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夏洛特烦恼
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夏洛特烦恼
2024-05-19 23:34:52
5月13日-5月17日复盘
本周三大指数均收绿,市场总体属于缩量盘整的态势,交易量没有一天突破万亿,这周的支持节奏基本上属于周一到周四调整,周五修复的节奏。 本周的核心板块是房地产,上周复盘提到了,按照核心矛盾的框架分析,到三中全会之前,顺周期都可能是市场的主线,最后还特意提到重视低位的地产链,顺着大思路做低位地产链,基本上本周都是能吃到肉的。 板块看,涨幅排名居前的是房地产、建材、建筑、银行、轻工,均是和房地产相关的行业;跌幅排名居前的是煤炭、医药、电力设备新能源、机械、汽车。 梳理一下本周出现的增量信息及市场后续走势:
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扬电科技
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夏洛特烦恼
2024-05-11 10:58:42
5月6日-5月10日复盘
本周5个交易日,三大指数均收涨,从涨幅看,创业板最小,上证最大。交易额方面,只有5月6日突破万亿,后续四天都是环比缩量。周中,创业板指数短暂收付年内跌幅,但周五又是一个回调,今年跌幅0.7%。上证和深指都已经是正涨幅了,最强指数是上证,这周已经稳稳站上年线。平均股价本周也收涨,但今年仍有11%的跌幅。 从行业板块看,本周领涨的是农林牧渔、军工、房地产、有色金属、煤炭等;领跌的是计算机、通信、传媒、综合金融、消费者服务。本周的市场风格就是顺周期领涨,TMT领跌。题材看,合成生物学一枝独秀,只是总龙
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中金黄金
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夏洛特烦恼
2023-05-24 15:17:35
近期下跌的思考-附日本制裁23种设备清单
年初的上涨,是疫情放开之后预期转强的兑现,但一季度经济数据和4月宏观数据出来以后,现实是弱现实,而且预期转弱,弱预期来自于政治局会议对经济复苏的定调。 因为如果市场由于弱现实转向弱预期,那强刺激政策预期就升温,但政治局会议告诉市场,刺激政策的可能性不大,因为监管层认为经济恢复尚可,这就导致了矛盾出现。 这个矛盾的演绎,首先表现在资金的风险偏好下降,这就是为什么前段时间高股息的股票受到资金热捧,我认为即使没有中特估的主题概念,这些股票也会是资金在预期转弱之后的第一选择。然后,AI带领的数字经济完成
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北方华创
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盛美上海
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芯源微
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夏洛特烦恼
2023-05-17 22:44:37
复盘笔记:三分归一统?
最近市场被称为三分天下,这三方是AI、中特估、新能源。 开盘阶段,三股势力走势各不相同,中字头低开低走,AI低开高走,新能源高开低走。但是,开盘的走势却已经暗示了今天谁笑到最后——AI主线似乎要回来了。 开盘阶段,CPU的龙芯中科、服务器的浪潮信息、光模块的中际旭创都在反弹,AI硬件方面可谓力量十足,传媒也试图借机反弹,但最后看只有游戏形成了板块之势,而中国科传、上海电影等抛压明显。 这似乎在告诉我们,AI硬件已经触底反弹,而应用层面还需要筑底。 另外,半导体连续两天反弹,有时候甚至是先于AI主
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光迅科技
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浪潮信息
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夏洛特烦恼
2023-05-09 16:21:34
复盘笔记:换领涨突破失败,博反弹接力不济
昨天还在说双主线齐飞,今天就感觉飞不动了。为多头回本的门紧锁着,为空头砸盘的门敞开着,一个声音高叫着:交出筹码吧,给你自由!我渴望自由,但我深深地知道——韭菜的意志怎能轻易投降! 调侃完再梳理一下今天的盘面,万亿成交额还在,而且还站上了1.2万亿,说明市场活跃度还在。上午中特估显然还是龙头,但领涨的板块从银行换成了券商,所以今天非银金融的成交额急剧放大至1240亿,要知道,节前非银成交额经常低于300亿。 今天开盘以后,AI主线板块就想持续反弹,最明显的是计算机,但随后以券商为代表的非银开始在中
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中工国际
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夏洛特烦恼
2023-05-08 21:42:30
复盘笔记:大象起舞为哪般?无他,唯主线强耳。
今天的盘面很少见,双主线继续,尤其是中特估,上周盘后有小银行降低存款利率的消息,让银行今天顺理成章成为中特估的代表,真正的大象起舞,中国银行涨停,农业银行创历史新高,说明行情在加速。建筑行业,设计板块一枝独秀,走低估值+AI+中特估+一带一路的逻辑。另外,低估值高分红的一些板块例如电力、水务、港口、煤炭等依然有个股大涨,趋势不减。 AI内部弱分化,传媒收跌,但跌幅不大,指标股大涨;计算机、通信大涨。刚刚发布大模型的科大讯飞强势涨停。 在两大主线纷纷表现的同时,新能源今天没有被强势吸血,风电指标股
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中船科技
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夏洛特烦恼
2023-05-04 17:13:49
复盘笔记:AI线传媒领涨,中特估金融带头
今天的盘面看似杂乱,但背后的逻辑是非常清晰的。 从主线看,宏观经济的最大逻辑就是经济转型,即数字财政和股权财政代替土地财政。映射到二级市场,数字财政中的代表是AI,股权财政的代表则是中特估,今天AI以传媒为代表,中特估以大金融为代表,上演了一出二龙戏珠,戏的是计算机、通信、半导体,而新能源估计都不屑于一戏了吧。 经济转型年,这两条主线可能是贯穿全年的主题曲。 假期国际油价大跌,两桶油能够低开高走,说明市场对中特估的认可度是非常高的,中石油10点10分试图翻红,中钢国际10点12分首次封板。后来大
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中国出版
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中国石油
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中国银行
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夏洛特烦恼
2023-04-26 16:18:19
复盘笔记:新能源绝地反击,龙头股当头棒喝
昨天复盘说未来的走势需要等龙头业绩雷以后市场的态度,那今天中科曙光的业绩出来,是谁砸盘呢?景嘉微的业绩出来,又是哪些资金想拉升呢?光模块里面,业绩好的继续大涨,业绩不好的也是直接按跌停,这个业绩期,市场反应为何如何剧烈,是需要思考的一个大问题。 今天市场的舞台属于新能源,市场平开之后一路高歌猛进。11点10分,新能源板块日内新高,当时几个主线板块的分时大部分是没有出现日内新低的,(传媒、计算机设备、通信、半导体都没有创新低,计算机软件是创了新低,但幅度不大)这里预示着主线可能存在一波反弹,不过这
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中科曙光
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中国科传
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盛天网络
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夏洛特烦恼
2023-04-25 17:31:21
复盘笔记:逢大跌小股民垂泪,再涨停章盟主封神
昨天复盘提到了业绩期间看业绩,今天市场再次上演了各种业绩大戏。 有些朋友可能想起来,上次4月25日大跌就是去年,只不过去年今日指数跌幅更大,而且大跌过后终于迎来了市场底部。 上午11点16分有一波反弹,反弹结果是开启了一波恐慌式下跌;下午1点47分开启一波反弹,这波日内反弹将传媒板块推上了市场总龙头的宝座,也给各个板块留下一个下引线。 调整至此,如果回头再看板块核心股,似乎调整从未来过,而且各个龙头都纷纷创出新高,章盟主的中科曙光就是代表。这样的极致结构导致龙头赚钱,其余个股亏钱,市场整体没有赚
