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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-29 18:31:01
盐湖卤水提锂技术发生重大革新
5月26日,由五矿盐湖有限公司(以下简称“五矿盐湖”)主导,与西安蓝深环保科技有限公司(以下简称“西安蓝深”)合作研发的“盐湖原卤高效提锂技术研究”项目,在北京通过了青海省科技厅组织的专家评审。中国工程院院士郑绵平等专家一致认为,该技术路线先进合理,攻克了原始卤水高效提锂工艺技术,技术创新明显,达到国内领先水平,成果显著,对我国乃至世界盐湖提锂行业意义重大,建议加快推进产业化应用。 据专家介绍,高镁锂比盐湖提锂技术“世界看中国,中国看青海”,五矿盐湖“盐湖原卤高效提锂技术研究”最大亮点在于,将目
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西藏矿业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-29 14:48:49
磷化工:黄磷&草甘膦市场调研纪要
【云南限电对黄磷市场的影响】 一、5月原来预期:产量增长,价格小幅下调。 21年4月实际情况:黄磷价格上涨,供应增量不及预期,累计涨幅1200元/吨。 原因:环保督察的不确定性,部分企业检修,五一假期提前备货。4月产量6.16万吨,环比微幅增加1.5%。 由于环保督察5月上旬结束,以及丰水期影响,5月原本有放量预期,部分企业有增产计划,预计产量环比+12.55%;价格预期下跌600-1000元/吨。生产企业预期会做低库存,价格会有商谈意向;采购商按需补货,会适当压价 二、5月实际市场表现:供应大
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江山股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-29 14:43:40
东鹏饮料交流纪要
公司概况: 尽管去年因为疫情原因,1-3月基本上没有发货,但于9月份就完成了全年的市场指标(提前两个月完成),留下两个月时间净化市场中的存货。目前为止,整个华东市场已完成今年全年任务量的51%,5月全国政策指标是保底完成70%,冲80%,并于今年8月份完成全年任务量,剩余时间净化市场。目前东鹏在市场推广和市场占有率方面均有大幅提升。 Q1:全国政策指标保底完成70%是指2021年的完成情况吗? A:东鹏特饮有一个普通指标,即正常完成任务领取奖金的指标,另一个是挑战指标,即完成普通指标的基础上,达
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东鹏饮料
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-29 14:37:26
调研|人民币汇率及货币政策走势电话会20210527
1、 美国经济基本面: 拜登上台后(加速疫苗接种+财政政策刺激) 美经济加速复苏,投资和消费非常强劲,如房地产出现过热、服务业加快复苏 交通和餐饮等复苏超预期,服务价格反弹超预期下cpi超预期上行 美企业面供给瓶颈:供给恢复偏慢,大宗原材料、芯片和海运运费大涨 美经济基本面主要矛盾在通胀(下半年),美央行怎么决策:认为只是暂时现象,供给瓶颈解决后就会下降,暂没有调整动作;货币政策容忍度上升,通胀调为平均2% 美联储将在下半年开始讨论削减QE、减少购债规模(目前1200亿),可能在7月讨论退出、正
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复星医药
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-29 13:14:31
调研|颜值焦虑背后蕴藏着多大的商机?
主持人: 各位亚商的朋友们大家好,今天我们举办一场亚商智讯的热点会议,主题是 “颜值焦虑背后蕴藏着多大的商机?”。我大概介绍一下亚商,我们是专业做国内专家访谈调研公司,全覆盖国内 30 万的专家,所以大家今后如果有任何行业方面的问题,都可以发给我们的 BD Manager 去沟通。 我再介绍一下今天我们主题分享会的专家,是知名海外医美机构亚太商务运营总监 George,专家有 10 年以上的管理咨询以及制药器械、医疗服务、消费医疗、 医疗美容经验。最近 5 年关注消费医疗,特别是消费医美行业,也
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爱美客
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-28 11:50:07
投资4.54亿!这家上市公司扩大磷酸铁锂电池回收!
5月25日晚,光华科技(002741.SZ)发布公告称,公司将在现有厂区内建设废旧锂电池高效综合利用暨高性能电池材料扩建项目,项目总投资约4.54亿元,其中建设投资为3.29亿元,铺底流动资金为1.25亿元。 公告指出,本项目主要包括了废旧磷酸铁锂正极材料回收工程、锂电池负极材料综合利用工程、磷酸铁锂扩建工程、磷酸铁扩建工程等,地点位于汕头市,建设周期24个月。 公告称,公司针对当前废旧磷酸铁锂回收领域发展的机遇,基于现有磷酸铁和磷酸铁锂产品的市场优势实施本项目,项目采用的磷酸铁锂正极材料回收工
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光华科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-28 11:47:56
纪要|长盈精密电子烟电话会纪要0527
【业务介绍】 去年年报提到电子烟业务,2017年起,两个战略都在做,1)客户结构转型:2016年国内90%占比做到去年50VS50%,2018年海外A客户小几个亿到去年小20,今年40,明年80亿收入,每年都在兑现。2)产品结构转型,2018年提出,全市场大家关注手机怎么做,5G、金属玻璃等等问题焦点的时候非常明确无论4G 5G怎么变化,公司18年要下定决心做非手机产品。行业去年变化证明公司做对,现在手机业务50%以下收入占比,手机单季度能看到安卓系中高端恢复,非手机逐步扩大,瞄向智能家居可穿戴
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长盈精密
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-27 23:46:32
调研|人民币汇率及货币政策走势电话会20210527
1、 美国经济基本面: 拜登上台后(加速疫苗接种+财政政策刺激) 美经济加速复苏,投资和消费非常强劲,如房地产出现过热、服务业加快复苏 交通和餐饮等复苏超预期,服务价格反弹超预期下cpi超预期上行 美企业面供给瓶颈:供给恢复偏慢,大宗原材料、芯片和海运运费大涨 美经济基本面主要矛盾在通胀(下半年),美央行怎么决策:认为只是暂时现象,供给瓶颈解决后就会下降,暂没有调整动作;货币政策容忍度上升,通胀调为平均2% 美联储将在下半年开始讨论削减QE、减少购债规模(目前1200亿),可能在7月讨论退出、正
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南方航空
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-27 22:59:09
东鹏饮料上市!曾数十次拒绝VC/PE投资,背后却是个坚韧的创
5月27日,“功能饮料第一股”东鹏饮料在上交所敲锣上市。截止当天下午收盘,东鹏饮料股价为66.63元,首日涨幅44.00%,总市值266.53亿元。值得一提的是,东鹏饮料曾一度走到破产边缘,后凭小小的一瓶“东鹏特饮”逐渐发展为功能饮料赛道上的“老二”。 但是,东鹏饮料上市后面临的问题也不容忽视。招股说明书显示,东鹏饮料90%的收入来自于“东鹏特饮”一个单一品种上,其广东市场的营收也一直超过整体营收的50%,这为其可持续发展埋下一定的隐患。 东鹏饮料的唯一一个机构股东,也是其第二大股东加华资本创始
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东鹏饮料
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-27 22:42:04
