 领导者,深耕 CAD 二十余年,目前拥有 ZWCAD(2D
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山推股份:工程机械景气+推土机龙头(破板)
山推股份:工程机械景气+推土机龙头(破板) 关注原因:短线。工程机械行业景气,2月挖机销售旺盛,景气超预期。山推股份是推土机龙头,工程机械个股年前大幅上涨,而个股滞涨,近期走势有尝试突破大平台迹象。 1、2月挖机销售旺盛,景气超预期。据中国工程机械工业协会对 26 家挖掘机制造企业统计,2021 年 2 月共销售各类挖掘机 28305 台,同比增长 205%;其中国内 24562 台,同比增长 256%;出口 3743 台,同比增长 57.9%。据中国工程机械工业协会对23家装载机制造企业统计,
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格林美:动力电池回收+一季度业绩预增+三元正极前驱体全球龙头
格林美:动力电池回收+一季度业绩预增+三元正极前驱体全球龙头 关注:短线和中线。近期媒体分析动力电池回收或迎高峰期,公司回收动力电池包及模组占据1/3 市场份额,将因此受益。同时指数暴杀后若有反弹,会有人气大盘股带领,个股盘中强势,人气极佳。 1、近期媒体分析动力电池回收或迎高峰期。2013年前后,我国新能源汽车得到大规模的推广应用,并于2014年进入爆发式增长阶段。按照动力电池5到8年的使用寿命推算,当前国内动力电池已进入到阶段性报废高峰期。2020年中国新能源汽车保有量已达492万辆,累计退
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拓日新能:BIPV+光伏电站+HIT
拓日新能:BIPV+光伏电站+HIT 关注原因:短线,BIPV板块强势,公司BIPV光伏建筑一体化项目多次入选住建部示范项目,较为正宗,同时兼具光伏电站和HIT概念。 1、隆基溢价30%收购森特股份27.5%股份带动BIPV板块,BIPV 市场空间广阔,有分析认为BIPV将是一个近万亿的市场,国君中性预测,中国新建建筑 BIPV市场年装机容量有望达到 18GW。安信预计中国到2025年BIPV的市场规模将达到583.1亿元,5年复合增长率达到40.39%。今日两会隆基股份就推动光伏建筑一体化(B
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一路向北
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华能水电:碳中和+电力
华能水电:碳中和+电力 关注原因:短线+长线。传电厂最先纳入电厂企业,今日电站分支最强,公司是板块龙头,全国第二大水电公司,华能集团水电业务整合唯一平台,将实质受益于碳中和政策,目前细分板块已经发酵,分支相对高度受限。 1、传电厂最先纳入电厂企业。今日市场在传 6月启动的全国碳交易市场先期仅纳入电厂企业,水泥、有色等其余6大行业暂不纳入,纳入时间目前未定。此外,碳交易系统由恒生电子提供技术支持。碳中和下电力结构重塑利好清洁电源(水电、核电),十四五期间雅鲁藏布江、西藏等区域水电项目开发建设加速推
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华能水电
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杭锅股份:余热锅炉+碳捕捉+光热发电
杭锅股份:余热锅炉+碳捕捉+光热发电 关注原因:短线。今天锅炉方向(杭锅股份、华光环能、华西能源)成碳中和新启动细分方向,杭锅股份是龙头。余热利用是实现碳中和能源高效利用的重要途径,杭锅股份国内余热锅炉行业排名第一,此外涉及碳捕集技术。杭锅股份周一高开后接近翻倍,近期上涨幅度较大,跟踪逻辑和当指标看可能更好。 1、碳中和-余热锅炉。节能高效是我国实现“碳中和”目标最重要、最经济的手段,余热利用是实现能源高效利用的重要途径,这正是公司的 优势所在,公司国内余热锅炉行业排名第一,至今已生产节能环保余
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西子洁能
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迪马股份:年报增长+地产+专用车制造
迪马股份:年报增长+地产+专用车制造 关注原因:公司年报增长,对应PE4倍很低,房地产处于历史底部区域,机构近期多看好。 1、年报增长。3月12日公告,2020年实现营业收入212.7亿元,同比增长7.99%;归属上市公司净利润为18.02亿元,同比增长25.89%。 经营业绩稳健增长的同时,迪马股份还持续优化债务结构,短期负债大幅下降,迪马股份2020年经营活动产生的现金流量净额连续六年为正。目前市值72亿,对应PE4倍。 近期多家机构发研报看好地产板块,地产板块估值处历史底部区域,主流地产股
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华菱钢铁:碳中和下行业中长期业绩上修+钢铁涨价+5倍PE