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中科曙光
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中国科传
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夏洛特烦恼
2023-04-24 16:51:12
复盘笔记:业绩期间看业绩
市场没有延续上周五的弱势惯性低开,至少从宏观层面看,资金主要是观望的态度。但是,观望的同时,部分出业绩的个股开盘波动是比较大的,这为全天业绩为王的走势打下了基础。 小幅低开的基础上,开盘资金就比较纠结了,尤其是主线板块,纠结过后,市场是有一次集体下杀的情绪宣泄,这是对没有低开的补偿。然后主线板块中开始逐渐分化,传媒逐渐走强,通信反弹后横盘,计算机则相对弱势,这样的分化在10点半以后导致市场出现了第二波集体回调,然后日内最强的反弹开始。 不过,这波反弹是AI和中字头反弹,而新能源继续杀,而且业绩杀
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浪潮信息
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中际旭创
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中芯国际
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夏洛特烦恼
2023-04-21 16:11:08
复盘笔记:都焦了,割了吧
开盘阶段,AI主线直接低走,新能源冲高回落,此时承接市场多头力量的是开盘走弱的中字头,这样的盘面持续到10点,10点之后,盘面发生了第一次变化,资金开始拉升新能源,以宁德时代为代表,买入的催化剂还是业绩。 第二个变盘时点是10点半。10点到10点半这个过程中,AI是持续熄火的,半导体投降得比较彻底,计算机、通信、传媒则是挣扎之后在10点20以后相继想要放弃抵抗。这个时间段的新能源虽然上涨,但动能已经不足了,虽然AI和中字头都在回调,但资金显然不愿意进入新能源。几方僵持到10点半,市场第一次出现集
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沪硅产业
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浪潮信息
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夏洛特烦恼
2023-04-20 21:03:02
复盘笔记:孟公主定调算力空间,章盟主豪买中科曙光
今天的盘面,是增量信息的天下,也是业绩的天下,最终都是主线的天下。 按照昨天的剧情,工业富联领跌服务器,宁德时代盘中发力,似乎预示着今天AI板块的压力和赛道的动力,但是昨天盘后的增量消息打破了原来的设想: 主线的新闻是:上海经济信息化委预计2025年上海数据中芯算力超过18,000 PFLOPS(FP32),数值是上一个数值的18倍(好像没人关心上一个数值到底是什么)。孟晚舟在2023华为全球分析师大会上讲到,预计2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍。 赛道的新闻是:共
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中科曙光
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宁德时代
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夏洛特烦恼
2023-04-19 17:45:39
复盘笔记:半导体冲高回落撰写出师表,服务器内鬼现形上演无间道
今天的盘面,异彩纷呈:有反包,有新高,有砸盘,有冲高回落,也有开板回封。 开盘以后,通信内部运营商回调,而硬件想起飞;传媒股最强势,应用端数据端的龙头纷纷上攻;计算机也想跟上传媒的脚步,中字头调而不砸,新能源继续输血,一切的一切让人感觉时间倒流到了3月份。 不过,有些板块还是不一样了,比如半导体。半导体带着昨天一连串的利好消息杀过来,没想到上午的剧情是:去年8月的佩洛西高地之前是横亘在半导体面前的一堵墙,现在已经变成半导体行情的垫脚石!下午的剧情就变成:我去,这个垫脚石有点不稳,刚想垫着站起来结
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寒武纪
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工业富联
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夏洛特烦恼
2023-04-18 16:45:55
复盘笔记:光模块利刃出鞘领风骚,GDP稳中向好定乾坤。
今天,发布超预期业绩的剑桥科技,9点53分封板,10点16分开板,11点回封,然后一骑绝尘封板到底。 今天,东北证券9点41分封板,9点56分开板,10点14分回封,10点38分开板,开板后高位横盘至收盘。 今天,GDP数据公布,一季度增长4.5%。 以上三句话概况了今天的整个盘面:无论是王者归来的主线板块,还是新晋启动的大金融,在经济回暖的当下,我们都有美好的明天。 上午的盘面,虽然赛道和AI板块有来有回,但总体平稳有度,10点的宏观数据出来以后,市场开始泾渭分明:相信强复苏的请往左走,相信弱
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阳光电源
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中芯国际
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夏洛特烦恼
2023-04-17 16:30:38
复盘笔记:上综指气势恢宏创新高,中移动巧借东风战茅台
一季度见惯了AI主线的犀利拉升走法,今天面对上证的徐徐上涨最终收光头阳线的节奏竟然有些陌生了,同样陌生的还有进入成交榜前十走法复刻上证的中国平安。周末想明白了今年经济转型的两条腿,却没有想到今天中特估如微风拂面般的全面进攻,这等气势,沉稳中带着恢宏,轻巧中透着霸气。 开盘阶段,AI板块直接缴械投降,上周最强的传媒上来跌幅就超过3%,半导体冲高回落尽显半套体的本色,而赛道板块一看AI要调整,高高兴兴地开始冲锋,以为今天能够攻城拔寨,谁曾想10点以后,中字头微微一笑,演绎了一场“当大象不再沉默,全市
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中国移动
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本周三大指数均收绿,市场总体属于缩量盘整的态势,交易量没有一天突破万亿,这周的支持节奏基本上属于周一到周四调整,周五修复的节奏。 本周的核心板块是房地产,上周复盘提到了,按照核心矛盾的框架分析,到三中全会之前,顺周期都可能是市场的主线,最后还特意提到重视低位的地产链,顺着大思路做低位地产链,基本上本周都是能吃到肉的。 板块看,涨幅排名居前的是房地产、建材、建筑、银行、轻工,均是和房地产相关的行业;跌幅排名居前的是煤炭、医药、电力设备新能源、机械、汽车。 梳理一下本周出现的增量信息及市场后续走势:
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本周5个交易日,三大指数均收涨,从涨幅看,创业板最小,上证最大。交易额方面,只有5月6日突破万亿,后续四天都是环比缩量。周中,创业板指数短暂收付年内跌幅,但周五又是一个回调,今年跌幅0.7%。上证和深指都已经是正涨幅了,最强指数是上证,这周已经稳稳站上年线。平均股价本周也收涨,但今年仍有11%的跌幅。 从行业板块看,本周领涨的是农林牧渔、军工、房地产、有色金属、煤炭等;领跌的是计算机、通信、传媒、综合金融、消费者服务。本周的市场风格就是顺周期领涨,TMT领跌。题材看,合成生物学一枝独秀,只是总龙
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年初的上涨,是疫情放开之后预期转强的兑现,但一季度经济数据和4月宏观数据出来以后,现实是弱现实,而且预期转弱,弱预期来自于政治局会议对经济复苏的定调。 因为如果市场由于弱现实转向弱预期,那强刺激政策预期就升温,但政治局会议告诉市场,刺激政策的可能性不大,因为监管层认为经济恢复尚可,这就导致了矛盾出现。 这个矛盾的演绎,首先表现在资金的风险偏好下降,这就是为什么前段时间高股息的股票受到资金热捧,我认为即使没有中特估的主题概念,这些股票也会是资金在预期转弱之后的第一选择。然后,AI带领的数字经济完成
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复盘笔记:三分归一统?
