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048SPT
摩尔曼斯克寒流
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048SPT
春风吹又生的萌新
2021-07-19 00:18:24
市场情况更新
一、市场结构 市场当前处在共建主线阶段,本次共建主线大概率是能发育成功为主流主升的,所以下周总体指数是看多的。共建主线的特点是板块轮动比较快,当所有板块轮动到轮动不下去的时候,共建板块中某个板块突然弱转强,并且中军带量突破,那么就是主流主升的确立了。 延续上周文章,目前参与共建的依然是电新、稀土、计算机、白酒和化工,本周要再加一个疫苗(上周文章末尾提了一下)。那么从目前来看,结合北上资金,前两者作为穿越而来的板块大概率是做头部,计算机和化工最有可能发育成主流主升的催动板块,白酒和疫苗容量中军提供
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超图软件
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佳禾食品
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048SPT
春风吹又生的萌新
2021-07-11 19:15:58
东方通的逐步验证的逻辑
它的核心逻辑是: 1、区别于普通信创收入来源于政府,它的中间件技术在全球是比较好的,所以可以进一步向民用拓展。目前政府:民用收入是1:1,如果移动入股后,进一步拓展民用领域,那么它的业绩估值就能在信创企业中打开。尤其是后续华为云和阿里云的采购会进一步增强民用领域的拓展。其实信创企业为什么20年以来市场认知存在一定问题,原因是19年末说好2000万套的缩减到700万套,党政军采购又有天花板,国内企业技术只能做到党政军国产替代,强如金山,我自己还是用不惯WPS,所以信创企业里只有得民用者才能走独立超
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东方通
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048SPT
春风吹又生的萌新
2021-07-11 19:02:52
市场情况更新
一、市场结构 上周市场完成了缩量右底的回踩,结合超预期的降准,市场将进入共建主线阶段。整体来说,这里指数这一轮的做底结构已经完成,但是市场肯定不是一蹴而就上去,需要通过板块轮动寻找出容纳大资金的板块取得共识再奠定主流主升的基础。下周高开低走后指数承接后逐步向上,板块轮动后再做强化加速 从北上和情绪来看,共建主线阶段的共建板块应该是计算机、白酒、电新和稀土,其中前两者是顺势和逆势转顺势,后两者是轮动共建(可能轮动中走弱) 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 7月第一周公募终于出现流入了。这里
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东方通
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超图软件
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科华数据
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38.07
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-06-27 21:46:02
市场情况更新
一、市场结构 市场目前处在左底向上阶段,但是快要临近左底向上的阈值,虽然是百年党庆,但是没有跟你说百年党庆一定要大涨,而且市场预期这么高,该在里面的资金都在板块里面了。但是从基本面角度出发目前没有什么东西支持这里情绪快速走高。所以这里还是留一分清醒留一分醉。从我的指数结构模型来看,下周大概率会兑现,尤其是百年党庆前后就会开启二次探底。所以正确解读是百年党庆只是说不要暴跌,可没说要暴涨。指数回踩深度也不会太深,基本上3540-3520这一个区间。从我的模型出发,指数再要向上突破要看7月中旬是否能板
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嘉益股份
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东方通
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048SPT
春风吹又生的萌新
2021-06-21 01:24:53
市场情况更新
一、市场结构 市场经历了向下左底的调整后,从量化角度目前还没有完全确认左底。周五受联储鹰派言论,空间持续压制,欧美都走弱。那么这位周一A股是确认左底还是继续下探给出了一个观察窗口。周一如果A股能弱转强15分钟站上周均线(3546以上),那么就能确认3500一线的强支撑,左底确认,后面是继续震荡双底形态完成本轮调整。如果周一继续出缺口,并且15分钟内无法回补,那么指数处在左底向下中继。继续向下寻找均线和颈线的支撑。 从市场逻辑角度来看,全球市场面临美联储货币政策变相的压制,国内从宏观层面Q4以前也
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东方通
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048SPT
春风吹又生的萌新
2021-06-13 18:11:41
市场情况更新
一、市场结构 市场依然处在承接盘反复阶段,前面这个结构位置已经出现一个缺口。如果再出现一个缺口要注意系统风险。6月整体是左底向下,左右底,缩量右底的宽幅震荡格局。后续要看6月末资金面和政策面看是否会选择方向。从数据和逻辑端推演如下: 1、本轮主流主升2.0是由于人民币升值预期,北上资金买入造成的。市场潜在预期也包括通胀见顶。但是到6月初这个节点上来看,人民币在提准和央行预期管理下,大幅升值可能性已经不大,北上资金本周流入也有所放缓。而PPI超过9%(4月PPI为6.8%),有券商模型来看6月份P
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林洋能源
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陕鼓动力
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048SPT
春风吹又生的萌新
2021-05-24 00:03:22
市场情况更新
一、市场结构 外面很多大佬看多指数的,看多券商的。我自己的指数模型和公募模型都不支持,下周指数走强。下周市场应该是在经历承接盘反复后,周中或者下半周会给到一个向下找左底的阴线,指数不会在这里快速起来的。 二、市场细节 1、风格细节 今年的核心矛盾是,全市场增量资金的矛盾,因此赛道的逻辑自洽是重要的,但是资金风格是更重要的。业绩增量赛道以公募持仓少的板块、价值重估和二线趋势为主,消费以次新为主 去年同期星期六、道恩到王府井,高度票以连板形式出现。今年连板高度正妹和长源比去去年差远了。反而是小康、朗
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中广天择
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春风吹又生的萌新
2021-05-13 17:27:05
300次新的三个周期循环
从2020年8月以来,300次新一共62批次120个上市。除了少数如安克创新、金龙鱼、爱美客、中伟股份走出来之外,300次新的赚钱效应主要集中于情绪的炒作。所以实际上300次新的着眼点,是在于题材真空期,由于前5日不设涨跌幅限制的资金的切换与出口。本文仅抛转引玉,介绍一下我所探索的一小部分思考。 一、周期循环的首日周期 既然是情绪周期,那么就要把握市场推到极致的东西,就是最小流通市值股。而最小流通市值股,我把它定义为海贼王里面“路标正文”。它对于周期起到极大的断代作用。首发流通市值小于3亿的就是
