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2022-03-22 18:04:19

氢能产业链

今日盘后，有媒体报道，国家发展改革委定于3月23日(星期三)上午10:00召开新闻发布会，介绍氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)有关情况，国家发展改革委、国家能源局有关负责同志出席发布会。目前部分网站已经删除相关新闻内容。盘面看，这几天可能就是指数窄幅震荡，题材股群魔狂舞的节奏，氢能源概念目前位置不算高，消息催化的话有炒作的预期，只是暂时还不确定事件进展情况，先简单复制一下中信证券和天风证券梳理的氢能源股票池吧。字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字

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2022-03-22 09:17:32

粤桂股份逻辑推演

之前有小伙伴分析了粤桂股份，股票潜力确实有，不过似乎分析过程有瑕疵，探讨的时候被怼然后拉黑了。。。。算了，还是自己吹。以下内容主要用于逻辑推演，具体数据得看2021年年报以及公司2020年具体生产情况。粤桂股份主营业务是糖、硫精矿和造纸，主要营收来源是白糖业务，不过内资糖企受制于成本因素，普遍收益不高，因此这部分业绩没有过多分析价值，公司主要亮点是硫精矿及其相关的化工业务。粤桂全资子公司云浮云硫矿业拥有原矿300万吨/年、磷肥20万吨/年、硫酸（工业硫酸与精制硫酸合计）52万吨/年、铁矿粉

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粤桂股份

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2021-08-06 23:33:37

战法科普——净利润断层

本文内容参考包括但不限于，Mark Minervini著、张泂译的书籍《股票魔法师》，微信公众号“陶博士2006”2019/01/21推文《净利润断层，威力无穷》，天风证券分析师张欣慰2020/04/13研报《基于净利润断层的选股策略》，广发证券分析师戴康、陈伟斌2020/05/21研报《净利润断层：一种高效的选股策略》。 “净利润断层”这一理念较为系统的出处是Mark Minervini（马克·米勒维尼）的《股票魔法师》，马克·米勒维尼著、张泂译、电子工业出版社2015年出版的《股票魔法师》第

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2021-06-27 18:17:17

猪价反弹下的博弈机会

近期生猪期货跟随现货全线反弹，主力合约LH2109从前期低点、6月22日的16675元/吨反弹至6月25日收盘的18925元/吨，已经实现2250点反弹空间。从近期部分券商发表的观点看，一般认为，目前猪价依然处于熊市，但估值合理，反弹值得参与。中泰证券6.20表示，由于超额利润周期内积攒了丰厚的现金家底，这些猪肉超额收益获得者可以轻松吸收前一轮快进快出主体让出的产能空间，甚至在熊市反弹中再次加大产能的扩张。熊市的最终低点是伴随这些反弹途中扩张的主体逐步出清出现的。历史经验看，从第一轮低点至最

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2020-12-08 09:17:21

【中信证券农业】社区团购之农业企业布局情况

【冷鲜鸡】湘佳股份【猪肉】中粮家佳康【白鸡分割及调理品】圣农发展【水产】国联水产【水果】宏辉果蔬【食用菌】雪榕生物【粮油】金龙鱼、道道全

【中信证券农业】社区团购之农业企业布局情况

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2020-12-08 09:11:55

2021年海通计算机策略会纪要20201207

涉及个股：用友网络、中科创达、科大讯飞、捷顺科技、广联达、安恒信息

2021年海通计算机策略会纪要20201207

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炭黑行业草根调研

炭黑库存从高位25万吨下降至15万吨，价格从最低4100元/吨上涨至目前的7000元/吨，“炭黑-煤焦油*1.5倍”价差已经上涨至3000元左右。扣除大概1200-1400的其他制造成本，这个价差基本上已超历史最高。黑猫股份——炭黑产能110万吨，规模国内第一、全球前三，成本最低的最能出业绩的龙头。永东股份——炭黑产能36万吨，市值33亿，位于煤焦油成本最低的山西。龙星化工——炭黑产能30万吨，市值25亿，客户主要是米其林、固特异等外资轮胎厂。金能科技——炭黑产能30万吨，还具备230

有道云笔记

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国泰君安有色金属2021年年度策略（邬华宇、汤龑、朱敏）

基本金属：顺周期，低估值，新成长电解铝：新一轮需求周期开启，氧化铝价格持续弱势，高铝价，高盈利可持续。增持：云铝股份、中国宏桥（ H）等标的。铜：全球复苏既定，最大顺周期受益者。增持：紫金矿业，云南铜业等，受益：西部矿业，江西铜业，五矿资源。新能源：电车风起，锂钴起舞锂：迎接价格全面上涨。增持：赣峰锂业，永兴材料（钢铁组覆盖），受益：雅化集团，威华股份，天华超净，中矿资源。钴：需求复苏，钴业公司内生成长逐步显现。增持：华友钴业，受益：寒锐钴业。贵金属：美元或步入衰退周期，金价

2021年年度策略：左手铝铜，右手锂钴，周期与成长同行_20201126.pdf

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2020-10-26 09:40:24

中集集团——估值修复开启

近期双十一炒作预热，快递物流板块走强，加上随着欧美万圣节等节日的即将到来，跨境电商行业进入行业的旺季，同时疫情对集装箱航运公司带来沉重打击，要恢复往日正常的运输状态还需要时间，目前来看，在接下来一段时间内，航运价格维持高位水平仍是大概率事件，因此海运可能是确定性较高的方向之一。深圳盐田国际集装箱码头有限公司董事总经理林庆文表示，疫情受到控制以后，复工复产也带动了外贸的增长，主要有两个原因：第一，很多外贸订单补单；第二，跨境电商带来新货种，盐田国际的吞吐量上个月达到142万标箱，这个数字应该是全

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六氟磷酸锂&电解液的触底反弹

溶质是电解液的核心，很大程度上影响了电解液的性能和成本。六氟磷酸锂具备溶解度高、电化学稳定窗口宽等优点，是目前综合性能最好、商业化应用最广的锂盐。六氟磷酸锂价格自2016年达到历史高点以来，目前下跌幅度已经超过80%，整体已跌破2013 年价格水平。而从价差来看，目前六氟磷酸锂与碳酸锂、氢氟酸、磷酸、硫酸等原料的价差整体也处于低位水平。招商证券认为，2020年下半年至2021年上半年的全球新能源汽车需求景气度，将接近甚至超过2018年下半年至2019年上半年，同时电动工具、电动两轮车、3C及储