锦泓集团调研纪要
基本面信息: 简介:锦泓集团是国内中高端女装一线品牌,旗下包括VGRASS(主品牌,定位高端女装,常年排名前5)、TEENIE WEENIE(17年借款36亿从韩国收购,针对Z世代的中高端休闲女装,JK+潮流元素)、云锦(15年收购,打造中国元素的高端精品礼服) 业绩:2020年实现营收33亿,同比增长15%,扣非净利润0.87亿,同比减少16%。其中TEENIE WEENIE 23亿营收、VGRASS10亿、云锦几千万。2021Q1营收10.7亿、同比增长78%,净利润0.95亿、同比增长15
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锦泓集团
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-27 22:41:21
歌尔股份调研纪要
1.今年VR应该是公司业务里面,增量较大的一块,占比多少要看年底了。 2.VR产品自动化率还是不错的,当然还是没有零部件那么高。 3.产能:今年的产能可能跟他们总量差不多,或者多一点,以因应下半年的需求。从去年开始做到现在,每个月都有新产线,产能还在不断爬坡中,三季度有效产能会更多一些。产能跟去年比应该会有翻倍。 4.怎么看待分离式和一体机:不同的厂商在设计产品的时候会有不同的形式,主要是内容决定的。对于原先有主机生态的,他们会利用主机终端,比如华为。有的没有主机的,一体机是他们的发展方向。随着
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歌尔股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-27 22:40:44
中伟股份调研纪要
1、产能 广西基地目标2022年完全达产,6车间*3万吨,新增18万吨产能。 2、出货量 5月1.4万吨,6月份新增了3个车间(中部1个、贵州2个车间),出货量预计超1.5万吨。Q4单月出货量预计过2万吨。 3、市占率目标 2022年产能30-35万吨,出货量30万吨+,2023年保持50%+的增速,全球市占率25-30%。 4、单位盈利 上游资源对单吨净利润的影响10%以内,不去赌资源涨跌,顶多做一点期货套保。大客户基本签的都是长单,公司今年出货中6系以上占80%+。 5、回收 资质、产能有了
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中伟股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-27 22:40:11
天赐材料调研纪要
1、明年电解液市占率目标35%-40%,出货量接近30万吨,今年预计市占率28%左右,未来市占率提升导40%以后,不会再主动去抢市场份额。 2、6F明年上半年行业年化产能9万吨,下半年11万吨左右,年底13.5万吨,满足2023年110万吨电解液需求,6F价格预计明年上半年之前稳定,难以大幅下跌,但是现在25W以上价格不合理。 3、公司6F现在已经签订了明年60%产能的长单,锁量锁价,有的锁到明年6月份,有的到年底,锁定的价格是公司满意的价格水平,明年预计出货价格整体稳定 4、受益于下游的需求快
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天赐材料
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-27 22:39:27
钢铁政策的来龙去脉与市场格局
政策 目前全国在执行的政策有:区域限产、产能置换、出口退税、废钢进口开放,预期中的全国限产政策大概率不会发布。 行业 大宗商品价格上涨主要是需求拉动,目前处于上行周期,不会有过多逆周期调节,下游的压力集中在制造业,尚未传导到居民消费。提升行业集中度和钢铁企业市场化调配铁矿石比例是短期内对铁矿石战略性打压的有效措施。 价格 钢铁价格经过这一波回调,暴涨阶段已结束,后期进入慢涨阶段,5000-5500元是合理区间,当前价格处于合理区间的底部,未来将进入缓慢上行区间。关注6月初下游补库存周期的启动。
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八一钢铁
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-27 16:49:59
高值耗材长期机会思考
01 资本市场助力 过去我们用过很多篇幅来讲中国创新药行业的发展,创新药行业的发展包括政策面的变化、人才的回国创业以及资本市场的助力等多方面的因素,2018年国家药品集采从政策面彻底打崩了仿制药的投资逻辑,而同样是2018年港股18A政策推出,歌礼制药、百济神州、华领医药、信达生物、君实生物等未盈利生物科技公司陆续登陆资本市场获得大规模融资支持产品加快研发进度,创新药行业直接进入爆发期,2019年开始国内创新药的IND申报和NDA申报都呈现井喷。 医疗器械领域在2019-2020年也出现了资本市
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南微医学
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中线波段的公社达人
2021-05-29 18:31:01
盐湖卤水提锂技术发生重大革新
5月26日,由五矿盐湖有限公司(以下简称“五矿盐湖”)主导,与西安蓝深环保科技有限公司(以下简称“西安蓝深”)合作研发的“盐湖原卤高效提锂技术研究”项目,在北京通过了青海省科技厅组织的专家评审。中国工程院院士郑绵平等专家一致认为,该技术路线先进合理,攻克了原始卤水高效提锂工艺技术,技术创新明显,达到国内领先水平,成果显著,对我国乃至世界盐湖提锂行业意义重大,建议加快推进产业化应用。 据专家介绍,高镁锂比盐湖提锂技术“世界看中国,中国看青海”,五矿盐湖“盐湖原卤高效提锂技术研究”最大亮点在于,将目
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磷化工:黄磷&草甘膦市场调研纪要
【云南限电对黄磷市场的影响】 一、5月原来预期:产量增长,价格小幅下调。 21年4月实际情况:黄磷价格上涨,供应增量不及预期,累计涨幅1200元/吨。 原因:环保督察的不确定性,部分企业检修,五一假期提前备货。4月产量6.16万吨,环比微幅增加1.5%。 由于环保督察5月上旬结束,以及丰水期影响,5月原本有放量预期,部分企业有增产计划,预计产量环比+12.55%;价格预期下跌600-1000元/吨。生产企业预期会做低库存,价格会有商谈意向;采购商按需补货,会适当压价 二、5月实际市场表现:供应大
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东鹏饮料交流纪要
公司概况: 尽管去年因为疫情原因,1-3月基本上没有发货,但于9月份就完成了全年的市场指标(提前两个月完成),留下两个月时间净化市场中的存货。目前为止,整个华东市场已完成今年全年任务量的51%,5月全国政策指标是保底完成70%,冲80%,并于今年8月份完成全年任务量,剩余时间净化市场。目前东鹏在市场推广和市场占有率方面均有大幅提升。 Q1:全国政策指标保底完成70%是指2021年的完成情况吗? A:东鹏特饮有一个普通指标,即正常完成任务领取奖金的指标,另一个是挑战指标,即完成普通指标的基础上,达
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调研|人民币汇率及货币政策走势电话会20210527
1、 美国经济基本面: 拜登上台后(加速疫苗接种+财政政策刺激) 美经济加速复苏,投资和消费非常强劲,如房地产出现过热、服务业加快复苏 交通和餐饮等复苏超预期,服务价格反弹超预期下cpi超预期上行 美企业面供给瓶颈:供给恢复偏慢,大宗原材料、芯片和海运运费大涨 美经济基本面主要矛盾在通胀(下半年),美央行怎么决策:认为只是暂时现象,供给瓶颈解决后就会下降,暂没有调整动作;货币政策容忍度上升,通胀调为平均2% 美联储将在下半年开始讨论削减QE、减少购债规模(目前1200亿),可能在7月讨论退出、正
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调研|颜值焦虑背后蕴藏着多大的商机?