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蕾奥规划
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048SPT
春风吹又生的萌新
2021-05-05 23:55:10
市场情况更新
今年市场的核心矛盾是后疫情时代的国际和国内货币政策,在这个大前提下,5月4日晚耶伦的表态又牵动的神经。今年美债收益率加速上行和国内紧货币情绪的顶值还没有到,那么在这个点去说市场全面回归核心资产还为时尚早。至少劳动节前一周,公募还是净赎回的。而今年前面三分之一的时间的行情,我们也能看出一些至少在货币政策情绪加速前市场的方向。一个是以顺控打出高度的次新股和超短,一个是以反复被证伪证明的Q2业绩将要更好于Q1业绩的行业(比如中远海控、钢铁板块、可能的半导体和新能源车上游),还有一个是资金深入介入的医美
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楚天龙
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048SPT
春风吹又生的萌新
2021-04-18 22:22:33
市场情况更新
一、市场结构 上周市场在共建主线阶段出现缺口后发育失败,本周找到左底。后续指数市场比较悲观,但是应该是中期的,我的看法是下周走二次探底和缩量右底在3350一线3420一线做震荡为主。 二、资金情况 从数据上看,上周公募呈现逆势净流入的状态。北上资金也呈现流入状态。因此下周一些悲观的声音觉得再次破位的可能性不大。但是这里继续寻找右底,和再次缩量上证回到2600-2700亿元量能甚至以下的可能性很大。 三、超短情况 周末市场比较重要的几个新闻几乎各大财经媒体都有说,也几乎是对应了市场到几个分支。一是
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长安汽车
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048SPT
春风吹又生的萌新
2021-04-11 23:33:34
市场情况更新
一、市场结构 市场经过左右底和缩量右底后,在周五出现了共建主线后的第一个缺口,如果15分线再出一个缺口,那么就是确认发育失败,指数有可能继续向下,总体来看即便下周有机会,但是已经到了4月中旬,从近期国务院对于通胀的专题会议和普遍预期来看,3月社融和信贷数据会低于预期。 二、资金情况 3月底缩量右底到共建主线这个平台去,股票型基金份额和北上资金不管是上涨还是下跌,都是呈现净流出的。 三、超短情况 这一部分我还没想好怎么来写比较好。我就写下站在当下角度的理解。可能顺序会比较杂乱。 1、市场核心地位肯
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长源电力
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春风吹又生的萌新
2021-03-28 23:41:53
受限
市场情况更新
一、市场结构 当期市场针对3731的调整已经完成了左右底和缩量右底的结构,后续应该围绕3400上方震荡进入共建主线阶段。 二、资金情况 第四周指数依然缩量震荡但是公募份额呈现流入状态,北上流入幅度整体在加大,进入共建主线阶段,没有外部极端事件冲击下,指数会迎来一个较好看的向上趋势。 第四周北上重点加仓了医药生物、化工和机械。从二级细分领域来开,化工出现逆势,专业设备(三一、徐工等)继续呈现连续流入的状态。电新在北上连续加仓后,本周电新北上只有净流入5.5亿元,继续观察。金融本周又恢复流入状态。
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深圳能源
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048SPT
春风吹又生的萌新
2021-03-21 18:29:50
受限
市场情况更新
一、市场结构 市场当前处在3328左底以来的二次探底形成右底的过程中,右底大致在3380一线。后续大概是围绕3400一线做缩量右底。后续形成缩量右底—共建主线的震荡格局。 二、资金情况 第三周指数缩量震荡但是公募份额呈现流入状态,没有外部极端事件冲击下,预示短期内大幅再向下破位概率不大,整体依然处在缩量构建底部的过程中。 第三周北上主要逆势流入专用设备(三一)、白电(格力)、电新和半导体。但是当前阶段市场定价权不在公募和北上手里,主要是在游资手中。从逻辑上来看,专用设备、电新和半导体的逻辑都是比
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顺博合金
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048SPT
春风吹又生的萌新
2021-03-14 11:13:41
市场情况更新
一、市场结构 目前市场处在3731以来的左底向上阶段,后面3470-80一线大概率还有一个二次探底的过程,随后市场应该在3400一线进行缩量震荡并酝酿一个反弹行情。整体缩量并且波动率收窄的过程是做底的并板块发育的过程。 二、资金情况 第二周反弹但是公募份额呈现净流出状态,指向下周有一个小幅的调整,然后缩量构建底部。 北上继续加仓银行和保险,并回补电新。白酒有所回流。 计算机持续流出,计算机板块告一段落。钢铁和半导体有所流出要关注,虽然逻辑自洽但是建瓴力度似乎不够或者说还不到时间,保持观察。 三、
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开尔新材
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春风吹又生的萌新
2021-03-11 11:30:00
国轩二次申报材料反推信息
1、大众预计2025年将在国内交付150万辆新能源车,对应100gw/h电池需求(潜在公司需求),其中江淮大众在25年有20-25万辆纯动(对应15GW)的产能安排(对应国轩前4大客户江淮、奇瑞、吉利和上汽通用,大众系占比不多)。大众计划将电池供应商从原有国内2家提高到4家,江淮大众与国轩高科将是大众在安徽的重要支点。 2、如果向安徽大众供给5GWh电池,增厚8.5亿毛利(2025年100GWH给到国轩20%,就是36亿毛利,17-20年营业利润分别为10.1;6.39;0.59;2.88(E)
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国轩高科
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市场情况更新
一、市场结构 市场当前处在共建主线阶段,本次共建主线大概率是能发育成功为主流主升的,所以下周总体指数是看多的。共建主线的特点是板块轮动比较快,当所有板块轮动到轮动不下去的时候,共建板块中某个板块突然弱转强,并且中军带量突破,那么就是主流主升的确立了。 延续上周文章,目前参与共建的依然是电新、稀土、计算机、白酒和化工,本周要再加一个疫苗(上周文章末尾提了一下)。那么从目前来看,结合北上资金,前两者作为穿越而来的板块大概率是做头部,计算机和化工最有可能发育成主流主升的催动板块,白酒和疫苗容量中军提供
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东方通的逐步验证的逻辑
它的核心逻辑是: 1、区别于普通信创收入来源于政府,它的中间件技术在全球是比较好的,所以可以进一步向民用拓展。目前政府:民用收入是1:1,如果移动入股后,进一步拓展民用领域,那么它的业绩估值就能在信创企业中打开。尤其是后续华为云和阿里云的采购会进一步增强民用领域的拓展。其实信创企业为什么20年以来市场认知存在一定问题,原因是19年末说好2000万套的缩减到700万套,党政军采购又有天花板,国内企业技术只能做到党政军国产替代,强如金山,我自己还是用不惯WPS,所以信创企业里只有得民用者才能走独立超