华菱钢铁:碳中和下行业中长期业绩上修+钢铁涨价+5倍PE(逻辑回顾) 关注原因:短线+长线。碳中和推动行业中长期业绩上修,同时钢铁涨价,公司是全球最大的单体宽厚板生产商,国内第二的专业化无缝钢管供应商,2020 年粗钢产量已经跃居上市公司第二位,将充分受益,目前公司5倍PE,近期机构量买入,可以长期关注,但近期涨幅较大,追高谨慎。 1、碳中和推动行业中长期业绩上修+钢铁涨价。在碳中和大背景之下,2021年钢铁产能周期基本结束,或将迎来新一轮的供给侧改革,国君认为行业中长期业绩中枢将出现上修。从估
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华菱钢铁
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世纪华通:传奇IP版权厘清利好+头部游戏公司+汽车零部件
世纪华通:传奇IP版权厘清利好+头部游戏公司+IDC+汽车零部件 关注原因:中长线。最新报告显示传奇IP市场规模约占国内游戏行业12.87%,年轻用户大幅增长让老IP有了新想象空间,同时娱美德接连败诉,有正版传奇IP的世纪华通将充分收益,公司经过长期调整,可能迎来多重利好,可以中线关注。 1、第三方数据公司DataEye近日发布《传奇游戏专题研究报告》显示,传奇IP在中国市场发展20年不断推陈出新,拥有6亿注册用户,市场规模约占国内游戏行业12.87%,且年轻用户大幅增长,未来仍有巨大增长空间。
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ST华通
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一路向北
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宁波富达: 碳中和受益+熟料涨价+水泥
宁波富达: 碳中和受益+熟料涨价+水泥 关注原因:3月10日水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场刺激板块走高。碳中和下水泥行业集中度将提高,龙头企业最受益。宁波富达板块地位领先,是中小水泥生产厂商,(生产水泥能力 400 万吨),偏题材炒作。 1、碳中和推动水泥涨价+行业集中度提升。3月10日盘后,媒体报道:拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。2020 年碳排放总量中,钢铁 21.1 亿吨、水泥 13.9 亿吨、玻璃 0.4 亿吨、电解铝 4.3 亿吨、
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宁波富达
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怡球资源:碳中和受益+再生铝+汽车拆解
怡球资源:碳中和受益+再生铝+国内铝资源再生领域的龙头企业之一+汽车拆解 关注原因:短线。怡球资源是再生铝国内龙头之一,产能65万吨,同时公司废铝主要来自于进口,毛利率显著高于同行,将充分受益于碳中和对再生铝的影响。同时受益于铝合金锭涨价,公司年报业绩大幅增长,PE行业内较低,后期值得继续关注。 1、在碳达峰、碳中和的发展战略下,叠加“内蒙古双控”政策的进一步趋紧,再生铝或成为碳中和形势下铝行业中的铝制品主流。由于铝具有良好的抗腐蚀性,可回收性强,根据安泰科数据,2019年全球铝产品产量约950
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怡球资源
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广汇能源:一季报预增+天然气+煤化工
广汇能源:一季报预增+天然气+煤化工 关注原因:受益于主营产品LNG、甲醇及煤基油品量价齐升,公司一季报增长2倍+,2021年7-8倍PE。综合对比下,受益于石油化工涨价,但公司业绩涨幅和PE一般,接力价值可能一般。2021年周期炒作的本质原因是未来的业绩大增幅和低PE,一季报预增的个股和公告都值得深入研究。 1、一季报预增。3月10日晚公告,公司预计2021年1-3月净利润7.80亿至8.30亿,同比变动200.73%至220.00%,原因:公司主营业务产品 LNG、甲醇及煤基油品价格产量齐升
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广汇能源
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凯美特气:电子特气+碳交易
凯美特气:电子特气+碳交易 1、3月11日(周四)下午多部委将集体召开工业气体“卡脖子”问题协调工作会议,系统梳理我国工业气体现状并协调推进解决制约行业发展的“卡脖子”问题。工业气体被誉为工业的血液,几乎涉及到人类生活的各个方面,国内市场空间约 1500 亿元,年复合增速 8-9%。我国人均气体消费额为 16 美元/人,是美国人均的 30%,存在较大成长空间。而我国工业气体领域主要被外资企业把控,有八成以上依赖进口,特别高端气体全部依赖进口。 2、电子特气。公司电子特气项目成立于 2018 年