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快充行业梳理

据报道，苹果将取消iPhone 12附赠的无线耳机和充电器，三星也将于2021年取消部分手机附赠充电器，能够有效解决手机续航问题的快充产品有望迎来快速发展，往前追溯，2014年，OPPO推出VOOC，高通也推出了QC（QuickCharge）协议，快充开始逐渐流行开来。尤其是OPPO/VIVO/小米均于今年7月推出百瓦以上快充。OPPO发的第一款Inbox的GaN充电器就带动氮化镓炒作，近期第三代半导体炒作扩散，快充题材开始发酵。最早快充协议是VOOC和QC，QC的设计理念是高电压，而VOOC

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2020-08-28 11:31:44

小米与华为/海思替代

美国当地时间8月17日，美国商务部工业和安全局（BIS）发布了对华为的修订版禁令，宣布除非获得特殊许可，否则外国芯片制造商不得在使用美国技术的情况下向华为供应它们的产品，这次禁令进一步限制华为使用美国技术和软件生产的产品，并在实体列表中增加38个华为子公司。新限制进一步堵住了华为外购芯片的这条路，美国制裁因素下，华为多项业务面临断供的局面，旗下海思芯片也难以为继。华为消费业务CEO余承东对外公开表示，由于受到了美国制裁的影响，华为的海思芯片将会在9月15日起停产。从资本市场反馈看，华为替代概念

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2020-08-21 15:56:38

分众传媒——二季度大增，疑似反转开始

8月20日，分众传媒发布2020年半年度报告。报告显示，今年上半年分众实现营业收入46.11亿元，同比减少19.35%，归属于上市公司股东的净利润为8.24亿元，同比增长5.85%。其中，二季度单季度营收26.73亿元，同比下降13.9%；二季度单季度净利润7.85亿，同比增长79.2%，扣非归母净利润为6.5亿元，同比增速高达142.7%。二季度公司营业成本为22.67亿元，较上年同期减少10.48亿元，降幅为31.63%。其中媒体租赁成本减少了8.19亿元。今年上半年，公司楼宇媒体业务

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2020-08-20 23:44:15

仟源医药——阿哌沙班片获批+第三批集采表现出色

仟源医药子公司嘉逸医药8月19日收到国家药监局签发的化学药品阿哌沙班片的《药品注册批件》，同时原料药阿哌沙班也获国家药监局关联审评通过，已批准在上市制剂中使用，该品种已列入《国家医保目录》。阿哌沙班由百时美施贵宝公司和辉瑞公司联合研制开发的抗血栓药物，主要用于髋关节或膝关节择期置换术的成年患者，预防静脉血栓栓塞事件（VTE），是一种可逆的、高选择性的直接Xa因子抑制剂，属于新型口服抗凝药物。与其他常用的抗凝剂如华法林相比，阿哌沙班的安全性和耐受性好，治疗窗宽，能有效地降低脑卒中和全身性栓塞的发

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有友食品——半年报超预期

有友食品披露半年报，报告期内，公司实现营业收入5.45亿元，同比增长13.94%；归属于上市公司股东净利润1.29亿元，比增长37.74%；扣除非经常性损益的净利润1.17万元，同比增长25.59%；实现每股收益0.42元，同比增长13.51%。摘取太平洋研报，分产品来看，上半年泡椒凤爪销售4.59亿元，同比+16.30%（Q1：-10.06%；Q2：+42.98%），非凤肉制品（含猪皮筋）0.48亿元，同比+8.82%（Q1：-21%；Q2：+30%），豆干销售4795万元，同比+14.91

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氢能产业链

今日盘后，有媒体报道，国家发展改革委定于3月23日(星期三)上午10:00召开新闻发布会，介绍氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)有关情况，国家发展改革委、国家能源局有关负责同志出席发布会。目前部分网站已经删除相关新闻内容。盘面看，这几天可能就是指数窄幅震荡，题材股群魔狂舞的节奏，氢能源概念目前位置不算高，消息催化的话有炒作的预期，只是暂时还不确定事件进展情况，先简单复制一下中信证券和天风证券梳理的氢能源股票池吧。字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字

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粤桂股份逻辑推演

之前有小伙伴分析了粤桂股份，股票潜力确实有，不过似乎分析过程有瑕疵，探讨的时候被怼然后拉黑了。。。。算了，还是自己吹。以下内容主要用于逻辑推演，具体数据得看2021年年报以及公司2020年具体生产情况。粤桂股份主营业务是糖、硫精矿和造纸，主要营收来源是白糖业务，不过内资糖企受制于成本因素，普遍收益不高，因此这部分业绩没有过多分析价值，公司主要亮点是硫精矿及其相关的化工业务。粤桂全资子公司云浮云硫矿业拥有原矿300万吨/年、磷肥20万吨/年、硫酸（工业硫酸与精制硫酸合计）52万吨/年、铁矿粉

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战法科普——净利润断层

本文内容参考包括但不限于，Mark Minervini著、张泂译的书籍《股票魔法师》，微信公众号“陶博士2006”2019/01/21推文《净利润断层，威力无穷》，天风证券分析师张欣慰2020/04/13研报《基于净利润断层的选股策略》，广发证券分析师戴康、陈伟斌2020/05/21研报《净利润断层：一种高效的选股策略》。 “净利润断层”这一理念较为系统的出处是Mark Minervini（马克·米勒维尼）的《股票魔法师》，马克·米勒维尼著、张泂译、电子工业出版社2015年出版的《股票魔法师》第

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猪价反弹下的博弈机会

近期生猪期货跟随现货全线反弹，主力合约LH2109从前期低点、6月22日的16675元/吨反弹至6月25日收盘的18925元/吨，已经实现2250点反弹空间。从近期部分券商发表的观点看，一般认为，目前猪价依然处于熊市，但估值合理，反弹值得参与。中泰证券6.20表示，由于超额利润周期内积攒了丰厚的现金家底，这些猪肉超额收益获得者可以轻松吸收前一轮快进快出主体让出的产能空间，甚至在熊市反弹中再次加大产能的扩张。熊市的最终低点是伴随这些反弹途中扩张的主体逐步出清出现的。历史经验看，从第一轮低点至最