最近市场被称为三分天下,这三方是AI、中特估、新能源。 开盘阶段,三股势力走势各不相同,中字头低开低走,AI低开高走,新能源高开低走。但是,开盘的走势却已经暗示了今天谁笑到最后——AI主线似乎要回来了。 开盘阶段,CPU的龙芯中科、服务器的浪潮信息、光模块的中际旭创都在反弹,AI硬件方面可谓力量十足,传媒也试图借机反弹,但最后看只有游戏形成了板块之势,而中国科传、上海电影等抛压明显。 这似乎在告诉我们,AI硬件已经触底反弹,而应用层面还需要筑底。 另外,半导体连续两天反弹,有时候甚至是先于AI主
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昨天还在说双主线齐飞,今天就感觉飞不动了。为多头回本的门紧锁着,为空头砸盘的门敞开着,一个声音高叫着:交出筹码吧,给你自由!我渴望自由,但我深深地知道——韭菜的意志怎能轻易投降! 调侃完再梳理一下今天的盘面,万亿成交额还在,而且还站上了1.2万亿,说明市场活跃度还在。上午中特估显然还是龙头,但领涨的板块从银行换成了券商,所以今天非银金融的成交额急剧放大至1240亿,要知道,节前非银成交额经常低于300亿。 今天开盘以后,AI主线板块就想持续反弹,最明显的是计算机,但随后以券商为代表的非银开始在中
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今天的盘面很少见,双主线继续,尤其是中特估,上周盘后有小银行降低存款利率的消息,让银行今天顺理成章成为中特估的代表,真正的大象起舞,中国银行涨停,农业银行创历史新高,说明行情在加速。建筑行业,设计板块一枝独秀,走低估值+AI+中特估+一带一路的逻辑。另外,低估值高分红的一些板块例如电力、水务、港口、煤炭等依然有个股大涨,趋势不减。 AI内部弱分化,传媒收跌,但跌幅不大,指标股大涨;计算机、通信大涨。刚刚发布大模型的科大讯飞强势涨停。 在两大主线纷纷表现的同时,新能源今天没有被强势吸血,风电指标股
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今天的盘面看似杂乱,但背后的逻辑是非常清晰的。 从主线看,宏观经济的最大逻辑就是经济转型,即数字财政和股权财政代替土地财政。映射到二级市场,数字财政中的代表是AI,股权财政的代表则是中特估,今天AI以传媒为代表,中特估以大金融为代表,上演了一出二龙戏珠,戏的是计算机、通信、半导体,而新能源估计都不屑于一戏了吧。 经济转型年,这两条主线可能是贯穿全年的主题曲。 假期国际油价大跌,两桶油能够低开高走,说明市场对中特估的认可度是非常高的,中石油10点10分试图翻红,中钢国际10点12分首次封板。后来大
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复盘笔记:新能源绝地反击,龙头股当头棒喝
昨天复盘说未来的走势需要等龙头业绩雷以后市场的态度,那今天中科曙光的业绩出来,是谁砸盘呢?景嘉微的业绩出来,又是哪些资金想拉升呢?光模块里面,业绩好的继续大涨,业绩不好的也是直接按跌停,这个业绩期,市场反应为何如何剧烈,是需要思考的一个大问题。 今天市场的舞台属于新能源,市场平开之后一路高歌猛进。11点10分,新能源板块日内新高,当时几个主线板块的分时大部分是没有出现日内新低的,(传媒、计算机设备、通信、半导体都没有创新低,计算机软件是创了新低,但幅度不大)这里预示着主线可能存在一波反弹,不过这
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昨天复盘提到了业绩期间看业绩,今天市场再次上演了各种业绩大戏。 有些朋友可能想起来,上次4月25日大跌就是去年,只不过去年今日指数跌幅更大,而且大跌过后终于迎来了市场底部。 上午11点16分有一波反弹,反弹结果是开启了一波恐慌式下跌;下午1点47分开启一波反弹,这波日内反弹将传媒板块推上了市场总龙头的宝座,也给各个板块留下一个下引线。 调整至此,如果回头再看板块核心股,似乎调整从未来过,而且各个龙头都纷纷创出新高,章盟主的中科曙光就是代表。这样的极致结构导致龙头赚钱,其余个股亏钱,市场整体没有赚
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复盘笔记:业绩期间看业绩
市场没有延续上周五的弱势惯性低开,至少从宏观层面看,资金主要是观望的态度。但是,观望的同时,部分出业绩的个股开盘波动是比较大的,这为全天业绩为王的走势打下了基础。 小幅低开的基础上,开盘资金就比较纠结了,尤其是主线板块,纠结过后,市场是有一次集体下杀的情绪宣泄,这是对没有低开的补偿。然后主线板块中开始逐渐分化,传媒逐渐走强,通信反弹后横盘,计算机则相对弱势,这样的分化在10点半以后导致市场出现了第二波集体回调,然后日内最强的反弹开始。 不过,这波反弹是AI和中字头反弹,而新能源继续杀,而且业绩杀
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开盘阶段,AI主线直接低走,新能源冲高回落,此时承接市场多头力量的是开盘走弱的中字头,这样的盘面持续到10点,10点之后,盘面发生了第一次变化,资金开始拉升新能源,以宁德时代为代表,买入的催化剂还是业绩。 第二个变盘时点是10点半。10点到10点半这个过程中,AI是持续熄火的,半导体投降得比较彻底,计算机、通信、传媒则是挣扎之后在10点20以后相继想要放弃抵抗。这个时间段的新能源虽然上涨,但动能已经不足了,虽然AI和中字头都在回调,但资金显然不愿意进入新能源。几方僵持到10点半,市场第一次出现集
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今天的盘面,是增量信息的天下,也是业绩的天下,最终都是主线的天下。 按照昨天的剧情,工业富联领跌服务器,宁德时代盘中发力,似乎预示着今天AI板块的压力和赛道的动力,但是昨天盘后的增量消息打破了原来的设想: 主线的新闻是:上海经济信息化委预计2025年上海数据中芯算力超过18,000 PFLOPS(FP32),数值是上一个数值的18倍(好像没人关心上一个数值到底是什么)。孟晚舟在2023华为全球分析师大会上讲到,预计2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍。 赛道的新闻是:共
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复盘笔记:半导体冲高回落撰写出师表,服务器内鬼现形上演无间道
今天的盘面,异彩纷呈:有反包,有新高,有砸盘,有冲高回落,也有开板回封。 开盘以后,通信内部运营商回调,而硬件想起飞;传媒股最强势,应用端数据端的龙头纷纷上攻;计算机也想跟上传媒的脚步,中字头调而不砸,新能源继续输血,一切的一切让人感觉时间倒流到了3月份。 不过,有些板块还是不一样了,比如半导体。半导体带着昨天一连串的利好消息杀过来,没想到上午的剧情是:去年8月的佩洛西高地之前是横亘在半导体面前的一堵墙,现在已经变成半导体行情的垫脚石!下午的剧情就变成:我去,这个垫脚石有点不稳,刚想垫着站起来结
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复盘笔记:光模块利刃出鞘领风骚,GDP稳中向好定乾坤。
今天,发布超预期业绩的剑桥科技,9点53分封板,10点16分开板,11点回封,然后一骑绝尘封板到底。 今天,东北证券9点41分封板,9点56分开板,10点14分回封,10点38分开板,开板后高位横盘至收盘。 今天,GDP数据公布,一季度增长4.5%。 以上三句话概况了今天的整个盘面:无论是王者归来的主线板块,还是新晋启动的大金融,在经济回暖的当下,我们都有美好的明天。 上午的盘面,虽然赛道和AI板块有来有回,但总体平稳有度,10点的宏观数据出来以后,市场开始泾渭分明:相信强复苏的请往左走,相信弱
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复盘笔记:上综指气势恢宏创新高,中移动巧借东风战茅台
一季度见惯了AI主线的犀利拉升走法,今天面对上证的徐徐上涨最终收光头阳线的节奏竟然有些陌生了,同样陌生的还有进入成交榜前十走法复刻上证的中国平安。周末想明白了今年经济转型的两条腿,却没有想到今天中特估如微风拂面般的全面进攻,这等气势,沉稳中带着恢宏,轻巧中透着霸气。 开盘阶段,AI板块直接缴械投降,上周最强的传媒上来跌幅就超过3%,半导体冲高回落尽显半套体的本色,而赛道板块一看AI要调整,高高兴兴地开始冲锋,以为今天能够攻城拔寨,谁曾想10点以后,中字头微微一笑,演绎了一场“当大象不再沉默,全市
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5月13日-5月17日复盘