主持人: 各位亚商的朋友们大家好,今天我们举办一场亚商智讯的热点会议,主题是 “颜值焦虑背后蕴藏着多大的商机?”。我大概介绍一下亚商,我们是专业做国内专家访谈调研公司,全覆盖国内 30 万的专家,所以大家今后如果有任何行业方面的问题,都可以发给我们的 BD Manager 去沟通。 我再介绍一下今天我们主题分享会的专家,是知名海外医美机构亚太商务运营总监 George,专家有 10 年以上的管理咨询以及制药器械、医疗服务、消费医疗、 医疗美容经验。最近 5 年关注消费医疗,特别是消费医美行业,也
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投资4.54亿!这家上市公司扩大磷酸铁锂电池回收!
5月25日晚,光华科技(002741.SZ)发布公告称,公司将在现有厂区内建设废旧锂电池高效综合利用暨高性能电池材料扩建项目,项目总投资约4.54亿元,其中建设投资为3.29亿元,铺底流动资金为1.25亿元。 公告指出,本项目主要包括了废旧磷酸铁锂正极材料回收工程、锂电池负极材料综合利用工程、磷酸铁锂扩建工程、磷酸铁扩建工程等,地点位于汕头市,建设周期24个月。 公告称,公司针对当前废旧磷酸铁锂回收领域发展的机遇,基于现有磷酸铁和磷酸铁锂产品的市场优势实施本项目,项目采用的磷酸铁锂正极材料回收工
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光华科技
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2021-05-28 11:47:56
纪要|长盈精密电子烟电话会纪要0527
【业务介绍】 去年年报提到电子烟业务,2017年起,两个战略都在做,1)客户结构转型:2016年国内90%占比做到去年50VS50%,2018年海外A客户小几个亿到去年小20,今年40,明年80亿收入,每年都在兑现。2)产品结构转型,2018年提出,全市场大家关注手机怎么做,5G、金属玻璃等等问题焦点的时候非常明确无论4G 5G怎么变化,公司18年要下定决心做非手机产品。行业去年变化证明公司做对,现在手机业务50%以下收入占比,手机单季度能看到安卓系中高端恢复,非手机逐步扩大,瞄向智能家居可穿戴
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长盈精密
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调研|人民币汇率及货币政策走势电话会20210527
1、 美国经济基本面: 拜登上台后(加速疫苗接种+财政政策刺激) 美经济加速复苏,投资和消费非常强劲,如房地产出现过热、服务业加快复苏 交通和餐饮等复苏超预期,服务价格反弹超预期下cpi超预期上行 美企业面供给瓶颈:供给恢复偏慢,大宗原材料、芯片和海运运费大涨 美经济基本面主要矛盾在通胀(下半年),美央行怎么决策:认为只是暂时现象,供给瓶颈解决后就会下降,暂没有调整动作;货币政策容忍度上升,通胀调为平均2% 美联储将在下半年开始讨论削减QE、减少购债规模(目前1200亿),可能在7月讨论退出、正
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东鹏饮料上市!曾数十次拒绝VC/PE投资,背后却是个坚韧的创
5月27日,“功能饮料第一股”东鹏饮料在上交所敲锣上市。截止当天下午收盘,东鹏饮料股价为66.63元,首日涨幅44.00%,总市值266.53亿元。值得一提的是,东鹏饮料曾一度走到破产边缘,后凭小小的一瓶“东鹏特饮”逐渐发展为功能饮料赛道上的“老二”。 但是,东鹏饮料上市后面临的问题也不容忽视。招股说明书显示,东鹏饮料90%的收入来自于“东鹏特饮”一个单一品种上,其广东市场的营收也一直超过整体营收的50%,这为其可持续发展埋下一定的隐患。 东鹏饮料的唯一一个机构股东,也是其第二大股东加华资本创始
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2021-05-27 22:42:04
锦泓集团调研纪要
基本面信息: 简介:锦泓集团是国内中高端女装一线品牌,旗下包括VGRASS(主品牌,定位高端女装,常年排名前5)、TEENIE WEENIE(17年借款36亿从韩国收购,针对Z世代的中高端休闲女装,JK+潮流元素)、云锦(15年收购,打造中国元素的高端精品礼服) 业绩:2020年实现营收33亿,同比增长15%,扣非净利润0.87亿,同比减少16%。其中TEENIE WEENIE 23亿营收、VGRASS10亿、云锦几千万。2021Q1营收10.7亿、同比增长78%,净利润0.95亿、同比增长15
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歌尔股份调研纪要
1.今年VR应该是公司业务里面,增量较大的一块,占比多少要看年底了。 2.VR产品自动化率还是不错的,当然还是没有零部件那么高。 3.产能:今年的产能可能跟他们总量差不多,或者多一点,以因应下半年的需求。从去年开始做到现在,每个月都有新产线,产能还在不断爬坡中,三季度有效产能会更多一些。产能跟去年比应该会有翻倍。 4.怎么看待分离式和一体机:不同的厂商在设计产品的时候会有不同的形式,主要是内容决定的。对于原先有主机生态的,他们会利用主机终端,比如华为。有的没有主机的,一体机是他们的发展方向。随着
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2021-05-27 22:40:44
中伟股份调研纪要
1、产能 广西基地目标2022年完全达产,6车间*3万吨,新增18万吨产能。 2、出货量 5月1.4万吨,6月份新增了3个车间(中部1个、贵州2个车间),出货量预计超1.5万吨。Q4单月出货量预计过2万吨。 3、市占率目标 2022年产能30-35万吨,出货量30万吨+,2023年保持50%+的增速,全球市占率25-30%。 4、单位盈利 上游资源对单吨净利润的影响10%以内,不去赌资源涨跌,顶多做一点期货套保。大客户基本签的都是长单,公司今年出货中6系以上占80%+。 5、回收 资质、产能有了
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1、明年电解液市占率目标35%-40%,出货量接近30万吨,今年预计市占率28%左右,未来市占率提升导40%以后,不会再主动去抢市场份额。 2、6F明年上半年行业年化产能9万吨,下半年11万吨左右,年底13.5万吨,满足2023年110万吨电解液需求,6F价格预计明年上半年之前稳定,难以大幅下跌,但是现在25W以上价格不合理。 3、公司6F现在已经签订了明年60%产能的长单,锁量锁价,有的锁到明年6月份,有的到年底,锁定的价格是公司满意的价格水平,明年预计出货价格整体稳定 4、受益于下游的需求快