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凯美特气
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星宇股份:业绩超预期+汽车车灯总成制造商和设计方案提供商之一
星宇股份:业绩超预期+汽车车灯总成制造商和设计方案提供商之一 关注原因:中长线。星宇股份A单季营收、净利润创下新高,超出市场预期, 1、业绩超预期。3月9日晚公司发布业绩快报,2020 年实现营收 72.5 亿元,同比+19.0%;实现归母净利润 11.6 亿元,同比+46.5%;其中,第四季单季度实现营收 25.0 亿元,同比+33.8%;实现归母净利润4.5亿元,同比+73.2%,单季营收、净利润创下新高,超出市场预期。由于车灯行业仍处于产品升级阶段,且公司进一步深化与国内外主机厂的合作,业
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山西汾酒:年报略超预期+白酒
山西汾酒:年报略超预期+白酒 关注原因:中长线。公司年报超预期,21Q1 有望迎开门红,收入有望同比增45%左右。指数止跌需要优质权重止跌,年报超预期、一季报可能超预期的个股是否会率先企稳止跌是重要观察点。 1、年报略超预期。3月9日晚公告,2020 年营业收入预计为 139.96亿元,同比增长 17.69%;归母净利润为 31.06 亿元,同比增长 57.75%。据此测算20Q4 归母净利润为 6.45 亿元,同比增长 150.76%。华泰点评:业绩表现略超预期(上次预计 20FY 归母净利同
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3月11日新股:中望软件、恒辉安防
中望软件:国产 CAD 软件领航者,明日科创; 恒辉安防:国内领先的功能性安全防护手套领域制造企业,明日创业 中望软件:国产 CAD 软件领航者,明日科创 1、中望软件,国产 CAD 软件领航者,主要从事CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发、推广与销售业务,构建了以 2D CAD 及 3D CAD 为主的产品系列,2020年自产软件营业收入4.49亿,当年占比97.83%。 2、国产 CAD 领导者。中望软件是国内 CAD 领导者,深耕 CAD 二十余年,目前拥有 ZWCAD(2D
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中望软件
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山推股份:工程机械景气+推土机龙头(破板)
山推股份:工程机械景气+推土机龙头(破板) 关注原因:短线。工程机械行业景气,2月挖机销售旺盛,景气超预期。山推股份是推土机龙头,工程机械个股年前大幅上涨,而个股滞涨,近期走势有尝试突破大平台迹象。 1、2月挖机销售旺盛,景气超预期。据中国工程机械工业协会对 26 家挖掘机制造企业统计,2021 年 2 月共销售各类挖掘机 28305 台,同比增长 205%;其中国内 24562 台,同比增长 256%;出口 3743 台,同比增长 57.9%。据中国工程机械工业协会对23家装载机制造企业统计,
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山推股份
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格林美:动力电池回收+一季度业绩预增+三元正极前驱体全球龙头
格林美:动力电池回收+一季度业绩预增+三元正极前驱体全球龙头 关注:短线和中线。近期媒体分析动力电池回收或迎高峰期,公司回收动力电池包及模组占据1/3 市场份额,将因此受益。同时指数暴杀后若有反弹,会有人气大盘股带领,个股盘中强势,人气极佳。 1、近期媒体分析动力电池回收或迎高峰期。2013年前后,我国新能源汽车得到大规模的推广应用,并于2014年进入爆发式增长阶段。按照动力电池5到8年的使用寿命推算,当前国内动力电池已进入到阶段性报废高峰期。2020年中国新能源汽车保有量已达492万辆,累计退
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格林美
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拓日新能:BIPV+光伏电站+HIT
拓日新能:BIPV+光伏电站+HIT 关注原因:短线,BIPV板块强势,公司BIPV光伏建筑一体化项目多次入选住建部示范项目,较为正宗,同时兼具光伏电站和HIT概念。 1、隆基溢价30%收购森特股份27.5%股份带动BIPV板块,BIPV 市场空间广阔,有分析认为BIPV将是一个近万亿的市场,国君中性预测,中国新建建筑 BIPV市场年装机容量有望达到 18GW。安信预计中国到2025年BIPV的市场规模将达到583.1亿元,5年复合增长率达到40.39%。今日两会隆基股份就推动光伏建筑一体化(B