本周三大指数均收绿,市场总体属于缩量盘整的态势,交易量没有一天突破万亿,这周的支持节奏基本上属于周一到周四调整,周五修复的节奏。 本周的核心板块是房地产,上周复盘提到了,按照核心矛盾的框架分析,到三中全会之前,顺周期都可能是市场的主线,最后还特意提到重视低位的地产链,顺着大思路做低位地产链,基本上本周都是能吃到肉的。 板块看,涨幅排名居前的是房地产、建材、建筑、银行、轻工,均是和房地产相关的行业;跌幅排名居前的是煤炭、医药、电力设备新能源、机械、汽车。 梳理一下本周出现的增量信息及市场后续走势:
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扬电科技
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夏洛特烦恼
2024-05-11 10:58:42
5月6日-5月10日复盘
本周5个交易日,三大指数均收涨,从涨幅看,创业板最小,上证最大。交易额方面,只有5月6日突破万亿,后续四天都是环比缩量。周中,创业板指数短暂收付年内跌幅,但周五又是一个回调,今年跌幅0.7%。上证和深指都已经是正涨幅了,最强指数是上证,这周已经稳稳站上年线。平均股价本周也收涨,但今年仍有11%的跌幅。 从行业板块看,本周领涨的是农林牧渔、军工、房地产、有色金属、煤炭等;领跌的是计算机、通信、传媒、综合金融、消费者服务。本周的市场风格就是顺周期领涨,TMT领跌。题材看,合成生物学一枝独秀,只是总龙
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中金黄金
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夏洛特烦恼
2023-05-24 15:17:35
近期下跌的思考-附日本制裁23种设备清单
年初的上涨,是疫情放开之后预期转强的兑现,但一季度经济数据和4月宏观数据出来以后,现实是弱现实,而且预期转弱,弱预期来自于政治局会议对经济复苏的定调。 因为如果市场由于弱现实转向弱预期,那强刺激政策预期就升温,但政治局会议告诉市场,刺激政策的可能性不大,因为监管层认为经济恢复尚可,这就导致了矛盾出现。 这个矛盾的演绎,首先表现在资金的风险偏好下降,这就是为什么前段时间高股息的股票受到资金热捧,我认为即使没有中特估的主题概念,这些股票也会是资金在预期转弱之后的第一选择。然后,AI带领的数字经济完成
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北方华创
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盛美上海
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芯源微
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夏洛特烦恼
2023-05-17 22:44:37
复盘笔记:三分归一统?
最近市场被称为三分天下,这三方是AI、中特估、新能源。 开盘阶段,三股势力走势各不相同,中字头低开低走,AI低开高走,新能源高开低走。但是,开盘的走势却已经暗示了今天谁笑到最后——AI主线似乎要回来了。 开盘阶段,CPU的龙芯中科、服务器的浪潮信息、光模块的中际旭创都在反弹,AI硬件方面可谓力量十足,传媒也试图借机反弹,但最后看只有游戏形成了板块之势,而中国科传、上海电影等抛压明显。 这似乎在告诉我们,AI硬件已经触底反弹,而应用层面还需要筑底。 另外,半导体连续两天反弹,有时候甚至是先于AI主
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光迅科技
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夏洛特烦恼
2023-05-09 16:21:34
复盘笔记:换领涨突破失败,博反弹接力不济
昨天还在说双主线齐飞,今天就感觉飞不动了。为多头回本的门紧锁着,为空头砸盘的门敞开着,一个声音高叫着:交出筹码吧,给你自由!我渴望自由,但我深深地知道——韭菜的意志怎能轻易投降! 调侃完再梳理一下今天的盘面,万亿成交额还在,而且还站上了1.2万亿,说明市场活跃度还在。上午中特估显然还是龙头,但领涨的板块从银行换成了券商,所以今天非银金融的成交额急剧放大至1240亿,要知道,节前非银成交额经常低于300亿。 今天开盘以后,AI主线板块就想持续反弹,最明显的是计算机,但随后以券商为代表的非银开始在中
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中工国际
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夏洛特烦恼
2023-05-08 21:42:30
复盘笔记:大象起舞为哪般?无他,唯主线强耳。
今天的盘面很少见,双主线继续,尤其是中特估,上周盘后有小银行降低存款利率的消息,让银行今天顺理成章成为中特估的代表,真正的大象起舞,中国银行涨停,农业银行创历史新高,说明行情在加速。建筑行业,设计板块一枝独秀,走低估值+AI+中特估+一带一路的逻辑。另外,低估值高分红的一些板块例如电力、水务、港口、煤炭等依然有个股大涨,趋势不减。 AI内部弱分化,传媒收跌,但跌幅不大,指标股大涨;计算机、通信大涨。刚刚发布大模型的科大讯飞强势涨停。 在两大主线纷纷表现的同时,新能源今天没有被强势吸血,风电指标股
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中船科技
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夏洛特烦恼
2023-05-04 17:13:49
复盘笔记:AI线传媒领涨,中特估金融带头
今天的盘面看似杂乱,但背后的逻辑是非常清晰的。 从主线看,宏观经济的最大逻辑就是经济转型,即数字财政和股权财政代替土地财政。映射到二级市场,数字财政中的代表是AI,股权财政的代表则是中特估,今天AI以传媒为代表,中特估以大金融为代表,上演了一出二龙戏珠,戏的是计算机、通信、半导体,而新能源估计都不屑于一戏了吧。 经济转型年,这两条主线可能是贯穿全年的主题曲。 假期国际油价大跌,两桶油能够低开高走,说明市场对中特估的认可度是非常高的,中石油10点10分试图翻红,中钢国际10点12分首次封板。后来大
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中国出版
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中国石油
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中国银行
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夏洛特烦恼
2023-04-26 16:18:19
复盘笔记:新能源绝地反击,龙头股当头棒喝
昨天复盘说未来的走势需要等龙头业绩雷以后市场的态度,那今天中科曙光的业绩出来,是谁砸盘呢?景嘉微的业绩出来,又是哪些资金想拉升呢?光模块里面,业绩好的继续大涨,业绩不好的也是直接按跌停,这个业绩期,市场反应为何如何剧烈,是需要思考的一个大问题。 今天市场的舞台属于新能源,市场平开之后一路高歌猛进。11点10分,新能源板块日内新高,当时几个主线板块的分时大部分是没有出现日内新低的,(传媒、计算机设备、通信、半导体都没有创新低,计算机软件是创了新低,但幅度不大)这里预示着主线可能存在一波反弹,不过这
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中科曙光
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中国科传
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盛天网络
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夏洛特烦恼
2023-04-25 17:31:21
复盘笔记:逢大跌小股民垂泪,再涨停章盟主封神
昨天复盘提到了业绩期间看业绩,今天市场再次上演了各种业绩大戏。 有些朋友可能想起来,上次4月25日大跌就是去年,只不过去年今日指数跌幅更大,而且大跌过后终于迎来了市场底部。 上午11点16分有一波反弹,反弹结果是开启了一波恐慌式下跌;下午1点47分开启一波反弹,这波日内反弹将传媒板块推上了市场总龙头的宝座,也给各个板块留下一个下引线。 调整至此,如果回头再看板块核心股,似乎调整从未来过,而且各个龙头都纷纷创出新高,章盟主的中科曙光就是代表。这样的极致结构导致龙头赚钱,其余个股亏钱,市场整体没有赚
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中科曙光
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中国科传