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天赐材料
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钢铁政策的来龙去脉与市场格局
政策 目前全国在执行的政策有:区域限产、产能置换、出口退税、废钢进口开放,预期中的全国限产政策大概率不会发布。 行业 大宗商品价格上涨主要是需求拉动,目前处于上行周期,不会有过多逆周期调节,下游的压力集中在制造业,尚未传导到居民消费。提升行业集中度和钢铁企业市场化调配铁矿石比例是短期内对铁矿石战略性打压的有效措施。 价格 钢铁价格经过这一波回调,暴涨阶段已结束,后期进入慢涨阶段,5000-5500元是合理区间,当前价格处于合理区间的底部,未来将进入缓慢上行区间。关注6月初下游补库存周期的启动。
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高值耗材长期机会思考
01 资本市场助力 过去我们用过很多篇幅来讲中国创新药行业的发展,创新药行业的发展包括政策面的变化、人才的回国创业以及资本市场的助力等多方面的因素,2018年国家药品集采从政策面彻底打崩了仿制药的投资逻辑,而同样是2018年港股18A政策推出,歌礼制药、百济神州、华领医药、信达生物、君实生物等未盈利生物科技公司陆续登陆资本市场获得大规模融资支持产品加快研发进度,创新药行业直接进入爆发期,2019年开始国内创新药的IND申报和NDA申报都呈现井喷。 医疗器械领域在2019-2020年也出现了资本市
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盐湖卤水提锂技术发生重大革新
5月26日,由五矿盐湖有限公司(以下简称“五矿盐湖”)主导,与西安蓝深环保科技有限公司(以下简称“西安蓝深”)合作研发的“盐湖原卤高效提锂技术研究”项目,在北京通过了青海省科技厅组织的专家评审。中国工程院院士郑绵平等专家一致认为,该技术路线先进合理,攻克了原始卤水高效提锂工艺技术,技术创新明显,达到国内领先水平,成果显著,对我国乃至世界盐湖提锂行业意义重大,建议加快推进产业化应用。 据专家介绍,高镁锂比盐湖提锂技术“世界看中国,中国看青海”,五矿盐湖“盐湖原卤高效提锂技术研究”最大亮点在于,将目
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西藏矿业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-29 14:48:49
磷化工:黄磷&草甘膦市场调研纪要
【云南限电对黄磷市场的影响】 一、5月原来预期:产量增长,价格小幅下调。 21年4月实际情况:黄磷价格上涨,供应增量不及预期,累计涨幅1200元/吨。 原因:环保督察的不确定性,部分企业检修,五一假期提前备货。4月产量6.16万吨,环比微幅增加1.5%。 由于环保督察5月上旬结束,以及丰水期影响,5月原本有放量预期,部分企业有增产计划,预计产量环比+12.55%;价格预期下跌600-1000元/吨。生产企业预期会做低库存,价格会有商谈意向;采购商按需补货,会适当压价 二、5月实际市场表现:供应大
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江山股份
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2021-05-29 14:43:40
东鹏饮料交流纪要
公司概况: 尽管去年因为疫情原因,1-3月基本上没有发货,但于9月份就完成了全年的市场指标(提前两个月完成),留下两个月时间净化市场中的存货。目前为止,整个华东市场已完成今年全年任务量的51%,5月全国政策指标是保底完成70%,冲80%,并于今年8月份完成全年任务量,剩余时间净化市场。目前东鹏在市场推广和市场占有率方面均有大幅提升。 Q1:全国政策指标保底完成70%是指2021年的完成情况吗? A:东鹏特饮有一个普通指标,即正常完成任务领取奖金的指标,另一个是挑战指标,即完成普通指标的基础上,达
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东鹏饮料
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2021-05-29 14:37:26
调研|人民币汇率及货币政策走势电话会20210527
1、 美国经济基本面: 拜登上台后(加速疫苗接种+财政政策刺激) 美经济加速复苏,投资和消费非常强劲,如房地产出现过热、服务业加快复苏 交通和餐饮等复苏超预期,服务价格反弹超预期下cpi超预期上行 美企业面供给瓶颈:供给恢复偏慢,大宗原材料、芯片和海运运费大涨 美经济基本面主要矛盾在通胀(下半年),美央行怎么决策:认为只是暂时现象,供给瓶颈解决后就会下降,暂没有调整动作;货币政策容忍度上升,通胀调为平均2% 美联储将在下半年开始讨论削减QE、减少购债规模(目前1200亿),可能在7月讨论退出、正
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复星医药
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2021-05-29 13:14:31
调研|颜值焦虑背后蕴藏着多大的商机?
主持人: 各位亚商的朋友们大家好,今天我们举办一场亚商智讯的热点会议,主题是 “颜值焦虑背后蕴藏着多大的商机?”。我大概介绍一下亚商,我们是专业做国内专家访谈调研公司,全覆盖国内 30 万的专家,所以大家今后如果有任何行业方面的问题,都可以发给我们的 BD Manager 去沟通。 我再介绍一下今天我们主题分享会的专家,是知名海外医美机构亚太商务运营总监 George,专家有 10 年以上的管理咨询以及制药器械、医疗服务、消费医疗、 医疗美容经验。最近 5 年关注消费医疗,特别是消费医美行业,也
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爱美客
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中线波段的公社达人
2021-05-28 11:50:07
投资4.54亿!这家上市公司扩大磷酸铁锂电池回收!