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一、市场结构 上周市场完成了缩量右底的回踩,结合超预期的降准,市场将进入共建主线阶段。整体来说,这里指数这一轮的做底结构已经完成,但是市场肯定不是一蹴而就上去,需要通过板块轮动寻找出容纳大资金的板块取得共识再奠定主流主升的基础。下周高开低走后指数承接后逐步向上,板块轮动后再做强化加速 从北上和情绪来看,共建主线阶段的共建板块应该是计算机、白酒、电新和稀土,其中前两者是顺势和逆势转顺势,后两者是轮动共建(可能轮动中走弱) 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 7月第一周公募终于出现流入了。这里
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一、市场结构 市场目前处在左底向上阶段,但是快要临近左底向上的阈值,虽然是百年党庆,但是没有跟你说百年党庆一定要大涨,而且市场预期这么高,该在里面的资金都在板块里面了。但是从基本面角度出发目前没有什么东西支持这里情绪快速走高。所以这里还是留一分清醒留一分醉。从我的指数结构模型来看,下周大概率会兑现,尤其是百年党庆前后就会开启二次探底。所以正确解读是百年党庆只是说不要暴跌,可没说要暴涨。指数回踩深度也不会太深,基本上3540-3520这一个区间。从我的模型出发,指数再要向上突破要看7月中旬是否能板
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一、市场结构 市场经历了向下左底的调整后,从量化角度目前还没有完全确认左底。周五受联储鹰派言论,空间持续压制,欧美都走弱。那么这位周一A股是确认左底还是继续下探给出了一个观察窗口。周一如果A股能弱转强15分钟站上周均线(3546以上),那么就能确认3500一线的强支撑,左底确认,后面是继续震荡双底形态完成本轮调整。如果周一继续出缺口,并且15分钟内无法回补,那么指数处在左底向下中继。继续向下寻找均线和颈线的支撑。 从市场逻辑角度来看,全球市场面临美联储货币政策变相的压制,国内从宏观层面Q4以前也
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一、市场结构 市场依然处在承接盘反复阶段,前面这个结构位置已经出现一个缺口。如果再出现一个缺口要注意系统风险。6月整体是左底向下,左右底,缩量右底的宽幅震荡格局。后续要看6月末资金面和政策面看是否会选择方向。从数据和逻辑端推演如下: 1、本轮主流主升2.0是由于人民币升值预期,北上资金买入造成的。市场潜在预期也包括通胀见顶。但是到6月初这个节点上来看,人民币在提准和央行预期管理下,大幅升值可能性已经不大,北上资金本周流入也有所放缓。而PPI超过9%(4月PPI为6.8%),有券商模型来看6月份P
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一、市场结构 外面很多大佬看多指数的,看多券商的。我自己的指数模型和公募模型都不支持,下周指数走强。下周市场应该是在经历承接盘反复后,周中或者下半周会给到一个向下找左底的阴线,指数不会在这里快速起来的。 二、市场细节 1、风格细节 今年的核心矛盾是,全市场增量资金的矛盾,因此赛道的逻辑自洽是重要的,但是资金风格是更重要的。业绩增量赛道以公募持仓少的板块、价值重估和二线趋势为主,消费以次新为主 去年同期星期六、道恩到王府井,高度票以连板形式出现。今年连板高度正妹和长源比去去年差远了。反而是小康、朗
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中广天择
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300次新的三个周期循环
从2020年8月以来,300次新一共62批次120个上市。除了少数如安克创新、金龙鱼、爱美客、中伟股份走出来之外,300次新的赚钱效应主要集中于情绪的炒作。所以实际上300次新的着眼点,是在于题材真空期,由于前5日不设涨跌幅限制的资金的切换与出口。本文仅抛转引玉,介绍一下我所探索的一小部分思考。 一、周期循环的首日周期 既然是情绪周期,那么就要把握市场推到极致的东西,就是最小流通市值股。而最小流通市值股,我把它定义为海贼王里面“路标正文”。它对于周期起到极大的断代作用。首发流通市值小于3亿的就是
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2021-05-05 23:55:10
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今年市场的核心矛盾是后疫情时代的国际和国内货币政策,在这个大前提下,5月4日晚耶伦的表态又牵动的神经。今年美债收益率加速上行和国内紧货币情绪的顶值还没有到,那么在这个点去说市场全面回归核心资产还为时尚早。至少劳动节前一周,公募还是净赎回的。而今年前面三分之一的时间的行情,我们也能看出一些至少在货币政策情绪加速前市场的方向。一个是以顺控打出高度的次新股和超短,一个是以反复被证伪证明的Q2业绩将要更好于Q1业绩的行业(比如中远海控、钢铁板块、可能的半导体和新能源车上游),还有一个是资金深入介入的医美
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一、市场结构 上周市场在共建主线阶段出现缺口后发育失败,本周找到左底。后续指数市场比较悲观,但是应该是中期的,我的看法是下周走二次探底和缩量右底在3350一线3420一线做震荡为主。 二、资金情况 从数据上看,上周公募呈现逆势净流入的状态。北上资金也呈现流入状态。因此下周一些悲观的声音觉得再次破位的可能性不大。但是这里继续寻找右底,和再次缩量上证回到2600-2700亿元量能甚至以下的可能性很大。 三、超短情况 周末市场比较重要的几个新闻几乎各大财经媒体都有说,也几乎是对应了市场到几个分支。一是
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市场情况更新
一、市场结构 市场经过左右底和缩量右底后,在周五出现了共建主线后的第一个缺口,如果15分线再出一个缺口,那么就是确认发育失败,指数有可能继续向下,总体来看即便下周有机会,但是已经到了4月中旬,从近期国务院对于通胀的专题会议和普遍预期来看,3月社融和信贷数据会低于预期。 二、资金情况 3月底缩量右底到共建主线这个平台去,股票型基金份额和北上资金不管是上涨还是下跌,都是呈现净流出的。 三、超短情况 这一部分我还没想好怎么来写比较好。我就写下站在当下角度的理解。可能顺序会比较杂乱。 1、市场核心地位肯
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长源电力
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一、市场结构 当期市场针对3731的调整已经完成了左右底和缩量右底的结构,后续应该围绕3400上方震荡进入共建主线阶段。 二、资金情况 第四周指数依然缩量震荡但是公募份额呈现流入状态,北上流入幅度整体在加大,进入共建主线阶段,没有外部极端事件冲击下,指数会迎来一个较好看的向上趋势。 第四周北上重点加仓了医药生物、化工和机械。从二级细分领域来开,化工出现逆势,专业设备(三一、徐工等)继续呈现连续流入的状态。电新在北上连续加仓后,本周电新北上只有净流入5.5亿元,继续观察。金融本周又恢复流入状态。
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一、市场结构 市场当前处在3328左底以来的二次探底形成右底的过程中,右底大致在3380一线。后续大概是围绕3400一线做缩量右底。后续形成缩量右底—共建主线的震荡格局。 二、资金情况 第三周指数缩量震荡但是公募份额呈现流入状态,没有外部极端事件冲击下,预示短期内大幅再向下破位概率不大,整体依然处在缩量构建底部的过程中。 第三周北上主要逆势流入专用设备(三一)、白电(格力)、电新和半导体。但是当前阶段市场定价权不在公募和北上手里,主要是在游资手中。从逻辑上来看,专用设备、电新和半导体的逻辑都是比