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涉及个股：用友网络、中科创达、科大讯飞、捷顺科技、广联达、安恒信息

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炭黑库存从高位25万吨下降至15万吨，价格从最低4100元/吨上涨至目前的7000元/吨，“炭黑-煤焦油*1.5倍”价差已经上涨至3000元左右。扣除大概1200-1400的其他制造成本，这个价差基本上已超历史最高。黑猫股份——炭黑产能110万吨，规模国内第一、全球前三，成本最低的最能出业绩的龙头。永东股份——炭黑产能36万吨，市值33亿，位于煤焦油成本最低的山西。龙星化工——炭黑产能30万吨，市值25亿，客户主要是米其林、固特异等外资轮胎厂。金能科技——炭黑产能30万吨，还具备230

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国泰君安有色金属2021年年度策略（邬华宇、汤龑、朱敏）

基本金属：顺周期，低估值，新成长电解铝：新一轮需求周期开启，氧化铝价格持续弱势，高铝价，高盈利可持续。增持：云铝股份、中国宏桥（ H）等标的。铜：全球复苏既定，最大顺周期受益者。增持：紫金矿业，云南铜业等，受益：西部矿业，江西铜业，五矿资源。新能源：电车风起，锂钴起舞锂：迎接价格全面上涨。增持：赣峰锂业，永兴材料（钢铁组覆盖），受益：雅化集团，威华股份，天华超净，中矿资源。钴：需求复苏，钴业公司内生成长逐步显现。增持：华友钴业，受益：寒锐钴业。贵金属：美元或步入衰退周期，金价

2021年年度策略：左手铝铜，右手锂钴，周期与成长同行_20201126.pdf

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中集集团——估值修复开启

近期双十一炒作预热，快递物流板块走强，加上随着欧美万圣节等节日的即将到来，跨境电商行业进入行业的旺季，同时疫情对集装箱航运公司带来沉重打击，要恢复往日正常的运输状态还需要时间，目前来看，在接下来一段时间内，航运价格维持高位水平仍是大概率事件，因此海运可能是确定性较高的方向之一。深圳盐田国际集装箱码头有限公司董事总经理林庆文表示，疫情受到控制以后，复工复产也带动了外贸的增长，主要有两个原因：第一，很多外贸订单补单；第二，跨境电商带来新货种，盐田国际的吞吐量上个月达到142万标箱，这个数字应该是全

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六氟磷酸锂&电解液的触底反弹

溶质是电解液的核心，很大程度上影响了电解液的性能和成本。六氟磷酸锂具备溶解度高、电化学稳定窗口宽等优点，是目前综合性能最好、商业化应用最广的锂盐。六氟磷酸锂价格自2016年达到历史高点以来，目前下跌幅度已经超过80%，整体已跌破2013 年价格水平。而从价差来看，目前六氟磷酸锂与碳酸锂、氢氟酸、磷酸、硫酸等原料的价差整体也处于低位水平。招商证券认为，2020年下半年至2021年上半年的全球新能源汽车需求景气度，将接近甚至超过2018年下半年至2019年上半年，同时电动工具、电动两轮车、3C及储

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据报道，苹果将取消iPhone 12附赠的无线耳机和充电器，三星也将于2021年取消部分手机附赠充电器，能够有效解决手机续航问题的快充产品有望迎来快速发展，往前追溯，2014年，OPPO推出VOOC，高通也推出了QC（QuickCharge）协议，快充开始逐渐流行开来。尤其是OPPO/VIVO/小米均于今年7月推出百瓦以上快充。OPPO发的第一款Inbox的GaN充电器就带动氮化镓炒作，近期第三代半导体炒作扩散，快充题材开始发酵。最早快充协议是VOOC和QC，QC的设计理念是高电压，而VOOC

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小米与华为/海思替代

美国当地时间8月17日，美国商务部工业和安全局（BIS）发布了对华为的修订版禁令，宣布除非获得特殊许可，否则外国芯片制造商不得在使用美国技术的情况下向华为供应它们的产品，这次禁令进一步限制华为使用美国技术和软件生产的产品，并在实体列表中增加38个华为子公司。新限制进一步堵住了华为外购芯片的这条路，美国制裁因素下，华为多项业务面临断供的局面，旗下海思芯片也难以为继。华为消费业务CEO余承东对外公开表示，由于受到了美国制裁的影响，华为的海思芯片将会在9月15日起停产。从资本市场反馈看，华为替代概念

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分众传媒——二季度大增，疑似反转开始

8月20日，分众传媒发布2020年半年度报告。报告显示，今年上半年分众实现营业收入46.11亿元，同比减少19.35%，归属于上市公司股东的净利润为8.24亿元，同比增长5.85%。其中，二季度单季度营收26.73亿元，同比下降13.9%；二季度单季度净利润7.85亿，同比增长79.2%，扣非归母净利润为6.5亿元，同比增速高达142.7%。二季度公司营业成本为22.67亿元，较上年同期减少10.48亿元，降幅为31.63%。其中媒体租赁成本减少了8.19亿元。今年上半年，公司楼宇媒体业务

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仟源医药——阿哌沙班片获批+第三批集采表现出色

仟源医药子公司嘉逸医药8月19日收到国家药监局签发的化学药品阿哌沙班片的《药品注册批件》，同时原料药阿哌沙班也获国家药监局关联审评通过，已批准在上市制剂中使用，该品种已列入《国家医保目录》。阿哌沙班由百时美施贵宝公司和辉瑞公司联合研制开发的抗血栓药物，主要用于髋关节或膝关节择期置换术的成年患者，预防静脉血栓栓塞事件（VTE），是一种可逆的、高选择性的直接Xa因子抑制剂，属于新型口服抗凝药物。与其他常用的抗凝剂如华法林相比，阿哌沙班的安全性和耐受性好，治疗窗宽，能有效地降低脑卒中和全身性栓塞的发

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有友食品——半年报超预期

有友食品披露半年报，报告期内，公司实现营业收入5.45亿元，同比增长13.94%；归属于上市公司股东净利润1.29亿元，比增长37.74%；扣除非经常性损益的净利润1.17万元，同比增长25.59%；实现每股收益0.42元，同比增长13.51%。摘取太平洋研报，分产品来看，上半年泡椒凤爪销售4.59亿元，同比+16.30%（Q1：-10.06%；Q2：+42.98%），非凤肉制品（含猪皮筋）0.48亿元，同比+8.82%（Q1：-21%；Q2：+30%），豆干销售4795万元，同比+14.91