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华能水电:碳中和+电力
华能水电:碳中和+电力 关注原因:短线+长线。传电厂最先纳入电厂企业,今日电站分支最强,公司是板块龙头,全国第二大水电公司,华能集团水电业务整合唯一平台,将实质受益于碳中和政策,目前细分板块已经发酵,分支相对高度受限。 1、传电厂最先纳入电厂企业。今日市场在传 6月启动的全国碳交易市场先期仅纳入电厂企业,水泥、有色等其余6大行业暂不纳入,纳入时间目前未定。此外,碳交易系统由恒生电子提供技术支持。碳中和下电力结构重塑利好清洁电源(水电、核电),十四五期间雅鲁藏布江、西藏等区域水电项目开发建设加速推
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杭锅股份:余热锅炉+碳捕捉+光热发电
杭锅股份:余热锅炉+碳捕捉+光热发电 关注原因:短线。今天锅炉方向(杭锅股份、华光环能、华西能源)成碳中和新启动细分方向,杭锅股份是龙头。余热利用是实现碳中和能源高效利用的重要途径,杭锅股份国内余热锅炉行业排名第一,此外涉及碳捕集技术。杭锅股份周一高开后接近翻倍,近期上涨幅度较大,跟踪逻辑和当指标看可能更好。 1、碳中和-余热锅炉。节能高效是我国实现“碳中和”目标最重要、最经济的手段,余热利用是实现能源高效利用的重要途径,这正是公司的 优势所在,公司国内余热锅炉行业排名第一,至今已生产节能环保余
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迪马股份:年报增长+地产+专用车制造
迪马股份:年报增长+地产+专用车制造 关注原因:公司年报增长,对应PE4倍很低,房地产处于历史底部区域,机构近期多看好。 1、年报增长。3月12日公告,2020年实现营业收入212.7亿元,同比增长7.99%;归属上市公司净利润为18.02亿元,同比增长25.89%。 经营业绩稳健增长的同时,迪马股份还持续优化债务结构,短期负债大幅下降,迪马股份2020年经营活动产生的现金流量净额连续六年为正。目前市值72亿,对应PE4倍。 近期多家机构发研报看好地产板块,地产板块估值处历史底部区域,主流地产股
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华菱钢铁:碳中和下行业中长期业绩上修+钢铁涨价+5倍PE
华菱钢铁:碳中和下行业中长期业绩上修+钢铁涨价+5倍PE(逻辑回顾) 关注原因:短线+长线。碳中和推动行业中长期业绩上修,同时钢铁涨价,公司是全球最大的单体宽厚板生产商,国内第二的专业化无缝钢管供应商,2020 年粗钢产量已经跃居上市公司第二位,将充分受益,目前公司5倍PE,近期机构量买入,可以长期关注,但近期涨幅较大,追高谨慎。 1、碳中和推动行业中长期业绩上修+钢铁涨价。在碳中和大背景之下,2021年钢铁产能周期基本结束,或将迎来新一轮的供给侧改革,国君认为行业中长期业绩中枢将出现上修。从估
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华菱钢铁
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世纪华通:传奇IP版权厘清利好+头部游戏公司+汽车零部件
世纪华通:传奇IP版权厘清利好+头部游戏公司+IDC+汽车零部件 关注原因:中长线。最新报告显示传奇IP市场规模约占国内游戏行业12.87%,年轻用户大幅增长让老IP有了新想象空间,同时娱美德接连败诉,有正版传奇IP的世纪华通将充分收益,公司经过长期调整,可能迎来多重利好,可以中线关注。 1、第三方数据公司DataEye近日发布《传奇游戏专题研究报告》显示,传奇IP在中国市场发展20年不断推陈出新,拥有6亿注册用户,市场规模约占国内游戏行业12.87%,且年轻用户大幅增长,未来仍有巨大增长空间。
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宁波富达: 碳中和受益+熟料涨价+水泥
宁波富达: 碳中和受益+熟料涨价+水泥 关注原因:3月10日水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场刺激板块走高。碳中和下水泥行业集中度将提高,龙头企业最受益。宁波富达板块地位领先,是中小水泥生产厂商,(生产水泥能力 400 万吨),偏题材炒作。 1、碳中和推动水泥涨价+行业集中度提升。3月10日盘后,媒体报道:拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。2020 年碳排放总量中,钢铁 21.1 亿吨、水泥 13.9 亿吨、玻璃 0.4 亿吨、电解铝 4.3 亿吨、