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一、市场结构 目前市场处在3731以来的左底向上阶段,后面3470-80一线大概率还有一个二次探底的过程,随后市场应该在3400一线进行缩量震荡并酝酿一个反弹行情。整体缩量并且波动率收窄的过程是做底的并板块发育的过程。 二、资金情况 第二周反弹但是公募份额呈现净流出状态,指向下周有一个小幅的调整,然后缩量构建底部。 北上继续加仓银行和保险,并回补电新。白酒有所回流。 计算机持续流出,计算机板块告一段落。钢铁和半导体有所流出要关注,虽然逻辑自洽但是建瓴力度似乎不够或者说还不到时间,保持观察。 三、
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国轩二次申报材料反推信息
1、大众预计2025年将在国内交付150万辆新能源车,对应100gw/h电池需求(潜在公司需求),其中江淮大众在25年有20-25万辆纯动(对应15GW)的产能安排(对应国轩前4大客户江淮、奇瑞、吉利和上汽通用,大众系占比不多)。大众计划将电池供应商从原有国内2家提高到4家,江淮大众与国轩高科将是大众在安徽的重要支点。 2、如果向安徽大众供给5GWh电池,增厚8.5亿毛利(2025年100GWH给到国轩20%,就是36亿毛利,17-20年营业利润分别为10.1;6.39;0.59;2.88(E)
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市场情况更新
一、市场结构 市场当前处在共建主线阶段,本次共建主线大概率是能发育成功为主流主升的,所以下周总体指数是看多的。共建主线的特点是板块轮动比较快,当所有板块轮动到轮动不下去的时候,共建板块中某个板块突然弱转强,并且中军带量突破,那么就是主流主升的确立了。 延续上周文章,目前参与共建的依然是电新、稀土、计算机、白酒和化工,本周要再加一个疫苗(上周文章末尾提了一下)。那么从目前来看,结合北上资金,前两者作为穿越而来的板块大概率是做头部,计算机和化工最有可能发育成主流主升的催动板块,白酒和疫苗容量中军提供
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超图软件
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佳禾食品
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048SPT
春风吹又生的萌新
2021-07-11 19:15:58
东方通的逐步验证的逻辑
它的核心逻辑是: 1、区别于普通信创收入来源于政府,它的中间件技术在全球是比较好的,所以可以进一步向民用拓展。目前政府:民用收入是1:1,如果移动入股后,进一步拓展民用领域,那么它的业绩估值就能在信创企业中打开。尤其是后续华为云和阿里云的采购会进一步增强民用领域的拓展。其实信创企业为什么20年以来市场认知存在一定问题,原因是19年末说好2000万套的缩减到700万套,党政军采购又有天花板,国内企业技术只能做到党政军国产替代,强如金山,我自己还是用不惯WPS,所以信创企业里只有得民用者才能走独立超
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东方通
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57.02
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-07-11 19:02:52
市场情况更新
一、市场结构 上周市场完成了缩量右底的回踩,结合超预期的降准,市场将进入共建主线阶段。整体来说,这里指数这一轮的做底结构已经完成,但是市场肯定不是一蹴而就上去,需要通过板块轮动寻找出容纳大资金的板块取得共识再奠定主流主升的基础。下周高开低走后指数承接后逐步向上,板块轮动后再做强化加速 从北上和情绪来看,共建主线阶段的共建板块应该是计算机、白酒、电新和稀土,其中前两者是顺势和逆势转顺势,后两者是轮动共建(可能轮动中走弱) 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 7月第一周公募终于出现流入了。这里
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东方通
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超图软件
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科华数据
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38.07
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-06-27 21:46:02
市场情况更新
一、市场结构 市场目前处在左底向上阶段,但是快要临近左底向上的阈值,虽然是百年党庆,但是没有跟你说百年党庆一定要大涨,而且市场预期这么高,该在里面的资金都在板块里面了。但是从基本面角度出发目前没有什么东西支持这里情绪快速走高。所以这里还是留一分清醒留一分醉。从我的指数结构模型来看,下周大概率会兑现,尤其是百年党庆前后就会开启二次探底。所以正确解读是百年党庆只是说不要暴跌,可没说要暴涨。指数回踩深度也不会太深,基本上3540-3520这一个区间。从我的模型出发,指数再要向上突破要看7月中旬是否能板
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嘉益股份
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东方通
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36.22
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-06-21 01:24:53
市场情况更新
一、市场结构 市场经历了向下左底的调整后,从量化角度目前还没有完全确认左底。周五受联储鹰派言论,空间持续压制,欧美都走弱。那么这位周一A股是确认左底还是继续下探给出了一个观察窗口。周一如果A股能弱转强15分钟站上周均线(3546以上),那么就能确认3500一线的强支撑,左底确认,后面是继续震荡双底形态完成本轮调整。如果周一继续出缺口,并且15分钟内无法回补,那么指数处在左底向下中继。继续向下寻找均线和颈线的支撑。 从市场逻辑角度来看,全球市场面临美联储货币政策变相的压制,国内从宏观层面Q4以前也
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东方通
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46.12
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-06-13 18:11:41
市场情况更新
一、市场结构 市场依然处在承接盘反复阶段,前面这个结构位置已经出现一个缺口。如果再出现一个缺口要注意系统风险。6月整体是左底向下,左右底,缩量右底的宽幅震荡格局。后续要看6月末资金面和政策面看是否会选择方向。从数据和逻辑端推演如下: 1、本轮主流主升2.0是由于人民币升值预期,北上资金买入造成的。市场潜在预期也包括通胀见顶。但是到6月初这个节点上来看,人民币在提准和央行预期管理下,大幅升值可能性已经不大,北上资金本周流入也有所放缓。而PPI超过9%(4月PPI为6.8%),有券商模型来看6月份P
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林洋能源
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陕鼓动力
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048SPT
春风吹又生的萌新
2021-05-24 00:03:22
市场情况更新
一、市场结构 外面很多大佬看多指数的,看多券商的。我自己的指数模型和公募模型都不支持,下周指数走强。下周市场应该是在经历承接盘反复后,周中或者下半周会给到一个向下找左底的阴线,指数不会在这里快速起来的。 二、市场细节 1、风格细节 今年的核心矛盾是,全市场增量资金的矛盾,因此赛道的逻辑自洽是重要的,但是资金风格是更重要的。业绩增量赛道以公募持仓少的板块、价值重估和二线趋势为主,消费以次新为主 去年同期星期六、道恩到王府井,高度票以连板形式出现。今年连板高度正妹和长源比去去年差远了。反而是小康、朗