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夏洛特烦恼
2023-04-24 16:51:12
复盘笔记:业绩期间看业绩
市场没有延续上周五的弱势惯性低开,至少从宏观层面看,资金主要是观望的态度。但是,观望的同时,部分出业绩的个股开盘波动是比较大的,这为全天业绩为王的走势打下了基础。 小幅低开的基础上,开盘资金就比较纠结了,尤其是主线板块,纠结过后,市场是有一次集体下杀的情绪宣泄,这是对没有低开的补偿。然后主线板块中开始逐渐分化,传媒逐渐走强,通信反弹后横盘,计算机则相对弱势,这样的分化在10点半以后导致市场出现了第二波集体回调,然后日内最强的反弹开始。 不过,这波反弹是AI和中字头反弹,而新能源继续杀,而且业绩杀
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浪潮信息
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中际旭创
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中芯国际
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夏洛特烦恼
2023-04-21 16:11:08
复盘笔记:都焦了,割了吧
开盘阶段,AI主线直接低走,新能源冲高回落,此时承接市场多头力量的是开盘走弱的中字头,这样的盘面持续到10点,10点之后,盘面发生了第一次变化,资金开始拉升新能源,以宁德时代为代表,买入的催化剂还是业绩。 第二个变盘时点是10点半。10点到10点半这个过程中,AI是持续熄火的,半导体投降得比较彻底,计算机、通信、传媒则是挣扎之后在10点20以后相继想要放弃抵抗。这个时间段的新能源虽然上涨,但动能已经不足了,虽然AI和中字头都在回调,但资金显然不愿意进入新能源。几方僵持到10点半,市场第一次出现集
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沪硅产业
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浪潮信息
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夏洛特烦恼
2023-04-20 21:03:02
复盘笔记:孟公主定调算力空间,章盟主豪买中科曙光
今天的盘面,是增量信息的天下,也是业绩的天下,最终都是主线的天下。 按照昨天的剧情,工业富联领跌服务器,宁德时代盘中发力,似乎预示着今天AI板块的压力和赛道的动力,但是昨天盘后的增量消息打破了原来的设想: 主线的新闻是:上海经济信息化委预计2025年上海数据中芯算力超过18,000 PFLOPS(FP32),数值是上一个数值的18倍(好像没人关心上一个数值到底是什么)。孟晚舟在2023华为全球分析师大会上讲到,预计2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍。 赛道的新闻是:共
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中科曙光
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宁德时代
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夏洛特烦恼
2023-04-19 17:45:39
复盘笔记:半导体冲高回落撰写出师表,服务器内鬼现形上演无间道
今天的盘面,异彩纷呈:有反包,有新高,有砸盘,有冲高回落,也有开板回封。 开盘以后,通信内部运营商回调,而硬件想起飞;传媒股最强势,应用端数据端的龙头纷纷上攻;计算机也想跟上传媒的脚步,中字头调而不砸,新能源继续输血,一切的一切让人感觉时间倒流到了3月份。 不过,有些板块还是不一样了,比如半导体。半导体带着昨天一连串的利好消息杀过来,没想到上午的剧情是:去年8月的佩洛西高地之前是横亘在半导体面前的一堵墙,现在已经变成半导体行情的垫脚石!下午的剧情就变成:我去,这个垫脚石有点不稳,刚想垫着站起来结
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寒武纪
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工业富联
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夏洛特烦恼
2023-04-18 16:45:55
复盘笔记:光模块利刃出鞘领风骚,GDP稳中向好定乾坤。
今天,发布超预期业绩的剑桥科技,9点53分封板,10点16分开板,11点回封,然后一骑绝尘封板到底。 今天,东北证券9点41分封板,9点56分开板,10点14分回封,10点38分开板,开板后高位横盘至收盘。 今天,GDP数据公布,一季度增长4.5%。 以上三句话概况了今天的整个盘面:无论是王者归来的主线板块,还是新晋启动的大金融,在经济回暖的当下,我们都有美好的明天。 上午的盘面,虽然赛道和AI板块有来有回,但总体平稳有度,10点的宏观数据出来以后,市场开始泾渭分明:相信强复苏的请往左走,相信弱
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阳光电源
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中国移动
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中芯国际
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夏洛特烦恼
2023-04-17 16:30:38
复盘笔记:上综指气势恢宏创新高,中移动巧借东风战茅台
一季度见惯了AI主线的犀利拉升走法,今天面对上证的徐徐上涨最终收光头阳线的节奏竟然有些陌生了,同样陌生的还有进入成交榜前十走法复刻上证的中国平安。周末想明白了今年经济转型的两条腿,却没有想到今天中特估如微风拂面般的全面进攻,这等气势,沉稳中带着恢宏,轻巧中透着霸气。 开盘阶段,AI板块直接缴械投降,上周最强的传媒上来跌幅就超过3%,半导体冲高回落尽显半套体的本色,而赛道板块一看AI要调整,高高兴兴地开始冲锋,以为今天能够攻城拔寨,谁曾想10点以后,中字头微微一笑,演绎了一场“当大象不再沉默,全市
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中国移动
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本周三大指数均收绿,市场总体属于缩量盘整的态势,交易量没有一天突破万亿,这周的支持节奏基本上属于周一到周四调整,周五修复的节奏。 本周的核心板块是房地产,上周复盘提到了,按照核心矛盾的框架分析,到三中全会之前,顺周期都可能是市场的主线,最后还特意提到重视低位的地产链,顺着大思路做低位地产链,基本上本周都是能吃到肉的。 板块看,涨幅排名居前的是房地产、建材、建筑、银行、轻工,均是和房地产相关的行业;跌幅排名居前的是煤炭、医药、电力设备新能源、机械、汽车。 梳理一下本周出现的增量信息及市场后续走势:
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本周5个交易日,三大指数均收涨,从涨幅看,创业板最小,上证最大。交易额方面,只有5月6日突破万亿,后续四天都是环比缩量。周中,创业板指数短暂收付年内跌幅,但周五又是一个回调,今年跌幅0.7%。上证和深指都已经是正涨幅了,最强指数是上证,这周已经稳稳站上年线。平均股价本周也收涨,但今年仍有11%的跌幅。 从行业板块看,本周领涨的是农林牧渔、军工、房地产、有色金属、煤炭等;领跌的是计算机、通信、传媒、综合金融、消费者服务。本周的市场风格就是顺周期领涨,TMT领跌。题材看,合成生物学一枝独秀,只是总龙
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近期下跌的思考-附日本制裁23种设备清单
年初的上涨,是疫情放开之后预期转强的兑现,但一季度经济数据和4月宏观数据出来以后,现实是弱现实,而且预期转弱,弱预期来自于政治局会议对经济复苏的定调。 因为如果市场由于弱现实转向弱预期,那强刺激政策预期就升温,但政治局会议告诉市场,刺激政策的可能性不大,因为监管层认为经济恢复尚可,这就导致了矛盾出现。 这个矛盾的演绎,首先表现在资金的风险偏好下降,这就是为什么前段时间高股息的股票受到资金热捧,我认为即使没有中特估的主题概念,这些股票也会是资金在预期转弱之后的第一选择。然后,AI带领的数字经济完成
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复盘笔记:三分归一统?