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怡球资源:碳中和受益+再生铝+汽车拆解
怡球资源:碳中和受益+再生铝+国内铝资源再生领域的龙头企业之一+汽车拆解 关注原因:短线。怡球资源是再生铝国内龙头之一,产能65万吨,同时公司废铝主要来自于进口,毛利率显著高于同行,将充分受益于碳中和对再生铝的影响。同时受益于铝合金锭涨价,公司年报业绩大幅增长,PE行业内较低,后期值得继续关注。 1、在碳达峰、碳中和的发展战略下,叠加“内蒙古双控”政策的进一步趋紧,再生铝或成为碳中和形势下铝行业中的铝制品主流。由于铝具有良好的抗腐蚀性,可回收性强,根据安泰科数据,2019年全球铝产品产量约950
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怡球资源
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广汇能源:一季报预增+天然气+煤化工
广汇能源:一季报预增+天然气+煤化工 关注原因:受益于主营产品LNG、甲醇及煤基油品量价齐升,公司一季报增长2倍+,2021年7-8倍PE。综合对比下,受益于石油化工涨价,但公司业绩涨幅和PE一般,接力价值可能一般。2021年周期炒作的本质原因是未来的业绩大增幅和低PE,一季报预增的个股和公告都值得深入研究。 1、一季报预增。3月10日晚公告,公司预计2021年1-3月净利润7.80亿至8.30亿,同比变动200.73%至220.00%,原因:公司主营业务产品 LNG、甲醇及煤基油品价格产量齐升
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凯美特气:电子特气+碳交易
凯美特气:电子特气+碳交易 1、3月11日(周四)下午多部委将集体召开工业气体“卡脖子”问题协调工作会议,系统梳理我国工业气体现状并协调推进解决制约行业发展的“卡脖子”问题。工业气体被誉为工业的血液,几乎涉及到人类生活的各个方面,国内市场空间约 1500 亿元,年复合增速 8-9%。我国人均气体消费额为 16 美元/人,是美国人均的 30%,存在较大成长空间。而我国工业气体领域主要被外资企业把控,有八成以上依赖进口,特别高端气体全部依赖进口。 2、电子特气。公司电子特气项目成立于 2018 年
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星宇股份:业绩超预期+汽车车灯总成制造商和设计方案提供商之一
星宇股份:业绩超预期+汽车车灯总成制造商和设计方案提供商之一 关注原因:中长线。星宇股份A单季营收、净利润创下新高,超出市场预期, 1、业绩超预期。3月9日晚公司发布业绩快报,2020 年实现营收 72.5 亿元,同比+19.0%;实现归母净利润 11.6 亿元,同比+46.5%;其中,第四季单季度实现营收 25.0 亿元,同比+33.8%;实现归母净利润4.5亿元,同比+73.2%,单季营收、净利润创下新高,超出市场预期。由于车灯行业仍处于产品升级阶段,且公司进一步深化与国内外主机厂的合作,业
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山西汾酒:年报略超预期+白酒
山西汾酒:年报略超预期+白酒 关注原因:中长线。公司年报超预期,21Q1 有望迎开门红,收入有望同比增45%左右。指数止跌需要优质权重止跌,年报超预期、一季报可能超预期的个股是否会率先企稳止跌是重要观察点。 1、年报略超预期。3月9日晚公告,2020 年营业收入预计为 139.96亿元,同比增长 17.69%;归母净利润为 31.06 亿元,同比增长 57.75%。据此测算20Q4 归母净利润为 6.45 亿元,同比增长 150.76%。华泰点评:业绩表现略超预期(上次预计 20FY 归母净利同
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3月11日新股:中望软件、恒辉安防
中望软件:国产 CAD 软件领航者,明日科创; 恒辉安防:国内领先的功能性安全防护手套领域制造企业,明日创业 中望软件:国产 CAD 软件领航者,明日科创 1、中望软件,国产 CAD 软件领航者,主要从事CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发、推广与销售业务,构建了以 2D CAD 及 3D CAD 为主的产品系列,2020年自产软件营业收入4.49亿,当年占比97.83%。 2、国产 CAD 领导者。中望软件是国内 CAD 领导者,深耕 CAD 二十余年,目前拥有 ZWCAD(2D
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山推股份:工程机械景气+推土机龙头(破板)
山推股份:工程机械景气+推土机龙头(破板) 关注原因:短线。工程机械行业景气,2月挖机销售旺盛,景气超预期。山推股份是推土机龙头,工程机械个股年前大幅上涨,而个股滞涨,近期走势有尝试突破大平台迹象。 1、2月挖机销售旺盛,景气超预期。据中国工程机械工业协会对 26 家挖掘机制造企业统计,2021 年 2 月共销售各类挖掘机 28305 台,同比增长 205%;其中国内 24562 台,同比增长 256%;出口 3743 台,同比增长 57.9%。据中国工程机械工业协会对23家装载机制造企业统计,