5月25日晚,光华科技(002741.SZ)发布公告称,公司将在现有厂区内建设废旧锂电池高效综合利用暨高性能电池材料扩建项目,项目总投资约4.54亿元,其中建设投资为3.29亿元,铺底流动资金为1.25亿元。 公告指出,本项目主要包括了废旧磷酸铁锂正极材料回收工程、锂电池负极材料综合利用工程、磷酸铁锂扩建工程、磷酸铁扩建工程等,地点位于汕头市,建设周期24个月。 公告称,公司针对当前废旧磷酸铁锂回收领域发展的机遇,基于现有磷酸铁和磷酸铁锂产品的市场优势实施本项目,项目采用的磷酸铁锂正极材料回收工
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光华科技
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2021-05-28 11:47:56
纪要|长盈精密电子烟电话会纪要0527
【业务介绍】 去年年报提到电子烟业务,2017年起,两个战略都在做,1)客户结构转型:2016年国内90%占比做到去年50VS50%,2018年海外A客户小几个亿到去年小20,今年40,明年80亿收入,每年都在兑现。2)产品结构转型,2018年提出,全市场大家关注手机怎么做,5G、金属玻璃等等问题焦点的时候非常明确无论4G 5G怎么变化,公司18年要下定决心做非手机产品。行业去年变化证明公司做对,现在手机业务50%以下收入占比,手机单季度能看到安卓系中高端恢复,非手机逐步扩大,瞄向智能家居可穿戴
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长盈精密
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2021-05-27 23:46:32
调研|人民币汇率及货币政策走势电话会20210527
1、 美国经济基本面: 拜登上台后(加速疫苗接种+财政政策刺激) 美经济加速复苏,投资和消费非常强劲,如房地产出现过热、服务业加快复苏 交通和餐饮等复苏超预期,服务价格反弹超预期下cpi超预期上行 美企业面供给瓶颈:供给恢复偏慢,大宗原材料、芯片和海运运费大涨 美经济基本面主要矛盾在通胀(下半年),美央行怎么决策:认为只是暂时现象,供给瓶颈解决后就会下降,暂没有调整动作;货币政策容忍度上升,通胀调为平均2% 美联储将在下半年开始讨论削减QE、减少购债规模(目前1200亿),可能在7月讨论退出、正
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南方航空
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中线波段的公社达人
2021-05-27 22:59:09
东鹏饮料上市!曾数十次拒绝VC/PE投资,背后却是个坚韧的创
5月27日,“功能饮料第一股”东鹏饮料在上交所敲锣上市。截止当天下午收盘,东鹏饮料股价为66.63元,首日涨幅44.00%,总市值266.53亿元。值得一提的是,东鹏饮料曾一度走到破产边缘,后凭小小的一瓶“东鹏特饮”逐渐发展为功能饮料赛道上的“老二”。 但是,东鹏饮料上市后面临的问题也不容忽视。招股说明书显示,东鹏饮料90%的收入来自于“东鹏特饮”一个单一品种上,其广东市场的营收也一直超过整体营收的50%,这为其可持续发展埋下一定的隐患。 东鹏饮料的唯一一个机构股东,也是其第二大股东加华资本创始
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东鹏饮料
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中线波段的公社达人
2021-05-27 22:42:04
锦泓集团调研纪要
基本面信息: 简介:锦泓集团是国内中高端女装一线品牌,旗下包括VGRASS(主品牌,定位高端女装,常年排名前5)、TEENIE WEENIE(17年借款36亿从韩国收购,针对Z世代的中高端休闲女装,JK+潮流元素)、云锦(15年收购,打造中国元素的高端精品礼服) 业绩:2020年实现营收33亿,同比增长15%,扣非净利润0.87亿,同比减少16%。其中TEENIE WEENIE 23亿营收、VGRASS10亿、云锦几千万。2021Q1营收10.7亿、同比增长78%,净利润0.95亿、同比增长15
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锦泓集团
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中线波段的公社达人
2021-05-27 22:41:21
歌尔股份调研纪要
1.今年VR应该是公司业务里面,增量较大的一块,占比多少要看年底了。 2.VR产品自动化率还是不错的,当然还是没有零部件那么高。 3.产能:今年的产能可能跟他们总量差不多,或者多一点,以因应下半年的需求。从去年开始做到现在,每个月都有新产线,产能还在不断爬坡中,三季度有效产能会更多一些。产能跟去年比应该会有翻倍。 4.怎么看待分离式和一体机:不同的厂商在设计产品的时候会有不同的形式,主要是内容决定的。对于原先有主机生态的,他们会利用主机终端,比如华为。有的没有主机的,一体机是他们的发展方向。随着
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歌尔股份
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中线波段的公社达人
2021-05-27 22:40:44
中伟股份调研纪要
1、产能 广西基地目标2022年完全达产,6车间*3万吨,新增18万吨产能。 2、出货量 5月1.4万吨,6月份新增了3个车间(中部1个、贵州2个车间),出货量预计超1.5万吨。Q4单月出货量预计过2万吨。 3、市占率目标 2022年产能30-35万吨,出货量30万吨+,2023年保持50%+的增速,全球市占率25-30%。 4、单位盈利 上游资源对单吨净利润的影响10%以内,不去赌资源涨跌,顶多做一点期货套保。大客户基本签的都是长单,公司今年出货中6系以上占80%+。 5、回收 资质、产能有了
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中伟股份
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中线波段的公社达人
2021-05-27 22:40:11
天赐材料调研纪要
1、明年电解液市占率目标35%-40%,出货量接近30万吨,今年预计市占率28%左右,未来市占率提升导40%以后,不会再主动去抢市场份额。 2、6F明年上半年行业年化产能9万吨,下半年11万吨左右,年底13.5万吨,满足2023年110万吨电解液需求,6F价格预计明年上半年之前稳定,难以大幅下跌,但是现在25W以上价格不合理。 3、公司6F现在已经签订了明年60%产能的长单,锁量锁价,有的锁到明年6月份,有的到年底,锁定的价格是公司满意的价格水平,明年预计出货价格整体稳定 4、受益于下游的需求快
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天赐材料
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中线波段的公社达人
2021-05-27 22:39:27
钢铁政策的来龙去脉与市场格局
政策 目前全国在执行的政策有:区域限产、产能置换、出口退税、废钢进口开放,预期中的全国限产政策大概率不会发布。 行业 大宗商品价格上涨主要是需求拉动,目前处于上行周期,不会有过多逆周期调节,下游的压力集中在制造业,尚未传导到居民消费。提升行业集中度和钢铁企业市场化调配铁矿石比例是短期内对铁矿石战略性打压的有效措施。 价格 钢铁价格经过这一波回调,暴涨阶段已结束,后期进入慢涨阶段,5000-5500元是合理区间,当前价格处于合理区间的底部,未来将进入缓慢上行区间。关注6月初下游补库存周期的启动。
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八一钢铁
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2021-05-27 16:49:59
高值耗材长期机会思考
01 资本市场助力 过去我们用过很多篇幅来讲中国创新药行业的发展,创新药行业的发展包括政策面的变化、人才的回国创业以及资本市场的助力等多方面的因素,2018年国家药品集采从政策面彻底打崩了仿制药的投资逻辑,而同样是2018年港股18A政策推出,歌礼制药、百济神州、华领医药、信达生物、君实生物等未盈利生物科技公司陆续登陆资本市场获得大规模融资支持产品加快研发进度,创新药行业直接进入爆发期,2019年开始国内创新药的IND申报和NDA申报都呈现井喷。 医疗器械领域在2019-2020年也出现了资本市
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南微医学
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盐湖卤水提锂技术发生重大革新
5月26日,由五矿盐湖有限公司(以下简称“五矿盐湖”)主导,与西安蓝深环保科技有限公司(以下简称“西安蓝深”)合作研发的“盐湖原卤高效提锂技术研究”项目,在北京通过了青海省科技厅组织的专家评审。中国工程院院士郑绵平等专家一致认为,该技术路线先进合理,攻克了原始卤水高效提锂工艺技术,技术创新明显,达到国内领先水平,成果显著,对我国乃至世界盐湖提锂行业意义重大,建议加快推进产业化应用。 据专家介绍,高镁锂比盐湖提锂技术“世界看中国,中国看青海”,五矿盐湖“盐湖原卤高效提锂技术研究”最大亮点在于,将目
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磷化工:黄磷&草甘膦市场调研纪要
【云南限电对黄磷市场的影响】 一、5月原来预期:产量增长,价格小幅下调。 21年4月实际情况:黄磷价格上涨,供应增量不及预期,累计涨幅1200元/吨。 原因:环保督察的不确定性,部分企业检修,五一假期提前备货。4月产量6.16万吨,环比微幅增加1.5%。 由于环保督察5月上旬结束,以及丰水期影响,5月原本有放量预期,部分企业有增产计划,预计产量环比+12.55%;价格预期下跌600-1000元/吨。生产企业预期会做低库存,价格会有商谈意向;采购商按需补货,会适当压价 二、5月实际市场表现:供应大
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东鹏饮料交流纪要
公司概况: 尽管去年因为疫情原因,1-3月基本上没有发货,但于9月份就完成了全年的市场指标(提前两个月完成),留下两个月时间净化市场中的存货。目前为止,整个华东市场已完成今年全年任务量的51%,5月全国政策指标是保底完成70%,冲80%,并于今年8月份完成全年任务量,剩余时间净化市场。目前东鹏在市场推广和市场占有率方面均有大幅提升。 Q1:全国政策指标保底完成70%是指2021年的完成情况吗? A:东鹏特饮有一个普通指标,即正常完成任务领取奖金的指标,另一个是挑战指标,即完成普通指标的基础上,达
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调研|人民币汇率及货币政策走势电话会20210527
1、 美国经济基本面: 拜登上台后(加速疫苗接种+财政政策刺激) 美经济加速复苏,投资和消费非常强劲,如房地产出现过热、服务业加快复苏 交通和餐饮等复苏超预期,服务价格反弹超预期下cpi超预期上行 美企业面供给瓶颈:供给恢复偏慢,大宗原材料、芯片和海运运费大涨 美经济基本面主要矛盾在通胀(下半年),美央行怎么决策:认为只是暂时现象,供给瓶颈解决后就会下降,暂没有调整动作;货币政策容忍度上升,通胀调为平均2% 美联储将在下半年开始讨论削减QE、减少购债规模(目前1200亿),可能在7月讨论退出、正
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调研|颜值焦虑背后蕴藏着多大的商机?