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中广天择
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23.35
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-05-13 17:27:05
300次新的三个周期循环
从2020年8月以来,300次新一共62批次120个上市。除了少数如安克创新、金龙鱼、爱美客、中伟股份走出来之外,300次新的赚钱效应主要集中于情绪的炒作。所以实际上300次新的着眼点,是在于题材真空期,由于前5日不设涨跌幅限制的资金的切换与出口。本文仅抛转引玉,介绍一下我所探索的一小部分思考。 一、周期循环的首日周期 既然是情绪周期,那么就要把握市场推到极致的东西,就是最小流通市值股。而最小流通市值股,我把它定义为海贼王里面“路标正文”。它对于周期起到极大的断代作用。首发流通市值小于3亿的就是
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蕾奥规划
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56.36
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-05-05 23:55:10
市场情况更新
今年市场的核心矛盾是后疫情时代的国际和国内货币政策,在这个大前提下,5月4日晚耶伦的表态又牵动的神经。今年美债收益率加速上行和国内紧货币情绪的顶值还没有到,那么在这个点去说市场全面回归核心资产还为时尚早。至少劳动节前一周,公募还是净赎回的。而今年前面三分之一的时间的行情,我们也能看出一些至少在货币政策情绪加速前市场的方向。一个是以顺控打出高度的次新股和超短,一个是以反复被证伪证明的Q2业绩将要更好于Q1业绩的行业(比如中远海控、钢铁板块、可能的半导体和新能源车上游),还有一个是资金深入介入的医美
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楚天龙
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48.51
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-04-18 22:22:33
市场情况更新
一、市场结构 上周市场在共建主线阶段出现缺口后发育失败,本周找到左底。后续指数市场比较悲观,但是应该是中期的,我的看法是下周走二次探底和缩量右底在3350一线3420一线做震荡为主。 二、资金情况 从数据上看,上周公募呈现逆势净流入的状态。北上资金也呈现流入状态。因此下周一些悲观的声音觉得再次破位的可能性不大。但是这里继续寻找右底,和再次缩量上证回到2600-2700亿元量能甚至以下的可能性很大。 三、超短情况 周末市场比较重要的几个新闻几乎各大财经媒体都有说,也几乎是对应了市场到几个分支。一是
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长安汽车
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048SPT
春风吹又生的萌新
2021-04-11 23:33:34
市场情况更新
一、市场结构 市场经过左右底和缩量右底后,在周五出现了共建主线后的第一个缺口,如果15分线再出一个缺口,那么就是确认发育失败,指数有可能继续向下,总体来看即便下周有机会,但是已经到了4月中旬,从近期国务院对于通胀的专题会议和普遍预期来看,3月社融和信贷数据会低于预期。 二、资金情况 3月底缩量右底到共建主线这个平台去,股票型基金份额和北上资金不管是上涨还是下跌,都是呈现净流出的。 三、超短情况 这一部分我还没想好怎么来写比较好。我就写下站在当下角度的理解。可能顺序会比较杂乱。 1、市场核心地位肯
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长源电力
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048SPT
春风吹又生的萌新
2021-03-28 23:41:53
受限
市场情况更新
一、市场结构 当期市场针对3731的调整已经完成了左右底和缩量右底的结构,后续应该围绕3400上方震荡进入共建主线阶段。 二、资金情况 第四周指数依然缩量震荡但是公募份额呈现流入状态,北上流入幅度整体在加大,进入共建主线阶段,没有外部极端事件冲击下,指数会迎来一个较好看的向上趋势。 第四周北上重点加仓了医药生物、化工和机械。从二级细分领域来开,化工出现逆势,专业设备(三一、徐工等)继续呈现连续流入的状态。电新在北上连续加仓后,本周电新北上只有净流入5.5亿元,继续观察。金融本周又恢复流入状态。
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深圳能源
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77.95
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-03-21 18:29:50
受限
市场情况更新
一、市场结构 市场当前处在3328左底以来的二次探底形成右底的过程中,右底大致在3380一线。后续大概是围绕3400一线做缩量右底。后续形成缩量右底—共建主线的震荡格局。 二、资金情况 第三周指数缩量震荡但是公募份额呈现流入状态,没有外部极端事件冲击下,预示短期内大幅再向下破位概率不大,整体依然处在缩量构建底部的过程中。 第三周北上主要逆势流入专用设备(三一)、白电(格力)、电新和半导体。但是当前阶段市场定价权不在公募和北上手里,主要是在游资手中。从逻辑上来看,专用设备、电新和半导体的逻辑都是比
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顺博合金
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110.04
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-03-14 11:13:41
市场情况更新
一、市场结构 目前市场处在3731以来的左底向上阶段,后面3470-80一线大概率还有一个二次探底的过程,随后市场应该在3400一线进行缩量震荡并酝酿一个反弹行情。整体缩量并且波动率收窄的过程是做底的并板块发育的过程。 二、资金情况 第二周反弹但是公募份额呈现净流出状态,指向下周有一个小幅的调整,然后缩量构建底部。 北上继续加仓银行和保险,并回补电新。白酒有所回流。 计算机持续流出,计算机板块告一段落。钢铁和半导体有所流出要关注,虽然逻辑自洽但是建瓴力度似乎不够或者说还不到时间,保持观察。 三、
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开尔新材
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春风吹又生的萌新
2021-03-11 11:30:00
国轩二次申报材料反推信息
1、大众预计2025年将在国内交付150万辆新能源车,对应100gw/h电池需求(潜在公司需求),其中江淮大众在25年有20-25万辆纯动(对应15GW)的产能安排(对应国轩前4大客户江淮、奇瑞、吉利和上汽通用,大众系占比不多)。大众计划将电池供应商从原有国内2家提高到4家,江淮大众与国轩高科将是大众在安徽的重要支点。 2、如果向安徽大众供给5GWh电池,增厚8.5亿毛利(2025年100GWH给到国轩20%,就是36亿毛利,17-20年营业利润分别为10.1;6.39;0.59;2.88(E)
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国轩高科
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市场情况更新