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格林美:动力电池回收+一季度业绩预增+三元正极前驱体全球龙头
格林美:动力电池回收+一季度业绩预增+三元正极前驱体全球龙头 关注:短线和中线。近期媒体分析动力电池回收或迎高峰期,公司回收动力电池包及模组占据1/3 市场份额,将因此受益。同时指数暴杀后若有反弹,会有人气大盘股带领,个股盘中强势,人气极佳。 1、近期媒体分析动力电池回收或迎高峰期。2013年前后,我国新能源汽车得到大规模的推广应用,并于2014年进入爆发式增长阶段。按照动力电池5到8年的使用寿命推算,当前国内动力电池已进入到阶段性报废高峰期。2020年中国新能源汽车保有量已达492万辆,累计退
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拓日新能:BIPV+光伏电站+HIT
拓日新能:BIPV+光伏电站+HIT 关注原因:短线,BIPV板块强势,公司BIPV光伏建筑一体化项目多次入选住建部示范项目,较为正宗,同时兼具光伏电站和HIT概念。 1、隆基溢价30%收购森特股份27.5%股份带动BIPV板块,BIPV 市场空间广阔,有分析认为BIPV将是一个近万亿的市场,国君中性预测,中国新建建筑 BIPV市场年装机容量有望达到 18GW。安信预计中国到2025年BIPV的市场规模将达到583.1亿元,5年复合增长率达到40.39%。今日两会隆基股份就推动光伏建筑一体化(B
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华能水电:碳中和+电力
华能水电:碳中和+电力 关注原因:短线+长线。传电厂最先纳入电厂企业,今日电站分支最强,公司是板块龙头,全国第二大水电公司,华能集团水电业务整合唯一平台,将实质受益于碳中和政策,目前细分板块已经发酵,分支相对高度受限。 1、传电厂最先纳入电厂企业。今日市场在传 6月启动的全国碳交易市场先期仅纳入电厂企业,水泥、有色等其余6大行业暂不纳入,纳入时间目前未定。此外,碳交易系统由恒生电子提供技术支持。碳中和下电力结构重塑利好清洁电源(水电、核电),十四五期间雅鲁藏布江、西藏等区域水电项目开发建设加速推
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华能水电
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野韭
一路向北
2021-03-13 00:59:13
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杭锅股份:余热锅炉+碳捕捉+光热发电
杭锅股份:余热锅炉+碳捕捉+光热发电 关注原因:短线。今天锅炉方向(杭锅股份、华光环能、华西能源)成碳中和新启动细分方向,杭锅股份是龙头。余热利用是实现碳中和能源高效利用的重要途径,杭锅股份国内余热锅炉行业排名第一,此外涉及碳捕集技术。杭锅股份周一高开后接近翻倍,近期上涨幅度较大,跟踪逻辑和当指标看可能更好。 1、碳中和-余热锅炉。节能高效是我国实现“碳中和”目标最重要、最经济的手段,余热利用是实现能源高效利用的重要途径,这正是公司的 优势所在,公司国内余热锅炉行业排名第一,至今已生产节能环保余
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西子洁能
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野韭
一路向北
2021-03-13 00:58:47
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迪马股份:年报增长+地产+专用车制造
迪马股份:年报增长+地产+专用车制造 关注原因:公司年报增长,对应PE4倍很低,房地产处于历史底部区域,机构近期多看好。 1、年报增长。3月12日公告,2020年实现营业收入212.7亿元,同比增长7.99%;归属上市公司净利润为18.02亿元,同比增长25.89%。 经营业绩稳健增长的同时,迪马股份还持续优化债务结构,短期负债大幅下降,迪马股份2020年经营活动产生的现金流量净额连续六年为正。目前市值72亿,对应PE4倍。 近期多家机构发研报看好地产板块,地产板块估值处历史底部区域,主流地产股
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ST迪马
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野韭
一路向北
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华菱钢铁:碳中和下行业中长期业绩上修+钢铁涨价+5倍PE