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今日盘后，有媒体报道，国家发展改革委定于3月23日(星期三)上午10:00召开新闻发布会，介绍氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)有关情况，国家发展改革委、国家能源局有关负责同志出席发布会。目前部分网站已经删除相关新闻内容。盘面看，这几天可能就是指数窄幅震荡，题材股群魔狂舞的节奏，氢能源概念目前位置不算高，消息催化的话有炒作的预期，只是暂时还不确定事件进展情况，先简单复制一下中信证券和天风证券梳理的氢能源股票池吧。字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字

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粤桂股份逻辑推演

之前有小伙伴分析了粤桂股份，股票潜力确实有，不过似乎分析过程有瑕疵，探讨的时候被怼然后拉黑了。。。。算了，还是自己吹。以下内容主要用于逻辑推演，具体数据得看2021年年报以及公司2020年具体生产情况。粤桂股份主营业务是糖、硫精矿和造纸，主要营收来源是白糖业务，不过内资糖企受制于成本因素，普遍收益不高，因此这部分业绩没有过多分析价值，公司主要亮点是硫精矿及其相关的化工业务。粤桂全资子公司云浮云硫矿业拥有原矿300万吨/年、磷肥20万吨/年、硫酸（工业硫酸与精制硫酸合计）52万吨/年、铁矿粉

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粤桂股份

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巴韭特

中线波段

2021-08-06 23:33:37

战法科普——净利润断层

本文内容参考包括但不限于，Mark Minervini著、张泂译的书籍《股票魔法师》，微信公众号“陶博士2006”2019/01/21推文《净利润断层，威力无穷》，天风证券分析师张欣慰2020/04/13研报《基于净利润断层的选股策略》，广发证券分析师戴康、陈伟斌2020/05/21研报《净利润断层：一种高效的选股策略》。 “净利润断层”这一理念较为系统的出处是Mark Minervini（马克·米勒维尼）的《股票魔法师》，马克·米勒维尼著、张泂译、电子工业出版社2015年出版的《股票魔法师》第

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沪电股份

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巴韭特

中线波段

2021-06-27 18:17:17

猪价反弹下的博弈机会

近期生猪期货跟随现货全线反弹，主力合约LH2109从前期低点、6月22日的16675元/吨反弹至6月25日收盘的18925元/吨，已经实现2250点反弹空间。从近期部分券商发表的观点看，一般认为，目前猪价依然处于熊市，但估值合理，反弹值得参与。中泰证券6.20表示，由于超额利润周期内积攒了丰厚的现金家底，这些猪肉超额收益获得者可以轻松吸收前一轮快进快出主体让出的产能空间，甚至在熊市反弹中再次加大产能的扩张。熊市的最终低点是伴随这些反弹途中扩张的主体逐步出清出现的。历史经验看，从第一轮低点至最

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正邦科技
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【中信证券农业】社区团购之农业企业布局情况

【冷鲜鸡】湘佳股份【猪肉】中粮家佳康【白鸡分割及调理品】圣农发展【水产】国联水产【水果】宏辉果蔬【食用菌】雪榕生物【粮油】金龙鱼、道道全

【中信证券农业】社区团购之农业企业布局情况

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湘佳股份
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2020-12-08 09:11:55

2021年海通计算机策略会纪要20201207

涉及个股：用友网络、中科创达、科大讯飞、捷顺科技、广联达、安恒信息

2021年海通计算机策略会纪要20201207

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2020-11-27 09:17:37

炭黑行业草根调研

炭黑库存从高位25万吨下降至15万吨，价格从最低4100元/吨上涨至目前的7000元/吨，“炭黑-煤焦油*1.5倍”价差已经上涨至3000元左右。扣除大概1200-1400的其他制造成本，这个价差基本上已超历史最高。黑猫股份——炭黑产能110万吨，规模国内第一、全球前三，成本最低的最能出业绩的龙头。永东股份——炭黑产能36万吨，市值33亿，位于煤焦油成本最低的山西。龙星化工——炭黑产能30万吨，市值25亿，客户主要是米其林、固特异等外资轮胎厂。金能科技——炭黑产能30万吨，还具备230

有道云笔记

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黑猫股份
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金能科技
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永东股份
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龙星化工

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中线波段

2020-11-27 08:44:19

国泰君安有色金属2021年年度策略（邬华宇、汤龑、朱敏）

基本金属：顺周期，低估值，新成长电解铝：新一轮需求周期开启，氧化铝价格持续弱势，高铝价，高盈利可持续。增持：云铝股份、中国宏桥（ H）等标的。铜：全球复苏既定，最大顺周期受益者。增持：紫金矿业，云南铜业等，受益：西部矿业，江西铜业，五矿资源。新能源：电车风起，锂钴起舞锂：迎接价格全面上涨。增持：赣峰锂业，永兴材料（钢铁组覆盖），受益：雅化集团，威华股份，天华超净，中矿资源。钴：需求复苏，钴业公司内生成长逐步显现。增持：华友钴业，受益：寒锐钴业。贵金属：美元或步入衰退周期，金价

2021年年度策略：左手铝铜，右手锂钴，周期与成长同行_20201126.pdf

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紫金矿业
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赣锋锂业
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华友钴业
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云铝股份
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2020-10-26 09:40:24

中集集团——估值修复开启

近期双十一炒作预热，快递物流板块走强，加上随着欧美万圣节等节日的即将到来，跨境电商行业进入行业的旺季，同时疫情对集装箱航运公司带来沉重打击，要恢复往日正常的运输状态还需要时间，目前来看，在接下来一段时间内，航运价格维持高位水平仍是大概率事件，因此海运可能是确定性较高的方向之一。深圳盐田国际集装箱码头有限公司董事总经理林庆文表示，疫情受到控制以后，复工复产也带动了外贸的增长，主要有两个原因：第一，很多外贸订单补单；第二，跨境电商带来新货种，盐田国际的吞吐量上个月达到142万标箱，这个数字应该是全

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中集集团
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中远海控