最近市场被称为三分天下,这三方是AI、中特估、新能源。 开盘阶段,三股势力走势各不相同,中字头低开低走,AI低开高走,新能源高开低走。但是,开盘的走势却已经暗示了今天谁笑到最后——AI主线似乎要回来了。 开盘阶段,CPU的龙芯中科、服务器的浪潮信息、光模块的中际旭创都在反弹,AI硬件方面可谓力量十足,传媒也试图借机反弹,但最后看只有游戏形成了板块之势,而中国科传、上海电影等抛压明显。 这似乎在告诉我们,AI硬件已经触底反弹,而应用层面还需要筑底。 另外,半导体连续两天反弹,有时候甚至是先于AI主
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昨天还在说双主线齐飞,今天就感觉飞不动了。为多头回本的门紧锁着,为空头砸盘的门敞开着,一个声音高叫着:交出筹码吧,给你自由!我渴望自由,但我深深地知道——韭菜的意志怎能轻易投降! 调侃完再梳理一下今天的盘面,万亿成交额还在,而且还站上了1.2万亿,说明市场活跃度还在。上午中特估显然还是龙头,但领涨的板块从银行换成了券商,所以今天非银金融的成交额急剧放大至1240亿,要知道,节前非银成交额经常低于300亿。 今天开盘以后,AI主线板块就想持续反弹,最明显的是计算机,但随后以券商为代表的非银开始在中
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复盘笔记:大象起舞为哪般?无他,唯主线强耳。
今天的盘面很少见,双主线继续,尤其是中特估,上周盘后有小银行降低存款利率的消息,让银行今天顺理成章成为中特估的代表,真正的大象起舞,中国银行涨停,农业银行创历史新高,说明行情在加速。建筑行业,设计板块一枝独秀,走低估值+AI+中特估+一带一路的逻辑。另外,低估值高分红的一些板块例如电力、水务、港口、煤炭等依然有个股大涨,趋势不减。 AI内部弱分化,传媒收跌,但跌幅不大,指标股大涨;计算机、通信大涨。刚刚发布大模型的科大讯飞强势涨停。 在两大主线纷纷表现的同时,新能源今天没有被强势吸血,风电指标股
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今天的盘面看似杂乱,但背后的逻辑是非常清晰的。 从主线看,宏观经济的最大逻辑就是经济转型,即数字财政和股权财政代替土地财政。映射到二级市场,数字财政中的代表是AI,股权财政的代表则是中特估,今天AI以传媒为代表,中特估以大金融为代表,上演了一出二龙戏珠,戏的是计算机、通信、半导体,而新能源估计都不屑于一戏了吧。 经济转型年,这两条主线可能是贯穿全年的主题曲。 假期国际油价大跌,两桶油能够低开高走,说明市场对中特估的认可度是非常高的,中石油10点10分试图翻红,中钢国际10点12分首次封板。后来大
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复盘笔记:新能源绝地反击,龙头股当头棒喝
昨天复盘说未来的走势需要等龙头业绩雷以后市场的态度,那今天中科曙光的业绩出来,是谁砸盘呢?景嘉微的业绩出来,又是哪些资金想拉升呢?光模块里面,业绩好的继续大涨,业绩不好的也是直接按跌停,这个业绩期,市场反应为何如何剧烈,是需要思考的一个大问题。 今天市场的舞台属于新能源,市场平开之后一路高歌猛进。11点10分,新能源板块日内新高,当时几个主线板块的分时大部分是没有出现日内新低的,(传媒、计算机设备、通信、半导体都没有创新低,计算机软件是创了新低,但幅度不大)这里预示着主线可能存在一波反弹,不过这
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昨天复盘提到了业绩期间看业绩,今天市场再次上演了各种业绩大戏。 有些朋友可能想起来,上次4月25日大跌就是去年,只不过去年今日指数跌幅更大,而且大跌过后终于迎来了市场底部。 上午11点16分有一波反弹,反弹结果是开启了一波恐慌式下跌;下午1点47分开启一波反弹,这波日内反弹将传媒板块推上了市场总龙头的宝座,也给各个板块留下一个下引线。 调整至此,如果回头再看板块核心股,似乎调整从未来过,而且各个龙头都纷纷创出新高,章盟主的中科曙光就是代表。这样的极致结构导致龙头赚钱,其余个股亏钱,市场整体没有赚
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复盘笔记:业绩期间看业绩
市场没有延续上周五的弱势惯性低开,至少从宏观层面看,资金主要是观望的态度。但是,观望的同时,部分出业绩的个股开盘波动是比较大的,这为全天业绩为王的走势打下了基础。 小幅低开的基础上,开盘资金就比较纠结了,尤其是主线板块,纠结过后,市场是有一次集体下杀的情绪宣泄,这是对没有低开的补偿。然后主线板块中开始逐渐分化,传媒逐渐走强,通信反弹后横盘,计算机则相对弱势,这样的分化在10点半以后导致市场出现了第二波集体回调,然后日内最强的反弹开始。 不过,这波反弹是AI和中字头反弹,而新能源继续杀,而且业绩杀
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开盘阶段,AI主线直接低走,新能源冲高回落,此时承接市场多头力量的是开盘走弱的中字头,这样的盘面持续到10点,10点之后,盘面发生了第一次变化,资金开始拉升新能源,以宁德时代为代表,买入的催化剂还是业绩。 第二个变盘时点是10点半。10点到10点半这个过程中,AI是持续熄火的,半导体投降得比较彻底,计算机、通信、传媒则是挣扎之后在10点20以后相继想要放弃抵抗。这个时间段的新能源虽然上涨,但动能已经不足了,虽然AI和中字头都在回调,但资金显然不愿意进入新能源。几方僵持到10点半,市场第一次出现集
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今天的盘面,是增量信息的天下,也是业绩的天下,最终都是主线的天下。 按照昨天的剧情,工业富联领跌服务器,宁德时代盘中发力,似乎预示着今天AI板块的压力和赛道的动力,但是昨天盘后的增量消息打破了原来的设想: 主线的新闻是:上海经济信息化委预计2025年上海数据中芯算力超过18,000 PFLOPS(FP32),数值是上一个数值的18倍(好像没人关心上一个数值到底是什么)。孟晚舟在2023华为全球分析师大会上讲到,预计2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍。 赛道的新闻是:共
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复盘笔记:半导体冲高回落撰写出师表,服务器内鬼现形上演无间道
今天的盘面,异彩纷呈:有反包,有新高,有砸盘,有冲高回落,也有开板回封。 开盘以后,通信内部运营商回调,而硬件想起飞;传媒股最强势,应用端数据端的龙头纷纷上攻;计算机也想跟上传媒的脚步,中字头调而不砸,新能源继续输血,一切的一切让人感觉时间倒流到了3月份。 不过,有些板块还是不一样了,比如半导体。半导体带着昨天一连串的利好消息杀过来,没想到上午的剧情是:去年8月的佩洛西高地之前是横亘在半导体面前的一堵墙,现在已经变成半导体行情的垫脚石!下午的剧情就变成:我去,这个垫脚石有点不稳,刚想垫着站起来结
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复盘笔记:光模块利刃出鞘领风骚,GDP稳中向好定乾坤。
今天,发布超预期业绩的剑桥科技,9点53分封板,10点16分开板,11点回封,然后一骑绝尘封板到底。 今天,东北证券9点41分封板,9点56分开板,10点14分回封,10点38分开板,开板后高位横盘至收盘。 今天,GDP数据公布,一季度增长4.5%。 以上三句话概况了今天的整个盘面:无论是王者归来的主线板块,还是新晋启动的大金融,在经济回暖的当下,我们都有美好的明天。 上午的盘面,虽然赛道和AI板块有来有回,但总体平稳有度,10点的宏观数据出来以后,市场开始泾渭分明:相信强复苏的请往左走,相信弱
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复盘笔记:上综指气势恢宏创新高,中移动巧借东风战茅台