一、市场结构 市场当前处在共建主线阶段,本次共建主线大概率是能发育成功为主流主升的,所以下周总体指数是看多的。共建主线的特点是板块轮动比较快,当所有板块轮动到轮动不下去的时候,共建板块中某个板块突然弱转强,并且中军带量突破,那么就是主流主升的确立了。 延续上周文章,目前参与共建的依然是电新、稀土、计算机、白酒和化工,本周要再加一个疫苗(上周文章末尾提了一下)。那么从目前来看,结合北上资金,前两者作为穿越而来的板块大概率是做头部,计算机和化工最有可能发育成主流主升的催动板块,白酒和疫苗容量中军提供
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东方通的逐步验证的逻辑
它的核心逻辑是: 1、区别于普通信创收入来源于政府,它的中间件技术在全球是比较好的,所以可以进一步向民用拓展。目前政府:民用收入是1:1,如果移动入股后,进一步拓展民用领域,那么它的业绩估值就能在信创企业中打开。尤其是后续华为云和阿里云的采购会进一步增强民用领域的拓展。其实信创企业为什么20年以来市场认知存在一定问题,原因是19年末说好2000万套的缩减到700万套,党政军采购又有天花板,国内企业技术只能做到党政军国产替代,强如金山,我自己还是用不惯WPS,所以信创企业里只有得民用者才能走独立超
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一、市场结构 上周市场完成了缩量右底的回踩,结合超预期的降准,市场将进入共建主线阶段。整体来说,这里指数这一轮的做底结构已经完成,但是市场肯定不是一蹴而就上去,需要通过板块轮动寻找出容纳大资金的板块取得共识再奠定主流主升的基础。下周高开低走后指数承接后逐步向上,板块轮动后再做强化加速 从北上和情绪来看,共建主线阶段的共建板块应该是计算机、白酒、电新和稀土,其中前两者是顺势和逆势转顺势,后两者是轮动共建(可能轮动中走弱) 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 7月第一周公募终于出现流入了。这里
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一、市场结构 市场目前处在左底向上阶段,但是快要临近左底向上的阈值,虽然是百年党庆,但是没有跟你说百年党庆一定要大涨,而且市场预期这么高,该在里面的资金都在板块里面了。但是从基本面角度出发目前没有什么东西支持这里情绪快速走高。所以这里还是留一分清醒留一分醉。从我的指数结构模型来看,下周大概率会兑现,尤其是百年党庆前后就会开启二次探底。所以正确解读是百年党庆只是说不要暴跌,可没说要暴涨。指数回踩深度也不会太深,基本上3540-3520这一个区间。从我的模型出发,指数再要向上突破要看7月中旬是否能板
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一、市场结构 市场经历了向下左底的调整后,从量化角度目前还没有完全确认左底。周五受联储鹰派言论,空间持续压制,欧美都走弱。那么这位周一A股是确认左底还是继续下探给出了一个观察窗口。周一如果A股能弱转强15分钟站上周均线(3546以上),那么就能确认3500一线的强支撑,左底确认,后面是继续震荡双底形态完成本轮调整。如果周一继续出缺口,并且15分钟内无法回补,那么指数处在左底向下中继。继续向下寻找均线和颈线的支撑。 从市场逻辑角度来看,全球市场面临美联储货币政策变相的压制,国内从宏观层面Q4以前也
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一、市场结构 市场依然处在承接盘反复阶段,前面这个结构位置已经出现一个缺口。如果再出现一个缺口要注意系统风险。6月整体是左底向下,左右底,缩量右底的宽幅震荡格局。后续要看6月末资金面和政策面看是否会选择方向。从数据和逻辑端推演如下: 1、本轮主流主升2.0是由于人民币升值预期,北上资金买入造成的。市场潜在预期也包括通胀见顶。但是到6月初这个节点上来看,人民币在提准和央行预期管理下,大幅升值可能性已经不大,北上资金本周流入也有所放缓。而PPI超过9%(4月PPI为6.8%),有券商模型来看6月份P
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一、市场结构 外面很多大佬看多指数的,看多券商的。我自己的指数模型和公募模型都不支持,下周指数走强。下周市场应该是在经历承接盘反复后,周中或者下半周会给到一个向下找左底的阴线,指数不会在这里快速起来的。 二、市场细节 1、风格细节 今年的核心矛盾是,全市场增量资金的矛盾,因此赛道的逻辑自洽是重要的,但是资金风格是更重要的。业绩增量赛道以公募持仓少的板块、价值重估和二线趋势为主,消费以次新为主 去年同期星期六、道恩到王府井,高度票以连板形式出现。今年连板高度正妹和长源比去去年差远了。反而是小康、朗
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300次新的三个周期循环
从2020年8月以来,300次新一共62批次120个上市。除了少数如安克创新、金龙鱼、爱美客、中伟股份走出来之外,300次新的赚钱效应主要集中于情绪的炒作。所以实际上300次新的着眼点,是在于题材真空期,由于前5日不设涨跌幅限制的资金的切换与出口。本文仅抛转引玉,介绍一下我所探索的一小部分思考。 一、周期循环的首日周期 既然是情绪周期,那么就要把握市场推到极致的东西,就是最小流通市值股。而最小流通市值股,我把它定义为海贼王里面“路标正文”。它对于周期起到极大的断代作用。首发流通市值小于3亿的就是
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蕾奥规划
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今年市场的核心矛盾是后疫情时代的国际和国内货币政策,在这个大前提下,5月4日晚耶伦的表态又牵动的神经。今年美债收益率加速上行和国内紧货币情绪的顶值还没有到,那么在这个点去说市场全面回归核心资产还为时尚早。至少劳动节前一周,公募还是净赎回的。而今年前面三分之一的时间的行情,我们也能看出一些至少在货币政策情绪加速前市场的方向。一个是以顺控打出高度的次新股和超短,一个是以反复被证伪证明的Q2业绩将要更好于Q1业绩的行业(比如中远海控、钢铁板块、可能的半导体和新能源车上游),还有一个是资金深入介入的医美
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一、市场结构 上周市场在共建主线阶段出现缺口后发育失败,本周找到左底。后续指数市场比较悲观,但是应该是中期的,我的看法是下周走二次探底和缩量右底在3350一线3420一线做震荡为主。 二、资金情况 从数据上看,上周公募呈现逆势净流入的状态。北上资金也呈现流入状态。因此下周一些悲观的声音觉得再次破位的可能性不大。但是这里继续寻找右底,和再次缩量上证回到2600-2700亿元量能甚至以下的可能性很大。 三、超短情况 周末市场比较重要的几个新闻几乎各大财经媒体都有说,也几乎是对应了市场到几个分支。一是
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市场情况更新
一、市场结构 市场经过左右底和缩量右底后,在周五出现了共建主线后的第一个缺口,如果15分线再出一个缺口,那么就是确认发育失败,指数有可能继续向下,总体来看即便下周有机会,但是已经到了4月中旬,从近期国务院对于通胀的专题会议和普遍预期来看,3月社融和信贷数据会低于预期。 二、资金情况 3月底缩量右底到共建主线这个平台去,股票型基金份额和北上资金不管是上涨还是下跌,都是呈现净流出的。 三、超短情况 这一部分我还没想好怎么来写比较好。我就写下站在当下角度的理解。可能顺序会比较杂乱。 1、市场核心地位肯
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一、市场结构 当期市场针对3731的调整已经完成了左右底和缩量右底的结构,后续应该围绕3400上方震荡进入共建主线阶段。 二、资金情况 第四周指数依然缩量震荡但是公募份额呈现流入状态,北上流入幅度整体在加大,进入共建主线阶段,没有外部极端事件冲击下,指数会迎来一个较好看的向上趋势。 第四周北上重点加仓了医药生物、化工和机械。从二级细分领域来开,化工出现逆势,专业设备(三一、徐工等)继续呈现连续流入的状态。电新在北上连续加仓后,本周电新北上只有净流入5.5亿元,继续观察。金融本周又恢复流入状态。