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六氟磷酸锂&电解液的触底反弹

溶质是电解液的核心，很大程度上影响了电解液的性能和成本。六氟磷酸锂具备溶解度高、电化学稳定窗口宽等优点，是目前综合性能最好、商业化应用最广的锂盐。六氟磷酸锂价格自2016年达到历史高点以来，目前下跌幅度已经超过80%，整体已跌破2013 年价格水平。而从价差来看，目前六氟磷酸锂与碳酸锂、氢氟酸、磷酸、硫酸等原料的价差整体也处于低位水平。招商证券认为，2020年下半年至2021年上半年的全球新能源汽车需求景气度，将接近甚至超过2018年下半年至2019年上半年，同时电动工具、电动两轮车、3C及储

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天际股份
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天赐材料
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2020-09-15 10:33:47

快充行业梳理

据报道，苹果将取消iPhone 12附赠的无线耳机和充电器，三星也将于2021年取消部分手机附赠充电器，能够有效解决手机续航问题的快充产品有望迎来快速发展，往前追溯，2014年，OPPO推出VOOC，高通也推出了QC（QuickCharge）协议，快充开始逐渐流行开来。尤其是OPPO/VIVO/小米均于今年7月推出百瓦以上快充。OPPO发的第一款Inbox的GaN充电器就带动氮化镓炒作，近期第三代半导体炒作扩散，快充题材开始发酵。最早快充协议是VOOC和QC，QC的设计理念是高电压，而VOOC

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领益智造
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安克创新
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海能实业

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2020-08-28 11:31:44

小米与华为/海思替代

美国当地时间8月17日，美国商务部工业和安全局（BIS）发布了对华为的修订版禁令，宣布除非获得特殊许可，否则外国芯片制造商不得在使用美国技术的情况下向华为供应它们的产品，这次禁令进一步限制华为使用美国技术和软件生产的产品，并在实体列表中增加38个华为子公司。新限制进一步堵住了华为外购芯片的这条路，美国制裁因素下，华为多项业务面临断供的局面，旗下海思芯片也难以为继。华为消费业务CEO余承东对外公开表示，由于受到了美国制裁的影响，华为的海思芯片将会在9月15日起停产。从资本市场反馈看，华为替代概念

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智云股份
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富瀚微
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卓翼科技
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2020-08-21 15:56:38

分众传媒——二季度大增，疑似反转开始

8月20日，分众传媒发布2020年半年度报告。报告显示，今年上半年分众实现营业收入46.11亿元，同比减少19.35%，归属于上市公司股东的净利润为8.24亿元，同比增长5.85%。其中，二季度单季度营收26.73亿元，同比下降13.9%；二季度单季度净利润7.85亿，同比增长79.2%，扣非归母净利润为6.5亿元，同比增速高达142.7%。二季度公司营业成本为22.67亿元，较上年同期减少10.48亿元，降幅为31.63%。其中媒体租赁成本减少了8.19亿元。今年上半年，公司楼宇媒体业务

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分众传媒

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2020-08-20 23:44:15

仟源医药——阿哌沙班片获批+第三批集采表现出色

仟源医药子公司嘉逸医药8月19日收到国家药监局签发的化学药品阿哌沙班片的《药品注册批件》，同时原料药阿哌沙班也获国家药监局关联审评通过，已批准在上市制剂中使用，该品种已列入《国家医保目录》。阿哌沙班由百时美施贵宝公司和辉瑞公司联合研制开发的抗血栓药物，主要用于髋关节或膝关节择期置换术的成年患者，预防静脉血栓栓塞事件（VTE），是一种可逆的、高选择性的直接Xa因子抑制剂，属于新型口服抗凝药物。与其他常用的抗凝剂如华法林相比，阿哌沙班的安全性和耐受性好，治疗窗宽，能有效地降低脑卒中和全身性栓塞的发

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仟源医药

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有友食品——半年报超预期

有友食品披露半年报，报告期内，公司实现营业收入5.45亿元，同比增长13.94%；归属于上市公司股东净利润1.29亿元，比增长37.74%；扣除非经常性损益的净利润1.17万元，同比增长25.59%；实现每股收益0.42元，同比增长13.51%。摘取太平洋研报，分产品来看，上半年泡椒凤爪销售4.59亿元，同比+16.30%（Q1：-10.06%；Q2：+42.98%），非凤肉制品（含猪皮筋）0.48亿元，同比+8.82%（Q1：-21%；Q2：+30%），豆干销售4795万元，同比+14.91

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有友食品

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2022-03-22 18:04:19

氢能产业链

今日盘后，有媒体报道，国家发展改革委定于3月23日(星期三)上午10:00召开新闻发布会，介绍氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)有关情况，国家发展改革委、国家能源局有关负责同志出席发布会。目前部分网站已经删除相关新闻内容。盘面看，这几天可能就是指数窄幅震荡，题材股群魔狂舞的节奏，氢能源概念目前位置不算高，消息催化的话有炒作的预期，只是暂时还不确定事件进展情况，先简单复制一下中信证券和天风证券梳理的氢能源股票池吧。字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字

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美锦能源

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2022-03-22 09:17:32

粤桂股份逻辑推演

之前有小伙伴分析了粤桂股份，股票潜力确实有，不过似乎分析过程有瑕疵，探讨的时候被怼然后拉黑了。。。。算了，还是自己吹。以下内容主要用于逻辑推演，具体数据得看2021年年报以及公司2020年具体生产情况。粤桂股份主营业务是糖、硫精矿和造纸，主要营收来源是白糖业务，不过内资糖企受制于成本因素，普遍收益不高，因此这部分业绩没有过多分析价值，公司主要亮点是硫精矿及其相关的化工业务。粤桂全资子公司云浮云硫矿业拥有原矿300万吨/年、磷肥20万吨/年、硫酸（工业硫酸与精制硫酸合计）52万吨/年、铁矿粉

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战法科普——净利润断层

本文内容参考包括但不限于，Mark Minervini著、张泂译的书籍《股票魔法师》，微信公众号“陶博士2006”2019/01/21推文《净利润断层，威力无穷》，天风证券分析师张欣慰2020/04/13研报《基于净利润断层的选股策略》，广发证券分析师戴康、陈伟斌2020/05/21研报《净利润断层：一种高效的选股策略》。 “净利润断层”这一理念较为系统的出处是Mark Minervini（马克·米勒维尼）的《股票魔法师》，马克·米勒维尼著、张泂译、电子工业出版社2015年出版的《股票魔法师》第