一季度见惯了AI主线的犀利拉升走法,今天面对上证的徐徐上涨最终收光头阳线的节奏竟然有些陌生了,同样陌生的还有进入成交榜前十走法复刻上证的中国平安。周末想明白了今年经济转型的两条腿,却没有想到今天中特估如微风拂面般的全面进攻,这等气势,沉稳中带着恢宏,轻巧中透着霸气。 开盘阶段,AI板块直接缴械投降,上周最强的传媒上来跌幅就超过3%,半导体冲高回落尽显半套体的本色,而赛道板块一看AI要调整,高高兴兴地开始冲锋,以为今天能够攻城拔寨,谁曾想10点以后,中字头微微一笑,演绎了一场“当大象不再沉默,全市
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2024-05-19 23:34:52
5月13日-5月17日复盘
本周三大指数均收绿,市场总体属于缩量盘整的态势,交易量没有一天突破万亿,这周的支持节奏基本上属于周一到周四调整,周五修复的节奏。 本周的核心板块是房地产,上周复盘提到了,按照核心矛盾的框架分析,到三中全会之前,顺周期都可能是市场的主线,最后还特意提到重视低位的地产链,顺着大思路做低位地产链,基本上本周都是能吃到肉的。 板块看,涨幅排名居前的是房地产、建材、建筑、银行、轻工,均是和房地产相关的行业;跌幅排名居前的是煤炭、医药、电力设备新能源、机械、汽车。 梳理一下本周出现的增量信息及市场后续走势:
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扬电科技
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夏洛特烦恼
2024-05-11 10:58:42
5月6日-5月10日复盘
本周5个交易日,三大指数均收涨,从涨幅看,创业板最小,上证最大。交易额方面,只有5月6日突破万亿,后续四天都是环比缩量。周中,创业板指数短暂收付年内跌幅,但周五又是一个回调,今年跌幅0.7%。上证和深指都已经是正涨幅了,最强指数是上证,这周已经稳稳站上年线。平均股价本周也收涨,但今年仍有11%的跌幅。 从行业板块看,本周领涨的是农林牧渔、军工、房地产、有色金属、煤炭等;领跌的是计算机、通信、传媒、综合金融、消费者服务。本周的市场风格就是顺周期领涨,TMT领跌。题材看,合成生物学一枝独秀,只是总龙
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中金黄金
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夏洛特烦恼
2023-05-24 15:17:35
近期下跌的思考-附日本制裁23种设备清单
年初的上涨,是疫情放开之后预期转强的兑现,但一季度经济数据和4月宏观数据出来以后,现实是弱现实,而且预期转弱,弱预期来自于政治局会议对经济复苏的定调。 因为如果市场由于弱现实转向弱预期,那强刺激政策预期就升温,但政治局会议告诉市场,刺激政策的可能性不大,因为监管层认为经济恢复尚可,这就导致了矛盾出现。 这个矛盾的演绎,首先表现在资金的风险偏好下降,这就是为什么前段时间高股息的股票受到资金热捧,我认为即使没有中特估的主题概念,这些股票也会是资金在预期转弱之后的第一选择。然后,AI带领的数字经济完成
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北方华创
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盛美上海
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芯源微
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夏洛特烦恼
2023-05-17 22:44:37
复盘笔记:三分归一统?
最近市场被称为三分天下,这三方是AI、中特估、新能源。 开盘阶段,三股势力走势各不相同,中字头低开低走,AI低开高走,新能源高开低走。但是,开盘的走势却已经暗示了今天谁笑到最后——AI主线似乎要回来了。 开盘阶段,CPU的龙芯中科、服务器的浪潮信息、光模块的中际旭创都在反弹,AI硬件方面可谓力量十足,传媒也试图借机反弹,但最后看只有游戏形成了板块之势,而中国科传、上海电影等抛压明显。 这似乎在告诉我们,AI硬件已经触底反弹,而应用层面还需要筑底。 另外,半导体连续两天反弹,有时候甚至是先于AI主
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光迅科技
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浪潮信息
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夏洛特烦恼
2023-05-09 16:21:34
复盘笔记:换领涨突破失败,博反弹接力不济
昨天还在说双主线齐飞,今天就感觉飞不动了。为多头回本的门紧锁着,为空头砸盘的门敞开着,一个声音高叫着:交出筹码吧,给你自由!我渴望自由,但我深深地知道——韭菜的意志怎能轻易投降! 调侃完再梳理一下今天的盘面,万亿成交额还在,而且还站上了1.2万亿,说明市场活跃度还在。上午中特估显然还是龙头,但领涨的板块从银行换成了券商,所以今天非银金融的成交额急剧放大至1240亿,要知道,节前非银成交额经常低于300亿。 今天开盘以后,AI主线板块就想持续反弹,最明显的是计算机,但随后以券商为代表的非银开始在中
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中工国际
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夏洛特烦恼
2023-05-08 21:42:30
复盘笔记:大象起舞为哪般?无他,唯主线强耳。
今天的盘面很少见,双主线继续,尤其是中特估,上周盘后有小银行降低存款利率的消息,让银行今天顺理成章成为中特估的代表,真正的大象起舞,中国银行涨停,农业银行创历史新高,说明行情在加速。建筑行业,设计板块一枝独秀,走低估值+AI+中特估+一带一路的逻辑。另外,低估值高分红的一些板块例如电力、水务、港口、煤炭等依然有个股大涨,趋势不减。 AI内部弱分化,传媒收跌,但跌幅不大,指标股大涨;计算机、通信大涨。刚刚发布大模型的科大讯飞强势涨停。 在两大主线纷纷表现的同时,新能源今天没有被强势吸血,风电指标股
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中船科技
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夏洛特烦恼
2023-05-04 17:13:49
复盘笔记:AI线传媒领涨,中特估金融带头
今天的盘面看似杂乱,但背后的逻辑是非常清晰的。 从主线看,宏观经济的最大逻辑就是经济转型,即数字财政和股权财政代替土地财政。映射到二级市场,数字财政中的代表是AI,股权财政的代表则是中特估,今天AI以传媒为代表,中特估以大金融为代表,上演了一出二龙戏珠,戏的是计算机、通信、半导体,而新能源估计都不屑于一戏了吧。 经济转型年,这两条主线可能是贯穿全年的主题曲。 假期国际油价大跌,两桶油能够低开高走,说明市场对中特估的认可度是非常高的,中石油10点10分试图翻红,中钢国际10点12分首次封板。后来大
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中国出版
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中国石油
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中国银行
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夏洛特烦恼
2023-04-26 16:18:19
复盘笔记:新能源绝地反击,龙头股当头棒喝
昨天复盘说未来的走势需要等龙头业绩雷以后市场的态度,那今天中科曙光的业绩出来,是谁砸盘呢?景嘉微的业绩出来,又是哪些资金想拉升呢?光模块里面,业绩好的继续大涨,业绩不好的也是直接按跌停,这个业绩期,市场反应为何如何剧烈,是需要思考的一个大问题。 今天市场的舞台属于新能源,市场平开之后一路高歌猛进。11点10分,新能源板块日内新高,当时几个主线板块的分时大部分是没有出现日内新低的,(传媒、计算机设备、通信、半导体都没有创新低,计算机软件是创了新低,但幅度不大)这里预示着主线可能存在一波反弹,不过这