华菱钢铁:碳中和下行业中长期业绩上修+钢铁涨价+5倍PE(逻辑回顾) 关注原因:短线+长线。碳中和推动行业中长期业绩上修,同时钢铁涨价,公司是全球最大的单体宽厚板生产商,国内第二的专业化无缝钢管供应商,2020 年粗钢产量已经跃居上市公司第二位,将充分受益,目前公司5倍PE,近期机构量买入,可以长期关注,但近期涨幅较大,追高谨慎。 1、碳中和推动行业中长期业绩上修+钢铁涨价。在碳中和大背景之下,2021年钢铁产能周期基本结束,或将迎来新一轮的供给侧改革,国君认为行业中长期业绩中枢将出现上修。从估
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华菱钢铁
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一路向北
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世纪华通:传奇IP版权厘清利好+头部游戏公司+汽车零部件
世纪华通:传奇IP版权厘清利好+头部游戏公司+IDC+汽车零部件 关注原因:中长线。最新报告显示传奇IP市场规模约占国内游戏行业12.87%,年轻用户大幅增长让老IP有了新想象空间,同时娱美德接连败诉,有正版传奇IP的世纪华通将充分收益,公司经过长期调整,可能迎来多重利好,可以中线关注。 1、第三方数据公司DataEye近日发布《传奇游戏专题研究报告》显示,传奇IP在中国市场发展20年不断推陈出新,拥有6亿注册用户,市场规模约占国内游戏行业12.87%,且年轻用户大幅增长,未来仍有巨大增长空间。
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2021-03-11 23:55:14
宁波富达: 碳中和受益+熟料涨价+水泥
宁波富达: 碳中和受益+熟料涨价+水泥 关注原因:3月10日水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场刺激板块走高。碳中和下水泥行业集中度将提高,龙头企业最受益。宁波富达板块地位领先,是中小水泥生产厂商,(生产水泥能力 400 万吨),偏题材炒作。 1、碳中和推动水泥涨价+行业集中度提升。3月10日盘后,媒体报道:拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。2020 年碳排放总量中,钢铁 21.1 亿吨、水泥 13.9 亿吨、玻璃 0.4 亿吨、电解铝 4.3 亿吨、
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一路向北
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怡球资源:碳中和受益+再生铝+汽车拆解
怡球资源:碳中和受益+再生铝+国内铝资源再生领域的龙头企业之一+汽车拆解 关注原因:短线。怡球资源是再生铝国内龙头之一,产能65万吨,同时公司废铝主要来自于进口,毛利率显著高于同行,将充分受益于碳中和对再生铝的影响。同时受益于铝合金锭涨价,公司年报业绩大幅增长,PE行业内较低,后期值得继续关注。 1、在碳达峰、碳中和的发展战略下,叠加“内蒙古双控”政策的进一步趋紧,再生铝或成为碳中和形势下铝行业中的铝制品主流。由于铝具有良好的抗腐蚀性,可回收性强,根据安泰科数据,2019年全球铝产品产量约950
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一路向北
2021-03-11 23:54:27
广汇能源:一季报预增+天然气+煤化工
广汇能源:一季报预增+天然气+煤化工 关注原因:受益于主营产品LNG、甲醇及煤基油品量价齐升,公司一季报增长2倍+,2021年7-8倍PE。综合对比下,受益于石油化工涨价,但公司业绩涨幅和PE一般,接力价值可能一般。2021年周期炒作的本质原因是未来的业绩大增幅和低PE,一季报预增的个股和公告都值得深入研究。 1、一季报预增。3月10日晚公告,公司预计2021年1-3月净利润7.80亿至8.30亿,同比变动200.73%至220.00%,原因:公司主营业务产品 LNG、甲醇及煤基油品价格产量齐升
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一路向北
2021-03-10 19:54:31
凯美特气:电子特气+碳交易
凯美特气:电子特气+碳交易 1、3月11日(周四)下午多部委将集体召开工业气体“卡脖子”问题协调工作会议,系统梳理我国工业气体现状并协调推进解决制约行业发展的“卡脖子”问题。工业气体被誉为工业的血液,几乎涉及到人类生活的各个方面,国内市场空间约 1500 亿元,年复合增速 8-9%。我国人均气体消费额为 16 美元/人,是美国人均的 30%,存在较大成长空间。而我国工业气体领域主要被外资企业把控,有八成以上依赖进口,特别高端气体全部依赖进口。 2、电子特气。公司电子特气项目成立于 2018 年