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猪价反弹下的博弈机会

近期生猪期货跟随现货全线反弹，主力合约LH2109从前期低点、6月22日的16675元/吨反弹至6月25日收盘的18925元/吨，已经实现2250点反弹空间。从近期部分券商发表的观点看，一般认为，目前猪价依然处于熊市，但估值合理，反弹值得参与。中泰证券6.20表示，由于超额利润周期内积攒了丰厚的现金家底，这些猪肉超额收益获得者可以轻松吸收前一轮快进快出主体让出的产能空间，甚至在熊市反弹中再次加大产能的扩张。熊市的最终低点是伴随这些反弹途中扩张的主体逐步出清出现的。历史经验看，从第一轮低点至最

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【中信证券农业】社区团购之农业企业布局情况

【冷鲜鸡】湘佳股份【猪肉】中粮家佳康【白鸡分割及调理品】圣农发展【水产】国联水产【水果】宏辉果蔬【食用菌】雪榕生物【粮油】金龙鱼、道道全

【中信证券农业】社区团购之农业企业布局情况

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2021年海通计算机策略会纪要20201207

涉及个股：用友网络、中科创达、科大讯飞、捷顺科技、广联达、安恒信息

2021年海通计算机策略会纪要20201207

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炭黑行业草根调研

炭黑库存从高位25万吨下降至15万吨，价格从最低4100元/吨上涨至目前的7000元/吨，“炭黑-煤焦油*1.5倍”价差已经上涨至3000元左右。扣除大概1200-1400的其他制造成本，这个价差基本上已超历史最高。黑猫股份——炭黑产能110万吨，规模国内第一、全球前三，成本最低的最能出业绩的龙头。永东股份——炭黑产能36万吨，市值33亿，位于煤焦油成本最低的山西。龙星化工——炭黑产能30万吨，市值25亿，客户主要是米其林、固特异等外资轮胎厂。金能科技——炭黑产能30万吨，还具备230

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国泰君安有色金属2021年年度策略（邬华宇、汤龑、朱敏）

基本金属：顺周期，低估值，新成长电解铝：新一轮需求周期开启，氧化铝价格持续弱势，高铝价，高盈利可持续。增持：云铝股份、中国宏桥（ H）等标的。铜：全球复苏既定，最大顺周期受益者。增持：紫金矿业，云南铜业等，受益：西部矿业，江西铜业，五矿资源。新能源：电车风起，锂钴起舞锂：迎接价格全面上涨。增持：赣峰锂业，永兴材料（钢铁组覆盖），受益：雅化集团，威华股份，天华超净，中矿资源。钴：需求复苏，钴业公司内生成长逐步显现。增持：华友钴业，受益：寒锐钴业。贵金属：美元或步入衰退周期，金价

2021年年度策略：左手铝铜，右手锂钴，周期与成长同行_20201126.pdf

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中集集团——估值修复开启

近期双十一炒作预热，快递物流板块走强，加上随着欧美万圣节等节日的即将到来，跨境电商行业进入行业的旺季，同时疫情对集装箱航运公司带来沉重打击，要恢复往日正常的运输状态还需要时间，目前来看，在接下来一段时间内，航运价格维持高位水平仍是大概率事件，因此海运可能是确定性较高的方向之一。深圳盐田国际集装箱码头有限公司董事总经理林庆文表示，疫情受到控制以后，复工复产也带动了外贸的增长，主要有两个原因：第一，很多外贸订单补单；第二，跨境电商带来新货种，盐田国际的吞吐量上个月达到142万标箱，这个数字应该是全

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六氟磷酸锂&电解液的触底反弹

溶质是电解液的核心，很大程度上影响了电解液的性能和成本。六氟磷酸锂具备溶解度高、电化学稳定窗口宽等优点，是目前综合性能最好、商业化应用最广的锂盐。六氟磷酸锂价格自2016年达到历史高点以来，目前下跌幅度已经超过80%，整体已跌破2013 年价格水平。而从价差来看，目前六氟磷酸锂与碳酸锂、氢氟酸、磷酸、硫酸等原料的价差整体也处于低位水平。招商证券认为，2020年下半年至2021年上半年的全球新能源汽车需求景气度，将接近甚至超过2018年下半年至2019年上半年，同时电动工具、电动两轮车、3C及储

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快充行业梳理

据报道，苹果将取消iPhone 12附赠的无线耳机和充电器，三星也将于2021年取消部分手机附赠充电器，能够有效解决手机续航问题的快充产品有望迎来快速发展，往前追溯，2014年，OPPO推出VOOC，高通也推出了QC（QuickCharge）协议，快充开始逐渐流行开来。尤其是OPPO/VIVO/小米均于今年7月推出百瓦以上快充。OPPO发的第一款Inbox的GaN充电器就带动氮化镓炒作，近期第三代半导体炒作扩散，快充题材开始发酵。最早快充协议是VOOC和QC，QC的设计理念是高电压，而VOOC

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小米与华为/海思替代

美国当地时间8月17日，美国商务部工业和安全局（BIS）发布了对华为的修订版禁令，宣布除非获得特殊许可，否则外国芯片制造商不得在使用美国技术的情况下向华为供应它们的产品，这次禁令进一步限制华为使用美国技术和软件生产的产品，并在实体列表中增加38个华为子公司。新限制进一步堵住了华为外购芯片的这条路，美国制裁因素下，华为多项业务面临断供的局面，旗下海思芯片也难以为继。华为消费业务CEO余承东对外公开表示，由于受到了美国制裁的影响，华为的海思芯片将会在9月15日起停产。从资本市场反馈看，华为替代概念

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分众传媒——二季度大增，疑似反转开始

8月20日，分众传媒发布2020年半年度报告。报告显示，今年上半年分众实现营业收入46.11亿元，同比减少19.35%，归属于上市公司股东的净利润为8.24亿元，同比增长5.85%。其中，二季度单季度营收26.73亿元，同比下降13.9%；二季度单季度净利润7.85亿，同比增长79.2%，扣非归母净利润为6.5亿元，同比增速高达142.7%。二季度公司营业成本为22.67亿元，较上年同期减少10.48亿元，降幅为31.63%。其中媒体租赁成本减少了8.19亿元。今年上半年，公司楼宇媒体业务