主持人: 各位亚商的朋友们大家好,今天我们举办一场亚商智讯的热点会议,主题是 “颜值焦虑背后蕴藏着多大的商机?”。我大概介绍一下亚商,我们是专业做国内专家访谈调研公司,全覆盖国内 30 万的专家,所以大家今后如果有任何行业方面的问题,都可以发给我们的 BD Manager 去沟通。 我再介绍一下今天我们主题分享会的专家,是知名海外医美机构亚太商务运营总监 George,专家有 10 年以上的管理咨询以及制药器械、医疗服务、消费医疗、 医疗美容经验。最近 5 年关注消费医疗,特别是消费医美行业,也
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投资4.54亿!这家上市公司扩大磷酸铁锂电池回收!
5月25日晚,光华科技(002741.SZ)发布公告称,公司将在现有厂区内建设废旧锂电池高效综合利用暨高性能电池材料扩建项目,项目总投资约4.54亿元,其中建设投资为3.29亿元,铺底流动资金为1.25亿元。 公告指出,本项目主要包括了废旧磷酸铁锂正极材料回收工程、锂电池负极材料综合利用工程、磷酸铁锂扩建工程、磷酸铁扩建工程等,地点位于汕头市,建设周期24个月。 公告称,公司针对当前废旧磷酸铁锂回收领域发展的机遇,基于现有磷酸铁和磷酸铁锂产品的市场优势实施本项目,项目采用的磷酸铁锂正极材料回收工
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纪要|长盈精密电子烟电话会纪要0527
【业务介绍】 去年年报提到电子烟业务,2017年起,两个战略都在做,1)客户结构转型:2016年国内90%占比做到去年50VS50%,2018年海外A客户小几个亿到去年小20,今年40,明年80亿收入,每年都在兑现。2)产品结构转型,2018年提出,全市场大家关注手机怎么做,5G、金属玻璃等等问题焦点的时候非常明确无论4G 5G怎么变化,公司18年要下定决心做非手机产品。行业去年变化证明公司做对,现在手机业务50%以下收入占比,手机单季度能看到安卓系中高端恢复,非手机逐步扩大,瞄向智能家居可穿戴
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调研|人民币汇率及货币政策走势电话会20210527
1、 美国经济基本面: 拜登上台后(加速疫苗接种+财政政策刺激) 美经济加速复苏,投资和消费非常强劲,如房地产出现过热、服务业加快复苏 交通和餐饮等复苏超预期,服务价格反弹超预期下cpi超预期上行 美企业面供给瓶颈:供给恢复偏慢,大宗原材料、芯片和海运运费大涨 美经济基本面主要矛盾在通胀(下半年),美央行怎么决策:认为只是暂时现象,供给瓶颈解决后就会下降,暂没有调整动作;货币政策容忍度上升,通胀调为平均2% 美联储将在下半年开始讨论削减QE、减少购债规模(目前1200亿),可能在7月讨论退出、正
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东鹏饮料上市!曾数十次拒绝VC/PE投资,背后却是个坚韧的创
5月27日,“功能饮料第一股”东鹏饮料在上交所敲锣上市。截止当天下午收盘,东鹏饮料股价为66.63元,首日涨幅44.00%,总市值266.53亿元。值得一提的是,东鹏饮料曾一度走到破产边缘,后凭小小的一瓶“东鹏特饮”逐渐发展为功能饮料赛道上的“老二”。 但是,东鹏饮料上市后面临的问题也不容忽视。招股说明书显示,东鹏饮料90%的收入来自于“东鹏特饮”一个单一品种上,其广东市场的营收也一直超过整体营收的50%,这为其可持续发展埋下一定的隐患。 东鹏饮料的唯一一个机构股东,也是其第二大股东加华资本创始
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锦泓集团调研纪要
基本面信息: 简介:锦泓集团是国内中高端女装一线品牌,旗下包括VGRASS(主品牌,定位高端女装,常年排名前5)、TEENIE WEENIE(17年借款36亿从韩国收购,针对Z世代的中高端休闲女装,JK+潮流元素)、云锦(15年收购,打造中国元素的高端精品礼服) 业绩:2020年实现营收33亿,同比增长15%,扣非净利润0.87亿,同比减少16%。其中TEENIE WEENIE 23亿营收、VGRASS10亿、云锦几千万。2021Q1营收10.7亿、同比增长78%,净利润0.95亿、同比增长15
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歌尔股份调研纪要
1.今年VR应该是公司业务里面,增量较大的一块,占比多少要看年底了。 2.VR产品自动化率还是不错的,当然还是没有零部件那么高。 3.产能:今年的产能可能跟他们总量差不多,或者多一点,以因应下半年的需求。从去年开始做到现在,每个月都有新产线,产能还在不断爬坡中,三季度有效产能会更多一些。产能跟去年比应该会有翻倍。 4.怎么看待分离式和一体机:不同的厂商在设计产品的时候会有不同的形式,主要是内容决定的。对于原先有主机生态的,他们会利用主机终端,比如华为。有的没有主机的,一体机是他们的发展方向。随着
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1、产能 广西基地目标2022年完全达产,6车间*3万吨,新增18万吨产能。 2、出货量 5月1.4万吨,6月份新增了3个车间(中部1个、贵州2个车间),出货量预计超1.5万吨。Q4单月出货量预计过2万吨。 3、市占率目标 2022年产能30-35万吨,出货量30万吨+,2023年保持50%+的增速,全球市占率25-30%。 4、单位盈利 上游资源对单吨净利润的影响10%以内,不去赌资源涨跌,顶多做一点期货套保。大客户基本签的都是长单,公司今年出货中6系以上占80%+。 5、回收 资质、产能有了
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1、明年电解液市占率目标35%-40%,出货量接近30万吨,今年预计市占率28%左右,未来市占率提升导40%以后,不会再主动去抢市场份额。 2、6F明年上半年行业年化产能9万吨,下半年11万吨左右,年底13.5万吨,满足2023年110万吨电解液需求,6F价格预计明年上半年之前稳定,难以大幅下跌,但是现在25W以上价格不合理。 3、公司6F现在已经签订了明年60%产能的长单,锁量锁价,有的锁到明年6月份,有的到年底,锁定的价格是公司满意的价格水平,明年预计出货价格整体稳定 4、受益于下游的需求快