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星宇股份:业绩超预期+汽车车灯总成制造商和设计方案提供商之一
星宇股份:业绩超预期+汽车车灯总成制造商和设计方案提供商之一 关注原因:中长线。星宇股份A单季营收、净利润创下新高,超出市场预期, 1、业绩超预期。3月9日晚公司发布业绩快报,2020 年实现营收 72.5 亿元,同比+19.0%;实现归母净利润 11.6 亿元,同比+46.5%;其中,第四季单季度实现营收 25.0 亿元,同比+33.8%;实现归母净利润4.5亿元,同比+73.2%,单季营收、净利润创下新高,超出市场预期。由于车灯行业仍处于产品升级阶段,且公司进一步深化与国内外主机厂的合作,业
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一路向北
2021-03-10 19:53:50
山西汾酒:年报略超预期+白酒
山西汾酒:年报略超预期+白酒 关注原因:中长线。公司年报超预期,21Q1 有望迎开门红,收入有望同比增45%左右。指数止跌需要优质权重止跌,年报超预期、一季报可能超预期的个股是否会率先企稳止跌是重要观察点。 1、年报略超预期。3月9日晚公告,2020 年营业收入预计为 139.96亿元,同比增长 17.69%;归母净利润为 31.06 亿元,同比增长 57.75%。据此测算20Q4 归母净利润为 6.45 亿元,同比增长 150.76%。华泰点评:业绩表现略超预期(上次预计 20FY 归母净利同
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一路向北
2021-03-10 19:52:41
3月11日新股:中望软件、恒辉安防
中望软件:国产 CAD 软件领航者,明日科创; 恒辉安防:国内领先的功能性安全防护手套领域制造企业,明日创业 中望软件:国产 CAD 软件领航者,明日科创 1、中望软件,国产 CAD 软件领航者,主要从事CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发、推广与销售业务,构建了以 2D CAD 及 3D CAD 为主的产品系列,2020年自产软件营业收入4.49亿,当年占比97.83%。 2、国产 CAD 领导者。中望软件是国内 CAD 领导者,深耕 CAD 二十余年,目前拥有 ZWCAD(2D
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一路向北
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山推股份:工程机械景气+推土机龙头(破板)
山推股份:工程机械景气+推土机龙头(破板) 关注原因:短线。工程机械行业景气,2月挖机销售旺盛,景气超预期。山推股份是推土机龙头,工程机械个股年前大幅上涨,而个股滞涨,近期走势有尝试突破大平台迹象。 1、2月挖机销售旺盛,景气超预期。据中国工程机械工业协会对 26 家挖掘机制造企业统计,2021 年 2 月共销售各类挖掘机 28305 台,同比增长 205%;其中国内 24562 台,同比增长 256%;出口 3743 台,同比增长 57.9%。据中国工程机械工业协会对23家装载机制造企业统计,
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格林美:动力电池回收+一季度业绩预增+三元正极前驱体全球龙头
格林美:动力电池回收+一季度业绩预增+三元正极前驱体全球龙头 关注:短线和中线。近期媒体分析动力电池回收或迎高峰期,公司回收动力电池包及模组占据1/3 市场份额,将因此受益。同时指数暴杀后若有反弹,会有人气大盘股带领,个股盘中强势,人气极佳。 1、近期媒体分析动力电池回收或迎高峰期。2013年前后,我国新能源汽车得到大规模的推广应用,并于2014年进入爆发式增长阶段。按照动力电池5到8年的使用寿命推算,当前国内动力电池已进入到阶段性报废高峰期。2020年中国新能源汽车保有量已达492万辆,累计退
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格林美
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野韭
一路向北
2021-03-09 23:16:37
拓日新能:BIPV+光伏电站+HIT
拓日新能:BIPV+光伏电站+HIT 关注原因:短线,BIPV板块强势,公司BIPV光伏建筑一体化项目多次入选住建部示范项目,较为正宗,同时兼具光伏电站和HIT概念。 1、隆基溢价30%收购森特股份27.5%股份带动BIPV板块,BIPV 市场空间广阔,有分析认为BIPV将是一个近万亿的市场,国君中性预测,中国新建建筑 BIPV市场年装机容量有望达到 18GW。安信预计中国到2025年BIPV的市场规模将达到583.1亿元,5年复合增长率达到40.39%。今日两会隆基股份就推动光伏建筑一体化(B
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