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仟源医药——阿哌沙班片获批+第三批集采表现出色

仟源医药子公司嘉逸医药8月19日收到国家药监局签发的化学药品阿哌沙班片的《药品注册批件》，同时原料药阿哌沙班也获国家药监局关联审评通过，已批准在上市制剂中使用，该品种已列入《国家医保目录》。阿哌沙班由百时美施贵宝公司和辉瑞公司联合研制开发的抗血栓药物，主要用于髋关节或膝关节择期置换术的成年患者，预防静脉血栓栓塞事件（VTE），是一种可逆的、高选择性的直接Xa因子抑制剂，属于新型口服抗凝药物。与其他常用的抗凝剂如华法林相比，阿哌沙班的安全性和耐受性好，治疗窗宽，能有效地降低脑卒中和全身性栓塞的发

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有友食品——半年报超预期

有友食品披露半年报，报告期内，公司实现营业收入5.45亿元，同比增长13.94%；归属于上市公司股东净利润1.29亿元，比增长37.74%；扣除非经常性损益的净利润1.17万元，同比增长25.59%；实现每股收益0.42元，同比增长13.51%。摘取太平洋研报，分产品来看，上半年泡椒凤爪销售4.59亿元，同比+16.30%（Q1：-10.06%；Q2：+42.98%），非凤肉制品（含猪皮筋）0.48亿元，同比+8.82%（Q1：-21%；Q2：+30%），豆干销售4795万元，同比+14.91

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氢能产业链

今日盘后，有媒体报道，国家发展改革委定于3月23日(星期三)上午10:00召开新闻发布会，介绍氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)有关情况，国家发展改革委、国家能源局有关负责同志出席发布会。目前部分网站已经删除相关新闻内容。盘面看，这几天可能就是指数窄幅震荡，题材股群魔狂舞的节奏，氢能源概念目前位置不算高，消息催化的话有炒作的预期，只是暂时还不确定事件进展情况，先简单复制一下中信证券和天风证券梳理的氢能源股票池吧。字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数字

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粤桂股份逻辑推演

之前有小伙伴分析了粤桂股份，股票潜力确实有，不过似乎分析过程有瑕疵，探讨的时候被怼然后拉黑了。。。。算了，还是自己吹。以下内容主要用于逻辑推演，具体数据得看2021年年报以及公司2020年具体生产情况。粤桂股份主营业务是糖、硫精矿和造纸，主要营收来源是白糖业务，不过内资糖企受制于成本因素，普遍收益不高，因此这部分业绩没有过多分析价值，公司主要亮点是硫精矿及其相关的化工业务。粤桂全资子公司云浮云硫矿业拥有原矿300万吨/年、磷肥20万吨/年、硫酸（工业硫酸与精制硫酸合计）52万吨/年、铁矿粉

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战法科普——净利润断层

本文内容参考包括但不限于，Mark Minervini著、张泂译的书籍《股票魔法师》，微信公众号“陶博士2006”2019/01/21推文《净利润断层，威力无穷》，天风证券分析师张欣慰2020/04/13研报《基于净利润断层的选股策略》，广发证券分析师戴康、陈伟斌2020/05/21研报《净利润断层：一种高效的选股策略》。 “净利润断层”这一理念较为系统的出处是Mark Minervini（马克·米勒维尼）的《股票魔法师》，马克·米勒维尼著、张泂译、电子工业出版社2015年出版的《股票魔法师》第

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沪电股份

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巴韭特

中线波段

2021-06-27 18:17:17

猪价反弹下的博弈机会

近期生猪期货跟随现货全线反弹，主力合约LH2109从前期低点、6月22日的16675元/吨反弹至6月25日收盘的18925元/吨，已经实现2250点反弹空间。从近期部分券商发表的观点看，一般认为，目前猪价依然处于熊市，但估值合理，反弹值得参与。中泰证券6.20表示，由于超额利润周期内积攒了丰厚的现金家底，这些猪肉超额收益获得者可以轻松吸收前一轮快进快出主体让出的产能空间，甚至在熊市反弹中再次加大产能的扩张。熊市的最终低点是伴随这些反弹途中扩张的主体逐步出清出现的。历史经验看，从第一轮低点至最

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正邦科技
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牧原股份

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巴韭特

中线波段

2020-12-08 09:17:21

【中信证券农业】社区团购之农业企业布局情况

【冷鲜鸡】湘佳股份【猪肉】中粮家佳康【白鸡分割及调理品】圣农发展【水产】国联水产【水果】宏辉果蔬【食用菌】雪榕生物【粮油】金龙鱼、道道全

【中信证券农业】社区团购之农业企业布局情况

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国联水产
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宏辉果蔬
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湘佳股份
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圣农发展
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雪榕生物

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巴韭特

中线波段

2020-12-08 09:11:55

2021年海通计算机策略会纪要20201207

涉及个股：用友网络、中科创达、科大讯飞、捷顺科技、广联达、安恒信息

2021年海通计算机策略会纪要20201207

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安恒信息
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用友网络

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巴韭特

中线波段

2020-11-27 09:17:37

炭黑行业草根调研

炭黑库存从高位25万吨下降至15万吨，价格从最低4100元/吨上涨至目前的7000元/吨，“炭黑-煤焦油*1.5倍”价差已经上涨至3000元左右。扣除大概1200-1400的其他制造成本，这个价差基本上已超历史最高。黑猫股份——炭黑产能110万吨，规模国内第一、全球前三，成本最低的最能出业绩的龙头。永东股份——炭黑产能36万吨，市值33亿，位于煤焦油成本最低的山西。龙星化工——炭黑产能30万吨，市值25亿，客户主要是米其林、固特异等外资轮胎厂。金能科技——炭黑产能30万吨，还具备230

有道云笔记

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黑猫股份
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金能科技
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永东股份
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龙星化工