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钢铁政策的来龙去脉与市场格局
政策 目前全国在执行的政策有:区域限产、产能置换、出口退税、废钢进口开放,预期中的全国限产政策大概率不会发布。 行业 大宗商品价格上涨主要是需求拉动,目前处于上行周期,不会有过多逆周期调节,下游的压力集中在制造业,尚未传导到居民消费。提升行业集中度和钢铁企业市场化调配铁矿石比例是短期内对铁矿石战略性打压的有效措施。 价格 钢铁价格经过这一波回调,暴涨阶段已结束,后期进入慢涨阶段,5000-5500元是合理区间,当前价格处于合理区间的底部,未来将进入缓慢上行区间。关注6月初下游补库存周期的启动。
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高值耗材长期机会思考
01 资本市场助力 过去我们用过很多篇幅来讲中国创新药行业的发展,创新药行业的发展包括政策面的变化、人才的回国创业以及资本市场的助力等多方面的因素,2018年国家药品集采从政策面彻底打崩了仿制药的投资逻辑,而同样是2018年港股18A政策推出,歌礼制药、百济神州、华领医药、信达生物、君实生物等未盈利生物科技公司陆续登陆资本市场获得大规模融资支持产品加快研发进度,创新药行业直接进入爆发期,2019年开始国内创新药的IND申报和NDA申报都呈现井喷。 医疗器械领域在2019-2020年也出现了资本市
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盐湖卤水提锂技术发生重大革新
5月26日,由五矿盐湖有限公司(以下简称“五矿盐湖”)主导,与西安蓝深环保科技有限公司(以下简称“西安蓝深”)合作研发的“盐湖原卤高效提锂技术研究”项目,在北京通过了青海省科技厅组织的专家评审。中国工程院院士郑绵平等专家一致认为,该技术路线先进合理,攻克了原始卤水高效提锂工艺技术,技术创新明显,达到国内领先水平,成果显著,对我国乃至世界盐湖提锂行业意义重大,建议加快推进产业化应用。 据专家介绍,高镁锂比盐湖提锂技术“世界看中国,中国看青海”,五矿盐湖“盐湖原卤高效提锂技术研究”最大亮点在于,将目
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西藏矿业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-29 14:48:49
磷化工:黄磷&草甘膦市场调研纪要
【云南限电对黄磷市场的影响】 一、5月原来预期:产量增长,价格小幅下调。 21年4月实际情况:黄磷价格上涨,供应增量不及预期,累计涨幅1200元/吨。 原因:环保督察的不确定性,部分企业检修,五一假期提前备货。4月产量6.16万吨,环比微幅增加1.5%。 由于环保督察5月上旬结束,以及丰水期影响,5月原本有放量预期,部分企业有增产计划,预计产量环比+12.55%;价格预期下跌600-1000元/吨。生产企业预期会做低库存,价格会有商谈意向;采购商按需补货,会适当压价 二、5月实际市场表现:供应大
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江山股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-29 14:43:40
东鹏饮料交流纪要
公司概况: 尽管去年因为疫情原因,1-3月基本上没有发货,但于9月份就完成了全年的市场指标(提前两个月完成),留下两个月时间净化市场中的存货。目前为止,整个华东市场已完成今年全年任务量的51%,5月全国政策指标是保底完成70%,冲80%,并于今年8月份完成全年任务量,剩余时间净化市场。目前东鹏在市场推广和市场占有率方面均有大幅提升。 Q1:全国政策指标保底完成70%是指2021年的完成情况吗? A:东鹏特饮有一个普通指标,即正常完成任务领取奖金的指标,另一个是挑战指标,即完成普通指标的基础上,达
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东鹏饮料
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-29 14:37:26
调研|人民币汇率及货币政策走势电话会20210527
1、 美国经济基本面: 拜登上台后(加速疫苗接种+财政政策刺激) 美经济加速复苏,投资和消费非常强劲,如房地产出现过热、服务业加快复苏 交通和餐饮等复苏超预期,服务价格反弹超预期下cpi超预期上行 美企业面供给瓶颈:供给恢复偏慢,大宗原材料、芯片和海运运费大涨 美经济基本面主要矛盾在通胀(下半年),美央行怎么决策:认为只是暂时现象,供给瓶颈解决后就会下降,暂没有调整动作;货币政策容忍度上升,通胀调为平均2% 美联储将在下半年开始讨论削减QE、减少购债规模(目前1200亿),可能在7月讨论退出、正
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复星医药
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-29 13:14:31
调研|颜值焦虑背后蕴藏着多大的商机?
主持人: 各位亚商的朋友们大家好,今天我们举办一场亚商智讯的热点会议,主题是 “颜值焦虑背后蕴藏着多大的商机?”。我大概介绍一下亚商,我们是专业做国内专家访谈调研公司,全覆盖国内 30 万的专家,所以大家今后如果有任何行业方面的问题,都可以发给我们的 BD Manager 去沟通。 我再介绍一下今天我们主题分享会的专家,是知名海外医美机构亚太商务运营总监 George,专家有 10 年以上的管理咨询以及制药器械、医疗服务、消费医疗、 医疗美容经验。最近 5 年关注消费医疗,特别是消费医美行业,也
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爱美客
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2021-05-28 11:50:07
投资4.54亿!这家上市公司扩大磷酸铁锂电池回收!