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一、市场结构 市场当前处在3328左底以来的二次探底形成右底的过程中,右底大致在3380一线。后续大概是围绕3400一线做缩量右底。后续形成缩量右底—共建主线的震荡格局。 二、资金情况 第三周指数缩量震荡但是公募份额呈现流入状态,没有外部极端事件冲击下,预示短期内大幅再向下破位概率不大,整体依然处在缩量构建底部的过程中。 第三周北上主要逆势流入专用设备(三一)、白电(格力)、电新和半导体。但是当前阶段市场定价权不在公募和北上手里,主要是在游资手中。从逻辑上来看,专用设备、电新和半导体的逻辑都是比
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一、市场结构 目前市场处在3731以来的左底向上阶段,后面3470-80一线大概率还有一个二次探底的过程,随后市场应该在3400一线进行缩量震荡并酝酿一个反弹行情。整体缩量并且波动率收窄的过程是做底的并板块发育的过程。 二、资金情况 第二周反弹但是公募份额呈现净流出状态,指向下周有一个小幅的调整,然后缩量构建底部。 北上继续加仓银行和保险,并回补电新。白酒有所回流。 计算机持续流出,计算机板块告一段落。钢铁和半导体有所流出要关注,虽然逻辑自洽但是建瓴力度似乎不够或者说还不到时间,保持观察。 三、
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1、大众预计2025年将在国内交付150万辆新能源车,对应100gw/h电池需求(潜在公司需求),其中江淮大众在25年有20-25万辆纯动(对应15GW)的产能安排(对应国轩前4大客户江淮、奇瑞、吉利和上汽通用,大众系占比不多)。大众计划将电池供应商从原有国内2家提高到4家,江淮大众与国轩高科将是大众在安徽的重要支点。 2、如果向安徽大众供给5GWh电池,增厚8.5亿毛利(2025年100GWH给到国轩20%,就是36亿毛利,17-20年营业利润分别为10.1;6.39;0.59;2.88(E)
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一、市场结构 市场当前处在共建主线阶段,本次共建主线大概率是能发育成功为主流主升的,所以下周总体指数是看多的。共建主线的特点是板块轮动比较快,当所有板块轮动到轮动不下去的时候,共建板块中某个板块突然弱转强,并且中军带量突破,那么就是主流主升的确立了。 延续上周文章,目前参与共建的依然是电新、稀土、计算机、白酒和化工,本周要再加一个疫苗(上周文章末尾提了一下)。那么从目前来看,结合北上资金,前两者作为穿越而来的板块大概率是做头部,计算机和化工最有可能发育成主流主升的催动板块,白酒和疫苗容量中军提供
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东方通的逐步验证的逻辑
它的核心逻辑是: 1、区别于普通信创收入来源于政府,它的中间件技术在全球是比较好的,所以可以进一步向民用拓展。目前政府:民用收入是1:1,如果移动入股后,进一步拓展民用领域,那么它的业绩估值就能在信创企业中打开。尤其是后续华为云和阿里云的采购会进一步增强民用领域的拓展。其实信创企业为什么20年以来市场认知存在一定问题,原因是19年末说好2000万套的缩减到700万套,党政军采购又有天花板,国内企业技术只能做到党政军国产替代,强如金山,我自己还是用不惯WPS,所以信创企业里只有得民用者才能走独立超
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东方通
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048SPT
春风吹又生的萌新
2021-07-11 19:02:52
市场情况更新
一、市场结构 上周市场完成了缩量右底的回踩,结合超预期的降准,市场将进入共建主线阶段。整体来说,这里指数这一轮的做底结构已经完成,但是市场肯定不是一蹴而就上去,需要通过板块轮动寻找出容纳大资金的板块取得共识再奠定主流主升的基础。下周高开低走后指数承接后逐步向上,板块轮动后再做强化加速 从北上和情绪来看,共建主线阶段的共建板块应该是计算机、白酒、电新和稀土,其中前两者是顺势和逆势转顺势,后两者是轮动共建(可能轮动中走弱) 二、资金变化情况 1、公募整体与北上资金 7月第一周公募终于出现流入了。这里
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东方通
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超图软件
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科华数据
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048SPT
春风吹又生的萌新
2021-06-27 21:46:02
市场情况更新
一、市场结构 市场目前处在左底向上阶段,但是快要临近左底向上的阈值,虽然是百年党庆,但是没有跟你说百年党庆一定要大涨,而且市场预期这么高,该在里面的资金都在板块里面了。但是从基本面角度出发目前没有什么东西支持这里情绪快速走高。所以这里还是留一分清醒留一分醉。从我的指数结构模型来看,下周大概率会兑现,尤其是百年党庆前后就会开启二次探底。所以正确解读是百年党庆只是说不要暴跌,可没说要暴涨。指数回踩深度也不会太深,基本上3540-3520这一个区间。从我的模型出发,指数再要向上突破要看7月中旬是否能板
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嘉益股份
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东方通
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36.22
048SPT
春风吹又生的萌新
2021-06-21 01:24:53
市场情况更新
一、市场结构 市场经历了向下左底的调整后,从量化角度目前还没有完全确认左底。周五受联储鹰派言论,空间持续压制,欧美都走弱。那么这位周一A股是确认左底还是继续下探给出了一个观察窗口。周一如果A股能弱转强15分钟站上周均线(3546以上),那么就能确认3500一线的强支撑,左底确认,后面是继续震荡双底形态完成本轮调整。如果周一继续出缺口,并且15分钟内无法回补,那么指数处在左底向下中继。继续向下寻找均线和颈线的支撑。 从市场逻辑角度来看,全球市场面临美联储货币政策变相的压制,国内从宏观层面Q4以前也
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东方通
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048SPT
春风吹又生的萌新
2021-06-13 18:11:41
市场情况更新
一、市场结构 市场依然处在承接盘反复阶段,前面这个结构位置已经出现一个缺口。如果再出现一个缺口要注意系统风险。6月整体是左底向下,左右底,缩量右底的宽幅震荡格局。后续要看6月末资金面和政策面看是否会选择方向。从数据和逻辑端推演如下: 1、本轮主流主升2.0是由于人民币升值预期,北上资金买入造成的。市场潜在预期也包括通胀见顶。但是到6月初这个节点上来看,人民币在提准和央行预期管理下,大幅升值可能性已经不大,北上资金本周流入也有所放缓。而PPI超过9%(4月PPI为6.8%),有券商模型来看6月份P
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林洋能源
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陕鼓动力
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048SPT
春风吹又生的萌新