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巴韭特

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2020-11-27 08:44:19

国泰君安有色金属2021年年度策略（邬华宇、汤龑、朱敏）

基本金属：顺周期，低估值，新成长电解铝：新一轮需求周期开启，氧化铝价格持续弱势，高铝价，高盈利可持续。增持：云铝股份、中国宏桥（ H）等标的。铜：全球复苏既定，最大顺周期受益者。增持：紫金矿业，云南铜业等，受益：西部矿业，江西铜业，五矿资源。新能源：电车风起，锂钴起舞锂：迎接价格全面上涨。增持：赣峰锂业，永兴材料（钢铁组覆盖），受益：雅化集团，威华股份，天华超净，中矿资源。钴：需求复苏，钴业公司内生成长逐步显现。增持：华友钴业，受益：寒锐钴业。贵金属：美元或步入衰退周期，金价

2021年年度策略：左手铝铜，右手锂钴，周期与成长同行_20201126.pdf

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紫金矿业
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赣锋锂业
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华友钴业
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云铝股份
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山东黄金

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巴韭特

中线波段

2020-10-26 09:40:24

中集集团——估值修复开启

近期双十一炒作预热，快递物流板块走强，加上随着欧美万圣节等节日的即将到来，跨境电商行业进入行业的旺季，同时疫情对集装箱航运公司带来沉重打击，要恢复往日正常的运输状态还需要时间，目前来看，在接下来一段时间内，航运价格维持高位水平仍是大概率事件，因此海运可能是确定性较高的方向之一。深圳盐田国际集装箱码头有限公司董事总经理林庆文表示，疫情受到控制以后，复工复产也带动了外贸的增长，主要有两个原因：第一，很多外贸订单补单；第二，跨境电商带来新货种，盐田国际的吞吐量上个月达到142万标箱，这个数字应该是全

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中集集团
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中远海控

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巴韭特

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2020-09-17 19:33:25

六氟磷酸锂&电解液的触底反弹

溶质是电解液的核心，很大程度上影响了电解液的性能和成本。六氟磷酸锂具备溶解度高、电化学稳定窗口宽等优点，是目前综合性能最好、商业化应用最广的锂盐。六氟磷酸锂价格自2016年达到历史高点以来，目前下跌幅度已经超过80%，整体已跌破2013 年价格水平。而从价差来看，目前六氟磷酸锂与碳酸锂、氢氟酸、磷酸、硫酸等原料的价差整体也处于低位水平。招商证券认为，2020年下半年至2021年上半年的全球新能源汽车需求景气度，将接近甚至超过2018年下半年至2019年上半年，同时电动工具、电动两轮车、3C及储

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天际股份
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天赐材料
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多氟多

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380.16
巴韭特

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2020-09-15 10:33:47

快充行业梳理

据报道，苹果将取消iPhone 12附赠的无线耳机和充电器，三星也将于2021年取消部分手机附赠充电器，能够有效解决手机续航问题的快充产品有望迎来快速发展，往前追溯，2014年，OPPO推出VOOC，高通也推出了QC（QuickCharge）协议，快充开始逐渐流行开来。尤其是OPPO/VIVO/小米均于今年7月推出百瓦以上快充。OPPO发的第一款Inbox的GaN充电器就带动氮化镓炒作，近期第三代半导体炒作扩散，快充题材开始发酵。最早快充协议是VOOC和QC，QC的设计理念是高电压，而VOOC

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领益智造
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安克创新
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奥海科技
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海能实业

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巴韭特

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2020-08-28 11:31:44

小米与华为/海思替代

美国当地时间8月17日，美国商务部工业和安全局（BIS）发布了对华为的修订版禁令，宣布除非获得特殊许可，否则外国芯片制造商不得在使用美国技术的情况下向华为供应它们的产品，这次禁令进一步限制华为使用美国技术和软件生产的产品，并在实体列表中增加38个华为子公司。新限制进一步堵住了华为外购芯片的这条路，美国制裁因素下，华为多项业务面临断供的局面，旗下海思芯片也难以为继。华为消费业务CEO余承东对外公开表示，由于受到了美国制裁的影响，华为的海思芯片将会在9月15日起停产。从资本市场反馈看，华为替代概念

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智动力
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智云股份
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富瀚微
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卓翼科技
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晶晨股份

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巴韭特

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2020-08-21 15:56:38

分众传媒——二季度大增，疑似反转开始

8月20日，分众传媒发布2020年半年度报告。报告显示，今年上半年分众实现营业收入46.11亿元，同比减少19.35%，归属于上市公司股东的净利润为8.24亿元，同比增长5.85%。其中，二季度单季度营收26.73亿元，同比下降13.9%；二季度单季度净利润7.85亿，同比增长79.2%，扣非归母净利润为6.5亿元，同比增速高达142.7%。二季度公司营业成本为22.67亿元，较上年同期减少10.48亿元，降幅为31.63%。其中媒体租赁成本减少了8.19亿元。今年上半年，公司楼宇媒体业务

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分众传媒

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巴韭特

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2020-08-20 23:44:15

仟源医药——阿哌沙班片获批+第三批集采表现出色

仟源医药子公司嘉逸医药8月19日收到国家药监局签发的化学药品阿哌沙班片的《药品注册批件》，同时原料药阿哌沙班也获国家药监局关联审评通过，已批准在上市制剂中使用，该品种已列入《国家医保目录》。阿哌沙班由百时美施贵宝公司和辉瑞公司联合研制开发的抗血栓药物，主要用于髋关节或膝关节择期置换术的成年患者，预防静脉血栓栓塞事件（VTE），是一种可逆的、高选择性的直接Xa因子抑制剂，属于新型口服抗凝药物。与其他常用的抗凝剂如华法林相比，阿哌沙班的安全性和耐受性好，治疗窗宽，能有效地降低脑卒中和全身性栓塞的发

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仟源医药

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巴韭特

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2020-08-19 09:14:25

有友食品——半年报超预期

有友食品披露半年报，报告期内，公司实现营业收入5.45亿元，同比增长13.94%；归属于上市公司股东净利润1.29亿元，比增长37.74%；扣除非经常性损益的净利润1.17万元，同比增长25.59%；实现每股收益0.42元，同比增长13.51%。摘取太平洋研报，分产品来看，上半年泡椒凤爪销售4.59亿元，同比+16.30%（Q1：-10.06%；Q2：+42.98%），非凤肉制品（含猪皮筋）0.48亿元，同比+8.82%（Q1：-21%；Q2：+30%），豆干销售4795万元，同比+14.91

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有友食品

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