5月25日晚,光华科技(002741.SZ)发布公告称,公司将在现有厂区内建设废旧锂电池高效综合利用暨高性能电池材料扩建项目,项目总投资约4.54亿元,其中建设投资为3.29亿元,铺底流动资金为1.25亿元。 公告指出,本项目主要包括了废旧磷酸铁锂正极材料回收工程、锂电池负极材料综合利用工程、磷酸铁锂扩建工程、磷酸铁扩建工程等,地点位于汕头市,建设周期24个月。 公告称,公司针对当前废旧磷酸铁锂回收领域发展的机遇,基于现有磷酸铁和磷酸铁锂产品的市场优势实施本项目,项目采用的磷酸铁锂正极材料回收工
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光华科技
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2021-05-28 11:47:56
纪要|长盈精密电子烟电话会纪要0527
【业务介绍】 去年年报提到电子烟业务,2017年起,两个战略都在做,1)客户结构转型:2016年国内90%占比做到去年50VS50%,2018年海外A客户小几个亿到去年小20,今年40,明年80亿收入,每年都在兑现。2)产品结构转型,2018年提出,全市场大家关注手机怎么做,5G、金属玻璃等等问题焦点的时候非常明确无论4G 5G怎么变化,公司18年要下定决心做非手机产品。行业去年变化证明公司做对,现在手机业务50%以下收入占比,手机单季度能看到安卓系中高端恢复,非手机逐步扩大,瞄向智能家居可穿戴
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长盈精密
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中线波段的公社达人
2021-05-27 23:46:32
调研|人民币汇率及货币政策走势电话会20210527
1、 美国经济基本面: 拜登上台后(加速疫苗接种+财政政策刺激) 美经济加速复苏,投资和消费非常强劲,如房地产出现过热、服务业加快复苏 交通和餐饮等复苏超预期,服务价格反弹超预期下cpi超预期上行 美企业面供给瓶颈:供给恢复偏慢,大宗原材料、芯片和海运运费大涨 美经济基本面主要矛盾在通胀(下半年),美央行怎么决策:认为只是暂时现象,供给瓶颈解决后就会下降,暂没有调整动作;货币政策容忍度上升,通胀调为平均2% 美联储将在下半年开始讨论削减QE、减少购债规模(目前1200亿),可能在7月讨论退出、正
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南方航空
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2021-05-27 22:59:09
东鹏饮料上市!曾数十次拒绝VC/PE投资,背后却是个坚韧的创
5月27日,“功能饮料第一股”东鹏饮料在上交所敲锣上市。截止当天下午收盘,东鹏饮料股价为66.63元,首日涨幅44.00%,总市值266.53亿元。值得一提的是,东鹏饮料曾一度走到破产边缘,后凭小小的一瓶“东鹏特饮”逐渐发展为功能饮料赛道上的“老二”。 但是,东鹏饮料上市后面临的问题也不容忽视。招股说明书显示,东鹏饮料90%的收入来自于“东鹏特饮”一个单一品种上,其广东市场的营收也一直超过整体营收的50%,这为其可持续发展埋下一定的隐患。 东鹏饮料的唯一一个机构股东,也是其第二大股东加华资本创始
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东鹏饮料
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-27 22:42:04
锦泓集团调研纪要
基本面信息: 简介:锦泓集团是国内中高端女装一线品牌,旗下包括VGRASS(主品牌,定位高端女装,常年排名前5)、TEENIE WEENIE(17年借款36亿从韩国收购,针对Z世代的中高端休闲女装,JK+潮流元素)、云锦(15年收购,打造中国元素的高端精品礼服) 业绩:2020年实现营收33亿,同比增长15%,扣非净利润0.87亿,同比减少16%。其中TEENIE WEENIE 23亿营收、VGRASS10亿、云锦几千万。2021Q1营收10.7亿、同比增长78%,净利润0.95亿、同比增长15
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锦泓集团
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中线波段的公社达人
2021-05-27 22:41:21
歌尔股份调研纪要
1.今年VR应该是公司业务里面,增量较大的一块,占比多少要看年底了。 2.VR产品自动化率还是不错的,当然还是没有零部件那么高。 3.产能:今年的产能可能跟他们总量差不多,或者多一点,以因应下半年的需求。从去年开始做到现在,每个月都有新产线,产能还在不断爬坡中,三季度有效产能会更多一些。产能跟去年比应该会有翻倍。 4.怎么看待分离式和一体机:不同的厂商在设计产品的时候会有不同的形式,主要是内容决定的。对于原先有主机生态的,他们会利用主机终端,比如华为。有的没有主机的,一体机是他们的发展方向。随着
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歌尔股份
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中线波段的公社达人
2021-05-27 22:40:44
中伟股份调研纪要
1、产能 广西基地目标2022年完全达产,6车间*3万吨,新增18万吨产能。 2、出货量 5月1.4万吨,6月份新增了3个车间(中部1个、贵州2个车间),出货量预计超1.5万吨。Q4单月出货量预计过2万吨。 3、市占率目标 2022年产能30-35万吨,出货量30万吨+,2023年保持50%+的增速,全球市占率25-30%。 4、单位盈利 上游资源对单吨净利润的影响10%以内,不去赌资源涨跌,顶多做一点期货套保。大客户基本签的都是长单,公司今年出货中6系以上占80%+。 5、回收 资质、产能有了
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中伟股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-27 22:40:11
天赐材料调研纪要
1、明年电解液市占率目标35%-40%,出货量接近30万吨,今年预计市占率28%左右,未来市占率提升导40%以后,不会再主动去抢市场份额。 2、6F明年上半年行业年化产能9万吨,下半年11万吨左右,年底13.5万吨,满足2023年110万吨电解液需求,6F价格预计明年上半年之前稳定,难以大幅下跌,但是现在25W以上价格不合理。 3、公司6F现在已经签订了明年60%产能的长单,锁量锁价,有的锁到明年6月份,有的到年底,锁定的价格是公司满意的价格水平,明年预计出货价格整体稳定 4、受益于下游的需求快
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天赐材料
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中线波段的公社达人
2021-05-27 22:39:27
钢铁政策的来龙去脉与市场格局
政策 目前全国在执行的政策有:区域限产、产能置换、出口退税、废钢进口开放,预期中的全国限产政策大概率不会发布。 行业 大宗商品价格上涨主要是需求拉动,目前处于上行周期,不会有过多逆周期调节,下游的压力集中在制造业,尚未传导到居民消费。提升行业集中度和钢铁企业市场化调配铁矿石比例是短期内对铁矿石战略性打压的有效措施。 价格 钢铁价格经过这一波回调,暴涨阶段已结束,后期进入慢涨阶段,5000-5500元是合理区间,当前价格处于合理区间的底部,未来将进入缓慢上行区间。关注6月初下游补库存周期的启动。
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八一钢铁
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-27 16:49:59
高值耗材长期机会思考
01 资本市场助力 过去我们用过很多篇幅来讲中国创新药行业的发展,创新药行业的发展包括政策面的变化、人才的回国创业以及资本市场的助力等多方面的因素,2018年国家药品集采从政策面彻底打崩了仿制药的投资逻辑,而同样是2018年港股18A政策推出,歌礼制药、百济神州、华领医药、信达生物、君实生物等未盈利生物科技公司陆续登陆资本市场获得大规模融资支持产品加快研发进度,创新药行业直接进入爆发期,2019年开始国内创新药的IND申报和NDA申报都呈现井喷。 医疗器械领域在2019-2020年也出现了资本市
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南微医学
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