2021-05-24 00:03:22
市场情况更新
一、市场结构 外面很多大佬看多指数的,看多券商的。我自己的指数模型和公募模型都不支持,下周指数走强。下周市场应该是在经历承接盘反复后,周中或者下半周会给到一个向下找左底的阴线,指数不会在这里快速起来的。 二、市场细节 1、风格细节 今年的核心矛盾是,全市场增量资金的矛盾,因此赛道的逻辑自洽是重要的,但是资金风格是更重要的。业绩增量赛道以公募持仓少的板块、价值重估和二线趋势为主,消费以次新为主 去年同期星期六、道恩到王府井,高度票以连板形式出现。今年连板高度正妹和长源比去去年差远了。反而是小康、朗
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中广天择
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春风吹又生的萌新
2021-05-13 17:27:05
300次新的三个周期循环
从2020年8月以来,300次新一共62批次120个上市。除了少数如安克创新、金龙鱼、爱美客、中伟股份走出来之外,300次新的赚钱效应主要集中于情绪的炒作。所以实际上300次新的着眼点,是在于题材真空期,由于前5日不设涨跌幅限制的资金的切换与出口。本文仅抛转引玉,介绍一下我所探索的一小部分思考。 一、周期循环的首日周期 既然是情绪周期,那么就要把握市场推到极致的东西,就是最小流通市值股。而最小流通市值股,我把它定义为海贼王里面“路标正文”。它对于周期起到极大的断代作用。首发流通市值小于3亿的就是
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蕾奥规划
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春风吹又生的萌新
2021-05-05 23:55:10
市场情况更新
今年市场的核心矛盾是后疫情时代的国际和国内货币政策,在这个大前提下,5月4日晚耶伦的表态又牵动的神经。今年美债收益率加速上行和国内紧货币情绪的顶值还没有到,那么在这个点去说市场全面回归核心资产还为时尚早。至少劳动节前一周,公募还是净赎回的。而今年前面三分之一的时间的行情,我们也能看出一些至少在货币政策情绪加速前市场的方向。一个是以顺控打出高度的次新股和超短,一个是以反复被证伪证明的Q2业绩将要更好于Q1业绩的行业(比如中远海控、钢铁板块、可能的半导体和新能源车上游),还有一个是资金深入介入的医美
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楚天龙
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048SPT
春风吹又生的萌新
2021-04-18 22:22:33
市场情况更新
一、市场结构 上周市场在共建主线阶段出现缺口后发育失败,本周找到左底。后续指数市场比较悲观,但是应该是中期的,我的看法是下周走二次探底和缩量右底在3350一线3420一线做震荡为主。 二、资金情况 从数据上看,上周公募呈现逆势净流入的状态。北上资金也呈现流入状态。因此下周一些悲观的声音觉得再次破位的可能性不大。但是这里继续寻找右底,和再次缩量上证回到2600-2700亿元量能甚至以下的可能性很大。 三、超短情况 周末市场比较重要的几个新闻几乎各大财经媒体都有说,也几乎是对应了市场到几个分支。一是
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长安汽车
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048SPT
春风吹又生的萌新
2021-04-11 23:33:34
市场情况更新
一、市场结构 市场经过左右底和缩量右底后,在周五出现了共建主线后的第一个缺口,如果15分线再出一个缺口,那么就是确认发育失败,指数有可能继续向下,总体来看即便下周有机会,但是已经到了4月中旬,从近期国务院对于通胀的专题会议和普遍预期来看,3月社融和信贷数据会低于预期。 二、资金情况 3月底缩量右底到共建主线这个平台去,股票型基金份额和北上资金不管是上涨还是下跌,都是呈现净流出的。 三、超短情况 这一部分我还没想好怎么来写比较好。我就写下站在当下角度的理解。可能顺序会比较杂乱。 1、市场核心地位肯
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长源电力
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048SPT
春风吹又生的萌新
2021-03-28 23:41:53
受限
市场情况更新
一、市场结构 当期市场针对3731的调整已经完成了左右底和缩量右底的结构,后续应该围绕3400上方震荡进入共建主线阶段。 二、资金情况 第四周指数依然缩量震荡但是公募份额呈现流入状态,北上流入幅度整体在加大,进入共建主线阶段,没有外部极端事件冲击下,指数会迎来一个较好看的向上趋势。 第四周北上重点加仓了医药生物、化工和机械。从二级细分领域来开,化工出现逆势,专业设备(三一、徐工等)继续呈现连续流入的状态。电新在北上连续加仓后,本周电新北上只有净流入5.5亿元,继续观察。金融本周又恢复流入状态。
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深圳能源
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048SPT
春风吹又生的萌新
2021-03-21 18:29:50
受限
市场情况更新
一、市场结构 市场当前处在3328左底以来的二次探底形成右底的过程中,右底大致在3380一线。后续大概是围绕3400一线做缩量右底。后续形成缩量右底—共建主线的震荡格局。 二、资金情况 第三周指数缩量震荡但是公募份额呈现流入状态,没有外部极端事件冲击下,预示短期内大幅再向下破位概率不大,整体依然处在缩量构建底部的过程中。 第三周北上主要逆势流入专用设备(三一)、白电(格力)、电新和半导体。但是当前阶段市场定价权不在公募和北上手里,主要是在游资手中。从逻辑上来看,专用设备、电新和半导体的逻辑都是比
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顺博合金
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春风吹又生的萌新
2021-03-14 11:13:41
市场情况更新
一、市场结构 目前市场处在3731以来的左底向上阶段,后面3470-80一线大概率还有一个二次探底的过程,随后市场应该在3400一线进行缩量震荡并酝酿一个反弹行情。整体缩量并且波动率收窄的过程是做底的并板块发育的过程。 二、资金情况 第二周反弹但是公募份额呈现净流出状态,指向下周有一个小幅的调整,然后缩量构建底部。 北上继续加仓银行和保险,并回补电新。白酒有所回流。 计算机持续流出,计算机板块告一段落。钢铁和半导体有所流出要关注,虽然逻辑自洽但是建瓴力度似乎不够或者说还不到时间,保持观察。 三、
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开尔新材
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春风吹又生的萌新
2021-03-11 11:30:00
国轩二次申报材料反推信息
1、大众预计2025年将在国内交付150万辆新能源车,对应100gw/h电池需求(潜在公司需求),其中江淮大众在25年有20-25万辆纯动(对应15GW)的产能安排(对应国轩前4大客户江淮、奇瑞、吉利和上汽通用,大众系占比不多)。大众计划将电池供应商从原有国内2家提高到4家,江淮大众与国轩高科将是大众在安徽的重要支点。 2、如果向安徽大众供给5GWh电池,增厚8.5亿毛利(2025年100GWH给到国轩20%,就是36亿毛利,17-20年营业利润分别为10.1;6.39;0.59;2.88(E)
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国轩高科
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