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中科曙光
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中国科传
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盛天网络
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夏洛特烦恼
2023-04-25 17:31:21
复盘笔记:逢大跌小股民垂泪,再涨停章盟主封神
昨天复盘提到了业绩期间看业绩,今天市场再次上演了各种业绩大戏。 有些朋友可能想起来,上次4月25日大跌就是去年,只不过去年今日指数跌幅更大,而且大跌过后终于迎来了市场底部。 上午11点16分有一波反弹,反弹结果是开启了一波恐慌式下跌;下午1点47分开启一波反弹,这波日内反弹将传媒板块推上了市场总龙头的宝座,也给各个板块留下一个下引线。 调整至此,如果回头再看板块核心股,似乎调整从未来过,而且各个龙头都纷纷创出新高,章盟主的中科曙光就是代表。这样的极致结构导致龙头赚钱,其余个股亏钱,市场整体没有赚
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中科曙光
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中国科传
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夏洛特烦恼
2023-04-24 16:51:12
复盘笔记:业绩期间看业绩
市场没有延续上周五的弱势惯性低开,至少从宏观层面看,资金主要是观望的态度。但是,观望的同时,部分出业绩的个股开盘波动是比较大的,这为全天业绩为王的走势打下了基础。 小幅低开的基础上,开盘资金就比较纠结了,尤其是主线板块,纠结过后,市场是有一次集体下杀的情绪宣泄,这是对没有低开的补偿。然后主线板块中开始逐渐分化,传媒逐渐走强,通信反弹后横盘,计算机则相对弱势,这样的分化在10点半以后导致市场出现了第二波集体回调,然后日内最强的反弹开始。 不过,这波反弹是AI和中字头反弹,而新能源继续杀,而且业绩杀
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浪潮信息
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中际旭创
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中芯国际
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夏洛特烦恼
2023-04-21 16:11:08
复盘笔记:都焦了,割了吧
开盘阶段,AI主线直接低走,新能源冲高回落,此时承接市场多头力量的是开盘走弱的中字头,这样的盘面持续到10点,10点之后,盘面发生了第一次变化,资金开始拉升新能源,以宁德时代为代表,买入的催化剂还是业绩。 第二个变盘时点是10点半。10点到10点半这个过程中,AI是持续熄火的,半导体投降得比较彻底,计算机、通信、传媒则是挣扎之后在10点20以后相继想要放弃抵抗。这个时间段的新能源虽然上涨,但动能已经不足了,虽然AI和中字头都在回调,但资金显然不愿意进入新能源。几方僵持到10点半,市场第一次出现集
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沪硅产业
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浪潮信息
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夏洛特烦恼
2023-04-20 21:03:02
复盘笔记:孟公主定调算力空间,章盟主豪买中科曙光
今天的盘面,是增量信息的天下,也是业绩的天下,最终都是主线的天下。 按照昨天的剧情,工业富联领跌服务器,宁德时代盘中发力,似乎预示着今天AI板块的压力和赛道的动力,但是昨天盘后的增量消息打破了原来的设想: 主线的新闻是:上海经济信息化委预计2025年上海数据中芯算力超过18,000 PFLOPS(FP32),数值是上一个数值的18倍(好像没人关心上一个数值到底是什么)。孟晚舟在2023华为全球分析师大会上讲到,预计2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍。 赛道的新闻是:共
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中科曙光
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宁德时代
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夏洛特烦恼
2023-04-19 17:45:39
复盘笔记:半导体冲高回落撰写出师表,服务器内鬼现形上演无间道
今天的盘面,异彩纷呈:有反包,有新高,有砸盘,有冲高回落,也有开板回封。 开盘以后,通信内部运营商回调,而硬件想起飞;传媒股最强势,应用端数据端的龙头纷纷上攻;计算机也想跟上传媒的脚步,中字头调而不砸,新能源继续输血,一切的一切让人感觉时间倒流到了3月份。 不过,有些板块还是不一样了,比如半导体。半导体带着昨天一连串的利好消息杀过来,没想到上午的剧情是:去年8月的佩洛西高地之前是横亘在半导体面前的一堵墙,现在已经变成半导体行情的垫脚石!下午的剧情就变成:我去,这个垫脚石有点不稳,刚想垫着站起来结
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寒武纪
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工业富联
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夏洛特烦恼
2023-04-18 16:45:55
复盘笔记:光模块利刃出鞘领风骚,GDP稳中向好定乾坤。
今天,发布超预期业绩的剑桥科技,9点53分封板,10点16分开板,11点回封,然后一骑绝尘封板到底。 今天,东北证券9点41分封板,9点56分开板,10点14分回封,10点38分开板,开板后高位横盘至收盘。 今天,GDP数据公布,一季度增长4.5%。 以上三句话概况了今天的整个盘面:无论是王者归来的主线板块,还是新晋启动的大金融,在经济回暖的当下,我们都有美好的明天。 上午的盘面,虽然赛道和AI板块有来有回,但总体平稳有度,10点的宏观数据出来以后,市场开始泾渭分明:相信强复苏的请往左走,相信弱
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阳光电源
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中国移动
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夏洛特烦恼
2023-04-17 16:30:38
复盘笔记:上综指气势恢宏创新高,中移动巧借东风战茅台
一季度见惯了AI主线的犀利拉升走法,今天面对上证的徐徐上涨最终收光头阳线的节奏竟然有些陌生了,同样陌生的还有进入成交榜前十走法复刻上证的中国平安。周末想明白了今年经济转型的两条腿,却没有想到今天中特估如微风拂面般的全面进攻,这等气势,沉稳中带着恢宏,轻巧中透着霸气。 开盘阶段,AI板块直接缴械投降,上周最强的传媒上来跌幅就超过3%,半导体冲高回落尽显半套体的本色,而赛道板块一看AI要调整,高高兴兴地开始冲锋,以为今天能够攻城拔寨,谁曾想10点以后,中字头微微一笑,演绎了一场“当大象不再沉默,全市
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中国移动
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